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커 주식 사 업
약 연 결 재 무 에 한
검 보 고
10
2016년 01월 01
2016년 06월 30
9
2015년 01월 01
2015년 06월 30
삼 계
차
I. 연결 무제 검 보고 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
II. (첨 ) 연결 무제
약 연결 무상태 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
약 연결포 계산 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
약 연결 본 동 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
약 연결 흐 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
주 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
연결재무 검 보고
커 주식 사
주주 사 2016년 8월 16
검 상 재무
본 별첨 커 주식 사 업 약 연결재무 검 하
습니다. 동 약 연결재무 는 2016 6월 30 재 약연결재무상태 ,
2016 과 2015 6월 30 료하는 3개월 6개월 보고 간 약연결포
계산 , 6개월 보고 간 약연결 본변동 약연결 그리고
계 책에 한 약과 타 술 보 어 습니다.
재무 에 한 경 진 책
경 진 한 채택 계 1034 ' 간재무보고'에 라 약 연결
재무 하고 공 하게 시할 책 , 나 에 한 한
곡 시가 없는 약 연결재무 하는 필 하다고 결 한 내 통
에 해 도 책 습니다.
감사 책
본 책 상 약 연결재무 에 하여 검 실시하고 근거
약 연결재무 에 하여 검 결과 보고하는 습니다.
본 한 ㆍ 재무 검 에 라 검 실시하 습니다. 검 는
주 사 재무 계담당 에 한 질문과 차, 타 검 차에
해 수행 니다. 또한 검 는 계감사 에 라수행 는 감사보다 그 가 한
므 러한 차 는 감사 감사에 악 었 든 문 알
게 것 라는 신 얻 수 없습니다. 라 본 감사 견 하지 아니
합니다.
- 1 -
검 견
본 검 결과 상 약 연결재무 가한 채택 계 1034 '
간재무보고'에 라 에 공 하게 시하지 않 사항 견 지 아
니하 습니다.
타사항
본 2015 12월 31 재 재무상태 , 동 료하는 계연도 포
계산 , 본변동 ( 검 보고 에는 첨 지 않 ) 계감사
에 라 감사하 고, 2016 3월 14 감사보고 에 견 하
습니다. 비 시 첨 한 2015 12월 31 재 재무상태 는 감
사 재무상태 에 차 가없습니다.
시 강남 헤란 152(역삼동, 강남파 낸스 27 )
삼정 계 사 태
검 보고 는 검 보고 (2016년 8월 16 ) 한 것 니다. 라 검
보고 보고 열람하는 시점 간 사 에 첨 사 종 업
약 연결 무제 에 한 향 미 수 는 사건 나 상 생할 수
하여 검 보고 가 수정 수 습니다.
- 2 -
(첨 ) 연 결 재 무
10
2016년 01월 01
2016년 06월 30
9
2015년 01월 01
2015년 06월 30
"첨 연결 무제 는 당사가 한 것 니다."
커 주식 사 사 정태
본점 : ( 주 ) 시 등포 66 3 피탈 2
(전 ) 02-1899-0303
- 3 -
약 연결 무상태
제10 (당) 말 2016년 6월30
제 9 (전) 말 2015년12월31
커 주식 사 종 업 (단 : 원)
과 제10 (당) 말 제9 (전) 말
산
Ⅰ. (주 10) 210,798,019,386 179,675,460,908
산(주 26) 210,789,019,386 179,666,460,908
(주 4) 9,000,000 9,000,000
Ⅱ. 가 402,518,994,990 515,504,674,371
단 매매 (주 5,10) 29,809,463,007 197,192,676,970
매 가능 (주 6,10) 96,462,273,235 48,955,157,220
계 업 주식(주 7) 276,247,258,748 269,356,840,181
Ⅲ. 출채 (주 8,9,10,11) 4,163,549,960,974 3,788,076,352,314
출 4,186,447,840,163 3,812,588,396,853
충당 (22,897,879,189) (24,512,044,539)
Ⅳ. 할 산(주 8,9,10,11) 306,786,682,867 314,435,334,857
동차할 293,262,073,756 302,844,412,081
충당 (1,290,870,067) (1,561,767,481)
내 할 14,819,183,180 13,155,999,010
충당 (3,704,002) (3,308,753)
Ⅴ. 스채 (주 8,9,10,12) 511,593,139,353 435,227,332,504
스채 517,855,764,304 439,947,223,467
충당 (6,262,624,951) (4,907,650,963)
스 산 - 187,760,000
Ⅵ. 스 산(주 13) 5,536,996,777 3,689,493,334
스 산 6,093,871,614 3,876,000,000
감가상각누계액 (556,874,837) (186,506,666)
Ⅶ. 산(주 14) 8,018,540,451 9,138,353,781
집 7,647,540,787 8,767,354,117
타 산 370,999,664 370,999,664
Ⅷ. 타 산 58,635,116,697 67,970,277,960
무 산(주 15) 25,162,568,973 26,840,141,695
미수 (주 10) 4,104,126,361 5,586,298,748
충당 (주 9) (3,563,049) (4,177,447)
미수수 (주 10) 15,360,539,363 19,045,460,113
충당 (주 9) (108,071,082) (132,055,583)
5,881,188,366 5,733,815,301
충당 (주 9) (43,710,607) -
4,060,231,931 6,133,136,031
차보 (주 10) 2,482,046,627 2,805,692,951
파생상 산(주 10) 1,739,759,814 1,961,966,151
산 총 계 5,667,437,451,495 5,313,717,280,029
채
Ⅰ. 차 채(주 10) 4,891,936,054,002 4,552,530,866,739
- 4 -
과 제10 (당) 말 제9 (전) 말
차 (주 16) 287,671,291,192 517,052,550,303
사채(주 17) 4,315,410,526,832 4,035,478,316,436
동 채(주 18) 288,854,235,978 -
Ⅱ. 타 채 169,103,467,171 173,061,823,920
미 (주 10) 16,072,504,728 15,809,584,181
미 (주 10) 26,896,663,329 36,608,525,616
수수 4,867,569,978 4,961,373,327
수 97,792,800 706,769,600
수 (주 10) 2,540,796,285 3,765,445,381
순 정 여 채(주 19) 9,348,137,125 7,069,921,178
보 (주 10) 66,494,322,167 63,042,485,674
타충당 채 1,749,409,054 1,677,685,827
당 채 11,014,800,034 11,873,440,766
연 채 26,086,847,867 25,179,884,185
파생상 채(주 10,20) 3,318,905,273 1,637,713,195
보 계약 채 615,698,631 728,994,990
채 19,900 -
채 총 계 5,061,039,521,173 4,725,592,690,659
본
Ⅰ. 본 (주 1,21) 125,000,000,000 125,000,000,000
보 주 본 100,000,000,000 100,000,000,000
주 본 25,000,000,000 25,000,000,000
Ⅱ. 본 여 (주 21) 74,608,059,537 74,608,059,537
주식 행초과 74,608,059,537 74,608,059,537
Ⅲ. 신종 본 (주 21) 199,427,460,000 199,427,460,000
Ⅳ. 본조정 (2,397,101,756) (2,397,101,756)
타 본조정 (2,397,101,756) (2,397,101,756)
Ⅴ. 타포 누계액(주 25) 805,847,320 (169,029,786)
파생상 평가 (3,486,910,258) (1,316,454,259)
매 가능 평가 1,620,898,498 1,736,034,605
계 업 타포 에 한 7,276,974,259 3,826,546,426
정 여제 정 (4,605,115,179) (4,415,156,558)
Ⅵ. 여 (주 22) 208,953,665,221 191,655,201,375
정적 13,770,000,000 10,070,000,000
적 19,002,652,509 21,184,298,738
미처 여
( 적 ( ) 정 액)
176,181,012,712
5,939,821,541
160,400,902,637
(2,181,646,229)
본 총 계 606,397,930,322 588,124,589,370
채 본 총 계 5,667,437,451,495 5,313,717,280,029
"첨 주 본 약 연결 무제 니다."
