Download pdf - LPJ Bendahara MAN Doloksanggul

Buku Pembantu KasDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 JANUARI Nomor Bukti 2 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Uraian 3 Debet 4 Kredit 5 Saldo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6 0 0 0

TOTAL TRANSAKSI JANUARI 2010

Penerimaan 0

Pengeluaran 0

Saldo 0

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Tanggal 1

Nomor Bukti 2

Uraian 3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Buku Pembantu BankDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 JANUARI Nomor Bukti 2 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Uraian 3 Debet 4 Kredit 5 Saldo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penerimaan Total 0 Pengeluaran 0 Saldo 0

Buku Pembantu BankDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 Nomor Bukti 2 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Uraian 3 Debet 4 Kredit 5 Saldo 6



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











0

0

Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan DinasDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 JANUARI Nomor Bukti 2 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Uraian 3 Debet 4 Kredit 5 Saldo 6 0 0 Saldo 0

Transaksi Januari 2010 Total

0 0 0 0 Penerimaan Pengeluaran 0 0

Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan DinasDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 Nomor Bukti 2 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Uraian 3 Debet 4 Kredit 5 Saldo 6 0

Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan DinasDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 Nomor Bukti 2 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Uraian 3 Debet 4 Kredit 5 Saldo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan DinasDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 Nomor Bukti 2 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Uraian 3 Debet 4 Kredit 5 Saldo 6











Buku Pembantu Uang PersediaanDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Debet 4 0 Kredit 5 0 Saldo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tanggal Nomor Bukti Uraian 1 2 JANUARI SALDO AWAL 2010 4

3

Tanggal 1

Nomor Bukti Uraian 2

3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penerimaan SALDO 0

Pengeluaran Saldo 0

0

Tanggal 1


3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Tanggal 1


3

Debet 4

Kredit 5

Saldo 6

Buku Pembantu LS BendaharaDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 JANUARI Nomor Bukti 2 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Uraian 3 Debet 4 0 0 0 Kredit 5 0 0 0 Saldo 6 0 0 0

Transaksi Januari 2010

Buku Pembantu LS BendaharaDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 Nomor Bukti 2 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Uraian 3 Debet 4 Kredit 5 Saldo 6


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













Buku Pembantu PajakDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal Nomor Bukti : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Uraian PPN 1 JANUARI 2 3 4 Penerimaan (debit) PPh Ps 21 PPh Ps 22 PPh Ps 23 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pajak lainnya

Pengeluaran (kredit)

Saldo


0

0

0

0

0

0

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian PPN

Penerimaan (debit) PPh Ps 21 PPh Ps 22 PPh Ps 23 5 6

Pajak lainnya


Saldo

1

2

3

4

0

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian PPN


Pajak lainnya


Saldo

1

2

3

4

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian PPN


Pajak lainnya


Saldo

1

2

3

4

Buku Pembantu Lain-lainDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 JANUARI : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Debet 4 Kredit 5 Saldo 6 0 0 0 0 0


3

SALDO

0

0

Buku Pembantu Lain-lainDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Debet 4 Kredit 5 Saldo 6 0


3

Buku Pembantu Lain-lainDepartemen/lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal 1 : .. : .. : .. : .. : .. : 2010 : KPPN Takengon (122) Debet 4 Kredit 5 Saldo 6


3

0 0 0 0 0 0 0



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3



3

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi 0 Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 00026 Poliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan perawat)

Cara bayar UP 0 LS 0

BKPK 5211 11,840,000 11,840,000 11,840,000 521113

MA 521119 9,600,000 9,600,000 9,600,000

Tgl Januari 31

No.Bkt -

Uraian PAGU Transaksi Januari 2010

2,240,000 2,240,000 2,240,000

dan perawat)

Posisi UP Bukti Sudah Pengeluaran disahkan 0 0 0 0

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan

: 01 : 01 : 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik : 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor : 00034 Pengadaan Toga, Pakaian kerja sopir/pesuruh/perawat/do honorer

: 2010 : KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi Cara bayar UP LS BKPK 5211 1,270,000 0 0 0 1,270,000 1,270,000 MA 521119 1,270,000 1,270,000 1,270,000

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU

Januari

31

-


ahan yang baik emeliharaan Kantor pir/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga

Posisi UP Bukti Pengeluaran 0 Sudah disahkan 0

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi 272,000 180,000 126,000 50,000 145,000 140,000 58,000 87,000 91,500 24,500 157,500 68,000 129,000 1,528,500 Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 00087 Pertemuan, Jamuan, Delegasi, Tamu

Cara bayar UP 272,000 180,000 126,000 50,000 145,000 140,000 58,000 87,000 91,500 24,500 157,500 68,000 129,000 1,528,500 LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BKPK 5211 17,280,000 17,008,000 16,828,000 16,702,000 16,652,000 16,507,000 16,367,000 16,309,000 16,222,000 16,130,500 16,106,000 15,948,500 15,880,500 15,751,500 15,751,500

MA 521119 17,280,000 17,008,000 16,828,000 16,702,000 16,652,000 16,507,000 16,367,000 16,309,000 16,222,000 16,130,500 16,106,000 15,948,500 15,880,500 15,751,500 15,751,500

Tgl Januari

No.Bkt 11 03/I-2010 11 16/I-2010 12 17/I-2010 12 18/I-2010 12 20/I-2010 12 21/I-2010 16 24/I-2010 16 25/I-2010 19 29/I-2010 25 40/I-2010 25 41/I-2010 25 45/I-2010 29 52/I-2010

Uraian PAGU Pembayaran Konsumsi Jamuan Tamu dari Kanwil DJPB Banda aceh Pembayaran Makan minum tamu Kanwil bidang aklap Pembayaran Sarapan pagi Tamu Kanwil Pembayaran Air Minum Aqua Pembayaran Makan minum tamu Kanwil bidang aklap Pembayaran makanan kecil tamu Kanwil dlm rangka Rekonsiliasi UAPPAW Pembelian makanan kecil untuk Tamu Di FO Pembelian Makanan kecil dan air minum mineral untuk tamu DI FO Pembelian Permen dan Makanan kecil untuk Tamu Di FO Pembelian air minum aqua gelas Biaya Makanan kecil berupa kue untuk tamu di FO Pembelian berbagai permen untuk tamu di FO dibayar biaya makan minum Tamu Jumlah Transaksi Januari 2010

0

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU

Nilai Transaksi

Cara bayar UP LS

BKPK 5211 17,280,000

MA 521119 17,280,000

0 0

han yang baik meliharaan Kantor

Posisi UP Bukti Sudah Pengeluaran disahkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272,000 180,000 126,000 50,000 145,000 140,000 58,000 87,000 91,500 24,500 157,500 68,000 129,000 1,528,500

Posisi UP Bukti Pengeluaran Sudah disahkan

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi 102,000 102,000 Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : :

01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 00094 Penyelenggaran perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi

Cara bayar UP 102,000 102,000 LS 0

BKPK 5211 8,675,000 8,573,000 8,573,000

MA 521119 8,675,000 8,573,000 8,573,000

Tgl Januari

No.Bkt 11 11/I-2010

Uraian PAGU Biaya langganan Majalah Tempo Bulan Januari 2010 Transaksi Januari 2010

ahan yang baik emeliharaan Kantor rsipan dan dokumentasi

Posisi UP Bukti Sudah Pengeluaran disahkan 0 102,000 102,000

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 00205 Perawatan Gedung Kantor

Cara bayar UP LS

BKPK 5231 66,260,000

MA 523111 66,260,000 65,210,000

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU

Januari

11 05/I-201

Pembayaran kebersihan Halaman Kantor pada KPPN Takengon Triwulan I (januari 2010 s.d.Maret 2010) Transaksi Januari 2010

1,050,000

1,050,000

65,210,000

1,050,000

1,050,000

0

65,210,000

65,210,000

ahan yang baik emeliharaan Kantor

Posisi UP Bukti Sudah Pengeluaran disahkan

1,050,000

0

1,050,000

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 00256 Perbaikan peralatan kantor

