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Wirtschaftsplan 2017
der
Schloss Ribbeck GmbH
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
696
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
697
Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH
Wirtschaftsplan 2017
Ist
2015
Plan
2016
Fortschr.
Wipl 2016
10.03.2016
Fortschr.
Wipl 2016
16.08.2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
1. Umsatzerlöse 401,3 380,0 410,0 400,0 420,0 420,0 420,0 420,0
2.
Erhöhung oder Verminderung
des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen
3.Andere aktivierte
Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge 23,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
- davon innerbetriebl. Leistungen
- davon Auflösung von Sonder-posten mit Rücklageanteil 23,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
5. Betriebsertrag 425,2 410,0 440,0 430,0 450,0 450,0 450,0 450,0
6. Materialaufwand 122,9 120,0 173,0 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 115,1 110,0 110,0 110,0 120,0 120,0 120,0 120,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7,8 10,0 63,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
7. Personalaufwand 323,4 420,0 408,0 398,0 420,0 420,0 420,0 420,0
a) Löhne und Gehälter 268,4 336,0 326,4 320,0 330,0 330,0 330,0 330,0
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters-versorgung u. für Unterstützung
55,0 84,0 81,6 78,0 90,0 90,0 90,0 90,0
- davon für Altersversorgung 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
8. Abschreibungen 31,4 36,0 24,0 44,0 30,0 30,0 30,0 30,0
a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen
31,4 36,0 24,0 44,0 30,0 30,0 30,0 30,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
9.Sonstige betriebliche
Aufwendungen244,1 184,0 184,7 198,0 200,0 200,0 200,0 200,0
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen
- davon Zuführungen zu Sonder-posten mit Rücklageanteil
10.Betriebsaufwand 721,8 760,0 789,7 780,0 800,0 800,0 800,0 800,0
11.Betriebsergebnis -296,6 -350,0 -349,7 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0
12.Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
13.
Erträge aus anderen
Wertpapieren und
Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- in T€ -
Seite 1 von 2Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
698
Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH
Wirtschaftsplan 2017
Ist
2015
Plan
2016
Fortschr.
Wipl 2016
10.03.2016
Fortschr.
Wipl 2016
16.08.2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- in T€ -
- davon aus verbundenen Unternehmen
14.Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge0,1
- davon aus verbundenen Unternehmen
15.
Abschreibungen auf Finanz-
anlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens
16.Zinsen und ähnliche
Aufwendungen0,0
- davon an verbundene Unternehmen
17.Finanzergebnis 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18.Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit-296,7 -350,0 -349,7 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0
19.
Erträge aus Gewinn-
gemeinschaften, Gewinn-
abführungs- und Teilgewinn-
abführungsverträgen
20.Aufwendungen aus
Verlustübernahme
21.Außerordentliche Erträge 301,9 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
22.Außerordentliche
Aufwendungen
23.Außerordentliches Ergebnis 301,9 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
24.Steuern von Einkommen und
vom Ertrag
25.Sonstige Steuern 0,4
26.Jahresgewinn/
Jahresverlust4,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Seite 2 von 2Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
699
Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH
Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -297,0 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0
2) +/-
Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
31,0 44,0 30,0 30,0 30,0 30,0
3) +/-
Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen
-24,0 -26,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0
4) +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5) +/-Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6) +/-sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7) +/-
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva
-31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8) +/-
Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva
8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9) +/-Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
10) =
Mittelzu- / Mittelabfluss
aus laufender
Geschäftstätigkeit
10,0 18,0 6,0 6,0 6,0 6,0
11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12) +
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13) +Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14) +Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16) =Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17) -Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-21,0 -35,0 -23,0 -23,0 -23,0 -23,0
18) -
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19) -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21) =Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit-21,0 -35,0 -23,0 -23,0 -23,0 -23,0
22) =
Mittelzu-/ Mittelabfluss
aus der
Investitionstätigkeit
-21,0 -35,0 -23,0 -23,0 -23,0 -23,0
Ein- und Auszahlungsarten
Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- in T€ -
Seite 1 von 2Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
700
Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020Ein- und Auszahlungsarten
23) +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24) +Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26) +Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
27) +Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28) =Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
29) -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30) -Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31) - Auszahlungen an die Gesellschafter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32) -
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33) -
Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34) =Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35) =
Mittelzu-/ Mittelabfluss
aus der
Finanzierungstätigkeit
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
36) =
Zahlungswirksame
Veränderung des
Finanzmittelbestandes
9,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 59,0 68,0 71,0 74,0 77,0 80,0
38) =Finanzmittelbestand am
Ende der Periode68,0 71,0 74,0 77,0 80,0 83,0
Seite 2 von 2Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
701
Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH
Finanzierungsart Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017
dav.
Eigenfinan-
zierung
dav.
Fremdfinan-
zierung
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1.
2.
21,0 25,0 25,0 5,0 20,0 25,0 25,0 25,0
3.
