7053T-TP1 - S2-R1

Ghema Nusa Persada

1701497885

IT Project Management

Halaman 1 dari 16

Personal Assignment 1

Session 2

Due date 21 June 2015

Jika anda ditunjuk sebagai seorang proyek manajer dari suatu project Information Technology (IT) di

suatu perusahaan Perbankan ternama di Indonesia untuk menggantikan sistem administrasi layanan

konsumen berbasis desktop menjadi sistem layanan konsumen secara online dengan tiga alternatif

yaitu membuat sendiri dari awal, modifikasi yang sudah ada dan membeli dari pihak ketiga dengan

jalan kontrak.

Tugas Anda:

Buatlah analisa business case dari ketiga alternatif proyek ini berdasarkan kriteria financial (NPV

(15%), ROI dan IRR) dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang sesuai menurut anda.

BPR SEJAHTERA

ALTERNATIF 1

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 2 dari 16

A. Pengadaan Hardware

Dengan Asumsi 2Juta Pelanggan. Dengan membutuhkan kebutuhan server sebagai berikut :

Server

No Nama Barang Spesifikasi Harga Satuan Jumlah

Xeon E5-2609

Intel C602J

RAM 32 GB

VGA NVIDIA Quadro 4000 2GB

DVD-Rom

USB KB/MS

LCD 18"

HDD 2 Tera (1 terax2) SSHD

471.600.000Rp

47.160.000Rp

518.760.000Rp

TOTAL

PPN 10%

Total Keseluruhan

471.600.000Rp 58.950.000Rp

Qty

Server1 8 Unit

Tabel 1 – Pengadaan Server

B. Pengadaan Networking


1 Pembagi Bandwith Router CISCO 2911-V/K9 3 Unit 48.260.000Rp 144.780.000Rp

2 Switch/Hub Catalyst WS-C2960-24PC-L. 24 x RJ45 + 2 x SFP5 Unit 25.152.000Rp 125.760.000Rp

3 ABBA Package 20U-900mm 5 Unit 9.850.000Rp 49.250.000Rp

4 Kabel LAN Belden CAT 5e 5 Roll 1.075.000Rp 5.375.000Rp

5 Konektor RJ-45 AMP 6 Pack 115.000Rp 690.000Rp

325.855.000Rp

32.585.500Rp

358.440.500Rp

Qty

TOTAL

PPN 10%

Total Keseluruhan

Tabel 2 – Pengadaan Networking

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 3 dari 16

C. Pengadaan Software

Sofware yang digunakan


1 Operating System Windows Server 2012 5 Pack 9.280.000Rp 46.400.000Rp

2 Windows Web Server 2 Pack 5.450.000Rp 10.900.000Rp

3 Database SQL Server 2012 2 Pack 92.748.000Rp 185.496.000Rp

57.300.000Rp

5.730.000Rp

63.030.000Rp

Qty

TOTAL

PPN 10%

Total Keseluruhan

Tabel 3 – Pengadaan software

D. Biaya Personil

a. Pembuatan Master plan

No Jabatan Jumlah

orang

Bulan Billing Rate (Rp) Jumlah (Rp)

1 Project Manager 1 1 8.500.000Rp 8.500.000Rp

2 System analist 3 1 4.500.000Rp 13.500.000Rp

3 Security 2 1 3.250.000Rp 6.500.000Rp

28.500.000Rp Total Tabel 4 – Pembuatan Master plan

b. Deployment

No JabatanJumlah

orangBulan Billing Rate Jumlah

1 Project Manager 1 3 Rp 7.700.000 Rp 23.100.000

2 System Analist 3 3 Rp 5.650.000 Rp 84.750.000

3 Security Expert 2 3 Rp 5.000.000 Rp 30.000.000

4 Programmer 10 3 Rp 3.120.000 Rp 93.600.000

5 Graphic Designer 2 3 Rp 2.750.000 Rp 16.500.000

6 Database Administrator 2 3 Rp 2.900.000 Rp 17.400.000

7 Software Tester 5 3 Rp 1.790.000 Rp 26.850.000

8 Trainer 3 3 Rp 1.500.000 Rp 13.500.000

Rp 305.700.000 Total Tabel 5 – Deployment

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 4 dari 16

E. Anggaran Non Personil

No Satuan Total

Pulau jawa Rp 50.000.000

Luar jawa Rp 200.000.000

2 Biaya rutin perbulan

(selama masa

development, instalasi dan

training)

