Trimestral GC FTPYME PASTOR 6

GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 500.000.000 EUROS

EMISION 02/12/2008 SERIES: AG, AS, B y C

SECURITISATION BONDS AMOUNT 500.000.000 EUROS

CLOSING DATE 02/12/2008 SERIES: AG, AS, B and C

INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2009

QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER - 2009

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A. Informe Trimestral – Tercer Trimestre 2009 Quarterly Report – Third Quarter 2009 Indice: / Index: 1. Informes Contables / Financial Statements

1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports

2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency

2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio

2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Impagados Movimiento Mensual / Monthly delinquency rate 2.2.4. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans –

Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports

3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and

estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la información: Contact person who is primarily responsible of this report:

Alba Arriola Cabello [email protected]

GestiCaixa

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2009, a la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES: Referencia: GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A.

Barcelona, 28 de julio de 2009 Tal como les comunicamos en un Hecho Relevante, de fecha 16 de junio de 2009, la Agencia de Calificación “Moody’s Investors Service”, a fecha 15 de junio de 2009, bajó la calificación de la deuda a corto y largo plazo, de Banco Pastor, S.A., entidad cedente de los activos del fondo de titulización de referencia, siendo las calificaciones actuales las siguientes:

- Deuda a Largo Plazo Banco Pastor, S.A.: “A3” - Deuda a Corto Plazo Banco Pastor, S.A.: “P-2”

Esta bajada de la calificación de Banco Pastor, S.A., según se contempla en la documentación del fondo, ha provocado las siguientes acciones correctoras:

a) Constitución de un Depósito en Efectivo a favor del fondo en Banco Sabadell, S.A., cuya deuda a corto plazo es P-1, calificación crediticia mínima establecida en la documentación del fondo, en garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales de Banco Pastor, S.A., en el Contrato de Permuta Financiera de Intereses.

b) Ingreso en el Depósito en Efectivo, detallado en el apartado anterior, un

importe que en función del Valor de Mercado de la Permuta Financiera de Intereses, actualizado semanalmente, cubra al menos el valor de reposición de la Permuta Financiera de Intereses para que no se vea perjudicada la calificación otorgada a los Bonos por la Agencia de Calificación.

c) Subrogación y novación modificativa no extintiva del Contrato de la cuenta

de Tesorería, a Banco Santander, S.A., cuya deuda a corto plazo es P-1, calificación crediticia mínima establecida en la documentación del fondo.

GestiCaixa

d) Subrogación y novación modificativa no extintiva del Contrato de Agente de Pagos, a Banco Santander, S.A., cuya deuda a corto plazo es P-1, calificación crediticia mínima establecida en la documentación del fondo.

Adicionalmente, esta bajada de la calificación de Banco Pastor, S.A., según se contempla en la documentación del fondo, ha provocado la modificación de la frecuencia de la transferencia, a la cuenta de tesorería, de todas las cantidades recibidas por cualquiera de los conceptos a que el fondo tenga derecho a percibir por los activos que administre, pasando a realizarse con una periodicidad diaria. Referencia: GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A.

Barcelona, 31 de julio de 2009

Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s Investors Service”, a fecha 15 de junio de 2009, ha bajado la calificación de la deuda a largo plazo, de Banco Santander Central Hispano, S.A. (en adelante, ”BSCH”), entidad contraparte del Contrato de Agente de Pagos y en el Contrato de la Cuenta de Tesorería, siendo la calificación actual la siguiente:

- Deuda a Largo Plazo “BSCH”: “Aa2” Esta bajada de la calificación de “BSCH” no provoca acción correctora alguna en ninguno de los contratos del fondo de titulización de referencia.

INFORMES CONTABLES

FINANCIAL STATEMENTS

GestiCaixa GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A.

GestiCaixa GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A.

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 09/09/2009 108.924.551,59

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 68.800.000,00Total 108.924.551,59

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 10.013,00▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 8.000,00▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) 2.342.005,83▪ Intereses de los Bonos AS / Series AS Bond Interests 536.954,88▪ Intereses de los Bonos AG / Series AG Bond Interests 868.802,00▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests 396.807,16▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests 445.682,50▪ Amortización de los Bonos AS / Series AS Bond Amortisation 34.419.499,52▪ Amortización de los Bonos AG / Series AG Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation 0,00▪ Dotación del Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 68.800.000,00▪ Intereses Préstamo Sub. F. Reserva A / Interests on the Reserve Fund A Subordinated Loan 162.156,13▪ Amortización Préstamo Sub. F. Reserva A / Reserve Fund A Subordinated Loan Repayment 0,00▪ Intereses Préstamo Sub. F. Reserva B / Interests on the Reserve Fund B Subordinated Loan 163.578,56▪ Amortización Préstamo Sub. F. Reserva B / Reserve Fund B Subordinated Loan Repayment 0,00▪ Intereses Préstamo Sub. F. Reserva C / Interests on the Reserve Fund C Subordinated Loan 163.578,56▪ Amortización Préstamo Sub. F. Reserva C / Reserve Fund C Subordinated Loan Repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Sub. Gastos Constitución / Interests on Start-up Loan 3.640,90▪ Amortización Préstamo Sub. Gastos Constitución / Start-up Loan Repayment 50.000,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 20.833,96▪ Margen Intermediación Financiera Pendiente de Pago /

Outstanding Intermediation Fee paid at▪

Total 108.924.551,593/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 68.800.000,00Total 68.800.000,00

0,00

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 15 SEPTEMBER 2009

15/06/2009 532.998,59

Margen Intermediación Financiera Pagado a Cuenta / Intermediation Fee paid at

15/09/2009

GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 30/09/2009 at 30/09/2009

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 0,147114 0,08049 0,766971 4,500000 7,248000 01/03/2029312.721,13 5,751737 233,028777

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 5,81096158 5,96268 1,248737 1,757000 6,080000 17/12/203123.166.954,38 3,594066 266,575772

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 6,62008180 8,45735 1,534188 1,654000 7,248000 11/12/202632.859.576,59 4,626936 206,360882

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 21,07392573 21,06183 1,834723 1,253000 7,348000 24/08/202581.832.096,24 4,092261 190,802904

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 26,84811730 29,68975 1,842334 1,253000 8,900000 02/11/2023115.354.374,07 4,395314 169,067871

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 35,78522973 31,68244 2,283031 1,503000 28,000000 30/05/2019123.096.616,03 4,248253 115,970884

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 3,71460101 3,06545 1,981985 1,642000 8,650000 22/02/201511.910.277,92 3,526467 64,785002

Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 20/04/2023162,6460721,9223154,231160

Media Simple / Arithmetic Average: 142.895,41 27/07/2020129,8936781,8712484,358150

Mínimo / Minimum: 3,96 31/10/20091,0184800,0000001,253000

Máximo / Maximum: 3.700.000,00 30/04/2048462,98152026,49600028,000000

2719 100,00000388.532.616,36

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 97,830082660 92,83840 1,915529 1,253000 28,000000 09/12/2023360.707.477,35 4,263884 170,293888

NO PYME 2,1699259 7,16160 2,010273 1,253000 9,250000 14/01/201527.825.139,01 3,807005 63,504622





Mínimo / Minimum: 3,96 31/10/20091,0184800,0000001,253000

Máximo / Maximum: 3.700.000,00 30/04/2048462,98152026,49600028,000000

2719 100,00000388.532.616,36



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

01.00 01.49 0,110333 1,10673 0,500000 1,253000 1,253000 15/11/20124.300.000,00 1,253000 37,532496

