REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIAUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

SIMÓN RODRÍGUEZUNESR

CÁTEDRA: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECUERSOS MATERIALES Y FINANCIEROS II

. Caracas, 07 de Julio de 2.013

Facilitador:Lic. Elvis Herrera

Participantes: Rojas Raismel. Ramírez Pedro.Montoya Lilibeth.Perez Aritzabeth.Briceño Yovani.

Nuñez Glahomar

Plan de NegocioLipeyoglarra, C.A.

Reparamos todo tipo de rines decorativos y convencionales, de todas las marcas del

mercado

Datos de la Empresa

Nombre de la Empresa: Lipeyoglarra, C.A.

Fecha: 07 de Julio de 2013

Dirección: Quinta El Progreso, Avenida Teresa de la Parra, Urbanización Santa Mónica, Parroquia San Pedro, Municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital, Venezuela.

Teléfono: (0212) 661.70.59 - Telefax: (0212) 661.76.70

Correo Electrónico: lipeyoglarra@gmail.comPágina Web: www.lipeyoglarra.com.ve

Nombre de Director General: Raismel Rojas.

1.1 Descripción del Negocio Servicio Técnico especializado a cargo de personal altamente

entrenado para brindarle los mejores resultados, reparamos todo tipo de rines decorativos y convencionales, de todas las marcas del mercado, ofreciéndole la mejor garantía y al mejor precio.

1.2 Objetivos y Misión:

Buscamos ser su centro de servicios de confianza, donde usted se sienta bien atendido, que ha sido escuchadas sus inquietudes y además le hemos conseguido solución a sus problemas. Nos preocupamos por la actualización de nuestros equipos en nuevas tecnologías y calidad de servicio, también por el talento humano, buscamos que nuestro personal este en constante actualización y/o adiestramiento, tanto el que presta el servicio, como el que le atiende al momento de que usted llega a la empresa.

1. Resumen Ejecutivo.

1.3 Estructura de la Empresa:

La estructura de la empresa está diseñada según las áreas de trabajo, dividida en administrativas y operativa. Los empleados son seleccionados según su experiencia, aptitudes y conocimientos, dándoles la oportunidad de mejorar su estatus, además de incentivarlos a la correcta realización de sus actividades mediante capacitaciones, bonificaciones, entre otros, con lo cual se pretende también disminuir el ausentismo.

El capital humano tiene buen conocimiento de sus funciones y una constante participación, en los actos de la empresa, mediante su integración, en los “círculos de calidad”.

1. Resumen Ejecutivo.

1.4 Necesidades de mercado que se busca atender con el producto o posicionamiento del producto o servicio:

En la ciudad capital, existe un gran escasez de compañías en el ramo de servicios de reparaciones de rines, aunado a esto, la zona donde se encuentra nuestra instalación, es altamente relacionada con empresa de ventas de cauchos y otros servicios, hace de esta idea particularmente atractiva para un éxito contundente que beneficiará a los accionistas de la misma.

1. Resumen Ejecutivo.

2.1 Breve historia de la compañía:

Nuestra empresa nace de la inquietud de seis (06) socios, el 21 de Junio de 2013, en la ciudad de Caracas, con un aporte representativo de cada uno de ellos, del cual se obtiene el capital inicial disponible para el alquiler del local y los gastos de instalación del mismo, necesario a fin de concretar la idea, además en busca de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro distrito y del mejor posicionamiento de nuestro servicio.

Es así, y gracias al esfuerzo mancomunado del capital humano a nuestro cargo, altamente calificado e idóneo para ofrecer el mejor servicio en la reparación de rines convencionales y de todas las marcas usadas por todo el parte automotor.

2. Información sobre la Empresa.

2.2 Estructura legal de la Empresa:

Según nuestra acta constitutiva quedara conformada de la siguiente manera.

