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Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
1
XXXVIII Consejo Superior
Comité Directivo CD 2015.02
INFORME FINANCIERO DE
PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO
SEDES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SECRETARIA GENERAL
PERIODO 2015
Junio, 2015
Salamanca, España
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
2
INDICE GENERAL
I. Introducción…..……………………………………………………………………………….. 4
Informe financiero de la Planificación del efectivo para el ejercicio 2015 ……………………... 5
1. Efectivo Total por Unidad.......................................................................................................... 6
1.1. Análisis Global del Efectivo del Conjunto de Unidades de FLACSO ............. 8
1.1.1. Saldo Inicial ...................................................................................... 9
1.1.2. Financiamiento Gubernamental ....................................................... 10
1.1.3. Cooperación Internacional, Regional y Local ................................. 12
1.1.4. Autofinanciamiento ........................................................................ 14
2. Análisis Global de Gastos de FLACSO ................................................................................ 15
2.1. Gastos Totales por Unidad ............................................................................. 15
2.2. Gastos totales por rubro ................................................................................ 17
3. El resultado o Saldo Final del Ejercicio 2015 ........................................................................ 19
4. Conclusiones ......................................................................................................................... 21
5. Anexo Planificación del efectivo 2015 por Unidades Académicas ...................................... 22
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
3
ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS
1. Cuadro N° 1. Sumatoria planificación del efectivo 2015 ............................................ ……. 5
2. Gráfico N° 1. Planificación del efectivo total en periodo por partidas 2015 ......................... 6
3. Cuadro N° 2. Planificación total del efectivo por Unidad Académica .................................. 7
4. Gráfico N° 2. Planificación del efectivo por Unidad Académica .......................................... 7
5. Cuadro N° 3 Planificación de efectivo Global por fuente ....................................................... 8
6. Gráfico N° 3 Efectivo Global por fuente ................................................................................. 9
7. Cuadro N° 4. Efectivo por financiamiento gubernamental .................................................... 10
8. Gráfico N° 4. Efectivo por financiamiento gubernamental ..................................................... 11
9. Cuadro N° 5 Efectivo por Cooperación Internacional, regional y local ................................ 12
10. Gráfico N° 5 Efectivo por Cooperación Internacional, regional y local .............................. 12
11. Cuadro N° 6. Efectivo por Autofinanciamiento ................................................................. 13
12. Grafico N° 6 Efectivo por autofinanciamiento ..................................................................... 14
13. Cuadro N° 7. Planificación de gastos totales por Unidad .................................................. 15
14. Gráfico N° 7. Gastos totales por Unidad ............................................................................ 16
15. Cuadro N° 8. Gastos totales por rubro ................................................................................ 17
16. Gráfico N° 8 Gastos totales por rubro .................................................................................... 17
17. Cuadro N° 9. Planificación del efectivo versus Gastos y saldo final ................................. 18
18. Gráfico N° 9. Efectivo versus Gastos 2015 por Unidad Académica ...................................... 19
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
4
INFORME FINANCIERO DE PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO EJERCICIO 2015
INTRODUCCIÓN
Una de las herramientas financieras y de control para medir y cuantificar el hacer
administrativo de la FLACSO es la planificación del efectivo para cada una de sus Sedes,
Programas, Proyectos y Secretaría General.
En esta herramienta, se plasman los objetivos y metas para el periodo en forma numérica, la
cual permitirá realizar una medición pormenorizada del efectivo y gastos tanto a nivel de
consecución de unos y ejecución de los otros. La Planificación a su vez permite cuantificar
el planeamiento estratégico de la entidad, el cómo hará frente a sus necesidades y que tan
eficientes y eficaces resultan sus labores en persecución del logro de sus objetivos en un
periodo de tiempo, generalmente un año.
La Planificación del efectivo es el resultado de toda una labor estratégica, es una guía pero
nunca debe verse como un mecanismo rígido de ejecución, pues pueden darse situaciones
políticas y económicas, en este entorno globalizado en que nos interrelacionamos, que
obliguen a realizar ajustes a lo largo del tiempo. Por lo cual esta Planificación del efectivo
inicial, sufrirá modificaciones, a lo largo del periodo, como un mecanismo de ajuste que
permita mostrar una planificación al final del periodo mucho más acorde con el efectivo y
gastos reales.
El presente Informe de la Planificación del efectivo, basado en la información enviada por
las diferentes Unidades, se encuentra organizado como una sumatoria de todas las
Planificaciones del efectivo, presentadas a esta Secretaría General, y está enfocado a mostrar
la totalidad de efectivo y gastos previstos en el periodo 2015, según lo han planificado y
organizado las unidades académicas.
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
5
INFORME FINANCIERO DE LA PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO
PARA EL EJERCICIO 2015
Resumen
De conformidad con el Acuerdo sobre la FLACSO, en su Artículo VII, numeral 2, inciso c,
sobre la presentación de los informes financieros, la Secretaría General presenta a
continuación el siguiente Informe Financiero sobre la planificación del efectivo de la
FLACSO, para el año 2015. Las cifras han sido extraídas de las Planificaciones del Efectivo
presentadas por cada una de las unidades de FLACSO. Al final del documento se adjunta en
forma detallada las Planificaciones del efectivo de cada Unidad Académica y la Secretaría
General.
CUADRO Nº 1
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO GLOBAL
PERÍODO 2015
(CIFRAS EN U.S. DÓLARES)
EFECTIVO Planificación
Anual Porcentaje
SALDO INICIAL DE CAJA 12.522.061 19,76%
FONDOS PROPIOS 8.167.862 12,89%
FONDOS COMPROMETIDOS PROYECTOS 4.354.199 6,87%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 23.408.916 36,94%
COOPERACIÓN INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL 9.504.391 15,02%
AUTOFINANCIAMIENTO 17.928.170 28,29%
TOTAL DE EFECTIVO 63.363.539 100,00%
GASTOS PLANIFICACIÓN
ANUAL %
SERVICIOS PERSONALES 31.586.506 56,33%
SERVICIOS NO PERSONALES 5.667.353 10,11%
MATERIALES Y SUMINISTROS 973.263 1,74%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1.170.411 2,09%
CONSTRUCCIONES ADICIONALES Y MEJORAS Y EQUIPAMIENTOS
( OBRAS) 2.967.731 5,29%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 1.120.002 2,00%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 320.890 0,57%
TITULACIONES DE SEDES 76.210 0,14%
OTROS (CUENTAS POR PAGAR) 252.476 0,45%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 44.134.840 78,71%
PROYECTOS 11.940.201 21,29%
TOTAL GASTOS 56.075.041 100,00%
SALDO FINAL DE CAJA 7.288.498 11,50%
FONDOS PROPIOS 3.395.198
FONDOS DE PROYECTOS 3.893.300
Fuente: Informes de Planificación del efectivo 2015, de las Unidades de FLACSO
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
6
1.- Efectivo Total por Unidad
El cuadro nos muestra la totalidad de efectivo que la FLACSO espera obtener para el 2015,
alcanzando un total de US$ 63.363.539. La Sede de Ecuador con un 38.30%, México con
un 27.85% y Argentina con 12.45%, cubren un 78.61% del total de la planificación del
efectivo para el período, en términos absolutos un monto de US$ 49.807.259.
Comparando la planificación anual, con la presentada para el 2014, tenemos que el efectivo
esperado se ha disminuido en un 7.82%, en números absolutos US$ 5.371.855. Dicha
disminución se debe a la Sede de México que ha recortado su presupuesto en un 30.13% en
números absolutos US$7.608.174.00, La Sede de Argentina que ha disminuido su
presupuesto en un 20.42% en números absolutos US$ 2.024.500.67, La Sede Guatemala que
disminuyó su presupuesto en un 50.88% en números absolutos US$ 1.505.694.80, La Sede
de Costa Rica lo ha disminuido en un 38.55% en números absolutos US$ 970.531.04 y en
menor proporción lo han hecho El Programa El Salvador, Programa Paraguay, Programa
República Dominicana y La Secretaria General, para un 10.53% y en números absolutos de
US$ 566.074.36, todos ellos hacen un total de disminución del presupuesto por la suma de
US$12.674.974.87, por otro lado la Sede Ecuador ha incrementado su presupuesto en un
28.05% en números absolutos US$5.316.876.64, La sede Brasil en un 28.26% en números
absolutos US$1.051.846.79, La sede Chile en un 36.33% para un monto de US$736.988.94,
El Proyecto Honduras que ha enviado su presupuesto por un monto de US$ 193.193.00 y los
Programas de Cuba, Panamá y Uruguay que juntos han aportado un incremento de US$
4.244.44, todos ellos hacen un total de US$7.303.119.81, para una disminución neta antes
mencionada de US$5.371.855.00.
Saldo Inicial de
Caja
19,76%
Financiamiento
Gubernamental
36,94%
Cooperación
Internac. Regional
y Local 15,02%
Autofinanciamiento
28,29%
GRÁFICA No. 1
FLACSO
PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO TOTAL POR PARTIDAS DE INGRESOS
PERÍODO 2015
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
7
CUADRO No.2
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO TOTAL UNIDADES ACADÉMICAS
PERIÓDO: 2015
(CIFRAS EN U.S. DÓLARES)
UNIDAD ACADÉMICA PLANIFICACIÓN ANUAL PORCENTAJE
Sede Argentina 7.889.828 12,45%
Sede Brasil 4.774.058 7,53%
Sede Chile 2.765.706 4,36%
Sede Costa Rica 1.547.176 2,44%
Programa Cuba 482.633 0,76%
Sede Ecuador 24.270.968 38,30%
Programa El Salvador 169.576 0,27%
Sede Guatemala 1.453.383 2,29%
Proyecto Honduras 193.163 0,30%
Sede México 17.646.463 27,85%
Programa Panamá 468.274 0,74%
Programa Paraguay 342.000 0,54%
Programa República Dominicana 381.833 0,60%
Programa Uruguay 181.688 0,00%
Secretaria General 796.791 1,26%
TOTAL EFECTIVO 63.363.539 100%
Fuente: Informes de Planificación del efectivo 2015, de las Unidades de FLACSO
GRÁFICO No. 2
FLACSO, EFECTIVO TOTAL PERIÓDO 2014
(US$ Miles)
Sede Argentina
Sede Brasil
Sede Chile
Sede Costa Rica
Programa Cuba
Sede Ecuador
Programa El Salvador
Sede Guatemala
Proyecto Honduras
Sede México
Programa Panamá
Programa Paraguay
Programa República
DominicanaPrograma Uruguay
Secretaria General
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
8
1.1 Análisis Global de Efectivo del Conjunto de Unidades de FLACSO
La planificación del efectivo ha sido clasificada y resumida de acuerdo a cuatro fuentes de
financiamiento, el análisis de esta composición muestra, para el año 2015, que la principal
fuente de recursos de FLACSO, es el Financiamiento Gubernamental que representa el
36.94% del total, el Autofinanciamiento el 28.29%. El Saldo inicial 19.76%, este ítem
contiene recursos propios y fondos comprometidos de proyectos provenientes del ejercicio
anterior y por último la Cooperación Internacional, espera recibir el 15.00%.
Seguidamente se presenta un cuadro y el gráfico sobre la composición del total de la
planificación del efectivo, clasificado según las fuentes de financiamiento. (Ver cuadro N°
3 y gráfico N° 3).