Cara bayar UP LS

BKPK 5231 23,830,000

MA 523121 23,830,000 23,688,600

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU

Januari

11 06/I-2010

12 22/I-2010 13 23/I-2010 27 47/I-2010

Biaya pemeliharaan /servis install ulang program lengkap untuk 1 buah CPU Kasubag Umum KPPN Takengon Biaya pemeliharaan Printer HP laser jet 1015 Biaya pemeliharaan Inventaris Kantor, pembelian Laher untuk gerobak dorong Biaya pembelian solar untuk Genset Bulan Januari 2010 Transaksi Januari 2010

141,400

141,400

23,688,600

608,000 30,000 322,000 1,101,400

608,000 30,000 322,000 1,101,400 0

23,080,600 23,050,600 22,728,600 22,728,600

23,080,600 23,050,600 22,728,600 22,728,600

Februari

Maret

han yang baik meliharaan Kantor


141,400

608,000 30,000 322,000 0 1,101,400

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi 0 0 Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : :

01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantora 00926 Pengadaan peralatan /perlengkapan kantor

Cara bayar UP 0 0 LS 0 0

BKPK 5321 12,000,000 12,000,000 12,000,000

MA 532111 12,000,000 12,000,000 12,000,000

Tgl Januari 31

No.Bkt


ahan yang baik emeliharaan Perkantora

Posisi UP Bukti Sudah Pengeluaran disahkan 0 0 0.00 0

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 01138 Perawatan Kendaraan bermotor roda 4/6/10

Cara bayar UP LS

BKPK 5231 16,350,000

MA 523121 16,350,000 16,320,000 16,233,000 16,133,000 16,053,000 16,053,000

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU

Januari

11 14/I-2010 10 15/I-2010 25 43/I-2010 27 48/I-2010

Pembayaran biaya doorsmer kendaraan roda 4 BL 29 GB Pembayaran BBM untuk kendaraaan roda 4 BL 29 GB Bulan Januari 2010 Pembayaran BBM untuk kendaraaan roda 4 BL 29 GB Pembayaran BBM untuk kendaraaan roda 4 BL 29 GB Transaksi Bulan Januari 2010

30,000 87,000 100,000 80,000 297,000

30,000 87,000 100,000 80,000 297,000

0 0 0 0 0

16,320,000 16,233,000 16,133,000 16,053,000 16,053,000

ahan yang baik emeliharaan Kantor da 4/6/10


0 0 0 0 0

30,000 87,000 100,000 80,000 297,000

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 02005 Perawatan kendaraan bermotor roda 2

Cara bayar UP LS

BKPK 5231 6,000,000

MA 523121 6,000,000 5,936,000 5,911,000 5,891,000 5,891,000

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU

Januari

11 02/I-2010 25 44/I-2010 29 53/I-2010

Pemakaian BBM keperluan kendaraan dinas Roda dua BL 2239 G bulan Januari 2010 Pemakaian BBM keperluan kendaraan dinas Roda dua BL 2239 G bulan Januari 2010 Pembayaran Biaya BBM kendaraan Roda 2 BL 2520 GB Transaksi Januari 2010

64,000 25,000 20,000 109,000

64,000 25,000 20,000 109,000

0 0 0 0

5,936,000 5,911,000 5,891,000 5,891,000



0 0 0 0

64,000 25,000 20,000 109,000

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 02007 Langganan daya dan jasa

Cara bayar UP LS

BKPK 5221 61,200,000

MA 522111 61,200,000 60,120,900 59,879,650 59,432,516 59,072,933 59,072,933

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU

Januari

11 08/I-2010 11 09/I-2010 11 12/I-2010 11 13/I-2010

Pembayaran Rek. Listrik bulan Januari 2010

1,079,100

1,079,100 241,250 447,134 359,583 2,127,067

0 0 0 0 0

60,120,900 59,879,650 59,432,516 59,072,933 59,072,933

Pembayaran Rek. Air bulan Januari 2010 241,250 Pembayaran Rekening Telpon no.0643-21716 447,134 Bulan Januari 2010 Pembayaran Rekening Telpon-Fax no.0643359,583 23771 Bulan Januari 2010 Transaksi Januari 2010 2,127,067



0 0 0 0 0

1,079,100 241,250 447,134 359,583 2,127,067

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 04863 Operasional perkantoran dan pimpinan