- 5 -
약 연결포 계산
제10 (당) 2016년1월1 2016년6월30
제 9 (전) 2015년1월1 2015년6월30
커 주식 사 종 업 (단 : 원)
과제 10(당) 제9 (전)
3개월 누적 3개월 누적
I. 업수 93,806,829,873 185,819,869,511 93,455,308,697 183,773,346,218
1. 수 1,960,728,323 3,715,919,952 1,615,207,105 3,114,260,781
2. 출채 수 72,393,844,269 142,761,580,163 74,098,393,059 147,679,831,797
3. 할 수 5,648,121,835 11,264,650,389 5,928,785,975 11,175,550,438
4. 스수 9,765,908,196 18,302,583,800 6,244,271,361 11,821,556,372
5. 출채 처 848,571,645 1,888,760,374 1,003,114,800 2,029,255,030
6. 가 평가 처 (주 5) (289,442,751) 21,001,175 353,572,879 723,494,750
7. 당 수 - 100,000,000 - -
8. 파생상 평가 960,000,000 960,000,000 573,000,000 777,000,000
9. 거래 (426,000,000) - - -
10. 매 가능 처 233,895 278,933,895 146,897,578 146,897,578
11. 타 업수 2,944,864,461 6,526,439,763 3,492,065,940 6,305,499,472
II. 업 61,141,316,484 131,028,725,832 71,307,690,158 146,032,594,672
1. 32,035,364,013 64,587,804,633 35,911,380,892 72,142,003,644
2. 스 465,808,250 821,719,851 294,477,608 452,347,821
3. 상각 (주 9) 3,328,522,996 12,177,892,934 10,928,125,277 22,876,655,464
4. 출채 처 실 334,812,908 1,748,428,131 1,002,923,159 1,849,291,245
5. 거래 실 960,000,000 960,000,000 573,000,000 777,000,000
6. 판매 (주 23) 21,624,676,779 45,134,057,158 19,826,593,813 42,427,529,525
7. 파생상 평가 실(주 20) (426,000,000) - - -
8. 타 업 2,818,131,538 5,598,823,125 2,771,189,409 5,507,766,973
III. 업 32,665,513,389 54,791,143,679 22,147,618,539 37,740,751,546
IV. 업 수 2,691,352,050 5,790,922,018 3,063,302,099 6,847,623,143
1. 계 업에 한 (주 7) 2,287,682,369 5,256,167,612 2,695,692,054 6,139,701,631
2. 산처 8,349,905 30,771,904 645,000 20,190,694
3. 395,319,776 503,982,502 366,965,045 687,730,818
V. 업 1,561,104,058 2,312,727,730 4,882,238,300 11,118,133,108
1. 계 업에 한 실(주 7) 1,281,740,239 1,727,422,822 4,580,946,405 10,571,571,691
2. 산처 실 21,194,474 21,194,474 - 20,766,668
3. - - - 1,980,000
4. 실 258,169,345 564,110,434 301,291,895 523,814,749
VI. 차감전순 33,795,761,381 58,269,337,967 20,328,682,338 33,470,241,581
VII. (주 24) 8,177,270,181 13,033,040,605 5,638,889,046 9,411,487,713
VIII. 연결 순
( 조정 )(주 22)
당 : 19,468,661,837(3개월) / 39,296,475,821(누적)
전 : 13,433,643,187(3개월) / 26,843,759,454(누적)
25,618,491,200 45,236,297,362 14,689,793,292 24,058,753,868
IX. 타포 (주 25) (397,125,991) 974,877,106 (2,410,010,157) 1,325,110,139
1. 적 당 수 는 항 (790,462,159) 1,164,835,727 (2,752,394,044) 1,691,335,892
2. 적 당 않는 항 393,336,168 (189,958,621) 342,383,887 (366,225,753)
X. 연결 총포 25,221,365,209 46,211,174,468 12,279,783,135 25,383,864,007
"첨 주 본 약 연결 무제 니다."
- 6 -
약 연결 본 동
제10 (당) 2016년1월1 2016년6월30
제 9 (전) 2015년1월1 2015년6월30
커 주식 사 종 업 (단 : 원)
과 본본
여신종 본 본조정
타포
누계액여 총 계
2015.1.1 (전 초) 125,000,000,000 74,608,059,537 119,644,480,000 (2,397,101,756) 5,073,817,946 172,819,941,038 494,749,196,765
총포 :
1. 순 - - - - - 24,058,753,868 24,058,753,868
2. 타포
(1) 파생상 평가 - - - - 129,403,116 - 129,403,116
(2) 매 가능 평가 - - - - 209,099,184 - 209,099,184
(3) 계 업 타포 에
한- - - - 1,352,833,592 - 1,352,833,592
(4) 정 여제 정 - - - - (366,225,753) - (366,225,753)
계 - - - - 1,325,110,139 24,058,753,868 25,383,864,007
본에 접 식 주주 거래 :
1. 연차 당 - - - - - (12,400,000,000) (12,400,000,000)
2. 신종 본 - - - - - (3,451,397,259) (3,451,397,259)
계 - - - - - (15,851,397,259) (15,851,397,259)
2015.6.30 (전 말) 125,000,000,000 74,608,059,537 119,644,480,000 (2,397,101,756) 6,398,928,085 181,027,297,647 504,281,663,513
2016.1.1 (당 초) 125,000,000,000 74,608,059,537 199,427,460,000 (2,397,101,756) (169,029,786) 191,655,201,375 588,124,589,370
총포 :
1. 순 - - - - - 45,236,297,362 45,236,297,362
2. 타포
(1) 파생상 평가 - - - - (2,170,455,999) - (2,170,455,999)
(2) 매 가능 평가 - - - - (115,136,107) - (115,136,107)
(3) 계 업 타포 에
한- - - - 3,450,427,833 - 3,450,427,833
(4) 정 여제 정 - - - - (189,958,621) - (189,958,621)
계 - - - - 974,877,106 45,236,297,362 46,211,174,468
본에 접 식 주주 거래 :
1. 연차 당 - - - - - (22,600,000,000) (22,600,000,000)
2. 신종 본 - - - - - (5,337,833,516) (5,337,833,516)
계 - - - - - (27,937,833,516) (27,937,833,516)
2016.6.30 (당 말) 125,000,000,000 74,608,059,537 199,427,460,000 (2,397,101,756) 805,847,320 208,953,665,221 606,397,930,322
"첨 주 본 약 연결 무제 니다."
