ACTA DE ENTREGA V RECIBO DE LA
, RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Bogotá D. C. 15 de noviembre de 2017
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA ~
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LA
RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Bogotá D. C. 15 de noviembre de 2017
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA ~
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
En la Ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes noviembre de dos mil diecisiete (2017), se reunieron en las instalaciones de la Universidad, el Doctor JAIME MÉNDEZ HENRÍQUEZ, Rector (e) y la Doctora OLGA LUCIA DÍAZ VILLAMIZAR en su calidad de Rectora, designada por el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 027 del 3 de noviembre de 2017, con el fin de adelantar las acciones pertinentes, para la entrega y recibo de la Rectoría de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Harán parte de la presente Acta, entre otros los siguientes documentos:
1. Informe de gestión de enero a octubre de 2017. 2. Estados financieros a 31 de octubre de 2017. 3. Informe de saldos, flujo efectivo, cuentas por pagar a 31 de octubre de 2017. 4. Inventario documental de la Rectoría. 5. Inventario de Rectoría. 6. Certificación de inventarios, de las diferentes Dependencias de la Universidad,
expedida por el Tec. Adm. JOSÉ ISMAEL VARGAS BEJARANO, Encargado de Almacén.
Para constancia se firma por los aquí intervinientes, en dos (2) originales.
re]~~ ~~~
SC-CERJ94794 GP-cER:N4798
1 ntrega .398.465 de Bogotá o.e.
Dra. Funcionaria quién recibe
C.C. 51 .940.124 de Bogotá D.C.
ÉTICA, SERVICIO Y SABER
ACTIVO
CORRIENTE Efectivo Inversiones Rentas por cobrar Deudores Inventarios Otros activos Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) •
NO CORRIENTE Inversiones Rentas por cobrar Deudores Propiedades, planta y equipo Bienes de beneficio y uso público Recursos naturales y del ambiente Otros activos
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Cuentas de orden deudoras Deudoras de control (db)
(cr)
•
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA BALANCE GENERAL A
(Cifras en miles de pesos)
SEPTIEMBRE 30 DE 2017 $
41,724,898 24,364,530 15,295,665
o 292,235
o 1,1n,468
o
44,987,912 15,382
o o
11,192,621 o o
33,779,909 o
86,712,810
o o
15,678,612 -15,678,612
PASIVO
CORRIENTE Depósitos y exigibilidades Deuda pública Obligaciones financieras Cuentas por pagar Obligaciones laborales Bonos y títulos emitidos Pasivos estimados Otros pasivos
NOCOR~NTE Deuda pública Obligaciones financieras Cuentas por pagar Obligaciones laborales Bonos y títulos emitidos Pasivos estimados Otros pasivos
PATRIMONIO Hacienda pública Patrimonio institucional
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Responsabilidades contingentes (cr) Acreedoras de control (cr) Acreedoras por contra (db)
SEPTIEMBRE 30 DE 2017 $
7,458,394 o o o
1,562,604 174,940
o 2,527,673 3,193,177
o o o o o o o o
79,254,416 o
79,254.416
86,712,810
o -529.000
-2,434 531,434
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A
(Cifras en miles de pesos)
INGRESOS OPERACIONALES Venta de servicios Transferencias Operaciones lnterinstitucionales (Recibidas)
COSTO DE VENTAS Costo de ventas de servicios
GASTOS OPERACIONALES De administración Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización Gasto Público Social
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Otros ingresos
OTROS GASTOS Otros gastos
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
HENRIQUEZ
J!!!~IMillllllilmlit.&.eJll'I ( E )
SEPTIEMBRE 30 DE 2017
31,509,824 10,331 ,665 21 ,178,159
o
22,917,710 22,917,710
10,672,612 10,672,512
o o
·2,080,398
1,826,453 1,825,453
97,476 97,476
-352,421
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA DIVISION FINANCIERA INFORME DE SALDOS
31 de octubre de 2017
DETALLE SALDO A LA FECHA
DISPONIBLE
BANCQ PQP\.lLAR (Sycursal Ieu~aguillo} 123.819,!1§,43 031-06001-5 CUENTA CORRIENTE 29.059.666,39
220-009-010489 CUENTA AHORROS 94.751.252,04
BANCQ BBVA (Sucursal Centro 1n1erni!cional} 6.877.116,21 311 028138 CUENTA CORRIENTE 725.443,21
178163127 CUENTA AHORROS 6.151.673,00
BANCQ ITAÚ-CORPBAN~A (Suq1r~al San Martín) 93.636.046, 72 039-222062 CUENTA CORRIENTE 93.636.046, 72
BANCO DAVIVIENDA (Sucursal San Martín) 969.994.907 ,SO 1
0070 6999 9642 CUENTA CORRIENTE 128.111.589,01 0070 0033 9429 CUENTA AHORROS 837 .668.351,49 0070 6999 9097 CUENTA CORRIENTE {caja menor} 4.214.967,00
BANCO {;ITIBANK (Sucursal San Martin) o,oo 100 757 2278 CUENTA AHORROS 0,00
ENCARGO FIDUCIARIO EN CARTERA COLECTIVA ABIERTA
FIOUCOLOEX 1.047.947,73 Encargo Fiduciario No. 403 Cartera Colectiva Abierta 1.047.947,73
INVERSIONES
TITULOS TES Valor de Cpmpra 12. 764.500.000,00 TES CLASE B O.C.V. 21-NOV-2018 TAE 4.369% 3.144.216.000,00 2.841.300.000,00 TES CLASE B O.C.V. 11-SEP-2019 TAE 5,968% 3.624.554.073,00 3.317.700.000,00 TES CLASE B D.C.V. 11-SEP-2019 TAE 5,923% 6.906.908.965,00 6.605.500.000,00
RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA
BANCO tT AÚ-CORPBANCA rendimientos TEA o,oo 005 683458 CUENTA AHORROS {Proyecto Nueva Sede) 5,59% 0,00
BANCO AV VILLAS (Banca ~oreorativa) rendimientos TEA 23.482. 737. 772,13 059 019 281 CUENTA AHORROS (ESTAMPILLA) 5,10% 889.718.733,96 059 015 933 CUENTA AHORROS (CREE) 5,10% 22.593.019.038,17
TOTAL
SUBTOTALES
1.194.318.988,86
1.047.947,73
12.764.500.000,00
23.482. 737 .772,13
37 .442.604.708, 72
DISPONIBLE ENTIDAD " EN BANCOS
BANCO POPULAR 123.810.918,43 10,4"
BANCO B B VA 6.877 .116,21 0,6%