(CUADRO No. 3)
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO GLOBAL
PERIÓDO: 2015
(CIFRAS EN U.S.DÓLARES)
UNIDAD ACADÉMICA SALDO
INICIAL
FINANCIAMIENTO
GUBERNAMENTAL
COOPERACION
INTERNACIONAL
REGIONAL Y
LOCAL
AUTOFINANC. TOTAL
Sede Argentina 0 70.000 134.309 7.685.519 7.889.828
Sede Brasil 175.966 100.000 4.067.957 430.135 4.774.058
Sede Chile 346.011 94.000 1.441.487 884.208 2.765.706
Sede Costa Rica 725.925 0 677.251 144.000 1.547.176
Programa Cuba 76.633 365.000 16.000 25.000 482.633
Sede Ecuador 3.780.667 14.543.007 652.673 5.294.621 24.270.968
Programa El Salvador 8.600 0 0 160.976 169.576
Sede Guatemala 698.067 0 637.841 117.475 1.453.383
Proyecto Honduras 0 0 193.163 0 193.163
Sede México 6.176.326 7.179.345 1.425.935 2.864.857 17.646.463
Programa Panamá 135.074 10.000 250.000 73.200 468.274
Programa Paraguay 0 282.000 0 60.000 342.000
Programa República
Dominicana 121.446 223.587 0 36.800 381.833
Programa Uruguay 811 92.662 7.776 80.439 181.688
Secretaria General 276.535 449.316 0 70.940 796.791
TOTAL EFECTIVO 12.522.061 23.408.916 9.504.391 17.928.170 63.363.539
TOTAL PORCENTUAL 19,76% 36,94% 15,00% 28,29% 100,00%
Fuente: Informes de Planificación de efectivo 2015, de las Unidades de FLACSO
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
9
1.1.1 Saldo Inicial:
Para el periodo 2015, el saldo inicial muestra un rubro de US$ 12.522.061, alcanzando un
19.76% del estimado anual, mostrando una disminución con respecto al período 2014 de
US$ 5.415.471 un 30.19%.
El Saldo Inicial de la FLACSO, representa los saldos de caja, de estos el monto de
US$ 4.354.199 corresponde a saldos de fondos comprometidos para la continuación de
proyectos. Los fondos considerados propios contienen el monto de US$ 8.167.862 en donde
la Sede México aporta el 45.47% y La Sede de Ecuador aporta el 43.32%, estos dos suman
el 88.79% de los fondos propios.
1.1.2 Financiamiento Gubernamental:
Este rubro representa el 36.94% del total del efectivo estimado, es decir, la suma de
US$23.408.916. Con relación al año 2014, el efectivo a ser obtenido en este ítem se
disminuye en un 8.98% en números absolutos US$ 2.310.737.
De la composición del efectivo a recibir por financiamiento Gubernamental, Otras
Contribuciones Estados Miembros representan un 62.07%, aproximadamente, con un valor
de US$14.530.560, las que aumentaron con respecto al año 2014 en US$ 1.571.797; donde
Saldo Inicial de
Caja
19,76%
Financiamiento
Gubernamental
36,94%
Cooperación
Internac. Regional y
Local
15,00%
Autofinanciamiento
28,29%
GRÁFICO No 3
FLACSO
PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO- GLOBAL
PERIÓDO 2015
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
10
la Sede Ecuador aporta por si solo el 97.56%, (US$ 14.176.007) de este rubro. Las
contribuciones suplementarias por un total de US$ 7.546.345 representa un 32.36% del total
del rubro, El 95.14% de este rubro proviene del Gobierno de México a la Sede FLACSO-
México, el cual se ha mantenido con respecto al año anterior. (Ver Cuadro No.4, Gráfico
No. 4)
CUADRO No 4
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO-GLOBAL POR FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL
PERIÓDO: 2015
(CIFRAS EN US DÓLARES)
UNIDAD ACADÉMICA
Contribuciones
Anuales
Ordinarias.
Contribuciones
Suplementarias
Otras contribuciones
Estados Miembros
Contribuciones
Ordinarias
Periodos
Anteriores
Total
Sede Argentina 70.000 0 0 0 70.000
Sede Brasil 100.000 0 0 0 100.000
Sede Chile 94.000 0 0 0 94.000
Sede Costa Rica 0 0 0 0 0
Programa Cuba 365.000 0 0 0 365.000
Sede Ecuador 0 367.000 14.176.007 0 14.543.007
Programa El Salvador 0 0 0 0 0
Sede Guatemala 0 0 0 0 0
Proyecto Honduras 0 0 0 0 0
Sede México 0 7.179.345 0 0 7.179.345
Programa Panamá 10.000 0 0 0 10.000
Programa Paraguay 0 0 282.000 0 282.000
Programa República Dominicana 190.454 0 33.133 0 223.587
Programa Uruguay 92.662 0 0 0 92.662
Secretaria General 409.896 0 39.420 0 449.316
TOTALES 1.332.012 7.546.345 14.530.560 0 23.408.916
TOTAL PORCENTUAL 5,69% 32,24% 62,07% 0,00% 100,00%
Fuente: Informes de Planificación de efectivo 2015, de las Unidades de FLACSO
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
11
1.1.3 Cooperación internacional, regional y local:
Del total de efectivo planificado para el 2015, por concepto de Cooperación Internacional
se espera el 15.00%, del total, es decir, la suma de US$ 9.504.391. Esto significa una
disminución de US$1.820.656, un 16.08% con respecto al 2014.
De los aportes de Fundaciones, Organizaciones y Agencias de Cooperación
Internacional US$2.340.960, la Sede México ha planificado US$1.425.935, un 60.91%. De
este monto el 100.00% lo aporta la FUNDACIÓN FILANTRÓPICA; le sigue la Sede
Guatemala con US$637.841 para un 27.25%. La Sede Brasil contribuye con un 8.31%,
US$ 194.534.
Este rubro disminuyó con relación a la planificación del período 2014 en 62.45%, un monto
de US$3.892.795.
Por su parte la Sede Chile y la Sede Ecuador, representan del rubro de Organismos
Internacionales un 70.75%; la suma entre ambos de US$2.094.160 del total de
US$2.966.363 que registra la partida, la cual experimenta un aumento absoluto de
US$1.193.582 para un 67.33% en comparación con el periodo 2014.
Hemos de considerar también, el esfuerzo mostrado por la Sede Brasil, al incrementar su
partida de Cooperación Local en un 62.19% con respecto a lo planificado en el 2014, para
el 2015 estima obtener la suma de US$3.537.552 que representa un 93.40% del total de la
partida, la cual asciende para este período 2014 a US$ 3.787.552, mostrando un aumento de
un 50.50% con respecto a lo planificado en el 2014. (Ver Cuadro N° 5 Gráfico N° 5)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
Contribuciones
Anuales Ordinarias
Contribuciones
Suplementarias
Otros Ingresos
Estados Miembros
Cuotas periodos
anteriores
GRÁFICO N°4
FLACSO
PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO- FLACSO FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL
PERIÓDO 2015
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
12
Fund. Org.
Agencias Coop.
24.63%
Organismos
Internacionales
31.21%
Otros Organismos
4,31%
Cooperación
Nacional 39,85%
GRÁFICO NO. 5
FLACSO - PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO POR COOPERACION
INTERNACIONAL
REGIONAL Y LOCAL
PERIÓDO 2015
CUADRO No. 5
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO GLOBAL- COOPERACION INTERNACIONAL, REGIONAL Y LOCAL
PERIÓDO: 2015
(CIFRAS EN US DÓLARES)
UNIDAD ACADÉMICA
Fundaciones
Organizaciones
Agencias de
Cooperación
Internacional
Organismos
Internacionales Otros Organismos
Cooperación
Nacional Total
Sede Argentina 63.150 71.159 0 0 134.309
Sede Brasil 194.534 335.870 0 3.537.552 4.067.957
Sede Chile 0 1.441.487 0 0 1.441.487
Sede Costa Rica 19.500 248.235 409.516 0 677.251
Programa Cuba 0 16.000 0 0 16.000
Sede Ecuador 0 652.673 0 0 652.673
Programa El Salvador 0 0 0 0 0
Sede Guatemala 637.841 0 0 0 637.841
Proyecto Honduras 0 193.163 0 0 193.163
Sede México 1.425.935 0 0 0 1.425.935
Programa Panamá 0 0 0 250.000 250.000
Programa Paraguay 0 0 0 0 0
Programa República Dominicana 0 0 0 0 0
Programa Uruguay 0 7.776 0 0 7.776
Secretaria General 0 0 0 0 0
TOTALES 2.340.960 2.966.363 409.516 3.787.552 9.504.391
TOTAL PORCENTUAL 24,63% 31,21% 4,31% 39,85% 100,00%
Fuente: Informes de Planificación de efectivo 2015, de las Unidades de FLACSO
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
13
1.1.4 Autofinanciamiento:
Este ítem está compuesto por recursos originados en matrículas, venta de servicios,
publicaciones, intereses, entre otros. Se ha planificado un total de US$ 17.928.170 lo que
representa un 28.29% del total del efectivo planificado en el año 2015. Tal y como se
muestra en el gráfico Nº 6, el mayor aporte de este rubro lo constituyen las matrículas, con
un 48.24%; del total. Otro efectivo reporta un 19.12%. Proyectos con Recursos Propios, con
un 17.69%; y ellas concentran el 85.05%. El rubro de Autofinanciamiento aumentó, con
respecto al año 2014, en un 30.36%; es decir en US$ 4.175.007(Ver Cuadro N° 6, Gráfico
N°6)
CUADRO No 6
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PLANIFICACIÓN DE EFECTIVO-AUTOFINANCIAMIENTO
PERIÓDO 2015
(CIFRAS EN US DÓLARES)
UNIDAD
ACADÉMICA Matrículas
Efectivo y
Venta de
servicios
Publica
ciones
y/o
Product
os
Intereses Otros
Efectivos
Recurso
s
Instituc.
y
Arrend
amiento
s
Titulacio
nes y
Cuentas
por
Cobrar
Overhead
/
Consulto
rías y
Asistenci
a Técnica
Proyectos
con
Recursos
Propios
Total
Sede Argentina 4.367.278 249.478 0 0 0 0 0 0 3.068.762 7.685.519
Sede Brasil 0 0 0 3.000 0 0 0 427.135 0 430.135
Sede Chile 279.529 0 42 0 33.898 357.944 0 110.671 102.123 884.208
Sede Costa Rica 0 126.000 2.000 6.000 10.000 0 0 0 0 144.000
Programa Cuba 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000
Sede Ecuador 2.133.742 0 60.800 490.000 2.418.523 0 191.556 0 0 5.294.621
Programa El
Salvador 0 160.976 0 0 0 0 0 0 0 160.976
Sede Guatemala 0 0 0 4.377 113.098 0 0 0 0 117.475
Proyecto Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sede México 1.696.664 271.466 67.867 33.933 794.927 0 0 0 0 2.864.857
Programa Panamá 27.200 5.000 1.000 0 40.000 0 0 0 0 73.200
Proyecto Paraguay 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000
Programa
República
Dominicana
11.000 0 300 2.500 16.000 7.000 0 0 0 36.800
Programa Uruguay 47.250 33.189 0 0 0 0 0 0 0 80.439
Secretaria General 0 800 0 6.960 1.980 0 61.200 0 0 70.940
TOTALES 8.647.664 846.909 132.009 546.770 3.428.427 364.944 252.756 537.807 3.170.885 17.928.170
TOTAL
PORCENTUAL 48,24% 4,72% 0,74% 3,05% 19,12% 2,04% 1,41% 3,00% 17,69% 100,00%
Fuente: Informes de Planificación de efectivo 2015, de las Unidades de FLACSO
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
14
La Sede Argentina es la unidad académica con mayor representación dentro del rubro de
matrículas, alcanzando por si sola el 50.50%, con un total de US$4.367.278, seguido por la
Sede Ecuador con US$2.133.742 para un 24.67%, y la Sede México con un 19.62%,
US$ 1.696.664.
El rubro de matrículas que representa para este período 2015 el 48.24% de la Partida de
Autofinanciamiento, disminuye en un 7.67%, en números absolutos US$ 664.094 con
referencia a lo planificado en el 2014.
2. Análisis Global de los Gastos FLACSO
2.1 Gastos Totales por Unidad
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales proyecta realizar gastos, para el periodo
2015, por la suma de US$ 56.075.041. Estos representan un 88.49% del total de la
planificación del efectivo para el mismo periodo.
En relación a los gastos ha disminuido en un 1.52% sus gastos para el año 2015 en relación
al 2014. La partida Servicios Personales aumenta un 3.73% pasando de US$30.451.041 a
US$31.586.506, Servicios no Personales se incrementa en un 16.69%, Titulaciones de Sedes
se incrementa en un 49.72%, %, el rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo incrementa en un
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
GRÁFICO N° 6
FLACSO
PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO-AUTOFINANCIAMIENTO
PERIODO 2015
(CIFRAS EN US DÓLARES)Proyectos con Recursos
Propios
Overhead / Consultorías y
Asistencia Técnica
Titulaciones y Cuentas por
Cobrar
Recursos Instituc. y
Arrendamientos
Otros Efectivos
Intereses
Publicaciones y/o Productos
Efectivo y Venta de servicios
Matrículas
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
15
26.70%, Construcción, adición y mejoras aumentó en un 73.34%, Desembolsos financieros
disminuyó en un 41.37, Transferencias Corrientes disminuye en un 21.23%, el rubro de
materiales y suministros disminuye en un 12.32%, son las variaciones más representativas.
