Zap 29-sjed-don-plan-2015

TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB,TRG J.F.KENNEDYJA 4 OIB 56064164023 TEL. 2335-705, računovodstvo ZAGREB, 18.12.2014. FINANCIJSKI PLAN 2015.G.-2017.G. Upućujem Školskom odboru pisane informacije za narednu sjednicu: 1. Za donošenje financijskog plana i plana nabave za 2015.g.

- Tabela – Prijedlog financijskog plana(Trgovačka škola) za 2015. i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu – Opći dio (prilog 1.)

- Tabela – Plan prihoda i primitaka 2015.g.-2017.g. (prilog 2.) - Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja 2015.g.-2017.g.

– na trećoj razini (prilog 3.) - Tabela - Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja 2015.g.-2017.g. - na četvrtoj razini (prilog 4.) - Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja – Plan nabave

sa PDV-om za 2015.g. (prilog 5.) - Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja – Plan nabave

bez PDV–a za 2015.g.(prilog 6.) - Tabela – Skraćena tabela Plana nabave 2015.g. (sa pozicijama u kojim

prelazimo 70.000,00 kuna) (prilog 7.) - Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2015.g.-2017.g.(prilog 8.)

2. Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2015.g.-2017.g. i plana nabave za 2015.g. (prilog 9.) S poštovanjem, Podatke pripremila: Ravnatelj: Tatjana Karlović Darko Grgurić,prof.

Prijedlog plana za 2015.

Projekcija planaza 2016.

Projekcija plana za 2017.

11.092.000 11.056.200 11.020.070

11.090.000 11.055.200 11.019.070

2.000 1.000 1.000

RASHODI UKUPNO 10.692.000 10.856.200 11.020.070

10.658.400 10.822.300 10.986.170

33.600 33.900 33.900

400.000 200.000 0




-400.000 -200.000 0




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

PRIHODI POSLOVANJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik ) ZA 2015. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

OPĆI DIO

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

PRIHODI UKUPNO

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

PRILOG 4.

Šifra u Grad.uredu 1686

NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA

SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB

RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTAGLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA

u kunamaPLAN: RASHODI I

IZDACI

Račun rashoda/izdataka Naziv računa Plan 2015.

Županijski ili gradski

proračun

Državni proračun

31 Plaće 8.574.100 0 8.358.800 215.300 0 0 8.706.100 8.838.000311 Plaće /bruto 7.170.000 0 7.000.000 170.000312 Ostali rashodi za zaposlene 292.000 0 275.000 17.000313 Doprinosi na plaće 1.112.100 0 1.083.800 28.30032 Materijalni rashodi 2.045.800 1.449.030 10.000 567.770 15.000 0 2.000 2.000 0 2.077.300 2.108.870321 Naknade troškova zaposlenima 336.100 302.600 0 33.500 0 0 0 0 0322 Rashodi za materijal i energiju 815.000 756.800 3.000 51.200 0 0 2.000 2.000323 Rashodi za usluge 816.300 329.400 7.000 479.900 0 0 0 0 0329 Ostali nesp. rashodi poslovanja 78.400 60.230 0 3.170 15.000 0 0 0 034 Financijski rashodi 26.000 4.100 0 21.900 0 0 0 0 0 26.400 26.800343 Ostali financijski rashodi 26.000 4.100 0 21.900 0 0 0 0 037 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000372 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika

38 Ostali rashodi 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0 9.500 9.500383 Kazne,penali i naknade štete 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0

UKUPNO AKTIVNOST 10.658.400 1.456.130 8.368.800 814.470 15.000 0 2.000 2.000 0 10.822.300 10.986.170

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.600 8.000 0 22.100 0 0 3.500 0 0 33.900 33.900

422 Postrojenja i oprema 26.100 4.000 0 18.600 0 0 3.500 0 0424 Knjige,umjet.djela… 5.000 4.000 0 1.000 0 0 0 0 0426 Nematerijalna proizvedena imov. 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 10.692.000 1.464.130 8.368.800 836.570 15.000 0 5.500 2.000 0 10.856.200 11.020.070

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programaPxxx -Redovni program odgoja i obrazovanja

Namjenski primici od

zaduživanja

Vla

stiti

pri

hodi

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne

Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja

Procjena 2017.Po

moć

i

Don

acije

Prihodi od nefinancijske

imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

Procjena 2016.

