Upload
bulentcoskuner
View
80
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
SAP Analitik & İnovasyon Forum
İstanbulOyun Devam Ediyor
SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi
Konuşmacı Adı : Oya SARI
Firma Adı : ŞİŞECAM
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2
Gündem
Neden SAP TRM ?
SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim süreci
Uygulama Planı
Uygulamanın Holding bazında yapılması için kurulan mimari ve yaklaşım.
Uygulama Süreci
Uygulama sürecinde karşılaşılan konular ve çözümler
Elde Edilen Sonuç
Uygulama sonucu elde edilen bilgi ve yaratılan katma değer
NEDEN SAP TRM ?
SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim süreci
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4
Neden SAP TRM ?
Şişecam Grubu
Şişecam Grubu
• T.Şişe ve Cam Fab.A.Ş., Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ,
Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Şişecam Vakıf Şirketleri ile
Düzcam Grubu
Cam Ambalaj Grubu
Cam Ev Eşyası Grubu
Kimyasallar Grubu olmak üzere beş grup altında
• 10 ayrı ülkede
• 95 civarında şirket
18000 çalışanı ve
3 Milyar $ Ciro büyüklüğünü yönetmektedir.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5
Amacımız
Global bir şirket olan yerli ve yabancı iştirakleri ile faaliyet
gösteren grubumuzun;
Modern,
Etkili,
Verimli,
Konsolide
bir Kurumsal Nakit ve Hazine Yönetim sistemine ve
buna uygun bir BT altyapısına sahip olması gerekliliği ve
Stratejik kararlar almada sistemin etkin olarak kullanımı
Ana Amacımızdı.
Neden SAP TRM ?
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6
SAP TRM
SAP TRM
Treasury & Risk Management - Hazine ve Risk Yönetimi
CM Cash Management
TR Treasury & Risk
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7
Neden SAP TRM ?
SAP Kararı
Şişecam grubu 2004 yılından itibaren SAP Kullanımına geçme
kararı almıştır.
• Yurtiçi ve Yurtdışı şirketler Finansal ve Lojistik süreçlerini
5 Ayrı ERP üzerinde takip etmektedir
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8
Neden SAP TRM ?
İş Gereksinimi
• Globalleşmenin, dünyada ekonomi ve finans yönetimini güçleştirmesi,
• Dünya para piyasalarındaki gelişmeler,
• Topluluğumuzun faaliyetlerinin %50’sine yakın bölümünün yurt dışı
faaliyetlerinden oluşması,
• Kredi ve finansal analiz izleme sisteminin oluşturulması,
• Dengeli Bilanço yönetimi ve
2020 vizyonumuzda ;
Dünya lideri olma hedefimiz ve bu büyüme politikası çerçevesinde bizi
SAP TRM ve benzer ürünleri kullanmaya yöneltmiştir.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9
Kişilere bağlı bir uygulama olup
kurumsal bir yapı taşımamakta
Hata yapma olasılığı mevcut
Veri analizi ve envanteri zaman almakta
Excel dosyaları ile kredilerin izlenmesi
güçleşmiş
İnteraktif ortamda anlık raporlama olanağı yok
Mevcut Durum
TRM öncesi Kredi Operasyonlarının Durumu
Neden SAP TRM ?
TRM
öncesi
Durum
Excel tablolarının toplam büyüklüğü
50 MB ulaşmış
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10
FON YONETIMI VE
FINANSAL
PLANLAMA
Neden SAP TRM ?
TRM öncesi Nakit Yönetiminin Durumu
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11
Neden SAP TRM ?
Danışman Seçim Süreci
Bu projeyi ;
• Hazine işlemleri ve sistemleri konusuna odaklanmış,
• Çok sayıda büyük hazine projesinde deneyim sahibi olan,
• İş bilgisi yüksek,
• Finans birimleri ile aynı dili konuşabilen,
• Vizyoner bakış açısı sağlayabilen,
• İleri finans uygulama bilgi ve deneyimine sahip ,
bir çözüm ortağı ile gerçekleştireceğimize inandığımız
ELC Strategy ile yola çıkmaya karar verdik.
