Zaciname s Money S4€¦ · Kontakt v případě potíží kladě podmínek daných smluvní dohodou. Zákaznický portál je umístěný na adrese další podpora Money S4

Začínáme s Money S4 a S5

První kroky a příklady

www.money.cz

Kontakt v případě potíží

kladě podmínek daných smluvní dohodou.

Zákaznický portál je umístěný na adrese www.money.cz/zakportal, další podpora Money S4 vychází ze sjednané servisní smlouvy:

www.money.cz/money-S4www.money.cz/money-S5.

E-mail technické podpory je [email protected].

Solitea Česká republika, a.s.Drobného 49, 602 00 Brno

Telefon 549 522 511Fax 549 522 512

E-mail [email protected]é stránky www.money.cz

» zdarma součástí služby aktualizace »

» telefonické konzultace a dotazy » přístup na webovou konferenci s možností zadávat dotazy

» telefonické konzultace a dotazy » 2 hod/měs. servisních prací konzultanta (vzdáleně, nebo v sídle zákazníka) » přístup na webovou konferenci s možností zadávat dotazy

» telefonické konzultace a dotazy » 3 hod/měs. servisních prací konzultanta (vzdáleně, nebo v sídle zákazníka) » přístup na webovou konferenci s možností zadávat dotazy

Basic

Silver

Gold

Top

© 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Začínáme s Money 1

Horké klávesy ......................................................................................................................................2Úvodem ..............................................................................................................................................4Ovládání programu ...............................................................................................................................4

Aktivní pracovní plocha .......................................................................................................................4Práce v síti .....................................................................................................................................7

Seznam ............................................................................................................................................7Členění seznamů .............................................................................................................................8

Skupiny seznamu .........................................................................................................................9Hierarchický seznam .....................................................................................................................9

Konfi gurace seznamů .......................................................................................................................9Šablony dokladů ........................................................................................................................ 10

Karta ............................................................................................................................................. 10Doklad ........................................................................................................................................... 11

Položky dokladu ........................................................................................................................ 11Přebírání dokladů ...................................................................................................................... 12

Připojené dokumenty ........................................................................................................................ 13Tiskové výstupy ................................................................................................................................ 13

Konfi gurace tiskových sestav ........................................................................................................ 13Tisk ......................................................................................................................................... 14Náhled ..................................................................................................................................... 14Export do PDF a jeho odesílání e-mailem ........................................................................................ 14Datové schránky ........................................................................................................................ 15

Money Dnes .................................................................................................................................... 15Nastavení agendy ...............................................................................................................................16

Založení agendy ............................................................................................................................... 16Průvodce nastavením programu .......................................................................................................... 17Obecné nastavení agendy .................................................................................................................. 17Moduly ........................................................................................................................................... 18

Účetnictví .................................................................................................................................... 19Sklady ........................................................................................................................................ 20Majetek ....................................................................................................................................... 22Mzdy .......................................................................................................................................... 22

Zabezpečení systému ........................................................................................................................ 23Ruční navedení počátečních stavů.........................................................................................................24

Příprava agendy ............................................................................................................................... 24Navedení počáteční rozvahy ............................................................................................................... 24

Bankovní účty a pokladny ............................................................................................................ 25Neuhrazené doklady ................................................................................................................... 25Ostatní rozvahové účty ................................................................................................................ 26

Dokončení ...................................................................................................................................... 27Kontrola správného navedení ....................................................................................................... 27Účetní závěrka .......................................................................................................................... 27Otevření nového období .............................................................................................................. 28

Příklady ............................................................................................................................................28Nastavení obchodních podmínek ......................................................................................................... 28

Katalog ....................................................................................................................................... 29Sklad .......................................................................................................................................... 29Ceník .......................................................................................................................................... 30Firma .......................................................................................................................................... 31

Nákup a prodej zboží ......................................................................................................................... 32Objednávkové doklady ................................................................................................................... 33

Nabídka vydaná ......................................................................................................................... 33Převzetí nabídky vydané do objednávky přijaté ................................................................................ 34Vytvoření objednávky vydané pomocí objednávky přijaté ................................................................... 35

Realizační doklady a úhrady faktur ................................................................................................... 36Naskladnění zboží dodacím listem ................................................................................................. 36Přijetí faktury a vytvoření příkazu k úhradě ................................................................................... 37Zaúčtování úhrady pomocí bankovního výpisu ................................................................................. 38Zálohová faktura vydaná ............................................................................................................. 40Úhrada pokladním dokladem pomocí zálohové faktury ...................................................................... 41Vyúčtovací faktura vydaná s odpočtem zálohy .................................................................................. 42

Ovlá

dání

pro

gram

uNa

stav

ení a

gend

yPo

čáte

ční s

tavy

Přík

lady


Úvod22 Úvod

Horké klávesy

ObecněPohyb mezi záložkami Zavřít aktuální záložku Zobrazit seznam skupin Zobrazit detaily

Práce s položkami seznamuOpravit/vybrat záznam Přidat záznam nebo Přidat výdajový záznam Přidat příjmový záznam nebo Přidat podle šablony Opravit nebo Smazat nebo Kopírovat Tisknout záznam Zobrazit náhled tisku Hledat nebo Filtrovat Čárové kódy

Pohyb mezi položkami seznamuPřesun kurzoru mezi řádky Přesun kurzoru mezi sloupci O stránku nahoru O stránku dolů Na první řádek seznamu Na poslední řádek seznamu Na levou stranu obrazovky Na pravou stranu obrazovky Na začátek řádku Na konec řádku

Označování položek seznamuOznačit všechny záznamy nebo Zrušit označení Invertovat označení všech záznamů Invertovat postupně nebo Zobrazit pouze označené numerická klávesnice

Setřídit sloupec

Hierarchické seznamyTaké „stromečkové“ seznamy. Příkazy se týkají vždy položky pod kurzorem.

Rozbalit celý strom Sbalit celý strom nebo Rozbalit položky v první podřízené úrovni Rozbalit všechny podřízené položky Sbalit všechny podřízené položky nebo Přidat hlavní položku Přidat podřízenou položku

Klávesa otevře okno nápovědy k aktuální části

programu.

Všechny příkazy se vztahují vždy k té části programu, kde je umístěný kurzor

(karta, seznam, skupiny seznamu, detaily, navigátor atd.).



Rychlé hledání v seznamuFunkce rychlého hledání se vztahuje jen k položkám sloupce, ve kterém je umístěný kurzor.

Vyhledat položky podle prvních znaků Vyhledat položky obsahující znaky Spustit funkci pro další sloupec Vyhledat položky identické s položkou pod kurzorem Kopírovat obsah buňky do schránky Vyhledat položky identické s obsahem schránky

Karta obecněOK OK a další nebo Použít Zpět nebo nebo Pohyb mezi poli Pomocný seznam Rychlý výběr nebo POČÁTEČNÍ ZNAKYZatržení ano/ne Změna hodnoty čísla

DokladPřidat položku nebo Přidat položku dokladem Přidat položku výběrem Přidat čárovým kódem Záložka Položky Záložka Úhrady Záložka Odpočty záloh Přidat zálohu Doplnit stejná data Otevřít kalendář Cizí měny Ceny v cizí/domácí měně Předkontace Činnosti Firmy Členění DPH

Klávesa aktuali-zuje otevřený seznam: zavede do něj změny

provedené uživatelem v jiných záložkách

a v síťovém provozu navíc synchronizu-je data s ostatními

uživateli.

POČÁTEČNÍ ZNAKY HLEDANÉ POLOŽKY+ HLEDANÉ ZNAKY

MEZERNÍK

Tiskový dialogOtevře se v seznamu tlačítkem Tisk, nebo v průvodci tlačítkem Dokončit.

Tisk nebo Náhled PDF nebo E-mail nebo Rozšířené nebo


Ovládání programu4

Úvodem

Vítejte ve světě informací, vítejte ve světě ERP systémů Money!

Podnikové informační systémy Money patří mezi technologicky nejvyspělejší ERP řešení na českém i slovenském trhu – jsou výsledkem našich dvacetiletých zkušeností s tvorbou eko-nomických systémů pro společnosti všech velikostí. Microsoft SQL databáze zajišťuje robust-nost a spolehlivost, potřebnou k bezpečné a rychlé práci s velkými objemy dat. Použitá nej-modernější .NET technologie umožňuje velkou otevřenost a variabilitu systému. Z pohledu uživatele je systém Money S4 vybavený uživatelským rozhraním, díky kterému je možné i slo-žité funkce ovládat snadno a intuitivně a rychle tak získat požadované informace. Výsledkem je řešení, které obsahuje celou řadu provázaných specializovaných modulů pro různé oblasti činností a které se podle potřeb poskládá jako stavebnice. U výkonnější verze Money S5 pak není žádný problém do systému implementovat jakoukoliv na míru připravenou funkčnost.

Příručka Začínáme s Money slouží k získání základní orientace v systému a jeho ovládání a jako pomůcka při nastavení agendy. Money v závislosti na verzi, zakoupených modulech a imple-mentovaných součástech může podle potřeb uživatele obsahovat celou řadu různých modulů a může tak disponovat zcela odlišnými funkcemi – proto není cílem této publikace popsat všechny varianty systému.

Detailní a obsáhlé informace získáte v kontextové nápovědě k programu (přístupné po stisku tlačítka F1), v podrobném a pravidelně aktualizovaném PDF manuálu, a také v dokumentech k jednotlivým modulům programu, které najdete na internetových stránkách www.money.cz u příslušného modulu (Money S4 a Money S5) v části Informační materiály. K dispozici je i pří-ručka Instalujeme Money S4, kde se dozvíte vše o instalaci, registraci a aktualizaci systému.

Váš tým Money

Ovládání programu

Ovládání programu je jednoduché a intuitivní, prostředí i funkčnost se podobají produktům v operačním systému Windows (například MS Offi ce), které většina uživatelů důvěrně zná a umí s nimi zacházet. Na následujících stranách proto většinou popisujeme jen odlišné indi-viduální vlastnosti, vycházející ze zaměření systému.

Aktivní pracovní plocha

Aktivní pracovní plocha (APP) je pracovní prostředí programu, které obsahuje hlavní ovládací prvky a ve kterém pracujete s jednotlivými seznamy a spouštíte potřebné funkce. Skládá se z následujících částí:



Ovlá

dání

pro

gram

u

Hlavní nástrojová lišta – v horní části obrazovky je Menu, kompletní nabídka všech funkcí a seznamů v programu. Pod menu je umístěná nástrojová lišta s Tlačítky určenými k ovlá-dání zobrazeného seznamu.

Navigační panel – volitelně zobrazitelný panel v levé části APP má několik funkcí:

Navigátor – jedná se o obdobu hlavního Menu, tato nabídka funkcí a seznamů je však členěná do stromečkové struktury. Navíc zde můžete uskutečnit řadu operací: pomocí místní nabídky (pravým tlačítkem myši) nastavíte konfi guraci seznamu nebo otevřete seznam v nové záložce, prostřednictvím Vyhledávacího okna či záložek Oblíbené a Po-slední použité najdete konkrétní položku navigátoru.

Skupiny seznamu – položky většiny seznamů se dají členit do skupin uspořádaných do stromečkové struktury, můžete si je tak logicky rozdělit. Volbou místní nabídky zadáte pro skupinu individuální konfi guraci, kterou přeberou všechny nově vytvořené položky seznamu (karty).

Pracovní plocha – tento panel zabírá hlavní část obrazovky, vykonáváte zde většinu práce s programem. Formou záložek si můžete otevřít libovolný počet seznamů. Při práci lze na tomto panelu volitelně zobrazit i další pomocná okna:

Filtry – okno se otevírá v pravé části obrazovky. Vytváříte a aplikujete zde fi ltry určené k omezení seznamu na skupinu položek s vybranými vlastnostmi. Na stejném místě zobrazíte i Legendu k seznamu na obrazovce.

Detaily – pod seznamem vidíte rychlé informace o záznamu, který je pod kurzorem – historii akcí, připojené dokumenty, u dokladů položky, zaúčtování či úhrady, v adre-sáři kontaktní osoby, adresní klíče nebo pobočky partnerských fi rem, u zásob statisti-ku, pohyby, ceny atd. Záložky detailů si přizpůsobíte pravým tlačítkem myši.

Money Dnes – přepnete-li se v Navigátoru na kořen stromečku (první položku nazvanou Money S4 nebo Money S5), zobrazí se na pracovní ploše přehled aktuálních informací o stavu celé agendy (neuhrazené pohledávky a závazky, stav objednávek, cash fl ow) doplněný Daňovým kalendářem. Pravým tlačítkem myši můžete vzhled okna upravit.

