Upload
httpphanmemfasttinvn
View
81
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Chương 11
Giá thành dự án, công trình
Nội dung
11.1 Hệ thống menu ......................................................................................................................2
11.2 Danh mục từ điển ..................................................................................................................2 11.2.1 Danh mục dự án, công trình .................................................................................................3 11.2.2 Danh mục phân nhóm dự án ................................................................................................5 11.2.3 Danh mục tài khoản luỹ kế dự án .........................................................................................6 11.2.4 Danh mục giai đoạn ..............................................................................................................6 11.2.5 Danh mục giá trị nghiệm thu theo giai đoạn .........................................................................7
11.3 Số dư ban đầu .......................................................................................................................8 11.3.1 Vào số dư ban đầu của các dự án, công trình .....................................................................8 11.3.2 Vào số dư tồn kho ban đầu chi tiết theo dự án ..................................................................10 11.3.3 Vào số dư cuối kỳ tiền tạm ứng của các dự án ..................................................................11 11.3.4 Vào số phát sinh luỹ kế vật tư của các dự án ....................................................................12 11.3.5 Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án .................................................................13 11.3.6 Tính lũy kế đến cuối năm của các dự án, công trình..........................................................14 11.3.7 Kết chuyển số dư của các dự án, công trình sang năm sau ..............................................15 11.3.8 Kết chuyển lũy kế vật tư sang năm sau ..............................................................................16 11.3.9 Kết chuyển số tồn kho sang năm sau chi tiết theo dự án ...................................................16
11.4 Cập nhật số liệu ..................................................................................................................17 11.4.1 Cập nhật văn bản ...............................................................................................................18 11.4.2 Bảng giá thành dự toán công trình .....................................................................................19 11.4.3 Phiếu xuất điều chuyển theo dự án, công trình ..................................................................21 11.4.4 Bút toán kết chuyển giá vốn ...............................................................................................23 11.4.5 Tính lãi dự án, công trình ...................................................................................................25 11.4.6 Tính giá trung bình tháng cho dự án công trình .................................................................27
11.5 Báo cáo ................................................................................................................................28 11.5.1 Báo cáo tồn kho theo dự án, công trình .............................................................................29 11.5.2 Báo cáo công nợ theo dự án, công trình ............................................................................33 11.5.3 Báo cáo lãi suất theo dự án, công trình ..............................................................................38 11.5.4 Báo cáo tổng hợp theo dự án, công trình ...........................................................................41 11.5.5 Báo cáo số dư lũy kế theo dự án, công trình .....................................................................45
11.6 Tiện ích .................................................................................................................................51 11.6.1 Xuất số liệu kế toán ra Excel ..............................................................................................52 11.6.2 Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel .......................................................................52 11.6.3 Nhập dự toán từ Excel .......................................................................................................53
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.2/54
11.1 Hệ thống menu
Các menu chính của phân hệ gồm có:
1. Danh mục từ điển
2. Số dư dự án, công trình
3. Cập nhật số liệu
4. Báo cáo
5. Tiện ích
11.2 Danh mục từ điển
Các danh mục sau được khai báo trong phân hệ giá thành dự án, công trình:
1. Danh mục dự án, công trình
2. Danh mục phân nhóm dự án, công trình
3. Danh mục tài khoản luỹ kế dự án
4. Danh mục giai đoạn
5. Danh mục giá trị nghiệm thu theo giai đoạn
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.3/54
11.2.1 Danh mục dự án, công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Danh mục/ Danh mục dự án, công trình
Chức năng
- Danh mục dự án, công trình dùng để tập hợp chi phí, theo dõi doanh thu và lợi nhuận của các công trình xây lắp
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.4/54
Thông tin chi tiết
Mã dự án Khai báo mã dự án, mã dự án do NSD quy ước
Mã tra cứu Là từ khóa, từ ngữ do NSD nhập nhằm mục đích dể tìm kiếm
Tên dự án Khai báo tên dự án thể hiện tên tiếng Việt
Tên 2 Khai báo tên dự án bằng tiếng Anh
Mã khách hàng Cập nhật mã khách hàng khi có dự án chi tiết cho 1 mã khách
Bộ phân kinh doanh Chọn từ danh mục nhân viên bán hàng
Bộ phận thực hiện Cập nhật khi có theo dõi bộ phận thực hiện
Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu sử dụng dự án (có thể là ngày ký)
Ngày kết thúc Ngày kết thúc
Tiền ngoại tệ Số tiền ngoại tệ
Loại tiền Cập nhật loại tiền ngoại tệ
Tiền hạch toán Giá trị quy đổi ra đồng tiền hạch toán
Thuế ngoại tệ Số tiền thuế ngoại tệ
Tiền thuế Giá trị thuế GTGT – theo đồng tiền hạch toán
Giá trị hợp đồng ngoại tệ Tổng giá trị hợp đồng ngoại tệ
Giá trị hợp đồng Tổng giá trị hợp đồng theo đồng tiền hạch toán
Dự án mẹ Chọn danh sách dự án mẹ
Phân nhóm 1, 2, 3 Mã dự án được phân theo nhóm nào và được khai báo trong danh mục phân nhóm phí
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.5/54
Số dư theo khách NSD chọn có/không mã dự án theo dõi số dư khách hàng
Khi danh nghiệp không sử dụng theo dõi số dư theo khách hàng, và khi nhập ở các số dư đầu kỳ của các dự án chương trình sẽ bỏ qua trường mã khách.
Ghi chú NSD cập nhật nội dung
Trạng thái 0 – Chưa thực hiện, 1 - Đang thực hiện, 2 - Hoàn thành, 3 - Tạm dừng, 4 - Hủy
Trạng thái sử dụng Mã có/không sử dụng trên các màn hình nhập liệu, lọc báo cáo.
Khi có khai báo mã dự án mẹ, mã dự án đó khai báo mã phải lồng với mã dự án mẹ đó
Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, đổi mã, xóa, tìm, in thì tương tự phân hệ
Bán hàng/ Khách hàng/ Danh mục khách hàng
11.2.2 Danh mục phân nhóm dự án
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Danh mục/ Danh mục phân nhóm dự án, công trình
Chức năng
- Để phân loại các dự án có thể dùng danh mục phân nhóm các dự án, chương trình có các trường để thực hiện việc phân nhóm các dự án.