- in T€ -
Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Immaterielle Vermögensgegenstände
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
technische Anlagen und Betriebsausstattung
Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)
Summe Investitionen
Summe Finanzanlagen
Finanzanlagen
Summe Sachanlagen
Seite 1 von 1
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
702
Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH
Bereich/Betriebszweig
VK Beschäftigte VK in % Beschäftigte VK in % Beschäftigte VK in % Beschäftigte
1. Geschäftsführung 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
2. kaufm. Assistenz 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
3. Restaurantleitung 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
4. Serviceleitung 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
5. Servicefachkraft 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
6. Auszubildene Service 100,0 1,0 100,0 1,0
7. Küchenleitung 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
8. Küchenfachkraft 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
9. Küchenfachkraft 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
10. Küchenhilfskraft 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
11. Auszubildener Koch 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
12. Reinigungskraft 1,0 1,0 25,0 1,0 25,0 2,0 25,0 2,0
13. Hausmeister 1,0 1,0 75,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
14. Fachkraft Museum/Shop 1,0 2,0 100,0 2,0 100,0 2,0 100,0 2,0
Summen: 16,0 16,0
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Ist 2015 Plan 2017 Plan 2018Plan 2016
Seite 1 von 1Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
703
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
704
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
705
Unternehmen: MAFZ GmbH Stand: 30.08.2016
Ist 2015 Plan 2016voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1. Umsatzerlöse 1232,4 1240,8 1143,9 1218,8 1273,6 1311,9 1351,2
2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.Andere aktivierte Eigenleistungen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge 558,0 503,4 516,8 525,7 507,0 507,0 507,0
- davon innerbetriebl. Leistungen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- davon Auflösung von Sonder-posten mit Rücklageanteil
55,5 68,4 78,8 74,6 75,0 75,0 75,0
5. Betriebsertrag 1790,4 1744,2 1660,7 1744,5 1780,6 1818,9 1858,2
6. Materialaufwand 597,6 623,6 530,1 595,1 607,0 619,1 631,5
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
137,2 159,3 107,1 126,8 129,3 131,9 134,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
460,4 464,3 423,0 468,3 477,7 487,2 497,0
7. Personalaufwand 576,7 528,1 525,6 562,3 567,9 580,4 592,0
a) Löhne und Gehälter 475,3 429,4 419,0 455,0 459,6 468,7 478,1
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters-versorgung u. für Unterstützung
101,4 98,7 106,6 107,3 109,4 111,6 113,9
- davon für Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Abschreibungen 77,8 102,4 106,4 109,5 110,0 110,0 110,0
a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen
77,8 102,4 106,4 109,5 110,0 110,0 110,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.Sonstige betriebliche Aufwendungen
472,2 478,1 484,4 474,3 483,8 493,5 503,3
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- davon Zuführungen zu Sonder-posten mit Rücklageanteil
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Betriebsaufwand 1724,3 1732,2 1646,5 1741,2 1768,7 1803,0 1836,8
11. Betriebsergebnis 66,1 12,0 14,2 3,3 11,9 15,9 21,4
12. Erträge aus Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
1,3 0,4 1,3 0,4 0,5 0,5 0,5
- davon aus verbundenen Unternehmen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
voraussichtlicher Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- in T€ -
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
706
Ist 2015 Plan 2016voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
vorau ssichtlicher Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- in T€ -
15.Abschreibungen auf Finanz-anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16.Zinsen und ähnliche Aufwendungen
9,0 3,6 2,4 2,4 4,5 4,5 4,5
- davon an verbundene Unternehmen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Finanzergebnis -6,3 -3,2 -1,1 -2,0 -4,0 -4,0 -4,0
18.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
59,8 8,8 13,1 1,3 7,9 11,9 17,4
19.
Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20.Aufwendungen aus Verlustübernahme
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22.Außerordentliche Aufwendungen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Außerordentliches Ergebnis 59,8 8,8 13,1 1,3 7,9 11,9 17,4
24.Steuern von Einkommen und vom Ertrag
56,6 6,0 7,7 0,0 6,0 6,0 6,0
25. Sonstige Steuern 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
26.Jahresgewinn/ Jahresverlust
2,2 2,2 4,8 0,7 1,3 5,3 10,8
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
707
Unternehmen: MAFZ GmbH Stand: 30.08.2016
Ist 2015 Plan 2016voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1) +/-Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
2,2 2,2 4,8 0,7 1,3 5,3 10,8
2) +/-
Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
77,8 102,4 106,4 109,5 110,0 110,0 110,0
3) +/-
Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen
100,0 -68,4 -23,8 170,4 -75,0 -75,0 -75,0
4) +/-Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5) +/-Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6) +/-sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7) +/-
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva
-8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8) +/-
Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva
5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9) +/-Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10) =Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
180,3 36,2 87,4 280,6 36,3 40,3 45,8
11) +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12) +
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13) +Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14) +Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15) +sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16) =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17) -Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
138,0 35,0 58,3 268,5 10,0 10,0 10,0
18) -
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände
30,9 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0
19) -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
4,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
20) -sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21) =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
173,3 38,1 61,4 271,6 23,1 23,1 23,1
22) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
-173,3 -38,1 -61,4 -271,6 -23,1 -23,1 -23,1
voraussichtlicher Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- in T€ -
Ein- und Auszahlungsarten
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
708
Ist 2015 Plan 2016voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
voraussichtlicher Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- in T€ -