Las Sedes de Argentina con un 14,05%, Ecuador con un 43,28% y México con un 21,16%
representan entre ellos el 78.49% del total de gastos planificados, siendo la Sede Ecuador, el
Programa El Salvador y la Proyecto Honduras con sus presupuestos Base 0 quienes
presupuestan gastos por el 100% de sus ingresos planificados, Las Sede Argentina, Sede
Guatemala, Programa Paraguay, Programa República Dominicana y la Secretaría General
determinan que sus ingresos probables los gastará en más de un 98%, El Programa Uruguay
en un 97%, La Sede de Brasil y Sede Chile indican que lo harán en un 93% y 94%
respectivamente, El Programa Cuba en un 89%, La Sede México alcanza el 67.24% y el
Programa Panamá el 63.04% del total de sus ingresos presupuestados, y la Sede de Costa
Rica en un 48%. A continuación se presenta el total de gastos planificados y su distribución
por unidad. (Cuadro N° 7 y gráfico N° 7)
CUADRO No.7
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
GASTOS TOTALES UNIDADES ACADÉMICAS
PERIÓDO: 2015
(CIFRAS EN U.S. DÓLARES)
UNIDAD ACADÉMICA
Planificación de
Gastos Porcentaje
Sede Argentina 7.876.760 14,05%
Sede Brasil 4.473.820 7,98%
Sede Chile 2.620.665 4,67%
Sede Costa Rica 743.684 1,33%
Programa Cuba 433.790 0,77%
Sede Ecuador 24.270.968 43,28%
Programa El Salvador 169.576 0,30%
Sede Guatemala 1.452.878 2,59%
Proyecto Honduras 193.163 0,34%
Sede México 11.865.398 21,16%
Programa Panamá 295.219 0,53%
Programa Paraguay 339.629 0,61%
Programa República Dominicana 375.351 0,67%
Programa Uruguay 176.293 0,00%
Secretaria General 787.848 1,40%
TOTAL GASTOS 56.075.041 100%
Fuente: Informes de Planificación de efectivo 2015, de las Unidades de FLACSO
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
16
2.2 Gastos totales por rubro
A continuación se muestra la distribución de los gastos por rubro para el periodo 2015. Como
se puede apreciar el mayor volumen de gastos está destinado al pago de Servicios personales
con el 56.33%, la Ejecución de proyectos que representa el 21.29% del total; le sigue el
rubro de Servicios no personales con un 10.11%, Construcción y mejoras con un 5.29%
en donde notamos el monto por US$ 2.950.030 de la Sede Ecuador, el restante 6.99% está
destinado a Materiales y suministros, Inmuebles Maquinaría y Equipo y Otros gastos.
(Ver cuadro N° 8 y gráfico N° 8)
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
GRÁFICO No.7
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
GASTOS TOTALES UNIDADES ACADÉMICAS
(CIFRAS EN U
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
17
CUADRO NO.8
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PLANIFICACIÓN- GLOBAL POR TIPO DE GASTO Y UNIDAD ACADÉMICA
PERIÓDO: 2015
(CIFRAS EN US DÓLARES)
Unidad Académica Servicios
Personales
Servicios
no
Personales
Material y
suminist.
Inmueble.,
maquin. y
equipo
Const.
Adición y
mejora
Otros Proyectos TOTAL
Sede Argentina 5.912.499 1.358.255 151.642 49.474 9.101 281.802 113.988 7.876.760
Sede Brasil 387.730 52.319 4.900 1.325 0 0 4.027.546 4.473.820
Sede Chile 559.239 210.680 21.220 0 0 138.575 1.690.951 2.620.665
Sede Costa Rica 37.000 69.200 5.450 1.350 0 30.684 600.000 743.684
Programa Cuba 398.390 20.650 1.200 900 1.600 3.000 8.050 433.790
Sede Ecuador 16.587.612 2.338.451 480.692 747.343 2.950.030 271.906 894.933 24.270.968
Programa El Salvador 118.882 41.555 538 0 0 0 8.600 169.576
Sede Guatemala 93.563 69.218 3.469 35.070 0 35.528 1.216.029 1.452.878
Proyecto Honduras 121.003 65.588 5.163 1.408 0 0 0 193.163
Sede México 6.255.949 1.134.119 259.888 184.486 0 858.357 3.172.599 11.865.398
Programa Panamá 246.100 19.800 6.000 2.500 0 0 20.819 295.219
Programa Paraguay 173.423 95.080 15.120 38.054 0 17.952 0 339.629
Programa República Dominicana 147.000 60.500 4.700 101.500 0 23.500 38.151 375.351
Programa Uruguay 143.847 7.722 2.789 0 0 21.935 0 176.293
Secretaria General 404.267 124.216 10.490 7.000 7.000 86.340 148.535 787.848
TOTALES 31.586.506 5.667.353 973.263 1.170.411 2.967.731 1.769.578 11.940.201 56.075.041
56,33% 10,11% 1,74% 2,09% 5,29% 3,16% 21,29% 100,00%
Fuente Informes Planificación del efectivo 2015, de las unidades de FLACSO.
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
18
El Programa Cuba dedicará un 91.84%, el Programa Panamá un 83.36%, y el Programa
Uruguay el 81.60 %, del total de su presupuesto al rubro de Servicios personales, La Sede
Argentina destino el 75.06%, la Sede Ecuador ha destinado un 68.34 % a cubrir esta
partida.
La Sede Brasil desarrollará Proyectos por un 90.02% de su planificación de gastos, le sigue
la Sede Guatemala con un 83.70%, La Sede Costa Rica con un 80.68% y la Sede Chile
con un 64.52%.
Las Sedes con mayor participación en el rubro de Servicios no personales las conforman la
Proyecto Honduras con un 33,95%, el Programa Paraguay con 28% y el Programa El
Salvador con un 24,51% del total de su presupuesto a cubrir esta partida.
3. Resultado o Saldo Final del Ejercicio 2015
De lograrse el efectivo planificado y realizar los gastos con mesura y buena administración
la FLACSO logrará cerrar el periodo 2015 con un excedente de efectivo sobre gastos de
US$7.288.498 es decir un 11.50%. Este monto contiene US$ 3.893.300 de saldo de fondos
comprometidos de proyectos que serán aplicados en el periodo 2016. Cabe destacar que
ninguna de las planificaciones de efectivo presentadas es deficitaria.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
1
GRÁFICO No. 8
FLACSO
PLANIFICACIÓN GLOBAL POR TIPO DE GASTO Y UNIDAD ACADÉMICA
PERIÓDO 2015
(CIFRAS EN US DÓLARES)Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Inmuebles maquinario y
equipoTransferencias Corrientes
Desembolsos financieros
Const. Adic. Y mejoras
Titulaciones de Sedes
Otros
Proyectos
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
19
CUADRO No 9
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PLANIFICACIÓN TOTAL EFECTIVO CONTRA GASTOS
POR UNIDADES ACADEMICAS
PERIÓDO: 2015
(CIFRAS EN U.S. DÓLARES)
UNIDAD ACADÉMICA PLANIFICACIÓN
DEL EFECTIVO
PLANIFICACIÓN
DE GASTOS
SALDO
FINAL
PORCENTAJE
SALDO
FINAL
Sede Argentina 7.889.828 7.876.760 13.068 0,18%
Sede Brasil 4.774.058 4.473.820 300.238 4,12%
Sede Chile 2.765.706 2.620.665 145.041 1,99%
Sede Costa Rica 1.547.176 743.684 803.492 11,02%
Programa Cuba 482.633 433.790 48.843 0,67%
Sede Ecuador 24.270.968 24.270.968 0 0,00%
Programa El Salvador 169.576 169.576 0 0,00%
Sede Guatemala 1.453.383 1.452.878 506 0,01%
Proyecto Honduras 193.163 193.163 0 0,00%
Sede México 17.646.463 11.865.398 5.781.065 79,32%
Programa Panamá 468.274 295.219 173.055 2,37%
Programa Paraguay 342.000 339.629 2.371 0,03%
Programa República Dominicana 381.833 375.351 6.482 0,09%
Programa Uruguay 181.688 176.293 5.395 0,07%
Secretaria General 796.791 787.848 8.943 0,12%
TOTAL 63.363.539 56.075.041 7.288.498 100,00%
Fuente: Informes de Planificación del efectivo 2015, de las Unidades de FLACSO
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
20
Sede ArgentinaSede BrasilSede Chile
Sede Costa RicaPrograma Cuba
Sede EcuadorPrograma El Salvador
Sede GuatemalaProyecto Honduras
Sede MéxicoPrograma Panamá
Programa ParaguayPrograma República Dominicana
Programa UruguaySecretaria General
GRÁFICO No 9
FLACSO
EFECTIVO VRS GASTOS
PERIÓDO 2015
PLANIFICACI
ÓN DEL
EFECTIVO
PLANIFICACI
ÓN DE
GASTOS
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
21
4 .Conclusiones
El análisis por unidad muestra que 6 unidades del conjunto esperan obtener su principal
fuente de recursos por la vía de las Contribuciones Gubernamentales, ellas son el
Programa Cuba, la Sede de Ecuador, la Sede de México, El Programa Paraguay, y el
Programa República Dominicana y la Secretaria General. La Sede de Argentina, la Sede
Chile y el Programa El Salvador, centran su mayor fuente de efectivo en el
Autofinanciamiento. Las Sedes Brasil, La Sede Guatemala, La Sede Costa Rica y el
Programa Panamá, reportan su mayor fuente de financiamiento de parte de la Cooperación
Internacional Regional y Local.
En relación con los gastos, en el rubro de Servicios Personales se han estimado el pago de
remuneraciones a los directores, profesores, investigadores y empleados de FLACSO, que
están dentro de la nómina y aquellas remuneraciones extraordinarias que se generen de este
mismo concepto, así como también el rubro de honorarios profesionales y otros servicios en
los que media una contratación profesional.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta, que las posibilidades de cumplir con las
estimaciones efectuadas dada la naturaleza de la FLACSO-, dependerán en gran medida, de
la eficacia con que se logren ejecutar los diversos proyectos; del pago puntual de las
contribuciones y donaciones, así como de las condiciones que el entorno proporcione.
