Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2017
1
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SUNUŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde; mali
saydamlığın sağlanması için genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının ilk
altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedefleri ile
faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.
Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde; bütçe uygulamalarında hesap
verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel
denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesi
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.
Raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, ilgililer ve kamuoyunun
bilgilenmesine katkı sağlamasını dilerim.
Özlem ÇERÇİOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
3
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İÇİNDEKİLER
Sunuş…………………………………………………………………………………… 1
I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- Bütçe Giderleri……………………………………………………….. 4
B- Bütçe Gelirleri………………………………………………………… 17
C- Finansman…………………………………………………………… 24
II. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Ocak- Haziran 2017 Döneminde Yürütülen Faaliyetler……………. 25
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A- Bütçe Giderleri……………………………………………………….. 29
B- Bütçe Gelirleri………………………………………………………… 32
C- Finansman……………………………………………………………. 33
IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Temmuz-Aralık 2017 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler…………… 34
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
4
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- Bütçe Giderleri
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2017 mali yılı başlangıç gider bütçesi
920.00.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
2017 mali yılı gider bütçemizin ekonomik sınıflandırmaya göre ödeneklerin
incelenmesiyle 920.000.000,00 TL olan bütçeden; Personel Giderlerine 88.604.000,00 TL (%
9,63), Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine 16.365.000,00 TL (% 1,78), Mal ve
Hizmet Alımı Giderlerine 272.709.000,00 TL (% 29,64), Faiz Giderlerine 4.453.000,00 TL (%
0,48), Cari Transferlere 8.710.000,00 TL (% 0,95), Sermaye Giderlerine 439.959.000,00 TL (%
47,82), Borç Vermeye 27.200.000,00 TL (% 2,96), Yedek Ödeneklere ise 62.000.000,00 TL (%
6,74) bütçeden pay ayrılmıştır.
Açıklama 2017 Bütçesi İle Verilen
Ödenek(TL)
Gider Bütçesine Göre Ödeneklere Ayrılan
Pay(%)
Personel Gid. 88.604.000,00 9,63%
SGK Devlet Primi Gid. 16.365.000,00 1,78%
Mal ve Hizmet Alım Gid. 272.709.000,00 29,64%
Faiz Giderleri 4.453.000,00 0,48%
Cari Transferler 8.710.000,00 0,95%
Sermaye Giderleri 439.959.000,00 47,82%
Borç Verme 27.200.000,00 2,96%
Yedek Ödenekler 62.000.000,00 6,74%
TOPLAM 920.000.000,00 100%
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
5
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 yılının ilk altı aylık dönem içerisinde giderlerimizin gerçekleşmesi
179.078.443,28 TL olmuştur.
2017 mali yılı gider bütçesinde net bütçe ödeneğine göre Ocak-Haziran dönemi için;
Personel Giderleri % 36 ’lık gerçekleşme ile 33.423.518,41 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Ödemeleri Giderleri % 35’lik gerçekleşme ile 5.810.129,20 TL, Mal ve Hizmet
Alımı Giderleri % 29’luk gerçekleşme ile 81.720.320,33 TL, Faiz Giderleri % 92’lik gerçekleşme
ile 7.330.903,37 TL, Cari Transferler % 67’lik gerçekleşme ile 6.662.232,97 TL, Sermaye
Giderleri % 9’luk gerçekleşme ile 37.610.833,00 TL, Borç Verme % 29’luk gerçekleşme ile
6.520.506,00 TL olarak gider yapılmıştır.
9,63% 1,78%
29,64%
0,48%
0,95%
47,82%
2,96%6,74%
2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödeneklere Ayrılan Paylar
Personel Gid.
SGK Devlet Primi Gid.
Mal ve Hizmet Alım Gid.
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
6
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 yılının ilk altı ayında 179.078.443,28 TL bütçe gideri yapılmış olup, bu giderin
%19’u Personel Giderleri, %3’ü Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %45’i Mal
ve Hizmet Alım Giderleri, %4’ü Faiz Giderleri, %4’ü Cari Transferler, %21’i Sermaye Giderleri,
%4’ü Borç Vermedir.
01-Personel Giderleri
2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre personel giderleri için
33.423.518,41 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 36’sı kullanılmıştır. 2016 yılı
Ocak-Haziran döneminde ise 31.808.376,02 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 35’i
kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre personel giderleri, 2016 yılı
Ocak-Haziran dönemine göre % 5 oranında bir artış göstermiştir.
