Embed Size (px)
Citation preview
WEEKLY VIEW | APRILIE 2012
Alexandru Preda, CFTe
Technical Analyst
WEEKLY VIEW
9 Aprilie 2012
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
1
Indicele DJIA – grafic daily - (06.2011 – prezent)
(cotatie CFD)
In saptamana precedenta cotatia DJIA a inregistrat scaderi, indicele inchizand aproape de minimele
perioadei. Piata americana a fost inchisa vineri, dar deprecierile se fac simtite in aceasta dimineata,
pozitionand indicele sub SMA(50). Scenariul pe termen mediu ramane ascendent, nivelul de 12750
constituind un suport important pentru indice, mai ales ca linia trendului ascendent C1 se afla acum in
acesta zona.
Scenariul principal - Ascendent: Pe termen mediu cotatia DJIA continua trendul ascendent atat timp cat
suportul S1 este valabil.
Scenariul alternativ – Descendent: Acest scenariu va fi considerat doar dupa o strapungere a suportului
S1.
R2: 13645 – zona de rezistenta din August 2007
R1: 13250 – zona de rezistenta
Suport/Rezistenta:
S1: 12750 – nivel de suport/rezistenta
S2: 12235 – zona unor maxime locale din 2011
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
2
Indicele S&P500 – grafic daily - (06.2011 – prezent)
(cotatie CFD)
Saptamana trecuta indicele S&P500 a inregistrat scaderi care il plaseaza exact deasupra nivelului de
suport de la 1378 de puncte. Aici intalnim nivelul unui precedent maxim local, dar si media mobila de 50 de
zile. O scadere sub aceste niveluri ar putea schimba perspectiva pe termen mediu, care pentru moment
ramane in linie cu scenariul principal.
Scenariul principal - Ascendent: Cotatia S&P500 va continua trendul ascendent atat timp cat suportul S1
este valabil.
Scenariul alternativ – Descendent: Va fi considerat doar in cazul unei strapungeri a S1.
R2: 1500 – nivel de rezistenta din Decembrie 2007
R1: 1420 – nivelul ultimilor maxime locale
Suport/Rezistenta:
S1: 1378 – zona precedenta de rezistenta
S2: 1341 – nivelul ultimilor minime locale
S3: 1265 – nivelul unor maxime locale din 2011
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
3
Indicele DAX – grafic daily - (04.2011 – prezent)
(cotatie CFD)
Indicele DAX a inregistrat in ultima saptamana corectii descendente si a intrat sub media mobila de 50 de
zile. Suportul de la 6600 de puncte este unul important pentru indicele DAX, aici fiind situat ultimul minim
local.
Scenariul principal – Ascendent: Cotatia DAX va continua trendul ascendent definit de canalul C1.
Scenariul alternativ - Descendent: Acest scenariu va fi considerat doar dupa o strapungere a liniei de trend
a C1.
R2: 7530 – zona maximelor din Mai-Iulie 2011
R1: 7160 – nivelul ultimului maxim local
Suport/Rezistenta:
S1: 6600 – nivel precedentului minim local
S2: 6250 – zona liniei de trend a C1 si a SMA(200)
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
4
Gold – grafic daily - (06.2011 – prezent)
(cotatie CFD)
Cotatia aurului se mentine pe termen scurt in intervalul de consolidare intre 1618$ - 1720$. Trendul
principal ramane ascendent, pastrand scenariul pe termen lung, in care minimul din 1550$ este considerat
un punct de final pentru corectia descendenta inceputa de la 1900$.
Scenariul principal – Ascendent: Va fi pastrat atat timp cat suportul S1 va ramane valabil.
Scenariul alternativ – Descendent: Va fi activat de strapungerea suportului de la S1.
R3: 1900 – nivelul maximelor din 2011 si nivel psihologic
R2: 1800 – nivelul maximelor locale din Noiembrie
R1: 1720 – nivel de suport/rezistenta
Suport/Rezistenta:
S1: 1618 - nivel de suport/rezistenta
S2: 1550 - nivel de suport/rezistenta
S3: 1475 - nivelul minimelor locale din Mai-Iulie 2011
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
5
Indicele BET – grafic daily - (03.2011 – prezent)
Indicele BET a avut saptamana trecuta o reactie descendenta din rezistenta de la 5400 de puncte. Cotatia
se mentine in continuare peste SMA(50) si pastreaza perspectiva ascendenta.