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
22
ANEXO
PLANIFICACIÓN DEL EFECTIVO 2015
POR UNIDADES ACADÉMICA
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
23
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES ARGENTINA
PRESUPUESTO ORDINARIO PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificación 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 0,00%
Fondos propios 0,00 0,00%
Fondos comprometidos del proyecto 0,00 0,00%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 70.000,00 0,89%
Contribuciones Anuales Ordinarias 70.000,00 0,89%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0,00 0,00%
Otro ingresos estados miembros 0,00 0,00%
Otro ingresos estados no miembros 0,00 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
134.309,47 1,70%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop. 63.150,00 0,80%
GENDERINSITE (UNESCO-FLACSO) 42.350,00 0,54%
UNIÓN EUROPEA GREEN 20.800,00 0,26%
Organismos Internacionales 71.159,47 0,90%
INTER-AMERICAN INSTITUTE - CRN3-AGUA 40.400,00 0,51%
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES
15.781,06 0,20%
UNICEF- LA IMAGINACIÓN PEDAGÓGICA 14.978,41 0,19%
Otros Organismos 0,00 0,00%
Cooperación local 0,00 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
24
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES ARGENTINA
PRESUPUESTO ORDINARIO PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
AUTOFINANCIAMIENTO 4.616.756,39 58,52%
Matrículas 4.367.278,43 55,35%
Ingresos por Servicios 249.477,96 3,16%
Venta de libros 0,00 0,00%
Usufructo Biblioteca 0,00 0,00%
Overhead / Consultorías y Asistencia Técnica 0,00 0,00%
Recursos Institucionales y Arrendamientos 0,00 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0,00 0,00%
Publicaciones y/o Productos 0,00 0,00%
Intereses 0,00 0,00%
Otros Ingresos / recuperación de gastos 0,00 0,00%
Cuentas por cobrar 0,00 0,00%
Venta de Activos 0,00 0,00%
PROYECTO CON RECURSOS PROPIOS 3.068.762,47 38,90%
Fundaciones y organismos Filantrópicos Agencias de cooperación
2.545.529,59 32,26%
Fogarty (II) - Florencia Luna 170.247,00 2,16%
Council International Educational Exchange 2.154.882,59 27,31%
IDRC LATN 5-GREEN 220.400,00 2,79%
Organismos Internacionales 219.813,11 2,79%
Programa Juventud 11.111,11 0,14%
PASEM- DCI - ALA/2013/332-070 88.702,00 1,12%
UNASUSR SALUD 92.000,00 1,17%
GLOBETHICS.NET 28.000,00 0,35%
Cooperación local 303.419,77 3,85%
Proyecto Género Marta Roldan 1.058,00 0,01%
PROSAP 84.656,00 1,07%
Buenas prácticas de trabajo infantil (OIT-IPEC)
10.000,00 0,13%
Proyecto Universalización de la escolaridad secundaria
32.380,95 0,41%
Escuela Gobierno Chaco 10.582,01 0,13%
Instituciones Gubernamentales Argentina 92.012,81 1,17%
Programa Sumar- Ministerio de Salud de la Nación
72.730,00 0,92%
TOTAL INGRESOS 7.889.828,33 61,10%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
25
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES ARGENTINA
PRESUPUESTO ORDINARIO PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
EGRESOS Planificación 2015 % SERVICIOS PERSONALES 5.912.498,91 75,06%
Sueldos Personal Local 2.400.853,71 30,48%
Honorarios Servicios 0,00 0,00%
Honorarios Profesionales 3.335.801,56 42,35%
Becas 55.303,58 0,70%
Reservas para imprevistos 0,00 0,00%
Cursos personal FLACSO 15.887,49 0,20%
Honorarios sin retención 0,00 0,00%
Guardería / Jardín Personal FLACSO 22.028,17 0,28%
Gratificación al personal 26.034,58 0,33%
Indemnizaciones y gastos de litigios 56.589,82 0,72%
Sueldos Personal Local-Retención Judicial 0,00 0,00%
Inscripción a congresos-Seminarios-cursos 0,00 0,00%
SERVICIOS NO PERSONALES 1.358.255,13 17,24%
Alquiler edificios 30.292,70 0,38%
Alquileres diversos 15.829,87 0,20%
Información y Publicidad 49.197,88 0,62%
Impresos encuad, Libros y mat. bibliográfico 44.944,47 0,57%
Comunicaciones 86.020,26 1,09%
Servicios Básicos 25.062,86 0,32%
Gastos de viaje Exterior 179.261,23 2,28%
Fletes y Gastos Viaje en el País 674.781,83 8,57%
Gastos de Representación 26.779,26 0,34%
Pasajes internacionales 0,00 0,00%
Gastos médicos y hospitalarios 7.612,12 0,10%
Seguros 9.141,31 0,12%
Mantenimiento 44.257,80 0,56%
Comisiones y otros cargos 105.288,05 1,34%
Otros servicios no personales 3.866,41 0,05%
Donaciones varias 0,00 0,00%
Fotocopias 32.006,98 0,41%
Libros y material bibliográfico 17.793,85 0,23%
Suscripciones y publicaciones varias 6.118,25 0,08%
Gastos de alojamiento 0,00 0,00%
Alquileres diversos sin Retención 0,00 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
26
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES ARGENTINA
PRESUPUESTO ORDINARIO PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
MATERIALES Y SUMINISTROS 151.642,06 1,93%
Productos de Papel 0,00 0,00%
Productos Impresos 0,00 0,00%
Útiles y Materiales de Limpieza 13.942,06 0,18%
Productos Alimenticios 70.822,94 0,90%
Útiles de Oficina 37.071,66 0,47%
Otros materiales y suministros 29.805,40 0,38%
Diferencia de cambio 0,00 0,00%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 49.474,48 0,63%
Equipo y mobiliario de oficina 35.074,75 0,45%
Equipo educacional 0,00 0,00%
Equipo de comunicaciones 0,00 0,00%
Equipos varios 9.749,99 0,12%
Inversión en licencias y software varia 4.649,74 0,06%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 9.100,53 0,12%
Construcciones, Adiciones y Mejoras 9.100,53 0,12%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 281.801,51 3,58%
Transferencias a nodos universitarios 201.355,60 2,56%
Transferencias entre Secgen/Sedes /Programas /Proyectos
32.921,70 0,42%
Transferencias entre Secgen Gestión Diploma
47.524,21 0,60%
Transferencias a Instituciones Públicas 0,00 0,00%
Transferencias proyectos (Préstamos) 0,00 0,00%
TITULACIONES DE SEDES 0,00 0,00%
OTROS (CUENTAS POR PAGAR) 0,00 0,00%
Robos y Siniestros 0,00 0,00%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0,00 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
27
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES ARGENTINA
PRESUPUESTO ORDINARIO PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 7.762.772,62 98,55%
GASTOS DE PROYECTOS 113.987,78 1,45%
TOTAL EGRESOS 7.876.760,40 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 13.068 0,17%
FONDOS PROPIOS 0
FONDOS PROYECTOS 13.068
SALDO FINAL DE CAJA 13.068
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
28
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
BRASIL
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificación 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 175.966 3,69%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014
4.400 0,09%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2014
171.566 3,59%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 100.000 2,09%
Contribuciones Anuales Ordinarias 100.000 2,09%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
4.067.957 85,21%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop.
194.534 4,07%
Fundación Santa Catarina 0 0,00%
CLACSO 50.000 1,05%
IDRC 30.000 0,63%
Fundación Roberto Marinho 114.534 2,40%
Organismos Internacionales 335.870 7,04%
MEC/OEI 191.880 4,02%
SDH/OEI 143.990 3,02%
PNUD 0 0,00%
UNESCO/ SME-RJ 0 0,00%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación local 3.537.552 74,10%
Gobierno del Estado de Pará 419.698 8,79%
PETROBRAS SOCIAL 216.000 4,52%
SDH / ABC - PRODOC 1.155.250 24,20%
PETROBRAS - Comunicación 946.605 19,83%
MEC - PRODOC 800.000 16,76%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
29
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
BRASIL
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
AUTOFINANCIAMIENTO 430.135 9,01%
Matrículas 0 0,00%
Ingresos por Servicios 0 0,00%
Venta de libros 0 0,00%
Usufructo Biblioteca 0 0,00%
Overhead / Consultorías y Asistencia Técnica
427.135 8,95%
Recursos Institucionales y Arrendamientos
0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 0 0,00%
Intereses 3.000 0,06%
Otros Ingresos / recuperación de gastos 0 0,00%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 4.774.058 100,00%
EGRESOS Planificación 2015 %
SERVICIOS PERSONALES 387.730 8,67%
Honorarios Personal Internacional 0 0,00%
Sueldos Personal Local 255.923 5,72%
Honorarios Profesionales 129.633 2,90%
Honorarios sin Retención 0 0,00%
Becas y otras ayudas / horas estudiante 0 0,00%
Beneficios Legales 0 0,00%
Capacitaciones 2.174 0,05%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
30
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
BRASIL
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
SERVICIOS NO PERSONALES 52.319 1,17%
Auditoría externa 0 0,00%
Alquileres diversos 0 0,00%
Información y Publicidad 0 0,00%
Impresos, encuadernación, Libros y material bibliográfico
1.257 0,03%
Comunicaciones 8.876 0,20%
Servicios Básicos 0 0,00%
Gastos de viaje Exterior 15.000 0,34%
Gastos Viaje en el País 10.435 0,23%
Gastos de Representación 3.000 0,07%
Fletes y Transp.Inter 0 0,00%
Atención a empleados 0 0,00%
Gastos médicos y hospitalarios 0 0,00%
Transporte y combustible 0 0,00%
Impuestos e imprevistos 0 0,00%
Seguros 0 0,00%
Cursos y entrenamiento 0 0,00%
Eventos, Congresos y Aniversarios 0 0,00%
Suscripciones y Afiliaciones 0 0,00%
Fotocopias externas 0 0,00%
Correo nacional y privado 0 0,00%
Mensajería 0 0,00%
Seguridad 0 0,00%
Cuentas por pagar / Secretaría General cuota ordinaria Gobierno Chile
0 0,00%
Otros servicios no personales 12.000 0,27%
Mantenimiento 1.751 0,04%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
31
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
BRASIL
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
MATERIALES Y SUMINISTROS 4.900 0,11%
Materiales y suministros 0 0,00%
Productos de Papel 1.800 0,04%
Suministros de Computación 0 0,00%
Materiales de Limpieza 600 0,01%
Productos Alimenticios 2.400 0,05%
Útiles de Oficina 0 0,00%
Impresos 100 0,002%
Otros materiales y suministros 0 0,00%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1.325 0,03%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
0 0,00%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo
0 0,00%
Inversión en licencias y software varia 1.325 0,03%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
0 0,00%
Construcciones en Proceso 0 0,00%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0 0,00%
Transferencias a instituciones públicas 0 0,00%
Transferencias a organismos internacionales
0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 0 0,00%
Capacitaciones 0 0,00%
TITULACIONES DE SEDES 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
32
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
BRASIL
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
OTROS ( CUENTAS POR PAGAR) 0 0,00%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 0,00%
Comisiones y otros cargos 0 0,00%
Gastos financieros (intereses de préstamo)
0 0,00%
Penas, multas, recargos y otros 0 0,00%
Diferencial cambiario 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 446.274 9,98%
GASTOS DE PROYECTOS 4.027.546 90,02%
TOTAL EGRESOS 4.473.820 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015) 300.238 6,29%
FONDOS PROPIOS 88.261
FONDOS PROYECTOS 211.976
SALDO FINAL DE CAJA 300.238
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
33
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
CHILE
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS INGRESOS Planificación 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 346.011 12,51%
Fondos propios al 31 de diciembre 96.547 3,49%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 249.464 9,02%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 94.000 3,40%
Contribuciones Anuales Ordinarias 94.000 3,40%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
1.441.487 52,12%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop.
0 0,00%
Organismos Internacionales 1.441.487 52,12%
BID 1.107.872 40,06%
Fundación Rockefeller 333.615 12,06%
Unión Europea 0 0,00%
Otros 0 0,00%
Otros organismos 0 0,00%
Ministerio de Salud - Silicosis 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
34
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
CHILE
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS AUTOFINANCIAMIENTO 884.208 31,97%
Matrículas 279.529 10,11%
Ingresos por Servicios 0 0,00%
Venta de libros 0 0,00%
Usufructo Biblioteca 44.299 1,60%
Coordinación de Proyectos, Overhead 102.123 3,69%
Overhead / Consultorías y Asistencia Técnica
110.671 4,00%
Recursos Institucionales y Arrendamientos
313.645 11,34%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 42 0,002%
Intereses 0 0,00%
Otros Ingresos / recuperación de gastos 33.898 1,23%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 2.765.706 100,00%
EGRESOS Planificación 2015 %
SERVICIOS PERSONALES 559.239 21,34%
Honorarios Personal Internacional 102.034 3,89%
Sueldo Personal internacional 32.668 1,25%
Sueldos Personal Local 130.792 4,99%
Honorarios Servicios 174.240 6,65%
Honorarios Profesionales 114.420 4,37%
Remuneración Extraordinaria 0 0,00%
Becas y otras ayudas / horas estudiante 0 0,00%
Aporte Patronal 5.085 0,19%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
35
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
CHILE
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS SERVICIOS NO PERSONALES 210.680 8,04%
Auditoría Externa 5.269 0,20%
Alquileres diversos 4.542 0,17%
Información y Publicidad 0 0,00%
Impresos encuadernación, Libros y material bibliográfico
0 0,00%
Comunicaciones 10.680 0,41%
Servicios Básicos 48.131 1,84%
Gastos de viaje Exterior 0 0,00%
Gastos Viaje en País 0 0,00%
Gastos de Representación 0 0,00%
Fletes y Transp.Inter 0 0,00%
Atención a empleados 0 0,00%
Gastos médicos y hospitalarios 0 0,00%
Transporte y combustible 0 0,00%
Pasajes 6.102 0,23%
Correos 559 0,02%
Movilización 4.782 0,18%
Impuestos e imprevistos 0 0,00%
Seguros 0 0,00%
Mantenimiento 37.113 1,42%
Eventos, Congresos y Aniversarios 0 0,00%
Suscripciones y Afiliaciones 0 0,00%
Fotocopias externas 0 0,00%
Donaciones e Intercambios 0 0,00%
Mensajería 0 0,00%
Seguridad 0 0,00%
Cuentas por pagar / Secretaría General cuota ordinaria Gobierno Chile
48.814 1,86%
Otros servicios no personales 44.689 1,71%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
36
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
CHILE
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS MATERIALES Y SUMINISTROS 21.220 0,81%
Combustibles y Lubricantes 0 0,00%
Productos de Papel 0 0,00%
Suministros de Computación 0 0,00%
Materiales de Limpieza 0 0,00%
Productos Alimenticios 0 0,00%
Útiles de Oficina 21.220 0,81%
Impresos 0 0,00%
Otros materiales y suministros 0 0,00%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0,00%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
0 0,00%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo
0 0,00%
Inversión en licencias y software varia 0 0,00%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
0 0,00%
Construcciones en Proceso 0 0,00%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0 0,00%
Transferencias a instituciones públicas 0 0,00%
Transferencias a organismos internacionales
0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 0 0,00%
Capacitaciones 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
37
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
CHILE
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS TITULACIONES DE SEDES 0 0,00%
OTROS ( CUENTAS POR PAGAR) 0 0,00%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 138.575 5,29%
Comisiones y otros cargos 138.575 5,29%
Penas, multas, recargos y otros 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 929.714 35,48%
GASTOS DE PROYECTOS 1.690.951 64,52%
TOTAL EGRESOS 2.620.665 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 145.041 5,24%
FONDOS PROPIOS 145.041
FONDOS PROYECTOS 0
SALDO FINAL DE CAJA 145.041
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
38
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificación 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 725.925 46,92%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014 273.990 17,71%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2014
451.935 29,21%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 0 0,00%
Contribuciones Anuales Ordinarias 0 0,00%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
677.251 43,77%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop.