Biaya telepon, biaya listrik,

biaya internet seluruh

cabang (daerah dan pusat)

Rp 500.000.000 Rp 500.000.000

3 Biaya pemanfaatan

peralatan dan sewa

ruangan

Sewa ruangan

(Kerja/produksi dan

pelatihan),

Rp 250.000.000 Rp 250.000.000

4 Biaya belanja barang habis

pakai

Kertas, Alat Tulis Kantor,

CD/DVD, Flashdisk, Tinta

Printer

Rp 20.000.000 Rp 20.000.000

5 Biaya penyusunan laporan Rp 10.000.000 Rp 10.000.000

Rp 1.180.000.000

Jenis

1 Biaya transportasi Rp 400.000.000

Total

Tabel 6 – Anggaran non-personil

F. Biaya Pemeliharaan

No Jenis Pekerjaan Jumlah Orang Bulan Harga Satuan Jumlah

1 Pemeliharaan Server 2 Orang 12 2.800.000Rp 67.200.000Rp

2 Pemeliharaan Aplikasi 2 Orang 12 2.800.000Rp 67.200.000Rp

3 Pemeliharaan Jaringan 5 Orang 12 2.500.000Rp 150.000.000Rp

4 Pemeliharaan Database 2 Orang 12 2.800.000Rp 67.200.000Rp

5 Helpdesk 15 Orang 12 2.100.000Rp 378.000.000Rp

6 IT Support 2 Orang 12 2.000.000Rp 48.000.000Rp

284.400.000Rp Total Tabel 7 - Pemeliharaan

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 5 dari 16

G. Fasilitas Pendukung

No Jenis Pekerjaan QTY Harga Satuan Jumlah

1 Instalasi Jaringan 30 200.000Rp 6.000.000Rp

2 Instalasi Listrik 20 250.000Rp 5.000.000Rp

3 Biaya Service AC 12 350.000Rp 4.200.000Rp

4 Biaya Rutin Listrik 12 3.000.000Rp 36.000.000Rp

5 Instalasi AC 2 5.000.000Rp 10.000.000Rp

6 Instalasi Genset 1 36.000.000Rp 36.000.000Rp

7 Instalasi UPS 3 8.000.000Rp 24.000.000Rp

8 Instalasi Security Access Door 2 5.000.000Rp 10.000.000Rp

9 Instalasi fire alarm 1 2.000.000Rp 2.000.000Rp

10 Instalasi CCTV 8 800.000Rp 6.400.000Rp

11 Pembangunan Ruang Server 1 125.000.000Rp 125.000.000Rp

12 Maintenance Genset 12 1.000.000Rp 12.000.000Rp

13 Maintenance R. Server 12 1.000.000Rp 12.000.000Rp

14 Maintenance UPS 12 700.000Rp 8.400.000Rp

15 Maintenance Security Door 12 500.000Rp 6.000.000Rp

16 Maintenance Fire Alarm 12 250.000Rp 3.000.000Rp

17 Maintenance CCTV 12 175.000Rp 2.100.000Rp

18 Instalasi Internet 1 32.000.000Rp 32.000.000Rp

19 Biaya Rutin Internet 12 12.000.000Rp 144.000.000Rp

484.100.000Rp Total

Tabel 8 – Fasilitas Pendukung

Total Biaya Investasi

No Jenis Pengeluaran Total Penegeluaran

1 T1 Rp 518.760.000

2 T2 Rp 358.440.500

3 T3 Rp 63.030.000

4 T4 Rp 28.500.000

5 T5 Rp 305.700.000

6 T6 Rp 1.180.000.000

7 T7 Rp 284.400.000

8 T8 Rp 484.100.000

3.222.930.500Rp Total Tabel 9 – Tabel investasi

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 6 dari 16

Net Present Value (NPV)

NET PRESENT VALUE adalah selisih uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan dengan

memperhatikan time value of money.