- 7 -
약 연결 흐
제10 (당) 2016년1월1 2016년6월30
제 9 (전) 2015년1월1 2015년6월30
커 주식 사 종 업 (단 : 원)
과 제10 (당) 제9 (전)
I. 업 동 흐 (230,881,290,681) (364,787,263,584)
1. 업에 창출 흐 (주 26) (159,007,008,436) (291,409,655,177)
2. 수취 3,634,456,315 3,345,606,482
3. (63,503,122,291) (69,040,789,919)
4. 당 수취 100,000,000 -
5. 납 (12,105,616,269) (7,682,424,970)
II. 동 흐 (47,685,629,892) 14,911,700,579
1. 매 가능 상 8,982,267,230 16,265,515,247
2. 매 가능 취득 (56,362,273,950) -
3. 차량 처 - 34,474,000
4. 집 처 187,221,119 24,159,970
5. 집 취득 (603,297,792) (418,995,318)
6. 무 산 취득 (228,516,406) (852,343,861)
7. 차보 감 338,969,907 -
8. 차보 가 - (141,109,459)
III. 무 동 흐 309,689,479,051 279,498,774,221
1. 차 차 182,781,491,990 415,700,000,000
2. 차 상 (412,162,751,101) (450,476,749,431)
3. 사채 행 1,259,204,315,800 1,018,766,501,752
4. 사채 상 (981,050,000,000) (609,000,000,000)
5. 당 (22,600,000,000) (12,400,000,000)
6. 동 채 행 288,854,235,978 -
7. 동 채 상 - (79,982,813,717)
8. 신종 본 (5,337,833,516) (3,108,164,383)
9. 채 19,900 -
IV. 산 순 감(I+II+III) 31,122,558,478 (70,376,788,784)
V. 초 산(주 26) 179,666,460,908 232,784,098,679
VI. 말 산(주 26) 210,789,019,386 162,407,309,895
"첨 주 본 약 연결 무제 니다."
- 8 -
주
제 10 (당) 2016년 6월 30
제 9 (전) 2015년 6월 30
커 주식 사 종 업
1. 연결 상 업 개
업 계 1110 '연결재무 '에 한 지 사 커 주식 사
( 하 "지 사") 연결 상 업( 하 지 사 연결 상 업
하여 "연결실체") 개 는 다 과 같습니다.
(1) 지 사 개
지 사는 2007 3월 27 에 피탈주식 사 산업재 상 하는 담보
무담보 , 할 , 리스 공하는 업과 든 산, 채,
리 무 계 양수하여 립 었 할 업 시 여업 하고 습
니다. 지 사는 울특별시 등포 66 3에 본사 고 , 보고
간 료 재 지 사 보통주 주주 아래 같습니다.
주주 보 주식수(주) (%)
동차(주) 10,000,000 50.00
정 6,667,000 33.33
정태 3,333,000 16.67
합계 20,000,000 100.00
(2) 연결 상 업 개
지 사는 당 말과 말 재 다 과 같 연결 상 사 보 하고
습니다. 사 동 문 한 사(신탁)에 한 사 지 50% 과
하지 아니하나, 동 사는 산 동 립 특수 사 지
사가 실질 지 행사하고 습니다.
당 말 전 말
동 전문 한 사
(신탁)커 제 차 동 전문 한 사(신탁) -
- 9 -
2. 재무
(1) 계
연결실체 연결재무 는 한 채택 계 에 라 는 약 간
재무 니다. 동 재무 는 업 계 1034 ' 간재무보고'에 라
었 , 연차연결재무 에 는 보에 비하여 보 포함하고
습니다. 별 주 에는 직 연차보고 간말 후 생한 연결실체 재무상태
경 과 변동 해하는 거래나 사건에 한 포함하고
습니다.
(2) 과 단
한 채택 계 에 는 간재무 함에 어 계 책
나, 간보고 간말 재 산, 채 수 , 비 보고 액에 향 미 는 사항
에 하여 경 진 단 한 가 사 하고
습니다. 간보고 간말 재 경 진 단 한 가
실 경과 다 경우 러한 실 결과는 다 수 습니다.
연결재무 에 사 연결실체 계 책 과 액에 한 경
진 단 2015 12월 31 료 는 계연도 연차연결재무 동 한
계 책과 근거 사 하 습니다.
- 10 -
3. 계 책
연결실체는 다 에 하고 는 사항 하고는, 2015 12월 31 료
하는 계연도 연차연결재무 할 에 한 것과 동 한 계 책
하고 습니다. 다 에 하고 는 계 책 변경사항 2016 12월 3
1 료하는 계연도 연차연결재무 에도 것 니다.
(1) 계 책 변경
연결실체는 2016 1월 1 하여, 다 결과 개 사항
포함하여 다 개 사항 하 습니다.
- 업 계 1001 '재무 시' 개
2016 1월 1 후 개시하는 계연도 연결실체는 업 계 1001
'재무 시' 개 사항 하고 습니다. 동 는 연결실체가 재무
항 공시할 에는 하지 않 보 과다하게 공하지 않아야 하고,
하지 않 보는 에 하 라도 공시하지 않 수 , 에
시 하지 않 라도 재무 해하는 필 한 보는 공시할 수 도
하고 습니다. 또한, 지 하는 계 업 공동 업 타포 에
한 지 후 당 재 는 항 과 그 지 않 항
리하여 시하도 하고 습니다.
동 개 에 라 연결실체에 미 는 한 향 없습니다.
- 11 -
(2) 미 ㆍ개
ㆍ공 었 나 2016 1월 1 후 시 하는 계연도에 시행 도래하지
아니한 ㆍ개 해 는 다 과 같습니다. 연결실체는 연결재무
시 다 ㆍ개 해 하지 아니하 습니다.
- 업 계 1109 ' 상 '
업 계 1109 ' 상 '에 는 상 개
었고, 신 실 생 실 에 신 실 체 었습니다. 또
한 험 피 계가 업 실 험 리 에 보다 합하도 험 피 상 항
, 험 피수단, 피 상 험 하는 등 실 험 리 해 사 는
많 험 피 략 험 피 계 상 도 개 었습니다. 동
는 2018 1월 1 후 개시하는 계연도 무 니다.
동 연결재무 에 미 는 향 보고 간말 재 할 수
없습니다.
- 업 계 1115 '고객과 계약에 생 는 수 '
업 계 1115 '고객과 계약에 생 는 수 ' 고객과 든 계약에
는 단 수 식 한 5단계 시하고 통 에 한
험과 보상에 한 체합니다. 험과 보상 수행 무
행 시 나타내는 하나 지 변경 었습니다. 동 는 2018 1월 1
후 개시하는 계연도 무 니다.
동 연결재무 에 미 는 향 보고 간말 재 할 수
없습니다.
- 12 -
4. 사 한 등
당 말과 말 재 사 한 등 내 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
계정과 당 말 전 말 사 제한 내
민 행 2 9,000 9,000 당좌개 보
5. 단 매매
당 말과 말 재 단 매매 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
단 매매 상 (*)
채무 29,809,463 197,192,677
(*) 연결실체는 안 동 리 하여, 시 액 과하는 여
보 하고 습니다. 러한 여 단 동 매우 등
니마 상 등에 , 단 액에 한 동 달상
통 공하고 습니다.
(1) 채무
(단 : 천원)
취득원가액
당 말 전 말
업어 29,788,462 29,809,463 197,192,677
(2) 당 당 식한 단 매매 다 과 같습
니다.
