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Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e
a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV
29º Relatório Gerencial (Resultados)
Período Avaliatório
01 de janeiro a 31 de março de 2013
Data de entrega do relatório: 29/04/13
Data da Reunião da CA: 02/05/13
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Sumário:
1 – INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3
2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS ................................... 5
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS NO
PERÍODO ........................................................................................................................... 5
2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: ............................................................. 7
2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: ..................................................... 33
3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ...................................... 43
QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO .......................... 43
4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO ................................................... 44
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 45
6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL.... 46
7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP ................................................................... 47
8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ........................................ 48
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1 – INTRODUÇÃO
Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do
Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a
Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV em
01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das
atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de janeiro a 31 de março
de 2013, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão
sendo alcançados.
O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de
atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de
radiodifusão.
Trata-se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de
seus mais de 25 anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio
material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e
econômico do Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o
intercâmbio com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação
de programas de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na
diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração,
informação, formação de cultura televisiva e prestação de serviços.
Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e
Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com uma rede de 44 emissoras afiliadas
e está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais.
Espera-se com a execução desta parceria, fortalecer a marca “Rede Minas” e
atingir a nossa visão de futuro: “Ser referência nacional de televisão pública,
comprometida com a ética e cidadania, voltada para a produção e veiculação de
conteúdos criativos, inovadores e de qualidade”.
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Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria
e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será
apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados
obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações
complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e
Metas previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores
aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Associação de
Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV e podem ser consultadas a
qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Fundação TV
Minas Cultural e Educativa ou representantes de órgãos de controle e auditoria.
Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o
demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo
de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a
este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da
entidade.
Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas, pelo
Diretor Executivo da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais
– ADTV.
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS –29º PERÍODO AVALIATÓRIO
Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1
Peso (%)
29º PA
METAS ACUMULADAS2
RESULTADOS ACUMULADOS
01/01/13 a 31/03/13
Período 1 25º PA-12
Período 2 26º PA/12
Período 3 27º PA/12
Período 4 28º PA/12
METAS RESULTADOS
1 Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e
da infra-estrutura técnica
1.1 Número de ocorrências de
erros operacionais 27 17 17 18 5%
18 ocorrências no trimestre
20 18 ocorrências/
trimestre no ano 20
1.2 Tempo fora do ar ocasionado
por defeitos técnicos 9,4 20,8 35,7 21,3 5%
35 minutos no trimestre
1,2 35 minutos/
trimestre no ano 1,2
2 Qualidade e diversidade da grade de
programação
2.1 Tempo médio de
programação própria transmitida
342,4 349,9 353,1 - 2% 230 horas/mês
no trimestre 229,4
230 horas/mês no ano
229,4
2.2 Tempo médio de
programação própria inédita transmitida
98,8 121,0 122,1 126,2 7% 99 horas/mês no trimestre
99,6 99 horas/mês
no ano 99,6
2.3 Índice de programação
própria transmitida ** ** ** 1,123 2%
0,756 no trimestre
0,767 0,756
no ano 0,767
2.4 Tempo médio de
programação interativa 53,8 56,3 47,7 54,4 6%
48 horas/mês no trimestre
48,9 48 h/mês
no ano 48,9
2.5 Tempo médio de
programação com conteúdo do interior mineiro
36,8 29,3 33,1 30,2 6% 31 horas/mês no trimestre
25,2 31 h/mês
no ano 25,2
2.6 Tempo médio de
Interprogramação ** ** ** 108,8 2%
96 horas/mês no trimestre
106,5 96 horas/mês
no ano 106,5
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Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1
Peso (%)
29º PA
METAS ACUMULADAS2
RESULTADOS ACUMULADOS
01/01/13 a 31/03/13
Período 1 25º PA-12
Período 2 26º PA/12
Período 3 27º PA/12
Período 4 28º PA/12
METAS RESULTADOS
3 Jornalismo abrangente e de
qualidade
3.1 Tempo médio de programação
jornalística 77,3 78,1 78,1 72,9 8%
75 horas/ mês no trimestre
68,1 75 horas/ mês
no ano 68,1
3.2 Eventos c/ cobertura especial e
transmissão ao vivo * * *
4 no ano
8% * * 4 eventos
no ano 1 evento no acum. do ano
3.3
Produção de material jornalístico de atos, fatos,
programas e ações do Governo do Estado (acum.)
** ** ** 322 4% 230 reportagens
no trimestre 361 reportagens
no trimestre 230 reportagens no acum. do ano
361 reportagens no acum. do ano
4 Evolução da situação financeira
4.1 Montante de recursos
diretamente arrecadados do Setor Público (acumulado)
1.466.721 2.844.975 4.041.965 5.351.830 7% R$ 1.591.992,66
no trimestre R$ 583.888,30 no trimestre
R$ 1.591.992,66 no acum. do ano
R$ 583.888,30 no acum. do ano
4.2 Montante de recursos
diretamente arrecadados do Setor Privado (acumulado)
345.402 810.235 1.192.685 1.390.943 7% R$ 180.250,00 no trimestre
R$ 751.717,54 no trimestre
R$ 180.250,00 no acum. do ano
R$ 751.717,54 no acum. do ano
4.3 Índice de liquidez corrente 0,99 0,82 0,63 0,36 5% 1,00 (índice) no trimestre
0,16 no trimestre
1,00 (índice) no acum. do ano
0,16 no acum. do ano
4.4 Índice de atualização
tecnológica * * *
4,23 no ano
6% * * 3,0 (índice)
no acum. do ano 12,0 no acum. do ano
4.5 Índice de auto-sustentabilidade 0,24 0,24 0,22 0,20 5% 0,24 (índice) no trimestre
0,17 no trimestre
0,24 (índice) no acum. do ano
0,17 no acum. do ano
5 Gestão Interna
5.1 Porcentagem de cumprimento do Regulamento de Compras e
Contratações 100% 100% 100% 100% 4%
100 % no trimestre
95,23% 100%
no acum. do ano 95,23%
5.2 Taxa de gastos com área meio
do Termo de Parceria *** *** *** *** 3% * * 23 % no ano -
5.3 Eficácia do planejamento físico e financeiro do Termo de Parceria
** ** ** 7,00
(nota) 8% * * 90% no ano -
* Indicadores com avaliação anual (ver o resultado do acumulado no ano nas colunas de metas e resultados acumulados). ** Indicadores criados a partir do 28º período avaliatório (PA). *** Indicador criado neste ano de 2013. 1 Valores de referência do indicador, constantes do quadro de indicadores e metas, pág. 15, 16 e 17 do XII aditivo. 2 As metas e os resultados acumulados referem-se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a
tornar mais clara a divulgação dos resultados.