Rumus time value of money yang present value adalah untuk mengetahui nilai uang saat ini. Oleh

karena uang tersebut akan diterima di masa depan, kita harus mengetahui berapa nilainya jika kita

terima sekarang.

Bila... Berarti... Maka...

NPV > 0 investasi yang dilakukan memberikan

manfaat bagi perusahaan proyek bisa dijalankan

NPV < 0 investasi yang dilakukan akan

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan proyek ditolak

NPV = 0

investasi yang dilakukan tidak

mengakibatkan perusahaan untung

ataupun merugi

Kalau proyek dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan tidak berpengaruh pada

keuangan perusahaan. Keputusan harus

ditetapkan dengan menggunakan kriteria

lain misalnya dampak investasi terhadap

positioning perusahaan.

Tabel 10 - Kriteria nilai NPV

NPV merupakan hasil penjumlahan PV pengeluaran untuk investasi dan PV penerimaan dari hasil

investasi.

Rumus untuk menghitung Present Value adalah :

Where :

NPV = Net Present Value

I = total cost or investment of the project

r = discount rate (percentage)

t = time period (year)

Asumsi tiap tahun anggaran pemasukan meningkat

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 7 dari 16

IRR (Internal Rate of Return)

Internal Rate of Return (IRR) adalah suatu tingkatan discount rate yang menghasilkan NPV sama

dengan 0.

Formula:

di mana:

= tingkat discount rate yang menghasilkan

=tingkat discount rate yang menghasilkan

Kriteria:

Setelah kita melakukan perhitungan Internal Rate of Return, langkah selanjutnya adalah menentukan

proyek mana yang akan diterima atau ditolak. Keputusan untuk menerima atau menolak digunakan

kriteria sebagai berikut:

Choosing accept to investment at a given rate of return (r)

If IRR > r, accept

If IRR < r, reject

If IRR = r, gather more information

Comparing investment A to investment B

If IRR (A) > IRR (B), accept A

If IRR (A) < IRR (B), accept B

If IRR (A) = IRR (B), gather more information

http://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=/dpi%7b80%7d%20/fn_jvn%20IRR=i_%7bi%7d@plus;/frac%7bNPV_%7b1%7d%7d%7b/left%20(%20NPV_%7b1%7d-NPV_%7b2%7d%20/right%20)%7d/cdot%20/left%20(%20i_%7b2%7d-i_%7b2%7d%20/right%20)

http://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=/dpi%7b80%7d%20/fn_jvn%20i_%7b1%7d

http://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=/dpi%7b80%7d%20/fn_jvn%20NPV_%7b1%7d

http://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=/dpi%7b80%7d%20/fn_jvn%20i_%7b2%7d

http://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=/dpi%7b80%7d%20/fn_jvn%20NPV_%7b2%7d

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 8 dari 16

ROI (Return on investment)

ROI atau ROR (rate of return) – dalam bahasa Indonesia disebut laba atas investasi – adalah rasio

uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi, relatif terhadap jumlah uang yang

diinvestasikan. Jumlah uang yang diperoleh atau hilang tersebut dapat disebut bunga atau laba/rugi.

Investasi uang dapat dirujuk sebagai aset, modal, pokok, basis biaya investasi. ROI biasanya

dinyatakan dalam bentuk persentase dan bukan dalam nilai desimal.

ROI tidak memberikan indikasi berapa lamanya suatu investasi. Namun, ROI sering dinyatakan

dalam satuan tahunan atau disetahunkan dan sering juga dinyatakan untuk suatu tahun kalendar atau

fiskal.

