R O M Â N I A JUDEŢUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI Proiect HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 27915 din 19.11.2015;
- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr. 27916 din 19.11.2015; - adresa nr. 63071 din 04.11.2015 de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice; - adresa nr. din 11.2015 de la Consiliul Judetean Suceava - notele de fundamentare nr. 27013 din 11.11.2015, nr. 27112, 27113 si 27114 din 12.11.2015 si
27432 din 16.11.2015 de la Directia Tehnica - referatul nr. 27424 din 16.11.2015 de la Serviciul Administrativ; - nota de fundamentare nr. 27953 din 19.11.2015 de la Serviciul Urbanism; - Adresa nr. 60 din 19.11.2015 de la Manastirea Sf. Gheorghe Buciumeni - adresele nr 6917 din 05.11.2015, nr. 7250 din 10.11.2015, nr.7477 din 17.11.2015 si 7512 din
19.11.2015 de la Colegiul Vasile Lovinescu; - adresele nr. 5701 din 29.10.2015, nr. 5811 din 04.11.2015, 6008 si 6014 din 19.11.2015 de la
Colegiul National Nicu Gane; - adresele nr. 8180 din 9.11.2015 si nr. 8543 din 19.11.2015 de la Colegiul Tehnic Mihai
Bacescu; - adresele nr. 947 si 948 din 18.11.2015 de la Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza - adresele nr. 3304 din 04.11.2015 si 3440 din 18.11.2015 de la Scoala Gimnaziala Ion
Irimescu; - adresele nr. 3717 din 03.11.2015, 3911 si 3912 din 18.11.2015 de la Scoala Gimnaziala Mihail
Sadoveanu; - adresele nr. 1799 din 09.11.2015 si 1999 din 18.11.2015 de la Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea; - adresele nr. 2465 si 2466 din 09.11.2015 si nr. 2833 din 18.11.2015 de la GPP Pinocchio;
- adresele nr. 1060 din 04.11.2015, 1084 din 11.11.2015 si 1118 si 1119 din 18.11.2015 de la GPN;
- adresa nr. 10579 din 17.11.2015 de la Spitalul Municipal Falticeni;
În baza prevederilor art.19 alin. (2), art 36 si art. 48 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” şi ale art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1: Se aprobă repartizarea din Fondul de rezerva bugetara inscris in bugetul Municipiului Falticeni a sumei de 101.500 lei reprezentand cheltuieli cu caracter neprevazut, respectiv majorarea valorii obiectivului de investitii Extindere si reabilitare retea apa potabila si canalizare pe str. Petru Rares.
Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2015, conform Anexei nr. 1.
Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii pe anul 2015, conform Anexei nr. 2.
Art. 4: Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finantare din bugetul local, conform Anexei nr. 3.
Art. 5: Se aprobă Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” cu finantare din bugetul local pe anul 2015, conform Anexei nr. 4.
Art. 6: Se aproba Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finantare din bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii, conform Anexei nr. 5.
Art. 7: Se aprobă Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” cu finantare din bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii pe anul 2015, conform Anexei nr. 6.
Art. 8: Anexele fac parte integrantă din prezenta hotarare. Art. 9: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
PRIMAR, Prof. Gheorghe-Catalin Coman
Avizat, SECRETAR MUNICIPIU Mihaela Busuioc Fălticeni: 25.11.2015 Nr.
ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI Nr. 27915 din 19.11.2015 PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
In baza OUG nr. 47 din 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015,
a fost repartizata de catre Administratia Judeteana a Finantelor publice Suceava prin adresa nr. 63071 din 04.11.2015 suma de 3.205.600 lei, dupa cum urmeaza:
- Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate -3.194.600 lei, din care:
- Drepturi de personal pentru invatamant – 350.000 lei - Cheltuieli cu bunuri si servicii invatamant – 241.000 lei - Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in invatamant – 2.100.000 lei - Plata diferentelor la contributiile sociale aferente hotararilor judecatoresti –
455.000 lei - Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap – 48.600
lei - Sume defalcate din TVA pentru echilibrare – 11.000 lei.
Prin HCL nr. 199/13.11.2015, Consiliul Judetean a alocat municipiului Falticeni sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, in valoare de 383.228 lei. Sumele alocate pentru titlul 10 Salarii au fost repartizate integral celor 9 unitati de invatamant subordonate, proportional cu solicitarile acestora. Mentionam ca suma alocata pentru salariile lunii noiembrie, care se platesc in luna decembrie este mult sub necesar, drept pentru care consideram ca urmeaza sa mai primim o suplimentare in cel mai scurt posibil, pentru a se putea efectua plata in termen a drepturilor cuvenite. Si la Hotarari judecatoresti suma este insuficienta, acoperind cca 98% din necesar, ramanand de primit ulterior 43.675 lei. Suma alocata pentru Cheltuieli cu bunuri si servicii invatamant, nu a majorat prevederile acestul capitol, intrucat in luna mai a anului curent au fost alocati din surse proprii ale bugetului local mai mult de 350 mii lei, care au putut fi recuperati partial acum, in trimestrul IV.
In mod similar, din suma alocata pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap au fost inclusi in buget doar 28.500 lei, atat cat este necesar pentru plata drepturior cuvenite in anul curent. Mentionam ca in completarea sumelor primite de la bugetul de stat, municipalitatea a alocat din surse proprii suma de 241.150 lei ce reprezinta mai mult de 13% din totalul cheltuielilor estimate.
S-a efectuat o analiza a executiei bugetului local si s-a constatat ca este necesara suplimentarea bugetului cu 16.660 lei la salarii si 41.000 lei pentru utilitati si combustibil.
Din partea Manastirii SF. Gheorghe Buciumeni s-a primit solicitarea de a acorda ajutor banesc pentru lucrarile de restaurare a bisericii monument istoric cu hramul Sf.
Gheorghe.Valoarea lucrarilor de reparatii la acoperisul bisericii este de 46.026 lei. Propun ca primaria sa aloce suma de 10.000 lei pentru sustinerea acestor lucrari. Directia tehnica solicita suplimentarea sumelor alocate pentru reparatii strazi si trotuare. Valoarea lucrarilor de reabilitare a strazilor 13 Decembrie, Aleea 2 Graniceri, Livezilor, Caporal Ciofu si Zorilor este estimata la 500.000 lei si poate fi finantata pe baza incasarilor de venituri proprii si partial din sumele alocate de la Consiliul Judetean.
In ceea ce priveste investitiile, programul anual se suplimenteaza cu urmatoarele sume: - toalete ecologice ( 6 buc) – 18.000 lei - parcări ecologice – 13.800 lei - reabilitare trotuare, cai de acces ( cu pavele) – 16.100 lei - drum betonat - strada Crisan -67.500 lei - extindere si reabilitare retea apa potabila si canalizare -Str. P. Rares – 101.500 lei - montaj si achizitionare dotari suplimentare Infrastructura de Agrement Nada Florilor – 120.000 lei - reparatii imprejmuire teren sport Colegiul National Nicu Gane – 17.200 lei Mentionez ca 101.500 lei se aloca din fondul de rezerva bugetara, iar diferenta din sumele alocate de catre Consiliul Judetean Suceava.
In ceea ce priveste Bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial
finantate din venituri proprii pe anul 2015, la solicitarea Spitalului Municipal, se majoreaza atat veniturile cat si cheltuielile cu suma de 217.400 lei din contractele incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate. Suma mentionata va fi folosita pentru cheltuieli curente.