(단 : 천원)
액
당 전
3개월 누적 3개월 누적
단 매매 평가 (289,443) 21,001 353,573 723,495
- 13 -
6. 매도가능
(1) 당 말과 말 재 매도가능 액 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
상 주식 6,240,000 6,320,000
상 주식 91,415 60,314
출 1 1
수 52,363,857 34,255,263
계 58,695,273 40,635,578
채무 37,767,000 8,319,579
합계 96,462,273 48,955,157
- 14 -
(2) 당 말과 말 재 매도가능 상 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
주식수 (%) 취득 액액
당 말 전 말
상 주식
제 엔 히 주식 사 1,000,000주 12.50 10,126,881 6,240,000 6,320,000
상 주식
엔 니어 주식 사 24주 - 620 620 620
동양 저주식 사(*1) 6,200주 0.18 190,395 90,725 59,694
한 물주식 사 7주 - 70 70 -
계 191,085 91,415 60,314
출
에 제사차 동 전문 한 사 13좌 0.19 1 1 1
수
사 산 신탁3 (*2) - - 8,560,000 8,750,083 9,074,213
하 PCTC사 산 신탁1 (*2) - - 13,696,667 13,845,303 14,162,680
하 PCTC사 산 신탁2 (*2) - - 11,000,000 11,017,908 11,018,370
하 탱커사 산 신탁1 (*2) - - 18,595,274 18,750,563 -
계 51,851,941 52,363,857 34,255,263
채무
커 제사차 동 전문 한 사(*1) - - 8,000,000 - 8,319,579
에 에스제 차 동 전문 한 사 - - 37,767,000 37,767,000 -
계 45,767,000 37,767,000 8,319,579
합계 107,936,908 96,462,273 48,955,157
(*1) 연결실체는 동 비상 주식 채무 평가 액 평가 KIS채
평가(주) 평가값 공 가 계상하고 습니다.
(*2) 연결실체는 평가 KIS채 평가㈜ 평가값 또는 수탁 사
수한 평가액 공 가 계상하고 습니다. 공 가 는 수 보 하고
는 수 한 할 할 한 액에 신탁 내 타
산과 채 가감하여 산 니다.
- 15 -
7. 계 업 주식
(1) 당 말과 말 재 계 업 주식 내역 다 과 같습니다.
① 당 말
(단 : 주, 천원)
사 주식수 (%) 취득 액 액
드(주)(*) 한민 8,889,622 5.54 113,820,162 179,983,138
라 프생 보험(주) 한민 15,509,040 20.37 180,002,130 96,264,121
합계 293,822,292 276,247,259
② 말
(단 : 주, 천원)
사 주식수 (%) 취득 액 액
드(주)(*) 한민 8,889,622 5.54 113,820,162 175,093,722
라 프생 보험(주) 한민 15,509,040 20.37 180,002,130 94,263,118
합계 293,822,292 269,356,840
(*) 드(주)에 한 지 20% 미만 나연결실체 피 사간 경 진
상 가 가능하고, 사 또는 에 하는 사결 에 결 행사할
수 므 향 다고 보아 계 업에 포함 었습니다.
- 16 -
(2) 당 계 업 주식 지 평가 타변동내역 다 과 같
습니다.
① 당
(단 : 천원)
사 초 취득본 동(*1)
말
드(주) 175,093,722 - 5,256,168 (366,752) 179,983,138
라 프생 보험(주) 94,263,118 - (1,727,423) 3,728,426 96,264,121
합계 269,356,840 - 3,528,745 3,361,674 276,247,259
②
(단 : 천원)
사 초 당본 동(*1)
타(*2) 말
드(주) 178,492,382 (13,841,142) 10,346,415 96,067 - 175,093,722
라 프생 보험(주) 117,138,268 - (17,093,363) (1,000,855) (4,780,932) 94,263,118
합계 295,630,650 (13,841,142) (6,746,948) (904,788) (4,780,932) 269,356,840
(*1) 과 차감 액 니다.
(*2) 라 프생 보험(주) 신규 주주에 한 상 하여 액 변
동 생하 습니다.
- 17 -
(3) 계 업 약 재무 보는 다 과 같습니다.
① 당 말 당
(단 : 천원)
당 말
사 결산월계 업 약 무정보(*)
총 산 총 채 순 산
드(주) 12월 13,671,152,487 11,088,862,247 2,582,290,240
라 프생 보험(주) 12월 8,505,439,762 8,090,671,674 414,768,088
(단 : 천원)
당
사 결산월계 업 약 무정보(*) 계 업에
수 한 당업수 순 총포
드(주) 12월 1,348,719,656 94,878,324 88,258,131 -
라 프생 보험(주) 12월 1,076,282,192 (7,805,348) 10,494,304 -
② 말
(단 : 천원)
전 말
사 결산월계 업 약 무정보(*)
총 산 총 채 순 산
드(주) 12월 13,351,438,223 10,857,406,115 2,494,032,108
라 프생 보험(주) 12월 7,178,382,408 6,774,108,624 404,273,784
(단 : 천원)
전
사 결산월계 업 약 무정보(*) 계 업에
수 한 당업수 순 총포
드(주) 12월 1,287,137,612 110,826,870 106,320,505 -
라 프생 보험(주) 12월 691,490,655 (25,315,000) (21,426,126) -
(*) 계 업 약재무 보는 취득 에 루어진 공 가 하여 산
었습니다.
- 18 -
(4) 당 말과 말 재 계 업 약재무 보 계 업에 한 지
액 한 내역 다 과 같습니다.
① 당 말
(단 : 천원)
사계 업
순 산(%)
순 산
해당액업
미상각공정가
조정(*)
계 업 주식
액
드(주) 2,582,290,240 5.54 143,056,388 36,926,750 - 179,983,138
라 프생 보험(주) 414,768,088 20.37 84,506,096 10,142,148 1,615,877 96,264,121
합계 2,997,058,328 227,562,484 47,068,898 1,615,877 276,247,259
② 말
(단 : 천원)
사계 업
순 산(%)
순 산
해당액업
미상각공정가
조정(*)
계 업 주식
액
드(주) 2,494,032,108 5.54 138,166,972 36,926,750 - 175,093,722
라 프생 보험(주) 404,273,784 20.37 82,367,954 10,142,148 1,753,016 94,263,118
합계 2,898,305,892 220,534,926 47,068,898 1,753,016 269,356,840
(*) 취득 에 사업결합 하여 취득한 사업가 , 매채 IT시스 등 니
다.
- 19 -
8. 채
당 말과 말 재 채 상 내역 다 과 같습니다.
① 당 말
(단 : 천원)
채 원 연 출 가 할 차 충당 액
출채
출 4,142,215,925 44,752,001 (520,086) (22,897,879) 4,163,549,961
할 산
동차할 289,284,720 3,977,354 - (1,290,870) 291,971,204
내 할 14,948,178 (128,995) - (3,704) 14,815,479
계 304,232,898 3,848,359 - (1,294,574) 306,786,683
스채
스채 516,671,188 1,184,576 - (6,262,625) 511,593,139
합계 4,963,120,011 49,784,936 (520,086) (30,455,078) 4,981,929,783
② 말
(단 : 천원)
채 원 연 출 가 할 차 충당 액
출채
출 3,771,873,194 41,326,361 (611,158) (24,512,045) 3,788,076,352
할 산
동차할 298,602,784 4,241,628 - (1,561,767) 301,282,645
내 할 13,261,928 (105,929) - (3,309) 13,152,690
계 311,864,712 4,135,699 - (1,565,076) 314,435,335
스채
스채 439,040,357 906,867 - (4,907,651) 435,039,573
스 산 187,760 - - - 187,760
계 439,228,117 906,867 - (4,907,651) 435,227,333
합계 4,522,966,023 46,368,927 (611,158) (30,984,772) 4,537,739,020
- 20 -
9. 당
당 채 , 할 산, 리스채 타 산 당 변동
내역 다 과 같습니다.