01.50 01.99 8,38544228 5,12987 0,830028 1,503000 1,986000 07/11/201519.931.209,77 1,773610 73,238213

02.00 02.49 13,16661358 8,82413 0,820564 2,004000 2,490000 09/11/201834.284.639,21 2,218163 109,315346

02.50 02.99 1,4343539 2,30803 0,809410 2,500000 2,952000 24/05/20268.967.435,92 2,717496 199,755469

03.00 03.49 4,45017121 6,43675 0,856947 3,000000 3,472000 09/09/203225.008.883,00 3,191113 275,349930

03.50 03.99 9,56234260 13,37241 1,707858 3,500000 3,972000 16/05/203151.956.168,67 3,738739 259,513504

04.00 04.49 10,88636296 14,54267 1,947825 4,000000 4,450000 01/01/202756.502.997,67 4,108096 207,059646

04.50 04.99 11,95292325 12,85294 2,391370 4,500000 4,998000 27/04/202149.937.875,98 4,679898 138,890112

05.00 05.49 10,18757277 14,72389 2,444222 5,000000 5,483000 15/07/201857.207.133,26 5,111576 105,485368

05.50 05.99 13,86539377 14,50313 2,644238 5,500000 5,998000 25/01/202156.349.381,72 5,629041 135,866970

06.00 06.49 9,01067245 4,91325 2,561286 6,000000 6,498000 27/10/202219.089.576,38 6,129498 156,883189

06.50 06.99 2,9054879 0,60169 3,756611 6,500000 6,998000 02/01/20152.337.764,09 6,650012 63,082339

07.00 07.49 2,5009268 0,48186 2,430637 7,000000 7,433000 19/12/20161.872.199,87 7,171608 86,668722

07.50 07.99 0,8459023 0,10695 1,886038 7,500000 7,950000 21/06/2013415.530,40 7,562093 44,682668

08.00 08.49 0,220676 0,01728 0,000000 8,000000 8,250000 15/04/201267.135,17 8,069074 30,497170

08.50 08.99 0,4413412 0,06257 0,000000 8,500000 8,900000 15/08/2013243.118,68 8,760050 46,490772

09.00 09.49 0,036781 0,00306 0,000000 9,250000 9,250000 30/06/201011.897,44 9,250000 8,969199


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

28.00 28.49 0,036781 0,01278 26,496000 28,000000 28,000000 30/06/201149.669,13 28,000000 20,960986





Mínimo / Minimum: 3,96 31/10/20091,0184800,0000001,253000

Máximo / Maximum: 3.700.000,00 30/04/2048462,98152026,49600028,000000

2719 100,00000388.532.616,36



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 43,251201176 6,56026 1,993298 1,658000 28,000000 23/08/201425.488.764,19 4,519499 58,760855

50,000.00 99,999.99 16,84443458 8,71782 1,889762 1,642000 8,900000 23/09/202233.871.581,17 4,241565 155,776178

100,000.00 149,999.99 13,49761367 11,74113 1,874615 1,658000 7,365000 09/09/202745.618.116,87 4,305545 215,318502

150,000.00 199,999.99 9,37845255 11,35286 1,859154 1,666000 6,500000 15/10/202944.109.561,99 4,162399 240,497149

200,000.00 249,999.99 4,41339120 6,88679 1,884537 1,711000 7,348000 28/12/202826.757.443,13 4,178984 230,954601

250,000.00 299,999.99 2,9422680 5,61318 1,758693 1,891000 6,248000 02/08/202821.809.048,95 4,047927 226,098013

300,000.00 349,999.99 2,1331458 4,83009 1,772975 1,711000 6,298000 15/02/202618.766.483,76 3,879032 196,561980

350,000.00 399,999.99 1,3240236 3,45928 1,578828 1,895000 5,798000 16/08/202813.440.431,51 4,250261 226,555607

400,000.00 449,999.99 0,9930127 2,93730 1,581949 1,813000 6,198000 21/10/202511.412.361,14 4,019117 192,693201

450,000.00 499,999.99 0,8826824 2,91845 1,958039 1,711000 5,500000 19/01/202311.339.134,44 4,032722 159,657716

500,000.00 549,999.99 0,6987919 2,52201 1,932283 1,253000 5,350000 22/08/20199.798.836,20 3,816024 118,719742

550,000.00 599,999.99 0,3677810 1,48173 1,619951 2,500000 5,500000 08/01/20245.756.989,51 4,117038 171,297975

600,000.00 649,999.99 0,4413412 1,89011 1,889146 1,884000 6,148000 26/10/20187.343.710,20 4,409433 108,877663

650,000.00 699,999.99 0,110333 0,52728 1,830905 2,271000 4,750000 01/05/20182.048.642,02 3,752785 103,024469

700,000.00 749,999.99 0,3677810 1,85961 1,869027 2,142000 5,750000 15/08/20247.225.190,31 4,175987 178,513236

750,000.00 799,999.99 0,147114 0,79830 2,218314 2,490000 5,000000 09/02/20193.101.641,22 4,081035 112,359616

800,000.00 849,999.99 0,183895 1,06835 1,825474 1,753000 6,115000 31/10/20224.150.876,35 4,629921 157,028304

850,000.00 899,999.99 0,147114 0,89796 1,658794 2,271000 5,500000 22/11/20213.488.851,87 3,872024 145,771175

900,000.00 949,999.99 0,147114 0,94876 2,822826 2,271000 5,500000 05/09/20143.686.244,81 4,369828 59,187563

950,000.00 999,999.99 0,183895 1,25236 2,286283 3,500000 5,000000 21/01/20214.865.842,21 4,445525 135,733592

1,000,000.00 1,049,999.99 0,073562 0,52812 3,177726 4,500000 4,900000 01/06/20222.051.928,54 4,696077 152,042855

1,050,000.00 1,099,999.99 0,073562 0,55198 0,440638 1,711000 5,950000 31/07/20112.144.618,00 3,874595 22,010129

1,100,000.00 1,149,999.99 0,147114 1,15912 0,710038 2,154000 5,998000 16/01/20234.503.572,40 4,103798 159,563040

1,250,000.00 1,299,999.99 0,036781 0,32308 3,688000 5,500000 5,500000 29/02/20161.255.283,55 5,500000 76,977413

1,350,000.00 1,399,999.99 0,073562 0,69919 1,214932 3,750000 4,000000 22/01/20182.716.569,17 3,874557 99,746231

1,400,000.00 1,449,999.99 0,073562 0,72291 1,748005 2,762000 5,600000 08/02/20112.808.756,00 4,176576 16,296280

1,500,000.00 1,549,999.99 0,073562 0,77305 3,341818 5,000000 5,000000 02/05/20163.003.547,95 5,000000 79,065386


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




1,550,000.00 1,599,999.99 0,036781 0,40341 3,522000 5,250000 5,250000 30/04/20231.567.372,46 5,250000 162,956879

1,650,000.00 1,699,999.99 0,036781 0,43019 3,188000 5,000000 5,000000 28/02/20221.671.444,62 5,000000 148,960986

1,700,000.00 1,749,999.99 0,036781 0,43807 2,996000 4,500000 4,500000 31/05/20121.702.043,40 4,500000 32,000000

1,750,000.00 1,799,999.99 0,110333 1,36852 1,762422 2,413000 5,550000 07/10/20195.317.159,88 3,899194 120,238292