Personel Giderleri19%
SGK Devlet Primi Giderleri
3%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
45%
Faiz Giderleri4%
Cari Transferler
4%
Sermaye Giderleri21%
Borç Verme
4% 2017 Yılı ilk 6 Ay Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Dağılımı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
7
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERSONEL GİDERLERİ 2016 Yılı
Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
Memurlar 13.694.428,43 14.094.503,51 %3
Sözleşmeli Personel 1.587.830,13 1.808.257,11 %14
İşçiler 16.215.176,07 17.177.706,32 %6
Geçici Personel 8.203,00 2.457,00 (-)%70
Diğer Personel 302.738,39 340.594,47 %13
TOPLAM 31.808.376,02 33.423.518,41 %5
Açıklama 2016 Yılı
Gerçekleşme(TL)
2017 Yılı Gerçekleşme
(TL)
Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı
Ocak 4.938.546,41 4.627.772,03 (-)%6
Şubat 4.586.746,55 6.130.257,46 %34
Mart 4.626.153,48 5.317.346,47 %15
Nisan 6.142.108,65 6.143.294,98 %0,01
Mayıs 5.390.476,59 5.307.819,08 (-)%1,53
Haziran 6.124.344,34 5.897.028,39 (-)%3,71
TOPLAM 31.808.376,02 33.423.518,41 %5
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
8
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sosyal güvenlik kurumu devlet
primi giderleri için 5.810.129,20 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 35’i
kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 5.493.609,83 TL gerçekleşerek, verilen
ödeneğin % 36’sı kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sosyal
güvenlik kurumu devlet primi giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 6 oranında
bir artış göstermiştir.
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 Yılı Gerçekleşme 4.938.546,41 4.586.746,55 4.626.153,48 6.142.108,65 5.390.476,59 6.124.344,34
2017 Yılı Gerçekleşme 4.627.772,03 6.130.257,46 5.317.346,47 6.143.294,98 5.307.819,08 5.897.028,39
2016-2017 Yılları ilk 6 ay Personel Giderleri Grafiği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
Memurlar 1.992.068,56 2.045.291,65 %3
Sözleşmeli Personel 235.818,59 282.543,81 %20
İşçiler 3.265.722,68 3.482.293,74 %7
TOPLAM 5.493.609,83 5.810.129,20 %6
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
9
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 Yılı Gerçekleşme 818.832,25 794.872,09 765.873,24 1.085.214,29 928.570,35 1.100.247,61
2017 Yılı Gerçekleşme 746.182,58 1.149.636,37 916.068,97 954.558,73 943.861,82 1.099.820,73
2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Karşılaştırılması
Açıklama 2016 Yılı
Gerçekleşme(TL) 2017 Yılı
Gerçekleşme(TL)
Gerçekleşme Artış-Azalış
Oranı
Ocak 818.832,25 746.182,58 (-)%9
Şubat 794.872,09 1.149.636,37 %45
Mart 765.873,24 916.068,97 %20
Nisan 1.085.214,29 954.558,73 (-)%12
Mayıs 928.570,35 943.861,82 %2
Haziran 1.100.247,61 1.099.820,73 (-)%0,03
TOPLAM 5.493.609,83 5.810.129,20 %6
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
10
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre mal ve hizmet alım giderleri için
81.720.320,33 TL harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 29’u kullanılmıştır. 2016 yılı
Ocak-Haziran döneminde ise 60.309.551,94 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 27’si
kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre mal ve hizmet alım giderleri,
2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre % 36 oranında bir artış göstermiştir.
MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ
2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
131.081,46 105.163,58 (-)%20
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
12.104.648,37 18.922.556,17 %56
Yolluklar 41.246,66 134.060,85 %225
Görev Giderleri 1.373.180,94 1.002.520,25 (-)%27
Hizmet Alımları 41.976.201,26 55.653.366,79 %33
Temsil Tanıtma Giderleri
591.605,27 895.863,08 %51
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
3.369.895,54 3.562.085,15 %6
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
721.692,44 1.444.704,46 %100
TOPLAM 60.309.551,94 81.720.320,33 %36
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
11
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklama 2016 Yılı
Gerçekleşme(TL) 2017 Yılı
Gerçekleşme(TL) Gerçekleşme Artış-
Azalış Oranı
Ocak 1.328.957,19 858.900,98 (-)%35
Şubat 10.155.451,17 13.423.334,31 %32
Mart 10.752.900,86 15.931.539,06 %48
Nisan 10.689.477,26 15.899.179,71 %49
Mayıs 11.500.979,40 15.551.250,81 %35
Haziran 15.881.786,06 20.056.115,46 %26
TOPLAM 60.309.551,94 81.720.320,33 %36
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 Yılı Gerçekleşme 1.328.957,19 10.155.451,17 10.752.900,86 10.689.477,26 11.500.979,40 15.881.786,06
2017 Yılı Gerçekleşme 858.900,98 13.423.334,31 15.931.539,06 15.899.179,71 15.551.250,81 20.056.115,46
2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Karşılaştırılması
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
12
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
04-Faiz Giderleri
2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre faiz giderleri için 7.330.903,37 TL
harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 92’si kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran
döneminde ise 24.332.550,17 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 84’ü kullanılmıştır. 2017
yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre Faiz Giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine
göre % 70 oranında bir azalış göstermiştir.
