Załącznik Nr 15 do SIWZ

Część Administracyjna

Finanse- księgowośćLp Opis parametru wymagany Spełnia1. Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej

(wielopoziomowej)TAK

2 Oprogramowanie zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie prowadzenia rachunkowości

TAK

3. Zgodność modułu Finansowo-Księgowo- Kosztowego z poniższymi aktami prawnymi :

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z pózn. zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998 w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 164 z 31 grudnia par.1194.

TAK

4. Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)

TAK

5. Elastyczne tworzenie planu kont: Określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy

segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych Określenie liczby i długości segmentów kont

analitycznych Ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych Automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych

na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT

Minimalna ilość poziomów analityk nie może być mniejsza niż 12.

TAK

6. Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów, m.in.: tworzenie pozycji nowego dokumentu na podstawie

TAK

1

wcześniej wprowadzonego, możliwość automatycznego lub ręcznego rozliczania

rozrachunków, w tym rozrachunki częściowe automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów

zgodnie z zasadą podwójnego zapisu

7. Uproszczona obsługa kasy (wyodrębnienie obsługi kasowej, ewidencja operacji kasowych, wydruk raportu kasowego).

TAK

9. Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów: gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym

zakładu – miejscach powstawania kosztów (katalog ośrodków powstawania kosztów - OPK)

ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym

ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym

możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (automatyczna kontrola kręgu koszowego)

bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów poszczególnych OPK

bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów ( definiowania grup OPK)

TAK

11. Wydruk sprawozdań rocznych: bilansu sprawozdania z przepływu środków pieniężnych rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną lub metodą

porównawczą) zapis zestawień do zbioru tekstowego lub w formacie

arkusza MS Excel możliwość skojarzenia konta księgowego z pozycji

sprawozdań (np. rachunek zysków i strat, bilans, F01 itp.) z poziomu definiowania planu kont. Możliwość definiowania szablonów sprawozdań przez użytkownika.

TAK

12. Obsługa sprzedaży towarów i usług medycznych: prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych

składników: usług, materiałów, środków trwałych prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży

TAK

2

grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego (dalej zwanego modułem FK)

określenia sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (określenie postaci symbolu dokumentu sprzedaży)

możliwość sprzedaży usług wyliczanych od cen netto lub brutto

wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT

możliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia VAT w danym roku

obsługa szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT

określenie formy płatności, typu wystawianego dokumentu oraz nabywcy

wykorzystanie katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z modułem FK

obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na

ośrodki powstawania kosztów wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym

typem wystawianego dokumentu współpracy z drukarkami fiskalnymi eksportu dokumentów sprzedaży do modułu finansowo-

księgowego wydruk wymaganych zestawień na podstawie

dokumentów sprzedaży rejestru sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur

zaliczkowych i ich rozliczania zestawienia dokumentów sprzedaży obsługa sprzedaży dla NFZ z automatycznym

rozksięgowaniem wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów

możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych zintegrowanych z kasą główną (np. laboratorium)

automatyczne tworzenie dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu

obsługa not księgowych obciążeniowych i uznaniowych obsługa sprzedaży i VAT dotyczących usług za poprzedni

3

miesiąc obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego

tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi np. wynajem pomieszczeń

możliwość określenia uprawnień do grupy dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu

13. Wspieranie obsługi bankowej działu finansowo-księgowego (moduł obsługi bankowej)

możliwość definiowania nie mniej jak 10 kont bankowych prowadzonych w różnych bankach.

wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych

możliwość automatycznego generowania różnic kursowych z rachunków bankowych prowadzonych w walucie obcej

emisja (wydruku) pojedynczych przelewów w formie papierowej, z wyborem konta bankowego zleceniodawcy ( obsługi wielu kont zakładu)

emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej

elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu

importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika modułu FK

ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzania przelewów

tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników

możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych

TAK

14. Moduł wspomagania decyzji dla zarządu: budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach

zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych modułu FK

tworzenie i zapisu szablonów sprawozdań w formacie MS Excel

swobodne budowanie postaci szablonu sprawozdania

TAK

4

korzystanie z formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków

budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze

wydruk sprawozdań analiza w oparciu o wskaźniki ekonomiczne: Import danych rozrachunków z uszczegółowieniem

kontrahentów Naliczanie odsetek również dla zobowiązań Wykonanie rozrachunków do zestawienia dokumentów

przeterminowanych zapłat tworzenie i zapis formuł wyliczania wskaźników

ekonomicznych swobodne korzystania z już zdefiniowanych formuł

wskaźników budowanie wskaźników w oparciu o wybrane okresy

sprawozdawcze wydruk dowolnej strony dziennika księgi głównej oraz

ksiąg pomocniczych wydruk wskaźników

15. Wymiana danych w ramach systemu: wspomagania dekretacji dokumentów z innych modułów

poprzez schematy księgowania integracja z pozostałymi modułami systemu na poziomie

np: słownika kontrahentów, ośrodków powstawania kosztów, słownika placówek, pracownika itp.

16. Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie.

TAK

Kasa

Lp Opis parametruwymagany

Spełnia

1. Automatyczne tworzenie raportu kasowego – praca w kontekście raportu kasowego

tak

2. Obsługa raportu kasowego: tak

2.1. praca kasjera zawsze w kontekście otwartego raportu kasowego tak

3. Wydruk raportu kasowego tak

5

4. Wymiana danych w ramach systemu: zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi

głównej i ksiąg pomocniczych modułu FK zgodnie z określonym sposobem dekretacji (eksport dokumentów do modułu FK)

prowadzenie katalogu kontrahentów zintegrowanego z modułem FK

tak

Gospodarka materiałowa

Lp Opis parametruwymagany

Spełnia

1. Obsługa wielu magazynów, w tym magazyny materiałów, darów, leczniczych środków technicznych, środków czystości, druków, materiałów medycznych, środków niskocennych, gospodarczy, odczynników, żywnościowy itp.

tak

2. Możliwość rozliczania magazynów w cenach brutto tak

3. Możliwość kontroli stanów minimalnych i maksymalnych tak

4. Określenie asortymentu materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych magazynach

tak

5. Elastyczne tworzenie indeksu materiałowego : dowolna budowa kodu indeksu materiałowego

(ograniczenie jedynie na długość kodu), w uwagach podać maksymalną długość kodu indeksu materiałowego

przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych: PKWiU możliwość zastosowania przeliczników między jednostkami

miar

tak

6. Definiowanie wyboru sposobu wyceny rozchodów materiałów: ceny rzeczywiste – FIFO ceny rzeczywiste – LIFO ceny rzeczywiste - szczegółowa identyfikacja (wybór z

konkretnej dostawy) ceny średnioważone

tak

7. Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dziennika wprowadzonych dokumentów):

wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy systemu

korekty bilansu otwarcia wraz z możliwością automatycznej korekty rozchodów dokonanych na podstawie bilansu

tak

6

otwarcia ewidencja przychodów materiałów – ewidencjonowania

różnych typów przyjęcia (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności

korekty przychodów (ilościowej lub wartościowej) oraz automatyczna korekta rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw

8. Ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny:

ewidencjonowanie różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności

Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych - uniemożliwienie wydania powiązanie odbiorców materiałów z ośrodkami powstawania kosztów dla celów rachunku kosztów materiałów z magazynu z datą wcześniejszą niż data ich przyjęcia na magazyn

rozbijanie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów w różnych przekrojach

wydruk dokumentu przekazania towaru na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego

tak

9. Korekty rozchodów i przesunięć magazynowych tak

10. Ewidencja rozchodów zewnętrznych – ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów

tak

11. Ewidencja zwrotów od odbiorcy, zewnętrznego i wewnętrznego tak

12. Ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów. tak

13. Wydruk dokumentów związanych z obrotem materiałowym. tak

14. Wspieranie obsługi inwentaryzacji stanów magazynowych: przygotowanie i wydruku arkuszy spisu z natury. Wydruk z

komputera powinien być zgodny z kolejnością pozycji na spisie z natury.

możliwość podziału na arkusze o wybranej ilości pozycji możliwość podziału arkuszy na magazyny możliwość inwentaryzacji ciągłej wprowadzenie rzeczywistych wartości stanów

magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi

rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej

tak

7

generacji dokumentu niedoborów rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej

generacji dokumentu nadwyżek możliwość wykonania inwentaryzacji na dany dzień wstecz

bez konieczności blokady magazynu Wspomaganie inwentaryzacji poprzez zastosowanie

kolektorów (czytników) kodów EAN. możliwość inwentaryzacji wybranego zakresu indeksów

materiałowych (nie tylko całego magazynu

15. Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych: podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla

poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres

podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień

kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych

podgląd i wydruk raportu wiekowej struktury stanów magazynowych z możliwością podania własnych przedziałów czasowych

tak

16. Tworzenia wykazów i zestawień: na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla

wybranych grup materiałów na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla

wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów

zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów

karty materiałowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej

tak

17. Ewidencja zamówień publicznych: możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami

towarów rozliczanie umów i kontrola ich realizacji kontrola ilości i wartości podczas realizacji umów raportowanie realizacji umów wg dostawców i

zamawianych materiałów

tak

18. Możliwość obsługi środków niskocennych zdefiniowanie magazynów dla poszczególnych miejsc

tak

8

powstawania kosztów przyjęcia, wydania, wymiany, kasacje środków

niskocennych inwentaryzacja środków niskocennych w powiązaniu z

inwentaryzacją w obszarze ewidencji środków trwałych wysokocennych

zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji

możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych

obsługa licznych środków niskocennych

19. Wymiana danych w ramach systemu: przenoszenie wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu

materiałowego na konta księgi głównej w module FK elastyczne tworzenie wzorców eksportu danych do modułu

FK integracja z modułem FK na poziomie korzystania ze

wspólnych słowników: kontrahentów magazynów słownika rodzajów kosztów banków oddziałów bankowych placówek ośrodków powstawania kosztów pracowników

tak

20. Uzgodnienie obrotów magazynowych z działem FK na koniec okresu rozliczeniowego:

tak

20.1. wykonanie raportu nota syntetyczna wg rodzajów dokumentów tak

20.2. wykonanie raportu stany magazynowe na koniec okresu tak

20.3. wykonanie raportu obroty magazynowe za dany okres tak

20.4. wykonanie raportów syntetycznych dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów

tak

21. Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu

tak

23. Zastosowanie mechanizmów obiegu dokumentów w celu określenia wieloetapowej pracy z dokumentami procesu zakupu a w szczególności:

tak

9

możliwość określenia szablonów obiegu dla dokumentów zamówień do dostawców, faktur zakupu i dokumentów dostawy

możliwość definicji przebiegu procesów wariantowych możliwość określenia stanów dokumentów możliwość określenia jakie role w przetwarzaniu

dokumentów pełnią osoby lub grupy osób uczestniczące w wykonywaniu danej czynności

automatyczne przekazywanie informacji dla osób uczestniczących w procesie obiegu dokumentów

Obsługa Zamówień i PrzetargówLp Opis parametru wymagany Spełnia

1 Przygotowanie danych do zamówień na podstawie danych gromadzonych w systemie Gospodarki Materiałowej i Apteki

TAK

2 Wspomaganie przeprowadzenia procedury przetargowej TAK3 Kontrola realizacji zawartych umów TAK

4 kontrola zgodności ilości i ceny wprowadzanego dokumentu z zawartą umową

TAK

5

zestawienie wartościowej realizacji umowy dla wybranego zakresu z możliwością zawężenia poprzez podanie procentowego przedziału wartości (możliwość wyboru poziomu szczegółowości: umowa, PKWiU)

TAK

6 wartościowe zestawienie niezrealizowanych umów TAK

Kadry Lp Opis parametru wymagany Spełnia1. Zgodność modułu Kadrowego z poniższymi aktami prawnymi:

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2002r. nr 14,poz.176 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz.636 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 13, poz. 887 z późn. zm.).

tak

2. Zasady gromadzenia danych personalnych pracowników: gromadzenie informacji identyfikacyjnych z

tak

10

wykorzystaniem identyfikatorów określonych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego

informacje meldunkowe z uwzględnieniem aktualnego podziału terytorialnego kraju

informacje o wykształceniu pracownika

3. Gromadzenie informacji o kwalifikacjach uzyskanych przez pracownika:

informacje trwających i zakończonych specjalizacjach zawodowych

informacje o posiadanych uprawnieniach do wykonywania czynności zawodowych

informacje o przyznanych, na mocy odrębnych przepisów, prawach do wykonywania zawodu

informacje o podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika: ukończonych kursach i studiach dokształcających

informacje o umiejętnościach językowych pracownika z uwzględnieniem stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym

wyodrębnione informacje o ukończonych kursach BHP oraz datach i ważności.