SVEUKUPNO SVEUKUPNOTATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2014. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.01/2335-705

Izradio:Telefon:

PRILOG 4.







IZDACI



proračun

Državni proračun

31 Plaće 8.574.100 0 8.358.800 215.300 0 0 8.706.100 8.838.000311 Plaće /bruto 7.170.000 0 7.000.000 170.000312 Ostali rashodi za zaposlene 292.000 0 275.000 17.000313 Doprinosi na plaće 1.112.100 0 1.083.800 28.30032 Materijalni rashodi 2.045.800 1.449.030 10.000 567.770 15.000 0 2.000 2.000 0 2.077.300 2.108.870321 Naknade troškova zaposlenima 336.100 302.600 0 33.500 0 0 0 0 0322 Rashodi za materijal i energiju 815.000 756.800 3.000 51.200 0 0 2.000 2.000323 Rashodi za usluge 816.300 329.400 7.000 479.900 0 0 0 0 0329 Ostali nesp. rashodi poslovanja 78.400 60.230 0 3.170 15.000 0 0 0 034 Financijski rashodi 26.000 4.100 0 21.900 0 0 0 0 0 26.400 26.800343 Ostali financijski rashodi 26.000 4.100 0 21.900 0 0 0 0 037 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000372 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika

38 Ostali rashodi 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0 9.500 9.500383 Kazne,penali i naknade štete 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0



422 Postrojenja i oprema 26.100 4.000 0 18.600 0 0 3.500 0 0424 Knjige,umjet.djela… 5.000 4.000 0 1.000 0 0 0 0 0426 Nematerijalna proizvedena imov. 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 10.692.000 1.464.130 8.368.800 836.570 15.000 0 5.500 2.000 0 10.856.200 11.020.070

SVEUKUPNO SVEUKUPNOTATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2014. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.01/2335-705

Izradio:Telefon:




zaduživanja

Vla

stiti

pri

hodi

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne


Procjena 2017.Po

moć

i

Don

acije



Procjena 2016.

PRILOG 4.





PLAN: PRIHODI I PRIMICI Plan 2015

Procjena 2016.

Procjena 2017.

Opći prihodi i primici 10.232.930 10.186.300 10.137.270Županijski ili gradski proračun 1.864.130 1.684.640 1.507.200Državni proračun 8.368.800 8.501.660 8.630.070Vlastiti prihodi 836.570 849.400 862.300Prihodi za posebne namjene 15.000 15.000 15.000Pomoći 0 0 0Donacije 5.500 4.500 4.500Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 2.000 1.000 1.000UKUPNO 11.092.000 11.056.200 11.020.070



IZDACI



proračun

Državni proračun

31 Plaće 8.574.100 0 8.358.800 215.300 0 0 0 0 0 8.706.100 8.838.0003111 Plaće za redovan rad 7.170.000 0 7.000.000 170.0003113 Plaće za prekovremeni rad 0 0 0 03121 Ostali rashodi za zaposlene 292.000 0 275.000 17.0003132 Doprinosi za zdravstv. osig. 980.800 0 955.800 25.0003133 Doprinosi za zapošljavanje 131.300 0 128.000 3.30032 Materijalni rashodi 2.045.800 1.449.030 10.000 567.770 15.000 0 2.000 2.000 0 2.077.300 2.108.870

