Transações e Tabelas MM_New

TABELAS - MMTABELAS MATERIAIS

MARA Mestre de Material: Dados geraisMAKT Master Material: DescriçãoMARM Master Material: Unidade de MedidaMAPE Mestre de Material: Exportação de controle de arquivoMARC Mestre de Material: dados PlantaMARDHMARD Mestre de Material: O local de armazenamentoMAST Link Material para BOM - Lista TécnicaMBEW Valorização materialMLGN Master Material: WM InventárioMLGT Master Material: WM Inventário tipoMDIP Material: perfis MRP (conteúdo do campo)MKOP Consignação segmento de preço (versões antigas do SAP)EBEW Avaliação Stoque Ordens de ClientesQBEW Valorização das ações do projetoMVER Master Material: Consumo <Plant>DVER Master Material: Consumo <MRP Area>MVKE Master Material: <Sales Vendas Org, Distr Ch>MLAN Master Material: Imposto indicadorMARC Master Material: Planta dadosMAPR Master Material: PrevisãoMCH1 Master Material: Planta X LotesMCHA Master Material: LotesMCHB Master Material: lote daMDMA MRP área de dadosDBVM MRP Entrada Arquivo Planejamento: Área MRPMOFF Excelente Material de registros mestre (Pendentes)MSLB Estoque de TerceirosMSEG Tipo do Movimento

TABELAS COMPRASBSIMRESB Reserva nescessidade pendente: ItemFatura VerificaçãoRKPFGPEMMKPFISEGKONHKONPEINEEINAEKPBEKBE Compras história documentoEKAB Documentação LançamentoEIPA

Material Mestre Segmento Local de armazenamento: História

Índice secundário: documentos para material

Reserva: Cabeçalho Documento de Material: item Documento Material: Cabeçalho Inventário físico documento itens Condição cabeçalho Inventory ManagementItem Condição Registro info Compras: compra de organização de dados Registro de compra Info: Geral Material a ser fornecido - item na compra de documento

Ordem preço recorde histórico

EORDConta atribuição na compra de documento

MDBSEKETEKPO Documento de compra: ItemEKKOEBKNEBAN Requisição de compra: itensLFM2LFM1LFB1 Master Vendedor: Dados das empresasLFA1 Vendedor Master: Dados geraisEKPE Histórico do pedido de ComprasIKPF Cabeçalho do documento de inventário físicoEKBZ

TABELA LIFO - FIFO - MRPMYPLMYMP1 Recebimento de dados LIFO / FIFO valorizaçãoMYMPMYMLM Material LIFO camada (mensal)

Material LIFO camadaMYMFT Tabela de resultados FIFOMDLLMDLWMDLGMDLVMDIP Material: perfis MRP (conteúdo do campo)

TABELAS SERVIÇOSESUSESUPESUHESUCESSRESLLESLHASMD Dados BásicosESKN classificação contábil no pacote de serviçosESKL Especificação da conta de atribuição para serviço de linha

Compras Lista de Fonte EKKN

Vista Material da Ordem item / Agenda Linha (bom para encontrar aberto OP) Documento de compra: prazos de entrega

Compras documento cabeçalho Requisição de compra: conta atribuição

Master Vendedor: dados de compras (Planta, Vendedor sub-range) Compras Master Vendedor: dados de compras (Organização de compras)

História documento de compra: os custos complementares

LIFO piscina camada

As ações do período UEPS, material único

MYML

Áreas MRP - Subcontratado Áreas MRP - Plantas Áreas MRP - Locais de armazenamento Áreas MRP

Gerenciamento de serviços externos: limites não planejadas para os tipos de serviço Gestão de serviços externa: não planejadas limites para pacotes de serviços Gestão de serviços externos: os limites de serviço não planejado dados do cabeçalho Gestão de serviços externos: limites não planejado para item do contrato Serviço de entrada de dados da folha de cabeçalho Linhas em pacote de serviços Serviço de pacote de cabeçalho de dados

SAP HENRIQUE MACHADO - MM [email protected]



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TABELAS - MMTABELAS

T156SYT030T024T023T134TT006S011S012S013S031STXHSTXLT023T157HT161TT100KONVV_156SC_VC

TABELASRSEGRKWARBWTRBVDMATRBVDRBTXRBKPBRBKP RBDRSEGRBDIFFMERBDIFFKORBCO

TABELASMSSQHMSSAHMSPRHMSLBHMSKUHMSKAHMSCAHMKOLH

MBEWHMARCH

TABELAJ_1BBRANCH J_1BNFDOCJ_1BNFLINJ_1BNFSTX J_1BNFFTXJ_1BNFFTXJ_1BNFREFJ_1BNFNAD J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORYJ_1BALVJ_1BAMVT007AA003J_1B_CBT_CONSISTJ_1BAMHVJ_1BAKHVJ_1BAEHV

MCHBH

TABELAS - MM GERAIS

Tabela de Contas Padrão (Determinação Automática de Contas)Grupos de compras

Denominação dos tipos de MateriaisUnidade de MedidasEstatística dos grupos de comprasComprasSIC: Estatística para avaliação de fornecedor Estatistica: movimento de estoques atuaisCabeçalho file texto SAPscriptLinhas file de texto SAPscriptGrupos de MercadoriasTextos auxiliares para tipo de movimentoTextos para os tipos de documentos de compraMensagensTipo de CondiçõesControle de Atualização do Tipo de Movimento

VERIFICAÇÃO DAS FATURAS

levantamentos consignação

Tipo Movimento

Grupos de Materiais

Item do documento, nota fiscal de entrada Personalizar e outros dados mestre

Retenção na fonte: fatura recebida Revisão de faturas: sumarização dados, o material Fatura: dados de resumo Impostos: entrada fatura Cabeçalho do documento de fatura (verificação de faturas em lote) Cabeçalho do documento: fatura recebida lote de faturas: fatura documento itens Revisão de faturas: diferenças de quantidade Revisão de faturas: condições Item do documento, entrada de fatura conta atribuição

HISTÓRICO MATERIAIS STOCK ESPECIAIS

Ações em lote: História

Material Mestre Segmento C: História

NOTA FISCALFilial do CNPJNota Fiscal - CabeçalhoNota Fiscal - ItensImpostos da Nota fiscalMensagem do Cabeçalho da Nota FiscalMensagem do Cabeçalho da Nota FiscalReferência para Mensagem do CabeçalhoParceiros da Nota FiscalDados do status da Nota Fiscal EletrônicaHistórico da Nota Fiscal EletronicaControle de Tela Notas FiscaisControle de Tela Notas FiscaisCodigo IVA - Configurações de Leis FiscaisCondições Ativas no IVAFunção de Consistências na J1BTAXControle de Tela Notas Fiscais 3.10Atribuição de campo a grupo de campos 3.10Grupos de campos para cabeçalho 3.10

Ações total do projeto: História Vendedores Total de Ações Sales Order: História Stock Projeto: História Stock Especial em Vendedor: História Stock Especial no cliente: História Vendas da Ordem: História venda de ações em Ordem Vendedor: História Stock Especial do Vendedor: História

Avaliação de Material: História

FUNÇÕESDESCRIÇÃO

Valor total do pedidoCapacidade de produção Centro de TrabalhoAcesso a transaçãoMovimentação de MaterialCriação de LoteMIROCriar pedidoLibera pedidoCaracteristicas do LoteDados da filial e CNPJCalcula número de horas entre uma e outraCalcula número de dias entre um e outrocalc.data vencimentoValor Maximo e minimoRegistro info QM, controle QM em SDVerifica se um registro de remessa esta com lock de DBBusca valor de caracteristicaBusca valor de caracteristicaFunção busca caracterpistica de Classe materialcriar documento de venda Va01Para solicitar que usuário libere transação (se37)Determina CFOPDetermina DICA SD

FUNÇÕESMÓDULO

WRF_POHF_CALC_SUM_NETWRCR_CAPACITIES_OF_WORKCENTERTRANSACTION_CALL_VIA_RfcBAPI_GOODSMVT_CREATEBAPI_BATCH_CREATEBAPI_INCOMINGINVOICE_CREATEBAPI_PO_CREATE1 BAPI_PO_RELEASEQC01_BATCH_VALUES_READJ_1BREAD_BRANCH_DATASD_CALC_DURATION_FROM_DATETIMEHR_ES_CALC_YRS_MTHS_DAYSLOBM_UBDQC01_BATCH_SPECS_READ QVDM_LIKP_READZCHECK_LOCK_LIKPZFSD_BUSCA_VAL_CARACTERISTICAZFQM_ZQM_BUSCAR_CARACT_LOTECALL FUNCTION 'CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS'BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2TH_POPUPJ_1B_NF_CFOP_2_DETERMINATIONJ_1B_READ_J1BSDICA

MM - Gestão de MateriaisCategoria Transação

Materiais

MM01MM02MM03MM60MM17MD04MM06MB21MB22MB24MB23MB5BMB5TMB5MMB5LME51NME52NME53NME54NME55ME57ME21NME22NME23NME24NME27ME28ME9FME2LMBRLME03ME59ME80FN

Contratos

ME31KME32KME33KME33LME35KME38

Fornecedores

XK01XK02XK03XK05XK06

Requisição de Compras

Pedidos de Compras

Fornecedores

XK08MK01MK02MK03FK01FK02FK03ML85ML81NMKVZ

Cotação

ME41ME42ME43ME44ME45ME47ME48Me9AME49ME2LME2MME80FNME5AME3LME3MMIGOMB1AMB1BMB1CMB03MBSTMIROMIR4MIR6MRBRMR8MMBSMJ1B1NJ1B2NJ1B3N

Inventário

MB51MMBEMB52MB1AMB1BMB1CMB01

Relatório de Compras

EntradaFísica

Entrada Fiscal

Inventário

MB03MB11MR51MB53

Inventário Físico

MI01MI02MI03MI04MI06MI07MI08MI09MI11MI12MI20MI21MI22MI24MI23

Livro Fiscal

S_ALR_87012150S_ALR_87012151S_ALR_87012152S_ALR_87012153

Variações

ME01ME41VL31nVL10BVF01VL02NVT01NME2NMBLBMBVRVLSPMSC3NMMSCMMRVOMJJMMPVME13ME15ME11OBCNFS01OBYCOB52OB40KS02

Variações

SCC4SE38SE38OBCNMSC1SE38SM30

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MM - Gestão de Materiais Relatorios MMDescrição Categoria

Criar material

Dados Mestres

Modificar materialConsultar materialLista/Indice de materiaisAtualização em massaNecessidade e estoque MRPMarcar material para eliminaçãoCriar ReservaModificar reservaLista de reserva administração de estoqueExibir reserva de materialExibir estoque material em um intervalo de tempoExibe estoque em trânsitoExibir documento material estornadoLsita de estoque em depósito (saldo)Cria requisição de comprasModifica requisição de comprasConsulta requisição de comprasLibera requisição de compras (individual)Libera requisição de compras (coletivo)Atribuir e Processar Requisições de ComprasCria pedido de comprasModifica pedido de comprasConsulta pedido de comprasAtualizar anexoCriar pedido transferênciaLiberação dos pedidos de comprasImprimir pedidos de comprasListagem de pedidos de comprasDevolução de FornecedorExibir LOFGeração automática de pedidos a partir de RCReporte Pedidos de CompraCriar contratoModificar contratoConsulta contratoExibir programa de remessaLibera contratoAtualizar/criar divisão de remessaCria fornecedorModifica fornecedorConsulta fornecedorBloquear/desbloquear fornecedor (MK05)Marcar para eliminação fornecedor (MK06)

Logística Relatórios de Informação (Stock)

Aquisição de Sistema de Informação

Confirma alteração no cadastroCria fornecedor - Dados gerais e comprasModifica fornecedor - Dados gerais e comprasConsulta fornecedor - Dados gerais e comprasCria fornecedor - Dados gerais e financeirosModifica fornecedor - Dados gerais e financeirosConsulta fornecedor - Dados gerais e financeirosLiberação coletiva de folhas de mediçãoFolha Medição serviços

Relatórios de Compras

Lista de fornecedoresCriar Solicitação de CotaçãoModificar Solicitação de CotaçãoExibir Solicitação de CotaçãoAtualizar Anexo Solicitação de CotaçãoliberarSolicitação de CotaçãoAtualizar CotaçãoExibir CotaçãoSaída de mensagens (solicitação e cotação)Comparação de PreçosLista de pedidos de compras por fornecedorLista de pedidos de compras por materialAnálises gerais dos pedidos de comprasLista de requisições de comprasLista de contratos por fornecedorLista de contratos por materialMovimentação de mercadoriasRegistra outras saida de mercadorias (similar MB1B)Transferência de material (similar MIGO)Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B)

Relatórios de faturasConsulta do documento de material (consulta MIGO)Estorno de documento (MIGO)Lançamento das faturas e notas fiscaisConsulta documentos gerados pela MIRO

Relatórios de ações

Consulta documentos gerados pela MIROLiberar Faturas BloqueadasEstorno da MIROConsulta documentos que foram estornadosCria nota fiscal writerModifica nota fiscalConsulta, cancela e imprime nota fiscalConsulta movimentação de materialConsulta estoque do material (síntese de estoque)Consulta estoque de vários materiais ao mesmo tempoSaída de materiaisTransferência de materiaisEntrada de materiaisEntrada de materiais com referência ao pedido de compras

Aquisição de Sistema de Informação

Relatórios de inventário físico

MRP ponto de reabastecimento

Consulta movimentação de materialExibir docto de materialConsulta documentos contábeis gerados na movimentação de materialDisponibilidade centroCriar documento de inventárioModificar documento de inventárioExibir documento de inventárioRegistrar Contagem de InventárioExibir Contagem de InventárioRegistrar Diferença (material físico com o SAP)Registrar contagem e diferençasRegistrar sem referência a documentoRegistrar RecontagemExibir modificações para documento de inventárioImprimir Lista de DiferençasImprimir Documento de InventárioExibir docuemnto de inventário - MaterialLista de Invenário FísicoExibir dados de Inventário - materialTransação standard - Livro Fiscal Modelo 1Transação standard - Livro Fiscal Modelo 2Transação standard - Livro Fiscal Modelo 3Transação standard - Livro Fiscal Modelo 7Criar LOF/AtualizarCriar Cotaçãogerar aviso de recebimentoCriar EntregaFaturarSaida MercadoriaCria TransporteDoc de compra por nº documentoEstoque de subcontrataçãoAdministração de reservasPartição posterior entregaExibir LoteAssociar Material á depósitoExibe períodoConfiguração de tipo movimentoDiferir Período MMExibir registro infoMarcar Registro INFO para eliminaçãoCriar Reg InfoContasAtribuir centro de custo a conta do RazãoContasPeriodo Contabil ContasModificar centro de Custo

MRP ponto de reabastecimento

Liberar o MandanteYRS_DOWNLOAD_TRANSPORT_REQUESTYRS_UPLOAD_TRANSPORT_REQUESTContas Dedutivel e Não DedutivelCriar LoteJ_BNFECALLRFC - Emitir Nº da NF Clicar em Customizing Encontrar em SPRO














Relatorios MMTransação Descrição

MM03 Mostrar Material MasterMK03 Mostrar Vendedor - ComprasMK04 Compra de Mudanças VendedorXK03 Mostrar Vendedor - CentralXK04 Alterações centrais VendedorME1L Registros Informações pelo fornecedorME1M Registros Informações pelo material

ME1P Comprar História Preço OrdemME1E História CotaçãoME13 Mostrar registro infoME14 Mostrar Alterações registro infoME03 Mostra Lista FonteME04 Alterações exibir lista de origemMEQ3 Mostrar regime de quotasMEQ4 Mostrar Alterações regime de quotasMKVZ Mostrar Lista de Fornecedores de ComprasMKVG Mostrar Grupos Condição VendedorMSC3N Mostrar BatchMEKA Exibir as condições de compraMN03 Mostrar Mensagem Condição - RFQMN06 Mostrar Mensagem Condição - Ordem de CompraMN09 Mostrar Mensagem Condição - Programação Ag.MN12 Mostrar Mensagem Condição - Entrega Sched.MM60 Mostrar Lista de Materiais

MCBA PlantaMCBC Local de armazenamentoMCBE MaterialMCBR LotesMC.9 Stock MaterialMC.A Recibos de materiais / ProblemasMC.B Giro de Estoques - MaterialMC.1 Da plantaMC.2 Recibos de plantas / Problemas

MC.3 Estoques plantaMC.5 Stock - Local de armazenamentoMC.6 Recibos de armazenamento Localização / ProblemasMC.7 Estoques de armazenamento Localização

MCE1 Compre Grupo de Análise

MCE3 Análise fornecedor

MCE5 Análise Grupos de MaterialMCE7 Análise de MateriaisMC $ G Compras valores materiaisMC $ I Compras quantidades de materiaisMC $ O Frequências materiais

MC $ 4 Compras Valores VendedorMC $ 6 Compras Quantidades VendedorMC $: Frequências VendedorMC $ 0 Compra de valores do grupoMC $ 2 Grupo compra FrequênciasMC $ < Material de Valores Grupo de ComprasMC $> Materiais Quantidades compras em grupoMC $ E Grupo Frequências materiaisME1P Histórico de Preços do PedidoME80FN Análise geral dos documentos de compraME81N Análise dos valores de ordemME23N Mostrar Ordem de CompraME53N Mostrar requisição de compraME5A Exibir lista de RequistionsME33L Exibir programa de remessasME39 Mostrar Programação de entregaME43 Exibição PDOME4L PDO lista por VendedorME4M PDO lista por MaterialME4S PDO lista por número coletivoME48 Mostrar CotaçãoME2L Documentos de compra por fornecedorME2M Documentos de compra por materialME2K Documentos de compra por classificação contábilME2W Documento de compra pelo fornecimento da plantaME2V Esperadas entradas de mercadoriasMD13 Mostrar único ordem planejadaMD16 Mostrar Ordem Planejada ColetivaMB5S Lista de GR / IR saldosMIR6 Resumo da faturaMIR4 Mostrar FaturaMIR5 Mostra Lista FaturaMMBE Visão geral do EstoqueMB51 Lista de documentos de materialMB03 Exibição de documento materialMB54 Vendedor ações de consignaçãoCO09 Disponibilidade de materialMB5C Onde lote Pick Up ListaMI22 Documento de inventário físico - materialMI23 Físicas dados de inventário de materiais -MIDO Resumo do inventário físicoMI03 Exibir documento de inventário físicoMI06 Exibição de documento CondeMD21 Mostrar Planejamento Entradas do arquivoMDRE Planejamento Informar Consistência EntradasMD04 Lista de Requisitos estoqueMD05 MRP exibir material Lista

