COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
CLASSE COMUNE H
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017 – 2018 - 2019ANNO 2017 – 2018 - 2019
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2017
INDICE
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 100 – SERVIZIO SEGRETERIA Pag. 1
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 200 – SERVIZIO ALLA COMUNITA’ Pag. 59
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 300 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Pag. 115
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 400 – SERVIZIO FINANZIARIO Pag. 145
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 500 – SERVIZIO TRIBUTI Pag. 185
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 600 – SERVIZIO TECNICO Pag. 206
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 700 – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE Pag. 329
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 800 – SERVIZIO ALLA PERSONA Pag. 379
INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO – ANNO 2017
Pag. 451
INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO – ANNO 2018
Pag. 459
INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO – ANNO 2019
Pag. 467
ELENCO EDIFICI E LOCALI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Pag. 475
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2018-2019
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 100
SERVIZIO SEGRETERIA
1
2
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 100 – SERVIZIO SEGRETERIA
RESPONSABILE: dott. Luca Galante
COMPITI ASSEGNATI
I compiti assegnati al centro di responsabilità sono quelli individuati nell’allegato B) denominato “Attribuzioni delle strutture organizzative”, che definiscel’articolazione delle attribuzioni per ogni singolo servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 04/07/2013, alla quale espressamente sirinvia.
In particolare il centro di responsabilità cura l’attuazione delle attività comprese nelle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione:
01 Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 01 Programma: ORGANI ISTITUZIONALI
02 Programma: SEGRETERIA GENERALE
08 Programma: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
10 Programma: RISORSE UMANE
11 Programma: ALTRI SERVIZI GENERALI
OBIETTIVI DI GESTIONE
Gli obiettivi di gestione sono i seguenti:
MISSIONE DI BILANCIO 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di bilancio 01 – Organi Istituzionali
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: supporto agli organi istituzionali deliberativi, gestione della pubblicità legale attraverso l’albo telematico, diritto di accesso, diritto di
accesso civico attraverso il portale comunale.
Descrizione: la presenza di un Servizio di Segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto costante e trasparente nel rispetto di tutti gli
organi con cui collabora l'ente locale, e garantisce il diritto di accesso ai cittadini sotto le diverse forme stabilite dalla legge.
Destinatari: cittadini, consiglieri comunali, amministratori, altre Amministrazioni.
3
Periodo di realizzazione: annuale
Indicatori: numero provvedimenti processati, numero riunioni di Consiglio/Giunta, numero diritti di accesso, mediante l’implementazione di un registro degli accessi.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Segretario comunale
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizi di merito.
Programma di bilancio 02 – Segreteria generale
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: sviluppare iniziative per prevenire la corruzione e garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Descrizione: sviluppare un sistema efficace di controlli interni e un piano complessivo della comunicazione istituzionale; favorire la transizione ad un sistema
condiviso fra più enti territoriali per la gestione dei flussi documentali all’interno dell’ente e tra gli enti attraverso l’adozione del protocollo federato P.Tre;
implementare un progetto pilota per la realizzazione di un metamodello di procedimento informatizzato in collaborazione con il Consorzio dei Comuni per garantire
tracciabilità e trasparenza.
Destinatari: Cittadini, Servizi interni, personale comunale.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: numero controlli interni, bussola della trasparenza, step di mappatura dei procedimenti.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Segretario comunale, Responsabile Servizio alla Persona
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: URP, Servizi di merito, Consorzio dei Comuni Trentini, Tavolo della Comunicazione.
Obiettivo strategico: riorganizzare la struttura comunale
OBIETTIVO OPERATIVO: attuazione della proposta organizzativa approvata con delibera GC n. 89 di data 30 giugno 2016.
Descrizione: adeguamento della struttura comunale alle mutate esigenze attraverso un consolidamento della struttura amministrativa e una revisione dei processi,
in stretta connessione con l’obiettivo di buon funzionamento dell’organizzazione comunale attraverso la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Destinatari: Servizi interni, OOSS, personale comunale.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: numero incontri con strutture, personale, OOSS.
4
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Segretario comunale
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizi di merito.
Programma di bilancio 08 – Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: completare le attività programmate con l’Atto di indirizzo per l'utilizzo della telematica nell'ambito dell'attività amministrativa, approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 192 di data 29 dicembre 2015.
Descrizione: l’attività si configura secondo la modalità dell’in house providing, attraverso il conferimento dei servizi informatici a società a capitale interamente
pubblico e partecipata dall’ente locale, ovvero usufruendo dei servizi alle condizioni e delle tariffe specificate nella Convenzione fra Provincia Autonoma di Trento e
Trentino Network, in quanto ente aderente al SINET. (Sistema Informativo Elettronico del Trentino).
Destinatari: Informatica Trentina SPA, Trentino Network, CCT.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: regolarità dei servizi, numero di segnalazioni, tempi di intervento.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi, consigliere delegato Alessandro Sosi
Responsabile di gestione: Segretario comunale
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Società di sistema, Consorzio dei Comuni Trentini, Servizi di merito.
Programma di bilancio 10 – Risorse umane
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: garantire la gestione degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale, comunicazioni, dichiarazioni e statistiche verso gli Enti
previdenziali e statistici.
Descrizione: gestione, a partire dai prossimi mesi, degli aspetti giuridici, economici e contrattuali in economia, attraverso personale del Servizio Finanziario oltre
che mediante il reperimento esterno di servizi connessi e/o di supporto alla gestione del personale, garantire la regolarità dei flussi verso gli enti previdenziali e di
controllo.
Destinatari: Personale, Amministratori.
Periodo di realizzazione: annuale
5
Indicatori: regolarità dei flussi.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Segretario comunale, Responsabile del Servizio Finanziario
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Enti previdenziali e statistici.
Programma di bilancio 11 – Altri servizi generali
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: mantenere nel tempo gli standard attuali dei servizi erogati al pubblico.
Descrizione: adottare tutte le buone pratiche disponibili per incrementare la produttività e salvaguardare il livello di servizio assicurato ad oggi.
Destinatari: cittadini
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: statistiche dei procedimenti amministrativi processati con verifica dei tempi di realizzazione, dei certificati e documenti rilasciati, degli utenti serviti.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Segreteria, Responsabile Servizio alla Persona
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
PERSONALE ASSEGNATOSERVIZIO/UFFICIO Figura professionale Categoria Personale Assegnato
Segretario Dir. 1
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Assistente amministrativo C base 1
Coadiutore amministrativo B evoluto 0,5
RISORSE UMANE Funzionario amministrativo D base 1Collaboratore amministrativo C evoluto 0,69
SISTEMI INFORMATIVI Funzionario amministrativo D base 1
AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI Avvocato D base 0,33
6
RISORSE STRUMENTALI
POSTAZIONE DI LAVORO 9
STAMPANTI 6
STAMPANTI MULTIFUNZIONE 1
PORTATILI 12
CELLULARI 4
Sono inoltre assegnati i beni mobili collocati negli edifici e nei locali individuati nell'Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità.
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate in entrata e in uscita nel corso del triennio sono riportate di seguito.
7
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
RESPONSABILE PROCEDURALE: 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi30100
Categoria: Entrate dalla vendita di servizi3010200
-
C/Resp:100 R/Proc:100PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO
4.500,00 4.500,00 4.500,00Competenza
4.500,52Cassa
(3.0102.00) Capitolo 300
0,52Residui
Categoria Entrate dalla vendita di serviziTotale 3010200
Competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Cassa 4.500,52
Residui 0,52
Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziTotale 30100
Competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Cassa 4.500,52
Residui 0,52
Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti30200
Categoria: Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie3020200
-
C/Resp:100 R/Proc:100SOPPRESSO - RIMBORSI PER DANNI AL PATRIMONIO ED ALTRI SINISTRI
0,00 0,00 0,00Competenza
211,16Cassa
(3.0202.00) Capitolo 705
211,16Residui
Categoria Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglieTotale 3020200
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 211,16
Residui 211,16
(100) Pagina 1 di 88
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illecitiTotale 30200
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 211,16
Residui 211,16
Tipologia 500: Rimborsi in entrata30500
Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso3050200
-
C/Resp:100 R/Proc:100RIMBORSO SPESE LEGALI
2.955,00 505,00 0,00Competenza
2.955,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 269
0,00Residui
-C/Resp:100 R/Proc:100RIMBORSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI IN QUALITA' DI DATORE DILAVORO
650,00 650,00 650,00Competenza
2.492,32Cassa
(3.0502.00) Capitolo 710
1.842,32Residui
-C/Resp:100 R/Proc:100RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA DAL CONCESSIONARIO DELSERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 733
0,00Residui
Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoTotale 3050200
Competenza 3.905,00 1.455,00 950,00
Cassa 5.747,32
Residui 1.842,32
Tipologia 500: Rimborsi in entrataTotale 30500
Competenza 3.905,00 1.455,00 950,00
Cassa 5.747,32
Residui 1.842,32
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie
Competenza 8.405,00 5.955,00 5.450,00
Cassa 10.459,00
Residui 2.054,00
(100) Pagina 2 di 89
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie40300
Categoria: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie4031100
-
C/Resp:100 R/Proc:100RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ED ALTRI SINISTRI DA FAMIGLIE
10.000,00 9.500,00 9.500,00Competenza
10.169,70Cassa
(4.0311.00) Capitolo 1380
169,70Residui
Categoria Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieTotale 4031100
Competenza 10.000,00 9.500,00 9.500,00
Cassa 10.169,70
Residui 169,70
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieTotale 40300
Competenza 10.000,00 9.500,00 9.500,00
Cassa 10.169,70
Residui 169,70
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale
Competenza 10.000,00 9.500,00 9.500,00
Cassa 10.169,70
Residui 169,70
Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :
Tipologia 200: Depositi di/presso terzi90200
Categoria: Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi9020400
-
C/Resp:100 R/Proc:100DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
30.000,00Cassa
(9.0204.00) Capitolo 3065
0,00Residui
(100) Pagina 3 di 810
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziTotale 9020400
Competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
Tipologia 200: Depositi di/presso terziTotale 90200
Competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 102 - SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 :
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati10101
Categoria: Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.1010199
-
C/Resp:100 R/Proc:102TASSA AMMISSIONE CONCORSI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(1.0101.99) Capitolo 60
0,00Residui
Categoria Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.Totale 1010199
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilatiTotale 10101
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(100) Pagina 4 di 811
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102
-
C/Resp:100 R/Proc:102FONDO PEREQUATIVO - INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
20.124,00 21.794,00 23.498,00Competenza
18.392,26Cassa
(2.0101.02) Capitolo 146
18.392,26Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102FONDO PEREQUATIVO - FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA - FOREG
34.172,00 19.933,00 0,00Competenza
84.346,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 148
50.174,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102FONDO PEREQUATIVO - ONERI RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 2016-
219.000,00 170.000,00 169.000,00Competenza
219.000,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 151
0,00Residui
-C/Resp:100 R/Proc:102FINANZIAMENTO PROVINCIALE CONTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI AL FONDO SANITARIOINTEGRATIVO (SANIFONDS TRENTINO)
14.780,00 14.780,00 14.780,00Competenza
14.780,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 246
0,00Residui
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTotale 2010102
Competenza 288.076,00 226.507,00 207.278,00
Cassa 336.518,26
Residui 68.566,26
(100) Pagina 5 di 812
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTotale 20101
Competenza 288.076,00 226.507,00 207.278,00
Cassa 336.518,26
Residui 68.566,26
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti
Competenza 288.076,00 226.507,00 207.278,00
Cassa 336.518,26
Residui 68.566,26
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
Tipologia 500: Rimborsi in entrata30500
Categoria: Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,3050200
-C/Resp:100 R/Proc:102RIMBORSO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MANDATOPOLITICO
0,00 4.000,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 273
0,00Residui
-C/Resp:100 R/Proc:102RIMBORSO ANTICIPAZIONITRATTAMENTO FINE RAPPPORTO
43.320,00 0,00 8.905,00Competenza
43.320,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 734
0,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102RECUPERI SU RETRIBUZIONI
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 740
0,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102RIMBORSO ASSEGNI E CONTRIBUTI DI PERSONALE EX ETI
66.000,00 66.000,00 66.000,00Competenza
66.000,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 750
0,00Residui
(100) Pagina 6 di 813
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,ecc…)
Totale 3050200
Competenza 109.820,00 70.500,00 75.405,00
Cassa 109.820,00
Residui 0,00
Tipologia 500: Rimborsi in entrataTotale 30500
Competenza 109.820,00 70.500,00 75.405,00
Cassa 109.820,00
Residui 0,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie
Competenza 109.820,00 70.500,00 75.405,00
Cassa 109.820,00
Residui 0,00
Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :
Tipologia 100: Ritenute su redditi da lavoro dipendente90100
Categoria: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi9010200
-C/Resp:100 R/Proc:102RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PERCONTO TERZI
450.000,00 450.000,00 450.000,00Competenza
450.000,00Cassa
(9.0102.00) Capitolo 3000
0,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI
650.000,00 650.000,00 650.000,00Competenza
650.000,00Cassa
(9.0102.00) Capitolo 3005
0,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
80.000,00 80.000,00 80.000,00Competenza
80.000,00Cassa
(9.0102.00) Capitolo 3010
0,00Residui
(100) Pagina 7 di 814
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziTotale 9010200
Competenza 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00
Cassa 1.180.000,00
Residui 0,00
Tipologia 100: Ritenute su redditi da lavoro dipendenteTotale 90100
Competenza 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00
Cassa 1.180.000,00
Residui 0,00
Tipologia 200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi90200
Categoria: Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi9020200
-
C/Resp:100 R/Proc:102RIMBORSI PER TFR PER CONTO INPS
200.000,00 200.000,00 200.000,00Competenza
200.000,00Cassa
(9.0202.00) Capitolo 3023
0,00Residui
Categoria Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terziTotale 9020200
Competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Cassa 200.000,00
Residui 0,00
Tipologia 200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terziTotale 90200
Competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Cassa 200.000,00
Residui 0,00
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Competenza 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00
Cassa 1.380.000,00
Residui 0,00
Totale C/Resp 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
Competenza 1.826.301,00 1.722.462,00 1.707.633,00
Cassa 1.876.966,96
Residui 70.789,96
(100) Pagina 8 di 815
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Organi istituzionaliPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:100BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(01.01.103) Capitolo 1300,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100SITO INTERNET ISTITUZIONALE
3.600,00 3.600,00 3.600,00Competenza
7.173,38Cassa
(01.01.103) Capitolo 1323.573,38Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA
900,00 500,00 500,00Competenza
900,00Cassa
(01.01.103) Capitolo 1400,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
15.000,00 15.000,00 15.000,00Competenza
20.000,00Cassa
(01.01.103) Capitolo 1425.000,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100STAMPA NOTIZIARIO MORI INFORMA MORI
2.300,00 2.300,00 2.300,00Competenza
4.566,21Cassa
(01.01.103) Capitolo 12322.266,21Residui
(100) Pagina 1 di 4316
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 22.100,00 21.700,00 21.700,00
Cassa 32.939,59
Residui 10.839,59
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:100 R/Proc:100ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AMMINISTRATORI
7.155,00 6.400,00 6.400,00Competenza
7.155,00Cassa
(01.01.110) Capitolo 340,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 7.155,00 6.400,00 6.400,00
Cassa 7.155,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 29.255,00 28.100,00 28.100,00
Cassa 40.094,59
Residui 10.839,59
Organi istituzionaliTotale Programma 01
Competenza 29.255,00 28.100,00 28.100,00
Cassa 40.094,59
Residui 10.839,59
Segreteria generalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
(100) Pagina 2 di 4317
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:100PRIVACY
1.200,00 1.200,00 1.200,00Competenza
2.797,42Cassa
(01.02.103) Capitolo 1331.597,42Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE
13.000,00 10.000,00 10.000,00Competenza
13.000,00Cassa
(01.02.103) Capitolo 1340,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100GIORNALI E RIVISTE SERVIZI GENERALI
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(01.02.103) Capitolo 1670,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 14.700,00 11.700,00 11.700,00
Cassa 16.297,42
Residui 1.597,42
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 14.700,00 11.700,00 11.700,00
Cassa 16.297,42
Residui 1.597,42
Segreteria generaleTotale Programma 02
Competenza 14.700,00 11.700,00 11.700,00
Cassa 16.297,42
Residui 1.597,42
(100) Pagina 3 di 4318
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Statistica e sistemi informativiPROGRAMMA 08
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:100CONNESSIONI INFORMATICHE
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
1.724,82Cassa
(01.08.103) Capitolo 128224,82Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100SERVIZI PER I SISTEMI INFORMATICI
7.000,00 7.000,00 7.000,00Competenza
9.141,10Cassa
(01.08.103) Capitolo 1292.141,10Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100SERVIZI DI RETE PER LA TRASMISSIONE DATI E VOIP
5.100,00 5.100,00 5.100,00Competenza
10.199,60Cassa
(01.08.103) Capitolo 1365.099,60Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' DEI SISTEMI INFORMATICI
20.930,00 5.000,00 5.000,00Competenza
20.955,00Cassa
(01.08.103) Capitolo 13725,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA IN REMOTO E LOCALE
32.000,00 37.000,00 37.000,00Competenza
33.793,40Cassa
(01.08.103) Capitolo 1381.793,40Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.08.103) Capitolo 1410,00Residui
(100) Pagina 4 di 4319
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:100SERVIZI DI SICUREZZA
650,00 650,00 650,00Competenza
1.260,00Cassa
(01.08.103) Capitolo 143610,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100MATERIALE INFORMATICO
4.000,00 3.700,00 3.700,00Competenza
5.255,09Cassa
(01.08.103) Capitolo 1681.255,09Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 71.180,00 59.950,00 59.950,00
Cassa 82.329,01
Residui 11.149,01
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 71.180,00 59.950,00 59.950,00
Cassa 82.329,01
Residui 11.149,01
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:100 R/Proc:100ESIG. - POSTAZIONI LAVORO PER UFFICI
45.000,00 10.000,00 10.000,00Competenza
45.000,00Cassa
(01.08.202) Capitolo 3000/10,00Residui
(100) Pagina 5 di 4320
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:100ESIG. - POSTAZIONI LAVORO PER UFFICI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.08.202) Capitolo 3000/100010,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100ESIG. - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA CONSILIARE
0,00 0,00 0,00Competenza
11.102,00Cassa
(01.08.202) Capitolo 3001/1000111.102,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100ESIG. - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE WI FI
6.500,00 0,00 0,00Competenza
6.500,00Cassa
(01.08.202) Capitolo 3002/10,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100ESIG. - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE WI FI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.08.202) Capitolo 3002/100010,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100ESIG. DA AP - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE WI FI
0,00 0,00 0,00Competenza
366,00Cassa
(01.08.202) Capitolo 3002/30001366,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100ESIG. - SOFTWARE
10.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
10.000,00Cassa
(01.08.202) Capitolo 3003/10,00Residui
(100) Pagina 6 di 4321
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:100ESIG. - SOFTWARE
0,00 0,00 0,00Competenza
5.368,00Cassa
(01.08.202) Capitolo 3003/100015.368,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 61.500,00 15.000,00 15.000,00
Cassa 78.336,00
Residui 16.836,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 61.500,00 15.000,00 15.000,00
Cassa 78.336,00
Residui 16.836,00
Statistica e sistemi informativiTotale Programma 08
Competenza 132.680,00 74.950,00 74.950,00
Cassa 160.665,01
Residui 27.985,01
Risorse umanePROGRAMMA 10
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:100GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE UFFICIO RISORSE UMANE
2.650,00 2.650,00 2.650,00Competenza
4.976,65Cassa
(01.10.103) Capitolo 1392.326,65Residui
(100) Pagina 7 di 4322
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:100MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE
550,00 550,00 550,00Competenza
1.077,04Cassa
(01.10.103) Capitolo 151527,04Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Cassa 6.053,69
Residui 2.853,69
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Cassa 6.053,69
Residui 2.853,69
Risorse umaneTotale Programma 10
Competenza 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Cassa 6.053,69
Residui 2.853,69
Altri servizi generaliPROGRAMMA 11
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:100 R/Proc:100IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.034,72Cassa
(01.11.102) Capitolo 17534,72Residui
(100) Pagina 8 di 4323
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa 1.034,72
Residui 34,72
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:100NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
8.500,00 7.000,00 8.500,00Competenza
17.577,84Cassa
(01.11.103) Capitolo 1509.077,84Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE
4.000,00 4.000,00 4.000,00Competenza
4.017,08Cassa
(01.11.103) Capitolo 15717,08Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI
3.500,00 3.000,00 3.000,00Competenza
4.094,97Cassa
(01.11.103) Capitolo 165594,97Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100PATROCINIO LEGALE
20.200,00 21.500,00 21.000,00Competenza
22.855,60Cassa
(01.11.103) Capitolo 3002.655,60Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100ESIG. DA AP - PATROCINIO LEGALE
0,00 0,00 0,00Competenza
11.423,49Cassa
(01.11.103) Capitolo 300/311.423,49Residui
(100) Pagina 9 di 4324
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:100SPESE LEGALI
5.600,00 800,00 800,00Competenza
5.600,00Cassa
(01.11.103) Capitolo 3020,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100ESIG. DA AP - SPESE LEGALI
0,00 0,00 0,00Competenza
4.860,99Cassa
(01.11.103) Capitolo 302/34.860,99Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 41.800,00 36.300,00 37.300,00
Cassa 70.429,97
Residui 28.629,97
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:100 R/Proc:100ALTRE ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI (CASCO)
530,00 530,00 530,00Competenza
530,00Cassa
(01.11.110) Capitolo 1250,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PERSONALE SERVIZI
22.750,00 20.750,00 20.750,00Competenza
22.750,00Cassa
(01.11.110) Capitolo 1260,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:100ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI
440,00 440,00 440,00Competenza
440,00Cassa
(01.11.110) Capitolo 1270,00Residui
(100) Pagina 10 di 4325
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 23.720,00 21.720,00 21.720,00
Cassa 23.720,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 66.520,00 59.020,00 60.020,00
Cassa 95.184,69
Residui 28.664,69
Altri servizi generaliTotale Programma 11
Competenza 66.520,00 59.020,00 60.020,00
Cassa 95.184,69
Residui 28.664,69
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 246.355,00 176.970,00 177.970,00
Cassa 318.295,40
Residui 71.940,40
Servizi per conto terziMISSIONE 99
Servizi per conto terzi e Partite di giroPROGRAMMA 01
Uscite per conto terzi e partite di giroTitolo 7
Macroaggregato: Uscite per conto terzi702
(100) Pagina 11 di 4326
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:100RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
30.000,00Cassa
(99.01.702) Capitolo 50650,00Residui
Macroaggregato Uscite per conto terziTotale 702
Competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
Uscite per conto terzi e partite di giroTotale Titolo 7
Competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
Servizi per conto terzi e Partite di giroTotale Programma 01
Competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
Competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 102 - SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Segreteria generalePROGRAMMA 02
(100) Pagina 12 di 4327
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:100 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZIO SEGRETERIA
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
1.500,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 560,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SERVIZIO SEGRETERIA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 570,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FUORI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 580,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE DI RUOLO
168.410,00 168.410,00 168.410,00Competenza
168.410,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 590,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZIO SEGRETERIA
2.690,00 0,00 0,00Competenza
2.690,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 600,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FUORI RUOLO
240,00 0,00 0,00Competenza
240,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 610,00Residui
(100) Pagina 13 di 4328
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO SEGRETERIA
48.600,00 46.585,00 46.585,00Competenza
53.669,89Cassa
(01.02.101) Capitolo 625.069,89Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO SEGRETERIA
1.490,00 1.330,00 1.330,00Competenza
1.893,77Cassa
(01.02.101) Capitolo 63403,77Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SERVIZIO SEGRETERIA
5.400,00 5.220,00 5.220,00Competenza
6.002,44Cassa
(01.02.101) Capitolo 64602,44Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA
390,00 390,00 390,00Competenza
390,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 650,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE DI RUOLO
20.140,00 17.245,00 17.245,00Competenza
20.140,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 660,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE DIRUOLO
3.666,35 0,00 0,00Competenza
3.666,35Cassa
(01.02.101) Capitolo 66/30,00Residui
(100) Pagina 14 di 4329
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FUORI RUOLO
1.400,00 0,00 0,00Competenza
1.400,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 670,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALEFUORI RUOLO
911,70 0,00 0,00Competenza
911,70Cassa
(01.02.101) Capitolo 67/30,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE DI RUOLO
290,00 290,00 290,00Competenza
290,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 690,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FUORI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 700,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI - SERVIZIO SEGRETERIA
450,00 450,00 450,00Competenza
450,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 1140,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 255.578,05 241.420,00 241.420,00
Cassa 261.654,15
Residui 6.076,10
Macroaggregato: Altre spese correnti110
(100) Pagina 15 di 4330
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.02.110) Capitolo 66/20,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FUORI
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.02.110) Capitolo 67/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 255.578,05 241.420,00 241.420,00
Cassa 261.654,15
Residui 6.076,10
Segreteria generaleTotale Programma 02
Competenza 255.578,05 241.420,00 241.420,00
Cassa 261.654,15
Residui 6.076,10
Statistica e sistemi informativiPROGRAMMA 08
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
(100) Pagina 16 di 4331
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102RETRIBUZIONE UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - PERSONALE DI RUOLO
58.110,00 58.110,00 58.110,00Competenza
58.110,00Cassa
(01.08.101) Capitolo 960,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - PERSONALE DI
935,00 0,00 0,00Competenza
935,00Cassa
(01.08.101) Capitolo 970,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
3.390,00 3.390,00 3.390,00Competenza
3.390,00Cassa
(01.08.101) Capitolo 980,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - PERSONALE DI RUOLO
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(01.08.101) Capitolo 990,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - PERSONALE DI RUOLO
4.615,00 4.615,00 4.615,00Competenza
4.615,00Cassa
(01.08.101) Capitolo 1000,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI -PERSONALE DI RUOLO
2.735,50 0,00 0,00Competenza
2.735,50Cassa
(01.08.101) Capitolo 100/30,00Residui
(100) Pagina 17 di 4332
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
15.820,00 15.440,00 15.440,00Competenza
17.810,42Cassa
(01.08.101) Capitolo 1011.990,42Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
2.275,00 2.220,00 2.220,00Competenza
2.838,24Cassa
(01.08.101) Capitolo 102563,24Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
1.745,00 1.720,00 1.720,00Competenza
1.983,35Cassa
(01.08.101) Capitolo 103238,35Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102BUONI PASTO UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
2.000,00 2.000,00 2.000,00Competenza
2.000,00Cassa
(01.08.101) Capitolo 1040,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 91.675,50 87.545,00 87.545,00
Cassa 94.467,51
Residui 2.792,01
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:100 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI - PERSONALE DIRUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.08.110) Capitolo 100/20,00Residui
(100) Pagina 18 di 4333
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 91.675,50 87.545,00 87.545,00
Cassa 94.467,51
Residui 2.792,01
Statistica e sistemi informativiTotale Programma 08
Competenza 91.675,50 87.545,00 87.545,00
Cassa 94.467,51
Residui 2.792,01
Risorse umanePROGRAMMA 10
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:100 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO RISORSE UMANE - PERSONALE DI RUOLO
1.330,00 1.330,00 1.330,00Competenza
1.330,00Cassa
(01.10.101) Capitolo 750,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102RETRIBUZIONE UFFICIO RISORSE UMANE - PERSONALE DI RUOLO
54.700,00 52.010,00 52.010,00Competenza
54.700,00Cassa
(01.10.101) Capitolo 760,00Residui
(100) Pagina 19 di 4334
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI UFFICIO RISORSE UMANE - PERSONALE DI RUOLO
880,00 0,00 0,00Competenza
880,00Cassa
(01.10.101) Capitolo 770,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI UFFICIO RISORSE UMANE - PERSONALE DI RUOLO
6.690,00 6.690,00 6.690,00Competenza
6.690,00Cassa
(01.10.101) Capitolo 810,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI UFFICIO RISORSE UMANE - PERSONALE DIRUOLO
2.748,80 0,00 0,00Competenza
2.748,80Cassa
(01.10.101) Capitolo 81/30,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI UFFICIO RISORSE UMANE
15.845,00 14.770,00 14.770,00Competenza
17.779,81Cassa
(01.10.101) Capitolo 841.934,81Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE UFFICIO RISORSE UMANE
2.280,00 1.455,00 1.455,00Competenza
2.838,52Cassa
(01.10.101) Capitolo 85558,52Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO UFFICIO RISORSE UMANE
1.710,00 1.605,00 1.605,00Competenza
1.938,89Cassa
(01.10.101) Capitolo 86228,89Residui
(100) Pagina 20 di 4335
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102BUONI PASTO UFFICIO RISORSE UMANE
1.200,00 1.200,00 1.200,00Competenza
1.200,00Cassa
(01.10.101) Capitolo 870,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 87.383,80 79.060,00 79.060,00
Cassa 90.106,02
Residui 2.722,22
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONCORSI E SELEZIONI
500,00 500,00 500,00Competenza
1.102,28Cassa
(01.10.103) Capitolo 135602,28Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102GESTIONE STIPENDI
11.750,00 11.750,00 11.750,00Competenza
15.532,89Cassa
(01.10.103) Capitolo 1973.782,89Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI
2.500,00 2.500,00 2.500,00Competenza
2.500,00Cassa
(01.10.103) Capitolo 27240,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
6.590,00 6.590,00 6.590,00Competenza
13.185,46Cassa
(01.10.103) Capitolo 27276.595,46Residui
(100) Pagina 21 di 4336
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
7.500,00 7.500,00 7.500,00Competenza
9.185,89Cassa
(01.10.103) Capitolo 27281.685,89Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI
3.500,00 3.500,00 3.500,00Competenza
4.751,00Cassa
(01.10.103) Capitolo 27291.251,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 32.340,00 32.340,00 32.340,00
Cassa 46.257,52
Residui 13.917,52
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:100 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI UFFICIO RISORSE UMANE - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.10.110) Capitolo 81/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 119.723,80 111.400,00 111.400,00
Cassa 136.363,54
Residui 16.639,74
(100) Pagina 22 di 4337
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Risorse umaneTotale Programma 10
Competenza 119.723,80 111.400,00 111.400,00
Cassa 136.363,54
Residui 16.639,74
Altri servizi generaliPROGRAMMA 11
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:100 R/Proc:102SERVIZIO MENSA SERVIZI GENERALI
0,00 0,00 0,00Competenza
14.552,60Cassa
(01.11.101) Capitolo 273214.552,60Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ESIG. - FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA - FOREG - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2736/10,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ESIG. DA AP - FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA - FOREG - PERSONALE DI
0,00 0,00 0,00Competenza
165,23Cassa
(01.11.101) Capitolo 2736/3165,23Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ESIG. - FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA - FOREG - PERSONALE FUORI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2737/10,00Residui
(100) Pagina 23 di 4338
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102ANTICIPAZIONI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (ART. 3, COMMA 1 BIS ACCORDO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 27380,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS TRENTINO)
14.785,00 14.785,00 14.785,00Competenza
29.069,80Cassa
(01.11.101) Capitolo 274814.284,80Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA - FOREGQUOTA OBIETTIVI SPECIFICI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 27600,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU FONDO RIORGANIZZAZIONE EDEFFICIENZA - FOREG QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI
0,00 0,00 0,00Competenza
640,87Cassa
(01.11.101) Capitolo 2761640,87Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ESIG. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA -
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2766/10,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102ESIG. - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU FONDO RIORGANIZZAZIONE EDEFFICIENZA - FOREG
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2767/10,00Residui
(100) Pagina 24 di 4339
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 14.785,00 14.785,00 14.785,00
Cassa 44.428,50
Residui 29.643,50
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:102RIMBORSI PER MISSIONI ALTRI SERVIZI GENERALI
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(01.11.103) Capitolo 680,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA ALTRI SERVIZI GENERALI
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(01.11.103) Capitolo 730,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 550,00 550,00 550,00
Cassa 550,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:100 R/Proc:102FPV DA AP - FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA - FOREG - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.11.110) Capitolo 2736/40,00Residui
(100) Pagina 25 di 4340
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 15.335,00 15.335,00 15.335,00
Cassa 44.978,50
Residui 29.643,50
Altri servizi generaliTotale Programma 11
Competenza 15.335,00 15.335,00 15.335,00
Cassa 44.978,50
Residui 29.643,50
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 482.312,35 455.700,00 455.700,00
Cassa 537.463,70
Residui 55.151,35
Fondi e accantonamentiMISSIONE 20
Altri FondiPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Altre spese correnti110
(100) Pagina 26 di 4341
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102FONDO ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
90.000,00 90.000,00 90.000,00Competenza
0,00Cassa
(20.03.110) Capitolo 27390,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO SEGRETERIA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(20.03.110) Capitolo 27400,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Altri FondiTotale Programma 03
Competenza 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
Competenza 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(100) Pagina 27 di 4342
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Servizi per conto terziMISSIONE 99
Servizi per conto terzi e Partite di giroPROGRAMMA 01
Uscite per conto terzi e partite di giroTitolo 7
Macroaggregato: Uscite per partite di giro701
-
C/Resp:100 R/Proc:102RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PERCONTO TERZI
450.000,00 450.000,00 450.000,00Competenza
489.218,64Cassa
(99.01.701) Capitolo 500039.218,64Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI
650.000,00 650.000,00 650.000,00Competenza
706.990,53Cassa
(99.01.701) Capitolo 500556.990,53Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:102RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
80.000,00 80.000,00 80.000,00Competenza
82.278,90Cassa
(99.01.701) Capitolo 50102.278,90Residui
Macroaggregato Uscite per partite di giroTotale 701
Competenza 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00
Cassa 1.278.488,07
Residui 98.488,07
Macroaggregato: Uscite per conto terzi702
(100) Pagina 28 di 4343
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:102T.F.R. PER CONTO INPS
200.000,00 200.000,00 200.000,00Competenza
200.920,72Cassa
(99.01.702) Capitolo 5023920,72Residui
Macroaggregato Uscite per conto terziTotale 702
Competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Cassa 200.920,72
Residui 920,72
Uscite per conto terzi e partite di giroTotale Titolo 7
Competenza 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00
Cassa 1.479.408,79
Residui 99.408,79
Servizi per conto terzi e Partite di giroTotale Programma 01
Competenza 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00
Cassa 1.479.408,79
Residui 99.408,79
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
Competenza 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00
Cassa 1.479.408,79
Residui 99.408,79
RESPONSABILE PROCEDURALE: 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Organi istituzionaliPROGRAMMA 01
(100) Pagina 29 di 4344
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:200BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA
400,00 400,00 400,00Competenza
400,00Cassa
(01.01.103) Capitolo 1310,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:200SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(01.01.103) Capitolo 25760,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 900,00 900,00 900,00
Cassa 900,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 900,00 900,00 900,00
Cassa 900,00
Residui 0,00
Organi istituzionaliTotale Programma 01
Competenza 900,00 900,00 900,00
Cassa 900,00
Residui 0,00
(100) Pagina 30 di 4345
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 900,00 900,00 900,00
Cassa 900,00
Residui 0,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Organi istituzionaliPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:100 R/Proc:400I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI
13.000,00 13.000,00 13.000,00Competenza
14.399,06Cassa
(01.01.102) Capitolo 81.399,06Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Cassa 14.399,06
Residui 1.399,06
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:400INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
98.150,00 98.150,00 98.150,00Competenza
98.150,00Cassa
(01.01.103) Capitolo 50,00Residui
(100) Pagina 31 di 4346
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:400GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI
12.000,00 12.000,00 12.000,00Competenza
18.900,00Cassa
(01.01.103) Capitolo 106.900,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400RIMBORSI PER MISSIONI
200,00 200,00 200,00Competenza
200,00Cassa
(01.01.103) Capitolo 150,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400TELEFONIA MOBILE – ORGANI ISTITUZIONALI
3.500,00 3.500,00 3.500,00Competenza
3.821,00Cassa
(01.01.103) Capitolo 38321,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI
200,00 200,00 200,00Competenza
1.760,00Cassa
(01.01.103) Capitolo 2001.560,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 114.050,00 114.050,00 114.050,00
Cassa 122.831,00
Residui 8.781,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 127.050,00 127.050,00 127.050,00
Cassa 137.230,06
Residui 10.180,06
(100) Pagina 32 di 4347
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Organi istituzionaliTotale Programma 01
Competenza 127.050,00 127.050,00 127.050,00
Cassa 137.230,06
Residui 10.180,06
Segreteria generalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:100 R/Proc:400DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO
3.580,00 3.580,00 3.580,00Competenza
3.580,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 900,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 3.580,00 3.580,00 3.580,00
Cassa 3.580,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:100 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA
17.060,00 16.350,00 16.350,00Competenza
18.838,90Cassa
(01.02.102) Capitolo 791.778,90Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE – SERVIZIO SEGRETERIA
260,00 260,00 260,00Competenza
260,00Cassa
(01.02.102) Capitolo 1850,00Residui
(100) Pagina 33 di 4348
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 17.320,00 16.610,00 16.610,00
Cassa 19.098,90
Residui 1.778,90
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:100 R/Proc:400QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
530,00 530,00 530,00Competenza
530,00Cassa
(01.02.104) Capitolo 2450,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 530,00 530,00 530,00
Cassa 530,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 21.430,00 20.720,00 20.720,00
Cassa 23.208,90
Residui 1.778,90
Segreteria generaleTotale Programma 02
Competenza 21.430,00 20.720,00 20.720,00
Cassa 23.208,90
Residui 1.778,90
Statistica e sistemi informativiPROGRAMMA 08
Spese correntiTitolo 1
(100) Pagina 34 di 4349
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:100 R/Proc:400I.R.A.P. - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
5.470,00 5.340,00 5.340,00Competenza
6.177,89Cassa
(01.08.102) Capitolo 105707,89Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE – UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(01.08.102) Capitolo 1060,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 5.570,00 5.440,00 5.440,00
Cassa 6.277,89
Residui 707,89
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 5.570,00 5.440,00 5.440,00
Cassa 6.277,89
Residui 707,89
Statistica e sistemi informativiTotale Programma 08
Competenza 5.570,00 5.440,00 5.440,00
Cassa 6.277,89
Residui 707,89
Risorse umanePROGRAMMA 10
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
(100) Pagina 35 di 4350
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE – UFFICIO RISORSE UMANE
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(01.10.102) Capitolo 820,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400I.R.A.P. - UFFICIO RISORSE UMANE
5.480,00 5.100,00 5.100,00Competenza
6.170,97Cassa
(01.10.102) Capitolo 83690,97Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 5.580,00 5.200,00 5.200,00
Cassa 6.270,97
Residui 690,97
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 5.580,00 5.200,00 5.200,00
Cassa 6.270,97
Residui 690,97
Risorse umaneTotale Programma 10
Competenza 5.580,00 5.200,00 5.200,00
Cassa 6.270,97
Residui 690,97
Altri servizi generaliPROGRAMMA 11
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
(100) Pagina 36 di 4351
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:400TASSE AUTOMOBILISTICHE – SERVIZI GENERALI
340,00 340,00 340,00Competenza
340,00Cassa
(01.11.102) Capitolo 1770,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400TASSA RIFIUTI – SERVIZI GENERALI
20.295,00 13.530,00 13.530,00Competenza
20.295,00Cassa
(01.11.102) Capitolo 4880,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400I.R.A.P. SU FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA - FOREG QUOTA OBIETTIVI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.11.102) Capitolo 27620,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400ESIG. - I.R.A.P. SU FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA - FOREG
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.11.102) Capitolo 2768/10,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 20.635,00 13.870,00 13.870,00
Cassa 20.635,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:400TELEFONIA MOBILE
3.100,00 3.000,00 3.100,00Competenza
3.849,37Cassa
(01.11.103) Capitolo 159749,37Residui
(100) Pagina 37 di 4352
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
20.000,00 19.500,00 19.500,00Competenza
25.244,89Cassa
(01.11.103) Capitolo 1605.244,89Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400ACQUA MUNICIPIO
800,00 800,00 800,00Competenza
883,02Cassa
(01.11.103) Capitolo 16183,02Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400TELEFONIA FISSA MUNICIPIO
7.800,00 7.800,00 7.800,00Competenza
10.813,76Cassa
(01.11.103) Capitolo 1623.013,76Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:400QUOTE DI ASSOCIAZIONI
3.600,00 3.600,00 3.600,00Competenza
3.600,00Cassa
(01.11.103) Capitolo 2800,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 35.300,00 34.700,00 34.800,00
Cassa 44.391,04
Residui 9.091,04
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:100 R/Proc:400I.V.A. A DEBITO
109.000,00 109.000,00 109.000,00Competenza
109.000,00Cassa
(01.11.110) Capitolo 2410,00Residui
(100) Pagina 38 di 4353
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 109.000,00 109.000,00 109.000,00
Cassa 109.000,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 164.935,00 157.570,00 157.670,00
Cassa 174.026,04
Residui 9.091,04
Altri servizi generaliTotale Programma 11
Competenza 164.935,00 157.570,00 157.670,00
Cassa 174.026,04
Residui 9.091,04
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 324.565,00 315.980,00 316.080,00
Cassa 347.013,86
Residui 22.448,86
RESPONSABILE PROCEDURALE: 600 - SERVIZIO TECNICO
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Altri servizi generaliPROGRAMMA 11
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(100) Pagina 39 di 4354
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:600CARBURANTI PER AUTOMEZZI
3.000,00 3.000,00 3.000,00Competenza
4.957,63Cassa
(01.11.103) Capitolo 721.957,63Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:600MANUTENZIONE AUTOMEZZI
1.900,00 1.900,00 1.900,00Competenza
2.463,45Cassa
(01.11.103) Capitolo 74563,45Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:600GESTIONE CALORE
25.000,00 24.000,00 24.000,00Competenza
54.207,28Cassa
(01.11.103) Capitolo 15529.207,28Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:600SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO
18.000,00 18.000,00 18.000,00Competenza
22.140,69Cassa
(01.11.103) Capitolo 1564.140,69Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:600MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO
600,00 600,00 600,00Competenza
600,00Cassa
(01.11.103) Capitolo 27120,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 48.500,00 47.500,00 47.500,00
Cassa 84.369,05
Residui 35.869,05
Macroaggregato: Altre spese correnti110
(100) Pagina 40 di 4355
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:100 R/Proc:600ESIG. DA AP - ONERI DA SENTENZA
0,00 0,00 0,00Competenza
1.821,00Cassa
(01.11.110) Capitolo 172/31.821,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:600SOPPRESSO - DEBITO FUORI BILANCIO PER ONERI DA SENTENZA - U.T.
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.11.110) Capitolo 1730,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 1.821,00
Residui 1.821,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 48.500,00 47.500,00 47.500,00
Cassa 86.190,05
Residui 37.690,05
Altri servizi generaliTotale Programma 11
Competenza 48.500,00 47.500,00 47.500,00
Cassa 86.190,05
Residui 37.690,05
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 48.500,00 47.500,00 47.500,00
Cassa 86.190,05
Residui 37.690,05
(100) Pagina 41 di 4356
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Altri servizi generaliPROGRAMMA 11
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:100 R/Proc:800SPESE POSTALI
14.000,00 14.000,00 14.000,00Competenza
14.000,00Cassa
(01.11.103) Capitolo 1540,00Residui
-
C/Resp:100 R/Proc:800NOTIFICHE DA PARTE DI ALTRI ENTI
600,00 600,00 600,00Competenza
1.121,44Cassa
(01.11.103) Capitolo 299521,44Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 14.600,00 14.600,00 14.600,00
Cassa 15.121,44
Residui 521,44
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 14.600,00 14.600,00 14.600,00
Cassa 15.121,44
Residui 521,44
(100) Pagina 42 di 4357
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Altri servizi generaliTotale Programma 11
Competenza 14.600,00 14.600,00 14.600,00
Cassa 15.121,44
Residui 521,44
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 14.600,00 14.600,00 14.600,00
Cassa 15.121,44
Residui 521,44
Totale C/Resp 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
Competenza 2.617.232,35 2.511.650,00 2.512.750,00
Cassa 2.814.393,24
Residui 287.160,89
(100) Pagina 43 di 4358
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2018-2019
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 200
SERVIZIO ALLA COMUNITA'
59
60
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 200 – SERVIZIO ALLA COMUNITA’
RESPONSABILE: dott. Loredana Bertola
COMPITI ASSEGNATI
I compiti assegnati al centro di responsabilità sono quelli individuati nell’allegato B) denominato “Attribuzioni delle strutture organizzative”, che definiscel’articolazione delle attribuzioni per ogni singolo servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 04/07/2013, alla quale espressamente sirinvia.
In particolare il centro di responsabilità cura l’attuazione delle attività comprese nelle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione:
05 Missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'CULTURALI
02 Programma: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NELSETTORE CULTURALE
06 Missione: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 Programma: SPORT E TEMPO LIBERO
02 Programma: GIOVANI
12 Missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 Programma: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINIDO
03 Programma: INTERVENTI PER GLI ANZIANI
04 Programma: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DIESCLUSIONE SOCIALE
05 Programma: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
15 Missione: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE
03 Programma: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
OBIETTIVI DI GESTIONE
Gli obiettivi di gestione sono i seguenti:
61
MISSIONE DI BILANCIO 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma di bilancio 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo strategico: valorizzare la cultura
OBIETTIVO OPERATIVO: realizzazione della stagione teatrale presso il teatro di Mori.
Descrizione: la stagione teatrale viene organizzata in collaborazione con il Coordinamento teatrale trentino per la parte della stagione di prosa principale e quella
dedicata alle scuole. Vengono inoltre organizzate altre 3 stagioni in collaborazione con associazioni del territorio: la stagione di teatro dialettale a cura della
Compagnia Gustavo Modena, il Sipario d'Oro a cura della Compagnia di Lizzana e una stagione sperimentale di teatro indipendente a cura di Evoè Teatro.
Destinatari: tutta la comunità di Mori.
Periodo di realizzazione: 2017 – 2018
Indicatori: partecipazione e formazione culturale della cittadinanza.
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio Tecnico (per il corretto funzionamento del teatro).
Obiettivo strategico: valorizzare la cultura
OBIETTIVO OPERATIVO: realizzazione eventi teatrali e/o musicali presso le frazioni di Mori.
Descrizione: attenzione alla vita della comunità anche nelle frazioni attraverso la promozione di momenti culturali e/o musicali anche nelle zone più periferiche del
Comune, soprattutto in Val di Gresta, con un'attenzione anche alla valorizzazione di luoghi caratteristici.
Destinatari: abitanti delle frazioni e tutta la cittadinanza.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: grado di partecipazione e formazione culturale della cittadinanza.
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Associazioni presenti nelle frazioni.
Obiettivo strategico: valorizzare la cultura
OBIETTIVO OPERATIVO: laboratori e spettacoli teatrali per la scuola.
62
Descrizione: stagione teatrale dedicata alla scuola (dall'ultimo anno di scuola materna alla terza media), con un percorso che non si limita alla sola fruizione
dello spettacolo ma anche all'accompagnamento alla fruizione attraverso laboratori di avvicinamento ed un momento finale di confronto con la Compagnia
stessa.
Destinatari: scolari dell'istituto Comprensivo Mori-Brentonico (scuole di Mori).
Periodo di realizzazione: gennaio – maggio 2017
Indicatori: valorizzazione della cultura come momento formativo all'interno di momenti scolastici.
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Istituto comprensivo e Coordinamento teatrale trentino.
Obiettivo strategico: valorizzare la cultura
OBIETTIVO OPERATIVO: stagione Cinema Estate.
Descrizione: organizzazione della rassegna Cinema Estate nel mese di luglio con i titoli dell'anno più significativi.
Destinatari: tutta la cittadinanza.
Periodo di realizzazione: luglio 2017
Indicatori: grado di partecipazione della cittadinanza.
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Associazione Arci di Mori.
Obiettivo strategico: valorizzare la cultura
OBIETTIVO OPERATIVO: percorsi cinematografici tematici.