① 당
(단 : 천원)
출채 할 산 스채 타 산 합계
초 24,512,045 1,565,076 4,907,651 136,233 31,121,005
상각 (5,078,433) (470,598) (1,053,364) - (6,602,395)
상각채 수 965,606 128,630 233,123 - 1,327,359
매각 매 (6,706,346) (400,510) (62,363) - (7,169,219)
할 과해제 (204,055) (8,186) (31,979) - (244,220)
전 액 9,409,062 480,162 2,269,557 19,112 12,177,893
말 22,897,879 1,294,574 6,262,625 155,345 30,610,423
②
(단 : 천원)
출채 할 산 스채 타 산 합계
초 22,438,339 1,471,934 3,233,418 134,102 27,277,793
상각 (13,433,666) (578,684) (3,666,451) - (17,678,801)
상각채 수 1,250,575 99,187 282,986 - 1,632,748
매각 매 (17,893,366) (1,115,445) (323,921) - (19,332,732)
할 과해제 (423,285) (17,750) (42,751) - (483,786)
전 액 32,573,448 1,705,834 5,424,370 2,131 39,705,783
말 24,512,045 1,565,076 4,907,651 136,233 31,121,005
- 21 -
10. 상 공 가
공 가 란 에 시 참여 사 상거래에 산 매도하 수취하거
나 채 하 지 하게 가격 합니다. 상 공 가
는 시 에 공시 는 가격 니다. 연결실체는 상 공 가 평
가에 사 한 평가 하고 재무상태 에 공 가 가 합리 라고
신하지만, 다 평가 사 하거나 다 가 한다 재무상태 상
상 공 가 가 변동 수도 습니다. 또한 공 가 함에 어 다양한 평
가 사 었고 여러 루어 문에 다 상 공
가 액과 합리 비 하는 것 어 울수 습니다.
(1) 당 말과 말 재 상 공 가 는 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
액 공정가 액 공정가
산
210,798,019 210,798,019 179,675,461 179,675,461
단 매매 29,809,463 29,809,463 197,192,677 197,192,677
매 가능 96,462,273 96,462,273 48,955,157 48,955,157
출채 4,163,549,961 4,152,369,477 3,788,076,352 3,770,187,240
할 산 306,786,683 305,758,383 314,435,335 311,372,704
스채 511,593,139 511,367,785 435,227,333 431,989,283
파생상 산 1,739,760 1,739,760 1,961,966 1,961,966
미수 4,100,563 4,100,563 5,582,121 5,582,121
미수수 15,252,468 15,252,468 18,913,405 18,913,405
차보 2,482,047 2,504,617 2,805,693 2,818,502
합계 5,342,574,376 5,330,162,808 4,992,825,500 4,968,648,516
채
차 287,671,291 289,185,026 517,052,550 516,806,149
사채 4,315,410,527 4,407,765,050 4,035,478,316 4,011,190,579
동 채 288,854,236 291,439,678 - -
파생상 채 3,318,905 3,318,905 1,637,713 1,637,713
미 16,072,505 16,072,505 15,809,584 15,809,584
미 26,896,663 26,896,663 36,608,526 36,608,526
수 (*) 1,862,429 1,862,429 3,087,069 3,087,069
보 66,494,322 68,153,064 63,042,486 64,061,473
합계 5,006,580,878 5,104,693,320 4,672,716,244 4,649,201,093
(*) 공과 항 한 액 니다.
- 22 -
(2) 공 가 수 공시
연결실체는 상 공 가 다 3가지 공 가 수 하여 공시
합니다.
- 수 1: 시 에 공시 는 가격 공 가 하는 상 경우, 동
상 공 가 는 수 1 니다. 공 가 가 수 1 는 상
에는 거래 에 거래 는 주식 생 상 , 고채 등 습니다.
- 수 2: 평가 사 하여 상 공 가 하는 경우, 든
가 시 에 한 보에 한다 동 상 공 가 는 수 2
니다. 공 가 가수 2 는 상 에는 원 채 과 채 ,
스 , 도, 등 생 상 등 습니다.
- 수 3: 평가 사 하여 상 공 가 하는 경우, 하나 상
가 시 에 가능한 보에 한다 동 상 공 가 는
수 3 니다. 공 가 가 수 3 는 상 에는 비상 주식
과 동산 수 , 복 한 채 , 복 한 생 상 등 습니
다.
당 말과 말 재 상 수 별 공 가 내역 다 과 같습니다.
① 당 말
(단 : 천원)
액 공정가공정가 수
수 1 수 2 수 3
산
단 매매 29,809,463 29,809,463 - 29,809,463 -
매 가능 96,462,273 96,462,273 6,240,000 - 90,222,273
파생상 산 1,739,760 1,739,760 - 1,739,760 -
합계 128,011,496 128,011,496 6,240,000 31,549,223 90,222,273
채
파생상 채 3,318,905 3,318,905 - 3,318,905 -
- 23 -
② 말
(단 : 천원)
액 공정가공정가 수
수 1 수 2 수 3
산
단 매매 197,192,677 197,192,677 - 197,192,677 -
매 가능 48,955,157 48,955,157 6,320,000 - 42,635,157
파생상 산 1,961,966 1,961,966 - 1,961,966 -
합계 248,109,800 248,109,800 6,320,000 199,154,643 42,635,157
채
파생상 채 1,637,713 1,637,713 - 1,637,713 -
(3) 당 수 3에 해당하는 상 변동내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
매 가능
당 전
초 42,635,157 42,212,767
취득 56,362,344 25,000,000
평가 ( 타포 ) (71,895) 258,369
처 (8,703,333) (24,835,979)
말 90,222,273 42,635,157
- 24 -
(4) 상 주별
당 말과 말 재 상 주별 는 다 과 같습니다.
① 당 말
(단 : 천원)
당 식
산
매 가능
산
여
수취채
험 피
파생상합계
산
- - 210,798,019 - 210,798,019
단 매매 29,809,463 - - - 29,809,463
매 가능 - 96,462,273 - - 96,462,273
출채 - - 4,163,549,961 - 4,163,549,961
할 산 - - 306,786,683 - 306,786,683
스 산 - - 511,593,139 - 511,593,139
파생상 산 - - - 1,739,760 1,739,760
미수 - - 4,100,563 - 4,100,563
미수수 - - 15,252,468 - 15,252,468
차보 - - 2,482,047 - 2,482,047
합계 29,809,463 96,462,273 5,214,562,880 1,739,760 5,342,574,376
(단 : 천원)
상각 원가 정
채
험 피
파생상합계
채
차 287,671,291 - 287,671,291
사채 4,315,410,527 - 4,315,410,527
동 채 288,854,236 - 288,854,236
파생상 채 - 3,318,905 3,318,905
미 16,072,505 - 16,072,505
미 26,896,663 - 26,896,663
수 (*) 1,862,429 - 1,862,429
보 66,494,322 - 66,494,322
합계 5,003,261,973 3,318,905 5,006,580,878
(*) 공과 항 한 액 니다.
- 25 -
② 말
(단 : 천원)
당 식
산
매 가능
산
여
수취채
험 피
파생상합계
산
- - 179,675,461 - 179,675,461
단 매매 197,192,677 - - - 197,192,677
매 가능 - 48,955,157 - - 48,955,157
출채 - - 3,788,076,352 3,788,076,352
할 산 - - 314,435,335 - 314,435,335
스채 - - 435,227,333 - 435,227,333
파생상 산 - - - 1,961,966 1,961,966
미수 - - 5,582,121 - 5,582,121
미수수 - - 18,913,405 - 18,913,405
차보 - - 2,805,693 - 2,805,693
합계 197,192,677 48,955,157 4,744,715,700 1,961,966 4,992,825,500
(단 : 천원)
상각 원가 정
채
험 피
파생상합계
채
차 517,052,550 - 517,052,550
사채 4,035,478,316 - 4,035,478,316
파생상 채 - 1,637,713 1,637,713
미 15,809,584 - 15,809,584
미 36,608,526 - 36,608,526
수 (*) 3,087,069 - 3,087,069
보 63,042,486 - 63,042,486
합계 4,671,078,531 1,637,713 4,672,716,244
(*) 공과 항 한 액 니다.