Thông tin chi tiết
Kiểu phân nhóm Lựa chọn kiểu loại nhóm, chương trình cho 3 kiểu phân loại nhóm, mỗi loại nhóm được khai báo nhiều mã nhóm dự án khác nhau
Mã nhóm Khai báo mã nhóm dự án
Mã tra cứu Là từ khóa, từ ngữ do NSD nhập nhằm mục đích dể tìm kiếm
Tên nhóm Khai báo tên nhóm dự án
Tên 2 Khai báo tên tiếng Anh nhóm dự án
Phân nhóm dự án
Các bước thực hiện
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.6/54
1. Tại màn hình danh mục phân nhóm dự án
2. Nhấn phím Ctrl + F6
3. Chương trình hiện màn hình danh mục phân nhóm dự án, NSD check chọn tại cột „Tag‟
mã dự án nào cần phân nhóm nhấn nút „Phân nhóm‟
4. Hiện màn hình phân nhóm dự án, chọn nhóm dự án cần phân nhóm của mã dự án đã
chọn, nhấn nút „Nhận‟ chương trình thực hiện xong.
Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, xóa, tìm, in thì tương tự phân hệ bán
hàng/ Khách hàng/ Danh mục khách hàng
11.2.3 Danh mục tài khoản luỹ kế dự án
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Danh mục/ Danh mục tài khoản luỹ kế dự án
Chức năng
- Danh mục tài khoản lũy kế dùng để khai báo tài khoản lũy kế theo dự án, công trình
Thông tin chi tiết
Tài khoản Cập nhật tài khoản lũy kế dự án
1 - Nợ, 2 - Có Cập nhật phát sinh nợ hoặc có
Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, xóa, tìm, in thì tương tự phân hệ bán
hàng/ Khách hàng/ Danh mục khách hàng
11.2.4 Danh mục giai đoạn
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Danh mục/ Danh mục giai đoạn
Chức năng
- Danh mục giai đoạn dùng để xây dựng các mã giai đoạn thanh toán
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.7/54
Thông tin chi tiết
Mã giai đoạn Mã giai đoạn thanh toán
Tên giai đoạn Tên giai đoạn thanh toán
Tên gia đoạn 2 Tên giai đoạn thanh toán bằng tiếng Anh (nếu có)
Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, đổi mã, xóa, tìm, in thì tương tự phân hệ
bán hàng/ Khách hàng/ Danh mục khách hàng
11.2.5 Danh mục giá trị nghiệm thu theo giai đoạn
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Danh mục/ Danh mục giá trị nghiệm thu theo giai đoạn
Chức năng
- Cập nhật giá trị nghiệm thu công trình theo từng giai đoạn, phục vụ cho việc lên các báo cáo thanh toán theo giai đoạn
Thông tin chi tiết
Mã dự án Mã dự án nghiệm thu
Mã giai đoạn Giai đoạn cần nhập giá trị nghiệm thu
Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu thi công
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.8/54
Mã n.tệ Mã đồng tiền
Giá trị nghiệm thu Giá trị nghiệm thu nhập cho giai đoạn
Giá trị nghiệm thu n.tệ Nhập giá trị nghiệm thu ngoại tệ (nếu có)
Ghi chú Ghi chú cho từng giá trị nghiệm thu (nếu có)
Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, xóa, tìm, in tương tự phân hệ Bán hàng/
Khách hàng/ Danh mục khách hàng
11.3 Số dư ban đầu
Cập nhật số dư của phân hệ giá thành dự án, công trình gồm các menu sau:
1. Vào số dư ban đầu của các dự án, công trình
2. Vào số dư, tồn kho ban đầu chi tiết theo dự án
3. Vào số dư cuối kỳ tiền tạm ứng của các dự án
4. Vào số phát sinh lũy kế vật tư của các dự án
5. Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án
6. Tính lũy kế đến cuối năm của các dự án, công trình
7. Kết chuyển số dư dự án, công trình sang năm sau
8. Kết chuyển lũy kế vật tư sang năm sau
9. Kết chuyển số tồn kho sang năm sau, chi tiết theo dự án
11.3.1 Vào số dư ban đầu của các dự án, công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Số dư ban đầu/ Vào số dư ban đầu của các dự án, công trình
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.9/54
Chức năng
- Cập nhật số dư ban đầu các dự án khi bắt đầu sử dụng chương trình
Thông tin chi tiết
Mã ĐVCS Chọn mã đơn vị cơ sở
Tài khoản Cập nhật tài khoản khai báo số dư ban đầu theo dự án
Mã dự án Chọn mã dự án
Mã khách Chọn mã khách
Dư nợ ban đầu VND Số dư ban đầu dư nợ theo đồng tiền hạch toán
Dư nợ đầu năm t.chính VND Số dư nợ đầu năm tài chính theo đồng tiền hạch toán
Dư có ban đầu VND Số dư có ban đầu theo đồng tiền hạch toán
Dư có đầu năm t.chính VND Số dư có đầu năm tài chính theo đồng tiền hạch toán
Dư nợ ban đầu ngoại tệ Số dư ban đầu dư nợ theo đồng tiền ngoại tệ
Dư nợ đầu năm t.chính n.tệ Số dư nợ đầu năm tài chính đồng tiền ngoại tệ
Dư có ban đầu ngoại tệ Số dư có ban đầu theo đồng tiền ngoại tệ
Dư có đầu năm t.chính n.tệ Số dư có đầu năm tài chính đồng tiền ngoại tệ
Muốn khai báo số dư dự án theo mã khách thì ở danh mục dự án phải chọn khai báo theo số dư mã khách thì chương trình mới lấy số dư dự án theo mã khách
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.10/54
Kết chuyển số dư theo khách hàng
Các bước thực hiện
1. Nhấn vào nút „Kết chuyển‟
2. Xuất hiện màn hình cảnh báo, chọn có/không kết chuyển số dư theo khách hàng.
3. Nhấn nút „Có‟ khi NSD chắc chắn muốn kết chuyển số dư
Khi chọn <Có> kết chuyển, ở tk công nợ chương trình sẽ kết chuyển qua phân hệ
Bán hàng/ Số dư công nợ/ Vào số dư ban đầu của các khách hàng hoặc Mua
hàng/ Số dư công nợ/ Vào số dư ban đầu của các nhà cung cấp
Đối với tk thường chương trình sẽ kết chuyển qua phân hệ Tổng hợp/ Số dư tài
khoản/ Vào số dư ban đầu của các tài khoản.
