Jahresrechnung 2016
Vorlage zur Frühjahrsvollversammlung
am 26. April 2017
Kreisjugendring Pfaffenhofen des Bayerischen Jugendrings KdöR • Ingolstädter Str. 16 • 85276 Pfaffenhofen/Ilm Telefon (0 84 41) 400 77 44 oder 400 77 55 • Telefax (0 84 41) 400 77 50
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Jahresrechnung 2016 Die Bestandteile der Jahresrechnung 2016 sind:
• Feststellung des Haushaltsergebnisses • Haushaltsrechnung • Kassenmäßiger Abschluss
Diese Jahresrechnung wurde mit der HKR-Software CIPKOM erstellt. Anlagen:
• Rücklagen- und Schuldennachweis • Übersicht über das Vermögen
Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in der Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind. Pfaffenhofen, den 26.04.2017
_______________________ Eberhard Konrad 1. Vorsitzender
Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.IlmHaushaltsrechnung 2016
Einzelplan 1 GeschäftsführungEinnahmen
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger100/1000 Verleihgebühren 8.000,00 € 8.069,30 € 69,30 €100/1400 Verkaufseinnahmen 400,00 € 386,00 € -14,00 €100/1600 Sonstige Einnahmen 0,00 € 4,03 € 4,03 €100/2600 Veräußerung von Vermögensgegenständen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8.400,00 € 8.459,33 € 59,33 €
Einzelplan 1 GeschäftsführungAusgaben
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger100/4010 Aufwandsentschädigung,Sitzungsgelder 500,00 € 450,00 € -50,00 €100/4210 Vergütung an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt 3.500,00 € 3.465,76 € -34,24 €100/4800 Honorarkräfte 2.500,00 € 2.370,79 € -129,21 €100/5100 Geschäftsbedarf 4.000,00 € 4.430,91 € 430,91 €100/5200 Kfz-Haltung 5.000,00 € 7.250,12 € 2.250,12 €100/5300 Haltung/Wartung Geräte 3.500,00 € 3.561,74 € 61,74 €100/5400 Miete Lager 4.500,00 € 4.337,31 € -162,69 €100/5500 Reisekosten 500,00 € 1.056,86 € 556,86 €100/5600 Versicherung 1.500,00 € 1.620,92 € 120,92 €100/5900 Vermischte Ausgaben 100,00 € 235,67 € 135,67 €100/6100 Aufw. Vorstand/Vollversammlung 700,00 € 926,85 € 226,85 €100/8400 Anschaffungen über 1000,-- € 4.000,00 € 5.679,77 € 1.679,77 €
30.300,00 € 35.386,70 € 5.086,70 €
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Haushaltsrechnung 2016
Einzelplan 2 AktivitätenEinnahmen
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger200/1100 TNB Sportl. Veranstaltungen 300,00 € 0,00 € -300,00 €200/1120 TNB Pfingstfreizeiten 10.000,00 € 11.319,15 € 1.319,15 €200/1130 TNB Zeltlager 15.000,00 € 15.245,85 € 245,85 €200/1140 TNB Sommerfreizeiten 37.000,00 € 47.039,65 € 10.039,65 €200/1150 TNB Sonstige Veranstaltungen 2.000,00 € 2.165,00 € 165,00 €200/1400 Verkaufseinnahmen Veranstaltungen 1.000,00 € 1.062,16 € 62,16 €200/2000 Zuschüsse BJR, BezJR 4.000,00 € 1.575 € -2.425,00 €200/2300 Spenden 2.000,00 € 2.990,00 € 990,00 €
71.300,00 € 81.396,81 € 10.096,81 €
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Haushaltsrechnung 2016
Einzelplan 2 AktivitätenAusgaben
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger200/6100 VK Sportl. Veranstaltungen 1.000,00 € 11,68 € -988,32 €200/6120 VK Pfingstfreizeiten 11.500,00 € 10.972,34 € -527,66 €200/6130 VK Zeltlager 17.500,00 € 19.473,73 € 1.973,73 €200/6140 VK Sommerfreizeiten 39.000,00 € 47.621,55 € 8.621,55 €200/6150 VK Sonstige Veranstaltungen 5.000,00 € 6.855,46 € 1.855,46 €200/6180 VK Mitarbeiter- u. Jugendleiterbildung 4.000,00 € 2.755,99 € -1.244,01 €
78.000,00 € 87.690,75 € 9.690,75 €
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Haushaltsrechnung 2016
Einzelplan 2 Aktivitäten - FerienpassEinnahmen