1,800,000.00 1,849,999.99 0,073562 0,93883 4,139971 5,250000 5,500000 24/02/20163.647.665,84 5,375971 76,830994

1,850,000.00 1,899,999.99 0,036781 0,48645 3,188000 5,000000 5,000000 30/03/20111.890.000,00 5,000000 17,971253

1,900,000.00 1,949,999.99 0,036781 0,50142 1,000000 2,355000 2,355000 30/07/20151.948.171,83 2,355000 69,979466

2,100,000.00 2,149,999.99 0,036781 0,54050 0,000000 5,390000 5,390000 30/06/20102.100.000,00 5,390000 8,969199

2,150,000.00 2,199,999.99 0,036781 0,55538 2,496000 4,000000 4,000000 30/04/20182.157.816,72 4,000000 102,965092

2,350,000.00 2,399,999.99 0,073562 1,22797 2,407718 3,600000 5,500000 26/05/20174.771.074,36 4,554765 91,837618

2,400,000.00 2,449,999.99 0,036781 0,61915 3,438000 5,250000 5,250000 31/12/20112.405.600,00 5,250000 27,006160

2,450,000.00 2,499,999.99 0,036781 0,63081 0,750000 1,503000 1,503000 30/06/20212.450.909,33 1,503000 140,977413

2,550,000.00 2,599,999.99 0,036781 0,65632 3,996000 5,500000 5,500000 31/05/20112.550.000,00 5,500000 19,975359

2,600,000.00 2,649,999.99 0,036781 0,66918 2,551000 5,600000 5,600000 20/12/20112.600.000,00 5,600000 26,677618

2,650,000.00 2,699,999.99 0,036781 0,68205 0,901000 3,950000 3,950000 30/10/20272.650.000,00 3,950000 217,002053

2,900,000.00 2,949,999.99 0,036781 0,74640 3,496000 5,000000 5,000000 26/03/20112.900.000,00 5,000000 17,806982

2,950,000.00 2,999,999.99 0,036781 0,76190 2,001000 5,050000 5,050000 31/12/20222.960.212,85 5,050000 159,014374

3,000,000.00 3,049,999.99 0,036781 0,77639 2,188000 4,000000 4,000000 31/03/20233.016.534,83 4,000000 161,971253

3,300,000.00 3,349,999.99 0,073562 1,70610 0,726478 1,253000 4,000000 03/08/20126.628.738,77 2,632455 34,113524

3,600,000.00 3,649,999.99 0,036781 0,93740 2,496000 4,000000 4,000000 31/03/20143.642.106,37 4,000000 53,979466

3,650,000.00 3,699,999.99 0,036781 0,95017 0,000000 5,000000 5,000000 31/12/20223.691.737,64 5,000000 159,014374


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




3,700,000.00 3,749,999.99 0,036781 0,95230 4,096000 5,600000 5,600000 25/04/20123.700.000,00 5,600000 30,817248





Mínimo / Minimum: 3,96 31/10/20091,0184800,0000001,253000

Máximo / Maximum: 3.700.000,00 30/04/2048462,98152026,49600028,000000

2719 100,00000388.532.616,36



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 19,30857525 9,32450 0,894257 1,642000 2,277000 26/07/201436.228.731,02 2,029027 57,828177

Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 0,257457 0,21245 0,156421 4,000000 6,080000 03/10/2032825.451,30 4,882002 276,108594

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 68,628171866 86,97436 2,113953 1,253000 28,000000 08/08/2024337.923.762,47 4,416868 178,298224

Indice 000 TIPO FIJO 11,80581321 3,48868 0,000000 4,000000 9,250000 21/07/201313.554.671,57 5,447689 45,677344





Mínimo / Minimum: 3,96 31/10/20091,0184800,0000001,253000

Máximo / Maximum: 3.700.000,00 30/04/2048462,98152026,49600028,000000

2719 100,00000388.532.616,36



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 0,8826824 0,82289 2,531680 3,299000 7,350000 17/12/20093.197.201,35 4,640241 2,585973

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 2,4273666 2,95841 1,234662 1,253000 9,250000 08/04/201011.494.373,27 3,777012 6,257825

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 2,7583775 1,24045 1,497834 1,711000 7,750000 16/11/20104.819.564,20 4,507425 13,544919

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 4,41339120 3,67352 3,227697 1,711000 28,000000 18/04/201114.272.832,47 5,085137 18,590056

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 2,2434761 2,85076 2,612816 1,658000 8,750000 21/11/201111.076.132,56 4,931319 25,694469

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 5,95807162 2,67402 2,797480 1,711000 8,900000 23/04/201210.389.431,29 4,651056 30,764695

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 5,95807162 3,44087 1,993433 1,666000 8,750000 31/10/201213.368.887,76 4,188638 37,030539

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 9,96690271 3,92489 1,681252 1,711000 8,750000 13/04/201315.249.469,61 3,567159 42,428461

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 3,0158182 1,40937 1,585570 1,642000 8,900000 08/09/20135.475.880,78 3,691626 47,290331

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 3,5307196 2,17698 2,143303 1,711000 7,950000 17/04/20148.458.264,01 3,987464 54,546895

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 2,3538164 1,89918 1,094560 1,753000 7,500000 20/11/20147.378.943,72 3,721225 61,672730

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 6,06841165 5,24372 1,122677 1,711000 7,500000 06/05/201520.373.559,16 3,043694 67,186381

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 2,5744870 1,75043 1,500545 1,711000 8,750000 04/09/20156.800.999,85 3,471802 71,135882

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 2,2434761 1,19610 3,661235 2,013000 7,500000 28/03/20164.647.226,76 5,534367 77,910639

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 0,5149014 0,31890 2,147544 3,600000 7,010000 18/10/20161.239.016,62 4,895409 84,613511

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 0,7355620 0,53570 3,237018 2,142000 6,100000 09/05/20172.081.382,39 4,860646 91,298345

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 1,6550245 1,71421 2,274262 1,804000 6,600000 20/10/20176.660.255,76 4,677084 96,676412

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 1,6182444 2,92156 2,605023 1,715000 6,750000 14/04/201811.351.196,01 4,244426 102,447141

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 0,3677810 0,71090 2,426844 1,789000 6,115000 02/09/20182.762.096,36 4,571600 107,092075

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 0,5149014 0,77032 2,932295 3,000000 5,800000 08/05/20192.992.930,00 4,619508 115,248736

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,0665729 1,59654 3,093491 1,813000 7,365000 02/10/20196.203.089,02 4,982552 120,068521

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 1,2872435 1,81534 1,916060 2,481000 6,500000 21/04/20207.053.206,60 4,135241 126,698424

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 0,220676 0,17503 1,159261 3,022000 7,248000 10/10/2020680.055,58 4,282721 132,368186

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 0,9194625 1,41312 1,352180 1,503000 6,323000 20/05/20215.490.442,60 3,046376 139,651320

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 0,8826824 1,27810 1,330258 1,253000 6,848000 28/11/20214.965.839,59 4,254356 145,953159

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 3,0158182 4,79041 2,918629 2,250000 6,300000 13/04/202218.612.313,56 4,672738 150,428473

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 2,4641467 5,55394 2,163072 3,222000 6,350000 12/11/202221.578.853,62 4,972009 157,405469


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2023 al 30/06/2023 2,8319277 5,46013 2,470418 3,000000 6,498000 02/04/202321.214.390,05 4,515040 162,068201