Gerente General: Raismel Rojas.Administrador: Pedro RamírezContador: Glahomar NúñezComisario: Lilibeth MontoyaSuplente: Aritzabeth Pérez .2do Suplente: Yovani Briceño

2. Información sobre la Empresa.

2.3 Propietarios o Accionistas Principales:

Raismel Rojas (33%)Pedro Ramírez (27%)Glahomar Núñez (14%)Lilibeth Montoya (12%)Aritzabeth Pérez (08%)Yovani Briceño (06%)

2. Información sobre la Empresa.

3.1 Descripción del Mercado Total:

El mercado del ramo automotriz ha crecido de manera vertiginosa en nuestro país, cálculo del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) un millón ochocientos mil (1.800.000) carros circulan solo en la ciudad de Caracas, aunado a este tránsito fluido de vehículos.

ha generado en la capa asfáltica un resquebrajamiento y el deterioro parcial o total de calles, avenidas y autopistas de la ciudad capital, que causan daños en el sistema de rodamiento de los autos, y en especial fracturas o malformaciones de los rines.

3.Tamaño del Mercado y Tendencias

3.2 Descripción del Segmento que Atacaremos:

Nuestro servicio va dirigido hacia los propietarios de vehículos nuestra ciudad capital, ya que las empresas de este ramo son incapaces de cubrir la demanda total del rubro, dejando el campo abierto para la incursión de nuestra empresa, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes.

3.3 Lista de Clientes Existentes y Potenciales:

Debido a nuestra ubicación, somos beneficiados ya que en los alrededores, las compañías son del ramo automotriz, entre ellas se encuentran empresas de auto lavados, talleres mecánicos, caucheras, centros de sonido, entre otros, y ninguna de las mismas ofrece el servicio de nuestra Firma. Específicamente los clientes están representados por los concurrentes en la zona y convenios que se puedan concretar con el ramo de seguros de automóviles.

3.Tamaño del Mercado y Tendencias

3.5 Ventas Estimadas:

La capacidad total en el día de prestar nuestro servicio es de cincuenta (50) rines. El precio aproximado por rines es de Bs. 400,00 (considerando la gravedad del daño, varia desde Bs. 500,oo como máximo y Bs. 300,00 como mínimo)

Se estima que en el primer año fiscal, la ventas diarias representadas en reparación sea de 30 rines diarios de lunes a sábados.

Bs. 400,00 X 30 rines= Bs. 12.000,00 diarios Bs. 12.000,00 diario X 6 días = Bs. 72.000,00 SemanalesBs. 72.000,00 semanal X 4 Semanas = 288.000,00 MensualesBs. 288.000,00 Mensuales X 12 meses = 3.456.000,00 Anuales.

En el segundo año; 40 rines diarios, y capacidad total en el tercer año.

3.Tamaño del Mercado y Tendencias

 4.1 Estado Actual de las Instalaciones, Maquinaria y Fuerza de Trabajo de la Empresa:  

Se cuenta con el local comercial, ajustado a las necesidades máximas para prestar el mejor servicio, respetando la Leyes y Reglamentos del Estado Bolivariano de Venezuela involucradas, además del capital humano especializado y con experiencia en el área comprendida, las maquinarias están presente en el mercado, disponibles para su adquisición dentro del territorio venezolano.

4. Desarrollo de Producción

 4.2 Estrategias de Trabajo:

Como estrategia de trabajo, se estima empezar las actividades operativas de la compañía, con un porcentaje de 20% de descuento en todos los servicios ofertados por nuestra empresa, considerando los precios de nuestros competidores.

4.3 Descripción del capital adicional, tiempo y que cantidad:

Como capital de trabajo adicional, se solicitará un préstamo bancario para el financiamiento del proyecto por un monto de Bs. 528.000,00, el cual debe ser aprobado en un lapso no mayor a tres meses y para su cancelación a 24 meses.

4. Desarrollo de Producción

5.1 Estrategia de Ventas:

Para el inicio de las operaciones, se implementará una estrategia de ventas del 20% de descuento en los primeros tres (03) meses, sobre el precio de la competencia, para así captar clientes. Nuestra empresa contará con un registro único de clientes, de esta manera ofrecer descuentos adicionales por su constancia y asistencia.

