RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [1]
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Arnaldo Calil Pereira Jardim - Presidente
Airton Sandoval Santana
Fernando Nascimento Barbosa
Gualberto Luiz Nunes Gouveia
Rubens Naman Rizek Júnior
Sérgio Murilo Hermogenes Da Cruz
Tirso De Salles Meirelles
CONSELHO FISCAL (Membros Efetivos)
Eliana Guarnieri
Neiva Aparecida Doretto
Omar Cassim Neto
Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira
Rafael HamzeIssa
DIRETORIA
Alexandre Penteado Pires – Diretor-Presidente em Exercício
GERÊNCIA
Aida Teresa Ferrucci – Gerente Financeira
Mário Aparecido Bastasini – Gerente Administrativo
Henrique Carlos M. Fraga – Gerente Regional Noroeste
Rodrigo Alexandre Baesso – Gerente Regional Sudeste
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [2]
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 5
2. PERFIL ......................................................................................................................... 5
2.1. MISSÃO, VISÃO E NOSSO NEGÓCIO............................................................ 5 2.2. PÚBLICO ALVO ............................................................................................... 6
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................. 6
3.1. ORGANOGRAMA ............................................................................................ 7 3.2. ESTRUTURA DE CAPITALIZAÇÃO ................................................................ 8
4. PRODUTOS E SERVIÇOS .......................................................................................... 8
4.1. PROGRAMA MELHOR CAMINHO/PONTOS CRÍTICOS ................................ 8 4.2. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS ........................................................................ 9 4.3. CONSERVAÇÃO DE SOLO ............................................................................ 10 4.4. TERRAPLENAGEM ......................................................................................... 10 4.5. CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA .......................................... 10 4.6. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO .................................................. 10 4.7. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL ............................................. 11
5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO .............................................................................. 11
5.1. PLANO DE AÇÕES .......................................................................................... 12
6. PROGRAMA PRÓ-ESTRADA ...................................................................................... 12
6.1. INFORMAÇÕES GERAIS ................................................................................ 13 6.2. EXTINÇÃO DO PROGRAMA ........................................................................... 14
7. OUVIDORIA E SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (SIC) .... 14
8. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2016 ............................................................. 15
8.1 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL ...................................................... 15 8.1.1. CAPACIDADE INSTALADA ................................................................... 15 8.1.2. REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL ................................. 16 8.1.3. ESTRUTURA FÍSICA ............................................................................. 17
8.2. REDUÇÃO DE CUSTOS ................................................................................. 18 8.3. ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO ....................................................... 19 8.4. REGIMENTO INTERNO .................................................................................. 20
9. CRÉDITO ESPECIAL ................................................................................................... 22
10. PRINCIPAIS RESULTADOS DO EXERCÍCIO ........................................................... 22
10.1. FINANCEIROS ............................................................................................... 23 10.2. OPERACIONAIS ............................................................................................ 25
10.2.1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS ................................. 26
11. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ............................................................................. 30
12. ANÁLISE CONTÁBIL ................................................................................................. 31
12.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA ......................................................................... 31 12.2. ENDIVIDAMENTO GERAL ............................................................................ 31
13. PANORAMA TÉCNICO .............................................................................................. 32
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [3]
MENSAGEM DO PRESIDENTE
A CODASP encerra o ano de 2016 da forma mais desejada por todos os funcionários, fornecedores, colaboradores e Conselheiros, ou seja, equalizando suas contas.
Vale relembrarmos que, no início do ano, alcançávamos uma dívida de aproximadamente R$ 19 milhões, sem perspectivas de novos contratos, cenário econômico em crise nacional e retraído ao máximo. Mediante todo esse ambiente, havia a grande possiblidade de encerrarmos nossas atividades.
Obviamente que com papel importantíssimo da agricultura na economia do país, uma empresa que desenvolve serviços de reflorestamento, conservação de solo, água e controle de erosão há 88 anos, não poderia simplesmente sair do cenário.
Contamos com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, do Secretário de Agricultura e do SINDBAST para conquistarmos o crédito especial no valor de R$ 23,5 milhões, visando honrar nossos compromissos financeiros imprescindíveis e, ainda em 2017.
Passamos a ser dependentes, obtendo subvenção do Tesouro do Estado com Folha de Pagamento e algumas despesas administrativas, fato esse indispensável para o reequilíbrio da Companhia e manutenção das atividades em prol da agricultura paulista. Essa é uma grande conquista na história da Companhia e proverá embasamento para nos reestabelecermos no mercado e mostrarmos o potencial e a importância social dos serviços ofertados.
Cabe mencionarmos que foi inserido no Projeto de Lei 750/2016 – Orçamento 2017, o valor de R$ 7,5 milhões para a execução da reestruturação organizacional, mediante a implantação do Plano de Demissão Voluntária (PDV). Reforçamos que essa ação é vital para o ajuste financeiro da empresa, que hoje possui estrutura superior à demanda operacional.
Observamos que a readequação do quadro de pessoal não causará prejuízos à atual capacidade de produção.
Ressaltamos a importante rede de contatos estabelecida com nossos clientes, que culminou na prospecção de contratos, os quais proporcionaram novas fontes de receitas, também essenciais para o desenvolvimento das atividades. Citamos como referência os contratos de reflorestamento celebrados com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e a
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [4]
execução dos serviços de conservação de solo, estradas e reflorestamento para Agência Nacional das Águas (ANA) e a Fundação Banco do Brasil.
Salientamos os avanços na gestão empresarial, com a elaboração do Planejamento Estratégico e o feito inédito do Plano de Negócios para o exercício de 2017, com o envolvimento do corpo funcional, ambos aprovados pelo Conselho de Administração.
Outra relevante ação foi a formulação da proposta de reestruturação organizacional que visa intensificar o resultado da empresa racionalizando os recursos humanos e materiais de acordo com a demanda de mercado.