Filtry nebo Legenda

Pracovní plocha a Money Dnes

Detaily

Hlavní nástrojo-vá lišta

Navigač-ní panel

Informač-ní řádek



Informační řádek – ve spodní části obrazovky je umístěný řádek s informacemi o verzi programu, přihlášeném uživateli, pracovním datu, počtu označených záznamů apod. Po-klepáním myší změníte v aplikaci datum, uživatele či agendu.

Celý systém je rozdělený do funkčně provázaných Modulů (účetnictví, fakturace, adresář, sklady, mzdy atd.). Podle těchto modulů je také členěná nabídka všech funkcí a seznamů na Hlavní nástrojové liště a v Navigátoru.

TIP: Detailní popis Aktivní pracovní plochy, ale i dalších částí programu, o kterých se zmiňujeme v této části příručky, najdete v PDF manuálu nebo v kontextové nápovědě k programu v části Vítejte v Money / Ovládání programu.

Hlavní nástrojová lišta se skládá z Hlavního menu s nabídkou seznamů a funkcí a z Nástrojové lišty s tlačítky pro ovládá-ní zobrazeného seznamu.

Tlačítko s aktivo-vanou funkcí je barevně zvýrazněné.

Navigátor je obdobou Hlavního menu. Jeho první položka zobrazí Money Dnes.

Vyhledávací okno – program omezí položky Navigátoru na ty, které obsa-hují znaky zapsané v tomto okně.

Záložky s ote-vřenými seznamy.

Hierarchicky členěný seznam Skupin – na pracovní ploše jsou vidět pouze položky ze skupiny pod kurzorem.

Záložky Navigační-ho panelu slouží pro vyhledání často po-užívaných funkcí či seznamů.

Filtry ( jednoduché či pokro-čilé) se skládají do „stromu“ s logickým vztahem a/nebo. Zatržením se uplatní fi ltrování libovolné kombinace fi ltrů.

Místní nabídka v záhlaví sloup-ců umožní přizpůsobit seznam individuálním potřebám: nabízí Výběr sloupců, jejich Zamykání i Uživatelské sloupce.

Sloupec pro hromadné označení záznamů.

Aktivní buňka zá-znamu pod kurzorem.

Detaily k položce seznamu, která je pod kurzorem, jsou členěné do řady záložek.

Nástrojová lišta pro ovládání seznamu skupin.



Ovlá

dání

pro

gram

u

Práce v sítiMoney umožňuje souběžnou práci více uživatelů v jedné agendě. Aby se předešlo duplicitám a konfl iktům, disponuje systém několika kontrolními mechanismy:

Aktualizace údajů – data se při práci v síti aktualizují při každém otevření seznamu, fi ltrování nebo uložení položky, nikoliv však při přepínání mezi záložkami. Pokud tedy pracujete se seznamy trvale otevřenými v záložkách, je zobrazená data potřeba občas ak-tualizovat „ručně“. K tomuto účelu slouží tlačítko Obnovit (F5), které doplní do seznamu, v němž právě pracujete, údaje zadané jinými uživateli.

Dodržení posloupnosti v číselné řadě – v seznamech, které používají k označení karet číselnou řadu (zejména se jedná o doklady), se do nově založené karty doplní pouze „prav-děpodobné číslo“, kterým karta disponuje až do uložení. Stejné číslo karty tak můžou mít všichni uživatelé, kteří ve stejné chvíli v seznamu pracují. První uložená karta číslo získá defi nitivně, ostatním se číslo při uložení změní tak, aby v číselné řadě nevznikla ani du-plicita, ani mezera.

Otevření stejné karty více uživateli – pokud uživatel otevře záznam, na kterém již ve stej-nou chvíli pracuje jiný uživatel, je na tuto skutečnost upozorněn a má na výběr záznam i přesto editovat, nebo jej otevřít pouze ke čtení. Vybere-li si první možnost a kartu tak editují dva uživatelé současně, platí údaje, které se uloží jako první. Druhou variantu program nedovolí uložit.

Rozpracované záznamy – v menu Administrace najdete seznam všech právě otevřených karet. V něm můžete dohledat právě editované záznamy a uživatele, kteří na nich pracují.

Seznam

Jádrem každé agendy jsou data uspořádaná do seznamů. Základní seznamy sdružující data, která jsou předmětem agendy (adresy, doklady, skladové zásoby, majetek, mzdy atd.), jsou zařazené v jednotlivých modulech, a dále systém používá řadu pomocných seznamů slou-žících pro lepší zpracování základních seznamů (číselné řady, předkontace, PSČ, cizí měny, sazby DPH, množstevní slevy), které většinou najdete v modulu Seznamy.

Data do seznamů nejen zadáváte, ale především s nimi dále pracujete a zpětně je dohledává-te. K vyhledávání údajů slouží řada nástrojů:

Třídění seznamu – kliknutím na záhlaví (nadpis) vybraného sloupce se seznam abeced-ně setřídí podle položek ve sloupci; přidržíte-li klávesu SHIFT můžete třídění rozšířit i na další sloupce.

Výběr sloupců – místní nabídka (otevřená pravým tlačítkem myši) v záhlaví sloupců obsa-huje řadu možností pro úpravu seznamu do podoby, která vám při práci nejlépe vyhovuje: pomocí Výběru sloupců můžete zobrazit jen ty sloupce, které skutečně využíváte, dále lze v levé části seznamu Zamknout sloupce, které pak vždy uvidíte i při pohybu pomocí hori-zontálního posuvníku, a v neposlední řadě zde máte možnost přidat vlastní Uživatelské sloupce s libovolnou hodnotou proměnných.

Rychlé hledání – při hledání konkrétních položek seznamu využijete schopnosti označit nejen řádek v seznamu, ale i jeho konkrétní položku (buňku). Umístěte kurzor na libovol-nou buňku ve sloupci, jehož položky chcete vyhledat, a na klávesnici napište počáteční znaky hledané položky. Program automaticky otevře řádek pro rychlé hledání a současně



seznam omezí na řádky, jejichž položky vyhovují zadanému textu. Po umístění kurzoru na buňku v jiném sloupci se pomocí klávesové zkratky CTRL+G dá hledání rozšířit na další sloupec. Pokud potřebujete vyhledat položku, která znaky obsahuje na libovolné pozici, napište před ně do vyhledávacího okna znak %. Klávesovou zkratkou CTRL+H vyhledáte ve sloupci položky se stejným textem, jaký je zapsaný v označené buňce.

Fulltextové hledání – každý seznam také obsahuje tlačítko Hledat , které otevře vyhle-dávací řádek, v němž se dají zadat podrobné parametry hledání – pozice hledaných znaků, oblast, negace. K jeho otevření můžete použít i klávesovou zkratku CTRL+F.

Filtry – seznamy disponují také tlačítkem Filtrovat (ALT+F), které v pravé části obra-zovky otevře okno určené pro tvorbu a aplikaci podrobných fi ltrů. Filtrovací podmínky nabízí plné spektrum operátorů (je rovno, větší, od-do, nezadáno apod.) i hodnot (přesný zápis, výběr ze seznamu, konkrétní datum, dnes, minulý měsíc atd.). Tyto fi ltry se v okně ukládají jako Lokální (přístupné jen uživateli, který je zadal), myší je lze přemístit do části Globální (vidí je všichni uživatelé v síti) a uspořádat do stromečkové struktury. Aplikovat se pak dá současně libovolné množství fi ltrů vč. možnosti nastavit logický vztah mezi nimi – podrobný popis najdete v kontextové nápovědě.

Třídění, výběr sloupců a rychlé hledání využijete i na podřízených seznamech na kartách (např. seznam položek na dokladu), v seznamu skupin, v detailech atd.

Uživatelské sloupcePravým tlačítkem myši lze v záhlaví sloupců volbou Uživatelské sloupce zadat položkám se-znamu libovolné uživatelské proměnné (číslo, částku, datum, text, logickou hodnotu), které se na kartě editují ve zvláštní záložce. Volbou Výběr sloupců se dají zobrazit také v seznamu.

Členění seznamůZ hlediska rozdělení položek se v Money dá většina seznamů členit do skupin s vlastní konfi -gurací, některé umožňují i přímé hierarchické členění položek.

Zamčené sloup-ce při pohybu horizontálního posuvníku zůstávají na místě, ostatní se posouvají.

Horizontální posuvník se aktivuje v menu Agenda / Prů-vodce nastave-ním programu / Vzhled apli-kace.

Seznam je omezený na položky, které v označeném sloupci obsahují text zapsaný v řád-ku pro Rychlé hledání.

Sloupec, podle kterého je se-znam abecedně Setříděný, je označený šipkou.



Ovlá

dání

pro

gram

u

Skupiny seznamuPro lepší orientaci v seznamu a také vzhledem ke snadnějšímu zadávání položek je dobré si jednotlivé seznamy vhodně rozdělit do skupin a nastavit v nich konfi guraci a přebírání vlast-ností tak, aby se co nejvíce omezilo zadávání opakovaných údajů na vytvářených položkách.

Nástrojová lišta většiny seznamů obsahuje tlačítko Skupiny, kterým se zobrazuje/vypíná se-znam skupin v dolní části navigačního panelu. Pokud nejsou skupiny zobrazené, v seznamu vidíte všechny položky bez ohledu na to, do které skupiny patří, pokud jsou zobrazené, v se-znamu vidíte jen položky patřící skupině pod kurzorem. Seznam skupin má vlastní nástrojo-vou lištu s ovládacími tlačítky. Pomocí tlačítka Přidat podřízenou nebo přetažením myší se dají hierarchicky řadit do stromečkové struktury. Na kartě každé skupiny můžete zadat její konfi guraci – údaje, které chcete doplňovat do všech položek seznamu vytvořených v této skupině, nebo vlastnosti, kterými položky mají disponovat.

Používání skupin je volitelné. Při založení agendy obsahuje každý seznam jedinou skupinu Nezařazeno, která je současně i kořenem stromečku. Jestliže seznam na skupiny členit ne-chcete, je možné všechny jeho položky ukládat do této skupiny a na její kartě pro ně zadat společnou konfi guraci.

Položky seznamu se dají dodatečně zařadit do jiné skupiny volbou místní nabídky Přesunout do skupiny, jejich obsah přitom zůstane beze změny.

Hierarchický seznamRozdělení na skupiny v některých seznamech není postačující – kontrolingové seznamy, produkty ka-talogu, umístění majetku apod. vyžadují přímou hie-rarchickou závislost jednotlivých položek. V těchto seznamech se pak do stromečkové struktury řadí také jednotlivé položky, které se podobně jako skupiny se-znamu přidávají volbou Přidat nebo Přidat podřízenou a můžou se v rámci hierarchie přesouvat myší.

Konfi gurace seznamůJak jsme již zmínili, vhodnou konfi gurací si můžete ušetřit velkou část nudné práce a omezit výskyt chyb při tvorbě položek. Konfi gurace je dvojího typu:

Nastavení seznamu – v Navigátoru si pravým tlačítkem myši na názvu seznamu zobrazíte místní nabídku a volbou Nastavení otevřete kartu konfi gurace obecných vlastností sezna-mu pro XML, tisk a historii akcí. U seznamů jako jsou doklady, adresář, sklady, majetek atd. zde navíc nastavujete předkontace, kurz, odpočty záloh, kontrolu duplicity a řadu dalších vlastností.

Nastavení skupiny – na kartě skupiny zadáváte podrobnou konfi guraci platnou pro skupi-nu. Většinou se jedná o údaje, které se automaticky doplní do nově založené karty ve sku-pině: číselná řada, měna, zaokrouhlení, rozúčtování, doprovodné texty, údaje pro Intra-stat atd., možnosti jsou velmi bohaté a nastavení se dá snadno přenášet do podřízených skupin nebo přebírat z nadřízených.

Konfi gurace všech seznamů a skupin se dá editovat i v menu Agenda / Nastavení skupin a seznamů.



Šablony dokladůV seznamech dokladů se pomocí tlačítka Šablony přepnete do režimu, ve kterém se dá zadat libovolný počet vzorových dokladů s vyplněnými údaji. Nové doklady pak můžete Přidat podle šablony, údaje na nich samozřejmě lze libovolně přepsat. Šablonu je možné zadat také v kon-fi guraci skupiny.

Karta

Bez doplně-ní polí na-depsaných tučným písmem kartu nelze uložit.

Žlutá pole se doplňu-jí výhradně výběrem ze seznamu.Bílá pole se dají doplnit libovolně.Šedá pole není možné editovat.

Hyperlinko-vé odkazy slouží k vy-plnění polí pomocí internetu.

Tlačítko otevře seznam určený k doplnění položky. Také je možné přímo do pole zapsat počáteční znaky, program pak nabídne 10 položek vy-hovujících zadanému textu.