Colegiul National Nicu Gane a solicitat o virare de credite de 10.000 lei de la utilitati la reparatii curente
Pentru asigurarea necesarului pentru plata salariilor la piata agroalimentara, s-a majorat bugetul acestei activitati cu 2.900 lei, pe seama veniturilor proprii. Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au diminuat cu 42.300 lei, care au fost virati pe sectiunea de dezvoltare, pentru suplimentarea investitiei „ Reparatii interiaore grup sanitar, subsol sediu administrativ si montare rigole bazar”.
Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în proiectul de hotărâre.
PRIMAR,
Prof. Gheorghe – Cătălin Coman
ROMÂNIA Nr. 27916/ 19.11.2015 JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI DIRECŢIA ECONOMICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
Rectificarea bugetului local:
1.Sectiunea de dezvoltare se va completa cu urmatoarele obiective de investitii: - toalete ecologice ( 6 buc) – 18.000 lei - parcări ecologice – 13.800 lei - reabilitare trotuare, cai de acces ( cu pavele) – 16.100 lei - drum betonat - strada Crisan -67.500 lei - extindere si reabilitare retea apa potabila si canalizare -Str. P. Rares – 101.500 lei - montaj si achizitionare dotari suplimentare Infrastructura de Agrement Nada Florilor – 120.000 lei - reparatii imprejmuire teren sport Colegiul National Nicu Gane – 17.200 lei 2. Sectiunea de functionare - In cadrul capitolului 65.02 Invatamant, s-a efectuat majorarea sumelor alocate pentru drepturilor de personal si hotarari judecatoresti cu suma totala de 2.905.000 lei. Acestea acopera partial necesarul, urmand ca ulterior sa mai primim sume in completare - In cadrul aceluiasi capitol, cheltuielile cu bunuri si servicii s-au diminuat cu 31.950 lei, recuperandu-se parte din sumele alocate din veniturile proprii ale bugetului local in luna mai. -S-a suplimentat bugetul primariei cu 16.660 lei la salarii si 41.000 lei pentru utilitati si combustibil. -S-a alocat pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, respectiv pentru indemnizatiile cuvenite pentru perioada concediului de odihna, suma de 33.700 lei, din care 5.200 lei din recuperarea unor sume platite in anul precedent. - Propun ca primaria sa aloce suma de 10.000 lei pentru sustinerea lucrarilor de de restaurare a bisericii monument istoric cu hramul Sf. Gheorghe de la Manastirea Buciumeni.
Mentionez ca majorarea cheltuielilor se va face pe seama: - veniturilor proprii incasate peste prevederile bugetare – 132.982 lei - sumelor din TVA alocate – 3.588.828 lei - fondului de rezerva bugetara – 101.500 lei.
Rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii
Spitalul Municipal Falticeni solicita majorarea bugetului propriu cu suma de 217.400 lei din contractele incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate. Suma mentionata va fi folosita pentru cheltuieli curente.
. Colegiul National Nicu Gane a solicitat o virare de credite de 10.000 lei de la utilitati la
reparatii curente Pentru asigurarea necesarului pentru plata salariilor la piata agroalimentara, s-a majorat
bugetul acestei activitati cu 2.900 lei, pe seama veniturilor proprii. Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au diminuat cu 42.300 lei, care au fost virati pe sectiunea de dezvoltare, pentru suplimentarea investitiei „ Reparatii interiaore grup sanitar, subsol sediu administrativ si montare rigole bazar”. În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
DIRECTOR ECONOMIC Ec. Bulaicon Maria
ROMANIA
JUDETUL: SUCEAVA
UNITATEA: MUNICIPIUL FALTICENI - CIF: 5432522
Anexa nr. 1 la HCL nr. din 25.11.2015
INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Rectificare din data '25.11.2015' pt. 'Rec. 35 din '25.11.2015' - Bugetul local' Lei
Denumirea indicatorilor Cod indicator
Trim IV TOTAL 2015
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 3,721,810.00 3.721.810,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 132,982.00 132.982,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 3,711,485.00 3.711.485,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 3,640,610.00 3.640.610,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 36,817.00 36.817,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 36,817.00 36.817,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 36,817.00 36.817,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 36,817.00 36.817,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 3,603,793.00 3.603.793,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) 11.02 3,588,828.00 3.588.828,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
11.02.02 3,194,600.00 3.194.600,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 394,228.00 394.228,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 14,965.00 14.965,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 14,965.00 14.965,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 70,875.00 70.875,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 70,875.00 70.875,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) 33.02 70,875.00 70.875,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 70,875.00 70.875,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -343,775.00 -343.775,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 343,775.00 343.775,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 10,325.00 10.325,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 10,325.00 10.325,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 168.00 168,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 564.00 564,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 8,590.00 8.590,00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 1,003.00 1.003,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) 49.02 3,721,810.00 3.721.810,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 3,372,910.00 3.372.910,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 2,921,660.00 2.921.660,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 2,053,430.00 2.053.430,00
Salarii de baza 10.01.01 2,021,370.00 2.021.370,00
Alte sporuri 10.01.06 2,450.00 2.450,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 2,750.00 2.750,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 26,860.00 26.860,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 868,230.00 868.230,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 749,950.00 749.950,00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 8,770.00 8.770,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 94,520.00 94.520,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 3,360.00 3.360,00
Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 11,630.00 11.630,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 509,050.00 509.050,00
Bunuri si servicii 20.01 -10,060.00 -10.060,00
Furnituri de birou 20.01.01 6,600.00 6.600,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 10,900.00 10.900,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 -101,350.00 -101.350,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 36,800.00 36.800,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 25,900.00 25.900,00
Piese de schimb 20.01.06 -2,000.00 -2.000,00
Transport 20.01.07 -4,280.00 -4.280,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 180.00 180,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -5,940.00 -5.940,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 23,130.00 23.130,00
Reparatii curente 20.02 514,000.00 514.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 4,020.00 4.020,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 4,020.00 4.020,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 15,100.00 15.100,00
Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 15,100.00 15.100,00
Page 1 of 4 MUNICIPIUL FALTICENI (CENTRALIZAT)
Denumirea indicatorilor Cod
indicator Trim IV TOTAL 2015
Pregatire profesionala 20.13 -14,010.00 -14.010,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -101,500.00 -101.500,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 50.04 -101,500.00 -101.500,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 33,700.00 33.700,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 33,700.00 33.700,00
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 33,700.00 33.700,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) 59 10,000.00 10.000,00
Sustinerea cultelor 59.12 10,000.00 10.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 354,100.00 354.100,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 354,100.00 354.100,00
Active fixe 71.01 320,800.00 320.800,00
Constructii 71.01.01 302,800.00 302.800,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 18,000.00 18.000,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 33,300.00 33.300,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 84 -5,200.00 -5.200,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -5,200.00 -5.200,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -5,200.00 -5.200,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare 85.01.01 -5,200.00 -5.200,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02 -83,500.00 -83.500,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 51.02 18,000.00 18.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 18,000.00 18.000,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 18,000.00 18.000,00
Active fixe 71.01 18,000.00 18.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 18,000.00 18.000,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 18,000.00 18.000,00
Autoritati executive 51.02.01.03 18,000.00 18.000,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02 -101,500.00 -101.500,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 -101,500.00 -101.500,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 -101,500.00 -101.500,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene 50.04 -101,500.00 -101.500,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 -101,500.00 -101.500,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 59.02 0.00 0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 0.00 0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 0.00 0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 0.00 0,00