Descrizione: organizzazione di rassegne cinematografiche legate ai temi contemporanei della migrazione, dell'accoglienza, del lavoro, in collaborazione con
numerose realtà del territorio.
Destinatari: tutta la cittadinanza
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: grado di partecipazione della cittadinanza e di approfondimento di tematiche legate all'attualità.
63
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità.
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Associazioni Arci Mori, Mandacarù, NoiOratorio.
Obiettivo strategico: investire sulla formazione permanente degli adulti
OBIETTIVO OPERATIVO: strutturazione di corsi differenti per la formazione permanente degli adulti.
Descrizione: il progetto “Scuola di cittadinanza e comunità” in collaborazione con l'Associazione Città Invisibili è rivolto alla sensibilizzazione del cittadino sulle
questioni fondamentali del vivere singolo e associato, al fine di promuovere la partecipazione consapevole e fornire gli strumenti per la formazione di un senso di
“appartenenza” alla Comunità della quale ciascuno è componente, in linea con gli indirizzi della Provincia Autonoma di Trento sulla formazione permanente degli
Adulti. In questo ambito, lo scopo del progetto è quello di contribuire a promuovere un senso condiviso dell'essere e del fare comunità, attraverso esperienze di
cittadinanza attiva e di partecipazione responsabile, attraverso una riflessione costante sui valori, i significati ed i rischi che ogni esperienza comunitaria implica,
attraverso la conoscenza dell'articolazione dei livelli istituzionali, a partire da quelli comunali. I corsi attivati sono numerosi: caffè filosofici, corsi di psicologia, storia,
fitoterapia, inglese, educazione all'ascolto della musica, corsi di respirazione e benessere, incontri di presentazione libri, corso di educazione allo sguardo, saggezza
e pratica orientale.
Destinatari: tutta la cittadinanza.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: grado di partecipazione della cittadinanza e di approfondimento culturale attraverso confronto di pensieri.
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità.
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Associazione Città Invisibili.
Obiettivo strategico: valorizzare la cultura
OBIETTIVO OPERATIVO: supporto alle attività delle associazioni culturali e ricreative del territorio.
Descrizione: sono numerose le associazioni culturali e ricreative del territorio e il Comune intende, sia attraverso risorse economiche che attraverso la messa a
disposizione di materiali e luoghi, supportare tali importanti e preziose attività per la comunità.
Destinatari: associazioni culturali e ricreative che svolgono attività sul territorio di Mori
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: mantenimento in vita e crescita delle realtà associative.
64
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: valorizzare la cultura
OBIETTIVO OPERATIVO: organizzazione momenti musicali primaverili.
Descrizione: gli aperitivi musicali realizzati in collaborazione con il Tavolo Musica e l'associazione Rock e Altro sono 5/6 momenti da svolgersi presso locali pubblici
del centro (e non solo) per valorizzare la cultura musicale in sinergia con i locali pubblici e coinvolgendo anche gruppi musicali locali.
Destinatari: tutta la cittadinanza
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: grado di partecipazione della cittadinanza agli eventi musicali organizzati.
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Tavolo della Musica (MMM Mori Music Movement) Associazione Rock e Altro.
Obiettivo strategico: valorizzare la cultura
OBIETTIVO OPERATIVO: poesia della musica.
Descrizione: dopo la prima edizione del 2016 si intende realizzare in collaborazione con il Tavolo della Musica una seconda edizione anche nel 2017 della Poesia
della Musica, una festa della musica da realizzarsi in una giornata (dal sabato pomeriggio alla sera) cercando di coinvolgere il maggior numero di realtà musicali
locali: la Scuola musicale, la banda di Mori – Brentonico, l’Associazione Rock e Altro e i gruppi musicali locali.
Destinatari: tutta la cittadinanza
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: grado di partecipazione della cittadinanza alla festa della musica.
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Tavolo della Musica (MMM Mori Music Movement), Associazione Rock e Altro, Scuola Musicale
dei quattro Vicariati, Banda Mori – Brentonico e Gruppi musicali locali.
65
Obiettivo strategico: valorizzare la cultura
OBIETTIVO OPERATIVO: messa a disposizione di luoghi per la lettura e lo studio e di materiale cartaceo.
Descrizione: si intende promuovere e valorizzare la lettura attraverso la messa a disposizione di luoghi e di materiale cartaceo.
Destinatari: tutta la cittadinanza.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: n. eventi organizzati, grado di partecipazione della cittadinanza, di valorizzazione della lettura e dell'approfondimento culturale attraverso il materiale
cartaceo.
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
MISSIONE DI BILANCIO 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO PROGRAMMA DI BILANCIO 01 – SPORT E TEMPO LIBERO
Programma di bilancio 01 – Sport e tempo libero
Obiettivo strategico: promuovere la pratica sportiva: il Comune per lo sport
OBIETTIVO OPERATIVO: concessione in uso degli impianti sportivi alle Associazioni sportive.
Descrizione: l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e pertanto il loro uso e l’uso delle attrezzature viene
garantito a tutti i cittadini che intendono praticare attività sportive, secondo le norme contenute nell’apposito Regolamento comunale d'uso delle sale pubbliche e
delle attrezzature comunali.
Destinatari: in via prioritaria, le Associazioni di cittadini residenti nel Comune di Mori, ma, dove possibile, anche tutti i soggetti e/o le associazioni sportive
richiedenti.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: n. impianti sportivi concessi in uso alle associazioni sportive.
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzuchi
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Responsabile Servizio Attività Produttive, Responsabile Servizio Tecnico.
66
Obiettivo strategico: promuovere la pratica sportiva: il Comune per lo sport
OBIETTIVO OPERATIVO: affidamento in gestione degli impianti sportivi alle Associazioni sportive.
Descrizione: attuazione delle disposizioni contenute nella deliberazione consiliare n. 8/2012 e successiva modifica n. 14/2015, volte alla gestione da parte del
Comune di Mori dei propri impianti sportivi avvalendosi, in via preferenziale, di società e associazioni sportive dilettantistiche, di Enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di appositi criteri per l'affidamento degli impianti sportivi comunali.
Destinatari: ai sensi dell’art. 2 bis 1 della L.P. 16 luglio 1990, n. 21 possono essere affidati in gestione o concessi in uso a società e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive aventi la sede nel territorio che svolgono la disciplina afferente agli
impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra le medesime e sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri
generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: n. affidamento procedure di gestione degli impianti sportivi espletate.
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzuchi
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Responsabile Servizio Attività Produttive; Responsabile del Servizio Tecnico.
Obiettivo strategico: promuovere la pratica sportiva: il Comune per lo sport
OBIETTIVO OPERATIVO: concessione di finanziamenti alle Associazioni sportive.
Descrizione: attività di assegnazione e liquidazione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria delle Associazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature e per la
realizzazione di eventi straordinari e di particolare valenza per la comunità locale.
Destinatari: in via prioritaria le Associazioni aventi sede nel Comune di Mori, in ogni caso, dove trattasi di importanti iniziative sportive svolte sul territorio comunale,
di rilevanza nazionale, internazionale o che il Comune vi partecipi attivamente con una propria rappresentanza ufficiale, possono concorrere all'assegnazione di
benefici economici straordinari anche soggetti non aventi sede sociale nel Comune di Mori.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: n. di finanziamenti assegnati.
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzuchi
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Responsabile del Servizio Finanziario.
67
Obiettivo strategico: promuovere la pratica sportiva: il Comune per lo sport
OBIETTIVO OPERATIVO: concessione del patrocinio del Comune alle iniziative realizzate dalle Associazioni sportive.
Descrizione: il Comune di Mori sostiene la realizzazione, da parte delle Associazioni del territorio, di manifestazioni a carattere sportivo. La concessione di
patrocinio è una forma simbolica di adesione ad una manifestazione e deve essere espressamente menzionato su tutto il materiale divulgativo congiuntamente alla
dicitura "con il patrocinio del Comune di Mori”.
Destinatari: in via prioritaria le Associazioni aventi sede nel Comune di Mori, comunque ove trattasi di iniziative sportive di particolare rilevanza ed aventi una
ricaduta di immagine positiva per l'Amministrazione, il patrocinio può essere concesso anche relativamente ad iniziative organizzate da soggetti non aventi sede
sociale nel Comune di Mori.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: n. patrocini concessi.
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzuchi.
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: promuovere la pratica sportiva
OBIETTIVO OPERATIVO: accordo tra il Comune di Mori e l'Associazione “Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina” per la realizzazione del progetto
Scuola e Sport.
Descrizione: il Comune di Mori ha sottoscritto con l'Agenzia per lo Sport della Vallagarina l'accordo rep. n. 2125/2015, attraverso il quale sostiene annualmente,
attraverso l'assegnazione di un contributo, il Progetto denominato “Scuola e Sport“.
L'obiettivo del progetto è il potenziamento e la qualificazione dell'attività motoria-sportiva nelle classi terze e quarte elementari attraverso l'inserimento, negli orari
curricolari destinati all'attività motoria, di tecnici qualificati delle società sportive operanti sul territorio, da gennaio a maggio di ogni anno scolastico.
Destinatari: gli alunni delle classi terze e quarte delle scuole elementari.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: grado di interscambio di competenze metodologiche e didattiche che si realizza tra i tecnici delle società sportive coinvolte e gli insegnanti referenti delle
classi.
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzuchi
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio alla Comunità.
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Istituto Comprensivo Mori-Brentonico (scuole di Mori).
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Obiettivo strategico: promuovere la pratica sportiva: il Comune per lo sport
OBIETTIVO OPERATIVO: realizzazione centro sportivo a Valle San Felice L.P. n. 4/2016.
Descrizione: L'ASD Valle San felice ha manifestato al Comune l'interesse di intervenire sull'impianto sportivo di valle san felice avvalendosi della LP n. 4/2016. Ad
approvazione della variante al PRG, la stessa associazione si farà promotrice dell'iniziativa secondo i dettami della L.P. n. 4/2016.
Destinatari: giocatori, associazioni, comunità.
Periodo di realizzazione: 2017 – 2018
Indicatori: richiesta contributo
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio Tecnico. Servizio Attività produttive.
Programma di bilancio 02 – Giovani
MISSIONE DI BILANCIO 11 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Programma di bilancio 01 – Sistema protezione civile
Obiettivo strategico: garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica
OBIETTIVO OPERATIVO: contributo straordinario Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori.
Descrizione: I tanti interventi del Corpo VVF di Mori su tutto il territorio richiedono mezzi e attrezzature sempre più efficaci ed efficienti. Per tale motivo risulta i
necessario assicurare al Corpo un continuo sostegno finanziario.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: disponibilità di mezzi e di attrezzature idonei.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio Tecnico
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MISSIONE DI BILANCIO 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma di bilancio 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Obiettivo strategico: attuare politiche sociali di sostegno alla famiglia
OBIETTIVO OPERATIVO: colonia estiva e attività per bambini.
Descrizione: è intenzione promuovere e sostenere anche per i prossimi anni un progetto di colonia estiva per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni in modo da
garantire un servizio di educativo-ricreativo durante i mesi di luglio e agosto.
Durante il corso della legislatura si vogliono proporre inoltre laboratori/corsi/momenti formativi e informativi per bambini/ragazzi e genitori (Mori: una città per bambini
e ragazzi, attività motoria nelle scuole materne, teatime per genitori).
Destinatari: bambini,ragazzi, genitori.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: iniziative a favore dei bambini e delle famiglie.
Responsabile Politico: Assessore Alice Calabri
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio alla Persona.
Programma di bilancio 03 – Interventi per gli anziani
Obiettivo strategico: valorizzare l'anziano
OBIETTIVO OPERATIVO: organizzazione corsi/eventi.
Descrizione: si vogliono promuovere corsi/eventi riguardanti argomenti di interesse della fascia della popolazione più anziana in modo da mantenerne attive le
capacità sia intellettive sia fisiche.
Destinatari: anziani e pensionati.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: grado di coinvolgimento e valorizzazione delle persone anziane.
Responsabile Politico: Assessore Alice Calabri
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
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Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: valorizzare l'anziano
OBIETTIVO OPERATIVO: modifica Regolamento Orti comunali.
Descrizione: si vuole modificare il regolamento di utilizzo delle proprietà ortive comunali in modo da ampliarne l'offerta ad una categoria più vasta di cittadini ed
apportare cambiamenti volti a migliorare l'utilizzo delle proprietà stesse e a promuovere la condivisione sociale ed il reciproco rispetto.
Destinatari: anziani, pensionati, altre categorie di cittadini.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: approvazione modifica del regolamento relativo agli orti comunali.
Responsabile Politico: Assessore Alice Calabri
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio Tecnico.
Obiettivo strategico: valorizzare l'anziano
OBIETTIVO OPERATIVO: assicurare un contributo a favore dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti per il Corso di attività motoria per anziani e corsi/eventi in collaborazione
con l'A.P.S.P. Cesare Benedetti.
Descrizione: con verbale di deliberazione n. 119 della Giunta comunale del 13 agosto 2015 si è approvato lo schema di accordo ai sensi dell'art. 19 del
“Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e per l'attribuzione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati” con l'A.P.S.P. “Cesare
Benedetti” di Mori per la realizzazione del corso di attività motoria per anziani per il periodo 2015/2017.
Si intende dunque erogare il contributo anche nell'anno 2017 coma da suddetto accordo. Si auspica di poter sostenere economicamente l'attività anche per gli anni
2018 e 2019.
È intenzione inoltre proporre serate su tematiche varie anche di ambito medico-sanitario in collaborazione con l'A.P.S.P. Cesare Benedetti (fisioterapia, elaborazione
del lutto, approccio alla malattia...).
Destinatari: anziani e specifiche categorie di cittadini.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: grado di coinvolgimento e di valorizzazione delle capacità dell'anziano.
Responsabile Politico: Assessore Alice Calabri
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
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Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Programma di bilancio 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivo strategico: tutelare le esigenze sociali e promuovere l'inclusione sociale
OBIETTIVO OPERATIVO: cooperare con la Provincia ed in sinergia con le Associazioni di volontariato del territorio nel progetto di accoglienza e inclusione sociale
dei profughi
Descrizione: anche sul territorio comunale sono presenti persone in attesa di riconoscimento dello status di profugo. In collaborazione con il Gruppo di lavoro
informale Profughi, coordinato dall'Amministrazione comunale, si intende:
- proseguire nell'aiutare queste persone ad inserirsi socialmente nel contesto della nostra comunità;
- fornire alla comunità moriana conoscenze sul tema emigrazioni.
Destinatari: profughi presenti sul territorio comunale gestiti dal relativo progetto della Provincia e cittadini di Mori.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: numero d'incontri del gruppo di lavoro ed iniziative realizzate.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Associazioni di volontariato.
Obiettivo strategico: tutelare le esigenze sociali e promuovere l'inclusione sociale
OBIETTIVO OPERATIVO: favorire l'integrazione degli stranieri nella comunità locale.
Descrizione: sul territorio comunale è presente un'importante componente di cittadini stranieri, oltre ad un significativo numero di persone divenute cittadine italiane.
Si intende costituire un gruppo di lavoro, denominato "Tavolo per gli stranieri", che comprenda cittadini sia stranieri e/o divenuti italiani, che affronti il tema della loro
integrazione nella comunità locale.
Destinatari: cittadini stranieri e persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana che risiedono a Mori.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: avvio della procedura di costituzione del gruppo di lavoro e numero di incontri.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
72
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Associazione di volontariato.
Obiettivo strategico: tutelare le esigenze sociali e promuovere l'inclusione sociale
OBIETTIVO OPERATIVO: sostenere economicamente le fasce più deboli di cittadini.
Descrizione: la crisi economica ha aumentato il numero di cittadini espulsi dal mondo del lavoro e non in grado di sostenere economicamente la propria famiglia. La
Parrocchia, attraverso il CEDAS, aiuta anche economicamente le famiglie in difficoltà.
Destinatari: famiglie prive di reddito o con reddito insufficiente.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: stipula di un nuovo accordo con la Parrocchia ed erogazione alla stessa dei fondi alle scadenze previste dall'accordo vigente.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Parrocchia di Mori.
Programma di bilancio 05 – Interventi per le famiglie
Obiettivo strategico: sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle Pari Opportunità
OBIETTIVO OPERATIVO: organizzazione corsi/serate/eventi per sensibilizzare la cittadinanza.
Descrizione: si vogliono promuovere corsi/serate/eventi inerenti al tema delle Pari Opportunità in modo da sensibilizzare e coinvolgere la comunità (corso difesa
personale, serata informativa sul gender, serate donne/uomini).
Destinatari: tutti i cittadini.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: livello di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema delle Pari Opportunità
Responsabile Politico: Assessore Alice Calabri
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
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Obiettivo strategico: sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle Pari Opportunità
OBIETTIVO OPERATIVO: organizzazione spettacolo in occasione dell'8 marzo “Festa della Donna”.
Descrizione: si propone presso il Teatro G. Modena lo spettacolo teatrale “Una stanza tutta per sé” a cura di Multiverso Teatro, un monologo teatrale che affronta
con ironia e leggerezza i temi della creatività femminile, dell'emancipazione attraverso l'indipendenza economica e del riconoscimento del talento.
Destinatari: tutta la cittadinanza.
Periodo di realizzazione: sabato 11 marzo 2017
Indicatori: livello di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema delle Pari Opportunità.
Responsabile Politico: Assessore Alice Calabri
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità.
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio Tecnico per il funzionamento del teatro G. Modena.
Obiettivo strategico: sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute
OBIETTIVO OPERATIVO: organizzazione corsi/serate informativi di carattere sanitario.
Descrizione: si vogliono organizzare corsi/serate informative di carattere sanitario su varie tematiche di interesse comune.
Destinatari: tutta la cittadinanza
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: livello di sensibilizzazione e informazione alla salute.
Responsabile Politico: Assessore Alice Calabri
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
MISSIONE DI BILANCIO 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma di bilancio 03 – Sostegno all'occupazione
Obiettivo strategico: attivare misure di sostegno all'occupazione a favore di cittadini svantaggiati
OBIETTIVO OPERATIVO: offrire ai cittadini in stato di svantaggio sociale e in difficoltà opportunità di inserimento lavorativo attraverso i lavori socialmente utili.
Descrizione: organizzare squadre di lavoratori per attuare progetti nell'ambito dell'INTERVENTO 19: di abbellimento urbano e rurale (cura dei parchi urbani, la
74
pulizia delle strade urbane e di strade e sentieri di collegamento tra i paesi) e di riordino archivi comunali.
Destinatari: lavoratori disoccupati da più di 12 mesi e di età superiore ai 45 anni, disoccupati invalidi si sensi della Legge n. 68/1999, disoccupati in difficoltà in
quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, segnalati dai servizi sociali o sanitari.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: numero di persone coinvolte nei progetti.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Comunità
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Provincia e cooperative.
PERSONALE ASSEGNATO
SERVIZIO/UFFICIO Figura professionale Categoria Personale Assegnato'SERVIZIO ALLA COMUNITA Vice Segretario D evoluto 1
Collaboratore bibliotecario C evoluto 1Assistente amministrativo C base 1,5
RISORSE STRUMENTALI
POSTAZIONE DI LAVORO 6
STAMPANTI 3
STAMPANTI MULTIFUNZIONE ---
PORTATILI 1
CELLULARI 1
Sono inoltre assegnati i beni mobili collocati negli edifici e nei locali individuati nell'Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità.
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate in entrata e in uscita nel corso dell'esercizio finanziario sono riportate di seguito.
75
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
RESPONSABILE PROCEDURALE: 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102
-
C/Resp:200 R/Proc:200CONTRIBUTO PAT PER COLONIA ESTIVA
0,00 0,00 0,00Competenza
1.474,17Cassa
(2.0101.02) Capitolo 163
1.474,17Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200FONDO PEREQUATIVO - SERVIZIO BIBLIOTECA
32.000,00 32.000,00 32.000,00Competenza
35.946,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 168
35.946,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200TRASFERIMENTI AI COMUNI CAPOFILA DI INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 245
0,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI
21.468,00 21.468,00 21.468,00Competenza
30.109,48Cassa
(2.0101.02) Capitolo 255
8.641,48Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200CONCORSO COMUNE DI RONZO CHIENIS PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA LETTURA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 266
0,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200RIMBORSO ALTRI ENTI PER INIZIATIVE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA
100,00 100,00 100,00Competenza
265,02Cassa
(2.0101.02) Capitolo 271
165,02Residui
(200) Pagina 1 di 576
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTotale 2010102
Competenza 54.068,00 54.068,00 54.068,00
Cassa 68.294,67
Residui 46.226,67
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTotale 20101
Competenza 54.068,00 54.068,00 54.068,00
Cassa 68.294,67
Residui 46.226,67
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti
Competenza 54.068,00 54.068,00 54.068,00
Cassa 68.294,67
Residui 46.226,67
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
Tipologia 100: Vendita di beni30100
Categoria: Vendita di beni3010100
-
C/Resp:200 R/Proc:200PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(3.0101.00) Capitolo 746
0,00Residui
Categoria Vendita di beniTotale 3010100
Competenza 50,00 50,00 50,00
Cassa 50,00
Residui 0,00
Categoria: Entrate dalla vendita di servizi3010200
-
C/Resp:200 R/Proc:200PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 263
0,00Residui
(200) Pagina 2 di 577
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:200 R/Proc:200PROVENTI PER USO LOCALI PER FINI NON ISTITUZIONALI - RILEVANTE I.V.A.
2.700,00 2.700,00 2.700,00Competenza
2.700,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 492
0,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER FREQUENZA COLONIA ESTIVA - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 650
0,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200CONCORSO PARTECIPAZIONE ATTIVITA' "PROGETTO GIOVANI" - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
60,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 697
60,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI - RILEVANTE I.V.A.
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
6.317,50Cassa
(3.0102.00) Capitolo 720
1.317,50Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200PROVENTI PER UTILIZZO TEATRO - RILEVANTE I.V.A.
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 722
0,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE I.V.A.
7.000,00 7.000,00 7.000,00Competenza
7.277,90Cassa
(3.0102.00) Capitolo 725
277,90Residui
Categoria Entrate dalla vendita di serviziTotale 3010200
Competenza 15.100,00 15.100,00 15.100,00
Cassa 16.755,40
Residui 1.655,40
(200) Pagina 3 di 578
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziTotale 30100
Competenza 15.150,00 15.150,00 15.150,00
Cassa 16.805,40
Residui 1.655,40
Tipologia 500: Rimborsi in entrata30500
Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso3050200
-C/Resp:200 R/Proc:200ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO
900,00 900,00 900,00Competenza
5.831,94Cassa
(3.0502.00) Capitolo 264
4.931,94Residui
-C/Resp:200 R/Proc:200ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA ASSOCIAZIONI
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 736
0,00Residui
Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoTotale 3050200
Competenza 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Cassa 6.331,94
Residui 4.931,94
Tipologia 500: Rimborsi in entrataTotale 30500
Competenza 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Cassa 6.331,94
Residui 4.931,94
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie
Competenza 16.550,00 16.550,00 16.550,00
Cassa 23.137,34
Residui 6.587,34
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
(200) Pagina 4 di 579
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali2010101
-
C/Resp:200 R/Proc:400ASSEGNAZIONE 5 PER MILLE IRPEF
3.000,00 3.000,00 3.000,00Competenza
3.000,00Cassa
(2.0101.01) Capitolo 250
0,00Residui
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliTotale 2010101
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 3.000,00
Residui 0,00
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTotale 20101
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 3.000,00
Residui 0,00
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 3.000,00
Residui 0,00
Totale C/Resp 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
Competenza 73.618,00 73.618,00 73.618,00
Cassa 94.432,01
Residui 52.814,01
(200) Pagina 5 di 580
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:100NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1.050,00 800,00 1.050,00Competenza
1.294,58Cassa
(05.02.103) Capitolo 1237244,58Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 1.050,00 800,00 1.050,00
Cassa 1.294,58
Residui 244,58
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 1.050,00 800,00 1.050,00
Cassa 1.294,58
Residui 244,58
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleTotale Programma 02
Competenza 1.050,00 800,00 1.050,00
Cassa 1.294,58
Residui 244,58
(200) Pagina 1 di 3481
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Competenza 1.050,00 800,00 1.050,00
Cassa 1.294,58
Residui 244,58
RESPONSABILE PROCEDURALE: 102 - SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:200 R/Proc:102RETRIBUZIONE BIBLIOTECA - PERSONALE DI RUOLO
33.600,00 33.600,00 33.600,00Competenza
33.600,00Cassa
(05.02.101) Capitolo 12100,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI BIBLIOTECA
9.630,00 9.400,00 9.400,00Competenza
10.847,87Cassa
(05.02.101) Capitolo 12121.217,87Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI BIBLIOTECA - PERSONALE DI RUOLO
3.480,00 3.480,00 3.480,00Competenza
3.480,00Cassa
(05.02.101) Capitolo 12130,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI BIBLIOTECA - PERSONALE DI RUOLO
1.449,60 0,00 0,00Competenza
1.449,60Cassa
(05.02.101) Capitolo 1213/30,00Residui
(200) Pagina 2 di 3482
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO BIBLIOTECA
985,00 970,00 970,00Competenza
1.125,59Cassa
(05.02.101) Capitolo 1216140,59Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI BIBLIOTECA - PERSONALE DI RUOLO
540,00 0,00 0,00Competenza
540,00Cassa
(05.02.101) Capitolo 12170,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102BUONI PASTO BIBLIOTECA
200,00 200,00 200,00Competenza
200,00Cassa
(05.02.101) Capitolo 12190,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO BIBLIOTECA - PERSONALE DI RUOLO
800,00 800,00 800,00Competenza
800,00Cassa
(05.02.101) Capitolo 12200,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE BIBLIOTECA
1.375,00 1.340,00 1.340,00Competenza
1.734,81Cassa
(05.02.101) Capitolo 1221359,81Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI ALLA COMUNITA' – CULTURA - PERSONALE DIRUOLO
13.400,00 13.400,00 13.400,00Competenza
13.400,00Cassa
(05.02.101) Capitolo 12590,00Residui
(200) Pagina 3 di 3483
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI ALLA COMUNITA' – CULTURA -PERSONALE DI RUOLO
3.589,45 0,00 0,00Competenza
3.589,45Cassa
(05.02.101) Capitolo 1259/30,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO ALLA COMUNITA' - CULTURA – PERSONALE DI RUOLO
76.650,00 76.650,00 76.650,00Competenza
76.650,00Cassa
(05.02.101) Capitolo 12600,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZIO ALLA COMUNITA' – CULTURA - PERSONALEDI RUOLO
1.235,00 0,00 0,00Competenza
1.235,00Cassa
(05.02.101) Capitolo 12610,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ALLA COMUNITA' CULTURA
22.955,00 22.450,00 22.450,00Competenza
26.060,90Cassa
(05.02.101) Capitolo 12623.105,90Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZI ALLA COMUNITA' CULTURA
1.090,00 1.060,00 1.060,00Competenza
1.339,44Cassa
(05.02.101) Capitolo 1263249,44Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SERVIZIO ALLA COMUNITA' - CULTURA
2.505,00 2.470,00 2.470,00Competenza
2.843,05Cassa
(05.02.101) Capitolo 1264338,05Residui
(200) Pagina 4 di 3484
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI ALLA COMUNITA' - CULTURA - PERSONALE DI RUOLO
830,00 830,00 830,00Competenza
830,00Cassa
(05.02.101) Capitolo 12650,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZIO ALLA COMUNITA' - CULTURA
2.500,00 2.500,00 2.500,00Competenza
2.500,00Cassa
(05.02.101) Capitolo 12670,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 176.814,05 169.150,00 169.150,00
Cassa 182.225,71
Residui 5.411,66
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:102RIMBORSI PER MISSIONI - BIBLIOTECA
250,00 250,00 250,00Competenza
250,00Cassa
(05.02.103) Capitolo 12080,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - BIBLIOTECA
150,00 150,00 150,00Competenza
150,00Cassa
(05.02.103) Capitolo 12090,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 400,00 400,00 400,00
Cassa 400,00
Residui 0,00
(200) Pagina 5 di 3485
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:200 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI BIBLIOTECA - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(05.02.110) Capitolo 1213/20,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI ALLA COMUNITA' – CULTURA - PERSONALEDI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(05.02.110) Capitolo 1259/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 177.214,05 169.550,00 169.550,00
Cassa 182.625,71
Residui 5.411,66
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleTotale Programma 02
Competenza 177.214,05 169.550,00 169.550,00
Cassa 182.625,71
Residui 5.411,66
(200) Pagina 6 di 3486
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Competenza 177.214,05 169.550,00 169.550,00
Cassa 182.625,71
Residui 5.411,66
Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE 15
Sostegno all'occupazionePROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:102PERSONALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO ALLA PERSONA
0,00 0,00 0,00Competenza
3.748,14Cassa
(15.03.103) Capitolo 2273.748,14Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102PERSONALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO TECNICO
0,00 0,00 0,00Competenza
3.674,64Cassa
(15.03.103) Capitolo 3253.674,64Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102LAVORI SOCIALMENTE UTILI - IMPIEGO LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNISTRAORDINARIA (C.I.G.S.)
7.920,00 0,00 0,00Competenza
9.240,00Cassa
(15.03.103) Capitolo 5081.320,00Residui
(200) Pagina 7 di 3487
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:102LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONEAMBIENTALE
37.000,00 37.000,00 37.000,00Competenza
40.674,64Cassa
(15.03.103) Capitolo 12153.674,64Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:102PERSONALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
0,00 0,00 0,00Competenza
3.674,64Cassa
(15.03.103) Capitolo 13073.674,64Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 44.920,00 37.000,00 37.000,00
Cassa 61.012,06
Residui 16.092,06
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 44.920,00 37.000,00 37.000,00
Cassa 61.012,06
Residui 16.092,06
Sostegno all'occupazioneTotale Programma 03
Competenza 44.920,00 37.000,00 37.000,00
Cassa 61.012,06
Residui 16.092,06
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Competenza 44.920,00 37.000,00 37.000,00
Cassa 61.012,06
Residui 16.092,06
(200) Pagina 8 di 3488
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:200DOTAZIONE LIBRARIA PER LA BIBLIOTECA
4.500,00 4.000,00 4.000,00Competenza
7.497,00Cassa
(05.02.103) Capitolo 12182.997,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200BENI PER LA BIBLIOTECA
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(05.02.103) Capitolo 12220,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200GIORNALI E RIVISTE PER IL PUNTO DI LETTURA DI RONZO-CHIENIS
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(05.02.103) Capitolo 12250,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA
2.500,00 2.000,00 2.000,00Competenza
2.580,33Cassa
(05.02.103) Capitolo 122780,33Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI
800,00 600,00 600,00Competenza
800,00Cassa
(05.02.103) Capitolo 12280,00Residui
(200) Pagina 9 di 3489
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:200DOTAZIONE LIBRARIA PER IL PUNTO DI LETTURA DI RONZO-CHIENIS
0,00 0,00 0,00Competenza
655,74Cassa
(05.02.103) Capitolo 1229655,74Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ED INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(05.02.103) Capitolo 12300,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ED INIZIATIVE DEL PUNTO DI LETTURA ARONZO CHIENIS
0,00 0,00 0,00Competenza
1.471,80Cassa
(05.02.103) Capitolo 12331.471,80Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200SERVIZI PER LA BIBLIOTECA
300,00 200,00 200,00Competenza
300,00Cassa
(05.02.103) Capitolo 12360,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200MANUTENZIONE ATTREZZATURE
500,00 300,00 300,00Competenza
500,00Cassa
(05.02.103) Capitolo 12790,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200SERVIZI DI CUSTODIA DEL TEATRO
4.000,00 4.000,00 4.000,00Competenza
7.270,32Cassa
(05.02.103) Capitolo 12893.270,32Residui
(200) Pagina 10 di 3490
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:200ATTIVITA' CULTURALI - RILEVANTE I.V.A.
68.000,00 68.000,00 68.000,00Competenza
83.995,87Cassa
(05.02.103) Capitolo 129015.995,87Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200BENI PER TEATRO E ATTIVITA' CULTURALI - RILEVANTE I.V.A.
500,00 500,00 500,00Competenza
917,55Cassa
(05.02.103) Capitolo 1291417,55Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 81.900,00 80.400,00 80.400,00
Cassa 106.788,61
Residui 24.888,61
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:200 R/Proc:200CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI
45.000,00 45.000,00 45.000,00Competenza
70.985,75Cassa
(05.02.104) Capitolo 129325.985,75Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200CONTRIBUTI ANAC
30,00 30,00 30,00Competenza
30,00Cassa
(05.02.104) Capitolo 12940,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 45.030,00 45.030,00 45.030,00
Cassa 71.015,75
Residui 25.985,75
(200) Pagina 11 di 3491
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate109
-
C/Resp:200 R/Proc:200RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(05.02.109) Capitolo 12980,00Residui
Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrateTotale 109
Competenza 50,00 50,00 50,00
Cassa 50,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 126.980,00 125.480,00 125.480,00
Cassa 177.854,36
Residui 50.874,36
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleTotale Programma 02
Competenza 126.980,00 125.480,00 125.480,00
Cassa 177.854,36
Residui 50.874,36
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Competenza 126.980,00 125.480,00 125.480,00
Cassa 177.854,36
Residui 50.874,36
Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06
Sport e tempo liberoPROGRAMMA 01
(200) Pagina 12 di 3492
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:200GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
101.000,00 99.000,00 99.000,00Competenza
152.023,68Cassa
(06.01.103) Capitolo 196551.023,68Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 101.000,00 99.000,00 99.000,00
Cassa 152.023,68
Residui 51.023,68
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:200 R/Proc:200CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE
40.000,00 40.000,00 40.000,00Competenza
42.500,00Cassa
(06.01.104) Capitolo 20002.500,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200PROGETTO SCUOLA E SPORT
8.100,00 8.100,00 8.100,00Competenza
16.100,00Cassa
(06.01.104) Capitolo 20028.000,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 48.100,00 48.100,00 48.100,00
Cassa 58.600,00
Residui 10.500,00
(200) Pagina 13 di 3493
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 149.100,00 147.100,00 147.100,00
Cassa 210.623,68
Residui 61.523,68
Sport e tempo liberoTotale Programma 01
Competenza 149.100,00 147.100,00 147.100,00
Cassa 210.623,68
Residui 61.523,68
GiovaniPROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:200 R/Proc:200TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA
9.800,00 9.800,00 9.800,00Competenza
19.566,49Cassa
(06.02.104) Capitolo 12969.766,49Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 9.800,00 9.800,00 9.800,00
Cassa 19.566,49
Residui 9.766,49
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 9.800,00 9.800,00 9.800,00
Cassa 19.566,49
Residui 9.766,49
(200) Pagina 14 di 3494
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
GiovaniTotale Programma 02
Competenza 9.800,00 9.800,00 9.800,00
Cassa 19.566,49
Residui 9.766,49
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Competenza 158.900,00 156.900,00 156.900,00
Cassa 230.190,17
Residui 71.290,17
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:200 R/Proc:200SOPPRESSO - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(12.01.102) Capitolo 21740,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(200) Pagina 15 di 3495
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:200INIZIATIVE PER L'INFANIZIA E PER I MINORI
4.000,00 4.000,00 4.000,00Competenza
4.000,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 19010,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200COLONIA ESTIVA
0,00 0,00 0,00Competenza
1.145,67Cassa
(12.01.103) Capitolo 21441.145,67Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Cassa 5.145,67
Residui 1.145,67
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:200 R/Proc:200TRASFERIMENTO PER COLONIA ESTIVA
14.000,00 14.000,00 14.000,00Competenza
14.000,00Cassa
(12.01.104) Capitolo 19150,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Cassa 14.000,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Cassa 19.145,67
Residui 1.145,67
(200) Pagina 16 di 3496
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTotale Programma 01
Competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Cassa 19.145,67
Residui 1.145,67
Interventi per gli anzianiPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:200 R/Proc:200INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI
550,00 550,00 550,00Competenza
550,00Cassa
(12.03.104) Capitolo 19100,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 550,00 550,00 550,00
Cassa 550,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 550,00 550,00 550,00
Cassa 550,00
Residui 0,00
Interventi per gli anzianiTotale Programma 03
Competenza 550,00 550,00 550,00
Cassa 550,00
Residui 0,00
(200) Pagina 17 di 3497
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialePROGRAMMA 04
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:200 R/Proc:200CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE
6.850,00 6.850,00 6.850,00Competenza
9.186,00Cassa
(12.04.104) Capitolo 21202.336,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:200TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE PER SOGGETTI A RISCHIO
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(12.04.104) Capitolo 21210,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 6.950,00 6.950,00 6.950,00
Cassa 9.286,00
Residui 2.336,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 6.950,00 6.950,00 6.950,00
Cassa 9.286,00
Residui 2.336,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeTotale Programma 04
Competenza 6.950,00 6.950,00 6.950,00
Cassa 9.286,00
Residui 2.336,00
Interventi per le famigliePROGRAMMA 05
(200) Pagina 18 di 3498
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:200INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE PER LE FAMIGLIE
5.300,00 5.300,00 5.300,00Competenza
9.100,00Cassa
(12.05.103) Capitolo 21783.800,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 5.300,00 5.300,00 5.300,00
Cassa 9.100,00
Residui 3.800,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 5.300,00 5.300,00 5.300,00
Cassa 9.100,00
Residui 3.800,00
Interventi per le famiglieTotale Programma 05
Competenza 5.300,00 5.300,00 5.300,00
Cassa 9.100,00
Residui 3.800,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Competenza 30.800,00 30.800,00 30.800,00
Cassa 38.081,67
Residui 7.281,67
Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE 15
(200) Pagina 19 di 3499
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Sostegno all'occupazionePROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:200LAVORI SOCIALMENTE UTILI SERVIZIO ALLA COMUNITA'
0,00 0,00 0,00Competenza
15.862,20Cassa
(15.03.103) Capitolo 217115.862,20Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 15.862,20
Residui 15.862,20
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 15.862,20
Residui 15.862,20
Sostegno all'occupazioneTotale Programma 03
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 15.862,20
Residui 15.862,20
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 15.862,20
Residui 15.862,20
(200) Pagina 20 di 34100
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:200 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(05.02.102) Capitolo 12240,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400I.R.A.P. - BIBLIOTECA
3.450,00 3.370,00 3.370,00Competenza
3.884,95Cassa
(05.02.102) Capitolo 1226434,95Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE – SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
400,00 400,00 400,00Competenza
400,00Cassa
(05.02.102) Capitolo 12680,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZIO ALLA COMUNTÀ
8.400,00 8.220,00 8.220,00Competenza
9.514,36Cassa
(05.02.102) Capitolo 12881.114,36Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 12.550,00 12.290,00 12.290,00
Cassa 14.099,31
Residui 1.549,31
(200) Pagina 21 di 34101
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:400ACQUA
1.750,00 1.600,00 1.600,00Competenza
2.050,42Cassa
(05.02.103) Capitolo 1243300,42Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400TELEFONIA FISSA
1.400,00 1.400,00 1.400,00Competenza
1.612,50Cassa
(05.02.103) Capitolo 1244212,50Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA
6.000,00 5.600,00 5.600,00Competenza
7.564,49Cassa
(05.02.103) Capitolo 12451.564,49Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400ACQUA - TEATRO
400,00 350,00 350,00Competenza
509,72Cassa
(05.02.103) Capitolo 1284109,72Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400TELEFONIA FISSA - TEATRO
1.700,00 1.700,00 1.700,00Competenza
2.082,60Cassa
(05.02.103) Capitolo 1285382,60Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - TEATRO
4.300,00 4.000,00 4.000,00Competenza
4.865,87Cassa
(05.02.103) Capitolo 1286565,87Residui
(200) Pagina 22 di 34102
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 15.550,00 14.650,00 14.650,00
Cassa 18.685,60
Residui 3.135,60
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 28.100,00 26.940,00 26.940,00
Cassa 32.784,91
Residui 4.684,91
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleTotale Programma 02
Competenza 28.100,00 26.940,00 26.940,00
Cassa 32.784,91
Residui 4.684,91
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Competenza 28.100,00 26.940,00 26.940,00
Cassa 32.784,91
Residui 4.684,91
Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06
Sport e tempo liberoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(200) Pagina 23 di 34103
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI
31.500,00 30.000,00 30.000,00Competenza
39.362,11Cassa
(06.01.103) Capitolo 19697.862,11Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400GAS - IMPIANTI SPORTIVI
5.400,00 5.200,00 5.200,00Competenza
8.103,59Cassa
(06.01.103) Capitolo 19732.703,59Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI
8.000,00 7.600,00 7.600,00Competenza
9.957,48Cassa
(06.01.103) Capitolo 19741.957,48Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:400TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI
1.100,00 1.100,00 1.100,00Competenza
1.233,92Cassa
(06.01.103) Capitolo 1975133,92Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 46.000,00 43.900,00 43.900,00
Cassa 58.657,10
Residui 12.657,10
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 46.000,00 43.900,00 43.900,00
Cassa 58.657,10
Residui 12.657,10
(200) Pagina 24 di 34104
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Sport e tempo liberoTotale Programma 01
Competenza 46.000,00 43.900,00 43.900,00
Cassa 58.657,10
Residui 12.657,10
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Competenza 46.000,00 43.900,00 43.900,00
Cassa 58.657,10
Residui 12.657,10
RESPONSABILE PROCEDURALE: 500 - SERVIZIO TRIBUTI
Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE 15
Sostegno all'occupazionePROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:500LAVORI SOCIALMENTE UTILI SERVIZIO TRIBUTI
0,00 0,00 0,00Competenza
5.483,96Cassa
(15.03.103) Capitolo 21695.483,96Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.483,96
Residui 5.483,96
(200) Pagina 25 di 34105
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.483,96
Residui 5.483,96
Sostegno all'occupazioneTotale Programma 03
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.483,96
Residui 5.483,96
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.483,96
Residui 5.483,96
RESPONSABILE PROCEDURALE: 600 - SERVIZIO TECNICO
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:600BENI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA
400,00 200,00 200,00Competenza
400,00Cassa
(05.02.103) Capitolo 12310,00Residui
(200) Pagina 26 di 34106
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:600MANUTENZIONE BIBLIOTECA E AUDITORIUM E RELATIVI IMPIANTI
4.000,00 4.000,00 4.000,00Competenza
4.944,28Cassa
(05.02.103) Capitolo 1234944,28Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:600GESTIONE CALORE BIBLIOTECA
11.000,00 9.000,00 9.000,00Competenza
25.338,89Cassa
(05.02.103) Capitolo 123514.338,89Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:600GESTIONE CALORE TEATRO
6.500,00 6.000,00 6.000,00Competenza
17.214,94Cassa
(05.02.103) Capitolo 128110.714,94Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:600MANUTENZIONE TEATRO E RELATIVI IMPIANTI
2.500,00 2.000,00 2.000,00Competenza
3.089,65Cassa
(05.02.103) Capitolo 1287589,65Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 24.400,00 21.200,00 21.200,00
Cassa 50.987,76
Residui 26.587,76
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 24.400,00 21.200,00 21.200,00
Cassa 50.987,76
Residui 26.587,76
(200) Pagina 27 di 34107
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleTotale Programma 02
Competenza 24.400,00 21.200,00 21.200,00
Cassa 50.987,76
Residui 26.587,76
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Competenza 24.400,00 21.200,00 21.200,00
Cassa 50.987,76
Residui 26.587,76
Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06
Sport e tempo liberoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:600COMBUSTIBILI PER IMPIANTI SPORTIVI
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
7.961,63Cassa
(06.01.103) Capitolo 19582.961,63Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:600BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
4.000,00 3.500,00 3.500,00Competenza
5.957,32Cassa
(06.01.103) Capitolo 19601.957,32Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:600MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
8.000,00 7.000,00 7.000,00Competenza
9.650,79Cassa
(06.01.103) Capitolo 19701.650,79Residui
(200) Pagina 28 di 34108
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:600GESTIONE CALORE
17.500,00 15.500,00 15.500,00Competenza
36.207,49Cassa
(06.01.103) Capitolo 197118.707,49Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 34.500,00 31.000,00 31.000,00
Cassa 59.777,23
Residui 25.277,23
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 34.500,00 31.000,00 31.000,00
Cassa 59.777,23
Residui 25.277,23
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:200 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI
15.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
15.000,00Cassa
(06.01.202) Capitolo 3634/10,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 15.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 15.000,00
Residui 0,00
(200) Pagina 29 di 34109
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 15.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 15.000,00
Residui 0,00
Sport e tempo liberoTotale Programma 01
Competenza 49.500,00 36.000,00 36.000,00
Cassa 74.777,23
Residui 25.277,23
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Competenza 49.500,00 36.000,00 36.000,00
Cassa 74.777,23
Residui 25.277,23
Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE 15
Sostegno all'occupazionePROGRAMMA 03
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:200 R/Proc:600ESIG. - LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
380.500,00 380.500,00 380.500,00Competenza
380.500,00Cassa
(15.03.202) Capitolo 3999/10,00Residui
(200) Pagina 30 di 34110
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:200 R/Proc:600ESIG. - LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
0,00 0,00 0,00Competenza
30.000,00Cassa
(15.03.202) Capitolo 3999/1000130.000,00Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:600ESIG. - LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
0,00 0,00 0,00Competenza
37.152,88Cassa
(15.03.202) Capitolo 3999/1000237.152,88Residui
-
C/Resp:200 R/Proc:600ESIG. - LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
0,00 0,00 0,00Competenza
75.969,03Cassa
(15.03.202) Capitolo 3999/1000375.969,03Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 380.500,00 380.500,00 380.500,00
Cassa 523.621,91
Residui 143.121,91
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 380.500,00 380.500,00 380.500,00
Cassa 523.621,91
Residui 143.121,91
Sostegno all'occupazioneTotale Programma 03
Competenza 380.500,00 380.500,00 380.500,00
Cassa 523.621,91
Residui 143.121,91
(200) Pagina 31 di 34111
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Competenza 380.500,00 380.500,00 380.500,00
Cassa 523.621,91
Residui 143.121,91
RESPONSABILE PROCEDURALE: 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE 15
Sostegno all'occupazionePROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:700LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19
20.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
35.862,20Cassa
(15.03.103) Capitolo 217315.862,20Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Cassa 35.862,20
Residui 15.862,20
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Cassa 35.862,20
Residui 15.862,20
(200) Pagina 32 di 34112
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Sostegno all'occupazioneTotale Programma 03
Competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Cassa 35.862,20
Residui 15.862,20
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Cassa 35.862,20
Residui 15.862,20
RESPONSABILE PROCEDURALE: 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE 15
Sostegno all'occupazionePROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:200 R/Proc:800LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19
20.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
21.800,50Cassa
(15.03.103) Capitolo 21721.800,50Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Cassa 21.800,50
Residui 1.800,50
(200) Pagina 33 di 34113
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Cassa 21.800,50
Residui 1.800,50
Sostegno all'occupazioneTotale Programma 03
Competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Cassa 21.800,50
Residui 1.800,50
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Cassa 21.800,50
Residui 1.800,50
Totale C/Resp 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
Competenza 1.108.364,05 1.069.070,00 1.069.320,00
Cassa 1.510.896,32
Residui 402.532,27
(200) Pagina 34 di 34114
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2018-2019
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 300
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
115
116
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 300 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE: dott. Giuliana Venturini
COMPITI ASSEGNATI
I compiti assegnati al centro di responsabilità sono quelli individuati nell’allegato B) denominato “Attribuzioni delle strutture organizzative”, che definiscel’articolazione delle attribuzioni per ogni singolo servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 04/07/2013, alla quale espressamente sirinvia.
In particolare il centro di responsabilità cura l’attuazione delle attività comprese nelle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione:
03 Missione: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 01 Programma: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
OBIETTIVI DI GESTIONE
Gli obiettivi di gestione sono i seguenti:
MISSIONE DI BILANCIO 03 – ORDINE E SICUREZZA
Programma di bilancio 01 – Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico: attuare politiche incisive di rispetto della legalità per garantire un vivere sostenibile
OBIETTIVO OPERATIVO: incremento di rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale con riferimenti a specifici fenomeni come il superamento dei limiti
di velocità e la guida in stato di ebbrezza.
