Cenário Anual Consolidado
Sistema Ocepar
Sescoop/PR
Gecoop – Gerência de Desenvolvimento Cooperativo
Coordenação de Monitoramento
2019RAMO
INFRAESTRUTURA
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
PONTOS DE ENERGIA
7.506
COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA PARANAENSE
2019
2EMPREENDIMENTOS
CONSTRUÇÃO/CIVIL
R$ 123,9 miPATRIMÔNIO LÍQUIDO
14COOPERATIVAS
COOPERADOS
9.381297FUNCIONÁRIOS
R$ 137,2 miINGRESSOS
(FATURAMENTO)
R$ 11,7 miSOBRAS
(ANTES DESTINAÇÕES)
ATIVOS
R$ 200,6 mi
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
DESTAQUES• Redução no faturamento em 4,9%, devido a transferência
da receita de geração para CNPJs específicos (ANEEL);
• Resultado positivo em R$ 11,7 milhões, 22,7% inferior a 2018;
• A tesouraria do RAMO é classificada como SÓLIDA, e representa 18,9% dos ativos, o volume nominal é de R$ 37,9 milhões;
• Constituição de novas cooperativas, com o foco nageração de energia por meio de “biomassa” e placas solares.
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
MATRIZ DE RISCO – DISTRIBUIÇÃO DO RAMO
PARANÁ
OESTE
SUDOESTE
NORTENOROESTE
CENTRO SUL
MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)
LIQ
UID
EZC
OR
REN
TE X
EN
DIV
IDA
MEN
TO T
OTA
L (I
MP
AC
TO)
Fonte: Sistema Ocepar - GECOOP12/2019
Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
REPRESENTAÇÃO RAMO → COOPERATIVISMO
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
12/201512/2016
12/201712/2018
12/2019
0,20%0,17%
0,18%0,17%
0,17%
Participação Consolidado Estado (%)
Grupo - PR - INFRAESTRUTURA Fonte: Ocepar/GECOOP
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
REPRESENTAÇÃO REGIONAL (FATURAMENTO)
12/2015
12/2016
12/2017
12/2018
12/2019
4,84%
4,97%
4,77%
4,71%
5,55%
23,71%
21,18%
22,31%
22,85%
13,70%
71,45%
73,85%
72,92%
72,44%
80,75%
SUDOESTE CENTRO SUL NOROESTE NORTE OESTE
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
A Demonstração do Valor Adicionado visa mensurar o valor da riqueza gerada pelo cooperativismo de INFRAESTRUTURA, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, cooperados, governo e outros.
DVADEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO
31.31934.495
31.214 29.45625.167
12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
RAMOINFRA
2019
30,6% 33,7% 38,0% 37,0% 43,7%
6,0%9,1% 7,2% 6,4%
5,4%
58,2% 52,1% 48,9% 51,5% 46,6%
5,1% 5,1% 5,8% 5,1% 4,3%
12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Distribuição ao Pessoal Distribuição ao Governo
Distribuição ao Cooperados/Capitalização Remuneração de Capitais de Terceiros
Grupo - PR - INFRAESTRUTURA Fonte: Sistema AG - Ocepar/GECOOP
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
FATURAMENTO E RESULTADO
11
,9
12
,3
8,1 11
,3
11
,2
14,8
18
,2
18
,0
15
,3
15,2
11
,7
1,5
1,3
-3,2
3,0
3,2 1
1,4
13
,0
10,4
10
,9
11
,3
9,2
60,1 64,9 69,1 70,5 74,9
90,7
119,2 119,8128,8
144,2137,2
R² = 0,9307
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Categoria: RESULTADOS Sobras antes das destinações
Faturamento Linear (Faturamento)
Var.% 12 meses -4,9%
154,0 POTENCIAL 2020
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO - FATURAMENTO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
12/2015
12/2016
12/2017
12/2018
12/2019
70.966.623,15
66.566.623,79
74.124.038,85
83.093.464,96
72.241.076,54