Bunuri si servicii 20.01 0.00 0,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -100.00 -100,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 100.00 100,00
Ordine publica (cod 61.02.03.04) 61.02.03 0.00 0,00
Politie locala 61.02.03.04 0.00 0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 64.02 3,065,160.00 3.065.160,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02 2,890,250.00 2.890.250,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 2,873,050.00 2.873.050,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 2,905,000.00 2.905.000,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 2,039,730.00 2.039.730,00
Salarii de baza 10.01.01 2,007,670.00 2.007.670,00
Alte sporuri 10.01.06 2,450.00 2.450,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 2,750.00 2.750,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 26,860.00 26.860,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 865,270.00 865.270,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 746,950.00 746.950,00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 8,760.00 8.760,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 94,520.00 94.520,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 3,260.00 3.260,00
Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 11,780.00 11.780,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 -31,950.00 -31.950,00
Bunuri si servicii 20.01 -63,460.00 -63.460,00
Furnituri de birou 20.01.01 6,600.00 6.600,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 10,900.00 10.900,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 -101,350.00 -101.350,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 12,800.00 12.800,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1,000.00 1.000,00
Piese de schimb 20.01.06 -2,000.00 -2.000,00
Transport 20.01.07 -4,280.00 -4.280,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 80.00 80,00
Page 2 of 4 MUNICIPIUL FALTICENI (CENTRALIZAT)
Denumirea indicatorilor Cod
indicator Trim IV TOTAL 2015
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 -15,940.00 -15.940,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 28,730.00 28.730,00
Reparatii curente 20.02 24,000.00 24.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 4,020.00 4.020,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 4,020.00 4.020,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 15,500.00 15.500,00
Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 15,500.00 15.500,00
Pregatire profesionala 20.13 -12,010.00 -12.010,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 17,200.00 17.200,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 17,200.00 17.200,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 17,200.00 17.200,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 794,500.00 794.500,00
Invatamant prescolar 65.02.03.01 370,850.00 370.850,00
Invatamant primar 65.02.03.02 423,650.00 423.650,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 2,095,750.00 2.095.750,00
Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 672,300.00 672.300,00
Invatamant secundar superior 65.02.04.02 1,421,510.00 1.421.510,00
Invatamant profesional 65.02.04.03 1,940.00 1.940,00
Invatamant postliceal 65.02.05 0.00 0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02 1,110.00 1.110,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 1,110.00 1.110,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 1,110.00 1.110,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 600.00 600,00
Salarii de baza 10.01.01 600.00 600,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 510.00 510,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 500.00 500,00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 10.00 10,00
Servicii de sanatate publica 66.02.08 1,110.00 1.110,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 145,300.00 145.300,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 25,300.00 25.300,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 9,300.00 9.300,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 8,300.00 8.300,00
Salarii de baza 10.01.01 8,300.00 8.300,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1,000.00 1.000,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1,300.00 1.300,00
Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 -300.00 -300,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 6,000.00 6.000,00
Bunuri si servicii 20.01 6,000.00 6.000,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 6,000.00 6.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) 59 10,000.00 10.000,00
Sustinerea cultelor 59.12 10,000.00 10.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 120,000.00 120.000,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 120,000.00 120.000,00
Active fixe 71.01 120,000.00 120.000,00
Constructii 71.01.01 120,000.00 120.000,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 9,300.00 9.300,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 0.00 0,00
Muzee 67.02.03.03 9,300.00 9.300,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 126,000.00 126.000,00
Sport 67.02.05.01 6,000.00 6.000,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 120,000.00 120.000,00
Servicii religioase 67.02.06 10,000.00 10.000,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 68.02 28,500.00 28.500,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 33,700.00 33.700,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 33,700.00 33.700,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 33,700.00 33.700,00
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 33,700.00 33.700,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) 84 -5,200.00 -5.200,00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -5,200.00 -5.200,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -5,200.00 -5.200,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare 85.01.01 -5,200.00 -5.200,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) 68.02.05 28,500.00 28.500,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 28,500.00 28.500,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) 69.02 156,550.00 156.550,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 150,300.00 150.300,00
Page 3 of 4 MUNICIPIUL FALTICENI (CENTRALIZAT)
Denumirea indicatorilor Cod
indicator Trim IV TOTAL 2015
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 35,000.00 35.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 0.00 0,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 -200.00 -200,00
Salarii de baza 10.01.01 -200.00 -200,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 200.00 200,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 50.00 50,00
Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 150.00 150,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 35,000.00 35.000,00
Bunuri si servicii 20.01 47,400.00 47.400,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 18,000.00 18.000,00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 25,000.00 25.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,000.00 10.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 -5,600.00 -5.600,00
Reparatii curente 20.02 -10,000.00 -10.000,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 -400.00 -400,00
Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 -400.00 -400,00
Pregatire profesionala 20.13 -2,000.00 -2.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 115,300.00 115.300,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 115,300.00 115.300,00
Active fixe 71.01 115,300.00 115.300,00
Constructii 71.01.01 115,300.00 115.300,00
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 0.00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 0.00 0,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 101,500.00 101.500,00
Alimentare cu apa 70.02.05.01 101,500.00 101.500,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 48,800.00 48.800,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) 74.02 6,250.00 6.250,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 6,250.00 6.250,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 6,250.00 6.250,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 5,000.00 5.000,00
Salarii de baza 10.01.01 5,000.00 5.000,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1,250.00 1.250,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1,200.00 1.200,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 50.00 50,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 6,250.00 6.250,00
Salubritate 74.02.05.01 6,250.00 6.250,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02 583,600.00 583.600,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 583,600.00 583.600,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 500,000.00 500.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 500,000.00 500.000,00
Reparatii curente 20.02 500,000.00 500.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 83,600.00 83.600,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 83,600.00 83.600,00
Active fixe 71.01 67,500.00 67.500,00
Constructii 71.01.01 67,500.00 67.500,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 16,100.00 16.100,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 583,600.00 583.600,00
Strazi 84.02.03.03 583,600.00 583.600,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.02 0.00 0,00
PRIMAR, PROF.GHEORGHE-CATALIN COMAN
Conducătorul institutiei,
EC. LAURA FLOREA
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Page 4 of 4 MUNICIPIUL FALTICENI (CENTRALIZAT)
ROMANIA
JUDETUL: SUCEAVA
UNITATEA: MUNICIPIUL FALTICENI - CIF: 5432522
Anexa nr. 2 la HCL nr. din 25.11.2015
INFLUENTE LA BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DE VENITURI SI CHELTUIELI
Rectificare din data '25.11.2015' pt. 'Rec. 35 din '25.11.2015' - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii'
Lei
Denumirea indicatorilor Cod indicator
Trim IV TOTAL 2015
