ZESTAWIENIE ZOBOWI¥ZAÑ NIEWYMAGALNYCH ... - …...W 2007 r. Gmina zaci¹gnê³a kredyty na budowê dróg gminnych w kwocie 808.000,00 z³. Gmina otrzyma³a z Europejskiego Funduszu

— 10180 —Dziennik UrzêdowyWojewództwa Wielkopolskiego Nr 111 Poz. 1788, 1789

ZESTAWIENIE ZOBOWI¥ZAÑ NIEWYMAGALNYCH ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH

= �

1 �2 �

: � ��

� ��

: �=86��

� ��

3 ��

� � �

3 ��

= �* �. � �0 � �* �

��

= �: � �. � �% �

��

2 � ��

Jednostki te równie¿ nie posiadaj¹ zobowi¹zañ wymagal-nych na dzieñ 31 grudnia 2008 r.

¯adna z jednostek gminy Bojanowo nie utworzy³a rachun-ku dochodów w³asnych.

Do sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy do³¹czonosprawozdanie roczne z wykonania planów finansowychgminnych instytucji kultury: Domu Kultury w Bojanowie iMiejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie zgodnie z art. 199ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

1789

BRALIN - SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD¯ETU ZA 2007 ROK

z dnia 10 marca 2009 r.

I. Bud¿et

Plan bud¿etu po zmianach za 2007r. wynosi postronie dochodów 11.974.127,45 z³ po stronie wydatków12.502.368,71 z³.

W 2007 r. Gmina zaci¹gnê³a kredyty na budowê dróggminnych w kwocie 808.000,00 z³.

Gmina otrzyma³a z Europejskiego Funduszu Rozwoju WsiPolskiej dop³atê do zaci¹gniêtych kredytów w wysoko�ci24.240,00 z³, kwota ta zosta³a przeznaczona na bezpo�redni¹sp³atê otrzymanych kredytów.

Umorzona zosta³a czê�æ po¿yczki udzielonej na moderni-zacjê ogrzewania w szkole podstawowej w wysoko�ci

116.000,00 z³ oraz czê�æ po¿yczki na budowê kanalizacji VIIetap w Bralinie w kwocie 82.500,00 z³.

Przychody z tyt. innych rozliczeñ krajowych tzw. Wolne�rodki 328.981,26 z³.

Rozchody bud¿etu Gminy za 2007 r. to sp³ata otrzymanychkrajowych po¿yczek i kredytów - przypad³o do sp³aty 630.740,00z³ otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów.

Dochody

Wykonanie dochodów za 2007 rok wynosi ogó³em12.087.002,72 tj. 100,9% w stosunku do planu rocznego.

W dzia³ach, rozdzia³ach i paragrafach gospodarki narodo-wej wykonanie dochodów przedstawia siê nastêpuj¹co:

— 10181 —Dziennik UrzêdowyWojewództwa Wielkopolskiego Nr 111 Poz. 1789

' � 5 �� 7 � 3 � : � �� 5 � � � ��

�� , � � � � � �� 2 � ��

��

��

� �� ' � � � � � � � � � ��

��

�� , � � �� : � � � � ��

�� 3 � � �� : � � � � ��

�

� �� ' � � � � � � � � ��

��

��

�� / � �� * � � ��

� �� ' � � � � � � �6 �3 ��

� � � � � � � � ��

��

�� : � � � � � �� ' � � ��

� �� : � � � ��

� �� 3 � � �� 7 � � � ��

�� ' � � � �� ' � � � � � � � �

� � � � � � ��

��

� ��

� � �

��

�� * � � �� * � � � � ��

� �� : � � � � ��

��

� �� ' � � � � � � �6 �3 ��

� � � � � � � � ��

��

� �� : � � � � � ��

�

� �� 3 � � �� $ � � ��

�� 8 � � �� ' � � � � � � � � �

� � � � � � � � ��

��

� �� ' � � � � � � ��

�

��

�� 8 � �� : � � � � �� : � � � ��

�� 3 � � ��

�

� �� : � � � � �� 8 � � � � ��

� � ��

�� 8 � � � � ��

��

� �� ' � � � � � � � � ��

��

��

�� : � �6 � �6 � ��

�

� �� ' � � � � � � � � � ��

��


�� : � � � ��

� � �

��

� �� ' � � � � � � � � ��

��

��

�� ' � � � ��

��

�� : � � � � � � � �� 3 � � � � � ��

� � ��

�� : � � � ��

� �

��

� �� 3 � � � �� 3 � � �� 3 � � �� 3 � � � � �� 3 � � � � �� 2 � � � � � � � � � ��

�� : � � � ��

��

� �� 3 � � � �� 3 � � �� 3 � � �� 3 � � � � �� 3 � � � � � �� 3 � � � � �� : � � � � �� : � � � � � � � �� 3 � � � � �� 2 � � � � � � � � � ��

�� : � � � � � � � ��

��

� �� : � � � � �� : � � � � �� : � � � � � � � � �� : � � � � � � � � �

� � � � ��

�� 8 � � � � � � � � �� 3 � � � � � ��

�

� �� 3 � � � � � �� 5 � � ��

�� & � � � � � � ��

��

� �� 6 � � � � � �� & � � � � � � ��

� �� 6 � � � � � �� 5 � � � ��

�

� �� 3 � � �� 2 � � � ��

�� 6 � � �� : � � � � �� : � � � � �� ' � � � � � � � � �

� � ��

�� 3 �� : � � � � �� : � � � ��

�� 3 � � ��

�

� �� ' � � � � � � � � ��

��

�� 3 � � �� ' � � � ��

� �� 2 � ��


��

��

� �� ' � � � � � � � � ��

��

��

�� 6 � � � � � � � ��

��

� �� ' � � � � � � � � ��

��

��

�� = � � � � � � � � � � ��

��

� �� ' � � � � � � � � ��

��

��

� �� ' � � � � � � � � ��

��

�� 2 � � � �� ' � � � � � � � � �

� � ��

�� 3 � � ��

�

� �� ' � � � � � � � � ��

��

�� ( � � � ��

� �� : � � � �� 3 � � � � ��

� �� ' � � � � � � � � ��

��

�� 3 � � ��

�

� ��

��

�� * � � � � � �� * � � � � � ��

� �� : � � � �� * � � ��

� �� : � � � �� 2 � � � � ��

� �� : � � � �� : � � � � � � � � �

��

�

� �� : � � � � �� . � � � � � ��

�� 3 � � �� : � � � �� 2 � ��

�

� � :� � � � � � ��

Rozdz. 01010 §0960 wykonanie wynosi 12.220,00 tj. 34,9%- jest to darowizna mieszkañców Bralina i Chojêcina nabudowê kanalizacji.

Rozdz. 01010 §6298 wykonanie 329.283,76 tj. 99,6%- refun-dacja ze �rodków unijnych w ramach programu ZPORR,wydatków poniesionych w latach 2006-2007 na budowê kana-lizacji w Chojêcinie zgodnie z umow¹ zawart¹ dnia 30.01.2007r. nr Z/2.30/III/3.1/619/06/U/3/07; §6339 wykonanie 43.904,50tj.100,0% dotacja otrzymana z bud¿etu pañstwa przeznaczonana wspó³finansowanie projektu Budowa kanalizacji w Chojê-cinie w ramach ZPORR.

Rozdz. 01030 §0970 wykonanie 251,09 kwota przekazanaprzez Wielkopolska Izbê Rolnicz¹ w zwi¹zku z przygotowaniemlist wyborców do przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych.

Rozdz. 01095 §0690 wykonanie wynosi 24.401,00 tj. 116,2%- op³ata za pod³¹czenie do sieci wodoci¹gowej nowych u¿yt-kowników.

Rozdz. 01095 §2010 dotacja celowa przeznaczona na zwrotpodatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego,otrzymana dotacja to kwota 88.635,84 tj. 100%

Rozdz. 02001§0750 � wp³ata 1.282,27 tj. 64,1% - u¿ytkowa-nie gruntów przez ko³a ³owieckie.

Rozdz. 40002 §0830 wykonanie wynosi 260.278,19 tj.106,2% jest to odp³atno�æ ludno�ci za zu¿ycie wody- wpozycji tej wyst¹pi³y zaleg³o�ci w odp³atno�ci w wys. 3.593,90§0920 wp³ata 1.033,78 tj. 103,3% - odsetki za nieterminoweregulowanie nale¿no�ci za wodê. (zaleg³o�ci z tyt. odsetek -200,49 z³)


Rozdz. 60016 §6260 dotacja na budowê dróg dojazdowychdo pól z FOGR-u. Dotacja przekazana w wysoko�ci 71.500,00tj. 100%.

Rozdz. 60016 §6290 dotacja z Europejskiego FunduszuRozwoju Wsi Polskiej wykonanie 36.240,00 tj. 100%

Rozdz. 70005 §0470 wykonanie wynosi 22.964,01 tj. 114,8%- op³aty za wieczyste u¿ytkowanie nieruchomo�ci.

§0750 wykonanie 81.235,61 tj. 97,3% dochody z tytu³udzier¿awy mieszkañ i lokali u¿ytkowych zaleg³o�ci na31.12.2007 r. wynosz¹ 25.168,16 natomiast nadp³aty 220,44.

§0870 wykonanie wynosi 148.697,61 tj. 95,8% - s¹ towp³aty z tytu³u ratalnej sprzeda¿y mieszkañ, oraz sprzeda¿nieruchomo�ci.

§0920 wykonanie 2.653,32 tj. 132,7% - s¹ to naliczoneodsetki za sprzeda¿ rataln¹ mieszkañ zgodnie z zawartymiumowami ora odsetki od nieterminowych wp³at (zaleg³o-�ci z tyt. odsetek wynosz¹ 1.404,38 z³)

Rozdz. 75011 §2010 � wykonanie wynosi 50.000,00 tj.100,0% jest to dotacja otrzymana na realizacjê zadañ zleco-nych gminie z zakresu administracji rz¹dowej, §2360 -wykonanie 1.860,00 tj. 206,7% s¹ to wp³ywy w wys. 5%dochodów uzyskiwanych w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ zzakresu administracji rz¹dowej (wp³ywy za wydawane do-wody osobiste).

Rozdz. 75023 §0690 i §0830 wykonanie 911,10 tj. 50,6% s¹to wp³ywy za wydane specyfikacje przetargowe oraz odp³at-no�æ za us³ugi ksero i korzystanie z internetu w GminnymCentrum Informacji.