Descrizione: realizzare interventi efficienti ed efficaci nell'ambito della sicurezza stradale a tutela, in particolare, degli utenti deboli della strada, con controlli costanti
su tutto il territorio comunale.
Destinatari: cittadini e utenti della strada in genere.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: numero dei controlli effettuati.
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzucchi
117
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Polizia Locale
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: attuare politiche incisive di rispetto della legalità per garantire un vivere sostenibile
OBIETTIVO OPERATIVO: migliorare le condizioni d'uso dei parchi rendendoli luoghi di ritrovo protetti e familiari, puliti e sicuri. Intensificare i controlli in materia
rifiuti.
Descrizione:
- vigilare e sanzionare i casi di comportamenti scorretti a tutela in particolare dei bambini e degli anziani all'interno dei parchi;
- vigilare e sanzionare i casi di comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche;
- acquisto di attrezzatura di videosorveglianza mobile per rendere più efficaci i controlli nei parchi e sulle isole ecologiche.
Destinatari: cittadini
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: numero dei controlli effettuati e numero attrezzature acquistate.
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzucchi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Polizia Locale
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: attuare politiche incisive di rispetto della legalità per garantire un vivere sostenibile
OBIETTIVO OPERATIVO: efficienza della Polizia Locale.
Descrizione: compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di assunzioni del personale, verrà data attuazione alla decisione della
conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla gestione associata del Servizio di Polizia Locale relativamente all'assunzione a tempo indeterminato di un agente di
polizia locale tramite concorso pubblico, assunta con il fine di evitare il turn over di personale a tempo determinato e di incentivare la specializzazione.
Destinatari: Amministrazioni comunali, cittadini.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: tempi di espletamento della procedura concorsuale.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Segretario comunale, Responsabile Servizio Polizia Locale.
118
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: attuare politiche incisive di rispetto della legalità per garantire un vivere sostenibile
OBIETTIVO OPERATIVO: svecchiamento del parco macchine in dotazione alla Polizia Locale per rendere il servizio esterno efficiente ed efficace ed abbattere i
costi per le riparazione di veicoli vetusti.
Descrizione: acquisto di due nuove autovetture per la Polizia Locale.
Destinatari: Comando Polizia Locale, Amministrazioni comunali, cittadini.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: tempi di espletamento della procedura di acquisto.
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzucchi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Polizia locale
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
PERSONALE ASSEGNATO
SERVIZIO/UFFICIO Figura professionale Categoria Personale Assegnato
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Funzionario Polizia Municipale (Comandante)
D base 1
Coordinatore polizia municipale C evoluto 1Agente di polizia municipale C base 9
RISORSE STRUMENTALI
POSTAZIONE DI LAVORO 7
STAMPANTI 5
STAMPANTI MULTIFUNZIONE ---
PORTATILI 1
CELLULARI 4
119
AUTOMEZZI
AUTOVETTURE 4
Sono inoltre assegnati i beni mobili collocati negli edifici e nei locali individuati nell'Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità.
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate in entrata e in uscita nel corso dell'esercizio finanziario sono riportate di seguito.
120
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
RESPONSABILE PROCEDURALE: 102 - SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
Tipologia 500: Rimborsi in entrata30500
Categoria: Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi3050200
-
C/Resp:300 R/Proc:102RECUPERI SU RETRIBUZIONI GESTIONE ASSOCIATA
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 469
0,00Residui
Categoria Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terziTotale 3050200
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
Tipologia 500: Rimborsi in entrataTotale 30500
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102
(300) Pagina 1 di 7121
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:300 R/Proc:300FONDO SPECIFICI SERVIZI - ONERI AGGIUNTIVI POLIZIA LOCALE
22.600,00 22.600,00 22.600,00Competenza
47.113,14Cassa
(2.0101.02) Capitolo 176
47.113,14Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300FONDO SPECIFICI SERVIZI - SERVIZIO POLIZIA LOCALE
222.640,00 222.640,00 222.640,00Competenza
445.280,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 177
445.280,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300CONCORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE
124.842,00 124.842,00 124.842,00Competenza
160.842,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 465
36.000,00Residui
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTotale 2010102
Competenza 370.082,00 370.082,00 370.082,00
Cassa 653.235,14
Residui 528.393,14
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTotale 20101
Competenza 370.082,00 370.082,00 370.082,00
Cassa 653.235,14
Residui 528.393,14
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti
Competenza 370.082,00 370.082,00 370.082,00
Cassa 653.235,14
Residui 528.393,14
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi30100
Categoria: Entrate dalla vendita di servizi3010200
(300) Pagina 2 di 7122
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:300 R/Proc:300TASSA POSTEGGIO
0,00 0,00 0,00Competenza
3.364,02Cassa
(3.0102.00) Capitolo 370
3.364,02Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA GESTIONE ASSOCIATA - COMUNE DI MORI
304,00 304,00 304,00Competenza
304,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 470
0,00Residui
-C/Resp:300 R/Proc:300PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA GESTIONE ASSOCIATA - COMUNE DIBRENTONICO
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 471
0,00Residui
-C/Resp:300 R/Proc:300PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA GESTIONE ASSOCIATA - COMUNE DI RONZOCHIENIS
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 472
0,00Residui
Categoria Entrate dalla vendita di serviziTotale 3010200
Competenza 504,00 504,00 504,00
Cassa 3.868,02
Residui 3.364,02
Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziTotale 30100
Competenza 504,00 504,00 504,00
Cassa 3.868,02
Residui 3.364,02
Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti30200
Categoria: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie3020200
-
C/Resp:300 R/Proc:300SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ACCERTATE PER CASSA
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.000,33Cassa
(3.0202.00) Capitolo 351
0,33Residui
(300) Pagina 3 di 7123
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-C/Resp:300 R/Proc:300SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALIZZATE FINO AL2015 E ACCERTATE PER CASSA - GESTIONE ASSOCIATA - COMUNE DI MORI
15.000,00 15.000,00 15.000,00Competenza
60.000,00Cassa
(3.0202.00) Capitolo 352
69.568,46Residui
-C/Resp:300 R/Proc:300SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALIZZATE FINO AL2015 E ACCERTATE PER CASSA - GESTIONE ASSOCIATA - COMUNE DI BRENTONICO
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
9.000,00Cassa
(3.0202.00) Capitolo 353
21.652,15Residui
-C/Resp:300 R/Proc:300SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA VERBALIZZATE FINO AL2015 E ACCERTATE PER CASSA - GESTIONE ASSOCIATA - COMUNE DI RONZO-CHIENIS
200,00 200,00 200,00Competenza
389,62Cassa
(3.0202.00) Capitolo 354
189,62Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI VARIE COMUNE DI MORI
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
10.580,40Cassa
(3.0202.00) Capitolo 355
9.580,40Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI VARIE COMUNE DI BRENTONICO
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.185,80Cassa
(3.0202.00) Capitolo 356
185,80Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI VARIE COMUNE DI RONZO CHIENIS
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(3.0202.00) Capitolo 357
0,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA COMUNE DI MORI
85.000,00 85.000,00 85.000,00Competenza
85.000,00Cassa
(3.0202.00) Capitolo 358
32.761,58Residui
(300) Pagina 4 di 7124
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:300 R/Proc:300SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA COMUNE DI BRENTONICO
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
5.000,00Cassa
(3.0202.00) Capitolo 359
1.145,70Residui
-C/Resp:300 R/Proc:300SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA COMUNE DI RONZOCHIENIS
2.000,00 2.000,00 2.000,00Competenza
2.000,00Cassa
(3.0202.00) Capitolo 360
1.851,20Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300RIMBORSO SPESE DEI VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI COMUNE DI MORI
500,00 500,00 500,00Competenza
2.905,30Cassa
(3.0202.00) Capitolo 455
2.405,30Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300RIMBORSO SPESE DEI VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI COMUNE DI BRENTONICO
100,00 100,00 100,00Competenza
4.319,42Cassa
(3.0202.00) Capitolo 459
4.219,42Residui
Categoria Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti dellefamiglie n.a.c.Totale 3020200
Competenza 111.900,00 111.900,00 111.900,00
Cassa 181.480,87
Residui 143.559,96
Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illecitiTotale 30200
Competenza 111.900,00 111.900,00 111.900,00
Cassa 181.480,87
Residui 143.559,96
Tipologia 300: Altri interessi attivi30300
Categoria: Interessi attivi di mora3030300
-
C/Resp:300 R/Proc:300INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI - GESTIONE ASSOCIATA
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.000,00Cassa
(3.0303.00) Capitolo 560
0,00Residui
(300) Pagina 5 di 7125
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:300 R/Proc:300INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI - GESTIONE ASSOCIATA
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(3.0303.00) Capitolo 561
0,00Residui
Categoria Interessi attivi da depositi bancari o postaliTotale 3030300
Competenza 1.050,00 1.050,00 1.050,00
Cassa 1.050,00
Residui 0,00
Tipologia 300: Altri interessi attiviTotale 30300
Competenza 1.050,00 1.050,00 1.050,00
Cassa 1.050,00
Residui 0,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie
Competenza 113.454,00 113.454,00 113.454,00
Cassa 186.398,89
Residui 146.923,98
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche40200
Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali4020100
-C/Resp:300 R/Proc:300CONCORSO DEI COMUNI ADERENTI ALLA GESTIONE SOVRACOMUNALE DEL SERVIZIO DIPOLIZIA LOCALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
19.922,00 0,00 0,00Competenza
19.922,00Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1396
0,00Residui
Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliTotale 4020100
Competenza 19.922,00 0,00 0,00
Cassa 19.922,00
Residui 0,00
(300) Pagina 6 di 7126
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheTotale 40200
Competenza 19.922,00 0,00 0,00
Cassa 19.922,00
Residui 0,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale
Competenza 19.922,00 0,00 0,00
Cassa 19.922,00
Residui 0,00
Totale C/Resp 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Competenza 503.558,00 483.636,00 483.636,00
Cassa 859.656,03
Residui 675.317,12
(300) Pagina 7 di 7127
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03
Polizia locale e amministrativaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:300 R/Proc:100NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
1.200,00 900,00 1.240,00Competenza
1.446,48Cassa
(03.01.103) Capitolo 656246,48Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 1.200,00 900,00 1.240,00
Cassa 1.446,48
Residui 246,48
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:300 R/Proc:100ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PERSONALE SERVIZIOPOLIZIA MUNICIPALE
8.700,00 8.700,00 8.700,00Competenza
8.700,00Cassa
(03.01.110) Capitolo 6620,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:100ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.000,00Cassa
(03.01.110) Capitolo 6630,00Residui
(300) Pagina 1 di 17128
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 9.700,00 9.700,00 9.700,00
Cassa 9.700,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 10.900,00 10.600,00 10.940,00
Cassa 11.146,48
Residui 246,48
Polizia locale e amministrativaTotale Programma 01
Competenza 10.900,00 10.600,00 10.940,00
Cassa 11.146,48
Residui 246,48
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Competenza 10.900,00 10.600,00 10.940,00
Cassa 11.146,48
Residui 246,48
RESPONSABILE PROCEDURALE: 102 - SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03
Polizia locale e amministrativaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
(300) Pagina 2 di 17129
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:300 R/Proc:102RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE - PERSONALE DI RUOLO
258.860,00 258.860,00 258.860,00Competenza
258.860,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 6000,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE DI RUOLO
4.180,00 0,00 0,00Competenza
4.180,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 6010,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE - PERSONALE FUORI RUOLO
54.190,00 54.190,00 54.190,00Competenza
54.190,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 6020,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE FUORI RUOLO
870,00 0,00 0,00Competenza
870,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 6030,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI POLIZIA MUNICIPALE
90.850,00 88.630,00 88.630,00Competenza
101.960,20Cassa
(03.01.101) Capitolo 61011.110,20Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE
8.495,00 8.315,00 8.315,00Competenza
10.703,15Cassa
(03.01.101) Capitolo 6112.208,15Residui
(300) Pagina 3 di 17130
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:300 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO POLIZIA MUNICIPALE
7.980,00 7.750,00 7.750,00Competenza
9.051,59Cassa
(03.01.101) Capitolo 6121.071,59Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA MUNICIPALE
3.240,00 3.240,00 3.240,00Competenza
3.240,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 6130,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102TRATTAMENTO FINE RAPPORTO POLIZIA MUNICIPALE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 6150,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE DI RUOLO
1.400,00 1.400,00 1.400,00Competenza
1.400,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 6250,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE FUORI RUOLO
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 6260,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE DI RUOLO
32.560,00 32.560,00 32.560,00Competenza
32.560,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 6340,00Residui
(300) Pagina 4 di 17131
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:300 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE DI
12.023,40 0,00 0,00Competenza
12.023,40Cassa
(03.01.101) Capitolo 634/30,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE FUORI RUOLO
5.920,00 5.920,00 5.920,00Competenza
5.920,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 6350,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE FUORIRUOLO
730,00 0,00 0,00Competenza
730,00Cassa
(03.01.101) Capitolo 635/30,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
14.400,00 14.400,00 14.400,00Competenza
19.352,69Cassa
(03.01.101) Capitolo 6824.952,69Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 496.198,40 475.765,00 475.765,00
Cassa 515.541,03
Residui 19.342,63
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:300 R/Proc:102RIMBORSI PER MISSIONI - POLIZIA MUNICIPALE
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6510,00Residui
(300) Pagina 5 di 17132
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:300 R/Proc:102INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - POLIZIA LOCALE
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6540,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.570,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 683570,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:102FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE
800,00 800,00 800,00Competenza
800,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6860,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 1.950,00 1.950,00 1.950,00
Cassa 2.520,00
Residui 570,00
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:300 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(03.01.110) Capitolo 634/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(300) Pagina 6 di 17133
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 498.148,40 477.715,00 477.715,00
Cassa 518.061,03
Residui 19.912,63
Polizia locale e amministrativaTotale Programma 01
Competenza 498.148,40 477.715,00 477.715,00
Cassa 518.061,03
Residui 19.912,63
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Competenza 498.148,40 477.715,00 477.715,00
Cassa 518.061,03
Residui 19.912,63
RESPONSABILE PROCEDURALE: 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03
Polizia locale e amministrativaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:300 R/Proc:300IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(03.01.102) Capitolo 6980,00Residui
(300) Pagina 7 di 17134
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 50,00 50,00 50,00
Cassa 50,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:300 R/Proc:300VESTIARIO PER IL PERSONALE
6.400,00 6.000,00 6.000,00Competenza
10.414,56Cassa
(03.01.103) Capitolo 6404.014,56Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI
1.910,00 1.710,00 1.710,00Competenza
2.666,40Cassa
(03.01.103) Capitolo 645756,40Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300BENI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
400,00 400,00 400,00Competenza
400,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6520,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300MANUTENZIONE ATTREZZATURE
2.600,00 2.300,00 2.600,00Competenza
2.600,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6550,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300ESIG. DA AP - MANUTENZIONE ATTREZZATURE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 655/30,00Residui
(300) Pagina 8 di 17135
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:300 R/Proc:300GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE
1.440,00 1.440,00 1.440,00Competenza
1.440,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6580,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300MANUTENZIONE AUTOMEZZI
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
7.605,36Cassa
(03.01.103) Capitolo 6702.605,36Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI - COMUNE DI MORI
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6750,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E FERMATI - COMUNE DI BRENTONICO
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6760,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300SERVIZIO DI STAMPA E NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
4.925,00 4.925,00 4.925,00Competenza
7.125,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6782.200,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE
4.000,00 4.000,00 4.000,00Competenza
4.022,78Cassa
(03.01.103) Capitolo 68022,78Residui
(300) Pagina 9 di 17136
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:300 R/Proc:300COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
3.000,00 3.000,00 3.000,00Competenza
4.894,64Cassa
(03.01.103) Capitolo 6841.894,64Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
500,00 300,00 300,00Competenza
500,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6850,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300CANONI DI CONCESSIONE
1.120,00 1.120,00 1.120,00Competenza
1.120,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6900,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 31.895,00 30.795,00 31.095,00
Cassa 43.388,74
Residui 11.493,74
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:300 R/Proc:300TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(03.01.104) Capitolo 6930,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(300) Pagina 10 di 17137
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate109
-
C/Resp:300 R/Proc:300RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(03.01.109) Capitolo 7050,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:300RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE - COMUNE DI RONZO CHIENIS - VEDICAP. 705
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(03.01.109) Capitolo 7070,00Residui
Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrateTotale 109
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 32.045,00 30.945,00 31.245,00
Cassa 43.538,74
Residui 11.493,74
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:300 R/Proc:300ESIG. - ATTREZZATURA PER POLIZIA MUNICIPALE
0,00 0,00 0,00Competenza
425,73Cassa
(03.01.202) Capitolo 3190/10001425,73Residui
(300) Pagina 11 di 17138
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:300 R/Proc:300ESIG. - AUTOMEZZI PER POLIZIA MUNICIPALE
45.000,00 0,00 0,00Competenza
45.000,00Cassa
(03.01.202) Capitolo 3191/10,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 45.000,00 0,00 0,00
Cassa 45.425,73
Residui 425,73
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 45.000,00 0,00 0,00
Cassa 45.425,73
Residui 425,73
Polizia locale e amministrativaTotale Programma 01
Competenza 77.045,00 30.945,00 31.245,00
Cassa 88.964,47
Residui 11.919,47
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Competenza 77.045,00 30.945,00 31.245,00
Cassa 88.964,47
Residui 11.919,47
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03
Polizia locale e amministrativaPROGRAMMA 01
(300) Pagina 12 di 17139
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:300 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
28.720,00 27.980,00 27.980,00Competenza
32.324,32Cassa
(03.01.102) Capitolo 6953.604,32Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:400TASSE AUTOMOBILISTICHE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
80,00 80,00 80,00Competenza
80,00Cassa
(03.01.102) Capitolo 6990,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
170,00 170,00 170,00Competenza
170,00Cassa
(03.01.102) Capitolo 7000,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 28.970,00 28.230,00 28.230,00
Cassa 32.574,32
Residui 3.604,32
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:300 R/Proc:400TELEFONIA MOBILE – POLIZIA MUNICIPALE
1.200,00 1.200,00 1.200,00Competenza
1.364,67Cassa
(03.01.103) Capitolo 667164,67Residui
(300) Pagina 13 di 17140
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:300 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
4.900,00 4.100,00 4.100,00Competenza
5.616,05Cassa
(03.01.103) Capitolo 669716,05Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:400ACQUA – POLIZIA MUNICIPALE
650,00 650,00 650,00Competenza
752,50Cassa
(03.01.103) Capitolo 671102,50Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:400TELEFONIA FISSA – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
4.300,00 4.300,00 4.300,00Competenza
5.199,54Cassa
(03.01.103) Capitolo 672899,54Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 11.050,00 10.250,00 10.250,00
Cassa 12.932,76
Residui 1.882,76
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 40.020,00 38.480,00 38.480,00
Cassa 45.507,08
Residui 5.487,08
Polizia locale e amministrativaTotale Programma 01
Competenza 40.020,00 38.480,00 38.480,00
Cassa 45.507,08
Residui 5.487,08
(300) Pagina 14 di 17141
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Competenza 40.020,00 38.480,00 38.480,00
Cassa 45.507,08
Residui 5.487,08
RESPONSABILE PROCEDURALE: 600 - SERVIZIO TECNICO
Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03
Polizia locale e amministrativaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:300 R/Proc:600CARBURANTI PER AUTOMEZZI
11.000,00 11.000,00 11.000,00Competenza
16.688,05Cassa
(03.01.103) Capitolo 6505.688,05Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:600MANUTENZIONE SEDE POLIZIA MUNICIPALE E RELATIVI IMPIANTI
700,00 700,00 700,00Competenza
846,40Cassa
(03.01.103) Capitolo 657146,40Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:600GESTIONE CALORE
5.500,00 5.500,00 5.500,00Competenza
11.000,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6655.500,00Residui
-
C/Resp:300 R/Proc:600SERVIZI DI PULIZIA
4.875,00 4.875,00 4.875,00Competenza
6.029,24Cassa
(03.01.103) Capitolo 6661.154,24Residui
(300) Pagina 15 di 17142
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 22.075,00 22.075,00 22.075,00
Cassa 34.563,69
Residui 12.488,69
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 22.075,00 22.075,00 22.075,00
Cassa 34.563,69
Residui 12.488,69
Polizia locale e amministrativaTotale Programma 01
Competenza 22.075,00 22.075,00 22.075,00
Cassa 34.563,69
Residui 12.488,69
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Competenza 22.075,00 22.075,00 22.075,00
Cassa 34.563,69
Residui 12.488,69
RESPONSABILE PROCEDURALE: 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03
Polizia locale e amministrativaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(300) Pagina 16 di 17143
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:300 R/Proc:800SPESE POSTALI
3.000,00 3.000,00 3.000,00Competenza
3.000,00Cassa
(03.01.103) Capitolo 6810,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 3.000,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 3.000,00
Residui 0,00
Polizia locale e amministrativaTotale Programma 01
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 3.000,00
Residui 0,00
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 3.000,00
Residui 0,00
Totale C/Resp 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Competenza 651.188,40 582.815,00 583.455,00
Cassa 701.242,75
Residui 50.054,35
(300) Pagina 17 di 17144
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2018-2019
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 400
SERVIZIO FINANZIARIO
145
146
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 400 – SERVIZIO FINANZIARIO
RESPONSABILE: dott. Maura Gobbi
COMPITI ASSEGNATI
I compiti assegnati al centro di responsabilità sono quelli individuati nell’allegato B) denominato “Attribuzioni delle strutture organizzative”, che definiscel’articolazione delle attribuzioni per ogni singolo servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 04/07/2013, alla qualeespressamente si rinvia.
In particolare il centro di responsabilità cura l’attuazione delle attività comprese nelle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione:
01 Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 03 Programma: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
OBIETTIVI DI GESTIONE
Gli obiettivi di gestione sono i seguenti:
MISSIONE DI BILANCIO 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di bilancio 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: piena attuazione della contabilità armonizzata.
Descrizione: adeguare la gestione contabile alle disposizioni in materia di armonizzazione, informatizzando il più possibile le procedure necessarie ed individuando le migliori scelte organizzative. Introdurre la contabilità economico-patrimoniale.
Destinatari: cittadini, servizi interni, amministratori, altre Amministrazioni
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: numero di provvedimenti visionati, numero di fatture registrate, numero di mandati e reversali emesse, indicatore di tempestività dei pagamenti.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
147
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Finanziario
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Tutti i servizi
PERSONALE ASSEGNATO
SERVIZIO/UFFICIO Figura professionale Categoria Personale Assegnato
SERVIZIO FINANZIARIO Funzionario esperto contabile D evoluto 1Collaboratore amministrativo C evoluto 1Collaboratore contabile C evoluto 0,83Coadiutore contabile B evoluto 0,61Assistente contabile C base 3Coadiutore amministrativo B evoluto 1
RISORSE STRUMENTALI
POSTAZIONE DI LAVORO 8
STAMPANTI 3
STAMPANTI MULTIFUNZIONE ---
PORTATILI 1
CELLULARI 1
Sono inoltre assegnati i beni mobili collocati negli edifici e nei locali individuati nell'Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità.
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate in entrata e in uscita nel corso dell'esercizio finanziario sono riportate di seguito.
148
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
AVANZO E FONDITITOLO 0 :
Tipologia 100: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti00100
Categoria: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti0100
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
112.070,51 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(0.100) Capitolo 3/1
0,00Residui
Categoria Fondo pluriennale vincolato per spese correntiTotale 0100
Competenza 112.070,51 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Tipologia 100: Fondo pluriennale vincolato per spese correntiTotale 00100
Competenza 112.070,51 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale00200
Categoria: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale0200
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
389.668,30 10.000,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(0.200) Capitolo 4/1
0,00Residui
Categoria Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitaleTotale 0200
Competenza 389.668,30 10.000,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(400) Pagina 1 di 18149
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitaleTotale 00200
Competenza 389.668,30 10.000,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Tipologia 300: Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzatoanticipatamente)00300
Categoria: Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato0300
-
C/Resp:400 R/Proc:400AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (quota libera per spese in conto capitale)
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(0.300) Capitolo 1/4
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (quota accantonata per fondo trattamento di fine rapporto)
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(0.300) Capitolo 1/6
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (altri accantonamenti)
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(0.300) Capitolo 1/7
0,00Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (quota vincolata per spese correnti al netto quota utilizzataanticipatamente)
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(0.300) Capitolo 1/10
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (quota libera per spese correnti)
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(0.300) Capitolo 1/40
0,00Residui
Categoria Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzatoanticipatamente)
Totale 0300
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(400) Pagina 2 di 18150
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 300: Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzatoanticipatamente)Totale 00300
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento00500
Categoria: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento0500
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO
0,00 0,00 0,00Competenza
1.961.579,72Cassa
(0.500) Capitolo 5/1
0,00Residui
Categoria Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimentoTotale 0500
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 1.961.579,72
Residui 0,00
Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimentoTotale 00500
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 1.961.579,72
Residui 0,00
Totale Titolo 0 AVANZO E FONDI
Competenza 501.738,81 10.000,00 0,00
Cassa 1.961.579,72
Residui 0,00
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102
(400) Pagina 3 di 18151
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:400 R/Proc:400CONTRIBUTO PER MINOR GETTITO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
8.372,00 8.372,00 8.372,00Competenza
8.372,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 114
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400SOPPRESSO - FONDO AMMORTAMENTO MUTUI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00Competenza
21.303,85Cassa
(2.0101.02) Capitolo 130
21.303,85Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400CONTRIBUTO PAT IN CONTO INTERESSI PER OPERE PUBBLICHE - VIABILITA'
13.641,00 0,00 0,00Competenza
13.641,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 139
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400SOPPRESSO - FONDO PEREQUATIVO - ONERI PERMESSI AMMINISTRATORI
0,00 0,00 0,00Competenza
7.831,97Cassa
(2.0101.02) Capitolo 141
7.831,97Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO PEREQUATIVO
1.631.954,00 1.585.730,00 1.585.730,00Competenza
2.637.845,13Cassa
(2.0101.02) Capitolo 142
2.637.845,13Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO PEREQUATIVO - MINOR GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA
80.100,00 80.100,00 80.100,00Competenza
80.107,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 147
80.107,80Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO PEREQUATIVO - TRASFERIMENTO MINOR GETTITO IMIS
170.500,00 170.500,00 170.500,00Competenza
271.057,32Cassa
(2.0101.02) Capitolo 149
271.057,32Residui
(400) Pagina 4 di 18152
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO PEREQUATIVO - ACCADIMENTI NATURA STRAORDINARIA
17.000,00 2.000,00 2.000,00Competenza
28.523,10Cassa
(2.0101.02) Capitolo 150
28.523,10Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO INVESTIMENTI - QUOTA UTILIZZABILE P.CORRENTE
258.500,00 226.626,00 226.626,00Competenza
258.500,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 190
0,00Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400SOPPRESSO - TRASFERIMENTO DALLA PAT PER RIMBORSO DEL COSTO DI RISCOSSIONEDELL'IMIS
0,00 0,00 0,00Competenza
3.922,50Cassa
(2.0101.02) Capitolo 193
3.922,50Residui
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTotale 2010102
Competenza 2.180.067,00 2.073.328,00 2.073.328,00
Cassa 3.331.103,87
Residui 3.050.591,67
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTotale 20101
Competenza 2.180.067,00 2.073.328,00 2.073.328,00
Cassa 3.331.103,87
Residui 3.050.591,67
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti
Competenza 2.180.067,00 2.073.328,00 2.073.328,00
Cassa 3.331.103,87
Residui 3.050.591,67
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
Tipologia 100: Vendita di beni30100
Categoria: Vendita di beni3010100
(400) Pagina 5 di 18153
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:400 R/Proc:400PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNI PRECEDENTI
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(3.0101.00) Capitolo 400
0,00Residui
Categoria Vendita di beniTotale 3010100
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento3010300
-
C/Resp:400 R/Proc:400SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA
65.280,00 65.280,00 65.280,00Competenza
65.280,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 340
0,00Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA - APPLICATO ALLAPARTE CAPITALE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 341
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO
16.350,00 16.350,00 16.350,00Competenza
16.350,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 395
16.350,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA
5.450,00 5.450,00 5.450,00Competenza
5.450,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 408
5.450,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO A BESAGNO
4.000,00 4.000,00 4.000,00Competenza
8.000,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 432
4.000,00Residui
(400) Pagina 6 di 18154
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:400 R/Proc:400CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO
90.000,00 90.000,00 90.000,00Competenza
89.590,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 433
89.590,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
90.000,00 90.000,00 90.000,00Competenza
89.590,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 443
89.590,00Residui
Categoria Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoTotale 3010300
Competenza 271.080,00 271.080,00 271.080,00
Cassa 274.260,00
Residui 204.980,00
Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beniTotale 30100
Competenza 271.180,00 271.180,00 271.180,00
Cassa 274.360,00
Residui 204.980,00
Tipologia 300: Altri interessi attivi30300
Categoria: Interessi attivi da depositi bancari o postali3030300
-
C/Resp:400 R/Proc:400INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI
2.000,00 2.000,00 2.000,00Competenza
2.000,61Cassa
(3.0303.00) Capitolo 570
0,61Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI
2.500,00 2.500,00 2.500,00Competenza
3.046,27Cassa
(3.0303.00) Capitolo 575
546,27Residui
Categoria Interessi attivi di moraTotale 3030300
Competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Cassa 5.046,88
Residui 546,88
(400) Pagina 7 di 18155
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 300: Altri interessi attiviTotale 30300
Competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Cassa 5.046,88
Residui 546,88
Tipologia 400: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi30400
Categoria: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese3040200
-
C/Resp:400 R/Proc:400DIVIDENDI SU AZIONI
320.000,00 320.000,00 320.000,00Competenza
320.000,00Cassa
(3.0402.00) Capitolo 585
0,00Residui
Categoria Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseTotale 3040200
Competenza 320.000,00 320.000,00 320.000,00
Cassa 320.000,00
Residui 0,00
Tipologia 400: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendiTotale 30400
Competenza 320.000,00 320.000,00 320.000,00
Cassa 320.000,00
Residui 0,00
Tipologia 500: Rimborsi in entrata30500
Categoria: Entrate per rimborsi di imposte3050200
-
C/Resp:400 R/Proc:400I.V.A. A CREDITO
46.000,00 46.000,00 46.000,00Competenza
46.000,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 241
0,00Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400RECUPERO ASSEGNI E CONTRIBUTI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA'PRODUTTIVE COMANDATO
30.713,00 30.713,00 30.713,00Competenza
30.713,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 454
0,00Residui
(400) Pagina 8 di 18156
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:400 R/Proc:400RECUPERO ASSEGNI E CONTRIBUTI DEL PERSONALE COMANDATO
101.732,00 127.174,00 127.174,00Competenza
121.957,38Cassa
(3.0502.00) Capitolo 458
20.225,38Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 738
0,00Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA ASSOCIAZIONI
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 739
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 742
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 743
0,00Residui
Categoria Entrate per rimborsi di imposteTotale 3050200
Competenza 179.545,00 204.987,00 204.987,00
Cassa 199.770,38
Residui 20.225,38
Categoria: Altre entrate correnti n.a.c.3059900
-
C/Resp:400 R/Proc:400ALTRE ENTRATE CORRENTI
3.500,00 3.500,00 3.500,00Competenza
10.117,86Cassa
(3.0599.00) Capitolo 735
6.617,86Residui
(400) Pagina 9 di 18157
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:400 R/Proc:400IVA DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)
52.000,00 52.000,00 52.000,00Competenza
53.918,67Cassa
(3.0599.00) Capitolo 737
1.918,67Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)
800,00 800,00 800,00Competenza
800,00Cassa
(3.0599.00) Capitolo 747
0,00Residui
Categoria Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)Totale 3059900
Competenza 56.300,00 56.300,00 56.300,00
Cassa 64.836,53
Residui 8.536,53
Tipologia 500: Altre entrate correnti n.a.c.Totale 30500
Competenza 235.845,00 261.287,00 261.287,00
Cassa 264.606,91
Residui 28.761,91
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie
Competenza 831.525,00 856.967,00 856.967,00
Cassa 864.013,79
Residui 234.288,79
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche40200
Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali4020100
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2006-2010
9.400,00 0,00 0,00Competenza
9.400,00Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1105
0,00Residui
(400) Pagina 10 di 18158
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2011-2015
143.552,00 0,00 0,00Competenza
312.764,72Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1106
169.212,72Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI
0,00 327.443,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1107
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M.
673.060,00 339.940,00 305.457,00Competenza
982.523,41Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1113
309.463,41Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400FONDO INVESTIMENTI - QUOTA UTILIZZABILE P.CORRENTE EROGATA DA CASSA DELTRENTINO
0,00 0,00 0,00Competenza
46.217,53Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1114
46.217,53Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
216.452,00 0,00 0,00Competenza
327.370,05Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1115
110.918,05Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER COSTRUZIONE CENTRO PROMOZIONE VENDITA PRODOTTIAGRICOLI E DEL TURISMO VALLE DI GRESTA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1116
0,00Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLAELEMENTARE - P.ED.1117 C.C.MORI (ART.16 L.P.36/93)
0,00 0,00 0,00Competenza
507.074,40Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1150
507.074,40Residui
(400) Pagina 11 di 18159
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-C/Resp:400 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ROGGIA DI SONZANO(ART. 7 L.P. 26/93)
0,00 0,00 0,00Competenza
92.204,79Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1153
92.204,79Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DELLA P.F. 116/1 C.C. MANZANO
0,00 0,00 0,00Competenza
4.248,83Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1372
4.248,83Residui
-C/Resp:400 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL TRATTO ROCCIOSO IN LOC. MONTEALBANO P.F. 5016 C.C. MORI
0,00 0,00 0,00Competenza
15.913,72Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1374
15.913,72Residui
Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliTotale 4020100
Competenza 1.042.464,00 667.383,00 305.457,00
Cassa 2.297.717,45
Residui 1.255.253,45
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheTotale 40200
Competenza 1.042.464,00 667.383,00 305.457,00
Cassa 2.297.717,45
Residui 1.255.253,45
Tipologia 400: Alienazione di beni materiali40400
Categoria: Alienazione di diritti reali4040100
-
C/Resp:400 R/Proc:400CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
455.764,00 271.293,00 225.293,00Competenza
756.115,56Cassa
(4.0401.00) Capitolo 1026
300.351,56Residui
Categoria Alienazione di diritti realiTotale 4040100
Competenza 455.764,00 271.293,00 225.293,00
Cassa 756.115,56
Residui 300.351,56
(400) Pagina 12 di 18160
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 400: Alienazione di beni materialiTotale 40400
Competenza 455.764,00 271.293,00 225.293,00
Cassa 756.115,56
Residui 300.351,56
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale
Competenza 1.498.228,00 938.676,00 530.750,00
Cassa 3.053.833,01
Residui 1.555.605,01
Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5 :
Tipologia 100: Alienazione di partecipazioni50100
Categoria: Alienazione di partecipazioni in altre imprese5010100
-C/Resp:400 R/Proc:400RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATISOCIETA' COOPERATIVA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(5.0101.00) Capitolo 1030
0,00Residui
Categoria Alienazione di partecipazioni in altre impreseTotale 5010100
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Tipologia 100: Alienazione di partecipazioniTotale 50100
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7 :
(400) Pagina 13 di 18161
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70100
Categoria: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7010100
-
C/Resp:400 R/Proc:400RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Competenza
5.000.000,00Cassa
(7.0101.00) Capitolo 2000
0,00Residui
Categoria Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale 7010100
Competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Cassa 5.000.000,00
Residui 0,00
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale 70100
Competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Cassa 5.000.000,00
Residui 0,00
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Cassa 5.000.000,00
Residui 0,00
Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :
Tipologia 100: Altre ritenute90100
Categoria: Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)9010100
-
C/Resp:400 R/Proc:400RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)
700.000,00 700.000,00 700.000,00Competenza
700.000,00Cassa
(9.0101.00) Capitolo 3007
0,00Residui
(400) Pagina 14 di 18162
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:400 R/Proc:400RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)
60.000,00 60.000,00 60.000,00Competenza
61.590,55Cassa
(9.0101.00) Capitolo 3008
1.590,55Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI
20.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
20.000,00Cassa
(9.0101.00) Capitolo 3021
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400ALTRE RITENUTE
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
30.000,00Cassa
(9.0101.00) Capitolo 3022
0,00Residui
Categoria Altre ritenute n.a.c.Totale 9010100
Competenza 810.000,00 810.000,00 810.000,00
Cassa 811.590,55
Residui 1.590,55
Categoria: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi9010200
-
C/Resp:400 R/Proc:400RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA
50.000,00 50.000,00 50.000,00Competenza
50.000,00Cassa
(9.0102.00) Capitolo 3024
0,00Residui
Categoria Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziTotale 9010200
Competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Cassa 50.000,00
Residui 0,00
Categoria: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi9010300
-
C/Resp:400 R/Proc:400RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
200.000,00 200.000,00 200.000,00Competenza
200.000,00Cassa
(9.0103.00) Capitolo 3020
0,00Residui
(400) Pagina 15 di 18163
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziTotale 9010300
Competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Cassa 200.000,00
Residui 0,00
Categoria: Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali9019900
-
C/Resp:400 R/Proc:400DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 D.LGS. N. 267/2000
20.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
20.000,00Cassa
(9.0199.00) Capitolo 3038
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 D.LGS. N. 267/2000
20.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
20.000,00Cassa
(9.0199.00) Capitolo 3039
0,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E DI CASSA
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
33.586,45Cassa
(9.0199.00) Capitolo 3060
3.586,45Residui
Categoria Rimborso di fondi economali e carte aziendaliTotale 9019900
Competenza 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Cassa 73.586,45
Residui 3.586,45
Tipologia 100: Altre entrate per partite di giroTotale 90100
Competenza 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00
Cassa 1.135.177,00
Residui 5.177,00
Tipologia 200: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi90200
Categoria: Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi9020100
(400) Pagina 16 di 18164
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:400 R/Proc:400RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI
50.000,00 50.000,00 50.000,00Competenza
74.602,72Cassa
(9.0201.00) Capitolo 3025
24.602,72Residui
Categoria Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziTotale 9020100
Competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Cassa 74.602,72
Residui 24.602,72
Categoria: Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi9020400
-
C/Resp:400 R/Proc:400DEPOSITI CAUZIONALI
50.000,00 50.000,00 50.000,00Competenza
55.697,31Cassa
(9.0204.00) Capitolo 3015
5.697,31Residui
Categoria Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziTotale 9020400
Competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Cassa 55.697,31
Residui 5.697,31
Categoria: Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi9020500
-
C/Resp:400 R/Proc:400RIMBORSI PER IMPOSTA DI BOLLO PER CONTO TERZI
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
30.167,62Cassa
(9.0205.00) Capitolo 3027
167,62Residui
Categoria Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziTotale 9020500
Competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cassa 30.167,62
Residui 167,62
Categoria: Altre entrate per conto terzi9029900
(400) Pagina 17 di 18165
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:400 R/Proc:400ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
10.000,00 10.000,00 10.000,00Competenza
10.000,00Cassa
(9.0299.00) Capitolo 3026
0,00Residui
Categoria Altre entrate per conto terziTotale 9029900
Competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Cassa 10.000,00
Residui 0,00
Tipologia 200: Altre entrate per conto terziTotale 90200
Competenza 140.000,00 140.000,00 140.000,00
Cassa 170.467,65
Residui 30.467,65
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Competenza 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00
Cassa 1.305.644,65
Residui 35.644,65
Totale C/Resp 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Competenza 11.281.558,81 10.148.971,00 9.731.045,00
Cassa 15.516.175,04
Residui 4.876.130,12
(400) Pagina 18 di 18166
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:400 R/Proc:100GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE
5.500,00 5.500,00 5.500,00Competenza
10.876,54Cassa
(01.03.103) Capitolo 1835.376,54Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Cassa 10.876,54
Residui 5.376,54
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Cassa 10.876,54
Residui 5.376,54
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoTotale Programma 03
Competenza 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Cassa 10.876,54
Residui 5.376,54
(400) Pagina 1 di 17167
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Cassa 10.876,54
Residui 5.376,54
RESPONSABILE PROCEDURALE: 102 - SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:400 R/Proc:102ALTRE SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO
50,00 0,00 0,00Competenza
50,00Cassa
(01.03.101) Capitolo 1870,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE DI RUOLO
27.290,00 27.290,00 26.490,00Competenza
27.290,00Cassa
(01.03.101) Capitolo 1890,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE DIRUOLO
10.424,55 0,00 0,00Competenza
10.424,55Cassa
(01.03.101) Capitolo 189/30,00Residui
(400) Pagina 2 di 17168
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:400 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE DI RUOLO
211.220,00 194.170,00 194.170,00Competenza
211.220,00Cassa
(01.03.101) Capitolo 1900,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE DI RUOLO
2.050,00 2.050,00 2.050,00Competenza
2.050,00Cassa
(01.03.101) Capitolo 1910,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:102ARRETRATI ANNI PRECEDENTI SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE DI RUOLO
3.395,00 0,00 0,00Competenza
3.395,00Cassa
(01.03.101) Capitolo 1920,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO
6.440,00 5.850,00 5.850,00Competenza
7.345,24Cassa
(01.03.101) Capitolo 196905,24Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO FINANZIARIO
7.485,00 6.650,00 6.625,00Competenza
9.421,36Cassa
(01.03.101) Capitolo 1981.936,36Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO FINANZIARIO
60.495,00 54.770,00 54.570,00Competenza
68.416,67Cassa
(01.03.101) Capitolo 1997.921,67Residui
(400) Pagina 3 di 17169
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:400 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FINANZIARIO
2.850,00 2.850,00 2.850,00Competenza
2.850,00Cassa
(01.03.101) Capitolo 2010,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZIO FINANZIARIO
4.500,00 4.500,00 4.500,00Competenza
4.500,00Cassa
(01.03.101) Capitolo 2020,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 336.199,55 298.130,00 297.105,00
Cassa 346.962,82
Residui 10.763,27
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:400 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO FINANZIARIO - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.03.110) Capitolo 189/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 336.199,55 298.130,00 297.105,00
Cassa 346.962,82
Residui 10.763,27
(400) Pagina 4 di 17170
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoTotale Programma 03
Competenza 336.199,55 298.130,00 297.105,00
Cassa 346.962,82
Residui 10.763,27
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 336.199,55 298.130,00 297.105,00
Cassa 346.962,82
Residui 10.763,27
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:400 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO
19.715,00 19.080,00 19.020,00Competenza
22.333,54Cassa
(01.03.102) Capitolo 1932.618,54Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO FINANZIARIO
600,00 600,00 600,00Competenza
600,00Cassa
(01.03.102) Capitolo 1950,00Residui
(400) Pagina 5 di 17171
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 20.315,00 19.680,00 19.620,00
Cassa 22.933,54
Residui 2.618,54
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:400 R/Proc:400RIMBORSI ALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(01.03.103) Capitolo 540,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400COMPENSI ALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
7.900,00 7.900,00 7.900,00Competenza
15.565,48Cassa
(01.03.103) Capitolo 557.665,48Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
2.250,00 2.250,00 2.250,00Competenza
2.250,00Cassa
(01.03.103) Capitolo 1800,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE
450,00 450,00 450,00Competenza
450,00Cassa
(01.03.103) Capitolo 1810,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
1.900,00 1.900,00 1.900,00Competenza
2.450,98Cassa
(01.03.103) Capitolo 182550,98Residui
(400) Pagina 6 di 17172
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:400 R/Proc:400SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(01.03.103) Capitolo 1860,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI
1.000,00 800,00 800,00Competenza
1.000,00Cassa
(01.03.103) Capitolo 1940,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 13.900,00 13.700,00 13.700,00
Cassa 22.116,46
Residui 8.216,46
Macroaggregato: Interessi passivi107
-
C/Resp:400 R/Proc:400INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(01.03.107) Capitolo 27220,00Residui
Macroaggregato Interessi passiviTotale 107
Competenza 500,00 500,00 500,00
Cassa 500,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate109
(400) Pagina 7 di 17173
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:400 R/Proc:400RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(01.03.109) Capitolo 2050,00Residui
Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrateTotale 109
Competenza 50,00 50,00 50,00
Cassa 50,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 34.765,00 33.930,00 33.870,00
Cassa 45.600,00
Residui 10.835,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Contributi agli investimenti203
-
C/Resp:400 R/Proc:400ESIG. DA AP - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA: INTEGRAZIONEFONDO STRATEGICO TERRITORIALE
0,00 0,00 0,00Competenza
1.660.000,00Cassa
(01.03.203) Capitolo 3023/300011.660.000,00Residui
Macroaggregato Contributi agli investimentiTotale 203
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 1.660.000,00
Residui 1.660.000,00
(400) Pagina 8 di 17174
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 1.660.000,00
Residui 1.660.000,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditoratoTotale Programma 03
Competenza 34.765,00 33.930,00 33.870,00
Cassa 1.705.600,00
Residui 1.670.835,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 34.765,00 33.930,00 33.870,00
Cassa 1.705.600,00
Residui 1.670.835,00
Fondi e accantonamentiMISSIONE 20
Fondo di riservaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO DI RISERVA
87.000,00 74.000,00 89.000,00Competenza
0,00Cassa
(20.01.110) Capitolo 27050,00Residui
(400) Pagina 9 di 17175
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Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO DI RISERVA CASSA
0,00 0,00 0,00Competenza
180.000,00Cassa
(20.01.110) Capitolo 27060,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 87.000,00 74.000,00 89.000,00
Cassa 180.000,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 87.000,00 74.000,00 89.000,00
Cassa 180.000,00
Residui 0,00
Fondo di riservaTotale Programma 01
Competenza 87.000,00 74.000,00 89.000,00
Cassa 180.000,00
Residui 0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilitàPROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
105.760,00 134.605,00 163.448,00Competenza
0,00Cassa
(20.02.110) Capitolo 2700/101010,00Residui
(400) Pagina 10 di 17176
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Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
2.058,00 2.618,00 3.428,00Competenza
0,00Cassa
(20.02.110) Capitolo 2700/301000,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
14.639,00 18.632,00 22.625,00Competenza
0,00Cassa
(20.02.110) Capitolo 2700/302000,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(20.02.110) Capitolo 2700/305000,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 122.457,00 155.855,00 189.501,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 122.457,00 155.855,00 189.501,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilitàTotale Programma 02
Competenza 122.457,00 155.855,00 189.501,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(400) Pagina 11 di 17177
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
Competenza 209.457,00 229.855,00 278.501,00
Cassa 180.000,00
Residui 0,00
Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60
Restituzione anticipazione di tesoreriaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Interessi passivi107
-
C/Resp:400 R/Proc:400INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI CASSA
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
1.500,00Cassa
(60.01.107) Capitolo 27210,00Residui
Macroaggregato Interessi passiviTotale 107
Competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Cassa 1.500,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Cassa 1.500,00
Residui 0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereTitolo 5
Macroaggregato: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere501
(400) Pagina 12 di 17178
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:400 R/Proc:400RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Competenza
5.000.000,00Cassa
(60.01.501) Capitolo 40000,00Residui
Macroaggregato Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereTotale 501
Competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Cassa 5.000.000,00
Residui 0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereTotale Titolo 5
Competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Cassa 5.000.000,00
Residui 0,00
Restituzione anticipazione di tesoreriaTotale Programma 01
Competenza 5.001.500,00 5.001.500,00 5.001.500,00
Cassa 5.001.500,00
Residui 0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Competenza 5.001.500,00 5.001.500,00 5.001.500,00
Cassa 5.001.500,00
Residui 0,00
Servizi per conto terziMISSIONE 99
Servizi per conto terzi e Partite di giroPROGRAMMA 01
Uscite per conto terzi e partite di giroTitolo 7
(400) Pagina 13 di 17179
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Uscite per partite di giro701
-
C/Resp:400 R/Proc:400RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)
700.000,00 700.000,00 700.000,00Competenza
835.613,96Cassa
(99.01.701) Capitolo 5007135.613,96Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)
60.000,00 60.000,00 60.000,00Competenza
61.919,75Cassa
(99.01.701) Capitolo 50081.919,75Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI
200.000,00 200.000,00 200.000,00Competenza
204.008,50Cassa
(99.01.701) Capitolo 50204.008,50Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI
20.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
20.963,60Cassa
(99.01.701) Capitolo 5021963,60Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400VERSAMENTO ALTRE RITENUTE
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
30.000,00Cassa
(99.01.701) Capitolo 50220,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400RITENUTE ERARIALI PER INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA
50.000,00 50.000,00 50.000,00Competenza
50.000,00Cassa
(99.01.701) Capitolo 50240,00Residui
(400) Pagina 14 di 17180
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:400 R/Proc:400UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 D.LGS. N. 267/2000
20.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
20.000,00Cassa
(99.01.701) Capitolo 50380,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 D.LGS. N.267/2000
20.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
20.000,00Cassa
(99.01.701) Capitolo 50390,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E DI CASSA
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
30.000,00Cassa
(99.01.701) Capitolo 50600,00Residui
Macroaggregato Uscite per partite di giroTotale 701
Competenza 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00
Cassa 1.272.505,81
Residui 142.505,81
Macroaggregato: Uscite per conto terzi702
-
C/Resp:400 R/Proc:400DEPOSITI CAUZIONALI
50.000,00 50.000,00 50.000,00Competenza
73.662,74Cassa
(99.01.702) Capitolo 501523.662,74Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI
50.000,00 50.000,00 50.000,00Competenza
52.907,37Cassa
(99.01.702) Capitolo 50252.907,37Residui
(400) Pagina 15 di 17181
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:400 R/Proc:400ALTRE USCITE PER CONTO TERZI
10.000,00 10.000,00 10.000,00Competenza
10.000,00Cassa
(99.01.702) Capitolo 50260,00Residui
-
C/Resp:400 R/Proc:400IMPOSTA DI BOLLO PER CONTO TERZI
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
30.000,00Cassa
(99.01.702) Capitolo 50270,00Residui
Macroaggregato Uscite per conto terziTotale 702
Competenza 140.000,00 140.000,00 140.000,00
Cassa 166.570,11
Residui 26.570,11
Uscite per conto terzi e partite di giroTotale Titolo 7
Competenza 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00
Cassa 1.439.075,92
Residui 169.075,92
Servizi per conto terzi e Partite di giroTotale Programma 01
Competenza 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00
Cassa 1.439.075,92
Residui 169.075,92
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
Competenza 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00
Cassa 1.439.075,92
Residui 169.075,92
(400) Pagina 16 di 17182
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale C/Resp 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Competenza 6.857.421,55 6.838.915,00 6.886.476,00
Cassa 8.684.015,28
Residui 1.856.050,73
(400) Pagina 17 di 17183
184
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2018-2019
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 500
SERVIZIO TRIBUTI
185
186
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 500 – SERVIZIO TRIBUTI
RESPONSABILE: rag. Linda Dalbosco
COMPITI ASSEGNATI
I compiti assegnati al centro di responsabilità sono quelli individuati nell’allegato B) denominato “Attribuzioni delle strutture organizzative”, che definiscel’articolazione delle attribuzioni per ogni singolo servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 04/07/2013, alla quale espressamente sirinvia.