Các thao tác xem, sửa, thêm, xóa, tương tự phân hệ Bán hàng/ Số dư công nợ/
Vào số dư ban đầu của các khách hàng
11.3.2 Vào số dư tồn kho ban đầu chi tiết theo dự án
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Số dư ban đầu/ Vào số dư tồn kho ban đầu chi tiết theo dự án
Chức năng
- Cập nhật số dư tồn kho ban đầu chi tiết theo các dự án khi bắt đầu sử dụng chương trình
Thông tin chi tiết
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.11/54
Mã kho Mã kho cần nhập số dư
Mã vật tư Vật tư cần nhập số dư ban đầu
Mã dự án Mã dự án có số dư vật tư
Tồn đầu Số lượng tồn đầu
Dư đầu Giá trị tồn đầu
Dư đầu ngoại tệ Giá trị tồn đầu ngoại tệ (nếu có)
Kết chuyển số dư theo tồn kho
Các bước thực hiện
1. Nhấn vào nút „Kết chuyển‟
2. Xuất hiện màn hình cảnh báo, chọn có/không kết chuyển số dư tồn kho.
3. Nhấn nút „Có‟ khi NSD chắc chắn muốn kết chuyển số dư tồn kho
Khi chọn <Có> chương trình thực hiện kết chuyển số dư tồn kho qua phân hệ Tồn
kho/ Số dư, tồn kho/ Vào số dư tồn kho ban đầu
Các thao tác xem, sửa, thêm, xóa, tính tổng tương tự phân hệ Bán hàng/ Số dư
công nợ/ Vào số dư ban đầu của các khách hàng
11.3.3 Vào số dư cuối kỳ tiền tạm ứng của các dự án
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Số dư ban đầu/ Vào số dư cuối kỳ tiền tạm ứng của các dự án
Chức năng
- Với các công trình đã được thực hiện trước thời điểm công ty mới sử dụng phần mềm, để tính theo dõi được lãi tính cho các đội thi công, chương trình cho phép cập nhật số dư cuối kỳ trước (là số dư ban đầu này) để theo dõi tiếp dòng tiền chuyển về, dòng tiền tạm ứng và tính lãi tiếp theo liên quan đến dự án, công trình đó.
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.12/54
Thông tin chi tiết
Ngày chứng từ Ngày chứng từ cập nhật số dư
Số chứng từ Số chứng từ cập nhật
Mã dự án Mã dự án phát sinh
Tiền thu công trình Tiền thu công trình
Tiền thu giữ lại Tiền thu giữ lại
Tiền thu đã tạm ứng Tiền thu đã tạm ứng
Các thao tác xem, sửa, thêm, xóa, tương tự phân hệ Bán hàng/ Số dư công nợ/
Vào số dư ban đầu của các khách hàng
11.3.4 Vào số phát sinh luỹ kế vật tư của các dự án
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Số dư ban đầu/ Vào số phát sinh luỹ kế vật tư của các dự án
Chức năng
- Số phát sinh lũy kế vật tư được cập nhật cho từng dự án và mã vật tư.
- Số phát sinh lũy kế vật tư được tách thành 2 phần: số phát sinh lũy kế từ khi bắt đầu cho đến đầu năm và số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ, cập nhật số lượng lũy kế và giá trị lũy kế.
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.13/54
Thông tin chi tiết
Mã dự án Cập nhật mã dự án có phát sinh lũy kế vật tư theo dự án
Mã ĐVCS Chương trình mặc định mã đơn cơ sở đăng nhập vào chương trình
Phần thông tin màn hình phía dưới chi tiết cho từng vật tư
Mã vật tư Cập nhật mã vật tư
Sl lũy kế đến đầu năm Số lượng lũy kế đến đầu năm chi tiết cho từng vật tư
Giá trị lũy kế đến đầu năm Giá trị lũy kế đến đầu năm
Sl từ đầu năm đến đầu kỳ Số lương từ đầu năm đến đầu kỳ
G.trị lk từ đn đến đầu kỳ Giá trị lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ
Gtlk từ đn đến đầu kỳ n.tệ Giá trị lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ ngoại tệ
Các thao tác xem, sửa, thêm, xóa, tương tự phân hệ Bán hàng/ Số dư công nợ/
Vào số dư ban đầu của các khách hàng
11.3.5 Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Số dư ban đầu/ Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.14/54
Chức năng
- Số phát sinh lũy kế ban đầu được cập nhật cho từng tài khoản và mã dự án. Số phát sinh lũy kế được tách thành 2 phần: số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ và số phát sinh lũy kế đến đầu năm
Thông tin chi tiết
Mã ĐVCS Chương trình mặc định mã đơn cơ sở đăng nhập vào chương trình
Tài khoản Tài khoản phải là tk lũy kế được khai báo trong danh mục tài khoản lũy kế theo dự án
Mã dự án Cập nhật mã dự án khi có phát sinh
Mã phí Cập nhật mã phí khi có phát sinh
Lk nợ/có từ đầu năm đến đk Số tiền lũy kế nợ/có từ đầu năm đến đầu kỳ
Lk nợ/có n.tệ từ đầu năm đến đk Số tiền ngoại tệ lũy kế nợ/có từ đầu năm đến đầu kỳ
Lk nợ/có đến đầu năm Số tiền lũy kế nợ/có đến đầu năm
Lk nợ/có n.tệ đến đầu năm Số tiền nợ/có ngoại tệ lũy kế đến đầu năm
Các thao tác xem, sửa, thêm, xóa, tương tự phân hệ Bán hàng/ Số dư công nợ/
Vào số dư ban đầu của các khách hàng
11.3.6 Tính lũy kế đến cuối năm của các dự án, công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Số dư ban đầu/ Tính lũy kế đến cuối năm của các dự án, công trình
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.15/54
Chức năng
- Cuối năm, sau khi đã nhập xong số liệu phát sinh trong kỳ, ta thực hiện tính lũy kế phát sinh của các dự án, công trình đến cuối năm.
