WIN-CMS V 기본형 Manual Ⅰ. 개요 Ⅱ. 서비스설명pub.wooribank.com/Basic/WIN-CMS_V_Basic_User_Manual.pdf · win-cms v 기본형 manual-3-win-cms v 란? •윈도우기반으로처리하는모든자금관리업무

WIN-CMS V 기본형 Manual

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목차

Ⅰ. 개요

1. 제품소개

2. 프로그램 설치 및 실행

3. 로그인

3. 초기화면

Ⅱ. 서비스 설명

1. 조회/지급

1) 조회 (전계좌 / 잔액 / 거래내역)

2) 지급 (건별 / 대량 / 다계좌 / 이체내역조회 / 예약이체내역조회)

2. 집금

1) 집금계좌관리

2) 집금실행

3) 집금결과조회

3. 법인카드

1) 카드정보관리

2) 카드그룹관리

3) 카드사용관리(승인내역 / 청구내역 / 미청구내역)

4. 특화서비스(가상계좌서비스)

1) 가상계좌업체정보관리

2) 수납정보등록

3) 수납정보등록결과조회

4) 수납내역조회

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5. 정보관리

1) 정보등록(은행 / 증권/MMF 정보등록 / 카드사)

2) 계좌정렬순위관리

3) 계좌그룹관리

4) 거래처(정보)관리

5) 마스터정보관리(이용자등록)

6. 부가서비스

1) 기업로고이미지

2) 스케줄관리

3) 스케줄결과조회

7. 승인/결재

Ⅲ. 기타기능

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목차


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WIN-CMS V 란?

• 윈도우 기반으로 처리하는 모든 자금관리업무

• WIN-CMS V 서비스는 모든 금융기관의 금융업무를 기업의 자금업무와 연계하여 다양한

서비스를 제공하는 기업 맞춤형 통합자금관리시스템입니다. One-Click으로 계좌관리와

자금운용의 효율성을 높이고, 집금업무를 통한 수수료 절감 등 Idle Money 의 효율적 관리가

가능합니다.

보다 안정적이며, 완벽한 보안환경으로 기업이 안심하고 사용할 수 있습니다.

1. 기업의 많은 계좌를 손쉽게 관리 및 운영할 수 있도록 구성되어 자금 업무의

효율성 제공.

2. 수작업으로 처리되던 업무를 자동화 시스템으로 전환함에 따라 기업의 금융

사고를 함께 방지 할 수 있도록 설계.

3. 기존수작업의 진행이 자동 스케쥴화된 시스템으로 구성되어 업무의 신속성

증대 및 비용절감효과.

4. 자금 및 계좌에 대한 처리 DATA를 내부 ERP와 자동 연계할 수 있도록 지원.

5. 다양한 양식의 자금보고서 출력이 가능하며, 엑셀로 저장 가능.

특 징

여러 은행/증권사 등에 분산된 금융계좌에 대한 자금통합관리를 필요로 하는 기업대상기업

1. 제품소개


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1) 설치기본사항

- 필수소프트웨어 (.NET Framework 2.0 / Windows Installer 3.0 이상

MDAC 2.8 이상 등)는 설치 시 모두 제공함

- Admin 프로그램은 회사내 Server 및 Database역할을 할 PC에 설치함

(Admin 프로그램이 설치되어 있는 PC가 꺼져 있거나, 회사내 Server가

작동되지 않을 경우는 정상적으로 WIN-CMS V 서비스를 이용할 수 없음)

공통사항

Microsoft Windows 2000, XPMicrosoft Windows 2000 이상운영체제(OS)

512M 이상256M메모리(RAM)

1GHz 이상600MHz 이상의 Pentium Ⅲ프로세서(CPU)

권장사양최소사양구분

2) 실행

1. 정상적인 설치 후 바탕화면에 ‘WIN-CMS V 기본형, WIN-CMS V 기본형 스케줄러’라는

아이콘이 생성됩니다.

2. 생성된 WIN-CMS V 기본형 아이콘을 실행시키면 버전확인을 통해 최신 버전으로 업데이트

하고 로그인 화면을 보여줍니다.

2. 프로그램 설치 및 실행


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* 개요

1. WIN-CMS V 를 이용하려면 우리은행 인터넷뱅킹 이용자ID와 패스워드 또는 공인인증서로

로그인 하셔야 합니다.