Tlačítko zruší výběr položky a tím i vazbu mezi oběma kartami.

Karta může obsahovat Podřízené seznamy ovlá-dané vlastní nástrojovou lištou.

Datum se dá zapsat přímo, doplnit výběrem z kalendáře či pomocí kláveso-vých zkratek.

Tlačítka opat-řená šipkou slouží k výběru hodnoty ze seznamu mož-ností (roletová nabídka).

Tlačítkem můžete otevřít kartu položky, která je do pole dosazená.

Obsáhlejší karty jsou členěné do Záložek.



Ovlá

dání

pro

gram

u

Jak již bylo řečeno, karty slouží pro zadávání dat a jsou tak základem celého systému. V agen-dě najdete karty úplně jednoduché, které obsahují pouze kód a název a jsou určené pouze pro další členění jiných karet (např. kontroling), ale i velmi obsáhlé karty s řadou záložek a podří-zených seznamů. K jejich naplnění můžete využívat položky jiných seznamů a tyto karty jsou tak provázané do dalších částí agendy. Navíc je možné údaje přebírat a na základě karty z jed-noho seznamu vytvořit kartu v jiném tak, že se mezi nimi vytvoří zpětná vazba – příkladem je vytvoření skladové karty nebo ceníkové ceny z položky katalogu a následné přebírání zboží vč. ceny a slev vázaných na zákazníka do dokladu.

Doklad

Doklady jsou zvláštním případem karty. Jejich seznamy najdete téměř ve všech modulech (Účetnictví, Fakturace, Objednávky a Sklady) a z řady dalších modulů se automaticky generují při zaúčtování výstupů (Majetek, Mzdy, Kniha jízd). Pro takto automaticky vytvořené doklady doporučujeme vždy založit zvláštní skupinu s vhodnými předkontacemi, zaokrouhlením apod.

Z hlediska úspěšného vedení skladů a obchodu byste měli dobře zvládnout přebírání položek i celých dokladů, které vám může značně urychlit obchodní postupy. V následujících kapito-lách si stručně vysvětlíme, jak vytvořit doklad se skladovými položkami a jakým způsobem se údaje z tohoto dokladu přeberou do jiného navazujícího dokladu.

TIP: Velmi podrobný popis karty dokladu, položek, přebírání i různých vazeb a výpo-čtů najdete v kontextové nápovědě k programu v kapitole Doklad.

Položky dokladuKarta každého dokladu může obsahovat kompletní účetní, skladové a cenové údaje. Kromě toho se na ní dá sestavit seznam jednotlivých položek, které mohou mít vlastní nastavení, rozdílné od dokladu. Pokud nastavení na položce chybí, program je přebere z dokladu. Po-ložky na doklad přidáte pomocí tlačítek na nástrojové liště umístěné nad seznamem položek, na výběr máte několik různých způsobů:

Přidat dokladem – tlačítkem otevřete seznam všech dokladů, ze kterých je možné vytvo-řit navazující doklad. Podrobnosti najdete v následující kapitole.

Přidat výběrem – slouží pro výběr zboží, které evidujete v modulu Sklady. Zboží lze vybrat z Ceníku, Skladu, Katalogu či Kategorií katalogu. Program přednostně nabízí ceník a sklad určený v nastavení agendy jako Výchozí, můžete si však zvolit jakýkoliv jiný. Na položku dokladu se dosadí všechny údaje z katalogu a vybraného skladu a ceníku, dají se libovolně upravit.

Přidat – do dokladu můžete vložit i položku bez vazby na sklad. Zaúčtování, cenu a další potřebné údaje nastavíte přímo na kartě položky.

Čárové kódy – máte-li zakoupený modul Čárové kódy, položky do dokladu lze vkládat i pou-hým přečtením kódu – další funkčnost je pak stejná jako při volbě Přidat výběrem.



Cenu položky můžete dále upravit slevou za položku či celý doklad, případně individuálními obchodními podmínkami partnera dosazeného do dokladu (podle nastavení na kartě Firmy v záložce Obchod).

Položky s vazbou na sklad můžou být tzv. složené – jedná se o sady, komplety a výrobky nebo položky s příslušenstvím (obaly, poplatky apod.). Výběrem takové položky se do dokladu dosadí i řada dalších podřízených položek, které jsou v seznamu pro orientaci poskládané do stromové struktury. U podřízených položek lze navíc určit, jakým způsobem ovlivní cel-kovou cenu dokladu.

Celkovou cenu za doklad tvoří součet cen jeho položek a na kartě dokladu ji není možné upra-vovat – změníte ji jen úpravou na kartě položky či celkovou slevou.

Přebírání dokladůPro usnadnění práce slouží systém přebírání dokladů, kdy se veškeré údaje vč. položek, ceny, partnera, zaúčtování i slev přenášejí mezi jednotlivými druhy dokladů: podle nabídky můžete

Šipkou u tlačítka OK otevřete variantu OK a další.

V horních zá-ložkách najde-te další údaje, jako jsou Tex-ty, Zisk atd.

Tlačítky zadá-te Cizí měnu, Zaokrouhle-ní, Připojený dokument...

U Čísla dokladu program kontro-luje duplicitu. Po uložení číslo již nejde změnit.

Doplněním partne-ra z Adresáře zavedete do dokla-du jeho obchodní podmínky a ceny.

V záložkách vidíte další adresy part-nera.

Seznam položek lze upravil vol-bami Místní nabídky.

Dolní záložky, např. Poplatky, Zaúčtování, Úhrady (podle druhu dokladu).

Pořadí polo-žek na tiště-ném dokladu se nastaví na kartě položky.

Ceny na do-kladu můžete volitelně vidět v domácí i Cizí měně.

Sleva pro celý doklad se promítne i do položek (a nao-pak).

Ceny na dokladu se pře-počítávají po každé změně na položkách.



Ovlá

dání

pro

gram

u

několika jednoduchými úkony vystavit objednávku, z ní fakturu vč. dodacího listu a nakonec i úhradu pomocí pokladního dokladu nebo příkazu k úhradě a bankovního výpisu. Do nově vytvořených dokladů je možné přebrat jen část položek a na nich upravit množství, cenu i většinu dalších údajů. Program přitom eviduje ve skladu rezervované zboží (u objednávko-vých dokladů), automaticky provádí skladové pohyby i zaúčtování (u realizačních dokladů), upozorňuje na pokles zboží pod dostupné množství, výdej do minusu atd. Zachová též vazbu mezi doklady a při dodatečných změnách přebraného dokladu (např. stornování) zpětně ak-tualizuje i zdrojový doklad. V závěrečné části této příručky si můžete prohlédnout názorné příklady tvorby a přebírání dokladů.

Připojené dokumenty

Každý seznam a většina karet obsahuje tlačítko Připojené dokumenty, pomocí kterého se ke kartě dá připojit text či obrázek uložený v souboru, databázi nebo na internetu (formou odkazu na stránky). Program také umožňuje dokument přímo z karty nebo seznamu vytvořit v podobě textového souboru, tabulky nebo skenovaného obrázku. Pro tvorbu nových doku-mentů si můžete vytvořit šablony (např. dopis s hlavičkou).

Každá položka seznamu s připojeným dokumentem je ve sloupci pro hromadné označování (sloupec umístěný na levé straně seznamu) označená ikonou kancelářské sponky .

V menu Seznamy/Ostatní najdete kompletní seznam všech připojených dokumentů i šablon.

Tiskové výstupy

Veškeré výstupy seznamů i jednotlivých karet získáte prostřednictvím tlačítek na nástrojové liště každého seznamu. Speciální tiskové sestavy (rozvaha, stav účtů, Intrastat, přehled pro-deje atd.) jsou jako samostatné volby umístěné v nabídce příslušných modulů. Tyto sestavy se konfi gurují pomocí průvodce a vytisknou se po stisku tlačítka Dokončit.

Konfi gurace tiskových sestavKonfi guraci tisku pro všechny výstupy zadáváte v menu Agenda na kartě Na-stavení tiskových sestav. Zde najdete přehled sestav vytvořených ke každé volbě menu a na jejich kartách si mů-žete zvolit či upravit formulář, vybrat datovou konfi guraci, tiskárnu atd. Pro průběh tisku jsou důležité volby:

Zobrazit tiskový dialog – pokud pole zatrhnete, program před tis-kem nabídne kartu Tisk sestavy, kde můžete změnit tiskárnu, vybrat počet kopií, formulář (barevný, ci-zojazyčný) atd. V opačném případě tisk proběhne bez dalších dotazů.



Sestava je aktivní – určuje, zda má program sestavu k tisku nabízet.

Umístění tiskového formuláře – zvolíte formulář, na který se má sestava přednostně tisknout.

TIP: Kartu pro nastavení tiskové sestavy také otevřete z okna tiskového dialogu po-mocí tlačítka Rozšířené.

TiskKaždý seznam disponuje tlačítkem Tisk , které nabízí všechny sestavy aktivované v konfi -guraci, a to jak pro tisk seznamu, tak i jednotlivých karet (např. dokladů, ale i složenek, para-gonů atd.). Tisk karty i seznamu se uskuteční vždy pro všechny označené položky, není-li žádná označená, pak se vytiskne karta pod kurzorem nebo plná podoba zobrazeného seznamu (tedy např. s uplatněným fi ltrem).

Zvláštním případem je sestava Zobrazený seznam, která vytiskne seznam v podobě, v jaké jej právě vidíte na obrazovce, a to včetně rozvržení sloupců apod.

NáhledPokud si sestavu pouze chcete prohléd-nout, můžete v seznamech využít tla-čítko Náhled . Zobrazíte si tak tisko-vou podobu sestavy a můžete s ní i dále pracovat: přidat vodoznak, změnit bar-vu pozadí atd. Z náhledu pak lze sesta-vu vytisknout v upravené podobě, nebo ji můžete exportovat do řady různých formátů a uložit ji či odeslat e-mailem.

Export do PDF a jeho odesílání e-mailemStejnou nabídku sestav jako Tisk a Ná-hled poskytují v seznamech i tlačítka PDF a Mail . První z nich vyex-portuje sestavu do PDF formátu a uloží ji na vybrané místo v síti. Druhé otevře novou zprávu elektronické pošty s PDF výstupem sestavy v příloze, kterou mů-žete ihned poslat na zadanou adresu.

TIP: Tlačítka Náhled, PDF a Mail obsahuje i karta Tisk sestavy (viz obr. na str. 13). Místo tisku si tak můžete sestavu zobrazit, exportovat



Ovlá

dání

pro

gram

u

či poslat. Tuto možnost využijete zejména u speciálních tiskových sestav, které oteví-ráte samostatnou volbou v menu a tisknete pomocí Průvodce tiskem. Z tohoto důvodu doporučujeme v jejich konfi guraci aktivovat volbu Zobrazit tiskový dialog.

Datové schránkyTiskové výstupy umožňuje odesílat i modul Datové schránky. Propojení Money se serverem ISDS zadáte v Průvodci nastavením programu. Aktivuje se tak prohlížeč a funkce pro hlídání příchozích zpráv a seznamy jsou pak opatřené tlačítkem pro odesílání tiskových sestav do da-tových schránek.

Money Dnes

Poklepete-li v Navigátoru na kořen stromečku nazvaný Money S4 nebo Money S5, otevře se na pracovní ploše Money Dnes, kde vidíte grafi cky znázorněné Cash Flow, přehled neuhraze-ných objednávek a závazků, stav přijatých objednávek a daňový kalendář. Pomocí pravého tlačítka myši můžete upravit vzhled a vlastnosti stránky.

TIP: Majitelům iPhonu nabízíme aplikaci Money Dnes, která je volně dostupná na App Store. Kromě propojení s nejdůležitějšími účetními daty v Money vám nabídne také ak-tuální měnové kurzy, připojení na databáze ARES a VIES, daňový kalendář a infoservis.


Nastavení agendy16

Nastavení agendy

V této části si popíšeme postup, který je vhodné dodržet při založení agendy, a zaměříme se na konfi guraci agendy a jednotlivých modulů. Před zahájením práce s programem si tuto kapitolu pozorně prostudujte a uvedená nastavení zkontrolujte – vyhnete se tak případným problémům, které by při práci mohly vzniknout nesprávným zadáním vstupních údajů.

TIP: Popis nastavení některých speciálních funkcí či modulů (Aktivní saldo, ARES, Datová schránka, EKO-KOM, Intrastat, Kniha jízd, Mzdy, Upomínky, Výrobní čísla) na-jdete v individuálních informačních materiálech na našich webových stránkách a sa-mozřejmě i v kontextové nápovědě.

