Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22,

точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 , 53/16 и 189/16) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2017 година бр. УП1 Бр.08-74/17 од 30.05.2017 година, на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 31 јули 2017 година, донесе

О Д Л У К А за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија

за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2017 година на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

1. Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната дејност производство на топлинска енергија за 2017 година за Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје се утврдува да изнесува 818.013.281 денари за произведена количина на топлинска енергија од 413.014.613 kWh.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ бр.99/13, 113/14,127/15 и 139/16), се утврдуваат месечниот надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифниот став за производство на топлинска енергија на ниво на регулиран производител за 2017 година:

РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

единица мерка

од 01.08.2017 година

Месечен надоместок за системски услуги и системска резерва

ден/месец

8.091.318

Тарифен став за произведена топлинска енергија на регулиран производител

ден/kWh

1,7455

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, согласно член 21 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Барање за определување на максимален приход и цена за регулиран период бр.0302-701 од 30.05.2017 година, заверено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр. 08-74/17 од 31.05.2017 година.

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ја достави следната

документација: 1. Прилог 1 – Преглед на основни средства за остварување на регулирана дејност

производство на топлинска енергија; 2. Прилог 2а – Пондерирана просечна цена на капитал WACC за ПРОИЗВОДСТВО НА

ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје; 3. Прилог 2б – Просечни каматни стапки на долгорочни кредити одобрени на

претпријатијата во Р. Македонија; 4. Прилог 3 - Пресметка на трошокот за оперативни резерви; 5. Прилог 3а – Пресметка на трошок за оперативни резерви (ТО ИСТОК); 6. Прилог 3б – Пресметка на трошок за оперативни резерви (ТО ЗАПАД) и Пресметка на

просечна цена на мазут во 2016 година; 7. Прилог 4 - Табеларни прегледи на податоци потребни за регулирање на цена и

максимален приход; 8. Прилог 5 - Изјава за веродостојност на поднесените податоци од страна на

претпријатието; 9. Прилог 6 - Пресметка на категорија Бруто плати; 10. Прилог 6а - Список на вработени лица во претпријатието според платен список од

април 2017 година; 11. Прилог 6б – Список на менаџери во ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ

ДООЕЛ Скопје, според платен список од април 2017 година; 12. Прилог 7 - Пресметка на тарифни ставови за 2017 година; 13. Прилог 8 - Објаснување на доставените податоци; 14. Бруто биланс за периодот јануари - декември 2016 година; 15. Бруто биланс за периодот јануари - април 2017 година; 16. Годишна сметка за 2016 година; 17. Извештај од ревизијата на финансиските извештаи за 2016 година; 18. Одлука за поднесување барање до Регулаторната комисија за енергетика на

Република Македонија; 19. Тековна состојба на правното лице од единствен трговски регистар и регистар на други

правни лица ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје издадена од Централен Регистар на Република Македонија бр.0805-50/150120170031475 од 22.05.2017 година;

20. Изјава за основање на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и

21. ЦД со податоци во електронска форма. Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 23 од Правилникот на 17.06.2017

година го објави известувањето во врска со Барањето за определување на максимален приход и

цена за регулиран период на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика, како и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица. Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-1315/1 од 26.07.2017 година свика подготвителна седница на 28.07.2017 година на која предмет на разгледување беше „Предлог-Одлука за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2017 година на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје. На 28.07.2017 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седница беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ТЕ-ТО АД Скопје, претставник од Кабинетот на Заменик Претседателот на Влада на РМ задолжен за економски прашања, претставник од АД ЕЛЕМ Скопје, претставник од АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика Скопје, претставник од Скопје Север АД Скопје, претставник од КОГЕЛ Стил ДОО Скопје, Градоначалник на Град Скопје, Градоначалник на Општина Гази Баба, Градоначалник на Општина Чаир, Градоначалник на Општина Бутел, претставник од Министерство за економија, претставник од Комисијата за заштита на конкуренција, претставник од Стопанска комора на Македонија, претставник од Сојуз на стопански комори на Македонија, претставник од Организција на потрошувачи на Македонија како и претставник од Советот за заштита на потрошувачите на РМ. На подготвителната седница покрај членовите на Регулаторната комисија за енергетика, присуствуваа претставници на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ТЕ-ТО АД Скопје, претставник од Кабинетот на Заменик Претседателот на Влада на РМ задолжен за економски прашања, претставник од АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика Скопје, претставник од Скопје Север АД Скопје, претставник од Министерство за економија и претставник од Стопанската комора на Македонија.

