Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(En millones de pesos colombianos)
2013 2013ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:Efectivo (Nota 9) s 89.074 Operaciones de crédito público (Nota 17) 39.077Inversiones para administración de liquidez (Nota 10) 35.531 Cuentas por pagar (Nota 18) 365.533
Impuestos por pagar (Nota 19) 82.129Efectivo y equivalentes de efectivo 124.605 Obligaciones laborales (Nota 20) 47.629
Pasivos estimados (Nota 21) 5.250Otros pasivos (Nota 22) 95.698
Deudores, neto (Nota 11) 393.010 Total pasivos corrientes 635.316
Inventaries, neto (Nota 12) 36.891Otros activos, neto (Nota 15) 24.347
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO (Nota 17) 870.000
Total activos corrientes 578.853 PASIVOS ESTIMADOS (Nota 21) 40.650OTROS PASIVOS (Nota 22) 102.108
Total pasivos no corrientes 1.012.758
INVERSIONES PATRIMONIALES, NETO (Nota 13) 515.897Total pasivos 1.648.074
DEUDORES, NETO (Nota 11) 28.335 PATRIMONIO (Nota 23):Capital suscrito y pagado 11Prima en colocación de acciones 2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (Nota 14) 1.792.595 Reservas 1.856.419
Resultados de ejercicios anteriores (237.433)Excedente neto del ejercicio 34.463
OTROS ACTIVOS, NETO (Nota 15) 897.470 Superávit por donación 10.089Superávit por valorización 401.978Superávit método de participación 22.868
VALORIZACIONES (Nota 16) 401.978 Revalorización del patrimonio 381.841Patrimonio institucional incorporado 100.561Efecto régimen contabilidad pública (3.745)
Total activos no corrientes 3.636.275 Total patrimonio 2.567.054
Total activos s 4.215.128 Total pasivos y patrimonio 4.215.128
CUENTAS DE ORDEN: (Nota 24) CUENTAS DE ORDEN: (Nota 24)
DEUDORAS 898248 ACREEDORASACREEDORAS POR CONTRA 705 op DEUDORAS POR CONTRA
-3-
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTALPOR EL PERíODO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(En millones de pesos colombianos)
Del 1 de enero al 30 deseptiembre de 2013
INGRESOS OPERACIONALES - NETO (Nota 25) $ 1.467.898
COSTO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:Costo de prestación del servicio (Nota 26)Depreciaciones, provisiones y amortizaciones (Nota 28)
(970.994)(304396)
Excedente bruto 192.508
GASTOS OPERACIONALES:Gastos de administración (Nota 27)Depreciaciones, provisiones y amortizaciones (Nota 28)
(125.930)(57.560)
EXCEDENTE OPERACIONAL 9.018
INGRESOS NO OPERACIONALES: (Nota 29)FinancierosIngreso por efecto de filialesOtros, netoTotal ingresos no operacionales
23.13927.74418.17369.056
GASTOS NO OPERACIONALES: (Nota 30)FinancierosAjuste por diferencia en cambioOtrosTotal gastos no operacionales
(50.453)(2.033)
(17.779)(70265)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 7.809
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA
Corriente (Nota 21)Impuesto diferido (Nota 19)
(5.250)31.904
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO $ 34.463
e estos estados financieros.
Director de Contaduría
T.P.~,\
- 4-
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
ESTADO OE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOPOR EL PERIoDO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(En millones de pesos colombianos)
Prima enCapital social colocaciÓn
de acciones
Reservas (Déficit)excedenteneto delejercicio
ISuperávit por Superávit por
donación valorización
Superávitmétodo de
participación
Resultados deejerciciosanterioresFondos
Ocasionales patrimonialesLegales Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 11 440.580 547.043 1.032 988.655 1.173.544 S (203.213) 10.089 398.204
Apropiación de reservas 867.764 867.764 (867.764)Traslado de resultados (203.213) 203.213Distribución de dividendos (340.000)Valorizaciones 3.n4Superávit por método de participaciónEfecto régimen de contabilidad públicaExcedente neto del ejercicio ~SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 _S__ I_I _S___ 2 S 440.580 S 1.414.807 ~ S 1.856.419
Las notas ediuntas son arte integral de estos estados ancieros.
~~P~C EICHMANN PERRET
/~ Presidente
-5-
Revalorizacióndel patrimonio
23:0%
(228)
Patrimonioinstitucionalincorporado
Efectorégimen
contabilidadpública
Total patrimonio
381.841 100.561 (3.779) 2.869.011
(340.000)3.774(228)
34 3434.463
381.841
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOPOR EL PERioDO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(En millones de pesos colombianos)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACiÓN:Excedente neto del ejercicioCargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:DepreciaciónAmortización de otros activosAmortización intereses de la deudaProvisión de carteraRecuperación de provisionesProvisión pasivos estimadosDiferencia en cambio no realizadaProvisión de propiedad, planta y equipoResultado neto en venta de propiedades, plantas y equiposBaja de activos fijosPérdida en retiro de otros activosProvisión impuesto de rentaIngreso por método de participaciónAmortización de impuesto diferido
Cambios en los activos y pasivos operacionales netos:Cuentas por cobrarInventariasCuentas por pagarObligaciones laboralesOtros pasivosPasivos estimados
Efectivo neto provisto por actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:Movimiento neto de inversiones permanentesDisminución de deudores a largo plazoMovimiento neto de propiedad, planta y equipoMovimiento neto de otros activos
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE F1NANCIAMIENTO:Amortización de capitalCréditos obtenidosDividendos decretadosIntereses pagados
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento
DISMINUCION NETA DE EFECTIVO YEQUIV i\LENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES D,E EFECTIVO:
AL PRINCIPIO DEL AÑO
AL FINAL DEL AÑO
Del 1 de enero al30 de septiem bre
de 2013
$ 34.463
214.471106.33346.98340.765(1.452)3.0131.5839.129(183)372519
5.250(27.744)(31.904)
19.172(8.550)11.11211.4534.6845.925
445.394
(50.297)178.449(221.536)(31.566)
(124.950)
(154.969)100.000(340.000)(47.581)
(442.550)
(122.106)
246.711
s 124605
-6-