BANCO AV VILLAS 0,00 º·°" BANCO BANCOLOMBIA 0,00 º·°" OTIBANK 0,00 º·°" BANCO CORPBANCA-ITAL 93.636.046,72 7,8"
BANCO DAVlVIENDA 969.994.907,SO 81,2"
BANCO DE OCCIDENTE 0,00 0,0%
FIDUCOLDEX 0,00 º·°" BANCO DE LA REPUBLICA 0,00 º·°" TOTAL 1.194.318.911,86 100%
3,2%
Fuente: entidades financieras
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA DIVISION FINANCIERA
OISTRIBUCION PORTAFOLIO 31 de octubre de 2017
ENCARGO RECURSOS
" INVERSIONES " " FIDUCIARIO RTE ESTAMPILLA
0,00 º·°" º·°" 0,00 º·°" º·°" 0,00 º·°" 889.718.733,96 100,0%
0,00 0,0% º·°" 0,00 º·°" º·°" 0,00 º·°" º·°" 0,00 º·°" º·°" 0,00 º·°" 0,0%
1.047.947,73 100% 0,00 º·°" º·°" 12.764.500.000,00 100,0% º·°"
1.047.947,73 100% 12.764.500.000,00 100% 889.718.733,96 100%
0,00% 34,1" 2,4"
Distribución Portafolio
CREE
Estampilla • 2,4%
Inversiones TES
Fiducoldex 1 0,0%
Disponible • 3,2%
0,0% 10,0%
Disponible
aseriesl 3,2%
20,0%
F1ducoldex
0,0%
34,1%
30,0% 40,0%
Inversiones TES
34,1%
50,0%
Estampilla
2,4%
60,3%
60,0% 70,0%
CREE
60,3%
RECURSOS TOTAL
" " RTE CREE RECURSOS
0,00 º·°" 123.810.918,43 0,3t
0,00 º·°" 6.877.116,21 o.~
22.593.019.038,17 100,0% 23.482.737.772,13 62,-n
0,00 º·°" 0,00 o,cr,
0,00 º·°" 0,00 o,cr,
0,00 0,0% 93.636.046,72 0,31
0,00 º·°" 969.994.907,SO 2,6l
0,00 0,0% 0,00 º·°' 0,00 º·°" 1.047.947,73 º·°' 0,00 º·°" 12.764.500.000,00 34,1'
22.593.019.038,17 100% 37 .442.604.708,72 100,
60,3" 100.o,c;
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
DIVISION FINANCIERA
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO año 2017 cifras en millones de pesos
CONCEPTOS/ SEMANAS
DISPONIBLE
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 FebZ0-26 Feb27-Mar5 MarG-12 Mar21-26 Mar27-Abr2 Abr3-9 Abrl0-16 Abr-H--23 Ab,·24-May1. May2-7 MayS-14 MaylS-21 May22-29
Saldos en Bancos (cuentas corrientes y de 217,7 2.017,5 3.074,4 4.614,2 1.433,5 1.765,9 4.663,1 4.518,7 2.822,4 1.799,9 3.153,8 3.502,3 3.341,5 662,3 1.301,8 2.086,4 1.990,8 477,4 1.083,9 1.419,6 1.463,9
ENTRADAS DE EFECTIVO Recursos provenientes de Fiducia
Vencimiento CDT's (capital)
Vencimiento CDT's (intereses)
Vencimiento Capital TES
Vencim iento Cupones TES
Giro Ministerio de Educación Nacional
Giro DIAN por devolución de IVA
Reca udo matriculas
!
1
Recaudo derechos de grado
Pruebas Saber-Pro
Recaudo inscripciones
Recaudo derechos académicos, area saluc
Recaudo educación continuada y conven i
Recaudo cursos de extensión
Recaudo Proyección social
Recuperaciones: incapacidades, entre otr
Arrendamientosyalquiieres
Total ENTRADAS
Total O!SPONIBLE + ENTRADAS
II SALIDAS DE EFECTIVO Pago nómina
jPago aportes seguridad social y parafiscal
)Pago Cesantías FNA
Pago Cooperativa Unicoomayorcun
Pago otros descuentos de nómina
Pago servicios públicos
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.933,6
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
1.934,1
2.151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 13,7
Pago proveedores, contratistas 66,4
Pago viáticos y gastos de viaje 0,0
Pago Retenciones Aplicadas (FTE, IVA, ICA 54,3
Total SALIDAS 134,3
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 1.086,7
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0
0,2
0,0 0,8
0,7
1.090,2
0,0 500,0 1.500,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
1.480,7
0,0
99,6
0,4
0,0
1,7
1,5
0,0
7,1
0,0
10,8
0,0
1.601,7
0,0
0,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
3,6
0,0
12,7
0,0 0,4
0,0
572,6
0,0
0,0 84,2
1,7
0,0
0,0
0,4
5,8
0,0
19,6
0,0
0,9
0,0
1.612,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 2.961,3
0,0
20,8
0,0
0,0
0,0
2,5
9,5 12,7
0,0
5,0
0,0
3.011,8
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 1,4
0,0
0,7
0,9
3,0
40,3
3,7
0,0 4,7
4,9
59,5
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
1,2
0,0 1,7
1,3 2,4
5,0
0,0
0,0
4,1
0,0
15,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 1.480,7
0,0 0,0 7,8 41,5
0,0 0,0
4,7 0,3
1,8 0,0
2,8 2,7
28,0 16,4
0,0 0,0
0,0 0,0
3,1 2,8 2, 4 0,0
50,6 1.544,3
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
447,3
0,0
1,6
0,0
0,0 10,2
2,2
2,5
0,0
0,0
0,1
0,0
464,6
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
3,9
0,0
0,0
12,3
3,0 4,2
0,0
0,0
4,0
0,0
27,4
3 .. 107,7 4.676,2 5.186,8 3.046,0 4.777,7 4.722,7 4.534,4 ' 2.872,9 3.344,2 3.618,4 3.529,7
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,0
1.211,4
0,0
0,0
142,1
0,0
0,4
0,6
552,5
132,2
0,0
68,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
ü,G,
0,0
0,0
0,0
24,5
1.606,1
0,0
0,0
0,0
0,0 4,6
7,0 39,0 399,5 26,7 93,7 179,5 64,9
0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0
~ ~ M M M M ~
33,3 62,0 1.753,3 780,1 114,5 204,0 1.712,1
12,0
698,8
160,6
99,9
65,7
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0 35,9 171,3 87,5 86,4
0,0 0,0 2,3 2,7
0,0 13,3 0,0 0,0
0,0 0,0 0,3 89,2
1.073,0 190,4 116,l 188,3
0,0 900,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 47,7
0,8
0,0
10,2
2,6
0,2
0,0
Q,O
0,0
0,7
62,2
3.403,6
1.619,1
ll,O
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160,1
13,3
0,0
0,0
17,3
3,6 1,0
0,0
0,0 1,7
0,0
1.096,9
1.759,2
26,3
6,7
161,5 107,5
71,2
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.480,7
0,0
0,0
0,0
0,0 7,5
0,2
0,3
0,0
0,0
1,1
0,0
1.490,3
2.792,1
0,0
692,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 100,0 146,0
0,0 0,0 500,0
0,0 0,0 9,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 2,2 2,5
1,2 0,0
0,0 0,1 17,2 14,6
2,8 3,2
11,6 6,6 0,4 10,9
0,0 0,0
1,1 3,6
0,0 2.,4
36,4 143,9
2.122,8 2.134,8
0,0 1.559,8
0,0 0,0
0,0
0,0
1,1
32,2
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
23,0
2,7
7,7
13,6
0,0
9,1
0,7
713,0
],.190,4
8,6
0,0
0,0
0,0
1,5 12,0