Доставени податоци

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје во барањето ги има

презентирано следните податоци:

единица мерка производство 2017

Регулиран максимален приход за 2017 година денари 941.385.552

Нормализирани трошоци денари 832.689.402

- Трошоци за материјали, енергија, резервни делови

денари 50.990.527

- Трошоци за тековно одржување денари 13.696.666

- Трошоци за осигурување денари 2.820.871

- Бруто плати денари 48.460.810

- Менаџерски плати и награди денари 16.870.236

- Други услуги денари 27.400.000

- Останати и вонредни трошоци денари 14.336.887

- Пренесени трошоци денари 1.174.903

Амортизација на ОС под закуп денари 53.486.826

Амортизација на сопствени ОС под закуп денари 1.299.839

Трошоци за гориво и набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител

денари 656.938.502

Принос на сопствени средства денари 1.719.967

Принос на средства под закуп денари 28.264.655

Принос на капитал за оперативни резерви денари 10.150.557

Преостаната вредност на откажани основни средства под закуп

денари 635.537

Просечен RAB на основни средства под закуп денари 517.386.903

Просечен RAB на сопствени средства денари 31.484.138

Трошок за оперативни резерви денари 185.806.801

WACC % 5,46

Количина на топлинска енергија

kWh 413.015.000

Анализа на Регулаторна комисија за енергетика

Регулаторната комисија за енергетика во согласност со член 23, став 3 од Правилникот

отпочна постапка и изврши анализа на доставените податоци и информации за контрола на одобрениот приход и тарифа за 2016 година за ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за вршење на регулираната дејност производство со топлинска енергија, како и одобрената тарифа со која се остварува регулираниот максимален приход за дејноста производство на топлинска енергија за 2017 година, врз основа на што ја изготви оваа Одлука.

При контрола на доставените податоци за 2016 година, Регулаторната комисија за

енергетика го утврди следното:

- Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар изнесуваат 50.336.157 денари;

- Трошоците за тековно одржување се пресметани на ниво на оствареното согласно бруто билансот за 2016 година и изнесуваат 6.359.491 денари;

- Трошоците за осигурување согласно бруто билансот изнесуваат 2.784.670 денари; - Трошоците за бруто плати за 2016 изнесуваат 45.680.267 денари; - Менаџерските плати и менаџерските награди за 15 менаџери изнесуваат 16.512.908 денари; - Другите услуги се пресметани според просечното учество во трошоците за материјали,

енергија, резервни делови и ситен инвентар и изнесуваат 9.530.683 денари; - Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се пресметани во висина од 10%

од позициите 1, 2, 3, 4 и 6 и изнесуваат 11.469.127 денари; - Трошокот за амортизација за 2016 година изнесува 51.742.796 денари и - Пренесените трошоци се пресметани согласно остварените од бруто билансот и изнесуваат

2.933.960 денари. Трошокот за набавка на гориво за производство на топлинска енергија - природен гас за

2016 година изнесува 489.307.331 денари за произведена 318.946.600 kWh топлинска енергија. Прилог - Табела 4.

Позитивните курсни разлики за набавка на природен гас во 2016 година изнесуваат 3.877.396 денари и негативните курсни разлики за набавка на природен гас во 2016 изнесуваат 4.242.097 денари. Разликата од 364.701 денари помеѓу позитивните и негативните курсни разлики за

набавка на природен гас е земена во предвид при пресметката на факторот на корекција за 2016 година.

Приносот на средствата во 2016 година изнесува 2.222.813 денари за сопствените средства, и 34.918.594 денари за средствата под закуп.

Остварениот приход во 2016 година изнесува 875.394.737 денари, додека регулираниот максимален приход во 2016 година, повторно пресметан со признаени вредности наместо прогнозирани изнесува 730.400.864 денари.

Факторот на корекција (К) за ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ

Скопје во 2016 година изнесува 147.473.268 денари од кои 117.978.614 денари се вклучени во пресметката на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење, надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2017 година, а остатокот од 29.494.654 денари ќе се земе во предвид при пресметката на факторот за корекција за 2017 година.