Následující kapitoly sice popisují vhodný postup nastavení chronologicky, posloupnost však není nutné a v některých případech ani možné dodržet přesně – záleží na tom, jaké moduly máte zakoupené a pro jakou práci agendu využíváte.

Založení agendy

Při instalaci programu (podrobně ji popisujeme v příručce Instalujeme Money S4) se automa-ticky založí první agenda. Další agendy pak můžete kdykoliv založit v menu Administrace / / Správa agend volbou Přidat. Postup je v obou případech obdobný:

Prvním krokem je vytvoření databáze agendy, během kterého mj. zvolíte Typ legislativy (česká, slovenská) a Typ subjektu (podnikatelský subjekt, nezisková či příspěvková or-ganizace). Tato volba je rozhodující pro import dalších připravených seznamů, proto ji zadejte přesně, později již nepůjde změnit!

Po načtení všech potřebných dat se otevře Průvodce nastavením agendy. Na jeho první straně zadáte Základní identifi kaci fi rmy, tedy adresní a bankovní údaje účtované fi rmy. Pro doplnění můžete využít databázi ARES, a to tak, že do příslušného pole zapíšete IČ a poklepete na hyperlinkový odkaz. Kolonky se pak naplní podle údajů zadaných v regis-tru. Na této straně průvodce také určíte, zda je fi rma Plátce DPH – zatrhnete-li pole, pro-gram agendu připraví pro plátcovství. Tyto údaje můžete později podle potřeby upravit.

Na druhé straně průvodce zadáváte Doplňkové informace o fi rmě. Zde je velmi důležitým údajem Způsob vedení skladů (metoda A nebo B).

Po dokončení průvodce je agenda založená a otevře se hlavní obrazovka Money.

TIP: Pro seznámení s programem doporučujeme založit testovací agendu, ve které si můžete vyzkoušet různé postupy. Máte-li v Money již zavedenou „ostrou“ agendu na-plněnou daty, ideální je pomocí volby Administrace / Zálohování dat / Okamžitá záloha uložit kopii této agendy a novou agendu z ní pak vytvořit volbou Agenda / Obnova dat ze zálohy. Otevře se okno Obnova dat, kde vyhledáte zálohu a jako Způsob obnovy zvolíte možnost Vytvořit novou agendu a Přidat do systému. Nezapomeňte tuto agendu nazvat takovým jménem, aby bylo na první pohled zřejmé, že jde o testovací.



Nast

aven

í age

ndy

Průvodce nastavením programu

Jako první krok v nové agen-dě doporučujeme v menu Agenda otevřít Průvodce na-stavením programu. Najdete zde nejen údaje zadané při založení agendy, ale i řadu dalších důležitých nastave-ní, a to jak individuálních, tak i platných pro všechny uživatele. Průvodce si peč-livě prohlédněte, doplňte v něm údaje a seznamte se s jeho jednotlivými strana-mi. Další nastavení sem bu-dete doplňovat i později, až zadáte konfi guraci jednotli-vých modulů, a také spolu s tím, jak se budou měnit vaše potřeby při práci.

Hned po založení agendy je nutné v části Agenda nastavit údaje Domácí měna a Domácí stát a, budete-li v pracovat se zahraničními platbami, zadat také Druh kurzu, případně Banku pro načítání kurzu.

TIP: Kurz i banku můžete také určit individuálně pro jednotlivé druhy dokladů v Na-stavení seznamu.

Na téže straně průvodce je vhodné také předem určit, zda budete ve skladovém hospodářství Evidovat Intrastat, Evidovat pro výkaz EKO-KOM nebo (v Money S5) Evidovat pro výkaz OEEZ.

Ostatní konfi guraci můžete zatím odložit, rozhodně se ale k průvodci brzy vraťte – jeho vypl-něním si ušetříte spoustu zbytečné práce.

TIP: O možnostech Průvodce nastavením programu se dozvíte více podrobností v kon-textové nápovědě (otevřete ji tlačítkem F1) v části Agenda / Průvodce nastavením programu.

Obecné nastavení agendy

Chcete-li si v agendě udržet pořádek, měli byste se následujícímu nastavení věnovat se zvláštní pečlivostí, a to rozhodně ještě před zahájením práce – pokud si chybně nastavíte např. číselné řady nebo kontroling, budou dodatečné opravy velmi pracné.

Jako první krok je vhodné si rozmyslet, k jakému účelu chcete agendu využívat a jak by z hlediska kontrolingu měla vypadat struktura fi rmy a obchodu. Na základě toho si v menu


Nastavení agendy18

Seznamy / Kontrolingové vytvořte seznamy Středisek, Zakázek a Činností, které budete přidělovat jednotlivým dokladům, majetku, vozidlům apod., a v menu Adresář si můžete také sestavit Adresní klíče pro rozlišení partnerů.

V menu Seznamy / Ostatní najdete Číselné řady vytvořené pro jednotlivé seznamy. Můžete si je přizpůsobit podle po-třeby, doplnit či přejmeno-vat. Pro každý seznam se dá založit libovolné množství řad (v dokladech např. pro různá střediska, pro zahra-niční platby atd., v adresáři pro dodavatele a odběratele apod.), které pak přidělíte jednotlivým skupinám. Čí-selné řady využijete zejmé-na při tvorbě dokladů, kde zajistí návaznost při číslování, ale také v adresáři, majetku, skla-dech, cestovních příkazech atd.

Dalším krokem by mělo být vhodné rozdělení seznamů do skupin (postup jsme si popsali v části Ovládání programu) a následné zadání jejich konfi gurace v menu Agenda na kartě Nastavení skupin a seznamů. Doporučujeme si Nastavení skupin a seznamů dobře předem prostudovat, protože vhodnou konfi gurací si v agendě můžete ušetřit spoustu zbytečné práce s vyplňováním karet. Skupinám již můžete přiřadit číselné řady.

Následně si v menu Agenda zkontrolujte také Nastavení tiskových sestav – vyberte si zde ty, které budete používat, přiřaďte jim tiskárnu, konkrétní formuláře atd. Podrobnější po-pis najdete v kapitole Konfi gurace tiskových sestav a samozřejmě i v kontextové nápovědě.

Poslední částí programu, kterou potřebujete pro práci ve všech modulech, je dobře na-stavený Adresář fi rem a s ním provázaný seznam Osob. Na adresních kartách uchováváte kontaktní údaje, bankovní spojení apod., ale také obchodní podmínky partnerů a CRM. Kromě partnerů je zde uložená i tzv. Kmenová fi rma, která je předmětem agendy, se vše-mi údaji, jež se promítají do vystavovaných dokladů, dále karty zaměstnanců, úřadů atd. V agendách s větším množstvím adres je výhodné v Nastavení seznamu fi rem (viz kap. Konfi gurace seznamů na str. 9) vytvořit systém kontroly duplicitních a prázdných údajů – vhodným zadáním můžete významně omezit založení neúplných a zdvojených adres. Podrobnosti najdete v kontextové nápovědě k úvodu modulu Adresář.

Moduly

V následujících kapitolách se zabýváme nastavením jednotlivých modulů systému. Stačí sa-mozřejmě, když prostudujete jen ty, které v agendě budete používat. Vždy však myslete na to, že systém je provázaný a nastavení jedné části se může promítnout do jiné – příkladem je automatické zakládání karet v Adresáři při tvorbě karty Pracovníka, automatické generování dokladů v modulech Mzdy a Majetek atd. Proto před zahájením práce rozhodně doporučujeme nastavit všechny zakoupené moduly.



Nast

aven

í age

ndy

ÚčetnictvíV Money se agendy nedělí na období ani účetní roky, toto nastavení zde tedy nehledejte. Jed-notlivá období oddělíte účetními uzávěrkami. Seznamy, pro které je období důležité (dokla-dy, účetní deník), jsou opatřené tlačítkem Aktuální období.

Před zahájením vlastního vystavování dokladů a jejich zaúčtování je v modulu Účetnictví nut-né nastavit a zkontrolovat následující seznamy:

Základním seznamem menu Účetnictví je Účtový rozvrh. Obsahuje všechny předepsané syntetické účty, které si podle potřeby upravte a doplňte o analytické členění.

Pro snadnější účtování slouží seznam Předkontací, který najdete v menu Seznamy/Účetní. Jedná se o modely účetních případů se zadaným rozpi-sem pohybů. Na položkách dokladů je volitelně možné zadávat přímo účty účtové osnovy, v hlavičce do-kladu však účtujete výhradně pomocí předkontací.

Plátci DPH by si měli v menu Seznamy//Účetní zkontrolovat Registraci k DPH a seznamy Sazby DPH a Členění DPH.

Před prvním peněžním pohybem je také nutné zadat na Kmenové kartě v Adresáři všechny bankovní účty, které bude účtovaná jednotka používat. Následně si v menu Účetnictví/Banka otevřete seznam Ban-kovních účtů a tyto účty sem převeďte. Pro hoto-vostní platby v menu Účetnictví/Pokladna vytvořte i seznam používaných Pokladen.

Projděte si Nastavení skupin a seznamů jednotlivých dokladů (bankovní, pokladní, in-terní, pohledávkové a závazkové v modulu Účetnictví, faktury v modulu Fakturace, objed-návkové doklady v modulu Objednávky a skladové v modulu Sklady). V nastavení seznamů můžete omezit výběr předkontací vhodných pro daný druh dokladu, zadat předkontace pro kurzový zisk/ztrátu či odpočet zálohy. V nastavení skupin určíte sazby a členění DPH, zaokrouhlení, rozúčtování, primární účty atd.

Nakonec můžete přistoupit k Navedení počátečních stavů. Pro přechod z Money S3 lze vy-užít aplikaci Převodní můstek, pro převod z jiných systémů XLS import. Navedení se také dá uskutečnit ručně vložením neuhrazených dokladů (faktur, pohledávek a závazků) a počá-tečních stavů pokladen a bankovních účtů. Stav ostatních rozvahových účtů zavedete po-mocí Interního dokladu v menu Účetnictví. Po navedení počátečních stavů je nutné v menu Účetnictví vytisknout kontrolní sestavy a porovnat je se stavem původního účetnictví. Nakonec doporučujeme v menu Účetnictví / Závěrkové operace uskutečnit Účetní závěrku a otevřít nové období.

TIP: Vhodný postup při navedení počátečních stavů podrobně popisujeme v samostat-né kapitole Ruční navedení počátečních stavů.


Nastavení agendy20

SkladyNastavení skladů v Money S4 je sice na první pohled poměrně složité, při dodržení doporu-čeného postupu si však velmi výrazně usnadníte práci se zásobami, cenami, vystavováním dokladů i účtováním zásob a jejich pohybů.

TIP: Podrobný popis této problematiky najdete v nápovědě k programu v kapitolách Účtování o skladech a Postup při tvorbě cen.

Nejdříve je potřeba nastavit účtování zásob a pohybů zásob. K tomuto účelu slouží následují-cí seznamy v menu Seznamy/Skladové:

K členění zásob (na zboží, materiál, poplatky apod.) pro účely zaúčtování slouží seznam Druhů položek katalogu. Tyto údaje budete přiřazovat jednotlivým položkám katalogu.

K rozčlenění pohybů zásob (pořízení, prodej, spotřeba atd.) je pak určený seznam Druhů pohybů zásob. Druh pohybu se uvádí na každé položce dokladu se skladovým pohybem.

Primární účty zásob nastavíte v seznamu Konfi gurace účtů zásob, jde o kombinaci Druhu položky katalogu a konkrétního Skladu.

Pohybové skladové účty (pořízení zásob, nákladové a výnosové účty) defi nujete v sezna-mu Konfi gurace účtů pohybů zásob, kde zadáte předkontace pro jednotlivé kombinace Druhu položky katalogu a Druhu pohybu zásoby.

Při účtování skladů metodou A by tedy každá položka dokladu, která vznikne na základě konkrétní zásoby, měla mít uvedený Sklad, Druh položky i Druh pohybu. V Nastavení skupiny fi nančních dokladů (např. faktur) je možné zadat automatické generování skladových dokla-dů (příjemky a výdejky), v takovém případě se na faktuře musí zadat také Druh skladového pohybu. Zaúčtování pak proběhne automaticky podle nastavení konfi gurací účtů i pohybů.

TIP: Všechny uvedené rozlišovací kategorie můžete zadat v nastavení jednotlivých skupin: Druh položky katalogu na skupině skladových zásob, Druh pohybu a Druh skla-dového pohybu na skupině dokladů.

V menu Seznamy/Skladové si můžete sestavit i hierarchický přehled Kategorií katalogu, který slouží k jinému pohledu na členění zboží a lze podle něj vybírat položky do dokladů. Každá položka katalogu může patřit do libovolného počtu kategorií. V části Seznamy/Ce-níkové je možné také nastavit systém Cenových hladin a Množstevních slev.

