1
Modalità operativa attuale
Banca Clienti
Azienda
Commercialista
Prima NotaVendite
Prima NotaPortafoglio
PagamentoFatture
Prima NotaEstratto conto
Estrattoconto
Scadenziario
Recuperocrediti
Fatture Vendita
EmissioneEffetti
2
Possibili elementi di criticità
Recupero crediti lentoOneri bancari maggioriSbilanciamento delle banche e dei portafogliTempi di gestione aziendale altiMancanza di autonomia gestionale
Necessità di ricorrere al commercialista per avere informazioni Impossibilità di avere fotografie real-time sulla tesoreria Impossibilità di fare autonomamente analisi manageriale con “numeri alla
mano”
3
L’obiettivo:
Migliorare l’efficienza gestionale
4
Perchè
Migliora la gestione del creditoRiduzione dell’effetto banca per i clientiRiduzione degli oneri bancari
Migliora la collaborazione con il commercialista Informazioni più chiare Indipendenza per la gestione dell’azienda
Migliora il flusso delle informazioni strategicheEliminazione delle informazioni ridondantiAumento delle informazioni strategicheRiduzione dei tempi gestionali
Migliora l’attività manageriale del titolareMigliora l’immagine aziendale
5
Come
Banca Clienti
Azienda
Commercialista
Fatture Vendita
Prima NotaEstratto conto
Prima NotaVendite
Prima NotaPortafoglio
Scadenziario
Recuperocrediti
PagamentoFatture
Estrattoconto
EmissioneEffetti
6
Azienda
Commercialista
Clienti
Banca
Modalità operativa rivista
Prima NotaPortafoglio
CTRL
SaldoBanche
SaldoPortaf.
AnalisiFatturato
Analisi Rete V
…
Contabilità
Fatture Vendita
PagamentoFatture
Estrattoconto
Prima NotaEstratto conto
EmissioneEffetti
Prima NotaVendite
RecuperoCrediti
7
Modalità operativa rivista 2
PN Vendite
PN BanchePN Portafoglio
ProgrammaEmissione
Fatture
Banca
CRTL
Recuperocrediti
Analisi Rete V
AnalisiFatturato
SaldoBanche
SaldoPortaf.
8
Cruscotto Banche
9
Prima Nota Banca
10
Prima Nota Portafoglio
11
Prima Nota Vendite
12
Prima Nota Vendite Dettaglio
13
Andamento Fatturato
14
Prerequisiti
Conoscenza di ExcelCopia e incolla normale
Di testoDi formule
Copia e incolla speciale Inserimento di righe e colonneEliminazione di righe e colonneUso di filtri automaticiUso di tabelle pivot
Conoscenza di Word Base