Rozdz. 75095 §0970 wykonanie wynosi 5,47 tj. 54,7% jestto kwota nale¿na gminie z tytu³u odprowadzania podatku Vati obowi¹zkiem zaokr¹glania sum do pe³nych z³otych.

Rozdz. 75101 §2010 wykonanie wynosi 878,00 tj. 100,0%jest to dotacja otrzymana na aktualizacjê list wyborców �zadanie zlecone gminie.

Rozdzia³ 75108 §2010 wykonanie 12.685,40 tj. 99,9% jest todotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu -zadanie zlecone gminie

Rozdzia³ 75109 §2010 wykonanie 1.620,80 tj. 36,2% - do-tacja na przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do RadyGminy � zadanie zlecone gminie

Rozdz. 75601 §0350 wykonanie wynosi 2.075,75 tj. 37,7%jest to podatek od dzia³alno�ci gospodarczej op³acany wformie karty podatkowej a realizowany przez Urz¹d Skarbowyw Kêpnie , zaleg³o�ci w/w pozycji na 31.12.2007 wynosz¹4.316,94

Rozdz. 75615 §0310 � podatek od nieruchomo�ci od os.prawnych wykonano w wys. 747.149,29 tj. 106,7% - w w/wpozycji wyst¹pi³y zaleg³o�ci w op³acie podatku na kwotê34.633,24 a nadp³aty 3.196,68

§0320 � podatek rolny od osób prawnych wykonano wwys.10.263,00 tj. 99,5%

§0330 � podatek le�ny od os. prawn. wykonano w wys.25.446,00 tj. 99,9%

§0340 � podatek od �rodków transportu od os. prawn.wykonano w wys. 8 607,30 tj. 95,6%

§0500 � podatek od czynno�ci cywilno prawnych od os.praw. - wykonanie 6.840,00 tj. 342% podatek jest realizo-wany prze U.S Kêpno.

§0910 � odsetki od nieterminowych wp³at podatków. Wy-konanie 1.815,41 wysoki % wykonania w zwi¹zku ze sp³at¹zaleg³o�ci podatkowych (zaleg³o�ci z tyt. odsetek wynosz¹2.013,65 z³)

Rozdzia³ 75616 §0310 � podatek od nieruchomo�ci od os.fiz.- wykonanie wynosi 1.161.019,74 tj. 106,7%, zaleg³o�ciwynosz¹ 217.690,35 natomiast zaleg³o�ci hipoteczne 111.313,74a nadp³aty 243,00 z³

§0320 � podatek rolny od os. fiz. � wykonanie 156.552,08 tj.101,6%, zaleg³o�ci wynosz¹ 25.197,12, a nadp³aty 317,10 z³

§0330 - podatek le�ny od os. fiz. � wykonanie 3.433,40 tj.92,8% , zaleg³o�ci 813,40, a nadp³aty 79,00 z³

§0340 � pod. od �rod. transp. od os. fiz. � wykonanie78.891,03 tj. 103,8% zaleg³o�ci 1.681,50 z³

§0360 � podatek od spadków i darowizn- wykonano w wys.40.919,29 tj. 181,9% - zaleg³o�ci 12.930,00 dochody zreali-zowane przez Urz¹d Skarbowy Kêpno.

§0370 podatek od posiadania psów wykonanie 4.425,00 tj.107,9%

§0430 � wp³ywy z op³aty targowej wykonanie 570,00 tj.114,0%

§0450 � oplata administracyjna za czynno�ci urzêdowe �wykonanie 137,40 tj. 3,9%

§0500 � podatek od czynno�ci cywilnoprawnych wykona-no w wys.89.261,66 tj. 137,3% zrealizowany przez Urz¹dSkarbowy w tym zaleg³o�æ 174,00 natomiast nadp³ata194,00

§0910 � odsetki od nieterminowych wp³at podatków zre-alizowano w wys. 15.206,28 tj. 152,1% (zaleg³o�ci z tyt.odsetek wynosz¹ 12 814,40 z³)

Rozdz. 75618 §0410 - wp³ywy z op³aty skarbowej wykona-no w kwocie 18.830,02 tj. 110,8% w stosunku do planu.

§0460 wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej zrealizowano wkwocie 12.939,85 tj. 136,2% w stosunku do planu.

§0480 - wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholuwykonanie 94.463,67 tj. 100,5%

§0490 wp³ywy z innych lokalnych op³at (op³ata za zajêciepasa drogowego, op³ata za wpis do ewidencji dzia³alno-�ci gospodarczej) zrealizowano w wysoko�ci 5.914,10 tj.118,3%

Rozdz. 75621 §0010 � Udzia³y w podatku dochodowym odosób fizycznych otrzymali�my w wysoko�ci 1.275.767,00 tj.108,1% - z Ministerstwa Finansów , natomiast od osób praw-nych z Urzêdu Skarbowego w wys. 57.562,97 tj. 127,9%.Nadp³ata z tyt. podatku wynosi razem 1,30 z³.

Rozdz. 75801 §2920 � Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnejzrealizowana zosta³a w wys. 3.142.789,00 tj. 100,0%

— 10185 —Dziennik UrzêdowyWojewództwa Wielkopolskiego Nr 111

Rozdzia³ 75807 §2920 � Czê�æ wyrównawcza subwencjiogólnej zrealizowana zosta³a w wysoko�ci 1.276.521,00 tj.100,0%.

Rozdz. 75814 §0920 � odsetki od �rodków na rachunkachbankowych wykonano w wys. 36.513,83 tj. 146,0%

Rozdz. 80101 §0690, 0970 � wp³ywy z ró¿nych dochodów- wykonano w wys. 5.250,00 tj. 95,4%.

§2030 � dotacja na sfinansowanie nauczania jêzyka angiel-skiego w klasie pierwszej szko³y podstawowej - wykonanie7.951,84 tj. 44,5%.niewykorzystana dotacja w kwocie9.936,16 zosta³a zwrócona Wojewodzie

Rozdzia³y 80104 §0690,0830 - odp³atno�æ za wy¿ywienie wPrzedszkolu zrealizowano w wys. 86.925,30 tj. 107,3%.

Rozdz.80195 §2030 � dotacja na dofinansowanie praco-dawcom kosztów przygotowania zawodowego m³odocianychpracowników zrealizowana w wysoko�ci 165.215,93 tj. 100,%

Rozdz.85202 §0960- dobrowolna wp³ata cz³onków rodzinyna rzecz Gminy pokrywaj¹c¹ cze�æ kosztów pobytu mieszkañ-ca Gminy w domu opieki spo³ecznej wp³ata w wysoko�ci3.243,62 tj. 81,0%

Rozdz. 85212 §2010 �wiadczenia rodzinne oraz sk³adki naubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacjê celow¹ na ten celotrzymali�my w wys. 1.832.040,85 tj. 91,6%.

Rozdz.85212 §2360 - zaleg³o�ci z tyt. zaliczek alimentacyj-nych wynosz¹ 66.969,49

Rozdz. 85213 §2010 � dotacja na ubezpieczenie zdrowotneop³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomo-cy spo³ecznej � wykonanie 2.888,37 tj. 61,4%- zadanie zleconegminie.

Rozdz. 85214 §2010 i 2030� dotacja na zasi³ki z pomocyspo³ecznej zrealizowana zosta³a w wysoko�ci 41.269,10 tj.89,5% - w tym zadanie zlecone gminie 24.275,10 z³

Poz. 1789

Rozdz. 85219 §2030 � dofinansowanie na utrzymanie O�rod-ka Pomocy Spo³ecznej wykonanie w wys. 61.100,00 tj. 100,0%.

Rozdz. 85295 §2030 � dofinansowanie do¿ywiania dzieci �wykonanie 25.620,00 tj. 100%.

Rozdz. 85401 §0830 - odp³atno�æ za wy¿ywienie w �wietlicysto³ówce szkolnej - wykonanie 49.444,20 tj. 100,9%

Rozdz. 85415 §2030 � dofinansowanie kosztów edukacyj-nej pomocy dla uczniów � wykonanie 112.026,00 tj. 100%.

Rozdz.85495 §2701 - wykonanie 12.328,67 tj. 71,2% �rodkina dofinansowanie zadañ w³asnych pozyskane przez FundacjeRozwoju Systemu Edukacyjno-Narodow¹-program �M³odzie¿w dzia³aniu�

Rozdz. 90001 §0830 � odp³atno�æ za �cieki do kanalizacjiwykonanie 121.572,92 tj. 101,3% zaleg³o�ci z tyt. tych op³atwynosz¹ 1.331,10 zaleg³o�ci z tyt. odsetek od wp³at 74,28

Rozdz.90002 §0830-odp³atno�c za odpady komunalne wy-konanie 54.020,16 tj. 108,0%. Zaleg³o�æ 716,19 zaleg³o�ci z tyt.odsetek 39,96 z³

Rozdz.90003 §0830 odp³atno�æ za sk³adowanie odpadówna wysypisku wykonanie 26.119,04 tj. 130,6% zaleg³o�ci8.099,56 zaleg³o�ci z tyt. odsetek 451,96

Rozdz. 90020 §0400 wp³ywy z op³aty produktowej wykona-nie 1.602,95 tj. 114,5%.

Rozdzia³ 92195 §0830 - wynajem pomieszczeñ oraz placu �wykonano 11.927,95 tj. 113,6

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2007 r. wynosi 11.970 391,56 costanowi 95,74% rocznego planu wydatków.