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:
Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica
Nº e Nome do indicador: 1.1 – Número de ocorrências de erros operacionais
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 18 erros/ trimestre 20 erros/ trimestre
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório No trimestre, registrou-se um somatório de 20 falhas operacionais, para a meta de 18.
A meta não foi satisfeita. Ficamos 11,12% acima da meta. (Polaridade: menor >> melhor).
As falhas foram apontadas pelo Controle Mestre, pelos Editores Chefes dos Jornais e pelos Coordenadores de
Programas. Foi feita a consolidação destes dados, que, ao final do trimestre, foi analisada pela Diretoria
Adm/Financeira e pela Gerência Técnica, sendo extraídas as falhas que realmente impactaram na qualidade da
transmissão. Como são falhas humanas, os responsáveis estão sempre sendo alertados quanto às ocorrências e,
dependendo do caso, sendo treinados para evitar recorrências.
No trimestre, as falhas operacionais que mais ocorreram foram: falhas de Direção de TV (9) e Operação de Áudio
(5), basicamente devido a substituição de férias, quando entra um substituto menos adaptado à rotina dos jornais.
Comentário da Gerência Técnica:
Com relação ao 1º trimestre/2013, ratificamos que tivemos que fazer
contratações de profissionais externos para cobrir ausências de férias e
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ausências devido a compensação de horas extras de alguns dos nossos
efetivos. Infelizmente não conseguimos a contratação com antecedência para
que o contratado tivesse inteiração operacional prévia com os programas a
serem executados, ocasionando desempenho desfavorál às metas em questão.
Especificamente no caso de direção de imagens, o diretor de imagens
contratado cumpriu período de 90 dias de contratação cobrindo a ausência
de três diretores de imagens, fazendo serviço externo e interno.
Para os casos futuros, caso seja esta ainda a solução a ser aplicada para
cobrir ausências dos profissionais efetivos, atuaremos junto à área de RH
para a liberação antecipada do(s) contratado(s) temporário(s) de no mínimo
cinco dias antes da sua entrada em atividade, com a finalidade de
ambientação e capacitação complementar, de forma a favorecer à execução
das suas atividades com a possibilidade minimizada de erros.
Também iniciamos análise diária, através do Relatório de Script
disponibilizado no sistema Zews, das falhas relatadas pela área de
Jornalismo, e estamos dando o feedback do ocorrido, e também reforço de
orientações, aos respectivos envolvidos quanto às ocorrências de
anormalidades relatadas, e, de modo geral, estamos cobrando junto às
equipes mais empenho e cuidados em suas tarefas para minimizar os
problemas relatados e atingirmos a meta proposta.
Fonte de comprovação do indicador
Relatório Consolidado de Ocorrências
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Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica
Nº e Nome do indicador: 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 35 minutos/ trimestre 1,2 minuto/ trimestre
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Este indicador registrou o tempo de 1,2 minuto no trimestre, para a meta de 35 minutos.
O índice foi plenamente satisfeito, ficando 96,58% abaixo da meta (Polaridade: menor >> melhor).
Os tempos foram apontados pelo Controle Mestre e analisados pela Gerência Técnica.
Como são falhas que envolvem equipamentos, estes estão sendo constantemente analisados para se decidir, dentro
do possível, pela troca ou pelo reparo.
Comentário da Gerência Técnica:
(Meta: 35 minutos; 1º trimestre: 1,2 minuto) - Consideramos que o grande
favorecedor a este resultado foi a manutenção corretiva efetuada no GMG -
Grupo Motor Gerador - da emissora em nov/2012, e ainda os procedimentos de
testes de simulação de falta de energia elétrica fornecida pela cemig, o
que consolidou a confiabilidade do nosso sistema de energia alternativa.
No ano de 2012, verificaram-se falhas na energia da Cemig, com
funcionamento irregular do GMG, o que ocasionou os índices maiores de
paralisção apresentados nos trimestres daquele ano.
Investimentos feitos nos transmissores da Serra do Curral, no ano de 2010, continuam refletindo em baixo tempo
fora do ar por problemas técnicos. Levando isto em conta, a meta deste indicador já foi repactuada no XI Termo
Aditivo, passando de 54 para 35 minutos/trimestre.
Neste trimestre, as interrupções foram provocadas por falha no exibidor.
Fonte de comprovação do indicador Relatório de Ocorrências do Controle Mestre
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do indicador: 2.1 - Tempo médio de programação própria transmitida
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 230 h/mês 229,4 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Impactos positivos:
Ver, abaixo, tabela com as exibições inéditas e reprises que entraram na grade no trimestre.
Impactos negativos:
Ver, abaixo, tabela com as exibições inéditas e reprises que saíram da grade no trimestre.
O saldo entre impactos positivos e negativos da soma das horas inéditas e reprises, no trimestre, foi positivo (2:56h).
Entretanto houve impacto negativo, com a saída da reprise do programa Opinião Minas, a partir de 05/11/12, devido à readequação da grade da madrugada, sendo que a meta para 2013 já estava definida.