ROI digunakan untuk membandingkan laba atas investasi antara investasi-investasi yang sulit

dibandingkan dengan menggunakan nilai moneter. Sebagai contoh, suatu investasi senilai 1000

rupiah yang menghasilkan bunga 50 rupiah jelas memberikan lebih banyak uang daripada investasi

senilai 100 rupiah yang memberikan bunga 20 rupiah. Tapi investasi 100 rupiah memberikan ROI

yang lebih besar.

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 9 dari 16

2009 2010 2011 2012 2013

0 1 2 3 4

1 Investasi Awal 3.222.930.500Rp

2 Pendapatan 1.800.000.000Rp 2.000.000.000Rp 2.200.000.000Rp 2.400.000.000Rp

3 Biaya

Pemeliharaan 284.400.000Rp 284.400.000Rp 284.400.000Rp 284.400.000Rp

Opeasional 227.700.000Rp 227.700.000Rp 227.700.000Rp 227.700.000Rp

Sub Total Biaya 512.100.000Rp 512.100.000Rp 512.100.000Rp 512.100.000Rp

4 Arus Kas Sebelum Pajak (1+2+3) (3.222.930.500)Rp 1.287.900.000Rp 1.487.900.000Rp 1.687.900.000Rp 1.887.900.000Rp

5 Pajak 30% -Rp 386.370.000Rp 446.370.000Rp 506.370.000Rp 566.370.000Rp

6 Arus Kas Sesudah Pajak (4-5) (3.222.930.500)Rp 901.530.000Rp 1.041.530.000Rp 1.181.530.000Rp 1.321.530.000Rp

7 Depresiasi (Tambahkan kembali) -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

8 Arus Kas Bersih (3.222.930.500)Rp 901.530.000Rp 1.041.530.000Rp 1.181.530.000Rp 1.321.530.000Rp

9 Akumulasi Aris Kas Bersih (3.222.930.500)Rp (2.321.400.500)Rp (1.279.870.500)Rp (98.340.500)Rp 1.223.189.500Rp

10 Interest diskonto 10% 1 0,909090909 0,826446281 0,751314801 0,683013455

11 Arus Kas Bersih Setelah Diskonto (3.222.930.500)Rp 819.572.727Rp 860.768.595Rp 887.700.977Rp 902.622.772Rp 247.734.571Rp

12 Akumulasi Arus Kas Bersih Setelah Diskonto (3.222.930.500)Rp (2.403.357.773)Rp (1.542.589.178)Rp (654.888.201)Rp 247.734.571Rp

0,1 0,2 0,3 0,4 FALSE

0 0 0 0 0

NPV 247.734.571Rp

IRR 13%

PI 1,084552871 Sumber : https://asro.wordpress.com/2008/06/02/keekonomian-investasi/

POT (Tahun) 0

ROI 97%

PROYEKSI KAS PERBANKAN BPR SEJAHTERA

NO URAIAN

Tabel 11 – Perhitungan NPV, IRR, ROI

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 10 dari 16

ALTERNATIF 2

(MODIFIKASI YANG SUDAH ADA)

Perhitungan kedua yakni dengan memodifikasi hardware yangsudah ada, kemudian tinggal

mengelolah personil dan pengembangan aplikasi saja. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

A. Biaya Personil

a. Pembuatan Master plan

No Jabatan Jumlah

orang




3 Security 2 1 3.250.000Rp 6.500.000Rp


b. Deployment

No JabatanJumlah

orangBulan Billing Rate Jumlah

1 Project Manager 1 3 Rp 7.700.000 Rp 23.100.000

2 System Analist 3 3 Rp 5.650.000 Rp 84.750.000

3 Security Expert 2 3 Rp 5.000.000 Rp 30.000.000

4 Programmer 10 3 Rp 3.120.000 Rp 93.600.000

5 Graphic Designer 2 3 Rp 2.750.000 Rp 16.500.000

6 Database Administrator 2 3 Rp 2.900.000 Rp 17.400.000

7 Software Tester 5 3 Rp 1.790.000 Rp 26.850.000

8 Trainer 3 3 Rp 1.500.000 Rp 13.500.000

Rp 305.700.000 Total Tabel 13 – Deployment

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 11 dari 16

B. Anggaran Non Personil

No Satuan Total

Pulau jawa Rp 50.000.000

Luar jawa Rp 200.000.000

2 Biaya rutin perbulan

(selama masa

development, instalasi dan

training)