Scenariul principal – Ascendent: Va ramane valabil atat timp cat suportul de la 5100 este unul valabil.
Scenariul alternativ - Descendent: Scenariul unui trend descendent se va activa doar dupa ce se va
inregistra un pret de inchidere sub S1: 5100.
R2: 6100-6150 – zona maximelor din Aprilie 2010 si Aprilie 2011
R1: 5400 – nivelul minimelor din Mai-Iunie 2011
Suport/Rezistenta:
S1: 5100 – nivel anterior de rezistenta
S2: 4700 – nivel anterior de rezistenta
S3: 4150 – zona minimelor din Septembrie-Octombrie 2011
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
6
Indicele BET-FI – grafic daily - (03.2011 – prezent)
Deprecierile de saptamana trecuta aduc indicele BET-FI in zona minimelor locale inregistrate in urma cu 3
saptamani. Astfel, ca un suport pe termen scurt, pana la S1: 23400, putem privi zona de 24000 ca una din
care indicele ar putea avea o reactie ascendenta.
Scenariul principal – Ascendent: Acest scenariu va fi mentinut atat timp cat S1 este valabil.
Scenariul altenativ - Descendent: Acest scenariu va fi activat de o strapungere descendenta a T1.
R2: 27300 – zona maximelor locale din Martie-Aprilie 2011
R1: 26200 – nivel de suport/rezistenta
Suport/Rezistenta:
S1: 23400 – nivel de rezistenta din Iunie-Iulie 2011
S2: 20800 – zona liniei de trend T1 + maxim local in Noiembrie 2011
S3: 17600 – maxim local in Octombrie 2011
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
7
FONDUL PROPRIETATEA – grafic daily - (01.2011 – prezent)
Pretul FP a inregistrat corectii din zona de rezistenta de la 0,600 lei si in continuarea oscileaza in intervalul
de consolidare format de la inceputul lui Martie. Fara semnale descendente inregistrate pana in prezent,
aceasta evolutie laterala este considerata ca fiind parte a trendului ascendent.
Scenariul principal – Ascendent: Acest scenariu va fi pastrat atat timp cat pretul se va mentine peste
suportul de la S1.
Scenariul alternativ - Descendent: Scenariul descendent va fi luat in considerare doar in cazul unei
strapungeri a suportului de la S1.
R2: 0.630 – zona maximului local din primele zile de tranzactionare
R1: 0.605 – zona ultimului maxim local si a celui din Martie 2012
Suport/Rezistenta:
S1: 0.550 – nivel de suoprt/rezistenta
S3: 0.480 – nivel anterior de suport
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
8
SIF 2 MOLDOVA – grafic weekly - (04.2008 – prezent)
Pretul SIF2 inregistreaza a sasea saptamana consecutiva de scadere, miscarea fiind caracterizata de
volume relativ scazute. Cat timp piata se mentine peste nivelul de 1.200, miscarea curenta este
considerata o corectie descendenta a trendului inceput in Octombrie anul trecut.
Scenariul principal - Ascendent: Va fi mentinut atat timp cat S1 este valabil.
Scenariul alternativ - Descendent: Scenariul va fi luat in considerare doar in cazul unei confirmari a
strapungeri suportului de la S1.
R3: 1.940 – nivel de suport din Aprilie-Mai 2008
R2: 1.600 – nivel de suport/rezistenta din Iulie-August 2008
R1: 1.480 – nivel de rezistenta din Septembrie 2008
Suport/Rezistenta:
S1: 1.200 – nivel precedent de suport/rezistenta
S2: 0.720 – nivel de rezistenta in 2009, nivel de suport in 2010
S3: 0.500 – nivel precendent de suport/rezistenta – nivel psihologic
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
9
SIF 5 OLTENIA – grafic weekly - (01.2009 – prezent)
Prin evolutia de saptamana trecuta pretul SIF5 a ajuns in zona minumului lunii Martie. Avand in vedere
volumele relativ scazute comparativ cu perioada de crestere, consideram evolutia recenta ca fiind parte din
trendul ascendent.