2. 이용자ID와 패스워드 로그인 3회 실패 시 가까운 영업점에 방문하여 비밀번호 재신고 등록

하셔야 합니다. 공인인증서 비밀번호는 오류에 따른 영업점 재신고 등록이 없으므로 확인이

불가능한 경우 인터넷뱅킹의 해당 페이지에서 재발급 받으시기 바랍니다.

［주의사항］비밀번호 오류횟수는 기업인터넷뱅킹과 합산되므로 유의하시기 바랍니다.

3. 로그인


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* 개요

4. 초기화면

1. 최초 로그인시 WIN-CMS V의 편리한 사용을 위해 사전에 조회전용 및 조회/이체용으로

구분하여 등록합니다.

2. 조회/이체용을 선택할 경우 은행정보 및 계좌정보를 등록해야 하며,

조회전용을 선택할 경우 등록이 즉시 완료되어 은행별 계좌 등의 조회는 가능하나,

자금이체를 위해서는 추가로 은행정보 및 계좌정보를 등록하셔야 합니다.


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5. 홈화면

1. 홈 화면으로 고객님의 금일자금현황 및 승인/결재, 스케줄현황 등의 자금관련현황과

업무의 빠른 처리를 위한 각종 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.

2. 은행공지사항과 회사내부에서 등록된 공지사항을 수시로 확인할 수 있으며, 금주의 POINT를

통해 자금관리를 위한 유용한 정보도 접하실 수 있습니다.

3. 좌측메뉴에서 원하시는 거래 메뉴를 바로 찾으며, 이미 실행되었던 메뉴는 상단의 Tab으로

보여져 빠른 업무처리를 도와드립니다.

4. 원하시는 메뉴만 보이게 하는 맞춤서비스, 화면의 색상을 원하는 색상으로 변경 가능한 스킨

변경 및 각 은행을 바로 연결해주는 은행 바로가기 등 다양한 편리기능을 제공하고 있습니다.

* 개요


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［종합］

1. 각 은행 및 위탁/MMF 증권사에서 사용계좌의 잔액 및 거래내역 결과를 일괄적으로 실시간

조회합니다.

2. [실시간조회］는 선택한 은행 및 계좌를 해당은행에서 실시간으로 정보를 업데이트하여

저장 후 보여드립니다.

［개별］

1. 은행조회는 잔액조회, 거래내역조회, 잔액+거래내역조회를 옵션으로 선택할 수 있습니다.

2. 위탁증권조회는 예수금, 매입단가합계, 평가금액합계, 종목코드, 현재가 등 다양한 결과를

보여드립니다.

3. MMF증권조회는 종목, 수량, 평가금액, 원금, 매매기준가 등 다양한 결과를 보여드립니다.

6.1.1. 조회/지급 - 조회 - 전계좌조회

* 개요


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6.1.1. 조회/지급 - 조회 - 전계좌조회


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* 개요

1. 잔액조회 화면의 상단은 계좌의 잔액정보와 하단은 설정된 기간에 조회했던 내역을 보여줍니다.

2.［실시간조회］는 선택한 은행 및 계좌를 해당은행에서 실시간으로 정보를 업데이트하여

저장 후 보여드립니다.

3.［저장데이터조회］는 실시간 조회 결과로 저장되어 있는 데이터를 설정된 기간 안에서 검색

하여 보여줍니다.

6.1.2. 조회/지급 - 조회 - 잔액조회


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* 개요

1. 거래내역조회 화면의 상단은 계좌의 잔액 정보와 하단은 설정된 기간의 거래내역을 보여줍니다.

이 때 계좌의 잔액은 최종 잔액을 조회했던 시점의 잔액입니다.

2. 자동기간설정은 이미 조회하여 저장되어 있는 데이터이후부터 조회하며, 사용자기간설정은

설정된 기간의 거래내역 데이터만 조회하여 보여줍니다.

3. [실시간조회］는 선택한 은행 및 계좌를 해당 은행에서 설정된 기간의 거래내역을 실시간으로

정보를 업데이트하여 저장 후 보여드립니다.

4. [저장데이터조회］는 실시간 조회 결과로 저장되어 있는 데이터를 설정된 기간 안에서 검색

하여 보여줍니다.

6.1.3. 조회/지급 - 조회 - 거래내역조회


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* 개요

1. 자금이체를 위한 정보입력은 필수이며, 받는 분 통장기재내용은 총7자리까지 입력 가능

합니다.

2. 집금번호는 특정계좌에서 요청하는 경우만 입력하며, 일반적으로는 입력하지 않습니다.

3. 정보입력 후［이체추가］버튼을 클릭하시면 해당 입금계좌 유무를 확인하여 존재하는

계좌일 경우에만 등록됩니다.