In particolare il centro di responsabilità cura l’attuazione delle attività comprese nelle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione:
01 Missione: SERVIZIO ISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE
04 Programma: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI
OBIETTIVI DI GESTIONE
Gli obiettivi di gestione sono i seguenti:
MISSIONE DI BILANCIO 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di bilancio 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: pagare tutti per pagare meno.
Descrizione: proseguire nel completamento della banca dati e con le verifiche sui corretti versamenti dei cittadini.
Destinatari: cittadini.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: andamento delle entrate fiscali.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tributi
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Gestel Srl.
187
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: ottimizzazione delle entrate e facilitazione dei rapporti con i contribuenti.
Descrizione: completare la procedura amministrative per la gestione dei tributi tramite Gestel Srl.
Destinatari: amministrazione comunale e cittadini
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: completamento della procedura per l'entrata in Gestel Srl.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tributi
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Gestel Srl.
PERSONALE ASSEGNATOSERVIZIO/UFFICIO Figura professionale Categoria Personale Assegnato
SERVIZIO TRIBUTI Funzionario contabile D base 1Assistente contabile C base 3
RISORSE STRUMENTALIPOSTAZIONE DI LAVORO 6
STAMPANTI 3
STAMPANTI MULTIFUNZIONE ---
PORTATILI ---
CELLULARI 1
Sono inoltre assegnati i beni mobili collocati negli edifici e nei locali individuati nell'Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità.
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate in entrata e in uscita nel corso dell'esercizio finanziario sono riportate di seguito.
188
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
RESPONSABILE PROCEDURALE: 500 - SERVIZIO TRIBUTI
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 :
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati10101
Categoria: Imposta municipale propria1010106
-
C/Resp:500 R/Proc:500IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE
1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00Competenza
1.940.000,00Cassa
(1.0101.06) Capitolo 7
46.276,94Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(1.0101.06) Capitolo 8
0,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO
60.000,00 60.000,00 60.000,00Competenza
249.926,05Cassa
(1.0101.06) Capitolo 9
189.926,05Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
200,00 200,00 200,00Competenza
200,00Cassa
(1.0101.06) Capitolo 10
0,00Residui
Categoria Imposta municipale propriaTotale 1010106
Competenza 2.000.200,00 2.000.200,00 2.000.200,00
Cassa 2.190.126,05
Residui 236.202,99
Categoria: Imposta comunale sugli immobili (ICI)1010108
(500) Pagina 1 di 7189
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:500 R/Proc:500IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
2.000,00 2.000,00 2.000,00Competenza
219.070,80Cassa
(1.0101.08) Capitolo 6
217.070,80Residui
Categoria Imposta comunale sugli immobili (ICI)Totale 1010108
Competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Cassa 219.070,80
Residui 217.070,80
Categoria: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani1010151
-
C/Resp:500 R/Proc:500TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
4.456,00Cassa
(1.0101.51) Capitolo 53
3.456,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500TARI
1.118.299,00 1.118.299,00 1.118.299,00Competenza
1.821.629,37Cassa
(1.0101.51) Capitolo 59
703.330,37Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500TARI PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
40.000,00 40.000,00 40.000,00Competenza
40.000,00Cassa
(1.0101.51) Capitolo 61
0,00Residui
Categoria Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniTotale 1010151
Competenza 1.159.299,00 1.159.299,00 1.159.299,00
Cassa 1.866.085,37
Residui 706.786,37
Categoria: Tassa occupazione spazi e aree pubbliche1010152
-
C/Resp:500 R/Proc:500TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(1.0101.52) Capitolo 45
0,00Residui
(500) Pagina 2 di 7190
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Tassa occupazione spazi e aree pubblicheTotale 1010152
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Categoria: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni1010153
-
C/Resp:500 R/Proc:500IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
29.000,00 29.000,00 29.000,00Competenza
29.000,00Cassa
(1.0101.53) Capitolo 20
0,00Residui
Categoria Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniTotale 1010153
Competenza 29.000,00 29.000,00 29.000,00
Cassa 29.000,00
Residui 0,00
Categoria: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi1010161
-
C/Resp:500 R/Proc:500TARES
0,00 0,00 0,00Competenza
65.278,62Cassa
(1.0101.61) Capitolo 55
65.278,62Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500MAGGIORAZIONE TARES
0,00 0,00 0,00Competenza
8.415,73Cassa
(1.0101.61) Capitolo 58
8.415,73Residui
Categoria Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziTotale 1010161
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 73.694,35
Residui 73.694,35
Categoria: Tassa sui servizi comunali (TASI)1010176
(500) Pagina 3 di 7191
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Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:500 R/Proc:500TASI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(1.0101.76) Capitolo 12
0,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500TASI PER ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(1.0101.76) Capitolo 13
0,00Residui
Categoria Tassa sui servizi comunali (TASI)Totale 1010176
Competenza 500,00 500,00 500,00
Cassa 500,00
Residui 0,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilatiTotale 10101
Competenza 3.190.999,00 3.190.999,00 3.190.999,00
Cassa 4.378.476,57
Residui 1.233.754,51
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Competenza 3.190.999,00 3.190.999,00 3.190.999,00
Cassa 4.378.476,57
Residui 1.233.754,51
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102
-
C/Resp:500 R/Proc:500CONCORSO COMUNI GESTIONE SOVRACOMUNALE SERVIZIO TRIBUTI
0,00 0,00 0,00Competenza
52,72Cassa
(2.0101.02) Capitolo 260
52,72Residui
(500) Pagina 4 di 7192
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Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTotale 2010102
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 52,72
Residui 52,72
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTotale 20101
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 52,72
Residui 52,72
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 52,72
Residui 52,72
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
Tipologia 100: Vendita di beni30100
Categoria: Vendita di beni3010100
-
C/Resp:500 R/Proc:500SERVIZIO DEPURAZIONE (PAT) - RILEVANTE I.V.A.
460.000,00 460.000,00 460.000,00Competenza
483.179,07Cassa
(3.0101.00) Capitolo 405
23.179,07Residui
Categoria Vendita di beniTotale 3010100
Competenza 460.000,00 460.000,00 460.000,00
Cassa 483.179,07
Residui 23.179,07
Categoria: Entrate dalla vendita di servizi3010200
-
C/Resp:500 R/Proc:500TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
39.343,88Cassa
(3.0102.00) Capitolo 450
39.343,88Residui
(500) Pagina 5 di 7193
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Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Entrate dalla vendita di serviziTotale 3010200
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 39.343,88
Residui 39.343,88
Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento3010300
-
C/Resp:500 R/Proc:500CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE
38.400,00 38.400,00 55.700,00Competenza
38.400,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 502
0,00Residui
Categoria Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoTotale 3010300
Competenza 38.400,00 38.400,00 55.700,00
Cassa 38.400,00
Residui 0,00
Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beniTotale 30100
Competenza 498.400,00 498.400,00 515.700,00
Cassa 560.922,95
Residui 62.522,95
Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti30200
Categoria: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie3020200
-
C/Resp:500 R/Proc:500SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO PAGAMENTO TRIBUTI
500,00 500,00 500,00Competenza
11.422,54Cassa
(3.0202.00) Capitolo 361
10.922,54Residui
Categoria Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieTotale 3020200
Competenza 500,00 500,00 500,00
Cassa 11.422,54
Residui 10.922,54
(500) Pagina 6 di 7194
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illecitiTotale 30200
Competenza 500,00 500,00 500,00
Cassa 11.422,54
Residui 10.922,54
Tipologia 500: Rimborsi in entrata30500
Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso3050200
-
C/Resp:500 R/Proc:500RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI
200,00 200,00 200,00Competenza
898,58Cassa
(3.0502.00) Capitolo 272
698,58Residui
Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoTotale 3050200
Competenza 200,00 200,00 200,00
Cassa 898,58
Residui 698,58
Tipologia 500: Rimborsi in entrataTotale 30500
Competenza 200,00 200,00 200,00
Cassa 898,58
Residui 698,58
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie
Competenza 499.100,00 499.100,00 516.400,00
Cassa 573.244,07
Residui 74.144,07
Totale C/Resp 500 - SERVIZIO TRIBUTI
Competenza 3.690.099,00 3.690.099,00 3.707.399,00
Cassa 4.951.773,36
Residui 1.307.951,30
(500) Pagina 7 di 7195
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 102 - SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliPROGRAMMA 04
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:500 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE DI RUOLO
85.770,00 85.770,00 85.770,00Competenza
85.770,00Cassa
(01.04.101) Capitolo 5200,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE DI RUOLO
1.380,00 0,00 0,00Competenza
1.380,00Cassa
(01.04.101) Capitolo 5210,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO TRIBUTI
25.400,00 24.980,00 24.980,00Competenza
30.209,18Cassa
(01.04.101) Capitolo 5224.809,18Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TRIBUTI
1.550,00 1.465,00 1.465,00Competenza
2.026,66Cassa
(01.04.101) Capitolo 523476,66Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SERVIZIO TRIBUTI
2.540,00 2.470,00 2.470,00Competenza
3.029,51Cassa
(01.04.101) Capitolo 524489,51Residui
(500) Pagina 1 di 10196
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:500 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO TRIBUTI
850,00 850,00 850,00Competenza
850,00Cassa
(01.04.101) Capitolo 5250,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE DI RUOLO
14.350,00 14.845,00 14.845,00Competenza
14.350,00Cassa
(01.04.101) Capitolo 5260,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE DI RUOLO
4.768,90 0,00 0,00Competenza
4.768,90Cassa
(01.04.101) Capitolo 526/30,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE DI RUOLO
140,00 140,00 140,00Competenza
140,00Cassa
(01.04.101) Capitolo 5300,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZIO TRIBUTI
2.400,00 2.400,00 2.400,00Competenza
2.400,00Cassa
(01.04.101) Capitolo 5530,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 139.148,90 132.920,00 132.920,00
Cassa 144.924,25
Residui 5.775,35
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(500) Pagina 2 di 10197
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:500 R/Proc:102INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - SERVIZIO TRIBUTI
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(01.04.103) Capitolo 5330,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:102RIMBORSI PER MISSIONI - SERVIZIO TRIBUTI
350,00 350,00 350,00Competenza
350,00Cassa
(01.04.103) Capitolo 5410,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 400,00 400,00 400,00
Cassa 400,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:500 R/Proc:102TIROCINI FORMATIVI
7.200,00 7.200,00 7.200,00Competenza
7.800,00Cassa
(01.04.104) Capitolo 557600,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 7.200,00 7.200,00 7.200,00
Cassa 7.800,00
Residui 600,00
Macroaggregato: Altre spese correnti110
(500) Pagina 3 di 10198
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:500 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.04.110) Capitolo 526/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 146.748,90 140.520,00 140.520,00
Cassa 153.124,25
Residui 6.375,35
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliTotale Programma 04
Competenza 146.748,90 140.520,00 140.520,00
Cassa 153.124,25
Residui 6.375,35
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 146.748,90 140.520,00 140.520,00
Cassa 153.124,25
Residui 6.375,35
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliPROGRAMMA 04
(500) Pagina 4 di 10199
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:500 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZI TRIBUTI
7.230,00 7.090,00 7.090,00Competenza
8.676,97Cassa
(01.04.102) Capitolo 5361.446,97Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO TRIBUTI
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(01.04.102) Capitolo 5370,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 7.530,00 7.390,00 7.390,00
Cassa 8.976,97
Residui 1.446,97
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 7.530,00 7.390,00 7.390,00
Cassa 8.976,97
Residui 1.446,97
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliTotale Programma 04
Competenza 7.530,00 7.390,00 7.390,00
Cassa 8.976,97
Residui 1.446,97
(500) Pagina 5 di 10200
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 7.530,00 7.390,00 7.390,00
Cassa 8.976,97
Residui 1.446,97
RESPONSABILE PROCEDURALE: 500 - SERVIZIO TRIBUTI
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliPROGRAMMA 04
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:500 R/Proc:500GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE
3.250,00 0,00 0,00Competenza
5.350,93Cassa
(01.04.103) Capitolo 5382.100,93Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI
175,00 0,00 0,00Competenza
175,00Cassa
(01.04.103) Capitolo 5400,00Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
26.500,00 26.500,00 26.500,00Competenza
28.845,61Cassa
(01.04.103) Capitolo 5452.345,61Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500GESTIONE DEI TRIBUTI TRAMITE LA SOCIETA' GESTEL SRL
210.185,00 251.362,00 251.362,00Competenza
215.886,23Cassa
(01.04.103) Capitolo 5485.701,23Residui
(500) Pagina 6 di 10201
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:500 R/Proc:500ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE SERVIZIO TRIBUTI
967,00 0,00 0,00Competenza
976,66Cassa
(01.04.103) Capitolo 5499,66Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500QUOTE DI ASSOCIAZIONI
230,00 230,00 230,00Competenza
230,00Cassa
(01.04.103) Capitolo 5550,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 241.307,00 278.092,00 278.092,00
Cassa 251.464,43
Residui 10.157,43
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:500 R/Proc:500CONTRIBUTO AD IFEL
150,00 150,00 150,00Competenza
150,00Cassa
(01.04.104) Capitolo 5560,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 150,00 150,00 150,00
Cassa 150,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate109
(500) Pagina 7 di 10202
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:500 R/Proc:500RIMBORSO E SGRAVIO TRIBUTI
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
43.308,45Cassa
(01.04.109) Capitolo 56013.308,45Residui
-
C/Resp:500 R/Proc:500RIMBORSO E SGRAVIO TRIBUTI
0,00 0,00 0,00Competenza
333,07Cassa
(01.04.109) Capitolo 2725333,07Residui
Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrateTotale 109
Competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cassa 43.641,52
Residui 13.641,52
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 271.457,00 308.242,00 308.242,00
Cassa 295.255,95
Residui 23.798,95
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:500 R/Proc:500ESIG. - CREAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.04.202) Capitolo 3140/100010,00Residui
(500) Pagina 8 di 10203
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:500 R/Proc:500ESIG. DA AP - CREAZIONE ARCHIVI E BANCHE DATI
0,00 0,00 0,00Competenza
5.058,72Cassa
(01.04.202) Capitolo 3140/300015.058,72Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.058,72
Residui 5.058,72
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.058,72
Residui 5.058,72
Spese per incremento attività finanziarieTitolo 3
Macroaggregato: Acquisizioni di attività finanziarie301
-
C/Resp:500 R/Proc:500ESIG. - CONFERIMENTI DI CAPITALE VERSO SOCIETA' PARTECIPATE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.04.301) Capitolo 3145/100010,00Residui
Macroaggregato Acquisizioni di attività finanziarieTotale 301
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(500) Pagina 9 di 10204
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 500 - SERVIZIO TRIBUTI
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese per incremento attività finanziarieTotale Titolo 3
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliTotale Programma 04
Competenza 271.457,00 308.242,00 308.242,00
Cassa 300.314,67
Residui 28.857,67
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 271.457,00 308.242,00 308.242,00
Cassa 300.314,67
Residui 28.857,67
Totale C/Resp 500 - SERVIZIO TRIBUTI
Competenza 425.735,90 456.152,00 456.152,00
Cassa 462.415,89
Residui 36.679,99
(500) Pagina 10 di 10205
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2018-2019
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 600
SERVIZIO TECNICO
206
207
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 600 – SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE: arch. Bais Giorgio
COMPITI ASSEGNATI
I compiti assegnati al centro di responsabilità sono quelli individuati nell’allegato B) denominato “Attribuzioni delle strutture organizzative”, che definiscel’articolazione delle attribuzioni per ogni singolo servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 04/07/2013, alla quale espressamente sirinvia.
In particolare il centro di responsabilità cura l’attuazione delle attività comprese nelle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione:
01 Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 05 Programma: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
06 Programma: UFFICIO TECNICO
03 Missione: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 02 Programma: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
09 Missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Programma: DIFESA DEL SUOLO
02 Programma: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
03 Programma: RIFIUTI
04 Programma: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
05 Programma: AREE PROTETTE, PARCHI NATU-RALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORE-STAZIONE
10 Missione: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 02 Programma: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
05 Programma: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
11 Missione: SOCCORSO CIVILE 01 Programma: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
12 Missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 09 Programma: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Si occupa, inoltre, della manutenzione straordinaria del patrimonio e della gestione delle opere pubbliche.
OBIETTIVI DI GESTIONE
Gli obiettivi di gestione sono i seguenti:
208
MISSIONE DI BILANCIO 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di bilancio 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo strategico: gestire e valorizzare il patrimonio comunale
OBIETTIVO OPERATIVO: gestione dei beni, delle aree verdi, delle strade comunali e degli edifici pubblici.
Descrizione: istruttoria e attività di gestione dei diversi rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni comunali ovvero in disponibilità all'Ente a titolo diverso, attività
contabile ed amministrativa interessante il patrimonio del Comune compresa la ricognizione, la gestione e la valorizzazione inventariale, attività di acquisizione e
dismissione del patrimonio, procedure espropriative, istruttoria dei provvedimenti di acquisto e contrattuali sui beni comunali, attività di manutenzione ordinaria degli
edifici comunali ed in generale del patrimonio.
Destinatari: Amministrazione comunale e cittadinanza.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: stato di conservazione delle strade e delle aree verdi, livello di efficienza degli impianti a servizio degli edifici.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: soggetti affidatari dei servizi di manutenzione esternalizzati.
Obiettivo strategico: gestire e valorizzare il patrimonio comunale
OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DELL'AZIENDA COMMERCIALE “Malga Somator”.
Descrizione: La messa a norma e ampliamento della struttura comunale di Malga Somator è un progetto seguito dal Servizio Tecnico. Alcuni interventi sono stati
eseguiti negli anni scorsi ora è in fase di approvazione il progetto di ampliamento con la realizzazione della tettoia esterna.
Destinatari: tutti gli utenti.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: fine lavori e agibilità.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio Attività Produttive, Servizio Segreteria.
209
Obiettivo strategico: gestire e valorizzare il patrimonio comunale
OBIETTIVO OPERATIVO: Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della p.ed 439/1 c.c. Mori “Ex Galetera”.
Descrizione: Con delibera G.C. n. 191 del 29 dicembre 2015 è stato approvato il progetto dei “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della p.ed. 439/1 c.c.
Mori – ex Galetera” redatto dall'arch. Baroni. I lavori di demolizione compresi nel quadro economico dell'opera sono stati completati. L'appalto principale dell'opera
prevede la realizzazione di una palazzina ad uso delle associazioni e della comunità.
Destinatari: cittadini e associazioni.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: fine lavori e agibilità.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: gestire e valorizzare il patrimonio comunale
OBIETTIVO OPERATIVO: interventi straordinari edifici comunali e centri sociali.
Descrizione: gli edifici pubblici sono costantemente soggetti a controlli, a cui seguono indispensabili lavori di manutenzione straordinaria per garantire il corretto
funzionamento degli impianti tecnologici. Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria in alcuni centri sociali e ambulatori frazionali.
Destinatari: cittadini e associazioni.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: agibilità e certificazione lavori eseguiti.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Programma di bilancio 06 – Ufficio tecnico
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: attività di supporto al funzionamento del Servizio Tecnico comunale.
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Descrizione: Assicurare il regolare funzionamento del Servizio Tecnico attraverso l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari.
Destinatari: cittadini.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: livello di operatività e di efficienza del Servizio Tecnico.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: gestire e valorizzare il patrimonio comunale
OBIETTIVO OPERATIVO: interventi presso le sedi istituzionali e gli uffici dell'Ente.
Descrizione: la sede municipale necessita di una rivalutazione nella distribuzione degli spazi, va ricercata una possibile nuova collocazione di alcuni uffici.
L'accesso degli utenti agli uffici deve trovare una gestione più razionale ed efficace anche con la creazione di filtri di passaggio.
Destinatari: dipendenti comunali, amministratori e cittadini.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: interventi eseguiti.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: tutti i Servizi.
MISSIONE DI BILANCIO 03 – ORDINE E SICUREZZA
Programma di bilancio 02 – Sistema integrato di sicurezza urbano
Obiettivo strategico: attuare politiche incisive di rispetto della legalità per garantire un vivere sostenibile
OBIETTIVO OPERATIVO: implementazione del sistema di videosorveglianza.
Descrizione: individuazione di luoghi sensibili ed installazione di nuove telecamere ad integrazione delle telecamere già in via di collocazione.
Destinatari: cittadini
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: numero telecamere installate.
211
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzucchi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
MISSIONE DI BILANCIO 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma di bilancio 01 – Istruzione prescolastica
Obiettivo strategico: gestire e valorizzare il patrimonio comunale scolastico
OBIETTIVO OPERATIVO: manutenzione straordinaria e acquisto attrezzature per la Scuola materna.
Descrizione: la Scuola materna di Tierno necessita annualmente di un piano di interventi di manutenzione straordinaria sia per le parti nell'edificio che nelle aree
verdi esterne.
Sono da prevedere i necessari acquisiti per migliorare la qualità del servizio reso ai più piccoli, come arredi e attrezzature in uso alla struttura.
Destinatari: bambini, maestre, inservienti.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori:lavori eseguiti e acquisti consegnati
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio alla Persona
Programma di bilancio 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico: gestire e valorizzare il patrimonio comunale scolastico
OBIETTIVO OPERATIVO: manutenzione straordinaria e acquisto attrezzatura per le scuole dell'Istituto Comprensivo.
Descrizione: gli edifici scolastici necessitano annualmente di un piano di interventi di manutenzione straordinaria. In particolare sono previsti per il rispetto delle
norme antincendio i lavori necessari per la compartimentazione di alcune zone. Sono da prevedere i necessari acquisti per migliorare la qualità del servizio dato agli
alunni e insegnanti, come arredi e attrezzature in uso alla struttura.
212
Destinatari: alunni, docenti e personale della scuola, associazioni e comunità.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori:lavori eseguiti e acquisti consegnati.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio alla Persona
Obiettivo strategico: un nuovo complesso scolastico per gli alunni della Scuola media
OBIETTIVO OPERATIVO: avviare la progettazione del nuovo complesso scolastico “B. Malfatti” con annessa palestra.
Descrizione: progetto prioritario per questa Amministrazione è la realizzazione della nuova Scuola media. Nei prossimi bilanci di previsione sarà inserita l'intera
opera, per un importo complessivo di Euro 11.440.000,00, finanziata in parte da contributo PAT ed in parte parte dal Fondo di Comunità. E' in corso, con il supporto
di APOP e APAC (agenzie della PAT) il bando di Concorso di Progettazione, dopo aver già redatto il Documento Preliminare di Progettazione – DPP. Concluso l'iter
di gara si passerà al progetto definitivo ed esecutivo.
Destinatari: alunni, docenti e personale della scuola, associazioni e comunità.
Periodo di realizzazione: 2017 – 2018
Indicatori: approvazione progetto Consiglio Comunale
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Agenzia Provinciale opere Pubbliche APOP, Agenzia Provinciale Appalti e contratti APAC.
MISSIONE DI BILANCIO 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma di bilancio 01 – Sport e tempo libero
Obiettivo strategico: promuovere la pratica sportiva: il Comune per lo sport
OBIETTIVO OPERATIVO: progettazione e realizzazione palestra polifunzionale centro sportivo comunale Mori
Descrizione: la realizzazione di una seconda palestra comunale, nell'area adiacente alla Scuola media è uno dei grandi obietti di questa legislatura. Si è individuata
l'area come da PRG e sulla stessa è stato redatto un progetto preliminare. Il finanziamento dell'opera è inserito nel biennio 2017 – 2018. Il mondo dello sport
moriano potrà disporre di una nuova struttura adatta a tutte le discipline sportive nel rispetto delle norme CONI. Necessita ora l'acquisizione dell'area (convenzione
213
urbanistica) e il completamento dell'iter progettuale.
Destinatari: alunni, docenti e personale della scuola, associazioni e comunità.
Periodo di realizzazione: 2017 – 2018
Indicatori: approvazione fasi progettuali (2017), gara, esecuzione lavori (2018).
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio Attività Produttive, Ufficio Sovracomunale Appalti.
Obiettivo strategico: riqualificare i parchi per tutte le età
OBIETTIVO OPERATIVO: interventi di sistemazione parchi ed aree verdi.
Descrizione: Gli interventi di sistemazione di parchi ed aree verdi, prevedono la completa riqualificazione del parco nella frazione di Sano oltre altri interventi
necessari da eseguire in altri parchi in varie frazioni.
Destinatari: tutta la cittadinanza
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: lavori eseguiti.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Intervento 19.
MISSIONE DI BILANCIO 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma di bilancio 01 – Difesa del suolo
Obiettivo strategico: ambiente migliore
OBIETTIVO OPERATIVO: bonifica aree ex Cariboni.
Descrizione: per la realizzazione della circonvallazione di Mori della SS 240 l'impresa Cariboni aveva affittato dei terreni ad uso cantiere. A fine lavori ha
abbandonato tali aree senza asportare materiali e rifiuti, senza quindi il ripristino alle condizioni iniziali di aree agricole. Ora è redatto il progetto di bonifica delle due
214
ultime aree. I lavori saranno successivamente iscritti a bilancio finanziati con contributo PAT, per ottenere il quale è stata inoltrata domanda a fine dicembre 2016, o
con fondi propri.
Destinatari: proprietari delle aree (privati e Comune)
Periodo di realizzazione: 2017 (qualora le necessarie risorse lo consentano).
Indicatori: lavori ultimati
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico.
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: PAT.
Programma di bilancio 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo strategico: ambiente migliore
OBIETTIVO OPERATIVO: eliminazione dei manti di copertura d'eternit.
Descrizione: la PAT ha svolto una ricerca per l'individuazione dei manti di copertura d'eternit e ne ha definito le priorità d'intervento per la loro eliminazione in base
allo stato di conservazione. Ora va conclusa la procedura già avviata che vede i proprietari impegnati alla messa in sicurezza.
Destinatari: cittadini privati, aziende proprietarie di immobili e Amministrazione comunale (Cimitero ed piccola tettoia all'ex Cantina).
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: rispetto dei tempi previsti dalla normativa provinciale.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Attività Produttive, Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: PAT. APSS.
Obiettivo strategico: ambiente migliore
OBIETTIVO OPERATIVO: dare attuazione al contenuto del PAES (Piano Attuativo per l'energia sostenibile).
Descrizione: il PAES è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 17 novembre 2014 ed è finalizzato prioritariamente:
- ad individuare le caratteristiche del Comune, gli obiettivi, la visione a lungo termine ed il bilancio energetico comunale;
- a definire gli aspetti organizzativi e le metodologie di analisi;
- ad inventariare le emissioni di CO2 nei settori dell'edilizia, del terziario e dei trasporti, nonché a quantificare - la produzione locale di elettricità con corrispondenti
215
emissioni di CO2 e la produzione locale di calore/freddo;
- a pianificare le azioni per l'energia sostenibile nei settori della mobilità, dell'informazione, del risparmio energetico e le azioni per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Destinatari: Amministrazione comunale, cittadini ed aziende.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: numero di azioni realizzate.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: ambiente migliore
OBIETTIVO OPERATIVO: certificazione EMAS.
Descrizione: EMAS è il sistema promosso dalla Comunità europea, ad adesione volontaristica, che ha come obbiettivo il miglioramento dell'ambiente ed attraverso
il quale si possono avere informazioni sulle prestazioni ambientali dell'Amministrazione comunale. Ora si tratta di completare le ultime attività di miglioramento
ambientale necessarie per ottenere il rilascio della certificazione EMAS.
Destinatari: amministrazione comunale, cittadini, aziende ed Associazioni.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: ottenimento della certificazione EMAS
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: aziende e cittadini.
Programma di bilancio 03 – Rifiuti
Obiettivo strategico: ambiente migliore
OBIETTIVO OPERATIVO: attenere risultati migliori nella gestione rifiuti.
Descrizione: verificare ed attuare con la Comunità della Vallagarina strategie di miglioramento dei risultati nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. in
particolare ricercare ed attuare strategie atte ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata.
216
Destinatari: Cittadini e aziende.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: percentuale raccolta differenziata.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Comunità della Vallagarina.
Programma di bilancio 04 – Servizio idrico integrato
Obiettivo strategico: gestire e valorizzare le reti: acquedotto e fognatura
OBIETTIVO OPERATIVO: interventi su reti ciclo integrato dell'acqua.
Descrizione: l'importante patrimonio comunale costituito da tutte le reti idriche, acquedotti, acque bianche e acque nere, necessita di costante vigilanza. Interventi di
manutenzione straordinaria programmati nel tempo consentono di mantenere più efficiente e di qualità i servizi ed avere una garanzia sulla loro corretta
funzionalità. Insieme all'Ente gestore sono da verificare gli interventi necessari.
Destinatari: utenti, cittadinanza.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: interventi eseguiti
Responsabile Politico:Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Novareti Spa.
Obiettivo strategico: gestire e valorizzare le reti: acquedotto e fognatura
OBIETTIVO OPERATIVO: progettazione e realizzazione rete fognaria ed acquedottistica della frazione di Pannone.
Descrizione: l'opera è finanziata per quota parte con fondi del Comune di Mori e per quota parte con il contributo della PAT attraverso la Comunità della
Vallagarina. L'Intervento è considerato fondamentale e prioritario. L'appalto dell'opera è stato affidato nell'estate 2016. L'inizio lavori è avvenuto a novembre 2016.
La direzione lavori è stata assegnata allo Studio STEA di Arco. L'impresa appaltatrice ha predisposto il proprio cronoprogramma, si prevede la conclusone dei lavori
in appalto per la fine dell'estate 2017.
Destinatari: residenti e proprietari delle abitazioni di Pannone.
217
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: collaudo delle opere.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Programma di bilancio 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Obiettivo strategico: valorizzare gli ecosistemi ed il recupero delle aree agricole e boscate
OBIETTIVO OPERATIVO:
- costituzione dell'Associazione Forestale;
- interventi di recupero delle aree boscate mediante accesso al Fondo del Paesaggio.
Descrizione: verificare la fattibilità della costituzione dell'Associazione Forestale con i Comuni di Brentonico e Ronzo Chienis al fine di qualificare e valorizzare il
patrimonio silvo pastorale.
Destinatari: aventi diritto all'uso civico di legnatico e cittadini in genere.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: valutazione della fattibilità e convenienza e costituzione dell'Associazione.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari, Assessore Flavio Bianchi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Gestione Associata Servizio di Vigilanza Boschiva e Servizio Foreste della PAT.
MISSIONE DI BILANCIO 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma di bilancio 02 – Trasporto pubblico locale
Obiettivo strategico: mobilità sostenibile
OBIETTIVO OPERATIVO: incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico come alternativa alla mobilità privata.
Descrizione: l’Amministrazione comunale, attraverso il Tavolo dei Comuni aderenti al Piano D’Area, intende verificare la fattibilità e la sostenibilità di un
218
ampliamento della linea urbana fino alla frazione di Besagno.
Destinatari: cittadini.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: conclusione dell'analisi di fattibilità e di sostenibilità.
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzuchi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Trentino Trasporti Esercizio Spa.
Programma di bilancio 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico: viabilità più sicura e arredi urbani di qualità
OBIETTIVO OPERATIVO: interventi di sistemazione strade comunali.
Descrizione: proseguiranno le manutenzioni in base al Piano Generale Asfalti (classificazione delle strade rispetto alle loro condizioni). Da realizzare la rotatoria
prevista sulla SS 240 all'incrocio con la SP3 con la corsia per gli autobus scolastici come da progetto concordato con PAT e Trentino Trasporti. Altri interventi da
prevedere: realizzazione nuovo passaggio pedonale a Pannone, sistemazione intersezione fra via S. Agnese e via Lutteri, realizzazione di nuovi passaggi pedonali
e messa in sicurezza dei passaggi pedonali esistenti, studiare un nuovo attraversamento ciclopedonale all’intersezione fra la SS 240 e l’ingresso di Ravazzone.
Destinatari: cittadinanza.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: esecuzione dei lavori.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Ufficio Sovracomunale Appalti.
Obiettivo strategico: viabilità più sicura e arredi urbani di qualità
OBIETTIVO OPERATIVO: intervento di allargamento strada via Castel Palt.
Descrizione: si rende necessario il lavoro di allargamento e sistemazione di un tratto di via Castel Palt a Tierno. Tale intervento è stato segnalato da residenti e
Dolomiti Reti, per la difficoltà che i mezzi hanno nel passare la strettoia che porta al serbatoio dell'acquedotto, alle abitazioni, attività e alle campagne sotto Castel
Palt. È necessario prima concordare con privati coinvolti la cessione di parte di sedime.
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Destinatari: residenti e Enti gestori.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori:esecuzione dei lavori.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio Attività Produttive.
Obiettivo strategico: viabilità più sicura e arredi urbani di qualità
OBIETTIVO OPERATIVO: lavori di completamento marciapiede via Garibaldi e incrocio via Teatro
Descrizione:I lavori di sistemazione di via Garibaldi, avviati con il rifacimento dell'illuminazione pubblica e dei marciapiedi lato sud, saranno oggetto di intervento di
completamento con progetto redatto dal Servizio Tecnico. Inoltre sarà anche rivisto e riqualificato l'incrocio con via Teatro, rendendo più fruibili gli accessi e i
parcheggi.
Destinatari: cittadinanza
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: fine lavori.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: viabilità più sicura e arredi urbani di qualità
OBIETTIVO OPERATIVO: lavori di realizzazione parcheggio Pannone.
Descrizione: Nel PRG adottato è stata inserita una nuova area a parcheggio nella zona vicina al cimitero di Pannone. L'Amministrazione ha già preso contatti con i
proprietari dei terreni per poter così arrivare alla realizzazione di un parcheggio pubblico a disposizione dei residenti di Pannone.
Destinatari: cittadinanza.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori:esecuzione dei lavori.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio Tecnico
220
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio Attività Produttive, Ufficio Sovracomunale appalti, Servizio Segreteria.
Obiettivo strategico: viabilità più sicura e arredi urbani di qualità
OBIETTIVO OPERATIVO: progettazione preliminare intervento di riqualificazione asse urbana SS 240 su via Marconi tra via G. Battisti e via Giovanni XXIII.
Descrizione: uno degli obiettivi strategici inseriti nelle linee programmatiche da parte l'Amministrazione è la riqualificazione del tratto urbano della SS 240. Lo studio
di fattibilità presentato all'amministrazione è ricco di spunti ed idee. È quindi volontà dell'amministrazione passare ad uno stadio superiore di approfondimento con
un livello di progetto preliminare partendo dall'ambito 1, “una centralità ritrovata – Riqualificazione di via Marconi tra via G. Battisti e via Giovanni XXIII”.
Destinatari: cittadini
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: approvazione progetto preliminare.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: viabilità più sicura e arredi urbani di qualità
OBIETTIVO OPERATIVO: implementare nuovi parcheggi.
Descrizione: realizzazione stalli di sosta per camper da assegnare in concessione a pagamento – incentivazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali.
Destinatari: proprietari di camper residenti nel Comune e privati.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: n. stalli realizzati
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi, Assessore Nicola Mazzucchi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: privati
Obiettivo strategico: mobilità sostenibile
OBIETTIVO OPERATIVO: realizzare nuovi tratti di piste ciclabili.
Descrizione: il percorso ciclo-pedonale fra via Don Sturzo e via Del Garda sarà realizzato in collaborazione con il Servizio Occupazione
221
e Valorizzazione Ambientale della Pat. Questo intervento è il primo tratto del percorso ciclo-pedonale lungo il Cameras, tra Morivecchio e
Piazza Cal di Ponte ed è intenzione dell'Amministrazione realizzare nei prossimi anni gli altri tratti.
Destinatari: cittadini e cicloturisti.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: numero di chilometri realizzati.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi, Assessore Nicola Mazzucchi, Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Obiettivo strategico: promuovere interventi per la fluidificazione del traffico extra urbano
OBIETTIVO OPERATIVO: incentivare il confronto con altri soggetti interessati per individuare e valutare i possibili interventi da effettuarsi sulle arterie principali nei
tratti extra urbani al fine di favorire una maggior fluidificazione del traffico, con conseguente sgravio del traffico interno al centro abitato e la messa in sicurezza di
accessi.
Descrizione:
- studio sulla fattibilità della variante in frazione Loppio;
- promuovere il confronto tra Comune, Provincia Autonoma di Trento e aziende private per valutare la fattibilità del completamento del tratto della SP 90 destra Adige
tra i I ed il II tronco;
- promuovere il confronto con la Provincia Autonoma di Trento per messa in sicurezza del tratto della SS. 240 compreso tra l'accesso al “Soardi-Fanum” e la stradina
laterale di ingresso alle abitazioni;
- bando di concorso per il Piano Comunale della Mobilità.
Destinatari: utenti della strada urbani ed extraurbani
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: numero soluzioni individuate
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi, Assessore Nicola Mazzucchi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico.
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio Strade della PAT, aziende private.
222
Obiettivo strategico: gestire e valorizzare le reti: illuminazione pubblica
OBIETTIVO OPERATIVO: interventi per potenziamento e efficientamento reti illuminazione pubblica.
Descrizione: P.R.I.C. (Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica) e P.A.E.S. (Piano d'Azione Energia Sostenibile) sono i piani di intervento di cui il Comune si è
dotato, strumenti fondamentali per l'adesione al Patto dei Sindaci e per arrivare al rispetto delle direttive europee sul 20-20-20. Sono previsti interventi mirati su
illuminazione pubblica, efficienza energetica e risparmio energetico. In accordo con le aziende di gestione (Dolomiti reti e Set Distribuzione) sono previste
manutenzioni alla rete comunale e agli impianti di I.P. Da completare i lavori di posa nuova I.P. su via del Dazio.
Da programmare lavori su via Lutteri.
Destinatari: cittadinanza
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: lavori eseguiti
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile del Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: SET distribuzione.
MISSIONE DI BILANCIO 11 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Programma di bilancio 01 – Sistema protezione civile
Obiettivo strategico: garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica
OBIETTIVO OPERATIVO: aggiornamento Piano Protezione Civile.
Descrizione: pianificazione delle attività mirate alla prevenzione e previsione dei rischi ed alla gestione delle emergenze, con definizione dei Centri Operativi
Comunali - C.O.C., organizzati secondo le indicazioni funzionali del “Metodo Augustus”, presa atto e continuo monitoraggio delle procedure e delle disposizioni
vigenti nella Provincia Autonoma di Trento in materia di Protezione Civile e di quelle stabilite nel Piano di Protezione Civile Comunale P.P.C.C., nonché nomina dei
Responsabili delle Funzioni di Supporto e dei Responsabili della centrale operativa.
Destinatari: censiti di Mori, patrimonio pubblico e privato, attività esterne.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: definizione annuale aggiornamento Funzioni di Supporto - Fu.Su. e comunicazione relativa attivazione.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico.
223
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Dipartimento Protezione Civile PAT, Servizio Prevenzione Rischi PAT, Servizio Geologico PAT,
Commissariato del Governo Trento, Comando Carabinieri Stazione Mori, Corpo Polizia Locale Mori, Corpo Vigili del Fuoco Volontari Mori, Servizio Foreste, Stazione
Mori, Azienda Provinciale Servizi Sanitari.
MISSIONE DI BILANCIO 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma di bilancio 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Obiettivo strategico: gestione e manutenzione patrimonio con finalità sociali
OBIETTIVO OPERATIVO: manutenzione straordinaria e acquisto attrezzatura per l'Asilo Nido comunale.
Descrizione: l'Asilo Nido comunale necessita annualmente di un piano di interventi di manutenzione straordinaria sia per le parti nell'edificio che nelle aree verdi
esterne.
Sono da prevedere i necessari acquisiti per migliorare la qualità del servizio reso ai più piccoli, come arredi e attrezzature in uso alla struttura. Da prevedere i lavori
progettati in ambito di CPI.
Destinatari: famiglie e bambini, maestre e inservienti
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori:certificazioni lavori e consegna acquisti
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio alla Persona.
Programma di bilancio 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivo strategico: gestione e manutenzione patrimonio con finalità sociali
OBIETTIVO OPERATIVO: manutenzione straordinaria appartamenti comunali.
Descrizione: gli alloggi di proprietà comunale sono costantemente soggetti a manutenzione, a volte di tipo straordinaria soprattutto per gli impianti. Per quelli
presenti in alcuni condomini sono previste spese di manutenzione straordinaria pro-quota.
224
Destinatari: affittuari, condomini.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: fatturazione spese.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Programma di bilancio 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Obiettivo strategico: gestione e manutenzione patrimonio con finalità sociali
OBIETTIVO OPERATIVO: interventi di gestione ordinaria del cimitero di Mori capoluogo e dei cimiteri frazionali di Besagno, Valle S. Felice, Manzano, Nomesino,
Pannone e Varano.
Descrizione: da ottobre 2015 il servizio necroscopico e cimiteriale è assicurato attraverso l'Azienda speciale A.M.R. di Rovereto. Il servizio consiste nella gestione
del servizio di obitorio, di deposito, di osservazione, nella manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali, nelle operazioni di inumazione e di tumulazione in occasione
dei funerali, nonché in tutte le attività e servizi previsti dal Regolamento di Polizia cimiteriale e nel servizio al pubblico presso i cimiteri.
Destinatari: cittadini.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: monitoraggio attività ordinarie, inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: A.M.R. affidataria del servizio di manutenzione cimiteri comunali, società di pompe funebri.
Obiettivo strategico: gestione e manutenzione patrimonio con finalità sociali
OBIETTIVO OPERATIVO: intervento di sistemazione e messa a norma della camera mortuaria - II stralcio
Descrizione: Un primo intervento alla facciate agli accessi e agli infissi della camera mortuaria è già stato effettuato, e necessario un intervento di rifacimento degli
interni e degli impianti.
225
Destinatari: cittadinanza
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: fine lavori.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio alla Persona.
Obiettivo strategico: gestione e manutenzione patrimonio con finalità sociali
OBIETTIVO OPERATIVO: interventi straordinari cimiteri comunali.
Descrizione: al cimitero di Mori Capoluogo sono stati appena conclusi i lavori di riqualificazione dell'arcata IV ed è prevista la prosecuzione dell'intervento di
estumulazione straordinaria di loculi salma arcata V e a riqualificazione della stessa. Da programmare la sostituzione del manto di copertura.
Destinatari: cittadinanza.
Periodo di realizzazione: 2017 – 2018
Indicatori: fine lavori
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio alla Persona.
PERSONALE ASSEGNATO
SERVIZIO/UFFICIO Figura professionale Categoria Personale Assegnato
SERVIZIO TECNICO Funzionario esperto tecnico D evoluto 1Funzionario tecnico D base 1Collaboratore tecnico C evoluto 1Assistente tecnico C Base 0,92
226
Assistente amministrativo C base 1,83Coadiutore amministrativo B evoluto 1
CANTIERE COMUNALE Coadiutore amministrativo Coordinatore specializzato di squadra operaia
C base 1
Operaio specializzato B evoluto 3Operaio qualificato B base 3
SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA
Custode forestale C base 2
RISORSE STRUMENTALI
POSTAZIONE DI LAVORO 11
STAMPANTI 2
STAMPANTI MULTIFUNZIONE ---
PORTATILI 1
CELLULARI 13
AUTOMEZZI
AUTOVETTURE 8
MEZZI OPERATIVI:
- AUTOSCALA 1
- MACCHINA AGRICOLA 2
- PALA MECCANICA 1
- SPAZZATRICE 2
- AUTOCARRO 7
Sono inoltre assegnati i beni mobili collocati negli edifici e nei locali individuati nell'Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità.
RISORSE FINANZIARIE
227
Le risorse finanziarie assegnate in entrata e in uscita nel corso dell'esercizio finanziario sono riportate di seguito.
228
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
RESPONSABILE PROCEDURALE: 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche40200
Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali4020100
-C/Resp:600 R/Proc:200CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO PER LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI ESOCIALMENTE UTILI
168.750,00 168.750,00 168.750,00Competenza
202.501,77Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1399
33.751,77Residui
Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliTotale 4020100
Competenza 168.750,00 168.750,00 168.750,00
Cassa 202.501,77
Residui 33.751,77
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheTotale 40200
Competenza 168.750,00 168.750,00 168.750,00
Cassa 202.501,77
Residui 33.751,77
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale
Competenza 168.750,00 168.750,00 168.750,00
Cassa 202.501,77
Residui 33.751,77
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche40200
Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali4020100
(600) Pagina 1 di 9229
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:600 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA RIO DEI CANAI
0,00 0,00 0,00Competenza
349.998,62Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1151
349.998,62Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA
0,00 0,00 0,00Competenza
210.000,00Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1156
210.000,00Residui
-C/Resp:600 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "REGISTRAZIONE EMAS"(L.P.29 AGOSTO 1988, N.28 E S.M.)