5.812.113,84
7.373.328,79
6.837.310,01
6.721.214,75
8.476.657,29
42.211.245,67
45.571.238,21
47.645.369,84
54.204.165,42
56.344.625,04
234.845,87
271.446,33
197.908,47
225.733,10
118.381,94
-
-
-
-
-
Energia Elétrica Serviços Mercadorias Industrializados Mensalidades Taxa Administração
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
INDICADORES - ECONÔMICOSCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA
ESTADO PARANÁ
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
COMPARATIVO – ESTRUTURA OPERACIONAL
22,3%
26,0%
21,1%
27,3%25,5%
23,7%22,4% 23,3% 22,4%
19,4%17,8%
3,4% 4,7% 4,8%6,9% 6,2% 7,1% 6,9% 6,9%
5,4%3,2% 3,3%
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Margem Bruta Margem Operacional
Grupo - PR - INFRAESTRUTURA
PARANÁ INFRAESTRUTURA -
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
GERADORAS DE
ENERGIA ELÉTRICA
INFRAESTRUTURA -
LOJA DE PEÇAS,
MATERIAIS ELÉTRICOS
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
COMERCIAL
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
ELETRIFICAÇÃO RURAL
Margem Bruta 17,78% 0,00% 19,86% 16,56% 0,00% 0,00% 17,66%
Margem Operacional 3,32% 0,00% 3,62% 2,00% 0,00% 0,00% 2,10%
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
DESPESAS X FATURAMENTO
3,43% 4,82% 4,59% 3,33% 4,33% 4,94% 3,82% 3,69% 3,63%6,26%
4,13%
5,3%
6,2% 6,2%
3,5% 2,3%3,1%
1,5% 3,0% 3,2%
1,7%
2,2%
7,9%
7,5% 9,2%
10,9% 10,1% 8,1%
8,1%
9,7% 9,2% 7,6%8,0%
0,26%
0,15%0,22%
0,08%0,18% 0,74%
0,05%
0,04% 0,27% 0,19%0,18%
1,98%
2,58%
-3,87%
2,65%2,27%
-0,20%
2,03%
0,05% 0,68% 0,45%
-0,04%
18,9% 21,3% 16,4% 20,4% 19,2% 16,7% 15,5% 16,5% 17,0% 16,2% 14,5%
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Despesas Administrativas Despesas Comerciais Despesas Pessoal
Despesas Tributárias Operacionais Outras Despesas
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
DESPESAS X FATURAMENTO
PARANÁ INFRAESTRUTURA -
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
GERADORAS DE
ENERGIA ELÉTRICA
INFRAESTRUTURA -
LOJA DE PEÇAS,
MATERIAIS ELÉTRICOS
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
COMERCIAL
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
ELETRIFICAÇÃO RURAL
Despesas
Administrativas4,1% 0,0% 4,2% 3,9% 0,0% 0,0% 3,4%
Despesas Comerciais 2,2% 0,0% 3,6% 2,7% 0,0% 0,0% 0,4%
Despesas Pessoal 8,0% 0,0% 9,6% 8,3% 0,0% 0,0% 9,4%
Despesas Tributárias 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,5%
Outras 0,0% 0,0% -1,2% -0,5% 0,0% 0,0% 1,9%
Total 14,47% 0,00% 16,24% 14,56% 0,00% 0,00% 15,56%
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
COMPARATIVO – ESTRUTURA OPERACIONAL
1,28%
8,24%
1,71%3,87% 4,74%
6,58%4,94%
6,51%3,42% 3,03% 1,88%
0,81% 0,75% 1,13% 1,53% 1,78% 1,34% 1,54% 2,59% 1,49% 1,11% 0,80%
3,4%4,7% 4,8%
6,9% 6,2%7,1% 6,9% 6,9%
5,4%
3,2% 3,3%
19,9%18,9%
11,7%
16,0%14,9%
16,4%15,3% 15,0%
11,9%10,5%
8,6%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Ajustes Legais Resultado Financeiro Impostos sobre resultadoMargem Operacional Rentabilidade dos Ingressos
PARANÁ INFRAESTRUTURA -
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
GERADORAS DE
ENERGIA ELÉTRICA
INFRAESTRUTURA -
LOJA DE PEÇAS,
MATERIAIS ELÉTRICOS
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
COMERCIAL
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