MD06 Lista MRP exibição coletivaMD07 Requisitos Banco Lista Coletiva

Visões do Mestre de MateriaisDenominação de Status Visões Selecionadas DIEN NLAG ZLAG ERSA FRIP

Dados Básicos X X X X X

Classificação Classificação

Vendas e Distribuição X X X X X

Compras X X X X X

X X X X

Previsão Previsão X X

Depósito X X

Administração da Qualidade X X

Contabilidade X X X X X

Estoque do centro Estoque do centro X X

Estoque do depósito Estoque do depósito X X


Dados Básicos 1 Dados Básicos 2

Vendas : Dados Org : Vendas 1 Vendas : Dados Org : Vendas 2 Vnds + Distr : Dados Gerais / Centro Comércio Exterior : Exportação Texto Venda e DistribuiçãoCompras Comercio Exterior : Importação Texto Pedido de Compras

Planejamento da necessidade de material

MRP 1 MRP 2 MRP 3 MRP 4

Dados gerais centro / armazenagem 1 Dados gerais centro / armazenagem 2Administração da Qualidade Contabilidade Financeira 1 Contabilidade Financeira 2








Visões do Mestre de MateriaisHIBE ZINV ZSUC HAWA VERP UNBW KMAT LEIH

X X X X X X X X

X

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

PARAMETRIZAÇÕES SAP-ALLTítulo: SAP TR Menu Path:

Definir países FI Opções globais >Definir países

Definir países FI OY01

FI OY03

FI OB07

Opções globais >Definir países >Definir países

Verificar códigos de moeda

Opções globais >Moedas >Verificar códigos de moeda

Verificar categorias de taxa de câmbio

Opções globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de câmbio

FI OBBS

FI OB08

MM CUNI

MM OY05

PP SHD0

Definir fatores de conversão para conver

Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda

Entrar taxas de câmbio

Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio

Verificar unidades de medida

Opções globais >Verificar unidades de medida

Atualizar o calendário

Opções globais >Atualizar o calendário

Definir caract.exibição de campos relati

Opções globais >Características de exibição de campos >Definir caract.exibição de campos relativas a transações

FI OX15

FI OX02

Atualizar divisão FI OX03

FI OKBD

CO OX06

CO KEP8

MM OX14

MM OX10

SD OMJ7

Atualizar sociedade

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade

Definir, copiar, eliminar, verificar emp

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão

Atualizar área de função

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função

Definir, copiar, eliminar, verificar áre

Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos

Atualizar área de resultado

Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de resultado

Determinar nível de avaliação

Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Determinar nível de avaliação

Definir, copiar, eliminar, verificar cen

Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção)

Atribuir centro/área avaliação - setor a

Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro/área avaliação - setor atividade -> divisão

SD OVXB

SD OVX5

SD OVXI

Atualizar depósito MM OX09

MM OX08

SD OVXD

SD OVX7

Definir setor de atividade

Estrutura da empresa >Definição > Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade

Definir organização de vendas

Estrutura da empresa >Definição > Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir organização de vendas

Definir canal de distribuição

Estrutura da empresa >Definição >Vendas e distribuição >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição > Definir o canal de distribuição

Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar depósito

Atualizar organização de compras

Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar organização de compras

Definir local de expedição

Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição > Definir local de expedição

Atualizar local de carga

Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de carga

SD OVXT

FI OX16

CO OX19

CO KEKK

MM OX18

SD OVX3

SD OVXK

Atualizar local de org do transporte

Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de organização do transporte

Atribuir empresa - sociedade

Estrutura da empresa >Atribuição >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedade

Atribuir empresa - área de contabilidade

Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir empresa - área de contabilidade de custos

Atribuir área de contabilidade custos -

Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado

Atribuir centro - empresa

Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro - empresa

Atribuir organização de vendas - empresa

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - empresa

Atribuir canal de distribuição - organiz

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir canal de distribuição - organização de vendas

SD OVXA

SD OVXG

SD OVX6

SD OVF2

SD OVF0

MM OX01

MM OX17

Atribuir setor de atividade - organizaçã

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir setor de atividade - organização de vendas

Formar área de vendas

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Formar área de vendas

Atribuir organização de vendas - canal d

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro

Definir regras por área de vendas

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Definir regras por área de vendas

Atribuir divisão - centro - setor de ati

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Atribuir divisão - centro - setor de atividade

Atribuir organização de compras - empres

Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - empresa

Atribuir organização de compras - centro

Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - centro

MM OMKI

MM OMKJ

SD OVXC

FI OB58

SD J1BE

Ctg.nota fiscal MM SPRO

Criar Filial MM SPRO

Atribuir filial CGC MM SPRO

Code NBM MM SPRO

Atribuir organização de compras standard

Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras standard - centro

Atribuir org.compras de referência - org

Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir org.compras de referência - organização de compras

Atribuir local de expedição - centro

Estrutura da empresa >Atribuição >Logistics Execution >Atribuir local de expedição - centro

Introduzir contas na estrutura do balanç

Componentes válidas para todas as aplicações >União Monetária Européia - Euro >Conversão de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenças de arredonda

Intervalos numeração

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Intervalos numeração

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM

Criar Code NBM MM SPRO

MM SPRO

FI SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

Formulário SD SPRO

Nº grupo SD SPRO

SD J1BI

SD SPRO

SD J1BF

Criar SD J1BF

Modificar SD J1BG

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Criar

Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Taxa de imposto IPI

Contabilidade Financeira > Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal

Definição de CFOP

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Definição

Determinação entrada/devoluções

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação entrada/devoluções

Determinação saída/devoluções

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação saída/devoluções

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Formulário

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº grupo

Intervalo numeração NF

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Intervalo numeração

Nº nota fiscal e extensão do formulário

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº nota fiscal e extensão do formulário

Condições de saída

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Criar

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Modificar

Exibir SD J1BH

SD J1BJ

Criar SD J1BO

Modificar SD J1BP

Exibir SD J1BQ

Catálogo campos SD J1BR

SD J1BK

Tipos de condição SD J1BL

SD J1BM

SD SPRO

Atualizar classes MM CL01

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Exibir

Programas processamento

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Criar

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Modificar

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Exibir

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Catálogo campos

Sequências de acesso

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências de acesso

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tipos de condição

Esquema de mensagem

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Esquema de mensagem

Atribuição de grupo de controle de tela

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de controle de tela

Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados >Definir distribuição de dados mestre >Definir distribuição através classes >Atualizar classes

FI OB72

FI OBV7

FI OBB5

FI OB93

FI OBB7

SD OMSF

Definir empresas globais

Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais

Atribuir Empresa Global ao Plano de Cont

SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa global->PlContas

Atribuir Empresa a Empresa Global

SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa -> empresa global

Definir divisões globais

Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais

Atribuir divisão à divisão global

IMG> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões globais> Atribuição de Divisão -> Divisão global

Definir grupos de mercadorias

Componentes válidas para todas as aplicações >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias

FI OBY6

FI SPRO

Verificar e completar parâmetros globais

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais

Ativar IRF ampliado

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado

FI OBBZPreparar cálculo por custo de vendas

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas

FI OB22

FI OBS2

FI OB65

FI OB37

Definir moedas internas adicionais

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais

Definir moedas internas adicionais para

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Possibilitar balanço de divisão

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar balanço de divisão

Atribuir empresa a variante de exercício

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribuir empresa a variante de exercício

FI OBBO

FI OB52

FI OBBP

Definir variantes p/períodos de lançamen

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Definir variantes p/períodos de lançamento abertos

Abrir e fechar períodos de lançamento

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos de lançamento

Atribuir empresa a variantes

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Atribuir empresa a variantes

FI FBN1

FI OBH1

FI OBH2

FI OBA7

Definir intervalos de numeração de docum

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos

Copiar p/empresa numeração intervalos

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para empresa

Copiar p/exercício numer.intervalos

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para exercício

Definir tipos de documento

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento

FI OB28Definir validações para lançamentos

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir validações para lançamentos

FI OBBH

FI SPRO

FI OB64

Definir substituição em documentos de co

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir substituição em documentos de contabilidade

Definir regras de modificação de documen

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir regras de modificação de documento

Definir variação cambial máxima por empr

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Variação cambial máxima >Definir variação cambial máxima por empresa

FI OBVV

FI OBA4

FI OB56

FI O7Z2

FI O7Z1

Atualizar variantes de status de campo

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Definir grupos de tolerância p/funcs.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para funcionários

Gravar textos para itens de documento

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento

Síntese lançamentos de documento: defini

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linha

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

FI OB63

Propor data valor FI OB68

IVA FI

Configuração FI

FI OBCO

Lei fiscal IPI FI SPRO

Possibilitar proposta de exercício

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exercício

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração

Determinar estrutura p/código de domicíl

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Lei fiscal ICMS FI SPRO

Regiões fiscais FI SPRO

FI SPRO

FI SPRO

FI SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais

Região fiscal p/clientes/fornecedores es

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros

Definir sede comercial

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial

Atribuir sede comercial

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

Definir código IVA FI FTXP

FI OB69

FI SPRO

ICMS (normal) FI SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir código IVA

Determinar montante base

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Determinar montante base

Modificar conversão de moeda

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar conversão de moeda

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)

ICMS (exceções) FI SPRO

FI OB40

FI SPRO

FI SPRO

FI SPRO

FI SPRO

FI SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (exceções)

Definir contas de imposto

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir contas de imposto

Definir códigos oficiais IRF

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir códigos oficiais IRF

Definir motivos de isenção

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir motivos de isenção

Verificar classes IRF

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes IRF

Definir categoria IRF: lançamento na ent

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

FI SPRO

FI SPRO

FI SPRO

FI SPRO

FI OBWW

FI OBWU

FI OB62

Definir códigos IRF

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir códigos IRF

Definir tipos de cálculo

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir tipos de cálculo

Gravar montantes mínimos/máximos para có

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF

Atribuir categorias de IRF a empresas

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas

Definir contas para IRF a pagar

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar

Definir contas p/lançamento contrapartid

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)

Atribuir empresa a plano de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas

FI OB13

FI OB62

FI OBD4

Atualizar diretório de plano de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas

Atribuir empresa a plano de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas

Definir estrutura da tela por grupo de c

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão)

FI FSP1

FI FSS1

Criar conta do Razão no plano de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de contas

Criar conta do Razão na empresa

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa

FI OBR2

Eliminar PlContas FI OBY8

FI O7Z3

FI O7F8

Eliminar conta Razão

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razão

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas

Definir estrutura de linha

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

Selecionar campos adicionais

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais

FI OB55

FI O7Z4

FI O7F1

FI O7F3

FI OB09

FI O7L7

Atualizar lista de trabalho p/exibição d

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ.

Definir estrutura de linha

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha

Selecionar campos de seleção

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleção

Selecionar campos de pesquisa

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa

Definir contas para diferenças de câmbio

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Definir contas para diferenças de câmbio

Verificar ou processar opções p/processm

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Verificar ou processar opções p/processmto.de part.em aberto

FI OB74

FI SPRO

FI OBYP

FI OBXM

FI OB58

FI OB53

Preparativos para compensação automática

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Preparativos para compensação automática

Definir motivos de estorno

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Estorno >Definir motivos de estorno

Gravar contas para compensação EM/EF

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensação EM/EF

Gravar contas pata débito posterior

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata débito posterior

Definir estruturas de balanço/L&P

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balanço/L&P

Denominar conta de resultado transportad

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado

FI OBCY

FI OBD2

Comprimir documentos para vendas e distr

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuição

Definir grupo de contas com estrutura de

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

FI XDN1

FI OBAR

FI OB55

Criar intervalos de numeração para conta

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para contas de clientes

Atribuir intervalos de numeração a grupo

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes

Atualizar lista de trabalho

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho

FI OBD3

FI OB23

FI XKN1

FI OBAS

Definir grupo de contas com estrutura de

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Definir estrutura de tela por atividade

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)

Criar intervalos de numeração para conta

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores

Atribuir intervalos de numeração a grupo

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.)

FI OBAT

FI OB55

FI O7L1

FI OBB8

FI OB27

Definir grupos de campos para dados mest

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores

Atualizar lista de trabalho

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho

Verificar ou processar opções de documen

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Verificar ou processar opções de documento

Atualizar condições de pagamento

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Atualizar condições de pagamento

Definir motivos para bloqueio de pagto.p

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto.

FI OBXU

FI OBXL

FI OB09

FI OBA3

FI OBBE

FI O7L7

Definir contas para desconto a receber

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para desconto a receber

Definir contas para pagamento excessivo/

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor

Definir contas para diferenças de câmbio

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para diferenças de câmbio

Definir tolerâncias (fornecedores)

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Definir tolerâncias (fornecedores)

Definir motivos de diferença (saída de p

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença (saída de pagto.manual)

Efetuar ou verificar opções p/processmto

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto

FI FBZP

FI O7L5

FI O7L6

FI FCHI

FI OB47

FI SPRO

Instalação do programa de pagamento

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Seleção de meio de pagamento/de banco >Instalação do programa de pagamento

Efetuar opções para exibição de pagament

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para exibição de pagamentos

Efetuar opções para exibição de partidas

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para exibição de partidas individuais

Definir intervalos de numeração para che

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Administração de cheques >Definir intervalos de numeração para cheques

Definir chave de instruções para ISD

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados >Definir chave de instruções para ISD

Gravar instruções para pagamentos

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados >Gravar instruções para pagamentos

FI OBXI

FI OBXR

FI OBYR

Definir métodos FI OB04

FI OBXD

Definir contas para despesas por descont

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de pagamento >Configuração para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto

Definir conta de reconciliação p/adianta

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes

Definir conta de reconciliação diferente

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Definir métodos

Gravar contas para provisões para crédit

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Gravar contas para provisões para créditos duvidosos

FI OBBU

FI OBBV

FI FI12

FI OBBA

FI OBBB

FI OBBD

FI OT49

FI OT56

Gravar contas de ajuste p/reestrut.de co

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Gravar contas de ajuste para créd./déb.p

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para créd./déb.por prazo residual

Definir bancos da empresa

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Contas bancárias >Definir bancos da empresa

Definir regras de valor

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Definir regras de valor

Atribuir meio de pagamento a operação ba

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Atribuir meio de pagamento a operação bancária

Gravar ID de usuário IDS

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Gravar ID de usuário IDS

Criar chave p/regras de contabilização (

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Administração de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar chave p/regras de contabilização (apresentação cheque)

Criar chave para regras de contab.(extra

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual)

FI OT52

FI OT58

FI OBBY

FI OT55

FI OT57

FI OT51

Atribuir transações contábeis

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transações contábeis

Definir regras de contabilização p/extra

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilização p/extrato conta manual

Criar categoria de operação

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar categoria de operação

Atribuição de bancos a ctg.operação e cl

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda

Criar chave para regras de lançamento

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar chave para regras de lançamento

Definir atribuições de operações externa

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab.

FI OT59

Códigos de erro FI SPRO

FI OCVP

Instalar ledger FI OCL2

Definir regras de contabilização p/extra

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir regras de contabilização p/extrato conta eletrônico

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Códigos de erro

Definir moeda ledger

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

FI GC11Atualizar sociedades

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

FI GC16

FI OCDI

Atualizar subgrupo de empresas

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

Atualizar tipos de encerramento

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento

FI OCDO

FI OCCT

Eliminar catálogo de itens standard

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Eliminar catálogo de itens standard

Aceitar catálogo de itens do plano de co

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI

Atualizar itens FI OC03

FI GC01

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar itens

Atualizar sets para itens de totais

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar sets para itens de totais

FI OC04

FI

FI OCE1

FI OCE2

FI OCE6

Atualizar itens fixos

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos

Campos adicionais

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais

Determinar a modalidade para primeiro ca

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional

Determinar a modalidade para segundo cam

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional

Definir tipos de campo adicional

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional

FI OCYC

FI OCE4

Definir regras FI OCD8

FI OCVK

Atribuir tipos de campo adicional às soc

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional às sociedades

Definir atribuição entre o primeiro e o

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuição entre o primeiro e o segundo campo adic.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Definir regras

Atualizar mensagens de aviso e de erro

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro

Atribuir regras FI OCVD

FI OCBD

FI GC25

FI OC33

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atribuir regras

Atribuir itens a transporte de saldo

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

Instalar intervalos de numer.consolidaçã

Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar intervalos de numeração

Instalar tipos de documento

Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar tipos de documento

Definir validação FI OC42

FI OC27

FI OCBG

FI OCBH

Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir validação

Definir compensações entre grupos de emp

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir compensações entre grupos de empresas


Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos


Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos

FI OCVF

Atribuir métodos FI GC17

FI OCBI

FI OCDL

FI OCCI

Atribuir data fixada da 1ª consolidação

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir data fixada da 1ª consolidação a sociedades

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir métodos


Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atualizar itens fixos

Eliminar dados de movimento

Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da produção >Eliminar dados de movimento

Definir opções p/contabilização direta n

Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Determinações gerais >Extensão da consolidação e transferência de dados >Definir opções p/contabilização direta na consolidação

FI OCN1

FI EC08

FI OAOB

Executar transferência de dados interna

Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferência de dados interna R/3

Copiar pl.avaliação de referência/áreas

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação

Determinar atribuição de empresa/plano d

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação

FI SPRO

FI SPRO

FI AS08

FI OAOA

FI OAYX

FI AO90

FI OBCL

FI OBA7

FI OAYR

Criar determinações de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinações de contas

Criar regras de estruturaçã detela

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela

Definir sub-intervalos de numeração

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numeração

Definir classes de imobilizado

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado

Definir dados mestre específ.plano avali

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir dados mestre específ.plano avaliação p/classe imob.