Biaya telepon, biaya listrik,

biaya internet seluruh

cabang (daerah dan pusat)

Rp 500.000.000 Rp 500.000.000

3 Biaya pemanfaatan

peralatan dan sewa

ruangan

Sewa ruangan

(Kerja/produksi dan

pelatihan),

Rp 250.000.000 Rp 250.000.000

4 Biaya belanja barang habis

pakai

Kertas, Alat Tulis Kantor,

CD/DVD, Flashdisk, Tinta

Printer

Rp 20.000.000 Rp 20.000.000

5 Biaya penyusunan laporan Rp 10.000.000 Rp 10.000.000

Rp 1.180.000.000

Jenis

1 Biaya transportasi Rp 400.000.000

Total

Tabel 14 – Anggaran non-personil

C. Biaya Pemeliharaan

No Jenis Pekerjaan Jumlah Orang Bulan Harga Satuan Jumlah

1 Pemeliharaan Server 2 Orang 12 2.800.000Rp 67.200.000Rp

2 Pemeliharaan Aplikasi 2 Orang 12 2.800.000Rp 67.200.000Rp

3 Pemeliharaan Jaringan 5 Orang 12 2.500.000Rp 150.000.000Rp

4 Pemeliharaan Database 2 Orang 12 2.800.000Rp 67.200.000Rp

5 Helpdesk 15 Orang 12 2.100.000Rp 378.000.000Rp

6 IT Support 2 Orang 12 2.000.000Rp 48.000.000Rp

284.400.000Rp Total Tabel 15 - Pemeliharaan

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 12 dari 16

D. Fasilitas Pendukung

No Jenis Pekerjaan QTY Harga Satuan Jumlah

1 Instalasi Jaringan 30 200.000Rp 6.000.000Rp

2 Instalasi Listrik 20 250.000Rp 5.000.000Rp

3 Biaya Service AC 12 350.000Rp 4.200.000Rp

4 Biaya Rutin Listrik 12 3.000.000Rp 36.000.000Rp

5 Instalasi AC 2 5.000.000Rp 10.000.000Rp

6 Instalasi Genset 1 36.000.000Rp 36.000.000Rp

7 Instalasi UPS 3 8.000.000Rp 24.000.000Rp

8 Instalasi Security Access Door 2 5.000.000Rp 10.000.000Rp

9 Instalasi fire alarm 1 2.000.000Rp 2.000.000Rp

10 Instalasi CCTV 8 800.000Rp 6.400.000Rp

11 Pembangunan Ruang Server 1 125.000.000Rp 125.000.000Rp

12 Maintenance Genset 12 1.000.000Rp 12.000.000Rp

13 Maintenance R. Server 12 1.000.000Rp 12.000.000Rp

14 Maintenance UPS 12 700.000Rp 8.400.000Rp

15 Maintenance Security Door 12 500.000Rp 6.000.000Rp

16 Maintenance Fire Alarm 12 250.000Rp 3.000.000Rp

17 Maintenance CCTV 12 175.000Rp 2.100.000Rp

18 Instalasi Internet 1 32.000.000Rp 32.000.000Rp

19 Biaya Rutin Internet 12 12.000.000Rp 144.000.000Rp

484.100.000Rp Total

Tabel 16 – Fasilitas Pendukung

Total Biaya Investasi


1 T12 Rp 28.500.000

2 T13 Rp 305.700.000

3 T14 Rp 1.180.000.000

4 T15 Rp 284.400.000

5 T16 Rp 484.100.000

2.282.700.000Rp Total Tabel 17 – Tabel investasi

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 13 dari 16

2009 2010 2011 2012 2013

0 1 2 3 4

1 Investasi Awal Rp 2.282.700.000


3 Biaya









9 Akumulasi Aris Kas Bersih (2.282.700.000)Rp (1.381.170.000)Rp (339.640.000)Rp 841.890.000Rp 2.163.420.000Rp


11 Arus Kas Bersih Setelah Diskonto (2.282.700.000)Rp 819.572.727Rp 860.768.595Rp 887.700.977Rp 902.622.772Rp 1.187.965.071Rp