Ein- und Auszahlungsarten
23) +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
10,1 15,0 0,0 6,0 10,0 10,0 10,0
24) +Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25) +Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26) +Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27) +Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28) =Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
10,1 15,0 0,0 6,0 10,0 10,0 10,0
29) -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
62,5 12,5 14,9 14,4 12,5 16,6 1,0
30) -Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31) -Auszahlungen an die Gesellschafter
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32) -
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33) -
Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34) =Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
62,5 12,5 14,9 14,4 12,5 16,6 1,0
35) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
-52,4 2,5 -14,9 -8,4 -2,5 -6,6 9,0
36) =Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
-45,4 0,6 11,1 0,6 10,7 10,6 31,7
37) +Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
200,1 190,4 154,7 165,8 166,4 177,1 187,7
38) =Finanzmittelbestand am Ende der Periode
154,7 191,0 165,8 166,4 177,1 187,7 219,4
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
709
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Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
710
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17
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
711
Wirtschaftsplan 2017
der
Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
712
M. KöhlerGeschäftsführer
Havelbus
Verkehrsgesellschaft mbH
W i r t s c h a f t s p l a n u n g
2016 - 2020
der
Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
713
Vorbericht zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020
(gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung)
Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2015 und den damit einhergehenden notwendigen strukturellen Veränderungen der Gesellschaft zeigt sich ihre uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit gleichermaßen für das Wirtschaftsjahr 2016. Wirtschaftliche Grundlage der 2. Fortschreibung des Planjahres 2016 sowie der Planung des Wirtschafts-jahres 2017 ff. bilden der am 01.06.2016 in Kraft getretene neue öffentliche Dienstleistungsauftrag zwischen der HVG und dem Landkreis Havelland (LK HVL) sowie die angestrebte und vollzogene Direktvergabe von insgesamt 43 Linienkonzessionen an die HVG im April 2016 für das Bediengebiet Havelland. Somit basiert für die weiteren Jahre die Planung, Organisation und Durchführung des Linienverkehrs nach § 42 PBefG im LK HVL auf den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, hier insbesondere EU-VO 1370/2007 und PBefG. Die Linienkonzessionen wurden für 10 Jahre bis 31.05.2026 an die HVG erteilt. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Unternehmens Die teilungsbedingte Reorganisation des Unternehmens hat mit dem Aufbau einer zentralen Einsatzleitung, notwendigen personellen Erweiterungen und der Inbesitznahme des vollumfänglich sanierten Verwaltungs-gebäudes in Nauen im Januar 2016 seinen Abschluss gefunden und zu wesentlichen Kostensteigerungen geführt, die teilweise den prognostizierten Rahmen überstiegen. Die Ertragslage des Unternehmens kann als stabil für die kommenden Planjahre eingeschätzt werden. Vertragliche Rahmenbedingungen über Ausgleichszahlungen für den Schüler- und Ausbildungsverkehr, Kostendeckungsausgleichsbeträge durch den Aufgabenträger sowie Fahrgeldeinnahmen im Linienverkehr, die einer regelmäßigen Tarifanpassung innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg unterliegen sowie sonstige Erträge liegen dieser Einschätzung zugrunde, verdeutlichen jedoch gleichzeitig die Abhän-gigkeit des Unternehmens von den Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben der Daseinsvorsorge. Kostenseitige Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sehen wir vor allem personal-seitig (anstehende Tarifmaßnahmen ab 2017 in unbekannter Höhe) sowie aufgrund hoher Nachauftrag-nehmerkosten. Für die Zukunft schwer zu kalkulieren sind nach wie vor die Treibstoffkosten, welche sich seit längerer Zeit auf einem unerwartet niedrigen Niveau befinden. Auf Grund der beabsichtigten Überplanung des üÖPNV-Konzeptes für Falkensee und das Umland ent-stehen ab dessen Umsetzung im März/April 2017 zusätzliche Kosten in derzeit nicht zu beziffernder Höhe, da der Umfang von Leistungserweiterungen noch nicht bekannt und zunächst durch den Kreistag des Landkreises Havelland zu beschließen ist. Die Eigenkapitalquote der HVG beträgt 37,8 % und hat sich mit der Teilung verschlechtert, kann dennoch als gut eingeschätzt werden. Das nötige Eigenkapital des Unternehmens nach Verschmelzung mit der HVGR sank auf 8,25 Mio. €. Der überwiegende Teil des Anlagevermögens ist dadurch langfristig gesichert. Der An-lagendeckungsgrad I beträgt derzeit ca. 70 %. Die Liquiditätssituation des Unternehmens ist stabil. Der Kassenbestand verringerte sich auf 5,89 Mio. € nach der Teilung zum 31.12.2015. Risikobehaftet bleiben die Zahlungsverpflichtungen in Erfüllung des Einnahmenaufteilungsvertrages mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) im Zusammenhang mit den auszugleichenden Rückstellungen für die vergangenen Jahre (Verrechnung von Fahrgeldeinnahmen mit anderen VU). Bestehende Kontokorrentlinien für die Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe wur-den bisher nicht in Anspruch genommen.
Seite 1 von 11 zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
714
Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Unternehmens richtet sich für die kommenden Jahre auf die planmäßige Erneuerung des Fahrzeugbestandes. Für 2016 ist die zusätzliche Beschaffung von vier Kraftomnibussen genehmigt worden, um einen möglichen Fahrzeugmehrbedarf für das Verkehrskon-zept Falkensee und das Umland absichern zu können, was die Abschreibungskosten erhöht. Dieser mögliche Mehrbedarf wird Stellplatzerweiterungen für KOM in Falkensee nach sich ziehen. Mit den geplanten Investitionen in den Fuhrpark werden wir, die Erfordernisse des PBefG und der geforderten Barrierefreiheit bis 2022 beachtend, unseren Anteil an Niederflurfahrzeugen weiter erhöhen. Dieser liegt zurzeit bei 85 %. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel beabsichtigt das Unternehmen wegen derzeit nicht vorhan-dener Fördermittel ausschließlich aus der Aufnahme von Darlehen zu beschaffen. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses: Grundsätzlich wird das Jahresergebnis in die Rücklagen des Unternehmens überführt. Auf den Aus-gleich entstehender Fehlbeträge durch den LK HVL ist das Unternehmen aus Liquiditätsgründen nach wie vor angewiesen. Mit dem vollständigen Wirksamwerden des neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Wirtschafts-jahr 2017 werden finanzielle Mittel aus Überkompensationen (siehe Anhang der EU-VO 1370/2007) an den Landkreis zurückgeführt. Realisierte Gewinne des Unternehmens werden vertragsgemäß in die Gewinnrücklage eingestellt.