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17) 00.01 220,300.00 220.300,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 220,300.00 220.300,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 220,300.00 220.300,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 2,900.00 2.900,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) 30.10 2,900.00 2.900,00
Alte venituri din proprietate 30.10.50 2,900.00 2.900,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 217,400.00 217.400,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)
33.10 217,400.00 217.400,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 217,400.00 217.400,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.10.03 -42,300.00 -42.300,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 42,300.00 42.300,00
TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) 49.10 220,300.00 220.300,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 178,000.00 178.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 84,900.00 84.900,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 96,000.00 96.000,00
Salarii de baza 10.01.01 26,000.00 26.000,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 10,000.00 10.000,00
Alte sporuri 10.01.06 -10,000.00 -10.000,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 70,000.00 70.000,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 -10,000.00 -10.000,00
Tichete de masa 10.02.01 -10,000.00 -10.000,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 -1,100.00 -1.100,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 -8,200.00 -8.200,00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,050.00 1.050,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,050.00 1.050,00
Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 5,000.00 5.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 93,100.00 93.100,00
Bunuri si servicii 20.01 80,400.00 80.400,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,000.00 30.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 59,400.00 59.400,00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 -10,000.00 -10.000,00
Piese de schimb 20.01.06 -5,000.00 -5.000,00
Transport 20.01.07 6,000.00 6.000,00
Reparatii curente 20.02 -42,300.00 -42.300,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 -50,000.00 -50.000,00
Hrana pentru oameni 20.03.01 -50,000.00 -50.000,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 -10,000.00 -10.000,00
Reactivi 20.04.03 -10,000.00 -10.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 125,000.00 125.000,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 5,000.00 5.000,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 120,000.00 120.000,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 -5,000.00 -5.000,00
Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 -5,000.00 -5.000,00
Materiale de laborator 20.09 -3,000.00 -3.000,00
Consultanta si expertiza 20.12 -4,000.00 -4.000,00
Pregatire profesionala 20.13 -3,000.00 -3.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 5,000.00 5.000,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5,000.00 5.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 42,300.00 42.300,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 42,300.00 42.300,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 42,300.00 42.300,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10 217,400.00 217.400,00
Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 65.10 0.00 0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 0.00 0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 0.00 0,00
Bunuri si servicii 20.01 -10,000.00 -10.000,00
Page 1 of 2 MUNICIPIUL FALTICENI (CENTRALIZAT)
Denumirea indicatorilor Cod
indicator Trim IV TOTAL 2015
Apa, canal si salubritate 20.01.04 -10,000.00 -10.000,00
Reparatii curente 20.02 10,000.00 10.000,00
Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11 0.00 0,00
Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 0.00 0,00
Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10 217,400.00 217.400,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 217,400.00 217.400,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 82,000.00 82.000,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 95,000.00 95.000,00
Salarii de baza 10.01.01 25,000.00 25.000,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 10,000.00 10.000,00
Alte sporuri 10.01.06 -10,000.00 -10.000,00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 70,000.00 70.000,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 -10,000.00 -10.000,00
Tichete de masa 10.02.01 -10,000.00 -10.000,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 -3,000.00 -3.000,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 -10,000.00 -10.000,00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,000.00 1.000,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,000.00 1.000,00
Contributii pt concedii si indemnizatii 10.03.06 5,000.00 5.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 135,400.00 135.400,00
Bunuri si servicii 20.01 80,400.00 80.400,00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,000.00 30.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 49,400.00 49.400,00
Piese de schimb 20.01.06 -5,000.00 -5.000,00
Transport 20.01.07 6,000.00 6.000,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 -50,000.00 -50.000,00
Hrana pentru oameni 20.03.01 -50,000.00 -50.000,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 -10,000.00 -10.000,00
Reactivi 20.04.03 -10,000.00 -10.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 125,000.00 125.000,00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 5,000.00 5.000,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 120,000.00 120.000,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 -5,000.00 -5.000,00
Deplasari interne, detaşări, transferari 20.06.01 -5,000.00 -5.000,00
Materiale de laborator 20.09 -3,000.00 -3.000,00
Consultanta si expertiza 20.12 -4,000.00 -4.000,00
Pregatire profesionala 20.13 -3,000.00 -3.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 5,000.00 5.000,00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5,000.00 5.000,00
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) 66.10.06 217,400.00 217.400,00
Spitale generale 66.10.06.01 217,400.00 217.400,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10) 69.10 2,900.00 2.900,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10 2,900.00 2.900,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) 01 -39,400.00 -39.400,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 2,900.00 2.900,00
Cheltuieli salariale in bani 10.01 1,000.00 1.000,00
Salarii de baza 10.01.01 1,000.00 1.000,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1,900.00 1.900,00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1,800.00 1.800,00
Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 50.00 50,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 50.00 50,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) 20 -42,300.00 -42.300,00
Bunuri si servicii 20.01 10,000.00 10.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 10,000.00 10.000,00
Reparatii curente 20.02 -52,300.00 -52.300,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) 70 42,300.00 42.300,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 42,300.00 42.300,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 42,300.00 42.300,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.10.50 2,900.00 2.900,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.10 0.00 0,00
PRIMAR, PROF.GHEORGHE-CATALIN COMAN
Conducătorul institutiei,
EC. LAURA FLOREA
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Page 2 of 2 MUNICIPIUL FALTICENI (CENTRALIZAT)
Cap
acităţi
Term
en
P.I.F
.
MUNICIPIUL FALTICENI ANEXA nr. 3 la HCL nr. din 25.11.2015
LISTA obiectivelor de investiţii pe anul 2015
cu finanţare integrală sau parţială de la Bugetul local repartizate pentru CENTRALIZAT
Rectificare buget 25.11.2015 UM = lei
Nr. crt.
Nominalizarea pe obiective de investiţii,
dotări şi alte cheltuieli de investiţii
Valoarea totală pe
anul curent
Valoarea totală
actualizată
Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)
finanţare din
Surse proprii
Credite bancare interne
Credite bancare externe
Alte surse constituite
potrivit legii Fond de rulment
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total alocaţii
bugetare
col.11+12
13 14
din care
de la bugetul
local
pe seama transferu-rilor de la
bugetul de
stat
Credite nerambur-
sabile
10 11 12
TOTAL, din care 14.171.090 18.864.392 18.864.392 18.834.392 30.000 18.864.392
A. Obiective de investitii in continuare 8.943.030 10.943.030 10.943.030 10.913.030 30.000 10.943.030
B. Obiective noi de investitii 1.254.070 2.686.374 2.686.374 2.686.374 2.686.374
C. Alte cheltuieli de investitii 3.973.990 5.234.988 5.234.988 5.234.988 5.234.988
1. Cap. 51.02 Autoritati publice si actiuni externe
220.000 238.000 238.000 238.000 238.000
220.000 238.000 238.000 238.000 BUGET LOCAL 238.000
C. Alte cheltuieli de investitii 220.000 238.000 238.000 238.000 238.000
1 TEHNICA DE CALCUL - PRIMARIE 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
2 Documentatie tehnica in vederea refunctionalizarii constructiei existente: Atelier mecanic ( Colegiul National Nicu Gane)
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
3 TOALETE ECOLOGICE ( 6 BUC) 18.000 18.000 18.000 18.000
2. Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
50.000 50.000 50.000 50.000 BUGET LOCAL 50.000
C. Alte cheltuieli de investitii 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
1 AUTOTURISM - POLITIA LOCALA 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
3. Cap. 65.02 Invatamant 2.040.600 2.279.152 2.279.152 2.279.152 2.279.152
117.210 176.360 176.360 176.360 COLEGIUL VASILE LOVINESCU 176.360
C. Alte cheltuieli de investitii 117.210 176.360 176.360 176.360 176.360
1 REABILITARE TERMICA CORP B SI REPARATII INTERIOARE HOLURI - COLEGIUL VASILE LOVINESCU
117.210 117.210 117.210 117.210 117.210
2 Reparatii grupuri sanitare corp B Colegiul V. Lovinescu
41.150 41.150 41.150 41.150
1 / 6
Cap
acităţi
Term
en
P.I.F
.
Nr. crt.
