BILANCIO BILANCIO PREVISIONEPREVISIONE
2009 2009
I PRINCIPI FONDAMENTALII PRINCIPI FONDAMENTALI UNIVERSALITA’UNIVERSALITA’ L’INTEGRITA’L’INTEGRITA’ L’ATTENDIBILITA’L’ATTENDIBILITA’ L’ANNUALITA’L’ANNUALITA’ L’UNITA’L’UNITA’ IL PAREGGIOIL PAREGGIO PUBBLICITA’PUBBLICITA’
ENTRATEENTRATE
I TITOLI DELLE I TITOLI DELLE ENTRATEENTRATE
SERVIZI CONTO TERZITITOLO 6
PRESTITITITOLO 5
ONERI TRASFERIMENTI c/cTITOLO 4
EXTRATRIBUTARIETITOLO 3
TRASFERIMENTI correntiTITOLO 2
ENTRATE TRIBUTARIETITOLO 1
ENTRATE CORRENTIENTRATE CORRENTI
2921224,222753314,03
2905716,872814072,81
3108917,34 30075063085683
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
euro
ch.2003 ch.2004 ch.2005 ch 2006 ch. 2007 as 2008 pr 2009
tributarie trasferimentiextratributarieentrate corrrenti
I LE ENTRATE I LE ENTRATE TRIBUTARIETRIBUTARIE
Dal 29/05/2008 è sospeso il potere di Dal 29/05/2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti sui tributi locali.deliberare aumenti sui tributi locali.
Dal 2008 è esclusa dall’ici la prima Dal 2008 è esclusa dall’ici la prima casa. Minor gettito di circa 150.000 casa. Minor gettito di circa 150.000 €€
Maggior gettito Ici per recupero e Maggior gettito Ici per recupero e nuove previsioni urbanistiche circa nuove previsioni urbanistiche circa 90.000€ 90.000€
TOTALE TIT. € TOTALE TIT. € 1.693.469,001.693.469,00
ICIICI
20082008 20092009
1° CASA1° CASA esenteesente esenteesente
Altri Altri fabbricatifabbricati
7.00°/007.00°/00 7.00°/007.00°/00
PROD.PROD. 7.00°/007.00°/00 7.00°/007.00°/00
ALTROALTRO 7.00°/007.00°/00 7.00°/007.00°/00
TOTALETOTALE 840.000840.000 840.000840.000
II I TRASFERIMENTIII I TRASFERIMENTI
In flessione rispetto all’ass.to In flessione rispetto all’ass.to 2008, pari a di € 1.093243.88, 2008, pari a di € 1.093243.88, con minori risorse per -25.500€con minori risorse per -25.500€
La previsione è fatta sui La previsione è fatta sui parametri vigentiparametri vigenti
C’è preoccupazione, condivisa C’è preoccupazione, condivisa dall’ANCI, sui reali fondi messi a dall’ANCI, sui reali fondi messi a disposizione dallo Stato disposizione dallo Stato
TOTALE TIT. € 1.067.700TOTALE TIT. € 1.067.700
III EXTRATRIBUTARIEIII EXTRATRIBUTARIE
Decremento Decremento sull’assestato 2008 di sull’assestato 2008 di
€ € 343.676,00343.676,00TOTALE TIT. € TOTALE TIT. €
324.514,00324.514,00
IV IV ALIENAZIONI, ONERI , ALIENAZIONI, ONERI , TRASFERIMENTI PER TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI C/CINVESTIMENTI C/C
CESSIONI € CESSIONI € 2.745.000,002.745.000,00
TRASFERIMENTI € 350.000,00TRASFERIMENTI € 350.000,00 ONERI € ONERI €
280.000,00280.000,00
TOTALE TIT. € TOTALE TIT. € 3.375.000,00 3.375.000,00
IV CESSIONIIV CESSIONI
L’ADOZIONE DEL PIANO DEGLI L’ADOZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI VALORIZZA INTERVENTI VALORIZZA ALCUNI CESPITI COMUNALI; ALCUNI CESPITI COMUNALI;
SI PROCEDE AD AUMENTARE SI PROCEDE AD AUMENTARE LA QUALITA’ DEL PATRIMONIO LA QUALITA’ DEL PATRIMONIO COMUNALE COMUNALE
