Visma Software B.V. DBS Financieel Release-informatie ...support.dbs.nl/website/DBSFIN Versie 17.00/DBS...In DBS Financieel 17.00 00 is een directe bankkoppeling beschikbaar met de

Visma Software B.V. DBS Financieel

Release-informatie

Versie 17.00.00

Copyright ©Visma Software B.V.

Postbus 747 3800 AS Amersfoort

Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

Release-informatie DBS Financieel versie 17.00.00 Pagina 2 van 18

Inhoudsopgave 1 Inleiding ........................................................................................................................... 3

1.1 Uitlevering releases .................................................................................................. 3 1.2 Versiebeheer ............................................................................................................ 3

2 Installatie en update informatie ........................................................................................ 3 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 17.00.00 .......................................... 3 2.2 Ondersteuning Windows XP en Office 2003 wordt beëindigd. ...................................... 3 2.3 Microsoft.NET Framework 4.0. ...................................................................................... 4

3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel ............................................... 6 3.1 Meerdere machtigingen per bankrekening per debiteur ............................................ 6 3.2 Nieuw formaat Mijn ING Zakelijk .............................................................................. 7 3.3 Bankkoppeling .......................................................................................................... 8 3.3.1 Aanmelden voor de directe bankkoppeling in de internet bankier omgeving ............. 8 3.3.2 Aanmelden voor de directe bankkoppeling binnen DBS Financieel .......................... 8 3.3.3 Bankafschriften directe bankkoppeling binnen DBS Financieel ................................ 9 3.3.4 Boeken betaal- en incasso-opdracht binnen DBS Financieel ................................. 10

4 In versie 17.00.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken ................................................... 11 5 In versie 17.00.00 opgeloste problemen ........................................................................ 12 6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers ......................................... 16


1 Inleiding

1.1 Uitlevering releases

De software van Visma Software wordt niet meer op DVD uitgeleverd, maar als download beschikbaar gesteld via de servicewebsite www.vismaservice.nl/downloads/ (inloggen noodzakelijk). Op deze website kunt u ook de documentatie van de release ophalen, zoals de release notes, installatiehandleidingen, infrastructuurmatrix etc. Uitsluitend op verzoek wordt de release op DVD beschikbaar gesteld. Deze kunt u aanvragen via de servicewebsite.

1.2 Versiebeheer

DBS Financieel 17.00.00 kan alleen als opwaardering van versie 16.00.00 worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u eerst versie 16.00.00 installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden.

2 Installatie en update informatie

2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 17.00.00

De installatiehandleiding “SetupManual” vindt u terug in de map .\Adds\Documentation.

2.2 Ondersteuning Windows XP en Office 2003 wordt beëindigd.

Met ingang van DBS Financieel 17.00.00 komt de ondersteuning op Windows XP te vervallen. De reden hiervoor is dat ook Microsoft de ondersteuning op Windows XP en Office 2003 beëindigt.


2.3 Microsoft.NET Framework 4.0.

DBS Financieel 17.00.00 en DBS Financieel 17.00.00 Online vereisen Microsoft.Net Framework 4.0. Indien Microsoft.Net Framework 4.0. niet op uw systeem geïnstalleerd is kunt U deze installeren vanuit de map \Adds\DotNetFramework\V4.0. Voor DBS Financieel 17.00.00 Online betekent dit dat na installatie in de “Internet Information Services (IIS) Manager de “ISAP and CGI Restrictions op “Allowed” gezet moeten worden.” De volgende stappen dienen hiertoe te worden uitgevoerd:

Start de IIS Manager en selecteer de betreffende webserver.

Kies vervolgens voor “ISAP and CGI Restrictions”.


Zet vervolgens ASP.NETv4.0.030319 (32 bits) op “Allowed”.


3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel

3.1 Meerdere machtigingen per bankrekening per debiteur

Indien er sprake is van incasso via SEPA is het verplicht om in het SEPA bestand de machtiging op te nemen. De machtigingen worden in DBS Financieel opgeslagen bij de bankrekeningen van de debiteuren. Per bankrekening kon één machtiging worden vastgelegd. Vanaf DBS Financieel 17.00.00 is het mogelijk om meerdere machtigingen per bankrekening vast te leggen. Voor de realisatie van meerdere machtigingen per bankrekening per debiteur zijn wijzigingen doorgevoerd in het onderhoudsprogramma debiteuren en het boeken van verkoopfacturen. In het onderhoudsprogramma debiteuren is naast de tabel met bankrekeningen een tabel met machtigingen toegevoegd. De standaard bankrekening en machtiging kunt u vanaf heden alleen nog maar aangeven via een vinkje op de betreffende regel. Per debiteur is één combinatie van bankrekening en machtiging als standaard aan te wijzen. De bankrekeningen machtigingsvelden boven de tabel met bankrekeningen zijn verwijderd. In het boekingsprogramma verkoopfacturen is het mogelijk om naast een afwijkende bankrekening ook een afwijkende machtiging per verkoopfactuur vast te leggen.