Seite 2 von 11 zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
715
IST 2015voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1. Umsatzerlöse 8.217,9 8.049,4 8.085,6 8.170,5 8.254,2 8.339,1
2. +/-
Erhöhung oder Verminderung
des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. +Andere aktivierte
Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. + Sonstige betriebliche Erträge 6.317,4 6.502,7 6.770,4 6.767,4 6.776,4 6.707,1- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil 584,1 661,0 720,0 716,3 724,6 654,4
5. = Betriebsertrag 14.535,3 14.552,1 14.856,0 14.937,9 15.030,6 15.046,2
6. - Materialaufwand 4.885,5 4.617,5 4.602,6 4.828,4 4.912,8 4.997,9a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.073,3 1.987,0 2.044,6 2.232,0 2.277,5 2.323,1b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.812,2 2.630,5 2.558,0 2.596,4 2.635,3 2.674,8
7. - Personalaufwand 6.466,6 6.873,0 7.085,7 7.090,0 7.267,3 7.267,3a) Löhne und Gehälter 5.267,1 5.496,0 5.667,7 5.671,0 5.812,5 5.812,5b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.199,5 1.377,0 1.418,0 1.419,0 1.454,8 1.454,8- davon für Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. - Abschreibungen 2.745,7 2.700,0 2.750,0 2.480,0 2.520,0 2.710,0a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.745,7 2.700,0 2.750,0 2.480,0 2.520,0 2.710,0b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Seite 3 von 11 zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
716
IST 2015voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
9. -Sonstige betriebliche
Aufwendungen 1.121,8 978,0 1.001,0 1.006,0 1.011,0 1.016,0- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. = Betriebsaufwand 15.219,6 15.168,5 15.439,3 15.404,4 15.711,1 15.991,2
11. = Betriebsergebnis -684,3 -616,4 -583,3 -466,5 -680,5 -945,0
12. + Erträge aus Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0- davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. +
Erträge aus anderen
Wertpapieren und
Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0- davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. +Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge 186,0 70,0 5,0 5,0 5,0 5,0- davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. -
Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des
Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. -Zinsen und ähnliche
Aufwendungen 603,4 185,0 165,0 163,0 160,0 155,0- davon an verbundene Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. = Finanzergebnis -417,4 -115,0 -160,0 -158,0 -155,0 -150,0
18. =Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit -1.101,7 -731,4 -743,3 -624,5 -835,5 -1.095,0
19. +
Erträge aus
Gewinngemeinschaften,
Gewinnabführungs- und
Teilgewinnabführungs-
verträgen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. -Aufwendungen aus
Verlustübernahme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,021. + Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. -Außerordentliche
Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,023. = Außerordentliches Ergebnis -1.101,7 -731,4 -743,3 -624,5 -835,5 -1.095,0
24. -Steuern von Einkommen und
vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,025. - Sonstige Steuern 10,0 240,0 15,0 5,0 5,0 5,0
26. = Jahresgewinn/Jahresverlust -1.111,7 -971,4 -758,3 -629,5 -840,5 -1.100,0
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Seite 4 von 11 zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
717
Ist 2015voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -1.112,0 -971,4 -758,3 -629,5 -840,5 -1.100,0
2) +/-
Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 2.743,0 2.700,0 2.750,0 2.480,0 2.520,0 2.710,0
3) +/-
Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen -571,0 -661,0 -720,0 -716,3 -724,6 -654,4
4) +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -3.831,0 500,0 360,0 20,0 -60,0 -6,0
5) +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6) +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7) +/-
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -185,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
8) +/-Zunahme/Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva -783,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
9) +/-Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Ausgleich VJ)/- EAV 1.415,0 1.111,6 971,4 758,3 629,5 840,5
10) =Mittelzu- / Mittelabfluss aus
laufender Geschäftstätigkeit-2.396,0 2.679,2 2.603,1 1.912,5 1.524,4 1.790,1
11) +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/ Leasing
1.094,0 956,2 956,2 956,2 0,0 0,0
12) +Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 59,0 137,5 10,0 10,0 40,0 40,0
13) +Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16) =Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 1.153,0 1.093,7 966,2 966,2 40,0 40,0
Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- in T€ -
Ein- und Auszahlungsarten
Seite 5 von 11 zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
718
Ist 2015voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 5.010,0 3.940,6 3.568,4 2.673,5 2.769,8 3.029,0
18) -Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21) =Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit 5.010,0 3.940,6 3.568,4 2.673,5 2.769,8 3.029,0
22) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus
der Investitionstätigkeit-3.857,0 -2.846,9 -2.602,2 -1.707,3 -2.729,8 -2.989,0
23) +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen/Leasing 3.924,0 3.992,2 2.555,0 2.525,0 2.600,0 2.525,0
24) + Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26) +Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28) =Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit 3.924,0 3.992,2 2.555,0 2.525,0 2.600,0 2.525,0
29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 3.485,1 2.214,5 2.270,4 2.219,5 1.492,7 1.701,7
30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31) - Auszahlungen an die Gesellschafter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32) -
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33) -Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34) =Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit 3.485,1 2.214,5 2.270,4 2.219,5 1.492,7 1.701,7
35) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus
der Finanzierungstätigkeit438,9 1.777,7 284,6 305,5 1.107,3 823,3
Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- in T€ -
Ein- und Auszahlungsarten
Seite 6 von 11 zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
719
Ist 2015voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
36) =
Zahlungswirksame
Veränderung des
Finanzmittelbestandes
-5.814,1 1.610,0 285,5 510,7 -98,1 -375,6
37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 11.704,0 5.889,9 7.499,9 7.785,4 8.296,1 8.198,0
38) =Finanzmittelbestand am
Ende der Periode5.889,9 7.499,9 7.785,4 8.296,1 8.198,0 7.822,4
Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- in T€ -
Ein- und Auszahlungsarten
Seite 7 von 11 zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
720
voraussichtl.
Ist 2016
dav.
Eigenfina
n-zierung
dav.
Fremdfin
an-
zierung
Plan 2017
dav.
Eigenfina
n-zierung
dav.
Fremdfin
an-
zierung
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
1.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.