ELETRIFICAÇÃO RURAL
Rentabilidade dos
ingressos8,55% 0,00% 13,50% 8,87% 0,00% 0,00% 17,14%
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
EVOLUÇÃO - PERMANENTE
65,6
90,3
58,5 59,8
76,5
63,365,7
60,664,2 62,8
56,9
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
-9,5%
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO
65
,6
90
,3
58
,5
59
,8 76
,5
63
,3
65
,7
60
,6
64
,2
62
,8
56
,9
75% 83% 63% 55% 71% 54% 50% 44% 44% 43% 46%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Milh
õe
s
Patrimônio Liquido Total Ativo Permanente IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
PARANÁ INFRAESTRUTURA -
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
GERADORAS DE
ENERGIA ELÉTRICA
INFRAESTRUTURA -
LOJA DE PEÇAS,
MATERIAIS ELÉTRICOS
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
COMERCIAL
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
ELETRIFICAÇÃO RURAL
Índice de
Imobilização46,0% 167,0% 31,0% 37,0% 189,0% 167,0% 38,0%
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
INDICADORES - FINANCEIROSCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA
ESTADO PARANÁ
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
EVOLUÇÃO - LIQUIDEZ
Liquidez Corrente2,15
2,70
2,27 2,31 2,242,09
2,63
2,26 2,322,17
1,91Liquidez Seca1,74
2,102,00 2,06
1,971,81
2,01
1,51
1,971,83
1,69Liquidez Interna1,67
1,89 1,91 1,931,84
1,71
2,141,98 1,98
1,88
0,85
Liquidez Total1,90 1,74
2,11
2,32
1,62
2,49 2,53
2,23 2,262,12
1,87
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Fonte: Ocepar/GECOOP
Grupo - PR - INFRAESTRUTURA
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
MARGEM EBITDA
PARANÁ INFRAESTRUTURA -
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
GERADORAS DE ENERGIA
ELÉTRICA
INFRAESTRUTURA - LOJA DE
PEÇAS, MATERIAIS
ELÉTRICOS
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
COMERCIAL
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
ELETRIFICAÇÃO RURAL
Margem EBITDA (%) 9% 2836259200% 13% 8% 4815599300% 2836259200% 16%
0,1-anos0,0-anos 0,0-anos 0,0-anos 0,0-anos 0,0-anos 0,0-anos 0,0-anos 0,0-anos 0,0-anos
2,2-anos23,5%
14,7% 15,0%17,5%
15,1%13,3%
14,4%13,1% 12,1%
10,2%8,8%
0,0-anos
0,5-anos
1,0-anos
1,5-anos
2,0-anos
2,5-anos
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Dívida Financeira (CP) x Resultado Margem EBITDA (%)
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
RECURSOSCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA
ESTADO PARANÁ
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
CAPITALIZAÇÃO
12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
2.768 2.793 2.641 2.778 2.415
13.578 14.797 15.441 14.84613.212
Capital Social por associado Patrimônio Liquido por Associado
PARANÁ INFRAESTRUTURA -
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
GERADORAS DE
ENERGIA ELÉTRICA
INFRAESTRUTURA -
LOJA DE PEÇAS,
MATERIAIS ELÉTRICOS
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
COMERCIAL
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
ELETRIFICAÇÃO RURAL
Capital Social Médio em R$
2.415,07 863,85 5.878,98 3.823,36 975,46 863,85 5.610,95
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
COMPOSIÇÃO – P.L.
Capital Social18,3%
Fundos e Reservas74,3%
Resultado7,4%
123.940.034
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
EVOLUÇÃO – P.L.