Thông tin chi tiết
- Chọn năm tính lũy kế phát sinh của các dự án, công trình đến cuối năm
11.3.7 Kết chuyển số dư của các dự án, công trình sang năm sau
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Số dư ban đầu/ Kết chuyển số dư dự án, công trình sang năm sau
Chức năng
- Sau khi đã cập nhật xong số liệu của năm trước, ta thực hiện kết chuyển số dư của các dự án, công trình sang năm sau
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.16/54
Thông tin chi tiết
Tài khoản Chọn tài khoản cần kết chuyển
Chuyển từ năm Chọn năm kết chuyển từ năm nào sang năm nào
11.3.8 Kết chuyển lũy kế vật tư sang năm sau
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Số dư ban đầu/ Kết chuyển lũy kế vật tư sang năm sau
Chức năng
- Sau khi đã cập nhật xong số liệu của năm trước, ta thực hiện kết chuyển lũy kế vật tư của các dự án sang năm sau
Thông tin chi tiết
- Chọn năm tính lũy kế phát sinh của các vật tư đến cuối năm
11.3.9 Kết chuyển số tồn kho sang năm sau chi tiết theo dự án
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Số dư ban đầu/ Kết chuyển số tồn kho sang năm sau chi tiết theo dự án
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.17/54
Chức năng
- Sau khi đã cập nhật xong số liệu của năm trước, ta thực hiện kết chuyển số dư tồn kho theo dự án sang năm sau
Thông tin chi tiết
Chuyển từ năm … sang năm… Chọn năm kết chuyển
11.4 Cập nhật số liệu
Cập nhật số liệu, xử lý định kỳ gồm các menu sau:
1. Cập nhật văn bản
2. Bảng giá thành dự toán công trình
3. Phiếu xuất điều chuyển theo dự án, công trình
4. Bút toán kết chuyển giá vốn
5. Tính lãi dự án, công trình
6. Tính giá trung bình tháng cho dự án, công trình
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.18/54
11.4.1 Cập nhật văn bản
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Cập nhật văn bản
Chức năng
- Cập nhật, quản lý các văn bản liên quan đến các dự án, công trình xây dựng cụ thể của đơn vị
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.19/54
Thông tin chi tiết
Số thứ tự Số thứ tự
Dự án Mã dự án có liên quan
Tên văn bản Tên văn bản
Nội dung Nội dung chính
Giá trị Giá trị trên văn bản (nếu có)
Ngày hiệu lực Ngày hiệu lực trên văn bản
Số văn bản Số hiệu trên văn bản
Cơ quan ban hành văn bản Cơ quan ban hành
Tên file File lưu trữ
Trạng thái Mã có/không sử dụng trên các màn hình nhập liệu, lọc báo cáo
Các thao tác xem, sửa, thêm, sao chép, xóa, tìm, in tương tự phân hệ Bán hàng/
Khách hàng/ Danh mục khách hàng
11.4.2 Bảng giá thành dự toán công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Bảng giá thành dự toán, công trình
Chức năng
- Để có thể theo dõi dự toán công trình, NSD cần đưa phần kế hoạch chi phí cuối cùng của dự toán vào phần mềm.
- Chương trình cho phép người sử dụng đưa giá thành dự toán vào chương trình để kiểm soát chi phí, giúp kế toán tập hợp chi phí theo dự toán công trình do yêu cầu bắt buộc đối với ngành xây dựng là phải có dự toán được duyệt và chi phí thực tế phát sinh tập hợp cho công trình phải phù hợp với dự toán.
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.20/54
- Đây là những chi phí với khối lượng, đơn giá theo định mức được phê duyệt trong dự toán đã được đưa về dạng phù hợp với chứng từ đầu vào của kế toán. Bảng giá thành dự toán dùng làm căn cứ để so sánh các chi phí phát sinh trong kỳ so với dự toán. Dự toán không chỉ được theo dõi theo cấp đối tượng (dự án) ở cấp nhỏ nhất mà còn được xem tổng hợp theo các cấp cao hơn và cho toàn bộ dự án.
Thông tin chi tiết
Stt Số thứ tự chỉ tiêu
Mã chỉ tiêu Mã chỉ tiêu dự toán
Tên chỉ tiêu dự toán Tên
Tên 2 Tên tiếng Anh (nếu có)
Đơn vị tính Đơn vị tính
Kiểu tập hợp chỉ tiêu 1 – theo NVL: Chỉ tiêu có theo dõi phát sinh cả về mặt số lượng và giá trị;
2 – Khác: Chỉ tiêu chỉ theo dõi phát sinh về mặt giá trị
Khối lượng dự toán Khối lượng dự toán (theo định mức đã được duyệt)
Loại tiền Mã ngoại tệ phát sinh
Giá dự toán Đơn giá dự toán (theo định mức đã được duyệt)
Tiền dự toán Thành tiền dự toán
Thuế dự toán Thuế dự toán
Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu thi công
Khối lượng thực hiện Khối lượng thực tế phát sinh
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.21/54
Tiền thực hiện Tiền phát sinh thực tế
Tiền thuế thực hiện Tiền thuế thực tế
Công thức Công thức tính toán (dành cho các chỉ tiêu tổng hợp)
Ghi chú Ghi chú cho từng chỉ tiêu (nếu có)
Trạng thái Mã có/không sử dụng trên các màn hình nhập liệu, lọc báo cáo
11.4.2.1 Điều chỉnh dự toán
- Dự toán đã nhập vào, có thể chỉnh sửa lại nội dung với chức năng F3, tuy nhiên phần Khối
lượng, Đơn giá, Tiền dự toán sẽ được điều chỉnh tại chức năng <<Điều chỉnh>>
Các bước thực hiện
1. Chọn chỉ tiêu cần điều chỉnh
2. Nhấn vào nút ‘Điều chỉnh‟ hoặc nhấn phím F9
3. Hiện màn hình điều chỉnh dự toán, nhấn vào nút „Thêm‟ nhập thêm dòng thông tin cần điều chỉnh
4. Nhấn nút „Nhận‟ hoặc nhấn phím Alt + N để lưu lại bút toán điều chỉnh
Các thao tác thêm, sửa, xóa tương tự phân hệ Bán hàng/ Khách hàng/ Danh mục
khách hàng
Cập nhật thông tin dự toán công trình: giá thành kế hoạch có thể được đưa vào chương trình bằng 2 cách
Cách 1: Cập nhật chi tiết từng chỉ tiêu như trên
Cách 2 : Đưa Bảng giá thành dự toán vào từ Excel. Chương trình cung cấp một file dự toán mẫu bằng Excel, người sử dụng chỉ cần cắt dán những thông tin dự toán vào đúng các cột và đưa vào phần mềm. Phần đưa bảng giá thành dự toán vào từ Excel
sẽ được hướng dẫn chi tiết tại mục 11.6 Tiện ích
Cập nhật và xử lý dữ liệu sử dụng giá thành dự toán
- Trên các chứng từ như: phiếu xuất kho, phiếu nhập mua xuất thẳng, phiếu kế toán tính lương, phiếu mua hàng dịch vụ và các chứng từ khác có liên quan tới một công trình có dự toán, kế toán cập nhật mã chỉ tiêu dự toán tương ứng cho phần chi phí phát sinh đó.