Naast de interactieve boekingsprogramma’s is ook de Integration toolkit aangepast. Het is mogelijk om bij het aanleveren van verkoopfacturen per verkoopfactuur naast een afwijkende bankrekening ook een afwijkende machtiging aan te leveren. Meer informatie treft u aan in de aangepaste interface beschrijvingen.

3.2 Nieuw formaat Mijn ING Zakelijk

Vanaf 1 augustus 2014 zijn nieuwe rekeningafschriftformaten MT940 beschikbaar. In de nieuwe formaten is de IBAN opgenomen. Het nieuwe formaat kunt u binnen DBS Financieel inlezen met het bestaande formaat “ING MIZ Swift MT 940”. Zie voor meer informatie de site van de ING: : https://www.ing.nl/zakelijk/klantenservice/veelgestelde-vragen/internetbankieren/rapportages/.

https://www.ing.nl/zakelijk/klantenservice/veelgestelde-vragen/internetbankieren/rapportages/


3.3 Bankkoppeling

In DBS Financieel 17.00 00 is een directe bankkoppeling beschikbaar met de Rabobank, ABN Amro bank

en ING, Mijn ING Zakelijk. Met een directe bankkoppeling worden de rekeningafschriften van de

aangemelde rekeningen automatisch opgehaald. Het is niet meer noodzakelijk om de

rekeningafschriften handmatig bij uw bank op te halen.

Daarnaast is het mogelijk om uw SEPA betalingen en incasso’s automatisch naar uw bank te versturen.

Dit laatste is alleen mogelijk voor de RABO bank. Activeren en gebruiken van de bankkoppeling gaat als

volgt:

3.3.1 Aanmelden voor de directe bankkoppeling in de internet bankier omgeving

Het activeren van de bankkoppeling begint in de internet bankier omgeving van uw bank. Onderstaande links verwijzen naar het aanvraagproces van de boekhoudkoppeling, online boekhouden, van de ondersteunde banken. • http://nl.visma.com/abn-aanvraag • http://nl.visma.com/rabo-aanvraag • http://nl.visma.com/ing-aanvraag Tijdens het aanmeldproces bij uw bank wordt om een serienummer gevraagd. Het serienummer van DBS Financieel vindt u terug op uw licentieformulier. Het serienummer is het eerste deel van het licentienummer oftewel de waarde tot aan het eerste scheidingsteken. Zie onderstaand voorbeeld, het serienummer van deze licentie is 60. 60-#doUf3MY-f3MYb3ip-OkD5Qyw-1234 Binnen DBS Financieel is uw licentienummer terug te vinden in een aantal programma’s, bijv. “Bedrijven aanmaken”. U vindt het licentienummer dan onder “Help\Info\Toon Licentie”.

3.3.2 Aanmelden voor de directe bankkoppeling binnen DBS Financieel

Tijdens het aanmeldproces van de bankkoppeling ontvangt u een email met een activeringscode. met deze activeringscode meldt u zich binnen DBS Financieel aan voor de directe bankkoppeling. U vindt het aanmeldprogramma onder Betalingsverkeer/Stamgegevens/Aanmelden voor directe bankkoppeling.

http://nl.visma.com/abn-aanvraag

http://nl.visma.com/rabo-aanvraag

http://nl.visma.com/ing-aanvraag


3.3.3 Bankafschriften directe bankkoppeling binnen DBS Financieel

Dit is een nieuw programma voor het ophalen van bankafschriften via de bankkoppeling. U vindt dit programma onder Betalingsverkeer/Stamgegevens/Bankafschriften directe bankkoppeling.

Na gekozen te hebben voor “Importeren” worden de nieuwst afschriften opgehaald. U kunt eventueel eerdere afschriften opnieuw ophalen door de “Datum vanaf” en/of “Datum t/m” aan te passen. Nadat de bankafschriften zijn opgehaald kunt u deze verwerken met “Bankafschriften boeken”.


3.3.4 Boeken betaal- en incasso-opdracht binnen DBS Financieel

Een betaal- en incasso-opdracht van een RABO bankrekening kunt u direct versturen via de bankkoppeling. Kies voor “Versturen via directe bankkoppeling” om de opdracht te versturen.