Nyní již můžete přistoupit ke konfi guraci seznamů přímo v menu Sklady:

Základním seznamem modulu je Katalog. Doporučujeme si předem dobře rozmyslet jeho skladbu a vhodně jej rozdělit do skupin, neboť strukturu katalogu je možné přebírat do skladových zásob i ceníků. Jednotlivé skladové zásoby i ceníkové ceny se dají vytvořit výhradně generováním z položek katalogu – na kterých se proto (s výjimkou stavu zásob a cen) archivují veškeré údaje o zboží: popis, obchodní podmínky, dodavatelé, Intrastat, rozměry, příslušenství, kategorie atd. Karta položky katalogu je tak jednou z nejobsáh-lejších v systému, a z tohoto důvodu je členěná do řady záložek, mezi kterými se pohybu-jete pomocí stromečku na levé straně karty. Nakonec doporučujeme na kartě Nastavení katalogu (viz kap. Konfi gurace seznamů na str. 9) vytvořit vhodný systém kontroly dupli-citních a nevyplněných údajů na položkách katalogu.



Nast

aven

í age

ndy

Jako další krok si vytvořte Se-znam skladů. Jednotlivé sklady založíte pomocí průvodce: ur-číte zde způsob oceňování, zá-porné výdeje, zásobu obratovou a pojistnou atd. Také je možné vybrat zdroj, ze kterého sklad přebere strukturu – jednotlivé položky se do skladu můžou pře-nést z katalogu či jiného skla-du. Pozor – některé vlastnosti skladu již dodatečně nepůjdou změnit, proto si zadávané údaje dobře rozmyslete.

Zásoby pak evidujete v seznamu Sklado-vých zásob – v jeho horní části můžete vybrat konkrétní sklad, jehož položky chcete vidět. Pokud jste při založení přebrali strukturu skladu, seznam je již naplněný zásobami, podle zdroje roz-členěnými do skupin, avšak s nulovými stavy. Stav zásob měníte výhradně skladovými pohyby vytvořenými pomocí dokladů. Výběrem z Katalogu můžete do seznamu přidávat další karty zásob, vždy však jen jednu ke každé položce katalogu (pokud jste tedy přebrali strukturu celého katalogu, program založil karty skladových zásob pro všechno zboží, které je v agendě k dispozici, a další zatím přidat nelze).

Stejným způsobem jako seznam skladů založíte i Seznam ceníků. Strukturu můžete pře-brat z katalogu, skladu či jiného ceníku. Do ceníku se dají zavést i výchozí ceny (nákupní, skladové či ceníkové), kterým lze určit procentuální, poměrovou či absolutní změnu – tímto způsobem snadno vytvoříte ceníky s akční slevou, navýšenými cenami pro určité časové období apod.

Vlastní ceny zboží se pak evidují v seznamu Ceníkových cen. Pokud jste přebrali strukturu, máte seznam naplněný a ze stejného či jiného zdroje může mít i vypočtené ceny. Ceny zboží můžete libovolně měnit, dají se jim přiřadit Cenové hladiny a Množstevní slevy. Další položky se do seznamu přidávají opět výběrem z Katalogu, ev. dodatečnou synchronizací.

TIP: Nástrojová lišta seznamu skladů, ceníků i ceníkových cen obsahuje tlačítka ur-čená k Synchronizaci. Slouží k aktualizaci podle změn uskutečněných ve zdrojovém seznamu, ze kterého se přebrala struktura nebo ceny.

Následně doporučujeme znovu zkontrolovat Nastavení skupin dokladů (skladových i ostatních) a doplnit sem konfi guraci zaúčtování, údaje pro vedení Intrastatu apod.

Z hlediska správné cenotvorby je velmi důležité nastavení Obchodních podmínek v zá-ložce Obchod na kartách jednotlivých Firem (menu Adresář/Firmy). Partnerům zde přiřa-díte ceníky a cenové hladiny, způsob výběru z těchto cen (nejnižší, nejvyšší nebo podle priority), slevu, kredit, a také řadu údajů určených pro doplnění do dokladu (splatnost, primární účty pro vyhodnocování obchodu atd.) – viz obr. na další straně.


Nastavení agendy22

Dále v Průvodci na-stavením programu v záložce Sklady za-dejte Výchozí ceník a Výchozí sklad, který má program doplnit do dokladů v případě, že není individuálně určený.

Těmito kroky si zajistíte, že se do dokladů ke zboží vždy dosadí cena, která zohlední případné indivi-duální obchodní podmín-ky partnera, množství zboží i sezonní slevy, a že se pohyby zboží vždy promítnou do konkrétního skladu.

Jako poslední krok před zahájením práce v modulu Sklady je potřeba provést Navedení po-čátečních stavů zboží v jednotlivých skladech. Tento krok uskutečníte jednoduše pomocí skladové Příjemky (menu Sklady / Skladové doklady / Příjemky a výdejky).

MajetekV tomto modulu evidujete veškerý vlastní (drobný i dlouhodobý) a leasingový majetek fi rmy. Modul umožňuje pro vlastní majetek generovat různé odpisové plány, porovnat je a následně nejvýhodnější z nich realizovat včetně automatické tvorby pohybů a jejich zaúčtování. Před-tím, než začnete modul používat, stačí konfi gurovat pouze Odpisové skupiny, které slouží k sestavení odpisových plánů. Jejich seznam je naplněný nejčastěji používanými případy, které můžete doplnit podle vlastních potřeb.

Zaúčtování pohybů vlastního majetku určujete na kartách odpisů individuálně, řadu údajů však můžete zadat v Nastavení skupiny. Nastavení seznamu pak nabízí možnost slučovat po-hyby podle data, či zvolit skupinu interních dokladů – pro tento účel doporučujeme vytvořit speciální skupinu s vhodně zadanou konfi gurací zaúčtování.

MzdyModul Mzdy je velmi důležité pečlivě konfi gurovat ještě před tím, než do něj zavedete prvního zaměstnance. Podrobné informace najdete přímo v kontextové nápovědě (kapitoly Konfi gu-race, Přehled mezd a Mzdové závěrky), zde si uvedeme pouze stručný přehled kroků naprosto nezbytných pro úspěšné vystavení mezd:

Nejprve si v menu Seznamy/Organizace vyhledejte v přehledech Finančních úřadů, Pojiš-ťoven a Správ sociálního zabezpečení konkrétní úřady, kterým budete posílat formuláře, a na jejich kartách doplňte variabilní symboly, zaúčtování a bankovní spojení.

V menu Účetnictví si v seznamu Interních dokladů, případně Závazkových a Pohledávko-vých dokladů (záleží na způsobu, jakým mzdy chcete účtovat) založte pro potřeby zaúčto-vání mezd zvláštní skupinu a v jejím nastavení zadejte vhodné Členění DPH.



Nast

aven

í age

ndy

V modulu Mzdy upravte kartu Kon-fi gurace mezd. Pozorně ji vyplňte a zejména zde vyberte způsob za-účtování a doplňte úřady a skupiny dokladů, které jste právě pro tento účel nastavili.

Dále si v menu Mzdy / Mzdové se-znamy / Pracovní poměry otevřete seznam Typů pracovních poměrů a u těch, které se chystáte používat, doplňte Nákladové účty.

V nápovědě si v kapitole Zaměstnan-ci prostudujte doporučený postup tvorby Karet zaměstnanců – vhod-ným zadáním opakovaných údajů si můžete ušetřit zdlouhavou práci při tvorbě mezd. Při práci mějte vždy na paměti, že se jedná o kartu s časovým rozlišením a že se na ní u zaměstnance archivují údaje pro různá období – volbou období na levé straně karty se údaje aktualizují pro vybraný časový úsek. U každého zaměstnance musíte doplnit:

V záložce Mzda vyberte Typ pracovního poměru, podle kterého se do karty doplní ná-kladové účty. Tyto účty je třeba zadat i v dolní části karty v seznamu Penzijního a ži-votního pojištění.

V záložce Platby a zaúčtování pak zadejte Zdravotní pojišťovnu, Bankovní spojení a Účty pro zaúčtování. V dolní části na kartách jednotlivých Srážek doplňte Srážkové účty.

Zabezpečení systému

Na závěr si popíšeme velmi důležitá nastavení, na která před zahájením práce rozhodně ne-smíte zapomenout. Jedná se o konfi gurace, které najdete v menu Administrace a které by měl zadávat jen informovaný pracovník, ideálně na pozici administrátora.

Jednou z naprosto nejdůležitějších konfi gurací je nastavení Přístupových práv, které vymezí jednotlivým uživatelům přístup do různých částí agendy a ošetří tak nejen únik citlivých dat (např. mezd), ale i chyby způsobené neodbornou manipulací. Pro veškerá data a operace v systému se dá nastavit detailní přístup s možností zakázat/povolit čtení, mazání, opravy atd., a to až na úroveň jednotlivých údajů na kartách, nebo sloupců a de-tailů seznamu. Vzhledem k tomu, že je toto nastavení poměrně zdlouhavé, je v systému připravený seznam Uživatelských rolí s různou úrovní přístupu do jednotlivých modulů. Role si můžete libovolně upravit a doplnit pro vlastní potřeby. Následně si vytvoříte se-znam Uživatelů, kterým jednotlivé role přidělíte. Každý pracovník může mít libovolný počet rolí – jejich přístupová práva se sčítají (přístup stačí povolit jednou).

Modul Administrace nabízí i širokou paletu možností Výměny dat (XML, Datev-Balance, TaxEdit, POS, Prodejna SQL), kterou je samozřejmě potřeba vhodně konfi gurovat, aby se při přenosu předešlo kolizi či ztrátě dat. V části Výměna dat / Pokladní komponenty také nastavíte připojení Čtečky čárového kódu.


Počáteční stavy24

Pro automatický tisk záznamů, odesílání e-mailů s PDF přílohou nebo export dat do XML se v systému dají nastavit Automatické akce, které program spustí po určitém kroku – uložení, opravě či smazání záznamu.

A nakonec samozřejmě nesmíte zapomenout na pravidelné Zálohování. V menu Adminis-trace / Zálohování dat / Okamžitá záloha si můžete vytvořit karty pro zálohování databáze či jednotlivých agend, které pak podle potřeby spustíte pouhým stiskem tlačítka.

TIP: Provozujete-li síťovou verzi Money na MS SQL Serveru vyšším než Express, může administrátor na MS SQL Serveru nastavit také automatické zálohování.

Ruční navedení počátečních stavů

Pokud do Money S4 zavádíte již existující účetní agendu, je možné její počáteční stavy na-vést automaticky prostřednictvím aplikace Převodní můstek (převod z Money S3) či pomocí XLS importu (převod z ostatních systémů). Nemůžete-li využít žádnou z těchto možností, je nutné počáteční stavy navést ručně. Postup se může lišit podle stavu a obsahu konkrétní agendy, v následujícím textu popisujeme nejběžnější případ navedení.

Příprava agendy

Před navedením počátečních stavů doporučujeme nastavit účetní část agendy tak, jsme si popsali v minulé kapitole. Pro vlastní navedení si připravte dále:

Předkontace – v menu Seznamy / Účetní / Předkontace si založte dvě karty předkontací, kterými budete navedení účtovat. Do jedné vložte Počáteční účet rozvážný (701 000) na stranu MD a do druhé na stranu D.

Číselné řady – pro lepší orientaci v agendě a snadnější dohledávání počátečních stavů je výhodné založit speciální číselnou řadu, kterou dosadíte do všech dokladů, kterými budete počáteční stavy navádět.

Navedení počáteční rozvahy

Počáteční stavy rozvahových účtů je třeba navést s připravenými předkontacemi. Dále si mu-síte stanovit den převodu, ke kterému se zůstatky navádějí. Pokud pracujete s cizími měnami, je třeba vždy použít kurz k tomuto dni převodu. Doklady se nezaokrouhlují.



Počá

tečn

í sta

vy

Bankovní účty a pokladnyV kapitole Účetnictví (část Nastavení agendy) jsme si popsali postup při založení bankovních účtů a pokladen. Nyní je potřeba navést jejich počáteční stavy.

PokladnyNa kartách všech pokladen musíte doplnit Primární účet 211xxx. Pro každou pokladnu zvlášť pak v menu Účetnictví / Pokladna / Pokladní doklady vytvořte Příjmový pokladní doklad dato-vaný ke dni převodu, s členěním DPH bez vlivu (řádek 000U), předkontací 701 000 na straně D a počáteční částkou zadanou v hlavičce dokladu v poli pro 0% sazbu DPH.