0,00 0,00 0,00Competenza
82.792,50Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1325
82.792,50Residui
-C/Resp:600 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AREEIN LOCALITA' TERRANERA (EX CARIBONI)
0,00 0,00 0,00Competenza
183.446,63Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1364
183.446,63Residui
-C/Resp:600 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "B.MALFATTI" CON ANNESSA PALESTRA
500.000,00 300.000,00 0,00Competenza
500.000,00Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1375
0,00Residui
-C/Resp:600 R/Proc:400CONTRIBUTO DA COMUNE DI ISERA PER PROGETTO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DIGESTIONE AMBIENTALE EMAS
0,00 0,00 0,00Competenza
2.130,00Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1389
2.130,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400PIANO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2016-2020
70.000,00 207.520,00 72.100,00Competenza
70.000,00Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1406
0,00Residui
(600) Pagina 2 di 9230
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:600 R/Proc:400PIANO STRAORDINARIO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2016-2017
100.000,00 639.506,00 0,00Competenza
100.000,00Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1408
0,00Residui
-C/Resp:600 R/Proc:400CONTRIBUTO COMUNITA' VALLAGARINA PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA EDACQUEDOTTISTICA FRAZIONE DI PANNONE
1.026.726,73 725.506,94 0,00Competenza
1.089.953,06Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1413
63.226,33Residui
Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliTotale 4020100
Competenza 1.696.726,73 1.872.532,94 72.100,00
Cassa 2.588.320,81
Residui 891.594,08
Categoria: Contributi agli investimenti da altre Imprese4020300
-C/Resp:600 R/Proc:400CONTRIBUTO SOC.SERVIZI ISERA S.R.L. PER PROGETTO DI CERTIFICAZIONE DELSISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EMAS
0,00 0,00 0,00Competenza
1.550,00Cassa
(4.0203.00) Capitolo 1391
1.550,00Residui
Categoria Contributi agli investimenti da altre ImpreseTotale 4020300
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 1.550,00
Residui 1.550,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da ImpreseTotale 40200
Competenza 1.696.726,73 1.872.532,94 72.100,00
Cassa 2.589.870,81
Residui 893.144,08
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale
Competenza 1.696.726,73 1.872.532,94 72.100,00
Cassa 2.589.870,81
Residui 893.144,08
RESPONSABILE PROCEDURALE: 600 - SERVIZIO TECNICO
(600) Pagina 3 di 9231
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102
-
C/Resp:600 R/Proc:600FONDO SPECIFICI SERVIZI - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
63.660,00 63.660,00 63.660,00Competenza
63.663,22Cassa
(2.0101.02) Capitolo 173
63.663,22Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600CONCORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
20.106,00 20.106,00 20.106,00Competenza
32.106,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 265
12.000,00Residui
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTotale 2010102
Competenza 83.766,00 83.766,00 83.766,00
Cassa 95.769,22
Residui 75.663,22
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTotale 20101
Competenza 83.766,00 83.766,00 83.766,00
Cassa 95.769,22
Residui 75.663,22
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti
Competenza 83.766,00 83.766,00 83.766,00
Cassa 95.769,22
Residui 75.663,22
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beni30100
Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento3010300
(600) Pagina 4 di 9232
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:600 R/Proc:600CANONI DI CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 475
0,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600CANONE UTILIZZAZIONE STAZIONE RADIOELETTRICA - RILEVANTE I.V.A.
11.370,00 11.370,00 11.370,00Competenza
11.370,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 480
0,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI
1.050,00 1.050,00 1.050,00Competenza
1.491,91Cassa
(3.0103.00) Capitolo 485
441,91Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI - BENI DI USO CIVICO
500,00 500,00 500,00Competenza
959,08Cassa
(3.0103.00) Capitolo 486
459,08Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600FITTI ATTIVI DI FABBRICATI
10.000,00 10.000,00 10.000,00Competenza
15.674,73Cassa
(3.0103.00) Capitolo 490
5.674,73Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - BENI DI USO CIVICO
2.200,00 2.200,00 2.200,00Competenza
2.742,78Cassa
(3.0103.00) Capitolo 491
542,78Residui
-C/Resp:600 R/Proc:600CANONE DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE SU AREADI PROPRIETA' COMUNALE
7.620,00 7.620,00 7.620,00Competenza
7.620,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 497
0,00Residui
(600) Pagina 5 di 9233
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:600 R/Proc:600PROVENTI DAL TAGLIO DEI BOSCHI - BENI DI USO CIVICO - RILEVANTE I.V.A.
4.500,00 4.500,00 4.500,00Competenza
4.524,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 505
24,00Residui
-C/Resp:600 R/Proc:600PROVENTI DAL TAGLIO DEI BOSCHI DI MANZANO - S. FELICE - NOMESINO - VARANO EPANNONE - BENI DI USO CIVICO - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
24,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 515
24,00Residui
Categoria Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoTotale 3010300
Competenza 37.540,00 37.540,00 37.540,00
Cassa 44.706,50
Residui 7.166,50
Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beniTotale 30100
Competenza 37.540,00 37.540,00 37.540,00
Cassa 44.706,50
Residui 7.166,50
Tipologia 500: Rimborsi in entrata30500
Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso3050200
-
C/Resp:600 R/Proc:600RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO DA AFFITTUARI DI APPARTAMENTI COMUNALI
800,00 800,00 800,00Competenza
4.090,95Cassa
(3.0502.00) Capitolo 730
3.290,95Residui
-C/Resp:600 R/Proc:600RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA DA ASSOCIAZIONI ED ENTIPER SEDI
7.500,00 7.500,00 7.500,00Competenza
19.351,30Cassa
(3.0502.00) Capitolo 731
11.851,30Residui
Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoTotale 3050200
Competenza 8.300,00 8.300,00 8.300,00
Cassa 23.442,25
Residui 15.142,25
(600) Pagina 6 di 9234
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Tipologia 500: Rimborsi in entrataTotale 30500
Competenza 8.300,00 8.300,00 8.300,00
Cassa 23.442,25
Residui 15.142,25
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie
Competenza 45.840,00 45.840,00 45.840,00
Cassa 68.148,75
Residui 22.308,75
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Famiglie40200
Categoria: Contributi agli investimenti da Famiglie4020200
-C/Resp:600 R/Proc:600RIMBORSO DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO E ALLA FOGNATURACOMUNALE
50.000,00 50.000,00 50.000,00Competenza
50.196,17Cassa
(4.0202.00) Capitolo 1251
196,17Residui
Categoria Contributi agli investimenti da FamiglieTotale 4020200
Competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Cassa 50.196,17
Residui 196,17
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da FamiglieTotale 40200
Competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Cassa 50.196,17
Residui 196,17
Tipologia 400: Alienazione di beni materiali40400
Categoria: Alienazione di attrezzature4040100
(600) Pagina 7 di 9235
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Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:600 R/Proc:600ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE FUORI USO
500,00 500,00 500,00Competenza
1.020,00Cassa
(4.0401.00) Capitolo 1005
520,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600INDENNIZZI CESSIONE DIRITTI REALI SU AREE GRAVATE DA USO CIVICO
500,00 0,00 0,00Competenza
2.300,00Cassa
(4.0401.00) Capitolo 1021
1.800,00Residui
Categoria Alienazione di diritti realiTotale 4040100
Competenza 1.000,00 500,00 500,00
Cassa 3.320,00
Residui 2.320,00
Categoria: Cessione di Terreni4040200
-
C/Resp:600 R/Proc:600ALIENAZIONE DI TERRENI
1.000,00 0,00 0,00Competenza
1.000,00Cassa
(4.0402.00) Capitolo 1015
0,00Residui
Categoria Cessione di TerreniTotale 4040200
Competenza 1.000,00 0,00 0,00
Cassa 1.000,00
Residui 0,00
Tipologia 400: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodottiTotale 40400
Competenza 2.000,00 500,00 500,00
Cassa 4.320,00
Residui 2.320,00
Tipologia 500: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di sommenon dovute o incassate in eccesso40500
Categoria: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute oincassate in eccesso da ISP4050300
(600) Pagina 8 di 9236
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CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:600 R/Proc:600RESTITUZIONE CONTRIBUTO DA C.M.F. BESAGNO
0,00 0,00 0,00Competenza
68.733,43Cassa
(4.0503.00) Capitolo 1262
68.733,43Residui
Categoria Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute oincassate in eccesso da ISPTotale 4050300
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 68.733,43
Residui 68.733,43
Tipologia 500: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di sommenon dovute o incassate in eccessoTotale 40500
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 68.733,43
Residui 68.733,43
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale
Competenza 52.000,00 50.500,00 50.500,00
Cassa 123.249,60
Residui 71.249,60
Totale C/Resp 600 - SERVIZIO TECNICO
Competenza 2.047.082,73 2.221.388,94 420.956,00
Cassa 3.079.540,15
Residui 1.096.117,42
(600) Pagina 9 di 9237
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
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CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiPROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:600 R/Proc:100ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
19.879,00 19.879,00 19.879,00Competenza
19.879,00Cassa
(01.05.110) Capitolo 4750,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:100ASSICURAZIONI AUTOMEZZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1.015,00 1.015,00 1.015,00Competenza
1.015,00Cassa
(01.05.110) Capitolo 4760,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:100ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PERSONALE GESTIONE BENIDEMANIALI E PATRIMONIALI
32.890,00 32.400,00 32.400,00Competenza
32.890,00Cassa
(01.05.110) Capitolo 4770,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 53.784,00 53.294,00 53.294,00
Cassa 53.784,00
Residui 0,00
(600) Pagina 1 di 90238
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 53.784,00 53.294,00 53.294,00
Cassa 53.784,00
Residui 0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTotale Programma 05
Competenza 53.784,00 53.294,00 53.294,00
Cassa 53.784,00
Residui 0,00
Ufficio tecnicoPROGRAMMA 06
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:100NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
2.300,00 2.100,00 2.100,00Competenza
5.439,10Cassa
(01.06.103) Capitolo 3393.139,10Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 2.300,00 2.100,00 2.100,00
Cassa 5.439,10
Residui 3.139,10
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 2.300,00 2.100,00 2.100,00
Cassa 5.439,10
Residui 3.139,10
(600) Pagina 2 di 90239
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Ufficio tecnicoTotale Programma 06
Competenza 2.300,00 2.100,00 2.100,00
Cassa 5.439,10
Residui 3.139,10
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 56.084,00 55.394,00 55.394,00
Cassa 59.223,10
Residui 3.139,10
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:600 R/Proc:100ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE
4.500,00 4.500,00 4.500,00Competenza
4.500,00Cassa
(09.02.110) Capitolo 22140,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Cassa 4.500,00
Residui 0,00
(600) Pagina 3 di 90240
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
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CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Cassa 4.500,00
Residui 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleTotale Programma 02
Competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Cassa 4.500,00
Residui 0,00
RifiutiPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:600 R/Proc:100ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO PULIZIA STRADE
900,00 900,00 900,00Competenza
900,00Cassa
(09.03.110) Capitolo 22180,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 900,00 900,00 900,00
Cassa 900,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 900,00 900,00 900,00
Cassa 900,00
Residui 0,00
(600) Pagina 4 di 90241
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CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RifiutiTotale Programma 03
Competenza 900,00 900,00 900,00
Cassa 900,00
Residui 0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazionePROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:600 R/Proc:100ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PERSONALE SERVIZIO DICUSTODIA FORESTALE
1.260,00 1.260,00 1.260,00Competenza
2.513,00Cassa
(09.05.110) Capitolo 4541.253,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:100ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
320,00 320,00 320,00Competenza
320,00Cassa
(09.05.110) Capitolo 4590,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 1.580,00 1.580,00 1.580,00
Cassa 2.833,00
Residui 1.253,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 1.580,00 1.580,00 1.580,00
Cassa 2.833,00
Residui 1.253,00
(600) Pagina 5 di 90242
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneTotale Programma 05
Competenza 1.580,00 1.580,00 1.580,00
Cassa 2.833,00
Residui 1.253,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Competenza 6.980,00 6.980,00 6.980,00
Cassa 8.233,00
Residui 1.253,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 102 - SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiPROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:600 R/Proc:102ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA
395,00 395,00 0,00Competenza
395,00Cassa
(01.05.101) Capitolo 1150,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102BUONI PASTO CANTIERE COMUNALE
5.000,00 5.000,00 6.260,00Competenza
5.000,00Cassa
(01.05.101) Capitolo 4990,00Residui
(600) Pagina 6 di 90243
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:102RETRIBUZIONE CANTIERE COMUNALE - PERSONALE DI RUOLO
152.580,00 152.580,00 151.090,00Competenza
152.580,00Cassa
(01.05.101) Capitolo 5000,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CANTIERE COMUNALE - PERSONALE DI RUOLO
2.070,00 0,00 0,00Competenza
2.070,00Cassa
(01.05.101) Capitolo 5010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI CANTIERE COMUNALE
44.290,00 43.280,00 42.660,00Competenza
48.832,12Cassa
(01.05.101) Capitolo 5024.542,12Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO CANTIERE COMUNALE - PERSONALE DI RUOLO
800,00 800,00 800,00Competenza
800,00Cassa
(01.05.101) Capitolo 5030,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE CANTIERE COMUNALE
5.240,00 5.090,00 4.200,00Competenza
6.575,89Cassa
(01.05.101) Capitolo 5041.335,89Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO CANTIERE COMUNALE
4.595,00 4.535,00 4.490,00Competenza
5.133,71Cassa
(01.05.101) Capitolo 505538,71Residui
(600) Pagina 7 di 90244
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CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI CANTIERE COMUNALE
510,00 510,00 255,00Competenza
510,00Cassa
(01.05.101) Capitolo 5060,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CANTIERE COMUNALE - PERSONALE DI RUOLO
14.515,00 14.515,00 13.555,00Competenza
14.515,00Cassa
(01.05.101) Capitolo 5070,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CANTIERE COMUNALE - PERSONALE DIRUOLO
6.116,50 0,00 0,00Competenza
6.116,50Cassa
(01.05.101) Capitolo 507/30,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 236.111,50 226.705,00 223.310,00
Cassa 242.528,22
Residui 6.416,72
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:600 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CANTIERE COMUNALE - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.05.110) Capitolo 507/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(600) Pagina 8 di 90245
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
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CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 236.111,50 226.705,00 223.310,00
Cassa 242.528,22
Residui 6.416,72
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTotale Programma 05
Competenza 236.111,50 226.705,00 223.310,00
Cassa 242.528,22
Residui 6.416,72
Ufficio tecnicoPROGRAMMA 06
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:600 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO TECNICO - PERSONALE DI RUOLO
207.720,00 199.470,00 193.120,00Competenza
207.720,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3100,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO TECNICO - PERSONALE FUORI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3110,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO TECNICO
63.210,00 58.420,00 56.000,00Competenza
73.414,59Cassa
(01.06.101) Capitolo 31210.204,59Residui
(600) Pagina 9 di 90246
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TECNICO
8.750,00 7.400,00 7.090,00Competenza
11.102,47Cassa
(01.06.101) Capitolo 3132.352,47Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SERVIZIO TECNICO
6.250,00 6.000,00 5.820,00Competenza
7.095,30Cassa
(01.06.101) Capitolo 314845,30Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO TECNICO
70,00 0,00 0,00Competenza
70,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3160,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SERVIZIO TECNICO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3170,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZIO TECNICO - PERSONALE DI RUOLO
3.305,00 0,00 0,00Competenza
3.305,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3180,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZIO TECNICO - PERSONALE FUORI RUOLO
160,00 0,00 0,00Competenza
160,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3190,00Residui
(600) Pagina 10 di 90247
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO – PERSONALE DI RUOLO
800,00 800,00 800,00Competenza
800,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3200,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO – PERSONALE FUORI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3210,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZIO TECNICO
4.600,00 4.600,00 4.600,00Competenza
4.600,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3230,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI - UFFICIO TECNICO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3270,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO TECNICO - PERSONALE FUORI RUOLO
1.200,00 0,00 0,00Competenza
1.200,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 3300,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102ESIG. DA AP. - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO TECNICO - PERSONALE FUORIRUOLO
1.198,80 0,00 0,00Competenza
1.198,80Cassa
(01.06.101) Capitolo 330/30,00Residui
(600) Pagina 11 di 90248
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO TECNICO - PERSONALE DI RUOLO
35.700,00 35.700,00 32.135,00Competenza
35.748,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 33248,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO TECNICO - PERSONALE DI
8.487,80 0,00 0,00Competenza
8.487,80Cassa
(01.06.101) Capitolo 332/30,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI VIABILITA'
120,00 120,00 120,00Competenza
120,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 21820,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO VIABILITA' - PERSONALE DI RUOLO
400,00 400,00 400,00Competenza
400,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 21900,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 341.971,60 312.910,00 300.085,00
Cassa 355.421,96
Residui 13.450,36
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:102RIMBORSI PER MISSIONI - SERVIZIO TECNICO
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(01.06.103) Capitolo 3260,00Residui
(600) Pagina 12 di 90249
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:102INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - SERVIZIO TECNICO
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(01.06.103) Capitolo 3290,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 350,00 350,00 350,00
Cassa 350,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate109
-
C/Resp:600 R/Proc:102RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO - SERVIZIO TECNICO
35.170,00 38.370,00 38.370,00Competenza
35.170,00Cassa
(01.06.109) Capitolo 3150,00Residui
Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrateTotale 109
Competenza 35.170,00 38.370,00 38.370,00
Cassa 35.170,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:600 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO TECNICO - PERSONALE FUORI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.06.110) Capitolo 330/20,00Residui
(600) Pagina 13 di 90250
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO TECNICO - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.06.110) Capitolo 332/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 377.491,60 351.630,00 338.805,00
Cassa 390.941,96
Residui 13.450,36
Ufficio tecnicoTotale Programma 06
Competenza 377.491,60 351.630,00 338.805,00
Cassa 390.941,96
Residui 13.450,36
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 613.603,10 578.335,00 562.115,00
Cassa 633.470,18
Residui 19.867,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
RifiutiPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
(600) Pagina 14 di 90251
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:600 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERSONALE DI RUOLO
29.250,00 14.125,00 0,00Competenza
29.250,00Cassa
(09.03.101) Capitolo 17800,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
8.400,00 4.140,00 0,00Competenza
9.395,48Cassa
(09.03.101) Capitolo 1781995,48Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
885,00 420,00 0,00Competenza
1.003,16Cassa
(09.03.101) Capitolo 1784118,16Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERSONALE DIRUOLO
470,00 0,00 0,00Competenza
470,00Cassa
(09.03.101) Capitolo 17860,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERSONALE DI RUOLO
120,00 120,00 0,00Competenza
120,00Cassa
(09.03.101) Capitolo 17870,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERSONALE DI RUOLO
2.345,00 1.862,00 0,00Competenza
2.345,00Cassa
(09.03.101) Capitolo 17880,00Residui
(600) Pagina 15 di 90252
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -PERSONALE DI RUOLO
1.241,70 0,00 0,00Competenza
1.241,70Cassa
(09.03.101) Capitolo 1788/30,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1.260,00 1.260,00 0,00Competenza
1.260,00Cassa
(09.03.101) Capitolo 17920,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 43.971,70 21.927,00 0,00
Cassa 45.085,34
Residui 1.113,64
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:600 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PERSONALE DIRUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(09.03.110) Capitolo 1788/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(600) Pagina 16 di 90253
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 43.971,70 21.927,00 0,00
Cassa 45.085,34
Residui 1.113,64
RifiutiTotale Programma 03
Competenza 43.971,70 21.927,00 0,00
Cassa 45.085,34
Residui 1.113,64
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazionePROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:600 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE - PERSONALE DI RUOLO
53.050,00 53.050,00 53.050,00Competenza
53.050,00Cassa
(09.05.101) Capitolo 4400,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE - PERSONALE DIRUOLO
855,00 0,00 0,00Competenza
855,00Cassa
(09.05.101) Capitolo 4410,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102ESIG. DA AP - FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA SERVIZIO DI CUSTODIAFORESTALE - FOREG
2.139,40 0,00 0,00Competenza
2.376,40Cassa
(09.05.101) Capitolo 444/3237,00Residui
(600) Pagina 17 di 90254
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
15.320,00 14.980,00 14.980,00Competenza
17.130,16Cassa
(09.05.101) Capitolo 4451.810,16Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE - PERSONALE DI RUOLO
270,00 270,00 270,00Competenza
270,00Cassa
(09.05.101) Capitolo 4460,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
1.105,00 1.080,00 1.080,00Competenza
1.380,50Cassa
(09.05.101) Capitolo 447275,50Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
1.610,00 1.585,00 1.585,00Competenza
1.829,05Cassa
(09.05.101) Capitolo 452219,05Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE - PERSONALE DIRUOLO
4.765,00 4.765,00 4.765,00Competenza
4.765,00Cassa
(09.05.101) Capitolo 4600,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
3.000,00 3.000,00 3.000,00Competenza
3.000,00Cassa
(09.05.101) Capitolo 4620,00Residui
(600) Pagina 18 di 90255
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 82.114,40 78.730,00 78.730,00
Cassa 84.656,11
Residui 2.541,71
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:102RIMBORSO PER MISSIONI - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(09.05.103) Capitolo 4350,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(09.05.103) Capitolo 4380,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
350,00 350,00 350,00Competenza
350,00Cassa
(09.05.103) Capitolo 4490,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 450,00 450,00 450,00
Cassa 450,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Altre spese correnti110
(600) Pagina 19 di 90256
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:102FPV - FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE -FOREG
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(09.05.110) Capitolo 444/20,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:102FPV DA AP - FONDO RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA SERVIZIO DI CUSTODIAFORESTALE - FOREG
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(09.05.110) Capitolo 444/40,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 82.564,40 79.180,00 79.180,00
Cassa 85.106,11
Residui 2.541,71
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneTotale Programma 05
Competenza 82.564,40 79.180,00 79.180,00
Cassa 85.106,11
Residui 2.541,71
(600) Pagina 20 di 90257
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Competenza 126.536,10 101.107,00 79.180,00
Cassa 130.191,45
Residui 3.655,35
RESPONSABILE PROCEDURALE: 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiPROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate109
-
C/Resp:600 R/Proc:200RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(01.05.109) Capitolo 21050,00Residui
Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrateTotale 109
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
(600) Pagina 21 di 90258
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTotale Programma 05
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06
Sport e tempo liberoPROGRAMMA 01
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Contributi agli investimenti203
-
C/Resp:600 R/Proc:200ESIG. - TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO A VALLE SAN FELICEL.P. N. 4/20016
75.000,00 75.000,00 0,00Competenza
75.000,00Cassa
(06.01.203) Capitolo 3659/10,00Residui
Macroaggregato Contributi agli investimentiTotale 203
Competenza 75.000,00 75.000,00 0,00
Cassa 75.000,00
Residui 0,00
(600) Pagina 22 di 90259
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 75.000,00 75.000,00 0,00
Cassa 75.000,00
Residui 0,00
Sport e tempo liberoTotale Programma 01
Competenza 75.000,00 75.000,00 0,00
Cassa 75.000,00
Residui 0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Competenza 75.000,00 75.000,00 0,00
Cassa 75.000,00
Residui 0,00
Soccorso civileMISSIONE 11
Sistema di protezione civilePROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:600 R/Proc:200CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO
13.500,00 13.500,00 13.500,00Competenza
13.500,00Cassa
(11.01.104) Capitolo 8650,00Residui
(600) Pagina 23 di 90260
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Cassa 13.500,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Cassa 13.500,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Contributi agli investimenti203
-
C/Resp:600 R/Proc:200ESIG. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
30.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
30.000,00Cassa
(11.01.203) Capitolo 3226/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:200ESIG. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
0,00 0,00 0,00Competenza
10.000,00Cassa
(11.01.203) Capitolo 3226/1000110.000,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:200ESIG. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
0,00 0,00 0,00Competenza
9.307,69Cassa
(11.01.203) Capitolo 3226/100029.307,69Residui
(600) Pagina 24 di 90261
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Contributi agli investimentiTotale 203
Competenza 30.000,00 20.000,00 20.000,00
Cassa 49.307,69
Residui 19.307,69
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 30.000,00 20.000,00 20.000,00
Cassa 49.307,69
Residui 19.307,69
Sistema di protezione civileTotale Programma 01
Competenza 43.500,00 33.500,00 33.500,00
Cassa 62.807,69
Residui 19.307,69
Totale Missione 11 Soccorso civile
Competenza 43.500,00 33.500,00 33.500,00
Cassa 62.807,69
Residui 19.307,69
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiPROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
(600) Pagina 25 di 90262
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:400I.R.A.P. - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
12.540,00 12.190,00 13.020,00Competenza
13.989,68Cassa
(01.05.102) Capitolo 4501.449,68Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400TASSE AUTOMOBILISTICHE – GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1.035,00 1.035,00 1.035,00Competenza
1.060,00Cassa
(01.05.102) Capitolo 48425,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
800,00 800,00 800,00Competenza
800,00Cassa
(01.05.102) Capitolo 4860,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO – GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
35,00 35,00 35,00Competenza
35,00Cassa
(01.05.102) Capitolo 4870,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 14.410,00 14.060,00 14.890,00
Cassa 15.884,68
Residui 1.474,68
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:400TELEFONIA MOBILE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.300,00 2.300,00 2.300,00Competenza
2.300,00Cassa
(01.05.103) Capitolo 21590,00Residui
(600) Pagina 26 di 90263
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:400GAS - CENTRI CIVICI E IMMOBILI PER ATTIVITA' RICREATIVE
5.100,00 4.900,00 4.900,00Competenza
6.545,41Cassa
(01.05.103) Capitolo 21601.445,41Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400ACQUA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
3.600,00 3.400,00 3.400,00Competenza
4.689,49Cassa
(01.05.103) Capitolo 21631.089,49Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400TELEFONIA FISSA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
6.200,00 6.200,00 6.200,00Competenza
8.102,90Cassa
(01.05.103) Capitolo 21661.902,90Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
29.000,00 28.000,00 28.000,00Competenza
34.161,12Cassa
(01.05.103) Capitolo 21675.161,12Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 46.200,00 44.800,00 44.800,00
Cassa 55.798,92
Residui 9.598,92
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 60.610,00 58.860,00 59.690,00
Cassa 71.683,60
Residui 11.073,60
(600) Pagina 27 di 90264
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTotale Programma 05
Competenza 60.610,00 58.860,00 59.690,00
Cassa 71.683,60
Residui 11.073,60
Ufficio tecnicoPROGRAMMA 06
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:600 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO TECNICO
1.300,00 1.300,00 1.300,00Competenza
2.066,50Cassa
(01.06.102) Capitolo 333766,50Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZIO TECNICO
23.720,00 22.400,00 21.560,00Competenza
27.164,65Cassa
(01.06.102) Capitolo 3343.444,65Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 25.020,00 23.700,00 22.860,00
Cassa 29.231,15
Residui 4.211,15
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:400TELEFONIA MOBILE - UFFICIO TECNICO
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.383,35Cassa
(01.06.103) Capitolo 322383,35Residui
(600) Pagina 28 di 90265
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa 1.383,35
Residui 383,35
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 26.020,00 24.700,00 23.860,00
Cassa 30.614,50
Residui 4.594,50
Ufficio tecnicoTotale Programma 06
Competenza 26.020,00 24.700,00 23.860,00
Cassa 30.614,50
Residui 4.594,50
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 86.630,00 83.560,00 83.550,00
Cassa 102.298,10
Residui 15.668,10
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(600) Pagina 29 di 90266
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - PARCHI
5.000,00 4.800,00 4.800,00Competenza
5.804,81Cassa
(09.02.103) Capitolo 1952804,81Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400ACQUA - PARCHI
15.000,00 14.000,00 14.200,00Competenza
17.545,77Cassa
(09.02.103) Capitolo 19542.545,77Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 20.000,00 18.800,00 19.000,00
Cassa 23.350,58
Residui 3.350,58
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 20.000,00 18.800,00 19.000,00
Cassa 23.350,58
Residui 3.350,58
Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleTotale Programma 02
Competenza 20.000,00 18.800,00 19.000,00
Cassa 23.350,58
Residui 3.350,58
RifiutiPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
(600) Pagina 30 di 90267
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZIO RIFIUTI
2.770,00 1.370,00 0,00Competenza
3.125,56Cassa
(09.03.102) Capitolo 1818355,56Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE – SERVIZIO RIFIUTI
350,00 350,00 0,00Competenza
350,00Cassa
(09.03.102) Capitolo 18190,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 3.120,00 1.720,00 0,00
Cassa 3.475,56
Residui 355,56
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 3.120,00 1.720,00 0,00
Cassa 3.475,56
Residui 355,56
RifiutiTotale Programma 03
Competenza 3.120,00 1.720,00 0,00
Cassa 3.475,56
Residui 355,56
Servizio idrico integratoPROGRAMMA 04
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(600) Pagina 31 di 90268
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:400SERVIZIO DEPURAZIONE (PAT) - RILEVANTE I.V.A.
460.000,00 460.000,00 460.000,00Competenza
915.228,73Cassa
(09.04.103) Capitolo 1755455.228,73Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400ACQUA - SERVIZIO IDRICO - FONTANE
1.400,00 1.200,00 1.300,00Competenza
1.640,70Cassa
(09.04.103) Capitolo 1760240,70Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 461.400,00 461.200,00 461.300,00
Cassa 916.869,43
Residui 455.469,43
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 461.400,00 461.200,00 461.300,00
Cassa 916.869,43
Residui 455.469,43
Servizio idrico integratoTotale Programma 04
Competenza 461.400,00 461.200,00 461.300,00
Cassa 916.869,43
Residui 455.469,43
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazionePROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
(600) Pagina 32 di 90269
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
5.055,00 4.940,00 4.940,00Competenza
5.701,52Cassa
(09.05.102) Capitolo 442646,52Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400TASSE AUTOMOBILISTICHE - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(09.05.102) Capitolo 4700,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
520,00 520,00 520,00Competenza
520,00Cassa
(09.05.102) Capitolo 4710,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 5.875,00 5.760,00 5.760,00
Cassa 6.521,52
Residui 646,52
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:400TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
500,00 500,00 500,00Competenza
755,43Cassa
(09.05.103) Capitolo 453255,43Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400SPESE DI SEGRETERIA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE
4.489,00 4.489,00 4.489,00Competenza
5.614,88Cassa
(09.05.103) Capitolo 4581.125,88Residui
(600) Pagina 33 di 90270
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 4.989,00 4.989,00 4.989,00
Cassa 6.370,31
Residui 1.381,31
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 10.864,00 10.749,00 10.749,00
Cassa 12.891,83
Residui 2.027,83
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneTotale Programma 05
Competenza 10.864,00 10.749,00 10.749,00
Cassa 12.891,83
Residui 2.027,83
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Competenza 495.384,00 492.469,00 491.049,00
Cassa 956.587,40
Residui 461.203,40
Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10
Viabilità e infrastrutture stradaliPROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
(600) Pagina 34 di 90271
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:400I.R.A.P. VIABILITA'
40,00 40,00 40,00Competenza
40,00Cassa
(10.05.102) Capitolo 21960,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 40,00 40,00 40,00
Cassa 40,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - VIABILITÀ
1.500,00 1.300,00 1.300,00Competenza
2.095,85Cassa
(10.05.103) Capitolo 2224595,85Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
208.000,00 208.000,00 208.000,00Competenza
285.022,25Cassa
(10.05.103) Capitolo 224577.022,25Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 209.500,00 209.300,00 209.300,00
Cassa 287.118,10
Residui 77.618,10
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 209.540,00 209.340,00 209.340,00
Cassa 287.158,10
Residui 77.618,10
(600) Pagina 35 di 90272
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Viabilità e infrastrutture stradaliTotale Programma 05
Competenza 209.540,00 209.340,00 209.340,00
Cassa 287.158,10
Residui 77.618,10
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Competenza 209.540,00 209.340,00 209.340,00
Cassa 287.158,10
Residui 77.618,10
Soccorso civileMISSIONE 11
Sistema di protezione civilePROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
7.000,00 6.300,00 6.300,00Competenza
8.690,15Cassa
(11.01.103) Capitolo 8631.690,15Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 7.000,00 6.300,00 6.300,00
Cassa 8.690,15
Residui 1.690,15
(600) Pagina 36 di 90273
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 7.000,00 6.300,00 6.300,00
Cassa 8.690,15
Residui 1.690,15
Sistema di protezione civileTotale Programma 01
Competenza 7.000,00 6.300,00 6.300,00
Cassa 8.690,15
Residui 1.690,15
Totale Missione 11 Soccorso civile
Competenza 7.000,00 6.300,00 6.300,00
Cassa 8.690,15
Residui 1.690,15
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Servizio necroscopico e cimiterialePROGRAMMA 09
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:400ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.500,00 2.300,00 2.300,00Competenza
3.531,65Cassa
(12.09.103) Capitolo 16211.031,65Residui
(600) Pagina 37 di 90274
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.800,00 2.800,00 2.800,00Competenza
3.504,99Cassa
(12.09.103) Capitolo 1622704,99Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 5.300,00 5.100,00 5.100,00
Cassa 7.036,64
Residui 1.736,64
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 5.300,00 5.100,00 5.100,00
Cassa 7.036,64
Residui 1.736,64
Servizio necroscopico e cimiterialeTotale Programma 09
Competenza 5.300,00 5.100,00 5.100,00
Cassa 7.036,64
Residui 1.736,64
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Competenza 5.300,00 5.100,00 5.100,00
Cassa 7.036,64
Residui 1.736,64
RESPONSABILE PROCEDURALE: 500 - SERVIZIO TRIBUTI
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
RifiutiPROGRAMMA 03
(600) Pagina 38 di 90275
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:500SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
974.615,00 974.615,00 974.615,00Competenza
1.920.460,00Cassa
(09.03.103) Capitolo 1812945.845,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 974.615,00 974.615,00 974.615,00
Cassa 1.920.460,00
Residui 945.845,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 974.615,00 974.615,00 974.615,00
Cassa 1.920.460,00
Residui 945.845,00
RifiutiTotale Programma 03
Competenza 974.615,00 974.615,00 974.615,00
Cassa 1.920.460,00
Residui 945.845,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Competenza 974.615,00 974.615,00 974.615,00
Cassa 1.920.460,00
Residui 945.845,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 600 - SERVIZIO TECNICO
(600) Pagina 39 di 90276
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiPROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE MUNICIPIO E ALTRE SEDI ISTITUZIONALI E RELATIVI IMPIANTI
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
7.190,65Cassa
(01.05.103) Capitolo 1452.190,65Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - MANUTENZIONE MUNICIPIO E ALTRE SEDI ISTITUZIONALI E RELATIVI
0,00 0,00 0,00Competenza
135,68Cassa
(01.05.103) Capitolo 145/3135,68Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600BENI PER UFFICI
500,00 300,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(01.05.103) Capitolo 1640,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600NOLEGGIO E LAVAGGIO D.P.I.
5.800,00 5.800,00 5.800,00Competenza
6.845,10Cassa
(01.05.103) Capitolo 2781.045,10Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600SERVIZI DI PULIZIA CANTIERE COMUNALE
1.650,00 1.650,00 1.650,00Competenza
2.010,87Cassa
(01.05.103) Capitolo 331360,87Residui
(600) Pagina 40 di 90277
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - SERVIZI DI PULIZIA CANTIERE COMUNALE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.05.103) Capitolo 331/30,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600CANONI E CONCESSIONI ì
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.000,00Cassa
(01.05.103) Capitolo 4650,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE AUTOMEZZI
1.900,00 1.900,00 1.900,00Competenza
1.900,00Cassa
(01.05.103) Capitolo 4780,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI E SEDI ASSOCIATIVE E RELATIVI IMPIANTI
50.000,00 50.000,00 50.000,00Competenza
55.977,02Cassa
(01.05.103) Capitolo 4905.977,02Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600GESTIONE CALORE
29.000,00 29.000,00 29.000,00Competenza
60.000,00Cassa
(01.05.103) Capitolo 49331.000,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600VESTIARIO PER IL PERSONALE
2.400,00 1.800,00 2.000,00Competenza
2.400,00Cassa
(01.05.103) Capitolo 5150,00Residui
(600) Pagina 41 di 90278
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
2.851,55Cassa
(01.05.103) Capitolo 5161.351,55Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA
5.860,00 5.860,00 5.860,00Competenza
5.947,84Cassa
(01.05.103) Capitolo 87587,84Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600SPESE DI CONDOMINIO
13.000,00 11.000,00 11.000,00Competenza
13.588,01Cassa
(01.05.103) Capitolo 2099588,01Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600SERVIZI DI PULIZIA AMBULATORI E SALE PUBBLICHE
1.835,00 1.835,00 1.835,00Competenza
2.213,31Cassa
(01.05.103) Capitolo 2158378,31Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600TARIFFA FOGNATURA E DEPURAZIONE USO PRODUTTIVO IMPIANTO LAVAGGIOAUTOMEZZI DEL CANTIERE COMUNALE
750,00 750,00 750,00Competenza
750,00Cassa
(01.05.103) Capitolo 21610,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE EDIFICI GRAVATI DA USO CIVICO E RELATIVI IMPIANTI
175,00 175,00 175,00Competenza
260,40Cassa
(01.05.103) Capitolo 216585,40Residui
(600) Pagina 42 di 90279
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600COMBUSTIBILI PER CENTRI SOCIALI
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(01.05.103) Capitolo 27170,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO
6.500,00 5.000,00 6.000,00Competenza
6.553,60Cassa
(01.05.103) Capitolo 271853,60Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 127.170,00 122.870,00 124.270,00
Cassa 170.424,03
Residui 43.254,03
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate109
-
C/Resp:600 R/Proc:600RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(01.05.109) Capitolo 21010,00Residui
Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrateTotale 109
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 127.270,00 122.970,00 124.370,00
Cassa 170.524,03
Residui 43.254,03
(600) Pagina 43 di 90280
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - AUTOMEZZI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3040/100010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - AUTOMEZZI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3040/100020,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600EISG. DA AP - AUTOMEZZI
0,00 0,00 0,00Competenza
46.238,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3040/3000146.238,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CENTRI SOCIALI
10.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
10.000,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3671/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CENTRI SOCIALI
0,00 0,00 0,00Competenza
2.196,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3671/100012.196,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE BESAGNO
0,00 0,00 0,00Competenza
118,94Cassa
(01.05.202) Capitolo 3672/30001118,94Residui
(600) Pagina 44 di 90281
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ED. 439/1C.C. MORI "EX GALETERA"
329.380,96 0,00 0,00Competenza
329.380,96Cassa
(01.05.202) Capitolo 3674/30,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ED. 439/1C.C. MORI "EX GALETERA"
0,00 0,00 0,00Competenza
50.078,11Cassa
(01.05.202) Capitolo 3674/3000150.078,11Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - ACQUISIZIONE DI TERRENI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3905/300010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DELL'AZIENDA COMMERCIALE "MALGASOMATOR" - BENI DI USO CIVICO - RILEVANTE I.V.A.
65.500,00 0,00 0,00Competenza
65.500,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3913/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI
30.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
30.000,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3918/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3918/100010,00Residui
(600) Pagina 45 di 90282
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
23,40Cassa
(01.05.202) Capitolo 3918/1000223,40Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3918/100030,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.05.202) Capitolo 3918/100040,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
13.589,27Cassa
(01.05.202) Capitolo 3918/1000513.589,27Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
3.060,81Cassa
(01.05.202) Capitolo 3918/100063.060,81Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
2.831,40Cassa
(01.05.202) Capitolo 3918/300012.831,40Residui
(600) Pagina 46 di 90283
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 434.880,96 25.000,00 25.000,00
Cassa 553.016,89
Residui 118.135,93
Macroaggregato: Altre spese in conto capitale205
-
C/Resp:600 R/Proc:600FPV DA AP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ED. 439/1 C.C.MORI "EX GALETERA"
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.05.205) Capitolo 3674/400010,00Residui
Macroaggregato Altre spese in conto capitaleTotale 205
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 434.880,96 25.000,00 25.000,00
Cassa 553.016,89
Residui 118.135,93
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiTotale Programma 05
Competenza 562.150,96 147.970,00 149.370,00
Cassa 723.540,92
Residui 161.389,96
Ufficio tecnicoPROGRAMMA 06
Spese correntiTitolo 1
(600) Pagina 47 di 90284
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:600 R/Proc:600IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
1.700,00 1.700,00 1.700,00Competenza
1.741,64Cassa
(01.06.102) Capitolo 32841,64Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Cassa 1.741,64
Residui 41,64
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:600FRAZIONAMENTI E RILIEVI
1.900,00 1.500,00 1.900,00Competenza
3.295,68Cassa
(01.06.103) Capitolo 3351.395,68Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE
2.140,00 2.140,00 2.140,00Competenza
2.811,00Cassa
(01.06.103) Capitolo 338671,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI
800,00 600,00 600,00Competenza
800,00Cassa
(01.06.103) Capitolo 3400,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA
700,00 400,00 700,00Competenza
700,00Cassa
(01.06.103) Capitolo 3420,00Residui
(600) Pagina 48 di 90285
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA
300,00 300,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(01.06.103) Capitolo 3480,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600VESTIARIO PER IL PERSONALE
800,00 800,00 800,00Competenza
1.097,95Cassa
(01.06.103) Capitolo 349297,95Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 6.640,00 5.740,00 6.440,00
Cassa 9.004,63
Residui 2.364,63
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:600 R/Proc:600CONTRIBUTI ANAC
600,00 600,00 600,00Competenza
600,00Cassa
(01.06.104) Capitolo 3240,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - CONTRIBUTI ANAC
0,00 0,00 0,00Competenza
30,00Cassa
(01.06.104) Capitolo 324/330,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 600,00 600,00 600,00
Cassa 630,00
Residui 30,00
(600) Pagina 49 di 90286
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 8.940,00 8.040,00 8.740,00
Cassa 11.376,27
Residui 2.436,27
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI E GLI UFFICI DELL'ENTE
20.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
20.000,00Cassa
(01.06.202) Capitolo 3004/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI E GLI UFFICI DELL'ENTE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.06.202) Capitolo 3004/100010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE - I STRALCIO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.06.202) Capitolo 3051/100010,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 20.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 20.000,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Altre spese in conto capitale205
(600) Pagina 50 di 90287
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - RESTITUZIONE FIDEIUSSIONE ESCUSSA ALL'IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORIDI COSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - I STRALCIO IN ESECUZIONE DI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.06.205) Capitolo 3045/100010,00Residui
Macroaggregato Altre spese in conto capitaleTotale 205
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 20.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 20.000,00
Residui 0,00
Ufficio tecnicoTotale Programma 06
Competenza 28.940,00 13.040,00 13.740,00
Cassa 31.376,27
Residui 2.436,27
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 591.090,96 161.010,00 163.110,00
Cassa 754.917,19
Residui 163.826,23
Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03
Sistema integrato di sicurezza urbanaPROGRAMMA 02
(600) Pagina 51 di 90288
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600IMPLEMENTAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ABITATO DI MORI
30.000,00 0,00 0,00Competenza
30.000,00Cassa
(03.02.202) Capitolo 3920/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ABITATO DI MORI
0,00 0,00 0,00Competenza
97.798,62Cassa
(03.02.202) Capitolo 3920/3000197.798,62Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 30.000,00 0,00 0,00
Cassa 127.798,62
Residui 97.798,62
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 30.000,00 0,00 0,00
Cassa 127.798,62
Residui 97.798,62
Sistema integrato di sicurezza urbanaTotale Programma 02
Competenza 30.000,00 0,00 0,00
Cassa 127.798,62
Residui 97.798,62
(600) Pagina 52 di 90289
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Competenza 30.000,00 0,00 0,00
Cassa 127.798,62
Residui 97.798,62
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Istruzione prescolasticaPROGRAMMA 01
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
5.000,00Cassa
(04.01.202) Capitolo 3248/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(04.01.202) Capitolo 3248/100010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(04.01.202) Capitolo 3248/100020,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600INTERVENTO PER LA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MATERNA DI TIERNO - III STRALCIO- A)
0,00 0,00 0,00Competenza
127.267,70Cassa
(04.01.202) Capitolo 3249127.267,70Residui
(600) Pagina 53 di 90290
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 132.267,70
Residui 127.267,70
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 132.267,70
Residui 127.267,70
Istruzione prescolasticaTotale Programma 01
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 132.267,70
Residui 127.267,70
Altri ordini di istruzione non universitariaPROGRAMMA 02
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
5.000,00Cassa
(04.02.202) Capitolo 3257/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE
0,00 0,00 0,00Competenza
147,75Cassa
(04.02.202) Capitolo 3257/10001147,75Residui
(600) Pagina 54 di 90291
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(04.02.202) Capitolo 3257/100020,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA
60.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
60.000,00Cassa
(04.02.202) Capitolo 3260/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA
0,00 0,00 0,00Competenza
122,00Cassa
(04.02.202) Capitolo 3260/10001122,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA
0,00 0,00 0,00Competenza
8.560,23Cassa
(04.02.202) Capitolo 3260/100028.560,23Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - PROGETTAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "B. MALFATTI" CON ANNESSAPALESTRA
500.000,00 300.000,00 0,00Competenza
500.000,00Cassa
(04.02.202) Capitolo 3268/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - PROGETTAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "B. MALFATTI" CON ANNESSAPALESTRA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(04.02.202) Capitolo 3268/100010,00Residui
(600) Pagina 55 di 90292
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 565.000,00 325.000,00 25.000,00
Cassa 573.829,98
Residui 8.829,98
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 565.000,00 325.000,00 25.000,00
Cassa 573.829,98
Residui 8.829,98
Altri ordini di istruzione non universitariaTotale Programma 02
Competenza 565.000,00 325.000,00 25.000,00
Cassa 573.829,98
Residui 8.829,98
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Competenza 570.000,00 330.000,00 30.000,00
Cassa 706.097,68
Residui 136.097,68
Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06
Sport e tempo liberoPROGRAMMA 01
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
(600) Pagina 56 di 90293
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE
65.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
65.000,00Cassa
(06.01.202) Capitolo 3620/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE
0,00 0,00 0,00Competenza
3.253,30Cassa
(06.01.202) Capitolo 3620/100013.253,30Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE
0,00 0,00 0,00Competenza
13.074,50Cassa
(06.01.202) Capitolo 3620/1000213.074,50Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - ARREDI PER PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
5.000,00Cassa
(06.01.202) Capitolo 3625/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - ARREDI PER PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(06.01.202) Capitolo 3625/100010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO BESAGNO
0,00 0,00 0,00Competenza
41.217,53Cassa
(06.01.202) Capitolo 3632/1000141.217,53Residui
(600) Pagina 57 di 90294
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO BESAGNO
0,00 0,00 0,00Competenza
89.275,38Cassa
(06.01.202) Capitolo 3632/3000189.275,38Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI VARI CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI
40.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
40.000,00Cassa
(06.01.202) Capitolo 3638/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI VARI CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI
0,00 0,00 0,00Competenza
7.232,40Cassa
(06.01.202) Capitolo 3638/100017.232,40Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI VARI CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(06.01.202) Capitolo 3638/100020,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - PROGETTAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE
100.000,00 0,00 0,00Competenza
100.000,00Cassa
(06.01.202) Capitolo 3639/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - PROGETTAZIONE PRELIMINARE PALESTRA POLIFUNZIONALE CENTRO SPORTIVOCOMUNALE MORI
0,00 0,00 0,00Competenza
24.935,47Cassa
(06.01.202) Capitolo 3639/1000124.935,47Residui
(600) Pagina 58 di 90295
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE CENTRO SPORTIVOCOMUNALE MORI
0,00 1.100.000,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(06.01.202) Capitolo 3640/10,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 210.000,00 1.165.000,00 65.000,00
Cassa 388.988,58
Residui 178.988,58
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 210.000,00 1.165.000,00 65.000,00
Cassa 388.988,58
Residui 178.988,58
Sport e tempo liberoTotale Programma 01
Competenza 210.000,00 1.165.000,00 65.000,00
Cassa 388.988,58
Residui 178.988,58
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Competenza 210.000,00 1.165.000,00 65.000,00
Cassa 388.988,58
Residui 178.988,58
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Difesa del suoloPROGRAMMA 01
(600) Pagina 59 di 90296
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA RIO DEI CANAI
0,00 0,00 0,00Competenza
135.627,82Cassa
(09.01.202) Capitolo 3724/10001135.627,82Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTOROCCIOSO IN LOC. MONTEALBANO P.F. 5016 C.C. MORI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(09.01.202) Capitolo 3731/100010,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 135.627,82
Residui 135.627,82
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 135.627,82
Residui 135.627,82
Difesa del suoloTotale Programma 01
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 135.627,82
Residui 135.627,82
Tutela, valorizzazione e recupero ambientalePROGRAMMA 02
(600) Pagina 60 di 90297
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:600BENI PER MANUTENZIONE VERDE URBANO
5.000,00 3.800,00 5.000,00Competenza
5.925,54Cassa
(09.02.103) Capitolo 1944925,54Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE URBANO
60.000,00 60.000,00 60.000,00Competenza
106.252,89Cassa
(09.02.103) Capitolo 195046.252,89Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 65.000,00 63.800,00 65.000,00
Cassa 112.178,43
Residui 47.178,43
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 65.000,00 63.800,00 65.000,00
Cassa 112.178,43
Residui 47.178,43
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE URBANE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(09.02.202) Capitolo 3621/100010,00Residui
(600) Pagina 61 di 90298
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleTotale Programma 02
Competenza 65.000,00 63.800,00 65.000,00
Cassa 112.178,43
Residui 47.178,43
RifiutiPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:600CARBURANTI PER AUTOMEZZI PER PULIZIA STRADE
6.000,00 5.500,00 6.000,00Competenza
7.965,46Cassa
(09.03.103) Capitolo 17821.965,46Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600VESTIARIO PER IL PERSONALE
700,00 500,00 700,00Competenza
700,00Cassa
(09.03.103) Capitolo 17890,00Residui
(600) Pagina 62 di 90299
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE
215,00 215,00 215,00Competenza
426,00Cassa
(09.03.103) Capitolo 1791211,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600SMALTIMENTO RIFIUTI
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(09.03.103) Capitolo 17950,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MEZZI PER PULIZIA STRADE
5.500,00 4.500,00 5.500,00Competenza
5.670,04Cassa
(09.03.103) Capitolo 2217170,04Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 12.915,00 11.215,00 12.915,00
Cassa 15.261,50
Residui 2.346,50
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 12.915,00 11.215,00 12.915,00
Cassa 15.261,50
Residui 2.346,50
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
(600) Pagina 63 di 90300
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ISOLE ECOLOGICHE
20.000,00 0,00 0,00Competenza
20.000,00Cassa
(09.03.202) Capitolo 3549/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ISOLE ECOLOGICHE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(09.03.202) Capitolo 3549/100010,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 20.000,00 0,00 0,00
Cassa 20.000,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 20.000,00 0,00 0,00
Cassa 20.000,00
Residui 0,00
RifiutiTotale Programma 03
Competenza 32.915,00 11.215,00 12.915,00
Cassa 35.261,50
Residui 2.346,50
Servizio idrico integratoPROGRAMMA 04
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(600) Pagina 64 di 90301
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600CANONI DI CONCESSIONE
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
1.500,00Cassa
(09.04.103) Capitolo 17570,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Cassa 1.500,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Cassa 1.500,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA
40.000,00 40.000,00 40.000,00Competenza
40.000,00Cassa
(09.04.202) Capitolo 3488/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA
0,00 0,00 0,00Competenza
13.886,87Cassa
(09.04.202) Capitolo 3488/1000113.886,87Residui
(600) Pagina 65 di 90302
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA
0,00 0,00 0,00Competenza
10.000,00Cassa
(09.04.202) Capitolo 3488/1000210.000,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA
0,00 0,00 0,00Competenza
9.272,73Cassa
(09.04.202) Capitolo 3488/100039.272,73Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA
700,00 0,00 0,00Competenza
700,00Cassa
(09.04.202) Capitolo 3488/300010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE DELLE SORGENTI MOLINI 1-2-3 INC.C.BRENTONICO
0,00 0,00 0,00Competenza
183.934,67Cassa
(09.04.202) Capitolo 3489/30001183.934,67Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DELLA FRAZIONE DIPANNONE
0,00 0,00 0,00Competenza
105.128,10Cassa
(09.04.202) Capitolo 3490/10001105.128,10Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DELLA FRAZIONE DIPANNONE
1.026.726,73 725.506,94 0,00Competenza
1.089.953,06Cassa
(09.04.202) Capitolo 3490/1000263.226,33Residui
(600) Pagina 66 di 90303
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DELLA FRAZIONEDI PANNONE
0,00 0,00 0,00Competenza
34.944,45Cassa
(09.04.202) Capitolo 3490/3000134.944,45Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO E ALLA FOGNATURA
50.000,00 50.000,00 50.000,00Competenza
50.000,00Cassa
(09.04.202) Capitolo 3526/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(09.04.202) Capitolo 3526/100010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - PROGETTAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DELLAFRAZIONE DI PANNONE
37.631,34 10.000,00 0,00Competenza
47.631,34Cassa
(09.04.202) Capitolo 3539/3000110.000,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - REDAZIONE PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'UTILIZZAZIONE (P.A.U.)