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 0,257457 0,39872 2,332058 2,500000 6,498000 13/09/20231.549.150,22 4,835663 167,429847

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 0,220676 0,41791 2,499353 2,721000 5,500000 11/04/20241.623.719,97 4,722941 174,381178

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 0,110333 0,08992 1,687305 3,250000 6,248000 20/12/2024349.384,59 4,022810 182,686778

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,294238 0,30526 2,851594 3,122000 5,748000 12/03/20251.186.041,44 4,825426 185,383458

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,4781213 0,70225 1,719187 1,960000 6,098000 13/11/20252.728.487,42 4,554444 193,449396

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,8091222 0,80432 1,213471 2,700000 4,872000 23/03/20263.125.042,47 3,596134 197,746656

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 1,0665729 1,09139 0,986828 2,221000 6,498000 14/11/20264.240.403,80 4,587125 205,486925

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1,2136833 1,32409 1,506692 2,220000 7,248000 29/04/20275.144.519,38 4,713071 210,927063

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 1,5446942 2,71697 1,407090 2,221000 6,365000 07/11/202710.556.296,01 4,171046 217,235164

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,9930127 1,33304 2,472482 2,250000 6,998000 12/03/20285.179.278,23 4,650180 221,381759

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,183895 0,19481 1,079772 1,862000 7,348000 12/11/2028756.883,12 4,288117 229,441505

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 0,257457 0,37031 1,571146 3,000000 5,848000 24/04/20291.438.775,46 3,841817 234,801309

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 0,147114 0,20064 1,163330 3,500000 5,698000 03/11/2029779.542,15 4,988688 241,117601

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 0,220676 0,40547 1,157874 1,812000 4,450000 22/04/20301.575.374,75 3,006734 246,709747

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 0,073562 0,21500 2,992722 4,950000 5,000000 23/11/2030835.329,68 4,987812 253,789033

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 1,2504634 1,38743 1,274751 2,600000 5,150000 24/03/20315.390.621,51 3,545447 257,752845

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 0,8826824 1,04493 1,196929 2,250000 6,498000 08/10/20314.059.879,94 4,406650 264,272445

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 1,5446942 1,60288 1,532550 2,112000 6,198000 23/04/20326.227.696,93 4,310529 270,770701

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 0,9194625 1,10175 1,901240 2,900000 6,198000 28/10/20324.280.670,89 4,346775 276,937335

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 0,8091222 0,96890 2,075044 3,000000 6,498000 04/03/20333.764.506,55 4,160744 281,115662

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 0,073562 0,07072 1,181037 4,300000 5,893000 20/09/2033274.760,73 4,977214 287,699859

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 0,073562 0,04877 1,678000 4,300000 4,300000 31/01/2034189.485,37 4,300000 292,041068

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 0,110333 0,20597 0,584349 3,800000 6,348000 30/12/2034800.257,84 5,175251 303,014374

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 0,110333 0,20977 1,055294 3,250000 4,000000 30/03/2035815.026,90 3,572892 305,966914

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 0,073562 0,06660 0,603166 3,372000 5,698000 14/11/2035258.754,87 4,510449 313,462964

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 1,3607937 2,11856 0,960076 2,270000 6,498000 12/04/20368.231.295,11 3,435046 318,406139


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/07/2036 al 31/12/2036 1,1401331 1,42271 1,332843 3,000000 6,248000 05/10/20365.527.700,68 4,414647 324,175937

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 1,6918046 2,25526 1,387528 2,250000 6,198000 17/04/20378.762.431,05 4,148715 330,554013

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 1,6182444 2,35890 1,518356 2,250000 5,848000 08/10/20379.165.089,23 3,717477 336,274694

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 0,9194625 1,06486 1,783308 3,000000 6,498000 03/04/20384.137.342,63 4,345114 342,100628

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,110333 0,15931 0,940173 2,750000 4,000000 13/04/2039618.987,52 3,312808 354,427220

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 0,036781 0,05574 0,642000 5,890000 5,890000 29/04/2040216.565,12 5,890000 366,981520

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 0,036781 0,02833 0,000000 4,500000 4,500000 31/10/2040110.051,87 4,500000 373,026694

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 0,7355620 0,93618 1,276601 3,122000 5,948000 21/04/20413.637.371,12 3,955570 378,703152

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 0,8459023 1,07556 0,900645 2,144000 6,248000 27/11/20414.178.903,71 4,738633 385,916679

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 1,9124752 2,62857 1,091407 2,221000 6,098000 05/04/204210.212.834,53 3,806231 390,174292

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 1,4343539 1,67192 1,604876 2,250000 5,350000 06/10/20426.495.935,84 3,811449 396,208701

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 0,257457 0,26633 1,693238 4,000000 6,198000 07/04/20431.034.793,90 5,132467 402,202846

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 0,073562 0,11433 1,734018 3,800000 4,250000 16/04/2045444.197,00 4,131027 426,517533

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 0,073562 0,11065 1,871093 4,000000 4,300000 10/08/2045429.911,88 4,097965 430,328480

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 0,3677810 0,50122 1,694075 3,250000 5,748000 11/05/20471.947.417,17 4,096622 451,322649

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 0,8091222 1,00608 1,641258 2,221000 5,698000 08/10/20473.908.949,77 3,970081 456,268168


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2048 al 30/06/2048 0,3677810 0,63189 2,308313 3,800000 4,300000 10/03/20482.455.113,46 3,863641 461,319566