W podzia³kach klasyfikacji bud¿etowej wykonanie wydat-ków przedstawia siê nastêpuj¹co:

' � 5 �� 7 � 3 � : � �� 5 � � � ��

�� , � � � � � �� : � � � � �� : � � � � ��

�� , � � ��

� ��: � � � � � � � ��

� � � ��

� �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� : � � ��

�� 5 � � � � � � �

� ��

��

��

� �� : � � � � �� 3 � � ��

� �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� : � � �� = � � � � �� = � � � �� 5 � � � � �� 3 � � � ��

�

� � :� � � ��


�� : � � � � � �� ' � � ��

� �� : � � �� = � � � � �� = � � �� = � � � ��

� ��2 � � � � � � �

��

�

� �� 5 � � � � �� 7 � � � ��

�� ' � � � ��

� ��' � � � � � � � �

� � � � � ��

��

� �� : � � � � ��

� ��' � � � � � � � �

� � � � � ��

��

�� ' � � � �� = � � � � �� = � � � �� = � � � �� : � � � � ��

�

� �� : � � � � � � �� 7 � ��

�� = � � � � � ��

� ��' � � � � � � � � �

� � � ��

�� * � � �� * � � � � ��

� �� = � � � � �� = � � �� = � � � ��

�

� �� = � � � �� ' � � ��

�� 3 � � � ��

� �� = � � � �� $ � � ��

�� 8 � � �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� = � � � � �� 2 � � � � � � �� :� � � ��

�� 5 � �� 5 � � � � � �� = � � � � �� = � � � ��

�� 8 � �� : � � � � � �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� : � � �� = � � � � �� = � � �� = � � � �� = � � � �� = � � � � �, � ��

� ��2 � � � � � � �

��

�

� ��2 � � � � � � �

��


� �� 3 � � � �� 3 � � � �� 2 � � � � � � �� . � � � � � �� 6 � ��

� ��= � � � � � � � �

��

� �� = � � �� : � � � � �� : � � � � � � ��

�� 3 � � �� : � �3 �) �5 �2 �1 � �� = � � � � �� = � � � ��

�

� �� 5 � � � � ��

�� 8 � � � � ��

� � ��

�� 8 � � � � ��

��

� �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� : � � �� = � � � � ��

�� : � �6 � �6 � �� 5 � � � � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� : � � �� = � � � � �� = � � � ��

� ��= � � � � � � � �

��

� �� = � � ��

�� : � � � ��

��

��

� �� 5 � � � � � �� : � � �� = � � � � �� = � � � ��

�

� � :� � � � �� % � � � � � ��

�� . � �3 �6 �3 � ��

� ��' � � � � � � � � �

� � � � ��

�� 2 � � � ��

� ��' � � � � � � � � �

� � � ��

� �� : � � � � � �� 5 � � � � � �� 6 � � � � �� : � � �� = � � � � �� = � � � �� 5 � � � � ��

�� 2 � � ��

�

� �� = � � � ��

�� ' � � � ��

� � � � � � � ��

��

�� 3 � ��

� �� : � � � �� 2 � � � ��

� �� 2 � � ��

� ��


� � ��2 � � � � � � � �

� � � � ��

�� 5 � � �� 5 � � � � ��

�� 5 � ��

�� 2 � � � �� 6 � � ��

� �� : � � � � � �� 6 � � � �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� = � � � � �� = � � �� = � � �� = � � � �� = � � � �� = � � � �� = � � � � �, � ��

� ��2 � � � � � � �

��

� �� 3 � � � �� 2 � � � � � � ��

� ��= � � � � � � � �

��

� �� = � � �� 2 � � � � � ��

� �� : � � � � � �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� = � � � � �� = � � �� 2 � � � � � � ��

�� 3 �� : � � � � � �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� = � � � � �� = � � � �� = � � �� = � � �� = � � � �� = � � � �� = � � � �� = � � � � �, � ��

� ��2 � � � � � � �

��

� �� 3 � � � �� 2 � � � � � � ��

� ��= � � � � � � � �

��

� �� = � � �� * � ��

� �� : � � � � � �� 6 � � � �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � ��

�

� �� = � � � � ��


� �� = � � �� = � � �� = � � � �� = � � � �� = � � � � �, � ��

� ��2 � � � � � � �

��

� �� 3 � � � �� 2 � � � � � � ��

� ��= � � � � � � � �

��

� �� = � � �� ' � � � � ��

� �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� : � � �� = � � � ��

�� = � � � � � �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� = � � � � �� = � � �� = � � � �� = � � � � �, � ��

� ��2 � � � � � � �

��

� �� 3 � � � �� 2 � � � � � � ��

� ��= � � � � � � � �

��

� �� = � � �� ' � � � � ��

� �� = � � � �� 3 � � � ��

�� 3 � � �� = � � �� = � � � � �� = � � �� = � � � �� 2 � � � � � � ��

�

� �� : � � � � � � �� 2 � � ��

�� = � � �� = � � � � �� = � � � ��

�� 3 � � �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� : � � �� = � � � � �� = � � �� = � � � ��

� ��2 � � � � � � �

��

� �� 2 � � � � � � ��

� ��= � � � � � � � �

��

�

� �� = � � �� 3 � � ��

�� ' � � � ��

� ��= � � � � � � � �

� � ��

Poz. 1789


��

��

� �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� = � � � � �� = � � � ��

� ��2 � � � � � � �

��

� �� 3 � � � �� 2 � � � � � � ��

� ��= � � � � � � � �

��

� �� = � � �� : � � � � � � �� :� � � � � ��

�� 6 � � � � � � � �

� � � � � � � ��

��

��

��

� �� 6 � � � � �� :� � � � � ��

�� = � � � � � � � � � � �

��

� �� :� � � � � ��

�� ' � � ��

�� 2 � � � �� : � � � � � �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� : � � �� = � � � � �� = � � � ��

� ��2 � � � � � � �

��

� �� 3 � � � �� 2 � � � � � � �� 2 � � � � � � � � � � ��

� ��= � � � � � � � �

��

� �� = � � �� 3 � � ��

�

� �� ( � � � ��

�� : � � � � � �� : � � � �� ' � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� = � � � � �� = � � � �� 2 � � � � � � ��

�� 3 � � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� : � � �� = � � � � �� = � � � ��

�

�� 3 � � ��


� �� = � � � � ��

� �� = � � � �� * � � � � � ��

�� * � � � � � �� = � � � � �� = � � �� = � � � ��

� ��2 � � � � � � �

��

� �� 5 � � � � �� * � � ��

� �� = � � � �� 2 � � � � ��

� �� : � � � �� 6 � � � � �� 6 � �) �3 � �� = � � � � �� = � � �� = � � � �� 5 � � � � �� 2 � � � � � � ��

�� 8 � � � � � � �� = � � � � �� = � � � ��

�� 2 � �� = � � ��

�� 3 � � �� = � � � ��

�

� �� : � � � � �� . � � � � � ��

�� 3 � � � � � �� = � � � � �� = � � �� = � � � �� 3 � � � ��

�� % � ��

�

� �� ' � � � � � � � � �� . � � � � ��

�� = � � � � � � � ��

� ��' � � � � � � � � �

� � � ��

� �� : � � � � � �� = � � � � �� = � � � �� 2 � ��

�

� � :� � � � � � ��

Dzia³ 010-Rolnictwo i ³owiectwo Plan 704.909,61 Wykona-nie 642.377,80 tj. 91,1%

Rozdzia³ 01010 §6050- Infrastruktura wodoci¹gowa i sani-tacyjna wsi � wykorzystano �rodki w wys. 402.984,01 z³wyja�nienie patrz - Inwestycje.

§6058 wykonanie 115.548,66 wyja�nienie patrz - Inwestycje

Rozdzia³ 01030 §2850 � Izby rolnicze - wykonanie 3.338,18tj.90,2% s¹ to wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego.

§4110, 4120, 4170 � wynagrodzenie wraz z pochodnymi zasporz¹dzenie list wyborców w celu przeprowadzenia wy-borów do Izb Rolniczych. Wykonanie 250,45 z³

Rozdzia³ 01036 §6050 � wyja�nienie patrz inwestycje.

Rozdzia³ 01095 � Pozosta³a dzia³alno�æ � Wykonanie135.805,16 tj. 99,5%, sk³adki dla Spó³ek wodnych, op³aconopodatek od nieruchomo�ci za dzia³kê w Kobylej Górze , us³ugaw zakresie znakowania psów oraz konserwacja rowów, zap³a-cono za zorganizowanie do¿ynek gminnych. Wyp³acono zwrotpodatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wkwocie 88.635,84, w tym koszty Gminy 1.737,49 � zadaniezlecone gminie.

Dzia³ 400 � Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-tryczn¹, gaz i wodê Plan 13.500,00 Wykonanie � 131.139,12 tj.99,0%.

Rozdzia³ 40002 � Dostarczanie wody � §4170 � wynagro-dzenia bezosobowe � umowy zlecenie za inkaso wody-wyko-nanie 18.612,68 tj. 98,0% §4210 wykonanie 4.940,61 tj. 98,8%zakupiono druki faktur, materia³y elektryczne, paliwo do agre-


gatu, rêczniki , �rodki czysto�ci, wodomierze, drzwi wej�ciowedo hydroforowi w Bralinie oraz opa³ dla dwóch hydroforownii,

§4260-energia elektryczna wykonanie 51.445,62 tj. 100,0%.

§4300 � wykonanie 36.548,32 tj. 100,0% - w tym: usuwanieawarii wodoci¹gowych, wynajem agregatu pr¹dotwórcze-go oraz us³uga w zakresie wymiany wodomierzy, konser-wacja dachu papowego wraz ze zbiornikami na stacjiuzdatniania wody itp.

§4360 � wykonanie 252,70 tj. 50,5% op³aty za us³ugi wzakresie telefonii komórkowej telefony posiadaj¹ konser-watorzy stacji uzdatniana wody.

§4430 � op³aty za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska19.339,19 tj. 96,7%.

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ Plan 1.473.200,00 wykonanie1.411.135,66 tj. 95,8%.

Rozdzia³ 60014 - drogi publiczne powiatowe §2710, §6300jest to dotacja dla powiatu kêpiñskiego na remont orazbudowê chodnika przy drogach powiatowych znajduj¹cychsiê na terenie Gminy Bralin. Dotacja zosta³a przekazana irozliczona zgodnie z umow¹. §6050 - koszt projektu drogiCzemin Marcinki dr. Powiatowa - inwestycja nie zosta³a zre-alizowana gdy¿ Powiat dokona³ przesuniêcia terminu realizacjiinwestycji oraz formê realizacji.

Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne §4210 i 4300wydatki zwi¹zane z utrzymaniem dróg gminnych � 124.534,33tj. 93,0% - zakup s³upów og³oszeniowych, kamieñ, ¿u¿el,równanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, równanie dróggminnych oraz og³awianie drzew przy drogach gminnych

§4270 � Wykonano remont nawierzchni bitumicznych naterenie Gminy Bralin ul. Rynek, Chojecin Parcele - Nosale,Chojêcin Wie� � 37.924,19 tj. 77,4%

§6050 � wykorzystano 1.210.795,14 tj. 98,4% (wyja�nieniepatrz inwestycje)

§6060 � zakupy inwestycyjne �zakupiono 3 wiaty przystan-kowe dla m. Czermin, Tabor Ma³y, Nowa Wie� K�.