Nominalizarea pe obiective de investiţii,
dotări şi alte cheltuieli de investiţii
Valoarea totală pe
anul curent
Valoarea totală
actualizată
Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)
finanţare din
Surse proprii
Credite bancare interne
Credite bancare externe
Alte surse constituite
potrivit legii Fond de rulment
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total alocaţii
bugetare col.11+12
13 14
din care
de la bugetul
local
pe seama transferu-rilor de la
bugetul de stat
Credite nerambur-
sabile
10 11 12
3 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO 18.000 18.000 18.000 18.000
397.600 512.150 512.150 512.150 COLEGIUL NICU GANE 512.150
C. Alte cheltuieli de investitii 397.600 512.150 512.150 512.150 512.150
1 REABILITARE TERMICA CORP B SI REPARATII SALA DE SPORT - COLEGIUL NATIONAL NICU GANE
171.670 254.020 254.020 254.020 254.020
2 REABILITARE TERMICA CORP INTERNAT - COLEGIUL NATIONAL NICU GANE
150.930 150.930 150.930 150.930 150.930
3 INLOCUIRE TAMPLARIE CORP B SI REPARATII GLAFURI USI SI FERESTRE - COLEGIUL NATIONAL NICU GANE
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
4 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO 15.000 15.000 15.000 15.000
5 REPARATIE IMPREJMUIRE COMPLEX SPORTIV - COLEGIUL NATIONAL NICU GANE
17.200 17.200 17.200 17.200
308.740 316.740 316.740 316.740 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU 316.740
C. Alte cheltuieli de investitii 308.740 316.740 316.740 316.740 316.740
1 REABILITARE TERMICA -CORP B COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU
150.400 150.400 150.400 150.400 150.400
2 INLOCUIRE TAMPLARIE INTERIOARA SI REPARATII GLAFURI USI SI FERESTRE -corp B - COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU
158.340 158.340 158.340 158.340 158.340
3 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO 8.000 8.000 8.000 8.000
151.570 143.280 143.280 143.280 SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA 143.280
A. Obiective de investitii in continuare 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
1 AMENAJARE LOC DE JOACA - investitie in continuare- SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
C. Alte cheltuieli de investitii 136.570 128.280 128.280 128.280 128.280
1 CONSTRUIRE ANEXA CENTRALA TERMICA SI DEMOLARE MAGAZII - SCOLA GIMNAZIALA AL. I. CUZA
47.180 54.980 54.980 54.980 54.980
2 / 6
Cap
acităţi
Term
en
P.I.F
.
Nr. crt.
Nominalizarea pe obiective de investiţii,
dotări şi alte cheltuieli de investiţii
Valoarea totală pe
anul curent
Valoarea totală
actualizată
Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)
finanţare din
Surse proprii
Credite bancare interne
Credite bancare externe
Alte surse constituite
potrivit legii Fond de rulment
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total alocaţii
bugetare col.11+12
13 14
din care
de la bugetul
local
pe seama transferu-rilor de la
bugetul de stat
Credite nerambur-
sabile
10 11 12
2 REABILITARE TERMICA CORP C1( proiect tehnic,audit energetic,expertiza tehnica ) - SCOALA GIMNAZIALA AL I CUZA
89.390 18.000 18.000 18.000 18.000
3 REPARATII INTERIOARE CORP C1- SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA
25.300 25.300 25.300 25.300
4 INLOCUIRE IMPREJMUIRE CORP C, SCOALA GIMNAZIALA AL.I. CUZA
30.000 30.000 30.000 30.000
150.000 150.000 150.000 150.000 SCOALA ION IRIMESCU 150.000
C. Alte cheltuieli de investitii 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
1 REABILITARE INSTALATIE TERMICA EXTERIOARA - SCOALA GIMNAZIALA ION IRIMESCU
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2 MODERNIZARE TEREN DE SPORT CU SUPRAFATA SINTETICA- SCOALA GIMNAZIALA ION IRIMESCU
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
134.020 134.020 134.020 134.020 SCOALA MIHAIL SADOVEANU 134.020
C. Alte cheltuieli de investitii 134.020 134.020 134.020 134.020 134.020
1 INLOCUIRE INVELITOARE - SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU
134.020 134.020 134.020 134.020 134.020
347.000 347.000 347.000 347.000 SCOALA ION CIUREA 347.000
A. Obiective de investitii in continuare 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000
1 CONSTRUIRE SALA SPORT - Scoala Gimnaziala IOAN CIUREA
255.000 255.000 255.000 255.000 255.000
C. Alte cheltuieli de investitii 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000
1 INLOCUIRE TAMPLARIE INTERIOARA SI REPARATII GLAFURI - Scoala Gimnaziala Ioan CIUREA
65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
2 REPARATII GRUP SANITAR PARTER- SCOALA GIMNAZIALA IOAN CIUREA
27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
254.460 315.602 315.602 315.602 GPP PINOCCHIO 315.602
B. Obiective noi de investitii 146.800 154.454 154.454 154.454 154.454
1 CONSTRUIRE MAGAZIE SI REABILITARE TERMICA GPP PINOCCHIO
146.800 154.454 154.454 154.454 154.454
C. Alte cheltuieli de investitii 107.660 161.148 161.148 161.148 161.148
3 / 6
Cap
acităţi
Term
en
P.I.F
.
Nr. crt.
Nominalizarea pe obiective de investiţii,
dotări şi alte cheltuieli de investiţii
Valoarea totală pe
anul curent
Valoarea totală
actualizată
Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)
finanţare din
Surse proprii
Credite bancare interne
Credite bancare externe
Alte surse constituite
potrivit legii Fond de rulment
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total alocaţii
bugetare col.11+12
13 14
din care
de la bugetul
local
pe seama transferu-rilor de la
bugetul de stat
Credite nerambur-
sabile
10 11 12
1 REABILITARE INSTALATIE ELECTRICA GPP PINOCCHIO
5.660 5.660 5.660 5.660 5.660
2 REABILITARE INSTALATIE ELECTRICA GPP DUMBRAVA MINUNATA
7.830 7.830 7.830 7.830 7.830
3 REABILITARE TERMICA GPP DUMBRAVA MINUNATA
94.170 97.198 97.198 97.198 97.198
4 HIDROIZOLATIE TERASA - GPP PINOCCHIO 11.450 11.450 11.450 11.450
5 REPARATII INTERIOARE SALA DE CLASA - GPP DUMBRAVA MINUNATA
14.050 14.050 14.050 14.050
6 IMPREJMUIRI (GPP PINOCCHIO, GPP DUMBRAVA MINUNATA)
24.960 24.960 24.960 24.960
180.000 184.000 184.000 184.000 GPN VOINICELUL 184.000
B. Obiective noi de investitii 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
1 REALIZARE RACORDURI UTILITATI - GPN NR. 8, STR. STADION SPORTIV
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
2 IMPREJMUIRE SI SISTEMATIZARE CAI DE ACCES - GPN NR. 8, STR STADION SPORTIV
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
C. Alte cheltuieli de investitii 80.000 84.000 84.000 84.000 84.000
1 REPARATII GRADINITA VOINICELUL 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 AMENAJARE LOC DE JOACA - G.P.N. LIZUCA
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
3 CENTRALA TERMICA PE GAZ, GPN VOINICELUL
4.000 4.000 4.000 4.000
4. Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie 6.553.220 7.520.220 7.520.220 7.520.220 7.520.220
130.190 1.097.190 1.097.190 1.097.190 BUGET LOCAL 1.097.190
B. Obiective noi de investitii 800.000 800.000 800.000 800.000
1 ASIGURARE UTILITATI INFRASTRUCTURA DE AGREMENT NADA FLORILOR
800.000 800.000 800.000 800.000
C. Alte cheltuieli de investitii 130.190 297.190 297.190 297.190 297.190
1 Reparatie imprejmuire Cimitirul Eroilor Romani ( Parohia Gradini)
35.620 35.620 35.620 35.620 35.620
2 PLACARE TREPTE - CENTRUL CULTURAL GRIGORE VASILIU BIRLIC
63.190 63.190 63.190 63.190 63.190
4 / 6
Cap
acităţi
Term
en
P.I.F
.
Nr. crt.
