Apresentação: José Ronaldo de Asevedo. Contador Agenda Contabilidade AAmO

Apresentação:

José Ronaldo de Asevedo.Contador

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Melhoramentos 2003;2004.

1.Implantação do Novo Sistema de

Controladoria da DSA;

2.Conciliação de todas as contas do balancete

(Ativo e Passivo);

3.Entrega do Balanço na UNB até dia 06 de

cada mês;

4.Contagem e atualização do Imobilizado.

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Metas e Objetivos para 2005:

1.Arquivo padrão de documentos (Mis, MBs e

Relatórios de Auxilios);

2.Entregar os Balanços na UNB dia 3 de cada

mês;

3.Livros contábeis em ordem;

4.Lançar e contabilizar a folha de pagamento

até dia 20 de cada mês;

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Metas e Objetivos para 2005:

5. Acompanhar sistematicamente o

recolhimento de encargos se estão iguais os

valores contabilizados;

6. Atualização diária de documentos;

7. Detectar e corrigir os erros antes de

autorizar os documentos;

8. Colocar plaquetas em todo nosso

imobilizado;

9. Treinar e capacitar novos funcionários.

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Apresentação:

Solimar Lins de SouzaAuditor interno

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Realizações em 2004:

1.Acompanhamento da Contabilidade:

- Acompanhamento do inventário na loja do

SELS e CADEC na sua maioria;

2.Fechamento de caixas (AAmO, SELS e

RAAR);

3.Acompanhamento acerto de Colportores;

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Realizações em 2004:

4. Realização de auditoria parcial no SELS (a

pedido da administração);

5.Acompanhamento de auditoria externa da

Conferencia Geral (Pr. Walkirio):- Iaamo;

- AAmO;

- RAAR;

- SELS.

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Realizações em 2004:

6. Auditoria parcial na escola do CAJI na

companhia do tesoureiro assistente das

escolas;

7. Acompanhamento do fechamento da

Contabilidade das instituições.

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Metas e Objetivos para 2005:

1.Revisão mensal dos documentos em cada

instituição;

2.Visitar todas as escolas orientando os

procedimentos adotados para a auditoria na

mesma;

3.Fazer treinamento para o aperfeiçoamento

das normas de auditoria;

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Metas e Objetivos para 2005:

4. Ter uma sala própria para a realização do

trabalho de auditoria (já analisada pela

administração);

5. Construção de uma sala para arquivo morto

(projeto aprovado pelo CREA e

Administração);

6. Padronização do arquivamento dos

documentos das instituições.

Apresentação:

João Murilo FilhoRecurso Humanos

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Metas Alcançadas 2005:

1.Planilha da folha de pagamento;

2.Data pré-fixada para o fechamento da folha

de pagamento;

3.Pagamento unificado de encargos: Folha x

Contabilidade.

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Metas e Objetivos para 2005:

1.Definir as necessidades de mudanças

pessoais e organizacionais;

2.Empreender em programa de criatividade e

inovação;

3.Definir os métodos de desenvolvimento de

pessoas.

4.Relacionamentos: Formais / Informais.

Apresentação:

Samuel Toscano de SouzaRevisor de igrejas

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Tesourarias Informatizadas

40

71

142

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2003 2004 2005

Total de igrejas e grupos: 342

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Revisões

13

65

342

0

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005

Total de igrejas e grupos: 342

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Realizações em 2004:

1.Desenvolvimento de um sistema na Web

para envio instantâneo do arquivo de

tesouraria;

2.Relatório de pendências com estimativa de

valores;

3.Comparativo mensal de crescimento por

distrito e igrejas;

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Realizações em 2004:

4. Desenvolvimento de uma planilha de

cálculo de qual será a despesas do zelador

para a igreja;

5. Contratação de um revisor para região 1 e

2;

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Metas e Objetivos para 2005:

1.Disponibilizar informações atualizadas da

tesouraria de igrejas na internet para o

acompanhamento das mesmas pelo pastor

do distrito;

2.Disponibilizar a impressão de boletos pela

internet para as igrejas;

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Metas e Objetivos para 2005:

3. Contratação de um revisor para as regiões

3 e 4;

4. Atingir 100% de revisão das igrejas no ano;

5. Fechamento da remessa dia 20 de cada

mês;

Apresentação:

Natanael America da CunhaTesoureiro Assistente - SELS

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Realizações em 2004:

1.Atualizações das Conciliações;

2.Contratação de um estoquista;

3.Contratação de dois auxiliares de

contabilidade;

4. Aquisição de computadores para loja e

contabilidade;

5. Reforma do prédio;

6. Implantação de Sistema de Boletos

Bancários;

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Realizações em 2004:

7. Implantação do SEF (Sistema de Estoque e

Fatura);

8. Desenvolvimento de planilhas de controle

de contas de colportores e assistentes.

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Metas e Objetivos para 2005:

1. Zerar conta SELS/AAmO;

2. Manter atualizado os repasses dos dízimos dos

colportores para AAmO;

3. Análise e conciliações em dias;

4. Enviar o balanço a UNB até dia 3 de cada mês;

5. Fazer inventário mensal da loja e colportagem, e

fechar o programa (02/2005) para evitar acerto

manuais;

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Metas e Objetivos para 2005:

6. Atualização diárias dos documentos;

7. Acompanhamento mensal das contas de

colportores efetivos e assistentes;

8. Negociar os débitos de colportores;

9. Trazer Moises Chollet da USB para dar

treinamento do SEF (SELS/CADEC);

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Metas e Objetivos para 2005:

10. Adquirir dois computadores;

11. Implantar programa de controle financeiro

para assistente (Disponibilizado pela USB).

12. Deixar os funcionários por dentro de todas

as rotinas de trabalho do SELS.