При анализа на доставените податоци во Барањето за определување на максимален приход

и цена за 2017 година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното: Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар изнесуваат

50.990.527 денари и се пресметани во ист износ како во Барањето; Трошоците за тековно одржување се пресметани на ниво од 25% од амортизацијата и се во

ист износ како и во Барањето и изнесуваат 13.696.666 денари; Трошоците за осигурување изнесуваат 2.820.871 денари и се во ист износ како и во

Барањето; Трошоците за бруто плати се пресметани согласно методологијата, за 87 вработени, со

просечна бруто плата во РМ во првите три месеци од тековната година во износ од 33.103 денари, зголемена за 40% и изнесуваат 48.383.345 денари;

Вредноста на менаџерските плати и награди се прифатени согласно податоците од Барањето и истите изнесуваат 16.870.236 денари за 15 менаџери;

Другите услуги се пресметани според просечното учество во трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар во периодот 2014-2016 година од 31,93% и изнесуваат 16.280.249 денари;

Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се пресметани во висина од 10% од позициите 1, 2, 3, 4 и 6 и изнесуваат 13.217.166 денари;

Трошокот за амортизација за 2017 година изнесува 1.299.839 денари за средствата во сопственост на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и 53.486.826 денари за средствата под закуп.

Пренесените трошоци во 2017 година се пресметани да изнесуваат 1.174.903 денари. Приносот на средства за 2017 година за средствата под закуп изнесува 32.325.857 денари и

приносот на сопствените средства изнесува 2.119.932 денари. Обртниот капитал за 2017 година е пресметан да изнесува 13.398.539 денари, односно 2%

од трошокот за гориво за 2017 година. При анализата на трошоците за гориво во период јануари – април 2017 година,

Регулаторната комисија за енергетика констатира дека ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје користеше само природен гас. Потрошената количина на природен гас за производство на топлинска енергија за греење во периодот јануари - април 2017 година, изнесува 20.380.005 nm³, со вкупна набавна вредност од 309.692.022 денари за произведени 194.729.600 kWh топлинска енергија.

При прогнозата на трошоците за гориво за период октомври – декември 2017 година,

Регулаторната комисија за енергетика предвиде дека ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје во грејниот период октомври – декември 2017 година ќе користи како погонско гориво само природен гас за производство на топлинска енергија за греење. Прогнозираната количина на природен гас која ќе се потроши во истиот период е пресметана да изнесува 24.627.406 nm³, при што прогнозираната цена за набавка на природниот гас е 14,6274 ден/nm³, односно прогнозираниот трошок за набавка на природниот гас изнесува 360.234.918 денари. Во грејниот период октомври – декември 2017 година се прогнозира да се произведе количина на топлинска енергија за греење во износ од 218.285.013 kWh.

Во 2017 година се предвидува да се произведе 413.014.613 kWh топлинска енергија, со 45.007.411 nm³ со вкупен трошок во износ од 669.926.940 денари.

Регулираниот максимален приход за 2017 година изнесува 935.991.895 денари за планирана

вкупна произведена количина на топлинска енергија во 2017 година од 413.014.613 kWh и истиот е намален за 117.978.614 денари, врз основа на К факторот за 2016 година и изнесува 818.013.281 денари.

Имајќи го во предвид напред наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи

како во диспозитивот на оваа Одлука. ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно член 31 од Законот за енергетика, може да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување во Службен весник на Република Македонија. УП1 Бр.08-74/17 31.07.2017 година Скопје ПРЕТСЕДАТЕЛ Димитар Петров Прилози: - Табела 1 - Планирани трошоци и приход за 2017 година; - Табела 2 - Преглед на основни средства за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија за 2017 година - сопствени средства; - Табела 3 - Преглед на основни средства за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија за 2017 година - средства под закуп; - Табела 4 - Остварени количини на топлинска енергија и трошок за набавка на гориво во 2016

година и - Табела 5 - Остварени/планирани количини на топлинска енергија и трошок за набавка на гориво

во 2017 година

ТАБЕЛА 1

БЕГ барање

2016

БЕГ барање

2016 -

дополнување

РКЕ Остварено по

Бруто БилансБЕГ барање 2017 РКЕ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Нормализирани трошоци 226.265.000 207.463.567 208.996.661 205.781.678 174.575.997 162.259.060

1.1 Трошоци за материјали (со вода), енергија, резервни делови и

ситен инвентар 56.126.650 56.126.650 56.126.650 50.336.157 50.990.527 50.990.527

1.2 Трошоци за тековно одржување (до 25% од амортизацијата) 10.345.323 12.931.654 10.345.323 6.359.491 13.696.666 13.696.666

1.3 Трошоци за осигурување 2.892.180 2.892.180 2.892.180 2.784.670 2.820.871 2.820.871

1.4 Бруто плати (87 вработени за 2017 година) 47.838.067 47.838.067 48.012.518 45.680.267 48.460.810 48.383.345

1.5 Менаџерски плати и награди (15 менаџери за 2017 година) 16.465.944 16.465.944 16.465.944 16.512.908 16.870.236 16.870.236