Atribuir contas do Razão

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir contas do Razão

Atribuir código de IVA suportado a entra

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal

Determinar tipo de documento para lançam

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação

Determinar periodicidade/regras de class

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil

FI OADB

FI OABC

FI OABD

FI OAYZ

FI OAYO

FI OAYH

FI OABT

FI OABU

FI OAPL

FI OA23

Definir áreas de avaliação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Definir áreas de avaliação

Determinar aceitação de valor de CAP

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação de valor de CAP

Determinar aceitação dos parametros de A

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação

Determinar avaliação de classes do imobi

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Determinar avaliação de classes do imobilizado

Determinar dados de arredondamento p/val

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante (empresa/área de avaliação) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr.

Definir áreas de avaliação para moedas e

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras

Determinar utilização de "moedas paralel

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Determinar utilização de "moedas paralelas"

Determinar áreas de avaliação extr

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Depreciações extraordinárias >Determinar áreas de avaliação

Definir chave de depreciação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de depreciação

Definir chave de cálculo

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de cálculo

FI SPRO

FI SPRO

FI SE63

FI AO21

FI OAVA

FI OACB

FI SPRO

Definir validação FI OACV

FI OACS

FI OA02

Definir estrutura de tela para dados mes

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

Definir estrutura de tela para conversão

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

Alterar nome do campo na tela

Definir estruturação de tela de áreas de

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob.

Gravar critério de classificação de 4 po

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar critério de classificação de 4 posições

Modificar palavras-chave dos critérios d

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Modificar palavras-chave dos critérios de classificação

Gravar definições na classe de imobiliza

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar definições na classe de imobilizado

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validação

Definir substituição

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituição

Definir Substituição Modif.em massa

Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituição.

FI AO73

FI

FI OME9

FI AO74

FI AO72

FI AO75

FI OAAZ

FI AO78

FI AO78

FI SPRO

FI SPRO

Definir tipos de movimento para aquisiçõ

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tipos de movimento para aquisições

Definir Tpo Movim.p/Conversão

Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Definir ctg.classif.contábil p/pedido de

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado

Definir tipos de movimento para baixas

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas

Lançar valor contábil residual ao invés

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos >Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo

Definir tipos de movimento para transfer

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Transferências >Definir tipos de movimento para transferências

Definir/atribuir perfis de liquidação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidação

Definir tipos de movimento para ajustes

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Definir tipos mov.Conversão

Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Determinar tipos de movimento propostos

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Determinar tipos de movimento propostos

Definir tipos de movimento para operaçõe

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para operações internas

FI OAVI

FI SPRO

FI SPRO

FI OAYC

FI OAYD

FI AO91

FI AO92

FI OAK5

Definir variantes de ordenação p/relatór

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informação >Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado

Definir status de empresa

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Definir status de empresa

Determinar data da transferência/último

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado

Determinar período de depr.lançada (só p

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)

Aceitar áreas de moeda estrangeira

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira

Determinar visões de dados mestre

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >determinar visões de dados mestre

Determinar visões de áreas de avaliação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >Determinar visões de áreas de avaliação

Definir contas de reconciliação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de reconciliação

FI OAMK

FI GCX2

Atualizar sets CO GS02

FI GGB0

FI GGB1

Reinicializar contas de reconciliação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Reinicializar contas de reconciliação

Atualizar user-exits dependentes de mand

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets

Atualizar validação

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar validação

Atualizar substituição

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar substituição

FI GCDE

FI OT01

FI OT05

Eliminar dados de movimento

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Definir data valor empresa

Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir data valor empresa

Definir símbolos de origem

Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir símbolos de origem

FI OT14

FI OT13

FI OT16

FI SPRO

FI OT20

FI OT21

FI OBXR

Definir nív.de prev.tesouraria

Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nív.de prev.tesouraria

Definir grupos prev.tesouraria

Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Definir título de conta na tesouraria

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Definir título de conta na tesouraria

Atualizar estrutura

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Classificações >Atualizar estrutura

Definir intervalos de numeração

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de numeração

Definir tipos de fluxo de caixa

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa

Definir solicitação de adiantamento

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Cliente >Definir solicitação de adiantamento

FI OBYR

FI FDFD

CO OKKP

CO KANK

Atualizar versões CO OKEQ

Definir solicitação de adiantamento

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação de adiantamento

Preparar início produtivo e estrutura de

Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de dados

Atualizar área de contabilidade de custo

Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de contabilidade de custos

Atualizar intervalos de numeração para d

Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar intervalos de numeração para docs.CO

Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar versões

CO OBA5

Definir validação CO OKC7

CO OKB2

CO OKB3

CO SM35

Modificar controle de mensagens

Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens

Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil >Definir validação

Definir opções preliminares

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Definir opções preliminares

Gerar pasta batch input

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input

Executar pasta batch input

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Executar pasta batch input

CO KAH1

CO GR22

Criar Relatórios CO GRR1

Criar grupos de classes de custo

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo

Modificar bibliotecas

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Atualizar bibliotecas

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios

CO GR51Atualizar grupos de relatórios

Criar variáveis CO GS11

CO OKA2

CO KSH1

Atualizar tipos de centro de custo

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo

Atualizar grupos de centros de custo

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo

CO OB08

Atualizar versões CO OKEV

Definir taxas de câmbio

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções globais >Definir taxas de câmbio

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções globais >Atualizar versões

CO KP65Criar layouts de planejamento para plane

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo

CO KP75Criar layouts de planejamento p/planej.d

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade

CO KP85Criar layouts de planejamento p/planej.í

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.índices estatísticos

CO KP34

CO OKB9

Atualizar perfis do planejador próprios

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios

Atualizar determinação automática de cla

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Lançamentos reais >Lançamentos manuais reais >Atualizar determinação automática de classificação contábil

CO OKLS

CO OKET

CO KOT2

Atualizar árvore de relatório

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info >Atualizar árvore de relatório

Modificação da config. p/a determ.tarifa

Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lançamentos reais >Encerramento do período >Determinação de tarifa >Modificação da configuração para a determinação de tarifa

Definir tipos de ordem

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Definir tipos de ordem

CO KONK

CO OK02

Atualizar intervalos numeração para orde

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Atualizar intervalos numeração para ordens

Definir esquemas de status

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administração de status >Definir esquemas de status

Layout da tela CO

CO KOT2

CO SPRO

CO OKO1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela

Efetuar seleção de campo

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de campo

Definir layout de ordem

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Criar ajudas para pesquisa para ordens

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens

CO CT01

CO KOH1

CO KPG5

CO OK16

Atualizar características livres (classi

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Atualizar características livres (classificação)

Atualizar grupos de ordens

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

Criar layouts de planejamento para plane

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo

Atualizar perfis do planejador próprios

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios

CO OKOS

CO OKOB

Definir perfis de planejamento p/planeja

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total

Atualizar perfis de orçamento

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento

CO SPRO

CO OKEP

CO OKO6

Definir limites de tolerância p/controle

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerância p/controle de disponibilidade

Definir valores default de classes de cu

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos

Atualizar esquemas de alocação

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar esquemas de alocação

CO OKO7

Criar relatórios CO GRR1

CO OKL1

Atualizar perfis de apropriação de custo

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar perfis de apropriação de custos

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios

Atualizar árvore de relatório

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar árvore de relatório

CO OKQ3

CO CT01

CO OKTO

CO OKTZ

Selecionar e gerar características

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Selecionar e gerar características

Atualizar características livres

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar características livres

Atualizar hierarquia de compactação

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar hierarquia de compactação

Definir elementos de custo

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do material >Definir elementos de custo

CO OKKN

CO OKKI

CO OKK4

CO OKKM

CO OKK6

CO OKK8

CO OKK5

MM OMS2

Definir variantes de cálculo de custos

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos

Definir tipos de cálculo de custos

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de cálculo de custos

Definir variantes de avaliação

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliação

Definir estratégia de transferência

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratégia de transferência

Definir controle de datas

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas

Definir lista expandida de tipo de ordem

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem

Definir lista expandida de estrutura qua

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa

Verificar características dos tipos de m

Logística-geral>Dados básicos logística: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar características dos tipos de material

CO OPJF

CO OPJI

CO OPJM

CO OKYW

CO OPK9

CO OKV1

CO OKVW

Verificar seleção automática de roteiro

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção automática de roteiro

Verificar seleção de lista técnica

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção de lista técnica

Verificar aplicação de lista técnica

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar aplicação de lista técnica

Ativar estratificação de custos em moeda

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de custos em moeda da área contab.cst.

Determinar avaliação de entradas para en

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem

Definir chave de desvio

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio

Propor chave de desvio por centro

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro

CO OKVG

CO OKV6

CO OKA8

CO OKY2

CO OKY5

CO KOT2

CO OKZ3

Definir variantes de desvio

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio

Determinação de versões teóricas

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas

Determinar dados primários de desvios de

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de desv

Verificar variantes cálc.csts p/OP CO

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc.custos para ordens produção CO

Verificar variantes de avaliação para or

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação para ordens produção CO

Verificar tipos de ordem para OP

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para ordens produção (PP e CO)

Determinar valores propostos por tipo de

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO)

CO OPK9

CO OKO7

CO KA01

CO SPRO

CO KO8N

CO OMX1

CO OMX2

CO OMX3

Determinar avaliação de entradas para en

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem

Criar perfil de apropriação de custos

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar perfil de apropriação de custos

Criar classes de custo de apropriação

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar classes de custo de apropriação

Criar esquema de alocação

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar esquema de alocação

Atualizar intervalo de numeração para do

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de numeração para docs.de apropriação

Ativar áreas de avaliação para ledger de

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger de material

Atribuir tipos de moeda a um tipo de led

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material

Atribuir tipos de ledger do material a u

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação

CO OMX4

CO CKMST

CO SPRO

CO KE4I

CO KE4W

CO 0KE5

CO KCH4

CO KE59

Atualizar intervalos de numeração para d

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numeração p/docs.ledger de material

ML-Início produtivo para áreas avaliação

Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início ProdutivoTransação: CKMSTART

Ativar cálculo de custo real

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real

Atribuir campos de valor

Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Atribuir campos de valor

Reinicializar campos de valor

Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Reinicializar campos de valor

Atualizar opções para a área de contabil

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opções globais >Atualizar opções para a área de contabilidade de custos

Atualizar hierarquia standard

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia standard

Atualizar centro de lucro dummy

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy

CO KE51

CO 1KEF

MM OMT0

MM OMSY

MM OMS2

MM SPRO

MM MMNR

MM OMSL

Atualizar centro de lucro

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro

Configurar parâmetros de controle de dad

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lançamentos reais >Configurar parâmetros de controle de dados reais

Definir opções globais

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir opções globais

Atualizar empresas para a administração

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais

Determinar características dos tipos de

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar características dos tipos de material

Atribuir tipos de material a transações

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transações especiais de criação

Determinar intervalos de numeração

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numeração

Determinar representação do nº de materi

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representação do nº de material

MM OMS4

MM OMT2

SD OMSF

MM OMT6

MM OMT3

MM OMSR

MM SPRO

MM OMS3

MM OMSA

MM OMSH

MM OMSS

Definir status do material

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material

Controlar verif.campos obrigatórios para

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatórios para ALE/transf.dados

Definir grupos de mercadorias

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias

Definir matérias-base

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir matérias-base

Configurar mestre de material do usuário

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usuário

Atribuir campos a grupos de seleção de c

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de seleção de campos

Tela de dados - atualizar seleção de cam

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Tela de dados - atualizar seleção de campos

Determin.setores industriais e referênci

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.setores industriais e referência para seleç.campos

Determin.referência p/seleção campos e t

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.referência p/seleção campos e telas dep.do centro

Atualizar ajudas para pesquisa

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa

Atribuir campos a grupos de seleção de c

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleção de campos

MM OMSD

MM OMSE

MM SXDA

MM OMSM

Inicializar período MM MMPI

SD OVT0

Tela de dados - atualizar seleção de cam

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Tela de dados - atualizar seleção de campos

Determinar referência para seleç.campos

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Determinar referência para seleç.campos dependente do centro

Transf.dados workbench: mestre de materi

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material

Estruturação posterior de dados administ

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Estruturação posterior de dados administrativos

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar período

Definir grupos de contas e seleção de ca

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos clientes

SD OB20

MM OMSG

MM OMFK

MM OMSX

Determinar estrutura da tela dependente

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação

Definir grupos de contas e seleção de ca

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos fornecedores


Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organizaç.compras


Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação

MM OMSJ

MM OMSI

MM

MM

SD OMCT

MM OMTC

SD OMCZ

Determinar intervalos numeração para reg

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor

Atualizar matchcode

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode

Opções na administração centralizada de

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Opções na administração centralizada de endereços

Relatórios mestre de fornecedores

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios mestre de fornecedores

Determinar nível do lote e ativar admini

Logística - geral >Administração de lotes >Determinar nível do lote e ativar administração do status.

Ativar Adm. do Status (Lote)Ativar atribuição de nºs lote interna

Logística - geral >Administração de lotes >Atribuição de nºs lote >Ativar atribuição de nºs lote interna

SD OMCV

SD OMJ5

SD MC60

SD VOR1

SD VOR2

SD OVS9

SD OVR0

SD OV24

SD V/06

Ativar classificação de lotes em movimen

Logística - geral >Administração de lotes >Avaliação de lote >Avaliação em movimentos mercadorias na administração estoqs. >Ativar classificação de lotes em movimentos de mercadorias

Definir parâmetros para verificação da d

Logística - geral >Administração de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parâmetros para verificação da data do vencimento

Definir parâmetros para centro de planej

Logística - geral >Sistema de informação para logística (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parâmetros para centro de planejamento para SOP

Definir canais de distribuição comuns

Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir canais de distribuição comuns

Definir setores de atividade comuns

Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir setores de atividade comuns

Definir grupos de clientes

Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes

Definir região de vendas

Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir região de vendas

Definir dependências do preço (tabelas d

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir dependências do preço (tabelas de condições) > Condições: campos permitidos

Definir tipos de condição

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir tipos de condição

SD V/07

SD

SD OVKO

SD OVK3

SD OVZ2

SD OVZ1

SD OVZ3

Definir seqüências de acesso

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir seqüências de acesso

Definir e atribuir esquemas de cálculo

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir e atribuir esquemas de cálculo

Definir determinação de preço por tipo d

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir determinação de preço por tipo de item > Ativar a determinação de preço para ctgs.item

Definir relevância para impostos dos reg

Vendas e distribuição >Funções básicas >Impostos >Definir relevância para impostos dos registros mestre

Definir grupos de controle

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Definir grupos de controle

Determinar bloqueio de material para out

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usuários

Determinar valor proposto grupo de contr

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle

SD OVZ9

SD OVZ0

SD OVZ8

SD OVZK

SD OMIH

Executar controle da verificação de disp

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Executar controle da verificação de disponibilidades

Determinar processo por classe de necess

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade

Determinar processo por ctg.divisão

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão

Determinar processo por tipo de item de

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa

Determinar regra de controle para proces

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos

SD OVZJ

SD OVLY

SD OVLZ

SD SPRO

SD SPRO

SD V/78

SD V/82

SD V/80

Determinar opções preliminares

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar opções preliminares

Definir programação por tipo de doc.vend

Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por tipo de doc.vendas

Definir programação por local de expediç

Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por local de expedição

Atualizar as horas de trabalho

Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as horas de trabalho

Atualizar as durações

Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as durações

Atualizar tabelas de condições

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condições > Atualizar tabela de condições de mensagens para transportes

Impressão Informativo de Carregam

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tipos de mensagem

Atualizar sequências de acesso

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar sequências de acesso

SD V/33

SD V/84

SD V/24

SD SE71

SD V/81

Atribuir mensagens às funções do parceir

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir mensagens às funções do parceiro

Atualizar esquemas de mensagem

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar esquemas de mensagem

Atribuir esquema de mensagem

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem

Definir formulários

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Definir formulários

Atribuir a transportes

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas >Atribuir a transportes

SD

SD V/85

SD VOPA

SD VOPA

SD OVA2

SD VUA2

Verificar duplicidade de CNPJ/CPF

Não tem. É pgm desuto ( field- exist)

Atribuir textos de formulário

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir textos de formulário > Atribuir textos de formulários por org.venda

Determinação de parceiro

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro

Definir funções do parceiro

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro >Definir funções do parceiro

Definir esquemas de dados incompletos

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos

Atribuir esquemas de dados incompletos

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos

SD OVA0

SD 0VTB

SD 0VTA

SD 0VTC

SD 0VTE

SD SPRO

SD SPRO

SD SPRO

Definir grupos de status

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status

Definir meios de transporte

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir meios de transporte

Definir tipos de expedição

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir tipos de expedição

Definir itinerários e etapas

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir itinerários e etapas

Atualizar etapas para todos os itinerári

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Atualizar etapas para todos os itinerários

Definir zonas de transporte

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir zonas de transporte

Atualizar país e zona de transporte para

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar país e zona de transporte para local de expedição

Definir grupos de transporte

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de transporte

SD SPRO

SD SPRO

Definir grupos de peso

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de peso

Atualizar a determinação de itinerários

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários

SD SPRO

SD SPRO

SD VOV8

SD SPRO

SD VN01

SD OVAU

SD OVAO

SD VOV7

SD SPRO

Determinar nova determin.itinerários por

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Determinar nova determin.itinerários por tipo de remessa

Definir itinerário atual para itinerário

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir itinerário atual para itinerário previsto

Definir tipos de doc.vendas

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas

Efetuar conversão de idioma por tipo de

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Efetuar conversão de idioma por tipo de documento de vendas

Definir intervalos de numeração para doc

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir intervalos de numeração para docs.vendas

Definir motivos de ordem

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir motivos de ordem

Atribuir área de vendas a tipos de docum

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizações de venda

Definir categorias de item

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item

Definir grupos de tipos de item

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item

SD SPRO

SD VOV4

SD VOV6

SD VOV5

SD VTAF

SD OVE3

SD VOFA

SD VN01

SD VSAN

SD OVV6

Determinar valores propostos tipo de mat

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material

Atribuir categorias de item

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item

Definir ctgs.divisão

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão

Atribuir ctgs.divisão

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão

Atualizar controle de cópia para docs.ve

Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle de cópia para docs.vendas>Controle de cópia: doc.faturamento ->doc.vendas

Definir os modos de transporte

Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados de trânsito >Definir os modos de transporte

Definir tipo de faturamento

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento

Definir intervalos de numeração para doc

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numeração para docs.faturamento

Definir intervalos de numeração para gru

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Definir intervalos de numeração para grupos de docs.faturam.