FAİZ GİDERLERİ 2016 Yılı
Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
Diğer İç Borç Faiz Giderleri 24.332.550,17 7.330.903,37 (-)%70
TOPLAM 24.332.550,17 7.330.903,37 (-)%70
Açıklama 2016 Yılı
Gerçekleşme(TL) 2017 Yılı
Gerçekleşme(TL) Gerçekleşme Artış-
Azalış Oranı
Ocak 51.059,73 278.532,67 %446
Şubat 279.316,03 263.754,46 (-)%6
Mart 1.051.147,62 2.239.948,35 %113
Nisan 20.641.731,06 263.754,46 (-)%99
Mayıs 233.326,32 2.091.212,35 %796
Haziran 2.075.969,41 2.193.701,08 %6
TOPLAM 24.332.550,17 7.330.903,37 (-)%70
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
13
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
05-Cari Transferler
2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre cari transferlerden 6.662.232,97 TL
harcanmış ve net bütçe ödeneğinin %67’si kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde
ise 3.955.619,02 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 35’i kullanılmıştır. 2017 yılı Ocak-
Haziran dönemine ait verilere göre cari transferler, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre %
68 oranında bir artış göstermiştir.
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 Yılı Gerçekleşme 51.059,73 279.316,03 1.051.147,62 20.641.731,06 233.326,32 2.075.969,41
2017 Yılı Gerçekleşme 278.532,67 263.754,46 2.239.948,35 263.754,46 2.091.212,35 2.193.701,08
2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Faiz Giderleri Karşılaştırılması
CARİ TRANSFERLER 2016 Yılı
Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
Görev Zararları 88.300,47 1.163.698,03 %1.218
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler 1.590.037,34 2.581.099,04 %62
Hane Halkına Yapılan Transferler
133.858,03 280.397,50 %109
Gelirden Ayrılan Paylar 2.143.423,18 2.637.038,40 %23
TOPLAM 3.955.619,02 6.662.232,97 %68
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
14
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 Yılı Gerçekleşme 976.413,16 847.711,69 143.276,32 505.770,95 952.949,69 529.497,21
2017 Yılı Gerçekleşme 779.203,37 672.992,05 943.248,78 1.262.381,11 2.355.883,16 648.524,50
2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Cari Transferler Karşılaştırılması
Açıklama 2016 Yılı
Gerçekleşme(TL) 2017 Yılı
Gerçekleşme(TL)
Gerçekleşme Artış-Azalış
Oranı
Ocak 976.413,16 779.203,37 (-)%20
Şubat 847.711,69 672.992,05 (-)%21
Mart 143.276,32 943.248,78 %558
Nisan 505.770,95 1.262.381,11 %150
Mayıs 952.949,69 2.355.883,16 %147
Haziran 529.497,21 648.524,50 %22
TOPLAM 3.955.619,02 6.662.232,97 %68
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
15
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
06-Sermaye Giderleri
2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sermaye giderleri için
37.610.833,00 TL harcama yapılmış olup; 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ise
141.292.130,43 TL gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılları arasında sermaye giderlerinde oluşan
sapmanın nedeni, 2016 yılında Aydın Tekstil ve Kuşadası Tariş Alanlarının
kamulaştırılmasından kaynaklıdır.
SERMAYE GİDERLERİ 2016 Yılı
Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk
6 Ay)(TL)
ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
Mamul Mal Alımları 2.322.970,62 6.077.222,25 %162
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
157.421,74 196.117,90 %25
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması
Giderleri 103.255.702,02 1.111.083,05 (-)%99
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
35.556.036,05 30.226.409,80 (-)%15
TOPLAM 141.292.130,43 37.610.833,00 (-)%73
Açıklama 2016 Yılı
Gerçekleşme(TL) 2017 Yılı
Gerçekleşme(TL) Gerçekleşme Artış-
Azalış Oranı
Ocak 3.519.109,94 3.915.671,39 %11
Şubat 4.212.443,73 3.648.938,60 (-)%13
Mart 85.510.990,08 8.150.762,30 (-)%90
Nisan 26.642.048,01 3.969.358,85 (-)%85
Mayıs 10.612.023,66 7.905.484,33 (-)%26
Haziran 10.795.515,01 10.020.617,53 (-)%7
TOPLAM 141.292.130,43 37.610.833,00 (-)%73
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
16
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
08-Borç Verme
2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre borç verme için 6.520.506,00 TL
harcama yapılmış ve net bütçe ödeneğinin % 29’u kullanılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran
döneminde ise 6.730.878,91 TL gerçekleşerek, verilen ödeneğin % 12’si kullanılmıştır. 2017
yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre sermaye giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran
dönemine göre % -3 oranında bir azalış göstermiştir.
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2016 Yılı Gerçekleşme 3.519.109,94 4.212.443,73 85.510.990,08 26.642.048,01 10.612.023,66 10.795.515,01
2017 Yılı Gerçekleşme 3.915.671,39 3.648.938,60 8.150.762,30 3.969.358,85 7.905.484,33 10.020.617,53
2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Sermaye Giderleri Karşılaştırılması
Borç Verme 2016 Yılı
Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
Artış/ Azalış Oranı
Yurtiçi Borç Verme 6.730.878,91 6.520.506,00 (-)%3
TOPLAM 6.730.878,91 6.520.506,00 (-)%3
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
17
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B- Bütçe Gelirleri
Büyükşehir Belediyemizin 2017 mali yılı gelir bütçesi tahmini 690.685.000,00 TL olup,
bu gelirlerden (-)685.000,00 TL red ve iade düşüldükten sonra net 690.000.000,00 TL olarak
öngörülmüştür.