3211 Službena putovanja 24.100 4.100 0 20.000 0 0 0 0 03212 Naknade za prijevoz, rad na t. 300.000 290.000 0 10.000 0 0 0 0 03213 Stručno usavršavanje zap. 10.000 6.500 0 3.500 0 0 0 0 03214 Nakn.za korišt.privat.auta u sl.svrhe 2.000 2.000 0 0 0 0 0 03221 Uredski materijal i ostali mat. 83.000 41.000 3.000 38.000 0 0 1.000 0 03223 Energija 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 03224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 19.000 14.000 0 3.000 0 0 0 2.000 03225 Sitni inventar i auto gume 5.000 1.800 0 2.200 0 1.000 0 03227 Službena,radna i zaštitna odjeća 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 03231 Usluge telefona, pošte i pr. 34.000 20.000 0 14.000 0 0 0 0 03232 Usluge tekućeg i inv. odr. 145.000 125.000 0 20.000 0 0 0 0 03233 Usluge promidžbe i inform. 9.000 2.100 0 6.900 0 0 0 0 03234 Komunalne usluge 150.000 140.000 0 10.000 0 0 0 0 03235 Zakupnine i najamnine 28.600 19.000 0 9.600 0 0 0 0 03236 Zdravstvene usluge 14.500 13.500 0 1.000 0 0 0 0 03237 Intelektualne i osobne usl. 387.000 4.000 7.000 376.000 0 0 0 0 03238 Računalne usluge 41.000 2.200 0 38.800 0 0 0 0 03239 Ostale usluge 7.200 3.600 0 3.600 0 0 0 0 03291 Naknada za rad pred.i izvr.tijela 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 03292 Premije osiguranja 17.200 2.200 0 0 15.000 0 0 0 03293 Reprezentacija 2.700 1.000 0 1.700 0 0 0 0 03294 Članarine 500 30 0 470 0 0 0 0 03299 Ostali nespomenuti rashodi 8.000 7.000 0 1.000 0 0 0 0 034 Financijski rashodi 26.000 4.100 0 21.900 0 0 0 0 0 26.400 26.800

3431 Bankarske usluge i platni pr. 6.000 1.500 0 4.500 0 0 03433 Zatezne kamate 18.000 1.600 0 16.400 0 0 0 0 03434 Ostali nespomenuti fin.rashodi 2.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 037 Naknade građ.nabava besplatnih udžbenika) 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000

3722 Naknade građ.nabava besplatnih udžbenika) 3.000 3.00038 Ostali rashodi 9.500 9.500 0 0 0 0 0 9.500 9.500

3831 Naknada štete prav.i fizič.osobama 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 03834 Ugovorene karne i ost.nak.štete 5.500 0 0 5.500 0 0 0 0 0


PROJEKT 01


4.221 Uredska oprema i namještaj 16.000 4.000 0 10.000 0 0 2.000 0 0 04.222 Komunikacijska oprema 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 04.226 Sportska i glazbena oprema 2.600 0 0 1.600 0 0 1.000 0 0 04.227 Uređaji, stroj.i oprema za ostale namjene 1.500 0 0 1.000 0 0 500 0 0 0

Procjena 2017.Po

moć

i

Don

acije



Procjena 2016.




zaduživanja

Vla

stiti

pri

hodi

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne


4.223 Oprema za odrzavanje i zaštitu 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 04.241 Knjige 5.000 4.000 0 1.000 0 0 0 0 0 04.262 Ulaganja u računalne programe 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0

SVEUKUPNO 10.692.000 1.464.130 8.368.800 836.570 15.000 0 5.500 2.000 0 10.856.200 11.020.070

Odgovorna osoba:*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračunTATJANA KARLOVIĆ Datum: M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.

01/2335-705Izradio: 17.12.2014.Telefon:

PRILOG 4.

Šifra u MZOŠ: 21-114-557




PLAN NABAVE SA PDV-OM


IZDACI Plani.vrijed.nabave sa PDV-om

Račun rashoda/izdataka

Naziv - vrste robe,usluga i radova Plan 2015.


proračun

Državni proračun

32 Materijalni rashodi

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000 6.500 0 3.5003221 Uredski mat.i ostal.mat. 83.000 41.000 3.000 38.000 0 0 1.000 0 bagatelna okvirni 01.01./god32211 Uredski materijal 25.000 15.000 3.000 7.000 0 0 0

322121 Literatura za administraciju 6.000 2.000 0 4.000 0 0 0 0322122 Literatura za profesore 6.000 2.000 0 4.000 0 0 0 032214 Materijal i sred.za čišćenje i održ. 12.000 6.000 0 6.000 0 0 0 032216 Materijal za higij.potrebe i njegu 12.000 8.000 0 4.000 0 0 0 0

322190 Sred.i mat.za red.održ.nastave 20.000 7.600 0 11.400 0 0 1.000 0322193 Ostali materijal 1.000 200 0 800 0 0 0 0322196 Knjige za nagrade učenicima 1.000 200 0 800 0 0 0 0