110,5 83,3 0,2 98,7 91,5 83,7
11,7 0,0 0,0 0,0 5,5 0,8
0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 1.741,3 457,5 705,7 132,0 1.657,4 106,5
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 1.480,7
0,0 1,7
0,0
0,8
31,2
3,7
9,9
0,8
0,0
9,0
2,6
1.540,3
2.624,2
0,1
679,2
155,9
112,2
70,5
21,4
143,0
7,8 14,6
0,0
1.204,6
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 2.000,0
0,0
0,0
0,0
1,0
17,5
2,2
38,8
4,2
1,7
0,0
0,0
0,8
0,0
66,1
1.485,7
3,0
0,0
0,0
0,0
C','.J
0,2
41,6
0,0
0,0
3,2
3,9
6,8
67,7
3,2
1,9
59,0
14,9
0,0 0,0
2.202,3
3.666,2
1.598,9
0,0
0,0
0,0
0,0
10,5
7,5 512,9
8,8 1,1
2,3 0,0 0,0 0,0
21,8 2.123,4
1
1
Pago Impuestos Prediales y de Vehículos o,o
t-----+---+----+-----tl-----l----t--~1----+- - -+----+--- --+---+-- - -t---1----+-- -+----t---+----+-- ·- -+-----t t-----+----+----+-----tl----+--~-t---1----+- --+----+-----+---+-----+---1-----+-,--,---+-----i---+-~~- ----+-----t
S A L D O 2.017,S
MOVIMIENTO INVERSIONES Reinversión (vencimientos CDTs & TES)
Nueva inversión (excedentes tesorería)
lnversiónFiducia
Tota l MOVIMIENTO INVERSIONES
0,0
0,0 0,0
3.074,4 4.614,2 3.433,5 2.265,9 4.663,1 4.518,7 2.822,4
o.o 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 2.000,0
0,0
500,0
0,0
2.000,0 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
l . 799,9 3.153,8 3.502,3 3.341,5 1.662,3 1.301,8 2.086,4 1.990,8 477,4 1.083,9
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
1.419,6
0,0
0,0
0,0
1.463,9 1.542,8
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
EXCEDENTE (O FALTANTE) 2.017,S 3.074,4 4.614, 2 1.433,5 1.765,9 4.663,1 4.518,7 2.822,4 1.799,9 3.153,8 3.502,3 3.341,S 662,3 1.301,8 2.086,4 1.990,8 477,4 1,083,9 1.419,6 1.463,9 1,542, 8
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNO
DIVISION FINANCIERA
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO año 20:
cifrasenmillonesdepesos
CONCEPTOS/ SEMANAS
DISPONIBLE
May30.Jun 4
jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 Jul31-Ags7 Ags8-13 Ags14-21
Sa ld os en Bancos (cuentas corrientes y de 1.542,8 1.633,4 3.539,7 4.488,1 3.920,7 2.674,9 5.267,2 2.711,6 2.903,5 1.569,6 1.496,8 2.058,1 2.008,1 1.826,5 1.839,8 1.755,8 2.920,9 2.855,8 962,4
ENTRADAS DE EFECTIVO Recursos provenientes de Fiducia
Vencimiento CDT's (capita l)
Vencimiento CDT's (intereses)
Vencimiento Ca pital TES
Vencimiento Cupones TES
Gi ro Min isterio de Educación Nacional
Giro DIAN ¡Jor devolución de IVA
Recaudo matriculas
Recaudo derechos de grado
Pruebas Saber-Pro
Recaudo inscripciones Recaudo derechos académicos, area saluc
Recaudo educación continuada y conveni
Recaudo cursos de extensión
Recaudo Proyección social
Recuperaciones: incapacidades, entre otn
Arrendamientos y alquileres
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 2.961,3 612,3 0,0 0,0 44,1
7,2 27,3 297,7
36,4 182,6 12,0
6,3 2,7 1,3
19,8 1,7 0,4
3,5 0,8 0,9
2,7 14,7 0,9
68,4 14,8 17,5
0,0 0,0 0,0
3,1 1,3 4,5
0,0 1,1 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 1.480,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
505,6 1.095,5 2.899,3 1.206,8
0,9 0,0 0,4 0,0
0,4 4,6 9,6 10,2
0,0 0,0 0,0 0,0
2,5 0,8 4,8 2,0
7,4 0,0 0,0 0,0
1,8 9,2 11,3 6,6
0,0 0,0 0,0 0,0
4,1 0,0 3,2 0,0
0,0 0,0 0,8 1,8
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,3
136,0
0,8
0,0 0,0
4,0
2,1
18,0
0,0
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 51,8
0,0
2,0
0,0
2,0 34,3
9,7
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 1.480,7
0,0 0,0 23,6 3,3
0,4 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
2,9 1,9
31,8 7,1 10,1 5,4
0,0 0,0
0,0 0,9
0,0 0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,5 0,0
0,0
0,0 2,4
7,3 0,4
0,0
0,0 2,6
0,0 1.500,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 460,0 1.480,7
0,0 0,0 0,0 7,6 3,6 1,3
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 3,3 2,7 2,4
3,3 2,2 16,5
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 7,7 4,2 2,1
0,0 0,0 0,8
0,0
0,0
0,0
0,0 694,6
703,7
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
3,0 1,9
0,2
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
11,1 2,4
0,0 0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 10,7
0,0
0,0 27,5
2,6
0,0
0,0
0,0 1,2
0,0
12,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 43,4
0,0
0,0
26,4
1,8
0,0 7,8
0,0
0,0 0,0
Total ENTRADAS 147,3 3.208,1 991,6 522,7 1.110,1 4.410,1 1.227,4 193,0 100,1 68,8 1.500,0 21,1 21,9 1.972,8 1.503,7 1.410,3 16,2 42,0 91,3
Total DISPONIBLE+ ENTRADAS 1.690,1 4.841,6 4.531,3 5.010,8 5.030,9 7.085,0 6.494,6 2.904,6 3.003,6 1.638,3 2.996,8 2.079,2 2.029,9 3.799,3 3.343,6 3.166,1 2.937,1 2.897,8 1.053,8
SALIDAS DE EFECTIVO Pago nómi na Pago aportes seguridad social y parafisca l
Pago CesantiasFNA Pago Cooperativa Unicoomayorcun
Pago otros descuentos de nómina
Pago servicios públicos
Pago proveedores, contratistas
10,8 0,0 0,0 881,0 2.210,0 ~74,4 0,0 0,0 1.225,5 1,6 0,0 0,0 0,0 1.819,9 0,0 0,8 3,4 1.717,3 3,8
0,0 697,5 0,0 0,0 0,0 577,7 0,0 0,0 0,0 0,0 561,5 0,0 0,0 0,0 994,9 0,0 0,0 0,0 742,4
0,0 160,9 0,0 0,0 0,0 222,4 0,0 0,0 0,0 0,0 133,9 0,0 0,0 0,0 230,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115, 7 0,0 0,0 0,0 124,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 73,1 0,0 0,0 0,0 70,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,0 0,0 0,0 0,0
0,7 4,0 33,5 0,6 11,4 0,5 25,5 0,0 0,7 0,0 0,7 27,9 0,6 0,4 6,4 24,3 10,5 0,6 0,0
45,2 216,0 9,8 W2,3 134,5 248,0 231,9 1,0 207,8 136,1 101,6 42,1 198,2 139,1 148,0 215,3 54,6 215,4 54,4
Pago viáticos y gastos de viaje 0,0 9,1 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 2,6 1,2 4,7 0,0 1,5 1,7 12,8 2,1 0,0 Pago Retenciones Aplicadas (FTE, IVA, ICA 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 23,4 3,2 0,0 0,0 0,0