19.500 1,26%
Fundación Konrad Adenauer (Foros) 6.500 0,42%
Fundación Friedrich Ebert 0 0,00%
Fundación Cammina - Proyecto Litigio 13.000 0,84%
Organismos Internacionales 248.235 16,04%
PAIRCA II Consultoría Llamadas a Propuesta Social Civil
0 0,00%
Universidad Humboldt-SERIDAR 0 0,00%
OIT MEIC Consultoría UNESCO Políticas Públicas incl pers.
0 0,00%
SG-SICA Dirección Seguridad Democrática Elaborar y Aplicar Instrumentos Análisis Factibilidad
12.820 0,83%
OIM - MECLEP 45.165 2,92%
Euralia - Consulta Nicaragua 0 0,00%
OPS- Esc. Andaluza de Salud Pública "Migración Profesionales de la salud"
20.250 1,31%
EPCA - Nicaragua II 85.000 5,49%
EPCA - El Salvador II 85.000 5,49%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
39
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
Otros organismos 409.516 26,47%
IDRC - Exclusión, violencia y respuestas 64.826 4,19%
EPCA - Florida Bebidas 0 0,00%
EPCA - Menores Florida Bebidas 0 0,00%
EPCA -ACECHI A.G 0 0,00%
INAMU - Consultoría 0 0,00%
EPCA -Fundación Grupo Model México 0 0,00%
Fundación Cammina - Proyecto Litigio 0 0,00%
FLACSO - Maestría DRT 34.125 2,21%
Conservación Internacional 0 0,00%
INDER - MDRT 4.000 0,26%
Estudio JICA 15.840 1,02%
TSE - Consultoría "Votante Informático" 9.000 0,58%
Pro - Calidad MEIC - Consultoría 0 0,00%
DEMUCA - Diplomado Superior DSDEL 0 0,00%
EPCA - Chile 0 0,00%
MEP - Pro educa 2013 - 007 216.400 13,99%
MEP - Pro educa Andragogía 26.725 1,73%
MEP-Pro Educa- Socio análisis - FLACSO C.R.
0 0,00%
FLACSO - Especialización Comunicación Política
38.600 2,49%
Cooperación Local 0 0,00%
AUTOFINANCIAMIENTO 144.000 9,31%
Matrículas 0 0,00%
Ingresos por Servicios 126.000 8,14%
Venta de libros 0 0,00%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 2.000 0,13%
Intereses 6.000 0,39%
Otros Ingresos 10.000 0,65%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 1.547.176 100,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
40
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
EGRESOS Planificación 2015 %
SERVICIOS PERSONALES 37.000 4,98%
Sueldos y Compensaciones 10.000 1,34%
Honorarios Profesionales 20.000 2,69%
Remuneración Extraordinaria 5.500 0,74%
Becas y otras ayudas 1.000 0,13%
Tiempo extraordinario 500 0,07%
SERVICIOS NO PERSONALES 69.200 9,31%
Alquileres edificios 22.800 3,07%
Alquileres diversos 0 0,00%
Información y Publicidad 0 0,00%
Impresos encuadernación, Libros y material bibliográfico
700 0,09%
Comunicaciones 3.000 0,40%
Servicios Básicos 4.000 0,54%
Gastos de viaje Exterior 5.000 0,67%
Gastos Viaje en País 700 0,09%
Gastos de Representación 200 0,03%
Fletes y Transp.Inter 0 0,00%
Atención a empleados 0 0,00%
Gastos médicos y hospitalarios 0 0,00%
Transporte y combustible 0 0,00%
Impuestos e imprevistos 0 0,00%
Seguros 0 0,00%
Cursos y entrenamiento 0 0,00%
Eventos, Congresos y Aniversarios 1.200 0,16%
Suscripciones y Afiliaciones 0 0,00%
Fotocopias externas 100 0,01%
Donaciones e Intercambios 0 0,00%
Mantenimiento 4.000 0,54%
Mensajería 2.000 0,27%
Seguridad 0 0,00%
Otros servicios no personales 25.500 3,43%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
41
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
MATERIALES Y SUMINISTROS 5.450 0,73%
Combustibles y Lubricantes 0 0,00%
Productos de Papel 200 0,03%
Suministros de Computación 600 0,08%
Materiales de Limpieza 2.000 0,27%
Productos Alimenticios 1.200 0,16%
Útiles de Oficina 1.000 0,13%
Impresos 200 0,03%
Otros materiales y suministros 250 0,03%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1.350 0,18%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
0 0,00%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo
0 0,00%
Inversión en licencias y software varia 350 0,05%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
1.000 0,13%
Construcciones en Proceso 0 0,00%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 29.684 3,99%
Transferencias a instituciones públicas 7.684 1,03%
Transferencias a organismos internacionales
0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 22.000 2,96%
Capacitaciones 0 0,00%
TITULACIONES DE SEDES 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
42
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
OTROS 0 0,00%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 1.000 0,13%
Comisiones 0 0,00%
Penas, multas, recargos y otros 1.000 0,13%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 143.684 19,32%
GASTOS DE PROYECTOS 600.000 80,68%
TOTAL EGRESOS 743.684 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 803.492 51,93%
FONDOS PROPIOS 274.307
FONDOS PROYECTOS 529.186
SALDO FINAL DE CAJA 803.492
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
43
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
CUBA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificación 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 76.633 15,88%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014 68.304 14,15%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2014 8.329 1,73%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 365.000 75,63%
Contribuciones Anuales Ordinarias 365.000 75,63%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
16.000 3,32%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop.
0 0,00%
Organismos Internacionales 16.000 3,32%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
AUTOFINANCIAMIENTO 25.000 5,18%
Matrículas 25.000 5,18%
Ingresos por Servicios 0 0,00%
Recursos Institucionales y Arrendamientos 0 0,00%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 0 0,00%
Intereses 0 0,00%
Otros Ingresos 0 0,00%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 482.633 100,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
44
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
CUBA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
EGRESOS Planificación 2015 %
SERVICIOS PERSONALES 398.390 91,84%
Sueldos y Compensaciones 362.000 83,45%
Honorarios Profesionales 1.300 0,30%
Remuneración Extraordinaria 0 0,00%
Servicios Especiales y Otros / Cursos personal FLACSO
1.090 0,25%
Otros 34.000 7,84%
SERVICIOS NO PERSONALES 20.650 4,76%
Alquileres diversos / oficina 0 0,00%
Información y Publicidad 0 0,00%
Libros y material bibliográfico 0 0,00%
Comunicaciones 150 0,03%
Servicios Básicos 0 0,00%
Gastos de viaje Exterior 2.500 0,58%
Gastos Viaje en País 0 0,00%
Gastos de Representación 0 0,00%
Fletes y Transp.Inter 0 0,00%
Atención a empleados 0 0,00%
Depreciaciones y Amortizaciones 12.000 2,77%
Gastos médicos y hospitalarios 0 0,00%
Transporte y combustible 0 0,00%
Impuestos e imprevistos 0 0,00%
Seguros 0 0,00%
Cursos y entrenamiento 0 0,00%
Eventos, Congresos y Aniversarios 0 0,00%
Suscripciones y Afiliaciones 0 0,00%
Fotocopias externas 0 0,00%
Donaciones e Intercambios 0 0,00%
Otros servicios no personales 6.000 1,38%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
45
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CUBA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
MATERIALES Y SUMINISTROS 1.200 0,28%
Combustibles y Lubricantes 0 0,00%
Productos de Papel 0 0,00%
Suministros de Computación 0 0,00%
Materiales de Limpieza 500 0,12%
Productos Alimenticios 0 0,00%
Útiles de Oficina 700 0,16%
Impresos 0 0,00%
Otros materiales y suministros 0 0,00%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 900 0,21%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
900 0,21%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo
0 0,00%
Inversión en licencias y software varia 0 0,00%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
0 0,00%
Construcciones en Proceso 0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 3.000 0,69%
Transferencias a instituciones públicas 0 0,00%
Transferencias a organismos internacionales
0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 3.000 0,69%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 0 0,00%
Capacitaciones 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
46
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CUBA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
1.600 0,37%
Construcciones, adiciones y mejoras 1.600 0,37%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 0,00%
Comisiones 0 0,00%
Penas, multas, recargos y otros 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 425.740 98,14%
GASTOS DE PROYECTOS 8.050 1,86%
TOTAL EGRESOS 433.790 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 48.843 10,12%
FONDOS PROPIOS 32.564
FONDOS PROYECTOS 16.279
SALDO FINAL DE CAJA 48.843
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
47
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ECUADOR
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificación 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 3.780.667 15,58%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014
3.538.407 14,58%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2014
242.260 1,00%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 14.543.007 59,92%
Contribuciones Anuales Ordinarias 0 0,00%
Contribuciones Anuales Suplementarias 367.000 1,51%
Otro efectivo estados miembros 14.176.007 58,41%
FODEPEUPO (IVA + impuesto de renta) 13.636.035 56,18%
Compensación donación impuesto a la renta 25%
539.972 2,22%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
652.673 2,69%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop.