CEDENDO ALCUNE AREE A CEDENDO ALCUNE AREE A STANDARD IN Z.I., E IMMOBILI STANDARD IN Z.I., E IMMOBILI DI DIFFICILE RECUPERO PER DI DIFFICILE RECUPERO PER L’AMMINISTRAZIONE L’AMMINISTRAZIONE
IV CESSIONIIV CESSIONI
SI INTENDONO QUINDI DARE SI INTENDONO QUINDI DARE MAGGIORE QUALITA’ AL MAGGIORE QUALITA’ AL PATRIMONIO COMUNALE PATRIMONIO COMUNALE ACQUISENDO:ACQUISENDO:
DISTRETTO SANITARIODISTRETTO SANITARIO PISCINAPISCINA
SI FINANZIA INOLTRE l’ultima SI FINANZIA INOLTRE l’ultima PARTEPARTE
DEL PIANO DELLE ACQUE DEL PIANO DELLE ACQUE
V MUTUIV MUTUI
La situazione di indebitamento La situazione di indebitamento appare entro limiti di assoluta appare entro limiti di assoluta normalità.normalità.
L’ ammontare di interessi passivi L’ ammontare di interessi passivi è abbondantemente al di sotto è abbondantemente al di sotto della soglia massima di legge.della soglia massima di legge.
V MUTUIV MUTUI
Entrate correnti 2007Entrate correnti 2007 3.108.917,3.108.917,3434
Limite 15% interessi passiviLimite 15% interessi passivi 466.337,60466.337,60
Interessi passivi in Interessi passivi in ammortamentoammortamento
286.646,80286.646,80
INCIDENZAINCIDENZA 9,22%9,22%
margine teorico disponibile margine teorico disponibile interessi passiviinteressi passivi
179.690,80179.690,80
Ulteriore importo mutuabile Ulteriore importo mutuabile ad un tasso del 4,348% teoricoad un tasso del 4,348% teorico
4.132.723,14.132.723,111
Nuovi MUTUINuovi MUTUI
Asfaltature II Asfaltature II stralciostralcio
200.000200.000
Entrate destinate al Entrate destinate al titolo IItitolo II
Alienazione beni Alienazione beni patrimonialipatrimoniali
2.745.002.745.0000
Trasferimento dalla Trasferimento dalla provinciaprovincia
350.000350.000
Oneri di urbanizzazioneOneri di urbanizzazione 163.000163.000Assunzione di nuovi Assunzione di nuovi mutuimutui
200.000200.000
totaletotale 3.458.03.458.00000
VI SERVIZI CONTO VI SERVIZI CONTO TERZITERZI
RITENUTE ERARIALI E RITENUTE ERARIALI E PREVIDEZIALI, CHE PREVIDEZIALI, CHE TRANSITANO NEL TRANSITANO NEL NOSTRO BILANCIO NOSTRO BILANCIO
TOTALE TIT. € 355.583TOTALE TIT. € 355.583
Patto di stabilitàPatto di stabilità
Il bilancio annuale e Il bilancio annuale e pluriennale viene deliberato pluriennale viene deliberato nel rispetto del patto di nel rispetto del patto di stabilità.stabilità.
Il saldo di competenza mista Il saldo di competenza mista obiettivo è di € 319.650,93 obiettivo è di € 319.650,93
Patto di stabilitàPatto di stabilità
Per il rispetto del patto è Per il rispetto del patto è riportata nel bilancio la spesa riportata nel bilancio la spesa straordinaria, pari al saldo straordinaria, pari al saldo obiettivo di 319.650,93 , obiettivo di 319.650,93 , riguardante l’estinzione riguardante l’estinzione anticipata di mutui e pertanto anticipata di mutui e pertanto non rilevante ai fini del rispetto non rilevante ai fini del rispetto della coerenza esterna.della coerenza esterna.