Ficamos em 99,74% da meta (muito pouco abaixo). (Polaridade: maior >> melhor)
Exibições que entraram e/ou saíram da grade, no trimestre:
JANEIRO/13 INÉDITOS REPRISES
Programas que entraram Exibições 0:00:00 47:42:18
Brasil das Gerais (reprises férias) 22 0:51:00 18:42:00
Imagem da Palavra (reprises férias) 5 0:25:00 2:05:00
Curta (reprises férias) 4 0:25:00 1:40:00
Mais Ação (reprises férias) 4 0:22:00 1:28:00
Diverso (reprises férias) 4 0:24:00 1:36:00
Harmonia (reprises férias) 4 0:54:00 3:36:00
Concertos Harmonia (reprises férias) 4 0:51:00 3:24:00
Noturno (reprises férias) 5 0:52:00 4:20:00
Planeta Minas (reprises férias) 4 0:25:00 1:40:00
Trilhas do Sabor (reprises férias) 4 0:25:00 1:40:00
Feira Moderna (reprises férias) 4 0:53:00 3:32:00
Especial Feira Moderna 1 0:56:55 0:56:55
Especial Harmonia 1 0:55:51 0:55:51
Especial Imagem da Palavra 1 0:26:32 0:26:32
Bem Cultural (reprises aos domingos) 4 0:25:00 1:40:00
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Programas que saíram Exibições 47:09:00 3:29:00
Brasil das Gerais (reprises férias) 22 0:51:00 18:42:00
Imagem da Palavra (reprises férias) 5 0:25:00 2:05:00
Curta 4 0:25:00 1:40:00
Mais Ação (reprises férias) 4 0:22:00 1:28:00
Diverso (reprises férias) 4 0:24:00 1:36:00
Harmonia (reprises férias) 4 0:54:00 3:36:00
Concertos Harmonia (reprises férias) 4 0:51:00 3:24:00
Noturno (reprises férias) 5 0:52:00 4:20:00
Planeta Minas (reprises férias) 4 0:25:00 1:40:00
Trilhas do Sabor (reprises férias) 4 0:25:00 1:40:00
Feira Moderna (reprises férias) 4 0:53:00 3:32:00
Alguns inéditos substituídos p/ Especiais 9 3:26:00
Algumas reprises substituídas p/ Especiais 6 3:03:00
Rede Mídia (28/01-problema com a fita) 1 0:26:00 0:26:00
FEVEREIRO/13 INÉDITOS REPRISES
Programas que entraram Exibições 0:00:00 12:23:00
Bem Cultural (reprises aos domingos) 4 0:25:00 1:40:00
Brasil das Gerais (reprise +votado no mês) 1 0:51:00 0:51:00
Concertos Harmonia(reprises programadas - fev) 4 0:51:00 3:24:00
Harmonia (reprises programadas - fev) 4 0:54:00 3:36:00
Trilhas do Sabor (reprises programadas-fev) 4 0:25:00 1:40:00
Diverso (reprises programadas - fev) 3 0:24:00 1:12:00
Programas que saíram Exibições 11:09:00 0:00:00
Brasil das Gerais (reprise +votado no mês) 1 0:51:00 0:51:00
Concertos Harmonia(reprises programadas - fev) 4 0:51:00 3:24:00
Harmonia (reprises programadas - fev) 4 0:54:00 3:36:00
Trilhas do Sabor(reprises programadas - fev) 4 0:25:00 1:40:00
Diverso (reprises programadas - fev) 3 0:24:00 1:12:00
Rede Mídia (inédito de 09/02 - Carnaval) 1 0:26:00 0:26:00
MARÇO/13 INÉDITOS REPRISES
Programas que entraram Exibições 1:09:10 0:51:00
Brasil das Gerais (reprise +votado no mês) 1 0:51:00 0:51:00
Especial Bibí Ferreira 1 1:09:00 1:09:10
Programas que saíram Exibições 0:51:00 0:00:00
Brasil das Gerais (reprise +votado no mês) 1 0:51:00 0:51:00
INÉDITOS REPRISES
Diferença no trimestre (entradas -saídas) - 57:59:50 60:56:18
Fonte de comprovação do indicador
Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do Indicador: 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 99 h/mês 99,6 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Impactos positivos:
Ver, acima, tabela com as exibições inéditas que entraram na grade no trimestre.
Impactos negativos:
Ver, acima, tabela com as exibições inéditas que saíram da grade no trimestre.
O saldo entre impactos positivos e negativos, no trimestre, foi negativo (58:00h), devido, basicamente, às férias de várias equipes de programas (ver quadro acima). Porém, isto não impactou negativamente o indicador, pois, em função destas férias, a meta para o 1º trimestre foi reduzida.
Ultrapassamos a meta em 0,61%. (Polaridade: maior >> melhor)
Fonte de comprovação do indicador
Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programação própria transmitida (Hs inéditas/Hs reapresentadas)
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 0,756 no trimestre (índice) 0,767 no trimestre
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Indicador criado a partir do 4º trimestre de 2012. Demonstra a relação entre horas inéditas e horas reapresentadas
e o intuito é evitar a inserção de reprises sem a contrapartida de inéditos, ou seja, evitar excesso de reprises.
A redução nas horas inéditas e aumento nas reprises, devido às férias das equipes de diversos programas, não
impactaram negativamente o indicador, pois, em função destas férias, a meta para o 1º trimestre foi reduzida.
Ultrapassamos a meta em 1,46%. (Polaridade: maior >> melhor)
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de programação interativa
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 48 h/mês 48,9 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
A substituição de horas inéditas por reprises, devido às férias das equipes de alguns programas, não impactaram
negativamente o indicador, pois, em função destas férias, a meta para o 1º trimestre foi reduzida.
Os jornais e o programa Brasil das Gerais, por serem diários, são os principais responsáveis pelos resultados
positivos sempre alcançados, neste indicador.