0 0,00%
Universidad de Lovaina PIC 0 0,00%
Universidad de Berlín 0 0,00%
Organismos Internacionales 652.673 2,69%
CODAE - PNUD 0 0,00%
IDRC / CRDI 652.673 2,69%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
48
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ECUADOR
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
AUTOFINANCIAMIENTO 5.294.621 21,81%
Matrículas 2.133.742 8,79%
Ingresos por Servicios 0 0,00%
Venta de libros 60.800 0,25%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 0 0,00%
Intereses 490.000 2,02%
Otros Ingresos 2.418.523 9,96%
Cuentas por cobrar 191.556 0,79%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 24.270.968 100,00%
EGRESOS Planificación 2015 %
SERVICIOS PERSONALES 16.587.612 68,34%
Sueldo Personal Local 9.680.294 39,88%
Honorarios Profesionales 2.651.668 10,93%
Honorarios y Servicios 293.790 1,21%
Remuneración Extraordinaria 15.000 0,06%
Becas 3.946.860 16,26%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
49
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ECUADOR
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
SERVICIOS NO PERSONALES 2.338.451 9,63%
Alquileres diversos 900 0,00%
Alquileres (mantenimiento hosting servidores a Miami)
254.626 1,05%
Información y Publicidad 105.960 0,44%
Libros y material bibliográfico 82.000 0,34%
Impresión, Encuadernación y otros 278.800 1,15%
Comunicaciones / Correos Nacional privado
30.428 0,13%
Servicios Básicos 231.972 0,96%
Servicios Aseo 9.604 0,04%
Gastos de viaje Exterior 262.280 1,08%
Gastos Viaje en País 282.525 1,16%
Espectáculos culturales 11.900 0,05%
Gastos de Representación 0 0,00%
Fletes y Transp.Inter 0 0,00%
Atención a empleados 0 0,00%
Gastos médicos y hospitalarios 40.000 0,16%
Transporte y combustible 0 0,00%
Impuestos e imprevistos 0 0,00%
Seguros 49.530 0,20%
Seguridad 328.000 1,35%
Mantenimiento 250.089 1,03%
Comisiones, tasas y otros cargos 92.692 0,38%
Servicios de Auditoría 25.000 0,10%
Cursos y entrenamiento 0 0,00%
Eventos, Congresos y Aniversarios 0 0,00%
Suscripciones y Afiliaciones 0 0,00%
Fotocopias externas 0 0,00%
Donaciones e Intercambios 0 0,00%
Otros servicios no personales 2.145 0,01%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
50
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ECUADOR
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
MATERIALES Y SUMINISTROS 480.692 1,98%
Medicinas y productos Farmacéuticos 2.600 0,01%
Productos impresos 17.850 0,07%
Combustibles y Lubricantes 7.735 0,03%
Productos de Papel 0 0,00%
Suministros de Computación 0 0,00%
Materiales de Limpieza 38.821 0,16%
Productos Alimenticios 203.655 0,84%
Vestuario y prendas de Protección 20.000 0,08%
Útiles de Oficina 107.024 0,44%
Impresos 0 0,00%
Otros materiales y suministros 1.456 0,01%
Materiales Eléctricos y de Construcción 53.800 0,22%
Repuestos y Accesorios 23.287 0,10%
Materiales Didácticos 4.464 0,02%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 747.343 3,08%
Equipo y Mobiliario de Oficina 129.071 0,53%
Equipo de Computo 605.897 2,50%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo
0 0,00%
Obras de Arte 12.375 0,05%
Inversión en licencias y software varia 0 0,00%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
0 0,00%
Construcciones en Proceso 0 0,00%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
2.950.030 12,15%
Construcciones, Adiciones y Mejoras 2.950.030 12,15%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
51
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
ECUADOR
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 4.000 0,02%
Transferencias a instituciones públicas 4.000 0,02% Transf. a organismos internacionales 0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Comisiones Bancarias 0 0,00% Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 0 0,00%
Capacitaciones 0 0,00%
TITULACIONES DE SEDES 35.410 0,15%
Titulaciones de Sedes 35.410 0,15%
OTROS (CUENTAS POR PAGAR) 232.496 0,96%
Cuentas por Pagar y Otras 232.496 0,96%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 0,00%
Comisiones 0 0,00%
Penas, multas, recargos y otros 0 0,00%
Proyectos del Periodo 894.933 3,69%
Servicios Personales 639.342 2,63%
Servicios No Personales 253.691 1,05%
Materiales y Suministros 1.860 0,01%
Maquinaria, Equipo 40 0,00%
Transferencias Corrientes 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 23.376.035 96,31%
GASTOS DE PROYECTOS 894.933 3,69%
TOTAL EGRESOS 24.270.968 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 0 0,00%
FONDOS PROPIOS 0
FONDOS PROYECTOS 0
SALDO FINAL DE CAJA 0
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
52
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
EL SALVADOR
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificación 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 8.600 5,07%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014 0 0,00%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2014
8.600 5,07%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 0 0,00%
Contribuciones Anuales Ordinarias 0 0,00%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
0 0,00%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop.
0 0,00%
Organismos Internacionales 0 0,00%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
AUTOFINANCIAMIENTO 160.976 94,93%
Matrículas 0 0,00%
Ingresos por Servicios 160.976 94,93%
Venta de libros 0 0,00%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 0 0,00%
Intereses 0 0,00%
Otros Ingresos 0 0,00%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Consultoría y asistencia técnica (Proyectos) 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 169.576 100,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
53
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
EL SALVADOR
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
EGRESOS Planificación 2015 %
SERVICIOS PERSONALES 118.882 70,11%
Sueldos y Compensaciones 117.682 69,40%
Honorarios Profesionales 0 0,00%
Remuneración Extraordinaria 0 0,00%
Servicios de Auditoría 1.200 0,71%
Servicios Especiales y Otros 0 0,00%
SERVICIOS NO PERSONALES 41.555 24,51%
Alquileres diversos 13.333 7,86%
Información y Publicidad 1.500 0,88%
Libros y material bibliográfico 0 0,00%
Comunicaciones 1.884 1,11%
Servicios Básicos 4.200 2,48%
Gastos de viaje Exterior 0 0,00%
Gastos Viaje en País 0 0,00%
Gastos de Representación 3.660 2,16%
Fletes y Transp.Inter 0 0,00%
Atención a empleados 1.050 0,62%
Gastos médicos y hospitalarios 0 0,00%
Transporte y combustible 1.500 0,88%
Impuestos e imprevistos 0 0,00%
Seguros 0 0,00%
Servicios de aseo 950 0,56%
Apoyo administrativo 1.500 0,88%
Cursos y entrenamiento 0 0,00%
Eventos, Congresos y Aniversarios 2.500 1,47%
Suscripciones y Afiliaciones 0 0,00%
Fotocopias externas 0 0,00%
Donaciones e Intercambios 0 0,00%
Seguridad privada 9.477 5,59%
Otros servicios no personales 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
54
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
EL SALVADOR
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
MATERIALES Y SUMINISTROS 538 0,32%
Mantenimiento de equipo de oficina y cómputo
538 0,32%
Combustibles y Lubricantes 0 0,00%
Productos de Papel 0 0,00%
Suministros de Computación 0 0,00%
Materiales de Limpieza 0 0,00%
Productos Alimenticios 0 0,00%
Útiles de Oficina 0 0,00%
Impresos 0 0,00%
Otros materiales y suministros 0 0,00%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0,00%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
0 0,00%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo
0 0,00%
Inversión en licencias y software varia 0 0,00%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
0 0,00%
Construcciones en Proceso 0 0,00%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0 0,00%
Transferencias a instituciones públicas 0 0,00%
Transferencias a organismos internacionales
0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 0 0,00%
Capacitaciones 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
55
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
EL SALVADOR
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
TITULACIONES DE SEDES 0 0,00%
OTROS 0 0,00%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 0,00%
Comisiones 0 0,00%
Penas, multas, recargos y otros 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 160.976 94,93%
GASTOS DE PROYECTOS 8.600 5,07%
TOTAL EGRESOS 169.576 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 0 0,00%
FONDOS PROPIOS 0
FONDOS PROYECTOS 0
SALDO FINAL DE CAJA 0
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
56
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
GUATEMALA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificado 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 698.067 48,03%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014 119.879 8,25%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2014 578.188 39,78%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 0 0,00%
Contribuciones Anuales Ordinarias 0 0,00%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL 637.841 43,89%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop. 637.841 43,89%
Embajada de Suecia 168.172 11,57%
INCOPAS 0 0,00%
RIGHTS AND RESOURCE 0 0,00%
PESTALOZZI 127.985 8,81%
PNUD 0 0,00%
OXFAM GB 0 0,00%
MISEAL 0 0,00%
COLEF 341.683 23,51%
SESAN 0 0,00%
Organismos Internacionales 0 0,00%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
57
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
GUATEMALA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
AUTOFINANCIAMIENTO 117.475 8,08%
Matrículas 0 0,00%
Ingresos por Servicios 0 0,00%
Recursos Institucionales (Inversiones) 0 0,00%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 0 0,00%
Intereses 4.377 0,30%
Otros Ingresos 113.098 7,78%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 1.453.383 100,00%
EGRESOS Planificado 2015 %
SERVICIOS PERSONALES 93.563 6,44%
Sueldos y Compensaciones 93.563 6,44%
Honorarios Profesionales 0 0,00%
Apoyo Administrativo 0 0,00%
Servicios Especiales y Otros 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
58
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
GUATEMALA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS SERVICIOS NO PERSONALES 69.218 4,76%
Auditoría externa 6.571 0,45%
Alquileres diversos 0 0,00%
Información y Publicidad 0 0,00%
Impresos, encuadernación y otros / Libros y material bibliográfico
0 0,00%
Comunicaciones 7.188 0,49%
Vigilancia externa 0 0,00%
Correo Nacional y Privado 513 0,04%
Servicios Básicos 38.584 2,66%
Gastos de viaje Exterior 4.376 0,30%
Gastos Viaje en País 0 0,00%
Gastos de Representación 0 0,00%
Fletes y Transp.Inter 2.180 0,15%
Atención a empleados 0 0,00%
Gastos médicos y hospitalarios 0 0,00%
Transporte y combustible 723 0,05%
Impuestos e imprevistos 0 0,00%
Seguros 6.177 0,43%
Cursos y entrenamiento 0 0,00%
Eventos, Congresos y Aniversarios 1.724 0,12%
Suscripciones y Afiliaciones 1.183 0,08%
Fotocopias externas 0 0,00%
Donaciones e Intercambios 0 0,00%
Otros servicios no personales 0 0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS 3.469 0,24%
Combustibles y Lubricantes 0 0,00%
Productos de Papel 0 0,00%
Suministros de Computación 0 0,00%
Materiales de Limpieza 1.892 0,13%
Productos Alimenticios 0 0,00%
Útiles de Oficina 788 0,05%
Impresos 0 0,00%
Otros materiales y suministros - fotocopiadora 788 0,05%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
59
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
GUATEMALA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 35.070 2,41%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
0 0,00%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo 16.007 1,10%
Inversión en licencias y software varia 19.063 1,31%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
0 0,00%
Construcciones en Proceso 0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 35.245 2,43%
Cuota Patronal 9.983 0,69%
Transferencias a organismos internacionales 0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 25.262 1,74%
Capacitaciones 0 0,00%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 283 0,02%
Gastos financieros 283 0,02%
Cuentas por pagar 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 236.849 16,30%
GASTOS DE PROYECTOS 1.216.029 83,70%
TOTAL EGRESOS 1.452.878 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 506 0,03%
FONDOS PROPIOS 506
FONDOS PROYECTOS 0
SALDO FINAL DE CAJA 506
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
60
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
HONDURAS
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificado 2015
%
SALDO INICIAL DE CAJA 0 0,00%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2013 0 0,00%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2013 0 0,00%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 0 0,00%
Contribuciones Anuales Ordinarias 0 0,00%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL 193.163 100,00%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop. 0 0,00%
Organismos Internacionales 193.163 100,00%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
AUTOFINANCIAMIENTO 0 0,00%
Matrículas 0 0,00%
Ingresos por Servicios 0 0,00%
Recursos Institucionales y Arrendamientos 0 0,00%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 0 0,00%
Intereses 0 0,00%
Otros Ingresos 0 0,00%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 193.163 100,00%
EGRESOS Planificado
2015 %
SERVICIOS PERSONALES 121.003 62,64%
Sueldos y Compensaciones 32.973 17,07%
Honorarios Profesionales 79.787 41,31%
Remuneración Extraordinaria 8.243 4,27%
Servicios Especiales y Otros 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
61
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
HONDURAS
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
SERVICIOS NO PERSONALES 65.588 33,95%
Alquileres diversos 0 0,00%
Información y Publicidad 1.173 0,61%
Impresos, Encuadernación y Otros 16.897 8,75%
Libros y material bibliográfico 0 0,00%
Comunicaciones 0 0,00%
Servicios Básicos 0 0,00%
Gastos de viaje Exterior 27.804 14,39%
Gastos Viaje en País 2.816 1,46%
Gastos de Representación 0 0,00%
Fletes y Transp.Inter 0 0,00%
Atención a empleados 0 0,00%
Gastos médicos y hospitalarios 0 0,00%
Transporte y combustible 0 0,00%
Impuestos e imprevistos 0 0,00%
Seguros 0 0,00%
Mantenimiento 0 0,00%
Eventos, Congresos y Aniversarios 16.897 8,75%
Suscripciones y Afiliaciones 0 0,00%
Fotocopias externas 0 0,00%
Donaciones e Intercambios 0 0,00%
Otros servicios no personales 0 0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS 5.163 2,67%
Combustibles y Lubricantes 0 0,00%
Productos de Papel 0 0,00%
Suministros de Computación 0 0,00%
Materiales de Limpieza 0 0,00%
Productos Alimenticios 0 0,00%
Útiles de Oficina 5.163 2,67%
Impresos 0 0,00%
Otros materiales y suministros 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
62
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
HONDURAS
PRESUPUESTO ORDINARIO PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1.408 0,73%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
1.408 0,73%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo
0 0,00%
Inversión en licencias y software varia 0 0,00%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
0 0,00%
Construcciones en Proceso 0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0 0,00%
Transferencias a instituciones públicas 0 0,00%
Transferencias a organismos internacionales 0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 0 0,00%
Capacitaciones 0 0,00%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 0,00%
Comisiones 0 0,00%
Finiquitos a empleados 0 0,00%
Penas, multas, recargos y otros 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 193.163 100,00%
GASTOS DE PROYECTOS 0 0,00%
TOTAL EGRESOS 193.163 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 0 0,00%
FONDOS PROPIOS 0
FONDOS PROYECTOS 0
SALDO FINAL DE CAJA 0
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
63
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
MÉXICO
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificado 2015 % SALDO INICIAL DE CAJA 6.176.326 35,00%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014 3.713.994 21,05%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2014 2.462.332 13,95%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 7.179.345 40,68%
Contribuciones Anuales Ordinarias 0 0,00%
Contribuciones Anuales Suplementarias 7.179.345 40,68%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
1.425.935 8,08%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop.