12 Akumulasi Arus Kas Bersih Setelah Diskonto (2.282.700.000)Rp (1.463.127.273)Rp (602.358.678)Rp 285.342.299Rp 1.187.965.071Rp

0,1 0,2 0,3 FALSE FALSE

0 0 0 0 0

NPV 1.187.965.071Rp

IRR 31%


POT (Tahun) 0

ROI 178%


NO URAIAN

Tabel 18 – Perhitungan menggunakan yang sudah ada

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 14 dari 16

ALTERNATIF 3

(MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA)

Pada alternatif ketiga ini menggunakan pihak ketiga, yakni Layanan berbasis online dikelola oleh

outsource. Maka perhitungannya adalah :

A. Biaya Personil

Pembuatan Master plan

No Jabatan Jumlah

orang




3 Security 1 1 3.250.000Rp 3.250.000Rp


B. Anggaran penggunaan pembelian Software serta hardware dengan kelola Outsource


1 Sistem Layanan Konsumen SIS Konsumen Bank

Selama 1 Tahun

1 Paket 1.250.000.000Rp 1.250.000.000Rp

1.250.000.000Rp

125.000.000Rp

1.375.000.000Rp

Qty

TOTAL

PPN 10%

Total Keseluruhan

Tabel 20 – Pembelian Software SIS Konsumen Bank

C. Penyewaan Server serta perangkat networking


1 Penyewaan Server - Jaringan Server - Jaringan Selama

1 Tahun

1 Paket 675.000.000Rp 675.000.000Rp

675.000.000Rp

67.500.000Rp

742.500.000Rp

Qty

TOTAL

PPN 10%

Total Keseluruhan

Tabel 21 – Penyewaan Server serta perangkat networking

Tabel Investasi


1 T19 Rp 20.750.000

2 T20 Rp 1.375.000.000

3 T21 Rp 742.500.000

2.138.250.000Rp Total Tabel 22 – Tabel investasi alternatif 3

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 15 dari 16

2009 2010 2011 2012 2013

0 1 2 3 4

1 Investasi Awal Rp 2.138.250.000


3 Biaya









9 Akumulasi Aris Kas Bersih (2.138.250.000)Rp (1.236.720.000)Rp (195.190.000)Rp 986.340.000Rp 2.307.870.000Rp


11 Arus Kas Bersih Setelah Diskonto (2.138.250.000)Rp 819.572.727Rp 860.768.595Rp 887.700.977Rp 902.622.772Rp 1.332.415.071Rp

12 Akumulasi Arus Kas Bersih Setelah Diskonto (2.138.250.000)Rp (1.318.677.273)Rp (457.908.678)Rp 429.792.299Rp 1.332.415.071Rp

0,1 0,2 0,3 FALSE FALSE

0 0 0 0 0

NPV 1.332.415.071Rp

IRR 34%


POT (Tahun) 0

ROI 197%


NO URAIAN

Ghema Nusa Persada

1701497885


Halaman 16 dari 16

Pada alternatif ketiga ini saya selaku project manager tidak menyarankan dikarenakan terdapat

beberapa kelemahan diantaranya, jika BPR tersebut sudah tidak berlangganan dengan Outsource

maka akan terjadi claim konsumen aatas dana yang tersimpan pada bank tersebut. Alangkah baiknya

memiliki investasi barang yang berupa wujud dengan spekulasi jika terjadi pailit paada perusahaan

data konsumen masih tersimpan dengan baik. Dan segala apliakasi dapat diterapkan dengan baik dan

mudah dikembangkaan jika memiliki investasi barang.

END

Documents

7053T-TP1 - S2-R1