Ultrapassamos a meta em 1,88%. (Polaridade: maior >> melhor)
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 31 h/mês 25,2 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
A substituição de horas inéditas por reprises, devido às férias das equipes de diversos programas, não impactaram
negativamente o indicador, pois, em função destas férias, a meta para o 1º trimestre foi reduzida.
Impactos negativos:
Restrição de viagens, por força do orçamento.
Saída da grade do programa Triângulo das Gerais a partir de 09/02, por força de encerramento de contrato.
Menor envio de matérias do interior pelas afiliadas, em janeiro e fevereiro, devido às férias, já que grande parte delas são TVs Universitárias.
Com os impactos negativos citados, não atingimos a meta.
Ficamos em 81,29%. (Polaridade: maior >> melhor).
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de interprogramação
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/01/13 96 h/mês 106,5 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Este indicador “Tempo Médio de Interprogramação” já era indiretamente controlado, dentro do indicador
Tempo Médio de Programação Própria Transmitida. A partir do 4º trimestre de 2012, passou a ser um indicador
em separado.
Mostra o total de horas da nossa interprogramação, que é composta de peças institucionais, peças de mídia,
chamadas, vinhetas e apoios. Ela se mantém em uma média entre 100 e 110 horas/mês. Esta média só seria
alterada com entrada de novos programas, próprios ou de coligadas. Portanto, considerando a atual grade, não
houve dificuldade em cumprir a meta.
Ultrapassamos a meta em 10,94%. (Polaridade: maior >> melhor).
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores
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Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade
Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jornalística
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 75 h/mês 68,1 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Desde que os programas Opinião Minas (a partir de jan/10) e Palavra Cruzada (a partir de jun/10) passaram
a compor o quadro de programas jornalísticos e com a criação do Jornal de Sábado (a partir de jul/10), a
meta estava subestimada, o que foi regularizado no 11º Termo Aditivo, com o aumento da mesma de 54
para 75 horas/mês, a partir do 4º trimestre de 2012.
Entretanto, o aumento da meta coincidiu com a necessidade de retirada da reprise do Opinião Minas,
devido à readequação da grade da madrugada, quando a meta para 2013 já estava definida. Com isto,
ficamos um pouco abaixo da nova meta, em um indicador historicamente sempre acima.
Ficamos em 90,80% da meta. (Polaridade: maior >> melhor).
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)
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Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade
Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/10/12 a 31/12/12 4 eventos/ ano* *
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
(*) Este indicador é de avaliação anual (meta: 4 eventos/ano). (Polaridade: Maior >> Melhor).
A título de acompanhamento, neste trimestre, tivemos transmissão ao vivo de um evento especial (Show de
Bibi Ferreira no Palácio das Artes).
Para o próximo trimestre já temos um evento previsto ( 21 de Abril em Ouro Preto).
As Diretorias de Jornalismo e de Programação e Produção estarão atentas aos eventos especiais, no decorrer
do ano e, com certeza, cumpriremos a meta, como em todos os períodos avaliatórios anteriores.
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Relatório dos Coordenadores
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Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade
Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 230 reportagens no trimestre 361 reportagens no trimestre
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Indicador criado no 4º trimestre de 2012. Mostra o número de reportagens produzidas pelo recém criado Núcleo de Multimídia
da ADTV, sobre atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas.
O material produzido no 1º trimestre de 2013 demonstra que a ADTV não se fixa apenas às metas, mas também à capacidade de
produção das equipes. Ao final do trimestre, produzimos 131 matérias acima do estipulado.
Ultrapassamos a meta em 56,96%. (Polaridade: maior >> melhor).
Fonte de comprovação do indicador Relatório do Projetos Especiais
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Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira
Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 R$ 1.591.992,66 R$ 583.888,30
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Junto a clientes do Setor Público foi faturado, no trimestre, o valor de R$ 583.888,30, resultante de: exibição dos
programas da EMATER e do BDMG; gravações e produções de vídeos para a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria
de Estado de Governo e Secretaria de Estado de Educação e mídias avulsas para a Secretaria de Estado de Governo e
Prefeitura de Belo Horizonte.
O montante faturado no trimestre representa 36,68% da meta.
A título de informação, temos já captados, programados para recebimento nos próximos períodos, o valor de
R$ 904.861,00, proveniente de: EMATER, BDMG, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde,
SECOM e Prefeitura de Belo Horizonte.
Fonte de comprovação do indicador Faturamento (Controladoria) e Gerência de Marketing
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Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira
Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 R$ 180.250,00 R$ 751.717,54
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
No trimestre, foi faturado junto a clientes do Setor Privado o montante de R$ 751.717,54 resultante de:
patrocínios via Leis de Incentivo provenientes da Magnesita, Fiat, Café 3 Corações, Santa Fé Transportes, Patrus
Transportes, CBMM, Newman e Esser e St. Jude; patrocínio à programação proveniente de Nara Angélica da Silva e
produção de vídeos para Unidivision Vídeo Ltda e UNESCO.
O montante faturado no trimestre representa 317,04% acima da meta de R$ 180.250,00. Vale lembrar que 87,80%
da receita via setor privado é proveniente de projetos via lei de incentivo, que tem plano de trabalho a ser
realizado a longo prazo(12 e 24 meses).
Além de ultrapassarmos em muito a meta para o 1º trimestre, temos programados recebimentos, já
captados, no valor de R$ 223.999,94, provenientes de patrocínios via Lei de Incentivo, da Magnesita, da
Fiat, da Santa Fé Transportes e da Saritur Transportes.
Os quadros a seguir mostram a síntese dos resultados e o detalhamento das notas fiscais emitidas no
período.