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger210/1100 TNB Tagesfahrten/Veranstaltungen 6.500,00 € 7.599,16 € 1.099,16 €210/2100 Personalkostenzuschuss 4.700,00 € 4.700 € 0,00 €210/2310 Spenden u. Sonstige Finanzeinnahmen 6.000,00 € 9.040,00 € 3.040,00 €
17.200,00 € 21.339,16 € 4.139,16 €
Einzelplan 2 Aktivitäten - FerienpassAusgaben
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger210/4100 Vergütungen an Angestellte 4.700,00 € 4.700,00 € 0,00 €210/5150 Druckkosten 2.000,00 € 1.340,24 € -659,76 €210/6100 VK Tagesfahrten/Veranstaltungen 16.000,00 € 19.411,34 € 3.411,34 €
22.700,00 € 25.451,58 € 2.751,58 €
Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm
Haushaltsrechnung 2016
Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz EschelbachEinnahmen
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger300/1200 Beleggebühren Eschelbach 2.500,00 € 2.863,00 € 363,00 €
2.500,00 € 2.863,00 € 363,00 €
Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz EschelbachAusgaben
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger300/4210 Vergütung an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt 2.700,00 € 2.924,66 € 224,66 €300/5400 Unterhalt und Bewirtschaftung 2.000,00 € 2.309,26 € 309,26 €
4.700,00 € 5.233,92 € 533,92 €
Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm
Haushaltsrechnung 2016
Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz LangenbruckEinnahmen
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger310/1200 Beleggebühren Langenbruck 7.000,00 € 8.744,00 € 1.744,00 €
7.000,00 € 8.744,00 € 1.744,00 €
Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz LangenbruckAusgaben
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger310/4210 Vergütung an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt 2.700,00 € 2.700,87 € 0,87 €310/5400 Unterhalt und Bewirtschaftung 3.000,00 € 2.887,37 € -112,63 €
5.700,00 € 5.588,24 € -111,76 €
Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm
Haushaltsrechnung 2016
Einzelplan 4 Zuschüsse an JugendorganisationenAusgaben
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger400/7000 Zuschüsse Jugendorganisationen 14.000,00 € 16.219,50 € 2.219,50 €
14.000,00 € 16.219,50 € 2.219,50 €
Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm
Haushaltsrechnung 2016
Einzelplan 5 Allgemeines FinanzwesenEinnahmen
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger500/2100 Zuschuss Landkreis 44.000,00 € 44.000,00 € 0,00 €500/2310 Spenden, Bußgelder 5.000,00 € 8.956,39 € 3.956,39 €500/2500 Entnahme aus Rücklagen 0,00 € 0,00 € 0,00 €500/2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 €500/2950 Buchmäßiger Kassenistbestand 0,00 € 0,00 € 0,00 €
49.000,00 € 52.956,39 € 3.956,39 €
Einzelplan 5 Allgemeines FinanzwesenAusgaben
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger500/8000 Kosten der Kontoführung 0,00 € 0,70 € 0,70 €500/8300 Zuführungen zu den Rücklagen 0,00 € 187,30 € 187,30 €500/8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 €500/8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 188,00 € 188,00 €
Kreisjugendring Pfaffenhofen Haushaltsjahr 2016
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
I. Rücklagennachweis
Zweckbestimmung der Rücklage Bestand 1.1. Zuführung Entnahme Bestand 31.12.2016 2016
EUR, Ct. EUR, Ct. EUR, Ct. EUR, Ct. 1 2 3 4 5
Betriebsmittelrücklage 24734,80 192,47 24927,27
(Zuführung: Zinsen 5,17 Euro u. Überschuss 187,30 Euro = 192,47 Euro)
II. Anlage der Rücklagen
Anlageform Betrag zum 31.12. Erläuterungen2016
EUR, Ct. 1 2 3
Wachstumssparbuch
Sparbuch 24927,27