- Khi dự toán thay đổi, kế toán có thể cập nhật dự toán mới vào chương trình
11.4.3 Phiếu xuất điều chuyển theo dự án, công trình
Menu thực hiện
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.22/54
Giá thành dự án, công trình/ Phiếu xuất điều chuyển theo dự án, công trình
Chức năng
- Trong trường hợp điều chuyển kho 1 bước thì phiếu xuất điều chuyển được cập nhật ở menu này, khi này chương trình tự động tạo luôn phiếu nhập kho điều chuyển. Nếu thực hiện điều chuyển kho qua 2 bước thì phiếu xuất điều chuyển cập nhật ở menu phiếu xuất kho
Thông tin chi tiết
Phần thông tin chung về chứng từ:
Mã kho xuất Mã kho xuất hàng hóa, vật tư
Mã kho nhập Mã kho nhập hàng hóa, vật tư
Ngựời nhận hàng Tên người nhận hàng
Diễn giải Nội dung nhập hàng
Ngày hạch toán Ngày hạch toán chứng từ
Ngày lập phiếu xuất Ngày lập phiếu xuất
Quyển số Quyển số của phiếu xuất
Số phiếu xuất Số phiếu xuất
Mã ngoại tệ Mã ngoại tệ phát sinh chứng từ
Tỷ giá Chọn tỷ giá phát sinh của chứng từ, nếu đồng tiền giao dịch là đồng tiền hạch toán thì chương trình tự động gán tỷ giá bằng 1
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.23/54
Phần chi tiết các mặt hàng:
Stt Số thứ tự của từng dòng dùng để sắp xếp các dòng theo ý muốn, chương trình mặc định thể hiện ở dòng đầu tiên là 1 và tăng dần sau đó.
Mã hàng Mã hàng hóa, vật tư
Tên hàng Tên hàng hóa, vật tư
Đơn vị tính Đơn vị tính của hàng hóa, vật tư
Mã dự án nhập Mã dự án nhập
Mã dự án xuất Mã dự án xuất
Tồn kho Số lượng tồn kho hiện thời
Số lượng Số lượng xuất/ nhập
Đơn giá xxx Đơn giá theo đồng tiền giao dịch
Thành tiền xxx Thành tiền theo đồng tiền giao dịch
Đơn giá yyy Đơn giá theo đồng tiền hạch toán
Thành tiền yyy Thành tiền theo đồng tiền hạch toán
Tài khoản nợ Tài khoản nợ
Tài khoản có Tài khoản có
Mã các trường tự do Do NSD khai báo có/không sử dụng trường tự do (như mã phí, mã
bộ phận,…) được khai báo trong phân hệ Hệ thống/ Khai báo màn
hình nhập chứng từ
Các thao tác xem, sửa, thêm, xóa, tìm thì tương tự phân hệ Tổng hợp/ Phiếu kế
toán
11.4.4 Bút toán kết chuyển giá vốn
Menu kết chuyển giá vốn gồm 2 menu sau:
1. Khai báo các bút toán kết chuyển giá vốn theo dự án, công trình
2. Bút toán kết chuyển giá vốn theo dự án, công trình
11.4.4.1 Khai báo các bút toán kết chuyển giá vốn theo dự án, công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Bút toán kết chuyển giá vốn/ Khai báo các bút toán kết chuyển giá vốn theo dự án, công trình
Chức năng
- Khai báo chi tiết các tài khoản thực hiện bút toán kết chuyển giá vốn cuối kỳ
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.24/54
Thông tin chi tiết
Phần thông tin chung
Số thứ tự Trình tự thực hiện các bút toán phân bổ trong trường hợp chương trình tự động thực hiện nhiều bút toán cùng 1 lúc
Tên bút toán Tên bút toán sẽ được lưu trong phần diễn giải nội dung phát sinh
Tài khoản ghi có Tài khoản sẽ kết chuyển đi
Loại kết chuyển 0 – Kết chuyển theo phát sinh, 1 – Kết chuyển theo số dư
Mã ĐVCS Mã đvcs khai báo bút toán kết chuyển
Phần thông tin chi tiết
Tài khoản nợ Tài khoản sẽ nhận kết chuyển. Tài khoản này phải là tài khoản chi tiết
Mã dự án Khai báo mã dự án cần thực hiện bút toán kết chuyển
Mã bộ phận hạch toán Sử dụng trong trường hợp phải chỉ rõ tài khoản liên quan đến bộ phận hạch toán nào
Mã phí Khi F3, F4 khai báo các tiêu chí phân bổ ở màn hình dưới có thêm khai báo Mã phí. Khi nhập tài khoản, nếu chưa khai báo mã phí thì chương trình sẽ lấy mã phí trong Danh mục tài khoản ra và cho chỉnh sửa lại mã phí
Tk nợ/Tk có 1, 2 Cặp tài khoản dùng để tính hệ số kết chuyển
Các thao tác thêm, xem, sửa, xóa, thì tương tự phân hệ Tổng hợp/ Bút toán kết
chuyển cuối kỳ/ Khai báo các bút toán kết chuyển cuối kỳ
11.4.4.2 Bút toán kết chuyển giá vốn theo dự án, công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Bút toán kết chuyển giá vốn/ Bút toán kết chuyển giá vốn theo dự án, công trình
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.25/54
Chức năng
- Thực hiện bút toán kết chuyển giá vốn cuối kỳ
11.4.4.2.1 Tính hệ số
Các bước thực hiện
1. Đánh dấu chọn dòng (phím Space) để tạo bút toán kết chuyển
2. Nhấn phím F6 để tính hệ số
3. Chọn Từ kỳ ... Đến kỳ tính hệ số
4. Dựa vào Tk hệ số nợ/ có chương trình tính ra giá trị 2 cột Hệ số, so sánh cho từng dự án
11.4.4.2.2 Tạo bút toán kết chuyển
Các bước thực hiện
1. Đánh dấu chọn dòng (phím Space) để tạo các bút toán kết chuyển
2. Nhấn phím F4 để tạo các bút toán kết chuyển
3. Chọn Từ kỳ ... Đến kỳ để tạo bút toán kết chuyển
Chương trình cho phép tạo hoặc xóa nhiều bút toán cùng một lúc (Ctrl + A chọn tất
cả các bút toán cùng lúc, Ctrl + U là hủy không chọn tất cả các bút toán) Bút toán kết chuyển giá vốn sau khi tạo có thể xóa đi tạo lại và in ra
Các thao tác thêm, xem, sửa, xóa, thì tương tự phân hệ Tổng hợp/ Bút toán kết
chuyển cuối kỳ/ Bút toán kết chuyển cuối kỳ
11.4.5 Tính lãi dự án, công trình
Menu tính lãi dự án, công trình gồm 2 menu sau:
1. Khai báo lãi suất dự án, công trình
2. Tính lãi dự án, công trình xây dựng
11.4.5.1 Khai báo lãi suất dự án, công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Tính lãi dự án, công trình/ Khai báo lãi suất dự án, công trình
Chức năng
- Danh mục này cập nhật lãi suất theo từng tháng áp dụng đối với các khoản công ty cho đội thi công vay ứng vốn
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.26/54