Scenariul principal - Ascendent: Incepand cu Octombrie 2011 cotatia SIF5 descrie un trend ascendent.
Scenariul alternativ - Descendent: Va fi considerat daca pretul va intra sub S1: 1,250.
R3: 2.000 – nivelul de rezistenta din Aprilie 2010
R2: 1.700 – nivelul de rezistenta din Aprilie 2011
R1: 1.450 – nivel de rezistenta Mai-Iunie 2011 + Februarie 2012
Suport/Rezistenta:
S1: 1.250 – nivel anterior de rezistenta
S2: 0.850 – nivel de suport din Septembrie 2011
S3: 0.650 – nivel de rezistenta din 2009
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
10
BRD GSG – grafic weekly - (02.2009 – prezent)
Cotatia BRD ramane in scenariul principal. Avand in vedere perioada prelungita de consolidare in acest
interval relativ mic, ma astept ca in momentul confirmarii strapungerii uneia dintre limite sa vedem o
miscare rapida si de o amplitudine ridicata. Avand in vedere divergenta pozitiva a RSI fata de pret, exista o
probabilitate mai mare pentru o strapungere ascendenta.
Scenariul principal - Consolidare: Cotatia se mentine in intervalul 10.45 – 12.10.
Scenariul alternativ - Descendent: Cotatia va suferi o corectie ce va strapunge suportul S1: 10.45, urmand
ca apoi pretul sa atinga 8.40.
R3: 19.00 – nivelul maximului local din August 2008
R2: 15.70 – nivelul ultimelor doua maxime locale
R1: 12.10 – zona maximelor ultimelor 5 saptamani
Suport/Rezistenta:
S1: 10.45 – nivelul minimelor din 2010 si retragerea Fibonacci de 38,2%
S2: 8.40 – nivellul de rezistenta din Iulie 2009
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
11
BANCA TRANSILVANIA – grafic weekly - (02.2009 – prezent)
Saptamana trecuta cotatia TLV a ajuns pana in zona 1.150 lei. Acest nivel se afla la limita superioara a
canalului descendent C1, dar si in zona unor minime locale din Februarie – Iunie 2011. Avand in vedere
acest nivel important de rezistenta, consider mai probabila pe termen scurt o corectie descendenta.
Scenariul principal – Ascendent: Pe termen scurt acest scenariu va fi pastrat atat timp cat suportul S1
ramane valabil.
Scenariul alternativ – Descendent: Va fi activat doar dupa o strapungere nivelului S1: 0,820.
R3: 1.520 – zona maximelor de la inceputul anului 2010
R2: 1.300 – zona maximelor din aprilie 2011
R1: 1.150 – zona minimelor locale din Februarie – Iunie 2011
Suport/Rezistenta:
S1: 1.050 – nivelul de suport/rezistenta
S2: 0.870 – nivelul de suport/rezistenta
S3: 0.640 – nivelul minimelor din Mai 2009
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
12
OMV PETROM – grafic daily - (01.2011 – prezent)
Saptamana trecuta a fost una descendenta pentru cotatia SNP, dar piata ramane in scenariul ascendent
pe termen mediu, avand in vedere ca pretul se situeaza peste SMA(50), iar oscilatorul RSI nu este inca
supra-cumparat.
Scenariul principal – Ascendent: Pe termen scurt acest scenariu va fi pastrat atat timp cat suportul S1
ramane valabil.
Scenariul alternativ – Descendent: Va fi activat doar dupa o strapungere nivelului S1: 0.375.