Mínimo / Minimum: 3,96 31/10/20091,0184800,0000001,253000

Máximo / Maximum: 3.700.000,00 30/04/2048462,98152026,49600028,000000

2719 100,00000388.532.616,36



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

04 ALMERIA 0,4413412 0,44004 1,408690 2,900000 6,750000 07/11/20301.709.692,03 4,102357 253,258948

11 CADIZ 0,5884516 0,84864 1,434075 1,866000 6,900000 06/07/20313.297.246,01 3,727278 261,180579

14 CORDOBA 0,183895 0,09892 2,077915 2,277000 7,050000 11/01/2023384.345,22 4,044451 159,401271

18 GRANADA 0,7355620 1,02594 1,341811 2,142000 7,250000 29/03/20233.986.109,13 4,445756 161,931523

21 HUELVA 0,294238 0,58993 2,581680 1,891000 6,098000 02/03/20252.292.066,25 4,723193 185,057639

23 JAEN 0,4413412 1,16604 2,373196 1,873000 5,648000 02/11/20164.530.451,13 4,001184 85,094532

29 MÁLAGA 1,2136833 2,16049 2,326138 1,895000 8,900000 15/05/20218.394.221,13 4,307019 139,491191

41 SEVILLA 2,6848173 4,83694 2,054142 1,891000 8,900000 08/11/202118.793.096,94 4,802242 145,301170

ANDALUCIA 6,58330179 11,16690 1,971631 1,866000 8,900000 161,818009 26/03/202343.387.227,84 4,449705

22 HUESCA 0,036781 0,85675 0,951000 4,000000 4,000000 31/12/20143.328.738,77 4,000000 63,014374

44 TERUEL 0,036781 0,00694 2,750000 5,799000 5,799000 31/12/201426.966,68 5,799000 63,014374

50 ZARAGOZA 2,2434761 3,17570 1,702992 1,711000 7,000000 06/08/202312.338.616,06 4,074175 166,180307

ARAGON 2,3170063 4,03940 1,707675 1,711000 7,000000 162,905198 28/04/202315.694.321,51 4,100376

33 ASTURIAS 5,95807162 6,58180 2,051728 1,711000 8,650000 03/06/202025.572.443,11 4,629714 128,117138

PRINCIPADO DE ASTURIAS 5,95810162 6,58180 2,051728 1,711000 8,650000 128,117138 03/06/202025.572.443,11 4,629714

07 BALEARES 0,294238 0,17004 1,616279 1,711000 6,000000 15/05/2024660.655,64 2,818979 175,493764

BALEARES 0,294208 0,17000 1,616279 1,711000 6,000000 175,493764 15/05/2024660.655,64 2,818979

35 LAS PALMAS 1,3607937 0,90320 2,287251 1,658000 8,750000 31/07/20273.509.231,07 4,809246 214,005174

38 TENERIFE 0,3677810 0,45286 2,169618 2,142000 6,000000 25/10/20211.759.497,68 4,398605 144,838044

CANARIAS 1,7286047 1,35610 2,262223 1,658000 8,750000 199,288763 09/05/20265.268.728,75 4,721876

39 SANTANDER 0,9194625 0,88973 1,172213 1,711000 5,750000 31/08/20233.456.881,48 3,234406 166,999592

CANTABRIA 0,9195025 0,88970 1,172213 1,711000 5,750000 166,999592 31/08/20233.456.881,48 3,234406

02 ALBACETE 0,8459023 0,53871 0,996700 1,711000 7,000000 02/12/20142.093.068,28 3,942243 62,063410

13 CIUDAD REAL 0,147114 0,08458 1,471955 1,895000 6,000000 19/05/2015328.626,37 2,627164 67,603662

19 GUADALAJARA 0,147114 0,14746 1,971555 3,500000 7,500000 03/05/2014572.917,49 3,691913 55,093620

45 TOLEDO 0,6987919 0,42820 2,310414 1,891000 6,000000 18/12/20271.663.708,08 4,122296 218,609803

CASTILLA-LA MANCHA 1,8389050 1,19900 1,611920 1,711000 7,500000 121,436676 13/11/20194.658.320,22 3,885430


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




09 BURGOS 0,6620118 0,49364 1,315628 2,762000 6,250000 25/07/20111.917.937,32 3,362260 21,814749

24 LEON 3,82494104 1,89841 1,601785 1,711000 7,250000 31/08/20247.375.939,70 4,226242 179,028665

34 PALENCIA 0,257457 0,14222 2,617494 1,711000 7,500000 14/07/2018552.586,45 3,843023 105,430360

37 SALAMANCA 0,5516715 0,75324 1,656361 1,862000 7,000000 09/11/20232.926.570,45 4,342387 169,300032

40 SEGOVIA 0,073562 0,11128 1,072730 3,500000 4,888000 12/05/2014432.376,30 4,142033 55,372191

47 VALLADOLID 1,2136833 1,27351 2,204129 1,711000 6,750000 22/03/20214.947.990,37 4,075820 137,718236

49 ZAMORA 0,8826824 1,33288 1,408445 1,503000 8,250000 09/10/20205.178.682,51 2,586969 132,306147

CASTILLA Y LEON 7,46600203 6,00520 1,685316 1,503000 8,250000 148,374154 10/02/202223.332.083,10 3,925912

08 BARCELONA 9,01067245 12,36307 1,778260 1,711000 8,750000 21/02/202548.034.557,43 4,083841 184,743003

17 GIRONA 0,4413412 0,41334 1,741949 2,142000 5,900000 16/08/20311.605.956,17 4,343635 262,534118

25 LLEIDA 1,7285847 1,57439 1,220027 1,711000 6,750000 26/10/20196.117.018,06 2,841097 120,838246

43 TARRAGONA 1,0665729 0,63157 2,265254 1,789000 7,500000 03/10/20242.453.850,77 4,882231 180,124350

CATALUNYA 12,24720333 14,98240 1,740573 1,711000 8,750000 178,124471 03/08/202458.211.382,43 3,987330

06 BADAJOZ 0,294238 0,47283 2,956402 1,789000 5,500000 25/12/20181.837.092,31 4,389859 110,829933

10 CACERES 0,073562 0,05836 1,631441 3,800000 6,248000 12/02/2029226.728,32 4,745796 232,462469

EXTREMADURA 0,3678010 0,53120 2,691410 1,789000 6,248000 135,156440 03/01/20212.063.820,63 4,461046

15 LA CORUÑA 15,11585411 12,86390 1,946304 1,253000 28,000000 06/01/202449.980.432,95 4,189810 171,234831

27 LUGO 5,40640147 2,79685 1,951978 1,654000 8,750000 25/03/202410.866.678,69 4,540859 173,829688

32 ORENSE 3,6410499 2,59255 1,398439 1,253000 7,615000 27/04/202310.072.893,42 3,595830 162,882158

36 PONTEVEDRA 12,57815342 8,57442 1,760309 1,711000 9,250000 06/07/202433.314.433,32 4,144392 177,203654

GALICIA 36,74140999 26,82770 1,829172 1,253000 28,000000 172,832296 24/02/2024104.234.438,38 4,167054

28 MADRID 8,97389244 9,56304 2,443495 1,642000 8,750000 11/08/202237.155.538,54 4,700797 154,361097

COMUNIDAD DE MADRID 8,97390244 9,56300 2,443495 1,642000 8,750000 154,361097 11/08/202237.155.538,54 4,700797

30 MURCIA 2,9054879 3,54378 1,992940 1,715000 8,000000 14/11/202513.768.738,58 4,365199 193,493010

REGION DE MURCIA 2,9055079 3,54380 1,992940 1,715000 8,000000 193,493010 14/11/202513.768.738,58 4,365199

31 NAVARRA 0,4413412 0,38326 2,512714 1,785000 6,500000 16/03/20221.489.078,83 4,205512 149,500302

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,4413012 0,38330 2,512714 1,785000 6,500000 149,500302 16/03/20221.489.078,83 4,205512


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




01 ALAVA 0,6252317 0,50666 1,764876 1,891000 6,202000 17/12/20231.968.534,43 3,849692 170,556291

20 GUIPUZCOA 0,294238 0,69882 1,476673 1,753000 5,000000 13/04/20192.715.156,74 2,760379 114,403182

48 VIZCAYA 2,9054879 2,40258 1,357737 1,666000 6,500000 15/08/20249.334.809,44 3,522264 178,507789

PAIS VASCO 3,82490104 3,60810 1,433437 1,666000 6,500000 172,276901 07/02/202414.018.500,61 3,517179

26 LA RIOJA 0,073562 0,03336 0,529897 1,658000 5,748000 26/02/2025129.617,31 5,258891 184,925987

LAS RIOJA 0,073602 0,03340 0,529897 1,658000 5,748000 184,925987 26/02/2025129.617,31 5,258891

03 ALICANTE 1,5814643 2,39908 1,884635 1,891000 7,000000 14/05/20239.321.198,61 4,743820 163,434381

12 CASTELLON 1,0665729 2,07655 2,529723 1,711000 6,000000 22/04/20228.068.056,79 4,417212 150,718068

46 VALENCIA 4,67083127 4,64352 2,208486 1,711000 7,500000 14/06/202318.041.584,00 4,440893 164,456240

COMUNIDAD VALENCIANA 7,31890199 9,11920 2,185322 1,711000 7,500000 162,233391 07/04/202335.430.839,40 4,502899





Mínimo / Minimum: 3,96 31/10/20091,0184800,0000001,253000

Máximo / Maximum: 3.700.000,00 30/04/2048462,98152026,49600028,000000

2719 100,00000388.532.616,36



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 45,200441229 67,94444 1,944976 1,253000 7,365000 10/12/2026263.986.306,75 4,397495 206,327078