5. Ventas y Mercadotecnia

5.2 Campaña Publicitaria:

La publicidad de nuestra empresa será anunciada por radio, prensa escrita, páginas web, se entregaran volantes en varias zonas de la ciudad, centros comerciales, además de vallas publicitarias en las arterias viales más concurridas de la ciudad. Para cumplir con este punto, se contratará por el lapso del primer año, una empresa especializada en servicios publicitarios.

5. Ventas y Mercadotecnia

 

6. Dirección y Organigrama

7. Finanzas

ACTIVOACTIVO CIRCULANTE

Caja y Bancos 17.350,19Seguros Pagados por anticipado 24.510,00publicidad Pagada por Anticipado 15.390,00Papelería 3.895,21Alquiler pagado por adelantado 30.000,00Inventario Mercancía 5.137,00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 96.282,40

ACTIVO FIJOMaquinarías 23.199,00

(-) Depreciación Acumulada Maquinarías 0,00Equipos de Oficina 46.000,00

(-) Depreciación Acumulada Equipos de Oficina 0,00Muebles y Enseres 52.000,00

(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 0,00TOTAL ACTIVO FIJO 121.199,00

OTROS ACTIVOSMejoras en Inmueble Arrendado 198.540,00Deposito de Alquiler 90.000,00

TOTAL OTROS ACTIVOS 288.540,00

TOTAL ACTIVO 506.021,40

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar 27.190,00TOTAL PASIVO CIRCULANTE 27.190,00

TOTAL PASIVO 27.190,00

CAPITALCapital Social 478.831,40Reserva Legal 0,00Superavit Acumulado 0,00Resultado del Ejercicio 0,00

TOTAL CAPITAL 478.831,40TOTAL PASIVO Y CAPITAL 506.021,40

Lipeyoglarra, C.A.RIF J- 99999999-9

BALANCE GENERALal 07/07/2013

(Expresado en Bolívares Históricos)

7. Finanzas

Períodos en meses

Saldo Inicial Efectiv o y Banco

INGRESOS

Venta de mercancías

Financiamiento Banesco

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Costos Operacionales

Compra de Maquinaria

Gastos Generales

Nómina, alquiler, impuestos, Varios

TOTAL EGRESOS

Disp. previa ant. Pasivo Banc.

PASIVO BANCARIO

Couta Financ. Banesco

TOTAL PAGO MENSUAL BANC.

SALDO CAJA Y BANCO

Mes

N° Cuota

Capital

Intereses

Monto Cuota Mensual

Capital amortizado

PREMISASCostos y Gastos Estimados 75%Utilidad Estimada 25%Tasa Interés Préstamo 24%Monto Préstamo Bs.Plazo Deuda 24 meses

LIPEYOGLARRA, C.A.RIF Nº J -9999999-9

FLUJ O DE CAJ A PROYECTADO A 12 MESESPROGRAMACIÓN PERÍODO AGOSTO 2013 - J ULIO 2014

(Expresado en Bolívares Fuertes )

PROYECCIÓN AÑO 1

17.350,19 57.910,19 93.225,93 128.541,67 178.257,41 -22.026,85 27.688,89 77.404,63 127.120,37

feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14

176.836,11 226.551,85 276.267,59

230.400,00 230.400,00 230.400,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00

568.000,00

288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00

288.000,00 288.000,00 288.000,00798.400,00 230.400,00 230.400,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00

568.000,00 250.000,00

189.840,00 172.800,00 172.800,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00

757.840,00 172.800,00 172.800,00 216.000,00 466.000,00 216.000,00

57.910,19 115.510,19 150.825,93 200.541,67 257,41 49.973,15 99.688,89 149.404,63 199.120,37