Pago Impuestos Prediales y de Vehículos 1---...:.º'º-+---º'--'º+--- º::..:.'o:..¡_._....;..o':..:...º1-----'-º'-'º....._ _ _ o-'--,O-l----º-'-':J+-----'-º'º-+-----'º·-1º f---...:.º:..c.'º+-----'º=·º-1-----'"º'-1º -----"º'-"'º+------'º='º-1----º::.ée'º=+-----"-'-º'.:..¡O ---"'º'c.:.º '-----=º.!::.'o_¡__ _ _;o:.c:..¡,O Total SALIDAS 56,7 1.301,9 43,2 1.090,1 2.356,0 1.817,8 283,0 1,0 1.434,0 141,5 938,7 71,2 203,5 1.959,4 1.587,8 245,3 81,3 1.935,4 800,6
S A L D O 1.633,4 3.539,7 4.488,1 3.920,7 2.674,9 5.267,2 6.211,6 2.903,5 1.569,6 1.496,8 2.058,1 2.008,1 1.826,5 1.839,8 1.755,8 2.920,9 2.855,8
MOVIMIENTO INVERSIONES
Reinversión (vencimientos CDTs & TES) Nueva inversión (excedentes tesorería)
Inversión Fiducia
Tota l MOVIMIENTO INVERSIONES
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2.000,0 0,0 1.500,0
3.500,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
EXCEDENTE (O FALTANTE) 1.633,4 3.539,7 4.488,1 3.920,7 2.674,9 5.267,2 2.711,6 2.903,5 1.569,6 1.496,8 2.058,1 2.008,1 1.826,5 1.839,8 1.755,8 2.920,9 2.855,8
962,4
0,0 0,0
0,0
962,4
253,1
0,0 0,0
0,0
253,1
UNIVERSIDAD CO LEGIO MAYOR DE CUND
DIVISION FINANCIERA
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO año 20: cifrasenmillonesdepesos
CO NCEPTOS / SEMANAS
DISPONIBLE Saldos en Bancos (cuentas corrientes y de
ENTRADAS DE EFECTIVO Recursos provenientes de Fiducia
Vencimiento CDT's (capital)
Vencimiento CDT's (intereses)
Vencimiento Capital TES
Vencimiento Cupones TES
Giro Ministerio de Educación Nacional '
Giro DIAN por devolución de IVA
Recaudo matrículas
Recaudo derechos de grado
Pruebas Saber-Pro
oct-17 nov-17 dic-17
253,1 3.217,4 2.969,1 1.187,1 132,2 1.566,6 1.548,4 1.819,1 15,0 1.616,6
0,0
2.000,0
31,5
0,0 0,0
1.480,7
76,5
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 19,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 1.480,7
-0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 114,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 140,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 2.961,4 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 2.261,2
105,2 31,8 0,0
0,0 0,0 0,0
285,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Dic26-31 ··,r, 201'
652,1
0,0 O.,
o.o o.e o,o •.e 0,0 2.QGü,Q
0,0 0,0 3S0,2 0,0 l.315,1 ·•·.ay,,
0,0 0,0 'º'' 767,8 734,6
0,0 0,0 53ó}
0,0 0,0 54 2
3.354,0
0,0
0,0 1.000,0
27.304,0 545,0
13.402,0
529,0
Recaudo inscripciones 24,4 14,9 22,0 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 459.6 696,0
Recaudo derechos académicos, area saluc 3,6 2,8 3,6 3,3 2,9 1,5 6,0 3,5 7,8 7,6 0,0 0,0 .O 271,0
Recaudo educación continuada y conveni 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2'J0.7 229,0 Recaudo cursos de extensión 2,6 0,0 17,4 11,0 0,0 0,0 29,8 23,4 22,6 20,7 122,2 0,0 57,1,1 455,0
Recaudo Proyección social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .,, 167,0
Recuperaciones: incapacidades, entre otn 3,2 6,8 8,0 1,2 1,5 0,5 1,5 1,0 3,0 0,8 0,4 2,0 .? 139,0 Arrendamientos y alquileres 3,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 Y) 9 36,0
Tota l ENTRADAS 3.628,3 46,4 54,5 81,8 1.485,1 2,8 291,3 133,9 3.026,6 2.290,3 891,2 2 051,7 44.721,2 48.127,0
Total DISPONIBLE+ ENTRADAS 3.881,4 3.263,8 3.023,6 1.268,9 1.617,3 1.569,4 1.839,7 1.953,0 3.041,6 3.906,9 1.176,8 2.703,9 44.721,2 51.481,0
SALIDAS DE EFECTIVO
Pago nómina
Pago aportes seguridad social y parafiscal
Pago Cesantías FNA
Pago Cooperativa Unicoomayorcun
Pago otros descuentos de nómina
Pago servicios públicos
Pago proveedores, contratistas
0,0 0,0 1.711,3 7, 5 0,0 0,0 0,0 1.903,0 0,0 3.299,2 0,0 0,0 G1ú,,t 23.142,4
0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.010,9 0,0 0,0 980,0 U5,(' 13.508,6 170,3 0,0 0,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 235,0 .l<l.,.3
115,6 0,0 0,0 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 117,4 0,0 0,0 120,0 30.C
72,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 0,0 0,0 73,0
25,8 11,9 1,7 13,7 0,7 1,0 9,6 25,0 13,7 0,7 33,0 9,6 431,7
221,8 221,1 119,3 5,0 15,0 10,0 10,0 10,0 0,0 282,8 491,7 726,3 11.476,0
Pago viáticos y gastos de viaje 11,9 60,1 4,2 1,0 5,0 10,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122.5
Pago Retenciones Aplicadas (FTE, IVA, ICA 29,7 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 .3
Pago Impuestos Prediales y de Vehículos ,__ __ 16_,9 ___ 1_,5+--_ _ o_,O-+-__ O,O-+-_ _ o_,o _ _ o_,O+-__ O,O-+---º'-tO ___ o,_o >------º-'º+-----º-·º+---- º-'º+--1_4_·1. -+-' ------1
Total SALIDAS 664,0 294,7 1.836,5 1.136,6 50,7 21,0 20,6 1.938,0 1.425,0 3.621,3 524,7 2.143,9 44.536,9 48.127,0
S Al DO 3.217,4 2.969,1 1.187,1 132,2 1.566,6 1.548,4 1.819,1
MOVIMIENTO INVERSIONES Reinversión (vencimientos CDTs & TES)
Nueva inversión (excedentes tesore ría)
Inversión Fiducia
Total MOVIMIENTO INVERSIONES
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
EXCEDENTE {O FALTANTE) 3.217,4 •2.969,1 1.187,1 132,2 1.566,6 1.548,4 1.819,1
15,0 1.616,6
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
15,0 1.616,6
21!5,6
0,0 0,0
0,0
285,6
652,1
0,0
0,0 0,0
652,1
560,0
0,0
0,0
0,0
560,0
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA PRODUCTORA:
OBJETO:
No. de CÓDIGO
m UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Rectoria
Rectoría
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL
Valorar la documentación que reposa en la Rectoría producida
y recibida en cumpllmiento ele las fondones
NOMBRE DE LA SERIE[SUBSERIE FECHAS EXTREMAS AIM/D