Dzia³ 630 � Turystyka Plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00 tj.100,0%

Rozdzia³ 63003 §2820-zgodnie z umow¹ nr 2 z dnia23.04.2007 jest to dotacja dla PZERiI oddzia³ w Bralinie -dotacja zosta³a rozliczona terminowo.

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Plan 121.000,00Wykonanie 119.615,31 tj. 98,9%

Rozdz.70005 §4210, 4270, 4300 zakupiono materia³ybudowlane w tym okna i parapety � Dom ludowy Chojêcin,materia³y do zamocowania skrzynki elektrycznej w budyn-ku gminnym Gola oraz zap³acono f-rê za wykonanie insta-lacji elektrycznej, przeprowadzono remont dachu domuludowego w Mnichowicach, wykonano badania instalacjielektrycznej i odgromowej w budynkach gminnych, zap³a-cono za us³ugi kominiarskie, wymiana 3 okien w budynkugminnym w Taborze Wielkim, zakupiono materia³y do

ogrodzenia placu i budynku gminnego w Nosalach oraznaprawa dachu w Taborze Wielkim � wykonanie 111.465,88tj. 98,8%

§4260 � energia elektryczna � 8.149,43 tj. 100%.

Dzia³ 710 � Dzia³alno�æ us³ugowa Plan 30.000,00 Wykona-nie 28.137,32 tj. 93,8%

Dzia³ 71004 §4300 �rodki przeznaczone na wykonanieplanów zagospodarowania przestrzennego- wykonanie28.137,32 tj. 93,8%

Dzia³ 750 � Administracja publiczna. Plan 1.940.568,60Wykonanie 1.876.969,62 tj. 96,7%

Rozdzia³ 75011 � Urzêdy wojewódzkie - jest to zadaniezlecone gminie. Plan roczny 50.000,00, otrzymane �rodkizosta³y wykorzystane w 100% w tym na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 33 418,80, dodat-kowe wynagrodzenia roczne � 5.790,00, sk³adki na ubez-pieczenia spo³eczne 6.221,00 sk³adki na fundusz pracy �961,00 zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000,00 orazodpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ socjalnych �1.609,20

Rozdzia³ 75022 � Rady gmin � wykonanie 74.440,03 tj.99,9%, w tym na:

diety radnych, so³tysów oraz wynagrodzenie Przewodni-cz¹cego Rady Gminy � 72.080,54, zakup materia³ów w tympuchary, wykonanie tabla Radnych Rady Gminy poprzed-niej kadencji oraz zap³acono za wykonanie portretu zas³u-¿onych, który umieszczono w sali posiedzeñ � wykonanie2.359,49 tj. 98,3%

Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin � wykonanie � 1.701.681,28tj. 100,0%, w tym:

§3020 � zas¹dzone wyp³acone odszkodowanie w sprawieo roszczenie ze stosunku pracy by³ego sekretarza Urzêdu

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.028.224,04tj. 97,9%.

§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne � 61.480,00 tj.100%

§4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne � 17.4059,52 tj.90,0%

§4120 - sk³adki na fundusz pracy � 25.810,09 tj. 92,7%.

§4170 � wynagrodzenia bezosobowe �wykonanie 2.490,00umowa zlecenie palacza

§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia, w tym meblebiurowe w celu wyposa¿enia pomieszczeñ biurowych,druki, opa³, artyku³y biurowe, �rodki czysto�ci, herbatê,oraz itp. na ogóln¹ kwotê 53.225,91 tj. 98,2%

§4260 - energia elektryczna � 14.115,68 tj. 94,1%

§4270 � wykonano remont pomieszczeñ sekretariatu, ga-binetu wójta, zastêpcy wójta oraz sekretarza na kwotê27.878,28 tj. 99,6%


§4300 - Zakup us³ug pozosta³ych w tym us³ugi pocztowe,radiowo-telefoniczne, prenumerata Dzienników Urzêdo-wych, prasy, us³ugi prawne, op³aty bankowe, serwis opro-gramowañ komputerowych itp. na ogóln¹ kwotê 97.747,29tj. 99,7%

§4350 � zakup us³ug dostêpu do sieci Internet � 4.764,98tj. 95,3%

§4360 � op³aty z tyt. zakupu us³ug telefonii komórkowej �8.437,56 tj. 84,4%

§4370 � op³aty z tyt. zakupu us³ug telefonii stacjonarnej �25.439,56 tj. 84,8%

§410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe �20.299,22 - tj. 100%.

§420 � podró¿e s³u¿bowe zagraniczne � 1.175,96 tj. 78,4%

§4440 - odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ socjalnych- 22.797,00 tj. 100,0%

§4610 � koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskie-go - 843,55 tj. 100%

§4700 � wydatki zwi¹zane ze szkoleniem pracowników �wykonanie 15.225,76 tj. 89,6%

§4740 � zakup mat papierniczych do sprzêtu drukarskiegourz¹dzeñ kserograficznych � 4.300,20 tj. 99,8%

§4750 � zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra-mów i licencji - zakup tonerów do drukarek oraz progra-mów komputerowych w tym program �Woda� wykonanie33.999,04 tj. 100%

§6050 � obja�nienia patrz za³¹cznik inwestycyjny

§6060 � zakupiono 10 drukarek laserowych, zestawy kom-puterowe oraz dalmierz laserowy 28.027,91 tj. 93,4%

Rozdzia³ 75095- Pozosta³a dzia³alno�æ -wykonanie 50.848,31tj. 97,6%.

§4140- wp³at na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepe³nosprawnych � wykonanie 8.951,00 tj. 99,7%.

§4210 i 4300 - wykonanie 23.436,31 tj. 95,3% - s¹ to wydatkizwi¹zane z promocja Gminy (wi¹zanki kwiatów, og³oszeniaw prasie, reklama w ksi¹¿ce telefonicznej oraz obs³ugadelegacji zagranicznych.)

§4430 - Op³acono sk³adki � Stowarzyszenie Zwi¹zku GminWiejskich, WOKiSS, oraz ubezpieczono budynki i sprzêtkomputerowy za ca³y rok na ogóln¹ kwotê 18.461,00 tj.99,8%.

Dzia³ 751 �Urzêdy naczel. organ. w³adzy pañ, kontroli iochr. prawa oraz s¹downictwa Plan 20.786,00 Wykonanie17.914,20 tj. 86,2%.

Rozdzia³ 75101 � Urzêdy naczelnych organów w³adzypañstw., kontroli i ochrony prawa � wykonanie 878,00

Jest to zadanie zlecone gminie - dot. aktualizacji listwyborców, wykorzystano 100% �rodków.

Rozdzia³ 75108 � Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie12.685,40 tj. 99,9% zadanie zlecone gminie

Rozdzia³ 75109 - Wybory do Rad Gmin oraz referendawykonanie 4.350,80 tj. 60,3% czê�æ wydatków to zadaniazlecone gminie, s¹ to diety dla cz³onków komisji powo³anychdla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do rady Gminy- 1.470,00 oraz wydatki kancelaryjne 150,80, pozosta³a czê�æ.Tzn. 2.730,00 to diety dla cz³onków komisji w celu przeprowa-dzenia konsultacji spo³ecznej w sprawie zmiany granic GminyBralin.

Dzia³ 754 � Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-po¿arowa Plan 192.500,00 Wykonanie 188.121,18 tj. 97,7%.

Rozdzia³ 75411 � Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿yPo¿arnej- dotacja przekazana dla Powiatu na dofinansowaniezakupu samochodu po¿arniczego wykonanie 10.000,00 tj.100%

Rozdzia³ 75412 � Ochotnicze stra¿e po¿arne � wykonanie� 178.121,18 tj. 97,9% w tym na:

§2820 - przekazano dotacjê dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnejw Nowej Wsi Ksi¹¿êcej na zakup samochodu po¿arniczegow kwocie 120.000,00 oraz przekazano dotacjê dla OSPBralin w kwocie 1.072,50 i OSP Tabor Wielki w kwocie760,00 na zakup sprzêtu po¿arniczego, §3020 - zakupnagród rzeczowych dla uczestników przeprowadzonychgminnych zawodów stra¿ackich, oraz konkursu wiedzy opo¿arnictwie � 2.585,05 tj. 86,2%.

§3030 - udzia³ w akcjach ga�niczych � 8.636,43 tj. 86,4%

§4110 � sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne - wykonanie798,41tj. 99,8%

§4170 - Rycza³t dla Komendanta OSP oraz kierowcówsamochodów specjalnych � wykonanie 17.554,00 tj. 100%.

§4210 - zakup paliwa, zakup drabin rozsuwanych dla OSPBralin, Nowa Wie� K�., �rodki pianotwórcze, ubrania ko-szarowe, dresy, materia³y budowlane w celu przeprowa-dzenia bie¿¹cych remontów w remizach OSP oraz ogro-dzenia baseny p.po¿arowego na ogóln¹ kwotê � 18.355,85tj. 96,9%.

§4300 � przegl¹d ga�nic, badania techniczne pojazdów,badania psychologiczne kierowców, naprawa motopom-py, szkolenie z ratownictwa medycznego dla OSP, prenu-merata stra¿ak, itp. na kwotê 3.389,94 tj. 75,3%.

§4430 � zap³acono ubezpieczenie o.c. n.w. samochodówpo¿arniczych na kwotê oraz ubezpieczenie n.w. cz³onkówOSP wykonanie 4.969,00 tj. 99,4%

Rozdzia³ 75414 � Obrona cywilna � �rodki w kwocie 500,00zosta³y zaplanowane w bud¿ecie zgodnie z sugesti¹ Wojewo-dy na przeprowadzenie szkolenia obronnego, poniewa¿ takieszkolenie nie zosta³o przeprowadzone, wiêc nie wykorzystano�rodków.

Dzia³ 756 � Doch. od osób prawnych, od osób fizycz. iinnych jedn. nie pos. os. praw. oraz wydatki zwi¹zane z ichpoborem - Plan � 31.000,00 Wykonanie 30.783,00 tj. 99,3%

Rozdzia³ 75647 � wyp³acono so³tysom prowizje za zebranezobowi¹zania pieniê¿ne na ³¹czn¹ kwotê 30.783,00

Poz. 1789


Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego � Plan 67.000,00Wykonanie 66.725,31 tj. 99,6%.