1.425.935 8,08%
Organismos Internacionales 0 0,00%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
AUTOFINANCIAMIENTO 2.864.857 16,23%
Matrículas 1.696.664 9,61%
Ingresos por Servicios 271.466 1,54%
Recursos Institucionales y Arrendamientos 0 0,00%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 67.867 0,38%
Intereses 33.933 0,19%
Otros Ingresos 88.227 0,50%
Cuentas por cobrar 706.700 4,00%
Venta de Activos 0 0,00% TOTAL INGRESOS 17.646.463 100,00%
EGRESOS Planificado 2015 %
SERVICIOS PERSONALES 6.255.949 52,72%
Sueldos y Compensaciones 4.810.510 40,54%
Honorarios Profesionales 332.259 2,80%
Remuneración Extraordinaria 1.035.819 8,73%
Servicios Especiales y Otros 77.361 0,65%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
64
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
MÉXICO
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
SERVICIOS NO PERSONALES 1.134.119 9,56%
Alquileres diversos 0 0,00%
Información y Publicidad 19.254 0,16%
Libros y material bibliográfico 1.353 0,01%
Comunicaciones 88.766 0,75%
Servicios Básicos 264.447 2,23%
Gastos de viaje Exterior 57.451 0,48%
Fletes y Gastos de Viaje en el País 1.288 0,01%
Gastos Viaje en país 23.482 0,20%
Gastos de Representación 15.818 0,13%
Fletes y Transp.Inter 0 0,00%
Atención a empleados 0 0,00%
Gastos médicos y hospitalarios 47.325 0,40%
Transporte y combustible 0 0,00%
Impuestos e imprevistos 0 0,00%
Seguros 255.392 2,15%
Mantenimiento 58.254 0,49%
Eventos, Congresos y Aniversarios 122.367 1,03%
Suscripciones y Afiliaciones 0 0,00%
Fotocopias externas 0 0,00%
Donaciones e Intercambios 1.289 0,01%
Otros servicios no personales 177.633 1,50%
MATERIALES Y SUMINISTROS 259.888 2,19%
Combustibles y Lubricantes 21.404 0,18%
Productos de Papel 0 0,00%
Suministros de Computación 27.820 0,23%
Materiales de Limpieza 15.522 0,13%
Productos Alimenticios 130.803 1,10%
Útiles de Oficina 28.757 0,24%
Impresos 29.664 0,25%
Otros materiales y suministros 5.918 0,05%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
65
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
MÉXICO PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 184.486 1,55%
Constr y Mejoras y manten. de instalaciones 0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
44.617 0,38%
Mant. en equipo de oficina y cómputo 0 0,00%
Inversión en licencias y software varia 85.576 0,72%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
54.293 0,46%
Construcciones en Proceso 0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 702.884 5,92%
Transferencias a instituciones públicas 0 0,00%
Transferencias a organismos internacionales 0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 666.357 5,62%
Capacitaciones 36.527 0,31%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 155.473 1,31%
Comisiones 0 0,00%
Finiquitos a empleados 144.874 1,22%
Penas, multas, recargos y otros 4.756 0,04%
Diferencia de cambio en saldos iniciales 5.843 0,05%
Otros (Cuentas Por Pagar) 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 8.692.799 73,26%
GASTOS DE PROYECTOS 3.172.599 26,74%
TOTAL EGRESOS 11.865.398 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 5.781.065 32,76%
FONDOS PROPIOS 2.665.426
FONDOS PROYECTOS 3.115.639
SALDO FINAL DE CAJA 5.781.065
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
66
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PANAMÁ PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS INGRESOS Planificado 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 135.074 28,85%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014 107.102 22,87%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2014 27.972 5,97%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 10.000 2,14%
Contribuciones Anuales Ordinarias 10.000 2,14%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL 250.000 53,39%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop. 0 0,00%
Organismos Internacionales 0 0,00%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 250.000 53,39%
AUTOFINANCIAMIENTO 73.200 15,63%
Matrículas 27.200 5,81%
Ingresos por Servicios 5.000 1,07%
Recursos Institucionales y Arrendamientos 0 0,00%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 1.000 0,21%
Intereses 0 0,00%
Otros Ingresos (Investigaciones) 40.000 8,54%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 468.274 100,00%
EGRESOS Planificado 2015 % SERVICIOS PERSONALES 246.100 83,36%
Sueldos y Compensaciones 223.100 75,57%
Honorarios Profesionales 20.000 6,77%
Honorarios Servicios 2.000 0,68%
Inscripción a congresos - Seminarios - Cursos 500 0,17%
Cursos Personal FLACSO 500 0,17%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
67
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PANAMÁ
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
SERVICIOS NO PERSONALES 19.800 6,71%
Alquileres diversos 500 0,17%
Información y Publicidad 1.500 0,51%
Impresión, encuadernación y otros 5.000 1,69%
Comunicaciones 0 0,00%
Servicios Básicos 0 0,00%
Gastos de viaje Exterior 5.000 1,69%
Gastos Viaje en país 1.500 0,51%
Gastos de Representación 0 0,00%
Fletes y Transp.Inter 2.500 0,85%
Mantenimiento 500 0,17%
Gastos médicos y hospitalarios 0 0,00%
Transporte y combustible 0 0,00%
Libros y material bibliográfico 1.000 0,34%
Seguros 0 0,00%
Comisiones y otros cargos 200 0,07%
Eventos, Congresos y Aniversarios 0 0,00%
Suscripciones y Afiliaciones 350 0,12%
Fotocopias externas 250 0,08%
Donaciones e Intercambios 1.500 0,51%
Gastos de Alojamiento 0 0,00%
Otros servicios no personales 0 0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000 2,03%
Combustibles y Lubricantes 0 0,00%
Productos de Papel 500 0,17%
Suministros de Computación 0 0,00%
Materiales de Limpieza 500 0,17%
Productos Alimenticios 2.500 0,85%
Útiles de Oficina 1.000 0,34%
Impresos 1.000 0,34%
Otros materiales y suministros 500 0,17%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
68
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PANAMÁ
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2.500 0,85%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario 2.000 0,68%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo 0 0,00%
Inversión en licencias y software varia 0 0,00%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
0 0,00%
Equipo educacional 500 0,17%
Equipos varios 0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 0 0,00%
Transferencias a instituciones públicas 0 0,00%
Transferencias a organismos internacionales 0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 0 0,00%
Capacitaciones 0 0,00%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 0,00%
Comisiones 0 0,00%
Penas, multas, recargos y otros 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 274.400 92,95%
GASTOS DE PROYECTOS 20.819 7,05%
TOTAL EGRESOS 295.219 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 173.055 36,96%
FONDOS PROPIOS 165.902
FONDOS PROYECTOS 7.153
SALDO FINAL DE CAJA 173.055
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
69
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PARAGUAY
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificado 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 0 0,00%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014 0 0,00%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2014 0 0,00%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 282.000 82,46%
Contribuciones Anuales Ordinarias 0 0,00%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
Otros Ingresos Estados no Miembros 282.000 82,46%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
0 0,00%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop. 0 0,00%
Organismos Internacionales 0 0,00%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
AUTOFINANCIAMIENTO 60.000 17,54%
Matrículas 60.000 17,54%
Ingresos por Servicios 0 0,00%
Recursos Institucionales y Arrendamientos 0 0,00%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 0 0,00%
Intereses 0 0,00%
Otros Ingresos (Investigaciones) 0 0,00%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 342.000 100,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
70
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PARAGUAY
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
EGRESOS Planificado 2015 %
SERVICIOS PERSONALES 173.423 51,06%
Sueldos y Compensaciones 30.000 8,83%
Sueldos servicios especiales 38.396 11,31%
Honorarios Profesionales 76.227 22,44%
Servicios técnicos y profesionales 28.800 8,48%
Remuneraciones extraordinarias 0 0,00%
SERVICIOS NO PERSONALES 95.080 28,00%
Alquiler edificio 25.800 7,60%
Información y Publicidad 0 0,00%
Impresión, encuadernación y otros 6.680 1,97%
Comunicaciones 0 0,00%
Servicios Básicos 8.600 2,53%
Gastos de viaje Exterior 13.000 3,83%
Gastos Viaje en país 0 0,00%
Gastos de Representación 0 0,00%
Fletes y Transp.Inter 0 0,00%
Atención a empleados / uniformes 1.000 0,29%
Gastos médicos y hospitalarios 0 0,00%
Transporte y combustible 0 0,00%
Libros y material bibliográfico 0 0,00%
Seguros 0 0,00%
Cursos, entrenamiento, etc. 30.000 8,83%
Seminarios y talleres 10.000 2,94%
Eventos, Congresos y Aniversarios 0 0,00%
Suscripciones y Afiliaciones 0 0,00%
Fotocopias externas 0 0,00%
Donaciones e Intercambios / becas 0 0,00%
Otros servicios no personales 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
71
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PARAGUAY
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
MATERIALES Y SUMINISTROS 15.120 4,45%
Combustibles y Lubricantes 2.400 0,71%
Productos de Papel 800 0,24%
Suministros de Computación 4.000 1,18%
Materiales de Limpieza 5.000 1,47%
Productos Alimenticios 1.920 0,57%
Útiles de Oficina 1.000 0,29%
Impresos 0 0,00%
Otros materiales y suministros 0 0,00%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 38.054 11,20%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
0 0,00%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo
18.254 5,37%
Inversión en licencias y software varia 0 0,00%
Inversión en mobiliario de oficina equipo de cómputo
19.800 5,83%
Equipo educacional 0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 17.952 5,29%
Transferencias a instituciones públicas 0 0,00%
Transferencias a organismos internacionales 0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Transferencias A SEC. GEN. Gestión Diplomas 17.952 5,29%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 0 0,00%
Capacitaciones 0 0,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
72
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
PARAGUAY
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
TITULACIONES 0 0,00%
DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 0,00%
Comisiones 0 0,00%
Penas, multas, recargos y otros 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 339.629 100,00%
GASTOS DE PROYECTOS 0 0,00%
TOTAL EGRESOS 339.629 100,00%
Saldo final (al 31 diciembre de 2015) 2.371 0,69%
FONDOS PROPIOS 2.371
FONDOS PROYECTOS 0
SALDO FINAL DE CAJA 2.371
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
73
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificado 2015 % SALDO INICIAL DE CAJA 121.446 31,81%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014 19.835 5,19%
Fondos propios - Donación inmueble al 31/12/2014
96.593 25,30%
Fondos comprometidos al 31 de Dic de 2014 5.018 1,31%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 223.587 58,56%
Contribuciones Anuales Ordinarias 190.454 49,88%
Gobierno Dominicano 190.454 49,88%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 33.133 8,68%
Cámara de diputados 11.300 2,96%
Inabina 1.378 0,36%
PNUD 20.455 5,36%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
0 0,00%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop.