HIPOTECARIO 45,200401229 67,94440 1,944976 1,253000 7,365000 206,327078 10/12/2026263.986.306,75 4,397495

3 DEPOSITOS DINERARIOS 0,8826824 0,63956 1,665533 1,891000 7,000000 13/09/20162.484.880,43 3,759765 83,479723

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 53,291651449 29,54376 1,904537 1,253000 28,000000 26/12/2014114.787.132,99 3,851729 62,854292

9 OTROS 0,6252317 1,87225 1,468174 1,804000 7,000000 05/09/20247.274.296,19 4,343399 179,189735

PERSONAL 54,799601490 32,05560 1,895709 1,253000 28,000000 64,513831 14/02/2015124.546.309,61 3,855857





Mínimo / Minimum: 3,96 31/10/20091,0184800,0000001,253000

Máximo / Maximum: 3.700.000,00 30/04/2048462,98152026,49600028,000000

2719 100,00000388.532.616,36



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 2,6112571 1,88742 1,698320 1,654000 7,250000 31/12/20227.333.249,03 3,678736 159,017989

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,257457 0,22070 2,650809 3,500000 6,750000 27/10/2021857.500,01 5,037702 144,904983

03-Pesca y acuicultura. 0,5149014 0,20869 1,707759 2,142000 6,950000 10/04/2029810.828,19 4,623988 234,343322

05-Extracción de antracita, hulla y lign 0,036781 0,05487 0,900000 2,122000 2,122000 15/05/2013213.180,52 2,122000 43,466119

06-Extracción de crudo de petróleo y gas 0,036781 0,47306 4,264000 5,500000 5,500000 31/08/20191.837.994,05 5,500000 118,997947

08-Otras industrias extractivas. 0,6252317 0,65736 1,617394 1,658000 6,900000 08/02/20182.554.053,54 3,662617 100,313489

10-Industria de la alimentación. 2,2802562 4,26463 1,859844 1,891000 7,250000 25/04/201716.569.474,96 4,089940 90,833645

11-Fabricación de bebidas. 0,294238 0,17603 2,505974 1,789000 7,250000 11/11/2022683.934,64 3,906000 157,386297

12-Industria del tabaco. 0,036781 0,00548 3,869000 5,500000 5,500000 31/05/201321.296,68 5,500000 43,991786

13-Industria textil. 0,331009 0,24316 1,076989 1,711000 6,498000 14/02/2021944.746,76 4,268717 136,531392

14-Confección de prendas de vestir. 0,331009 0,15747 1,879952 1,711000 7,100000 21/11/2027611.841,53 3,634940 217,693073

15-Industria del cuero y del calzado. 0,073562 0,05319 2,766597 1,891000 4,300000 01/05/2035206.642,46 4,152888 306,998499

16-Industria de la madera y del corcho, 1,6182444 0,74846 1,471201 1,666000 7,500000 18/08/20232.908.025,24 3,729468 166,590190

17-Industria del papel. 0,073562 0,05062 0,671759 2,271000 3,222000 03/02/2030196.665,32 2,994524 244,143745

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 0,6252317 0,31015 1,790806 1,711000 6,323000 26/06/20271.205.017,65 4,424521 212,833330

20-Industria química. 0,3677810 0,91864 2,030869 1,757000 5,500000 04/04/20213.569.232,25 4,549339 138,145625

21-Fabricación de productos farmacéutico 0,036781 0,02502 2,996000 4,500000 4,500000 30/06/201397.192,93 4,500000 44,977413

22-Fabricación de productos de caucho y 0,294238 0,72415 2,660246 1,711000 5,600000 04/11/20162.813.566,67 4,854211 85,177361

23-Fabricación de otros productos minera 1,0297928 0,53750 2,086350 1,711000 7,350000 09/11/20202.088.377,66 4,154198 133,351123

24-Metalurgia; fabricación de productos 0,5884516 0,53977 2,492437 1,711000 6,200000 13/01/20232.097.192,92 4,256546 159,441751

25-Fabricación de productos metálicos, e 2,0595856 2,40974 1,468534 1,711000 6,750000 22/07/20189.362.618,27 3,177874 105,703957

26-Fabricación de productos informáticos 0,073562 0,13521 0,705583 1,757000 3,322000 04/05/2033525.327,78 3,147249 283,113878

27-Fabricación de material y equipo eléc 0,4781213 0,38170 1,154310 1,711000 5,500000 10/09/20161.483.046,71 2,319385 83,363665

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,7723421 0,57939 2,038087 1,785000 6,298000 07/10/20162.251.135,36 3,830475 84,243680

29-Fabricación de vehículos de motor, re 0,257457 0,12140 2,179585 1,873000 6,750000 01/05/2016471.680,75 3,855632 79,035081

30-Fabricación de otro material de trans 0,257457 0,09049 1,570656 1,715000 7,300000 09/05/2014351.572,06 3,632348 55,293127

31-Fabricación de muebles. 0,5516715 0,26730 1,124586 1,891000 6,500000 07/03/20211.038.533,49 3,368283 137,216554


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

32-Otras industrias manufactureras. 0,147114 0,26269 3,291048 4,900000 5,500000 30/07/20231.020.629,34 4,995105 165,964412

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,8091222 1,61570 2,569073 1,711000 6,250000 22/09/20186.277.514,64 4,140280 107,756647

36-Captación, depuración y distribución 0,036781 0,03689 0,900000 1,789000 1,789000 15/08/2011143.333,34 1,789000 22,472279

37-Recogida y tratamiento de aguas resid 0,110333 0,04937 3,110520 4,950000 6,000000 15/05/2019191.801,81 5,406930 115,461824

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,147114 0,08067 3,366616 2,142000 5,500000 17/12/2017313.414,28 5,093490 98,577270

41-Construcción de edificios. 7,17175195 16,00412 2,488659 1,253000 28,000000 12/10/201762.181.213,66 4,675555 96,410470

43-Actividades de construcción especiali 6,95108189 4,11806 1,982389 1,711000 8,000000 21/01/202516.000.005,51 4,319786 183,748284

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 2,2066960 1,45040 2,001001 1,711000 8,750000 23/12/20225.635.278,11 3,830856 158,756603

46-Comercio al por mayor e intermediario 9,37845255 9,01205 1,807930 1,253000 8,750000 03/06/202335.014.771,63 4,033100 164,098191

47-Comercio al por menor, excepto de veh 12,32071335 8,98691 1,749657 1,711000 8,750000 03/06/202734.917.094,99 4,178859 212,085659

49-Transporte terrestre y por tubería. 7,13498194 4,80237 1,737629 1,666000 8,750000 20/05/202518.658.782,54 4,364801 187,653756

50-Transporte marítimo y por vías navega 0,073562 0,59601 2,373544 4,000000 5,948000 08/08/20192.315.707,70 4,132820 118,242476

52-Almacenamiento y actividades anexas a 0,8091222 0,83460 2,087901 1,711000 6,098000 01/03/20233.242.708,92 4,691591 160,993372