1.6 Други услуги (просечно учество од три години во позиција 1) 26.500.000 6.821.457 10.627.059 22.471.503 27.400.000 16.280.249

1.7Останати и вонредни трошоци (до 10% од позициите 1.1; 1.2; 1.3;

1.4 и 1.6 ) 14.370.222 12.661.001 12.800.373 9.893.886 14.336.887 13.217.166

1.8Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од

резултатите од работењето 0

2.1 Амортизација за сопствени средства 1.356.863 1.356.863 1.356.863 1.373.045 1.299.839 1.299.839

2.2 Амортизација за средства под закуп 50.369.751 50.369.751 50.369.751 50.369.751 53.486.826 53.486.826

3 Пренесени трошоци 804.652 19.394.872 2.528.509 2.933.960 1.174.903 1.174.903

4 Трошоци за гориво 672.019.730 672.019.730 672.019.730 489.307.524 669.926.996 669.926.940

- мазут 0 0 0

- природен гас + билансирани количини на природен гас 672.019.730 672.019.730 672.019.730 489.307.524 669.926.996 669.926.940

5 Вкупно трошоци (1+2) 899.089.382 898.878.169 883.544.900 698.023.162 900.464.561 888.147.568

6 Обртен капитал 13.440.395 13.440.395 13.138.770 13.398.539

7 Принос на сопствени средства 2.065.676 2.065.676 2.222.813 1.719.967 2.119.932

8 Принос на средства под закуп (трошоци за закуп на ос. с-ва) 35.176.404 35.176.404 34.918.594 36.360.598 28.264.655 32.325.857

9 Принос на инвестиции

10 Принос на капитал за оперативни резерви 14.459.375 14.459.375 10.150.557

11 Остварен приход 875.394.737

12 Регулиран максимален приход 950.790.837 964.020.019 934.126.701 953.738.510 935.991.895

- за системски услуги и системска резерва 263.507.080 244.705.647 262.106.972 283.811.514 266.064.955

- за произведена топлинска енергија 687.283.757 719.314.372 672.019.730 656.938.502 669.926.940

13 K фактор 47.007.974 47.007.974 3.548.780 0 117.978.614

14 Корегиран регулиран максимален приход 997.798.811 1.011.027.993 930.577.921 953.738.510 818.013.281

- за системски услуги и системска резерва

- за произведена топлинска енергија

15 Произведена/планирана количина на топлинска енергија (kWh) 444.382.000 444.382.308 413.015.000 413.014.613

ЈУЛИ 2017 година

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ - СКОПЈЕ

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Планирани трошоци и приход за 2017 година

Р.бр. О П И С

2016 2017

Табела 2

RAB start

01.01.2017

денари

Нови инвестиции

Бесплатно

добиени

средства

Отпишани

средства

Амортизација

2017 година

RABend

31.12.2017

денари

RAB prosek денари

1 Објекти Т4 0 0 0

2 Опрема Т6 3.717.899 510.330 3.207.569 3.462.734

3 Транспортни средства (возила) T8-сопственост на БЕГ 28.240 28.240 0 14.120

4 Транспортни средства (останато)-во сопственост T8а 181.766 57.474 124.292 153.029

5 Канцелариска опрема T9-во сопственост 1.004.698 529.211 475.488 740.093

6 Канцелариски мебел T10-во сопственост 451.453 174.585 276.868 364.160

7 Вкупно: 5.384.056 53.500.000 0 0 1.299.839 57.584.217 31.484.137

8 Оперативни резерви на мазут 0

9

Просечна вредност на регулирани средства за пресметка на

принос 31.484.137

10 WACC 6,73%

11 RA - Принос на сопствени средства 2.119.932

јул.17

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БЕ

ВРЕДНОСТ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО 2017 ГОДИНА

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2017 ГОДИНА (СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА)

ПРОИЗВОДСТВО ВРЕДНОСТ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

RAB start

01.01.2017

денари

Нови

инвестиции

Бесплатно

добиени средства

Отпишани

средства

Амортизација

2017 година

RABend

31.12.2017 денари

RAB prosek

денари

1 Објекти Т4 (вкупно) 182.882.923 7.436.595 175.446.328 179.164.625

1.1 Објекти Т4 (без 11 Октомври и без земјиште) 130.787.536 5.206.727 125.580.809 128.184.172

1.2 Објекти Т4 (во 11 Октомври) 8.635.870 362.228 8.273.642 8.454.756

1.3 Објекти Т4 (под закуп за Дистр. и Снабд.) 43.459.517 1.867.640 41.591.877 42.525.697