Cara bayar UP LS

BKPK 5241 60,720,000

MA 524111 60,720,000 59,360,000

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU

Januari

25 33/I-2010

34/I-2010

Pembayaran SPPD ke Banda Aceh selama 3 harisurat Tugas ST-05/WPB.01/KP.0710/2010 tgl 20 Jan 2010 Pembayaran SPPD ke Banda Aceh selama 3 hari surat Tugas ST06/WPB.01/KP.0710/2010 tgl 20 Jan 2010 Pembayaran SPPD ke Jakarta selama 3 hari surat Tugas ST-04/WPB.01/KP.0710/2010 tgl 20 Jan 2010 Transaksi Januari 2010

1,360,000

1,360,000

0

59,360,000

1,260,000

1,260,000

0

58,100,000

58,100,000

35/I-2010

3,314,000

3,314,000

0

54,786,000

54,786,000

5,934,000

5,934,000

0

54,786,000

54,786,000



0

1,360,000

0

1,260,000

0

3,314,000

0

5,934,000

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi 20,000 150,000 100,000 123,000 290,000 273,000 100,000 266,500 125,000 7,868,000 269,000 260,000 149,000 110,000 2,391,200 12,494,700 Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 04863 Operasional perkantoran dan pimpinan

Cara bayar UP 20,000 150,000 100,000 123,000 290,000 273,000 100,000 266,500 125,000 7,868,000 269,000 260,000 149,000 110,000 2,391,200 12,494,700 LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BKPK 5211 233,660,000 233,640,000 233,490,000 233,390,000 233,267,000 232,977,000 232,704,000 232,604,000 232,337,500 232,212,500 224,344,500 224,075,500 223,815,500 223,666,500 223,556,500 221,165,300 221,165,300 521111 99,200,000 99,180,000 99,030,000 98,930,000 98,807,000 98,517,000 98,244,000 98,144,000 97,877,500 97,752,500 89,884,500 97,483,500 97,223,500 97,074,500 96,964,500 96,964,500 96,964,500 521114

MA 521115 40,460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,460,000 40,460,000 521119 70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,132,000 0 0 0 0 59,740,800 59,740,800

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU Biaya pengadaan alat rumah tangga perkantoran Biaya langganan surat kabar serambi Pembelian Aqua Galon untuk minum pegawai Pembelian Obat nyamuk, Kabel Gulung, dll

24,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000,000 24,000,000

Januari

11 07/I-2010 11 10/I-2010 12 19/I-2010 16 26/I-2010

Pembelian tempat permen untuk tamu di FO 19 27/I-2010 19 30/I-2010 20 19 20 25 31/I-2010 32/I-2010 37/I-2010 38/I-2010 Pembelian perabot kantor berupa Sapu, Sikat dll Pembelian tali plastik untuk keperluan sehari hari Pembelian Tissue, pembersih lantai dll Biaya pembuatan stempel kantor Pembayaran ATK dan Supplies komputer Pembelian Asbak dll untuk keperluan sehari hari perkantoran Pembelian jam dinding untuk ruang tamu dan Ruang FO KPPN Takengon Pembelian Kran air, Lem pipa dan gembok Pembelian alat-alat rumah tangga u/ keperluan sehari hari perkantoran KPPN Pembayaran ATK dan Supplies komputer Jumlah Transaksi Januari 2010

25 39/I-2010 25 42/I-2010 26 46/I-2010 27 49/I-2010 27 50/I-2010


Cara bayar UP LS

BKPK 5211 233,660,000 521111 99,200,000 521114

MA 521115 40,460,000 521119 70,000,000

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU

24,000,000


Cara bayar UP LS

BKPK 5211 233,660,000 521111 99,200,000 521114

MA 521115 40,460,000 521119 70,000,000

Tgl

No.Bkt

Uraian PAGU

24,000,000

Posisi UP Bukti Sudah Pengeluaran disahkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 150,000 100,000 123,000 290,000 273,000 100,000 266,500 125,000 7,868,000 269,000 260,000 149,000 110,000 2,391,200 12,494,700




01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0036 Penatausahaan anggaran, penyelenggaraan perbendaharaan 00057 Pembinaan dan Evaluasi Hasil Hasil Pemeriksaan (LHP) dan


BKPK 5212 2,500,000 2,500,000 2,500,000

MA 521219 2,500,000 2,500,000 2,500,000

Tgl Januari 31

No.Bkt -


ahan yang baik ggaraan perbendaharaan Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut


BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi 250,500 Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0036 Penatausahaan anggaran, penyelenggaraan perbendaharaan 00116 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Cara bayar UP 250,500 LS 0

BKPK 5212 136,000,000 135,749,500 521211

MA 521213 96,000,000 0

Tgl Januari

No.Bkt 11 01/I-2010

Uraian PAGU Pembayaran biaya Fotokopi surat-surat dinas Bulan Januari 2010 untuk keperluan KPPN Takengon Biaya Cetak LKPP vera, Laporan SAI dan Lakip KPPN Takengon TA 2009 Biaya cetak bahan kegiatan seksi perbendaharaan dan Subbagian umum Transaksi Januari 2010

40,000,000 39,749,500

25 36/I-2010 27 51/I-2010

325,600 176,000 752,100

325,600 176,000 752,100

0 0 0

135,423,900 135,247,900 135,247,900

39,423,900 39,247,900 39,247,900

0 96,000,000 96,000,000

Posisi UP Bukti Sudah Pengeluaran disahkan 0 250,500

0 0 0

325,600 176,000 752,100

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi 360,000 Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : :

01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0036 Penatausahaan anggaran, penyelenggaraan perbendaharaa 00728 Penyelenggaraan sosialisasi, workshop, diseminasi, semina

Cara bayar UP 360,000 LS 0

BKPK 5212 104,400,000 104,040,000

MA 521219 104,400,000 104,040,000

Tgl Januari

No.Bkt 11 04/I-2010

Uraian PAGU Pembayaran biaya pengadaan kue kotak dlm rangka Sosialisasi Pencairan Dana dan Penyerahan DIPA TA 2010 kpd Satker KPPN tanggal 08 Januari 2010 Pembayaran kesekretariatan panitia sosialisasi pencairan dana dan Penyerahan DIPA TA 2010 Transaksi Januari 2010

13 982758M

1,850,000

0

1,850,000

102,190,000

102,190,000

2,210,000

360,000

1,850,000

102,190,000

102,190,000

ahan yang baik ggaraan perbendaharaan hop, diseminasi, seminar, publikasi

Posisi UP Bukti Sudah Pengeluaran disahkan 0 360,000

0

1,850,000

0

2,210,000


01 01 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 0036 Penatausahaan anggaran, penyelenggaraan perbendaharaan 01436 Penyusunan Renja KL dan Anggaran


BKPK 5212 6,000,000 6,000,000 6,000,000

MA 521219 6,000,000 6,000,000 6,000,000

Tgl Januari 31

No.Bkt -


ahan yang baik ggaraan perbendaharaan



01 01 01.01.21 Program peningkatan efektifitas penerimaan negara 0043 Pengelolaan dan pengendalian anggaran 00117 Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntan


BKPK 5212 20,125,000 20,125,000 20,125,000

MA 521219 20,125,000 20,125,000 20,125,000

Tgl Januari 31

No.Bkt


penerimaan negara

olaan Sistem Akuntansi Pemerintah


BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.21 Program peningkatan efektifitas penerimaan negara 0043 Pengelolaan dan pengendalian anggaran 00304 Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran


BKPK 5212 20,125,000 20,125,000 20,125,000

MA 521219 20,125,000 20,125,000 20,125,000

Tgl Januari 31

No.Bkt


0

penerimaan negara


BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi 2,970,000 2,970,000 Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.21 Program peningkatan efektifitas penerimaan negara 0043 Pengelolaan dan pengendalian anggaran 00508 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara

Cara bayar UP 0 LS 2,970,000 2,970,000

BKPK 5331 387,400,000 384,430,000 384,430,000

MA 533121 387,400,000 384,430,000 384,430,000

Tgl januari

No.Bkt

Uraian

PAGU 20 982814M Biaya publikasi Lelang di Media Serambi, LS kepada PT Aceh Media Grafika Transaksi Januari 2010

penerimaan negara

Posisi UP Bukti Sudah Pengeluaran disahkan 0 2,970,000 2,970,000

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA Departemen/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No SP-DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah KPPN Takengon 31 Desember 2009, nomor 0953/015-08.2/I/2010 2010 KPPN Takengon (122) Nilai Transaksi 0 0 Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan : : : : : 01 01 01.01.21 Program peningkatan efektifitas penerimaan negara 0043 Pengelolaan dan pengendalian anggaran 01008 Pengadaan peralatan penunjang operasional