BankyV Seznamu bankovních účtů zadejte na všech kartách Primární účet 221xxx. Po-čáteční stavy účtů pak na-vedete v menu Účetnictví / Banka / Bankovní výpisy, opět pro každý bankovní účet jeden výpis. Zde v zá-ložce Podrobnosti zadejte Členění DPH bez vlivu a obě předkontace pro počáteční účet rozvážný. Poté vy-tvořte příjmovou položku, kde vy-berte předkontaci 701 000 pro stranu D (strana MD se doplní podle primárního účtu) a částku opět zadejte v nulové sazbě daně. Všech-na data na dokladu i položce nastavte ke dni převodu.

Neuhrazené dokladyJako další krok je potřeba do agendy převést všechny neuhrazené doklady, a to do seznamů Faktury vydané a Faktury přijaté (menu Fakturace), Pohledávkové doklady a Závazkové doklady (menu Účetnictví / Pohledávky a závazky). Máte-li dokladů větší množství, je výhodné vytvořit si v uvedených seznamech skupiny s nastavenými účetními údaji (číselná řada, primární účet, členění DPH apod.), které pak program do dokladů automaticky doplní. Jednotlivé doklady musí obsahovat tyto údaje:

Číselná řada – můžete použít původní číslo dokladu, ale v případě, kdy do agendy zavádíte větší množství dokladů, je rychlejší v nastavení skupiny zadat speciální řadu, kterou jste si pro navedení počátečních stavů vytvořili.


Počáteční stavy26

Variabilní a Párovací symbol – kvůli párování a úhradě doporučujeme zadat původní sym-boly, zejména v případě, kdy doklady nenavádíte s původním číslem.

Předkontace – u vydaných dokladů zadejte předkontaci 701 000 s počátečním stavem roz-vážným na straně D, u přijatých dokladů na straně MD.

Primární účet – u vydaných dokladů 311xxx, u přijatých 321xxx.

Členění DPH – doklady musí být bez vlivu na DPH, ve vydaných dokladech tedy doplňte řádek 000U, v přijatých 000P.

Předkontace zaokrouhlení – doklady se sice nezaokrouhlují, program však v určitých si-tuacích může požadovat doplnění kolonky. Proto zde zadejte stejnou hodnotu, jaká je v poli Předkontace.

Druh pohybu a Druh skladového pohybu – účtujete-li sklady, je nutné doplnit i tyto údaje.

Data – pro zjednodušení můžete zadat všechna data ke dni převodu. Z hlediska dalšího pohledu na pohledávky a závazky po splatnosti v časovém členění je však lepší do Money zavést původní datum vystavení, účetního případu a splatnosti.

Adresa partnera – vzhledem k párování salda a dalšímu zpracování účetnictví doporuču-jeme vložit na doklady partnery podle IČ a připojením k systému ARES načíst jejich adresní údaje z internetu. Tlačítkem Přidat do adresáře je přímo z dokladu vložíte do adresáře.

Částka – doklad se vždy navádí se zůstatkem k úhradě ke dni převodu. Cenu zadejte do 0% sazby DPH přímo do hlavičky dokladu, nevkládejte položky ani žádné ceny v členění sazby daně. U dokladů vystavených v cizí měně otevřete tlačítkem Cizí měny kartu, na které vyberte měnu a zadejte její kurz ke dni převodu. Částku pak v hlavičce dokladu za-dejte v cizí měně a uveďte skutečnou částku k úhradě. Hodnotu v domácí měně program vypočítá automaticky.

Ostatní rozvahové účtyZbytek rozvahových účtů (majetek, zásoby, bankovní úvěry, základní kapitál, výsledek hospo-daření apod.) pak navedete v menu Účetnictví / Interní doklady jediným dokladem, ve kterém



Počá

tečn

í sta

vy

pro každý naváděný účet vytvořte jednu položku s vlastním zaúčtováním – pa-siva mají na straně MD účet 701 000 a na straně D naváděný účet, aktiva naopak.

Veškerá data opět za-dejte ke dni převodu a částky v nulové sazbě daně.

TIP: Jediným interním do-kladem je mož-né navést i neuhrazené doklady. V takovém případě však musíte adresy partnerů zadat do adresáře individuálně a také se připravíte o možnost sledovat splatnost dokladů sestavou Stav závazků a pohledávek ke dni.

Dokončení

Po navedení rozvahy je potřeba provést kontrolu počátečního stavu a připravit agendu na běžné používání.

Kontrola správného navedeníNejprve si vytiskněte následující sestavy a ověřte, zda souhlasí s výstupy z uzávěrky původ-ního účetního systému:

Obratová předvaha – v menu Účetnictví / Tiskové sestavy nabízí přehled veškerých účtů.

Stav bankovních účtů – Účetnictví / Banka / Stav bankovních účtů.

Stav pokladen – Účetnictví / Pokladna / Stav hotovosti.

Stav závazků a pohledávek ke dni – sestavu najdete v menu Účetnictví / Pohledávky a zá-vazky. Vytiskněte si ji ke dni navedení stavů.

Rozvaha – menu Účetnictví / Tiskové sestavy.

Účetní závěrkaChcete-li zajistit, aby nemohlo dojít ke změně navedených stavů či náhodnému přeúčtová-ní dokladů, je potřeba účetní období uzavřít. V menu Účetnictví / Závěrkové operace / Účetní závěrka spustíte funkci Uzavření účetních knih. V případě potřeby dodatečných změn (úpra-va data účetního případu apod.), může uživatel s příslušnými přístupovými právy kdykoliv později použít funkci Odvolat uzavření účetních knih, údaje opravit a provést novou uzávěrku.


Příklady2828 Přříklady

Otevření nového obdobíJako poslední krok pak opět v menu Účetnictví / Závěrkové operace / Účetní závěrka spus-títe funkci Otevření účetních knih v novém období. Pokud jste počáteční stavy navedli k 31. 12. 2010, počáteční rozvaha bude od 1. 1. 2011. Úplně nakonec zkontrolujte, zda je počáteční rozvaha v Money shodná s konečnou rozvahou z předchozího systému.

Příklady

V této části příručky si na názorných příkladech předvedeme situace, se kterými při používání agendy přijdete do styku nejčastěji: od založení adresní karty, vytvoření zásoby a určení ceny zboží přes převzetí této zásoby i s příslušnou cenou do prvního dokladu (nabídky) a následné přebírání mezi dalšími navazujícími doklady (objednacími a realizačními) až po závěrečnou úhradu nákupu a přijetí úhrady při prodeji včetně zaúčtování a odpočtu zálohy.

V systému se samozřejmě potkáte i s řadou dalších situací, které na těchto stránkách popsat nemůžeme. Pokud si nevíte při práci rady, hledejte vždy pomoc v kontextové nápovědě – na-jdete v ní podrobné vysvětlení všech pojmů a na řadě míst také názorné příklady složitějších operací (penalizace, generování variant v katalogu, zadání číselné řady apod.).

Nastavení obchodních podmínek

V části Nastavení agendy, kapitola Sklady jsme si popsali postup při založení skupin v Katalogu a při vytvoření Skladů a Ceníků. Předpokládejme tedy, že jste si již založili následující karty:

V menu Sklady / Seznam skladů jeden Sklad, kde jste Typ zdroje přebírání určili jako Katalog.

V menu Sklady / Seznam ceníků dva Cení-ky: Základní, který nemá žádnou výchozí cenu a položky přebírá ze skladu. V Prů-vodci nastavením programu je určený jako Výchozí ceník. Druhý ceník je pro Doprodej – ceny i strukturu přebírá ze Základního ceníku a výchozí ceny poníží o slevu 20 % (viz obr.).

V následujících kapitolách si vysvětlíme postup vytvoření jednotlivých Položek katalogu, Zásob a Cen. Následně si založíme adresní kartu Firmy, ve které nastavíme parametry pro Obchod.



Přík

lady

KatalogZákladním seznamem pro tvorbu cen i zásob jsou katalogové karty – Položky katalogu. V na-šem příkladu budeme prodávat stůl a čtyři židle, které složíme do sady prodávané jako jeden kus zboží.

V menu Sklady / Katalog si pomocí tlačítka Přidat založte kartu Položky katalogu pro Stůl Clare. Povinným údajem na kartě je v záložce Obecné pole Název. Dále je nutné zvolit Typ položky katalogu, kte-rý po uložení karty již nepůjde změnit; v tomto případě vy-berte typ Jednoduchý. Pro účely zaúčtování také vyberte Druh po-ložky katalogu. Pozn.: Na kartě dále doplňte co nejvíce údajů, budete je potřebovat při práci se zásobami a cenami – např. v záložce Obchodní podmínky se zadává záruka, minimální objednávka či DPH, v záložce Výkazy údaje pro Intrastat, v dalších záložkách Rozměry, Jednotky, Alternativy atd. V kontextové nápovědě najdete podrob-ný popis všech polí.

Stejným způsobem založte další položku katalogu pro Židli Clare.

Poté v katalogu vytvořte kartu nazvanou Sada Clare. Tentokrát jako Typ položky katalogu zvolte Sada a do zá-ložky Složení volbou Přidat vyberte z kata-logu nejprve stůl Clare (Počet prvků zadejte 1) a poté židli Clare (Po-čet prvků je 4). Pozn.: Pomocí této sady do-kážete prodat i zaúčto-vat stůl s židlemi jako jeden celek. U sady se cena počítá jako součet cen jednotlivých prvků a program zachová jejich sazbu DPH i individuální zaúčtování – pohyby se započítají pro jednotlivé komponenty.

SkladPro právě založené Položky katalogu je nyní potřeba vytvořit karty Zásob ve skladu.

V menu Sklady / Seznam skladů si umístěte kurzor na položku skladu a stiskněte tlačítko Synchronizovat strukturu. Program pro všechny tři karty Clare vytvoří v seznamu Sklado-vých zásob karty Zásoby. Pozn.: Vedete-li více skladů, můžete v levém sloupci seznamu označit více položek. Synchronizace se pak provede pro všechny označené sklady a karty zásob se při-



tom vytvoří jak ve skladech, které přebírají strukturu z katalogu, tak i v těch, které strukturu přebírají z těchto právě synchronizovaných skladů.

V seznamu Sklady / Skladové zá-soby si zkontrolujte v synchroni-zovaných skladech karty Zásob a případně na nich doplňte ně-které údaje. Pro zaúčtování je důležitý zejména Druh položky katalogu, který je možné dosa-zovat z nastavení skupiny nebo z Položky katalogu (nastavení skupiny má přednost). Stav zá-sob je v tuto chvíli samozřejmě nulový.

CeníkPro prodej zboží je potřeba stanovit také jeho cenu, ev. různé cenové hladiny, množ-stevní slevy apod. Postup je velmi podobný postupu při tvorbě zásoby.

V menu Seznamy / Ceníkové / Cenové hla-diny vytvořte dvě nové karty pro Cenové hladiny: Akce, kde je výchozím ceníkem základní ceník a ceny se vypočítají jako Slevy o výši 15 %, a Odběratel 1 s obdob-ným nastavením, avšak slevou pouze ve výši 10 %.

Základní ceník V menu Sklady / Seznam ceníků

označte ceník Základní (který pře-bírá strukturu z katalogu) a stisk-něte tlačítko Synchronizovat struk-turu. Karty Cen program vygeneruje automaticky.

Následně si v seznamu Sklady / Cení-kové ceny otevřete nově vytvořenou kartu ceny Stolu Clare a zadejte zde Cenu položky ve výši 5000 Kč. Pozn.: Většina dalších údajů, jako je Množ-stevní sleva, Typ ceny, Cenové hladiny atd. se přebere z nastavení skupiny. Pokud chcete tyto parametry určit individuálně, zrušte zatržení u pole Přebírat nastavení ze skupiny.



Přík

lady

Stejným postupem zadejte cenu pro Židli Clare ve výši 2000 Kč.

Na kartě Sady Clare je pole pro cenu nepřístupné, program vám ji vypočítá automaticky po stisku tlačítka Synchronizovat ceny – součet ceny stolu a čtyř židlí činí 13000 Kč. Sadě přiřaďte i obě cenové hladiny (Akce a Odběratel 1).

Doprodej Ceník pro Doprodej má ceny odvozené od základního, pro jejich nastavení už tedy jen stačí

v seznamu Ceníkových cen použít tlačítko Synchronizovat vše – program vygeneruje karty Cen a současně do nich zavede částky ze základního ceníku ponížené o 20 %: stůl Clare zde tedy stojí 4000 Kč, židle Clare 1600 Kč a celá sada Clare 10400 Kč.

FirmaNa závěr je potřeba určit obchodní podmínky také partnerům. Přesuneme se tedy do seznamu Adresář / Firmy.