Acentuamos o aprimoramento do programa de redução de custos com a criação e detalhamento das metas para diminuição dos diversos custos operacionais e acompanhamento sistemático para sua efetivação.
Por fim, destacamos a dedicação e comprometimento de todos os envolvidos para a finalização positiva e memorável deste ano repleto de tantos desafios.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [5]
1. INTRODUÇÃO
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Companhia
de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo – CODASP,
apresentamos-lhes a seguir o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras Consolidadas referentes ao exercício de 2016.
Este relatório contém informações sobre a Companhia como um todo,
bem como um breve resumo sobre ações e realizações desta Gestão.
2. PERFIL
A CODASP é uma empresa de economia mista, integrante da
administração indireta e criada através do Decreto de Transformação n°
27.507, de 29 de outubro de 1987, com o objetivo de prestar apoio técnico à
atividade agrícola.
Como intuito de contribuirmos para o desenvolvimento como um todo,
constitui o objeto social da CODASP a operação em atividades de
motomecanização, obras e edificações, oferecendo serviços de infraestrutura
voltados ao agronegócio, à irrigação, agricultura, silvicultura, agropecuária,
desenvolvimento sustentado e conservação do meio ambiente e dos recursos
naturais renováveis, principalmente do solo e da água.
2.1. MISSÃO, VISÃO E NOSSO NEGÓCIO
MIS
SÃ
O Prestar serviços de infraestrutura voltados ao
agronegócio e desenvolvimento
sustentado que contribuam para o desenvolvimento
socioeconômico do Estado de São Paulo,
com a aplicação de tecnologias que
preservem o meio ambiente e os recursos
naturais renováveis, com ênfase à conservação de
solo e água.
VIS
ÃO Ser reconhecida pelos
órgãos da Administração Pública,
pelos gestores municipais, pelo mercado e pela
sociedade paulista como uma empresa
parceira, criativa, eficiente e acessível, que disponibiliza um
amplo conjunto de soluções e serviços de qualidade, com foco no
agronegócio e na preservação ambiental.
NO
SS
O N
EG
ÓC
IO Venda de produtos e
serviços voltados à preservação do meio ambiente, com ações
destinadas à conservação do solo, da
água e dos recursos naturais renováveis.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [6]
2.2. PÚBLICO ALVO
Com ampla atuação no ramo de motomecanização, a CODASP atua em
todo o Estado de São Paulo e entre seus principais clientes estão
Prefeituras, Cooperativas, produtores rurais e órgãos públicos federais,
estaduais e municipais.
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A CODASP possui como acionista majoritário o Governo do Estado de São
Paulo e é administrada pelo Conselho de Administração, formado por 7 (sete)
conselheiros, órgão de decisão superior e pelo Conselho Fiscal, integrado por 5
(cinco) conselheiros, responsável por acompanhar a atuação da empresa em
consonância com a legislação.
A gestão da Companhia cabe à diretoria colegiada, que exerce a
administração geral da instituição, garantindo o alcance dos objetivos.
Contamos com 396 (trezentos e noventa e seis) funcionários no quadro de
pessoal, sendo oitenta e quatro funcionários na área administrativa e trezentos
e doze na área técnico/operacional, além de mais 8 (oito) assessores e 12
(doze) estagiarios.
Sendo assim, encerramos nosso ano com 428 (quatrocentos e vinte e oito)
colaboradores para o desenvolvimento das atividades, abaixo expomos duas
características de nossa força de trabalho:
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [7]
Para nossa operacionalização da Companhia contamos com a seguinte
estrutura física:
3.1. ORGANOGRAMA
ESCRITÓRIO CENTRAL - SÃO PAULO
REGIONAL SUDESTE
• CENTRO DE NEGÓCIOS - BAURU
• UNIDADE DE APOIO - CAMPINAS
REGIONAL NOROESTE
• CENTRO DE NEGÓCIOS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
• UNIDADE DE APOIO - PRESIDENTE PRUDENTE
ASSEMBLEIA
GERAL
CONSELHO CONSELHO
ADMINISTRAÇÃO FISCAL
DIRETORIA DIRETORIA
PRESIDÊNCIA OPERAÇÕES
ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA
CONTROLADORIA ASSESSORIA JURÍDICA ASSESSORIA
SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA
OUVIDORIA
SIC
REGIONAL REGIONAL
SUDESTE NOROESTE
GERÊNCIA GERÊNCIA
OFICINA DE
MANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORD. REC. HUMANOS CONTABILIDADE
COORD. SUPRIMENTOS TESOURARIA
COORD. INFORMÁTICA
SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE DE
APOIO
(CAMPINAS)
UNIDADE DE
APOIO
(PRESIDENTE
PRUDENTE)
AUDITORIA INTERNA
CENTRO DE
NEGÓCIOS S.
J. RIO PRETO
CENTRO DE
NEGÓCIOS
BAURU
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [8]
3.2. ESTRUTURA DE CAPITALIZAÇÃO
O capital social da Companhia é de R$ 107.183.520,02 (cento e sete
milhões, cento e oitenta e três mil, quinhentos e vinte reais e dois centavos),
totalmente integralizado, sendo ações ordinárias de classe única, nominativas,
sem valor nominal, na quantidade de 18.780.945.481.834 ações, conforme
composição abaixo:
ACIONISTAS QUANTIDADE DE AÇÕES
VALOR %
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 18.780.932.804.843 107.183.447,67 99,9999
UNIÃO 5.709.811 32,58609329 0,00003
CEAGESP 2.047.174 11,68329441 0,00001
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 1.582.606 9,031988408 0,000008
CESP 1.218.201 6,952316187 0,000006
PARTICULARES 2.119.199 12,09430394 0,000011
4. PRODUTOS E SERVIÇOS 4.1. PROGRAMA MELHOR CAMINHO/PONTOS CRÍTICOS
O Programa "Melhor Caminho", principal produto da CODASP, foi instituído
pelo Decreto no 41.721 de 17 de abril de 1997, para a elaboração de convênios
entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e as
Prefeituras Municipais para a execução de obras de recuperação de estradas
rurais de terra do município.
