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EMSIRVA EICE
Superintendencia de Servicios Públicos
DIAGNÓSTICO
Según PGIRS (2004) Generación de residuos 53.160 tn/mes
Según información estadística de EMSIRVA (2005)Recolección por Emsirva 41.976 tn/mes 97%Otros Operadores (Privados-ESP) 1.119 tn/mes 3%
TOTAL RECOLECCIÓN CALI 43.095 tn/mes
Recolección
Cobertura recolección 81%
Flota de Recolección
EQUIPO Nº
Recolectores propios 61
Recolectores alquilados 23
Volquetas propias 5
Volquetas alquiladas 19
Total alquilado 39%
OBSOLESCENCIA DEL EQUIPO:• El 91% del equipo propio tiene mas de 10 años de uso.
•Equipos alquilados también presentan obsolescencia.
• Cobertura de barrido 40%
• Indicador de eficiencia establecido por la CRA para barrido: 2.9 km/operario día, EMSIRVA reporta 1.5 km/operario día
• No se presta regularmente servicio de limpieza y corte de césped
BARRIDO LIMPIEZA Y CORTE DE CESPED
Tercerización atomizada
67% DEL PERSONAL ES CONTRATADO
Esquema de operación actual
Dec-04 Dec-05 Dec-04 Dec-05 TOTAL USUARIOS 497,020 501.106 8.627 11.334
Participación 98.3% 97.8% 1.7% 2.2%
EMSIRVA Otros
• Entre 2004 y 2005 EMSIRVA perdió el 0,5% del total del mercado a causa de:
•Falencias en la prestación del servicio por incumplimiento de horarios, equipos inadecuados para grandes generadores, entre otros.•Grandes Productores optan por contratar el servicio con operadores particulares
• La pérdida de mercado no fue la causa de la crisis de EMSIRVA que la llevo a la intervención.
ComercialTendencias de Mercado
Auditoria contable a EMSIRVA año 2005:
• Se evidencia falta de administración y gestión de cartera.
• La mayor parte de los procesos comerciales son administrados por terceros.
• No tiene control sobre la información clave del negocio (los usuarios)
Comercial
Estados financieros a 2005 informe de Auditoria
Patrimonio negativo $ 19.679 millones
76,679
57,000
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Activos Pasivos
$ Millones
Composición activos EMSIRVAValor - $57.000 millones
ACTIVOS EMSIRVA 20053% 4%
11%
1%
8%
18%46%
3%6%
Efectivo Fondos Especiales
Deudores Aseo Cuentas por Cobrar Plazas de Mercado
Cuotas Partes Pensionales Por Cobrar Encargo Fiduciario Pensiones
Propiedades Planta y Equipo Inversiones en Sociedades
Otros Activos
Corresponde en una alta proporción a plazas de mercado y el Basuro de Navarro
Activos de destinación específica:• Cuotas partes pensionales• Encargo fiduciario pensiones• Fondos especiales
Estados financieros a 2005 según informe de Auditoría
PASIVOS EMSIRVA 2005
9%0%
12%
62%
2%11% 0%
1%
3%
Cuentas Por Pagar Fondos Especiales
Subsidios Retenciones
Impuestos Obligaciones laborales
Pensiones de Jubilacion Cuotas Partes Pensionales
Otros Pasivos
Se encuentran contabilizados $46.9 mil millones del pasivo pensional sobre un cálculo actuarial de $55 mil millones, sin embargo, este cálculo está en proceso de estudio y puede ser superior, lo cual agravaría la situación financiera de la empresaLas pensiones de jubilación están fondeadas solamente en $10 mil millones
Análisis de Pérdidas y Ganancias operativo frente a Ingresos
Pérdida operativade $4.031 millones
58,972
63,004
50,000
52,000
54,000
56,000
58,000
60,000
62,000
64,000
Ingresos operativos Costos y gastos operativos
$Millones
Análisis de la estructura de costos y gastos
60%9%
11%
20%
Costos de personalAlquiler de EquiposMantenimiento EquiposOtros Costos y Gastos
Costos de personal propio frente a personal contratado
COSTO PERSONAL DE PLANTA
$31,582 Millones
COSTO PERSONAL CONTRATADO
$6,789 Millones
$3.3Millones
$ 565 Millones
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 1,500,000
$ 2,000,000
$ 2,500,000
$ 3,000,000
$ 3,500,000
$ 3,293 mil $ 565 milCosto promedio propio Costo contratado
Costo promedio mes personal propio frente a contratado
$Millones
Número de Personas al servicio de EMSIRVA -2006
0
100
200
300
400
500
600
700
800
735
Por Contrato
431
Personal Propio
TOTAL1.166
Personas
Flujo de Caja sin inversión, suspensión de pagos
-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Costos incluyendo Pensiones Ingresos
Flujo de Caja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ingresos de Aseo - 60.275 61.626 61.626 61.626 61.626 61.626 61.626 Costos de Aseo - 50.052 51.589 51.590 51.591 51.592 51.593 51.594 Flujo de Operación - 10.224 10.037 10.036 10.035 10.034 10.033 10.032 Pensiones y Calculo Actuarial - 11.543 10.169 10.158 10.116 10.101 10.076 10.940 Flujo despues de Pago Pensiones - (1.319) (132) (122) (81) (67) (43) (908) Ingreso Cuotas Partes Pensionales - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Flujo Total Periodo - (319) 868 878 919 933 957 92 Saldo Inicial en Caja - 1.943 1.624 2.493 3.373 4.295 5.232 6.194 Saldo Final Caja - 1.624 2.492 3.371 4.292 5.228 6.189 6.286
INVERSIONES REQUERIDAS
-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000
2007
2010
2013
2016
2019
2022
Prestación de Aseo $55.092 Millones
Sitio de DisposiciónFinal
TOTAL DE INVERSION EN UN HORIZONTE DE 15 AÑOS ES DE
$165.996 MILLONES
$110.874 Millones
Flujo de caja invirtiendo en el Relleno Sanitario, cerrando Navarro, cubriendo pensiones y pago de deudas con
tarifas ajustadas Flujo de caja
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos de factura
Inversiones, egresos el servicio, pago deudasy pensiones
Nivel de deuda requerido
$ Millones
• La empresa no tiene capacidad de endeudamiento para el nivel de deuda requerida
• El valor neto actual de los recursos requeridos es de $96.593 millones
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
• Basuro de NavarroBasuro de Navarro– Agotamiento de la capacidadAgotamiento de la capacidad del actual
sitio de disposición final• Capacidad de disposición por 5 meses.