- 26 -
11. 산 양도
(1) 체가 거 양도 산
연결실체는 2013 11월 15 커 사차 동 문 한 사(신탁 행:
(주)우리 행)에 채 202,700,000천원에 양도하여 연결재무 에 거하
, 하여 양도 에 식한 처 2,674,381천원 니다.
한편, 연결실체는 당 말 재 상 동 문 한 사가 행한 채무 수
통하여 지 여하고 는 사항 없 , 말 지 여 한
사항 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
적 여 무상태 상 적 여 액실에 한최 노출액
매 가능
커 제사차 동 전문 한 사 채무 수 8,319,579 8,319,579
- 27 -
12. 리스채
(1) 리스 리스료 재가
당 말과 말 리스 리스 리스료 재가 는 다 과 같
습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
스총 최 스료 가 스총 최 스료 가
1년 내 180,403,136 151,838,960 174,042,041 148,606,629
1년초과5년 내 393,893,435 359,303,650 320,560,157 291,340,595
5년초과 6,989,982 6,713,154 - -
합계 581,286,553 517,855,764 494,602,198 439,947,224
(2) 미실 수 내역
당 말과 말 재 리스 미실 수 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
스총 581,286,553 494,602,198
스순
최 스료 가 517,855,764 439,947,224
무보 존가 가 - -
계 517,855,764 439,947,224
미실 수 63,430,789 54,654,974
- 28 -
13. 리스 산
(1) 리스 산 내역
당 말과 말 재 리스 산 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
취득원가감가상각
누계액액 취득원가
감가상각
누계액액
스 산 6,093,872 (556,875) 5,536,997 3,876,000 (186,507) 3,689,493
(2) 연도별 리스료
당 말과 말 재 운 리스 산에 한 리스료 향후 상 는 연도별 미래
리스료 합계는 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
1년 내 1,134,982 681,363
1년초과5년 내 3,952,089 2,553,390
5년초과 53,393 -
합계 5,140,464 3,234,753
- 29 -
14. 산
(1) 당 말과 말 재 산 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
취득원가 감가상각누계액 액 취득원가 감가상각누계액 액
집 17,822,875 (10,175,334) 7,647,541 18,003,214 (9,235,860) 8,767,354
타 산 371,000 - 371,000 371,000 - 371,000
합계 18,193,875 (10,175,334) 8,018,541 18,374,214 (9,235,860) 9,138,354
(2) 당 산 감내역 다 과 같습니다.
① 당
(단 : 천원)
초 취득 처 감가상각 당 말
집 8,767,354 603,298 (177,644) (1,545,467) 7,647,541
타 산 371,000 - - - 371,000
합계 9,138,354 603,298 (177,644) (1,545,467) 8,018,541
②
(단 : 천원)
초 취득 체 처 감가상각 전 말
차량 19,044 - - (14,283) (4,761) -
집 5,227,946 1,933,447 3,865,848 (99,896) (2,159,991) 8,767,354
타 산 371,000 - - - - 371,000
합계 5,617,990 1,933,447 3,865,848 (114,179) (2,164,752) 9,138,354
(3) 보험가 내역
보고 간 료 재 연결실체는 집 비 타 산에 하여 해상 재
보험(주)에 보 액 8,083,865천원( 말: 4,848,093천원) 동산 합보험 가
하고 , 차량운 에 한 동차 보험 직원에 한 단체상해보험, 여행
보험, 업 상보험 등에 가 하고 습니다. 또한, 연결실체는 아(주)
공 계 할 상 리스상 에 하여 해상 재보험(주)에 보 액
126,200,037천원( 말: 69,046,107천원) 동산 합보험 가 하고 습니다.
- 30 -
15. 무 산
(1) 당 말과 말 재 무 산 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
취득원가 상각누계액 액 취득원가 상각누계액 액
개 23,179,385 (6,743,366) 16,436,019 22,180,927 (4,649,886) 17,531,041
프 웨어 11,302,179 (7,755,310) 3,546,869 11,120,472 (7,069,757) 4,050,715
원 4,720,565 - 4,720,565 4,720,565 - 4,720,565
타무 산 812,901 (353,785) 459,116 812,901 (275,080) 537,821
합계 40,015,030 (14,852,461) 25,162,569 38,834,865 (11,994,723) 26,840,142
(2) 당 무 산 감내역 다 과 같습니다.
① 당
(단 : 천원)
초 취득 체(*) 상각 당 말
개 17,531,041 82,319 916,139 (2,093,480) 16,436,019
프 웨어 4,050,715 146,197 35,510 (685,553) 3,546,869
원 4,720,565 - - - 4,720,565
타무 산 537,821 - - (78,705) 459,116
합계 26,840,142 228,516 951,649 (2,857,738) 25,162,569
②
(단 : 천원)
초 취득 체(*) 상각 전 말
개 4,652,339 1,541,621 13,136,783 (1,799,702) 17,531,041
프 웨어 1,915,703 405,106 2,570,549 (840,643) 4,050,715
원 4,720,565 - - - 4,720,565
타무 산 695,230 - - (157,409) 537,821
합계 11,983,837 1,946,727 15,707,332 (2,797,754) 26,840,142
(*) 에 체액 포함하고 습니다.
- 31 -
16. 차
당 말과 말 재 차 내역 다 과같습니다.
(단 : 천원)
차 처 연 (%) 당 말 전 말
원 차
어 차 (CP) 신 2 1.90 ~1.92 40,000,000 225,000,000
차 민 행 5 1.93 ~4.54 247,671,291 292,052,550
합계 287,671,291 517,052,550
17. 사채
당 말과 말 재 사채 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
연 (%)당 말 전 말
액 액 액 액 액 액
동
사채 1.44 ~5.85 1,300,000,000 1,300,000,000 1,260,000,000 1,260,000,000
사채할 행차 - (497,612) (552,506)
계 1,300,000,000 1,299,502,388 1,260,000,000 1,259,447,494
동
사채 1.77 ~4.34 3,017,941,000 3,017,941,000 2,778,031,000 2,778,031,000
사채할 행차 - (2,032,861) (2,000,178)
계 3,017,941,000 3,015,908,139 2,778,031,000 2,776,030,822
합계 4,317,941,000 4,315,410,527 4,038,031,000 4,035,478,316
- 32 -
18. 동 채
당 말과 말 재 채 할 산 산 동 에 라
행 동 채 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
연 (%)당 말 전 말
액 액 액 액 액 액
동
동 채 1.63 291,175,000 291,175,000 - -
할 행차 - (2,320,764) -
합계 291,175,000 288,854,236 - -
19. 순 여 채
(1) 여 도 특
연결실체는 여 도 운 하고 , 사 립 산 주
보 상 등 어 어 리하락 험에 어 습니다.
