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AUDIÊNCIA PÚBLICA
1º QUADRIMESTRE 2013OURO PRETO – MG
29/05/2013
PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARECEITAS PREVISTA JAN / ABR A REALIZAR
RECEITA CORRENTES (A) 280.244.439 103.363.796 (176.905.593) Tributárias 47.758.684 12.429.179 (35.329.505) Impostos 47.343.484 11.784.067 (35.559.417) Taxas 415.200 645.112 229.912 Contribuições 2.205.500 685.349 (1.520.151) Patrimoniais 418.085 539.229 (121.144) Serviços 1.469.400 156.229 (1.313.171) Transferências Correntes 225.978.897 89.081.010 (136.897.887)
Convênios 2.547.000 46.310 (2.500.690) Outras Receitas Correntes 2.438.813 472.789 (1.966.024)
RECEITA CAPITAL (B) 24.693.561 1.005.379 (23.688.182)
Transferências de Capital 22.693.561 1.005.379 (21.688.182)(-) Deduções p/FUNDEB ( C ) (28.488.000) (17.141.292) (11.346.708)
RECEITA TOTAL (A + B - C) 276.474.940 87.227.873 (189.247.067)
PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA LIQUIDADA ATUALIZADA JAN / ABR A LIQUIDAR
DESPESA CORRENTE (E) 214.556.847 51.610.203 117.529.367
Pessoal e Encargos Sociais 112.938.775
32.543.004 71.372.084
Juros e Encargos da Dívida 415.000
72.296 337.704
Outras Despesas Correntes 117.792.942
18.994.903 45.819.579
DESPESA CAPITAL (F) 44.197.815 2.219.784 10.329.577
Investimentos 42.520.815 1.997.265 9.810.097
Amortização da Dívida Interna 1.677.000 222.519 519.480
Reserva de Contingência (G) 2.000.000 - -
DESPESA TOTAL (E + F + G) 276.344.532 53.829.987 127.858.944Receita - Desp. Liquidada SUPERÁVIT 33.397.886
PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
REC. CORRENTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL SUBTOTAL12
MESESTRIBUTÁRIA 5.609 3.558 1.809 1.597 12.573 50.535
CONTRIBUIÇÕES 187 182 170 144 683 2.150
PATRIMONIAIS 164 219 184 79 646 2.375
SERVIÇOS 239 31 7 4 281 2.305
COTA FPM 2401 2.189 1.217 1.785 7.592 23.385
COTA ICMS 10.869 12.851 11.400 10.624 45.744 114.750
COTA IPVA 2.399 781 746 363 4.289 5.494
COTA IPI 100 181 101 146 528 1.916
TRANSF. FUNDEB 2.744 1.918 1.286 1.665 7.613 19.835
TRANSF. CFEM 1.772 7.606 2.680 1.510 13.568 31.299
CONVÊNIOS 0 20 26 0 46 849
OUTRAS TRANSF. 1.256 1.342 3.677 3.254 9.529 28.834
OUTRASCORRENTES 166 201 117 17 501 2.664
SUBTOTAL 27.906 31.079 23.420 21.188 103.593 286.391
- DED. FUNDEB -3.064 -2.669 -2.520 -2.273 -10.526 -26.695
- OUTRA DEDUÇOES -1.690 -2.874 -2.145 -5 -6.714 -24.480
SOMA 23.152 25.536 18.755 18.910 86.353 235.216
PREFEITURA DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL
Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre ÚLTIMO 12
MESES
JAN/13 FEV/13 MAR/13 ABR/12
Despesas Total 7.995.857 7.735.678 7.301.428 8.936.791 98.816.248
RCL
23.152.310 25.535.968 18.754.491 18.909.814 235.216.815
% 34,54% 30,29% 38,93% 47,26% 42,01%
PREFEITURA DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL
MAIO/2011
a ABRIL/2012 MAIO/2012
a ABRIL/2013
RCL 203.100.371 235.216.815
Despesa Total Pessoal 83.545.821 41,1 98.816.248 42,0
Limite 90% (§1º, II, art. 59) 98.706.780 48,6 114.315.372 48,6
Limite prudencial 95% 104.190.490 51,3 120.666.226 51,3
Limite Legal (art. 20) 109.674.200 54,0 127.340.774 54,0
Excesso Regularizar 0 0,0 0 0,0
PREFEITURA DE OURO PRETO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)31/DEZ/2012 30/ABR/2012
5.401.390 5.172.196 Dívida Contratual 1.807.390 1.735.175 Interna 1.807.390 1.735.175 Parcelamento de Dividas 3.593.967 3.437.021 Parcelamento do INSS 642.679 621.777 Outros Parcelamentos 2.951.288 2.815.244DEDUÇOES (II) 33.102.788 73.863.552 Disponibilidade de Caixa Bruta 33.862.120 70.455.768 Demais Haveres Financeiros 2.832.598 2.817.293 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (3.591.930) (1.409.509)DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) -27.701.398 -68.691.356RECEITA CORRETE LÍQUIDA – RCL 237.237.815 235.216.815% da DC sobre a RCL (I/RCL) 2,28% 2,20%% da DCL sobre a RCL (III/RCL) -11,68 -29,20
LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% 282.260.178
PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO
RECEITAS FISCAIS 1º QUADRIMESTREATÉ O
QUADRIMESTRE
Receitas Correntes 103.593.626 103.593.626
Receitas de Capital 1.005.379 1.005.379
Subtotal 104.599.005 104.599.005
(-)Rec. Oper. Crédito 0 0
(-)Rend. de Aplicações Financ. 614.299 614.299
(-)Rec. Alienação de Bens 0 0
(-)Dedução para o FUNDEB 10.526 10.526
Total das Receitas Fiscais 103.974.180 103.974.180
PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO
DESPESAS FISCAIS 3º QUADRIMESTREATÉ O
QUADRIMESTRE
Despesas Correntes 51.657.765 51.657.765
Despesas de Capital 2.226.202 2.226.202
Subtotal 53.883.967 53.883.967
(-) Juros e Encargos da Dívida 72.296 72.296
(-) Amortizações de Dívida 228.937 228.937
Total das Despesas Fiscais 53.581.734 53.581.734
RESULTADO PRIMÁRIO 50.392.446 50.392.446
PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
• Para visualizar a despesa do Município referente ao período de janeiro a agosto/2012 acesse:
http://www.ouropreto.mg.gov.br/upload_fckeditor/DESPESA_GERAL_2012.pdf
• Para visualizar as receitas e despesas do Município em tempo real acesse:
http://www.ouropreto.mg.gov.br/transparencia/index/index.php e clique em Contabilidade em tempo real (à direita do vídeo).
PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREFEITURA DE OURO PRETO AUDIÊNCIA PÚBLICA3º QUADRIMESTRE 2012
O B R I G A D O !
Robinson Ferreira Aquino Edmundo Salles Pereira Junior Secretário da Fazenda Gerente de Contadoria (31) 3559-3271 (31) 3559-3247
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