Fecha de elaboración
AÑO: MES: DÍA: 2017 17
N!! DE FRECUENCIA DE
Orden- ---- --- --- - __ -lllllCIAL ______ BNAL- -- - 0\.IA-- - -CARPETA--- --'í-OMO- - -OTRO-- -F-OLIOS- - _CQNSJJ..I.IA. -
1 100.1
2 100.1.1 3 100.1.2 4 100.2
5 100.3
6 100.3.1
7 100.3.2
8 100.3.3
9 100.4
10 100.5
11 100.5.1
12 100.5.2
CIRCULARES
CIRCULARES/ INFORMATIVAS CIRCULARES/ INSTRUCTIVAS
DERECHOS DE PETICION
INFORMES INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL Y
VIGILANCIA
INFORMES DE GESTIÓN
INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
PLANES DE ACCIÓN
REGISTRO DE CORRESPONDENCIA
Kl:IJl::>IKU Ut
Planillas
Libros radicadores
'º 1:l~VII\UI\
REGISTRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Planillas
22/01/2015 14/12/2016 31 30/06/2016 10/07/2017 70 16/01/2015 11/07/2017 849
28/03/2012 9/06/2015 402
17/02/2012 15/06/2017 921
26/04/2015 15/02/2016 17 2015 2016 42
19/01/2012 17/07/2017 1415
13/01/2012 17/07/2017 950
Los documentos relacionados en el presente inventario, corresponden a lo' ntempl~ en la TRD aprobada por Comité Técnico de Desarrollo Administrativo mediante
acta ~ de fecha agosto 13 de 2013 . ,
ELABORADO POR: ;
,\Aet-rci'.+: 0Dez Firma del funcionario asignado para diligenciar el formato
NOMBRE: Maritza Gómez Ramirez CARGO: Auxiliar Administrativo
Firma del Profesional Especializado de Archivo NOMBRE: Martha Roció Suárez Pulido CARGO: Profesional Especializada Archivo y Correspondencia
ENTRE DOPC :
'tma' de funcionario ct='o que recibe el formato
NOMBRE: Natalia Salinas CARGO:
Páginaldel AGDF0-12
Versión2
PLACA SI NO
0014003 -,(
0014005 )( 0014007 X 0014016 y
0014022 )(
0014026 X. 0014027 X 0014028 'I(
0014029 'L
0014030 )(
0014031 X
0014032 )(
0014033 -,(
0014034 ~
0014035 ~ 0014036 ')(
0014037 X 0014038 ~
m , ,
.... __ -;;
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ALMACÉN INVENTARIO ACTUALIZADO - RECTORÍA
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PROGRAMA DESCRIPCIÓN CLASE
BASURERA TERMINADA EN CLASICO RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
INGLES VITRINA BIBLIOTECA EN MADERA Y
RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. VIDRIO MUEBLE EN MADERA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. MESA EN MADERA PARA TELEFONO RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
MUEBLE DE MADERA AL NATURAL TIPO ESTANTERIA CON DIVISIONES Y RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. ENTREPAÑOS CON TRECE ENTREPAÑOS
LAMPARA BACARAT ENCHAPADA EN ORO RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
CON DOS APLIQUES LAMPARA PLAFON GIRASOL RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. LAMPARA PLAFON GIRASOL RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO CONSTITUCION POLITICA RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES CODIGO DEL REGIMEN POLITICO Y
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES MUNICIPAL EDUCADORES FRENTE A LA LEY RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES CODIGO CIVIL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
CODIGO PENAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES DERECHO PARA TODOS RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES EDUCADORES FRENTE A LA LEY RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
ESTADO OBSERVACIONES B R M
0014039 REGIMEN JURIDICO DE LOS EMPLEADOS
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES ){ OFICIALES 0014040 >( REGIMEN LABORAL COLOMBIANO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES 0014041 l( REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
0014042 'l( CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
0014043 )( DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
0014044 INTRODUCCION AL DERECHO DEL
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES ~ TRABAJO
0014045 'J( EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
0014046 )( CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
0014047 X CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
0014048 )(' CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
0014049 ( EL CONTRATO DE TRABAJO,
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES PRESTACIONES SOCIALES
0014050 ~ PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
0014051 )( DICCIONARIO DE SINONIMOS Y
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES ANTONIMOS
0014052 X DICCIONARIO DE SINONIMOS Y RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
ANTONIMOS NUEVO CODIGO SUSTANTIVO DEL
0014053 )( TRABAJO Y CODIGO DE PROCEDIMIENTO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES LABORAL
0014054 )( CODIGO DEL TRABAJO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES 0014058 X MESA EN MADERA PARA JUNTAS RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. 0014059 )( MESA TIPO BARRIL RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
0014067 X PAPELERA TERMINADA EN CLASICO RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
INGLES
0014068 X. PAPELERA TERMINADA EN CLASICO
RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. INGLES
SILLA GIRATORIA CON 0014094 X BRAZOS,CORDOBAN CANELA TERMINADA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
EN CLASICO INGLES
0016584 DICCIONARIO DE DUDAS E
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES )t INCORRECCIONES DEL IDIOMA 0016585 )(. ESTATUTO LABORAL DEL EDUCADOR RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
0016586 )C.. DICCIONARIO PEQUEÑO LAROUSSE
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES ILUSTRADO
0018721 X SILLA FIJA METALICA SIN BRAZOS
RECTORÍA TAPIZADA EN CORDOBAN
MUEBLES Y ENSERES.