3223 Energija 700.000 700.000 0 0 0 0 0 032231 Elek.energija 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 ug.povlaš.k32233 Plin 600.000 600.000 0 0 0 0 0 03224 Materij.i dijel.za tek.iinv.održ. 19.000 14.000 0 3.000 0 0 0 2.000 bagatelna okvirni 01.01./god32241 Mater.i dijel.za održ.građev.ob. 10.000 7.000 0 1.000 0 0 0 2.00032242 Martij.i dijel.za tek.i in.odr.opreme 9.000 7.000 0 2.000 0 0 0 03225 Sitan inventar 5.000 1.800 0 2.200 0 0 1.000 03227 Službena,rad.i zaštitna odjeća 8.000 0 0 8.000 0 0 0 03231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 34.000 20.000 0 14.000 0 0 0 032311 Usluge telefona i telefaksa 25.900 16.900 0 9.000 0 0 0 032313 Poštarina 5.000 3.000 0 2.000 0 0 0 032314 Renta car i taxi 500 0 0 500 0 0 0 032315 Bonovi za mobitele 500 100 0 400 0 0 0 032316 Usluge parkiranja 100 0 0 100 0 0 0 032317 Usluga prijev./najam autobusa 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0

3231900 Usluga utovara,istovara i prijevoza 1.000 0 0 1.000 0 0 03232 Usluge tekuć.i invest.održ. 145.000 125.000 0 20.000 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god

3232101 Pregled stabilnost.protupožar.s. 4.000 4.000 0 0 0 0 0 03232103 Stolarija HIR i dr. 35.000 30.000 0 5.000 0 0 0 03232104 Vodovod i limarija Bunić 10.000 10.000 0 0 0 0 0 03232105 Ispitiv.elek.,plin.i ostal.instalacija 18.000 14.500 0 3.500 0 0 0 03232107 Usluge održ.rasvj.tijela,el.inst.i ost. 3.500 3.000 0 500 0 0 0 03232109 Staklo i ostale usluge održ.zgrade 6.500 2.000 0 4.500 0 0 0 03232110 Uređenje kotlovnice 8.500 8.500 0 0 0 0 0 03232114 Sanacija učionica-GU organiz.i pl. 50.500 50.500 0 0 0 0 0 03232201 Usluge tekuć.ii invest.održ.opreme 9.000 2.500 0 6.500 0 0 0 0

3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.000 2.100 0 6.900 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god3234 Komunalne usluge 150.000 140.000 0 10.000 0 0 0 032341 Opskrba vodom 94.920 94.920 0 0 0 0 0 032342 Iznošenje i odvoz smeća 34.080 30.080 0 4.000 0 0 0 032343 Deratizacija i dezinsekcija 5.500 3.000 0 2.500 0 0 0 032344 Dimljačarske i ekoliške usluge 7.000 5.000 2.00032349 Ostale komunalne usluge 8.500 7.000 0 1.500 0 0 0 03235 Zakupnine i najamnine 28.600 19.000 0 9.600 0 0 0 03236 Zdravstvene usluge 14.500 13.500 0 1.000 0 0 0 03238 Računalne usluge 41.000 2.200 0 38.800 0 0 0 0

323891 Milinfo 19.500 200 0 19.300 0 0 0 0323890 Synergos/urudž.,uč.ref. 4.000 500 0 3.500 0 0 0 0

Plan nabave Pl.početak post.i

pl.trajanje ug.o

jav.nab

Pom

oći

Don

acije



Ugovori o javnoj nabavi

OIB 56064164023Pxxx -Redovni program odgoja i obrazovanja

Vrsta postupka

Vla

stiti

pri

hodi

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne

323893 Mag informatika 6.000 500 0 5.500 0 0 0 0323896 MIPS održ.prog.za OS-a 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0323299 Perfekta 6.000 500 0 5.500 0 0 0 0323898 Point-održavanje prog.za knjiž. 2.000 500 0 1.500 0 0 0 0323899 Media web server-usluga prog. 500 0 0 500 0 0 0 0