4. 예약이체는 오전 8시 이후와 오후 3시 이후 중 선택 할 수 있습니다. 이 때 당일 예약이체의

경우 ‘오후3시 이후’만 가능하며, 이 경우에는 오후 2시 이전에 등록하셔야 합니다.

［이용가능시간］

1. 법인 : 평일 08시~ 17시, 토요일 09시30분~15시, 공휴일 이체불가

(이체등록시간 연장 : 기업인터넷뱅킹 > 계좌관리 > 이체환경설정에서 등록 가능)

2. 개인사업자 : 24시간 가능

6.2.1. 조회/지급 - 지급 - 건별이체


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［이체실행］

1. 상신 대상은 마스터가 최종 승인/결재 시 실행됩니다.

2. 마스터 직접이체는 승인/결재 없이 바로 실행됩니다.

3. 실행 팝업에서는 건별로 처리되는 과정을 확인할 수 있으며, 이체 완료 후에는 성공건수,

성공금액, 실패건수, 실패금액 등을 확인 할 수 있습니다.

4. 이체내역의 상세조회는 이체처리내역조회에서 확인할 수 있으며, 이체확인증 발급도

가능합니다.

6.2.1. 조회/지급 - 지급 - 건별이체


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* 개요

1. 자금이체를 위한 정보입력은 건건이 입력하시거나, 기존에 작성된 파일을 통해 일괄입력도

할 수 있습니다. 이 때 일괄입력 후 추가 이체정보는 ［이체추가］버튼을 이용합니다.

2. 수취인확인은 입력된 이체 대상 계좌를 선택하고 ［수취인조회］를 클릭하여 이용합니다.

3.［용도］는 월급여와 상여금 및 기타로 구분할 수 있으며, ‘기타’로 선택 시 업무에 따라

원하는 내용을 입력 할 수 있습니다.

4. 예약이체는 오전 8시 이후와 오후 3시 이후 중 선택 할 수 있습니다.

이때, 당일 예약이체의 경우 ‘오후3시 이후’만 가능하며, 이 경우에는 오후 2시 이전에

등록하셔야 합니다.


1. 대량이체 : 평일 09시~20시까지, 토요일 09시~15시까지, 공휴일 이체불가

6.2.2. 조회/지급 - 지급 - 대량이체


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* 개요

1. 자금이체를 위한 정보입력은 필수이며, 받는 분 통장기재내용은 총7자리까지 입력 가능합니다.

2. 집금번호는 특정계좌에서 요청하는 경우만 입력하며, 일반적으로는 입력하지 않습니다.

3. 정보입력 후［이체추가］버튼을 클릭하시면 해당 입금계좌 유무를 확인하여 존재하는 계좌일

경우에만 등록됩니다.

4. 예약이체는 오전 8시 이후와 오후 3시 이후 중 선택 할 수 있습니다. 이때, 당일 예약이체의

경우 ‘오후3시 이후’만 가능하며, 이 경우에는 오후 2시 이전에 등록하셔야 합니다.


1. 법인 : 평일 08시~ 17시, 토요일 09시30분~15시, 공휴일 이체불가

(이체등록시간 연장 : 기업인터넷뱅킹 > 계좌관리 > 이체환경설정에서 등록 가능)

2. 개인사업자 : 24시간 가능

6.2.3. 조회/지급 - 지급 - 다계좌이체


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* 개요

1. 조회일자, 거래구분, 당타행 여부, 처리여부를 선택하시고 조회하시면 이체내역을 확인하실

수 있습니다.

2. 상태가 실행 완료인 경우 정상건수, 오류건수 및 금액 등을 확인할 수 있으며,

［상세보기］를 클릭하여 내역을 확인 할 수 있습니다.

3. 이체가 정상적으로 처리된 경우 해당 건을 선택하시어 ［이체확인증출력］이 가능합니다.

4. 예약이체인 경우 ［처리결과조회］를 클릭하여 처리상태를 확인 할 수 있습니다.

5. 오류가 발생된 이체내역을 선택하여 ［오류재처리］클릭 시 해당 건별/다계좌/대량이체의

재입력 없이 실행이 가능합니다.

대량이체의 경우 오류건 중에서 선택하여 실행도 가능합니다. 다만, 통장에는 성공건과

재처리 건이 각각 기재됩니다.

6.2.4. 조회/지급 - 지급 - 이체내역조회


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* 개요

1. 예약이체 건에 대하여 처리된 내역과 미처리내역을 선택하여 조회 할 수 있습니다.