2017 mali yılı gelir bütçemizde; Vergi Gelirleri 25.450.000,00 TL (% 4), Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri 93.150.000,00 TL (% 14), Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
23.000.000,00 TL (% 3), Diğer Gelirler 486.285.000,00 TL (% 70), Sermaye Gelirleri
62.800.000,00 TL (% 9), Red ve İade(-) 685.000,00 tahmin edilmiştir.
Açıklama 2017 Yılı Gelir
Bütçesi(TL) Gelir Bütçesinde Ayrılan
Pay(%)
Vergi Gelirleri 25.450.000,00 4%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler 93.150.000,00 14%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel. 23.000.000,00 3%
Diğer Gelirler 486.285.000,00 70%
Sermaye Gelirleri 62.800.000,00 9%
Red ve İadeler (-) 685.000,00 0%
TOPLAM 690.000.000,00 100%
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
18
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 yılının ilk altı aylık dönem içerisinde gelirlerimizin gerçekleşmesi, 2016 yılının ilk
6 aylık dönemi göre % 19’luk bir artışla 219.146.489,94 TL olmuştur.
2017 mali yılında tahmin edilen toplam gelir bütçesine göre, 2017 yılının ilk altı aylık
döneminde; Vergi Gelirlerinden 4.510.133,25 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden
18.486.904,54 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 25.000,00 TL, Diğer Gelirlerden
ise 195.076.922,54 TL, Sermaye Gelirlerinde ise 1.118.222,91 TL tahsilât yapılmıştır. Red ve
İadelerde de 70.639,30 TL red ve iade oluşmuştur.
4%
13%
4%
70%
9%
0%
2017 Yılı Gelir Bütçesinde Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ayrılan Paylar
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler
Alınan Bağış ve Yardımlar ile ÖzelGel.
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
Red ve İadeler (-)
3.555.823,86
17.318.492,75
0
164.451.164,46
0
-437.561,78
4.510.133,25
18.486.904,54
25.000,00
195.076.922,54
1.118.222,91
-70.693,30
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alın. Bağ. Ve Yar. İle Özel Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
Red ve İadeler(-)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
19
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2017 yılının ilk altı ayında 219.146.489,94 TL bütçe geliri elde edilmiş olup, bu gelirin
%2’si Vergi Gelirleri, %9u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %89’unu ise Diğer Gelirler
oluşturmaktadır.
01-Vergi Gelirleri
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Vergi Gelirlerinin 3.555.823,86 TL
olduğu ve 2017 yılının aynı döneminde ise 4.510.133,25 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu gelir
kaleminde geçen yıla göre % 27’lik artış meydana geldiği görülmektedir.
Vergi Gelirleri 2016 Yılı
Gerçekleşme (İlk 6 Ay) (TL)
2017 Yılı Gerçekleşme
(İlk 6 Ay) (TL)
Gerçekleşme Artış-Azalış
Oranı
Dahilde Alınan Mal ve Hiz. Gelirleri
2.824.358,78 3.436.501,11 %22
Harçlar 731.465,08 1.073.632,14 47%
TOPLAM 3.555.823,86 4.510.133,25 27%
Vergi Gelirleri2%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
9%
Diğer Gelirler89%
2017 Yılı İlk 6 Ay Gelir Bütçesi Dağılımı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
20
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin
17.318.492,75 TL olduğu ve 2017 yılının aynı döneminde ise 18.486.904,54 TL olarak
gerçekleşmiş olup, bu gelir kaleminde geçen yıla göre % 7’lik artış meydana geldiği
görülmektedir.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) (TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) (TL)
Gerçekleşme Artış-Azalış
Oranı
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
12.764.520,10 15.721.069,15 %23
Kurumlar Karları 644.611,40 223.956,38 (-)%65
Kira Gelirleri 3.909.361,25 2.541.879,01 (-)%35
TOPLAM 17.318.492,75 18.486.904,54 %7
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
Dahilde Alınan Mal ve Hiz.Gelirleri
Harçlar
Dahilde Alınan Mal ve Hiz.Gelirleri
Harçlar
2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2.824.358,78 731.465,08
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 3.436.501,11 1.073.632,14
2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Vergi GelirleriGrafiği
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
21
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
05-Diğer Gelirler
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Diğer Gelirlerin 164.451.164,46 TL
olduğu ve 2017 yılının aynı döneminde ise 195.076.922,54 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu
gelir kaleminde geçen yıla göre % 19 ’luk artış meydana geldiği görülmektedir.