3239 Ostale usluge 7.200 3.600 0 3.600 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god32391 Grafičke i tiskarske usluge,kopiranj. 3.200 1.000 0 2.200 0 0 0 032392 Usluge fotografiranja, izrade filma.. 1.000 600 0 40032395 Usluge čišćenja i pranja 500 0 0 500 0 0 0 032396 Usluge čuvanja imovine i osoba 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0

323993 Uređivanje dvorišta škole 500 0 0 500 0 0 0 03293 Reprezentacija 2.700 1.000 0 1.700 0 0 0 042 Rashodi za nabavu dugotrajne im. 33.600 8.000 0 22.100 0 0 3.500 0

4221 Ured.oprema i namještaj 16.000 4.000 0 10.000 0 0 2.000 04222 Komunikacijska oprema(telef.radio 2.000 0 0 2.000 0 0 04223 Oprema za održ.i zaštitu/rash.uređ. 4.000 0 0 4.000 0 0 0 04226 Sportska i glazbena oprema 2.600 0 0 1.600 0 0 1.000 04227 Uređ.stroj.i oprem.za domar.i dr. 1.500 0 0 1.000 0 0 500 04241 Knjige 5.000 4.000 0 1.000 0 0 0 04262 Ulaganja u računalne programe 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0

Odgovorna osoba:Izradio: TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2014. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.Telefon: 01/2335-705

PRILOG 4.

Šifra u MZOŠ: 21-114-557




PLAN NABAVE BEZ PDV-A


IZDACI Plani.vrijed.nabave bez PDV-a

Račun rashoda/izdataka

Naziv - vrste robe,usluga i radova Plan 2015.


proračun

Državni proračun

32 Materijalni rashodi

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.000 5.200 2.8003221 Uredski mat.i ostal.mat. 66.400 32.800 2.400 30.400 0 0 800 0 bagatelna okvirni 01.01./god32211 Uredski materijal 20.000 12.000 2.400 5.600

322121 Literatura za administraciju 4.800 1.600 0 3.200322122 Literatura za profesore 4.800 1.600 0 3.20032214 Materijal i sred.za čišćenje i održ. 9.600 4.800 0 4.80032216 Materijal za higij.potrebe i njegu 9.600 6.400 0 3.200

322190 Sred.i mat.za red.održ.nastave 16.000 6.080 0 9.120 0 0 800322193 Ostali materijal 800 160 0 640322196 Knjige za nagrade učenicima 800 160 0 640

3223 Energija 560.000 560.00032231 Elek.energija 80.000 80.000 ug.povlaš.k32233 Plin 480.000 480.0003224 Materij.i dijel.za tek.iinv.održ. 15.200 11.200 0 2.400 0 0 0 1.600 bagatelna okvirni 01.01./god32241 Mater.i dijel.za održ.građev.ob. 8.000 5.600 0 800 1.60032242 Martij.i dijel.za tek.i in.odr.opreme 7.200 5.600 0 1.6003225 Sitan inventar 4.000 1.440 0 1.760 0 0 8003227 Službena,rad.i zaštitna odjeća 6.400 0 0 6.4003231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 27.200 16.000 0 11.20032311 Usluge telefona i telefaksa 20.720 13.520 0 7.20032313 Poštarina 4.000 2.400 0 1.60032314 Renta car i taxi 400 0 0 40032315 Bonovi za mobitele 400 80 0 32032316 Usluge parkiranja 80 0 0 8032317 Usluga prijev./najam autobusa 800 0 0 800

3231900 Usluga utovara,istovara i prijevoza 800 0 0 8003232 Usluge tekuć.i invest.održ. 116.000 100.000 0 16.000 bagatelna okvirni 01.01./god

3232101 Pregled stabilnost.protupožar.s. 3.200 3.200 0 03232103 Stolarija HIR i dr. 28.000 24.000 0 4.0003232104 Vodovod i limarija Bunić 8.000 8.000 0 03232105 Ispitiv.elek.,plin.i ostal.instalacija 14.400 11.600 0 2.8003232107 Usluge održ.rasvj.tijela,el.inst.i ost. 2.800 2.400 0 4003232109 Staklo i ostale usluge održ.zgrade 5.200 1.600 0 3.6003232110 Uređenje kotlovnice 6.800 6.800 0 03232114 Sanacija učionica-GU organiz.i pl. 40.400 40.400 0 03232201 Usluge tekuć.ii invest.održ.opreme 7.200 2.000 0 5.200