2. 거래구분(처리/미처리), 예약이체 등록일자를 선택하여 조회 후 ［상세조회］를 통해 해당

일자의 예약이체 내역 및 처리결과를 확인 할 수 있습니다.

6.2.5. 조회/지급 - 지급 - 예약이체내역조회


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* 개요

은행별 각각의 계좌에서 입금 받을 은행의 계좌로 개별 이체 시 수작업 및 수수료의 부담이 많았

으나, 집금 서비스를 이용하면 같은 은행의 계좌는 묶어서 한번에 이체 할 수 있으므로 시간 및

수수료를 절감 할 수 있습니다.

본사/지사 및 대리점의 자금을 일괄 관리하는데 편리합니다.

［조회］집금그룹 및 입금계좌를 선택하면 조건에 해당되는 집금계좌정보를 조회 할 수 있습니다.

［등록］집금모계좌(입금계좌)를 선택하여 자금 출금할 계좌들을 등록합니다.

［수정］현재 등록된 집금계좌정보를 수정합니다.

［삭제］현재 등록된 집금계좌정보를 삭제합니다.

7.1. 집금 - 집금계좌관리


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［등록］

1. 집금방법

- 전액 : 출금기준에 따라 전액을 이체합니다.

- 일정액 : 출금기준금액한도에서 원하는 금액만큼 이체합니다.

- 일정잔액유지 : 출금기준금액한도에서 기준금액을 제외한 전액을 이체합니다.

- 일정액이상(전액) : 출금기준금액한도에서 기준금액이상이면 전액을 이체합니다.

- 일정금액단위 : 출금기준금액한도에서 일정금액단위로 이체합니다.

- 입금계좌일정액유지 : 입금모계좌의 잔액을 일정금액으로 유지합니다.

2. 출금기준

- 총잔액 : 대출한도를 불포함 금액으로 대월이 발생되지 않습니다.

- 출금가능잔액 : 대출한도를 포함 금액으로 대월이 발생할 수 있습니다.

3. [↑］［↓］버튼을 클릭해서 입금우선 순위를 설정합니다.

4.［등록］버튼을 클릭하면 입금모계좌, 출금계좌 및 등록내용이 저장됩니다. .

7.1. 집금 - 집금계좌관리


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* 개요

1. 선택된 계좌는 등록된 집금방법 및 기준금액 등으로 자금이체를 실행합니다.

2. 사용자가 집금방법, 기준금액을 수정할 수 있습니다. ［일괄적용］버튼을 클릭하여 선택된

전체의 계좌에 적용할 수도 있습니다.

집금계좌관리 메뉴가 아닌 집금실행 메뉴에서 등록된 집금방법 및 기준금액은 저장되는 것

은 아니며, 1회성입니다.

3.［잔액조회］ 선택된 계좌의 잔액을 실시간으로 조회합니다.

4.［계좌찾기］계좌번호를 전체, 출금계좌, 입금계좌 등의 기준으로 확인할 수 있습니다.

7.2. 집금 - 집금실행


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* 개요

1. 집금실행된 처리결과를 전체/성공/실패로 구분하고 거래기간을 선택하여 조건에 해당되는

집금처리결과를 조회합니다.

2. 집금실패된 정보를 선택하여 ［집금오류재처리］버튼을 클릭하여 집금정보 재작성없이 즉시

재처리할 수 있습니다.

3.［거래내역조회］ 버튼을 이용하여 메뉴의 이동없이 출금계좌 및 입금계좌의 거래내역을

즉시 확인할 수 있어 편리합니다.

7.3. 집금 - 집금결과조회


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* 개요

법인카드 메뉴 이용을 원하시는 고객님께서 이용하시는 카드사별 홈페이지에서 웹회원으로

가입 후 사용하실 수 있습니다.

1. ［10.1.3. 정보관리 > 정보등록 > 카드사 정보등록］에서 등록된 카드사와 로그인 정보의

내용을 기초로 등록하실 수 있습니다. 등록된 카드정보는 법인카드 승인내역 및 청구내역

등을 조회하는데 사용됩니다.

2. 고객의 편의를 위해서 카드그룹, 부서 및 카드 실제 사용자 및 관리명칭 등을 입력할 수

있습니다.

3. 카드 종류가 많은 경우 파일로 작성하여 일괄등록도 가능합니다.

8.1.1. 법인카드 - 카드관리 - 카드정보관리(1)


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［부서관리］부서명과 추가적인 설명을 입력하여 사용하실 수 있습니다.