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
87,0
109,1
93,5
108,3 107,2
118,2
130,9139,0
145,9 144,8
123,9
Mil
hõ
es
-14,4%
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
INDICADORES OPERACIONAISCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA
ESTADO PARANÁ
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
ENDIVIDAMENTO2
1,5
%
18
,9%
25
,2%
25
,3%
31
,7%
23
,8%
24
,5%
31
,4%
30
,7%
33
,5% 3
8,2
%
5,9
2%
4,5
5%
4,6
6%
4,7
8%
12
,87
%
4,2
3%
4,8
8%
3,2
3%
3,3
6%
4,1
2%
4,3
6%
3,3
1%
6,8
5%
3,7
1%
3,3
2%
8,9
8%
0,8
8%
3,4
4%
2,7
2%
2,4
3%
2,1
1%
2,2
4%
1,6
3%
2,4
6%
1,8
4%
0,1
9%
8,4
%
0,3
1%
0,1
5%
0,3
6%
0,4
5%
0,3
2%
0,3
%
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Endividamento Total Endividamento Financeiro Total
Endividamento de Longo Prazo Endividamento Financeiro Longo Prazo
Fonte: Ocepar/GECOOP
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
GARANTIA AO CAPITAL DE TERCEIROS
466%
528%
397% 396%
315%
421% 408%
318% 326%298%
262%
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
PARANÁ INFRAESTRUTURA -
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
GERADORAS DE
ENERGIA ELÉTRICA
INFRAESTRUTURA -
LOJA DE PEÇAS,
MATERIAIS ELÉTRICOS
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
COMERCIAL
INFRAESTRUTURA -
CONSTRUÇÃO CIVIL /
HABITACIONAL
INFRAESTRUTURA -
ELETRIFICAÇÃO RURAL
GCT % 262,0% 101,0% 1333,0% 1062,0% 101,0% 101,0% 1319,0%
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
CICLO FINANCEIRO
58 72 51 62 69 54 54
48 56 50 200
75 87
57 67 76
64 104
200
88 84
56
94 77 117 134 142
121 90
159 152 150 167
39
82
-9 -5 2 -4
68 89
-8 -16
88
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Prazo Médio de Recebimento Prazo Médio de Estoques
Prazo Médio de Pagamento Ciclo Financeiro
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
CICLO FINANCEIRO
243.886
278.658
273.966
12
/20
17
12
/20
18
12
/20
19
Impacto diário(R$)
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
ESTRUTURA DE CAPITALCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA
ESTADO PARANÁ
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
TESOURARIA
20,9% 20,5%
27,3%28,7% 28,2%
25,0%
34,3%36,1%
37,3% 36,9%
32,7%
8,5%6,9%
-1,1%
0,6% 2,0% 2,2%7,0%
3,5% 5,0%6,8%
13,8%12,35%13,55%
28,40% 28,05%26,19%
22,77%
27,23%
32,57% 32,31%30,09%
18,89%
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro Tesouraria
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
TESOURARIA
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
TESOURARIA
NÍVEL ESTRATÉGICO 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 Δ no ano
CAPITAL DE GIRO DISPONÍVEL 73.113.251 78.571.503 80.362.844 65.507.331 -18%
Passivo Não Circulante 144.533.806 151.033.958 149.367.840 128.439.436 -14%
Exigível a Longo Prazo 5.513.513 5.114.484 4.586.200 4.499.402 -2%
Financiamentos e Empréstimos 723.466 949.219 687.571 592.945 -14%
Outras Fontes de Longo Prazo 4.790.048 4.165.265 3.898.629 3.906.458 0%
Patrimônio Líquido 139.020.292 145.919.474 144.781.640 123.940.034 -14%
Capital Social 26.240.487 24.960.055 27.087.455 22.655.725 -16%
Reservas 102.376.620 110.029.212 106.417.554 92.124.401 -13%
Sobras ou Perdas 10.403.185 10.930.207 11.276.631 9.159.908 -19%