93,0 93,0 0,0 90,0 90,0 0,0 5,0 9,0 9,0 10,030,0 30,0 0,0 549,6 49,6 500,0 69,0 115,0 30,0 50,0
3.492,2 0,0 3.492,2 2.555,0 0,0 2.555,0 2.525,0 2.600,0 2.915,0 2.500,068,4 68,4 0,0 162,0 162,0 0,0 54,5 40,8 70,0 50,0
160,0 160,0 0,0 100,0 100,0 0,0 15,0 0,0 0,0 10,097,0 97,0 0,0 111,8 111,8 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3.940,6 448,4 3.492,2 3.568,4 513,4 3.055,0 2.673,5 2.769,8 3.029,0 2.625,0
3.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.940,6 448,4 3.492,2 3.568,4 513,4 3.055,0 2.673,5 2.769,8 3.029,0 2.625,0Summe Investitionen
Maschinen und Anlagen
Finanzanlagen
Summe Finanzanlagen
Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Fahrzeuge im Personenverkehr
Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)
Immaterielle Vermögensgegenstände
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
Software
Grundstücke/Gebäude
Andere Anlagen
BGA
Summe Sachanlagen
Seite 9 von 11 zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
721
Lfd. Bereich/Betriebszweig Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
Beschäftige Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte
1. Verwaltung 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,02. Verkehr und Instandhaltung 163,00 164,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,003. Auszubildende 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00
Zwischensumme: 187,00 191,00 194,00 194,00 193,00 193,00 193,00
4. ruhende Arbeitsverhältnisse 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
5. Freizeitphase Altersteilzeit 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Summen: 194,00 197,00 197,00 197,00 195,00 194,00 194,00
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Seite 8 von 11 zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
722
Wirtschaftsplan 2017
Bahntechnologie Campus Havelland GmbH
Bahnhofstraße 2
14641 Wustermark Ortsteil Elstal
www.btc-havelland.de
Entwurf – Stand: September 2016 (noch nicht beschlossen)
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
723
Wirtschaftsplan 2017 der
Bahntechnologie Campus Havelland GmbH - BTC
Vorbericht zum Wirtschaftsplan gemäß § 14 Absatz 2 Nr. 1 Eigenbetriebs-
verordnung – EigV
Mit notarieller Beurkundung am 22.12.2015 hat der alleinige Gesellschafter der BTC Havelland GmbH,
die Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft, das Stammkapital auf 500.000,00 EURO erhöht und
die neu gebildeten Geschäftsanteile an drei weitere Gesellschafter mit übertragen. Die Geschäftsanteile
wurden durch die vier Gesellschafter vollständig eingezahlt und standen im Januar 2016 zur Verfügung.
Das Geschäftsjahr 2016 war davon geprägt, den Grundbesitz der BTC Havelland GmbH, das Areal des
ehemaligen Rangierbahnhofs Wustermark, entsprechend dem Zweck und Gegenstand der Gesellschaft
zu sichern. Darüber hinaus wurden die der Erschließung dienenden Planungen (u. a. Straßen-, Medien-
Gleis-, technische Gleisausrüstung) begonnen, so dass der durch den Landkreis Havelland gestellte
Antrag auf Zuwendung aus Mitteln der Richtlinie GRW zur Entscheidungsreife für die Bewilligungsstelle
bearbeitet wurde. Das so genannte Stationsgebäude wurde zur Büronutzung vorbereitet, die
Geschäftsstelle der BTC eingerichtet und zusätzlich weitere Büroräume vermietet.
Das erstmalig geplante Umsatzziel für 2016 konnte nur eingeschätzt werden und generiert sich im
Wesentlichen aus Mieteinnahmen. Für das Geschäftsjahr 2017 wurden die bereits abgeschlossenen
und noch in Aussicht stehenden Mietverträge berücksichtigt. Notwendige ökologische Maßnahmen auf
dem Gelände, Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden und Aufräum-/Entsorgungsarbeiten wurden
durchgeführt, sind aber in 2017 fortzuführen. Die voraussichtlichen Kosten konnten für das
Geschäftsjahr 2016 ebenfalls nur sorgfältig geschätzt werden. Erst im Laufe dieses Geschäftsjahres
wird zu sehen sein, wie bis und nach Zugang des Fördermittelbescheides die weiteren
Geschäftstätigkeiten für die Folgejahre 2017 aufwärts sein werden. Insofern kann der erstellte
Wirtschaftsplan 2017 nur als vorläufig betrachtet werden. Erlöse aus Grundstücksverkäufen wurde noch
nicht eingeplant, ab Ende 2017/Anfang 2018 ist aber mit Veräußerungen zu rechnen. Die Abrechnung
der nicht förderfähigen Kosten soll im Rahmen der städtebaulichen Vereinbarung Landkreis Havelland
./. BTC Havelland GmbH geregelt, die förderfähigen Kosten sollen unmittelbar zwischen dem Landkreis
und dem Fördermittelgeber abgerechnet werden.
Die notwendigen Planungsmaßnahmen für die zukünftige infrastrukturelle Erschließung des Geländes
sind umfangreich in 2017 weiter zu erarbeiten. Der durch das beauftragte Unternehmen geschätzte
Aufwand für die Projektbegleitung hat sich in 2016 aufgrund der Anzahl der durchzuführenden
Ausschreibungen um ca. 20 T€ gegenüber der Planung erhöht. Mittel für die weitere Projektbegleitung
sind eingeplant. Für die weiteren Fachplanungen und Gutachten im Geschäftsjahr 2017ff wurden nach
überschlägiger Einschätzung 923.500 € ermittelt; für die weitere Bearbeitung ist der Zugang des
Fördermittelbescheides und damit der Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrages mit dem
Landkreis Havelland Voraussetzung. Die Geschäftsführung der BTC geht zurzeit davon aus, dass im
IV. Quartal 2016 auf den durch den Landkreis Havelland gestellten Antrag ein Fördermittelbescheid
ergehen wird. Auf Grund der bis zu diesem Zeitpunkt erstellten Strukturen in der Gesellschaft und der
vorbereiteten und erarbeiteten Planungsunterlagen kann ein kontinuierlicher Fortgang in 2016
ermöglicht werden. In 2017 werden die Planungen und bauvorbereitenden Maßnahmen entsprechend
der Förderung fortgeführt.
Wustermark, im September 2016
Andreas Guttschau Günther Alsdorf
Geschäftsführer Geschäftsführer
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
724
Unternehmen: BahntechnologieCampus Havelland GmbH
Ist 2015 Plan 2016voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1. Umsatzerlöse 27,4 20,7 37,0 37,5 37,5 38,0
2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3.Andere aktivierte Eigenleistungen
9,5 18,0 8,5
4. Sonstige betriebliche Erträge
- davon innerbetriebl. Leistungen
- davon Auflösung von Sonder-posten mit Rücklageanteil
5. Betriebsertrag 27,4 30,2 55,0 46,0 37,5 38,0
6. Materialaufwand 1106,5 407,4 179,7 203,5 205,3 200,6
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
10,0 10,0 12,0 15,0 15,0 15,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
1096,5 397,4 167,7 188,5 190,3 175,6
7. Personalaufwand 20,0 11,0 28,6 35,5 35,5 35,5
a) Löhne und Gehälter 15,5 8,8 23,5 29,0 29,0 29,0
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters-versorgung u. für Unterstützung
4,5 2,2 5,1 6,5 6,5 6,5
- davon für Altersversorgung
8. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
9.Sonstige betriebliche Aufwendungen
40,0 28,5 88,0 89,0 90,0 90,0
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen
- davon Zuführungen zu Sonder-posten mit Rücklageanteil
10. Betriebsaufwand 1166,5 446,9 296,3 328,0 330,8 326,1
11. Betriebsergebnis -1139,1 -416,7 -241,3 -282,0 -293,3 -288,1
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Entwurf Stand 09.2016
- in T€ -
Seite 1 von 2Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
725
Ist 2015 Plan 2016voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
Erfolg splan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Entwurf Stand 09.2016
- in T€ -
12. Erträge aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen
13.