Formação de grupos de docs.faturamento

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Formação de grupos de docs.faturamento

SD VTFA

SD SPRO

SD SPRO

SD SPRO

SD SPRO

SD SPRO

SD SPRO

Atualizar controle de cópia para docs.fa

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cópia para docs.faturamento > Controle de cópia: doc.vendas -> doc.faturamento

Determinar tipo nota fiscal

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Determinar tipo nota fiscal

Atualizar textos de cabeçalho nota fisca

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos

Atualizar ctg.item doc.vendas

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas

Atualizar ctg.item de faturamento

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento

Atualizar tipos de faturamento

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar tipos de faturamento

Condições especiais de determinação de p

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Condições especiais de determinação de preço

SD VK11

SD VK11

SD OMJJ

MM OMJJ

MM OMJI

MM OMJO

MM OMXL

MM OMI8

MM OPPZ

MM OMIG

MM

Funcional: Determinação IVA / IBRX

FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar

Funcional: Condições de Imposto Offset

FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar

Copiar, modificar tipos de movimento

Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento.


Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento.

Definir parâmetros para bloqueio de mate

Administração de materiais >Opções gerais >Definir parâmetros para bloqueio de material

Ativar preço em consignação via regs.inf

Administração de materiais >Opções gerais >Ativar preço em consignação via regs.info

Ativar processamento de vasilhame

Administração de materiais >Opções gerais >Ativar processamento de vasilhame

Efetuar atualização total dos parâmetros

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro

Efetuar atualização total dos grupos MRP

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP

Determinar grupo MRP por tipo de materia

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material

Intervalos de numeração

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração

MM OMI2

MM OMI3

MM OMD0

MM OMDQ

MM OMD9

MM MD25

MM OMIP

Ativar MRP MM OMDU

MM SPRO

Determinar intervalos de numeração execu

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração execução do planejamento

Determinar intervalos de numeração para

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração para processamento manual

Determinar planejadores

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores

Verificar tipos de MRP

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP

Determinar tipos de suprimento especial

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial

Atualizar calendário de planejamento

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento

Centro ref.para acesso a tabelas centrai

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP

MRP para horizonte de promoção do centro

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoção do centro

MM OMDZ

MM OMDX

MM OMI1

MM OPPI

MM OMDW

MM OMDY

MM OMIA

Determinar código de criação

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar código de criação

Determinar horizonte de planejamento

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento

Determinar disponibilidade do estoque de

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurança

Determinar disponib.do estoq.transferênc

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferência e do estoq.bloq.

Determinar horizonte de reprogramação

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de reprogramação

Determinar tratamento de erros

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar tratamento de erros

Determinar perfis de cobertura (estoque

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico segurança)

MM OM0D

MM OMI4

MM OWD1

MM OMDT

MM OMI5

MM OMDC

MM OMIT

MM OMDR

MM OMIM

Determinar perfil período p/per.seguranç

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil período p/per.segurança/cobertura real

Determinar regra para cálculo do tamanho

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra para cálculo do tamanho do lote

Atualizar perfil de arredondamento

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento

Determinar suprimento externo

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo

Determinar nºs item

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar nºs item

Determinar tempos buffer (chave de horiz

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar tempos buffer (chave de horizonte)

Parâmetros para determinação de datas ba

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parâmetros para determinação de datas base

Ativar estatística tempo de execução

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatística tempo de execução

Determinar intervalo máximo MRP

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo máximo MRP

MM OMIN

MM OMDJ

MM OMIB

MM OMIR

MM OMDD

MM OMDV

MM OPPH

MM OMD3

MM OMD5

MM OMDA

MM OPPC

Código: só fixar divisões transmitidas p

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Código: só fixar divisões transmitidas programa remessas

Atualizar fatores de correção para previ

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correção para previsão

Determinar hora início de jobs em backgr

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora início de jobs em background esporádicos

Determinar MRP a nível de depósito por c

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro

Determinar perfis de ordem

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem

Determinar conversão de ordens plan.em r

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de ordens plan.em requisição de compra

Determinar conversão de requisição de co

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de requisição de compra em pedido

Determinar e agrupar mensagens de exceçã

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar e agrupar mensagens de exceção

Verificar textos para os elementos MRP

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Verificar textos para os elementos MRP

Determinar matrizes individuais período

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar matrizes individuais período para totais período

Determinar exibição de períodos para tot

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar exibição de períodos para totais período

MM OMIL

MM OMIO

MM OMD2

MM OMDG

MM OMDK

MM WRN1

MM WC61

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM PFCG

Criar perfis MM PFCG

Determinar elementos de entrada para cál

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar elementos de entrada para cálculo de cobertura

Sequência de telas "cab.grande" (lista M

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)

Grupos de ponderação para valor médio mó

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Grupos de ponderação para valor médio móvel ponderado

Determinar divisão das necessidades de p

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Determinar divisão das necessidades de previsão para MRP

Atribuir erros de previsão a classes de

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a classes de erros

Intervalos de numeração fatores de ponde

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores de ponderação de previsão

Interv.numeração execução reabastec.

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numeração execução reabastec.

Atualizar grupos de necessidades

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades

Atualização na entrada POS

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualização na entrada POS

Documentos subsequentes (via ordem de fi

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial)

Atualizar autorizações

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Atualizar autorizações

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Criar perfis

MM OMIQ

MM

MM

MM OM0A

MM OME0

MM OMFI

MM OMGJ

MM VDF1

MM OMEK

Determinar processamento paralelo no MRP

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP

Realizar transferência de dados

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferência de dados

Verificação das opções de performance

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance

Verificar modo de gravação para lista MR

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance >Verificar modo de gravação para lista MRP

Determinar características das mensagens

Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar características das mensagens do sistema

Determinar valores propostos para encarr

Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras

Determinar domicílio fiscal

Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domicílio fiscal

Atualizar tipo de representação para dat

Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representação para data/período

Determinar normas de expedição

Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedição

MM OME1

MM SPRO

Definir chave dos valores de compra

Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra

Definir perfil de peça de fabricante

Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de peça de fabricante

MM OAMP

MM OMQW

MM OME2

MM OMSQ

MM OMGA

MM OMGB

MM OMKC

MM SPRO

MM OMZ1

MM SPRO

MM SPRO

Determinar motivos de bloqueio p/peças d

Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peças de fabricante admit.

Entradas possíveis para itens sem reg.me

Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material

Determinar condições de pagamento

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condições de pagamento

Verificar incoterms

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms

Definir tipos de texto para textos centr

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais

Definir tipos de texto para textos de or

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organização de compras

Determinar etiquetagem (preços)

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preços)

Definir ctgs.hierarquia de fornecedores

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores

Definir determinação de parceiro para ct

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinação de parceiro para ctgs.hierarquia

Atribuir grupos contas

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas

Atribuir organização de compras

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organização de compras

MM SPRO

MM OVS3

MM SPRO

MM OVSN

MM OVSR

MM OVSW

MM OVSM

MM OVR7

MM PULT

MM SPRO

MM OME4

MM SPRO

Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.p

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedido

Definir matchcodes p/ pessoa de contato

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato

Definir departamento standard

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard

Definir funções p/ pessoa de contato

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funções p/ pessoa de contato

Definir procurações

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procurações

Definir frequências de visitas

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequências de visitas

Definir comportamentos de compras

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras

Definir códigos VIP

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir códigos VIP

Utilização do encarregado de compras sem

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do encarregado de compras sem emprego de HR

Valores propostos para grupo de contas p

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criação cliente

Criar grps.compradores

Administração de materiais >Compras >Criar grps.compradores

Atualizar área funcional de compras

Administração de materiais >Compras >Atualizar área funcional de compras

MM SPRO

MM OMEO

MM OMF1

MM TEIP

MM OMEL

MM OMHP

MM OMHL

Determinação da área funcional de compra

Administração de materiais >Compras >Determinação da área funcional de compras


Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numeração

Determinar estrutura de tela

Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela

Determinar tipos de texto e regras de có

Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cópia

Atualizar ctgs.de certificados de qualid

Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade

Determinar histórico de preço

Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histórico de preço

Atualizar matchcode

Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode

MM OME5

MM OMHO

MM OMEP

MM OMEQ

MM OMY6

MM OMEA

MM OMGS

Definir obrigatoriedade LOF a nível de c

Administração de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro

Atualizar matchcode

Administração de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode


Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar intervalos de numeração

Determinar utilização de quotização

Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar utilização de quotização


Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar intervalos de numeração

Parametrizar tipos de documento

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos de documento

Determinar processo de liberação

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar processo de liberação

MM OME8

MM TEAK

MM TEAP

MM OMES

MM OMEE

MM OMY7

Determinar estrutura da tela a nível de

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela a nível de documento


Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.


Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item

Atualizar características de cotação

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Atualizar características de cotação

Determinar limite de tolerância para o a

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar limite de tolerância para o arquivamento


Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar intervalos de numeração

MM OMEB

MM OMEW

MM OME6

MM OMGQ

MM OMF2


Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Parametrizar tipos de documento

Tempo de processamento

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Tempo de processamento

Estabelecer processo sem classificação

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer processo sem classificação

Estabelecer processo com classificação

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer processo com classificação


Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar estrutura da tela a nível de documento

MM TEBP

MM OMEX

MM OMGR

MM OMHM

MM OMRO

MM OMH6

MM OMEC

MM OMEU


Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar tipos de texto e regras de cópia


Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar limite de tolerância para o arquivamento

Definir parâmetros para requisição de co

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Definir parâmetros para requisição de compra transf.

Atualizar matchcode

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Atualizar matchcode

Determinar verificação de autorização pa

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar verificação de autorização para contas do Razão


Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numeração


Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento

Definir limites de tolerância para o des

Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerância para o desvio de preço

MM OMGS

MM OMF4

MM TEFK

Determinar processo de liberação Pedidos

Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberação


Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nível de documento


Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.

MM TEFP

MM OMEY

MM OMGN

MM OMGM

MM OMZB

MM OM9R

MM OMRP

MM OM1R

MM OM2R


Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item


Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerância para o arquivamento

Definir parâmetros para pedido de transf

Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir parâmetros para pedido de transferência

Configurar ordem de subcontratação

Administração de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratação

Determinar motivos de pedido

Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido

Determinar motivos de recusa

Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa


Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificação de autorização para contas do Razão

Atualizar tipos periódicos de plano de f

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano de faturamento

Atualizar tipos de plano fat.parc.

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.

MM OM3R

MM OM4R

MM OM5R

MM OM6R

MM OM7R

MM OM8R

Atualizar denominações de data

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominações de data

Atualizar ctg.data para tipo de plano de

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento

Determinar ctg.data proposta para tipo d

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento

Atualizar proposta de data para planos p

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento

Definir regras para a determinação da da

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinação da data

Definir bloqueio fatura

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

Devolução filial MM SPRO

MM

MM OWD1

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM OWIA

MM SPRO

MM SPRO

Atualizar perfil de ocupação dos portões

Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de ocupação dos portões

Atribuição perfil a sistema de depósito

Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atribuição perfil a sistema de depósito

Motivos de desvio da data

Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Motivos de desvio da data

Devolução fornecedor

Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução fornecedor

Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução filial

MRP produtos perecíveis

Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecíveis

Perfis de arredondamento

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Perfis de arredondamento

Grupos de unidades de medida

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida

Regras de arredondamento de unidades de

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida

Parâmetros para agrupamento de pedidos e

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying

Tipos de condição relev.p/modificação pa

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para Investment-Buying

Definir extensão de modificação para ctg

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI

Ativar indicador de modificação para ctg

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI

MM WLBC

MM WLBC

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM OMY6

MM OMEF

MM OMGS

Intervalos de numeração para nº pedido c

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para nº pedido coletivo

Intervalos de numeração para diário de o

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para diário de operação

Parâmetros para agrupamento de pedidos e

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying

Atualizar restrições

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restrições

Atualizar ctgs.restrição

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrição

Atualizar perfis de restrição para agrup

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrição para agrupamento de pedidos


Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numeração


Administração de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento

Definir processo de liberação

Administração de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberação

MM OMFA

MM TEKK

MM TEKP

MM OMEZ

MM OMRQ

MM OMY6


Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nível de documento


Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.


Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item


Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerância para o arquivamento


Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificação de autorização para contas do Razão


Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numeração

MM OMED

MM OMGS

MM OMF7

MM TELK

MM TELP

MM OMEN


Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento

Definir processo de liberação

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberação


Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar estrutura da tela a nível de documento


Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.


Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item


Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerância para o arquivamento

MM OMGP

MM OMRP

MM OMUP

MM WC03

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM WC05

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

Definir parâmetros para progr.rem.transf

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parâmetros para progr.rem.transferência


Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificação de autorização para contas do Razão

Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.re

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.

Intervalos de numeração regra de alocaçã

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de numeração regra de alocação

Tipos de regra de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra de alocação

Controle de transação para regra de aloc

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Controle de transação para regra de alocação

Determinação regra de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Determinação regra de alocação

Definir e atribuir tipo de índice

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e atribuir tipo de índice

Definir variante de seleção

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir variante de seleção

Intervalos de numeração - quadro de aloc

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Intervalos de numeração - quadro de alocação

Ctgs.item do quadro de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Ctgs.item do quadro de alocação

Tipos de aviso do quadro de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de aviso do quadro de alocação

Estratégias de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Estratégias de alocação

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM SPRO

MM OWA1

MM WA/1

MM WA/2

MM WA/3

MM WA/4

MM WA/5

MM WA/6

MM WA/7

Tipos quadro de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos quadro de alocação

Motivos de recusa

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Motivos de recusa

Tipos de texto cabeçalho quadro de aloca

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto cabeçalho quadro de alocação

Tipos de texto item quadro de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto item quadro de alocação

Geração de documentos consecutivos

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Geração de documentos consecutivos

Criar tabela de condições

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condições

Modificar tabela de condições

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condições

Exibir tabela de condições

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condições

Sequência de acesso

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Sequência de acesso

Tipo de mensagem

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem

Esquema de mensagem

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem

Atribuição esquema a tipo de documento

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição esquema a tipo de documento

MM WA/8

MM WA/9

MM WC37

MM WA/D

MM WA/E

MM OMGZ

MM OVTY

MM OMHN

MM OMHJ

MM SPRO

MM SPRO

Atribuição programa/formulário a tipos d

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição programa/formulário a tipos de mensagem

Condições para tipos de mensagem

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Condições para tipos de mensagem

Intervalos de numeração mensagem grupo

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numeração mensagem grupo

Tipo de mensagem

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem

Atribuição programa/formulário a tipos d

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Atribuição programa/formulário a tipos de mensagem

Definir controle de confirmação

Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir controle de confirmação

Determinar meio de transporte

Administração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de transporte

Atualizar matchcodes para documentos de

Administração de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra

Controlar ajuste dos docs.compra

Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra

Definir extensão de modificação para ctg

Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI

Ativar indicador de modificação para ctg

Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI

MM OMF0

MM M/07

MM M/06

MM OMKG

MM OMKF

MM M/08

MM OMFN

MM OMFO

MM OMGH

Determinar controle da condição a nível

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar controle da condição a nível de centro

Determinar sequências de acesso

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar sequências de acesso

Determinar tipos de condições

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar tipos de condições

Determinar delimitações

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar delimitações

Determinar código de exclusão

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar código de exclusão

Determinar esquema de cálculo de custos

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar esquema de cálculo de custos

Determinar grupo de esquemas

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar grupo de esquemas

Determinar determinação de esquema

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar determinação de esquema

Determinar chave de operação

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar chave de operação

MM OMKP

MM M/03

MM OMKA

MM

Definir sequência MM OMG8

MM OMFQ

MM OMG9

MM XEIP

Controle legal MM XAUS

MM XAKK

MM XAAM

Definir exclusão de condições

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Definir exclusão de condições

Atualizar tabela de condições

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Atualizar tabela de condições

Aumentar catálogo de campo para tabelas

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Aumentar catálogo de campo para tabelas de condições

Adaptações do sistema

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Adaptações do sistema

Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir sequência

Definir parâmetros da dimensão da lista

Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir parâmetros da dimensão da lista

Atribuir a condições

Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Atribuir a condições

Pocessamento geral de importação /export

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Pocessamento geral de importação /exportação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Controle legal

Crédito documentário

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Crédito documentário

Declaração exportação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Declaração exportação

Documento ATR MM XATR

Documento EUR1 MM XAEU

Doc.T MM XATD

MM VI29

MM VI49

MM VI96

MM OMGT

MM VI78

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento ATR

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento EUR1

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Doc.T

Esquemas de dados incompletos para dados

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior

Comércio exterior em docs.MM e SD

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio exterior em docs.MM e SD

Customer exits: valores propostos para d

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comércio ext.