Rozdzia³ 75702 � Obs³uga papierów wart. kredytów ipo¿yczek j.s.t. - op³acono odsetki od zaci¹gniêtych kredytówna budowê boiska sportowego oraz budowê dróg gminnych,po¿yczek na budowê kanalizacji, modernizacjê ogrzewania wSzkole Podst. w Bralinie, oraz modernizacjê oczyszczalni �cie-ków i modernizacjê UG

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia � Plan 61.000 Wykonanie 0,0

Utworzona zosta³a rezerwa ogólna celowa jako zabezpie-czenie �rodków finansowych na udzielenie porêczenia dlaFundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, projekt pt. �Pilo-ta¿owy Program LEADER+�

Dzia³ 801 � O�wiata i wychowanie � Plan 4.412.406,66Wykonanie 4.371.468,06 tj. 99,0%.

Rozdzia³ 80101 � Szko³y podstawowe - wykonanie1.931.979,73 tj. 99,7%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyp³acono wynagrodzenianauczycieli i pracowników obs³ugi, dodatkowe wynagro-dzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, op³acono sk³adki naubezpieczenia spo³eczne i fundusz pracy - w wys.1.553.427,43 tj. 100%.

§3240 � �rodki przeznaczone stypendia za wyniki w nauceoraz osi¹gniêcia sportowe � wykonanie 4.050,00 tj. 90,0%.

§4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia (zakup opa³u,�rodki czysto�ci, art. biurowe, mat. gospodarcze, odzie¿robocza, grzejniki Szko³a Nowa Wie� K�. wyk³adzina do sallekcyjnych i korytarzy itp.) wykonanie 49.352,77 tj. 94,7%.

§4240 - Zakup pomocy naukowych, materia³ów edukacyjnych,uzupe³nienie ksiêgozbiorów �wykonanie 2.421,24 tj. 89,0%

§4260 - Energia elektryczna � wykonanie 67.474,64 tj.100,0%.

§4270 - zakup us³ug remontowych. Remont ³azienekuczniowskich, malowanie korytarzy, remont dachu i rynienoraz elewacji szko³y - wykonanie 109.544,48 tj. 100,0%

§4280 � zakup us³ug zdrowotnych - wydatki wykonane wkwocie 2. 828,00 tj.74,4%

§4300 � prowizja bankowa, wywóz nieczysto�ci, przegl¹dyga�nic , prenumerata prasy op³ata RTV, op³aty pocztowe,introligatorskie, kominiarskie, konserwacja alarmu itp. �na kwotê 20.343,98 tj. 99,7%.

§4350 - zakup us³ug dostêpu do sieci Internet � wykonanie607,61 tj. 86,8%

§4370 - us³ugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej �wykonanie 4.839,29 tj. 96,8%

§4410 � krajowe podró¿e s³u¿bowe � wykonanie 2.089,89tj.99,5%.

§4440 � Odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjal-nych � wykonanie 71.509,00 tj. 100,0%

§4740 � zakup mat. papierniczych do sprzêtu drukarskiego �wykonanie 1.285,13 tj. 64,3%

§4750 � zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji(tonery do drukarek, program �Bud¿et�) wykonanie10.983,22 tj. 100%

Rozdzia³ 80103 � Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podsta-wowych- wykonanie 100.166,97 tj. 99,6%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 wyp³acono wynagrodzenia,dodatkowe wynagrodzenie roczne, sk³adki na ubezpieczeniespo³eczne i fundusz pracy w wysoko�ci 92.466,52 tj. 49,8%

§4210 - zakup materia³ów (farby do malowania ogrodze-nia, zakup zabawek) wykonanie 1.098,85 tj. 84,5%

§4240 zakup pomocy naukowych � wykonanie 379,60 tj.100,0%.

§4440 - odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjal-nych - wykonanie 6.222,00 tj. 100,0%

Rozdzia³ 80104 � Przedszkola � wykonanie 798.008,17 tj.96,8%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 � wyp³acono wynagrodzenianauczycieli i pracowników obs³ugi, dodatkowe wynagro-dzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, sk³adki na ubezpie-czenie spo³eczne oraz fundusz pracy w wysoko�ci472.239,80 tj. 99,6%

§4210 zakup materia³ów (opa³, �rodki czysto�ci, naczyniakuchenne art. biurowe, doposa¿enie w meble, kuchenkagazowa itp.) wykonanie 27.453,63 tj. 93,0%

§4220 zakup art. ¿ywno�ciowych � wykonanie 54.879,04 tj.97,2%

§4240 zakup pomocy dydaktycznych � wykonanie 805,12tj. 53,7%

§4260 energia � wykonanie 8.479,54 tj. 99,8%

§4270 zakup us³ug remontowych � wykonanie 205.235,14tj. 100,0% wykonano kapitalny remont dach przedszkola.

§4280 zakup us³ug zdrowotnych � wykonanie 850,00 tj.100,0%

§4300 zakup us³ug pozosta³ych � prenumerata prasy, bada-nie wody, przegl¹d obiektu -wykonanie 5.203,55 tj. 22,2%

§4350 zakup us³ug dostêpu do sieci Internet � wykonanie247,61 tj. 41,3%

§4370 op³aty z tyt. zakupu us³ug telekom. telefonii stacjo-narnej � wykonanie 1.308,33 tj. 93,5%

§4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe � wykonanie 412,99 tj.51,6%

§4440 odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych- wykonanie 16.716,00 tj. 100,0%

§4740 zakup mat papierniczych do sprzêtu drukarskiego �wykonanie 705,10 tj. 70,5%

§4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progra-mów �wykonanie 3.472,32, zakupiono tonery do drukarkioraz program kom. �Bud¿et�

Poz. 1789


Rozdzia³ 80110 � Gimnazja- wykonanie 1.085.744,05 tj.99,9%.

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyp³acono wynagrodzenianauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatkimieszkaniowe, op³acono sk³adki na ubezp. spo³eczne ifundusz pracy � wykonanie 932.735,10 tj. 100,0%

§3240 � wyp³acono stypendia dla uczniów za osi¹gniêciaw nauce oraz sporcie � wykonanie 2.650,00 tj. 96,4%

§4210 � zakupiono druki szkolne, �wietlówki, �rodki czysto-�ci, kserokopiarka, komputer, puchary, art. sanitarne itp.na kwotê 19.784,17 tj. 99,5%

§4240 � zakup pomocy naukowych � wykonanie 2.506,53tj. 98,3%

§4260 - energia elektryczna 48.477,66 tj. 99,9%

§4270 � zakup us³ug remontowych w tym brama wjazdo-wa � wykonanie 3.500,00 tj. 100,0%.

§4300 � zap³acono za us³ugi pocztowe, bankowe, ubezpie-czenie budynku, dozór techniczny, konserwacja alarmu,naprawa i konserwacja kserokiopiarki itp. � wykonanie15.149,00 tj. 99,3%

§4350 � zakup us³ug dostêpu do sieci Internet � wykonanie1.600,00 tj. 100,0%

§4370 � op³ata z tyt.zakupu us³ug telefonii stacjonarnej �wykonanie 3.913,06 tj. 97,8%

§4410 � podró¿e s³u¿bowe krajowe- wykonanie 400,18 tj.69,6%

§4440 � odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjal-nych � 48.015,00 tj. 100,0%

§4740- zakup mat. papierniczych do sprzêtu drukarskiego�wykonanie 2.463,43 tj. 98,5%

§4750 � zakup akcesoriów komputerowych w tym progra-mów i licencji � wykonanie 4.549,92 tj. 98,9%-zakupionoprogram kom. �bud¿et�

Rozdzia³ 80113 � Dowo¿enie uczniów do szkó³ � wykonanie128.150,72 tj. 99,3%.

Zap³acono za dowóz dzieci- linie autobusowe zamkniêteoraz bilety miesiêczne.

Rozdzia³ 80114 � Zespo³y ekonomiczno � administracyjneszkó³ � wykonanie 113.513,40 tj. 100,0%.

§4010, 4040, 4110, 4120 � wyp³acono wynagrodzeniapracownikom, dodatkowe nagrody roczne ,op³acono sk³adkina ubezpieczenia spo³eczne i fundusz pracy wykonanie101.158,09 tj. 100,0%.

§4260 � zakup energii wykonanie 1.435,60 tj. 100,0%

§4300 � zakup us³ug pozosta³ych w tym prowizja bankowa,prenumerata prasy, instruktarz obs³ugi programów kom-puterowych � wykonanie 2.921,76 tj. 100,0%

§4350- zakup us³ug dostêpu do sieci Internet � wykonanie247,75 tj. 100,0%

§4370- op³aty z tyt. zakupu us³ug telekom telefonii stacjo-narnej � wykonanie 945,16 tj. 100,0%

§4410 � krajowe podró¿e s³u¿bowe � 845,69 tj. 100,0%.

§4440 � odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjal-nych - 2.883,00 tj. 100,0%.

§4740- zakup mat papierniczych do sprzêtu drukarskiegowykonanie 420,00 tj. 100,0%

§4750 � zakup akcesoriów komputerowych w tym progra-mów i licencji � wykonanie 463,60 tj. 100,0%

Rozdzia³ 80146 � Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli� wykonanie 16.151,04 tj. 99,3%

§4300 - czesne za dokszta³canie 9.559,00 tj. 85,3%.

§4410 � podró¿e s³u¿bowe krajowe - wykonanie 6.592,04tj. 99,3%

Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ wykonanie 197.753,98tj. 98,4%

§3050 �Zas¹dzone renty - wyp³acono rentê po 200 z³. m-cznie dla poszkodowanego dziecka w Przedszkolu � wyko-nanie 2.400,00 tj. 100,0%

§4210 � zakup trawy oraz nawozów w celu utrzymaniap³yty boiska wykonanie 437,52 tj. 10,9

§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - zakuplektur dla bibliotek szkolnych � 1.337,81 tj. 100,0%

§4300 � równanie nawierzchni na kwotê 362,95 oraz do-finansowanie pracodawcom kosztów przygotowania za-wodowego m³odocianych pracowników ogólne wykona-nie 148.240,88 tj. 98,9%

§4440 - odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjal-nych dla nauczycieli emerytów � wykonanie 23.160,00 tj.100,0%

§6060 � wydatki na zakupy inwestycyjne wykonanie22.177,77 tj. 99,9% wydatki poniesione na zakup i instala-cjê monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej oraz wgimnazjum.