Ativo Não Circulante 71.420.555 72.462.455 69.004.996 62.932.105 -9%
Realizável a Longo Prazo 10.822.239 8.307.433 6.185.947 6.071.809 -2%
Investimentos 16.968.459 18.261.534 21.036.556 18.218.535 -13%
Imobilizado 43.124.430 45.458.620 41.549.556 38.485.049 -7%
Intangível 505.428 434.868 232.936 156.712 -33%
Diferido - - - - 0% ➔
NÍVEL OPERACIONAL 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 Δ no ano
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 7.089.332 10.525.041 14.823.014 27.617.182 86%
Ativo Circulante Operacional 59.407.985 63.973.771 75.013.364 91.663.653 22%
Contas a Receber Associados 5.749.715 9.160.076 7.472.543 8.953.102 20%
Contas a Receber Clientes 6.703.030 7.046.581 8.322.312 7.605.401 -9%
Estoques 43.297.691 20.742.752 23.462.271 15.525.329 -34%
Outros 3.657.549 27.024.363 35.756.238 59.579.822 67%
Passivo Circulante Operacional 52.318.653 53.448.730 60.190.350 64.046.471 6%
Associados 38.405.601 37.098.020 42.855.796 46.285.998 8%
Fornecedores 6.535.825 7.628.854 8.215.661 10.093.106 23%
Outros 7.377.226 8.721.856 9.118.893 7.667.368 -16% OK OK OK OK
NÍVEL TÁTICO 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 Δ no ano
SALDO DE TESOURARIA 66.023.919 68.046.462 65.539.830 37.890.150 -42%
Ativo Circulante Financeiro 71.846.483 74.182.172 73.818.763 46.048.567 -38%
Passivo Circulante Financeiro 5.822.564 6.135.710 8.278.933 8.158.417 -1%
Composição de Tesouraria - Grupo - PR - INFRAESTRUTURA
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
CRESCIMENTO -SUSTENTÁVEL
60
,1
64
,9
69
,1
70
,5
74
,9
90
,7
11
9,2
11
9,8
12
8,8 1
44
,2
13
7,2
11
0,8
13
4,6
12
5,0 1
44
,9 15
7,0
15
5,1 1
73
,4
20
2,7
21
0,6 21
7,8
20
0,6
87
,0
10
9,1
93
,5 10
8,3
10
7,2 11
8,2 13
0,9
13
9,0
14
5,9
14
4,8
12
3,9
11
,9
12
,3
8,1 11
,3
11
,2
14
,8
18
,2
18
,0
15
,3
15
,2
11
,7
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Milh
õe
s
Ingressos Totais - Cooperativa Total Ativos Patrimônio Liquido
Sobras antes das destinações Linear (Ingressos Totais - Cooperativa) Linear (Patrimônio Liquido)
Grupo - PR - INFRAESTRUTURA
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
ADEQUAÇÃO P.L.
73
.30
8
90
.86
9
58
.02
0
67
.62
6
66
.04
0
82
.91
7
83
.65
7
73
.00
9
77
.86
9
79
.23
4
86
.98
9
10
9.1
06
93
.52
7
10
8.2
72
10
7.1
53
11
8.2
29
13
0.8
78
13
9.0
20
14
5.9
19
14
4.7
82
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
PL Ideal PL Atual Representatividade do PL atual x ideal
Média de Crescimento PL
Média de Crescimento PL Ideal
5,07%
3,30%
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
CARGA TRIBUTÁRIACONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA
ESTADO PARANÁ
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
7,36 8,07 9,43 9,48 9,45
11,95 14,21 13,81 14,75
16,00 13,38
0,49 0,49
0,78 1,08 1,33
1,21
1,84 3,10 1,91
1,61
1,10
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Milh
ões
Total Despesas Tributárias Impostos incidentes sobre vendas/serviçosDispêndios tributários (operacionais) Impostos incidentes s/ resultados
Fonte: Ocepar / GECOOP
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
COFINS21%
PIS5%
ICMS64%
IR / CSLL7%
ISS1%
OUTROS IMP.e TRIB.