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QUADRO 2B
Síntese dos resultados
Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado
MA (Mídia Avulsa) 129.660,56
PE (Projetos Especiais) 339.450,16
PP (Patrocínio à Programação) 206.523,64
Lei de Incentivo 659.971,48
Faturamento Setor Público 583.888,30
Faturamento Setor Privado 751.717,54
Total Geral 1.335.605,84
Média mensal no trimestre 445.201,95
Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria
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NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM JANEIRO/13
CLIENTE NÚMERO TIPO DATA
EMISSÃO VALOR
FATURADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (público) 1212 MA 21/01/13
14.250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (público) 1213 MA 21/01/13
18.811,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE(público) 1215 MA 31/01/13
8.550,00
MA Total
41.611,52
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE(público) 1206 PE 07/01/13
2.460,11
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE(público) 1207 PE 09/01/13
183.381,06
UNIDIVISION VIDEO LTDA (privado) 1208 PE 09/01/13
21.634,55
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE(público) 1209 PE 21/01/13
22.425,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE(público) 1210 PE 21/01/13
10.265,87
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES(público) 1214 PE 31/01/13
29.422,95
PE Total
269.589,54
NARA ANGÉLICA DA SILVA (privado) 1211 PP 21/01/13
6.000,00
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TEC EXT RURAL DE MG(público) 1216 PP 31/01/13
13.691,16
PP Total
19.691,16
Total geral
330.892,22
Sub-total MA (Mídia Avulsa) 41.611,52
Sub-total PE (Projetos Especiais) 269.589,54
Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 19.691,16
Sub-total RD (Rede Cult)
Total Global
Total 330.892,22
***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 1.817,52
LEI DE INCENTIVO A CULTURA 345.466,66
DOAÇÃO
OUTRAS RECEITAS
DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS
CANCELAMENTO NOTA FISCAL
PERMUTA
TOTAL CONTÁBIL 678.176,40
Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria
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NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM FEVEREIRO/13
CLIENTE NÚMERO TIPO DATA
EMISSÃO VALOR FATURADO VENCIMENTO
SECRETARIA DE ESTADA DA EDUCAÇÃO (público) 1218 PE 07/02/13 7.368,52 C/APRES
PE Total 7.368,52
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TEC EXT RURAL DE MG(público) 1221 PP 28/02/13 13.691,16 C/APRES
NARA ANGÉLICA DA SILVA (privado) 1220 PP 14/02/13 6.000,00 C/APRES
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (público) 1222 PP 28/02/13
76.725,08 C/APRES
PP Total 96.416,24
Total geral 103.784,76
Sub-total MA (Mídia Avulsa) 0,00
Sub-total PE (Projetos Especiais) 7.368,52
Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 96.416,24
Sub-total RD (Rede Cult)
Total Global
Total 103.784,76
***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 0,00
LEI DE INCENTIVO A CULTURA 295.338,16
DOAÇÃO
OUTRAS RECEITAS
DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS
PERMUTA
TOTAL CONTÁBIL 399.122,92
Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria
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NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM MARÇO/13
CLIENTE NÚMERO TIPO DATA
EMISSÃO VALOR
FATURADO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (público) 1223 MA 04/03/13
39.830,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (público) 1226 MA 08/03/13
9.220,32
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEF (público) 1230 MA 20/03/13
17.736,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (público) 1231 MA 28/03/13
11.269,28
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (público) 1234 MA 28/03/13
9.992,48
MA Total
88.049,04
UNESCO - ORG. DA ONU PARA A EDUC. E CULTURA (privado) 1228 PE 12/03/13
58.111,51
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS (público) 1232 PE 28/03/13
2.414,48
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (público) 1225 PE 04/03/13
1.966,11
PE Total
62.492,10
EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG (público) 1233 PP 28/03/13
13.691,16
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (público) 1227 PP 11/03/13
76.725,08
PP Total
90.416,24
Total geral
240.957,38
Sub-total MA (Mídia Avulsa) 88.049,04
Sub-total PE (Projetos Especiais) 62.492,10
Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24
Sub-total RD (Rede Cult)
Total Global Total 240.957,38
***RECUPERAÇÃO DE DESPESA
LEI DE INCENTIVO A CULTURA 19.166,66
DOAÇÃO
OUTRAS RECEITAS
DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS
PERMUTA
TOTAL CONTÁBIL 260.124,04
Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria
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Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira
Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 1,00 0,16
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Descrição jan/13 fev/13 mar/13 Total 1º
Trimestre 2013
ATIVO CIRCULANTE(Menos Recursos de Convênios) 7.176.234 3.547.642 1.793.979 12.517.855
PASSIVO CIRCULANTE (Menos Convênios) 12.345.199 10.834.340 11.068.229 34.247.768
ILC - Índice de Liquidez Corrente* 0,58 0,33 0,16 0,37
O ILC, no trimestre, não alcançou a meta de 1,0. O realizado em março foi de 0,16. O desvio da meta deve-se,
principalmente, à não realização de captação prevista com órgãos públicos (meta: R$ 1.591.992,66, captados:
R$ 583.888,30) e saldo de contas a pagar referente à reprogramação de pagamentos de aluguel de fevereiro e
março (R$ 528.086,76).
Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
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Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira
Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 3,00 * no ano *
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Descrição jan/13 fev/13 mar/13 Total 1º
Trimestre 2013
Recursos em atualização tecnologica - 770.630 150.000 920.629
Recurso total 7.317.629 299.187 269.256 7.886.072
IAT - Índice de Atualização Tecnológica 0% 257,57% 56% 12%
* Indicador com avaliação anual (meta: índice anual = 3,00)
No acumulado do ano estamos em 12% .
Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
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Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira
Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 0,24 0,17
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Descrição jan/13 fev/13 mar/13 Total 1º
Trimestre 2013
Receita faturada (receita própria) + Rec. Financeira 676.359 399.123 260.124 1.335.606
Recurso total 7.317.629 299.187 269.256 7.886.072
IA - Índice de Auto Sustentabilidade 0,09 1,33 0,97 0,17
O resultado do período foi de 0,17 tendo como meta o valor de 0,24 (70,83% da meta). A dependência de
captação junto ao setor público continua sendo o principal dificultador para o alcance da meta.