Dzia³ 851 � Ochrona zdrowia � Plan 94.025,00 Wykonanie- 87.691,90 tj. 93,3%

Rozdzia³ 85153 � Zwalczanie narkomanii � wykonanie481,90 tj. 80,3%.zakupiono materia³y edukacyjne dla uczniówi rodziców.

Rozdzia³ 85154- Przeciwdzia³anie alkoholizmowi � wykona-nie 87.210,00 tj. 93,4%

§4010, 4040, 4110, 4120, 4170-wyp³acono wynagrodzeniai dla pe³nomocnika RPA, kierownika �wietlicy terapeutycz-nej oraz sprz¹taczki, op³acono sk³adki na ubezpieczeniaspo³eczne oraz fundusz pracy w kwocie 38.964,87 tj. 98,5%,

§4210 � zakupiono materia³y i wyposa¿enie dla �wietlicysocjalterapeutycznej, opa³ � 16.260,64 tj. 84,7%.

§4260 - energia elektryczna � 2.023,77 tj. 67,5%

§4300 - us³ugi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóznieczysto�ci, warsztaty terapeutyczne dla osób wspó³uza-le¿nionych, przewóz dzieci oraz udzia³ w imprezie arty-stycznej z elementami profilaktyki antyalkoholowej. Re-

Poz. 1789


alizacja programu �trzeci elementarz itp. � 28.624,96 tj.100,0%

§4370 op³ata za us³ugi telefonii stacjonarnej �wykonanie312,09 tj. 89,2%

§4440 � odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjal-nych � 402,30 tj. 100%.

§4740 � zakup mat pap. do sprzêtu drukarskiego wykona-nie 296,88 tj. 27,2%

§4750 � zakup akcesoriów komputerowych w tym progra-mów i licencji �wykonanie 324,49 tj. 27,6%

Dzia³ 852 - Pomoc Spo³eczna � Plan �2.310.125,00 Wyko-nanie � 2.135.339,24 tj. 92,4%

Rozdzia³ 85202 � Domy pomocy spo³ecznej - op³aconopobyt 2 osób w DPS w Marsza³kach oraz 1 osoba w DPS wRzetni - wykonanie 33.427,48 tj. 100,0%.

Rozdzia³ 85212 §3110 - �wiadczenia rodzinne oraz sk³. naubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. spo³ecz. - wykonanie1.766.381,80 tj. 91,4% � zasi³ki rodzinne dodatki do zasi³kówrodzinnych, zasi³ki z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresiekorzystania z urlopu wychowawczego z tytu³u samotnegowychowywania dziecka kwota 35.498,00z tytu³u kszta³cenia irehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego, z tytu³u podjêciaprzez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkaniakwota, na pokrycie wydatków zwi¹zanych z zamieszkaniem wmiejscowo�ci , w której znajduje siê szko³a, na pokryciewydatków zwi¹zanych z dojazdem do miejscowo�ci w którejznajduje siê szko³a. W dziale tym wyp³acono równie¿ zaliczkialimentacyjne, zasi³ki pielêgnacyjne oraz jednorazowe zasi³kiz tyt. urodzenia dziecka.

§4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzenie czê�ciowe wrazz pochodnymi dla pracownicy, oraz sk³adka emerytalno-rentowa matek pobieraj¹cych zasi³ki. Sk³adka op³acanajest dla 4 matek � wykonanie 48.538,35 tj. 100,0%

§4210 -zakup materia³ów (art. biurowe, �rodki czysto�ci) -wykonanie 1.060,40 tj. 100,0%

§4300 prowizje bankowe od wyp³aconych zasi³ków, roz-mowy telefoniczne, us³ugi pocztowe, us³uga informatycz-na wykonanie 10.268,44 tj. 96,9%

§4370 op³aty z tyt. zakupu us³ug telekom telefonii stacjo-narnej � wykonanie 597,14 tj. 74,6%

§4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe wykonanie 520,12 tj.86,7%.

§4440 odpis na ZF�S.- wykonanie 804,60 tj. 100,0%

§4740 zakup mat pap do sprzêtu drukarskiego �wydatek300,00 tj. 100,0%

§4750 zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji� wydatek 780,00 zakupiono akcesoria kom oraz dokonanoop³aty licencyjnej �powy¿sze wydatki rozdzia³u 85212 towydatki zadañ zleconych

§6060 zakup komputera wydatkowano 2.790,00 tj. 88,6% �wydatek pokryty z w³asnych �rodków.

Rozdz. 85213 � sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne �wykonanie 2.888,37 tj. 61,5% - sk³adka op³acona na bie¿¹co zadwie osoby pobieraj¹ce �wiadczenia pielêgnacyjne oraz 6podopiecznych pobieraj¹cych zasi³ek sta³y przez okres 3 mie-siêcy i 4 podopiecznym przez pozosta³e miesi¹ce Zadaniezlecone gminie.

Rozdzia³ 85214 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki naubezpieczenia emeryt. i rentowe � wykonanie 50.277,10 tj.61,8%. Wyp³acono zasi³ki okresowe dla 23 rodzin, zasi³ki sta³edla 10 rodzin, zasi³ki celowe wyp³acono na kwotê 9.008,00.Zadanie zlecone gminie � czê�ciowo.

Rozdzia³ 85215 - Dodatki mieszkaniowe � wykonanie9.822,31 tj. 100,0% - wyp³acono dodatki dla 6 rodzin.

Rozdzia³ 85219 � O�rodki Pomocy Spo³ecznej � wykonanie162.067,28 tj. 99,9%.

§4010, 4110, 4120, 4170 - Wyp³acono wynagrodzenie pra-cownikom 4 etaty, op³acono sk³adki na ubezpieczeniaspo³eczne oraz fundusz pracy � 143.879,46 tj. 100,0%.

§4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.605,00 tj.100%..

§4210 - Zakup materia³ów biurowych, �rodków czysto�ci,zakupiono cztery biurka � wykonanie 3.222,66 tj. 100,0%

§4300 � prowizje bankowe, op³aty pocztowe, serwis infor-matyczny � 2.891,79 j.99,7%

§4370 � op³aty z tyt. zakupu us³ug telefonii stacjonarnej �wykonanie - 555,48 tj. 95,9%

§4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe � wykonanie 796,23 tj.99,5%

§4440 -Odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ socjalnych� 2.145,60 tj. 100%.

§4570 � odsetki od nieterminowych wyp³at �nie op³aconosk³adek od osób pobieraj¹cych �wiadczenia pielêgnacyjne.Z chwil¹ zg³oszenia podopiecznych do ubezpieczenia na-liczono i zap³acono odsetki w wysoko�ci 501,00

§4740 � zakup mat papierniczych do sprzêtu drukarskiego� wykonanie 140,06 tj. 100,0%

§4750 � zakup akcesoriów komputerowych � wykonanie150,00 tj. 100,0%

Rozdzia³ 85295 §3110 � Pozosta³a dzia³alno�æ- wykona-nie 44.815,85 tj. 100,0% z tej formy pomocy - pomoc wnaturze korzystaj¹ przede wszystkim dzieci szkolne i przed-szkolne w ilo�ci 92 dzieci/ wy¿ywienie w sto³ówkach szkol-nych/. Wyp³acono równie¿ zasi³ki dla osób doros³ych wramach programu wieloletniego �pomoc pañstwa w zakre-sie do¿ywiania�

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 294.097,44Wykonanie �287.150,41 tj. 97,6%

Rozdzia³ 85401 � �wietlice szkolne � wykonanie 164.008,72tj. 99,5%.

§3020, 4010, 4110, 4120, 4040 - Wyp³acono wynagrodzeniaosobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodze-

Poz. 1789


nie roczne op³acono sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne ifundusz pracy w kwocie 107.315,20 tj. 99,4%

§4210 - zakupiono �rodków czysto�ci, itp. 3.937,52 tj. 98,4%

§4220 - artyku³y ¿ywno�ci - 48.000,00 tj. 100,0%.

§4440 - odpis na ZF�S � 4.756,00 tj. 100,0%.

Rozdzia³ 85415 � Pomoc materialna dla uczniów wykona-nie � 110.813,02 czê�æ wydatków zrealizowane w ramachRz¹dowego Programu �Aktywizacja jednostek samorz¹du te-rytorialnego i organizacji pozarz¹dowych przeznaczone dlauczniów szkó³ podstawowych oraz m³odzie¿y gimnazjalnej�rodki pozwoli³y na zorganizowanie szerokiej gamy dodatko-wych form edukacyjnych , stref¹ dzia³ania objêtych zosta³o150 uczniów Gminy Bralin wykorzystane �rodki to kwota59.500,00

Ponadto wyp³acono �rodki w ramach dofinansowaniazakupu jednolitego stroju dla uczniów szkó³ podstawowych igimnazjum, wyp³acono dofinansowanie zakupu podrêczni-ków dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie przed-szkolne lub naukê w klasach I-III szko³y podstawowej orazpomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na³¹czn¹ kwotê 51.313,02

Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ- �rodki wydatkowanew ramach programu �M³odzie¿ w dzia³aniu� w kwocie 12.328,67tj. 71,2% uczestnikami dzia³añ by³a 26 osobowa grupa m³o-dzie¿y w wieku gimnazjalnym, zorganizowano plenerowezajêcia tematyczne, dyskusje, wieczory przy ognisku.

Wykorzystano o 4.982,77 mniej ni¿ planowano � niewyko-rzystane �rodki zosta³y przekazane Narodowej Agencji

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiskaPlan 494.250,40 Wykonanie � 457.330,43 tj. 92,5%

Rozdzia³ 90001 � Gospodarka �ciekowa i ochrona wód. -wykonanie 92.468,72 tj. 97,1%.

§4210 - Zakupiono worki do odwadniania osadu, �rodkiczysto�ci, wapno, �rodki BHP koagulant, preparat chemicz-ny, paliwo do agregatów, odzie¿ robocza, itp. � 7.076,57tj. 83,2%

§4260 - Energia elektryczna oczyszczalni i przepompowni� 45.964,52 tj. 99,5%

§4300 � badanie �cieków, wywóz �cieków z przepompow-ni, wywóz osadu z oczyszczalni, usuwanie awarii w prze-pompowni �cieków, czyszczenie kanalizacji wykonanie �33.783,99 tj. 99,4%.