4 In versie 17.00.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken

Nummer Omschrijving Functienaam Q20131128-18662 Q20140121-18806

SEPA - controle totalen / hash-totalen ontbreken. Hash-totalen SHA-1, SHA-265, MD5 toegevoegd aan verslagen betaalopdracht en incasso-opdracht.

Boeken – Betaalopdracht Boeken – Incasso-opdracht

Q20140110-18770 SEPA - meerdere machtigingen per bankrekening mogelijk maken

Stamgegevens – debiteuren Boeken – Inkoopfacturen boeken Boeken – Facturen registreren Boeken – Factuurgegevens wijzigen Boeken – Incassovoorstel Boeken – Incasso-opdracht ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - debiteurenmutaties corrigeren ITK – Service aut. Verwerken/exporteren ITK – Mutaties importeren en boeken ITK – Mutaties importeren en boeken (cmd) ITK – Mutaties boeken ITK - debiteurenmutaties corrigeren

Q20140115-18782

Afdrukken totaal per type SEPA incassobatch. Toelichting: Per type SEPA incassobatch, FRST, RCUR, OOFF, wordt een totaal afgedrukt. Dit totaal kan indien gevraagd worden ingegeven tijdens het versturen van het incassobestand naar de bank.

Boeken – Incasso-opdracht


5 In versie 17.00.00 opgeloste problemen

Nummer Omschrijving Functienaam Q20121227-17700 Waarde ontbreekt! Vul een waarde in voor

Blokkeren voor gebruik in transacties (0=nee, 1=ja).

ITK – Debiteuren corrigeren

Q20131011-18494 Datumformaat nieuwe debiteuren-/crediteurenkaart niet juist behandeld. Ingeval van een windows datumformaat dd-mm-jj wordt de eeuw niet meegenomen in de behandeling van de datum.

Overzicht - Debiteurenkaart Overzicht - Crediteurenkaart

Q20131022-18540 Ongeldig swiftadres bij crediteuren. Betreft swiftadres mcbkcwcu. Bank zit in: curacao / Willemstad: Maduro&Curiel’s bank. Curacao toegevoegd aan landentabel.

Stamgegevens - Landen

Q20131209-18698 Foutmelding 152 relatie onbekend tijdens aanmaken nieuwe debiteur

Stamgegevens - debiteuren

Q20131211-18707 ITK indeling 'Standaard GEMAL' maakt ten onrechte per regel een boekstuk aan.

ITK – Mutaties importeren en boeken ITK – Mutaties importeren en boeken (cmd) ITK – Service aut. Verwerken/exporteren ITK – Mutaties boeken

Q20131219-18737 Op Betaalspecificatie wordt voor FACTUURBEDRAGEXBETALINGSKORTING 0 afgedrukt.

Boeken – Betaalopdracht

Q20140106-18752 Aanpassingen in tabel betaalgedrag na update naar versie 16 verdwenen.

Database Setup

Q20140109-18762 Foutmelding debiteurenkaart CMBT bevat geen B2B.

Database setup

Q20140110-18769 ITK: Importeren memoriaal maakt voor elke regel een boekstuk

ITK – Mutaties importeren en boeken ITK – Mutaties importeren en boeken (cmd) ITK – Service aut. Verwerken/exporteren ITK – Mutaties boeken

Q20140115-18783 Er worden geen posten geselecteerd bij het aanmaken van een CLIEOP bestand.

Boeken – Incassovoorstel


Q20140109-18764 Q20140319-18999

Onterechte melding: 1334: Waarde ontbreekt! Bankrekening niet ingevuld.

ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - debiteurenmutaties corrigeren ITK – Service aut. Verwerken/exporteren

Q20140121-18808 Wijzigen standaard journaalpost lukt niet, regels komen niet in beeld.

Boeken – Standaard journaalposten

Q20140123-18817 Verzamelfacturering werkt niet altijd. Fout bleek veroorzaakt doordat tijdens een import van factuurconcepten de betalingstermijn niet werd opgeslagen in het factuurconcept als deze niet werd aangeleverd (spaties).

ITK – Service aut. Verwerken/exporteren

Q20140127-18834 Het SEPA incassobestand bevat een verkeerde OrgnlMndtId. Toelichting: OrgnlMndtId is optioneel, wordt niet meer weggeschreven.