［사용자관리］등록된 부서를 선택하시고 사용자명과 설명을 입력하여 사용하실 수 있습니다.

［사용용도관리］사용용도명과 추가설명을 입력하여 사용하실 수 있습니다.

8.1.1. 법인카드 - 카드관리 - 카드정보관리(2)


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* 개요

등록된 법인카드를 각 조건별로 조회하고, 그룹별로 지정하여 관리할 수 있습니다.

1.［카드그룹등록/수정］버튼을 클릭하여 그룹명을 지정합니다.

2. 등록된 그룹명을 선택하고 좌측의 카드조회목록에서 카드를 선택하여 우측의 이동시킵니다.

3. 그룹의 변경을 원하는 경우 우측의 카드그룹별 목록에서 선택하여 좌측으로 이동시킵니다.

4. 각 법인카드는 복수의 그룹에 속할 수 있으며, 단일 그룹에 속해있는 법인카드를 제외하시면

해당 법인카드는 기본값인 “미지정”그룹에 속하게 됩니다.

5. 기본값인 “미지정”그룹에 속해 있는 카드들은 직접 “미지정”그룹에서 제외시킬 수 없으며,

타그룹을 지정하면 자동으로 “미지정”그룹에서 제외됩니다.

8.1.2. 법인카드 - 카드관리 - 카드그룹관리


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* 개요

법인카드 승인내역을 실시간으로 조회하고, 조회결과를 DB에 저장하여 관리할 수 있습니다.

1. 카드그룹 및 카드사, 카드번호, 승인일자, 승인구분을 지정하고 ［실시간조회］클릭합니다.

2. 실시간조회를 통해 조회된 데이터는 DB에 저장되므로 필요 시 언제든지 확인할 수 있어 편리

합니다.

3. 특정일 또는 특정카드의 청구내역 조회에 실행하지 않은 경우 각종 조회 결과가 다소 차이가

있을 수 있습니다.

4. 해당 승인내역이 많은 경우 처리시간이 다소 지연될 수 있습니다.

8.2.1. 법인카드 - 카드사용관리 - 승인내역관리


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* 개요

법인카드 청구내역을 실시간으로 조회하고, 조회결과를 DB에 저장하여 관리할 수 있습니다.

1. 카드그룹 및 카드사, 카드번호, 청구년월을 지정하고 ［실시간조회］클릭합니다.

2. 실시간조회를 통해 조회된 데이터는 DB에 저장되므로 필요 시 언제든지 확인할 수 있어 편리

합니다.

3. 조회된 청구내역은 부가가치세 세액공제 및 통계/분석의 기초자료로 사용되므로 일정한

주기로 실행하는 것이 좋습니다. 이 때 스케줄관리를 이용하면 더 편리하십니다.

4. 특정일 또는 특정카드의 청구내역 조회에 실행하지 않은 경우 각종 조회 결과가 다소 차이가

있을 수 있습니다.

5. 해당 청구내역이 많은 경우 처리시간이 다소 지연될 수 있습니다.

8.2.2. 법인카드 - 카드사용관리 - 청구내역관리


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* 개요

실시간 조회를 통해 DB에 저장된 승인내역과 청구내역을 비교하여 조회월의 청구건과 미청구건을

확인할 수 있습니다.

1. 카드그룹 및 카드사, 카드번호, 승인일자, 청구년월을 지정하고 ［저장데이터조회］버튼을

클릭합니다. 이 때 저장데이터는 고객님께서 실시간조회로 실행했던 DB에 저장된 데이터만

보여줍니다.

2.［대사작업시작］클릭하여 승인내역과 청구내역을 비교하여 청구/미청구를 구분합니다.

3. 해당 데이터가 많은 경우 처리시간이 다소 지연될 수 있습니다.

8.2.3. 법인카드 - 카드사용관리 - 미청구내역관리


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* 개요

이 메뉴를 이용하시기 위해서는 사전에 우리은행과 가상계좌서비스 계약 체결이 되어 있어야

합니다.

［참고］여기서의 개시/종료는 입금 시간제한을 요청하는 업체를 위한 선택서비스로 별도의개시/ 종료가 없는 경우 24시간 입금이 가능합니다.

1. 은행에서 부여받은 업체코드와 가상계좌모계좌를 입력 후 ［등록］클릭합니다.

2. 수납모계좌의 ［수납개시］와 ［수납종료］ 버튼이 생성되며, 개시와 종료를 실제 실행 시

일자 및 시간을 표시하여 보여줍니다.