§4360 � op³aty z tyt. zakupu us³ug telekom telefonii komór-kowej � wykonanie 213,91 tj. 42,8%

§4430 - op³aty za korzystanie ze �rodowiska 5.429,73 tj.90,5%

Rozdzia³ 90002 � Gospodarka odpadami � wykonanie67.900,00 tj. 96,3% zap³acono za wywóz odpadów od miesz-kañców

Rozdzia³ 90003 � Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie �50.998,18 tj. 89,1%

§4010, 4110, 4120 � wynagrodzenie wraz z pochodnymipracownika zatrudnionego na wysypisku �mieci wykona-nie 16.402,36 tj. 97,7%

§4210 � narzêdzia do prac porz¹dkowych, paliwo do kosyspalinowej, odzie¿ ochronna, worki do segregacji �mieciwykonanie 3.317,46 tj. 82,9%

§4260 � zakup energii � wykonanie 551,72 tj. 68,0%

§4300 � wywóz odpadów segregowanych, us³uga w zakre-sie równania sk³adowiska � wykonanie 19.654,22 tj. 80,6%

§4430 � op³aty za korzystanie ze �rodowiska - wykonanie10.472,42 tj. 98,6%.

Rozdzia³ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach� wykonanie 12.722,03 tj. 90,9%

§4210 -Zakupiono kwiaty do kwietników, 5 szt. ³awek,szczotki do zamiatania, tarcze do ciêcia metalu, kosiarkêspalinow¹, kosze uliczne, paliwo do kosiarek � 11.882,83tj. 99,0%

§4300 � zap³acono za us³ugê transportow¹, naprawa kosia-rek � 839,20 tj. 42,0%.

Rozdzia³ 90015 � O�wietlenie ulic, placów i dróg � wyko-nanie 212.646,78 tj. 99,8%.

§4260 - Zap³acono za o�wietlenie ulic, placów i dróg212.646,78

Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ - wykonanie 20594,72 tj. 46,4%.

§4300 - Zap³acono us³ugi geodezyjne, og³oszenia w gaze-cie - wykonanie 15.714,72 tj. 98,2%

§6050 � �rodki zabezpieczone na przygotowanie projektówdo zadañ inwestycyjnych wydatkowane w kwocie 4.880,00tj. 17,2% nie wykorzystano �rodków z uwagi na przesuniê-cie terminów realizacji inwestycji. Dodatkowym utrudnie-niem by³ fakt, ¿e nowa pula �rodków funduszy struktural-nych Unii Europejskiej nie ruszy³a w 2007 r.

Dzia³ 921 � Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Plan� 81.000,00 Wykonanie � 76.864,79 tj. 94,9%

Rozdzia³ 92105 - Pozosta³e zadania w zakresie kultury �wykonanie 23.864,79 tj. 85,2%

§4210 - Zakupiono nagrody rzeczowe, puchary dla uczest-ników w organizowanych konkursach, festynach, materia-³y biurowe i dekoracyjne � 11.630,32 tj. 80,2%

§4260 - Energia elektryczna � 1.316,31 tj. 87,8%.

§4300 - us³ugi przewozowe, wpisowe na turnieje, nag³o-�nienie imprez, zabezpieczenie imprezy je�dzieckiej wobs³ugê medyczn¹ � wykonanie 10.372,42 tj. 94 3%

§4410 � podró¿e s³u¿bowe krajowe � wykonanie 545,74 tj.54,6%

Rozdzia³ 92116 - Biblioteki � wykonanie 53.000,00 tj. 100,0%

Przekazano dotacjê na dzia³alno�æ biblioteki gminnej wBralinie � 53.000,00 tj. 100%

Poz. 1789


Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport. Plan 40.000,00 Wyko-nanie � 39.628,21 tj. 99,0%

Rozdzia³ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej isportu - wykonanie 39.628,21 tj. 99,0%

§2820 � wykonanie 30.879,50 tj. 100,0% zgodnie z umow¹przekazano i rozliczono dotacje celow¹ dla Miêdzyszkolne-go Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 10.879,50oraz dla Ludowego Zespo³u Sportowego �Sokó³� Bralinkwotê 20.000,00

§3020 - rycza³t dla koordynatora sportu w szkole wykona-nie 1.620,00 tj. 100,0% tj. 43,6%

§4210 - Zakupiono odzie¿ sportow¹ oraz sprzêt, puchary wramach sportu dzia³aj¹cego w szko³ach na kwotê 1.257,95tj. 96,8%.

§4300 � us³ugi transportowe, koszty przejazdu dzieci nazawody sportowe wykonanie 5.870,76 tj. 94,7%.

Na koniec 2007 r. � Gmina posiada zad³u¿enie w wys. 1.887510,00 w tym z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek ztego:

- kredyt na budowê dróg gminnych � 783.760,00

- kredyt na budowê dróg gminnych � 200.000,00

- kredyt na budowê boiska sportowego � 131.250,00

- po¿yczka na modernizacje �cieków w Bralinie � 679.000,00

- po¿yczka na modernizacjê ogrzewania UG � 93.500,00

Fundusze celowe � Gminny Fundusz Ochrony �rodowiskai Gospodarki Wodnej.

Stan funduszu na pocz¹tku 2007 r. wyniós³ 31.659,93

W uchwale bud¿etowej na 2007 r. przyjêto plan przycho-dów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska iGospodarki Wodnej w wys. 18.000,00 oraz zwiêkszono przy-chody i wydatki funduszu o kwotê z BO i przeznaczono nabudowê kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie

Zrealizowano przychody w wys. 23 386,04 plus �rodki z BOw kwocie 31.659,93

Wydatkowano 50.406,05 w tym 46.159,00 na kanalizacjêsanitarn¹ i deszczow¹ w Bralinie.

Stan �rodków na koniec roku 4.639,92

Informacja o realizacji inwestycji gminnych za 2007 �nak³ady inwestycyjne i maj¹tkowe

1. Budowa ulic S³onecznej, Kalinowej, Jod³owej, Bocznejw Bralinie.(60016 §6050).

Przedsiêwziêcie zosta³o zakoñczone i odebrane. Dokonanoodbioru koñcowego robót o warto�ci 595.426,57 z³ brutto).Zgodnie z zawartym aneksem do umowy czê�æ p³atno�ci wwysoko�ci brutto 128.400 z³ zosta³a zafakturowana i zap³aconaw 2007 r. Wydatki z bud¿etu w I pó³roczu 2007 r. = 128.400 z³

Wydatki z bud¿etu w 2007 r. = 128.400 z³

(Warto�æ ca³ej inwestycji 624.122.25 z³).

2. Budowa ulicy Ogrodowej w Bralinie (60016 §6050)

Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowê,przeprowadzono postêpowanie przetargowe. W dniu15.06.2007 r. zawarto umowê o roboty budowlane z firm¹PPH. �Carbon� Jan Kropka z Sycowa. Roboty realizowano wokresie czerwiec - wrzesieñ 2007.

Protokó³ odbioru robót z dnia 25.09.2007 r. Warto�æ robót540.478,77 z³ brutto.

Efekt rzeczowy: Droga (ci¹g jezdno-pieszy) o d³. 801,3 mb�r. szer. 5,2 m, o nawierzchni z kostki betonowej na pow. 4.308m2 wraz z obrze¿ami i odwodnieniem (17 wpustów ulicznychz przykanalikami).

Zaci¹gniêto kredyt komercyjny z SBL w Kêpnie w wys.408.000 z³

Uzyskano dop³atê do kredytu � dotacja z EFRWP w kwocie40.800 z³, z czego w 2007 r. 12.240 z³ (pozosta³a czê�æ dop³aty28.560 z³ po ca³kowitej sp³acie kredytu w 2011 r.)

Wydatki z bud¿etu w 2007r = 578.684,74 z³

(Warto�æ ca³ej inwestycji = 580.880,74 z³)

3. Budowa ulicy Wiosennej i czê�ci ulicy Kaczej w Bra-linie (60016 §6050).

Opracowano projekt, uzyskano pozwolenie na budowê,przeprowadzono postêpowanie przetargowe. W dniu 6.06.2007r. zawarto umowê o roboty budowlane z K.P.D.M. S.A. wKêpnie (umowa ta dotyczy równie¿ budowy drogi gminnej wTaborze Wielkim). Roboty realizowano w okresie czerwiec -lipiec 2007 r. Protokó³ odbioru z dnia 9.08.2007 r. Warto�ærobót 318.346,16 z³ brutto.

Efekt rzeczowy: droga o d³.ok. 393 m i szer. charaktery-stycznej 6,0 m. Nawierzchnia mineralno bitumiczna na pod-budowie t³uczniowej 2297 m2, wraz z krawê¿nikami, �ciekiemprzykrawê¿nikowym, odwodnieniem (12 wpustów ulicznych zprzykanalikami), chodnikami z kostki betonowej i z p³ytek bet.797,7 m2.

Zaci¹gniêto kredyt komercyjny z SBL w Kêpnie w wys.400.000 z³ (kredyt przeznaczony na finansowanie budowyprzedmiotowych ulic a tak¿e na budowê drogi w TaborzeWielkim- jak poni¿ej).

Uzyskano dop³atê do kredytu � dotacja z EFRWP w kwocie40.000 z³, z czego w 2007 r. 12.000 z³ (pozosta³a czê�æ dop³aty28.000 z³ po ca³kowitej sp³acie kredytu w 2011 r.)

Wydatki z bud¿etu w 2007 r. = 324.487,36 z³

(Warto�æ ca³ej inwestycji = 325.707,36 z³).

4. Budowa drogi gminnej w m. Tabor Wielki. (60016§6050)

Przeprowadzono postêpowanie przetargowe. W dniu6.06.2007 r. zawarto umowê o roboty budowlane z K.P.D.M.S.A. w Kêpnie (jw.). Roboty realizowano w okresie czerwiec-sierpieñ 2007 r. Protokó³ odbioru z dnia 2.08.2007 r. Warto�ærobót 172.499,62 z³ brutto.