2%
Outra3%
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
INFORMAÇÕESSOCIAIS E LABORAIS
CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA
ESTADO PARANÁ
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
EVOLUÇÃO SOCIAL e LABORAL
Quantidade de Funcionários
Quantidade de Associados
12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
272 287 286 289 303 297
9.527 9.639 9.395 9.450 9.752 9.381
Quantidade de Funcionários Quantidade de Associados
Grupo - PR - INFRAESTRUTURA
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM AGOs (%)
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
20142015
20162017
20182019
3,2% 3,4%
2,5%
2,2%
1,9%
2,6%
Grupo - PR - INFRAESTRUTURA
Fonte: Ocepar x GECOOP
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
DISTRIBUÇÃO DO QUADRO SOCIAL
COOPERADOS
9.381Associados Representatividade
0 0,0% Outros Estados
9.381 100,0% Paraná
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
DISTRIBUÇÃO DO QUADRO LABORAL
297FUNCIONÁRIOS
Funcionários Representatividade
0 0,0% Outros Estados
297 100,0% Paraná
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
SOLVÊNCIACONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA
ESTADO PARANÁ
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
SOLVÊNCIA
4,43
12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Grupo - PR - INFRAESTRUTURA
A+
AA
-B
B-
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
RANKINGCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE INFRAESTRUTURA
ESTADO PARANÁ
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
RANKING12/2016
CERCAR 01ª 01ª 01ª 01ª
CERPA 02ª 02ª 02ª 02ª
CERAL - DIS 05ª 05ª 04ª 03ª
CERME 04ª 04ª 05ª 04ª
CERCHO 06ª 06ª 06ª 05ª
CERAL 07ª 07ª 07ª 06ª
COGECOM 10ª 08ª 07ª
CERWIT 08ª 08ª 09ª 08ª
ELETRORURAL 03ª 03ª 03ª 09ª
FECOERPA 09ª 09ª 10ª 10ª
COOPEROESTE 11ª
COOPERATIVA DE ENERGIA PARANA I 11ª 11ª 12ª
COOHABIVEL 10ª 12ª 11ª 13ª
COOHACOL 12ª 11ª 14ª
12/2017 12/201912/2018
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
SUMÁRIO EXECUTIVO
INDICADORES 12/2016 12/2017 % 12/2018 % 12/2019 %
Ingressos Totais 119.782.637,12 128.804.627,17 7,5% 144.244.578,23 12,0% 137.180.740,82 -4,9%
Sobras antes das destinações 17.973.545,16 15.263.816,19 -15,1% 15.174.310,16 -0,6% 11.723.801,75 -22,7%
Composição de fundos 7.570.359,89 4.333.609,40 -42,8% 3.897.678,99 -10,1% 2.563.893,65 -34,2%
Sobras a disposição da AGO 10.403.185,27 10.930.206,79 5,1% 11.276.631,17 3,2% 9.159.908,10 -18,8%
Total de Ativos - R$ 202.675.022,12 210.618.397,98 3,9% 217.837.122,38 3,4% 200.644.324,87 -7,9%
Permanente 60.598.316,11 64.155.022,45 5,9% 62.819.048,89 -2,1% 56.860.296,26 -9,5%
Patrimônio Liquido 139.020.292,21 145.919.473,90 5,0% 144.781.639,98 -0,8% 123.940.034,09 -14,4%
Total de Cooperados 9.395 9.450 0,6% 9.752 3,2% 9.381 -3,8%
Total de Funcionários 286 289 1,0% 303 4,8% 297 -2,0%
Despesas Tributárias 16.958.127 17.000.761 0,3% 17.885.777 5,2% 14.733.647 -17,6%
Impostos Taxas e Tributos
Fonte: GECOOP-Monitoramento
Grupo - PR - INFRAESTRUTURA
Contas Gerais
Informações Societárias
SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br
OBRIGADO!
(41) 3200-1100
[email protected] / COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO
GECOOP – COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
EQUIPE
JOÃO GOGOLA NETOJESSÉ AQUINO RODRIGUES
EMERSON BARCIKRODRIGO GANDARA DONINIMATHEUS FELIPE DA SILVA