3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.200 1.680 0 5.520 bagatelna okvirni 01.01./god3234 Komunalne usluge 128.064 120.064 0 8.00032341 Opskrba vodom 84.000 84.000 032342 Iznošenje i odvoz smeća 27.264 24.064 0 3.20032343 Deratizacija i dezinsekcija 4.400 2.400 0 2.00032344 Dimljačarske i ekološke usluge 5.600 4.000 0 1.60032349 Ostale komunalne usluge 6.800 5.600 0 1.2003236 Zdravstvene usluge 14.500 13.500 0 1.0003238 Računalne usluge 32.800 1.760 0 31.040

323891 Milinfo 15.600 160 0 15.440323890 Synergos/urudž.,uč.ref. 3.200 400 0 2.800323893 Mag informatika 4.800 400 0 4.400

OIB 56064164023Pxxx -Redovni program odgoja i obrazovanja

Vrsta postupka

Vla

stiti

pri

hodi

Prih

odi z

a po

sebn

e na

mje

ne

Pl.početak post.i

pl.trajanje ug.o

jav.nab

Pom

oći

Don

acije



Ugovori o javnoj nabavi

Plan nabave

323896 MIPS održ.prog.za OS-a 2.400 0 0 2.400323299 Perfekta 4.800 400 0 4.400323898 Point-održavanje prog.za knjiž. 1.600 400 0 1.200323899 Media web server-usluga prog. 400 0 0 400

3239 Ostale usluge 5.760 2.880 0 2.880 bagatelna okvirni 01.01./god32391 Grafičke i tiskarske usluge,kopiranj. 2.560 800 0 1.76032392 Usluge fotografiranja, izrade filma.. 800 480 0 32032395 Usluge čišćenja i pranja 400 0 0 40032396 Usluge čuvanja imovine i osoba 1.600 1.600 0 0

323993 Uređivanje dvorišta škole 400 0 0 4003293 Reprezentacija 2.160 800 0 1.36042 Rashodi za nabavu dugotrajne im. 26.880 6.400 0 17.680 0 0 2.800 0

4221 Ured.oprema i namještaj 12.800 3.200 0 8.000 0 0 1.6004222 Komunikacijska oprema(telef.radio 1.600 0 0 1.600 0 0 0 04223 Oprema za održ.i zaštitu/rash.uređ. 3.200 0 0 3.200 0 0 0 04226 Sportska i glazbena oprema 2.080 0 0 1.280 0 0 800 04227 Uređ.stroj.i oprem.za domar.i dr. 1.200 0 0 800 0 0 400 04241 Knjige 4.000 3.200 0 800 0 0 0 04262 Ulaganja u računalne programe 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0

Odgovorna osoba:Izradio: TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2014. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.Telefon: 01/2335-705

PLAN NABAVE 2015.G.

Naziv ustanove: TRGOVAČKA ŠKOLA, ZAGREB, TRG J.F.KENNEDYJA 4, OIB 56064164023 Redni broj Predmet nabave Procijenjena vrijednost

nabave (bez PDV-a) Planirani početak

postupka javne nabave Planirano trajanje

Ugovora ili Okvirnog sporazuma

1. Plin 480.000,00 29.11.2011. 4 godine/ Okvirni sporazum

2. Voda 84.000,00 Jedan dobavljač/Pregovarački postupak bez prethodne

objave jer je jedan dobavljač/

Godina dana

Samo u ovim pozicijama prelazimo 70.000,00 kuna.

Zagreb, 17.12.2014. Ravnatelj: Darko Grgurić,prof.

Obrazac Obrazloženja financijskog plana 2015.g. – 2017.g. Naziv korisnika: TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB TRG J.F.KENNEDYA 4 (računovodstvo 2335-705) M.B.01465414, OIB 56064164023 ŠIFRA U MZOS: 21-114-557 ŠIFRA U GRAD.UREDU: 1686(16914) Sažetak djelokruga: Trgovačka škola Zagreb obavlja redovni program srednjoškolskog odgoja i obrazovanja smjer prodavač i komercijalista za stjecanje stručne spreme u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za zanimanje prodavač i komercijalist. Škola ima 30 razrednih odjeljenja i 776 učenika.