A proposta do Programa "Melhor Caminho" é de interesse social. Ela está
respaldada pela Lei no 6171 de 04 de julho de 1988 e regulamentada pelo
Decreto no 41.719, de 16 de abril de 1997, que dispõe sobre o uso,
conservação e preservação do solo agrícola.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [9]
Tem como objetivos:
• Readequação das plataformas das estradas rurais de terra, com ou sem
a elevação do "greideestradal", para a implantação de sistema de
drenagem superficial eficiente;
• Dotar os pontos de sangra da estrada (deságue) de estruturas que
evitem a ocorrência de processos erosivos nas propriedades lindeiras,
como terraços ou bacias de captação, favorecendo a infiltração das
águas pluviais e a recarga do lençol freático;
• Melhorar as condições de suporte e rolamento das pistas das estradas
rurais, com a execução de revestimento primário;
E como benefícios:
• Estradas rurais de terra com boas condições operacionais e de conforto,
segurança e trafegabilidade aos usuários;
• Preservação dos recursos naturais, especialmente a água e o solo,
reduzindo os efeitos dos processos erosivos e o assoreamento dos
cursos d' água;
• Redução dos custos dos transportes dos insumos e da produção
agrícola;
• Redução do custo de conservação e prolongamento da vida útil da
estrada;
• Promoção da melhoria da qualidade de vida da população da região
beneficiada;
• Transferência de tecnologias de conservação de estradas rurais de terra
às administrações municipais por meio de treinamentos;
• Auxílio na composição da legislação municipal sobre estradas rurais de
terra;
• Estímulo à adoção das práticas conservacionistas.
4.2. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS
Ao longo dos anos, a CODASP desenvolveu e aperfeiçoou a tecnologia de
adequação de estradas rurais, com ênfase na conservação de solo e da água.
Assim, desde 2002, a Companhia é certificada pela Fundação Carlos Alberto
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [10]
Vanzolini em projeto, planejamento, execução e controle de obras de
adequação de estradas rurais de terra, com ênfase na conservação do solo e
da água, pelo cumprimento dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008.
Ao ser implantada, essa tecnologia resulta em melhorias de aspectos
sociais, econômicos e ambientais das regiões beneficiadas.
4.3. CONSERVAÇÃO DE SOLO
Os serviços de conservação de solo possuem como base o terraceamento
agrícola e a adequação de erosões. Estes serviços executados pela CODASP,
empregando as melhores técnicas hoje existentes, proporcionam a
preservação, conservação e recuperação do solo, em especial nas áreas de
explorações agropecuárias.
4.4. TERRAPLENAGEM
Atuação em menor escala na área de infraestrutura da construção civil,
promovendo serviços de terraplenagem em áreas destinadas às obras de
edificações.
4.5. CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA
A CODASP detém tecnologia para construção de viveiros (tanques)
escavados em solo, para o desenvolvimento da atividade de piscicultura em
propriedades rurais.
4.6. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Execução de obras visando à construção das estações de tratamento de
esgotos, através do Programa do Governo do Estado, Água Limpa,
desenvolvidos nos municípios paulistas. O benefício com esse programa não
se restringe ao município onde o projeto é implantado, mas abrange a bacia
hidrográfica em que está localizado, com impacto direto na redução da
mortalidade infantil e da disseminação de doenças, além de proporcionar
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [11]
melhoria dos recursos hídricos, com a consequente redução dos custos do
tratamento da água destinada ao abastecimento público.
4.7. SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL
Execução e supervisão de serviços voltados para a recomposição ambiental
de áreas rurais degradadas. Dentre as atividades desenvolvidas, estão a
conservação e recuperação do solo, reflorestamento e isolamento através de
aceiros, entre outros.
5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em atendimento a Lei Federal n° 13.303/2016 o Conselho de Administração
aprovou na última reunião do exericio de 2016 o Planejamento Estratégico com
determinação de plano de ações de curto a longo prazo.
As macroações propostas para os próximos anos:
� Racionalizar o processo de compras e contratações da Companhia.
� Expandir portfólio de serviços.
� Promover a sustentabilidade econômico-financeira da empresa.
� Ampliar a captação de serviço.
� Diminuir a dependência exclusiva do Programa Melhor
Caminho/Pontos Críticos, executado para a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [12]
5.1. PLANO DE AÇÕES
PLANO DE NEGÓCIOS AÇÕES ESTRATÉGICAS
Aumentar a rentabilidade da companhia (Foco: redução do nível da sua dependência
com relação ao Programa Melhor Caminho/Pontos Críticos e captação de
nossos serviços).
Criar área comercial
Manter cadastro de clientes em potencial no governo, no mercado e na sociedade.
Manter cadastro de parceiros em potencial no governo, no mercado e na sociedade.
Aperfeiçoar o portfólio de serviços (carta de serviços).
Desenvolver e implantar projeto de novo sítio na Internet para a companhia.
Desenvolver material informativo impresso para divulgação da companhia para seus clientes.
Adequar o modelo de governança e a estrutura organizacional da companhia considerando as determinações e recomendações dos órgãos
de controle e órgãos reguladores. (Foco: observância ao disposto na Lei nº
13.303, de 30/06/2016.)
Adequar a estrutura do Conselho de Administração
Adequar a estrutura do Conselho Fiscal.
Adequar a estrutura da Diretoria Executiva.
Implantar regras de Integridade e de Gestão de Riscos.
Implantar Comitê de Auditoria Estatutário.
Adequar a estrutura organizacional da empresa em função da revisão do portfólio de serviços e dos processos
finalísticos/produtivos.
Adequar o Estatuto Social e Regimento Interno.