0,00 0,00 0,00Competenza
17.507,00Cassa
(09.04.202) Capitolo 3540/3000117.507,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 1.155.058,07 825.506,94 90.000,00
Cassa 1.602.958,22
Residui 447.900,15
Macroaggregato: Altre spese in conto capitale205
(600) Pagina 67 di 90304
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600FPV DA AP - INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(09.04.205) Capitolo 3488/400010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600FPV DA AP - PROGETTAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DELLA FRAZIONEDI PANNONE
10.000,00 0,00 0,00Competenza FPV
10.000,00Cassa
(09.04.205) Capitolo 3539/400010,00Residui
Macroaggregato Altre spese in conto capitaleTotale 205
Competenza 10.000,00 0,00 0,00
Cassa 10.000,00
di cui FPV 10.000,00 0,00 0,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 1.165.058,07 825.506,94 90.000,00
Cassa 1.612.958,22
di cui FPV 10.000,00 0,00 0,00
Residui 447.900,15
Servizio idrico integratoTotale Programma 04
Competenza 1.166.558,07 827.006,94 91.500,00
Cassa 1.614.458,22
di cui FPV 10.000,00 0,00 0,00
Residui 447.900,15
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazionePROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(600) Pagina 68 di 90305
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600CARBURANTI PER AUTOMEZZI
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
2.159,03Cassa
(09.05.103) Capitolo 443659,03Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE AUTOMEZZI
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.379,74Cassa
(09.05.103) Capitolo 448379,74Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Cassa 3.538,77
Residui 1.038,77
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:600 R/Proc:600VERSAMENTO SU FONDO FORESTALE - USO CIVICO
980,00 980,00 980,00Competenza
980,00Cassa
(09.05.104) Capitolo 4950,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - VERSAMENTO SU FONDO FORESTALE - USO CIVICO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(09.05.104) Capitolo 495/30,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 980,00 980,00 980,00
Cassa 980,00
Residui 0,00
(600) Pagina 69 di 90306
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 3.480,00 3.480,00 3.480,00
Cassa 4.518,77
Residui 1.038,77
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI SU PISTE DI ESBOSCO - RILEVANTE I.V.A.
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
5.000,00Cassa
(09.05.202) Capitolo 3894/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI SU PISTE DI ESBOSCO - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(09.05.202) Capitolo 3894/100010,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 5.000,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 5.000,00
Residui 0,00
(600) Pagina 70 di 90307
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneTotale Programma 05
Competenza 8.480,00 8.480,00 8.480,00
Cassa 9.518,77
Residui 1.038,77
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Competenza 1.272.953,07 910.501,94 177.895,00
Cassa 1.907.044,74
di cui FPV 10.000,00 0,00 0,00
Residui 634.091,67
Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10
Trasporto pubblico localePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:600TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
16.000,00 16.000,00 16.000,00Competenza
16.000,00Cassa
(10.02.103) Capitolo 23000,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Cassa 16.000,00
Residui 0,00
(600) Pagina 71 di 90308
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Cassa 16.000,00
Residui 0,00
Trasporto pubblico localeTotale Programma 02
Competenza 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Cassa 16.000,00
Residui 0,00
Viabilità e infrastrutture stradaliPROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:600BENI PER MANUTENZIONE STRADE
9.000,00 8.000,00 8.000,00Competenza
12.956,81Cassa
(10.05.103) Capitolo 17793.956,81Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE DELLE STRADE
7.000,00 6.000,00 6.900,00Competenza
8.279,60Cassa
(10.05.103) Capitolo 22051.279,60Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600BENI PER SGOMBERO NEVE
3.000,00 2.950,00 3.000,00Competenza
3.000,00Cassa
(10.05.103) Capitolo 22110,00Residui
(600) Pagina 72 di 90309
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600CARBURANTI PER AUTOMEZZI
12.000,00 11.000,00 12.000,00Competenza
17.140,73Cassa
(10.05.103) Capitolo 22155.140,73Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MEZZI
16.500,00 16.500,00 16.500,00Competenza
22.453,44Cassa
(10.05.103) Capitolo 22165.953,44Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600SERVIZI DI SGOMBERO NEVE
90.000,00 90.000,00 90.000,00Competenza
141.829,11Cassa
(10.05.103) Capitolo 222051.829,11Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
500,00 300,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(10.05.103) Capitolo 22260,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600NOLEGGIO TRACKER GPS
2.530,00 2.530,00 2.530,00Competenza
3.408,83Cassa
(10.05.103) Capitolo 2240878,83Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 140.530,00 137.280,00 139.430,00
Cassa 209.568,52
Residui 69.038,52
(600) Pagina 73 di 90310
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 140.530,00 137.280,00 139.430,00
Cassa 209.568,52
Residui 69.038,52
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
30.000,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3707/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE
0,00 0,00 0,00Competenza
19.969,53Cassa
(10.05.202) Capitolo 3707/1000119.969,53Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3707/100020,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE
0,00 0,00 0,00Competenza
251,52Cassa
(10.05.202) Capitolo 3707/30001251,52Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - ACQUISIZIONE AREE PER VIABILITA'
0,00 0,00 0,00Competenza
2.160,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3710/300012.160,00Residui
(600) Pagina 74 di 90311
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA
0,00 0,00 0,00Competenza
24.349,76Cassa
(10.05.202) Capitolo 3711/1000124.349,76Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
176.000,00 70.000,00 70.000,00Competenza
176.000,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3725/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
159.293,09Cassa
(10.05.202) Capitolo 3725/10001159.293,09Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
4.917,12Cassa
(10.05.202) Capitolo 3725/100024.917,12Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
21.894,75Cassa
(10.05.202) Capitolo 3725/3000121.894,75Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTO DI ALLARGAMENTO STRADA VIA CASTEL PALT
50.000,00 0,00 0,00Competenza
50.000,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3726/10,00Residui
(600) Pagina 75 di 90312
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA GARIBALDI E INCROCIO CON VIAMARCONI
131.000,00 0,00 0,00Competenza
131.000,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3727/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIARIA INTERNA A RAVAZZONE I STRALCIO -LOTTO B
0,00 0,00 0,00Competenza
18.426,57Cassa
(10.05.202) Capitolo 3733/3000118.426,57Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ASSE URBANAS.S. 240 SU VIA MARCONI TRA VIA G. BATTISTI E VIA GIOVANNI XXIII
30.000,00 0,00 0,00Competenza
30.000,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3735/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ASSE URBANAS.S. 240 SU VIA MARCONI TRA VIA G. BATTISTI E VIA GIOVANNI XXIII
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3735/100010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE VIA DELLA COOPERAZIONE
4.000,00 0,00 0,00Competenza
4.000,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3743/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE VIA DELLA COOPERAZIONE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3743/300010,00Residui
(600) Pagina 76 di 90313
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PANNONE
150.000,00 0,00 0,00Competenza
150.000,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3744/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI PER POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETI ILLUMINAZIONEPUBBLICA
50.000,00 50.000,00 50.000,00Competenza
50.000,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3751/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI PER POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETI ILLUMINAZIONEPUBBLICA
0,00 0,00 0,00Competenza
139.426,60Cassa
(10.05.202) Capitolo 3751/10001139.426,60Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI PER POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETI ILLUMINAZIONEPUBBLICA
0,00 0,00 0,00Competenza
10.000,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3751/1000210.000,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - INTERVENTI PER POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETIILLUMINAZIONE PUBBLICA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(10.05.202) Capitolo 3751/300010,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 621.000,00 150.000,00 150.000,00
Cassa 1.021.688,94
Residui 400.688,94
(600) Pagina 77 di 90314
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 621.000,00 150.000,00 150.000,00
Cassa 1.021.688,94
Residui 400.688,94
Viabilità e infrastrutture stradaliTotale Programma 05
Competenza 761.530,00 287.280,00 289.430,00
Cassa 1.231.257,46
Residui 469.727,46
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Competenza 777.530,00 303.280,00 305.430,00
Cassa 1.247.257,46
Residui 469.727,46
Soccorso civileMISSIONE 11
Sistema di protezione civilePROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:600GESTIONE CALORE
7.500,00 7.500,00 7.500,00Competenza
15.000,00Cassa
(11.01.103) Capitolo 8607.500,00Residui
(600) Pagina 78 di 90315
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE SEDE CORPO VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO E RELATIVI IMPIANTI
200,00 200,00 200,00Competenza
200,00Cassa
(11.01.103) Capitolo 8620,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 7.700,00 7.700,00 7.700,00
Cassa 15.200,00
Residui 7.500,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 7.700,00 7.700,00 7.700,00
Cassa 15.200,00
Residui 7.500,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO DEL CORPO VOLONTARI DEI VIGILIDEL FUOCO SITUATO A VALLE SAN FELICE DI PROPRIETA' DELLA CASSA RURALE DI MORIBRENTONICO VAL DI GRESTA (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(11.01.202) Capitolo 3720/100010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO
0,00 0,00 0,00Competenza
33.872,88Cassa
(11.01.202) Capitolo 3917/1000133.872,88Residui
(600) Pagina 79 di 90316
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 33.872,88
Residui 33.872,88
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 33.872,88
Residui 33.872,88
Sistema di protezione civileTotale Programma 01
Competenza 7.700,00 7.700,00 7.700,00
Cassa 49.072,88
Residui 41.372,88
Totale Missione 11 Soccorso civile
Competenza 7.700,00 7.700,00 7.700,00
Cassa 49.072,88
Residui 41.372,88
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoPROGRAMMA 01
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
(600) Pagina 80 di 90317
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
5.000,00Cassa
(12.01.202) Capitolo 3584/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(12.01.202) Capitolo 3584/100010,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(12.01.202) Capitolo 3584/100020,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO ASILONIDO - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
2.387,90Cassa
(12.01.202) Capitolo 3586/100012.387,90Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO ASILONIDO - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(12.01.202) Capitolo 3586/100020,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 7.387,90
Residui 2.387,90
(600) Pagina 81 di 90318
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 7.387,90
Residui 2.387,90
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTotale Programma 01
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 7.387,90
Residui 2.387,90
Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialePROGRAMMA 04
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
5.000,00Cassa
(12.04.202) Capitolo 3673/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(12.04.202) Capitolo 3673/100010,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 5.000,00
Residui 0,00
(600) Pagina 82 di 90319
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 5.000,00
Residui 0,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeTotale Programma 04
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 5.000,00
Residui 0,00
Servizio necroscopico e cimiterialePROGRAMMA 09
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:600GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
54.600,00 54.595,00 54.600,00Competenza
83.106,06Cassa
(12.09.103) Capitolo 161728.506,06Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600MANUTENZIONE CIMITERO E RELATIVI IMPIANTI
25,00 25,00 25,00Competenza
49,40Cassa
(12.09.103) Capitolo 161924,40Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 54.625,00 54.620,00 54.625,00
Cassa 83.155,46
Residui 28.530,46
(600) Pagina 83 di 90320
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 54.625,00 54.620,00 54.625,00
Cassa 83.155,46
Residui 28.530,46
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA CAMERA MORTUARIA -II STRALCIO
80.000,00 0,00 0,00Competenza
80.000,00Cassa
(12.09.202) Capitolo 3464/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI
70.000,00 60.000,00 60.000,00Competenza
70.000,00Cassa
(12.09.202) Capitolo 3468/10,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
94.413,42Cassa
(12.09.202) Capitolo 3468/1000194.413,42Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
15.000,00Cassa
(12.09.202) Capitolo 3468/1000215.000,00Residui
(600) Pagina 84 di 90321
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
5.000,00Cassa
(12.09.202) Capitolo 3468/100035.000,00Residui
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(12.09.202) Capitolo 3468/300010,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 150.000,00 60.000,00 60.000,00
Cassa 264.413,42
Residui 114.413,42
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 150.000,00 60.000,00 60.000,00
Cassa 264.413,42
Residui 114.413,42
Servizio necroscopico e cimiterialeTotale Programma 09
Competenza 204.625,00 114.620,00 114.625,00
Cassa 347.568,88
Residui 142.943,88
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Competenza 214.625,00 124.620,00 124.625,00
Cassa 359.956,78
Residui 145.331,78
(600) Pagina 85 di 90322
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14
Reti e altri servizi di pubblica utilitàPROGRAMMA 04
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. DA AP - INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE INFRASTRUTTURA FIBRE OTTICHEFRAZIONE BESAGNO
0,00 0,00 0,00Competenza
96.850,79Cassa
(14.04.202) Capitolo 3734/3000196.850,79Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 96.850,79
Residui 96.850,79
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 96.850,79
Residui 96.850,79
Reti e altri servizi di pubblica utilitàTotale Programma 04
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 96.850,79
Residui 96.850,79
(600) Pagina 86 di 90323
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 96.850,79
Residui 96.850,79
Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE 16
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentarePROGRAMMA 01
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Contributi agli investimenti203
-
C/Resp:600 R/Proc:600ESIG. - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER INTERVENTISUL PATRIMONIO COMUNALE
30.000,00 30.000,00 4.000,00Competenza
30.000,00Cassa
(16.01.203) Capitolo 3895/10,00Residui
Macroaggregato Contributi agli investimentiTotale 203
Competenza 30.000,00 30.000,00 4.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 30.000,00 30.000,00 4.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
(600) Pagina 87 di 90324
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentareTotale Programma 01
Competenza 30.000,00 30.000,00 4.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Competenza 30.000,00 30.000,00 4.000,00
Cassa 30.000,00
Residui 0,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
RifiutiPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:700SMALTIMENTO RIFIUTI
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.000,00Cassa
(09.03.103) Capitolo 18060,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa 1.000,00
Residui 0,00
(600) Pagina 88 di 90325
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa 1.000,00
Residui 0,00
RifiutiTotale Programma 03
Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa 1.000,00
Residui 0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa 1.000,00
Residui 0,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Servizio necroscopico e cimiterialePROGRAMMA 09
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:600 R/Proc:800SERVIZI FUNEBRI
4.000,00 4.000,00 4.000,00Competenza
7.170,10Cassa
(12.09.103) Capitolo 16163.170,10Residui
(600) Pagina 89 di 90326
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 600 - SERVIZIO TECNICO
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Cassa 7.170,10
Residui 3.170,10
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Cassa 7.170,10
Residui 3.170,10
Servizio necroscopico e cimiterialeTotale Programma 09
Competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Cassa 7.170,10
Residui 3.170,10
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Cassa 7.170,10
Residui 3.170,10
Totale C/Resp 600 - SERVIZIO TECNICO
Competenza 6.409.171,23 5.658.911,94 3.389.983,00
Cassa 9.927.410,63
di cui FPV 10.000,00 0,00 0,00
Residui 3.518.239,40
(600) Pagina 90 di 90327
328
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2018-2019
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 700
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
329
330
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 700 – SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RESPONSABILE: arch. Gianfranco Barozzi
COMPITI ASSEGNATI
I compiti assegnati al centro di responsabilità sono quelli individuati nell’allegato B) denominato “Attribuzioni delle strutture organizzative”, che definiscel’articolazione delle attribuzioni per ogni singolo servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 04/07/2013, alla quale espressamente sirinvia.
In particolare il centro di responsabilità cura l’attuazione delle attività comprese nnelle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione:
01 Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 06 Programma: UFFICIO TECNICO
07 Missione: TURISMO 01 Programma: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
08 Missione: ASSETTO DEL TERRI-TORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 01 Programma: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
09 Missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTALA DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE
02 Programma: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
05 Programma: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE
14 Missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 02 Programma: COMMERCIO – RETRI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEICONSUMATORI
04 Programma: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
16 Missione: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI EPESCA
01 Programma: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMAAGROALIMENTARE
OBIETTIVI DI GESTIONE
Gli obiettivi di gestione sono i seguenti:
331
MISSIONE DI BILANCIO 07 – TURISMO
Programma di bilancio 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivo strategico: promuovere e valorizzare il territorio
OBIETTIVO OPERATIVO: attuare azioni di regia tra i soggetti del settore, di promozione, di valorizzazione dei beni storici e culturali, di generazione di pacchetti
turistici, di incentivazione alla commercializzazione del prodotto turistico locale e di sostegno e promozione degli eventi.
Descrizione: si rende necessario attuare una maggiore sinergia ed omogeneizzazione dell'offerta tra i soggetti che operano all'interno del settore turistico ed
agrituristico.
Si rende altresì necessario individuare una offerta turistica attraverso pacchetti specifici.
Destinatari: attività ricettive, associazionismo, Pro Loco Mori e Val di Gresta, Aziende di Promozione Turistica, Ristorazione Agricoltura e Agriturismo, Agenzie
Viaggi, soggetti privati deputati alla Promozione e Parco del Baldo.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: promozione e valorizzazione del territorio.
Responsabile Politico: Assessore Flavio Bianchi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Attività Produttive
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Servizio alla Comunità.
MISSIONE DI BILANCIO 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma di bilancio 01 – Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico: sviluppo armonico e sostenibile del territorio
OBIETTIVO OPERATIVO: pianificare il territorio nel rispetto della sostenibilità degli interventi e rapporti collaborativi e trasparenti con i cittadini e le imprese.
Descrizione:
- Governance con la Comunità di Valle per la gestione del servizio urbanistica;
- incentivare gli accordi pubblico/privato che permettano di attuare iniziative di interesse pubblico;
- riutilizzo spazi ex cantina sociale;
- predisposizione procedura di una variante al P.R.G. per piccoli interventi;
332
- predisposizione procedura di una variante al piano per modifiche di interesse delle aziende agricole;
- razionalizzazione e semplificazione delle procedure inerenti l'edilizia privata.
Destinatari: cittadini e imprese.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: procedimenti amministrativi/accordi conclusi.
Responsabile Politico: Assessore Nicola Mazzuchi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Attività Produttive.
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
MISSIONE DI BILANCIO 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma di bilancio 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo strategico: ambiente migliore
OBIETTIVO OPERATIVO: eliminazione dei manti di copertura d'eternit.
Descrizione: la PAT ha svolto una ricerca per l'individuazione dei manti di copertura d'eternit e ne ha definito le priorità d'intervento per la loro eliminazione in base
allo stato di conservazione. Ora va conclusa la procedura già avviata che vede i proprietari impegnati alla messa in sicurezza.
Destinatari: cittadini privati, aziende proprietarie di immobili e Amministrazione comunale (Cimitero ed piccola tettoia all'ex Cantina).
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: rispetto dei tempi previsti dalla normativa provinciale.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Attività Produttive, Responsabile Servizio Tecnico
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: PAT. APSS.
Programma di bilancio 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Obiettivo strategico: valorizzare gli ecosistemi ed il recupero delle aree agricole e boscate
OBIETTIVO OPERATIVO: sostenere l'attività del Parco Naturale Locale del Monte Baldo.
Descrizione: proseguire nell'attività di partecipazione del Parco Naturale Locale del Monte Baldo e tra cui l'attività per l'ottenimento della Certificazione europea per
333
il turismo sostenibile (CETS) in collaborazione con Federparchi.
Destinatari: Amministrazione comunale, cittadini, aziende ed Associazioni.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: attività realizzate per valorizzare il Parco.
Responsabile Politico: Assessore Roberto Caliari
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Attività Produttive
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Associazioni, aziende e cittadini.
MISSIONE DI BILANCIO 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ Programma di bilancio 02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Obiettivo strategico: rilanciare il settore del commercio e dell'artigianato
OBIETTIVO OPERATIVO: rilancio delle attività consorziate nel Commercio e Artigianato;
attivazione del mercato quindicinale del sabato mattina in Piazza Cal di Ponte; nuova perimetrazione delle attività commerciali rientranti nella legge di settore;
censimento delle attività commerciali per genere di prodotto; omogeneizzazione e promozione dell'offerta commerciale locale; coinvolgimento nei principali eventi
delle attività del settore della ristorazione.
Descrizione: si intendono favorire azioni dirette ad assicurare tra i soggetti che operano nel commercio una maggiore relazione e una maggiore percezione del
consumatore locale della variegata offerta che offre il territorio.
Destinatari: Consorzio Centriamo Mori, attività commerciali e artigianali e associazioni di categoria
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: indicatori economici di fatturato, numero di aziende e addetti.
Responsabile Politico: Assessore Flavio Bianchi
Responsabile di gestione: Responsabile Attività Produttive
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: commercianti, soggetti che operano nel settore del turismo e dell'agricoltura.
334
MISSIONE DI BILANCIO 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma di bilancio 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Obiettivo strategico: valorizzare i prodotti del territorio, l'agricoltura biologica e la produzione enologica
OBIETTIVO OPERATIVO:
- attivazione del mercato agricolo bio specializzato nel periodo luglio-ottobre nell'area di Loppio;
- incentivazione alla presenza sul territorio alla vendita diffusa del prodotto agricolo;
- sostegno alle attività dell'Associazione Biodistretto della Val di Gresta;
- confronto e dialogo con gli amministratori della Cantina Mori Colli Zugna nella consapevolezza del ruolo che per il nostro territorio è rappresentato dalla produzione
vitivinicola;
- attivazione di Campagne di comunicazione;
- esposizione e vendita del prodotto biologico negli esercizi pubblici.
Descrizione: il graduale incremento dei sistemi di produzione locale che valorizzano le diversità territoriali ed in particolare la produzione del biologico che
caratterizza il nostro territorio necessitano di una comunicazione efficace che faccia percepire al consumatore l'elevata qualità e la particolarità dei nostri prodotti.
Destinatari: aziende agricole, associazione Biodistretto della Val di Gresta, Consorzio ortofrutticolo della Val di Gresta, cantina Mori Colli Zugna, ristorazione e
commercio.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: sviluppo del sistema agricolo e agroalimentare.
Responsabile Politico: Assessore Flavio Bianchi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Attività Produttive.
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: soggetti che operano nel settore del turismo e del commercio.
335
PERSONALE ASSEGNATO
SERVIZIO/UFFICIO Figura professionale Categoria Personale Assegnato
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Funzionario tecnico D base 1
Funzionario amministrativo D base 1Collaboratore tecnico C evoluto 1Assistente tecnico C base 1,83Assistente amministrativo C base 2Coadiutore amministrativo B evoluto 0,78
RISORSE STRUMENTALI
POSTAZIONE DI LAVORO 9
STAMPANTI 1
STAMPANTI MULTIFUNZIONE 1
PORTATILI 1
CELLULARI 2
Sono inoltre assegnati i beni mobili collocati negli edifici e nei locali individuati nell'Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità.
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate in entrata e in uscita nel corso dell'esercizio finanziario sono riportate di seguito.
336
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102
-
C/Resp:700 R/Proc:400CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 156
0,00Residui
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTotale 2010102
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTotale 20101
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche40200
Categoria: Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali4020100
(700) Pagina 1 di 5337
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-C/Resp:700 R/Proc:400CONTRIBUTO PROVINCIA PER INCENTIVAZIONE INTERVENTI DI PROMOZIONE SVILUPPOSOSTENIBILE
0,00 0,00 0,00Competenza
14.982,00Cassa
(4.0201.00) Capitolo 1369
14.982,00Residui
Categoria Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliTotale 4020100
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 14.982,00
Residui 14.982,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheTotale 40200
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 14.982,00
Residui 14.982,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 14.982,00
Residui 14.982,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
Tipologia 100: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi30100
Categoria: Entrate dalla vendita di servizi3010200
-
C/Resp:700 R/Proc:700PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E TECNICHE
15.000,00 15.000,00 15.000,00Competenza
15.290,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 306
290,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
0,00 0,00 0,00Competenza
161,50Cassa
(3.0102.00) Capitolo 456
161,50Residui
(700) Pagina 2 di 5338
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Entrate dalla vendita di serviziTotale 3010200
Competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Cassa 15.451,50
Residui 451,50
Categoria: Fitti, noleggi e locazioni3010300
-
C/Resp:700 R/Proc:700CANONI D'AFFITTO D'AZIENDA - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
2.366,53Cassa
(3.0103.00) Capitolo 493
2.366,53Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700CANONI D'AFFITTO D'AZIENDA - BENI DI USO CIVICO - RILEVANTE I.V.A.
10.830,00 10.830,00 10.830,00Competenza
10.830,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 494
0,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700FITTI E DIRITTI DALLA GESTIONE DELLE CAVE
20.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
25.000,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 495
5.000,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700FITTI E DIRITTI DALLA GESTIONE DELLE CAVE - BENI DI USO CIVICO
1.515,00 1.515,00 1.515,00Competenza
1.895,00Cassa
(3.0103.00) Capitolo 496
380,00Residui
Categoria Fitti, noleggi e locazioniTotale 3010300
Competenza 32.345,00 32.345,00 32.345,00
Cassa 40.091,53
Residui 7.746,53
Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beniTotale 30100
Competenza 47.345,00 47.345,00 47.345,00
Cassa 55.543,03
Residui 8.198,03
Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti30200
(700) Pagina 3 di 5339
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie3020200
-C/Resp:700 R/Proc:700SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN AMBITO URBANISTICO, AMBIENTALE E DELCOMMERCIO
300,00 300,00 300,00Competenza
1.536,40Cassa
(3.0202.00) Capitolo 362
1.236,40Residui
Categoria Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieTotale 3020200
Competenza 300,00 300,00 300,00
Cassa 1.536,40
Residui 1.236,40
Tipologia 200: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illecitiTotale 30200
Competenza 300,00 300,00 300,00
Cassa 1.536,40
Residui 1.236,40
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie
Competenza 47.645,00 47.645,00 47.645,00
Cassa 57.079,43
Residui 9.434,43
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
Tipologia 500: Permessi di costruire40500
Categoria: Permessi di costruire4050100
-
C/Resp:700 R/Proc:700CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
180.000,00 96.048,00 77.900,00Competenza
199.215,79Cassa
(4.0501.00) Capitolo 1360
19.215,79Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700SANZIONI PER VIOLAZIONE EDILIZIE
5.000,00 0,00 0,00Competenza
5.000,00Cassa
(4.0501.00) Capitolo 1370
0,00Residui
(700) Pagina 4 di 5340
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Permessi di costruireTotale 4050100
Competenza 185.000,00 96.048,00 77.900,00
Cassa 204.215,79
Residui 19.215,79
Tipologia 500: Permessi di costruireTotale 40500
Competenza 185.000,00 96.048,00 77.900,00
Cassa 204.215,79
Residui 19.215,79
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale
Competenza 185.000,00 96.048,00 77.900,00
Cassa 204.215,79
Residui 19.215,79
Totale C/Resp 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Competenza 232.645,00 143.693,00 125.545,00
Cassa 276.277,22
Residui 43.632,22
(700) Pagina 5 di 5341
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08
Urbanistica e assetto del territorioPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:700 R/Proc:100GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE
6.900,00 6.900,00 6.900,00Competenza
6.900,00Cassa
(08.01.103) Capitolo 13820,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 6.900,00 6.900,00 6.900,00
Cassa 6.900,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 6.900,00 6.900,00 6.900,00
Cassa 6.900,00
Residui 0,00
Urbanistica e assetto del territorioTotale Programma 01
Competenza 6.900,00 6.900,00 6.900,00
Cassa 6.900,00
Residui 0,00
(700) Pagina 1 di 36342
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Competenza 6.900,00 6.900,00 6.900,00
Cassa 6.900,00
Residui 0,00
Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14
Reti e altri servizi di pubblica utilitàPROGRAMMA 04
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:700 R/Proc:100CANONI DI CONCESSIONE COLLEGAMENTI FIBRE OTTICHE
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.000,00Cassa
(14.04.103) Capitolo 2810,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa 1.000,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa 1.000,00
Residui 0,00
(700) Pagina 2 di 36343
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Reti e altri servizi di pubblica utilitàTotale Programma 04
Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa 1.000,00
Residui 0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa 1.000,00
Residui 0,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 102 - SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Ufficio tecnicoPROGRAMMA 06
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:700 R/Proc:102RETRIBUZIONE EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE DI RUOLO
48.350,00 33.890,00 26.650,00Competenza
48.350,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 13200,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE DI RUOLO
850,00 0,00 0,00Competenza
850,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 13210,00Residui
(700) Pagina 3 di 36344
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE DI RUOLO
4.385,00 4.385,00 2.420,00Competenza
4.385,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 13220,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE DI RUOLO
2.448,40 0,00 0,00Competenza
2.448,40Cassa
(01.06.101) Capitolo 1322/30,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE DI RUOLO
200,00 200,00 200,00Competenza
200,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 13230,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI EDILIZIA PRIVATA
13.550,00 9.460,00 7.115,00Competenza
15.355,63Cassa
(01.06.101) Capitolo 13261.805,63Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE EDILIZIA PRIVATA
1.035,00 1.015,00 1.015,00Competenza
1.298,45Cassa
(01.06.101) Capitolo 1327263,45Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO EDILIZIA PRIVATA
1.430,00 1.015,00 780,00Competenza
1.648,50Cassa
(01.06.101) Capitolo 1328218,50Residui
(700) Pagina 4 di 36345
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:102BUONI PASTO EDILIZIA PRIVATA
1.400,00 1.400,00 1.400,00Competenza
1.400,00Cassa
(01.06.101) Capitolo 13300,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 73.648,40 51.365,00 39.580,00
Cassa 75.935,98
Residui 2.287,58
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:700 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.06.110) Capitolo 1322/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 73.648,40 51.365,00 39.580,00
Cassa 75.935,98
Residui 2.287,58
(700) Pagina 5 di 36346
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Ufficio tecnicoTotale Programma 06
Competenza 73.648,40 51.365,00 39.580,00
Cassa 75.935,98
Residui 2.287,58
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 73.648,40 51.365,00 39.580,00
Cassa 75.935,98
Residui 2.287,58
Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14
Reti e altri servizi di pubblica utilitàPROGRAMMA 04
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:700 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE DI RUOLO
164.580,00 164.580,00 164.580,00Competenza
164.580,00Cassa
(14.04.101) Capitolo 13000,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE DIRUOLO
2.645,00 0,00 0,00Competenza
2.645,00Cassa
(14.04.101) Capitolo 13010,00Residui
(700) Pagina 6 di 36347
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
48.235,00 47.140,00 47.140,00Competenza
54.118,08Cassa
(14.04.101) Capitolo 13035.883,08Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
3.240,00 3.155,00 3.155,00Competenza
3.973,40Cassa
(14.04.101) Capitolo 1304733,40Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE DI RUOLO
700,00 700,00 700,00Competenza
700,00Cassa
(14.04.101) Capitolo 13050,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE DI
23.270,00 23.270,00 23.270,00Competenza
23.270,00Cassa
(14.04.101) Capitolo 13060,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE -PERSONALE DI RUOLO
7.612,75 0,00 0,00Competenza
7.612,75Cassa
(14.04.101) Capitolo 1306/30,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
5.025,00 4.950,00 4.950,00Competenza
5.699,23Cassa
(14.04.101) Capitolo 1308674,23Residui
(700) Pagina 7 di 36348
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2.760,00 2.760,00 2.760,00Competenza
2.760,00Cassa
(14.04.101) Capitolo 13090,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
3.600,00 3.600,00 3.600,00Competenza
3.600,00Cassa
(14.04.101) Capitolo 13140,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 261.667,75 250.155,00 250.155,00
Cassa 268.958,46
Residui 7.290,71
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:700 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE DIRUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(14.04.110) Capitolo 1306/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(700) Pagina 8 di 36349
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 261.667,75 250.155,00 250.155,00
Cassa 268.958,46
Residui 7.290,71
Reti e altri servizi di pubblica utilitàTotale Programma 04
Competenza 261.667,75 250.155,00 250.155,00
Cassa 268.958,46
Residui 7.290,71
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Competenza 261.667,75 250.155,00 250.155,00
Cassa 268.958,46
Residui 7.290,71
RESPONSABILE PROCEDURALE: 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
TurismoMISSIONE 07
Sviluppo e valorizzazione del turismoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:700 R/Proc:200CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA
28.800,00 28.800,00 28.800,00Competenza
28.800,00Cassa
(07.01.104) Capitolo 25200,00Residui
(700) Pagina 9 di 36350
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 28.800,00 28.800,00 28.800,00
Cassa 28.800,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 28.800,00 28.800,00 28.800,00
Cassa 28.800,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:700 R/Proc:200ESIG. DA AP - TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO "MORI MONTE ALBANO UN LEGAME DAVALORIZZARE"
0,00 0,00 0,00Competenza
5.000,00Cassa
(07.01.202) Capitolo 3714/300015.000,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.000,00
Residui 5.000,00
Macroaggregato: Contributi agli investimenti203
-
C/Resp:700 R/Proc:200ESIG. - TRASFERIMENTO ALLA PRO LOCO MORI VAL DI GRESTA PER SPESE DIINVESTIMENTO
0,00 0,00 0,00Competenza
7.500,00Cassa
(07.01.203) Capitolo 3715/100017.500,00Residui
(700) Pagina 10 di 36351
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Contributi agli investimentiTotale 203
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 7.500,00
Residui 7.500,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 12.500,00
Residui 12.500,00
Sviluppo e valorizzazione del turismoTotale Programma 01
Competenza 28.800,00 28.800,00 28.800,00
Cassa 41.300,00
Residui 12.500,00
Totale Missione 07 Turismo
Competenza 28.800,00 28.800,00 28.800,00
Cassa 41.300,00
Residui 12.500,00
Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriPROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
(700) Pagina 11 di 36352
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:200CONTRIBUTI NEL CAMPO DEL COMMERCIO
18.000,00 18.000,00 18.000,00Competenza
33.857,54Cassa
(14.02.104) Capitolo 264015.857,54Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Cassa 33.857,54
Residui 15.857,54
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Cassa 33.857,54
Residui 15.857,54
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriTotale Programma 02
Competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Cassa 33.857,54
Residui 15.857,54
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Cassa 33.857,54
Residui 15.857,54
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Ufficio tecnicoPROGRAMMA 06
(700) Pagina 12 di 36353
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:700 R/Proc:400I.R.A.P. - EDILIZIA PRIVATA
4.630,00 3.270,00 2.490,00Competenza
5.274,90Cassa
(01.06.102) Capitolo 1312644,90Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE – EDILIZIA PRIVATA
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(01.06.102) Capitolo 13130,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 4.730,00 3.370,00 2.590,00
Cassa 5.374,90
Residui 644,90
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 4.730,00 3.370,00 2.590,00
Cassa 5.374,90
Residui 644,90
Ufficio tecnicoTotale Programma 06
Competenza 4.730,00 3.370,00 2.590,00
Cassa 5.374,90
Residui 644,90
(700) Pagina 13 di 36354
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 4.730,00 3.370,00 2.590,00
Cassa 5.374,90
Residui 644,90
TurismoMISSIONE 07
Sviluppo e valorizzazione del turismoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:700 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI TURISTICHE
0,00 0,00 0,00Competenza
25,00Cassa
(07.01.103) Capitolo 251425,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 25,00
Residui 25,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 25,00
Residui 25,00
(700) Pagina 14 di 36355
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Sviluppo e valorizzazione del turismoTotale Programma 01
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 25,00
Residui 25,00
Totale Missione 07 Turismo
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 25,00
Residui 25,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08
Urbanistica e assetto del territorioPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:700 R/Proc:400COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONI URBANISTICHE
2.160,00 2.160,00 2.160,00Competenza
4.065,01Cassa
(08.01.103) Capitolo 13851.905,01Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 2.160,00 2.160,00 2.160,00
Cassa 4.065,01
Residui 1.905,01
(700) Pagina 15 di 36356
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 2.160,00 2.160,00 2.160,00
Cassa 4.065,01
Residui 1.905,01
Urbanistica e assetto del territorioTotale Programma 01
Competenza 2.160,00 2.160,00 2.160,00
Cassa 4.065,01
Residui 1.905,01
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Competenza 2.160,00 2.160,00 2.160,00
Cassa 4.065,01
Residui 1.905,01
Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriPROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:700 R/Proc:400TASSA RIFIUTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
1.440,00 965,00 965,00Competenza
1.440,00Cassa
(14.02.102) Capitolo 26530,00Residui
(700) Pagina 16 di 36357
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 1.440,00 965,00 965,00
Cassa 1.440,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:700 R/Proc:400ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' PER ACQUISTO ATTREZZATUREPER IL COMMERCIO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(14.02.110) Capitolo 2070,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 1.440,00 965,00 965,00
Cassa 1.440,00
Residui 0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriTotale Programma 02
Competenza 1.440,00 965,00 965,00
Cassa 1.440,00
Residui 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilitàPROGRAMMA 04
Spese correntiTitolo 1
(700) Pagina 17 di 36358
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:700 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
13.675,00 11.260,00 11.260,00Competenza
15.426,81Cassa
(14.04.102) Capitolo 13101.751,81Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE – SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
700,00 700,00 700,00Competenza
700,00Cassa
(14.04.102) Capitolo 13110,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 14.375,00 11.960,00 11.960,00
Cassa 16.126,81
Residui 1.751,81
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 14.375,00 11.960,00 11.960,00
Cassa 16.126,81
Residui 1.751,81
Reti e altri servizi di pubblica utilitàTotale Programma 04
Competenza 14.375,00 11.960,00 11.960,00
Cassa 16.126,81
Residui 1.751,81
(700) Pagina 18 di 36359
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Competenza 15.815,00 12.925,00 12.925,00
Cassa 17.566,81
Residui 1.751,81
RESPONSABILE PROCEDURALE: 600 - SERVIZIO TECNICO
TurismoMISSIONE 07
Sviluppo e valorizzazione del turismoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:700 R/Proc:600MANUTENZIONE ATTREZZATURE TURISTICHE
3.900,00 3.900,00 3.900,00Competenza
3.900,00Cassa
(07.01.103) Capitolo 25210,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 3.900,00 3.900,00 3.900,00
Cassa 3.900,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 3.900,00 3.900,00 3.900,00
Cassa 3.900,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
(700) Pagina 19 di 36360
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO
50.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
50.000,00Cassa
(07.01.202) Capitolo 3702/10,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(07.01.202) Capitolo 3702/100010,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 50.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 50.000,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 50.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 50.000,00
Residui 0,00
Sviluppo e valorizzazione del turismoTotale Programma 01
Competenza 53.900,00 8.900,00 8.900,00
Cassa 53.900,00
Residui 0,00
Totale Missione 07 Turismo
Competenza 53.900,00 8.900,00 8.900,00
Cassa 53.900,00
Residui 0,00
(700) Pagina 20 di 36361
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientalePROGRAMMA 02
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:700 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AREE IN LOCALITA'TERRANERA (EX CARIBONI)
0,00 0,00 0,00Competenza
13.023,80Cassa
(09.02.202) Capitolo 3546/1000113.023,80Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:600ESIG. - INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PRESSO L'EX SCUOLAELEMENTARE DI VALLE SAN FELICE
0,00 0,00 0,00Competenza
15.128,00Cassa
(09.02.202) Capitolo 3547/1000115.128,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:600ESIG. - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EMAS
9.400,00 0,00 0,00Competenza
14.400,00Cassa
(09.02.202) Capitolo 3626/100015.000,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:600ESIG. DA AP - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EMAS
0,00 0,00 0,00Competenza
6.627,53Cassa
(09.02.202) Capitolo 3626/300016.627,53Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 9.400,00 0,00 0,00
Cassa 49.179,33
Residui 39.779,33
(700) Pagina 21 di 36362
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 9.400,00 0,00 0,00
Cassa 49.179,33
Residui 39.779,33
Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleTotale Programma 02
Competenza 9.400,00 0,00 0,00
Cassa 49.179,33
Residui 39.779,33
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Competenza 9.400,00 0,00 0,00
Cassa 49.179,33
Residui 39.779,33
Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE 16
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentarePROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:700 R/Proc:600ONERI PER CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
10.000,00 10.000,00 10.000,00Competenza
10.000,00Cassa
(16.01.104) Capitolo 26900,00Residui
(700) Pagina 22 di 36363
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Cassa 10.000,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Cassa 10.000,00
Residui 0,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentareTotale Programma 01
Competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Cassa 10.000,00
Residui 0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Cassa 10.000,00
Residui 0,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Ufficio tecnicoPROGRAMMA 06
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Altre spese in conto capitale205
(700) Pagina 23 di 36364
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:700ESIG. - RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
11.000,00 0,00 0,00Competenza
11.000,00Cassa
(01.06.205) Capitolo 3388/10,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700ESIG. - RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
0,00 0,00 0,00Competenza
60,49Cassa
(01.06.205) Capitolo 3388/1000160,49Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700ESIG. - RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
0,00 0,00 0,00Competenza
9.829,03Cassa
(01.06.205) Capitolo 3388/100029.829,03Residui
Macroaggregato Altre spese in conto capitaleTotale 205
Competenza 11.000,00 0,00 0,00
Cassa 20.889,52
Residui 9.889,52
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 11.000,00 0,00 0,00
Cassa 20.889,52
Residui 9.889,52
Ufficio tecnicoTotale Programma 06
Competenza 11.000,00 0,00 0,00
Cassa 20.889,52
Residui 9.889,52
(700) Pagina 24 di 36365
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 11.000,00 0,00 0,00
Cassa 20.889,52
Residui 9.889,52
TurismoMISSIONE 07
Sviluppo e valorizzazione del turismoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:700 R/Proc:700QUOTA PROGETTO ATTIVITA' AZIENDA PER IL TURISMO
4.000,00 4.000,00 4.000,00Competenza
4.000,00Cassa
(07.01.103) Capitolo 25190,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700QUOTE DI ASSOCIAZIONI
1.600,00 1.600,00 1.600,00Competenza
1.600,00Cassa
(07.01.103) Capitolo 25240,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 5.600,00 5.600,00 5.600,00
Cassa 5.600,00
Residui 0,00
(700) Pagina 25 di 36366
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 5.600,00 5.600,00 5.600,00
Cassa 5.600,00
Residui 0,00
Sviluppo e valorizzazione del turismoTotale Programma 01
Competenza 5.600,00 5.600,00 5.600,00
Cassa 5.600,00
Residui 0,00
Totale Missione 07 Turismo
Competenza 5.600,00 5.600,00 5.600,00
Cassa 5.600,00
Residui 0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08
Urbanistica e assetto del territorioPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:700 R/Proc:700ACQUISTO PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL LABORATORIOURBANISTICO
0,00 0,00 0,00Competenza
4.700,00Cassa
(08.01.103) Capitolo 13774.700,00Residui
(700) Pagina 26 di 36367
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:700CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI
1.000,00 900,00 900,00Competenza
2.020,73Cassa
(08.01.103) Capitolo 13781.020,73Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
5.607,74Cassa
(08.01.103) Capitolo 13794.107,74Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE
1.400,00 1.400,00 1.400,00Competenza
1.400,00Cassa
(08.01.103) Capitolo 13800,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 3.900,00 3.800,00 3.800,00
Cassa 13.728,47
Residui 9.828,47
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:700 R/Proc:700TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PER ATTIVITA' IN MATERIAURBANISTICA
30.713,00 30.713,00 30.713,00Competenza
30.713,00Cassa
(08.01.104) Capitolo 13830,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 30.713,00 30.713,00 30.713,00
Cassa 30.713,00
Residui 0,00
(700) Pagina 27 di 36368
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate109
-
C/Resp:700 R/Proc:700RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(08.01.109) Capitolo 15760,00Residui
Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrateTotale 109
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 34.713,00 34.613,00 34.613,00
Cassa 44.541,47
Residui 9.828,47
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:700 R/Proc:700ESIG. DA AP - DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE
11.956,00 0,00 0,00Competenza
41.212,77Cassa
(08.01.202) Capitolo 3384/3000129.256,77Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700ESIG. - COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(08.01.202) Capitolo 3386/100010,00Residui
(700) Pagina 28 di 36369
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:700ESIG. DA AP - COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
0,00 0,00 0,00Competenza
10.980,00Cassa
(08.01.202) Capitolo 3386/3000110.980,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700ESIG. - COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PER ATTIVITA' INMATERIA URBANISTICA
10.000,00 10.000,00 10.000,00Competenza
10.000,00Cassa
(08.01.202) Capitolo 3387/10,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700ESIG. - COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PER ATTIVITA' INMATERIA URBANISTICA
0,00 0,00 0,00Competenza
600,00Cassa
(08.01.202) Capitolo 3387/10001600,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 21.956,00 10.000,00 10.000,00
Cassa 62.792,77
Residui 40.836,77
Macroaggregato: Altre spese in conto capitale205
-
C/Resp:700 R/Proc:700FPV DA AP - DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(08.01.205) Capitolo 3384/400010,00Residui
(700) Pagina 29 di 36370
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Altre spese in conto capitaleTotale 205
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 21.956,00 10.000,00 10.000,00
Cassa 62.792,77
Residui 40.836,77
Urbanistica e assetto del territorioTotale Programma 01
Competenza 56.669,00 44.613,00 44.613,00
Cassa 107.334,24
Residui 50.665,24
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Competenza 56.669,00 44.613,00 44.613,00
Cassa 107.334,24
Residui 50.665,24
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(700) Pagina 30 di 36371
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:700SERVIZI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUL TERRITORIO
3.500,00 3.500,00 3.500,00Competenza
7.000,00Cassa
(09.02.103) Capitolo 15743.500,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700SERVIZI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
14.661,40Cassa
(09.02.103) Capitolo 15759.661,40Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
2.000,00 2.000,00 2.000,00Competenza
3.947,00Cassa
(09.02.103) Capitolo 18111.947,00Residui
-
C/Resp:700 R/Proc:700BENI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTROLLO SUL TERRITORIO
915,00 915,00 915,00Competenza
915,00Cassa
(09.02.103) Capitolo 19460,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 11.415,00 11.415,00 11.415,00
Cassa 26.523,40
Residui 15.108,40
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 11.415,00 11.415,00 11.415,00
Cassa 26.523,40
Residui 15.108,40
Spese in conto capitaleTitolo 2
(700) Pagina 31 di 36372
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:700 R/Proc:700ESIG. - INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE: M.I.S. PERCORSOSTRADA - SCUOLA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(09.02.202) Capitolo 3627/100010,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleTotale Programma 02
Competenza 11.415,00 11.415,00 11.415,00
Cassa 26.523,40
Residui 15.108,40
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazionePROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
(700) Pagina 32 di 36373
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:700TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BRENTONICO PER LA GESTIONE DEL PARCO NATURALELOCALE DEL MONTE BALDO
450,00 450,00 450,00Competenza
450,00Cassa
(09.05.104) Capitolo 19560,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 450,00 450,00 450,00
Cassa 450,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 450,00 450,00 450,00
Cassa 450,00
Residui 0,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Contributi agli investimenti203
-
C/Resp:700 R/Proc:700ESIG. - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BRENTONICO PER INVESTIMENTI NEL PARCONATURALE LOCALE MONTE BALDO
25.000,00 0,00 0,00Competenza
25.000,00Cassa
(09.05.203) Capitolo 3629/10,00Residui
Macroaggregato Contributi agli investimentiTotale 203
Competenza 25.000,00 0,00 0,00
Cassa 25.000,00
Residui 0,00
(700) Pagina 33 di 36374
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 25.000,00 0,00 0,00
Cassa 25.000,00
Residui 0,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneTotale Programma 05
Competenza 25.450,00 450,00 450,00
Cassa 25.450,00
Residui 0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Competenza 36.865,00 11.865,00 11.865,00
Cassa 51.973,40
Residui 15.108,40
Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriPROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:700 R/Proc:700SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
0,00 0,00 0,00Competenza
615,73Cassa
(14.02.103) Capitolo 1381615,73Residui
(700) Pagina 34 di 36375
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 615,73
Residui 615,73
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 615,73
Residui 615,73
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatoriTotale Programma 02
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 615,73
Residui 615,73
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 615,73
Residui 615,73
Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE 16
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentarePROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
(700) Pagina 35 di 36376
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:700 R/Proc:700CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA
3.000,00 3.000,00 3.000,00Competenza
4.500,00Cassa
(16.01.104) Capitolo 26801.500,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 4.500,00
Residui 1.500,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 4.500,00
Residui 1.500,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentareTotale Programma 01
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 4.500,00
Residui 1.500,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 4.500,00
Residui 1.500,00
Totale C/Resp 700 - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Competenza 599.155,15 458.653,00 446.088,00
Cassa 758.975,92
Residui 159.820,77
(700) Pagina 36 di 36377
378
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2018-2019
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 800
SERVIZIO ALLA PERSONA
379
380
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 800 – SERVIZIO ALLA PERSONA
RESPONSABILE: dott. Denis Bertolini
COMPITI ASSEGNATI
I compiti assegnati al centro di responsabilità sono quelli individuati nell’allegato B) denominato “Attribuzioni delle strutture organizzative”, che definiscel’articolazione delle attribuzioni per ogni singolo servizio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 04/07/2013, alla quale espressamente sirinvia.