3. 거래일자 기준으로 조회하시면 개시와 종료했던 내역을 확인하실 수 있습니다.

9.1.1. 특화서비스 - 가상계좌서비스 - 가상계좌업체정보관리


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* 개요

원하시는 모계좌가 등록된 업체코드 선택 후 데이터를 개별 등록하거나 ［파일불러오기］로

등록한 후 실행하면 데이터의 개수에 따라 실시간(리얼 : 10건 이하) 또는 배치(일괄 : 10건

초과) 타입으로 실행됩니다.

1. 가상계좌번호는 기 부여 받은 번호 중에서 선택하여 등록하시고, 고객KEY는 고객님께서

임의로 원하는 구별코드를 입력하시면 됩니다.

2. 수납조건은 무조건수납(금액 체크 안함), 수납금액만수납, 수납금액이하수납, 수납금액이

상수납 등으로 다양한 조건을 등록할 수 있습니다.

3. 수납일자 설정시 해당기간에만 수납을 하며, 미설정시는 특정기간 없이 계좌가 등록되어

있는 동안 계속 자동수납 됩니다.

4. 계좌등록 및 해지로 해당 가상계좌의 사용을 중단할 수도 있습니다.

9.1.2. 특화서비스 - 가상계좌서비스 - 수납정보등록


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* 개요

등록된 수납정보에 따른 처리결과를 조회할 수 있습니다.

1. 수납형태(실시간 또는 배치)에 따라 작업명이 구별되어 있으며, 배치타입인 경우

［처리결과조회］버튼을 클릭하여 은행처리결과를 확인합니다.

2. 건별에 대한 상세내역은 해당 내용을 선택하고 ［상세보기］클릭하여 실행 처리결과를

확인합니다.

9.1.3. 특화서비스 - 가상계좌서비스 - 수납정보등록결과조회


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* 개요

가상계좌번호로 수납된 내역을 조회합니다.

1. 모계좌조회, 가상계좌번호 및 고객KEY 중에서 한 개의 조건만으로도 수납내역의 조회가

가능합니다.

2.［저장데이터］를 통해 실행 후 DB에 저장된 데이터를 확인할 수 있습니다.

9.1.4. 특화서비스 - 가상계좌서비스 - 수납내역조회


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* 개요

1. 인터넷뱅킹 계좌등록은 인터넷뱅킹 정보등록 시 저장된 정보를 사용할 수 있습니다.

2. 등록할 계좌의 은행과 로그인 정보(ID 및 공인인증서)를 선택 시 자동으로 계좌목록이 출력

됩니다. 계좌목록이 출력되지 않을 경우 우측상단의 ［새로고침］클릭합니다.

3. 이체용으로 사용을 위해서는 필요한 경우 계좌비밀번호 및 자금이체비밀번호를 입력합니다.

이 때, 입력되는 비밀번호가 잘 못 입력된 경우 ‘3회 오류’ 등으로 뱅킹의 사용중지가 발생될

수 있으므로 주의해야 합니다.

4. 대출계좌인 경우 대출한도를 입력합니다.

5. 수수료설정］버튼을 클릭하여 입력합니다. 이 때, 은행별로 표준과 다른 수수료를 지급하는

고객만 입력합니다.

6. [수수료확인］버튼을 클릭하면 이체 시 기본수수료를 확인할 수 있습니다.

10.1.1. 정보관리 - 정보등록 - 은행정보등록(2)


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* 개요

거래하시는 금융기관(은행)의 웹/인터넷뱅킹에 접속하는 정보등록으로 잔액/거래내역조회 및

지급, 집금서비스의 원활한 이용을 위해서는 반드시 입력하셔야 합니다.

1. 잔액조회와 거래내역조회만 할 수 있는 조회전용계좌와 지급 및 집금 등의 이체업무가 가능한

조회/이체용 계좌로 등록할 수 있습니다.

2. 은행과 해당 서비스에 따라 입력이 불필요한 경우 비활성화 되며 직접입력이 불가능합니다.

3. 인증서 찾기를 통해 하드와 이동디스크 등의 인증서를 선택하시고 비밀번호를 입력합니다.

4. 로그인ID/PW를 입력하되, 공인인증서로만 사용하는 고객은 입력이 불필요합니다.

5. 1회 이체한도를 입력합니다.

6. 이체카드구분(보안카드, OTP, USB, SMART CARD)을 선택하시어 해당 정보를 입력합니다.