0 0,00%
Organismos Internacionales 0 0,00%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
AUTOFINANCIAMIENTO 36.800 9,64%
Matrículas 11.000 2,88%
Ingresos por Servicios 0 0,00%
Recursos Institucionales y Arrendamientos 7.000 1,83%
Overhead 16.000 4,19%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 300 0,08%
Intereses 2.500 0,65%
Otros Ingresos 0 0,00%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 381.833 100,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
74
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015 EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
EGRESOS Planificado 2015 % SERVICIOS PERSONALES 147.000 39,16% Sueldos y Salarios Locales 118.000 31,44% Sueldos Servicios Especiales 500 0,13% Honorarios Profesionales 15.500 4,13% Tiempo Extraordinario 0 0,00% Remuneración Extraordinaria 13.000 3,46%
SERVICIOS NO PERSONALES 60.500 16,12% Alquileres diversos 200 0,05% Información y Publicidad 200 0,05% Impresos, Encuad y Otros 150 0,04% Comunicaciones 0 0,00% Servicios Básicos 35.000 9,32% Gastos de viaje Exterior 6.500 1,73% Gastos Viaje en país 1.700 0,45% Gastos de Representación 1.300 0,35% Fletes y Transp.Inter 600 0,16% Atención a empleados 2.300 0,61% Transporte y combustible 7.700 2,05% Impuestos e imprevistos 300 0,08% Seguros 2.800 0,75% Cursos y entrenamiento 100 0,03% Seminarios y talleres 1.000 0,27% Suscripciones y Afiliaciones 200 0,05% Fotocopias externas 200 0,05% Donaciones e Intercambios 100 0,03% Otros servicios no personales 150 0,04%
MATERIALES Y SUMINISTROS 4.700 1,25%
Combustibles y Lubricantes 1.300 0,35%
Productos de Papel 100 0,03%
Suministros de Computación 1.500 0,40%
Materiales de Limpieza 500 0,13%
Productos Alimenticios 500 0,13%
Útiles de Oficina 400 0,11%
Impresos 300 0,08%
Otros materiales y suministros 100 0,03%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
75
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 101.500 27,04%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
1.500 0,40%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
1.000 0,27%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo
1.000 0,27%
Inversión en inmueble 96.000 25,58%
Inversión en mobiliario de oficina 1.000 0,27%
Inversión en equipo de cómputo 1.000 0,27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 23.500 6,26%
Transferencias a instituciones públicas 18.000 4,80%
Transferencias a organismos internacionales 1.000 0,27%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 400 0,11%
Comisiones Bancarias 1.400 0,37%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 2.500 0,67%
Otros desembolsos 200 0,05%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 337.200 89,84%
GASTOS DE PROYECTOS 38.151 10,16%
TOTAL EGRESOS 375.351 100,00%
Saldo final ( al 30 setiembre de 2015 ) 6.482 1,70%
FONDOS PROPIOS 6.482
FONDOS PROYECTOS 0
SALDO FINAL DE CAJA 6.482
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
76
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
URUGUAY
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificado 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 811 0,45%
Fondos propios al 31 de diciembre de 2014 811 0,45%
Fondos comprometidos al 31 diciembre 2014 0 0,00%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 92.662 51,00%
Contribuciones Anuales Ordinarias 92.662 51,00%
Gobierno Uruguayo 92.662 51,00%
Contribuciones Anuales Suplementarias 0 0,00%
Otro efectivo estados miembros 0 0,00%
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
7.776 4,28%
Fund. Org. Filantrópicas / Agencias de Coop. 0 0,00%
Organismos Internacionales 7.776 4,28%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
AUTOFINANCIAMIENTO 80.439 44,27%
Matrículas 47.250 26,01%
Ingresos por Servicios 33.189 18,27%
Recursos Institucionales y Arrendamientos 0 0,00%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 0 0,00%
Publicaciones y/o Productos 0 0,00%
Intereses 0 0,00%
Otros Ingresos 0 0,00%
Cuentas por cobrar 0 0,00%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 181.688 100,00%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
77
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
URUGUAY
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES 143.847 81,60% Sueldos y Salarios Locales 111.258 63,11% Sueldos Servicios Especiales 11.495 6,52% Honorarios Profesionales 21.094 11,97% Tiempo Extraordinario 0 0,00% Remuneración Extraordinaria 0 0,00%
SERVICIOS NO PERSONALES 7.722 4,38% Alquileres diversos 5.803 3,29% Información y Publicidad 0 0,00% Impresos, Encuad y Otros 0 0,00% Comunicaciones 0 0,00% Servicios Básicos 837 0,47% Gastos de viaje Exterior 0 0,00% Gastos Viaje en país 0 0,00% Gastos de Representación 0 0,00% Fletes y Transp.Inter 0 0,00% Atención a empleados 0 0,00% Transporte y combustible 0 0,00% Impuestos e imprevistos 0 0,00% Seguros 0 0,00% Cursos y entrenamiento 0 0,00% Seminarios y talleres 0 0,00% Suscripciones y Afiliaciones 0 0,00% Fotocopias externas 0 0,00% Donaciones e Intercambios 0 0,00% Otros servicios no personales 1.082 0,61%
MATERIALES Y SUMINISTROS 2.789 1,58%
Combustibles y Lubricantes 0 0,00%
Productos de Papel 0 0,00%
Suministros de Computación 0 0,00%
Materiales de Limpieza 0 0,00%
Productos Alimenticios 0 0,00%
Útiles de Oficina 0 0,00%
Impresos 0 0,00%
Otros materiales y suministros 2.789 1,58%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
78
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URUGUAY
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0,00%
Construcciones y Mejoras y mantenimiento de instalaciones
0 0,00%
Adquisiciones de Equipo y Mobiliario / mantenimiento
0 0,00%
Mantenimiento en equipo de oficina y cómputo
0 0,00%
Inversión en inmueble 0 0,00%
Inversión en mobiliario de oficina 0 0,00%
Inversión en equipo de cómputo 0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTE 21.935 12,44%
Transferencias a instituciones públicas 465 0,26%
Transferencias a organismos internacionales 0 0,00%
Transferencias a Sedes y/ o Programas 0 0,00%
Comisiones Bancarias 0 0,00%
Diferencias en tasa de cambio 0 0,00%
Prestaciones legales 21.470 12,18%
Otros desembolsos 0 0,00%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES 176.293 100,00%
GASTOS DE PROYECTOS 0 0,00%
TOTAL EGRESOS 176.293 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 5.395 2,97%
FONDOS PROPIOS 5.395
FONDOS PROYECTOS 0
SALDO FINAL CAJA 5.395
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FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SECRETARIA GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS Planificación 2015 %
SALDO INICIAL DE CAJA 276.535 34,71%
Fondos propios al 30 de Set de 2014 128.000 16,06%
Fondos comprometidos al 30 Set 2014 148.535 18,64%
FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL 449.316 56,39%
Contribuciones Anuales Ordinarias 409.896 51,44%
Argentina 50.000 6,28%
Bolivia 0 0,00%
Brasil 100.000 12,55%
Sede Chile Transferencia a Secretaria 24.000 3,01%
Costa Rica 63.996 8,03%
Cuba 0 0,00% Ecuador 10.000 1,26%
El Salvador 0 0,00% Guatemala 10.000 1,26%
Honduras 10.000 1,26%
México 100.000 12,55%
Nicaragua 0 0,00%
Panamá 10.000 1,26%
República Dominicana 0 0,00%
Paraguay 10.000 1,26%
Perú 11.900 1,49%
Surinam 0 0,00%
Uruguay 10.000 1,26%
Cuotas Ordinarias periodos anteriores 0 0,00%
Cuenta por cobrar contri. Atrasadas 0 0,00%
Aportes extraordinarios estados miembros
39.420 4,95%
Gobierno del Ecuador 0 0,00%
Sede FLACSO México 19.710 2,47%
Sede FLACSO Ecuador 19.710 2,47%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
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SECRETARIA GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
COOPERACION INTERNAC. REGIONAL Y LOCAL
0 0,00%
Fund. Org. Filantrópicas / Agenc de Coop. 0 0,00%
Saldos proyectos Fondos Compro. 0 0,00%
Organismos Internacionales 0 0,00%
Otros Organismos 0 0,00%
Cooperación Local 0 0,00%
AUTOFINANCIAMIENTO 70.940 8,90%
Matrículas 0 0,00%
Ingresos por Servicios 62.000 7,78%
Titulaciones de Sedes 61.200 7,68%
Overhead 0 0,00%
Certificaciones Emisión de Poderes 800 0,10%
Publicaciones y/o Productos 0 0,00%
Intereses 6.960 0,87%
Otros Ingresos 1.980 0,25%
Ajustes y Correcciones de Períodos Anteriores
0 0,00%
Diferencia de Cambio 1.980 0,25%
Venta de Activos 0 0,00%
TOTAL INGRESOS 796.791 100,00%
EGRESOS Planificación 2015 %
SERVICIOS PERSONALES 404.267 51,31%
Honorarios Profes. Intern. - S.G. 113.832 14,45%
Sueldos Personal Intern. 122.344 15,53%
Sueldos Personal Local 69.334 8,80%
Honorarios Profesionales 6.900 0,88%
Tiempo Extraordinario 0 0,00%
Remuneración Extraordinaria 0 0,00%
ASEFLACSO 13.418 1,70%
Transferencias Inst. Públicas (CCSS-INS) 52.980 6,72%
Aguinaldo - Treceavo mes 25.459 3,23%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
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SECRETARIA GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
SERVICIOS NO PERSONALES 124.216 15,77%
Información y Publicidad 1.380 0,18%
Impresos, Encuad y Otros 7.440 0,94%
Comunicaciones 5.100 0,65%
Servicios Básicos 5.640 0,72%
Gastos de viaje Exterior 24.500 3,11%
Gastos Viaje en país 810 0,10%
Gastos de Representación 3.170 0,40%
Fletes y Transp.Inter 1.800 0,23%
Seguros 9.120 1,16%
Mantenimiento 6.600 0,84%
Comisiones bancarias y Ot. Cargos 4.320 0,55%
Eventos, congresos y reuniones 18.736 2,38%
Otros 2.160 0,27%
Donaciones e Intercambios 600 0,08%
Suscripciones y Afiliaciones 3.600 0,46%
Impuestos municipales 440 0,06%
Gastos Repatriación y traslados 2.400 0,30%
Compensación Secretario General 19.200 2,44%
Compensación Coordinadores 7.200 0,91%
MATERIALES Y SUMINISTROS 10.490 1,33% Combustibles y Lubricantes 2.590 0,33% Productos de Papel 840 0,11% Suministros de Computación 1.080 0,14% Materiales de Limpieza 1.080 0,14% Productos Alimenticios 2.160 0,27% Útiles de Oficina 1.360 0,17% Impresos 360 0,05% Otros 300 0,04% Suministros fotocopiadora 720 0,09%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 14.000 1,78% Construcciones y Mejoras 7.000 0,89% Adquisiciones de Equipo y Mobiliario 5.100 0,65% Adquisiciones licencias software 1.900 0,24%
Informe Financiero Planificación del Efectivo 2015
82
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SECRETARIA GENERAL
PRESUPUESTO ORDINARIO
PERÍODO 2015
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.540 5,78%
Prestaciones Legales 0 0,00%
Aseflacso 0 0,00%
Prestaciones 0 0,00%
Capacitación de Funcionarios 0 0,00%
Transf.Inst.Publicas (CCSS) 0 0,00%
Aplicación Cuenta por pagar L:P: 19.980 2,54%
Transf.Sedes y Programas 0 0,00%
Diferencia de Cambio 13.800 1,75%
Intereses sobre préstamo 11.760 1,49%
TITULACIONES DE SEDES 40.800 5,18%
Trámites, visado, legalización y otros 40.800 5,18%
TOTAL EGRESOS INSTITUCIONALES 639.313 81,15%
PROYECTOS 148.535 18,85%
TOTAL EGRESOS 787.848 100,00%
Saldo final ( al 31 diciembre de 2015 ) 8.943 1,12%
FONDOS PROPIOS 8.943
FONDOS PROYECTOS 0
SALDO FINAL DE CAJA 8.943
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