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
- davon aus verbundenen Unternehmen
14.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- davon aus verbundenen Unternehmen
15.Abschreibungen auf Finanz-anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
16.Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- davon an verbundene Unternehmen
17. Finanzergebnis
18.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-1139,1 -416,7 -241,3 -282,0 -293,3 -288,1
19.
Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen
20.Aufwendungen aus Verlustübernahme
21. Außerordentliche Erträge 923,5 339,4 167,7 188,5 190,3 175,6
22.Außerordentliche Aufwendungen
23. Außerordentliches Ergebnis -215,6 -77,3 -73,6 -93,5 -103,0 -112,5
24.Steuern von Einkommen und vom Ertrag
25. Sonstige Steuern
26.Jahresgewinn/ Jahresverlust
-215,6 -87,6 -73,6 -93,5 -103,0 -112,5
Seite 2 von 2Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
726
Unternehmen: BahntechnologieCampus Havelland GmbH
Ist 2015 Plan 2016voraus sichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1) +/-Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
-215,6 -87,6 -73,6 -93,5 -103,0 -112,5
2) +/-
Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
3) +/-
Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen
4) +/-Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen
5) +/-Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen
6) +/-sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge
7) +/-
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva
8) +/-
Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva
9) +/-Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
270,0
10) =Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
54,4 -87,6 -73,6 -93,5 -103,0 -112,5
11) +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
12) +
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
13) +Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände
14) +Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens
15) +sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16) =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
17) -Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-43,0 -30,0 -10,0 -3,0 -3,0 -3,0
18) -
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände
-5,0 -5,0 -3,0 -1,0 -1,0 -1,0
19) -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
20) -sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
21) =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-48,0 -35,0 -13,0 -4,0 -4,0 -4,0
22) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
-48,0 -35,0 -13,0 -4,0 -4,0 -4,0
Ein- und Auszahlungsarten
Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Entwurf Stand 09.2016
- in T€ -
Seite 1 von 2Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
727
Ist 2015 Plan 2016voraussichtl.
Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020Ein- und Auszahlungsarten
Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Entwurf Stand 09.2016
- in T€ -
23) +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
24) +Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
25) +Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
26) +Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen
27) +Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen
28) =Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
29) -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
30) -Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
31) -Auszahlungen an die Gesellschafter
32) -
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen
33) -
Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen
34) =Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
35) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit
-48,0 -35,0 -13,0 -4,0 -4,0 -4,0
36) =Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
6,4 -122,6 -86,6 -97,5 -107,0 -116,5
37) +Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
285,1 555,1 432,5 345,9 257,4 150,4
38) =Finanzmittelbestand am Ende der Periode
291,5 432,5 345,9 257,4 150,4 33,9
Seite 2 von 2Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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Kostenträger Org.einheit1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung111 Verwaltungssteuerung- und service
11101 Gemeindeorgane1110101 Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen KT (02002)
11102 Besondere Aufgaben/Beauftragte1110201 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz) LR (01001)1110202 Behördenleitung, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit LR (01001)
11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten 101110301 Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz, -betreuung, -abrechnung, Aus-, Fort- und Weiterbildung 101110302 Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, Aufgabenkritik, Geschäftsprozess- 10
optimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Stellenbemessung, -bewertungen)1110303 Berufsausbildung 101110304 Krisenstab Asyl 10
11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung1110401 Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb.) 101110402 Fuhrpark 101110403 Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post-, Zustell-, Botendienst,arbeits- 10
sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst)1110404 Informations- und Kommunikationstechnik (Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Netzwerk- 10
management, EDV-Schulungen, Internet- und Intranetpflege)1110405 Personalrat 101110406 Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit
11105 Bürgerservicebüro
1110501Bürgerberatung und Information, Bearbeitung von Bürgeranträgen, (Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten) 10
11106 Finanzverwaltung 201110601 Finanzbuchhaltung (Buchführung, Überwachung, Abschlüsse, Haushalt, Jahresrechnung) 201110602 Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen 20
Produktbereich großProduktbereich klein
ProduktgruppeProdukt
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
731
11107 Finanzcontrolling 201110701 Finanzcontrolling
11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling 801110801 Beteiligungsverwaltung und -controlling (HAW, abh, HVLe, MBS, Kultur GmbH, Schloss Ribbeck) 80
11109 Rechnungsprüfung 151110901 Rechnungsprüfung 15
11110 Kommunalaufsicht 151111001 Kommunalaufsicht 15
11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen 151111101 GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste 15
11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement 651111201 Reinigungsdienste 651111202 Pforten- und Wachdienste 65
6511113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1111301 Miete, Pacht, Benutzungsgebühren 651111302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens 65
11114 Technisches Immobilienmanagement 651111401 Instandhaltung und Reparatur 651111402 Betreuung von Baumaßnahmen 651111403 Energiemanagement 65
11115 Versicherungen 151111501 Bearbeitung von Versicherungsvorgängen (gesetzl. Unfall, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden) 15
12 Sicherheit und Ordnung121 Statistik und Wahlen
12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen 151210101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen 15
122 Ordnungsangelegenheiten12201 Ordnungsaufgaben 32
1220101 ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen 321220102 Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen 32
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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12202 Kraftfahrzeugwesen 321220201 Zulassungen / Fahrerlaubnisse / Fahrschulerlaubnisse / Straßenverkehrsangelegenheiten 32
12203 Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten 321220301 Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten 32
12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes 831220401 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes 83
12205 Veterinäraufsicht 831220501 Veterinärüberwachung 83
12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde 831220601 Jagd- und Fischereiaufsicht 83
12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde 661220701 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde 66
12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde 661220801 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde 66
12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 661220901 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 66