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
Mal ve HizmetSatış Gelirleri
Kurumlar Karları Kira Gelirleri
Mal ve Hizmet SatışGelirleri
Kurumlar Karları Kira Gelirleri
2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 12.764.520,10 644.611,40 3.909.361,25
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 15.721.069,15 223.956,38 2.541.879,01
2016-2017 Yılları İlk 6 AyTeşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Karşılaştırılması
Diğer Gelirler 2016 Yılı
Gerçekleşme (İlk 6 Ay) (TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) (TL)
Gerçekleşme Artış-Azalış
Oranı
Faiz Gelirleri 3.771.309,35 2.500.913,61 (-)%34
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
155.976.056,69 183.440.446,34 %18
Para Cezaları 880.825,85 1.103.989,26 %25
Diğer Çeşitli Gelirler
3.822.972,57 8.031.573,33 %110
TOPLAM 164.451.164,46 195.076.922,54 19%
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
22
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
06-Sermaye Gelirleri
2017 Ocak-Haziran Döneminde tahsil edilen sermaye gelirleri 1.118.222,91 TL ‘dir.
0,0050.000.000,00
100.000.000,00150.000.000,00200.000.000,00
Faiz GelirleriKişi ve
KurumlardanAlınan Paylar
Para CezalarıDiğer Çeşitli
Gelirler
2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 3.771.309,35 155.976.056,69 880.825,85 3.822.972,57
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2.500.913,61 183.440.446,34 1.103.989,26 8.031.573,33
2016-2017 Yılları İlk 6 Ay Diğer Gelirler Karşılaştırılması
Red ve İadeler
2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
Gerçekleşme Artış-Azalış
Oranı
Taşınmaz Satış Gelirleri
0,00 1.118.222,91 %0,00
TOPLAM 0,00 1.118.222,91 %0,00
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
23
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
09-Red ve İadeler
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde iade edilen Red ve İadelerin 437.561,78 TL olduğu
ve 2016 yılının aynı döneminde ise 70.693,30 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kalemde geçen
yıla göre % 84’lük azalış meydana geldiği görülmektedir
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
Vergi Gelirleri Teşebbüs veMülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Vergi GelirleriTeşebbüs ve Mülkiyet
GelirleriDiğer Gelirler
2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 34.402,36 131.633,54 271.525,88
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 3.911,69 11.087,92 55.693,69
2016-2017 yılları İlk 6 Ay Red ve İadeler(-) Karşılaştırılması
Red ve İadeler
2016 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay)(TL)
Gerçekleşme Artış-Azalış
Oranı
Vergi Gelirleri 34.402,36 3.911,69 (-)%89
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
131.633,54 11.087,92 (-)%91
Diğer Gelirler 271.525,88 55.693,69 (-)%75
TOPLAM 437.561,78 70.693,30 (-)%84
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
24
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
C- FİNANSMAN
2017 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen
gelir toplamı ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen 230.000.000,00
TL borçlanma ile denklik sağlanmıştır.
2017 yılında 230.000.000,00 TL iç borçlanma öngörülmüş olup, bunun 72.000.000,00
TL’si için borçlanma yapılmıştır.
Açıklama 2016 Yılı Gerçekleşme (İlk
6 Ay)(TL) 2017 Yılı Gerçekleşme
(İlk 6 Ay)(TL)
İç Borçlanma 50.000.000,00 230.000.000,00
Kullanım (İhraç) 35.000.000,00 72.000.000,00
Ödeme - 6.802.495,25
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
25
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
II. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER/PROJELER
SIRA NO
YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN/PROJENİN ADI DAİRE
BAŞKANLIKLARI
1 Büyükşehir Belediyemiz Kemer Mahallesi Spor ve Sosyal Tesis Yapım işi %95
tamamlanmıştır. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
2 Büyükşehir Belediyemizce Doğu grubu parke taşı döşeme işi devam
etmektedir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
3 Büyükşehir Belediyemizce Batı grubu parke taşı döşeme işi devam
etmektedir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
4 Büyükşehir Belediyemizce Güney grubu parke taşı döşeme işi devam
etmektedir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
5 Aydın İli Köşk İlçesi Dalama Mahallesi yolu üzerinde köprü yapım işi devam
etmektedir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
6 Aydın İli Kuyucak İlçesi Yamalak köprüsü yapım işi devam etmektedir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
7 Çine düğün salonu yapım işi tamamlanmıştır. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
8 İncirliova Hizmet Merkezi yapım işine başlanılmıştır. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
9 Karacasu İlçesi Kültür Merkezi yapım işi devam etmektedir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
10 Bozdoğan Hizmet Binası yapım işi devam etmektedir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
11 Yenipazar Kültür Merkezi tamamlanmıştır. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
12 Karacasu Otogar yapımı tamamlanmıştır. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
13 Şehrin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler yapılmıştır. Zabıta Dairesi
Başkanlığı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
26
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14 1.995 yangına müdahale edilmiştir. İtfaiye Dairesi
Başkanlığı
15 573 adet iş yeri kontrol raporu verilmiştir. İtfaiye Dairesi
Başkanlığı
16 88 kuruma yangın ve tatbikat eğitimi verilmiştir. İtfaiye Dairesi
Başkanlığı
17 Türkiye’de iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi hibe programı
kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