55-Servicios de alojamiento. 1,6182444 1,49997 1,977526 1,711000 8,650000 21/07/20235.827.863,61 4,287753 165,679837

56-Servicios de comidas y bebidas. 6,84075186 4,98387 2,002142 1,711000 8,900000 03/07/202619.363.945,75 4,519466 201,073777

58-Edición. 0,110333 0,13576 1,021329 2,142000 5,798000 08/08/2038527.452,54 5,242467 346,271277

59-Actividades cinematográficas, de víde 0,147114 0,05895 2,421344 4,250000 7,750000 08/01/2021229.038,07 4,824286 135,321149

60-Actividades de programación y emisión 0,073562 0,04287 2,705419 4,000000 5,000000 30/08/2040166.548,22 4,195698 371,006738

61-Telecomunicaciones. 0,331009 0,24928 1,967095 1,891000 6,000000 25/11/2026968.518,21 4,587079 205,854541

62-Programación, consultoría y otras act 0,9194625 0,63131 1,560004 1,785000 6,200000 26/09/20312.452.839,15 4,012754 263,864343

64-Servicios financieros, excepto seguro 0,183895 1,53949 3,144135 3,600000 5,500000 02/09/20145.981.417,20 4,538147 59,084661

68-Actividades inmobiliarias. 4,30305117 7,98465 1,836112 1,986000 8,900000 15/07/202131.022.957,44 4,349246 141,475204

69-Actividades jurídicas y de contabilid 2,3170363 2,70780 1,550498 1,891000 7,500000 10/09/202810.520.679,69 4,395046 227,368861

70-Actividades de las sedes centrales; a 0,9562326 1,33670 1,028177 1,503000 6,560000 20/03/20255.193.500,87 2,648496 185,632817

71-Servicios técnicos de arquitectura e 1,8756951 1,67593 1,248594 1,715000 6,498000 18/01/20316.511.547,80 3,980230 255,606596

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,9930127 0,60842 2,007712 1,785000 6,900000 17/12/20252.363.896,43 3,790213 194,592215

74-Otras actividades profesionales, cien 0,294238 0,36052 2,213828 2,700000 5,748000 05/01/20261.400.744,92 4,555977 195,191203


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

75-Actividades veterinarias. 0,3677810 0,36617 1,556751 3,250000 7,100000 19/06/20371.422.697,51 3,945902 332,616568

77-Actividades de alquiler. 0,7723421 0,60407 2,044450 1,711000 7,050000 31/07/20132.346.994,37 3,267900 46,017060

78-Actividades relacionadas con el emple 0,036781 0,13007 0,400000 1,812000 1,812000 31/03/2030505.383,32 1,812000 245,979466

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,4413412 0,12740 1,136358 1,642000 7,750000 18/01/2016494.974,56 3,546871 75,620307

80-Actividades de seguridad e investigac 0,110333 0,03881 1,697792 1,895000 6,000000 23/01/2027150.773,02 3,688737 207,793046

81-Servicios a edificios y actividades d 0,4045611 0,33286 1,817280 2,122000 7,500000 11/03/20331.293.256,86 4,146197 281,336341

82-Actividades administrativas de oficin 0,073562 0,03503 1,301134 3,000000 4,500000 18/12/2025136.100,22 3,053170 194,624635

85-Educación. 1,0665729 0,71036 1,274528 1,711000 7,250000 27/07/20292.759.964,68 4,029534 237,877000

86-Actividades sanitarias. 3,4939395 2,96257 1,293955 1,711000 8,650000 19/12/203011.510.541,94 3,794602 254,624803

87-Asistencia en establecimientos reside 0,036781 0,01675 2,977000 5,250000 5,250000 30/01/201565.071,24 5,250000 64,032854

88-Actividades de servicios sociales sin 0,073562 0,02364 2,287187 5,150000 5,750000 10/01/202091.854,39 5,336187 123,350677

90-Actividadse de creación, artísticas y 0,257457 0,11462 1,869875 2,062000 7,500000 15/03/2021445.317,11 4,165580 137,487675

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 0,183895 0,19470 1,357025 4,913000 5,698000 15/03/2023756.483,97 5,189407 161,461171

92-Actividades de juegos de azar y apues 0,5149014 0,27561 2,628266 1,711000 6,198000 08/04/20211.070.850,01 4,815353 138,259477

93-Actividades deportivas, recreativas y 0,5884516 0,54750 2,129602 3,250000 6,848000 23/09/20202.127.225,02 4,627682 131,789368

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,6620118 0,39208 1,476063 2,122000 7,000000 02/10/20301.523.370,53 4,432228 252,063639

96-Otros servicios personales. 2,2802562 1,27784 1,805579 1,711000 7,500000 24/11/20304.964.841,83 4,089565 253,801915


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

99-Actividades de organizaciones y organ 3,86171105 3,94298 1,309178 1,711000 7,500000 08/07/203015.319.781,98 4,395426 249,262392





Mínimo / Minimum: 3,96 31/10/20091,0184800,0000001,253000

Máximo / Maximum: 3.700.000,00 30/04/2048462,98152026,49600028,000000

2719 100,00000388.532.616,36



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


MENSUAL 65,759471788 68,47758 2,027991 1,666000 8,900000 17/04/2027266.057.730,59 4,467772 210,536504

TRIMESTRAL 20,92681569 25,65339 1,918255 1,253000 28,000000 06/08/201499.671.773,49 3,769346 58,212910

SEMESTRAL 13,31372362 5,86903 0,707071 1,658000 7,250000 11/10/201422.803.112,28 3,489108 60,353834





Mínimo / Minimum: 3,96 31/10/20091,0184800,0000001,253000

Máximo / Maximum: 3.700.000,00 30/04/2048462,98152026,49600028,000000

2719 100,00000388.532.616,36



INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Amortizations: Monthly ReportCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / AmortizationsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

2.469.442,97 3.991.641,33 3044493.538.914,13 98,7078Saldo Anterior / Previous Balance5.459.140,64 4.785.320,96 3024483.294.452,53 96,658931/01/20093.925.480,06 3.705.424,05 2999475.663.548,42 95,132728/02/20097.407.122,65 3.757.012,46 2955464.499.413,31 92,899931/03/20095.388.932,18 6.381.269,24 2924452.729.211,89 90,545830/04/2009

11.371.883,07 4.445.171,26 2871436.912.157,56 87,382431/05/20098.023.155,82 9.179.099,07 2824419.709.902,67 83,942030/06/20098.703.227,81 4.736.309,23 2775406.270.365,63 81,254131/07/20094.789.707,07 5.855.283,79 2744395.625.374,77 79,125131/08/20095.992.809,34 1.099.949,07 2719388.532.616,36 77,706530/09/2009

47.936.480,4663.530.901,61

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

30/11/2008 499.716.390,9 99,94328 283.607,5 0,05675 0,67892

31/12/2008 493.538.914,1 98,70778 3.708.033,8 0,74203 8,54977

31/01/2009 483.294.452,5 96,65889 4.785.321,0 0,96959 11,03427 0,59021 6,85712

28/02/2009 475.663.548,4 95,13271 3.597.746,3 0,74442 8,57623 0,81874 9,39429

31/03/2009 464.499.413,3 92,89988 3.747.012,5 0,78774 9,05394 0,83397 9,56109

30/04/2009 452.729.211,9 90,54584 6.381.269,2 1,37379 15,29523 0,96907 11,02861 0,77982 8,96675

