Отчет об исполнении бюджета

Ипатовского муниципального района Ставропольского края

за 2013 год

Докладчик: начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

Домовцова Любовь Григорьевна

апрель 2014 год

ВСЕГО ДОХОДОВ

1222055,64

Налоговые и неналоговые доходы

191266,02

Безвозмездные поступления

1030789,62

1237879,69+ 15824,05

1033711,48 204168,21

+12902,19+ 2921,86

101,3%

100,3% 106,7%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС83,5%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС16,5%

План 2013года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения

ТЫС.РУБЛЕЙ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗА 2013 год

Схема 1

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2012- 2013 ГОДЫ

0,00

20000,00

40000,00

60000,00

80000,00

100000,00

120000,00

140000,00

НДФЛ ЕНВД ДОХОДЫ ОТИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИМУЩЕСТВА

ДОХОДЫ ОТОКАЗАНИЯ

ПЛАТНЫХ УСЛУГ

20122013

↑14,6%

↓9,8% ↑2,7%↑27,6%

ТЫС.РУБЛЕЙ

Схема 2

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2013 год

ТЫС.РУБЛЕЙ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ832866,92

1033711,48 (всего)1030789,62

1037795,22 (без учета возвратов)

200844,57 124,1 %

СУБВЕНЦИИСУБСИДИИДОТАЦИИ

ПРОЧИЕ

696310,42180793,78157472,00

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ

ТРАНСФЕРТЫ

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

2455,37 763,65994,994200,93592712,0779165,60163891,00

-234,34-1745,56+103598,35+101628,18-6419,00 -3,9 128,4 17,5 -41,6 -23,3

15,2 17,4 67,1 0,10,2

Фактическое Фактическое Отклонение от факта 2012 Отклонение от Удельный вес исполнение 2013 исполнение 2012г в абсолютном выражении факта 2012,% в общем объеме поступлений без учета возвратов

ФАКТ 2012 ГОДА

ПЛАН 2013 ГОДА

Схема 3

ФАКТ 2013 ГОДА

ВСЕГО ДОХОДОВ

263305,93

Налоговые и неналоговые доходы

108518,74

Безвозмездные поступления

154787,19

274557,42+ 11251,48

155325,73 119231,69

+10712,94+ 538,54

104,3%

100,3% 109,9%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС56,6%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС43,4%

План 2013года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения

ТЫС.РУБЛЕЙ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2013 год

Схема 4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012- 2013 ГОДЫ

64083,3966362,19

105138,42

86709,38

1901,2 1948,770

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ДОТАЦИИ СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ

2012 2013

3,6%

17,5%

2,5%

ТЫС.РУБЛЕЙ

Схема 5

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

ИПАТОВСКОГО РАЙОНА НА 01.01.2014 ГОДАЗАДОЛЖЕННОСТЬ

23480,50

26,2%НДФЛ

5960,8

25,4%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

2564,5

10,9%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

2271,0

9,7%

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ

12074,0

51,4%

ТЫС.РУБЛЕЙ

рост задолженности Уд.вес в общей сумме задолженности

%%

Схема 6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2013 год

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ТЫС.РУБЛЕЙ

131,7% 93,5%

948672,90

1249426,601168271,80

Схема 7

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 год

99,91

99,96

97,1499,57

99,1381,21

99,97

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

СО

ВЕ

ТИ

ПА

ТО

ВС

КО

ГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СК

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

ЯИ

ПА

ТО

ВС

КО

ГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СК

ОТ

ДЕ

ЛИ

МУ

ЩЕ

СТ

ВЕ

НН

ЫХ

ИЗЕ

МЕ

ЛЬ

НЫ

ХО

ТН

ОШ

ЕН

ИЙ

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

ИИ

ПА

ТО

ВС

КО

ГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СК

ФИ

НА

НС

ОВ

ОЕ

УП

РА

ВЛ

ЕН

ИЕ

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

ИИ

ПА

ТО

ВС

КО

ГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СК

ОТ

ДЕ

ЛО

БР

АЗО

ВА

НИ

ЯА

ДМ

ИН

ИС

ТР

АЦ

ИИ

ИП

АТ

ОВ

СК

ОГ

ОМ

УН

ИЦ

ИП

АЛ

ЬН

ОГ

ОР

АЙ

ОН

А С

К

УП

РА

ВЛ

ЕН

ИЕ

ТР

УД

АИ

СО

ЦИ

АЛ

ЬН

ОЙ

ЗАЩ

ИТ

ЫН

АС

ЕЛ

ЕН

ИЯ

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

ИИ

ПА

ТО

ВС

КО

ГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СК

ЦЕ

НТ

Р П

О Р

АБ

ОТ

Е С

МО

ЛО

ДЕ

ЖЬ

ЮИ

ПА

ТО

ВС

КО

ГО

РА

ЙО

НА

СК

93,5%

Схема 8

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2013 год

446242,5

32536,7

281781,9

35103,4

111278,4

261328,9

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИСОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ ПРОЧИЕ

38,20%

24,12%2,80%

3,00%

9,52%

22,36%

ТЫС.РУБЛЕЙ

Схема 9

АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ за 2011-2013 годы

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

300000,00

350000,00

400000,00

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2011 год 2012 год 2013 год

18,69%19,71%

18,39%22,79%

24,26%

28,93%

23,61%

19,67%

32,42%

34,62%

33,01%

Схема 10

23,90%

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

в 2013 году

на 01.01.2013 на 01.01.2014

текущая кредиторская задолженность текущая дебиторская задолженность

3194,51371,5 3414,8

71929,7

ТЫС.РУБЛЕЙ

Схема 11

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВСЕГО ОСТАТКОВ

96621,9

27014,0

МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА

23865,2 24,7%

23139,6 85,7%

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

39611,9 41,0%

1549,7 5,7%

СРЕДСТВА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

33095,3 34,3%

1861,2 6,9%

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2014г.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013г.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

ТЫС.РУБЛЕЙ

Схема 12

СРЕДСТВА ПОСЕЛЕНИЙ

2,1 0,002%

- -

ВСЕГО ДОХОДОВ

263305,93

Налоговые и неналоговые доходы

108518,74

Безвозмездные поступления

154787,19

274557,42+ 11251,48

155325,73 119231,69

+10712,94+ 538,54

104,3%

100,3% 109,9%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС56,6%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС43,4%

План 2013года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения

ТЫС.РУБЛЕЙ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2013 год

Схема 13

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО

РАЙОНА ЗА 2013 ГОД

Схема 14

от 100 до 110 % (5)

свыше 110% (10)

до 100% (1)

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

ЗА 2013 ГОД

64 083,39

105 138,42

1 901,20

66 362,19

86 709,38

1 948,77

2012 год 2013 год

Дотации Субсидии Субвенции

1711

93,0

1 155020,34

+2278,80

-18429,04

+47,57

ТЫС.РУБЛЕЙ

Схема 15

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МО КРАЯ ЗА 2012 ГОД

• г. Георгиевск• г. Кисловодск• Кочубеевский• Апанасенковский• Петровский• Арзгирский• Буденновский• Новоалександровский• г. Ессентуки• Курский• г. Пятигорск• Грачевский• Благодарненский• Туркменский• Степновский• Александровский

II степень

• Георгиевский• Андроповский• Ипатовский• Новоселицкий• Советский• Кировский• Труновский• Красногвардейский

I степень• г. Невинномысск• г. Ставрополь• г. Железноводск• г. Лермонтов• Шпаковский• Изобильненский• Нефтекумский• Левокумский• Минераловодский• ПредгорныйIII степень

Схема 15