18 Kuşadası Türkmen Mahallesi 251 ada 1 parselin kamulaştırılması
tamamlanmıştır. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
19 Işıklı doğal yaşam parkı kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
20 Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar
yapılmıştır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
21 Sinyalizasyon sitemleri kurulmuştur. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
22 Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemesi yapılmıştır. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
23 Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımları gerçekleştirilmiştir. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
24 3.264 adet ticari plakalı araç ruhsatlandırılmıştır. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
25 UKOME Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
26 Belediyemiz sınırları içerisinde duraklar yapılmıştır. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
27 Bilgi yönetim sistemimi ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı
28 Sistem odasının bakım ve onarımları tamamlanmıştır. Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı
29 Aydın İli İdari Sınırları Bütününde Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu
ve 1/25.000 Ölçekli İl Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
27
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
30 Büyükşehir Belediyemiz tarafından belirlenecek yatırım, görev ve sorumluluklara ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri
hazırlanmıştır.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
31 Bozdoğan İlçesi Kemer Barajı Arapapıştı Kanyonu turizme kazandırılmıştır. Denizcilik Dairesi
Başkanlığı
32 Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar
ve orta refüjlerin el/makine marifeti ile yıkanması ve süpürülmesi işi yapılmıştır.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı
33 Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile düzenli
depolama sahası yapımı ve işletilmesi işi devam etmektedir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı
34 Sultanhisar ve Bozdoğanda bulunan aktarma istasyonlarının işletilmesi
devam etmektedir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı
35 Muhtarlık talepleri(dilekçe, MUHBİS, faks vs. yollarla gelen) değerlendirilip
sonuçlandırılmıştır. Muhtarlık İşleri
Dairesi Başkanlığı
36 Büyükşehir Belediyemizce düşünülen projelerde kullanılmak üzere statik
hesaba esas temel zemin ve etüd, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanmıştır.
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığı
37
Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan park, yeşil alan, rekreasyon alanı, mesire alanlarında kullanılmak üzere, mevsimlik
çiçekler ve çalı grupları, kent mobilyaları, piknik masaları, sıhhi tesisat ve elektrik malzemeleri alınmış olup yeşil alanlarımız modern hale getirilmiştir.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
38 Yerel Hizmet Merkezlerinde vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetleri ilgili
birimlere aktarılarak sonuçlandırılmaları sağlanmıştır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
39 Ramazan Ayı boyunca 17 ilçe ve mahallelerimizde çadır, masa ve sandalye
hizmeti verilmiştir. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
40 2017 yılı içerisinde önemli gün, ay, hafta kutlamaları için pankart, bilboard
yaptırılmıştır.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Başkanlığı
41 Türkiye Plaj Voleybolu Serisi Aydın etabı düzenlenmiştir. Gençlik ve Spor
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
42 17 İlçede evde bakım hizmetlerimiz gerçekleştirilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı
43 Yaşlı yaşam merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı
44 Vatandaşlarımıza hasta nakil ambulans hizmetleri verilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
28
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
45 Cenaze nakil aracı hizmeti verilmiştir. Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı
46 Sokak hayvanlarını rehabilite etme çalışmaları yapılmıştır. Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı
47 Yerel Tohum Ürünleri Projesi kapsamında yerel fide üretimi ve dağıtımı
yapılmıştır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
48 Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi üretici pazarı projesi devam etmektedir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
49 Vatandaşlarımıza zeytin fidanı dağıtımı yapılmıştır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
50 Sakız koyun projesi çalışmaları devam etmektedir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
51 Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-onarım
ihtiyaçları karşılanmıştır.
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi
Başkanlığı
52 Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar düzenlenmiştir. Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı
53 Ramazan Ayı boyunca çeşitli ramazan etkinlikleri düzenlenmiştir. Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı
54 Büyükşehir Belediyesi olarak Rusya’nın Başkenti Moskova Krasnaya Presnya Parkı’nda gerçekleşen Turizm fuarında İlimiz Temsil edilerek Aydın’ın yerel
ürünleri tanıtımı yapılmıştır.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
29
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A- Bütçe Giderleri
Açıklama 2017 Net Bütçe
Ödeneği
2017 Yılı Ocak-Haziran
Gerçekleşen
2017 Yılı Temmuz-Aralık
Dönemi Tahmini Gider
2017 Yılı Toplam Gider
Tahmini
Tahmini Gider
Gerçekleşme Oranı
Personel Gid. 93.106.100,00 33.423.518,41 45.576.481,59 79.000.000,00 85%
SGK Devlet Primi Gid.
16.466.000,00 5.810.129,20 10.189.870,80 16.000.000,00 97%
Mal ve Hizmet Alım Gid.