Q20140130-18850 SEPA - Incasso - verzamelincasso geeft melding: 5040 - Voor de debiteur/bankrekening is voor de geregistreerde machtiging al een Eerste incasso factuur in een incassovoorstel opgenomen. Opgelost door meerdere eerste incasso facturen in een incassovoorstel op te nemen ingeval van verzamelen


Q20140130-18851 Meer eerste facturen in incassovoorstel opnemen ingeval van verzamelen. Toelichting: Ingeval van een eerste incasso wordt maar één factuur in een incassovoorstel opgenomen. Het is toegestaan dat meerdere facturen ingeval van een eerste incasso worden aangeboden. Voorwaarde is dat deze worden verzameld tot 1 opdracht. Opgelost door in deze situatie meerdere facturen in een incassovoorstel op te nemen en tijdens het maken van de incasso-opdracht automatisch te verzamelen.

Boeken – Incassovoorstel Boeken – Incasso-opdracht


Q20140130-18854 SEPA - Rabo Cash Management - Buitenlandse IBAN niet ingelezen

Boeken – Bankafschriften importeren Boeken – Bankafschriften boeken

Q20140212-18893 De bankrekeningnummers op het storno-overzicht (Incasso-opdracht Verwijderde opdrachten) corresponderen niet met de huurders.


Q20140225-18932 SEPA: Op het dagafschrift van de geïncasseerde (debiteur) komt geen duidelijke omschrijving, de algemene omschrijving ontbreekt. Toelichting: Opgelost door de “Vaste omschrijving” op te nemen in het omschrijvingsveld “<RmtInf><Ustrd>”.


Q20140304-18948 ICP aangifte Validatie mislukt. Toelichting: leveringen en diensten waren omgedraaid. Daarnaast dient een BtwId-nummer maar één keer vermeld te worden. Dit gebeurde niet omdat hetzelfde BtwId-nummer bij meerdere relaties is vastgelegd. Bij de XML-aangifte was dit geen probleem, bij XBRL wel.

Periodiek – Btw-aangifte

Q20140305-18952 SEPA: Ingeval van een eerste incasso wordt maar één factuur in een incassovoorstel opgenomen. Gevolg is dat creditnota’s niet verrekend worden.


Q20140313-18974 SEPA - Op dagafschrift van de klant wordt de periode niet meer vermeld. Toelichting: Opgelost door de “Vaste omschrijving” op te nemen in het omschrijvingsveld “<RmtInf><Ustrd>”.


Q20140321-19014 De ING gaat zijn MT940 formaat aanpassen. Betreft wijzigingen in formaat “ING EB Swift MT 940”.

Boeken – Bankafschriften importeren

Q20140324-19015 Verkeerde vervaldatum in factuur (fco/df) bij importeren van vrije facturering. Toelichting: De betalingstermijn werd niet opgeslagen in fco indien er in het importbestand spaties werden aangeleverd.

ITK – Service aut. Verwerken/exporteren


Q20140403-19047 SEPA: Storneren zet machtiging gebruikt niet uit bij B2B incasso. Toelichting: Probleem wordt veroorzaakt doordat niet alle regels van het bankafschrift werden ingelezen. Heeft niets te maken met B2B.

Boeken – Bankafschriften importeren

Q20140619-19217 De agenda knoppen bij een incassovoorstel werken niet.


Q20140728-19334 Desinvesteren activa geeft melding: 810 Onbekend type of subtype activamutatie.

Boeken - Desinvesteren

Q20140805-19343 Buitenlandse debiteur niet opgenomen in incassovoorstel.


Q20140826-19380 Storno’s in een MT940 bestand worden niet altijd gestorneerd op de juiste factuur.

Boeken – Bankafschriften boeken


6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers

Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C20121019-76092 Waarde ontbreekt! Vul een waarde in voor Blokkeren

voor gebruik in transacties (0=nee, 1=ja). Q20121227-17700

C20130925-80803 Datumformaat nieuwe debiteuren-/crediteurenkaart niet juist behandeld.

Q20131011-18494

C20131001-80897 Standaard Waarden - Reden in discussie niet te wijzigen. Q20140106-18752

C20131022-81271 Ongeldig Swift adres bij crediteuren. Curaçao toevoegen aan landen tabel.

Q20131022-18540

C20131121-81875 SEPA - Rabo Cash Management - Diverse vragen over nieuwe bestand met importeren bankafschriften.

Q20140130-18854

C20131127-81965 Op Betaalspecificatie wordt voor FACTUURBEDRAGEXBETALINGSKORTING 0 afgedrukt.

Q20131219-18737

C20131128-82017 Verzamelfacturering werkt niet altijd Q20140123-18817

C20131129-82047 SEPA - Mandaatwijziging wordt niet correct afgehandeld Q20140110-18770

C20131205-82143 Foutmelding 152 relatie onbekend Q20131209-18698

C20131205-82161 Import van Raet geeft problemen, elk memo een eigen nummer; ITK Sandaard GEMAL maakt per regel een boekstuk aan.