UYGULAMA PLANI
Uygulamanın Ana Şirket bazında yapılması için
kurulan mimari ve yaklaşım
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13
UYGULAMA PLANI
Proje Planı
• Kapsam Tespiti
• Proje Planı Hazırlanması
• Proje Ekibi Oluşturulması
• Analiz Süreci
• Uyarlama Süreci
• Test
• Canlı Kullanım
• Canlı sonrası Destek
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14
UYGULAMA PLANI
Kapsamdaki Süreçler
Krediler
Finansman Bonosu
Vadeli Mevduat İşlemleri
Döviz Alım/satım işlemleri
Forward İşlemleri
Banka Teminat Mektupları
ERP entegrasyon
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15
UYGULAMA PLANIKrediler
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17
UYGULAMA PLANI
Nakit Yönetimi
Merkez ERP
Nakit Talebi ve Akışı
BW Raporları
DüzcamERP Krediler
Döviz alım/satım
Mevduatlar
İthalat Masrafları
Nakit Yönetimi
Cam Ev Eşyası
ERP
Cam Ambalaj
ERP
Kimyasallar
ERP
UYGULAMA SÜRECİ
Uygulama sürecinde karşılaşılan konular ve çözümler
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19
UYGULAMA SÜRECİ
Proje Ekibi
• 1 Proje Yöneticisi Danışman Firma
• 1 Proje Yöneticisi BT
• 2 Modül Danışmanı
• 1 Senior Modül Danışmanı
• 1 Süreç/İş/Modül Danışmanı
• 3 ABAP Danışmanı
• Birim yöneticisi ve çalışanlar
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20
UYGULAMA SÜRECİ
Standardizasyon
TRM modülü ile
• Tüm şirketlerde uygulama standardizasyonu,
• Ortak hesap planı kullanımı,
• Hesaplama yöntemlerinin standart hale getirilmesi,
• Enstruman türleri / Dil birliği,
• Prosedürlerin oluşturulması sağlandı.
ELDE EDİLEN SONUÇ
Uygulama sonucu elde edilen bilgi ve yaratılan katma
değer
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22
ELDE EDİLEN SONUÇ
SAP TRM ile Toplulukta Hedeflenen Kazanımlar - 1
• Topluluğun tüm finansal pozisyonlarının anlık olarak görüntülenmesi
(kredi, mevduat, döviz, nakit işlemleri) ,
• Günlük ve dönemsel nakit akış işlemlerinin otomatik hale getirilmesi,
Raporların alınması ,
• Stratejik kararlar için altyapı kurulması ve
• Finansal analizlerin gerçekleştirilmesi sağlandı.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23
ELDE EDİLEN SONUÇ
SAP TRM ile Toplulukta Hedeflenen Kazanımlar - 2
Şirket muhasebeleri ile entegrasyon,
Finansal bilgide homojen bir yapı ,
Süreçlerde zaman tasarrufu,
Hata yapma riskinde azalma,
Çalışan verimliliğinin artırılması ,
Simulasyon ve analizlerin yapılması için gerekli alt yapı,
Gerçek zamanlı verinin izlenebilir hale getirilmesi,
Kurumsal Bilgi Yönetimi ortamına geçilmesi ve
Veri güvenliği sağlandı.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24
ELDE EDİLEN SONUÇ
SAP TRM Sonraki Planlar
Yurtdışı Şirketlerin Kredi ve Nakit Akışı Entegrasyonu,
Finansmanla ilgi tüm UFRS hesaplama ve raporlaması,
SAP BPC ile entegrasyon,
İleri Finansal hesaplamalar ve enstrümanların (Korunma uygulamaları
v.b) kapsama alınması
planlanmaktadır.
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 25
Bize bu projeyi tamamlamamıza destek olan,
‘ye teşekkür ederiz.
ELDE EDİLEN SONUÇ
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Teşekkürler
Oya SARI
Şişecam BT Proje Yöneticisi