126 Brandschutz12601 Brandschutz 32
1260101 Brandschutz 32127 Rettungsdienst
12701 Rettungsdienst 321270101 Rettungsdienst 321270102 Wasserrettungsdienst 32
128 Katastrophenschutz12801 Katastrophenschutz 32
1280101 Katastrophenschutz 321280102 Katastrophen- und Großschadensereignisse 32
2 Schule und Kultur21- 24 Schulträgeraufgaben
216 Oberschulen21601 Oberschulen 40
2160101 Oberschule Kooperationsschule Friesack 40, 65, 102160102 Schulkosten Oberschulen 40
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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217 Gymnasien21701 Gymnasien 40
2170101 Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz 40, 65, 102170102 Schulkosten Gymnasien , SEK I u. II 40
21821801 Gesamtschulen 40
2180101 Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II 40221 Förderschulen
22101 Förderschulen 402210101 Havellandschule-Förderschule für geistig behinderte Markee 40, 65, 102210102 Förderschule für geistig Behinderte "Spektrum" Rathenow 40, 65, 102210103 Regenbogenschule Nauen 40, 65, 102210104 Allgemeine Förderschule "J.-H. Pestalozzi" Rathenow 40, 65, 102210105 Förderschule "Am Akazienhof" Falkensee 40, 65, 102210106 Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten 40
231 Oberstufenzentren23101 Oberstufenzentren 40
2310101 Oberstufenzentrum Havelland (3 Standorte) 40, 65, 102310102 Schulkosten Oberstufenzentrum 40
241 Schülerbeförderung24101 Schülerbeförderung 40
2410101 Kosten für Schülerbeförderung 40242 Fördermaßnahmen für Schüler
24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen 402420101 Zuwendungen zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende 40
243 Sonstige schulische Aufgaben 4024301 Sonstige schulische Aufgaben 40
2430101 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle 402430102 Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe 402430103 Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben 402430104 Wohnheim für Auszubildende nach § 99 BbgSchulG (OSZ Havelland) 40
25-29 Kultur und Wissenschaft252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25201 Museum2520101 Museum Schloss Ribbeck 63
263 Musikschulen26301 Musik- und Kunstschule 41
2630101 Musik- und Kunstschule 41, 65, 10271 Volkshochschulen
27101 Kreisvolkshochschule 41
Gesamtschulen
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2710101 Kreisvolkshochschule 41, 65, 10272 Bibliotheken
27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei 412720101 Verwaltungsbücherei 41, 65, 10
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege28101 Kulturförderung und -entwicklung 41
2810101 Kulturförderung und -entwicklung 412810102 Kulturzentrum Rathenow 80
3 Soziales und Jugend31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) 50
3110101 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen 503110102 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 503110103 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 503110107 Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT) 50
31102 Hilfe zur Pflege ( 7. Kapitel SGB XII) 503110201 Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1 503110202 Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2 503110203 Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3 503110204 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe 503110205 Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung -Tagespflege- 503110206 Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege 503110207 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege 503110208 Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) 503110209 Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Entlastungsbetrag 503110210 Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 3 503110211 Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 4 503110212 Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 5 50
31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII) 503110301 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 503110302 Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung 503110303 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 503110304 Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 503110305 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 50
31104 Hilfen zur Gesundheit ( 5. Kapitel SGB XII) 503110401 Hilfen zur Gesundheit ( 5. Kapitel SGB XII) 50
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (6. und 9. Kapitel SGB XII) 503110501 Hilfen in besonderen Lebenslagen - Blindenhilfe 503110502 Hilfen in besonderen Lebenslagen - Altenhilfe 503110503 Hilfen in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten 503110504 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII 503110505 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes 50
31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGBXII) 503110601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGBXII), medizinische Gutachten 50
31107 Gundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ) 923110701 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ) 92
31231201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II 92
3120101 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Kosten der Unterkunft und andere Leistungen) 923120107 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (BuT) 92
31202 Leistungen des Jobcenter Havelland3120201 Verwaltung Jobcenter SGB II 923120202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bund) ALG II 923120203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II 923120204 Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II 923120205 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II 923120206 Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund) 923120208 Bildung und Teilhabe WoGG 923120209 Bildung und Teilhabe BKGG 923120210 Sonstige soziale Förderungsprojekte 92
313 Hilfen für Asylbewerber31301 Hilfen für Asylbewerber 50
3130101 Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen 503130102 Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 503130103 Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen/ Wohnungen 503130104 Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit 503130105 Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten 503130106 Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen 503130107 Hilfen für Asylbewerber- Sonstige Leistungen (BuT) 503130108 Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige 51
315 Soziale Einrichtungen31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 50
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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3150101 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 503150102 Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer 65, 92
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 50
3310101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 503310102 Förderung Frauenhaus 50
341 Unterhaltsvorschussleistungen/Unterhaltsbeistand34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen 51
3410101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen 513410102 Bundeselterngeldgesetz 51
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik 80
3420101 Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget) 803420102 Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung (100 Stellenprogramm) 803420103 Übrige arbeitspolitische Maßnahmen 80
34202 Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse 503420201 Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse 503420202 Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse über Kommunal-Kombi 50
343 Betreuungsleistungen34301 Betreuungsleistungen 53
3430101 Betreuungsleistungen 53351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund 503510101 sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht 503510102 Bewilligung von Leistungen nach Ausbildungsförderungsgesetz 503510103 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz 503510104 Landespflegegeld 503510107 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (BuT) 50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter 513610101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter 51
362 Jugendarbeit36201 Kinder- und Jugenderholung 51
3620101 Kinder- und Jugenderholung 513620102 Internationale Jugendbegegnungen 51
36202 Sonstige Jugendarbeit 513620201 Sonstige Jugendarbeit 51