Patto di stabilitàPatto di stabilità
Questo significa che ingenti Questo significa che ingenti risorse vengono dirottate su risorse vengono dirottate su scopi non prioritari – l’ estinzione scopi non prioritari – l’ estinzione di debito non rappresenta un’ di debito non rappresenta un’ emergenza – costringendo a emergenza – costringendo a contenere finanziamenti su contenere finanziamenti su settori importanti come quello settori importanti come quello culturaleculturale
I TITOLI DELLE I TITOLI DELLE ENTRATEENTRATETIT. ITIT. I 1.693.4691.693.469 ENTRATE ENTRATE
TRIBUTARIETRIBUTARIE
TIT. IITIT. II 1.067.7001.067.700 TRASFERIMENTITRASFERIMENTI
TIT. IIITIT. III 324.514324.514 EXTRATRIBUTARIEEXTRATRIBUTARIE
TIT. IVTIT. IV 3.3375.893.3375.8955
ONERI TRASF. C/CONERI TRASF. C/C
TIT. V TIT. V 900.477900.477 PRESTITIPRESTITI
TIT. VITIT. VI 355.583355.583 SERVIZI CONTO SERVIZI CONTO TERZITERZI
114.025114.025 Avanzo applicatoAvanzo applicatoTOTALTOTALEE
7.831.6537.831.653
USCITEUSCITE
I TITOLI DELLE USCITEI TITOLI DELLE USCITE
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI
TITOLO 4
SPESE RIMBORSO PRESTITITITOLO 3
SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO 2
SPESE CORRENTITITOLO 1
I SPESE CORRENTII SPESE CORRENTI
2007 2007 consunticonsuntivovo
2008 2008 assestatoassestato
2009 2009 previstoprevisto
variaziovariazionene
2.729.032.729.031,381,38
2.936.902.936.902,522,52
2.791.982.791.980,520,52
--145.00145.0000
II CONTO CAPITALE II CONTO CAPITALE principaliprincipali
Rotatoria centro est Rotatoria centro est 350.000350.000
Acquisto DistrettoAcquisto Distretto 1.815.0001.815.000
Contributo cc Contributo cc PiscinaPiscina
900.000900.000
Piano delle acquePiano delle acque 30.00030.000
asfaltatureasfaltature 200.000200.000
III RIMBORSO PRESTITIIII RIMBORSO PRESTITI rate rate
20072007 20082008 20092009
O.FO.F..
224.738,0224.738,099
234.040,68234.040,68 286.646,8286.646,800
Q.CQ.C..
223.703,0223.703,022
241.433,36241.433,36 205.077,0205.077,066
TotTot..
452.730,3452.730,322
475.474,04475.474,04 491.723,8491.723,866
IV servizi conto terziIV servizi conto terzi
2007 2007 consuntivoconsuntivo
2008 2008 assestatoassestato
2009 2009 previsioneprevisione
TotTot..
268.067,4268.067,455
371.515,84371.515,84 355.583,0355.583,000
I TITOLI DELLE USCITEI TITOLI DELLE USCITE
SER.CONTO SER.CONTO TERZITERZI
355.583,355.583,
0000
TIT. IVTIT. IV
7.831.637.831.633,513,51
1.225.171.225.17
4,994,99
3.458.893.458.89
5,005,00
2.791.982.791.980,520,52
TOTALETOTALE
SP.RIMBORSO SP.RIMBORSO PRESTITIPRESTITI
TIT. IIITIT. III
SP. IN CONTO SP. IN CONTO CAPITALECAPITALE
TIT. IITIT. II
SP. CORRENTISP. CORRENTITIT. ITIT. I