Nominalizarea pe obiective de investiţii,
dotări şi alte cheltuieli de investiţii
Valoarea totală pe
anul curent
Valoarea totală
actualizată
Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)
finanţare din
Surse proprii
Credite bancare interne
Credite bancare externe
Alte surse constituite
potrivit legii Fond de rulment
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total alocaţii
bugetare col.11+12
13 14
din care
de la bugetul
local
pe seama transferu-rilor de la
bugetul de stat
Credite nerambur-
sabile
10 11 12
3 REABILITAREA INSTALATIEI ELECTRICE - CENTRUL CULTURAL GRIGORE VASILIU BIRLIC
31.380 31.380 31.380 31.380 31.380
4 Reparatii elemente de fatada, revizuire si inlocuire jgheaburi si burlane, Biblioteca Eugen Lovinescu
35.000 35.000 35.000 35.000
5 INLOCUIRE ALIMENTARE APA - STADIONUL TINERETULUI, STR. MAIOR IOAN
12.000 12.000 12.000 12.000
6 MONTAJ SI ACHIZITIONARE DOTARI SUPLIMENTARE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT NADA FLORILOR
120.000 120.000 120.000 120.000
6.423.030 6.423.030 6.423.030 6.423.030 SMIS 48254 - NADA FLORILOR 6.423.030
A. Obiective de investitii in continuare 6.423.030 6.423.030 6.423.030 6.423.030 6.423.030
1 INFIINTARE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT NADA FLORILOR
6.423.030 6.423.030 6.423.030 6.423.030 6.423.030
5. Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
2.279.270 2.619.570 2.619.570 2.619.570 2.619.570
2.279.270 2.619.570 2.619.570 2.619.570 BUGET LOCAL 2.619.570
A. Obiective de investitii in continuare 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
1 RETEA DE ILUMINAT PUBLIC - STRADA SUCEVEI
250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
B. Obiective noi de investitii 179.270 193.070 193.070 193.070 193.070
1 CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN SI PARCARE STR. MAIOR IOAN, BL. 3
29.270 29.270 29.270 29.270 29.270
2 Parcări ecologice 150.000 163.800 163.800 163.800 163.800
C. Alte cheltuieli de investitii 1.850.000 2.176.500 2.176.500 2.176.500 2.176.500
1 Achizitie locuinte medici 600.000
2 ACHIZITIE IMOBILE 800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
3 AMENAJARE LOCURI DE JOACA 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
4 Extindere si reabilitare retea apa potabila si canalizare ( Str. Razesilor, Slt. Grigoras, Cap. Manolache, Cap. Movileanu, Plt. Iacob, P. Rares)
200.000 436.500 436.500 436.500 436.500
5 SISTEM URBAN DE MONITORIZARE VIDEO 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
5 / 6
Cap
acităţi
Term
en
P.I.F
.
Nr. crt.
Nominalizarea pe obiective de investiţii,
dotări şi alte cheltuieli de investiţii
Valoarea totală pe
anul curent
Valoarea totală
actualizată
Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)
finanţare din
Surse proprii
Credite bancare interne
Credite bancare externe
Alte surse constituite
potrivit legii Fond de rulment
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total alocaţii
bugetare col.11+12
13 14
din care
de la bugetul
local
pe seama transferu-rilor de la
bugetul de stat
Credite nerambur-
sabile
10 11 12
6 POMPE SI REZERVOARE STOCARE CARBURANTI
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
7 Reabilitare adapost caini fara stapii 30.000 30.000 30.000 30.000
8 PROIECT TEHNIC PENTRU AMENAJAREA SECTIEI DE OBSTRETICA-GINECOLOGIE SI A SECTIEI DE NEONATOLOGIE (PRIN SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI DIN STR. ION CREANGA F.N.)
60.000 60.000 60.000 60.000
6. Cap. 74.02 Protectia mediului 650.000 752.500 752.500 752.500 752.500
650.000 752.500 752.500 752.500 BUGET LOCAL 752.500
B. Obiective noi de investitii 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
1 SISTEM DE COLECTARE A APELOR PLUVIALE ( strazile: Pictor Aurel Baesu, Cap. Manolache, Cap. Ciofu, sg. Sava, Zorilor, Cap. Movileanu))
450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
C. Alte cheltuieli de investitii 200.000 302.500 302.500 302.500 302.500
1 Containere subterane ecologice - 2 seturi 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
2 Reabilitare dren strada Sucevei 102.500 102.500 102.500 102.500
7. Cap. 84.02 Transporturi 2.378.000 4.861.600 4.861.600 4.831.600 30.000 4.861.600
2.378.000 4.861.600 4.861.600 4.831.600 BUGET LOCAL 30.000 4.861.600
A. Obiective de investitii in continuare 2.000.000 4.000.000 4.000.000 3.970.000 30.000 4.000.000
1 REABILITARE STRADA SUCEVEI 2.000.000 4.000.000 4.000.000 3.970.000 30.000 4.000.000
B. Obiective noi de investitii 378.000 445.500 445.500 445.500 445.500
1 DRUM BETONAT - STRADA CRISAN 378.000 445.500 445.500 445.500 445.500
C. Alte cheltuieli de investitii 416.100 416.100 416.100 416.100
1 Reabilitare trotuare, cai de acces ( cu pavele) 416.100 416.100 416.100 416.100
8. Cap. 87.02 Alte actiuni economice 543.350 543.350 543.350 543.350
543.350 543.350 543.350 SMIS 54628 CNIPT 543.350
B. Obiective noi de investitii 543.350 543.350 543.350 543.350
1 Infiintare Centru National de Informare si Promovare Turistica
543.350 543.350 543.350 543.350
CONTABIL SEF, ______________________________
PRIMAR, ______________________________
6 / 6
ANEXA nr. 4 la Hotărârea nr. ______/25.11.2015
MUNICIPIUL FALTICENI
LISTA poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", cu finantare din Bugetul local al MUNICIPIULUI
FALTICENI pe anul 2015
UM = lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii
U.M. Cantitate Valoare Preț unitar Nr. crt.
1 2 3 4 A B
TOTAL CHELTUIELI 1 x x lei 5.234.988
51.02 Autoritati publice si actiuni externe 238.000 lei x x 2
BUGET LOCAL 238.000 lei x x 3
4 Documentatie tehnica in vederea refunctionalizarii constructiei existente: Atelier mecanic ( Colegiul National Nicu Gane)
x x 60.000
5 TEHNICA DE CALCUL - PRIMARIE x x 160.000
6 TOALETE ECOLOGICE ( 6 BUC) x x 18.000
61.02 Ordine publica si siguranta nationala 50.000 lei x x 7
BUGET LOCAL 50.000 lei x x 8
9 AUTOTURISM - POLITIA LOCALA x x 50.000
65.02 Invatamant 1.754.698 lei x x 10
COLEGIUL VASILE LOVINESCU 176.360 lei x x 11
12 REABILITARE TERMICA CORP B SI REPARATII INTERIOARE HOLURI - COLEGIUL VASILE LOVINESCU
x x 117.210
13 Reparatii grupuri sanitare corp B Colegiul V. Lovinescu x x 41.150
14 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO x x 18.000
COLEGIUL NICU GANE 512.150 lei x x 15
16 INLOCUIRE TAMPLARIE CORP B SI REPARATII GLAFURI USI SI FERESTRE - COLEGIUL NATIONAL NICU GANE
x x 75.000
17 REABILITARE TERMICA CORP B SI REPARATII SALA DE SPORT - COLEGIUL NATIONAL NICU GANE
x x 254.020
19 REABILITARE TERMICA CORP INTERNAT - COLEGIUL NATIONAL NICU GANE
x x 150.930
20 REPARATIE IMPREJMUIRE COMPLEX SPORTIV - COLEGIUL NATIONAL NICU GANE
x x 17.200
21 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO x x 15.000
COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU 316.740 lei x x 22
23 INLOCUIRE TAMPLARIE INTERIOARA SI REPARATII GLAFURI USI SI FERESTRE -corp B - COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU
x x 158.340
24 REABILITARE TERMICA -CORP B COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU
x x 150.400
25 SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO x x 8.000
SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA 128.280 lei x x 26
27 CONSTRUIRE ANEXA CENTRALA TERMICA SI DEMOLARE MAGAZII - SCOLA GIMNAZIALA AL. I. CUZA
x x 54.980
29 INLOCUIRE IMPREJMUIRE CORP C, SCOALA GIMNAZIALA AL.I. CUZA
x x 30.000
30 REABILITARE TERMICA CORP C1( proiect tehnic,audit energetic,expertiza tehnica ) - SCOALA GIMNAZIALA AL I CUZA
x x 18.000
33 REPARATII INTERIOARE CORP C1- SCOALA GIMNAZIALA AL. I. CUZA
x x 25.300
SCOALA ION IRIMESCU 150.000 lei x x 34
35 MODERNIZARE TEREN DE SPORT CU SUPRAFATA SINTETICA- SCOALA GIMNAZIALA ION IRIMESCU
x x 100.000
36 REABILITARE INSTALATIE TERMICA EXTERIOARA - SCOALA GIMNAZIALA ION IRIMESCU
x x 50.000
SCOALA MIHAIL SADOVEANU 134.020 lei x x 37
38 INLOCUIRE INVELITOARE - SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU
x x 134.020
SCOALA ION CIUREA 92.000 lei x x 39
1 / 2
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor
cheltuieli de investiţii U.M. Cantitate Valoare Preț unitar
Nr. crt.