Racionalizar os processos produtivos/finalísticos da companhia
(Foco: aumento da eficiência operacional; alinhamento ao novo portfólio de serviços;
melhoria na qualidade dos serviços; controle/auditoria da operação e gestão do
conhecimento).
Estabelecer objetivos e mecanismos de controle para os processos finalísticos/produtivos.
Manualizar os processos finalísticos com foco na gestão do conhecimento de negócios.
Desenvolver e implantar pesquisa de satisfação dos clientes com relação aos serviços prestados pela companhia.
Racionalizar a força de trabalho da companhia (Foco: redução imediata de custos com
pessoal). Implementar Plano de Demissão Incentivada (PDV).
Aperfeiçoar o macroprocesso de gestão de pessoas da companhia.
(Foco: tratamento das questões apontadas no diagnóstico).
Desenvolver Plano de Cargos e Salários
Dimensionar força de trabalho
Desenvolver e implementar plano anual de capacitação.
Elaborar e divulgar código de ética entre os funcionários da companhia.
Estruturar a área de compras e contratações da companhia.
(Foco na redução de custos, preserva a qualidade na prestação de serviços).
Racionalizar o processo de compras e contratações da companhia com foco na redução de custos.
Construir modelos referenciais de projetos básicos e editais para a compra de bens e contratação de serviços
corriqueiramente adquiridos pela companhia.
Manter cadastro nacional de fornecedores.
Manter cadastro nacional de prestadores de serviço.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [13]
6. PROGRAMA PRÓ-ESTRADA
6.1. INFORMAÇÕES GERAIS
O Programa de Melhoria das Estradas Municipais – PRÓ-ESTRADA
instituído pelo Decreto 44.868 de 4 de maio de 2000, com a finalidade de
promover ações articuladas entre órgãos e entidades do Governo do Estado,
consórcios de Municípios, criados para este fim específico, tendo como
objetivo:
I- Perenizar as vias de escoamento da produção agropastoril e otimizar
a malha viária nos municípios do Estado de São Paulo;
II- Recuperar, manter e ampliar a estrutura viária, assim como a
drenagem e/ou o escoamento de águas pluviais nas periferias
urbanas;
III- Conter processos de erosão e de assoreamento dos recursos
hídricos em áreas rurais e urbanas;
IV- Fortalecer a política de agronegócios baseada no desenvolvimento
urbano-rural sustentável.
Cada consórcio formado por municípios, recebeu quatro equipamentos, que
formaram um kit padrão composto por: Pá Carregadeira, Retroescavadeira,
Trator de Esteira e Motoniveladora.
Em posse das Prefeituras que compõe o Programa PRÓ-ESTRADA,
somam-se 146 equipamentos que atualmente apresentam aproximadamente
17 (dezessete) anos de utilização, ano de fabricação 2000.
É necessário, ainda, considerarmos a depreciação fiscal/contábil dos
equipamentos, que atingem 17 anos, e de acordo com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, encontram-se em estado avançado de depreciação.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [14]
6.2. EXTINÇÃO DO PROGRAMA
Em 21 de dezembro de 2016 vigorou o Decreto 62.328, o qual versa sobre
a extinção do Pró-Estrada e outras providências como a deliberação pela
restituição dos equipamentos à Companhia, autorização para dispor dos
mesmos preservando a legislação e nosso estatuto social, acrescenta ainda,
que os recursos advindos da venda dos equipamentos serão integrados ao
patrimônio da Companhia a titulo de receita de capital.
Para o ano de 2017 será dado continuidade à operacionalização para o
cumprimento do referido decreto.
7. OUVIDORIA E SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO
(SIC)
A Ouvidoria e o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SIC) visam atender ao
direito de acesso as informações da administração, sugestões, e recebimento
de manifestações advindas de nossos colaboradores, clientes e usuários.
A premissa das áreas é atender com imparcialidade, sigilo e transparência
por meio de requisições, inclusive, para a prestação de contas de nossos
serviços e ações para a sociedade.
Com o objetivo de aperfeiçoar os padrões da Companhia, a partir de maio
de 2016 iniciamos nossa inserção no sítio oficial da Ouvidoria do Estado de
São Paulo (www.ouvioria.sp.gov.br). Pra o SIC permanecemos com a utilização
do sítio oficial do Estado (www.sic.sp.gov.br).
No canal SIC recebemos 11 (onze) manifestações durante o ano de 2016,
sendo 10 (dez) solicitações de informação e 1 (uma) reclamação. Na Ouvidoria
recebemos 6 (seis) manifestações, sendo 2 (duas) reclamações e 4 (quatro)
solicitações de informação.
Observamos que a maior parte das solicitações de informação refere-se a
dúvidas sobre concurso público, interesse em trabalhar na Companhia, e
informações para inclusão no Programa “Melhor Caminho”. Já as reclamações
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [15]
Em 1987 a
CODASP era
formada por
25 Bases
Operacionais
devem-se ao momento financeiro crítico que a Companhia passou atingindo 12
(doze) meses de atraso com os compromissos de fornecedores.
8. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2016
8.1. REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL
A estrutura da Companhia sofreu sua última reorganização no ano de
1997, sendo formada por 1 (um) escritório central, 4 (quatro) centros de
negócios e 1 (uma) gerência de manutenção.
Ao longo dos anos, ocorreram transformações na demanda das
atividades desenvolvidas e nos produtos oferecidos pela Companhia. Contudo,
este processo não foi acompanhado de uma reestruturação organizacional que,
na atual conjuntura econômica, se torna imprescindível para que a empresa
passe a trabalhar a partir de uma estrutura física e de pessoal adequada à
realidade.
Dessa forma, em maio de 2016 começaram os estudos que formaram a
proposta de reestruturação organizacional da Companhia, aprovada pelo
Conselho de Administração, com o objetivo de atingirmos o equilíbrio
econômico-financeiro com ênfase na produtividade e eficiência mediante nossa
capacidade instalada.