0019537 X SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN
RECTORÍA CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES
MUEBLES Y ENSERES.
0019538 ~ SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN
RECTORÍA CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES
MUEBLES Y ENSERES.
0019539 >( SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN
RECTORÍA CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES
MUEBLES Y ENSERES.
0019540 )( SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN RECTORÍA
CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES MUEBLES Y ENSERES.
0019541 X. SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN
RECTORÍA CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES
MUEBLES Y ENSERES.
0019542 ( SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN RECTORÍA
CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES MUEBLES Y ENSERES.
0019543 X. SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN RECTORÍA
CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES MUEBLES Y ENSERES.
0019544 )( SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN
RECTORÍA CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES
MUEBLES Y ENSERES.
0019545 X. SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN
RECTORÍA CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES
MUEBLES Y ENSERES.
0019546 '<. SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN
RECTORÍA CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES
MUEBLES Y ENSERES.
0019547 )( SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN RECTORÍA
CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES MUEBLES Y ENSERES.
0019548 ~ SILLA FIJA CON BRAZOS.TAPIZADA EN
RECTORÍA CUERO TERMINADA EN CLASICO INGLES
MUEBLES Y ENSERES.
0022246 X CAMPANA DE CRISTAL BOHEMIA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. 0022247 ~ FLORERO EN CRISTAL BOHEMIA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
0023206 X ESCRITORIO EN MADERA TIPO GERENTE RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
0023490 MUEBLE BIBLIOTECA 1.96 X 98.
RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. X INCRUSTADO 000024810 X MODULOS MUEBLES RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. 000025498 )( CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES 000025501 'l. CODIGO CIVIL COMENTADO RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
000025504 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES X COMENTADA
000025507 MANUAL DE PROCEDIMINETO
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES )( CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
000025510 CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES )('. COMENTADO
000025513 CODIGO SUSTANTIVO Y PROCESAL DEL
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES )( TRABAJO COMENTADO 000025516 ~ CODIGO PENAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES 000025519 X CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES
000025522 X CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO Y
RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES PROCEDIMINETO LABORAL
000028478 X TELEFONO PANASONIC KXT-7030 RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION LA EDUCACION DE VALORES EN EL
000028952 X. CONTEXTO UNIVERSITARIO, EDITORIAL RECTORÍA LIBROS Y PUBLICACIONES FELIX VARELA, LA
000029004 X TELEFONO RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION
000034951 X EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GRMS M-10
RECTORÍA EQUIPO DE CONSTRUCCION LIBRAS
EXTINTORES DE AGENTE LIMPIO
000040983 'i.. SOLKAFLAM 123 DE 3700 GRS, RECTORÍA MAQUINARIA INDUSTRIAL
PRESURIZADOS CON NITRÓGENO NORMA ICONTEC
000046461 X SILLA ERGONOMICA GIRATORIA TIPO RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
CAJERO
PUNTO ELÉCTRICO DOBLE Y DE RED 1
X.. toma eléctrica doble grado hospitalaria con
000052890 troquel un punto de datos Cat.6 con troquel RECTORÍA LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION todos los elementos necesarios de protección para el recorrido del cableado est
000052895 )( CAMARA WEB 5MP RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION
IMPRESORA MUL TI FUNCIONAL COLOR GAMA MEDIA. HP Printer HP Officejet Pro
000053818 ~ 8600A (CM749A) Impresión, fax, escaneo,
RECTORÍA EQUIPO DE COMPUTACION copia, web- Velocidades 32 ppm en negro y 32 ppm a color, Resolución de escaneo: Hasta
PUESTO TIPO 9: Puesto de trabajo en chapilla de medidas 180 cms x 75 cms, uno
000055085 )( de sus bordes achaflanados, estructura 2 RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. patas de 70 cms ancho en tubo de 5 cm x 5cm, acabado pintura cromo, faldón en cha
PUESTO TIPO 11: Acabado fórmica de
000055087 ~ medidas 1,80 x 1,65 con superficie de trabajo
RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. de profundidad de 0,60 grosor 25 mm, incluye cajoneras 2x1 Recepción Rectoría
MESA DE JUNTAS Mesa redonda de 1.20 de 000055088 ~ diámetro, en chapilla de madera con base RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