1. NAZIV PROGRAMA: Trgovačka škola osposobljava učenike u obrazovnom sektoru prodavač i komercijalist. Završetkom obrazovanja, učenici stječu zanimanje prodavač, odnosno komercijalist. 2. CILJEVI: (što se programom želi postići) Cilj Trgovačke škole je obrazovanje učenike za zanimanje komercijalist i prodavač, kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika, razvoj ljudskih resursa i visoki društveni standardi, kontinuirano unapređivanje odgojno obrazovnog procesa, odgoj mladih za izvrsnost, inovativnost, poštovanje, timski rad i rad na komunikaciji, povećanje broja polaznika u obrazovanju odraslih prema potrebi gospodarstva, prilagođavanje obrazovnog programa u obrazovanju odraslih potrebama na tržištu radne snage. 3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je

korisnik ili primatelj usluge) Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Školi na temelju nacionalnog kurikuluma, strukovnog kurikuluma, nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma. Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Nastava u Školi organizira se po učionicama, a izvodi se neposredno u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama. U svezi s obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama. Korisnici usluga su učenici koji su upisani u Trgovačku školu.

4.ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Škola u ostvarenju programa primjenjuje sljedeće zakonske i podzakonske propise: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o ustanovama, Zakon o obrazovanju odraslih, Državne pedagoške standarde srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o polaganju državne mature, Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada, Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razredu, Odluke o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama. Škola ima Statut, te pored Statuta primjenjuje Pravilnik o kućnom redu za učenike, odrasle polaznike i sve zaposlenike škole, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Trgovačka škole, Godišnji plan i program rada škole. 5.POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: Tabele s pokazateljima rezultata uspješnosti rada Škole.

POKAZATELJI REZULTATA

DEFINICIJA JEDINICA MJERE

POLAZNA VRIJEDNOST- PLAN 2014

OSTVARENO U ŠK.GODINI 2013/2014

IZVOR PODATAKA

CILJANA VRIJEDNOST 2015.G.



Povećani broj učenika koji su pozitivno ocijenjeni na kraju školske godine, uključujući i jesenske i zimske rokove.

Povećanjem broja/postotka učenika koji su pozitivno ocijenjeni na kraju školske godine, pomiče se svijest kod učenika o važnosti učenja, inovativnosti , marljivosti i sl.

Postotak od ukupnog broja učenika.

94% 90,72% Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole

92% 93% 94%

Vladanje učenika: POKAZAELJI REZULTATA


PO LAZNA VRIJEDNOST-PLAN 2014

OSTVARENO U ŠK.GODINI 2013/2014

IZVOR PODATAKA




Povećani broj učenika koji imaju uzorno vladanje.

Povećanje broja/postotka učenika koji imaju uzorno vladanje, pridonosi se unapređenju komunikacije, poštovanju , timskom radu i stvaranju boljih preduvjeta za njihov daljnji razvoj , kao i napredak društva u

Postotak od ukupnog broja učenika

77% 71% Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole

72% 73%

74%

cjelini. Osvojena mjesta na županijskim i državnim natjecanjima POKAZATELJI REZULTATA


POLAZNA VRIJEDNOST

IZVOR PODATAKA




Povećanje broja osvojenih mjesta ( prva tri ) na županijskim i državnim natjecanjima

Poticanje učenika na izražavanje sposobnost.

broj 1 Škola 1 1 1

6.RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: a) Broj pozitivno ocijenjenih učenika Razlog odstupanja od prošlogodišnje projekcije je prije svega odluka da se na polugodištu ne zaključuju ocjene. To je izazvalo velike zaostatke u usvajanju novog gradiva i slabu procjenu učenika da će s uspjehom nadoknaditi propušteno gradivo do kraja školske godine. b) Broj učenika završnih razreda koji su s uspjehom položili ispite državne mature Razlog odstupanja je: nešto manji interes učenika za nastavak školovanja, što je po našoj procjeni izazvalo lošije materijalno stanje u obitelji i potreba da učenici što prije izađu na tržište rada i zaposle se. c) Broj sati izostanaka učenika s nastave

Broj sati izostanaka se povećao zbog povećanog bolovanja učenika, a uzrok je bila pojava epidemije gripe u zimskom razdoblju i povećanje broja alergijskih oboljenja (veća osjetljivost mlađe populacije).

d) Realizacija godišnjeg fonda sati Razlog odstupanja je vrlo ograničen broj radnih dana za završne razrede, kraća bolovanja profesora za koja se teško organiziraju stručne zamjene, te nemogućnost organizacije potpune nastave u vrijeme održavanja ispita državne mature koji zahtijevaju posebne prostorne uvjete.