8.1.1. CAPACIDADE INSTALADA
A área operacional analisou a capacidade instalada considerando nossa
frota e metas de produção. A CODASP possui uma frota produtiva de 191
(cento e noventa e um) equipamentos, visando um melhor aproveitamento e
desfrute da mesma, passamos a trabalhar através da constituição de patrulhas
de equipamentos em cada uma das suas unidades operacionais. Baseado em
experiências recentes, conclui-se que as obras de adequação de estradas
rurais devam ser executadas a partir de patrulhas com grande capacidade de
produção, reduzindo seu cronograma físico de execução. Tão importante
quanto o número de equipamentos, são os tipos dos mesmos, devendo estes
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [16]
estar em conformidade com os trabalhos específicos a serem desenvolvidos
em cada etapa das obras. Com a reestruturação, a frota será composta por 178
equipamentos dos diversos tipos, porém com a efetiva utilização, limitada pelo
número de operadores e motoristas hoje disponíveis na empresa, além de
considerar a demanda do mercado.
A meta de produção de 125 horas de média mensal por equipamento
resulta em uma capacidade instalada para a execução de 500 km/ano de
estradas adequadas e atenderá a atual demanda de serviços.
8.1.2. REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL
O quadro de funcionários encontra-se superestimado e em desacordo
com a real necessidade, considerando o nível de demanda de serviços. A
CODASP hoje possui capacidade instalada para obter anualmente receitas de
aproximadamente R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Desta forma, a
estrutura possui um alto custo fixo, inclusive de pessoal, sem a devida
contrapartida de receitas para fazer frente à despesa gerada. Assim, com base
na capacidade instalada supracitada de 500 km/ano, torna-se necessária a
redução do quadro de funcionários, sem que haja alteração da capacidade
operacional. A redução proposta resultará em uma economia mensal
aproximada de R$ 600.000,00 nas nossas despesas referentes à folha de
pagamento, considerando além do valor dos salários os demais custos
vinculados aos funcionários como vale refeição e alimentação, impostos,
assistência médica e odontológica, seguro de vida, férias e décimo terceiro
salário.
O desligamento dos funcionários demandará o investimento de
aproximadamente R$ 7.500.000,00, ou seja, em menos de um ano
recuperaríamos o valor investido levando em conta o impacto da economia
mensal. Informamos que esse valor já está contido no Orçamento do Governo
do Estado para o exercício de 2017.
Acentuamos que esta medida é essencial e trata-se da principal ação
para o atual equilíbrio financeiro da CODASP. Para sua efetivação elaboramos
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [17]
Programa de Demissão Voluntária – PDV remetido à Secretaria da Fazenda
em 05/12/2016, com a perspectiva de concretizarmos a ação até Abril de 2017.
8.1.3. ESTRUTURA FÍSICA
Considerando as características das atividades desenvolvidas, ou seja,
serviços de motomecanização em todo o Estado de São Paulo, e a proposta de
diversificação de produtos em atividades similares, a partir de julho de 2016
iniciamos a adequação para criação de 02 regionais: Sudeste e Noroeste com
02 (duas) unidades de apoio
Nesta nova estrutura e a atuação com gestão compartilhada, a Gerência de
Manutenção foi desativada e a estrutura também servirá de apoio às regionais,
sendo incorporada fisicamente à Regional Sudeste, no Centro de Negócios de
Bauru.
Com a reorganização acima descrita será possível manter a capacidade de
atendimento às demandas, potencializando e racionalizando os recursos entre
os seguintes setores de cada unidade:
• Engenharia;
• Administrativos;
• Técnicos (operacionais);
• Manutenção (mecânicos);
• Planejamento e suporte de operação;
• Transportes de equipamentos.
A nova estrutura contribuirá para o alcance do equilíbrio financeiro da
empresa e agregará os seguintes benefícios e consequências em caráter
imediato:
• Redução de custos operacionais com aumento do rendimento da frota
CODASP;
• Redução de despesas com pessoal (redução quadro de pessoal sem
comprometer a capacidade operacional);
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [18]
• Aumento da capacidade de faturamento.
8.2. REDUÇÃO DE CUSTOS
Inicialmente relembramos que, como primeira medida dessa gestão, no
exercício de 2015, reduzimos drasticamente os custos com a cessão de
contratação de complementação de frota e reavaliando contratos
administrativos e operacionais.
A fim de intensificarmos a redução de custos/despesas, no início de
2016, implantamos um programa com metas preestabelecidas, sem alteração
da capacidade produtiva própria, o que resultou em uma redução de mais R$
613.000,00, ou seja, R$ 7.356.810,00 (sete milhões, trezentos e cinquenta e
seis mil e oitocentos e dez reais) em relação ao mesmo período de 2015.
Dentre outras medidas que contribuíram para a redução de custos,
destacamos a renegociação de contratos, sistematização de execução de obra
sem a contratação de complementação de frota, racionalização de consumos
(telefonia, água, energia, combustível), aprimoramento do procedimento de
aquisição de insumos, peças e serviços, instituição do plano de Banco de
Horas e renúncia da correção salarial pelos empregados, referente ao dissídio
coletivo em Maio de 2016.
Relacionamos abaixo detalhamento de redução realizado nos contratos
administrativos.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [19]
SERVIÇO QUANTIDADE CONTRATADA
QUANTIDADE ATUAL REDUÇÃO
TELEFONE MÓVEL • REDUÇÃO DAS LINHAS • REDUÇÃO DA FRANQUIA
(MENSAL)
151 R$ 750,00
110 R$ 450,00
32% 37%
SERVIÇOS MOTOFRETE R$ 28.799,64 R$ 0,00 100%
SERVIÇOS DE PORTARIA 16 12 25%
RASTREADORES 192 71 37%
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 145 109 25%
8.3. ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Os Gerentes Operacionais foram incumbidos de formular ações para
aprimoramento e melhoramento das condições da área de segurança do
trabalho, com o objetivo de presar pela saúde e segurança dos empregados e,
conjuntamente, atender a legislação vigente.