Telas de importação no documento de comp

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de importação no documento de compra

Países para o comércio exterior/alfândeg

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Países para o comércio exterior/alfândega

MM VI68

MM VI43

MM VI44

MM OVE1

MM VI45

MM OVE8

MM OVE4

MM OVE6

MM VE47

Comprimento do cód.mercadorias/nº code d

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Comprimento do cód.mercadorias/nº code de importação

Etapas segundo os direitos alfandegários

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários

Atribuição de capítulos para uma etapa

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Atribuição de capítulos para uma etapa

Determinar cód.mercadorias / nº code imp

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Determinar cód.mercadorias / nº code importação por país

Conversão de chave cód.mercadorias em nº

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Conversão de chave cód.mercadorias em nº code de importação

Definir grupos de materiais para importa

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir grupos de materiais para importação/exportação

Definir natureza da transação e valor pr

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir natureza da transação e valor proposto

Definir procedimento e determinar valor

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto

Definir nºs PRODCOM

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM

MM VI61

MM VI45

MM VI47

MM VI50

MM VI48

MM VI46

MM OVE2

MM OVE3

Definir países de referência para conver

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Definir países de referência para conversão de chave

Conversão de chave cód.mercadorias em nº

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão de chave cód.mercadorias em nº code de importação

Conversão da natureza da transação expor

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão da natureza da transação exportação em importação

Conversão do procedimento de exportação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do procedimento de exportação em importação

Converter os postos de alfândega de expo

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os postos de alfândega de exportação em importação

Conversão do modo de transporte de expor

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do modo de transporte de exportação em importação

Definir postos de alfândega

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir postos de alfândega

Definir os modos de transporte

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os modos de transporte

MM VI76

MM VI95

MM VI70

Definir nºs CAS MM VI36

MM VI37

MM VE48

MM VE49

MM VE76

MM VE75

MM VE79

Combinações permitidas: modo transporte

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Combinações permitidas: modo transporte - posto alfândega

Valores propostos para dados cabeçalho d

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabeçalho de comércio exterior

Definir os valores propostos para pedido

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir nºs CAS

Controle da simulação de importação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Controle da simulação de importação

Code para quota alfandegária

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Code para quota alfandegária

Definir code para produtos farmacêuticos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para produtos farmacêuticos

Definir code para anti-dumping

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para anti-dumping

Definir code de preferência (PAC)

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code de preferência (PAC)

Atualizar a determinação de code para qu

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Atualizar a determinação de code para quota alfandegária

MM VI31

MM VI32

MM VI33

MM VI34

MM VI35

MM VI89

MM VI54

MM VI39

Definir a determinação de code para prod

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code para produtos farmacêuticos

Definir a determinação de code anti-dump

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code anti-dumping

Isenção alfandegária e determinação do c

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Isenção alfandegária e determinação do code de preferência

Taxa alfandeg.preferência e determinação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfandeg.preferência e determinação do code preferência

Taxa alfand.de país terceiro e determ.co

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfand.de país terceiro e determ.code de preferência

Denominação adicional referente a direit

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Denominação adicional referente a direitos alfandegários

Atualizar nº aprovação da alfândega

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar nº aprovação da alfândega

Definir autoridades para os documentos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir autoridades para os documentos

MM VI40

MM VI41

MM VI42

MM VI38

MM

MM SE71

MM V/83

MM VED1

MM VI56

Definir tipo de documento de preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de documento de preferência

Definir tipo de comprovante

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de comprovante

Definir os tipos de docs.preliminares

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares

Atualizar a determinação dos docs.import

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar a determinação dos docs.importação

Calcular valor na passagem da fronteira

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Calcular valor na passagem da fronteira


Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Definir formulários

Atribuir formulários/programas para os d

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Atribuir formulários/programas para os docs.faturamento

Controle das mensagens do comércio exter

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Controle das mensagens do comércio exterior

EDI: atualizar nºs identificação da alfâ

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega para clientes

MM VI28

MM VX50

MM VX51

MM VOTX

MM VX57

MM VX49

MM VX52

MM VX56

MM VX58

EDI: atualizar nºs identificação da alfâ

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega p/fornecedores

Definir o tipo de documento financeiro

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir o tipo de documento financeiro

Definir as funções bancárias

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir as funções bancárias

Definir textos para documentos financeir

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir textos para documentos financeiros

Definir os documentos para apresentação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os documentos para apresentação

Definir os motivos da modificação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os motivos da modificação

Definir os indicadores para os docs.fina

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros

Definir os indicadores bancários

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores bancários

Atribuir documentos para o indicador doc

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro

MM VX54

MM VX53

MM VI52

MM OVFG

MM

MM VI57

MM VE50

MM VE51

MM VOTX

MM VE60

MM VE61

Definir o controle dos bancos do doc.fin

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro

Definir o controle dos docs.financeiros

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos docs.financeiros

Definir formas de garantia

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia

Definir e atribuir esquemas de garantia

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia

Adm.crédito/riscos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.crédito/riscos

Controle dos documentos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Controle dos documentos

Definir bases legais e atribuí-las por p

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir bases legais e atribuí-las por país

Definir tipos de licença

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos de licença

Definir textos por licenças

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir textos por licenças

Classificação do material

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Classificação do material

Definir agrupamentos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir agrupamentos

MM VE62

MM VE53

MM VE58

MM VE59

MM VE57

MM VE56

MM SPRO

Atualizar região MM VE70

MM OBY6

MM VI30

Atribuição das classificações aos agrupa

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das classificações aos agrupamentos

Dados de comércio exterior por país de d

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Dados de comércio exterior por país de destino

Determinar classificação de produtos por

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Determinar classificação de produtos por país de destino

Definir agrupamentos de países

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir agrupamentos de países

Efetuar classificação de países por país

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Efetuar classificação de países por país de destino

Verificação de consistência das opções p

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de consistência das opções p/o controle legal

Definir dados incompletos e compactação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Definir dados incompletos e compactação de dados

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar região

Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar nºs oficiais para as declarações às autoridades

Definir código de exclusão

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Definir código de exclusão

MM VE80

MM VI63

MM VIM6

MM 0VX1

MM VI62

MM VE63

MM VE71

MM VE66

MM VE65

Efetuar atribuição de ctgs.item para ord

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para ordem SD

Efetuar atribuição de ctgs.item para for

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para fornecimento SD

Customer exits: seleção de dados para IN

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Customer exits: seleção de dados para INTRASTAT

Atualizar variante de seleção para decla

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar variante de seleção para declarações Japão

Processamento especial para centros no e

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro

Definir zonas de preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir zonas de preferência

Determinar zonas de preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar zonas de preferência

Determinar procedimento de preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar procedimento de preferência

Atribuir regra de preferência / porcenta

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir regra de preferência / porcentagens

MM VE64

MM VI92

MM VE77

MM VE75

MM VE78

MM VI65

MM VI66

MM VI67

MM VI69

Atribuir cód.mercadorias e regra por zon

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir cód.mercadorias e regra por zona de preferência

Código das mercadorias alternativo

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Código das mercadorias alternativo

Determinar alternação de tarifa

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar alternação de tarifa

Definir code de preferência (PAC)

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir code de preferência (PAC)

Atualizar dados de controle para declara

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atualizar dados de controle para declaração de fornecedor

Atualizar organização de mercado

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organização de mercado

Nº da organização de mercado

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nº da organização de mercado

Nºs listas de produtos no regulamento de

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nºs listas de produtos no regulamento de mercados

Atualizar grupos de produtos do regulame

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado

MM

MM OME9

MM OMG0

MM OXK1

MM OMQX

MM OMH4

MM OMH5

MM OMEG

MM OMGO

MM OME7

Comércio exterior: exibição dos dados de

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior: exibição dos dados de importação

Atualizar tipos de condição

Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atualizar tipos de condição

Determinar combinação tipos de item - ti

Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Determinar combinação tipos de item - tipos class.contábil

Definir subtela para bloco de classifica

Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Definir subtela para bloco de classificação contábil

Atribuir valores propostos para classe d

Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado

Determinar representação externa das ctg

Administração de materiais >Compras >Determinar representação externa das ctgs.item

Determinar valores propostos para tipo d

Administração de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento

Atualizar ctgs.histórico de pedido

Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar ctgs.histórico de pedido

Definir atualização da estatística a nív

Administração de materiais >Compras >Estatística >Definir atualização da estatística a nível de item documento

Determinar textos para solicitação de co

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitação de cotação

MM OMF6

MM OMFC

MM OMF9

MM SO10

MM SE71

MM OMFD

MM OMFE

MM OMFG

MM WE20

MM SPRO

MM

MM M/58

Determinar textos para pedido

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido

Determinar textos para contrato

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato

Determinar textos para programa de remes

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas

Determinar textos para organização de co

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organização de compras

Ajustar formulário para docs.compra

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Ajustar formulário para docs.compra

Atribuir formulário e programa de saída

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para solic.cotação


Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para pedido


Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para divis.prog.rem.

Definir parâmetros para protocolo de tra

Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para protocolo de transmissão

Perfis para envioar dados de estoque/ven

Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas

Informações p/a config.rápida da determi

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Informações p/a config.rápida da determinação de mensagens

Determinar tabela de condições para soli

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para solicitação de cotação

MM M/61

MM M/67

MM M/64

MM VNE1

MM M/48

MM M/50

MM M/52

MM M/54

MM VNE4

MM M/30

Determinar tabela de condições para pedi

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para pedido

Determinar tabela de condições para cont

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para contrato básico

Determinar tabela de condições p/solic.p

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições p/solic.prog.rem./reclamação

Determinar tabela de condições para entr

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para entrega

Determinar sequência de acesso para soli

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para solicitação de cotação

Determinar sequência de acesso para pedi

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para pedido

Determinar sequência de acesso para cont

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para contrato básico

Determinar sequência de acesso p/solic.p

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso p/solic.prog.rem./reclamação

Determinar sequência de acesso para entr

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para entrega

Determinar tipos de mensagens para solic

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação

MM M/34

MM M/38

MM M/40

MM VNE3

MM M/32

MM M/36

MM M/68

MM M/42

MM VNE6

MM OMTF

Determinar tipos de mensagens para pedid

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido

Determinar tipos de mensagens para contr

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato básico

Determinar tipos de mensagens p/solic.pr

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamação

Determinar tipos de mensagem para entreg

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega

Determinar esquemas de mensagens para so

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitação de cotação

Determinar esquemas de mensagens para pe

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido

Determinar esquemas de mensagens para co

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato básico

Determinar esquemas de mensagens p/solic

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç.

Determinar esquemas de mensagens para en

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega

Determinar funções de parceiro para soli

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para solicitação de cotação

MM OMTG

MM OMTH

MM OMTI

MM VNE5

MM OMGF

MM OMGC

MM OMGI

MM OMGU

MM OMGL

MM OMKH

MM SPRO

MM OMQL

Determinar funções de parceiro para pedi

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para pedido

Determinar funções de parceiro para cont

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para contrato básico

Determinar funções de parceiro /solic.pr

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação

Determinar funções de parceiro para entr

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para entrega

Atribuir dispositivos output a grps.comp

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Atribuir dispositivos output a grps.compradores

Determinar chave de ponderação

Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar chave de ponderação

Determinar critérios

Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar critérios

Determinar dimensão da lista

Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dimensão da lista

Determinar dados de organização de compr

Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn.

Definir fornecedor fixo

Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo

Definir regiões de fornecimento

Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regiões de fornecimento

Atribuir centros a regiões de fornecimen

Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regiões de fornecimento

MM OMKK

MM OMKM

MM OMKL

MM OMKN

MM OMKO

MM VB(1

MM SFT3

MM OMHD

MM OMHE

MM OMHF

MM OMHG

MM OMKB

Definir indicador de imposto para materi

Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material

Definir indicador de imposto para centro

Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro

Definir indicador de imposto para classi

Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificação contábil

Atribuir indicadores de imposto para cen

Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros

Atribuir indicadores de imposto para cla

Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificações contáb.


Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Determinar intervalos de numeração

Atualizar calendário para estipulações

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar calendário para estipulações

Definir tipos de estipulações para liqui

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Definir tipos de estipulações para liquidação posterior

Definir grupos de tipos de condição para

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Definir grupos de tipos de condição para liquidação post.

Atribuir tipo/tabela de condições ao gru

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de condições ao grupo de tipos condição

Atribuir grups.de tipos de condições e t

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de condições e tipos de estipulações

Configurar técnica de condições para liq

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar técnica de condições para liquidação posterior

MM OBYC

MM OVBA

MM SPRO

MM WC07

MM OMA4

MM M/N2

MM M/N3

MM M/N1

MM M/N4

MM M/N5

MM M/N6

Configurar determinação de conta para li

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar determinação de conta para liquidação posterior

Definir parâmetros para síntese das cond

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Definir parâmetros para síntese das condições para liq.post.

Controlar liquidação posterior

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Controlar liquidação posterior

Intervalos de numeração bonificação em m

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração bonificação em mercadoria

Catálogo de campos

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo de campos

Criar tabelas de bonificação em espécie

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificação em espécie

Exibir tabelas de bonificação em espécie

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificação em espécie

Atualizar sequência de acesso

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Atualizar sequência de acesso

Definir tipos de bonificação em mercador

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Definir tipos de bonificação em mercadoria

Atualização esquema de bonificação em es

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Atualização esquema de bonificação em espécie

Determinação esquema de bonificação em e

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Determinação esquema de bonificação em espécie

MM OMZ1

MM OMZ2

MM OMZ3

MM OMZ4

MM OMZ5

MM OMZ6

MM OMZ7

MM OMZ8

Definir funções do parceiro

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Definir funções do parceiro

Atualizar conversão de chave dep.do idio

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Atualizar conversão de chave dep.do idioma de funções parc.

Determinar funções do parceiro admitidas

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas

Definir esquema de parceiros

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros

Atribuir esquemas de parceiros a grupos

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

Definir esquema de parceiros

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros

Atribuir esquemas de parceiros a tipos d

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento

Definir esquemas de parceiros para estip

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Definir esquemas de parceiros para estipulações

MM SPRO

MM OMEM

MM OMGK

MM OMRE

MM M_LA

MM OMGX

MM OMGY

MM

MM OP8C

MM OMHU

MM OMFL

MM

Atribuir esquemas de parceiros a tipos d

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulação

Atualizar listas de compra

Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de compra

Atualizar listas de requisições de compr

Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de requisições de compra

Atualizar análises gerais

Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar análises gerais

Definir listas de condições

Administração de materiais >Compras >Relatórios >Definir listas de condições

Atribuir formulários

Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Atribuir formulários

Determinar dimensão da lista

Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Determinar dimensão da lista

Identificar campos relevantes

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Identificar campos relevantes

Processar estrutura de transferência

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar estrutura de transferência

Processar file de transferência

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar file de transferência

Executar a transferência de dados regist

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Executar a transferência de dados registro info


Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Identificar campos relevantes

MM OMFJ

MM OMHV

MM OMHK

MM

MM

MM OBE8

MM OMQ4

MM OMQ5

Processar estrutura de transferência

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar estrutura de transferência


Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar file de transferência

Executar a transferência de dados requis

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Executar a transferência de dados requisição de compra


Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Identificar campos relevantes

Formatos de campo

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Formatos de campo

Gerar estrutura de registro

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Gerar estrutura de registro

Gerar file de transferência exemplar par

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para pedidos

Exibir/processar file de transferência

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Exibir/processar file de transferência

MM OMQ6

MM

Atualizar contas MM

MM OMY6

MM OMO2

MM OKKP

MM

Gerar file de transferência exemplar par

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para textos de pedido

Criar condições prévias

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Criar condições prévias

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Atualizar contas

Fixar intervalo de numeração

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Fixar intervalo de numeração

Desativar atualização de estatística

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar atualização de estatística

Desativar compromissos por pedidos

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar compromissos por pedidos

Desativar determinação de preços

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de preços

MM

MM SPRO

Aceitar pedidos MM OMQ1

MM OMQ2

MM OMQ3

Atualizar contas MM

MM OMO2

Desativar determinação de mensagens

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de mensagens

Desativar transferência de texto

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar transferência de texto

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Aceitar pedidos

Transferir histórico do pedido

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir histórico do pedido

Transferir textos de pedido

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir textos de pedido

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Atualizar contas

Ativar atualização de estatística

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Ativar atualização de estatística

MM

MM OKKP

MM

MM

MM

MM SPRO

MM PFCG

Reestruturar estatística

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Reestruturar estatística

Ativar atualização de compromissos

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualização de compromissos

Reestruturar compromisso

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso

Ativar determinação de preços

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de preços

Ativar determinação de mensagens

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de mensagens

Ativar transferência de textos

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar transferência de textos

Criar perfis de atualização e atribuir o

Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Criar perfis de atualização e atribuir os perfis a usuários

MM OMET

Definir catálogos MM OXW3

MM OXW2

MM OXW1

MM CMOD

MM OMV2

MM OMV1

MM ACNR

MM OXA1

MM OXA2

MM OXA3

MM OMY9

Determinar autorizações de função para e

Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Determinar autorizações de função para encarregado compras

Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Definir catálogos

Determin.catálogos admitidos por grupo m

Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determin.catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro

Determinar objetos a gerar

Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar

Desenvolver ampliamentos para compras

Administração de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras

Determinar status de organização de ctgs

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar status de organização de ctgs.serviço

Determinar ctg.serviço

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar ctg.serviço


Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar intervalos de numeração

Definir exibição de lista

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Definir exibição de lista

Configurar atualização individual

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar atualização individual

Configurar entrada em lista

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar entrada em lista

Determinar intervalos de numeração para

Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalos de numeração para folha reg.serviços

MM OMY8

MM OMYA

MM OMYB

MM ML90

MM ML91

MM ML98

MM ML94

MM OMQM

MM ML60

Definir fórmulas MM ML89

Determinar intervalo num.int.do sistema

Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalo num.int.do sistema para relações serv.

Atribuir intervalos numeração

Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Atribuir intervalos numeração


Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar características das mensagens do sistema


Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar estrutura de tela

Determinar para o mandante

Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante

Definir para organizações de compras

Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizações de compras

Selecionar diretamente síntese de serviç

Administração de materiais >Prestação de serviços >Selecionar diretamente síntese de serviços e limites valor

Atualizar matchcodes para folha de regis

Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodes para folha de registro de serviço

Determinar processo de liberação para fo

Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar processo de liberação para folha registro serviç.

Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Definir fórmulas

MM ML99

MM M/10

MM ML10

MM OMHR

Ajustar formulário MM SE71

MM OMHQ

MM M/72

MM M/73

MM M/75

MM M/77

Determinar denominações para variáveis d

Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Determinar denominações para variáveis de fórmula

Atualizar condições para serviços

Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar condições para serviços

Impostos a nível de serviços

Administração de materiais >Prestação de serviços >Impostos a nível de serviços

Determinar textos para a folha de regist

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de serviços

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços >Ajustar formulário


Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços >Atribuir formulário e programa de saída

Determinar tabela de condições

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tabela de condições

Fixar sequência de acesso

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Fixar sequência de acesso

Determinar tipos de mensagem

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tipos de mensagem

Determinar esquemas de mensagens

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar esquemas de mensagens

MM OMTJ

MM OMCI

MM SPRO

MM OMCQ

MM OMC2

MM OMJN

MM OMB2

MM OMCP

MM OMJ1

MM OMB3

MM OMCH

MM OMCJ

Determinar funções do parceiro por tipo

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar funções do parceiro por tipo de mensagem

Atualizar dimensão de listas de serviços

Administração de materiais >Prestação de serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de listas de serviços

Parâmetros do centro

Administração de materiais >Administração de estoques >Parâmetros do centro


Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar características das mensagens do sistema

Determinar atribuição de nºs para reserv

Administração de materiais >Administração de estoques >Atribuição números >Determinar atribuição de nºs para reservas

Seleção de campos para telas de acesso/c

Administração de materiais >Administração de estoques >Seleção de campos para telas de acesso/cabeç.de movs.merc.

Criar depósito automaticamente

Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Criar depósito automaticamente

Instalar verificação dinâmica de disponi

Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Instalar verificação dinâmica de disponibilidade

Permitir estoques negativos

Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Permitir estoques negativos

Criar depósito automaticamente

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depósito automaticamente

Definir classificação contábil manual

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificação contábil manual


Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela

MM OMCD

MM OMBZ

MM OMJC

MM OMJE

MM OMBN

MM OMBK

MM OMB1

MM OMBH

MM OMC3

Definir código de remessa final

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir código de remessa final

Estorno EM apesar de fatura para revis.f

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM

Criar docs. de inventário para movimento

Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Criar docs. de inventário para movimentos de mercadoria

Definir parâmetros para verificação do p

Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento

Determinar valores propostos

Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Determinar valores propostos

Atualizar regras de cópia para docs. de

Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Atualizar regras de cópia para docs. de referência

Definir verificação dinâmica de disponib

Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Definir verificação dinâmica de disponibilidades

Valores propostos para inventário físico

Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Valores propostos para inventário físico

Atualizar regras de cópia para docs. de

Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Atualizar regras de cópia para docs. de referência

MM OMCL

MM OMCO

MM OMBS

MM OMJJ

MM OMJJ

MM OMJJ

MM

Determinar níveis de estoque

Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário por amostra >Determinar níveis de estoque

Inventário rotativo

Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário rotativo

Gravar motivo dos movimentos de mercador

Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no número do movimento - ex: 551, MOTIVO - que consiste no número e MOTIVO DO MOVIMENTO - que consiste na descrição breve do movimento)


Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento

Criar Mov.Transferência - Empresas


Criar Mov.Transf. Centros (Manual)


Criar Tipo de Movimento

Administração de materiais -> Administração de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento

Opções gerais MM OMBR

MM M703

MM M710

MM M706

MM MN21

MM OSP7

MM OSP7

MM OMB9

MM OMBG

Administração de materiais >Administração de estoques >Controle impressão >Opções gerais


Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições


Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar sequências de acesso

Atualizar tipos de mensagens

Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens

Atualizar condições

Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condições

Determinar sequência de retirada para re

Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de retirada para retirada de LisTéc

Determinar sequência de retirada (PP)

Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de retirada (PP)

Determinar períodos de validade do docum

Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar períodos de validade do documento

Determinar exibição para listas de estoq

Administração de materiais >Administração de estoques >Relatórios >Determinar exibição para listas de estoques

MM PFCG


MM OMBF

MM SXDA

Reserva MM SPRO

MM OMBM

MM OMB8

MM SXDA

MM OMBV

MM OMC6

MM OMJH


Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Atualizar autorizações

Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Criar perfis

Definir parâmetros para batch input

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Definir parâmetros para batch input

Transferência de dados Workbench: movime

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Transferência de dados Workbench: movimentos de mercadorias

Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos


Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Definir parâmetros para batch input

Preparar dados teste (seleção de campos

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Preparar dados teste (seleção de campos limitada)

Transferência de dados Workbench: reserv

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Transferência de dados Workbench: reservas


Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Definir parâmetros para batch input

Preparar dados teste

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Preparar dados teste


Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Processar file de transferência

MM OMC4

MM OMC7

MM OMC8

MM OMC9

MM CMOD

MM OMGZ

MM VNEA

MM VNEC

MM VNED

MM OMW0

Transferir contagens de inventário com r

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de inventário com referência a doc.

Transferir diferenças de inventário com

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de inventário com referência a doc.

Transferir contagens de inventário sem r

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de inventário sem referência a doc.

Transferir diferenças de inventário sem

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de inventário sem referência a doc.

Desenvolver ampliações para a administra

Administração de materiais >Administração de estoques >Desenvolver ampliações para a administração de estoques

Atualizar controle de confirmação

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de confirmação

Atualizar tabela de condições

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tabela de condições


Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tipos de mensagens


Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar sequências de acesso

Ativar avaliação separada

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Ativar avaliação separada

MM OMWC

MM OMWW

MM

MM OMWM

Definir parâmetros para avaliação separa

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Definir parâmetros para avaliação separada

Assistente determinação de conta

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Assistente determinação de conta

Determinação de conta sem assistente

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente

Determinar controle de avaliação

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar controle de avaliação

MM OMWD

MM OMSK

MM OMWN

MM

MM OMWO

MM SPRO

Agrupar áreas de avaliação

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Agrupar áreas de avaliação

Determinar classes de avaliação

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar classes de avaliação

Determinar modificação de conta para tip

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar modificação de conta para tipos de movimento

Processamento cta.compras

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras

Ativar conta de compras na empresa

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na empresa

Formação de valores para conta de compra

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Formação de valores para conta de compras

MM OMB0

MM OMWB

MM OMW9

MM OMWA

MM OMWJ

Doc.contábil separado para lançamentos n

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Doc.contábil separado para lançamentos na conta de compras

Criar lançamento automático

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Criar lançamento automático

Determinar tipo doc.e intervalo numeraçã

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo numeração para modific.preço

Determinar tipo doc.e intervalo numeraç.

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo numeraç.para débito material

Determinar tipos de documento

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Preços de mercado >Determinar tipos de documento

MM OMW8

MM OMWX

MM OMW5

MM OMW5

MM OMW8

MM OMW7

MM OMWV

Determinar ponderação das quantidades em

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar ponderação das quantidades em estoque

Determinar tipos de movimento para regra

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de exceção

Atualizar desvalorização segundo cobertu

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura por empresa

Atualizar desvalorização segundo cobertu

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura por área aval.

Determinar ponderação das quantidades em

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar ponderação das quantidades em estoque

Determinar ponderação das quantidades de

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar ponderação das quantidades de movimento

Determinar tipos de movimento para movim

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar tipos de movimento para movimentos de material

MM OMW6

MM OMW6

MM OMWE

MM OMWL

MM OMW4

MM OMWP

MM OMW3

MM OMW2

Atualizar desvalorização segundo não-rot

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo não-rotação por empresa

Atualizar desvalorização segundo não-rot

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo não-rotação por área aval.

Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO

Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO

Determinar tipos de movimento relevantes

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar tipos de movimento relevantes para LIFO/FIFO

Definir métodos LIFO/FIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Definir métodos LIFO/FIFO

Configurar áreas de avaliação LIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar áreas de avaliação LIFO

Configurar pools LIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO

MM OMWH

Definir versões MM OMWR

MM PFCG


MM OMRM

MM OMGJ

MM OMR0

MM OMR4

MM OMRJ

MM OMRM

MM OMRM

Determinar critérios para atribuição aut

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critérios para atribuição automática mat.->pool

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Definir versões


Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações >Atualizar autorizações

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações >Criar perfis


Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar características das mensagens do sistema

Determinar domicílio fiscal

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar domicílio fiscal

Definir lançamentos automáticos

Administração de materiais >Revisão de faturas >Definir lançamentos automáticos

Atualizar tipos de documentos e interval

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numeração

Atualizar interv.numeração para revisão

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst. >Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst.

Atualizar seleção de campos da 1ª tela

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da 1ª tela

Atualizar seleção de campos da tela de d

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da tela de dados de cabeçalho

MM OMRL

MM OB56

MM OMRA

MM OMR8

MM OMR9

MM OMR6

MM OMRH

MM OMRI

MM OMRF

MM OMRG

Determinar versão fiscal

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Determinar versão fiscal

Gravar textos para itens de documento

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento

Definir chave de débito posterior para c

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Definir chave de débito posterior para ctg.histórico pedido

Atualizar textos de pedido na altura da

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da revisão de faturas

Determinar bloqueio de pagamento

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de pagamento

Determinar limites de tolerância

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerância

Ativar verificação montante do item

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificação montante do item

Definir verificação montante do item

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificação montante do item

Ativar bloqueio estocástico

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Ativar bloqueio estocástico

Definir bloqueio estocástico

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Definir bloqueio estocástico

Liberar fatura MM MRO2

MM OMR5

MM OMR3

MM OMRV

MM OBCD

MM M811

MM M810

MM M806

MM M808

MM M802

MM MRM1

MM SE71

MM OMRU

Administração de materiais >Revisão de faturas >Liberar fatura

Atualizar tipos de documentos e interval

Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numeração

Defin.parâmetros para vals.propostos par

Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Defin.parâmetros para vals.propostos para atualização contas

Determinar modificação automática de sta

Administração de materiais >Revisão de faturas >Revisão de faturas em background >Determinar modificação automática de status

Atribuir código de imposto

Administração de materiais >Revisão de faturas >EDI >Atribuir código de imposto


Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições


Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequências de acesso


Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens

Atualizar esquemas de mensagem

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem

Atualizar requisitos

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos

Atualizar condições

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condições


Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir formulários

Definir indicações do remetente para for

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir indicações do remetente para formulários

MM M804

MM OMRZ

MM PFCG


MM OMRB

MM OMRC

MM CMOD

SD OVSX

SD OVL2

SD 0VTC

Atribuir formulários e programas

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atribuir formulários e programas

Determinar períodos de validade do docum

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar períodos de validade do documento


Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Atualizar autorizações

Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Criar perfis

Determinar grupos de tolerância

Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Determinar grupos de tolerância

Atribuir usuário - grupo de tolerância

Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Atribuir usuário - grupo de tolerância

Desenvolver ampliações para a revisão de

Administração de materiais >Revisão de faturas >Desenvolver ampliações para a revisão de faturas

Definir grupos de carga

Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga

Determinação do Local de Expedição

Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias >Atribuir locais de expedição

Definir itinerários e etapas

Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Definição de itinerário >Definir itinerários e etapas

SD SPRO

SD OVZG

SD OVZH

SD 0VLK

SD VTLA

SD OVLP

SD OVTR

SD SPRO

MM OQ50

MM SPRO

MM SPRO

Atualizar a determinação de itinerários

Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários

Definir classes de necessidade

Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de necessidade

Definir tipos de necessidade

Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade

Definir tipos de remessa

Logistics Execution >Expedição >Fornecimentos >Definir tipos de remessa

Determinar controle de cópia para fornec

Logistics Execution >Expedição >Controle de cópia >Determinar controle de cópia para fornecimentos

Determinar tipos de item relevantes

Logistics Execution >Expedição >Picking >Determinar tipos de item relevantes

Determinar relevância para transporte

Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar relevância para transporte

Atual.dds.adicionais

Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais

Atribuir planos de controle aos tipos de

Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material

Identificar pontos de controle

Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle

Atualizar tipos de controle

Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle

MM SPRO

MM SPRO

MM OQE3

PP OSPA

PP OPK5

PP OP7B

PP OP19

Atualizar origens de lote de controle e

Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl.

Definir valores propostos por tipo de co

Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de controle

Fixar modos de exibição para caracts.de

Administração de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibição para caracts.de controle

Definir Estrategia de Distribuição

Produção >Dados básicos >Lista técnica >Dados item >Dados de item de áreas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuição

Utilização do campo causa desvio

Produção > Ordens de Produção > Operações > Confirmação > Definir causa desvio

Definir parâmetros

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parâmetros

Definir chaves valor standard

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor standard

PP OP10

PP OP42

PP OP34

PP OPB2

PP OP36

Definir responsável pelo Planej.

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir responsável

Definir centro de trabalho proposto

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto

Determinar planejadores de capacidade

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Determinar planejadores de capacidade

Definir função de distribuição

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuição >Definir função de distribuição

Capacidade Proposta

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Capacidade proposta

PP OP54

PP OP50

PP OP67

PP OPEC

PP SPRO

PP SPRO

PP SPRO

PP OMDQ

PP OMD9

PP OPPD

Preparar definição fórmula centro trabal

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Cálc.custos >Fórmulas do centro de trabalho >Preparar definição fórmula centro trabalho

Determinar atribuição tipo material

Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar atribuição tipo material

Determinar chave de controle

Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Determinar chave de controle

Definir campos de usuário

Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Definir campos de usuário

Atualizar perfis de previsão

Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Previsão >Atualizar perfis de previsão

Determinar atividades

Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa >Determinar atividades

Atualizar perfis de transferência

Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa >Atualizar perfis de transferência

Verificar tipos de MRP

Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre >Verificar tipos de MRP

Determinar tipo de suprimento especial

Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento especial

Determinar horizonte de planejamento fix

PP OMIR

PP OMIX

PP OMP1

PP OMPO

PP OPPS

PP OPPT

Determinar MRP a nível de depósito por c

Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro

Exit usuário: seleção de material p/a ex

Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Exit usuário: seleção de material p/a execução planejamento

Determinar tipos necessidade e atribuí-l

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos necessidade e atribuí-los à classe necess.

Atualizar classes de necessidades

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de necessidades

Determinar estratégia

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar estratégia

Determinar grupo de estratégias

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar grupo de estratégias

PP OMP2

PP OMPH

PP OMPS

PP OMD0

PP OPCD

PP OPCH

PP OPU3

PP OPU4

PP OPPQ

PP OPPR

PP MD25

PP OPPS

Determinar nºs de versões

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar nºs de versões

Determinar matriz de período para divisã

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Determinar matriz de período para divisão automática

Atribuir matriz do período ao grupo MRP

Determinar planejadores

Produção >Planejamento da produção >Plano mestre de produção >Dados mestre >Determinar planejadores

Definir tipo capacidade

Produção >Planejamento de capacidades >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo capacidade

Definir grupo de responsáveis pelo contr

Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Definir grupo de responsáveis pelo controle de produção

Determinar parâmetros de prog.prazos ord

Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Determinar parâmetros de prog.prazos ordens de produção

Determinar parâm.prog.prazos planej.vend

Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Determinar parâm.prog.prazos planej.vendas e operações

Efetuar atualização total dos parâmetros

Produção >Planejamento de necessidades >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro

Definir Grupo MRP

Produção >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP

Atualizar calendário de planejamento

Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento

Determinar estratégia

Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de planejamento >Determinar estratégia

PP OPPT

PP OMIA

PP OMIT

PP OPU5

PP OPL8

PP OPKP

Determinar grupo de estratégias

Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de planejamento >Determinar grupo de estratégias

Determinar perfil de cobertura (estoque

Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinâmico segurança)

Parâmetros para determinação de datas ba

Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Parâmetros para determinação de datas base

Determinar parâmetros de prog.prazos par

Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Determinar parâmetros de prog.prazos para ordens planejadas

Definir parâmetros dependentes de tipo d

Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Ordem >Definir parâmetros dependentes de tipo de ordem

Definir perfil de controle de produção

Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Definir perfil de controle de produção

PP OPJJ

PP OPJK

PP OPK3

PP OPK4

PP OPK5

PP OSP2

Definir extensão da verificação

Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir extensão da verificação

Definir controle da verificação

Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir controle da verificação

Fixar definição de fórmulas

Produção >Ordens de produção >Operações >Programação >Fixar definição de fórmulas

Definir parâmetros de confirmação

Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação >Definir parâmetros de confirmação

Definir causas para desvio

Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação >Definir causas para desvio

Determinar perfis de produção repetitiva

Produção > Produção Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produção repetitiva

PP OS80

PP OSP4

MM OVZI

MM OVZI

FI

MM

MM

Atualizar parâmetros de entrada

Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar parâmetros de entrada

Atualizar distribuição para o quadro de

Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuição para o quadro de planejamento

Verificar controle de determinação de ti

Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade

Verificar controle de determinação de ti

Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade

Concil. Bancária - Import. Extrato Banc.

Estratégia de liberação req

Avaliação de fornecedores

MM ME57

MM ME57

MM SM30 Digitar a transação SM30

Variante de ReqC p/atribução

Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e processar

Variante de ReqC p/atribução

Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e processar

Motivos de Urgência

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

Inclusão dos limites de tolerância para as empresas empresa "x" no SAP

Incluir limites de tolerância para as empresas da empresa "x"

a) EX Exercício do período corrente

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais:

Permitir as modificações das condições de pagamento nos programas de remessa, pois as modificações realizadas nos contratos não são transferidas para os programas de remessa.

Condições de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibição para entrada facultariva.

Possibilitar as unidades a realização de inventário rotativo

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro

Atribuir setor de atividade aos novos centros

Atribuir centro/área avaliação - setor de atividade - divisão - todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x"

Utilizar os tipos de MRP standart do SAP

Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap

Operações de Industrialização por encomenda, onde fabricantes e encomenda serão unidades do grupo.(TCOE = ID 070030060015010010010).

MM

MM

MM

MM

MM

Estas condições foram colocadas como condição de cabeçalho para permitir que no caso de importação de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faça o rateio item a item proporcionalmente ao

Foram configurados como condição de item e cabeçalho:CUIN - SeguroFRB2 - FreteY110 - ICMs

Determinar em quais contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa "x"

Centros criados com copia, tendo importado esta configuração do centro modelo, conferimos a configuração e não foi necessário modificações.Para cada centro criado deve ser informado o Cód.agrup.aval.

Para lançamento da nota fiscal com CFOP correto

Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operação de remessa em consignaçãoSentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utilizaç -x- - Ctg setor 0Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct

Para que no lançamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operação

Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor

Configuração necessária para movimentação de materiais recebidos para industrialização, sem valorização.

Esta configuração não gera ordem, portanto não temos nº CTSCriar novo tipo de avaliação de materiais, sendo:S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda).