216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00

248.836,11 298.551,85 348.267,59

0,00 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26

0,00 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26

57.910,19 93.225,93 128.541,67 178.257,41 -22.026,85 27.688,89 77.404,63 127.120,37 176.836,11

22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26

226.551,85 276.267,59 325.983,33

AMORTIZACIÓN CRÉDITO

oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 sep-13

0 1 2 3 4 5 6 7mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

8 9 10 11

10.924,26 11.141,51 10.918,66 10.691,35 8.967,65

11.360,00 11.142,75 11.365,60 11.592,91 11.824,77 12.061,27 12.302,49

10.459,49 10.222,99 9.981,77 9.735,72 9.484,75 9.228,76

12.548,54 12.799,51 13.055,50 13.316,61

22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26

9.735,72 9.484,75 9.228,76 8.967,65

22.284,26

10.924,26 11.141,51 10.918,66 10.691,35 10.459,49 10.222,99 9.981,77

22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26 22.284,26

568.000,00

Para la adquisición de las maquinarias necesarias para la puesta en marcha de la Empresa Lipeyoglarra, C.A. (reparación de todo tipo de rines decorativos y convencionales, de todas las marcas del mercado.)

Se solicitará en el Banco Banesco Banco Universal, un préstamo bancario, por la cantidad de Bs. 568.000,00 a una tasa del 24% anual, por un plazo de 24 meses, y se cancelará utilizando el método francés, la cuota fija mensual para esta cancelación será de Bs: 22.284,26 lo que representará el 8% aproximado de las ventas proyectadas para el primer año de actividad comercial.

 8. Financiamiento:

Listado de las maquinarias a financiar por Banesco Banco Universal:

01 Enderezador profesional de rines DORUK 10¨ 22¨ Valor del Mercado Bs. 250.000,00

01 Maquina Balanceo Cauchos Tiremach Cb910gb Automóvil MotoValor del Mercado Bs. 50.000,00

01 Maquina Montura De Cauchos Promaster Tre236a AutomáticaValor del Mercado Bs. 105.000,00

01 Calibrador Digital Aire Cauchos Con Compresor Carro MotoValor del Mercado Bs. 34.000,00

08 Gato Soporte O Burro De 3 Toneladas Para MecánicoValor del Mercado Bs. 12.000,00

 8. Financiamiento:

Listado de las maquinarias a financiar por Banesco Banco Universal:

01 Compresor De Aire 25 Lts - 2 Hp - Black And DeckerValor del Mercado Bs. 9.000,00

03 Gato Caimán Craftsman Hidráulico 3 Ton. Valor del Mercado Bs. 27.000,00

Herramientas profesionalesValores del Mercado Bs. 30.000,00

01 Prensa Hidráulica Con Sistema De CalentamientoValor del Mercado Bs. 51.000,00

 8. Financiamiento:

Fortalezas:

Una de las fortalezas de Lipeyoglarra C.A. es el personal calificado con el que cuenta, ya que a través de su experiencia y conocimientos se puede realizar el trabajo de una manera activa e innovadora.

La calidad del servicio que más que una fortaleza es una prioridad y compromiso para superar las expectativas que los clientes esperan de nuestros productos.

Una fortaleza muy importante es su sensibilidad social, apoyando los principales eventos de bienestar social y apegándose a

las necesidades y limitantes de mercado del consumidor.

Oportunidades:Una gran oportunidad de Lipeyoglarra C.A. es que su instalación está

ubicada en la urbanización Santa Mónica, la gran variedad de empresas relacionadas con el parque automotor, genera una oportunidad única de éxito al explotar esta ventaja.

Debilidades:No cuenta con local propio para el servicio, lo cual causa que el

alquiler sea un poco costoso.

Amenazas:Al ser una empresa nueva, Lipeyoglarra C.A, está en desventaja, ya

que existen otras organizaciones con más años de experiencia y por lo tanto son más conocidas por el público; así como clientes fijos con sus confianza; por lo tanto se necesitan grandes compañas de promoción y publicidad.