Als "inneres Darlehen" derzeit aufeinem Konto im "Haushalt" siehe Verwahrungen Sollzuführung oder Sollentnahme siehe Kassenrest in Jahresrechnungim Ist noch nicht erfüllt
Gesamt 24927,27
III. Schuldennachweis
Es sind keine Schulden vorhanden
Kreisjugendring Pfaffenhofen Haushaltsjahr 2016
Jahresrechnung 2016
Posten des Anlagevermögens Anschaffungs- und HerstellungskostenKenn-ziffer
Bezeichnung Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Endbestand
1 1 PKW-LuftkissenanhängerPAF LR 96
1988 Lager
2 20 Biertischgarnituren 3210,00 DM 1992 Zeltplatz Eschelbach
3 1 PKW-Spieleanhänger 7496,16 DM 1997 Lager
4 1 Kühlschrank 1267,74 DM 2001 Zeltplatz Eschelbach
5 10 Biertischgarnituren 1473,20 Euro 2001 Zeltplatz Langenbruck
6 1 CIP-KOM Buchungsprogramm 1260,00 Euro 2002 Geschäftsstelle
7 3 Alex-Zelte 1377,00 Euro 2004 Lager
8 Dampfstrahler 747,00 Euro 2005 Zeltplatz Eschelbach
9 1 Kühlschrank 1085,64 Euro 2005 Zeltplatz Langenbruck
10 1 Fjitsu ICL Notebook 752,51 Euro 2007 Geschäftsstelle
11 4 Maya-Zelte 2618,00 Euro 2007 Lager
12 10 Biertischgarnituren 1161,70 Euro 2007 Lager
13 3 HIPPO-Boote 5916,00 Euro 2007 Lager
14 1 Aztek-Zelt 898,00 Euro 2008 Lager
15 2 Unterkunftszelte 4690,00 Euro 2009 Lager
Vermögensnachweis
StandortAnschaffungs-jahr
Kreisjugendring Pfaffenhofen Haushaltsjahr 2016
Jahresrechnung 2016
Posten des Anlagevermögens Anschaffungs- und HerstellungskostenKenn-ziffer
Bezeichnung Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Endbestand
16 1 Luftkissenanhänger 1900,43 Euro 2009 Luftkissenwart
17 2 HIPPO-Boote 4008,00 Euro 2009 Lager
18 5 Aztek Zelte 4475,00 Euro 2009 Lager
19 PC I ESPRIMO EDIT P2550 847,00 Euro 2009 Geschäftsstelle
20 PC II ESPRIMO EDIT P2550 570,00 Euro 2009 Geschäftsstelle
21 Kühlschrank 767,55 Euro 2009 Zeltplatz Eschelbach
22 PC III ESPRIMO EDIT P2560 884,17 Euro 2010 Geschäftsstelle
23 1 Hüpfburg Camelot 5073,57 Euro 2010 Luftkissenwart
24 3 Maya Zelte 2399,85 Euro 2010 Lager
25 1 Beamer EPS EH-TW450 709,00 Euro 2010 Geschäftsstelle
26 Humbaur Kofferanhänger fürHüpfburg
2911,60 Euro 2011 Luftkissenwart
27 Notebook und Docking Station 993,42 Euro 2011 Geschäftsstelle
28 1 Aztek Gruppenzelt 925,00 Euro 2011 Lager
29 2 Aztek Gruppenzelt 1880,00 Euro 2012 Lager
30 1 Transporter Opel Vivaro 10.000,00 Euro 2012 Lager
31 Geschirrmobil 1500,00 Euro 2013 Lager
32 1 Hüpfburg Camelot klein 2788,77 Euro 2013 Lager
Anschaffungs-jahr
Standort
Kreisjugendring Pfaffenhofen Haushaltsjahr 2016
Jahresrechnung 2016
Posten des Anlagevermögens Anschaffungs- und Herstellungskosten
Kenn-ziffer
Bezeichnung Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Endbestand
33 Popcornmaschine 1993,25 Euro 2013 Niederthann
34 Bus Renault Trafic 18800,00 Euro 2014 Lager
35 Monsun Zelt SG 40 - Lanco 2739,38 Euro 2014 Lager
36 Haubenspülmaschine für Geschirrmobil
5873,26 Euro 2015 Lager/Geschirrmobil
37 Eventpool für Laufrollen 1518,44 Euro 2015 Lager
38 2 Lauf!Rollen 3104,90 Euro 2015 Lager
39 1 Aztek Gruppenzelt 679,00 Euro 2015 Lager
40 Faltpavillion PVC 1419,89 Euro 2016 Lager
41 Kücheninventar Abverkauf Stocker 1638,63 Euro 2016 Niederthann
42 neue Spülmaschine/Arbeitstische für Geschirrmobil
2621,25 Euro 2016 Lager/Geschirrmobil
Aussonderung/Verkauf1 1 Luftkissen
Anschaffungsjahr 19982 1 Monsun Zelt
Anschaffungsjahr 2008
3 Buttonmaschine mit SpindelpresseAnschaffungsjahr 1998
4 2 Schlauchboote Wiking -Notboote-Anschaffungsjahr 1997
Anschaffungs-jahr
Standort
Aussonderung wegen Sturmschaden/keine Reparatur mehr möglich
Aussonderung, da defekt und Ersatzteile zu teuer
Aussonderung wegen Materialverschleiß/Reparatur nicht mehr möglich
Aussonderung wegen Materialverschleiß/Reparatur nicht mehr möglich