MM

MM

MM

MM

MM

MM SPRO

CFOP's que serão utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrialização por encomenda. e nas remessas recebidas para armazenagem.

Criar duas novas variações para CFOP:Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devoluções-> novas entradas.Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz

Este CFOP 399/00 será utilizado para recebimento de remessas futuras de importação.

Criar novo CFOP.Componentes validos p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devoluções -> novas antradasSent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop

Determinar domicilio fiscal para o centro

Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio FiscalMarca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar botão ao lado Jurisdiction code > Gravar

Suportar transaçOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em 1/48

Definir esquemas de calculos:spro-> contab.financeira-> opçoes basicas de contab.-> iva-> configurações-> verificar esquemas calculo->definir esquema.

IVA especifico para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilização.

CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera)Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t

Series de notas fiscais que serão utilizadas pelas unidades empresa "x" da 1.onda

Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de apli.-> nota fiscal -> saída -> n.grupo

MM

MM

MM

MM

MM

Relatorios de rastreabilidade

Adminsitração de Materiais > Administração de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradasCriar motivo para o Movimento 551Motivo 04 - Prejuizo internoClicar motivo de

Para que o sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliação de material, não sendo no entanto obrigatório a utilização do mesmo, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.

Entrar na transação OMWC para efetuar esta configuração e seguir os passos abaixo:1-Clicar em ctgs. globais2-Marcar a categoria de avaliação que deseja alterar e clicar em modificar3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar :A.COMPRA

IVA criado para aquisição de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102).

CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada só ICMS(n/recupera)Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVACriar como cópia do IVA ZO porém, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:

Atribuir novos centros as Organizações de Compras

Para permitir entrada de transfêrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lançamento da base dos impostos no campo outras.

Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0

MM

MM

MM Criar filial

MM

MM

MM

MM

MM

MM

Para atender a Lei complementar 102

Criação dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado:ZS- ICMS + Compl. de ICMSZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)

NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAÇÃO PARA TIPO MRP VM.

Criação de novas filiais.Criação de novos centros e novas filiais.

Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente

Criação de novos Centros.

Atribuir Centro a Empresa correspondente

Criado as empresas 001 e 016 e atribuido

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa.Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"

Criação de Novos Depositos

Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretório:a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarquia Centros_Filia

Na criação de material, na Visão de Vendas 2, os campos abaixo estão ocultos, porém necessitamos deles.Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 Vá para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co

Atender necessidade de CO.

MM

MM

MM

MM

Os Produtos Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produção discreta, necessitam desta configuração, para que seja possível a criação automática do lote no momento da confirmação da produção.

Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliação desejada e clicar no botão "Modificar". Aparecerá a tela acima, onde deverão ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo.As categorias configuradas são: P - P

Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados não apresentam esta informação criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado individualmente. Além disso, esta informação virá, após big ban

Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.

Não foi criada e identificou-se este problema no teste de carga.

Criar a condição de pagamento C001 (idem à existente na 3.0).

Possibilitar a conversão do cadastro de fornecedores.

Posicionar o cursor no grupo de contas F001Duplo clique em Dados geraisDuplo clique em endereçoPassar "zona" de obrigatório para facultativoVoltarDuplo clique em Ddos de empresaPassar "Meios de pagamento" de obrigatório para facultativoDuplo

MM

MM ME01

MM ME05

MM ME03

Reorganizar LOF's MM ME07

Atualizar sets FI GS02

CO KSU1

FI GS01

FI OB28

Solicitar cliente ao vender/movimentar ativos de giro

Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,

Criar novas LOF's de material para um centro

Criar novas LOF's de material para vários centros

Exibir LOF's existentes

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets

Criar ciclos de RateioCriar sets para bloqueio de contabilização em divisões

Atualizar regra de validação para bloqueio de contabilização em divisões









PARAMETRIZAÇÕES SAP-ALLDesenho da Configuração: Prerequisitos de

Configuração:

No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD).

Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configuração 010011 e transação OY03.

Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no sistema.A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério:10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado

A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada.Novas entradas >CgC : 0011Utilização: Taxa fixa dolar finalMoeda base: não informarNão informar mais nenhum campo.Gravar >

O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098).É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 - Verificar código de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, assim como as categorias de câmbio: 010015020, transação OB07.Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e também a moeda UFIRA paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1.A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, é igual a 1.

Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar.A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto.A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.

As moedas forte e índice deverão estar criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035.

Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

Devem já ter sido cadastrados: material, centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de produção, linha de produção

Definir hierarquia.

As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão).Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade.

Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessários para a contabilização legal.

Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão.

Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC.

Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

Plano de contas deve estar criado.

A criação de Centros deve ser feita em duas etapas:a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir CentrosNa etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Não há.

c Não há.

Não há.

Não há.

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços.

São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.

Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes disponíveis para distribuir os produtos de uma empresa.

A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes.

O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma organização de vendas

Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a Empresa.

Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras

O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da expedição. Um local de expedição pode ser um local onde as remessas são processadas ou um grupo de funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de um centroFoi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de emissão de NF não necessitam de local de expedição.

Criar apenas para os locais de expedição que são de Fábricas. Não podem ser criados para os CDD's

Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.

As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário uma organização de transporte para cada centro. Os CD não necessitam de organização de transporte.

Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": síntese, efetue o seguinte procedimento:

1 - Clique no botão "Novas Entradas";2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro);3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço";4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão automaticamente;5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Criação dos Centros pelo MM. As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário um organização de transporte para cada centro.

Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.

Ter definido as empresas e as sociedades.

Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00>Clique no botão "Salvar"

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exercício

Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma empresa a uma organização de vendas.Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".

Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuição.Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organização de vendas.

Um setor de atividades representa um grupo de produtos.Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de vendas.

A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor de atividade de uma organização de vendas.No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuição.

Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ). Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vários canais de distribuição.

Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são definidas as regras pelas áreas de vendas. As combinações possiveis para inferência do campo divisão poderão ser provenientes das seguintes regras:

001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, canal de distribuição, setor de atividade

As empresas e setores de atividade deverão estar cadastrados.

Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões respectivas.

Os Centros deverão estar criados por MM. As Divisões deverão estar criadas por FI.Os Setores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD.CUIDADO: Ao fazer qualquer modificação ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!

Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Compras Nacional.Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.

Cadastro das Organizações de Compra e dos Centros.

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.

Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros.1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que podem ser atribuídos

Necessário criação de centros pelo MM, locais de expedição pelo SD e atribuir organização de vendas - canal de distribuição - centro. CD não terão local de expedição<LYY-22/05/00>, porém deverá ser configurado e atribuído aos devidos centros, pois caso contrário não haverá como emitir as Notas de Remessas.<LYY>

Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

Use esse caminho para criar uma Filial.Para cada Filial é designado um CGC.

Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código Centro, gravar.

Use esse roteiro para criar Code NBM

Criar code nbm

CFOP cadastrado

CFOP criadosForam criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configuração fazem parte da configuração standard, e não foram alteradas.

No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração de 000001 a 999999.

Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:

- NACIONAL - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO

Link da Empresa Global ao Plano de Contas.

Link Empresa a Empresa Global.

Definição de Divisão.

Atribuir a Divisão global à Divisão.

020060030010010 - Estabelecer Empresa Global020010015010015010025010 - Plano de Contas

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa20060030010010 - Estabelecer Empresa Global

Definir Divisão.Definir Divisão Global.

Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida conforme planilha, gravar.

Grupo de mercadorias definida.

Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações do IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de fazer nada.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp015015010010 - Atribuir empresa - sociedade025010010020 - Ativar IRF ampliado025010015010 - Possibilitar balanço de divisão025010020015 - Atribuir empresa a variante de exercício025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per.025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa025010025030020 - Propor data valor

Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional é preenchido pela regra determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.

025045035040015 - Atualizar substituição (Substituição AREAFUN)

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.

As possíveis moedas são:

Modelo SAP Definição

10 - Moeda Local Definido pôr Empresa20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área de controle30 - Moeda do Grupo Definido no mandante40 - Moeda Forte Definido no pais50 - Moeda Índice Definido no pais60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade

No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:

1 - moeda da transação;2 - moeda local;3 - moeda forte; e4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar

Deverá ser casdatrada a Empresa pela transação OBY6, conforme configuração 025010010010

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão.

Divisões criadas conforme hierarquia do Grupo.

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos).

Plano de contas criado e empresas criadas.

Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentos contábeis para determinada EMPRESA.

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma Empresa num determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como: Estoque (módulo MM);Contas de Clientes (sub-módulo AR);Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);Ativo Fixo (módulo AM);Contas de Razão (módulo FI-GL).

Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto.Por exemplo:Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.

Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria;Ajustes feitos pela Administração Central,Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.Provisões especiais, etc.

COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento

Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos contábeis.

Assim:Empresa Variante001 V001002 V002003 V003... ...027 V027029 V029047 V047... ...081 V081083 V083084 V084085 V085086 V086 <LY-15/05/00>

Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento

Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas.

Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 até 085EXECUTAR

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x" e estão sendo configuradas.

Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para outros exercícios futuros.

Preencher somente os campos:

Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010

1) Conceito das RegrasEsta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.Momento 1:As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil.Momento 2:As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.

Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata.

Dica: As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit.

CUIDADO:As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28.

ATIVAÇÃO DAS REGRAS: Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário executar o seguinte programa:

Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.

Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.

Empresas cadastradas.

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas.Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB.

O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos.

Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXTO quando da realização dos lançamentos contábeis.

Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informados corretamente, tais como:Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade do usuário.

Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento contábil ou vários documentos contábeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como:Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do usuário.A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando houver necessidade da criação de nova telas de exibição.

Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a empresa ira trabalhar

A empresa deverá estar criada para que seja ativada a proposta de exercício

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilização da data do dia como valor proposto.

A empresa deverá estar cadastrada

Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal.Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.

Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota FiscalO direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI 99999 Sem situação fiscal especial

Standard do SAP.

Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais.

O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações

0 Sujeição a ICMS1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"2 Redução da base3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito4 Isento ou não sujeito a ICMS5 Suspensão do ICMS6 ICMS já pago através "substituição tributária"7 Base reduzida com "substituição tributária"9 Outros/as

Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo de cada região.

Deverá desta configurada em "Regiões Fiscais", o código que queremos atribuir.

Use esse roteiro para criar códigos de IVA.

Criar os seguintes IVAs:

Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas.

Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases.

Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.

Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.

Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Completar os campos:- País = Selecione a sigla do país (BR)- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete

Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL

Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retenção do IR da Secretaria da Fazenda

Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a opção de retenção.

Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas desejadas.

Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.

Os códigos de retenção deverão já estar criados.

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.Exemplo:Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555...O programa faz:Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55Multiplica por 10: 55,50O valor calculado para IRF é então: 55,50

Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento.

Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios códigos de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc.

Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da retenção.

Tipos de IR configurados com formula de IR para retenção TCOE 025010035015015015010

Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções

Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo de retenção de imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções.

Todas as Empresas e tipos de impostos criados.

Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos.

Todos os imposto e contas contabeis deverão estar cadastrada.

Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.

Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidação.

Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s).Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas

Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa.O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral.Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.

Plano de Contas (PCAB) cadastrado no diretório do Plano de Contas.

Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas.

Modelo do Plano de contas, com codificação e nomenclatura, aprovados.

Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa.

Código do Plano de contas (PCAB), deverá estar cadastrado.O código da Empresa deverá estar criado.

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.

Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.

Antes de eliminar uma conta contábil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em seguida, a conta deverá ser marcada para Eliminação.Com relação a conta de razão, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB.ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta de razão, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, já conter registros. Neste caso, a conta só deverá ser Bloqueada.

A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos:Data de lançamentoChave de lançamentoMontanteAtribuiçãoCentro de CustoOrdemCentro de LucroCentroTexto

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha específicas.

Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, há possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais.

Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibição das partidas individuais.

No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, não fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o problema.

Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção"

Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos que não constam do standard

Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação de Clientes e Fornecedores.Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma compensação de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que há uma diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dólar).Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuário não consegue realizar a compensação.

Contas de reconciliação criadas.Contas de partidas em aberto criadas.Levantamento das contas existentes:Entrar na transação SE16, informar a tabela SKB1.Executar, em seguida entrar em opções e selecionar as colunas desejadas.

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razão.

Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma compensação automática. Para este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.

Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo.

Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF).

AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB)

Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos.

CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).

Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de resultado (Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão específica de Balanço. Esta configuração, define a conta.Assim, foi criada a seguinte a conta:2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados

Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).

Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados.Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização.Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.

Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos.

Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transação - OBD2C001-Clientes - Unidade/GrupoC002-Clientes - RevendaC003-Clientes - PDVC004-Clientes - ExportaçãoC005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes de CDDC007-Clientes - ContingênciaC090-Clientes - TransportadorasC091-Clientes - Fornecedores

Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos grupos de contas de clientes, como códigos de identificação para lançamentos na contas dos clientes.

Deve estar criado Grupo de Contas de Clientes.No nosso caso criamos através da transação OBD2, os grupos:C001-Clientes - Unidade/GrupoC002-Clientes - RevendaC003-Clientes - PDVC004-Clientes - ExportaçãoC005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes de CDDC007-Clientes - ContingênciaC090-Clientes - TransportadorasC091-Clientes - Fornecedores

Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com o Grupo de contas de clientes. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG

1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transação OBD2).2. Estar associado o Intervalo de numeração no Grupo de contas de Clientes (transação XDN1)

Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista de trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pré-Editadas).Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o código do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que não contiverem o item não se apresentará na lista,.Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;

No campo Grupo Empresas no cadastro do cliente/fornecedor deverá conter obrigatóriamente a palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer lançamento para o mesmo.Caso ocorrer lançamentos e o campo não tenha sido preenchido, entrar no item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada.

Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de fornecedores que deverão ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa JurídicaOBSERVAÇÃO:Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM utilizando-se de transação própria. (COE...............)

1- Definição prévia das visões de grupos de contas de fornecedores

Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação, exibição de compras.

Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das contas de fornecedores.

1-Definir os intervalos de numeração2-Definir se o controle do intervalo de numeração será interno (sistema controla) ou externo (usuário controla)

Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores

Antes de atribuir intervalo de numeração a grupos de contas de fornecedores, deverá ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transação OBD3) e criado o intervalo de numeração (Transação XKN1).

Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para modificar dados gerais fornecedor.

Após a criação do grupo há necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo:Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatório para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão Especial, etc)

No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes deverá obrigatóriamente conter a palavra "GERAL"

1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que está sendo efetuada dentro do sistema por ocasião do documento contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ = saída de pagamento a fornecedor)

2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico" identifica se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado para Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado.

1,2. Definição do documento para criação do lançamento contábil.

Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar código de condição ao numero de dias (limite de dias), informar qual a característica da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.

Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do material .

Workflow tem que levar documento para área responsável solicitante da mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - área sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.

Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de fornecedores

Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos.

Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças.

Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas:1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)

2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito e crédito não tem relação, não sendo possível a compensação) a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)

Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes

A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transação

Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores.

Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima

Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do programa de pagamento.

Deverá estar criadas as empresas, divisões e bancosAs empresas, divisões e bancos que devem ser configuradas estão nos arquivos acima

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensação de PA.

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores

Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança

Banco empresa e ID da conta devem estar criados

Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban.

1- Meio de pagamento criado2- Ocorrências cadastradas

Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes.

Somente poderá ser configurado no Gold (client 400)

Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a clientes.

Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja após emissão da nota fiscal e o boleto conceder desconto.

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente.Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente.

Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao invés de lançar na conta de revendas, direciona o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente.Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE.Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente.Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE.

Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente.Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE.Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito, referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada data específica de clientes.

Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão os lançamentos das provisões para créditos duvidosos.

025020020100015020010 - Definir métodos

Definir para o banco estrutura de cobrança.

Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e passivo.

Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.

Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta.Configuração realizada conforme planilha anexa.

É necessário que já esteja cadastrada a conta do razão

1- Os bancos devem estar criados na empresa

Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias.Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo

Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o arquivo.

Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.

As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as contas do razão estejam cadastradas.

Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil. Esta amarração dispara as contabilizações de forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de saída(-).

É necessário que as regras contábeis já estejam criadas.

Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quais são disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam esta configuração.

É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.

Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de operações externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.

Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação.No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x"

1- Categoria de operação deve estar criada2- Conta bancária definida.

Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.

As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as contas do razão estejam cadastradas.

Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R.

Estar definido os bancos que a empresa deverá trabalhar.Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operação Externa associados Regras Contábeis, a cada inclusão de Bancos ou Regra Contábil, esta planilha deve ser atualizada.

Define a moeda que será usada na consolidação.

Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico.

É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.

Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de banco.

Identificar os códigos de erros dos diversos bancos.O Itau e o Bradesco, tem layout específico (ver manual de cada um deles para configurar)Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois estão sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)

Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração.Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte.Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais.

Ícones:-Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real);Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).

Preenchimento dos campos:-Tabela de Totais: FILCTOutras opções:Marcar o campo: Ledger lançto. diretoMarcar o campo: Formar saldo inicialMoedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:Moeda da transaçãoMoeda da sociedadee Moeda Ledger

Moeda Ledger = BRL

As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC.Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FI-GL.Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado também o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação.Dados para a configuração:ENDEREÇO:Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedadeRua: informar endereçoLocalidade: Informar municipioPaís: Informar o código do PaísCaixa postal: informar caixa postalCódigo postal: informar código postasIdioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português)CONVERSÃO DE MOEDAMoeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais)Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores contábeis dentro do módulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda BRL.Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado.

Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participação do grupo em cada empresa.Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x")Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP)Versão: 1 (real)Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro períodoMoeda: BRLLedger: B0Grupo plausibilidade: 1Grupo de consolidação: não informarGrupo de avaliação: não informar

Deverão ser informados os seguintes dados:Nº: Código da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código acima é informado.Método: 1-101 (método integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a pagar X receber;Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques;Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das participações minoritárias;Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo.Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na Consolidação.

Criação das Sociedades COE 025030010020010

Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré-configurações relacionadas.O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma paramentrização específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação).

1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste".

2 - Executar (F8).

3 - Voltar.

4 - Desmarcar a opção "Execução teste".

5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold não tem dado transacional não é necessário executar este passo)

OBS: Esta configuração é pré-requisito para poder fazer a cópia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catálogo de Itens.

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de Consolidação.