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* 개요

스피드(빠른)계좌등록은 해당은행의 빠른조회 서비스를 가입한 고객만 사용할 수 있는 서비스

입니다.

1. 스피드계좌로 등록한 경우 잔액조회 및 거래내역조회와 같은 조회용으로만 이용 가능합니다.

2. 우리은행을 제외한 타은행의 외화계좌는 스피드계좌로 등록된 계좌만 조회가 가능하며

등록 시 통화선택은 필수입니다. (복수선택가능)



-35-

* 개요

거래하시는 금융기관(증권사)의 웹사이트에 접속하는 정보등록으로 수익증권 및 MMF증권의

원활한 이용을 위해서는 반드시 입력하셔야 합니다.

1. 위탁증권과 MMF증권을 구분합니다.

2. 증권사에 따라 등록이 불필요한 항목은 비활성화 되며 직접입력이 불가능합니다.

3. 로그인ID/PW를 입력하고, 인증서 찾기를 통해 하드와 이동디스크 등의 인증서를 선택하시고

비밀번호를 입력합니다.

10.1.2. 정보관리 - 정보등록 - 증권/MMF정보등록(1)


-36-

* 개요

1. 위탁증권과 MMF증권을 구분합니다.

2. 등록할 증권사를 선택하면 증권정보에서 등록된 로그인 ID가 보입니다.

3. 계좌등록을 위한 로그인 ID를 선택하고 계좌번호 및 비밀번호 등 추가정보를 입력합니다.

10.1.2. 정보관리 - 정보등록 - 증권/MMF정보등록(2)


-37-

* 개요

거래하시는 금융기관(카드사)의 웹사이트에 접속하는 정보등록으로 카드사 승인내역 및 청구

내역관리 등 서비스의 원활한 이용을 위해 반드시 입력하셔야 합니다.

1. 카드사를 선택합니다. 이 때, 비씨카드 회원사인 경우 “비씨카드사 홈페이지 로그인 정보”

로 등록 해야 합니다.

2. 특정 카드사는 인증서를 사용할 수 있으나, 대부분의 카드사는 로그인ID/PW를 등록합니다.

3. 여기서 입력된 정보는 법인카드 > 카드관리 > 카드정보관리 메뉴에서 카드별 세부정보

입력 시 이용됩니다.

10.1.3. 정보관리 - 정보등록 - 카드사정보등록


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* 개요

이용자가 자주 사용하는 계좌를 업무별로 우선순위를 지정하여 신속하고 편리하게 볼 수

있도록 하는 서비스입니다.

1. 거래명을 선택하면 자동으로 등록된 해당계좌가 조회됩니다.

2. 우선순위를 변경하고자 하는 계좌를 선택하고 화살표를 이용하여 변경 후 ［적용］버튼을

클릭하여 저장합니다.

10.1.4. 정보관리 - 정보등록 - 계좌정렬순위관리


-39-

* 개요

이용자가 관리하는 은행/증권/MMF계좌를 다양한 기준으로 그룹화하여 신속하고 편리하게

볼 수 있도록 하는 서비스입니다.

1. 그룹명을 지정하고 해당계좌를 선택하여 우측으로 이동합니다.

2. 그룹수정이나 삭제는 해당계좌를 선택하여 좌측으로 이동합니다.

3. 복수그룹에 등록이 가능합니다.

10.1.5. 정보관리 - 정보등록 - 계좌그룹관리


-40-

* 개요

자금관리업무의 편리성을 위해 이용자가 거래처를 등록하여 관리할 수 있습니다.

1. 거래처의 주민/사업자번호 및 담당자, 주소, 주요계좌번호 등 상세내용을 등록합니다.

2. 관리계좌번호가 많은 경우 ［계좌입력라인추가］클릭하여 등록합니다.

3. 여기서 등록된 내용은 지급 업무 시 ［거래처계좌］로 즉시 불러와 지급업무를 편리하고

신속하게 할 수 있도록 도와줍니다.

10.2.1. 정보관리 - 거래처관리 - 거래처정보관리


-41-

* 개요

자금관리의 정확성 및 금융사고의 예방을 위해 마스터가 이용자를 등록, 관리할 수 있습니다.

［참고］이용자ID 및 기본정보는 ［인터넷뱅킹］-［기업고객］-［기업정보관리］

-［직원이용자관리］에서 합니다.

1. ［등록］클릭하여 기업뱅킹에서 등록된 이용자ID를 확인하고 업무권한을 부여합니다.