V seznamu fi rem založte novou kartu pomocí tlačítka Přidat. V záložce Obecné vyplňte IČ fi rmy a poklepejte myší na hyperlinkový popis vedle pole. Money se automaticky spojí s databází ARES a doplní z ní do karty aktuální adresní údaje – tuto skutečnost poznáte podle zelené ikonky . V našem příkladu můžete použít třeba IČ fi rmy CÍGLER SOFT-WARE: 25568736. Pozn.: Po zatržení polí Odlišná fakturační adresa / Odlišná adresa provozovny můžete zadat i další adresy fi rmy, na které se mají posílat doklady či zboží.

V záložce Bankovní účty zadejte všechna bankovní spojení, která máte pro fi rmu k dis-pozici a v záložce Obecné jedno vyberte jako Hlavní účet, který má program přednostně doplňovat do dokladů.

V záložce Obchod zadejte obchodní parametry, které chcete u partnera uplatnit: primární účty pro případné analytické členění, ceníky a cenové hladiny, které může používat, sle-vu, splatnost dokladů atd. Firmě CÍGLER SOFTWARE konkrétně přiřaďte Cenovou hladinu Odběratel 1 (se slevou ve výši 10 %) a Ceník Doprodej (se slevou 20 %). Důležitá je volba



v poli Způsob výbě-ru ceny, kde vyber-te Nejnižší – pokud bude na výběr ně-kolik možných cen, program vždy vy-bere tu nejlevněj-ší. Na závěr ještě v poli Sleva pro do-klad zadejte indi-viduální slevu 5 %. Pozn.: Chcete-li si co nejvíce usnadnit práci s programem, doporučujeme zadat na adresní kartě ma-ximum údajů: veške-rá Spojení a Kontaktní osoby, pro potřeby kontrolingu Adresní klíče, Zakázky a Aktivity.

Obdobným postupem si založte adresní kartu pro Dodavatele, zde je samozřejmě zbytečné zadávat nějaké slevy či cenové hladiny.

Nákup a prodej zboží

Na schématu vidíte celý obchodní pro-ces (rozdělený na nákup a prodej), kte-rý znázorňuje přebírání jednotlivých dokladů mezi sebou, tak jak jej popi-sujeme v následujících příkladech. Jde pouze o modelový příklad a tento po-stup není samozřejmě nijak závazný. Při skutečném používání programu se jistě setkáte s celou řadou nejrůzněj-ších situací, na které budete muset při vystavování dokladů pružně reagovat. Money je svou variabilitou připravené řešit jakýkoliv problém a právě tuto schopnost se snažíme v našem pří-kladu znázornit. Z tohoto důvodu zde popisujeme i nestandardní postup, kdy sice vystavíte zálohovou fakturu, ale zákazník vám ji přijde uhradit v ho-tovosti a ihned si chce odebrat zboží. Na takové (a také mnohem složitější) případy je program plně připravený a vy si při vystavování dokladů doká-žete s touto situací poradit doslova jediným stiskem tlačítka.

Nabídka vydaná

Objednávka přijatá

Objednávka vydaná

Dodací list přijatý

Faktura přijatá

Bankovní výpis

Příkaz k úhradě

Zálohová faktura vydaná

Pokladní dokladpříjmový

Faktura vydaná

skladový pohyb

skladový pohyb

tiskne se včetně dodacího listu

nákup

prodej

Skladová výdejka



Přík

lady

Objednávkové dokladyÚvodem si předvedeme přípravné obchodní operace v Money a jejich návaznosti – přebírání údajů z jednoho objednávkového dokladu do druhého: vystavení obchodní nabídky zákazní-kovi, její převzetí do přijaté objednávky, a vzhledem k tomu, že zboží ještě nemáme na skladě, také do vydané objednávky poslané dodavateli.

Nabídka vydanáObchodní proces začíná e-mailem od fi rmy CÍGLER SOFTWARE, která projeví zájem o koupi jedné Sady Clare a ptá se na cenu. Prvním krokem je tedy vystavení obchodní nabídky v menu Objednávky / Nabídky vydané.

Stiskem tlačítka Přidat otevřete novou kartu nabídky. Jako naprosto první krok je nutné z adresáře doplnit adresu CÍGLER SOFTWARE pomocí tlačítka , tímto krokem si totiž za-jistíte doplnění individuálních cen podle nastavení vybrané fi rmy. Do dokladu se tedy ihned dosadí Sleva pro doklad ve výši 5 %, která se bude promítat i do cen všech vybraných položek. Pozn.: Partnera z Adresáře do dokladu jde dosadit i automaticky pouhým zadáním jeho IČ (režim určíte v Průvodci nastavením programu). U polí Název a IČ navíc můžete využít schop-nosti Money doplnit údaje z příslušného seznamu podle několika prvních zadaných znaků – hned poté, co v poli začnete psát, vám program nabídne 10 položek, které zapsanému textu odpovídají.

Poté přidejte na doklad položku Sada Clare pomocí tlačítka Přidat výběrem. Po stisku tlačítka se otevře karta Výběr položky katalogu, kde v jednotlivých záložkách můžete tutéž položku vybrat z konkrétního Ceníku nebo Skladu. V našem případě chcete dodržet individuální nastavení odběratele, proto položku vyhledejte v Katalogu – výchozí ceníková cena je zde uvedená 13000 Kč podle Základního ceníku. Umístěte na položku kurzor a potvrďte.



Program vytvoří kartu Položky dokladu. Cena bez DPH je zde dosazená 9880 Kč, což od-povídá dvěma postupně uplatněným slevám: nejprve program podle nastavení na kartě Firmy vybral cenu zboží z ceníku pro Doprodej ve výši 10400 Kč. Tato částka se následně snížila o dalších 5 % za celý doklad a tím vzniklo výsledných 9880 Kč (10400–5*104). Pozn.: Pokud by program v ceníku Doprodej sadu Clare nenašel (např. proto, že jste ji z ceníku odstranili), hledal by další cenu a sáhl by do Základního ceníku. Základní cena sady 13000 Kč by se pak snížila na 11700 Kč, neboť by se zde uplatnila desetiprocentní sleva v rámci cenové hla-diny Odběratel 1, která je společná jak Ceníkové ceně, tak i kartě Firmy (ceníková cena obsahuje i druhou cenovou hladinu s větší slevou 15 %, tu však karta fi rmy neobsahuje, program ji tedy nemůže použít). Cena by se pak snížila opět o slevu za celý doklad 5 % a výsledná cena Sady Clare na dokladu by byla 11115 Kč (11700–5*117).

Po uložení položky vidíte, že se do dokladu vložily současně i podřízené položky pro stůl a čtyři židle – jakékoliv úpravy ceny, DPH, ceníku či cenové hladiny pak můžete uskutečnit na těchto položkách.

Nabídka se ihned po uložení ze seznamu dá pomocí tlačítka Mail poslat jako PDF příloha na adresu kontaktní osoby dosazené do hla-vičky dokladu. Pozn.: K dokladu lze na kartě nebo v seznamu Nabídek vydaných také pomocí příslušného tlačítka při-dat Připojený dokument s původním dotazem – poptávkou od zákazníka.

Převzetí nabídky vydané do objednávky přijatéFirma CÍGLER SOFTWARE vaši cenovou nabídku akceptuje a obratem vám pošle na Sadu Clare objednávku. Tu zavedete do agendy následujícím způsobem:

V menu Objednávky / Objednávky přijaté tlačítkem Přidat otevřete novou kartu dokladu.

Jako první krok stiskněte tlačítko Přidat dokladem a zobrazte si tak seznam dokladů, kte-ré se do objednávky dají přebrat.

Zde vyberte příslušnou nabídku a potvrďte. Pozn.: Při větším objemu vystavovaných dokladů doporučujeme nejprve vybrat z adresáře partnera. Seznam dokladů nabízených k převzetí se tak omezí pouze na ty, které jsou s partnerem spojené.

Program bez jakýchkoliv dalších úprav převezme z nabídky do objednávky veškeré údaje včetně adresy partnera, položek a dohodnutých cen. Doklad pak už stačí jen zkontrolovat a uložit. Pozn.: Objednávku přijatou můžete vytvořit také přímo ze seznamu Nabídek vydaných tak, že na položce seznamu, kterou chcete převzít, stisknete pravé tlačítko myši a v místní na-bídce zvolíte Převzít do. Otevře se přehled všech druhů dokladů, do kterých je možné nabídku přebrat. Po volbě druhu cílového dokladu a výběru skupiny, do které se zařadí (a převezme z ní všechny účetní údaje), se otevře karta nového dokladu. Možnost Převzít do najdete v místní na-bídce u všech druhů dokladů.



Přík

lady

Vytvoření objednávky vydané pomocí objednávky přijatéProtože zboží nemáme skladem, musíme je objednat u Dodavatele. K tomuto kroku je potřeba v menu Objednávky / Objednávky vydané vytvořit objednávku a odeslat ji vašemu dodavateli.

Opět použijeme volbu Přidat dokladem a pro převzetí položek vybereme právě vytvoře-nou Objednávku přijatou.

Program přebere všechny položky a jejich množství. Vzhledem ke změně typu dokladu z odběratelského na dodavatelský se však do nového dokladu nepřevezme partner ani cena zboží. V případě, že máte s dodavatelem ceny pevně dohodnuté, můžete je již do-



plnit, ale také můžete objednávku nechat bez ceny. Pozn.: Pokud jste zboží již někdy dříve nakupovali (máte pro položku katalogu skladový příjmový pohyb), doplní se do dokladu posled-ní nákupní cena tohoto zboží. Změnit ji můžete na podřízených položkách pro židli a stůl, pro celou sadu se vypočítá automaticky.

Dále do dokladu doplňte další údaje, jako je požadovaný Způsob platby, Doprava atd.

Po uložení můžete doklad opět jako PDF přílohu e-mailu odeslat dodavateli.

Realizační doklady a úhrady fakturZboží je objednané a nyní nás čeká jeho nákup a prodej a s ním spojená tvorba realizačních dokladů, při které v Money dochází k pohybu zboží a zaúčtování. Začneme nákupem zboží: na-skladníme je pomocí dodacího listu, od dodavatele přijmeme fakturu, pro kterou vystavíme příkaz k úhradě, a následnou úhradu zaúčtujeme prostřednictvím bankovního výpisu. Poté můžeme obdobným postupem zboží prodat: vystavíme zálohovou fakturu, uhradíme ji v ho-tovosti na pokladně a vystavíme vyúčtovací fakturu a skladovou výdejku. Tímto je obchodní proces završen.

Naskladnění zboží dodacím listemDodavatel právě přivezl Sadu Clare spolu s dodacím listem a fakturou. Nejprve zboží nasklad-níme pomocí dodacího listu.

V menu Sklady / Skladové dokla-dy / Dodací listy přijaté otevřete kartu nového do-kladu a na ní pou-žijte volbu Přidat dokladem.



Přík

lady

Vyhledejte Objednávku vydanou a potvrďte. Program do dokladu vloží sadu i s podřízenými položkami, adresní údaje Dodavatele a další údaje, které jste již zadali na objednávce. Další údaje (např. Druh pohybu či údaje pro Intrastat) se přebírají z Nastavení skupiny, jiné je potřeba přepsat z přijatého dodacího listu či faktury – Párovací symbol, číslo přijatého dokladu atd.

Poté si postupně otevřete obě podřízené položky pro Židli Clare a Stůl Clare a doplňte na nich Cenu, případně i další údaje – Předkontaci, Záruční dobu, Dodatečné náklady atd. Pozn.: Je třeba mít na paměti, že některé údaje (zaúčtování, kontroling apod.) je možné zadat jak pro celý doklad, tak i pro každou položku individuálně. Nastavení na položce má vždy před-nost před dokladem, ale pokud na položce chybí, přebírá se z dokladu. V našem příkladu pouze zadejte nákupní ceny: stůl stojí 2000 Kč a za jednu židli platíte 600 Kč. Ceny obou polo-žek se automaticky sečtou pro celou sadu (tuto cenu nejde nastavit přímo), jejíž nákupní cena tak činí 4400 Kč bez DPH (2000 + 4*600). Sazbu DPH program dosadí podle nastavení na Položce katalogu.

Při uložení dodacího listu dojde ke skladovým pohybům. V menu Sklady / Skladové záso-by si u zboží můžete ověřit údaje o množství na skladu, rezervovaných kusech, skladové a prodejní ceně atd. Pozn.: Stav zásob vidíte ve zvláštní záložce i na kartě každé skladové Položky dokladu, a to jak u realizačních, tak i objednávkových dokladů. Jedná se o stav aktuální v okamžiku otevření položky, což znamená, že i na kartách starších dokladů zjistíte stav zboží, který je ve skladech právě v tuto chvíli.