tak

4 Gromadzenie informacji dotyczących ubezpieczenia pracownika: informacje o nabytych prawach do świadczeń emerytalno

- rentowych informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia

społecznego i zdrowotnego (zakres danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

tak

5. Gromadzenie informacji o: przyznanych pracownikom świadczeniach socjalnych wykonanych przez pracowników obowiązkowych

badaniach lekarskich oraz datach i ważności. szczegółowych informacji na temat stosunku do służby

wojskowej pracownika członkach rodziny pracownika – identyfikacyjne i

meldunkowe informacje dotyczące tytułu i zakresu ubezpieczenia

społecznego i zdrowotnego (zakres danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

tak

11

członków rodziny pracownika) historii zatrudnienia pracownika poza aktualnym

zakładem pracy okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w

poprzednim zakładzie zaliczeniu danej pozycji historii zatrudnienia do stażu

pracy zdefiniowanie minimum 10 staży (wyróżnionych ze

względu na różne regulaminy wyliczenia stażu) odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii

zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład

karach udzielonych pracownikowi przyznanych pracownikowi nagrodach historii zatrudnienia pracownika w aktualnym zakładzie

6. Ewidencja informacji o zatrudnieniu pracownika na podstawie różnych stosunków pracy (różne typy umów – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa godzinowa). W przypadku umów dodatkowych program musi uwzględniać czy umowa dotyczy własnego czy obcego pracodawcy.

możliwość grupowania umów

tak

7. Przechowywanie informacji o historii każdego stosunku pracy tak

8. Przechowywania informacji o pracy w szczególnych warunkach dla potrzeb ubezpieczenia.Przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (w zakresie wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego)

tak

9. Przechowywanie informacji na temat stażu pracy na dzień rozpoczęcia stosunku pracy:

ręczne uzupełnienie stażu na dzień rozpoczęcia stosunku pracy

automatyczne wyliczenia stażu na dzień rozpoczęcia umowy

określenie wyliczenia przynajmniej 10 pozycji stażu pracy wyliczanych na podstawie odrębnych regulaminów

tak

10. Statystyka nieobecności dla stosunku pracy (zbiorcze informacje o przysługujących prawach do urlopu i zarejestrowanych

tak

12

okresach nieobecności pracownika w ramach stosunku pracy) w układzie rocznym:dla zwolnień chorobowych przechowywanie informacji określonych w przepisach o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

11. Harmonogram czasu pracy w układzie rocznym przyjęty dla danego stosunku pracy

tak

12. Oddelegowania pracownika do innych zakładów w ramach stosunku pracy

tak

13. Pamiętanie aktualnego procentu dodatku stażowego i przewidywanego terminu podwyższenia tego procentu

tak

14. Przechowywania informacji o szczegółach zatrudnienia pracownika w ramach stosunku pracy z dokładnością do miejsca wykonywania pracy (ośrodka powstawania kosztów):

przechowywanie informacji ewidencyjnych o miejscach zatrudnienia

przechowywanie informacji o urlopach i automatyczne wyliczanie urlopów

przechowywanie informacji o stanowiskach i zawodach wykonywanym w poszczególnych OPK

przechowywanie informacji o zaszeregowaniu pracownika w poszczególnych OPK

tak

15. Dokonywania grupowego przeszeregowania pracowników z możliwością wydruku

tak

16. Prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych stosunków pracy zgodnie z wymogami prawa pracy

tak

17. Elastyczne tworzenie wykazów i zestawień na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:

tworzenie i rejestrowania szablonów wykazów zapis wykazów w formacie arkusza MS Excel

tak

18. Emisja dokumentów kadrowych na podstawie danych o pracownikach i ich stosunkach pracy:

definiowanie i rejestracja szablonów pism wydruk pism z wykorzystaniem możliwości

korespondencji seryjna (np. edytora MS Word)

tak

19. W trakcie wypełniania informacji o pracownikach i ich stosunkach pracy oparcie się na szerokiej gamie słowników dostarczanych wraz z programem i możliwych do modyfikacji

tak

13

przez użytkownika20. Przygotowanie i eksport danych do dokumentów zgłoszeniowych

ZUS dla pracowników i ich stosunków pracy do programu ZUS-Płatnik. Przechowywanie pełnej historii wysyłanych dokumentów z systemu wraz z ich zawartością, niezależną od zmian aktualnych danych osobowych, np. nazwiska, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia – możliwość ich wydruku w stanie sprzed zmiany.

tak

21. Prezentacja danych o pracownikach i ich zatrudnieniu w stanie na określony przez użytkownika dzień

tak

22. Wymiana danych w ramach systemu:pełne zintegrowanie z modułem płacowymwspółpraca z programem ZUS Płatnik

tak

PłaceLp Opis parametru wymagany Spełnia

Zgodność modułu Płacowego z poniższymi aktami prawnymi: USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

(tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.). Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osób fizycznych (Dz.U. z 2002r. nr 14,poz.176 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz.636 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 13, poz. 887 z późn. zm.).

tak

3. Gromadzenie danych podatkowych dotyczących pracownika: informacje o przynależności do urzędu skarbowego informacje o stopie podatku informacje o przysługujących pracownikowi kosztach

uzyskania przychodu informacje o przysługujących pracownikowi ulgach

podatkowych

tak

4. Gromadzenie zbiorczych informacji o naliczonych podstawach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie

tak

14

rocznym 5. Zapewnienie możliwości przygotowania i emisji przelewów dla

naliczonych wynagrodzeń: wydruk przelewów w formie papierowej wydruk przelewów zbiorczych emisji przelewów w formie elektronicznej z

wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej

tak

6. Wydruk podstawowych zestawień na podstawie szablonów dostępnych w programie :

wydruk listy płac wydruk pasków wynagrodzeń dla pracowników wydruk karty wynagrodzeń dla pracownika wydruk karty zasiłkowej dla pracownika wydruk zastępczej asygnaty zasiłkowej wydruk formularzy rozliczeniowych PIT możliwość tworzenia dowolnych szablonów i ich

rejestrowania

tak

7. Emisja dokumentów płacowych (pism, zaświadczeń) na podstawie danych o naliczonych wynagrodzeniach:

tak

8. Prowadzenie rejestru dochodów: przegląd danych o dochodach pracownika naliczonych

na listach płac w układzie miesięcznym automatyczne uzupełnianie rejestru dochodów podczas

generacji list płac

tak

9. Wymagana operacja zamykania poszczególnych list płac powiązana z poniżej wymienioną kontrolą:

rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat

przekroczenia przez pracowników progów podatkowych

zakończenia stosunków pracy rozliczanych na listach płacowych

tak

10. Korzystanie w trakcie wypełniania informacji o pracownikach i listach płac ze słowników uzupełnianych przez użytkownika, pozwalających na systematyczne grupowanie wprowadzanych danych

tak

11. Definiowanie złożonych dekretów (księgowanie składnika listy płac na kilka kont kosztowych) składników listy płac przy

tak

15

pomocy zdefiniowanych szablonów , jak również przy pomocy dedykowanych funkcji.Dekretacja powinna umożliwiać rozbicie wynagrodzenia pracownika wg podziału % lub kwotowego uzupełnionego przed naliczaniem listy. Powinna być możliwość niezależnego od stałego wynagrodzenia, księgowania na inne konta kosztów składników typu premia, wynagrodzenie za dyżur, godziny nadliczbowe, nagroda.Rozksięgowanie kosztów dotyczy zarówno płacy brutto, jak i składek społecznych ZUS płaconych przez Szpital.

12. Wymiana danych w ramach systemu: pełna integracja z modułem kadrowym zapis informacji wartościowych o wynagrodzeniach

pracowników na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu FK

przygotowanie i eksport danych dla dokumentów rozliczeniowych ZUS dla pracowników i ich stosunków do programu ZUS-Płatnik

współpraca z systemami bankowości elektronicznej

tak

Środki Trwałe

Lp Opis parametru wymagany Spełnia1. Zgodność modułu Ewidencji Środków Trwałych z poniższymi

aktami prawnymi:Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r.nr76, poz.694 z późn. zm.).Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych. (Dz. U. 2000 Nr 54 poz. 654 z późn. zm.).

tak

2. Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:

przynależności klasyfikacyjnej GUS (KŚT) informacji dotyczących przyjęcia środka trwałego stawki i metody amortyzacji. Automatyczne naliczanie

amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, liniowa przyspieszona i spowolniona, degresywna). Wyznaczenie amortyzacji na wszystkie lata użytkowania

tak

16

bieżący stopień zużycia (umorzenia) miejsce użytkowania powiązania składnika majątku trwałego z ośrodkami

powstawania kosztów, na rzecz których środki trwałe są użytkowane

możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym kosztów

obsługa wielu źródeł finansowania środków osoby odpowiedzialnej

3. Ewidencja części składowych poszczególnych składników majątku trwałego (komponentów)

tak

4. Zapewnienie bieżącej informacji o stanie składników majątku trwałego

tak

5. Automatyczne generowanie planu amortyzacji. tak

6. Prowadzenie amortyzacji dwubiegunowo: bilansowo i podatkowo.

tak

7. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych. tak

8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych ( grupowania danych składników majątku trwałego według ksiąg inwentarzowych)