In particolare il centro di responsabilità cura l’attuazione delle attività comprese nelle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione:
01 Missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 02 Programma: SEGRETERIA GENERALE
07 Programma: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFEE STATO CIVILE
11 Programma: ALTRI SERVIZI GENERALI
04 Missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 Programma: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
02 Programma: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
06 Programma: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
12 Missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 Programma: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINIDO
03 Programma: INTERVENTI PER GLI ANZIANI
05 Programma: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
OBIETTIVI DI GESTIONE
Gli obiettivi di gestione sono i seguenti:
381
MISSIONE DI BILANCIO 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma di bilancio 02 – Segreteria generale
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: sviluppare iniziative per prevenire la corruzione e garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Descrizione: sviluppare un sistema efficace di controlli interni e un piano complessivo della comunicazione istituzionale; favorire la transizione ad un sistema
condiviso fra più enti territoriali per la gestione dei flussi documentali all’interno dell’ente e tra gli enti attraverso l’adozione del protocollo federato P.Tre;
implementare un progetto pilota per la realizzazione di un metamodello di procedimento informatizzato in collaborazione con il Consorzio dei Comuni per garantire
tracciabilità e trasparenza.
Destinatari: Cittadini, Servizi interni, personale comunale.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: numero controlli interni, bussola della trasparenza, step di mappatura dei procedimenti.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Segretario comunale, Responsabile Servizio alla Persona
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: URP, Servizi di merito, Consorzio dei Comuni Trentini, Tavolo della Comunicazione.
Programma di bilancio 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: processare le pratiche nei tempi previsti dalla legge per i vari procedimenti amministrativi.
Descrizione: mantenere aggiornato nel tempo il data base demografico, di stato civile, elettorale e leva militare, migliorando la qualità dei dati raccolti; mantenere il
numero dei servizi offerti, anche se con diversi tempi di lavorazione, ed implementare nuovi servizi istituzionali (es. carta di identità elettronica); Investire in risorse
umane e strumentali per preservare i livelli di produttività attuali.
Destinatari: cittadini.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: statistiche dei procedimenti amministrativi processati con verifica dei tempi di realizzazione, dei certificati e documenti rilasciati, degli utenti serviti.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Persona
382
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Programma di bilancio 11 – Altri servizi generali
Obiettivo strategico: amministrazione snella, efficace, efficiente e trasparente
OBIETTIVO OPERATIVO: mantenere nel tempo gli standard attuali dei servizi erogati al pubblico.
Descrizione: adottare tutte le buone pratiche disponibili per incrementare la produttività e salvaguardare il livello di servizio assicurato ad oggi.
Destinatari: cittadini
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: statistiche dei procedimenti amministrativi processati con verifica dei tempi di realizzazione, dei certificati e documenti rilasciati, degli utenti serviti.
Responsabile Politico: Sindaco Stefano Barozzi
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio Segreteria, Responsabile Servizio alla Persona
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
MISSIONE DI BILANCIO 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma di bilancio 01 – Istruzione prescolastica
Obiettivo strategico: sostenere l'istruzione prescolastica
OBIETTIVO OPERATIVO: assicurare il supporto alle Scuole Materne “Il Girasole” e “M. Peratoner” per garantire i sevizi in modo ottimale.
Descrizione: per quanto riguarda la Scuola provinciale dell'infanzia “Il Girasole” permangono tutte le competenze delegate dalla Provincia e per le quali verrà
assicurato il pieno soddisfacimento degli oneri relativi a forniture, personale, manutenzione e altro, in stretta collaborazione ed intesa con la Coordinatrice
pedagogica e la Provincia. Anche per la Scuola Infanzia “M. Peratoner” si manterranno costanti contatti attraverso la partecipazione al Consiglio direttivo della
Scuola, cercando di sostenere la Scuola in caso di eventuali problematiche.
Destinatari: utenti dei servizi destinatari dei servizi all’infanzia, cittadini.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: grado di soddisfazione dei cittadini/utenti, efficienza dei servizi resi.
Responsabile Politico: Assessore Alice Calabri
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Persona
383
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
Programma di bilancio 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico: investire in progetti didattici di prevenzione ed informazione destinati agli studenti
OBIETTIVO OPERATIVO: supporto a 3 progetti speciali dell'Istituto Comprensivo.
Descrizione: il Comune supporta l'attività dell'Istituto Comprensivo Mori – Brentonico sostenendo finanziariamente 3 progetti speciali: uno dedicato allo spazio
ascolto e prevenzione DSA, uno all'affettività e sessualità realizzato in collaborazione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, infine un laboratorio teatrale su
scorci di storia locale (ex Montecatini).
Destinatari: studenti dell'Istituto Comprensivo.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: grado di coinvolgimento degli studenti rispetto alle tematiche trattate.
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Persona
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Istituto Comprensivo Mori – Brentonico.
Programma di bilancio 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
Obiettivo strategico: educare alla mobilità alternativa e al rispetto dell'ambiente
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Pedibus
Descrizione: attivazione delle linee Pedibus lungo Villanuova per gli studenti della scuola primaria in collaborazione con i genitori degli stessi studenti.
Destinatari: studenti dell'Istituto Comprensivo (scuola primaria) residenti nelle vicinanze della linea attivata.
Periodo di realizzazione: 2017
Indicatori: diminuzione dell'uso delle auto private.
Responsabile Politico: Assessore Patrizia Caproni
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Persona
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: Istituto Comprensivo Mori – Brentonico.
384
MISSIONE DI BILANCIO 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma di bilancio 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Obiettivo strategico: attuare politiche sociali di sostegno alla famiglia
OBIETTIVO OPERATIVO: assicurare il supporto all'Asilo Nido comunale “La Formica” e al Nido familiare Tagesmutter per garantire i servizi in modo ottimale.
Descrizione: relativamente all'Asilo Nido si opera attraverso il monitoraggio dell'andamento della domanda di servizi per la prima infanzia attraverso il Comitato di
Partecipazione, verificando costantemente la qualità dei servizi resi e valutando eventuali proposte migliorative, attraverso il miglioramento del piano di
programmazione e approvvigionamento degli acquisti di beni e servizi, combinando esigenze di legge e richiesta di prodotti e servizi adeguati all'utenza, tramite il
miglioramento dei capitolati d'appalto e la sperimentazione di nuove forme di fornitura. L'Amministrazione intende continuare a sostenere finanziariamente le
famiglie che usufruiscono del servizio di Nido familiare Tagesmutter.
Destinatari: utenti dei servizi destinatari dei servizi all’infanzia, cittadini.
Periodo di realizzazione: triennio 2017 – 2019
Indicatori: grado di soddisfazione dei cittadini/utenti; efficienza dei servizi resi.
Responsabile Politico: Assessore Alice Calabri
Responsabile di gestione: Responsabile Servizio alla Persona
Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo: /
PERSONALE ASSEGNATO
SERVIZIO/UFFICIO Figura professionale Categoria Personale Assegnato
Funzionario contabile D base 1
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI SPORTELLO PUNTO COMUNE
Funzionario amministrativo D base 0,67
Assistente amministrativo C base 1,67Centralinista B base 1Coadiutore amministrativo B evoluto 1,67
UFFICIO SERVIZI STATO CIVILE ESERVIZI DEMOGRAFICI
Coadiutore amministrativo B evoluto 0,67
385
ASILO NIDO Educatore asilo nido C base 11,15Cuoco specializzato B evoluto 1Operatore d'appoggio A 4,34
SCUOLA INFANZIA Cuoco specializzato B evoluto 0,86Operatore d’appoggio A 4,56
RISORSE STRUMENTALI
POSTAZIONE DI LAVORO 14
STAMPANTI 7
STAMPANTI MULTIFUNZIONE 1
PORTATILI 3
CELLULARI 2
AUTOMEZZI
AUTOVETTURE 1
Sono inoltre assegnati i beni mobili collocati negli edifici e nei locali individuati nell'Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità.
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie assegnate in entrata e in uscita nel corso dell'esercizio finanziario sono riportate di seguito.
386
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali2010101
-
C/Resp:800 R/Proc:400RIMBORSO SPESE DAL MINISTERO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
0,00 5.020,00 5.020,00Competenza
4.962,60Cassa
(2.0101.01) Capitolo 118
4.962,60Residui
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliTotale 2010101
Competenza 0,00 5.020,00 5.020,00
Cassa 4.962,60
Residui 4.962,60
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102
-
C/Resp:800 R/Proc:400RIMBORSO SPESE DALLA PROVINCIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
0,00 5.020,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 119
0,00Residui
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTotale 2010102
Competenza 0,00 5.020,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTotale 20101
Competenza 0,00 10.040,00 5.020,00
Cassa 4.962,60
Residui 4.962,60
(800) Pagina 1 di 7387
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti
Competenza 0,00 10.040,00 5.020,00
Cassa 4.962,60
Residui 4.962,60
RESPONSABILE PROCEDURALE: 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
Trasferimenti correntiTITOLO 2 :
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali2010101
-
C/Resp:800 R/Proc:800RIMBORSI PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(2.0101.01) Capitolo 117
0,00Residui
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliTotale 2010101
Competenza 100,00 100,00 100,00
Cassa 100,00
Residui 0,00
Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102
-
C/Resp:800 R/Proc:800CONTRIBUTO PAT PER SCUOLE DELL'INFANZIA
194.693,00 194.693,00 194.693,00Competenza
238.063,00Cassa
(2.0101.02) Capitolo 160
238.063,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800FONDO SPECIFICI SERVIZI - SERVIZIO TAGESMUTTER
20.000,00 20.000,00 20.000,00Competenza
15.029,63Cassa
(2.0101.02) Capitolo 178
15.029,63Residui
(800) Pagina 2 di 7388
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:800 R/Proc:800FONDO SPECIFICI SERVIZI - SERVIZIO ASILO NIDO
350.000,00 350.000,00 350.000,00Competenza
313.874,47Cassa
(2.0101.02) Capitolo 179
313.874,47Residui
Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTotale 2010102
Competenza 564.693,00 564.693,00 564.693,00
Cassa 566.967,10
Residui 566.967,10
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTotale 20101
Competenza 564.793,00 564.793,00 564.793,00
Cassa 567.067,10
Residui 566.967,10
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti
Competenza 564.793,00 564.793,00 564.793,00
Cassa 567.067,10
Residui 566.967,10
Entrate extratributarieTITOLO 3 :
Tipologia 100: Vendita di beni30100
Categoria: Vendita di beni3010100
-
C/Resp:800 R/Proc:800PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DIVERSI
200,00 200,00 200,00Competenza
200,00Cassa
(3.0101.00) Capitolo 326
0,00Residui
Categoria Vendita di beniTotale 3010100
Competenza 200,00 200,00 200,00
Cassa 200,00
Residui 0,00
Categoria: Entrate dalla vendita di servizi3010200
(800) Pagina 3 di 7389
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-
C/Resp:800 R/Proc:800DIRITTI DI NOTIFICA
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.883,80Cassa
(3.0102.00) Capitolo 301
883,80Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'
7.000,00 7.000,00 7.000,00Competenza
7.314,84Cassa
(3.0102.00) Capitolo 315
314,84Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI
800,00 800,00 800,00Competenza
822,62Cassa
(3.0102.00) Capitolo 320
22,62Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA
800,00 800,00 800,00Competenza
895,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 325
95,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI
30.000,00 30.000,00 30.000,00Competenza
38.191,00Cassa
(3.0102.00) Capitolo 390
8.191,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800PROVENTI PER PASTI SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
43.000,00 43.000,00 43.000,00Competenza
56.938,87Cassa
(3.0102.00) Capitolo 685
13.938,87Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800RETTE FREQUENZA ASILO NIDO
129.000,00 129.000,00 129.000,00Competenza
160.364,84Cassa
(3.0102.00) Capitolo 695
31.364,84Residui
(800) Pagina 4 di 7390
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Entrate dalla vendita di serviziTotale 3010200
Competenza 211.600,00 211.600,00 211.600,00
Cassa 266.410,97
Residui 54.810,97
Categoria: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento3010300
-
C/Resp:800 R/Proc:800CONCESSIONI CIMITERIALI
45.000,00 45.000,00 45.000,00Competenza
52.273,16Cassa
(3.0103.00) Capitolo 500
7.273,16Residui
Categoria Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoTotale 3010300
Competenza 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Cassa 52.273,16
Residui 7.273,16
Tipologia 100: Proventi derivanti dalla gestione dei beniTotale 30100
Competenza 256.800,00 256.800,00 256.800,00
Cassa 318.884,13
Residui 62.084,13
Tipologia 500: Rimborsi in entrata30500
Categoria: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso3050200
-
C/Resp:800 R/Proc:800RIMBORSO SPESE DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO O ISTITUTI
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
1.500,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 715
0,00Residui
-C/Resp:800 R/Proc:800SOPPRESSO - RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO O ISTITUTI ANNIPRECEDENTI
0,00 0,00 0,00Competenza
21,80Cassa
(3.0502.00) Capitolo 716
21,80Residui
(800) Pagina 5 di 7391
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
-C/Resp:800 R/Proc:800RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONIRELATIVE AL BONUS SOCIALE ENERGETICO
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 718
0,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800ENTRATE DA RIMBORSI SERVIZI FUNEBRI
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(3.0502.00) Capitolo 745
0,00Residui
Categoria Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoTotale 3050200
Competenza 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Cassa 2.121,80
Residui 21,80
Tipologia 500: Rimborsi in entrataTotale 30500
Competenza 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Cassa 2.121,80
Residui 21,80
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie
Competenza 258.900,00 258.900,00 258.900,00
Cassa 321.005,93
Residui 62.105,93
Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da Famiglie40200
Categoria: Contributi agli investimenti da Famiglie4020200
-
C/Resp:800 R/Proc:800RIMBORSO DA PRIVATI PER RIFACIMENTO COPERTURA TOMBE DI FAMIGLIA
0,00 0,00 0,00Competenza
2.380,36Cassa
(4.0202.00) Capitolo 1252
2.380,36Residui
(800) Pagina 6 di 7392
ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
Categoria Contributi agli investimenti da FamiglieTotale 4020200
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 2.380,36
Residui 2.380,36
Tipologia 200: Contributi agli investimenti da FamiglieTotale 40200
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 2.380,36
Residui 2.380,36
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 2.380,36
Residui 2.380,36
Totale C/Resp 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
Competenza 823.693,00 833.733,00 828.713,00
Cassa 895.415,99
Residui 636.415,99
(800) Pagina 7 di 7393
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 100 - SERVIZIO SEGRETERIA
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civilePROGRAMMA 07
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:100GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE
5.700,00 5.700,00 5.700,00Competenza
16.094,40Cassa
(01.07.103) Capitolo 40110.394,40Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 5.700,00 5.700,00 5.700,00
Cassa 16.094,40
Residui 10.394,40
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 5.700,00 5.700,00 5.700,00
Cassa 16.094,40
Residui 10.394,40
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileTotale Programma 07
Competenza 5.700,00 5.700,00 5.700,00
Cassa 16.094,40
Residui 10.394,40
(800) Pagina 1 di 56394
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 5.700,00 5.700,00 5.700,00
Cassa 16.094,40
Residui 10.394,40
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Istruzione prescolasticaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:100NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
760,00 600,00 640,00Competenza
886,77Cassa
(04.01.103) Capitolo 913126,77Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 760,00 600,00 640,00
Cassa 886,77
Residui 126,77
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 760,00 600,00 640,00
Cassa 886,77
Residui 126,77
(800) Pagina 2 di 56395
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Istruzione prescolasticaTotale Programma 01
Competenza 760,00 600,00 640,00
Cassa 886,77
Residui 126,77
Altri ordini di istruzione non universitariaPROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:100MANUTENZIONE ATTREZZATURE
300,00 200,00 200,00Competenza
300,00Cassa
(04.02.103) Capitolo 9530,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 300,00 200,00 200,00
Cassa 300,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 300,00 200,00 200,00
Cassa 300,00
Residui 0,00
Altri ordini di istruzione non universitariaTotale Programma 02
Competenza 300,00 200,00 200,00
Cassa 300,00
Residui 0,00
(800) Pagina 3 di 56396
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Servizi ausiliari all'istruzionePROGRAMMA 06
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:800 R/Proc:100ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PROGETTO PEDIBUS
250,00 250,00 250,00Competenza
250,00Cassa
(04.06.110) Capitolo 9580,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 250,00 250,00 250,00
Cassa 250,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 250,00 250,00 250,00
Cassa 250,00
Residui 0,00
Servizi ausiliari all'istruzioneTotale Programma 06
Competenza 250,00 250,00 250,00
Cassa 250,00
Residui 0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Competenza 1.310,00 1.050,00 1.090,00
Cassa 1.436,77
Residui 126,77
(800) Pagina 4 di 56397
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 102 - SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Segreteria generalePROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:800 R/Proc:102RETRIBUZIONE PROTOCOLLO GENERALE - PERSONALE DI RUOLO
24.310,00 24.310,00 24.310,00Competenza
24.310,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 2100,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI PROTOCOLLO GENERALE - PERSONALE DI RUOLO
395,00 0,00 0,00Competenza
395,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 2110,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PROTOCOLLO GENERALE - PERSONALE DI RUOLO
1.285,00 1.285,00 1.285,00Competenza
1.285,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 2120,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PROTOCOLLO GENERALE - PERSONALE DIRUOLO
1.241,70 0,00 0,00Competenza
1.241,70Cassa
(01.02.101) Capitolo 212/30,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO PROTOCOLLO GENERALE - PERSONALE DI RUOLO
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 2130,00Residui
(800) Pagina 5 di 56398
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI PROTOCOLLO GENERALE
6.430,00 6.230,00 6.230,00Competenza
7.270,59Cassa
(01.02.101) Capitolo 215840,59Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PROTOCOLLO GENERALE
935,00 910,00 910,00Competenza
1.177,53Cassa
(01.02.101) Capitolo 216242,53Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PROTOCOLLO GENERALE
715,00 700,00 700,00Competenza
816,72Cassa
(01.02.101) Capitolo 217101,72Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102BUONI PASTO PROTOCOLLO GENERALE
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.000,00Cassa
(01.02.101) Capitolo 2180,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 36.361,70 34.485,00 34.485,00
Cassa 37.546,54
Residui 1.184,84
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:800 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PROTOCOLLO GENERALE - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.02.110) Capitolo 212/20,00Residui
(800) Pagina 6 di 56399
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 36.361,70 34.485,00 34.485,00
Cassa 37.546,54
Residui 1.184,84
Segreteria generaleTotale Programma 02
Competenza 36.361,70 34.485,00 34.485,00
Cassa 37.546,54
Residui 1.184,84
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civilePROGRAMMA 07
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:800 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE DI RUOLO
16.650,00 16.650,00 16.650,00Competenza
16.650,00Cassa
(01.07.101) Capitolo 3700,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE DI RUOLO
335,00 0,00 0,00Competenza
335,00Cassa
(01.07.101) Capitolo 3710,00Residui
(800) Pagina 7 di 56400
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZI DEMOGRAFICI
4.700,00 4.515,00 4.515,00Competenza
5.419,63Cassa
(01.07.101) Capitolo 372719,63Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZI DEMOGRAFICI
740,00 710,00 710,00Competenza
948,11Cassa
(01.07.101) Capitolo 373208,11Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SERVIZI DEMOGRAFICI
490,00 480,00 480,00Competenza
577,08Cassa
(01.07.101) Capitolo 37487,08Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU LAVORO STRAORDINARIO EDINDENNITA' PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
0,00 120,00 60,00Competenza
50,90Cassa
(01.07.101) Capitolo 37650,90Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE DI RUOLO
1.730,00 1.730,00 1.730,00Competenza
1.730,00Cassa
(01.07.101) Capitolo 3770,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE DIRUOLO
1.104,75 0,00 0,00Competenza
1.104,75Cassa
(01.07.101) Capitolo 377/30,00Residui
(800) Pagina 8 di 56401
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZI DEMOGRAFICI
1.100,00 1.100,00 1.100,00Competenza
1.100,00Cassa
(01.07.101) Capitolo 3780,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE DI RUOLO
200,00 200,00 200,00Competenza
200,00Cassa
(01.07.101) Capitolo 3800,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE DI
0,00 110,00 55,00Competenza
0,00Cassa
(01.07.101) Capitolo 3810,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE DI RUOLO
0,00 3.000,00 1.500,00Competenza
0,00Cassa
(01.07.101) Capitolo 3820,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE FUORI
0,00 250,00 125,00Competenza
0,00Cassa
(01.07.101) Capitolo 3830,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI
0,00 800,00 400,00Competenza
383,44Cassa
(01.07.101) Capitolo 384383,44Residui
(800) Pagina 9 di 56402
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 27.049,75 29.665,00 27.525,00
Cassa 28.498,91
Residui 1.449,16
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate109
-
C/Resp:800 R/Proc:102SOPPRESSO - RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE
0,00 0,00 0,00Competenza
25.800,00Cassa
(01.07.109) Capitolo 11325.800,00Residui
Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrateTotale 109
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 25.800,00
Residui 25.800,00
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:800 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.07.110) Capitolo 377/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
(800) Pagina 10 di 56403
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 27.049,75 29.665,00 27.525,00
Cassa 54.298,91
Residui 27.249,16
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileTotale Programma 07
Competenza 27.049,75 29.665,00 27.525,00
Cassa 54.298,91
Residui 27.249,16
Altri servizi generaliPROGRAMMA 11
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:800 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SERVIZIO ALLA PERSONA - PERSONALE DI RUOLO
2.300,00 0,00 0,00Competenza
2.300,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2190,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102RETRIBUZIONE SERVIZIO ALLA PERSONA - PERSONALE DI RUOLO
142.960,00 142.960,00 142.960,00Competenza
142.960,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2200,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO ALLA PERSONA
4.655,00 4.500,00 4.500,00Competenza
5.959,04Cassa
(01.11.101) Capitolo 2211.304,04Residui
(800) Pagina 11 di 56404
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SERVIZIO ALLA PERSONA
41.210,00 40.170,00 40.170,00Competenza
46.613,79Cassa
(01.11.101) Capitolo 2225.403,79Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SERVIZIO ALLA PERSONA
4.480,00 4.410,00 4.410,00Competenza
5.037,65Cassa
(01.11.101) Capitolo 223557,65Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO ALLA PERSONA
2.190,00 2.190,00 2.190,00Competenza
2.190,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2240,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ALLA PERSONA-PERSONALE DI RUOLO
800,00 800,00 800,00Competenza
800,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2250,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO ALLA PERSONA - PERSONALE DI RUOLO
20.860,00 20.860,00 20.860,00Competenza
20.860,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2260,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO ALLA PERSONA - PERSONALE DIRUOLO
6.693,55 0,00 0,00Competenza
6.693,55Cassa
(01.11.101) Capitolo 226/30,00Residui
(800) Pagina 12 di 56405
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:102TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SERVIZIO ALLA PERSONA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2280,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102BUONI PASTO SERVIZIO ALLA PERSONA
2.900,00 2.900,00 2.900,00Competenza
2.900,00Cassa
(01.11.101) Capitolo 2340,00Residui
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 229.048,55 218.790,00 218.790,00
Cassa 236.314,03
Residui 7.265,48
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:800 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SERVIZIO ALLA PERSONA - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(01.11.110) Capitolo 226/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 229.048,55 218.790,00 218.790,00
Cassa 236.314,03
Residui 7.265,48
(800) Pagina 13 di 56406
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Altri servizi generaliTotale Programma 11
Competenza 229.048,55 218.790,00 218.790,00
Cassa 236.314,03
Residui 7.265,48
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 292.460,00 282.940,00 280.800,00
Cassa 328.159,48
Residui 35.699,48
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Istruzione prescolasticaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:800 R/Proc:102RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA - PERSONALE DI RUOLO
51.560,00 51.560,00 51.560,00Competenza
51.560,00Cassa
(04.01.101) Capitolo 8800,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA - PERSONALE FUORI RUOLO
86.110,00 81.650,00 81.650,00Competenza
86.110,00Cassa
(04.01.101) Capitolo 8810,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI SCUOLA MATERNA
38.900,00 36.330,00 36.330,00Competenza
42.514,70Cassa
(04.01.101) Capitolo 8823.614,70Residui
(800) Pagina 14 di 56407
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCUOLA MATERNA
1.375,00 1.300,00 1.300,00Competenza
1.713,15Cassa
(04.01.101) Capitolo 883338,15Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SCUOLA MATERNA
1.695,00 1.630,00 1.630,00Competenza
1.909,91Cassa
(04.01.101) Capitolo 884214,91Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI SCUOLA MATERNA
1.280,00 1.280,00 1.280,00Competenza
1.280,00Cassa
(04.01.101) Capitolo 8850,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SCUOLA MATERNA - PERSONALE DI RUOLO
830,00 0,00 0,00Competenza
830,00Cassa
(04.01.101) Capitolo 8870,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI SCUOLA MATERNA - PERSONALE FUORI RUOLO
1.385,00 0,00 0,00Competenza
1.385,00Cassa
(04.01.101) Capitolo 8880,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA - PERSONALE DI RUOLO
170,00 170,00 170,00Competenza
170,00Cassa
(04.01.101) Capitolo 8900,00Residui
(800) Pagina 15 di 56408
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA - PERSONALE FUORI RUOLO
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(04.01.101) Capitolo 8910,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SCUOLA MATERNA - PERSONALE DI RUOLO
2.830,00 2.830,00 2.830,00Competenza
2.830,00Cassa
(04.01.101) Capitolo 8920,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SCUOLA MATERNA - PERSONALE DI
2.824,40 0,00 0,00Competenza
2.824,40Cassa
(04.01.101) Capitolo 892/30,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SCUOLA MATERNA - PERSONALE FUORI RUOLO
4.450,00 4.450,00 4.450,00Competenza
4.450,00Cassa
(04.01.101) Capitolo 8930,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SCUOLA MATERNA - PERSONALE FUORIRUOLO
5.357,50 0,00 0,00Competenza
5.357,50Cassa
(04.01.101) Capitolo 893/30,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SCUOLA MATERNA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(04.01.101) Capitolo 8940,00Residui
(800) Pagina 16 di 56409
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 198.816,90 181.250,00 181.250,00
Cassa 202.984,66
Residui 4.167,76
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:800 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SCUOLA MATERNA - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(04.01.110) Capitolo 892/20,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SCUOLA MATERNA - PERSONALE FUORI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(04.01.110) Capitolo 893/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 198.816,90 181.250,00 181.250,00
Cassa 202.984,66
Residui 4.167,76
(800) Pagina 17 di 56410
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Istruzione prescolasticaTotale Programma 01
Competenza 198.816,90 181.250,00 181.250,00
Cassa 202.984,66
Residui 4.167,76
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Competenza 198.816,90 181.250,00 181.250,00
Cassa 202.984,66
Residui 4.167,76
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente101
-
C/Resp:800 R/Proc:102TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ASILO NIDO
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(12.01.101) Capitolo 18640,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102RETRIBUZIONE ASILO NIDO - PERSONALE FUORI RUOLO
152.910,00 147.780,00 147.780,00Competenza
152.910,00Cassa
(12.01.101) Capitolo 18650,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI ASILO NIDO - PERSONALE FUORI RUOLO
2.460,00 0,00 0,00Competenza
2.460,00Cassa
(12.01.101) Capitolo 18660,00Residui
(800) Pagina 18 di 56411
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ASILO NIDO - PERSONALE FUORI RUOLO
3.500,00 3.500,00 3.500,00Competenza
3.500,00Cassa
(12.01.101) Capitolo 18670,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ASILO NIDO - PERSONALE FUORI RUOLO
9.350,78 0,00 0,00Competenza
9.350,78Cassa
(12.01.101) Capitolo 1867/30,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102RETRIBUZIONE ASILO NIDO - PERSONALE DI RUOLO
291.500,00 291.500,00 291.500,00Competenza
291.500,00Cassa
(12.01.101) Capitolo 18700,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI ASILO NIDO - PERSONALE DI RUOLO
4.680,00 0,00 0,00Competenza
4.680,00Cassa
(12.01.101) Capitolo 18710,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASILO NIDO
120.420,00 115.380,00 115.380,00Competenza
133.768,50Cassa
(12.01.101) Capitolo 187213.348,50Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ASILO NIDO - PERSONALE DI RUOLO
13.950,00 13.950,00 13.950,00Competenza
13.950,00Cassa
(12.01.101) Capitolo 18730,00Residui
(800) Pagina 19 di 56412
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:102ESIG. DA AP - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ASILO NIDO - PERSONALE DI RUOLO
13.204,23 0,00 0,00Competenza
13.204,23Cassa
(12.01.101) Capitolo 1873/30,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ASILO NIDO
9.740,00 9.430,00 9.430,00Competenza
12.201,07Cassa
(12.01.101) Capitolo 18742.461,07Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO ASILO NIDO
8.845,00 8.640,00 8.640,00Competenza
10.029,09Cassa
(12.01.101) Capitolo 18751.184,09Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102ASSEGNI FAMILIARI ASILO NIDO
12.090,00 8.415,00 8.415,00Competenza
12.090,00Cassa
(12.01.101) Capitolo 18760,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO ASILO NIDO - PERSONALE FUORI RUOLO
100,00 100,00 100,00Competenza
100,00Cassa
(12.01.101) Capitolo 18790,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102LAVORO STRAORDINARIO ASILO NIDO - PERSONALE DI RUOLO
150,00 150,00 150,00Competenza
150,00Cassa
(12.01.101) Capitolo 18800,00Residui
(800) Pagina 20 di 56413
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Redditi da lavoro dipendenteTotale 101
Competenza 642.900,01 598.845,00 598.845,00
Cassa 659.893,67
Residui 16.993,66
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:102RIMBORSI PER MISSIONI - ASILO NIDO
200,00 200,00 200,00Competenza
200,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 18680,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - ASILO NIDO
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 18690,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
400,00 400,00 400,00Competenza
400,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 18870,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE - ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
1.500,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 18970,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 2.150,00 2.150,00 2.150,00
Cassa 2.150,00
Residui 0,00
(800) Pagina 21 di 56414
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Altre spese correnti110
-
C/Resp:800 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ASILO NIDO - PERSONALE FUORI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(12.01.110) Capitolo 1867/20,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:102FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ASILO NIDO - PERSONALE DI RUOLO
0,00 0,00 0,00Competenza FPV
0,00Cassa
(12.01.110) Capitolo 1873/20,00Residui
Macroaggregato Altre spese correntiTotale 110
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 645.050,01 600.995,00 600.995,00
Cassa 662.043,67
Residui 16.993,66
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTotale Programma 01
Competenza 645.050,01 600.995,00 600.995,00
Cassa 662.043,67
Residui 16.993,66
(800) Pagina 22 di 56415
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Competenza 645.050,01 600.995,00 600.995,00
Cassa 662.043,67
Residui 16.993,66
RESPONSABILE PROCEDURALE: 200 - SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Istruzione prescolasticaPROGRAMMA 01
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Contributi agli investimenti203
-
C/Resp:800 R/Proc:200ESIG. - TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA MATERNA DELLA COMUNITA' PERATONER PERADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO
0,00 0,00 0,00Competenza
5.000,00Cassa
(04.01.203) Capitolo 3244/100015.000,00Residui
Macroaggregato Contributi agli investimentiTotale 203
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.000,00
Residui 5.000,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.000,00
Residui 5.000,00
(800) Pagina 23 di 56416
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Istruzione prescolasticaTotale Programma 01
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.000,00
Residui 5.000,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 5.000,00
Residui 5.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Interventi per gli anzianiPROGRAMMA 03
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Contributi agli investimenti203
-
C/Resp:800 R/Proc:200ESIG. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.P.S.P. CESARE BENEDETTI DI MORI PERACQUISTO BLOCCO CUCINA
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(12.03.203) Capitolo 3665/100010,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:200ESIG. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.P.S.P. CESARE BENEDETTI DI MORI PERACQUISTO BLOCCO CUCINA
0,00 0,00 0,00Competenza
10.000,00Cassa
(12.03.203) Capitolo 3665/1000210.000,00Residui
(800) Pagina 24 di 56417
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Contributi agli investimentiTotale 203
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 10.000,00
Residui 10.000,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 10.000,00
Residui 10.000,00
Interventi per gli anzianiTotale Programma 03
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 10.000,00
Residui 10.000,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 10.000,00
Residui 10.000,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 300 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Servizi ausiliari all'istruzionePROGRAMMA 06
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
(800) Pagina 25 di 56418
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:300SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE
3.850,00 11.100,00 11.100,00Competenza
3.850,00Cassa
(04.06.103) Capitolo 10900,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 3.850,00 11.100,00 11.100,00
Cassa 3.850,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 3.850,00 11.100,00 11.100,00
Cassa 3.850,00
Residui 0,00
Servizi ausiliari all'istruzioneTotale Programma 06
Competenza 3.850,00 11.100,00 11.100,00
Cassa 3.850,00
Residui 0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Competenza 3.850,00 11.100,00 11.100,00
Cassa 3.850,00
Residui 0,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 400 - SERVIZIO FINANZIARIO
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Segreteria generalePROGRAMMA 02
(800) Pagina 26 di 56419
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:800 R/Proc:400I.R.A.P. - PROTOCOLLO GENERALE
2.250,00 2.180,00 2.180,00Competenza
2.550,22Cassa
(01.02.102) Capitolo 208300,22Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE - PROTOCOLLO GENERALE
50,00 50,00 50,00Competenza
50,00Cassa
(01.02.102) Capitolo 2090,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 2.300,00 2.230,00 2.230,00
Cassa 2.600,22
Residui 300,22
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 2.300,00 2.230,00 2.230,00
Cassa 2.600,22
Residui 300,22
Segreteria generaleTotale Programma 02
Competenza 2.300,00 2.230,00 2.230,00
Cassa 2.600,22
Residui 300,22
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civilePROGRAMMA 07
Spese correntiTitolo 1
(800) Pagina 27 di 56420
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:800 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI
1.650,00 1.580,00 1.580,00Competenza
1.907,03Cassa
(01.07.102) Capitolo 386257,03Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE
200,00 200,00 200,00Competenza
200,00Cassa
(01.07.102) Capitolo 3870,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400I.R.A.P. - LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
0,00 290,00 145,00Competenza
133,98Cassa
(01.07.102) Capitolo 388133,98Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 1.850,00 2.070,00 1.925,00
Cassa 2.241,01
Residui 391,01
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 1.850,00 2.070,00 1.925,00
Cassa 2.241,01
Residui 391,01
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileTotale Programma 07
Competenza 1.850,00 2.070,00 1.925,00
Cassa 2.241,01
Residui 391,01
(800) Pagina 28 di 56421
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Altri servizi generaliPROGRAMMA 11
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:800 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO ALLA PERSONA
450,00 450,00 450,00Competenza
450,00Cassa
(01.11.102) Capitolo 2390,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400I.R.A.P. - SERVIZIO ALLA PERSONA
10.205,00 9.840,00 9.840,00Competenza
11.563,02Cassa
(01.11.102) Capitolo 2401.358,02Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 10.655,00 10.290,00 10.290,00
Cassa 12.013,02
Residui 1.358,02
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 10.655,00 10.290,00 10.290,00
Cassa 12.013,02
Residui 1.358,02
Altri servizi generaliTotale Programma 11
Competenza 10.655,00 10.290,00 10.290,00
Cassa 12.013,02
Residui 1.358,02
(800) Pagina 29 di 56422
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 14.805,00 14.590,00 14.445,00
Cassa 16.854,25
Residui 2.049,25
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Istruzione prescolasticaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:800 R/Proc:400I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA
11.410,00 10.530,00 10.530,00Competenza
12.429,00Cassa
(04.01.102) Capitolo 8971.019,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE – SCUOLA MATERNA
600,00 600,00 600,00Competenza
600,00Cassa
(04.01.102) Capitolo 8990,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400TASSA RIFIUTI – SCUOLA MATERNA
3.100,00 2.070,00 2.070,00Competenza
3.100,00Cassa
(04.01.102) Capitolo 9000,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 15.110,00 13.200,00 13.200,00
Cassa 16.129,00
Residui 1.019,00
(800) Pagina 30 di 56423
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:400GAS - SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
1.500,00 1.400,00 1.400,00Competenza
2.167,72Cassa
(04.01.103) Capitolo 911667,72Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400ACQUA SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
4.000,00 3.800,00 3.800,00Competenza
4.649,07Cassa
(04.01.103) Capitolo 912649,07Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
1.730,60Cassa
(04.01.103) Capitolo 917230,60Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
7.500,00 7.300,00 7.300,00Competenza
9.947,35Cassa
(04.01.103) Capitolo 9182.447,35Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 14.500,00 14.000,00 14.000,00
Cassa 18.494,74
Residui 3.994,74
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 29.610,00 27.200,00 27.200,00
Cassa 34.623,74
Residui 5.013,74
(800) Pagina 31 di 56424
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Istruzione prescolasticaTotale Programma 01
Competenza 29.610,00 27.200,00 27.200,00
Cassa 34.623,74
Residui 5.013,74
Altri ordini di istruzione non universitariaPROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:800 R/Proc:400TASSA RIFIUTI
5.170,00 3.450,00 3.450,00Competenza
5.170,00Cassa
(04.02.102) Capitolo 9670,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400TASSA RIFIUTI – SCUOLA MEDIA
5.750,00 3.835,00 3.835,00Competenza
5.750,00Cassa
(04.02.102) Capitolo 10410,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 10.920,00 7.285,00 7.285,00
Cassa 10.920,00
Residui 0,00
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:400GAS - SCUOLA ELEMENTARE
2.300,00 2.100,00 2.100,00Competenza
3.607,79Cassa
(04.02.103) Capitolo 9571.307,79Residui
(800) Pagina 32 di 56425
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:400ACQUA - SCUOLA ELEMENTARE
8.200,00 8.000,00 8.000,00Competenza
9.647,21Cassa
(04.02.103) Capitolo 9591.447,21Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE
1.400,00 1.400,00 1.400,00Competenza
1.763,22Cassa
(04.02.103) Capitolo 960363,22Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE
25.141,00 23.621,00 23.563,00Competenza
30.856,75Cassa
(04.02.103) Capitolo 9615.715,75Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
1.568,12Cassa
(04.02.103) Capitolo 103368,12Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400ACQUA - SCUOLA MEDIA
5.000,00 4.800,00 4.800,00Competenza
5.856,97Cassa
(04.02.103) Capitolo 1037856,97Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA
16.894,00 16.493,00 16.478,00Competenza
23.264,89Cassa
(04.02.103) Capitolo 10426.370,89Residui
(800) Pagina 33 di 56426
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 60.435,00 57.914,00 57.841,00
Cassa 76.564,95
Residui 16.129,95
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 71.355,00 65.199,00 65.126,00
Cassa 87.484,95
Residui 16.129,95
Altri ordini di istruzione non universitariaTotale Programma 02
Competenza 71.355,00 65.199,00 65.126,00
Cassa 87.484,95
Residui 16.129,95
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Competenza 100.965,00 92.399,00 92.326,00
Cassa 122.108,69
Residui 21.143,69
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
(800) Pagina 34 di 56427
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:400ALTRE IMPOSTE E TASSE – ASILO NIDO
1.000,00 1.000,00 1.000,00Competenza
1.000,00Cassa
(12.01.102) Capitolo 18810,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400I.R.A.P. - ASILO NIDO
40.650,00 38.840,00 38.840,00Competenza
45.304,64Cassa
(12.01.102) Capitolo 18844.654,64Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400TASSA RIFIUTI - ASILO NIDO
1.230,00 820,00 820,00Competenza
1.230,00Cassa
(12.01.102) Capitolo 18850,00Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 42.880,00 40.660,00 40.660,00
Cassa 47.534,64
Residui 4.654,64
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:400ACQUA - ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
3.000,00 2.800,00 2.800,00Competenza
3.443,51Cassa
(12.01.103) Capitolo 1893443,51Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400GAS - ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
1.750,00 1.650,00 1.650,00Competenza
2.555,10Cassa
(12.01.103) Capitolo 1902805,10Residui
(800) Pagina 35 di 56428
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:400TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
1.200,00 1.200,00 1.200,00Competenza
1.410,60Cassa
(12.01.103) Capitolo 1906210,60Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:400ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
6.500,00 6.300,00 6.300,00Competenza
8.276,95Cassa
(12.01.103) Capitolo 19081.776,95Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 12.450,00 11.950,00 11.950,00
Cassa 15.686,16
Residui 3.236,16
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 55.330,00 52.610,00 52.610,00
Cassa 63.220,80
Residui 7.890,80
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTotale Programma 01
Competenza 55.330,00 52.610,00 52.610,00
Cassa 63.220,80
Residui 7.890,80
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Competenza 55.330,00 52.610,00 52.610,00
Cassa 63.220,80
Residui 7.890,80
(800) Pagina 36 di 56429
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
RESPONSABILE PROCEDURALE: 600 - SERVIZIO TECNICO
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civilePROGRAMMA 07
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:600BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
0,00 1.300,00 650,00Competenza
750,00Cassa
(01.07.103) Capitolo 397750,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
0,00 2.530,00 1.265,00Competenza
1.250,50Cassa
(01.07.103) Capitolo 4041.250,50Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 0,00 3.830,00 1.915,00
Cassa 2.000,50
Residui 2.000,50
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 0,00 3.830,00 1.915,00
Cassa 2.000,50
Residui 2.000,50
(800) Pagina 37 di 56430
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileTotale Programma 07
Competenza 0,00 3.830,00 1.915,00
Cassa 2.000,50
Residui 2.000,50
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 0,00 3.830,00 1.915,00
Cassa 2.000,50
Residui 2.000,50
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Istruzione prescolasticaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:600VESTIARIO PER IL PERSONALE - RILEVANTE I.V.A.
1.000,00 800,00 800,00Competenza
1.724,95Cassa
(04.01.103) Capitolo 896724,95Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
430,00 600,00 600,00Competenza
430,00Cassa
(04.01.103) Capitolo 9060,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA E RELATIVI IMPIANTI - RILEVANTE I.V.A.
3.570,00 2.970,00 2.970,00Competenza
4.655,57Cassa
(04.01.103) Capitolo 9091.085,57Residui
(800) Pagina 38 di 56431
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:600GESTIONE CALORE - RILEVANTE I.V.A.