Thông tin chi tiết
Năm Khai báo năm
Mã dự án Khai báo mã dự án cần cập nhật lãi suất
Tỷ lệ lãi suất tháng 01…12 Lãi suất dùng để tính lãi cho đội thi công khi công trình có dòng tiền âm. Lãi suất được cập nhật theo 12 tháng trong năm
Tỷ lệ giữ lại Tỷ lệ giữ lại là tỷ lệ phần tiền công ty giữ lại trên tổng số tiền chủ đầu tư chuyển về
Các thao tác thêm, xem, sửa, copy, xóa, in thì tương tự phân hệ Bán hàng/
Khách hàng/ Danh mục khách hàng
11.4.5.2 Tính lãi dự án, công trình xây dựng
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Tính lãi dự án, công trình/ Tính lãi dự án, công trình xây dựng
Chức năng
- Tính năng này được sử dụng để tính lãi nội bộ trong công ty xây dựng có các đơn vị vay vốn công ty để thi công công trình
- Vì đặc thù cách tính lãi của các đơn vị khác nhau nên kế toán cần căn cứ vào phương thức tính lãi suất đặc thù của từng đơn vị để cập nhật thông tin tính lãi tự động.
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.27/54
Thông tin chi tiết
Năm Chọn năm tính lãi
Đến kỳ Chọn kỳ tính lãi
Mã dự án Mã dự án cần tính lãi
11.4.6 Tính giá trung bình tháng cho dự án công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Tính giá trung bình tháng cho dự án, công trình
Chức năng
- Chương trình cho phép tính giá trung bình cho một tháng
- Giá xuất kho được tính vào cuối tháng hoặc cuối kỳ (quý, 6 tháng, 1 năm) sau khi ta đã cập nhật xong tất cả các chứng từ đầu vào của các hàng hóa vật tư. Giá này được tính và cập nhật cho các phiếu xuất, cập nhật vào giá vốn của các hoá đơn bán hàng và các phiếu nhập theo giá trung bình
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.28/54
Thông tin chi tiết
Kỳ … năm Kỳ của năm nào bắt đầu tính giá trung bình
Mã kho Mã kho tính giá trung bình
Mã vật tư Mã vật tư tính giá trung bình
Mã dự án Mã dự án tính giá trung bình
Tài khoản vật tư Tài khoản vật tư tính giá trung bình
Nhóm vật tư 1, 2, 3 Nhóm vật tư tính giá trung bình
Tạo px CL giá trị tồn kho Tạo phiếu xuất chênh lệch giá trị tồn kho, chương trình có 3 cách chọn: 0 – Không tạo phiếu xuất chênh lệch giá trị tồn kho; 1 – Tạo phiếu xuất chênh lệch các trường hợp số lượng = 0, tiền khác 0; 2 – Tạo phiếu xuất chênh lệch cho tất cả các trường hợp có phát sinh chênh lệch
Cập nhật giá trung bình Cập nhật giá khi tính trung bình cập nhật vào sổ nào, chương trình có 3 cách lựa chọn: 0 – Tính giá trung bình rồi cập nhật vào thẻ kho; 1 – Tính giá trung bình rồi cập nhật vào thẻ kho và sổ cái; 2 – Cập nhật giá trung bình đã tính vào sổ cái
Ngày bắt đầu áp giá xuất tức thời: NSD cập nhật ngày tính giá xuất thời
Trong trường hợp một vật tư có thể nằm ở nhiều kho hoặc nhiều dự án thì có các khả năng xác định giá tồn kho: một giá trung bình chung cho toàn công ty (cho tất cả các kho) hoặc mỗi vật tư ở mỗi kho có một giá riêng hoặc giá trung bình tính cho từng kho và từng dự án. Ta có thể lựa chọn một trong các khả năng này và khai báo trong
phân hệ Hệ thống/ Các tham số tùy chọn dòng Stt 805 - Cách tính giá trung bình theo dự án (1 - Giá chung, 2 - Giá cho từng kho, 3 - Giá cho từng kho và dự án)
11.5 Báo cáo
Phân hệ báo cáo dự án, công trình gồm các nhóm báo cáo sau:
1. Báo cáo tồn kho theo dự án, công trình
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.29/54
2. Báo cáo công nợ theo dự án, công trình
3. Báo cáo lãi suất theo dự án, công trình
4. Báo cáo tổng hợp theo dự án, công trình
5. Báo cáo số dư lũy kế theo dự án, công trình
11.5.1 Báo cáo tồn kho theo dự án, công trình
Báo cáo tồn kho theo dự án, công trình gồm những báo cáo sau:
1. Bảng kê phiếu nhập của một vật tư nhóm theo dự án, công trình
2. Bảng kê phiếu xuất của một vật tư nhóm theo dự án, công trình
3. Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư
4. Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư theo dự án, công trình
5. Báo cáo nhập xuất tồn theo dự án, công trình
6. Bảng kê chứng từ NVL theo dự án, công trình
7. Tổng hợp số phát sinh theo NVL dự án, công trình
11.5.1.1 Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ BC tồn kho theo dự án, công trình/ Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.30/54
Các bước thực hiện
1. Chọn Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
3. Nhấn „Nhận‟ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Thông tin chi tiết
Mã kho Mã kho
Mã vật tư Mã vật tư (bắt buộc nhập)
Mã dự án Mã dự án
Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Ngày lập thẻ Ngày lập báo cáo
Tờ số Tờ số
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.31/54
Ngày mở sổ Ngày mở sổ
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
11.5.1.2 Báo cáo nhập xuất tồn theo dự án, công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ BC tồn kho theo dự án, công trình/ Báo cáo nhập xuất tồn theo dự án công trình
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.32/54
Các bước thực hiện
1. Chọn Báo cáo nhập xuất tồn theo dự án, công trình
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Thông tin chi tiết
Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Mã kho Mã kho
Mã vật tư Mã vật tư (bắt buộc nhập)
Mã dự án Mã dự án
Vật tư tính tồn kho Có hay Không hoặc hiện tất cả vật tư có tính tồn kho
Ps điều chuyển Có hay Không tính các phát sinh điều chuyển kho
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.33/54