araña acorde al diseño del puesto. Rectoría
Silla presidente, espaldar: tapizado en malla
000055178 X negra y cabecero ajustable en altura e inclinación. Asiento tapizado en sintético RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. negro con internos en madera de 14 mm y espuma moldeada de alta densida
Silla operativa media sin brazos: Silla con contacto permanente, con rodachinas para
000055192 ~ piso madera Nylon PA 0 . 50 mm, base Nylon RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. de 5 aspas 0 .600mm, mecanismo plato con contacto permanenete avanzado 204
Silla interlocutora para la oficina de rectoría:
~ espaldar: tapizado en malla negra, asiento:
000055381 tapizado en sintético negro con interno en RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. madera de 14 mm y espuma moldeada. estructura: tipo cantiliver r
Silla interlocutora para la oficina de rectoría: espaldar: tapizado en malla negra, asiento:
000055382 )( tapizado en sintético negro con interno en RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. madera de 14 mm y espuma moldeada. estructura: tipo cantiliver r
Silla interlocutora para la oficina de rectoría:
~ espaldar: tapizado en malla negra, asiento:
000055383 tapizado en sintético negro con interno en RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. madera de 14 mm y espuma moldeada. estructura: tipo cantiliver r
Silla interlocutora para la oficina de rectoría: espaldar: tapizado en malla negra, asiento:
000055384 '< tapizado en sintético negro con interno en RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. madera de 14 mm y espuma moldeada. estructura: tipo cantiliver r
Silla interlocutora para la oficina de rectoría: espaldar: tapizado en malla negra, asiento:
000055385 )(, tapizado en sintético negro con interno en RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. madera de 14 mm y espuma moldeada. estructura: tipo cantiliver r
000055879 )( TELEFONO DECT 6.0 RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION
000055925 CITÓFONO DE DOS A CINCO HILOS CON
RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION )( BOTÓN DE PUERTA
000055926 CITÓFONO DE DOS A CINCO HILOS CON
RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION X BOTÓN DE PUERTA
000056155 ~ (ESTACIONES DE TRABAJO
RECTORÍA EQUIPO DE COMPUTACION PROFESIONAAL)
000056156 ')( (ESTACIONES DE TRABAJO
RECTORÍA EQUIPO DE COMPUTACION PROFESIONAAL)
000056305 X COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO
RECTORÍA EQUIPO DE COMPUTACION THINKPAD L430
x' CAMIONETA CHEVROLET O KILÓMETROS,
EQUIPO DE TRANSPORTE 000056420 MODELO 2014, TIPO CAPTIVA 4X2 BASICA, RECTORÍA
TERRESTRE COLOR NEGRO, CON CILINDRAJE 2.4L
000065001 SILLA INTERLOCUTORA ASESOR RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. X RECTORIA
000065002 SILLA INTERLOCUTORA ASESOR
RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES. ~ RECTORIA
000065674 )( MUEBLE DE ALMACENAMIENTO TIPO 2 RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
RECTORIA 000065675 POLTRONA DOS PUESTOS RECTORIA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
000065676 )( POLTRONA DOS PUESTOS RECTORIA RECTORÍA MUEBLES Y ENSERES.
000065924 x TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY RECTORÍA EQUIPOS DE COMUNICACION
S7 EDGE.
31/10/2017
RELACION DE FACTURAS POR PAGAR EN TESORERIA 31 de octubre de 2017
SERVICIOS PÚBLICOS fecha radicado
FINANCIERA 20-oct-17
20-oct-17
NOMINA
fecha Factura ENTIDAD
18-oct-17 ACUEDUCTO
17-oct-17 ASEO
1 fecho radicado I fecho Factura I ENTIDAD
. FINANCIERA . . 27-oct-17 27-oct-17 MEDINA CELY CARLOS ALBERTO
27-oct-17
27-oct-17
27-oct-17 REY GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
27-oct-17 ESPITIA SIERRA YOLANDA
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA fecho radicado
fecha Factura ENTIDAD FINANCIERA
30-oct-17 30-oct-17 SINTRAUNICOL
30-oct-17 30-oct-17 ASPU
30-oct-17 30-oct-17 ASOUNICOL 5%
30-oct-17 30-oct-17 ASOUNICOL 95%
30-oct-17 30-oct-17 UNICOOMAYORCUM
3o-oct-17 30-oct-17 DAVIVIENDA
3()..oct-17 30-oct-17 ARL ESTUDIANTES
BANCO AGRARIO
FNA
Recordar
CAFAM
JARDINES DE PAZ
Coopemen 2588-2571
Libranza AV-VILLAS
SINAL TRAED U
DAFUTURO
SEGURIDAD SOCIAL
PERSONAS NATURALES fecho radicado
fecho Factura CONTRATISTAS FINANCIERA
27-oct-17 27-oct-17 RAMIREZ NAVAS YOLIVA
26-oct-17 6-oct-17 ARRIETA SANCHEZ ABELINO
26-oct-17 19-oct-17 SANCHEZ RIAÑO FEDERICO
26-oct-17 25-oct-17 THALIA JODI-ANN THOMAS
26-oct-17 25-oct-17 ROOPA NARANG
27-oct-17 27-oct-17 NOVOA QUINTERO CARLOS
27-oct-17 27-oct-17 VALERA GUILLEN EDGAR IVAN
27-oct-17 27-oct-17 VALENCIA DUARTE MARIA LUISA
27-oct-17 27-oct-17 RICO RAMIREZ CAMILO
27-oct-17 27-oct-17 URIBE PEREZ SANDRA
27-oct-17 27-oct-17 GUZMAN RMOS HELBER
30-oct-17 18-oct-17 MARÍA JOSÉ BUSTO MARTÍNEZ
31-oct-17 30-oct-17 EUCLIDES GUTIERREZ VARGAS
subtotal
subtotal
subtotal
VALOR
7.046.170
2.102.090
9.148.260
VALOR
250.653
4.083
776.651
1.031.387
VALOR
791.241
1.532.608
88.243
1.676.467
117.404.374
46.911.000
6.757.200
2.794.484