BKPK 5321 125,000,000 125,000,000 125,000,000

MA 532111 125,000,000 125,000,000 125,000,000

Tgl Januari 31

No.Bkt


Februari

penerimaan negara

perasional


BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASIPada hari ini, rabu Tanggal tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp.0,- dan nomor bukti terakhir Nomor 19/2010.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :A. Saldo Kas Bendahara 1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) 2 Saldo BP BPP 3 Saldo BP UM Perjadin 4 Jumlah (A.1+A.2+A.3) Saldo kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP UP 2 Saldo BP LS-Bendahara 3 Saldo BP Pajak 4 Saldo BP Lain-lain 5 Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Selisih Pembukuan (A.4-B.5) Rp. Rp. Rp. 0 0 0 Rp. 0

B.

Rp. Rp. Rp. Rp.

0 0 0 0 Rp. 0 Rp.

C.

II

Hasil Pemeriksaan Kas:A. Kas yang dikuasakan Bendahara: 1. Uang tunai di Brankas Bendahara 2 Uang di rekening Bank Bendahara 3 Jumlah Kas (A.1+A.2) Selisih Kas (I.A.1-II.A.3) Rp. Rp.

0 Rp. 0 Rp.

B.

III

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :A. Pembukuan UP menurut Bendahara : 1. Saldo UP Rp. 0 2 Kuitansi UP yang belum di SP2D kan Rp. 2,470,000 3 Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2) Rp. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)

B C

2,470,000 2,470,000 Rp.

IV

Penjelasan atas selisihA Selisih Kas (II.B)

B.

Selisih Pembukuan UP (IIIC)

Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran,

Kuasa Pengguna Anggaran

Sulastri,S.PdI NIP 196712011989022001

Sulaiman,S.Ag NIP 196910101999031003

ONSILIASI

ku Kuasa Pengguna Anggaran Rp.0,- dan nomor bukti terakhir

500

0

0

Pengguna Anggaran

6910101999031003

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBulan: OKTOBER 2011Departemen Lembaga:Kementerian Agama Unit organisasi Propinsi/kab/kota Satuan kerja Alamat dan Telp I Tgl.No SP DIPA : 20-12-2010 No.2298/025: Pendidikan Islam Tahun Anggaran : 2011 : SUMUT/Humbang hasundutan PPN K : KPPN Balige (125) : MAN Doloksanggul : Barangan Sihite II

II

Kedaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp 0,-dan nomor bukti terakhir Jenis Buku Pembantu Saldo awal Nomor 215 Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 6 A BP Kas, BPP, dan UM Perjadin 1 BP Kas (Tunai dan Bank) 0 29,560,041 29,560,041 0 2 BP Umum Perjadin 0 0 3 BP BPP (kas pada BPP) 0 0 B BP Selain Kas, BPP dan UM Perjadin *) 1 BP UP 0 0 0 0 2 BP LS- Bendahara 0 6,289,000 6,289,000 0 3 BP Pajak 0 0 0 0 4 BP Lain- lain 0 23,271,041 23,271,041 0 *) Jumlah pengurang sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 7.000.000,Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan 1 . Uang Tunai di Brankas Rp. 0 2 . Uang direkening Bank Rp. 0 (+) (Terlampir salinan rekening koran) 3 . Jumlah Kas Rp. 0

III Selisih Kas 1 . Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kol 6) 2 . Jumlah kas (II.3) 3 . Selisih Kas

Rp 0 Rp. Rp.

0 0 0

IV Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA 1 . Saldo UP Rp 2 . Kuitansi UP Rp Rp 3 . Jumlah UP 4 . Saldo UP menurut UAKPA Rp Rp 5 . Selisih pembukuan UP

0 7,000,000 (+) 7,000,000 7,000,000 (-) 0

V Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada): 1 2

Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran,

Doloksanggul, 31 Oktober 2011 Bendahara Pengeluaran

Dermawati Purba, S.PdI NIP 197503091996032002

Mahmudah Lubis NIP 197301272008012003