(2) 순 여 채 내역
(단 :천원)
당 전
정 여채무
가사 적 산
순 정 여
채
정 여채무
가사 적 산
순 정 여
채
초 22,667,600 (15,597,679) 7,069,921 19,069,034 (14,680,696) 4,388,338
여 - - - - (1,250,000) (1,250,000)
당 근무원가 2,014,949 - 2,014,949 3,805,662 - 3,805,662
( 수 ) 280,343 (195,515) 84,828 542,251 (402,552) 139,699
사 적 산 정- 34,525 34,525 - 59,245 59,245
계적가정 동에
한보험수 적- - - 187,262 - 187,262
무적가정 동에
한보험수 적774,518 - 774,518 478,469 - 478,469
경험 에 한
보험수 적(558,438) - (558,438) (94,134) - (94,134)
계사전출 (473,466) 401,300 (72,166) (819,497) 174,877 (644,620)
액 (300,480) 300,480 - (501,447) 501,447 -
말 24,405,026 (15,056,889) 9,348,137 22,667,600 (15,597,679) 7,069,921
- 33 -
20. 생상 험 피 계
(1) 매매 생상
라 프(주) 상 시 신규 주주 Put Option 계약 통해 생
상 채가 생하 습니다.
(2) 험 피 생상
험 피 거래는 사채 변동 한
변동 험 피하고 하는 것 스 과 통 스 험 피수단
하고 습니다.
당 말과 말 재 험 피 생상 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
산 채타포
누계액산 채
타포
누계액
스 - 1,078,595 (1,282,572) - 1,637,713 (2,534,632)
스 1,739,760 2,240,311 (2,204,338) 1,961,966 - 1,218,178
합계 1,739,760 3,318,906 (3,486,910) 1,961,966 1,637,713 (1,316,454)
당 험 피 하여 과 타포
식한 액 (-)3,203,204천원( ) , 본에 당 재 한
액 없습니다. 한편 당 험 피 하여 비 과
연결포 계산 에 식 없습니다.
- 34 -
21. 본 신 본
(1) 본
지 사가 행할 주식 수는 80,000,000주(1주 액: 5,000원) , 보고
간 료 재 지 사가 행한 보통주 우 주 수 납 본 액 아래
같습니다.
(단 : 천원)
보 주 주(*) 합계
주식수 20,000,000주 5,000,000주 25,000,000주
본 100,000,000 25,000,000 125,000,000
주식 행초과 - 74,608,060 74,608,060
(*) 우 주는 우 주 , 결 없는 비누 ㆍ비참가 식 비 우
주 니다. 행 10 지난 간 후에는 보통주 니다.
(2) 신 본
당 말 말 재 본 한 신 본 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
행 만액
(%)당 말 전 말
171 사 채
신종 본2014-06-13 2044-06-13 119,644,480 119,644,480 5.80
207 사 채
신종 본2015-09-24 2045-09-24 79,782,980 79,782,980 4.60
합계 199,427,460 199,427,460
상 신 본 행 후 5 지난 후 지 사가 상 할 수 ,
만 에 동 한 건 만 연 할 수 습니다. 또한, 보통주 우 주에
한 당 지 하지 않 결 한 경우 약 지 하지 않습니다.
- 35 -
22. 여
(1) 당 말과 말 재 여 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
정적
13,770,000 10,070,000
적
18,902,653 21,084,299
전 거래 100,000 100,000
계 19,002,653 21,184,299
미처 여 176,181,012 160,400,902
합계 208,953,665 191,655,201
(2) 비
① 비 내역
당 말과 말 재 비 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
적 액 18,902,653 21,084,299
적 ( ) 정액 5,939,821 (2,181,646)
액 24,842,474 18,902,653
- 36 -
② 비 액 비 후
당 비 액 비 후 등 다 과
같습니다.
(단 : 천원)
당 전
3개월 누적 3개월 누적
순 25,618,491 45,236,297 14,689,793 24,058,754
(전 )액 (6,149,829) (5,939,821) (1,256,150) 2,785,006
조정 19,468,662 39,296,476 13,433,643 26,843,760
주당조정 973원 1,965원 672원 1,342원
(3) 당
각 계 간에 한 당 다 과 같 , 2015 12월 31 료하는 계
간에 한 연차 당 2016 3월에 지 었습니다.
(단 : 천원)
2015년12월31 2014년12월31
연차 당보 주 17,900,000 7,700,000
주 4,700,000 4,700,000
합계 22,600,000 12,400,000
- 37 -
23. 매비 리비
당 매비 리비 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
당 전
3개월 누적 3개월 누적
여 8,010,760 16,298,448 8,051,951 17,554,795
퇴 여 1,051,139 2,102,254 942,547 2,157,572
복 생 1,689,661 3,833,117 1,615,455 3,590,099
주 역 504,106 1,077,604 546,565 1,112,465
판매촉 1,485,835 3,280,356 1,612,127 3,318,566
수수료 811,748 2,541,520 867,630 2,401,793
역수수료 1,015,772 2,023,690 982,657 1,881,968
감가상각 773,874 1,545,467 523,303 1,037,933
무 산상각 1,420,881 2,857,738 630,929 1,246,171
과공과 571,667 1,267,113 555,467 1,180,064
전산 2,229,252 4,386,713 1,361,435 2,725,850
차료 1,016,202 2,044,904 965,584 1,908,190
건물 28,203 59,049 33,100 65,967
여 205,271 311,880 246,066 423,526
209,836 309,905 182,731 326,847
신 117,246 282,794 154,216 350,564
타경 483,224 911,505 554,831 1,145,160
계 21,624,677 45,134,057 19,826,594 42,427,530
24. 비
비 당 비 에 과거 간 당 에 하여 당 에 식한
사항, 시 차 생과 한 연 비 당 식
는 항 과 비 하여 산 하 습니다. 당 비
평균 22.4%( : 28.1%) 니다.
- 38 -
25. 타포
당 타포 내역 다 과같습니다.
① 당
(단 : 천원)
초
감
과 말당
조정타 감
적 당 수 는항
파생상 평가 (1,316,454) 339,806 (3,203,204) 692,942 (3,486,910)
매 가능 평가 1,736,035 (319,579) 167,684 36,758 1,620,898
계 업 타포 에 한 3,826,546 - 3,361,674 88,754 7,276,974
계 4,246,127 20,227 326,154 818,454 5,410,962
적 당 않는항
정 여제 정 (4,415,157) - (250,604) 60,646 (4,605,115)
합계 (169,030) 20,227 75,550 879,100 805,847
②
(단 : 천원)
초
감
과 말당
조정타 감
적 당 수 는항
파생상 평가 (2,630,033) 343,844 (173,128) (41,313) (2,500,630)
매 가능 평가 734,946 (275,031) 550,888 (66,757) 944,046
계 업 타포 에 한 10,905,883 - 1,292,419 60,415 12,258,717
계 9,010,796 68,813 1,670,179 (47,655) 10,702,133
적 당 않는항
정 여제 정 (3,936,979) - (483,147) 116,921 (4,303,205)
합계 5,073,817 68,813 1,187,032 69,266 6,398,928
- 39 -
26.
(1) 산
당 말과 말 재 상 산 다 보통 단
상 에 한 어 습니다.
(단 : 천원)
당 말 전 말
보 15,083,549 4,741,220
단 상 195,705,470 174,925,241
합계 210,789,019 179,666,461
(2) 업 동
당 업 동 다 과같습니다.
(단 : 천원)
당 전
순 45,236,297 24,058,754
조정:
순 60,871,885 69,027,744
당 수 (100,000) -
13,033,041 9,411,488
출채 수 21,839,111 35,331,532
할 수 1,990,173 1,191,727
스수 316,445 1,927,140
스 370,368 -
산 실 960,000 777,000
계 사에 한 (5,256,168) (6,139,702)
계 사에 한 실 1,727,423 10,571,572
산처 (30,771) (20,191)
산처 실 21,194 20,767
상각 12,177,893 22,876,655
퇴 여 2,099,777 1,884,216
감가상각 1,545,467 1,037,933
무 산상각 2,857,738 1,246,171
- 40 -
(단 : 천원)
당 전
파생상 평가 (960,000) (777,000)
단 매매 평가 (21,001) (723,495)
매 가능 처 (278,934) (146,898)
충당 채전 28,562 7,727
타 종업원 여 8,458 106,887
계 113,200,661 147,611,273
업 동 한 산 채 동:
출채 가 (406,721,850) (265,666,985)
할 산 감 ( 가) 5,178,318 (31,784,563)
스채 가 (78,951,810) (66,137,370)
스 산 가 (2,217,872) -
단 매매 감 ( 가) 167,404,215 (99,075,182)
미수 감 ( 가) 1,482,172 (735,062)
미수수 감 3,751,061 1,860,298
가 (1,099,023) (4,547,472)
감 934,820 398,837
미 가(감 ) 262,921 (5,451,982)
미 감 (7,535,583) (6,089,705)
수수 감 (3,717,107) (5,524,432)
수 가(감 ) (608,977) 907,363
수 가(감 ) (1,224,649) 13,892,666
정 여 채 감 (72,167) (181,869)
보 가 6,385,856 5,173,269
보 계약 채 감 (728,995) (93,374)
타충당 채 가(감 ) 34,703 (24,119)
계 (317,443,967) (463,079,682)
업 동 흐 (159,007,009) (291,409,655)
- 41 -
27. 우 채무 약 사항
(1) 약 사항
당 말과 말 재 연결실체가 공 고 는 여신한도에 한 사항 다
과 같습니다.
당 말 전 말
약정한 미사 한 약정한 미사 한
당좌 출등한 행 16 5,100억원 4,600억원 4,900억원 4,100억원
신 한 KEB하나 행 USD2,000,000 USD2,000,000 USD2,000,000 USD2,000,000
연결실체는 (주) 우건 등과 미 양담보 약 체결하고 , 약
액 당 말 재 1,145억원 니다.
(2) 계 사건
당 말 재 계 사건 다 과 같습니다.
(단 : 건, 천원)
수 가액
연결실체가원고 사건 102 5,339,060
연결실체가피고 사건 1 10
결과는 보고 간 료 재 지 할수 없 , 러한 사건
실 보고 간 료 재 연결실체 연결재무 에 어 지 아니합
니다.
(3) 공 보
당 말과 말 재 타 공 보 내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
제공 내 당 말 전 말
아(주) 계 할 채 보 14,948,178 13,252,258
동차(주) 스채 보 1,963,933 1,963,933
보 보험(주) 공탁보 16,007,605 14,983,364
- 42 -
28. 특수 계
(1) 지 ㆍ 계
연결실체에 향 행사하는 업 동차(주) , 특수 계 는
계 업, 트 처, 퇴직후 여 도, 주 경 진 가 , 직ㆍ간
지 하거나, 공동지 하거나, 한 향 또는 한 결 행사할 수 는
사 등 니다.
(2) 특수 계 거래
당 특수 계 주 거래 내 다 과 같습니다.
(단 :천원)
수 계 거래내역당 전
3개월 누적 3개월 누적
적 향
행사하는 업동차㈜
스 산매 96,886 471,524 205,485 310,842
차보 신규계약 - - - 36,136
타
아㈜ 스 산매 22,162,358 43,525,670 19,347,317 39,391,327
피탈㈜
채 매각 32,710,429 50,637,533 17,230,805 38,336,824
차보 신규계약 - 26,578 - -
차보 - 9,272 - -
에 ㈜ 무 산등매 398,991 433,039 2,703,418 3,609,442
라 프생 보험㈜차보 신규계약 - 2,661 - 117,820
차보 268,951 268,951 - -
합계산매 22,658,235 44,459,472 22,256,220 43,465,567
산매각 32,979,380 50,915,756 17,230,805 38,336,824
- 43 -
(3) 당 말과 말 재 특수 계 에 한 채 ㆍ채무내역 다 과 같습니다.
(단 : 천원)
수 계 계정과 당 말 전 말
적 향
행사하는 업동차㈜
차보 36,136 36,136
미수 19,741 25,861
미 1,091 4,681
계 업
드㈜
차보 505,524 407,956
미수 94,897 148,099
미 1,122,434 2,433,409
라 프생 보험㈜
차보 169,643 435,933
1,051,320 1,531,296
미수 3,060,808 -
타
피탈㈜
출채 73,394 99,115
차보 352,910 351,819
미수 129,212 209,433
미 80,889 85,133
에 ㈜ 미 360,512 377,276
엔 니어 미 1,320 1,420
아크 뷰 ㈜ 미 450 -
원 출채 3,447,626 3,939,997
합계채 8,941,211 7,185,645
채무 1,566,696 2,901,919
- 44 -
(4) 당 특수 계 주 거래 한 수 ㆍ비 다 과 같습
니다.
(단 :천원)
수 계 계정과당 전
3개월 누적 3개월 누적
적 향
행사하는 업동차㈜
할 수 58,431 127,726 77,911 159,248
판매 4,088 7,562 1,268 4,173
업 28,369 28,369 - -
계 업
드㈜
업 수 542,603 1,162,060 918,988 1,547,855
판매 268,700 491,214 222,515 445,029
업 273,803 573,918 397,973 561,856
라 프생 보험㈜타 업수 3,470,907 5,802,479 1,751,824 3,432,165
판매 64,107 219,189 117,437 213,354
타
아 동차㈜
할 수 - - - 97
타 업 - 174 - 134
업 7,884 7,884 - -
피탈㈜
수 1,531 3,300 2,465 5,124
출채 처 1,041,540 1,888,760 1,003,115 2,029,255
타 업수 699,714 701,564 - 176,799
업 수 791,988 1,551,301 1,047,297 1,715,876
출채 처 실 723,857 1,748,428 1,002,924 1,849,292
판매 235,262 480,940 247,382 506,029
업 336,767 598,289 412,104 640,930
에 ㈜ 판매 1,933,612 4,142,907 1,478,640 2,965,263
해 컨 클럽(주) 판매 - 40,000 - 40,550
엔 니어 판매 49,967 113,288 46,149 92,221
아크 뷰 ㈜ 판매 1,050 126,759 - 111,147
스 판매 - 2,227 - -
원 수 18,126 37,901 22,332 44,827
합계수 6,624,840 11,275,091 4,823,932 9,111,246
3,927,466 8,581,148 3,926,392 7,429,978
한편, 지 사는 특수 계 지 보 공 고 습니다(주 27 참 ).
- 45 -
(5) 주 경 진에 한 보상
당 주 경 진에 한 보상 하여 비 한 액 다
과 같습니다.
(단 : 천원)
당 전
3개월 누적 3개월 누적
단 여 474,132 1,203,847 510,636 1,301,924
퇴 여 243,920 487,839 253,555 507,111
상 주 경 진에는 연결실체 동 계 , 운 , 통 에 한 한 한과 책
가진 사(비상 포함) 감사가 포함 어 습니다.
29. 재무 험 리
연결실체는 신 험, 동 험 시 험에 어 습니다. 연결실체는
러한 들 리하 하여 각각 험 에 해 하게 니 링하고
하는 험 리 책 프 그램 운 하고 습니다. 연결실체는 특 험
리 해 생상 하고 습니다.
본 약 연결재무 는 연차연결재무 에 는 든 재무 험 리
공시사항 포함하지 않 므 2015 12월 31 연차재무 참고하시
랍니다.
연결실체 험 리 타 험 리 책에는 말 후 한 변동사항
없습니다.
- 46 -