Em novembro de 2016, durante a realização de reunião de diretoria, foram
apresentados os resultados deste trabalho que seguem descritos:
i. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – NR-06 - Fortificada a
disponibilização de EPIs, com principais ações para aquisição,
fornecimento, treinamento, práticas de conscientização dos benefícios
de sua utilização, rigorosidade na fiscalização e abordagem coercitiva
quando do não cumprimento das normas que regem este tema;
ii. Área de Vivência – NR 18 – Para a promoção de bem estar ao
empregado durante a execução e suas atividades em campo,
disponibilização de trailer para a área de vivência, com banheiro, banco,
mesa e torneira, além de ombrelone ou tenda/gazebo, banheiros
químicos, garrafas térmicas individuais e lixeira;
iii. Sinalização de Obras – NR 18 – A fim de evitar acidentes de trânsito e
na obra, foram implantadas placas para identificação de acesso, de
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [20]
circulação de veículos e equipamentos na obra e de área e locais
contendo substâncias tóxicas, corrosivas e inflamáveis;
iv. Líquidos Combustíveis e Inflamáveis – NR-20 – Sobre este título,
diversas ações foram desenvolvidas, sendo elas: adequação de veículos
de transporte (sinalização, cones, extintores), treinamento de motoristas
de transporte; adequação dos tanques de armazenamento; adequação
das bombas, do sistema elétrico e do sistema de aterramento; instalação
de sinalização e de extintores nas áreas de abastecimento; treinamento,
identificação e entrega de EPIs para os trabalhadores autorizados a
realizar o abastecimento; implantação de procedimento de
abastecimento, sinalização e inspeção; aprimoramento do “Controle do
Abastecimento” e; pagamento de adicional de periculosidade;
v. Alojamento – NR-24 – Elaborados procedimento e cartilha para
instrução quanto a limpeza e higiene do local regularmente,
fornecimento de água potável, lavanderia, área mínima para
acomodação dos funcionários, banheiros e chuveiros, camas/colchões
(densidade e altura mínimas), armários para guardar pertences e traje
de trabalho e fornecimento de jogo de cama visando instruir os casos
em que este item entra como contrapartida por terceiro na execução dos
serviços em campo.
Os avanços alcançados são de real significância. A Companhia reconhece
a importância de empreender no aprimoramento das técnicas de segurança do
trabalho e a necessidade constante de promover a manutenção e estudos
nesta área.
8.4. REGIMENTO INTERNO
Em setembro de 2016, a fim de atender as manifestações dos órgãos
fiscalizadores, em especial os vinculados ao Governo do Estado de São Paulo,
sobre os controles internos existentes e normativos que regem as atividades da
Administração e considerando a emergente necessidade de consolidar em um
único documento regras a serem estabelecidas para as atividades dos
empregados para o adequado desenvolvimento das rotinas administrativas, a
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [21]
Diretoria, por meio no Ato n° 09/2016, instituiu a formação de Comissão Interna
com a responsabilidade de realizar estudos objetivando a elaboração de
Regimento Interno que contemple as regras sobre a atividade dos empregados
e a rotina de trabalho, normas de segurança e higiene do trabalho,
assiduidade, cumprimento de obrigações e das rotinas, procedimento
administrativo disciplinar, aplicação de sanções e matérias essenciais para
transparência e efetividade coorporativa da Companhia.
Os estudos em referência deverão abranger:
I. Uso de equipamentos de proteção individual – Regras de utilização e
sanções para descumprimento de tais normativos;
II. Observância às normas de segurança do trabalho no manejo de
máquinas e equipamentos;
III. Princípios, valores e missão da empresa, bem como orientações sobre a
prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e
fraude;
IV. Instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código
de Conduta e Integridade;
V. Canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas
e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e
Integridade e das demais normas internas de ética e obrigações;
VI. Mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a
pessoa que utilize o canal de denúncias;
VII. Sanções aplicáveis em caso de violação das regras do Código de
Conduta e Integridade;
VIII. Previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de
Conduta e integridade, a empregados e administradores, e sobre a
política de gestão de riscos, a administradores;
IX. Uso correto das ferramentas de trabalho, em especial, do computador, e
a prudência na condução dos veículos da empresa;
X. Procedimento para admissão de empregados efetivos e comissionados;
XI. Instrumentalização das condições de indenizações nos prejuízos
causados ao empregador (dolo, culpa, negligência, imprudência e
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [22]
imperícia nos atos praticados pelo empregado, que possa causar danos
a terceiros;
XII. Respeito aos superiores hierárquicos e aos colegas de trabalho;
XIII. Regras sobre faltas de trabalho (condições de abono);
XIV. Instrução documental para concessão de licenças, férias, transferências
de local de trabalho;
XV. Respeito e cordialidade na representação da empresa perante a
sociedade;
XVI. Vestimenta apropriada para o ambiente de trabalho e de acordo com
formalidades exigidas;
XVII. Comportamento ético no exercício das funções no ambiente interno e
externo;
XVIII. Princípios e fundamentos para elaboração de código de ética e;
XIX. Gestão de informações internas, principalmente informações sigilosas.
O prazo para conclusão do documento supramencionado encerrar-se-á em
31/12/2017 e o mesmo está sendo supervisionado pelo Presidente da
Comissão, Coordenador Jurídico, Dr. Diógenes Madeu.
9. CRÉDITO ESPECIAL
A Diretoria, com o auxilio do Conselho de Administração, do Sindicato
(SINDBAST) e da Secretaria de Agricultura intensificou em 2016 a gestão em
prol da obtenção de aporte do Governo do Estado para quitação das dívidas
com fornecedores e a retomada das atividades em seu curso normal.