tak

9. Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających:

informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)

informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)

tak

10. Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu

tak

11. Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych:

przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego) ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku

trwałego wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji

bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazania środka trwałego, sprzedaż środka trwałego

tak

17

zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego

naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego

aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów)

zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego

zmiany osoby odpowiedzialnej

12. Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacja kartotek składników majątku trwałego)

tak

13. Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów

tak

14. Wspieranie obsługi inwentaryzacji składników majątku trwałego:

przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury wprowadzenie rzeczywistych ilości składników majątku

trwałego na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi

rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych – protokół różnic inwentaryzacyjnych

zastosowanie czytników kodów kreskowych podczas inwentaryzacji środków trwałych

możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych

tak

15. Wymiana danych w ramach systemu: wartościowy, syntetyczny zapis zmian w majątku

trwałym na kontach księgi głównej modułu FK poprzez mechanizm eksportu danych do modułu FK

elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK

tak

16. Nadanie własnego numeru inwentarzowego. tak

17. Przegląd zdarzeń historycznych od momentu przyjęcia do momentu wycofania (zmiany miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, kolejnych odpisów, zwiększeń i zmniejszeń).

tak

18. Likwidacja i sprzedaż (całkowita i częściowa) majątku z automatyczną zmianą wartości i planu, ze zmniejszeniem

tak

18

liczby sztuk z odpowiednich miejsc użytkowania.19. Dowolna możliwość budowania struktury miejsc użytkowania

(np. budynek1-odział1-sala1 ).tak

20. Dowolne metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów, kont ewidencji rodzaju umorzeń ).

tak

21. Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki.

tak

22. Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę .

tak

23. Tworzenie dowolnych typów dokumentów i ich wydruku dokumenty (OT, LT, Sprzedaży, Inwentaryzacji, Zmiany miejsca i osób odpowiedzialnych, Dokumenty zakupu i wytworzenia).

tak

24. Podział majątku na sprzęt medyczny i nie medyczny. tak

25. Wydruk pełnej aktualnej kartoteki majątku trwałego. tak

26. Wykonywanie zestawień majątku trwałego dla danego miejsca użytkowania oraz na wskazany okres czasu (np. 1 styczeń 2004).

tak

27. Ewidencja osób odpowiedzialnych. tak

28. Przeglądanie sprzętu wg. określonego rodzaju. tak

Sprawozdawczość i analizy finansowe/ Budżetowanie i Kontroling

Lp Opis parametru wymagany Spełnia1. Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np.

według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów.

tak

2. Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.

tak

3. Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie.

tak

4. Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni.

tak

5. Wyliczanie danych do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, z procentowym rozliczeniem VAT.

tak

6. Wyliczanie danych do kwartalnej informacji podsumowującej. tak

7. Naliczanie i drukowanie deklaracji CIT-2. tak

19

8. Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji.

tak

9. Bezpośredni wybór kont z planu kont oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.

tak

11. GOTOWE ZESTAWIENIA I RAPORTY Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami

GUS. Gotowe wzory deklaracji podatkowych w układzie

zgodnym z wymaganiami Urzędów Skarbowych. Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald. Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych

przedziałach czasu. Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów

środków pieniężnych metodą pośrednią Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w

kapitale własnym. Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu.

tak

12. Możliwość raportowania dokumentów na przestrzeni kilku lat obrachunkowych.

tak

13. Modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb.

tak

14. Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień.

tak

15. Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych - poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów.

tak

Elektroniczna Inwentaryzacja

Lp Opis parametru wymagany spełnia

1Możliwość obsługi inwentaryzacji z wykorzystaniem przenośnych terminali (kolektorów danych) wyposażonych w czytnik kodów kreskowych oraz graficzny wyświetlacz)

TAK

2Możliwość drukowania bezpośrednio z systemu etykiet zawierających kod kreskowy na termotransferowych drukarkach interpretujących język EPL 2 lub równoważny,

TAK

3 Możliwość drukowania bezpośrednio z przenośnego terminala etykiet zawierających kod kreskowy dla wybranych środków

TAK

20

trwałych na drukarkach termotransferowych interpretujących język EPL 2 lub równoważny,

4 Drukowane etykiet. TAK

............................................................................. (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

21