Q20131211-18707

C20131219-82377 Vraag over koppeling met Pluriform; 1334: Waarde ontbreekt! Bankrekening niet ingevuld.

Q20140109-18764

C20140103-82510 Er worden geen posten geselecteerd bij het aanmaken van een CLIEOP bestand.

Q20140115-18783

C20140106-82522 Foutmelding tabel betaalgedrag na update naar versie 16

Q20140106-18752

C20140109-82610 Importeren memoriaal maakt voor elke regel een boekstuk

Q20140110-18769

C20140109-82632 Fout bij debiteurenkaart B2B CMBT. Q20140109-18762

C20140110-82662 SEPA - meerdere machtigingen mogelijk maken. Q20140110-18770


C20140115-82731 Afdrukken totaal per type SEPA incassobatch. Q20140115-18782

C20140121-82846 SEPA - BNG Controle getal voor betaalbatches SHA-1 Q20140121-18806

C20140121-82857 Standaard journaalpost is weg - Wijzigen standaard journaalpost lukt niet, regels komen niet in beeld.

Q20140121-18808

C20140124-82954 Het SEPA incassobestand bevat een verkeerde OrgnlMndtId.

Q20140127-18834

C20140128-83027 In de incassobestanden van januari en februari zitten mandaatfouten.

Q20140127-18834

C20140129-83062 Meer eerste facturen in incassovoorstel opnemen ingeval van verzamelen.

Q20140130-18851

C20140212-83358 De bankrekeningnummers op het storno-overzicht (Incasso-opdracht Verwijderde opdrachten) corresponderen niet met de huurders.

Q20140212-18893

C20140206-83250 SEPA - Niet alle incasso's worden aangeboden - als creditnota aangeboden tijdens 1e incasso kan deze niet verrekend worden.

Q20140305-18952

C20140210-83296 SEPA: Omschrijving veld SEPA incasso. Q20140225-18932

C20140225-83593 Waarde ontbreekt! Vul een waarde in voor Blokkeren voor gebruik in transacties (0=nee, 1=ja).

Q20121227-17700

C20140225-83614 SEPA: Op het dagafschrift ontbreekt de algemene omschrijving.

Q20140225-18932

C20140227-83671 Bij onze incasso opdrachten en betaal opdrachten maakt Visma Financieel een opdrachtblad aan.

Q20131128-18662

C20140227-83679 ICP aangifte. Validatie mislukt. Q20140304-18948

C20140206-83250 Ingeval van een eerste incasso wordt maar één factuur in een incassovoorstel opgenomen. Gevolg is dat creditnota’s niet verrekend worden.

Q20140305-18952

C20140311-83853 Verkeerde vervaldatum in factuur (fco/df) bij importeren van vrije facturering.

Q20140324-19015

C20140313-83910 DB - ITK - importeren debiteur stamgegevens - 1334 bankrekening niet ingevuld.

Q20140319-18999

C20140313-83919 Op dagafschrift van de klant wordt de periode niet meer vermeld.

Q20140313-18974


C20140319-84008 SEPA: Storneren zet machtiging gebruikt niet uit bij B2B incasso.

Q20140403-19047

C20140321-84045 De ING gaat zijn MT940 formaat aanpassen. Q20140321-19014

C20140326-84115 Wijzigingen in ING mt940/mt942 Q20140321-19014

C20140603-85010 Bankrekeningnummer op verslag van verwijderen van regels uit een incasso-opdracht is een regel gezakt.

Q20140212-18893

C20140619-85244 De agenda knoppen bij een incassovoorstel werken niet. Q20140619-19217

C20140627-85364 SEPA -Incassodebiteur wordt niet meegenomen bij creditnota.

Q20140305-18952

C20140702-85405 Functietoets F7 (oproepen datums) werkt niet bij velden Betaaldatum eerste incasso en Betaaldatum eenmalige inc.

Q20140619-19217

C20140716-85579 Diverse incasso problemen. Q20140110-18770

C20140710-85520 Desinvesteren activa geeft melding: 810 Onbekend type of subtype activamutatie.

Q20140728-19334

C20140805-85783 Buitenlandse debiteur niet opgenomen in incassovoorstel.

Q20140805-19343

C20140822-85966 Bankafschriften die wij inlezen (MT940 bestanden) die storno’s bevatten worden niet altijd op de juiste factuur afgeboekt.

Q20140826-19380

Documents

Visma Software B.V. DBS Financieel Release-informatie ...support.dbs.nl/website/DBSFIN Versie 17.00/DBS...In DBS Financieel 17.00 00 is een directe bankkoppeling beschikbaar met de