16.000,00 15.500,00 15.500,00Competenza
35.092,80Cassa
(04.01.103) Capitolo 91019.092,80Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 21.000,00 19.870,00 19.870,00
Cassa 41.903,32
Residui 20.903,32
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 21.000,00 19.870,00 19.870,00
Cassa 41.903,32
Residui 20.903,32
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:800 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
10.000,00 10.000,00 10.000,00Competenza
10.000,00Cassa
(04.01.202) Capitolo 3243/10,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
3.877,16Cassa
(04.01.202) Capitolo 3243/100013.877,16Residui
(800) Pagina 39 di 56432
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Cassa 13.877,16
Residui 3.877,16
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Cassa 13.877,16
Residui 3.877,16
Istruzione prescolasticaTotale Programma 01
Competenza 31.000,00 29.870,00 29.870,00
Cassa 55.780,48
Residui 24.780,48
Altri ordini di istruzione non universitariaPROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente102
-
C/Resp:800 R/Proc:600ALTRE IMPOSTE E TASSE
0,00 0,00 0,00Competenza
801,50Cassa
(04.02.102) Capitolo 1044801,50Residui
Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'enteTotale 102
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 801,50
Residui 801,50
(800) Pagina 40 di 56433
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:600BENI PER SCUOLA ELEMENTARE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(04.02.103) Capitolo 9470,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE
1.000,00 500,00 500,00Competenza
1.080,00Cassa
(04.02.103) Capitolo 94980,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600GESTIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE
50.000,00 49.000,00 49.000,00Competenza
101.063,71Cassa
(04.02.103) Capitolo 95051.063,71Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI
9.000,00 9.000,00 9.000,00Competenza
17.450,47Cassa
(04.02.103) Capitolo 9528.450,47Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE
47.000,00 47.000,00 47.000,00Competenza
58.060,74Cassa
(04.02.103) Capitolo 95411.060,74Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA
1.000,00 900,00 900,00Competenza
1.203,00Cassa
(04.02.103) Capitolo 1030203,00Residui
(800) Pagina 41 di 56434
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:600MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA E RELATIVI IMPIANTI
7.000,00 6.750,00 6.750,00Competenza
8.456,12Cassa
(04.02.103) Capitolo 10341.456,12Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA
36.750,00 36.000,00 36.000,00Competenza
74.850,00Cassa
(04.02.103) Capitolo 103538.100,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600SERVIZI DI PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA
19.000,00 19.000,00 19.000,00Competenza
23.413,80Cassa
(04.02.103) Capitolo 10404.413,80Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600SERVIZI PER LA SCUOLA MEDIA
1.000,00 800,00 800,00Competenza
1.000,00Cassa
(04.02.103) Capitolo 10430,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 171.750,00 168.950,00 168.950,00
Cassa 286.577,84
Residui 114.827,84
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 171.750,00 168.950,00 168.950,00
Cassa 287.379,34
Residui 115.629,34
Spese in conto capitaleTitolo 2
(800) Pagina 42 di 56435
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:800 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA ELEMENTARE
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
5.000,00Cassa
(04.02.202) Capitolo 3256/10,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA ELEMENTARE
0,00 0,00 0,00Competenza
3.243,98Cassa
(04.02.202) Capitolo 3256/100013.243,98Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA MEDIA
10.000,00 10.000,00 10.000,00Competenza
10.000,00Cassa
(04.02.202) Capitolo 3261/10,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA MEDIA
0,00 0,00 0,00Competenza
4.766,54Cassa
(04.02.202) Capitolo 3261/100014.766,54Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Cassa 23.010,52
Residui 8.010,52
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Cassa 23.010,52
Residui 8.010,52
(800) Pagina 43 di 56436
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Altri ordini di istruzione non universitariaTotale Programma 02
Competenza 186.750,00 183.950,00 183.950,00
Cassa 310.389,86
Residui 123.639,86
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Competenza 217.750,00 213.820,00 213.820,00
Cassa 366.170,34
Residui 148.420,34
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:600SERVIZI DI PULIZIA ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
2.640,00 2.640,00 2.640,00Competenza
2.652,81Cassa
(12.01.103) Capitolo 188312,81Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600VESTIARIO PER IL PERSONALE - RILEVANTE I.V.A.
1.000,00 800,00 1.000,00Competenza
1.000,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 18860,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600GESTIONE CALORE - RILEVANTE I.V.A.
11.000,00 10.000,00 10.000,00Competenza
23.000,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 188812.000,00Residui
(800) Pagina 44 di 56437
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:600MANUTENZIONE EDIFICIO ASILO NIDO E RELATIVI IMPIANTI - RILEVANTE I.V.A.
2.500,00 2.500,00 2.500,00Competenza
3.276,19Cassa
(12.01.103) Capitolo 1894776,19Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:600BENI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
300,00 200,00 300,00Competenza
300,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 18990,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 17.440,00 16.140,00 16.440,00
Cassa 30.229,00
Residui 12.789,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 17.440,00 16.140,00 16.440,00
Cassa 30.229,00
Residui 12.789,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
Macroaggregato: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202
-
C/Resp:800 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
5.000,00Cassa
(12.01.202) Capitolo 3583/10,00Residui
(800) Pagina 45 di 56438
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:600ESIG. - ATTREZZATURA PER ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
0,00 0,00 0,00Competenza
793,00Cassa
(12.01.202) Capitolo 3583/10001793,00Residui
Macroaggregato Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniTotale 202
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 5.793,00
Residui 793,00
Spese in conto capitaleTotale Titolo 2
Competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Cassa 5.793,00
Residui 793,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTotale Programma 01
Competenza 22.440,00 21.140,00 21.440,00
Cassa 36.022,00
Residui 13.582,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Competenza 22.440,00 21.140,00 21.440,00
Cassa 36.022,00
Residui 13.582,00
RESPONSABILE PROCEDURALE: 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civilePROGRAMMA 07
(800) Pagina 46 di 56439
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:800CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI
2.600,00 2.400,00 2.400,00Competenza
4.589,06Cassa
(01.07.103) Capitolo 3951.989,06Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800STAMPATI SPECIALISTICI
1.500,00 1.500,00 1.500,00Competenza
1.500,00Cassa
(01.07.103) Capitolo 3960,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800MANUTENZIONE ATTREZZATURE
4.000,00 4.000,00 4.000,00Competenza
4.000,00Cassa
(01.07.103) Capitolo 4030,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800TENUTA REGISTRI DI STATO CIVILE
860,00 860,00 860,00Competenza
860,00Cassa
(01.07.103) Capitolo 4050,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800SPESE POSTALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
0,00 900,00 500,00Competenza
0,00Cassa
(01.07.103) Capitolo 4060,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800ONORARI COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
0,00 10.040,00 5.020,00Competenza
5.018,00Cassa
(01.07.103) Capitolo 4075.018,00Residui
(800) Pagina 47 di 56440
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:800QUOTE DI ASSOCIAZIONI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE
310,00 310,00 310,00Competenza
310,00Cassa
(01.07.103) Capitolo 4360,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA
290,00 250,00 290,00Competenza
570,60Cassa
(01.07.103) Capitolo 437280,60Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 9.560,00 20.260,00 14.880,00
Cassa 16.847,66
Residui 7.287,66
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:800 R/Proc:800SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE
3.000,00 3.000,00 3.000,00Competenza
3.000,00Cassa
(01.07.104) Capitolo 2550,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Cassa 3.000,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 12.560,00 23.260,00 17.880,00
Cassa 19.847,66
Residui 7.287,66
(800) Pagina 48 di 56441
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civileTotale Programma 07
Competenza 12.560,00 23.260,00 17.880,00
Cassa 19.847,66
Residui 7.287,66
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Competenza 12.560,00 23.260,00 17.880,00
Cassa 19.847,66
Residui 7.287,66
Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04
Istruzione prescolasticaPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:800MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - RILEVANTE I.V.A.
4.700,00 4.600,00 4.600,00Competenza
5.927,76Cassa
(04.01.103) Capitolo 9041.227,76Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800MATERIALE DIDATTICO
4.200,00 4.200,00 4.200,00Competenza
5.821,97Cassa
(04.01.103) Capitolo 9051.621,97Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800MANUTENZIONE ATTREZZATURE - RILEVANTE I.V.A.
1.000,00 800,00 800,00Competenza
1.325,33Cassa
(04.01.103) Capitolo 908325,33Residui
(800) Pagina 49 di 56442
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:800GENERI ALIMENTARI - RILEVANTE I.V.A.
39.500,00 39.500,00 39.500,00Competenza
51.952,86Cassa
(04.01.103) Capitolo 91512.452,86Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 49.400,00 49.100,00 49.100,00
Cassa 65.027,92
Residui 15.627,92
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 49.400,00 49.100,00 49.100,00
Cassa 65.027,92
Residui 15.627,92
Istruzione prescolasticaTotale Programma 01
Competenza 49.400,00 49.100,00 49.100,00
Cassa 65.027,92
Residui 15.627,92
Altri ordini di istruzione non universitariaPROGRAMMA 02
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:800 R/Proc:800ASSEGNAZIONE SPESE CORRENTI SCUOLA ELEMENTARE
6.000,00 6.000,00 6.000,00Competenza
6.000,00Cassa
(04.02.104) Capitolo 9510,00Residui
(800) Pagina 50 di 56443
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:800ASSEGNAZIONE SPESE CORRENTI SCUOLA MEDIA
6.000,00 6.000,00 6.000,00Competenza
6.000,00Cassa
(04.02.104) Capitolo 10360,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE
5.000,00 5.000,00 5.000,00Competenza
5.000,00Cassa
(04.02.104) Capitolo 10890,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 17.000,00 17.000,00 17.000,00
Cassa 17.000,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 17.000,00 17.000,00 17.000,00
Cassa 17.000,00
Residui 0,00
Altri ordini di istruzione non universitariaTotale Programma 02
Competenza 17.000,00 17.000,00 17.000,00
Cassa 17.000,00
Residui 0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Competenza 66.400,00 66.100,00 66.100,00
Cassa 82.027,92
Residui 15.627,92
(800) Pagina 51 di 56444
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoPROGRAMMA 01
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:800MATERIALE IGIENICO SANITARIO - RILEVANTE I.V.A.
10.000,00 8.300,00 10.000,00Competenza
16.869,49Cassa
(12.01.103) Capitolo 18826.869,49Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800GENERI ALIMENTARI - RILEVANTE I.V.A.
25.000,00 25.000,00 25.000,00Competenza
34.894,16Cassa
(12.01.103) Capitolo 18899.894,16Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800MATERIALE DIDATTICO - RILEVANTE I.V.A.
1.835,00 1.835,00 1.835,00Competenza
3.446,99Cassa
(12.01.103) Capitolo 18901.611,99Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800MANUTENZIONE ATTREZZATURE - RILEVANTE I.V.A.
800,00 800,00 800,00Competenza
800,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 18980,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800NOLEGGIO MINIBUS PER TRASPORTO BAMBINI - RILEVANTE I.V.A.
500,00 500,00 500,00Competenza
500,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 19000,00Residui
(800) Pagina 52 di 56445
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:800CONSULENZA PEDAGOGICA - RILEVANTE I.V.A.
3.750,00 3.750,00 3.750,00Competenza
6.100,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 19052.350,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800GIORNALI E RIVISTE PER L'ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
65,00 65,00 65,00Competenza
65,00Cassa
(12.01.103) Capitolo 19070,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 41.950,00 40.250,00 41.950,00
Cassa 62.675,64
Residui 20.725,64
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:800 R/Proc:800CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI
900,00 900,00 900,00Competenza
900,00Cassa
(12.01.104) Capitolo 19030,00Residui
-
C/Resp:800 R/Proc:800SERVIZIO TAGESMUTTER
39.000,00 38.500,00 39.000,00Competenza
48.079,00Cassa
(12.01.104) Capitolo 19049.079,00Residui
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 39.900,00 39.400,00 39.900,00
Cassa 48.979,00
Residui 9.079,00
(800) Pagina 53 di 56446
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate109
-
C/Resp:800 R/Proc:800RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE
0,00 0,00 0,00Competenza
0,00Cassa
(12.01.109) Capitolo 18920,00Residui
Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrateTotale 109
Competenza 0,00 0,00 0,00
Cassa 0,00
Residui 0,00
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 81.850,00 79.650,00 81.850,00
Cassa 111.654,64
Residui 29.804,64
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoTotale Programma 01
Competenza 81.850,00 79.650,00 81.850,00
Cassa 111.654,64
Residui 29.804,64
Interventi per gli anzianiPROGRAMMA 03
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi103
-
C/Resp:800 R/Proc:800RETTE CASE DI RIPOSO
88.000,00 88.000,00 88.000,00Competenza
120.402,55Cassa
(12.03.103) Capitolo 209532.402,55Residui
(800) Pagina 54 di 56447
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
-
C/Resp:800 R/Proc:800ONORARI CURATORI EREDITA' GIACENTI
2.500,00 2.500,00 2.500,00Competenza
2.500,00Cassa
(12.03.103) Capitolo 20970,00Residui
Macroaggregato Acquisto di beni e serviziTotale 103
Competenza 90.500,00 90.500,00 90.500,00
Cassa 122.902,55
Residui 32.402,55
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 90.500,00 90.500,00 90.500,00
Cassa 122.902,55
Residui 32.402,55
Interventi per gli anzianiTotale Programma 03
Competenza 90.500,00 90.500,00 90.500,00
Cassa 122.902,55
Residui 32.402,55
Interventi per le famigliePROGRAMMA 05
Spese correntiTitolo 1
Macroaggregato: Trasferimenti correnti104
-
C/Resp:800 R/Proc:800RESTITUZIONE ALLA PAT DEL RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LAGESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AL BONUS SOCIALE ENERGETICO
500,00 500,00 500,00Competenza
1.775,84Cassa
(12.05.104) Capitolo 19171.275,84Residui
(800) Pagina 55 di 56448
SPESE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PREVISIONALE 2017 - 2019 *ALL'APPROVAZIONE BILANCIO *
Comune di Mori
CENTRO RESPONSABILITA': 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
MISSIONE
DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno2017
Previsione dell'anno2018
Previsione dell'anno2019
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO
Macroaggregato Trasferimenti correntiTotale 104
Competenza 500,00 500,00 500,00
Cassa 1.775,84
Residui 1.275,84
Spese correntiTotale Titolo 1
Competenza 500,00 500,00 500,00
Cassa 1.775,84
Residui 1.275,84
Interventi per le famiglieTotale Programma 05
Competenza 500,00 500,00 500,00
Cassa 1.775,84
Residui 1.275,84
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Competenza 172.850,00 170.650,00 172.850,00
Cassa 236.333,03
Residui 63.483,03
Totale C/Resp 800 - SERVIZIO ALLA PERSONA
Competenza 1.810.286,91 1.741.434,00 1.734.321,00
Cassa 2.174.154,17
Residui 363.867,26
(800) Pagina 56 di 56449
450
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2018 - 2019
INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E
DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO
ANNO 2017
451
452
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2017
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
01.05 3671 1 ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI 10.000,00 1026 10.000,00
01.05 3674 3 329.380,96 329.380,96
01.05 3913 1 65.500,00 1026 65.500,00
01.05 3918 1 ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI 30.000,00 1026 29.000,00
1005 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE FUORI USO 500,00
1021 500,00
01.06 3004 1 20.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 20.000,00
01.06 3388 1 ESIG. - RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 11.000,00 1015 ALIENAZIONE DI TERRENI 1.000,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 10.000,00
01.08 3000 1 ESIG. - POSTAZIONI LAVORO PER UFFICI 45.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 45.000,00
01.08 3002 1 ESIG. - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE WI FI 6.500,00 1026 6.500,00
01.08 3003 1 ESIG. - SOFTWARE 10.000,00 1115 10.000,00
03.01 3190 1 45.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 25.078,00
1396 19.922,00
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. DA AP - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ED. 439/1 C.C. MORI "EX GALETERA"
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
ESIG. - INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DELL'AZIENDA COMMERCIALE “MALGA SOMATOR” - BENI DI USO CIVICO - RILEVANTE I.V.A.
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
INDENNIZZI CESSIONE DIRITTI REALI SU AREE GRAVATE DA USO CIVICO
ESIG. - INTERVENTI PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI E GLI UFFICI DELL'ENTE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
FORNITURA BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE
CONCORSO DEI COMUNI ADERENTI ALLA GESTIONE SOVRACOMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)
453
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2017
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
03.02 3920 1 30.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 30.000,00
04.01 3243 1 10.000,00 1026 10.000,00
04.01 3248 1 5.000,00 1026 5.000,00
04.02 3256 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA ELEMENTARE 5.000,00 1026 5.000,00
04.02 3257 1 5.000,00 1026 5.000,00
04.02 3260 1 60.000,00 1115 60.000,00
04.02 3261 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA MEDIA 10.000,00 1026 10.000,00
04.02 3268 1 500.000,00 1375 500.000,00
06.01 3620 1 65.000,00 1115 36.452,00
1106 FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2011-2015 28.548,00
06.01 3625 1 ESIG. - ARREDI PER PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE 5.000,00 1026 5.000,00
06.01 3634 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI) 15.000,00 1026 5.000,00
1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 10.000,00
06.01 3638 1 ESIG. - INTERVENTI VARI CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI 40.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 30.000,00
ESIG. - IMPLEMENTAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ABITATO DI MORI
ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA
FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - PROGETTAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO “B. MALFATTI” CON ANNESSA PALESTRA
CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "B. MALFATTI" CON ANNESSA PALESTRA
ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE
FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
454
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2017
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
1380 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ED ALTRI SINISTRI 10.000,00
06.01 3639 1 100.000,00 1408 100.000,00
06.01 3659 1 75.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 75.000,00
07.01 3702 1 ESIG. - ATTREZZATURE PER ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO 50.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 50.000,00
08.01 3384 30001 11.956,00 11.956,00
08.01 3387 1 10.000,00 1026 10.000,00
09.02 3626 10001 9.400,00 1105 FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2006-2010 9.400,00
09.03 3549 1 ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ISOLE ECOLOGICHE 20.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 20.000,00
09.04 3488 1 ESIG. - INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA 40.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 20.000,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 20.000,00
09.04 3488 30001 700,00 700,00
09.04 3490 10002 1.026.726,73 1413 1.026.726,73
09.04 3526 1 50.000,00 1251 50.000,00
09.04 3539 30001 37.631,34 37.631,34
ESIG. - PROGETTAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE MORI
PIANO STRAORDINARIO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2016-2017
ESIG. - TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO A VALLE SAN FELICE L.P. N. 4/20016
ESIG. DA AP - DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE FONDO PLUIRENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
ESIG. - COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PER ATTIVITA' IN MATERIA URBANISTICA
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EMAS
ESIG. DA AP - INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DELLA FRAZIONE DI PANNONE
CONTRIBUTO COMUNITA' VALLAGARINA PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA FRAZIONE DI PANNONE
ESIG. - REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO E ALLA FOGNATURA COMUNALE
RIMBORSO DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO E ALLA FOGNATURA COMUNALE
ESIG. DA AP - PROGETTAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DELLA FRAZIONE DI PANNONE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
455
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2017
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
09.04 3539 40001 10.000,00 10.000,00
09.05 3629 1 25.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 25.000,00
09.05 3894 1 ESIG. - INTERVENTI SU PISTE DI ESBOSCO - RILEVANTE I.V.A. 5.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 5.000,00
10.05 3707 1 ESIG. - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE 30.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 30.000,00
10.05 3725 1 ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 176.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 56.000,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 120.000,00
10.05 3726 1 50.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 50.000,00
10.05 3727 1 131.000,00 1026 131.000,00
10.05 3735 1 30.000,00 1115 30.000,00
10.05 3743 1 4.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 4.000,00
10.05 3744 1 ESIG. - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PANNONE 150.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 34.996,00
1106 FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2011-2015 115.004,00
10.05 3751 1 50.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 50.000,00
11.01 3226 1 30.000,00 1115 30.000,00
12.01 3583 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A. 5.000,00 1026 5.000,00
FPV DA AP - PROGETTAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DELLA FRAZIONE DI PANNONE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
ESIG. - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRENTONICO PER INVESTIMENTI NEL PARCO NATURALE LOCALE MONTE BALDO
ESIG. - INTERVENTO DI ALLARGAMENTO STRADA VIA CASTEL PALT
ESIG. - LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA GARIBALDI E INCROCIO CON VIA TEATRO
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ASSE URBANA S.S. 240 SU VIA MARCONI TRA VIA G. BATTISTI E VIA GIOVANNI XXIII
FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
ESIG. - REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE VIA DELLA COOPERAZIONE
ESIG. - INTERVENTI PER POTENZIAMENTO ED EFFICENTAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESIG. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
456
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2017
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
12.01 3584 1 5.000,00 1026 5.000,00
12.04 3673 1 5.000,00 1026 5.000,00
12.09 3464 1 80.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 45.000,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 30.000,00
1370 SANZIONI PER VIOLAZIONI EDILIZIE 5.000,00
12.09 3468 1 ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI 70.000,00 1406 PIANO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2017-2020 70.000,00
15.03 3999 1 ESIG. - LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI 380.500,00 1026 143.764,00
1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 67.986,00
1399 168.750,00
16.01 3895 1 30.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 30.000,00
TOTALE 4.020.295,03 4.020.295,03
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA CAMERA MORTUARIA - II STRALCIO
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO PER LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
ESIG. - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE
457
CAP.DESCRIZIONE FINANZIAMENTI
IMPORTO
E 2017
4/1389.668,30
1005 ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO 500,00 1015 ALIENAZIONE DI TERRENI 1.000,00
1021500,00
1026455.764,00
1105 FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2006-2010 9.400,00 1106 FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2011-2015 143.552,00 1107 FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 673.060,00
1115216.452,00
1375 500.000,00
1396 19.922,00
1413 1.026.726,73
1399 168.750,00
1406 PIANO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2017-2020 70.000,00
1408 100.000,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 180.000,00 1370 SANZIONI PER VIOLAZIONI EDILIZIE 5.000,00
1380RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ED ALTRI SINISTRI 10.000,00
1251 RIMBORSO DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI FOGNATURA 50.000,00
4.020.295,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
INDENNIZZI CESSIONE DIRITTI REALI SU AREE GRAVATE DA USO CIVICO
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "B. MALFATTI" CON ANNESSA PALESTRA
CONCORSO DEI COMUNI ADERENTI ALLA GESTIONE SOVRACOMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)
CONTRIBUTO COMUNITA' VALLAGARINA PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA FRAZIONE DI PANNONE
CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO PER LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
PIANO STRAORDINARIO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2016-2017
458
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2018 - 2019
INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E
DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO
ANNO 2018
459
460
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2018
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
01.05 3671 1 ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI 5.000,00 1026 5.000,00
01.05 3918 1 ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI 20.000,00 1026 10.000,00
1380 9.500,00
1005 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE FUORI USO 500,00
01.06 3004 1 5.000,00 1026 5.000,00
01.08 3000 1 ESIG. - POSTAZIONI LAVORO PER UFFICI 10.000,00 1026 10.000,00
01.08 3003 1 ESIG. - SOFTWARE 5.000,00 1026 5.000,00
04.01 3243 1 10.000,00 1026 10.000,00
04.01 3248 1 5.000,00 1026 5.000,00
04.02 3256 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA ELEMENTARE 5.000,00 1026 5.000,00
04.02 3257 1 5.000,00 1026 5.000,00
04.02 3260 1 20.000,00 1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 20.000,00
04.02 3261 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA MEDIA 10.000,00 1026 10.000,00
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ED ALTRI SINISTRI
ESIG. - INTERVENTI PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI E GLI UFFICI DELL'ENTE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE (RESP. PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
461
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2018
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
04.02 3268 1 300.000,00 1375 300.000,00
06.01 3620 1 30.000,00 1026 30.000,00
06.01 3625 1 ESIG. - ARREDI PER PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE 5.000,00 1026 5.000,00
06.01 3634 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00 1026 5.000,00
06.01 3638 1 ESIG. - INTERVENTI VARI CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI 30.000,00 1026 30.000,00
06.01 3640 1 1.100.000,00 1408 639.506,00
1107 FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI 327.443,00
1406 PIANO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2017-2020 133.051,00
06.01 3659 1 75.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 75.000,00
07.01 3702 1 5.000,00 1026 5.000,00
08.01 3387 1 10.000,00 1026 10.000,00
09.04 3488 1 ESIG. - INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA 40.000,00 1026 21.293,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 18.707,00
09,04 3490 10002 725.506,94 1413 725.506,94
ESIG. - PROGETTAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO “B. MALFATTI” CON ANNESSA PALESTRA
CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "B. MALFATTI" CON ANNESSA PALESTRA
ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE MORI
PIANO STRAORDINARIO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2016-2017
ESIG. - TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO A VALLE SAN FELICE L.P. N. 4/20016
ESIG. - ATTREZZATURE PER ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PER ATTIVITA' IN MATERIA URBANISTICA
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DELLA FRAZIONE DI PANNONE
CONTRIBUTO COMUNITA' VALLAGARINA PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA FRAZIONE DI PANNONE
462
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2018
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
09.04 3526 1 50.000,00 1251 50.000,00
09.04 3539 30001 10.000,00 10.000,00
09.05 3894 1 ESIG. - INTERVENTI SU PISTE DI ESBOSCO - RILEVANTE I.V.A. 5.000,00 1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 5.000,00
10.05 3707 1 ESIG. - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE 30.000,00 1026 30.000,00
10.05 3725 1 ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 70.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 53.190,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 16.810,00
10.05 3751 1 50.000,00 1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 16.000,00
1406 PIANO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2017-2020 34.000,00
11.01 3226 1 20.000,00 1026 20.000,00
12.01 3583 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A. 5.000,00 1026 5.000,00
12.01 3584 1 5.000,00 1026 5.000,00
12.04 3673 1 5.000,00 1026 5.000,00
12.09 3468 1 ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI 60.000,00 1406 PIANO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2017-2020 40.469,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 19.531,00
15.03 3999 1 380.500,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 211.750,00
ESIG. - REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO E ALLA FOGNATURA COMUNALE
RIMBORSO DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO E ALLA FOGNATURA COMUNALE
ESIG. DA AP - PROGETTAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA DELLA FRAZIONE DI PANNONE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - INTERVENTI PER POTENZIAMENTO ED EFFICENTAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ESIG. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
463
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2018
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
1399 168.750,00
16.01 3895 1 30.000,00 1026 30.000,00
TOTALE 3.146.006,94 3.146.006,94
CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO PER LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
ESIG. - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
464
CAP.DESCRIZIONE FINANZIAMENTI
IMPORTO
E 2018
4/110.000,00
1005 ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO 500,00 1015 ALIENAZIONE DI TERRENI -
1021 -
1026271.293,00
1105 FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2006-2010 - 1106 FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2011-2015 - 1107 FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI 327.443,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 339.940,00
1115 -
1375 300.000,00
1396 -
1413 725.506,94
1399 168.750,00
1406 PIANO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2017-2020 207.520,00
1408 639.506,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 96.048,00 1370 SANZIONI PER VIOLAZIONI EDILIZIE -
1380RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ED ALTRI SINISTRI 9.500,00
1251 RIMBORSO DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI FOGNATURA 50.000,00
3.146.006,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
INDENNIZZI CESSIONE DIRITTI REALI SU AREE GRAVATE DA USO CIVICO
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "B. MALFATTI" CON ANNESSA PALESTRA
CONCORSO DEI COMUNI ADERENTI ALLA GESTIONE SOVRACOMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)
CONTRIBUTO COMUNITA' VALLAGARINA PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA FRAZIONE DI PANNONE
CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO PER LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
PIANO STRAORDINARIO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2016-2017
465
466
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 – 2018 - 2019
INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E
DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO
ANNO 2019
467
468
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2019
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
01.05 3671 1 ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI 5.000,00 1026 5.000,00
01.05 3918 1 ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI 20.000,00 1026 10.000,00
1380 9.500,00
1005 500,00
01.06 3004 1 5.000,00 1026 5.000,00
01.08 3000 1 ESIG. - POSTAZIONI LAVORO PER UFFICI 10.000,00 1026 10.000,00
01.08 3003 1 ESIG. - SOFTWARE 5.000,00 1026 5.000,00
04.01 3243 1 10.000,00 1026 10.000,00
04.01 3248 1 5.000,00 1026 5.000,00
04.02 3256 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA ELEMENTARE 5.000,00 1026 5.000,00
04.02 3257 1 5.000,00 1026 5.000,00
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ED ALTRI SINISTRI
ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE FUORI USO
ESIG. - INTERVENTI PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI E GLI UFFICI DELL'ENTE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A.
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
469
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2019
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
04.02 3260 1 20.000,00 1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 20.000,00
04.02 3261 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER SCUOLA MEDIA 10.000,00 1026 10.000,00
06.01 3620 1 30.000,00 1026 30.000,00
06.01 3625 1 ESIG. - ARREDI PER PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE 5.000,00 1026 5.000,00
06.01 3634 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00 1026 5.000,00
06.01 3638 1 ESIG. - INTERVENTI VARI CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI 30.000,00 1026 30.000,00
07.01 3702 1 ESIG. - ATTREZZATURE PER ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO 5.000,00 1026 5.000,00
08.01 3387 1 10.000,00 1026 10.000,00
09.04 3488 1 ESIG. - INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA 40.000,00 1026 21.293,00
1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 18.707,00
09.04 3526 1 50.000,00 1251 50.000,00
09.05 3894 1 ESIG. - INTERVENTI SU PISTE DI ESBOSCO - RILEVANTE I.V.A. 5.000,00 1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 5.000,00
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI ATTREZZATE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PER ATTIVITA' IN MATERIA URBANISTICA
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO E ALLA FOGNATURA COMUNALE
RIMBORSO DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI ALLA'CQUEDOTTO E ALL FOGNATURA COMUNALE
470
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2019
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
10.05 3707 1 ESIG. - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE 30.000,00 1026 30.000,00
10.05 3725 1 ESIG. - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 70.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 55.000,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 15.000,00
10.05 3751 1 50.000,00 1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 16.000,00
1406 34.000,00
11.01 3226 1 20.000,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 20.000,00
12.01 3583 1 ESIG. - ATTREZZATURA PER ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A. 5.000,00 1026 5.000,00
12.01 3584 1 5.000,00 1026 5.000,00
12.04 3673 1 5.000,00 1026 5.000,00
12.09 3468 1 ESIG. - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI 60.000,00 1406 38.100,00
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 21.900,00
15.03 3999 1 ESIG. - LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI 380.500,00 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 211.750,00
1399 168.750,00
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - INTERVENTI PER POTENZIAMENTO ED EFFICENTAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PIANO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2017-2020
ESIG. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A.
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
ESIG. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI COMUNALI
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
PIANO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2017-2020
CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO PER LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
471
PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2019
MISS CAP. ART. DENOMINAZIONE SPESA IMPORTO CAP. DENOMINAZIONE FONTE IMPORTO
PROG. S S E DI FINANZIAMENTO
16.01 3895 1 4.000,00 1026 4.000,00
TOTALE 909.500,00 909.500,00
ESIG. - TRASFERIMENTI A CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
472
CAP.DESCRIZIONE FINANZIAMENTI
IMPORTO
E 2019
4/1 -
1005 ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO 500,00 1015 ALIENAZIONE DI TERRENI -
1021 -
1026225.293,00
1105 FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2006-2010 - 1106 FONDO INVESTIMENTI PLAFOND 2011-2015 - 1107 FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - 1113 FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. 305.457,00
1115 -
1375 -
1396 -
1413 -
1399 168.750,00
1406 PIANO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2017-2020 72.100,00
1408 -
1360 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 77.900,00 1370 SANZIONI PER VIOLAZIONI EDILIZIE -
1380RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ED ALTRI SINISTRI 9.500,00
1251 RIMBORSO DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI FOGNATURA 50.000,00
909.500,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
INDENNIZZI CESSIONE DIRITTI REALI SU AREE GRAVATE DA USO CIVICO
CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDRICHE
FONDO INVESTIMENTI QUOTA EX F.I.M. - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI
CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "B. MALFATTI" CON ANNESSA PALESTRA
CONCORSO DEI COMUNI ADERENTI ALLA GESTIONE SOVRACOMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER SPESE DI INVESTIMENTO (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)
CONTRIBUTO COMUNITA' VALLAGARINA PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ED ACQUEDOTTISTICA FRAZIONE DI PANNONE
CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO PER LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI
PIANO STRAORDINARIO DI VALLATA B.I.M. DELL'ADIGE 2016-2017
473
474
COMUNE DI MORIPROVINCIA DI TRENTO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2018 - 2019
ELENCO EDIFICI E LOCALI
PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
475
476
Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità
EDIFICIO LOCALE
SERVIZIO SEGRETERIA 008 SCUOLA MATERNA PERATONER 072 UFFICIO CONSULTAZIONE ATTI
012 MUNICIPIO 165 LOC.03 - SALA CONSILIARE P.T.
174 LOC.35 - CORRIDOIO LATO SX
178 LOC.49 - UFF. AFFARI LEG. APPAL. CONTR.
179 LOC.02 - SALA ASSESSORI P.T.
180 LOC.05 - CORR. SALA CONS. E ASSESS.
187 LOC.10 - DEPOSITO CARTA
190 LOC.04 - ATRIO
191 LOC.01 - INGRESSO
192 LOC.34 - SALA ASSESSORI
194 LOC.42 - UFF. AFF GEN APPALTI SEGRETERIA
195 LOC.41 - UFF. SEGR. SEGRETARIO COMUNALE
203 LOC.47 - UFF SISTEMA INFORMATIVO
205 LOC.40 - SALA SERVER
223 LOC.25 - UFF DEL SINDACO
224 LOC.50 - EX ARCHIVIO
226 LOC.44 - UFF RISORSE UMANE SEGRETERIA
227 LOC.45 - UFF RISORSE UMANE - SEGRETERIA
228 UFFICIO SEGRETERIA
229 UFFICIO SEGRETERIA CALIARI ROMINA
SERVIZIO ALLA COMUNITA' 004 TEATRO COMUNALE 038 PALCO P 1
039 PLATEA P 1
040 DEPOSITO SOTTERRANEO P.S.T.
041 PALCO P 2
042 PALCO P 3
043 ATRIO P 1
044 CAMERINI P 2
045 MAGAZZINO LATO PALCOSCENICO P.T.
047 BAR TEATRO P.T.
048 INGRESSO - ATRIO P.T.
340 PALCOSCENICO P.T
005 ASILO NIDO ''LA FORMICA'' 050 UFF. ASS ITALIANA DAMA
007 EX MUNICIPIO 055 SALA RIUNIONI
056 SALA ASSOCIAZIONE ''CENTRIAMO MORI''
057 VANO SCALA
058 SALA PRO-LOCO
CENTRO DI RESPONSABILITA'
COD. EDIF.
COD. LOC.
477
Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità
EDIFICIO LOCALE CENTRO DI
RESPONSABILITA'COD. EDIF.
COD. LOC.
100 AULA 7 P 2 - SCUOLA DI MUSICA
101 AULA P 2 - SCUOLA DI MUSICA
102 INGRESSO-CORRIDOIO P 2
103 INGRESSO ATRIO - SALA PROVE P 1
342 UFFICIO SEGRETERIA
343 AULA 6 - SCUOLA DI MUSICA
344 AULA 3 - SCUOLA DI MUSICA
345 AULA 2 - SCUOLA DI MUSICA
009 EX MULINO PICCOLI (BIBLIOTECA E AUDITOR) 076 AUDITORIUM-CABINA DI PROIEZIONE
085 AUDITORIUM
116 LOGGIATO
117 VANO SCALA INGRESSO
118 SALA LETTURA RAGAZZI
132 SALA PARZIANI
133 BAGNI E RIPOSTIGLIO
136 SALA LETTURA
137 MAGAZZINO LIBRI
138 UFFICIO DIRETTORE
139 SALETTA STUDIO/CONCORSI
140 MAGAZZINO PERIODICI
141 MAGAZZINO FONDO ANTICO
142 CORRIDOIO BIBLIOTECA
143 RIPOSTIGLIO
315 MAGAZZINO-RIVISTE
010 SCUOLA MATERNA"IL GIRASOLE"- FRAZ.TIERNO 353 SALA PROVE ASSOCIAZIONE CORO VOCI ALPINE
357 PALESTRA TASI E TIRA SEDE ASSOCIATIVA
358 ARCI SEDE ASSOCIATIVA
012 MUNICIPIO 172 LOC.32 - CORRIDOIO LATO DX P 1
175 LOC.46 - CORRIDOIO RISORSE UMANE/CULTURA
176 LOC.48 - UFF. SERVIZI ALLA COMUNITA'
193 LOC.43 - UFF. RESP.SERV. DOTT.SA BERTOLA
196 LOC.36 - UFF.SERVIZI ALLA COMUNITA'
015 CASA SOCIALE MANZANO 211 CUCINA
215 EX TEATRO
217 BAR
294 DISPENSA
478
Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità
EDIFICIO LOCALE CENTRO DI
RESPONSABILITA'COD. EDIF.
COD. LOC.
308 CORTILE BAR
314 EX AMBULATORIO
016 MUNICIPIO DI RONZO CHIENIS 228 BIBLIOTECA DI RONZO
017 CENTRO TENNIS 229 TENDONE/CAMPO TENNIS
309 DEPOSITO TENDONE
310 CORTILE ESTERNO
311 CAMPO DA TENNIS
018 CENTRO SPORTIVO VIA LAEZZA-LOMBA 231 SALA ASS.NE SPORTIVA HOCKEY ADIGE MORI
232 A.S.D. TEAM LOPPIO
233 S.C. MORI
234 PALESTRA
235 SALA POLIFUNZIONALE COMUNALE
249 INFERMERIA
250 SPOGLIATOIO N.7
251 SPOGLIATOIO N.9
252 SPOGLIATOIO N.11
253 SPOGLIATOIO N.12
254 SPOGLIATOIO N.3
255 SPOGLIATOIO N.4
256 SPOGLIATOIO N.2
257 SPOGLIATOIO N.1
258 MAGAZZINO DIVISE SPORTIVE
259 BAR
260 UFFICIO
261 SALA SEDE A.S.D. MORI
313 DEPOSITO PALLONI
021 CASA SOCIALE LINAR 241 UFFICIO CIRCOLO ANZIANI
242 SALA DA PRANZO CIRCOLO ANZIANI
243 PALESTRINA
355 SALA RIUNIONI CENTRO GIOVANI
023 ORATORIO 244 SPOGLIATOIO 1 CAMPO
245 ANTIBAGNO
246 SPOGLIATOIO 2
247 RIPOSTIGLIO
027 CASA SOCIALE BESAGNO 276 BAR CIRCOLO RICREATIVO
277 CUCINA CIRCOLO RICREATIVO
278 SALA BAR CIRCOLO RICREATIVO479
Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità
EDIFICIO LOCALE CENTRO DI
RESPONSABILITA'COD. EDIF.
COD. LOC.
279 AMBULATORIO
028 PS TAMBURELLO SAN FELICE 280 SPOGLIATOIO
281 TETTOIA ESTERNA
030 EX SCUOLA ELEM.GIRARDELLI VALLE S.FELICE 283 BIBLIOTECA
284 EX AULE P.T.
285 CUCINA
286 EX AULE P.1
287 DEPOSITO
288 PALESTRA
351 AMBULATORIO MEDICO "SAN FELICE"
031 CASA ITEA RAVAZZONE 289 SALA ASSOCIAZIONE EX FIABA
032 CASA SOCIALE SANO 298 SALA D'ATTESA AMBULATORIO
299 AMBULATORIO MEDICO
300 MAGAZZINO ARC SANO
034 CASA SOCIALE "AMICI DI MOLINA" 302 CUCINA
035 CASA SOCIALE LOPPIO 303 SALA RIUNIONI
304 AMBULATORIO MEDICO
036 EX MALGA SOMATOR 305 BAR-RISTORANTE
306 CUCINA
307 PARCO ESTERNO
038 CASA SOCIALE NOMESINO 317 SALONE BAR
319 PIAZZETTA BAR
320 BAR
321 NEGOZIO ALIMENTARI
322 MAGAZZINO NEGOZIO
324 SALA RIUNIONI
325 EX AMBULATORIO
326 CUCINA BAR
040 CASA SOCIALE PANNONE 331 SALONE
332 AMBULATORIO MEDICO
333 EX SALA A.C.R.S. PANNONE
334 A.C.R.S. PANNONE E VARANO
045 CAMPO SPORTIVO PANNONE 346 CAMPO DA GIOCO CALCIO
347 CAMPO DA GIOCO BASKET
049 CENTRO SPORTIVO VIA DANTE 206 EX CAMPO DA HOCKEY
207 SPOGLIATOIO VECCHIO IMPIANTO SPORTIVO
262 CAMPO DA CALCIO480
Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità
EDIFICIO LOCALE CENTRO DI
RESPONSABILITA'COD. EDIF.
COD. LOC.
350 CAMPO DA GIOCO HOCKEY
361 DEPOSITO MATERIALE CAMPO HOCKEY
SERVIZIO ALLA PERSONA 005 ASILO NIDO ''LA FORMICA'' 104 SEZIONE ARCOBALENO P.T.
105 RIPOSTIGLIO SCALE P.T.
106 STIRERIA P.T.
107 LAVANDERIA P.T.
108 ATRIO P.T.
109 SPOGLIATOIO PERSONALE P.T.
110 DEPOSITO DETERSIVI P.T.
111 DEPOSITO MATERIALE VARIO P.T.
112 DISPENSA P.T.
113 CUCINA P.T.
114 SALA PLURIUSO P.T.
115 DORMITORIO P 1
119 STANZA BAMBOLE P 1
120 STANZA COSTRUZIONI P 1
121 STANZA DEI BOTTONI P 1
122 ATELIER PITTURA P 1
123 STANZA CUCINETTA P 2
124 SALONE GIOCO P 1
125 CUCINOTTO P 1
126 SALA PLURIATTIVITA' - DORMITORIO P 1
127 UFF RESP P 1
128 INGRESSO P 1
129 ATRIO ACCOGLIENZA P 1
130 BAGNO INGRESSO P 1
131 STANZA GRANDI P 1
134 STANZA PICCOLI P 1
135 BAGNO VANO SCALA P 1
010 SCUOLA MATERNA"IL GIRASOLE"- FRAZ.TIERNO 145 CUCINA ZONA COTTURA P.T.
146 CUCINA DISPENSA P.T.
147 CUCINA ZONA LAVASTOVIGLIE P.T
148 AULA GIALLA P.T
149 DORMITORIO
150 REFETTORIO BAMBINI P.T
151 REFETTORIO ADULTI
481
Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità
EDIFICIO LOCALE CENTRO DI
RESPONSABILITA'COD. EDIF.
COD. LOC.
152 ANTIBAGNO ADULTI P.T
153 CORRIDOIO VANO SCALA
154 SALONE E REFETTORIO P.T
155 INGRESSO P.T
156 AULA ROSSA P.T
157 RIPOSTIGLIO AULA ROSSA P.T
158 UFF. PERSONALE
160 AULA VERDE P.T
161 PALESTRA SCUOLA MATERNA
162 MAGAZZINO-DEPOSITO
163 CORRIDOIO PALESTRA/LAVANDERIA
164 AULA FUCSIA
208 DEPOSITO CARTA E CANCELLERIA
230 AULA ARANCIO
267 SALA RIUNIONI
268 SPOGLIATOIO
269 BAGNO SALA RIUNIONI
270 ARCHIVIO
271 STIRERIA
272 LAVANDERIA
360 LOCALE PER BENI EVENTUALMENTE SPOSTATI
361 AULA BLU
362 SALETTA MERENDA
363 SALETTA INTERSEZIONE (A FIANCO DORMITORIO)
364 SALETTA ATRIO FUCSIA E ARANCIO
365 SALETTA FUORI DORMITORIO
366 SALETTA/ATRIO FUORI AULA FUCSIA ARANCIO
367 BAGNO MAESTRE AULA FUCSIA
012 MUNICIPIO 181 LOC.07 - SALA ATTESA
182 LOC.24 - UFF. MESSI COM. CENTRALINO
185 LOC.08 - UFF. STATO CIVILE ELETTORALE
186 LOC.09 - UFF. CENTRALINO
188 LOC.12 - CORR UFF. TRIB. STATO CIV.ELETT
189 LOC.06 - UFF. PROTOCOLLO INFORMAZIONI
197
198 LOC.18 - UFF. DEMOGRAFICI ANAGRAFE SPORTELLO 3
LOC.21 - UFF. SERV. ALLA PERSONA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
482
Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità
EDIFICIO LOCALE CENTRO DI
RESPONSABILITA'COD. EDIF.
COD. LOC.
202 LOC.16 - UFF. PUNTO COMUNE - 5
204 LOC.20 - UFF. SPORT DEMOGRAF ANAGR SPORTELLO 1
210 LOC.17 - UFF. PUNTO COMUNE SPORTELLO 4
212 LOC.19 - UFF. SPORT DEMOGRAF ANAGRAFE SPORTELLO 2
213 LOC.22 - CORRIDOIO UFF DEMOGRAFICI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 001 POLIZIA MUNICIPALE 001 CORRIDOIO P.1
002 ZONA RISTORO P.1
003 UFFICIO CENTRALE P.1
004 ARCHIVIO P.1
005 PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE
006 SPOGLIATOIO FEMMINILE P.1
007 SPOGLIATOIO MASCHILE P.1
008 UFFICIO PERSONALE 2 P.1
009 UFFICIO PERSONALE P.1
010 SALA RIUNIONI
011 SALA SERVER
012 UFFICIO COMANDANTE
013 UFFICIO ISPETTORE
SERVIZIO FINANZIARIO 012 MUNICIPIO 166 LOC.30 - UFF. RESP. SERVIZI FINANZ. P 1
167 LOC.31 - UFF. SERV. FINANZ. P 1
SERVIZIO TRIBUTI 012 MUNICIPIO 183 LOC.14 - UFF. TRIBUTI
184 LOC.13 - UFF. RESP. TRIBUTI
200 LOC.15 - UFF. TRIBUTI - 6
SERVIZIO TECNICO 012 MUNICIPIO 214 LOC.57 - CORRIDOIO UFF TECNICO
216 LOC.59 - LOCALE FOTOCOPIE
218 LOC.56 - SALA RIUNIONI
219 LOC.55 - RESP. UFF TECNICO
220 LOC.54 - UFF TECN LAV PUB INFRAST VIABIL
221 LOC.53 - UFF SERV TECNICO LLPP - PATRIM
222 LOC.52 - UFF SERV TECNICO LLPP - PATRIM
225 LOC.51 - ATRIO UFF TECNICO
018 CENTRO SPORTIVO VIA LAEZZA-LOMBA 231 SALA ASS.NE SPORTIVA HOCKEY ADIGE MORI
019 CIMITERO COMUNALE 236 UFFICIO CUSTODE
237 MAGAZZINO
238 AREA CIMITERIALE INTERNA
239 CAMERA MORTUARIA483
Elenco edifici e locali per Centro di responsabilità
EDIFICIO LOCALE CENTRO DI
RESPONSABILITA'COD. EDIF.
COD. LOC.
025 MAGAZZINO COMUNALE 264 UFFICIO TECNICO
265 ARCHIVIO UFF.TECNICO
266 SPOGLIATOIO
273 OFFICINA
274 ARCHIVIO
290 MAGAZZINO MANUT.VERDE E STRADE
291 MAGAZZINO SEGNALETICA
292 PARCO MEZZI
293 ZONA LAVAGGIO MEZZI
295 EX MAGAZZINO ACQUEDOTTO
296 DEPOSITO RICAMBI ILLUMINAZIONE
297 ATRIO SPOGLIATOI-MAGAZZINI
335 BENI PER ELEZIONI
349 EX MAGAZZINO COMUNALE P.T.
026 EX CINEMA "VITTORIA" 275 DEPOSITO
043 CONDOMINIO PRIMAVERA 337 UFFICIO CIA
044 EX CANTINA SOCIALE 338 MAGAZZINO TETTOIA
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 012 MUNICIPIO 168 LOC.28 - UFF. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE
169 LOC.27 - UFF. ATTIVITA' PRODUTTIVE
171 LOC.26 - UFF. AMMIN. SUAP P 1
173 LOC.29 - CORRIDOIO ATRIO SERV. FINANZ.
484