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
11.5.2 Báo cáo công nợ theo dự án, công trình
Báo cáo công nợ theo dự án, công trình bao gồm các báo cáo sau:
1. Sổ chi tiết công nợ theo dự án, theo khách hàng
2. Bảng cân đối phát sinh công nợ của các dự án trên nhiều tài khoản
3. Bảng cân đối phát sinh công nợ của các dự án của một tài khoản
4. Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán theo dự án, công trình
5. Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán nhiều dự án, công trình
6. Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán toàn công ty
7. Số dư đầu kỳ của các dự án, công trình
8. Số dư cuối kỳ của các dự án, công trình
11.5.2.1 Sổ chi tiết công nợ của khách hàng theo dự án
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ BC công nợ theo dự án, công trình/ Sổ chi tiết công nợ theo dự án, theo khách hàng
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.34/54
Các bước thực hiện
1. Chọn Sổ chi tiết công nợ theo dự án, theo khách hàng
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Thông tin chi tiết
Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Tài khoản Tài khoản công nợ cần báo cáo
Mã khách Mã khách báo cáo
Mã dự án Mã dự án
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.35/54
Chọn mẫu Chọn 1 trong 2 mẫu
Sổ chi tiết công nợ khách hàng theo dự án hoặc
Sổ chi tiết công nợ dự án theo khách hàng
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
11.5.2.2 Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán theo dự án, công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ BC công nợ theo dự án, công trình/ Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán theo dự án, công trình
Các bước thực hiện
1. Chọn Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán theo dự án, công trình
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.36/54
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Thông tin chi tiết
Đến ngày Ngày báo cáo
Mã dự án Mã dự án
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.37/54
11.5.2.3 Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán toàn công ty
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ BC công nợ theo dự án, công trình/ Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán toàn công ty
Các bước thực hiện
1. Chọn Báo cáo theo dõi các đợt thanh toán toàn công ty
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.38/54
Thông tin chi tiết
Đến ngày Ngày báo cáo
Mã dự án Mã dự án
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
11.5.3 Báo cáo lãi suất theo dự án, công trình
Menu báo cáo lãi suất gồm các báo cáo sau:
1. Bảng kê chi tiết tiền lãi
2. Bảng kê tổng hợp tiền lãi
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.39/54
3. Bảng kê tổng hợp tiền lãi theo năm
11.5.3.1 Bảng kê chi tiết tiền lãi
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Báo cáo lãi suất theo dự án, công trình/ Bảng kê chi tiết tiền lãi
Các bước thực hiện
1. Chọn Bảng kê chi tiết tiền lãi
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Thông tin chi tiết
Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Mã dự án Mã dự án
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu báo cáo VND hoặc Ngoại tệ
Mẫu báo cáo
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.40/54
11.5.3.2 Bảng kê tổng hợp tiền lãi
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Báo cáo lãi suất theo dự án, công trình/ Bảng kê tổng hợp tiền lãi
Các bước thực hiện
1. Chọn Bảng kê tổng hợp tiền lãi
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.41/54
Thông tin chi tiết
Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Mã dự án Mã dự án
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu báo cáo VND hoặc Ngoại tệ
Mẫu báo cáo
11.5.4 Báo cáo tổng hợp theo dự án, công trình
Menu báo cáo tổng hợp theo dự án, công trình gồm các báo cáo sau:
1. Bảng kê chứng từ theo dự án, công trình
2. Chi tiết dự án công trình
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.42/54
3. Chi phí đầu tư xây dựng
4. Tổng hợp số phát sinh theo dự án, công trình
5. Tổng hợp số phát sinh nhiều kỳ theo dự án, công trình
6. Bảng tổng hợp chi phí theo dự án, công trình
7. Thẻ tính giá thành dự án, công trình
8. Báo cáo chi phí công trình theo mã phí
9. Bảng tính giá thành xây lắp – mẫu dọc
10. Bảng tính giá thành dự án, công trình
11. Báo cáo kết quả SXKD của các dự án, công trình
12. Bảng cân đối phát sinh các dự án của một tài khoản
13. Bảng cân đối phát sinh các tài khoản của 1 dự án, công trình
14. Bảng dự toán của một dự án công trình
15. So sánh số phát sinh giữa 2 kỳ theo dự án, công trình
16. Báo cáo so sánh chi phí thực tế và dự toán của một dự án
17. Bảng tổng hợp so sánh dự toán và thực tế của các dự án
18. Bảng kê chứng từ theo chỉ tiêu dự toán
11.5.4.1 Báo cáo so sánh chi phí thực tế và dự toán
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ BC tổng hợp theo dự án, công trình/ Báo cáo so sánh chi phí thực tế và dự toán
Các bước thực hiện
1. Chọn Báo cáo so sánh chi phí thực tế và dự toán
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.43/54
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Thông tin chi tiết
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Mã dự án Mã dự án
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.44/54