31/05/2009 436.912.157,6 87,38243 4.445.171,3 0,98186 11,16643 1,04810 11,87690 0,93348 10,64421

30/06/2009 419.709.902,7 83,94198 8.160.817,3 1,86784 20,24896 1,40850 15,65218 1,12165 12,65971

31/07/2009 406.270.365,6 81,25407 4.736.309,2 1,12847 12,73202 1,32682 14,80983 1,14811 12,93974

31/08/2009 395.625.374,8 79,12508 5.855.283,8 1,44123 15,98760 1,47965 16,37973 1,26411 14,15783

30/09/2009 388.532.616,4 77,70652 1.099.949,1 0,27803 3,28579 0,95046 10,82779 1,17974 13,27352

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Delinquency Rate

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 88.516,25 48.646,91 137.163,16

1.653.618,47 289.017,66 1.942.636,1331/01/2009 29.717,29 24.432,35 54.149,64 1.712.417,43 313.232,22 2.025.649,65

190.322,46 129.035,74 319.358,2028/02/2009 131.476,39 81.671,28 213.147,67 1.771.263,50 360.596,68 2.131.860,18

571.705,00 85.569,41 657.274,4131/03/2009 1.588.564,15 173.476,81 1.762.040,96 754.404,35 272.689,28 1.027.093,63

975.365,45 352.818,17 1.328.183,6230/04/2009 311.398,44 147.125,97 458.524,41 1.418.371,36 478.381,48 1.896.752,84

4.029.120,72 451.524,32 4.480.645,0431/05/2009 319.121,45 75.654,91 394.776,36 5.128.370,63 854.250,89 5.982.621,52

5.602.281,85 635.178,23 6.237.460,0830/06/2009 499.451,58 232.730,53 732.182,11 10.231.200,90 1.256.698,59 11.487.899,49

4.116.863,29 166.753,56 4.283.616,8531/07/2009 784.548,69 526.902,69 1.311.451,38 13.563.515,50 896.549,46 14.460.064,96

1.697.658,50 119.739,66 1.817.398,1631/08/2009 3.265.524,02 184.484,27 3.450.008,29 11.995.649,98 831.804,85 12.827.454,83

2.496.949,68 522.436,18 3.019.385,8630/09/2009 1.561.411,50 120.065,22 1.681.476,72 12.931.188,16 1.234.175,81 14.165.363,97

21.333.885,42 2.752.072,93 24.085.958,35 8.491.213,51 1.566.544,03 10.057.757,54


Movimiento Mensual FallidosMonthly Default Rates

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28/02/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/07/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/08/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/09/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging First Overdue Instalments

Impagados al / Delinquency Loans at 30/09/2009

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Outstanding DebtDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

2.393.916,73HASTA 1 MES / Up to 1 month 106.713.117,53 109.107.034,26 191.501.906,55 56,97439441 1.821.613,52 572.303,21

169.473,64DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 7.620.419,11 7.789.892,75 12.498.432,86 62,3269632 112.503,05 56.970,59

1.432.637,62DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 2.419.334,55 3.851.972,17 6.185.725,41 62,271968 1.372.776,43 59.861,19

2.667.515,16DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 238.948,33 2.906.463,49 4.562.425,59 63,704358 2.612.879,99 54.635,17

4.348.305,97DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 511.640,21 4.859.946,18 6.996.717,21 69,4603814 4.168.360,43 179.945,54

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 503 10.088.133,42 923.715,70 11.011.849,12 117.503.459,73 128.515.308,85 221.745.207,62 57,95630

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoOutstanding Debt

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

131.831.133,35HASTA 1 MES / Up to 1 month 2.338.518,93 703.480,08728 3.041.999,01 128.789.134,34

9.153.338,32DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 192.923,42 64.096,8260 257.020,24 8.896.318,08

4.341.667,48DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 1.404.421,36 63.838,0419 1.468.259,40 2.873.408,08

7.333.773,53DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 4.059.305,37 197.824,6028 4.257.129,97 3.076.643,56

5.919.987,52DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 4.936.019,08 204.936,2731 5.140.955,35 779.032,17

0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 12.931.188,16 1.234.175,81 14.165.363,97 144.414.536,23 158.579.900,20866

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of de period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0341083014

2020Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series AG Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

15/12/2009 % 244,17297,771,17800

0,00 0,00 0,0015/09/2009 % 352,68430,10 868.802,00 0,00 0,00 202.000.000,00100,00 %100.000,001,68300 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2009 % 424,92518,19 1.046.743,80 0,00 0,00 202.000.000,00100,00 %100.000,002,05000 0,00

0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 1.009,621.231,24 2.487.104,80 0,00 0,00 202.000.000,00100,00 %100.000,004,26200 0,00

02/12/2008 202.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0341083006







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





15/12/2009 % 123,32150,391,22800

34.419.499,52 34.419.499,52 0,0015/09/2009 % 245,70299,64 536.954,88 0,00 19.207,31 86.821.020,1648,45 %48.449,231,73300 34.419.499,52

35.394.293,76 35.394.293,76 0,0015/06/2009 % 380,47463,99 831.470,08 0,00 19.751,28 121.240.519,6867,66 %67.656,542,10000 35.394.293,76

22.565.186,56 22.565.186,56 0,0016/03/2009 % 1.021,471.245,69 2.232.276,48 0,00 12.592,18 156.634.813,4487,41 %87.407,824,31200 22.565.186,56

02/12/2008 179.200.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0341083022







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





15/12/2009 % 420,36512,632,02800

0,00 0,00 0,0015/09/2009 % 530,80647,32 396.807,16 0,00 0,00 61.300.000,00100,00 %100.000,002,53300 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2009 % 601,11733,06 449.365,78 0,00 0,00 61.300.000,00100,00 %100.000,002,90000 0,00

0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 1.210,981.476,80 905.278,40 0,00 0,00 61.300.000,00100,00 %100.000,005,11200 0,00

02/12/2008 61.300.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0341083030







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





15/12/2009 % 524,00639,022,52800

0,00 0,00 0,0015/09/2009 % 635,58775,10 445.682,50 0,00 0,00 57.500.000,00100,00 %100.000,003,03300 0,00

0,00 0,00 0,0015/06/2009 % 704,74859,44 494.178,00 0,00 0,00 57.500.000,00100,00 %100.000,003,40000 0,00

0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 1.329,421.621,24 932.213,00 0,00 0,00 57.500.000,00100,00 %100.000,005,61200 0,00

02/12/2008 57.500.000,00100.000,00


30/09/2009Vida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 2.50 2.25 2.00 1.75 1.50 1.25 1.18 0.00 % anual equivalente / % annual percentage rate 26.20 23.90 21.53 19.09 16.59 14.01 13.27 0.00

(ISIN : ES0341083006)BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption

Vida media / Average life 0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.49 0.50 0.90Amortización Final / Final maturity 15/03/201015/06/201015/06/201015/06/201015/06/201015/09/201015/09/201015/06/2011

Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.49 0.50 0.90

Amortización Final / Final maturity 15/03/201015/06/201015/06/201015/06/201015/06/201015/09/201015/09/201015/06/2011

(ISIN : ES0341083014)BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




(ISIN : ES0341083022)BONOS SERIE B / SERIES B BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




(ISIN : ES0341083030)BONOS SERIE C / SERIES C BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption




Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

Documents

Trimestral GC FTPYME PASTOR 6