1 2 3 4 A B
40 INLOCUIRE TAMPLARIE INTERIOARA SI REPARATII GLAFURI - Scoala Gimnaziala Ioan CIUREA
x x 65.000
41 REPARATII GRUP SANITAR PARTER- SCOALA GIMNAZIALA IOAN CIUREA
x x 27.000
GPP PINOCCHIO 161.148 lei x x 42
43 HIDROIZOLATIE TERASA - GPP PINOCCHIO x x 11.450
44 IMPREJMUIRI (GPP PINOCCHIO, GPP DUMBRAVA MINUNATA) x x 24.960
45 REABILITARE INSTALATIE ELECTRICA GPP DUMBRAVA MINUNATA
x x 7.830
46 REABILITARE INSTALATIE ELECTRICA GPP PINOCCHIO x x 5.660
47 REABILITARE TERMICA GPP DUMBRAVA MINUNATA x x 97.198
49 REPARATII INTERIOARE SALA DE CLASA - GPP DUMBRAVA MINUNATA
x x 14.050
GPN VOINICELUL 84.000 lei x x 50
51 AMENAJARE LOC DE JOACA - G.P.N. LIZUCA x x 70.000
52 CENTRALA TERMICA PE GAZ, GPN VOINICELUL x x 4.000
53 REPARATII GRADINITA VOINICELUL x x 10.000
67.02 Cultura, recreere si religie 297.190 lei x x 54
BUGET LOCAL 297.190 lei x x 55
56 INLOCUIRE ALIMENTARE APA - STADIONUL TINERETULUI, STR. MAIOR IOAN
x x 12.000
57 MONTAJ SI ACHIZITIONARE DOTARI SUPLIMENTARE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT NADA FLORILOR
x x 120.000
58 PLACARE TREPTE - CENTRUL CULTURAL GRIGORE VASILIU BIRLIC
x x 63.190
59 REABILITAREA INSTALATIEI ELECTRICE - CENTRUL CULTURAL GRIGORE VASILIU BIRLIC
x x 31.380
60 Reparatie imprejmuire Cimitirul Eroilor Romani ( Parohia Gradini) x x 35.620
61 Reparatii elemente de fatada, revizuire si inlocuire jgheaburi si burlane, Biblioteca Eugen Lovinescu
x x 35.000
70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 2.176.500 lei x x 62
BUGET LOCAL 2.176.500 lei x x 63
64 ACHIZITIE IMOBILE x x 1.400.000
66 Achizitie locuinte medici x x 0
68 AMENAJARE LOCURI DE JOACA x x 70.000
69 Extindere si reabilitare retea apa potabila si canalizare ( Str. Razesilor, Slt. Grigoras, Cap. Manolache, Cap. Movileanu, Plt. Iacob, P. Rares)
x x 436.500
73 POMPE SI REZERVOARE STOCARE CARBURANTI x x 50.000
74 PROIECT TEHNIC PENTRU AMENAJAREA SECTIEI DE OBSTRETICA-GINECOLOGIE SI A SECTIEI DE NEONATOLOGIE (PRIN SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI DIN STR. ION CREANGA F.N.)
x x 60.000
75 Reabilitare adapost caini fara stapii x x 30.000
76 SISTEM URBAN DE MONITORIZARE VIDEO x x 130.000
74.02 Protectia mediului 302.500 lei x x 77
BUGET LOCAL 302.500 lei x x 78
79 Containere subterane ecologice - 2 seturi x x 200.000
80 Reabilitare dren strada Sucevei x x 102.500
84.02 Transporturi 416.100 lei x x 81
BUGET LOCAL 416.100 lei x x 82
83 Reabilitare trotuare, cai de acces ( cu pavele) x x 416.100
CONTABIL SEF, ______________________________
PRIMAR, ______________________________
2 / 2
Cap
acităţi
Term
en
P.I.F
.
MUNICIPIUL FALTICENI ANEXA nr. 5 la HCL nr. din 25.11.2015
LISTA obiectivelor de investiţii pe anul 2015
cu finanţare integrală sau parţială de la Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii repartizate pentru CENTRALIZAT
HCL 26.11.2015 UM = lei
Nr. crt.
Nominalizarea pe obiective de investiţii,
dotări şi alte cheltuieli de investiţii
Valoarea totală pe
anul curent
Valoarea totală
actualizată
Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)
finanţare din
Surse proprii
Credite bancare interne
Credite bancare externe
Alte surse constituite
potrivit legii Fond de rulment
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total alocaţii
bugetare
col.11+12
13 14
din care
de la bugetul
local
pe seama transferu-rilor de la
bugetul de
stat
Credite nerambur-
sabile
10 11 12
TOTAL, din care 9.790.070 11.560.970 11.560.970 727.670 4.340.300 6.493.000 10.833.300
A. Obiective de investitii in continuare 9.018.700 9.018.700 9.018.700 4.018.700 5.000.000 9.018.700
B. Obiective noi de investitii
C. Alte cheltuieli de investitii 771.370 2.542.270 2.542.270 727.670 321.600 1.493.000 1.814.600
1. Cap. 65.10 Invatamant 20.000 20.000 20.000 20.000
20.000 20.000 20.000 20.000 COLEGIUL VASILE LOVINESCU
C. Alte cheltuieli de investitii 20.000 20.000 20.000 20.000
1 TEHNICA DE CALCUL 20.000 20.000 20.000 20.000
2. Cap. 66.10 Sanatate 9.532.480 427.780 11.261.080 11.261.080 4.340.300 6.493.000 10.833.300
9.532.480 11.261.080 11.261.080 427.780 4.340.300 SPITALUL MUNICIPIULUI FALTICENI 6.493.000 10.833.300
A. Obiective de investitii in continuare 9.018.700 9.018.700 9.018.700 4.018.700 5.000.000 9.018.700
1 Constructie Spital Municipal Falticeni- Corp nou - lucrari in continuare ( sume de la Bugetul local)
9.018.700 9.018.700 9.018.700 4.018.700 5.000.000 9.018.700
C. Alte cheltuieli de investitii 513.780 2.242.380 2.242.380 427.780 321.600 1.493.000 1.814.600
1 MONITOR FUNCTII VITALE (3 buc) 18.000 18.000 18.000 18.000
2 ELECTROCARDIOGRAF 12.180 6.780 12.180 12.180
3 ELEVATOR PACIENTI 6.000 6.000 6.000 6.000
4 LUCRARI DE MODERNIZARE CLADIRE VADU MOLDOVEI
129.000 320.000 129.000 129.000
5 SOFT LABORATOR ANALIZE MEDICALE 5.500 7.000 5.500 5.500
6 ELECTROCAUTER 4.500 6.000 4.500 4.500
7 ECOGRAF PORTABIL ATI 35.000 62.000 62.000 62.000 62.000
8 VIDEOCOLONOSCOP 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
9 SCAUN/MASA ELECTRICA ORL AUTOMATIC 18.000
1 / 3
Cap
acităţi
Term
en
P.I.F
.