Efekt rzeczowy: Droga o d³. 575 mb szer. 3,5 m onawierzchni mineralno-bitumicznej 2.149,6 m2 na podbudo-wie t³uczniowej, ponadto ulepszenie drogi t³uczniem na d³.168 mb.

Poz. 1789


Jest to drugi odcinek ca³ej drogi spo�ród trzech odcinkówprzewidzianych do realizacji w kolejnych latach 2006, 2007,2008.

Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego FunduszuOchrony Gruntów Rolnych � dotacja w kwocie 71.500 z³,zgodnie z wcze�niej zawart¹ umow¹.

Wydatki z bud¿etu w 2007 r. = 179.223,04 z³.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojêcinie (01010§6058)

Kontynuowano roboty budowlane realizowane na podsta-wie umowy z dnia 23.06.2006 r. (zawartej z firm¹ EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski -Ostrów Wlkp. na kwotê netto 421.155.23z³.), przy czym do wykonania w 2007 r. pozosta³ tylko chodnik.

Roboty zakoñczono i odebrano protokó³em odbioru koñ-cowego z dnia 29.03.2007 r. na kwotê netto 421.155,23 z³, aw dniu nastêpnym zawiadomiono PINB w Kêpnie o zakoñcze-niu budowy.

W dniu 30.01.2007 r. zawarto umowê o dofinansowanierealizacji tego przedsiêwziêcia w ramach ZPORR z dzia³ania3.1�Obszary wiejskie� Uzyskano dofinansowanie z �rodkówUE w wys.329.283,76 z³ i �rodków krajowych w wys.43.905 z³

Efekt rzeczowy ca³ej inwestycji zrealizowanej w latach2006-2007: Kanalizacja sanitarna dla ca³ej miejscowo�ci: 850mb kolektora PCV fi 200 mm, Przykanaliki sanitarne PCV fi 160d³. 217 mb zakoñczone studzienkami rewizyjnymi PCV fi 315mm 33 szt., kompletna przepompownia �cieków, ruroci¹gt³oczny PE fi 90 mm d³. 1.069 mb.

Wydatki z bud¿etu w 2007 r. = 115.548,66 z³

(Warto�æ ca³ej inwestycji = 469.768,83 z³)

6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie� VIII etap (tzw. �stary Bralin�) (01010§6050)

Dokoñczono dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹, uzy-skano pozwolenie na budowê. Przeprowadzono postêpowa-nie przetargowe. W dniu 27.07.2007 r. zawarto umowê z FUR-BUD Artur Furmaniak ¯erków na kwotê netto 878.707,13 z³.

Plac budowy przekazano 17.10.2007 r. Roboty budowlanew trakcie realizacji. Po aneksowaniu umowny termin zakoñ-czenia inwestycji ustalono do 30.04.2008 r.

Zawarto umowê po¿yczki z WFO�iGW w Poznaniu nakwotê 570.000 z³ (uruchomienie w 2008 roku)

W 2007 r. wykonano 776,5 mb kolektorów sanitarnych,PCV fi 200 mm, 345 mb kolektorów deszczowych PCV fi 250mm, 57,5 mb przykanalików sanitarnych PCV fi 160; wszystkieelementy ze studniami przelotowymi i przy³¹czeniowymi.

Inwestycja bêdzie kontynuowana w 2008 roku.

Wydatki z bud¿etu w 2007 r. = 214 377,07.

7. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Ksi¹¿êcej(01010§6050)

Wcze�niej odebrano od projektanta dokumentacje projek-towe dotycz¹ce budowy kanalizacji sanitarnej a tak¿e wymia-ny starej sieci wodoci¹gowej z rur azbestowych. W 2007 rokuz Gmin¹ Perzów negocjowano przysz³o�ciowe terminy przy-

st¹pienia do realizacji inwestycji i jej zakoñczenia (albowiemodp³yw �cieków przewidziany jest do oczyszczalni w Perzowieza po�rednictwem kolektorów, jakie maj¹ zostaæ wybudowanena terenie Gminy Perzów).

Dokonano geodezyjnego wydzielenia dzia³ki po lokalizacjêprzepompowni, a nastêpnie wykupiono t¹ dzia³kê od prywat-nego w³a�ciciela. Odebrano od projektanta dokumentacjekosztorysowe dotycz¹ce realizacji inwestycji oraz zap³aconoprojektantowi pozosta³¹ czê�æ nale¿no�ci przypadaj¹c¹ naGminê Bralin (wg rozdzia³u kosztów pomiêdzy Gminy Bralina Perzów)

Wydatki z bud¿etu w 2007 r. = 6 409,09

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojêcinie - Szum(01010§6050)

(na przed³u¿eniu ulicy Wroc³awskiej w Kêpnie).

Pozwolenie na budowê wydane Burmistrzowi MiG Kêpnonie obejmowa³o koñcowego odcinka kanalizacji zlokalizowa-nego w Chojêcinie Szum, dlatego podjêto dzia³ania formalno-prawne w celu uzyskania takiego pozwolenia, które uzyskanow dniu 17.09.2007 r.

Podjêto negocjacje poprzedzaj¹ce zawarcie umowy z wy-konawc¹ robót realizuj¹cy du¿y zakres po stronie Kêpna.Ustalono stawki jednostkowe wg przetargu kêpiñskiego napoziomie cen z maja 2006 r. z urealnieniem jedynie stawkiroboczogodziny na kwotê 8,0 z³/r-g. W wyniku tego, w dniu22.10.2007 r. zawarto umowê o roboty budowlane z PHUPElektro-Mex Stanis³aw Przybylski z Kêpna. Roboty realizowa-no w listopadzie i do po³owy grudnia.

Protokó³ odbioru koñcowego robót z dnia 28.12.2007 r. nakwotê netto 61.348,79 z³.

Efekt rzeczowy: kanalizacja sanitarna z pod³¹czeniem dosieci miejskiej w Kêpnie;

Kolektory sanitarne PCV fi 200 = 212 mb, przykanalikisanitarne PCV fi 160 = 20 mb umo¿liwiaj¹ce pod³¹czeniewszystkich nieruchomo�ci po obu stronach drogi powiatowej.

Wydatki z bud¿etu w 2007 r. = 66 649,19.

9. Tworzenie centrum miejscowo�ci Bralin (01036 §6050)

W dniu 25.06.2007 r. podpisano umowê z Samorz¹demWojewództwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji projektuzatytu³owanego jw. i jego dofinansowania z programu �SPORol� dzia³anie: �Odnowa wsi oraz zachowanie i ochronadziedzictwa kulturowego� w kwocie 159.100 z³ W ramach tegoprojektu przewiduje siê realizacjê piêciu zadañ cz¹stkowych:(rozbiórkê stodo³y na placu przy UG Bralin, wykonanie parkin-gu na placu po w/w rozbiórce, odnowienie pomnika pamiêci,zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci, wykonanie chod-nika na fragmencie ulicy 3-go maja). Na mocy osobnej umowyz dn. 27.07.07 r. zrealizowano pierwsze z zadañ -rozbiórkêstodo³y za kwotê brutto 17.428,00 z³.

Nastêpnie przeprowadzono postêpowanie przetargowe narealizacjê pozosta³ych zadañ, w wyniku czego zawarto w dniu29.11.07 r. umowê o roboty budowlane z Projektobud KêpnoAndrzej Po³omski .Z tego w 2007 r. wykonano i zap³acono82.572 z³. Termin zakoñczenia realizacji inwestycji � do dn.15.04.2008 r.


Wydatki z bud¿etu w 2007 r. = 100 000,00 z³.

10. Modernizacja Urzêdu Gminy, w tym termomoderniza-cja.

W styczniu przed³o¿ono po¿yczkodawcy - WFO�iGW wPoznaniu (po¿yczka 110.000 z³ w 2006 r.) pozwolenie nau¿ytkowanie dla �Przebudowanej kot³owni dla Urzêdu Gminy,kina i biblioteki w Bralinie � z zastosowaniem automatycznegokot³a 65 kW na pelety i inne paliwa sta³e�, a w dniu 29.06.2007

r. poddano siê kontroli przeprowadzonej przez Fundusz. Wy-datki inwestycyjne wykonanie w zwi¹zku z przebudow¹ bu-dynku Urzêdu Gminy wykonano remont instalacji telefonicz-nej oraz przebudowê zasilania �co� budynku.

Wydatki z bud¿etu w 2007 r. = 33 740,50 z³.

Wójt Gminy(-) in¿. Roman Wojtysiak

Poz. 1789, 1790

1790

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY GOLINA ZA 2008 ROK

1. Wprowadzenie

2. Dochody bud¿etu gminy wraz z obja�nieniami - Za³¹cznikNr 1 do Sprawozdania

3. Wydatki Bud¿etowe wraz z obja�nieniami - Za³¹cznik Nr 2do Sprawozdania

4. Wydatki maj¹tkowe - Za³¹cznik Nr 3 do Sprawozdania

5. Przychody i rozchody - Za³¹cznik Nr 4 do Sprawozdania

6. Gminny fundusz ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej- Za³¹cznik Nr 5 do Sprawozdania

7. Zak³ady bud¿etowe - Za³¹cznik Nr 6 do Sprawozdania

8. Plan finansowy zadañ realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - Za³¹cznik Nr 7do Sprawozdania

1. Wprowadzenie

Podstawa prawna:

a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku osamorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148)

stanowi¹cy o tym, i¿ wykonywanie bud¿etu jest jednym zobowi¹zków organu wykonawczego.

b) art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹-dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 42 poz. 148) stano-wi¹cy o tym, i¿ gospodarka finansowa gminy jest jawna

c) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansachpublicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), stanowi, i¿ zarz¹djednostki przedstawia, w terminie do dnia 20 marca nastê-puj¹cego po roku organowi stanowi¹cemu:

1) sprawozdanie roczne

2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowegojednostek:

- samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej

- pañstwowe i samorz¹dowe instytucje kultury

- inne osoby prawne utworzone na podstawie odrêb-nych ustaw w celu wykonywania zadañ publicznych

BILANS BUD¯ETU GMINY ZA ROK 2008

Documents

ZESTAWIENIE ZOBOWI¥ZAÑ NIEWYMAGALNYCH ... - …...W 2007 r. Gmina zaci¹gnê³a kredyty na budowê dróg gminnych w kwocie 808.000,00 z³. Gmina otrzyma³a z Europejskiego Funduszu