Junto ao setor privado, ultrapassamos a meta trimestral de faturamento em 317,04% e, junto ao setor público,
devido às dificuldades de captação junto aos órgãos públicos, conseguimos faturar 36,68% da meta.
Fonte de comprovação do indicador
Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
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Área Temática: 5 – Gestão Interna
Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras e contratações
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 100 % 95,23%
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Alcançamos 95,23% da meta de 100% nos processos em conformidade com o regulamento de compras e contratações. Dos 48 processos analisados, 2 apresentaram inconformidade. Posteriormente, será emitido o Relatório de Efetividade. Todos os processos de compras e contratações, além de elaborados dentro do regulamento no Setor de
Compras, são repassados ao Setor Jurídico para conferência e validação. As contratações de serviços passam
ainda pela Auditoria Interna. Desta forma, os processos vão para assinatura da Diretoria já de acordo com o
Regulamento de Compras e Contratações. Daí, o baixo índice de inconformidade no trimestre.
Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria
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Área Temática: 5 – Gestão Interna
Nº e Nome do indicador: 5.2 – Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 23 % *
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório * Indicador com avaliação anual (último período avaliatório de 2013)
Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria
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Área Temática: 5 – Gestão Interna
Nº e Nome do indicador: 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/01/13 a 31/03/13 90% no ano *
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Previsto Realizado
2 Saída de Recursos
Jan Fev Mar TOTAL Jan Fev Mar TOTAL Realizado (/) Previsto
Previsto (-) Realizado
2.1 Despesas de Pessoal
2.1.1 Salários
1.062.303,12
1.062.303,12
1.062.303,12 3.186.909,37
1.168.800,74
988.359,14
1.109.420,15
3.266.580,03 102,50%
(79.670,66)
2.1.2 Estagiários
12.852,00
12.852,00
12.852,00 38.556,00
12.048,75
9.611,25
9.684,90
31.344,90 81,30%
7.211,10
2.1.3 Encargos
748.737,15
748.737,15
748.737,15
2.246.211,45
723.339,09
652.653,50
561.549,99 1.937.542,58 86,26%
308.668,87
2.1.4 Benefícios
51.464,40
51.464,40
51.464,40 154.393,20
38.528,85
54.026,01
55.749,44
148.304,30 96,06%
6.088,90
Subtotal (Pessoal): 1.875.356,67 1.875.356,67 1.875.356,67 5.626.070,02
1.942.717,43 1.704.649,90 1.736.404,48
5.383.771,81
95,69% 242.298,21
2.2 Gastos Gerais
594.226,31
565.386,31
567.766,31 1.727.378,92
544.901,56
1.857.958,45
421.892,98
2.824.752,99 163,53%
(1.097.374,08)
2.3 Aquisição de Bens Permanentes
1.873.445,50
37.519,50
37.519,50
1.948.484,50
7.331,00
770.629,60
150.278,87 928.239,47 47,64%
1.020.245,03
(S) Total de Saídas: 4.343.028,48 2.478.262,48 2.480.642,48 9.301.933,43 2.494.949,99 4.333.237,95 2.308.576,33 9.136.764,27 98,22%
165.169,16
* Indicador com avaliação anual (último período avaliatório) Para efeito de acompanhamento, demonstramos abaixo, as porcentagens de execução dos itens de despesa e dos indicadores:
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1) Porcentagem de execução dos itens de despesa (executado/previsto): - Despesa com pessoal: 5.383.771,81/5.626.070,02 = 95,69% - Gastos Gerais: 2.824.752,99/1.727.378,92 =163,53% (aluguéis em atraso pagos em fevereiro) - Bens Permanentes: 928.239,47/1.948.484,50 = 47,64% (2ª parcela de Bens do Projeto FAPEMIG ficou p/ abril, quando da entrega do bem. Total despesas: 9.136.764,27/9.301.933,43 = 98,22% 2) Porcentagem de execução dos indicadores: (realizado/meta* peso) 1.1 = 1-(realizado - meta/meta) = 88,89 x 5 = 444,45 1.2 = 1-(realizado - meta/meta) = 100,00 x 5 = 500,00 2.1= realizado/meta = 99,74 x 2 = 199,48 2.2= realizado/meta = 100,00 x 7 = 700,00 2.3= realizado/meta = 100,00 x 2 = 200,00 2.4= realizado/meta = 100,00 x 6 = 600,00 2.5= realizado/meta = 81,29 x 6 = 487,74 2.6= realizado/meta = 100,00 x 2 = 200,00 3.1= realizado/meta = 90,80 x 8 = 726,40 3.3= realizado/meta = 100,00 x 4 = 400,00 4.1= realizado/meta = 36,68 x 7 = 256,76 4.2= realizado/meta = 100,00 x 7 = 700,00 4.3= realizado/meta = 16,00 x 5 = 80,00 4.5= realizado/meta = 70,83 x 5 = 354,15 5.1= realizado/meta = 95,23 x 4 = 380,92 75 6.229,90 Porcentagem de execução de todos os indicadores = 6229,90 / 75 = 83,07%
Fonte de comprovação do indicador Relatório Comparativo entre Receitas e Despesas Previstas e Realizadas (Controladoria)
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2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados:
Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-
estrutura técnica
Indicador 1.1 – Número de erros operacionais (erros/trimestre):
NÚMERO DE ERROS OPERACIONAIS (menor melhor)
20
29
14
20
15
18
Meta; 45
20
1915
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
ÊR
RO
S O
PE
RA
CIO
NA
IS/tr
imes
tre
REALIZADO META
Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de erros operacionais)
Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-
estrutura técnica
Indicador 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos (minutos/trimestre):
TEMPO FORA DO AR POR PROBLEMA TÉCNICO (menor melhor)
14,7
31,1
21,5
1,2
39,0
50,75
35
60
Meta; 41,25 41,25
0
10
20
30
40
50
60
70
2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
MIN
UTO
S
REALIZADO META
Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de defeitos técnicos)
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Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação
Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria transmitida (horas/mês):
Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.
Indicador 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida (horas/mês):
Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA INÉDITA TRANSMITIDA
100 121 119 116 118
120 118
117
99
Meta; 157 165
120 120
118 121
102
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-
1ºtrim.
HO
RA
S / M
ÊS
REALIZADO META
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA
336
227
263 272 304
332 346
348
326
Meta; 234
250 250 250 250
318
285
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
HO
RA
S / M
ÊS
REALIZADO META
Página 35 de 53
Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida
Obs2.: O indicador índice de programação própria transmitida foi criado no 4º trimestre/12.
Indicador 2.4 – Tempo médio de programação interativa (horas/mês):
Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.
ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA
1,123
0,767
0,756
Meta; 1,035
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
ÍND
ICE
S
REALIZADO META
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO INTERATIVA
49
39 37
34
54 50
54 53
48
Meta; 28
40 40 40
39
49
40
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
ANOS
HO
RA
S / M
ÊS
REALIZADO META
Página 36 de 53
Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro (horas/mês):
Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.
Indicador 2.6 – Tempo médio de Interprogramação (horas/mês)
Obs.: Indicador criado a partir do último trimestre de 2012. Anteriormente as horas de interprogramação compunham o indicador 2.1 Tempo Médio de Programação Própria Transmitida.
HORAS DE INTERPROGRAMAÇÃO
106
109
96 Meta;
96
85
90
95
100
105
110
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
HO
RA
S/ M
ÊS
REALIZADO META
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO COM CONTEÚDO SOBRE O INTERIOR MINEIRO
30 32
30 31
25
36
33 30
31
Meta; 12
35 35 35 35
34
25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
HO
RA
S /
MÊ
S
REALIZADO META
Página 37 de 53
Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade
Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (horas/mês):
Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.
Indicador 3.2 – Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo - eventos/ano
(aferição anual):
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA
68
77
43 41 47
60
80 83 75
Meta; 38 38 41
55 54 54 50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
HO
RA
S / M
ÊS
REALIZADO META
EVENTOS COM COBERTURA ESPECIAL E TRANSMISSÃO AO VIVO
12
1
8
12
14 13 14
4 4
Meta; 6
8
12 12 12 12
4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
EV
EN
TO
S / A
NO
REALIZADO META
Página 38 de 53
Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre)
Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira
Indicador 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público (R$ / trimestre)
MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PÚBLICO - R$/ TRIMESTRE
1.337.958
583.888
Meta;
1.762.857
1.591.993
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
ANOS
R$
/ TR
IME
STR
E
REALIZADO META
PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DE AÇÕES DO GOVERNO - MATÉRIAS/TRIMESTRE
322 361
230
Meta; 132
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
REALIZADO META
MA
TÉ
RIA
S/
TR
IME
ST
RE
Página 39 de 53
Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre)
MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PRIVADO - R$ / TRIMESTRE
347.736
751.718
Meta;
225.000180.250
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
ANOS
R$ /
TRIM
ESTR
E
REALIZADO META
Obs.: Até 2011 o indicador referia-se ao faturamento apenas do Setor de Projetos Especiais e não separava
faturamento c/setor público e faturamento c/ setor privado. A partir de 2012 o indicador foi desdobrado em dois:
faturamento c/ setor público e faturamento c/ setor privado, já apresentados acima, e que referem-se ao
faturamento total da Gerência de Marketing. Para efeito deste acompanhamento, apresentamos acima o gráfico
para o antigo indicador (período 2006 a 2011).
FATURAMENTO COM PROJETOS ESPECIAIS
712.768
1.664.799 1.956.333
4.777.320
1.670.751
1.408.473 1.600.000
1.600.000
1.600.000 1.600.000
750.000 650.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
ANOS
VA
LO
RE
S (
R$ )
/ A
NO
REALIZADO META
Página 40 de 53
Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
0,360,16
1,04
1,19 1,18
2,70
0,39
0,89
1,00
META;
1,12 1,18 1,12 1,09 1,09 1,03 1,00
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
ANOS
ÍND
ICE
S
REALIZADO META
Indicador 4.4 – Índice de atualização tecnológica (aferição anual):
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA
12,00
4,23
1,00
6,00 6,00
4,01
6,77
1,21
3,00
Meta;
10,00 10,00 10,00
7,00
3,00 3,00 3,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
ANOS
ÍND
ICE
S
REALIZADO META
Página 41 de 53
Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade:
ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE
0,22
0,17
0,48 0,49
0,20
0,16
0,24
Meta; 0,45 0,45 0,45
0,35
0,30
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
2008 2009 2010 2011 2012 2013-1º trim.
ÍND
ICE
S
REALIZADO META
Obs.: Indicador criado a partir de 2008
Área Temática: 5 – Gestão interna
Indicador 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras:
PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS
100%100% 100%
Meta;
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2012 2013-1º trim.
ANOS
PO
RC
EN
TAG
EM
REALIZADO META
Página 42 de 53
Indicador 5.2 – Taxa de gasto com a área meio do TP:
INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)
Indicador 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP:
INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)
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4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO
Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Caixa
Previsto Realizado
Realizado (/) Previsto
Previsto (-) Realizado
1 Entrada de Recursos
Jan Fev Mar
TOTAL
Jan Fev Mar
TOTAL
01/01/13 a
31/01/13
01/02/13 a
28/02/13
01/03/13 a
31/03/13
01/01/13 a
31/01/13
01/02/13 a
28/02/13
01/03/13 a
31/03/13
1.1 Receitas
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria
6.857.995,92 - - 6.857.995,92 6.862.512,57 - - 6.862.512,57 100,07%
(4.516,65)