2. 따라서, 이용자는 로그인시 마스터가 등록한 업무 메뉴만 보이게 됩니다.

3.［수정］은 업무권한만 가능하며, 이용자ID 및 기본정보는 인터넷뱅킹에서만 가능합니다.

10.3.1. 정보관리 - 마스터정보관리 - 이용자등록


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* 개요

기업의 로고 이미지를 등록하여 회사 자체시스템처럼 이용하시는 서비스입니다.

［참고］png(Portable Network Graphics)파일이란?

압축된 그래픽이미지 파일형식으로 투명색을 지원하여 깔끔한 이미지 구성과 색상 등의

조정기능이 우수한 파일로 과거의 GIF파일 형식의 문제점을 해결했음.

11.1. 부가서비스 - 기업로고이미지


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* 개요

반복적으로 처리되는 업무를 사용자가 설정한 특정요건에 맞춰 발생된 거래내역을 자동 저장

하는 서비스입니다. 스케줄관리로 업무처리가 정확하며, 편리성하고 신속해집니다.

11.2. 부가서비스 - 스케줄관리


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［스케줄정보］

［스케줄계좌］

11.2. 부가서비스 - 스케줄관리


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* 개요

스케줄관리에서 설정한 스케줄결과를 조회하는 서비스입니다.

1. 스케줄 구분, 스케줄명, 기간 및 상태 등으로 선택하고 ［조회］합니다.

2. 조회결과는 ［상세보기］를 통해 자세히 확인할 수 있습니다.

11.3. 부가서비스 - 스케줄결과조회


-46-

조작자가 건별이체에 대해 상신한 상태화면으로 결재단계가 많은 경우 단계별 결재상태를 확인할

수 있습니다. 상신이 된 후에는 결재자의 반려가 있어야만 취소가 가능합니다.

［승인요청내역］

［상세보기］

12. 승인/결재함(1)


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마스터가 건별이체에 대해 결재할 상태화면으로 최종 결재자는 ［승인］ 또는 ［반려］를 하여

결재합니다. 반려 시 사유를 등록하여 상신자가 확인 후 재거래를 할 수 있도록 합니다.

［결재대상목록］

［상세보기］

12. 승인/결재함(2)


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좌측의 메뉴창 숨기기를 통해 거래화면을 크게 보기 및 메뉴창

위치 변경 등 가능

각 금융기관별 장애상황 및 우리은행 공지사항 안내

좌측으로부터

* 맞춤 – 나의 메뉴를 설정하여 편리하게 사용

맞춤메뉴우선보기 및 메뉴명 변경 등

* 검색 – 메뉴명 및 메뉴코드로 원하시는 메뉴를 즉시 찾음

좌측으로부터

* 스킨변경 – 5가지의 바탕색을 수시로 변경 사용가능

* 은행바로가기 – 원하시는 은행의 웹사이트로 즉시 연결

* 화면인쇄 – 현재 화면을 1장에 인쇄

* 도움말 – 해당 메뉴의 도움말 페이지로 즉시 연결

* 화면잠금 – 자리이석 시 화면을 잠금상태로 변경하여 금융사고

방지 (잠금해지 비밀번호는 V서비스 로그인 비밀번호임)

V 서비스를 이용하던 중 잠시 자리 이석 시 또는 장시간 이용을

안 할 경우 자동으로 화면을 잠금으로써 금융사고 방지기능

사용함과 사용 안함으로 구분선택이 가능하며, 사용시 자동잠금

대기시간은 1분, 10분, 20분, 30분 4가지로 선택이 가능

V 서비스 이용의 불편사항을 최소화하기 위해 직원이 고객님의

PC화면을 같이 보면서 해결해드리기 위한 지원서비스

직원의 안내에 따라 해당번호를 선택 후 진행

이용 시 궁금한 사항이 있을 경우 고객만족센터 및 FAQ를 통해즉시 해결가능

V 서비스에 로그인 되어있는 ID와 PW로 기업인터넷뱅킹을자동 로그인하여 뱅킹도 편리하게 이용가능

단, 공인인증서로 로그인한 고객님은 자동처리가 불가하므로기업인터넷뱅킹 이용 시 별도로 로그인 필수

13. 기타기능

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WIN-CMS V 기본형 Manual Ⅰ. 개요 Ⅱ. 서비스설명pub.wooribank.com/Basic/WIN-CMS_V_Basic_User_Manual.pdf · win-cms v 기본형 manual-3-win-cms v 란? •윈도우기반으로처리하는모든자금관리업무