11.5.4.2 Bảng tính giá thành dự án, công trình
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Báo cáo tổng hợp theo dự án, công trình/ Bảng tính giá thành dự án, công trình
Các bước thực hiện
1. Chọn Bảng tính giá thành dự án, công trình
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.45/54
Thông tin chi tiết
Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Mã dự án Mã dự án
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Mẫu báo cáo
11.5.5 Báo cáo số dư lũy kế theo dự án, công trình
Báo cáo số dư lũy kế theo dự án, công trình bao gồm các báo cáo sau:
1. Tổng hợp số phát sinh lũy kế theo dự án, công trình
2. Tổng hợp số phát sinh lũy kế NVL theo dự án, công trình
3. Báo cáo tổng hợp đầu tư
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.46/54
4. Báo cáo thực hiện đầu tư
5. Báo cáo chi phí đầu tư
6. Số phát sinh lũy kế đầu năm của các dự án, công trình
7. Báo cáo công nợ lũy kế theo dự án, công trình
8. Báo cáo chi phí lũy kế công trình xây dựng
9. Báo cáo kết quả KD lũy kế theo dự án, công trình
11.5.5.1 Báo cáo tổng hợp đầu tư
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Báo cáo số dư lũy kế theo dự án, công trình/ Báo cáo tổng hợp đầu tư
Các bước thực hiện
1. Chọn Báo cáo tổng hợp đầu tư
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.47/54
Thông tin chi tiết
Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Chọn mẫu Chọn mẫu báo cáo hoặc có thể tự tạo mẫu báo cáo riêng
Mẫu báo cáo
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.48/54
11.5.5.2 Báo cáo thực hiện đầu tư
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Báo cáo số dư lũy kế theo dự án, công trình/ Báo cáo thực hiện đầu tư
Các bước thực hiện
1. Chọn Báo cáo thực hiện đầu tư
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.49/54
3. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Thông tin chi tiết
Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Mã dự án Mã dự án
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Chọn mẫu Chọn mẫu báo cáo hoặc có thể tự tạo mẫu báo cáo riêng
Mẫu báo cáo
11.5.5.3 Báo cáo chi phí đầu tư
Menu thực hiện
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.50/54
Giá thành dự án, công trình/ Báo cáo số dư lũy kế theo dự án, công trình/ Báo cáo chi phí đầu tư
Các bước thực hiện
1. Chọn Báo cáo chi phí đầu tư
2. Màn hình xuất hiện lựa chọn thông tin cần liệt kê
3. Nhấn „Nhận‟ để xem báo cáo
4. Nhấn F7 để in báo cáo
Thông tin chi tiết
Từ ngày Ngày bắt đầu báo cáo
Đến ngày Ngày kết thúc báo cáo
Mã dự án Mã dự án
Mã ĐVCS Chọn mã ĐVCS cần lên báo cáo
Mẫu VND/ ngoại tệ Chọn mẫu VND hoặc ngoại tệ
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.51/54
Chọn mẫu Chọn mẫu báo cáo hoặc có thể tạo thêm mẫu báo cáo riêng
Mẫu báo cáo
11.6 Tiện ích
Tiện ích gồm các chức năng sau:
1. Xuất số liệu kế toán ra Excel
2. Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
3. Nhập dự toán từ Excel
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.52/54
11.6.1 Xuất số liệu kế toán ra Excel
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Tiện ích/ Xuất số liệu kế toán ra Excel
Chức năng
- Dùng xuất số liệu kế toán ra Excel
11.6.2 Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Tiện ích/ Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
Chức năng
- Sử dụng trong trường hợp lần đầu khi bắt đầu sử dụng chương trình có nhu cầu tự động chuyển các dữ liệu liên quan đến danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp Excel vào chương trình.
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.53/54
Thông tin chi tiết
Dữ liệu cần chuyển Tên file cần chuyển
Tập tin Excel Chọn đường dẫn tập tin file Excel cần nhập số liệu vào, có thể nhấn vào nút […] (3 chấm) để chọn file
Tập tin mẫu Nhập đúng thông tin theo mẫu mà chương trình đã thể hiện nhấn vào nút mẫu để biết mẫu Excel của chứng từ đó. Lưu sao thư mục khác, nhập đầy đủ thông tin cần thiết, sau đó nhấn lưu và đóng file Excel lại.
Xem Để xem yêu cầu về cấu trúc tệp Excel chứa dữ liệu cần chép vào
chương trình thì kích nút “Xem” hoặc tham khảo tệp Excel mẫu
bằng cách kích nút “Mẫu”
Chép đè mã đã có Nếu NSD chọn giá trị 1, thì khi import file Excel vào sẽ chép đè lên các danh mục và số dư ban đầu đã có
Bảng mã file Excel Chọn sử dụng bảng mã font chữ Unicode hoặc TCVN3
11.6.3 Nhập dự toán từ Excel
Menu thực hiện
Giá thành dự án, công trình/ Tiện ích/ Nhập dự toán từ Excel
Chức năng
- Dùng nhập bảng dự toán từ Excel vào chương trình
Thông tin chi tiết
Dữ liệu cần chuyển Tên file cần chuyển
Tập tin Excel Chọn đường dẫn tập tin file Excel cần nhập số liệu vào, có thể nhấn vào nút […] (3 chấm) để chọn file
Fast Accounting 11- Tài liệu HDSD Chương 11. Phân hệ giá thành dự án, công trình
Fast Software Co., Ltd. XI.54/54
Tập tin mẫu Nhập đúng thông tin theo mẫu mà chương trình đã thể hiện nhấn vào nút mẫu để biết mẫu Excel của chứng từ đó. Lưu sao thư mục khác, nhập đầy đủ thông tin cần thiết, sau đó nhấn lưu và đóng file Excel lại.
Xem Để xem yêu cầu về cấu trúc tệp Excel chứa dữ liệu cần chép vào
chương trình thì kích nút “Xem” hoặc tham khảo tệp Excel mẫu
bằng cách kích nút “Mẫu”
Chép đè mã đã có Nếu NSD chọn giá trị 1, thì khi import file Excel vào sẽ chép đè lên các danh mục và số dư ban đầu đã có
Bảng mã file Excel Chọn sử dụng bảng mã font chữ Unicode hoặc TCVN3