2 Опрема Т6 (вкупно) 342.931.035 44.894.708 298.036.327 320.483.681

2.1 Опрема Т6 (без 11 Октомври) 326.326.658 42.663.147 283.663.511 304.995.085

2.2 Опрема Т6 (во 11 Октомври) 16.234.876 2.149.312 14.085.564 15.160.220

2.3 Опрема Т6 (под закуп за Дистр. и Снабд.) 369.501 82.249 287.252 328.377

3 Останати средства (вкупно) 4.631.415 1.155.523 3.475.892 4.053.653

3.1 Транспортни средства (возила) T8-под закуп 0 0 0 0

3.2 Транспортни средства (останато)-под закуп T8а 494.940 125.460 369.480 432.210

3.3 Канцелариска опрема T9-под закуп 4.136.475 1.030.063 3.106.412 3.621.444

3.4 Канцелариски мебел T10-под закуп 0 0 0 0

4 Вкупно: 530.445.373 53.486.826 476.958.547 503.701.960

5Просечна вредност на регулирани средства за

пресметка на принос480.086.984

6 WACC 6,73%

7 RA - Принос на средства под закуп 32.325.857

јул.17

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БЕ

ВРЕДНОСТ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО 2017 ГОДИНА

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2017 ГОДИНА (СРЕДСТВА

ПОД ЗАКУП)

ПРОИЗВОДСТВО ВРЕДНОСТ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

Табела 4

Р.бр. Опис на позицијата ед. мерка Јануари Февруари Март Април Октомври Ноември Декември 2016

1 Произведена количина на ТЕ kWh 66.546.300 66.619.600 68.028.000 12.845.000 16.175.500 37.118.200 51.614.000 318.946.600

2 Потрошена количина на природен гас nm3 6.939.442 6.756.897 6.867.106 1.198.929 1.697.934 3.756.659 5.436.058 32.653.025

3 Цена на природен гас ден / nm3 16,0412 15,6872 15,6294 12,4270 13,0278 13,7140 14,0040

4 Трошок за набавка на природен гас денари 111.316.977 105.996.795 107.328.747 14.899.091 22.120.345 51.518.822 76.126.556 489.307.331

јул.17

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ОСТВАРЕНИ КОЛИЧИНИ НА ТЕ И ТРОШОК ЗА НАБАВКА НА ГОРИВО ВО 2016 година

Табела 5

Р.бр.Опис на позицијата Јануари Фебруари Март Април

Вкупно

јан-апрОктомври Ноември Декември

Вкупно

окт-дек2017

1 Ангажирана моќност на праг на корисник kW 444.248 444.885 444.737 444.574 424.281 425.281 426.281

2 Надворешна средна месечна температура 0С -3,3 6,5 12,6 12,9 12,0 7,0 3,0

3 Работни часови на системот Часови 615 483 365 203 1666 255 450 465 1170 2836

4 Пресметана Т.Е. на праг на корисник kWh 181.881.633 82.882.071 34.321.024 18.307.567 317.392.295 24.729.521 71.082.681 96.278.609 192.090.811 509.483.107

5 Пресметана Т.Е. на влез во дистрибутивна мрежа kWh 206.683.674 94.184.171 39.001.164 20.804.054 360.673.063 28.101.729 80.775.774 109.407.510 218.285.013 578.958.076

6Измерена / планирана ТЕ на влез во дистрибутивна

мрежа kWh 75.847.900 37.184.400 51.893.200 29.804.100 194.729.600 28.101.729 80.775.774 109.407.510 218.285.013 413.014.613

7 Потрошена / планирана количина на природен гас nm3 8.273.716 3.945.104 5.238.867 2.922.318 20.380.005 3.170.500 9.113.304 12.343.601 24.627.406 45.007.411

8 Долна топлинска моќ на природен гас kWh / nm³ 9,4970 9,4941 9,5170 9,5913 9,3300 9,3300 9,3300

9 Остварена / планирана цена на природен гас ден / nm3 15,0442 15,1351 14,9373 16,1709 14,6274 14,6274 14,6274 0

10 Трошок за набавка на природен гас денари 124.471.438 59.709.544 78.254.528 47.256.512 309.692.022 46.376.175 133.303.950 180.554.793 360.234.918 669.926.940

јул.17

Остварени / планирани количини на ТЕ и трошок за гориво

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ОСТВАРЕНИ / ПЛАНИРАНИ КОЛИЧИНИ НА ТЕ И ТРОШОК ЗА НАБАВКА НА ГОРИВО ВО 2017 година

Остварено Прогноза

Контролна пресметка за потребна количина на топлинска енергија