Cabe citar que nos últimos anos, a Companhia enfrentou sérios problemas
no seu fluxo de caixa, acarretando dívidas com fornecedores, impostos federais
e municipais inadministráveis não quitáveis através de receitas próprias. Estes
problemas são justificados por vários motivos, dentre eles o corte da verba
orçamentária destinada ao Programa Melhor Caminho/Pontos Críticos,
principal produto da Companhia e responsável por significativa parcela de sua
receita.
Houve também uma redução na contratação de outros clientes como a
APTA, ITESP e SAP e o atraso de 24 meses no recebimento dos serviços
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [23]
prestados ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no
valor total de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil Reais).
Em 15 de dezembro vigorou a Lei n° 16.335, que autoriza um crédito
especial para a empresa no valor de R$ 23,5 milhões, o qual foi utilizado da
seguinte forma:
SUBVENÇÃO PARA PESSOAL E ENCARGOS R$ 5.200.000,00
APLICAÇÃO DO RECURSO RECEBIDO R$ 4.364.198,18
2ª PARCELA 13º SALÁRIO R$ 584.000,00
PAGAMENTO INSS DA FOLHA NOV/16 E 13º SALÁRIO R$ 638.646,00
PAGAMENTO IRRF DA FOLHA NOV/16 R$ 120.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/16 R$ 1.307.525,16
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JAN/17 R$ 819.027,02
FGTS - JAN/17 R$ 203.980,80
IRRF - JAN/17 R$ 280.612,17
INSS - JAN/17 R$ 410.407,03
SUBVENÇÃO DE CUSTEIO - LIQUIDAÇÃO DE ATRASADOS R$ 18.300.000,00
APLICAÇÃO DO RECURSO RECEBIDO R$ 18.300.000,00
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE COMBUSTÍVEIS (AGO/15 A NOV/16) R$ 1.528.030,00
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGO/15 A NOV/16) R$ 1.742.101,00
PAGAMENTO DE CONTRATOS DE HS MÁQUINAS, TUBOS, ASSENTAMENTOS, MATERIAL GRANULAR (AGO/15 A DEZ/16) R$ 11.499.609,00
PAGAMENTO DE CONTRATOS DE MÃO DE OBRA INTENSIVA (JUL/16 A DEZ/16) R$ 2.954.613,07
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MÉDICA (DEZ/16) R$ 287.645,68
PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA (DEZ/16) R$ 73.681,23
PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO (DEZ/16) R$ 214.319,80
10. PRINCIPAIS RESULTADOS DO EXERCÍCIO
10.1. FINANCEIROS
Em 2016 praticamente equalizamos as receitas e os custos, conforme
demostra o fluxo de caixa realizado no periodo:
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [24]
RECEITAS
RESTOS A RECEBER PMC 2015 10.707.125 PROGRAMA MELHOR CAMINHO 2016 26.804.731 SAP 1.581.967 APTA - INSTITUTO DE PESCA 1.217.019 FUNDAÇÃO CASA 246.529 DIVERSOS 455.853 INCRA 5.490.905 D.A.E.E. - PLANTIO DE MUDAS - SALESÓPOLIS 1.321.550 FUNDAÇÃO ITESP 237.968 FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL 101.290 ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 1.890.408 PRECATÓRIOS 449.830 PRÓ-ESTRADAS - CONSÓRCIOS 2.619.909 RECEITAS FINANCEIRAS 432.778 ALUGUEIS DE IMÓVEIS 561.919 ALIENAÇÃO PATRIMONIAL 1.854.130 SUBVENÇÃO ECONÔMICA - CRÉDITO ESPECIAL TESOURO DO ESTADO 21.747.323 TOTAL DAS RECEITAS 77.721.234
DESPESAS
DESPESAS SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS. 35.328.539 MATERIAL DE CONSUMO 12.692.466 COMBUSTÍVEIS 7.218.634 SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.622.603 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.143.173 TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS (PASEP/COFINS/ISS) 1.507.779 AÇÕES TRABALHISTAS 1.495.521 NOVAÇÕES DE DÍVIDAS 3.071.661 DESPESAS FINANCEIRAS 605.760 CONTAS ATRASADAS - TOTAL DAS DESPESAS 78.686.135
INVESTIMENTOS
AUMENTO DE FROTA COM RECURSOS DO TESOURO - AUMENTO DE FROTA COM RECURSOS PRÓPRIOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE 122.218 TOTAL DOS INVESTIMENTOS 122.218
RESULTADO -1.087.120
SALDO BANCARIO INICIAL 2016 7.118.944
SALDO BANCARIO FINAL 2016 6.031.824
Importante relatar que a partir de Abril de 2016, em atendimento ao
pleito da Diretoria, passamos a receber as receitas provenientes do Programa
Melhor Caminho de forma parcelada, acompanhando a execução da Obra,
diferentemente da antiga situação, em que se recebia o valor total da obra
somente após sua conclusão total, ou seja, acabávamos suportando o custo
total da obra, fato esse que dificultava o reequilíbrio financeiro.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [25]
10.2. OPERACIONAIS
Em 2016 executamos diversos serviços de recomposição de estradas
degradadas e consequentes corredores erosivos com ênfase na conservação
do solo e da água e preservação do meio ambiente, acumulando receita anual
de R$ 44.633.257,00, distribuídos da seguinte forma:
CLIENTES SERVIÇOS VALORES %
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SAA PROGRAMA MELHOR CAMINHO R$ 37.386.276,00 84
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SAA CONSERVAÇÃO DE SOLO, ESTRADAS E REFLORESTAMENTO R$ 2.114.864,00 5
(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL)
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - APTA
CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA R$ 1.954.580,00 4
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE REFLORESTAMENTO R$ 1.548.869,00 3
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SAP TERRAPLENAGEM R$ 1.147.554,00 3
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ITESP RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS R$ 251.883,00 0,5
AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ PROJETOS TÉCNICOS DE PROPRIEDADE (PIPS) R$ 175.664,00 0,4
OUTROS CLIENTES RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA R$ 53.567,00 0,1
R$ 44.633.257,00 100
Nota-se que a maior fonte de receita foi o Programa Melhor Caminho /
Pontos Críticos, onde tornamos trafegáveis 336,63 quilômetros de estrada de
terra em 48 (quarenta e oito) municípios.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [26]
10.2.1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS
PROGRAMA MELHOR CAMINHO / PONTOS CRÍTICOS
OBRA EXECUTADA NO
MUNICÍPIO DE POMPEIA
KM RECUPERADOS: 5,66
TÉRMINO:
Novembro/2016
VALOR INVESTIDO:
R$ 873.842,18
ANTES
DEPOIS
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [27]
PROGRAMA MELHOR CAMINHO / PONTOS CRÍTICOS
OBRA EXECUTADA NO
MUNICÍPIO DE
MURUTINGA DO SUL
KM RECUPERADOS: 5
TÉRMINO:
Outubro/2016
VALOR INVESTIDO:
R$ 656.409,12
DEPOIS
ANTES
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [28]
CONSERVAÇÃO DE SOLO (SERVIÇOS DE TERRACEAMENTO)
REFLORESTAMENTO (PLANTIO DE MUDAS)
HOLAMBRA/SP
SALESÓPOLIS/SP
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [29]
CONSTRUÇÃO DOS TANQUES DE PSICULTURA
OBRA EXECUTADA NO
MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
(APTA)
� CONSTRUÇÃO
DE 27
TANQUES
VALOR INVESTIDO:
R$ 4.713.530,94
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [30]
11. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Na área de Tecnologia da Informação as seguintes ações ocorreram,
resultando em melhorias significativas na experiência do usuário e no uso de
tecnologias mais avançadas:
IMPLANTAÇÃO DE NUVEM PRIVADA (PRIVATE CLOUD)
Virtualizando todo o ambiente de servidores, esta mudança permitiu um
melhor aproveitamento dos servidores físicos, inclusive os mais antigos,
alocando-os como recurso da nuvem para serem utilizados e dimensionados
conforme a necessidade da CODASP. Além disso, este projeto, quando foi
desenhado, custaria no mercado aproximadamente R$ 120.000,00 para ser
realizado, conforme cotações realizadas com empresas especializadas. Porém,
tudo foi executado utilizando licenças open source e com o aproveitamento do
contrato de Outsourcing de TI sem gerar nenhum custo adicional.
REFORMULAÇÃO DO SITE DA CODASP
O site foi todo remodelado e o conteúdo reformulado. Em parte para
atender à demanda de equalizar a identidade visual dos sites relacionados ao
Governo Estadual, em especial, dos ligados à Secretaria de Agricultura e, por
outro lado, para aprimorar os requisitos de segurança e estabilidade do site.
Tecnicamente, o site foi migrado da linguagem Joomla, que já estava um tanto
desatualizada, para a linguagem Wordpress, bastante utilizada e difundida no
ambiente da internet. Além disso, a forma como as notícias e informações são
apresentadas no novo modelo ficou mais atrativa e cativante, o que, com
certeza, ajuda a fidelizar os usuários, fazendo com que retornem mais vezes.
IMPLANTAÇÃO DE ROTINA DE BACKUP COM REDUNDÂNCIA
Foi implementada política de backup que prevê o armazenamento de uma
cópia em localização física distinta de onde estão originalmente os dados. Este
é um requisito de segurança muito importante em situações onde ocorrem
eventos físicos que podem danificar todo o ambiente original.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [31]
12. ANÁLISE CONTÁBIL
12.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
Este quociente representa o quanto a empresa possui a realizar no curto
prazo, sem considerar a venda dos estoques, para cada real registrado a
pagar.
2016 2015
Ativo Circulante - Estoque 10.596.567 14.145.592
Passivo Circulante 11.321.803 27.798.952
ILC 0,93 0,51
Como Prestadora de Serviço, não podemos considerar o estoque como
revenda, sendo assim, este índice mostra a real capacidade que a empresa
tem de liquidar suas obrigações de curto prazo.
Assim, temos R$ 0,93 para quitar dívidas, proporcionalmente, de R$
1,00 no Passivo Circulante, esse índice evoluiu 82% em relação ao ano de
2015.
12.2. ENDIVIDAMENTO GERAL
É a segurança máxima que a empresa pode oferecer a seus credores,
caso tenha que vender todo o seu ativo para liquidar seu passivo.
Os índices mostram que o Passivo representa 86% do ativo, isso
significa que a atividade da empresa é financiada por 14% de Capital Próprio e
86% por Capital de Terceiros, evolução de 10% em relação a 2015.
2016 2015
Ativo Total 56.684.135 67.309.934
Passivo Total 48.646.900 64.887.102
ILC 0,86 0,96
ILS = Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante
EG = Passivo Total Ativo Total
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
2017
CONTROLADORIA [32]
13. PANORAMA TÉCNICO
DATA DE FUNDAÇÃO DATA DE CRIAÇÃO DA CODASP
1928 29/10/1987
PATRIMÔNIO LÍQUIDO COLABORADORES
R$ 8.037.235,00 428
CAPITAL SOCIAL CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
INSTALADA
R$ 107.183.520,02 500 km/ano
MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR CAMINHO
VALOR INVESTIDO NO PROGRAMA MELHOR CAMINHO
625 R$ 772.789.463,02
KM RECUPERADOS NO PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS EXECUTADAS PELO PROGRAMA MELHOR CAMINHO
12.586,40 2.321
PRIMEIRA OBRA EXECUTADA DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO
EQUIPAMENTOS DA FROTA PRODUTIVA
LIMEIRA 191
� Dados do Programa Melhor Caminho de 1997-2016.