Přijetí faktury a vytvoření příkazu k úhradě Zboží je naskladněné a připravené k prodeji, nicméně je potřeba dodržovat platební morálku a Dodavateli je zaplatit. Proto tedy do systému zavedeme fakturu, pro kterou ihned vystaví-me i příkaz k úhradě.



V menu Fakturace / Faktury přijaté zcela identicky k předchozímu postupu vytvořte novou fakturu a položky do ní vložte převzetím z přijatého Dodacího listu (viz obr. na minulé straně). Většina potřebných údajů (ceny, bankovní spojení, zaúčtování apod.) se doplní z dodacího listu, adresní karty dodavatele a nastavení skupiny. Překontrolujte je, doplň-te Variabilní symbol a fakturu uložte. Tímto krokem do-jde k zaúčtování dokladu.

V menu Účetnictví / Banka / Příkazy k úhradě si otevře-te kartu Příkazu k úhradě a vyberte na ní Bankovní účet, ze kterého budete platit.

Poté stiskněte tlačít-ko Výběr hrazeného dokladu a po otevře-ní výběrového okna potvrďte v záložce Faktury přijaté právě vytvořenou fakturu, kterou chcete za-platit. Program vytvoří kartu Položky příkazu k úhradě, která má již všechny údaje doplněné – bankovní spojení, symboly, částku, měnu atd. – dají se samozřejmě jakkoliv upravit. V našem případě činí částka k úhradě 5280 Kč, což je celková nákupní cena za sadu vč. DPH, uvedená na faktuře.

Po uložení můžete příkaz k úhradě od-nést do banky. Money jej také umožňuje poslat elektronickou cestou: máte-li v agendě pro vybraný účet nastavený Homebanking, stačí pak v seznamu Pří-kazů k úhradě stisknout tlačítko Export HB, které otevře jednoduchého průvodce pro export.

Zaúčtování úhrady pomocí bankovního výpisuPlatba úspěšně proběhla, dodavatel je spokojen, a nám již v procesu nákupu zboží zbývá po-slední krok – zavést úhradu do účetnictví. Zaúčtování úhrady uskutečníme po obdržení výpisu z banky v menu Účetnictví / Banka / Bankovní výpisy. Postup závisí na tom, zda používáte Homebanking či nikoliv.



Přík

lady

Ruční zadání bankovního výpisu V seznamu Bankovních výpisů stiskněte tlačítko Přidat. Program otevře novou kartu, kde

stačí zvolit bankovní účet, ze kterého jste zboží platili.

Poté stiskněte tlačítko Přidat výdajovou položku a na otevřené kartě pak tlačítko Přidat úhradu. Další postup již znáte: vyberte fakturu, kterou jste zaplatili, a potvrďte ji.

Program poté otevře kartu Úhrady, kde můžete v případě potřeby upravit částku uvede-nou na dokladu na částku skutečné úhrady. Pozn.: V případě, že jste uhradili menší částku, program bude fakturu i nadále nabízet k úhradě zbývající částky. Jestliže se částka k úhradě naopak navýší a nedojde k vrácení přeplatku, je třeba vyrovnat stav salda pomocí funkce Vypo-řádání pohledávek a závazků (menu Účetnictví / Pohledávky a závazky).

V tomto případě částku potvrďte a Úhradu uložte. Po kontrole uložte i Výdajovou položku bankovního výpisu a samotný Bankovní výpis. Na výpisu nesmíte zapomenout doplnit zaú-čtování a další údaje v záložce Podrobnosti. Pozn.: Money umožňuje nedodržet popisovaný postup přebírání dokladů k úhradě a zadávat do výpisu také položky bez vazby na konkrétní doklad. K vytvoření vazby mezi úhradou a dokladem pak slouží funkce Párování úhrad, která porovnává shodu variabilního symbolu, ev. i partnera.



Import bankovního výpisu Elektronický přenos pomocí Home-

bankingu v seznamu Bankovních výpisů uskutečníte po stisku tlačítka Import HB. Program otevře průvodce, kde si můžete vybrat, zda chcete pro kontrolu před jejich uložením Zobrazit karty vy-tvořených výpisů a zda chcete automa-ticky Spárovat bankovní výpisy se závaz-ky a vytvořit úhrady.

Pokud jste požadovali párování a tvor-bu úhrad, proběhne po potvrzení prů-vodce celý proces automaticky a pou-ze v případě nesrovnalostí a chybějících údajů program zobrazí seznam pro ruční výběr párovaného dokladu. Pozn.: Situace, při kterých se má výběrový seznam hrazených dokladů zobrazit, defi nujete na kartě Nastavení seznamu bankovních výpisů.

Zálohová faktura vydanáPo úspěšném nákupu a zaplacení zboží můžeme přistoupit k jeho prodeji. V případě, že nepro-dáváme stálým a ověřeným zákazníkům, je vhodné nejprve vystavit Zálohovou fakturu.

Zálohovou fakturu vytvoříte v seznamu Fakturace / Zálohové faktury vydané. Naplňte ji opět volbou Přidat dokladem, a to z Objednávky přijaté, z níž program přenese veškeré adresní a cenové údaje, konkrétně dříve dohodnutou individuální cenu 9880 Kč bez DPH. Další údaje, jako je doba splatnosti, kontroling, zaokrouhlení, doprovodné texty apod., program přebere z Nastavení skupiny. Pozn.: Při přebírání objednávky do zálohové faktury



Přík

lady

můžete zvolit mezi dvěma režimy, a to výběrem Typu přebírání na nástrojové liště okna pro Výběr dokladu. V našem příkladu jsme vybrali S vyřizováním, kdy program bude objednávku po převzetí do zálohové faktury považovat za vyřízenou (tato zálohová faktura vytvoří rezervaci zboží) a nebude ji nadále nabízet k převzetí – do vyúčtovací faktury pak přeberete zálohovou fakturu. Vyberete-li však možnost Bez vyřizování, objednávka bude vyřízena až převzetím do vyúčtovací faktury. V tomto případě se rezervace zboží vytvoří objednávkou přijatou.

Zálohovou fakturu můžete vytisknout a odběrateli předat na papíře, nebo ji můžete tla-čítkem Mail vložit jako přílohu elektronické pošty. Pak již nezbývá než čekat, až ji odbě-ratel uhradí.

Úhrada pokladním dokladem pomocí zálohové fakturyAbychom si ukázali veškeré možnosti systému Money, předpokládejme nyní, že se odběra-tel zachová poněkud nestandardně a s neuhrazenou zálohovou fakturou v ruce přijede k vám na prodejnu pro zboží, které se rozhodl při odběru uhradit v hotovosti na pokladně. A vy na-místo běžného postupu, kterým je přijetí úhrady bankou pomocí bankovního výpisu (do ně-hož přeberete vydanou zálohovou fakturu), vystavení dodacího listu (opět převzetím záloho-vé faktury) a závěrečné vystavení daňového dokladu – faktury vydané (převzetím z dodacího listu a odpočtem zálohy z úhrady zálohové faktury), musíte pro úhradu zálohové faktury vy-tvořit pokladní doklad a na závěr vystavit vyúčtovací fakturu.

V menu Účetnictví / Pokladna / Pokladní doklady otevřete pomocí tlačítka Nový příjem kartu Příjmového pokladního dokladu, kde se přepnete do záložky Zálohy. Pozn.: Úhradu pokladním dokladem lze také uskutečnit přímo ze seznamu zálohových faktur pomocí tlačítka Uhradit zálohovou fakturu. Program otevře v samostatném okně seznam Pokladních dokladů, kde použijete tlačítko Nový příjem a dále již postupujete zde popsaným způsobem.

V záložce Zálohy stiskněte tlačítko Přidat úhradu zálohové faktury a ve výběrovém se-znamu vyhledejte zálohovou fakturu. Po jejím potvrzením program otevře kartu Úhrady:



párovací symbol, primární účet a sazby DPH přebere ze zálohové faktury, další údaje z Na-stavení skupiny pokladních dokladů (předkontace, členění DPH, zaokrouhlení). Do dokladu se po potvrzení úhrady z faktury také dosadí veškeré cenové a adresní údaje.

Prostřednictvím tlačítka Tisk pak můžete zákazníkovi podle potřeby nabídnout celou řadu výstupů pokladního dokladu – kromě běžného potvrzení o příjmu do pokladny také paragon, daňový doklad nebo doklad se zaúčtováním. Máte-li v Nastavení tiskových se-stav (menu Agenda) u příslušných výstupů zatržené pole Zobrazit tiskový dialog, můžete si navíc v poli Tisknout návrh sestavy vybrat z několika designů (barevný, obyčejný apod.).

Vyúčtovací faktura vydaná s odpočtem zálohyJako závěrečný krok celého obchodního procesu vystavíme v menu Fakturace vyúčtovací Fak-turu vydanou s odpočtem zaplacené zálohy. Doklad vytvoříme přijetím Zálohové faktury.

Volbou Přidat dokladem na faktuře otevřete seznam Výběr dokladu pro převzetí, kde v zálož-ce Zálohové faktury vydané najděte příslušnou zálohovou fakturu. Spolu s ní vložíte do vy-

stavované faktu-ry veškeré údaje o zboží i odběrateli a jeho individuálních cenách.

Následně se ve faktuře přepněte do zá-ložky Odpočty záloh, kde použijte tlačítko Přidat ze zálohy. Program vám nabídne Úhradu zálohové faktury, kterou stačí jen potvrdit – otevře se karta Od-počet zálohy s možností upravit částku,



Přík

lady

zaúčtování, členění DPH apod. Pozn.: V Průvodci nastavením programu, záložka Účetnictví je volba Nepřebírat párovací symbol ze zálohy. Pokud pole zatrhnete, program do odpočtu dosadí párovací (nebo variabilní) symbol z vyúčtovacího dokladu, pokud je necháte nezatržené, pře-bere se symbol ze zálohy. V našem příkladu kartu bez dalších úprav uložte.

Na kartě faktury vidíte, že program sem zavedl Odpočet zálohy v plné výši celkové část-ky a v poli Zbývá uhradit je nulová hodnota. Přepište Způsob platby a Dopravu, případně upravte další potřebné údaje a fakturu uložte. Ze seznamu faktur můžete odběrateli opět vytisknout (a případně elektronicky poslat) řadu výstupů: fakturu se zaúčtováním, doda-cím listem, záručním listem atd.

Po uložení faktury vidíte, že ji program eviduje jako plně uhrazenou a podle vámi zada-né konfi gurace proběhlo její zaúčtování a všechny příslušné skladové pohyby. V seznamu Sklady / Skladové doklady / Příjemky a výdejky tak automaticky vznikl doklad Výdejka se



zaúčtováním podle nastavení skupiny, do které se výdejka zařadila (skupinu skladových dokladů určíte v nastavení skupiny Vydaných faktur). Na kartě Položky dokladu pro Sadu Clare si můžete po stisku tlačítka Vypočítat zisk zjistit rozdíl mezi výnosy a náklady.

Pozn.: Jak jsme si již řekli, fakturu vydanou můžete odběrateli vytisknout s dodacím listem. V tomto případě se však jedná pouze o tiskový výstup, v systému skutečný dodací list nevznikl a skladový výdej se uskutečnil výše uvedenou Výdejkou. Potřebujete-li v Money evidovat Dodací list vydaný, musíte při tvorbě dokladů učinit ještě jeden krok navíc: dodací list vystavíte pře-vzetím Zálohové faktury v menu Sklady / Skladové doklady / Dodací listy vydané. Fakturu vydanou pak vytvoříte převzetím z tohoto dodacího listu a další postup odpočtu zálohy je již stejný jako ve výše uvedeném příkladu. Skladová Výdejka samozřejmě v takovém případě nevzniká.

Začínáme s Money S4 a S5aktuální k verzi 1.3.1

Money, Money 97, Money 2000, Money S3, Money S4, Money S5, APP, Aktivní pracovní plocha, Analyst, Analyst S3 a CÍGLER SOFTWARE, a.s., jsou zapsané mezinárodní slovní a grafi cké ochranné nebo registrované ochranné známky

společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Další v textu použité názvy programových produktů, fi rem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných produktů.

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného souhlasu CÍGLER SOFTWARE, a.s.

2. vydání, říjen 2011, text a sazba Yvetta Cíglerová, obálka VERTIGO.CZ

Copyright © CÍGLER SOFTWARE, a.s., 1990–2011

Toto logo prokazuje, že organizace má zaveden systém řízení, zajišťující soulad s normou 9001:2008

www.money.cz

Začínáme s Money S4 a S5Copyright © 2012CÍGLER SOFTWARE, a. s.

Documents

Zaciname s Money S4€¦ · Kontakt v případě potíží kladě podmínek daných smluvní dohodou. Zákaznický portál je umístěný na adrese další podpora Money S4