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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3620202 Förderung anderer Träger der Jugendhilfe 51363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz 513630101 Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe 513630102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 51
36302 Förderung der Erziehung in der Familie 513630201 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 513630202 Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder 513630203 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 513630204 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten 513630205 Begleiteter Umgang 51
36303 Hilfen zur Erziehung 513630301 Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII 513630302 Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII 513630303 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 513630304 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII 513630305 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 513630306 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 513630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 513630308 Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII 513630309 Erziehung in einer Tagesgruppe 51
36304 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe 513630401 Hilfe für junge Volljährige 513630402 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42 513630403 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 51
36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen 513630501 Adoptionsvermittlung 513630502 Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG 513630503 Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft 51
36306 übrige Hilfen 513630601 Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII 51
365 Tageseinrichtungen für Kinder36501 Förderung von Kindertagesstätten 51
3650101 Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen) 514 Gesundheit und Sport
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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41 Gesundheitsdienst412 Gesundheitseinrichtungen
41201 Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung 534120101 Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung 534120102 Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung 53
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege41401 Amtsärztlicher Dienst 53
4140101 Amtsärztlicher Dienst 53
41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 534140201 Kinder- und Jugendgesundheit 534140202 Zahngesundheit 53
41403 Hygiene und Infektionsschutz 534140301 Hygiene und Infektionsschutz 53
41404 Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes 834140401 Lebensmitteluntersuchung 834140402 Fleischbeschau 834140403 Futtermittel 83
42 Sportförderung421 Förderung des Sports
42101 Sportförderung 414210101 Sportverbände und -vereine 41
5 Gestaltung der Umwelt51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben 62
5110101 GIS (entfällt ab 2013) 625110102 Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen 625110103 Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen 625110104 Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen 625110105 Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen 625110106 Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen 625110107 Grundstückswertermittlung weisungsgebundene Leistungen 62
51102 Kreisentwicklung und Projekte 805110201 Kreisentwicklung und Projekte 805110202 Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes 80
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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51103 Geoinformationssystem 625110301 Aufgaben des GIS (ab 2013) 62
52 Bauen und Wohnen521 Bau- und Grundstücksordnung
52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht 635210101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche 63
523 Denkmalschutz und -pflege52301 Denkmalschutz und -pflege 63
5230101 Denkmalschutz und -pflege 6353 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft53701 Abfallwirtschaft (örE) 66
5370101 Abfallwirtschaft 665370102 Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA) 665370103 Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA) 66
53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte 835370201 Beseitigung tierischer Nebenprodukte 83
54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV542 Kreisstraßen
54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen 655420101 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen 655420102 Kreisstraßenbauhof 65
545 Straßenreinigung54501 Straßenreinigung und Winterdienst 65
5450101 Straßenreinigung und Winterdienst 65547 ÖPNV
54701 ÖPNV 805470101 ÖPNV 80
55 Natur- und Landschaftspflege553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung 805530101 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung 80
554 Naturschutz- und Landschaftspflege55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde 66
5540101 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde 66555 Land- und Forstwirtschaft
55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten 835550101 Land- und Forstwirtschaft 83
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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56 Umweltschutz561 Umweltschutzmaßnahmen
56101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen 665610101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen 66
57 Wirtschaft und Tourismus571 Wirtschaftsförderung
57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung 805710101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung 805710102 Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber 80
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 80
5730101 MAFZ Erlebnispark Paaren 80, 65, 10575 Tourismus
57501 Tourismus5750101 Tourismusförderung und -entwicklung 41
57502 Förderung Fremdenverkehr5750201 Schloss Ribbeck 80, 65, 10
6 Zentrale Finanzdienstleistungen61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen 20
6110101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 206110102 Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II 20
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 20
6120101 Zinsen und Schuldendienst 206120102 Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen 20
613 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen 20
6130102 Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen 206130103 Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU 206130104 Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder 206130105 Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen 20
6 Produktbereiche groß (einstellig)16 Produktbereiche klein (2-stellig)52 Produktgruppen (3-stellig)95 Produkte (5-stellig)
211 Kostenträger (7-stellig)
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
741
Übersicht der Zuordnung der
Kostenstellen-Codierungen 2016
Kostenstellen-
code Bezeichnung
Amt/
Organisations-
einheit
Dezernat/
Bereich
01001 Landrat 01 LR
02002 Kreistag 02 LR
10000 Haupt- und Personalamt 10 1
11000 Dezernenten und Beigeordnete 10 1
12000 Personal- und Reisekosten 12 1
15000 Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, GVO 15 1
20000 Kämmerei 20 5
32000 Ordnungs- und Verkehrsamt 32 3
32201 Rettungswache Rathenow 32 3
32202 Rettungswache Brieselang 32 3
32203 Rettungswache Falkensee I 32 3
32204 Rettungswache Falkensee II 32 3
32205 Rettungswache Etzin 32 3
32206 Rettungswache Nauen 32 3
32207 Rettungswache Stechow 32 3
32208 Rettungswache Premnitz 32 3
32209 Rettungswache Rhinow 32 3
32210 Rettungswache Friesack 32 3
32211 Rettungsdienst 32 3
32212 Verwaltung im Landkreis 32 3
32213 Leitstelle 32 3
40000 Schulverwaltungsamt 40 1
41000 Referat für Kultur, Sport und Tourismus 41 5
50000 Allgemeine Sozialverwaltung 50 2
50100 Sozialamt 50 2
51000 Verwaltung Jugendamt 51 2
51100 Jugendamt 51 2
53000 Gesundheitsamt 53 2
61000 Widerspruchsbehörde 63 4
62000 Kataster- und Vermessungsamt 62 4
63000 Bauordnungsamt 63 4
64000 Untere Denkmalschutzbehörde 63 4
65000 Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement 65 4
66000 Umweltamt 66 3
80000 Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft 80 5
83000 Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 83 3
92000 Allgemeine Verwaltung Jobcenter 90 6
92100 Jobcenter 90 6
Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017
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