1.1.2
Receita Arrecadada em Função do TP
515.753,72
515.753,72
515.753,72
1.547.261,16
658.131,61
386.743,62
196.372,77
1.241.248,00
80,22%
306.013,16
1.1.3 Rendimentos de Aplicações Fin.
16.850,00
16.850,00
16.850,00
50.550,00
13.875,36
25.802,47
14.967,99 54.645,82 108,10%
(4.095,82)
1.1.4 Outras Receitas
5.798,58
5.798,58
5.798,58 17.395,75
907,52
209,94
39,06
1.156,52
6,65%
16.239,23
(E) Total de Entradas: 7.396.398,22 538.402,30 538.402,30 8.473.202,82 7.535.427,06 412.756,03 211.379,82 8.159.562,91 96,30%
313.639,91
2 Saída de Recursos
Jan Fev Mar TOTAL Jan Fev Mar TOTAL Realizado (/) Previsto
Previsto (-) Realizado
2.1 Despesas de Pessoal
2.1.1 Salários 1.062.303,12 1.062.303,12 1.062.303,12 3.186.909,37 1.168.800,74 988.359,14 1.109.420,15 3.266.580,03 102,50%
(79.670,66)
2.1.2 Estagiários
12.852,00
12.852,00
12.852,00 38.556,00
12.048,75
9.611,25
9.684,90
31.344,90 81,30%
7.211,10
2.1.3 Encargos
748.737,15
748.737,15
748.737,15
2.246.211,45
723.339,09
652.653,50
561.549,99 1.937.542,58 86,26%
308.668,87
2.1.4 Benefícios
51.464,40
51.464,40
51.464,40 154.393,20
38.528,85
54.026,01
55.749,44
148.304,30 96,06%
6.088,90
Subtotal (Pessoal): 1.875.356,67 1.875.356,67 1.875.356,67 5.626.070,02 1.942.717,43 1.704.649,90 1.736.404,48 5.383.771,81 95,69% 242.298,21
2.2 Gastos Gerais
594.226,31
565.386,31
567.766,31 1.727.378,92
544.901,56
1.857.958,45
421.892,98
2.824.752,99 163,53%
(1.097.374,08)
2.3 Aquisição de Bens Permanentes
1.873.445,50
37.519,50
37.519,50
1.948.484,50
7.331,00
770.629,60
150.278,87 928.239,47 47,64%
1.020.245,03
(S) Total de Saídas: 4.343.028,48 2.478.262,48 2.480.642,48 9.301.933,43 2.494.949,99 4.333.237,95 2.308.576,33 9.136.764,27 98,22%
165.169,16
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Justificativa Orçado x Realizado no 1º trimestre: Receitas: Receita arrecadada em Função da Existência do TP: Tivemos mais recurso recebido que o projetado, com o Setor Privado, devido ao esforço de captação
da OSCIP, principalmente dentro dos Projetos de Lei de Incentivo. No Setor Público, não alcançamos a meta, mas temos captados para recebimento nos
próximos períodos o valor de R$ 904.861,00.
Despesas:
2.1 Despesas com Pessoal: A despesas com pessoal ficaram dentro das previstas.
2.2 Despesas Gerais: Foram impactadas pelo pagamento de 4 aluguéis em atraso, no mês de fevereiro.
2.3 Aquisições de Bens Permanentes: Segunda parcela de Bens do Projeto FAPEMIG, que estava prevista para o 1º trimestre, será paga somente em abril,
na entrega do bem.
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4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO
Despesas:
As despesas com pessoal ficaram dentro das previstas.
Nos gastos gerais, o pagamento de 4 meses atrasados, no mês de fevereiro, impactou negativamente
este ítem. No restante das despesas, a ADTV manteve as estritamente necessárias ao funcionamento da T e, para
garantia de pagamento da Folha de Pessoal.
A transferência para abril do pagamento bens permanentes do Projeto FAPEMIG, que é quando será
entregue o bem, impactou este ítem.
Receitas:
A captação própria ficou abaixo da planejada.
Junto ao setor privado, faturamos R$ R$ 751.717,54 (317,04% acima da meta de R$ 180.250,00).
Deste setor, temos já captados, para recebimento nos próximos períodos o valor de R$ 223.999,94.
Junto ao setor público, não conseguimos atingir a meta de R$ 1.591.992,66, devido às dificuldades de
efetivação de novos contratos com órgãos públicos. Faturamos R$ 583.888,30 (36,68% da meta). Deste setor,
temos captados, para recebimento nos próximos períodos o valor de R$ 904.861,00.
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos desafios da Administração atual da ADTV é a captação de recursos próprios, através do
desenvolvimento de trabalhos para o setor público e privado.
O cenário apresenta-se positivo no setor privado no que se refere ao faturamento da Rede Minas,
que continuará acompanhando o crescimento do faturamento total do mercado de televisão no Brasil.
Os investimentos em publicidade na mídia televisão vêm crescendo cerca de 15% ao ano, representando
mais de 50% do bolo publicitário no país.
Apesar de os maiores investimentos publicitários serem provenientes do mercado varejista, que a Rede
Minas não atende por ser uma TV pública de caráter cultural e educativo, observa-se ao mesmo tempo
crescimento dos investimentos das instituições em promover e fortalecer suas marcas corporativas de
forma separada à promoção exclusiva de produtos e seus preços no mercado, o que favorecem
emissoras como a Rede Minas. Essas organizações procuram cada vez mais aliar suas marcas a
conteúdos de qualidade e que estejam desvinculados das promoções de varejo. E estão também
promovendo nos veículos de comunicação de massa suas ações de apoio ao meio cultural e de
responsabilidade socioambiental. Para 2013, a Rede Minas prevê a continuidade de parcerias com
órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais e com órgãos privados.
Os resultados alcançados, nos diversos indicadores, exceto financeiros, demonstram que o Termo
de Parceria firmado com a Fundação TV Minas Cultural e Educativa - FTVM continua sendo executado
pela ADTV em grau de eficiência crescente.
Com relação à situação financeira, aguardamos a efetivação do XIII Termo Aditivo ao Termo de
Parceria, com o novo orçamento a partir de maio.
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