7.POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Izvannastavne aktivnosti Škola vodi brigu o interesima učenika i njihovim potrebama za dodatnim spoznajama, učenjem i usavršavanjem. Tako organiziramo različite aktivnosti planirane Školskim kurikulumom. Učenike pripremamo za redovita natjecanja na razinama od školskog do državnog. Učenici postižu zapažene rezultate što doprinosi promidžbi Škole. Pri izradi prijedloga financijskog plana za 2015.-2017.g. zakonski okviri bili su: -Zakon o proračunu (N.N. 87/2008) i -Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/2014). Osnovne smjernice pri izradi prijedloga financijskog plana za 2015.-2017.g. bile su: -Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za razdoblje 2015.-2017. Polazište pri dobivanju iznosa u planu bili su iznosi stavki koje pretpostavljamo da će biti na kraju 2014., plan Grada za 2014.g. kao i iznosi na kraju 2013.g. Kod izrade Plana rashoda i izdataka pridržavali smo se danih postotaka u Uputama. Prihode od kamata na depozite po viđenju , donacije i prihode od prodaje stanova planirali smo porast u okviru očekivanih iznosa, gledajući prethodna stanja. Plan rashoda/izdataka na teret Grada izradili smo tako da smo se držali Uputa i postotaka iz navedenih uputa. U planiranju rashoda/izdataka iz vlastitih prihoda nismo planirali višak prihoda na kraju godina. Prema tome planirani prihodi za 2015.g.,2016.g. i 2017.g. jednaki su planiranim rashodima. Zbog cjelokupne ekonomske situacije (inflacije i pada BDP-a), procjene za 2015.g i 2016.g. izrađene krajem 2014.g. razlikuju se od sadašnjeg plana za 2015.g. i procjenu za 2016.g. za oko 1%. Budući da smo mi mali proračunski korisnik i sve veće investicije obavljamo u suglasnosti sa MZOS-em i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport. Ovo je prva verzija plana. Na kraju godišnjeg obračuna i povratnih informacija od GU-a napravit će se rebalans istoga ukoliko je potrebno. S poštovanjem, Pripremila podatke: Ravnatelj: Tatjana Karlović Darko Grgurić,prof.

TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB, TRG J.F.KENNEDYJA 4 Klasa: 602-03/14-13/006 Ur.broj: 251-107-01-14-0055 Zagreb, 22. prosinca 2014. godine Na osnovi odredbe članka 39., Zakona o proračunu ( N.N. 87 od 25.07.2008. ) i članka 13., Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi (N.N. 125/08 ), Školski odbor Trgovačke škole donosi slijedeću odluku: „ PRIHVAĆA SE FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2015.G. – 2017.G. I PLAN NABAVE ZA 2015.G.“ u čijem je sastavu : - Tabela – Prijedlog financijskog plana(Trgovačka škola) za 2015. i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu – Opći dio (prilog 1.) - Tabela – Plan prihoda i primitaka 2015.g.-2017.g. (prilog 2.) - Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja 2015.g.-2017.g. – na trećoj razini (prilog 3.) - Tabela - Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja 2015.g.-2017.g. - na četvrtoj razini (prilog 4.) - Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja – Plan nabave sa PDV-om za 2015.g. (prilog 5.) - Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja – Plan nabave bez PDV–a za 2015.g. (prilog 6.) - Tabela – Skraćena tabela Plana nabave 2015.g. (sa pozicijama u kojim prelazimo 70.000,00 kuna) (prilog 7.) - Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2015.g.-2017.g.(prilog 8.) Predsjednik Školskog odbora: / Vida Martinko , prof. /

Documents

Zap 29-sjed-don-plan-2015