R2: 0.440 – nivelul maximelor din Aprilie 2011
R1: 0.425 – nivelul maximelor locale din Mai-Iulie 2011
Suport/Rezistenta:
S1: 0.375 – nivel precedent de rezistenta
S2: 0.335 – nivel precedent de rezistenta
S3: 0.270 – nivelul minimelor anului 2011
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
13
Denegarea responsabilitatii legale
Acest raport nu este destinat pentru a fi distribuit sau utilizat de catre orice persoana sau entitate care este
cetatean sau rezident, situat in Romania sau in orice alta jurisdictie, in cazul in care o astfel de distributie,
publicare sau utilizare ar fi contrara unei legi sau regulament, sau care ar putea face obiectul SSIF Broker
SA. Toate materialele prezentate in acest raport, cu exceptia cazurilor indicate distinct, sunt in conformitate
cu drepturile de autor ale SSIF Broker SA. Niciunul dintre materialele, sau continutul acestora, sau orice
copie a acestora, nu pot fi modificate, transmise, copiate sau distribuite pentru orice alta parte, fara
permisiunea scrisa a SSIF Broker SA. Toate marcile comerciale, marcile de servicii, si logo-urile utilizate in
acest raport sunt marci comerciale sau marci de servicii sau marci comerciale inregistrate ale SSIF Broker
SA.
Materialele ce contin recomandari de investitii realizate de catre SSIF Broker SA au un scop informativ,
SSIF Broker SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor informatii.
Datele obtinute pentru redactarea materialului au fost obtinute din surse considerate de incredere,
corectitudinea si completitudinea lor neputand fi totusi garantata. Materialul poate include informatii
publicate de societatea emitenta prin diferite mijloace (rapoarte ale companiei, comunicate de presa,
hotarari AGA) si date obtinute de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. SSIF Broker SA ar putea detine in
diferite momente valori mobiliare la care se face referire in aceste materiale sau ar putea actiona ca
formator de piata pentru acestea.
Informatiile cuprinse in acest raport exprima anumite opinii legate de o clasa de valori mobiliare. Decizia
finala de cumparare sau vanzare a acestora trebuie luata in mod independent de fiecare investitor in parte,
pe baza unui numar cat mai mare de opinii si analize. SSIF Broker SA si realizatorii acestui raport nu isi
asuma niciun fel de obligatie pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestor informatii. De
asemenea nu sunt raspunzatori pentru veridicitatea si calitatea informatiilor obtinute din surse publice sau
direct de la emitenti. Daca prezentul raport include recomandari, acestea se refera la investitii in actiuni pe
termen mediu si lung. SSIF Broker SA avertizeaza clientul ca performantele anterioare nu reprezinta
garantii ale performantelor viitoare. Istoricul rapoartelor publicate si a recomandarilor formulate de SSIF
Broker SA se gaseste pe site-ul www.ssifbroker.ro., sectiunea analize. Rapoartele de analiza se pot
actualiza sau modifica pe parcurs, la momentul la care SSIF Broker SA considera necesar. Data la care se
publica sau se modifica un raport este identificata in continutul acestuia si/sau in canalul de distributie
folosit.
SSIF Broker SA aplica masuri de ordin administrativ si organizatoric pentru prevenirea si evitarea
conflictelor de interese in ceea ce priveste recomandarile, inclusiv modalitati de protectie a informatiilor,
prin separarea activitatilor de analiza si research de alte activitati ale companiei, prezentarea tuturor
informatiilor relevante despre potentiale conflicte de interese in cadrul rapoartelor, pastrarea unei
obiectivitati permanente in rapoartele si recomandarile prezentate. Investitorii sunt avertizati ca orice
strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba forme de estimare si nu pot garanta un profit
cert. Investitia in valori mobiliare este caracterizata prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru
investitori.
Autoritatea cu atributii de supraveghere a SSIF Broker SA este Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
http://www.cnvmr.ro. Aceste informatii sunt prezentate in conformitate cu Regulamentul CNVM 15/2006
privind recomandarile pentru investitii in instrumente financiare.
WEEKLY VIEW | MARTIE 2012
14
SSIF Broker S.A.
Calea Motilor nr. 119 Cluj-Napoca ANSPDCP nr. înreg. 1187-2009
tel 0364 401 709 Decizia CNVM 3097/10.09.2003
fax 0364 401 710 Capital social 84.670.466,75 lei
email [email protected] Nr. înreg la ORC J12/3038/1994 | CUI 6738423
www.ssifbroker.ro RO22BRDE130SV07791571300 BRD Suc. Cluj-Napoca