282.169.600,00 81.720.320,33 153.279.679,67 235.000.000,00 83%
Faiz Gid. 7.953.900,00 7.330.903,37 10.669.096,63 18.000.000,00 226%
Cari Transferler
9.925.000,00 6.662.232,97 2.337.767,03 9.000.000,00 91%
Sermaye Giderleri
442.370.000,00 37.610.833,00 187.389.167,00 225.000.000,00 51%
Borç Verme 22.804.400,00 6.520.506,00 3.479.494,00 10.000.000,00 44%
Yedek Ödenek 45.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0%
TOPLAM 920.000.000,00 179.078.443,28 412.921.556,72 592.000.000,00 64%
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
30
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01-Personel Giderleri
2017 Ocak-Haziran döneminde 33.423.518,41 TL olan personel giderlerinin Temmuz-
Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 79.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Personel giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 85’i
olacağı tahmin edilmektedir.
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2017 Ocak-Haziran döneminde 5.810.129,20 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık
16.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 97’si olacağı
tahmin edilmektedir.
33.423.518,41
5.810.129,20
81.720.320,33
7.330.903,37
6.662.232,97
37.610.833,00
6.520.506,00
45.576.481,59
10.189.870,80
153.279.679,67
10.669.096,63
2.337.767,03
187.389.167,00
3.479.494,00
79.000.000,00
16.000.000,00
235.000.000,00
18.000.000,00
9.000.000,00
225.000.000,00
10.000.000,00
Personel Gid.
SGK Devlet Primi Gid.
Mal ve Hizmet Alım Gid.
Faiz Gid.
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç Verme
2017 Yılı İkinci 6 Ay Gider Tahminleri
2017 Yılı Toplam Gider Tahmini 2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider
2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
31
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2017 Ocak-Haziran döneminde 81.720.320,33 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin
Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 235.000.000,00 TL olması
beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net
bütçe ödeneğinin %83’ü olacağı tahmin edilmektedir.
04-Faiz Giderleri
2017 Ocak-Haziran döneminde 7.330.903,37 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık
ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 18.000.0000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz
giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin %100’ü olacağı
tahmin edilmektedir.
05-Cari Transferler
2017 Ocak-Haziran döneminde 6.662.232,97 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık
ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 9.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari
transferlerde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin %91’i olacağı tahmin
edilmektedir.
06-Sermaye Giderleri
2017 Ocak-Haziran döneminde 37.610.833,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-
Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 225.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Sermaye giderlerinde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 51’i
olacağı tahmin edilmektedir.
08-Borç Verme
2017 Ocak-Haziran döneminde 6.520.506,00 TL olan borç vermelerin Temmuz-Aralık
ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 10.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Borç
vermelerde, yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı net bütçe ödeneğinin % 44’ü olacağı tahmin
edilmektedir.
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
32
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
B- Bütçe Gelirleri
Açıklama 2017 Yılı Ocak-
Haziran Gerçekleşen
2017 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini Geliri
2017 Toplam Gelir Tahmini
Vergi Gelirleri 4.510.133,25 4.489.866,75 9.000.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri 18.486.904,54 19.513.095,46 38.000.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar
ile Özel Gelirler 25.000,00 0,00 25.000,00
Diğer Gelirler 195.076.922,54 340.923.077,46 536.000.000,00
Sermaye Gelirleri 1.118.222,91 14.881.777,09 16.000.000,00
Red ve İadeler(-) -70.693,30 -49.306,70 -120.000,00
TOPLAM 219.287.876,54 379.857.123,46 599.145.000,00
4.510.133,25
18.486.904,54
25.000,00
195.076.922,54
1.118.222,91
-70.693,30
4.489.866,75
19.513.095,46
0
340.923.077,46
14.881.777,09
-49.306,70
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
Red ve İadeler(-)
2017 Yılı İkinci 6 Ay Gelir Tahminleri
2017 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini Geliri 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
33
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01-Vergi Gelirleri
2017 Ocak-Haziran döneminde 4.510.133,25 TL olan vergi gelirlerin, Temmuz-Aralık
ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 9.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2017 Ocak-Haziran döneminde 18.486.904,54 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerin,
Temmuz-Aralık ile toplamda 2017 dönemi için 38.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2017 Ocak- Haziran döneminde 25.000,00 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel
gelirlerin, Temmuz Aralık ile toplamda 2017 dönemi için 25.000,00 TL olması
beklenmektedir.
05-Diğer Gelirler
2017 Ocak-Haziran döneminde 195.076.922,54 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-
Aralık ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 536.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
06-Sermaye Gelirleri
2017 Ocak-Haziran döneminde 1.118.222,91 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık
ile toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 16.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
09-Red ve İadeler (-)
2017 Ocak-Haziran döneminde 70.693,30 TL olan red ve iadelerin, Temmuz-Aralık ile
toplamda 2017 dönemi için yaklaşık 120.000,00 TL olması beklenmektedir.
C- Finansman
2017 Yılı Temmuz-Aralık döneminde 10.669.096,63 TL iç borç ödemesi yapılması
planlanmaktadır.