Nr. crt.
Nominalizarea pe obiective de investiţii,
dotări şi alte cheltuieli de investiţii
Valoarea totală pe
anul curent
Valoarea totală
actualizată
Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)
finanţare din
Surse proprii
Credite bancare interne
Credite bancare externe
Alte surse constituite
potrivit legii Fond de rulment
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total alocaţii
bugetare col.11+12
13 14
din care
de la bugetul
local
pe seama transferu-rilor de la
bugetul de stat
Credite nerambur-
sabile
10 11 12
10 FIERASTRAU OSCILANT ORTOPEDIE 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
11 MANDRINA ALEZARE 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
12 SET ALEZARE 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
13 MONITOR FUNCTII VITALE - 2 BUC 12.000
14 EKG - 2 BUC 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
15 SONDA LINIARA PENTRU NERVI SI VASE 33.000 33.000 33.000
16 LAMPA FRONTALA ORL 8.600 8.600 8.600 8.600
17 SISTEM INFORMATIC INTEGRAT 164.600 164.600 164.600
18 APARAT ROENTGEN MOBIL TV CU BRAT IN C
450.000 450.000 45.000 405.000 450.000
19 APARAT ECOGRAF DOPPLER COLOR 160.000 160.000 16.000 144.000 160.000
20 DUPAL FRIGORIFIC PT CADAVRE CU 2 LOCURI
54.500 54.500 5.500 49.000 54.500
21 SISTEM DE ENDOSCOPIE DIGESTIVA 350.000 350.000 35.000 315.000 350.000
22 LINIE COMPLETA DE ARTROSCOPIE 444.500 444.500 44.500 400.000 444.500
23 APARAT DE INCALZIT SANGE - 2 BUC 20.000 20.000 2.000 18.000 20.000
24 VIDEOLARINGOSCOP ATI 80.000 80.000 8.000 72.000 80.000
25 SET MOTOR ORTOPEDIE 100.000 100.000 10.000 90.000 100.000
26 REABILITARE GRUPURI SANITARE CLADIRE AMBULATORIU
12.000 12.000 12.000
27 MONTAT PARDOSELI PVC 35.000 35.000 35.000
28 AMENAJAT COMPARTIMENT ORL 8.000 8.000 8.000
3. Cap. 70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
237.590 279.890 279.890 279.890
237.590 279.890 279.890 279.890 PIATA
C. Alte cheltuieli de investitii 237.590 279.890 279.890 279.890
1 Reparatii interioare si montare rigole bazar 65.890 23.590 65.890 65.890
2 Grup generator portabil cu statie sudura 8.500 8.500 8.500 8.500
3 Mai compactor 7.500 7.500 7.500 7.500
4 Autobasculanta 160.000 160.000 160.000 160.000
5 Picamer 8.000 8.000 8.000 8.000
6 SISTEM TAXARE CU BARIERA PARCARE PIATA
30.000 30.000 30.000 30.000
2 / 3
Cap
acităţi
Term
en
P.I.F
.
Nr. crt.
Nominalizarea pe obiective de investiţii,
dotări şi alte cheltuieli de investiţii
Valoarea totală pe
anul curent
Valoarea totală
actualizată
Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)
finanţare din
Surse proprii
Credite bancare interne
Credite bancare externe
Alte surse constituite
potrivit legii Fond de rulment
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total alocaţii
bugetare col.11+12
13 14
din care
de la bugetul
local
pe seama transferu-rilor de la
bugetul de stat
Credite nerambur-
sabile
10 11 12
CONTABIL SEF, ______________________________
PRIMAR, ______________________________
3 / 3
ANEXA nr.6 la Hotărârea nr. ______/25.11.2015
MUNICIPIUL FALTICENI
LISTA poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", cu finantare din Bugetul institutiilor publice si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al MUNICIPIULUI FALTICENI pe anul 2015
UM = lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii
U.M. Cantitate Valoare Preț unitar Nr. crt.
1 2 3 4 A B
TOTAL CHELTUIELI 1 x x lei 2.542.270
65.10 Invatamant 20.000 lei x x 2
COLEGIUL VASILE LOVINESCU 20.000 lei x x 3
4 TEHNICA DE CALCUL x x 20.000
66.10 Sanatate 2.242.380 lei x x 5
SPITALUL MUNICIPIULUI FALTICENI 2.242.380 lei x x 6
7 AMENAJAT COMPARTIMENT ORL x x 8.000
8 APARAT DE INCALZIT SANGE - 2 BUC x x 20.000
10 APARAT ECOGRAF DOPPLER COLOR x x 160.000
12 APARAT ROENTGEN MOBIL TV CU BRAT IN C x x 450.000
14 DUPAL FRIGORIFIC PT CADAVRE CU 2 LOCURI x x 54.500
16 ECOGRAF PORTABIL ATI x x 62.000
18 EKG - 2 BUC x x 9.000
19 ELECTROCARDIOGRAF x x 12.180
22 ELECTROCAUTER x x 4.500
24 ELEVATOR PACIENTI x x 6.000
25 FIERASTRAU OSCILANT ORTOPEDIE x x 10.000
26 LAMPA FRONTALA ORL x x 8.600
27 LINIE COMPLETA DE ARTROSCOPIE x x 444.500
29 LUCRARI DE MODERNIZARE CLADIRE VADU MOLDOVEI x x 129.000
32 MANDRINA ALEZARE x x 6.500
33 MONITOR FUNCTII VITALE - 2 BUC x x 0
35 MONITOR FUNCTII VITALE (3 buc) x x 18.000
36 MONTAT PARDOSELI PVC x x 35.000
37 REABILITARE GRUPURI SANITARE CLADIRE AMBULATORIU x x 12.000
38 SCAUN/MASA ELECTRICA ORL AUTOMATIC x x 0
41 SET ALEZARE x x 9.500
42 SET MOTOR ORTOPEDIE x x 100.000
44 SISTEM DE ENDOSCOPIE DIGESTIVA x x 350.000
46 SISTEM INFORMATIC INTEGRAT x x 164.600
47 SOFT LABORATOR ANALIZE MEDICALE x x 5.500
49 SONDA LINIARA PENTRU NERVI SI VASE x x 33.000
50 VIDEOCOLONOSCOP x x 50.000
51 VIDEOLARINGOSCOP ATI x x 80.000
70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 279.890 lei x x 53
PIATA 279.890 lei x x 54
55 Autobasculanta x x 160.000
56 Grup generator portabil cu statie sudura x x 8.500
57 Mai compactor x x 7.500
58 Picamer x x 8.000
59 Reparatii interioare si montare rigole bazar x x 65.890
61 SISTEM TAXARE CU BARIERA PARCARE PIATA x x 30.000
CONTABIL SEF, ______________________________
PRIMAR, ______________________________
1 / 1