View
1.096
Download
6
Category
Preview:
Citation preview
COMMODITYCommodity Market Trading
TRANSAKSI EMAS TRANSAKSI EMAS BERJANGKABERJANGKA
Part IPart I
Monex Investindo Futures
Emas / GOLD
• Dikenal sebagai alternatif mata uang
• Gold memiliki dua guna sebagai:
– Investasi
– Safe haven
• Tipe emas di Monex adalah Loco London (XAU/USD) pada spot market dan pasar options
Monex Investindo Futures
Kenapa trading EMAS?
Tidak ada ongkos transportasi danpenyimpanan
Likuiditas tinggi karena kontrak standar Spread yang sangat rendah Short selling pada market bearish Pasar yang buka 24 jam 5 hari seminggu Margin yang sangat rendah, sehingga ROI
dapat mengingkat secara signifikan
Monex Investindo Futures
Memahami OVERNIGHT
Untuk emas, ada biayaovernight
Biaya tersebutdisesuaikan padaaccount per hari
Biaya tersebutberdasarkan perbedaanbunga USD dan bungaemas
Monex Investindo Futures
Suku bunga XAU pada level 0% and suku bunga USDpada level 0.25%
• Anda membeli 1 lot XAU/USD @ 1300 dan simpanovernight– Perbedaan bunga XAU dan USD adalah 0.25%– Anda akan membayar 0.25%* dari nilai posisi
anda– -0.25% / 360 x 1300 x 100– Anda akan membayar $ 0.90 / hari
• Anda menjual 1 lot XAU/USD @ 1300 dan simpanovernight– Perbedaan bunga XAU dan USD adalah 0.25%– Anda akan menerima 0.25%* karena membeli
yang suku bunga lebih tinggi– +0.25% / 360 x 1300 x 100– Anda akan menerima $0.90 /hari
Ilustrasi 1
O/N Interest Dengan Spread
Ada spread 1.5% dikenakan untuk posisi buy dan sell
Untuk posisi buy XAU membayar0.25% (0.5% + 0.25%)
Untuk posisi sell XAU membayar1.25% (1.5% - 0.25%).
Monex Investindo Futures
Perbandingan PerhitunganNilai Kontrak XAU Futures & Gold Fisik
XAU Futures /Lot XAU Fisik /Lot
1 Lot 100 Troy Onz = US $ 1000 100 Troy Onz = 3110 gr x Rp 450.160/gr
Rp 1.399.997.600,-
Sistem Margin
Nilai Kontrak 1 Lot = 100 Troy Onz 1 Troy Onze = 31.1 gram1 Lot = (100 x 31.1 )gram
= 3110 gram = 3.11 kg
Harga XAU (11 Nov 2010) = 1400.00 USD/Troy Onz, Fixed Rate IDR = Rp 10.000,-Harga 1 gr XAU = 1400,00 / 31.1 gr x Rp10.000,-
= + Rp 450.160,- / gr
= Rp 10.000.000,-Rp 1,4 M = 3.13 kg Gold Fisik
Monex Investindo Futures
Beli XAU/USD 1 lot di harga 1400.00
Asumsikan XAU/USD naik ke 1430.00/1430.50
Anda menutup posisi pada harga 1430.00
Profit : $(1430.00 – 1400.00) x 100 x 1 Lot
: $3000
Rumus : (Sell – Buy) x Contract Size x Lot
Ilustrasi 2
Monex Investindo Futures
Peraturan auto cut
• Anda membeli 1 lot XAU/USD pada harga 1400.00• Jika anda deposit $1,000, posisi anda akan ditutup ketika equity
mencapai $200• Pada level tersebut, emas sudah turun $8.00• Sehingga pada level 1400, anda dapat menampung pergerakan
XAU/USD sebesar 0.57%
• Anda membeli 1 lot XAU/USD pada harga 1400.00• Jika anda deposit $5,000, posisi anda akan ditutup ketika equity
mencapai $200• Pada level tersebut, emas sudah turun $48.00• Sehingga pada level 1400, anda dapat menampung pergerakan
XAU/USD sebesar 3.43%
Quick Tip: Deposit lebih besar dapat menampung pergerakan lebih tajam
Monex Investindo Futures
TRANSAKSI TRANSAKSI MINYAKMINYAK
Part IIPart II
Monex Investindo Futures
Minyak merupakan produk komoditas yang paling sering diperdagangkan di Nymex
Jenis minyak terkenal
– Nymex crude (diperdagangkan di Monex)
– Brent crude oil (ICE)
MINYAK
Monex Investindo Futures
Mengapa Trading Minyak
Volume perdagangan tertinggi darisemua produk di bursa Nymex
Likuiditas tinggi karena kontrakstandar
Spread yang sangat rendah Short selling pada market bearish Margin yang sangat rendah,
sehingga ROI dapat mengingkatsecara signifikan
Monex Investindo Futures
Simbol untuk minyak (Untuk Reuters)
Minyak adalah komoditasberjangka sehingga berubah tiapbulan
Expiry minyak adalah dua harikerja sebelum tanggal 25 setiapbulan
Contoh :Minyak yang berjalan pada Mei bernama June (CLM9) contract. Setelah kadaluarsa bernama July contract (CLN9)
Awal Bulan Simbol
Januari F
Februari G
Maret H
April J
Mei K
Juni M
Juli N
Agustus Q
September U
October V
Nopember X
Desember Z
Monex Investindo Futures
Sekilas Minyak (Untuk Monex)
Minyak adalah komoditas berkala yang perlu di rollover setiap bulan
Rollover adalah 5 hari sebelum tanggal25 setiap bulan
Tersedia kontrak 1,000 barrel (#CO-LS) dan 500 barrel (#CO-LS5)
Kontrak bulan depan memiliki simbolOIL_UPCOMING
Monex Investindo Futures
Perbandingan Perhitungan Nilai Kontrak CO-LS Futures & Cruide Oil Fisik
CO-LS Futures /Lot Co - LS Fisik /Lot
1 Lot 1000 Barrel = USD 2000
1000 Barrel = 158980 ltr x Rp 5535,-/ltr
Rp 879.954.300,-
Sistem Margin
Nilai Kontrak 1 Lot = 1000 barrel (CO-LS) dan 500 barrel (CO-LSS)1 barrel minyak = 42 US gallon = 158,98 liter1 Lot CO-LS = (1000 x 158.98 ) liter = 158.980 liter 1 Lot CO-LSS = (500 x 158.98 ) liter = 79.490 liter
Harga CO-LS (11 Nov 2010) = 88.00 USD/Barrel, Fixed Rate IDR = Rp 10.000,-
Harga 1 liter CO-LS = 88.00/158.98 ltr x Rp10.000,-= + Rp 5535,-/liter
= Rp 20.000.000,-= 158,98 kilo liter CO-LS FisikMonex Investindo Futures
Beli 1 Lot CO-LS di harga 88.00
Asumsikan CO-LS naik ke 90.00/90.05
Anda menutup posisi pada harga 80.00
Profit : $(90.00 – 88.00) x 1000 x 1 Lot
: $ 2000
Rumus : (Sell – Buy) x Contract Size x Lot
Ilustrasi 3
Monex Investindo Futures
SEE YOU ON NEXT SESSION
Monex Investindo Futures
Recommended