171.000.000
610.400
144.472
1.136.995
1.461.092
13.202.680
32.024
200.000
750.000.000
1,115. 743.280
VALOR
2.860.000
1.036.600
2.197.612
2.497.350
2.497.350
742.143
160.000
4.868.925
670.058
670.058
630.058
785.000.00
4.378.000
31-oct-17 31-oct-17 CARLOS HERNAN AMAYA RAMIREZ 2.608.932
31-oct-17 29-sep-17 SANDRA XI MENA ESCOBAR CHÁVES 160.000.00
subtotal 25.817.086
PERSONAS JURÍDICAS
1
fecha radicado 1 /echa Factura 1 PROVEEDOR VALOR
FINANCIERA
3-oct-17 4-sep-17 SELCOMP 6.628.858
3-oct-17 19-sep-17 TRANSCOLTUR 1.921.720 3-oct-17 21-sep-17 VISION TOURS 6.606.818
3-oct-17 21-sep-17 VISION TOURS 10.000.062 3-oct-17 25-sep-17 ETECH 56.982.309
3-oct-17 25-sep-17 ETECH 126.290.479
3-oct-17 26-sep-17 RED PADAGICA 1.069.839
3-oct-17 28-sep-17 4/72 35.955
4-oct-17 2-oct-17 DIGIPRINT 8.750.000
4-oct-17 3-oct-17 TERPEL 123.651
6-oct-17 1-oct-17 VISION TOURS 801.363
6-oct-17 1-oct-17 VISION TOURS 801.363
6-oct-17 1-oct-17 VISION TOURS 466.013
10-oct-17 2-oct-17 TRANSCOL TUR 7.686.880
10-oct-17 2-oct-17 TRANSCOL TUR 384.344 10-oct-17 2-oct-17 COSECHA COLOMBIANA 4.255.315
10-oct-17 9-oct-17 COSECHA COLOMBIANA 22.380.322
10-oct-17 9-oct-17 ACINPRO 2.655.781
ll-oct-17 3-oct-17 FUNDACIOMN TAUD 1.600.000
ll-oct-17 4-oct-17 STAR SERVICES 12.298.669
12-oct-17 7-oct-17 TRANSCOLTUR 1.921.720
12-oct-17 9-oct-17 LECLEE 6.014.450
13-oct-17 6-oct-17 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE O 970.000
13-oct-17 11-oct-17 UNIVERSIDAD JAVERIANA 1.431.000
17-oct-17 9-oct-17 COLVISEG 78.130.339
18-oct-17 6-oct-17 RED PADAGICA 1.069.839
18-oct-17 12-oct-17 VENTAS Y MARCAS 4.566.738
20-oct-17 1-oct-17 4/72 189.310
12-oct-17 6-oct-17 ARTURO CALLE 84.369.761
20-oct-17 3-oct-17 VISION TOURS 2.394.814
ZO-Oct-17 3-oct-17 VISION TOURS 837.079
20-oct-17 4-oct-17 VISION TOURS 795.429
20-oct-17 4-oct-17 VISION TOURS 795.429
ZO-Oct-17 4-oct-17 VISION TOURS 489.439
20-oct-17 5-oct-17 VISION TOURS 2.282.398
20-oct-17 6-oct-17 VISION TOURS 396.159
20-oct-17 6-oct-17 VISION TOURS 396.159
20-oct-17 6-oct-17 VISION TOURS 759.329
zo-oct-17 6-oct-17 VISION TOURS 779.569
ZO-oct-17 10-oct-17 VISION TOURS 396.159
20-oct-17 10-oct-17 VISION TOURS 781.241
20-oct-17 10-oct-17 VISION TOURS 404.549
20-oct-17 10-oct-17 VISION TOURS 404.549
20-oct-17 10-oct-17 VISION TOURS 982.286
20-oct-17 17-oct-17 EL TIEMPO 8.583.994
23-oct-17 2-oct-17 MAO EVENTOS 23.858.196
24-oct-17 18-oct-17 TERPEL 234.730
24-oct-17 18-oct-17 NOVASOFT 4.340.459
24-oct-17 19-oct-17 ACIN 714.000
24-oct-17 20-oct-17 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HISTORIADORES 500.000
25-oct-17 23-oct-17 VENTAS Y MARCAS 286.857
31-oct-17 20-oct-17 TRANSCOL TUR SAS 1.700.000
31-oct-17 30-oct-17 MARCA ESTUDIO L TOA 4.984.636
31-oct-17 18-oct-17 VISION TOURS SAS 2.492.037
30-oct-17 23-oct-17 ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S 8.568.000
30-oct-17 24-oct-17 CONTROLE EMPRESARIALES LTDA 68.398.996
30-oct-17 18-oct-17 TRANSCOL TUR SAS 8.000.000
30-oct-17 27-oct-17 CONTROL DE CALIDAD CARMEN ADRIANA LOPE 321.300
30-oct-17 17-oct-17 E GLOBAL SERVICES SAS 14.500.000
30-oct-17 23-oct-17 MICROSITIOS SAS 3.833.333
27-oct-17 14-oct-17 VISION TOURS 683.286
27-oct-17 14-oct-17 VISION TOURS 607.185
27-oct-17 15-oct-17 VISION TOURS 683.286
27-oct-17 17-oct-17 VISION TOURS 679.093
27-oct-17 18-oct-17 VISION TOURS 631.586
27-oct-17 18-oct-17 VISION TOURS 631.586
27-oct-17 18-oct-17 VISION TOURS 904.754
27-oct-17 18-oct-17 VISION TOURS 904.763
27-oct-17 18-oct-17 VISION TOURS 874.343
27-oct-17 18-oct-17 VISION TOURS 731.S75
27-oct-17 19-oct-17 VISION TOURS 662.000
27-oct-17 19-oct-17 VISION TOURS 1.841.341
27-oct-17 19-oct-17 VISION TOURS 2.682.154
27-oct-17 19-oct-17 VISION TOURS 2.716.213
27-oct-17 19-oct-17 VISION TOURS 2.682.154
27-oct-17 19-oct-17 VISION TOURS 731.575
27-oct-17 19-oct-17 VISION TOURS 779.143
27-oct-17 19-oct-17 VISION TOURS 779.143
27-oct-17 23-oct-17 ECO SERVIR SAS 5.217.167
27-oct-17 25-oct-17 TCM 4.747.667
2~ct-17 18-oct-17 HB QUIMICOS Y EQUIPOS 416.500
23-oct-17 17-oct-17 ISLA 2.499.000
23-oct-17 18-oct-17 VENTAS Y MARCAS 3.539.277
23-oct-17 18-oct-17 STAR SERVICES 1.864.514
23-oct-17 19-oct-17 FOCO 11.662.000
20-oct-17 ll-oct-17 TRANSCOL TUR 400.000
20-oct-17 14-oct-17 JANIUM 1.980.221
20-oct-17 20-oct-17 COMISION FULBRIGHT 6.900.000
18-oct-17 12-oct-17 IFX NETWORKS 29.435.000
subtotal 703.480.550
TOTAL 1.ass.220.sol
UIIVERSIDA.D COLEGIO MAYOR DE CU IDIIA.MA.RCA. PROCESO GESTIOII AOMIIISTRATIVA Y RECURSOS FfSICOS
ALMACEN
CERTIFICACIÓI DE IIVEITARIOS DE LA UNNERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
EL SUSCRITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL ALMACÉN
CERTIFICA:
Que, a octubre 30 de 2017 la Universidad efectuó conteo fisico para todos los bienes en servicio y en bodega (devolutivos y de consumo). Los inventarios están actualizados e incorporados a tos estados financieros a 31/12/2016.
La presente certificación se expide en la cíudad de Bogotá O. C., a los 31 días del mes de octubre de 2011.
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