– Riesgo de derrumbe por deficiente operación
– Riesgos ambientales y de salud pública– Recicladores y viviendas en el frente de
descargue y disposición de residuos, • Aproximadamente 700 personas
SITUACION ACTUAL DE NAVARRO
Amenaza de deslizamiento del vaso D por grietas en la masa de basura y las vías
– Estabilización de la masa de basura depende de la corrección de la mala operación.
– Presencia de lixiviados que generan contaminación al suelo y a los canales laterales al relleno (fuentes de agua).
– Inadecuada operación (no se cumple altura de diseño, pendientes, compactación, etc)
– Ausencia de pozos de extracción de lixiviados y de chimeneas de extracción de gases.
– Invasión de recicladores y sus viviendas en el frente de descargue y disposición de residuos.
– Permanencia de vectores (gallinazos) en las zonas de disposición y en los alrededores.
– Ausencia de monitoreos de variables ambientales y de estabilidad continuos que permitan llevar registros de los comportamientos y tomar decisiones.
• MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR POR EMSIRVA
– Suspender definitivamente la disposición de residuos en el vaso D. – Retirar a los recicladores de los vasos llenos y en operación. – Reacomodar los residuos en el área afectada para reconformar los
taludes (pendientes) aliviando las cargas.– Realizar el bombeo de los lixiviados y el agua lluvia acumulada en el
fondo.– Instalar en la zona de fractura y las demás zonas los equipos necesarios
para monitorear la estabilidad y realizar mediciones topográficas diarias/semanales.
– Construir las chimeneas para evacuar gases.– Cumplir con lo señalada en el Plan de Manejo Ambiental, Resolución
CVC 0183 de Diciembre de 2005.
SITUACION ACTUAL DE NAVARRO
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
• IndefiniciónIndefinición sobre nuevo sitio para la disposición final de los residuos.– Tema sin solución por parte de la
autoridad competente que está en discusión hace más de 6 años.
– No se ha dado un enfoque de solución de prestación de servicio sino de ubicación de terreno.
ANEXOS
Inversión en Recolección
EQUIPO* Nº Costo (Mill $ 2005)
Compactadores 65 $ 20.742
Sistema Roll 5 $ 1.280
Equipos menores $ 1.936
Total equipos 70 $ 23.958
* Equipo requerido para el período 2007 – 2014, aumentando la distancia recorrida por los compactadores por el cierre del Basuro de Navarro.
Inversión en Barrido y Limpieza
EQUIPO Nº Costo (Mill $ 2005)
Volquetas 10 $ 1.601
Cargadores 2 $ 187
Barredoras 2 $ 640
Otros equipos menores $ 160
Total equipos 14 $ 2.588
Total Recolección y Barrido
EQUIPO Nº Costo (Mill $ 2005)
Recolección 70 $ 23.958
Barrido 14 $ 2.588
Total 84 $ 26.546
Inversión en Disposición Final
INVERSIONES Nº Costo (Mill $ 2005)
Volquetas 3 $ 480
Maquinaria pesada 4 $ 2.081
Equipos menores $ 262
Lote $ 2.928
Estudios $ 240
Adecuaciones $ 1.022
Construcción Celdas $ 14.634
Total $ 21.647
Transferencia y Transporte*
EQUIPO Nº Costo (Mill $ 2005)
Planta de Transferencia 14.647
Tractomulas 8 $ 4.146
Total $ 18.793
* Si el relleno sanitario está a una distancia que justifique la utilización de la estación de transferencia.
Cierre de Navarro
EQUIPO Costo (Mill $ 2005)
Cierre Basuro Navarro $ 6.000
Disposición Final
EQUIPO Costo (Mill $ 2005)
Relleno Sanitario $ 21.647
Transferencia $ 18.793
Cierre Navarro $ 6.000
Total $ 46.440
Incluye transporte y transferencia.
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