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
34
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/PROJELER
SIRA NO
YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN/PROJENİN ADI DAİRE
BAŞKANLIKLARI
1 Aydın İli muhtelif cadde, bulvar ve mahalle yollarında alt yapı ve üst
yapı yapım işi ne devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
2 Aydın İli Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesi yolu yapım işine
başlanacaktır. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
3 Atça Hali yapım işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
4 Doğu Grubu sathi kaplama işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
5 Güney Grubu sathi kaplama işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
6 Roadmiks yama yapılması işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
7 Doğu Grubu agrega alımı işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
8 Batı Grubu agrega alımı işine devam edilecektir. Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı
9 Şehrin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler devam
edecektir. Zabıta Dairesi
Başkanlığı
10 Çıkan yangınlara müdahale edilmeye devam edilecektir. İtfaiye Dairesi
Başkanlığı
11 Kurumlara yangın ve tatbikat eğitimi verilmeye devam edilecektir. İtfaiye Dairesi
Başkanlığı
12 Uluslararası fuar ve kongre merkezi projesi çalışmalarına başlanacaktır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
13 PCM proje döngüsü yönetimi eğitimi alımı düşünülmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
35
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
14 Bilim Merkezi kurulması projesi çalışmalarına başlanacaktır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
15 İncirliova İkizdere Büyük Park Alanı kamulaştırması yapılacaktır. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
16 Işıklı doğal yaşam parkı kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
17 Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar
yapılmaya devam edilecektir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
18 2017-2018 eğitim yılında öğrencilerimize kırtasiye malzemesi
dağıtılacaktır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
19 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan camilere ve mescitlere boya ve
ses sistemi malzemelerinin dağıtımı yapılacaktır. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
20 Sinyalizasyon sitemleri kurulmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
21 Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri
yapılmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
22 Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımları yapılmaya devam
edilecektir. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
23 Ticari plakalı araçlar ruhsatlandırılmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
24 Yeni toplu taşıma güzergahları belirlenmeye devam edilecektir. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
25 UKOME Toplantıları gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
26 Belediyemiz sınırları içerisinde duraklar yapılmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı
27 Bütünleşik alt yapı sistemi, disk tabanlı yedekleme sistemi ve 10 Gbit ağ
anahtarı alımı tamamlanacaktır. Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı
28 Büyükşehir Belediyemiz tarafından belirlenecek yatırım, görev ve
sorumluluklara ilişkin Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları hazırlanacaktır.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
29 Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde,
bulvar ve orta refüjlerin el/makine marifeti ile yıkanması ve süpürülmesi işi yapılmaya devam edecektir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
36
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
30 Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile
düzenli depolama sahası yapımı ve işletilmesi işi devam etmektedir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı
31 Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan sahil bandı kıyı
temizliği yapılmaya devam edilecektir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı
32 Çine ve Kuyucak aktarma istasyonlarının yapımı ve işletilmesine devam
edilecektir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı
33 Sultanhisar ve Bozdoğanda bulunan aktarma istasyonlarının
işletilmesine devam edilecektir.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı
34 Muhtarlık talepleri(dilekçe, MUHBİS, faks vs. yollarla gelen)
değerlendirilip sonuçlandırılmaya devam edilecektir. Muhtarlık İşleri Dairesi
Başkanlığı
35 Afet tehlike ve risk haritaları hazırlanacaktır. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığı
36 Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak amacıyla
broşür çalışması yapılacaktır.
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığı
37
Büyükşehir Belediyemizce düşünülen projelerde kullanılmak üzere statik hesaba esas temel zemin ve etüd, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanmaya ve paleosismik çalışmalarına
devam edilecektir.
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığı
38
Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan park, yeşil alan, rekreasyon alanı, mesire alanlarında kullanılmak üzere,
mevsimlik çiçekler ve çalı grupları, kent mobilyaları, piknik masaları, sıhhi tesisat ve elektrik malzemeleri alınmaya devam edilecek olup
yeşil alanlarımız modern hale getirilmeye devam edilecektir.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
39 Yerel Hizmet Merkezlerinde vatandaşlarımızın istek, talep ve
şikayetlerinin ilgili birimlere aktarılarak sonuçlandırılması sağlanacaktır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
40 2017 yılı içerisinde önemli gün, ay, hafta kutlamaları için pankart,
bilboard yaptırılmasına devam edilecektir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Başkanlığı
41 Çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenecektir. Gençlik ve Spor
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
42 V1 Challenge etkinliği düzenlenecektir. Gençlik ve Spor
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
43 17 İlçede evde bakım hizmetlerimiz devam edecektir. Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu2017
37
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
44 Yaşlı Yaşam Merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam
edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı
45 Vatandaşlarımıza hasta nakil ambulans hizmetleri verilmeye devam
edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı
46 Sokak hayvanlarını rehabilite etme çalışmalarına devam edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı
47 Keçicilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması projesi çalışmalarına
başlanacaktır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
48 Arıcılık Müzesi kurulması için çalışmalara başlanacaktır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
49 Hayvancılık destek projesi çalışmalarına başlanacaktır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
50 Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakım-
onarım ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi
Başkanlığı
51 30 Ağustos Zafer Bayramında 3 günlük festival düzenlenecektir. Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı
52 7 Eylül Aydın’ın Kurtuluş Yıl Dönümü kapsamında 3 günlük festival
düzenlenecektir. Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı