1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Nhựa Y tế Mediplast

Năm báo cáo: 2012

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nhựa Y Tế Mediplast

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100816881 ngày 24/8/2012 tại thành phố

Hà Nội

- Vốn điều lệ: 16.500.000.000 đồng

- Địa chỉ: 89 Lương Định Của, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

- Số điện thoại: 5760771 / 5760770 / 5740160

- Số fax: 5740160

- Website: mediplast.vn

- Mã cổ phiếu (nếu có):

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Nhựa Y Tế được thành lập theo Quyết định số 3424/1998//QĐ-BYT ngày 05

/12/1998 của Bộ trưởng bộ y tế.

- Công ty Nhựa Y Tế Mediplast chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số

3475/QĐ-BYT ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng bộ y tế.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, vật tư tiờu hao, dụng cụ

y tế và cỏc sản phẩm bằng nhựa, vật tư, húa chất dựng để sản xuất cỏc sản phẩm dụng cụ

y tế (khụng bao gồm kinh doanh dược phẩm và thuốc thỳ y);

+ Kinh doanh, tư vấn, bảo hành, lắp đặt và sửa chữa thiết bị sản xuất cỏc sản phẩm

bằng nhựa.

- Địa bàn kinh doanh: toàn quốc.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

- HĐQT: 5 thành viên

- Ban TGĐ: 3 thành viên

- Gồm 4 phòng ban và 2 phân xưởng sản xuất

5. Định hướng phát triển:

2

- Nghiờn cứu sản xuất cỏc sản phẩm bằng nhựa dựng 1 lần phục vụ cho ngành y tế, thực

phẩm.

- Liờn doanh, liờn kết, đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng sản lượng, doanh thu từ 10% đến

15% một năm.

6. Các rủi ro:

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sxkd:

- Doanh thu thực hiện là 70.235.000 (triệu đồng), đạt 104,9% so với kế hoạch là

66.963.000 (triệu đồng).

- Lợi nhuận thực hiện là 6.824.000 (triệu đồng), đạt 190,4% so với kế hoạch là 3.585.000

(triệu đồng).

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành nhiệm kỳ I (từ năm 2006 đến tháng 7/2012):

TT Họ và tên Ngày,

tháng,

năm sinh

Địa chỉ thường

trú

Chức vụ

trong

CTy

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phần (%)

1 Chu Ngọc Tiến 28/12/1955 5D3/190 phố Lò

Đúc, phường

Đông Mác, Hai

Bà Trưng, Hà

Nội

TGĐ 0,61

2 Lê Toàn Hải 23/7/1969 Số 44 ngõ 168

Vương Thừa

Vũ, Hà Nội

P.TGĐ 0,63

3 Hoàng Minh Dũng 04/2/1965 Số 19 ngõ 67 Tô

Ngọc Vân, Tây

Hồ, Hà Nội

P.TGĐ 0,71

4 Đào Minh Tuân 03/8/1973 Số 21 ngõ 115/2

Núi Trúc, Ba

Đình, Hà Nội

P.TGĐ 0,33

3

- Danh sách Ban điều hành nhiệm kỳ II (từ tháng 7/2012 đến nay):

TT Họ và tên Ngày,

tháng,

năm sinh

Địa chỉ thường

trú

Chức vụ

trong CTy

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phần

1 Hoàng Minh Dũng 04/2/1965 Số 19 ngõ 67 Tô

Ngọc Vân, Tây

Hồ, Hà Nội

TGĐ 0,71

2 Lê Toàn Hải 23/7/1969 Số 44 ngõ 168

Vương Thừa

Vũ, Hà Nội

P.TGĐ 0,63

3 Đào Minh Tuân 03/8/1973 Số 21 ngõ 115/2

Núi Trúc, Ba

Đình, Hà Nội

P.TGĐ 0,33

4 Phạm Ngọc Quang 09/8/1971 Số 129B, tổ 12,

Thượng Đình,

Đống Đa, Hà Nội

Trưởng

P.TCKT

1,72

- Số lượng CBCNV tính đến thời điểm 31/12/2012: 144 người

- Chính sách đối với người lao động: Không có thay đối so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể

người lao động làm việc tại Công ty được hưởng mọi chế độ: được đóng bảo hiểm, được nghỉ lễ

tết, nghỉ chế độ ốm đau, phép theo quy định hiện hành Nhà nước. Quy chế trả lương thưởng

theo sản phẩm.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

59.559

62.649

3.375

151

56.269

70.235

6.834

-10

-5.52%

12.11%

102.49%

-106.62%

4

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

3.526

3.203

62%

6.824

6.223

40%

93.53%

94.29%

-22%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn

122%

74%

109.6%

60%

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

70.6%

240.8%

62.5%

166.6%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản

2.8 lần

105%

3 lần

124.8%

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu

thuần

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở

hữu

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh/Doanh thu thuần

5.1%

18.3%

5.4%

5.4%

8.9%

29.5%

11.1%

9.7%

5

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 1.650.000

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.650.000 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

- Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thiết bị Y Tế Việt Nam giữ: 792.700 CP

tương đương 48,04%

- Ông Lê Quốc Hùng (thành viên HĐQT): giữ 170.000 CP tương đương 10,3%.

- Ông Hà Ngọc Hồng: Giữ 118.000 CP tương đương 7,15%

- Các cổ đông nhỏ lẻ gồm: 88 cổ đông nắm giữ 569.300 CP tương đương 34,51%.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Doanh thu đạt 70.235.000 đ (vượt 4,9%).

Lợi nhuận đạt 6.824.000 (vượt 90,4%).

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

- Năm 2012, Công ty hoạt động SXKD có nhiều tiến bộ, bộ máy hoạt động nhịp nhàng,

tăng cường công tác thu hồi công nợ; quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Ban điều hành bám

sát, quyết liệt trong điều hành SXKD. Trong những năm tiếp theo: tiếp tục ổn định sản xuất,

không đầu tư tràn lan, dàn trải, tìm kiếm đối tác hợp tác, phát triển…

V. Quản trị Công ty:

1.Hội đồng quản trị:

a) Thành phần và cơ cấu: 5 thành viên

- Chủ tịch: Lê Toàn Hải; tỷ lệ sở hữu: 0,63%

- Thành viên: Hoàng Minh Dũng; tỷ lệ sở hữu: 0,71% và đại diện phần vốn Nhà nước:

18,04%

- Thành viên (không điều hành): Trần Văn Bông, đại diện phần vốn Nhà nước 30%.

- Thành viên (không điều hành): Ngô Phương Chí, tỷ lệ sở hữu: 1,21%

- Thành viên (không điều hành): Lê Quốc Hùng, tỷ lệ sở hữu: 10,3%

b) Các tiểu ban HĐQT: không có

c) Hoạt động của HĐQT:

6

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: HĐQT hoạt động theo Điều lệ Công ty và các quy định

của pháp luật với tinh thần trách nhiệm và sự cẩn trọng. Bám sát theo các chỉ tiêu đã được

ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Thường xuyên chỉ đạo, giám sát ban điều hành, giải quyết, xử lý

kịp thời những phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động SXKD.

- HĐQT đó tổ chức 6 kỳ họp để giải quyết cỏc vấn đề quan trọng liờn quan đến bộ mỏy

tổ chức, nhõn sự, cỏc vấn đề liờn quan đến hoạt động SXKD, cỏc dự ỏn... Cụ thể như sau:

Phiên họp Ngày Thành viên Nội dung

Phiên họp thứ I 20/07/2012 3/3 - Bầu bà Phùng Thị Thu Thủy làm trưởng

BKS.

Phiên họp thứ II 20/08/2012 3/3 - Thông qua quy chế hoạt động của BKS.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS.

- Thảo luận các vấn đề trong phiên họp

HĐQT lần thứ II.

- Một số kiến nghị về cung cấp tài liệu quản

lý, về công nợ,…

Phiên họp thứ III 30/11/2012 3/3 - Rà soát lại nội dung các tài liệu, một số

vấn đề trong công nợ do các bộ phận cung

cấp theo kiến nghị của Biên bản họp số

169/CPNYT-BKS ngày 20/08/2012. Kết

quả: hợp lệ và đầy đủ.

- Thảo luận và kiến nghị: Kiểm soát thu

hồi công nợ gắn với trách nhiệm cụ thể.

2. Ban kiểm soát:

a) Cơ cấu Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên

Trưởng BKS : CN.Phùng Thị Thu Thủy - tỷ lệ sở hữu CP: 0,1%

Thành viên BKS : CN.Nguyễn Đắc Hướng - Tỷ lệ sở hữu CP : 0,61%

Thành viên BKS : CN.Lương Thanh Hương - Tỷ lệ sở hữu CP: 0,05%

b) Hoạt động của BKS:

- Nhìn chung BKS hoạt động theo Điều lệ, Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

BKS có sự phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. Với lĩnh vực được phân công, các

thành viên đã giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng

trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD.

7

- Các phiên họp của BKS nhiệm kỳ II (T7/2012-2017) năm 2012: Gồm 03 phiên, cụ thể:

Kỳ họp Ngày họp Nội dung

Kỳ họp thứ 19

Nhiệm kỳ I

12/01/2012 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012.

- Thông qua kế hoạch triển khai Dự án tại Hà Nội.

- Thông qua Kế hoạch triển khai Dự án tại Bắc Ninh.

Kỳ họp thứ 20

Nhiệm kỳ I

23/06/2012 - Thông qua 02 văn bản số 12/QĐ-CT và công văn số

25/TCT-CT của Công ty TNHH một thành viên Tổng

công ty Thiết bị y tế Việt Nam.

- Thông qua các báo cáo chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên

năm 2012 và kết thúc nhiệm kỳ I (2007-2012).

Kỳ họp thứ 1

Nhiệm kỳ II

20/07/2012 - Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc

nhiệm kỳ II (2012-2017).

Kỳ họp thứ 2

Nhiệm kỳ II

20/08/2012 - Thông qua nhân sự quản lý cấp cao, chỉ định Thư ký

Công ty nhiệm kỳ II.

- Tình hình thực hiện các dự án, các vấn đề tồn tại của

Nhiệm kỳ II chuyển sang.

- Thời gian trả cổ tức 2011.

Kỳ họp thứ 3

Nhiệm kỳ II

11/09/2012 - Thông qua phương thức, chi phí chia tách tài sản gắn

liền với đất cho Công ty CP Nhựa Vững Tiến

- Xử lý công nợ khó đòi.

Kỳ họp thứ 4

Nhiệm kỳ II

27/12/2012 - Thông qua kết quả xử lý công nợ khó đòi.

- Dự kiến kết quả SXKD 2012, Kế hoạch 2013.

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT , Ban TGĐ, BKS:

a) Lương, thưởng, thù lao

STT Họ và tên Số tiền Ghi chú

I Thù lao thành viên HĐQT

8

1 Lê Thị Minh Châu 14.000.000 Từ T1 – T7/2012

2 Chu Ngọc Tiến 10.500.000 Từ T1 – T7/2012

3 Lê Toàn Hải 20.500.000

4 Hoàng Minh Dũng 18.000.000

5 Lê Quốc Hùng 18.000.000

6 Trần Văn Bông 7.500.000 Từ T8 – T12/2012

7 Ngô Phương Chí 7.500.000 Từ T8 – T12/2012

II Thù lao thành viên BKS

1 Vũ Phương Mai 10.500.000 Từ T1 – T7/2012

2 Tạ Duy Hùng 8.400.000 Từ T1 – T7/2012

3 Phùng Thị Thu Thủy 15.900.000

4 Lương Thị Thanh Hương 6.000.000 Từ T8 – T12/2012

5 Nguyễn Đắc Hướng 6.000.000 Từ T8 – T12/2012

III Thư ký Công ty

1 Lương Thị Thanh Hương 6.000.000

Tổng cộng: 148.800.000

b) Giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộ

- Ông Ngô Phương Chí, thành viên HĐQT, bán 10.000 cổ phần

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

VI. B¸o c¸o tµi chÝnh

1. Ý kiến kiểm toán:

- Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng

yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa y tế Mediplast tại ngày 31 tháng 12 năm

2012 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc

cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và

các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

9

Đã gửi Ủy ban chứng khoán ngày 29/03/2013 theo đường công văn và thư điện tử theo

quy định.

X¸c nhËn cña ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty

TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký)

Ks. Hoàng Minh Dũng