Preencher a tela com:Plano de contas PCAB Conta do Razão 10000000 até 19999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar X E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB Conta do Razão 20000000 até 29999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo - Categoria de item P Gravar/eliminar X E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos)

COE 025030010030015010 - Eliminar catálogo de itens standard

Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens de consolidação.O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o Plano de Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao executar as funcionalidades deste módulo.

COE: 025030010030015020 - Aceitar catálogo de itens do plano de contas

Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para o report painter dos relatórios de Consolidação. (ver tela acima como exemplo).

Transação OB58 (Estrutura de Balanço em FI configurada e validada pelos usuários da Contabilidade).Os relatórios de consolidação (Balanço e DRE) devem ser iguais aos relatórios de FI. Desta forma, o report painter será desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI.Os sets também podem ser criados e utilizados para as regras de eliminação e compensação dentro do módulo de Consolidação LC.

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Período e opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido.

Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens.* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BGIndica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERGEste item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos.* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EKNão foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUEEste item representa os

Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o código corresponde

Definir as Empresas e os códigos que serão cadastrados

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo adicional.

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campo adicional.

É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação possível entre os campos adicionais nº 1, 2 e 3.Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para aceitação dos campos adicionais.

Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como é o caso do COE 025030010040010.

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às sociedades.

Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025

A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Divisão e Área Fuincional, além evidentemente do código da Sociedade.

Deverão ser criados os sets de Divisão e de Área Funcional.Para cada Sociedade deverá ser criado um set com as Divisões da respectiva Sociedade e também deverá ser criado um set único com todas as áreas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que deverá ser informado para todas as sociedades.

Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado.

As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas

Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar

A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários.Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo AcumuladoConta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferência criadas no modulo consolidado:* Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exercício. Indica o resultado do exercício;* Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receberá os saldos das contas de resultado (grupo 3).

Deverão ser preenchidos os seguintes campos:A)Contas patrimoniais:Versão: 1Constante: VLODébito/Crédito: *Item especificante: 25089999Item fixo: em brancoTM tipo movimento: em branco

B)Contas patrimoniais:Versão: 1Constante: VLODébito/Crédito: *

Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminação no módulo de consolidação.

Configuração necessária para efetuar as eliminações da transações efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:Eliminação de Vendas x CPV;Eliminação de Impostos x CPV;Eliminação de Despesas x Receitas;Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;

Novas entradas >Ledger: B0 ou outro se for o caso;Versão: 1Momento: 2EnterApós preenchimento acima, marcar a linha >Saltar >Validação >Criar >Infomar no campo validação: FI-LC02Avançar - Enter >Criar de novo = SIMInformar o nome da validação novamente: FI-LC02Modelo: Não informarEnter >Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveisNo campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83'No campo "Verificação", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83.Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.Ver abaixo:Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação)Tp. = ENº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL)Campos saída:1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )

Na transação GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", deverá estar desmarcado. Não poderá ser informado o código da Sociedade, deixar em BRANCO.

Todas as mensagens relativas á Divisão, deverão estar criadas no módulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Módulo LC, utilizam as regras de Gl.

Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com os documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados.

Item cadastrado no Catálogo de Itens e set criado com o item ou range de itens.A regra também deverá estar bem definida pelo usuário.

Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício".

Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do imobilizado

Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:Saldos contábeis nos itens de consolidação.Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 07/2000.Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 05/2001.

Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo:- Pertencer a uma mesma região;- Estrutura de participação, etc

Informar as seguintes colunas:Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas;Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado);Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários;CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado.Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual proporcional.

025030010025010 - Atualizar subgrupo de empresas

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação.

Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de consolidação.

Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC.

ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!!TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C

Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.Exercício: Ano que se deseja efetuar a cargaPeríodo: Mês que se deseja efetuar a carga

OPERAÇÃO CONTÁBIL:-Operação: Não informar.Origem do documento: Não informar.

DOC.:-Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.Data do documento:Data do lançamento:Data da criação:

CONTROLE:-Execução teste: Se marcado, executa em teste.Protocolo: Deixar sempre marcado.Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado.Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.

Em seguida, executar a transação em Background.

Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.

1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" .2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação criado "BR01".

025040025015010 Definir áreas de avaliação025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas".025040025015015 Determinar aceitação de valor de CAP.025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação.025040020030 Atribuir código do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.

Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição).

Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela.

1. No campo empresa, entre com o código da empresa 0012. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis).3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".

Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na transação de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035).

Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de configuração).Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique no ícone "Novas entradas".

Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.

Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por área de avaliação.

Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:- Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)- Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)

Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação.

Determinar periodicidade/regras de classificação contábil.Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão):- Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>- Distân.entre períod. = 001- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação"

Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos.

Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras áreas, definindo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos.

025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas".

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado.

Definir estrutura de tela de áreas de avaliação (COE 025040040010015).

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento.3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$".

1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de avaliação.

Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.

1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras áreas.2.Clique o ícone Salvar (disquete)3.Clique o ícone Voltar (seta verde)

Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e associá-las a métodos de cálculo.

025040030025020 - Definir chave de cálculo.

Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir também o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou no subnúmero.

Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversão de dados. A configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.

Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO transportável.

O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de classificação 3.

1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1".2. Alterar nome do campo.

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica.

Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de input do SAP.

1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa"

Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando tipos propostos.

Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid."

1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido.2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado.3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).

Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidação "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para áreas específicas.

1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento.

Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do imobilizado.

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.

Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema legado.Status 0: transferência de dados encerradaStatus 1: transferencia de dados ainda não completaStatus 2: em ambiente de teste


Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP


Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado antigo.

Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras.

Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.

Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".


Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.


Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser reinicializada.

Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...Os sets podem ser:básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo)unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo.multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer

Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas para permitir a contabilização de um documento.

Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta configuração que o usuário define a mudança a ser realizada.Só é possível realizar substituições nos sub-módulos:FI-AA Ativo FixoCO Contabilidade de CustoFI-GL/AR/AP Contabilidade FinanceiraFI-SL Special LedgerCO-PCA Centro de LucroPS ProjetosRE Bens Imobiliários

015010010030 - Atualizar área de função (pré-requisito para a subst. de Determinação da Área Funcional)

Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma vez que não permite executar em Background, e também, por estar com problemas na execução.

Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção.

Caminho:SE38 ou SA38 >Informar o programa: RGUDEL00Executar >Ledger: B0 ou outro se for o casoTipo de registro: 0 (zero)Versão: 1Empresa: Não informar nada.Sociedade: Código da Sociedade no LCExercício: AnoDo período: MêsAté período: Mês

Extenção dos dados a eliminar:Tabela de totais = marcarPartida individual = marcarPartidas individuais planejadas: marcarVerificar tabela de índice: desmarcarExecução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá executar efetivamente.Saída de lista: Marcar

Em seguida, executar em Background.

O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Bloqueado.Os balanços deverão estar fechados.

Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Valor, para todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Tesouraria).Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos.O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema.

Temos como Pré Requisito que todas as Empresas do Mandante estejam cadastradas.

Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa.

Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão de Tesouraria, cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour.O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cada Banco.Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria.

Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM.Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária.Conta Movimento - será conciliada com o extratoContas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP.

Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contábeis para Bancos.

Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores.

A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria.

Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos).

Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo.

Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas memo que não serão contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa).

Os níveis de tesouraria, grupos de previsão e títulos de conta deverão estar parametrizados.

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na Posição de Caixa.

A criação das correlações das Contas do Razão do Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Caixa.

A criação das correlações das Contas do Razão do Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.

Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações sejam encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as configurações incluídas.

Configurações Gerais do Sub Módulo de Tesouraria.

Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01.Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde).

Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.

Criação da ACC (COE 015010015010)

Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle Enter.

Criaçõ da ACC (COE 015010015010)

Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real)

Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos

Clicar em Salvar

Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO

Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:

Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na próxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão <SALVAR>.

Criação das contas do razão (COE 025015010010015025055)

Informar Área de contabilidade de custos = AC01Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000)Manter a data de validade final em 31.12.9999.Nome da pasta = GERACLASSE

Clicar no botão EXECUTAR.Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Definir opções preliminares para a pasta batch input (035015015010010010)

Informar o nome da pasta = GERACLASSESelecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese.

Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015)

Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no registro 1

Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2

Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3

Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4

Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5

Selecionar Biblioteca > 1VKClicar > Cabeçalho Clicar > CaracteristicaProcurar na lista os nomes BUKRS E GSBERFlegar os nomes > BUKRS e GSBER Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar

Criação dos RelatóriosOBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1OBZ-003 Pacote Versões Record 2OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4 OBZ-008 Entidade Versões Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8 DRE - Demonst Resultado Exercício Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exercício Compar Record9DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9 Em arquivo Word anexo .

Tcoe 035015030025050 Variáveis

Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1Biblioteca 1VKDescrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/MêsClicar em > RelatórioEntrar com o Relatório > OBZ-001 Clicar em > Cabeçalho Clicar em > GravarGrupo de Relatório > Modificar > CabeçalhoClicar em > ConfigurarClicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatórioOpção > TRCódigo da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais) entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados, todas as versões)(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações)Clicar em > Enter > Gravar > GravarCriar os grupos Relatório OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão

COES 035015030025025 e 035020020045025025

Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2Tabela > CCSSNome do Campo > VERSNDescrição Versão 1Valor proposto > 0GravarO mesmo procedimento para AVER2Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até DivisãoTabela > CCSSNome do Campo > GSBERDescrição > Da DivisãoValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para ATEDIVICriação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até EmpresaTabela > GLPCTNome do Campo > RBUKRSDescrição > Da EmpresaValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para ATEEMPRCriação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período AnteriorTabela > GLPCTNome do Campo > RPMAXDescrição > Período AtualValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para PERANTECriação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER - Exercicío AnteriorTabela > GLPCTFazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.

Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.

Criação da ACC (COE 015010015010)

Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:BRL $1,00 --> USD $1,80110BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões.

Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 para Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas:

0003 - Tendência0004 - Negociado 10005 - Negociado 2

Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar.

Selecione a ação Atualizar Versões.

Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões:

Versão GrAu0 0002N1 0004N2 0005NM 0001NN1 0001NN2 0001NT 0001T 0003

Salve.

Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela, escolher Novas Entradas.

Necessário versões do Planejamento estarem criadas conforme COE ID035010010020

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custoNome > DETALHEDescrição > Detalhado por C.C.Clicar em > Tela BásicaClicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificarSelecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da TransaçãoClicar em > EnterPosicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFFPreencher > Moeda Transação com BRLClicar em > EnterClicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.Preencher os textosBreve > DetalhadoDescr > Planejamento Detalhado por C.C.Clicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna ChaveSelecionar o ítem > Classe de Custo Clicar em > EnterEliminar o asterísco de > Classe de CustoPosicionar o cursor em > ou GrupoClicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > EnterEm Atualizar Textos clicar em > EnterSelecionar o ítem Valor caracterís. e denominaçãoClicar em > EnterSelecionar 8 para > Comprim. val. caract.Selecionar 22 para > Comprimento do texto

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividadeNome > ATIVDescrição > Plan por Tipo de AtividPreencher o Modelo > 1-201Clicar em > Tela BásicaClicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo AtividPreencher com os títulosBreve > AtividadeDescr > Planejamento por Tipo de AtividadeClicar em > EnterSelecionar o título > CapacidadeClicar na lixeira para excluir > CapacidadeSelecionar o título > CD Clicar na lixeira para excluir > CDClicar duas vezes em >Tarifa FixaEm índices > Tarifa planej fixa em moeda objetoAlterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objetoClicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar

Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticosNome > INDICESDescrição > Plan por Indice EstClicar em > Tela BásicaClicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificarSelecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices EstatísticosClicar em > EnterPosicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > EnterClicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice EstPreencher os textosBreve > ÍndicesDescr > Planejamento por Índices EstatísticosClicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna ChaveSelecionar o ítem > Centro de Custo Clicar em > EnterEliminar o asterísco de > Centro de CustoPosicionar o cursor em > ou GrupoClicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > EnterEm Atualizar Textos clicar em > EnterSelecionar o ítem > Valor caracterís. e denominaçãoClicar em > EnterSelecionar 10 para > Comprim. val. caract.Selecionar 20 para > Comprimento do textoClicar em > Enter

Criar Perfil de PlanejadorClicar em > Novas EntradasPreencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib.Clicar em > EnterSelecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001Clicar em > --> Controlling GeralClicar em > Novas EntradasEm Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativClicar em > EnterEm CvDM e CDQt preencher com > 2Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst.Clicar em --> Layouts de ControllingClicar em > Novas EntradasEm > Itm entrar com 1Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezesClicar em > Enter e > VoltarClicar em > Novas EntradasEm > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezesClicar em > EnterSelecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminarSelecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informação clicar em > EnterRepetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)

Necessários os COE ID035020010025020010010035020010025020010015035020010025020010020

Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o código da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no campo "At", selecionar a opção "2" (Divisão obrigatória), clicar no botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no botão "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar". Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.

Criação da ACC (COE 015010015010)Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015)Criação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)

Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custoClicar em > modificar árvorePosicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criarCancelar a tela de inserir relatório report writerEm > Criar Nó clicar em > Nó de estruturaIncluir na estrutura os relatórios RSK1-09 Relatórios OBZ por PacotesClicar em > EnterSelecionar RSK1-09 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer > Entrar comOBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/MêsOBZ3 - OBZ Entidade VersõesOBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersãoOBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersãoRSK1-10 Relatórios OBZ por EntidadeSelecionar RSK1-10 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer Entrar comOBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/MêsOBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/MêsOBZ8 - OBZ Pacote VersõesOBZ9 - OBZ Pacote RealxVersãoOZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersãoRSK1-11 Relatório Tipo de DespesasSelecionar RSK1-11 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writerEntrar comOZ11 - Relatório por Tipo de Despesas RealOZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatório Período por VersõesSelecionar RSK1-12 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer

Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrição e categoria ordem = 01. Clicar o botão gravar.Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos.Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.

Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os valores abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir.

Texto DE ATEOrdens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999Clicar no botão Salvar.

Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:

Esquema de status:OI000001Descrição: Ordens de InvestimentosIdioma de atualização: PT

Clicar no botão AVANÇAR.

Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:

Marcar o item criado e clicar em detalhe.Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :10 - Criada20 - Liberada30 - Tecnicamente Encerrada40 - Inviabilizada50 - Pos Calculo60 - EncerradaO controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.

Na primeira tela, pressione o botão novas entradas.Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - ProjetosMarcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro.Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem.Ciclar em novas entradasDefinir os iten de cada ordemMarcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas registro.Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha

Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:0010 - Ordens de Marketing

Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.

Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manutenção

Criação dos tipos de ordem (COE 035020020020010)

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:

INV - InvestimentosMKT - MarketingPROJ - ProjetosMAN - Manutenção Estatisticas

Demais configurações estão nas telas abaixo

Não Há.Selecionar ação: - Criar CaracteristicaTela inicial: - Criar um nome para a CaracteristicaForam criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - EnterTela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominação e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteresPara Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o botão tela seguinteNa tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela seguinteNa tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação.Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional.Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas.Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: OrdensSalvarOs grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas no processoNa primeira tela definir o nome do grupo.Na tela seguinte, colocar o nome do grupoInserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela.

Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD

Configurar conforme telas abaixo:

Foi criado um perfil para planejador: - ORD001ja estão definidos em outro TCOECOE ID:035020010025020015

Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis:OI01 Planejamento de MarketingOI02 Planejamento de InvestimentosOI03 Planejamento de Projetos

Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:

Perfil Descrição

OI01 Planejamento de MarketingOI02 Planejamento de InvestimentosOI03 Planejamento de Projetos

Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - Gravar

- Selecionar Atualizar perfis de orçamento - Na tela seguinte, clicar em novas entradasPreencher os seguintes campos:Perfil Orçamento : ORC01Descrição: Orçamento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio) - Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado) - Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto. - Gravar

Repetir o procedimento acima para:Perfil Orçamento : ORC02Descrição: Orçamento Investimentos

Perfil Orçamento : ORC03Descrição: Orçamento Projetos

- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações) - Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar

Atualizar perfis de orçamento (COE ID: 035020020030010)

Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.

Classe de custos deve estar criada.

Na primeira tela, clicar em novas entradas,Criar tres esquemas: - B1 - Alocação de Ordens Marketing - B2 - Alocação Ord. Investimentos - B3 - Alocação Ordens ProjetosMarcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar área de contabilidade de custos = AC01Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOSClicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de custos, clicar em novas entradasPara Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razão) e apropriação por classe de custo.Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriação por classe de custo - Gravar

Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custosNa primeira tela, clicar em novas entradasForam criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocação digitar: - Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em código, marcar: - Verificação 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montanteEm recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão - Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo Em outros parametros:Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - Não colocar nada - Gravar

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS

Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas

O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: - Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação - Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execução.

Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a cor lilás, significando que ela deve ser reavaliada.

Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto

Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER

As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas abaixo

Entrar na transação OKTOClicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia".Na tela seguinteClicar em novas entradas:Até o momento foram definidas quatro HierarquiasSelecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:

FI - Cadastrar Plano de contasCO - Definir Classes de Custo

Siga as conforme indicado nas telas

CO executar COE ID:

035025010015015035025010015020035025010015025035025010015030035025010015035035025010015040

Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima.

Definir os tipos de materiais.

FI criar as empresas

MM criar Centros.

Determinar quais variantes serão consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.

Configuração do item " Verificar Variantes de avaliação para ordens produção CO " COE nº 035025015015015025

Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP e ordens de produção CO.

CO cria área de custo

Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para que seja possível identificar o item principal com valorização a médio e os splits a standard

Antes da criação da Classe de Custo, FI deverá criar a Conta Contábil.

Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação.

FI confirgurar área de avaliação.CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010

Aceitar configuração do sistema.

MM ter criado os Centros

Ativar Material Ledger - Procedimento 035025020010 de CO

CO ter efetuado como a configuração de Material Ladger

Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".

Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".

PONTO DE ATENÇÃO:NENHUM

Entrar na transação OKE5Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. CustosAdmitir Moeda da TransaçãoNo código do controle, ativar apartir do ano 2000Gravar

Entrar na transação KCH2Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do processo.

Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação.Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy.

Ticar "N. Peça Fabricante"

Desclicar o campo "zeros iniciais"

Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas.a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, os demais C.L. serão criados pelos usuarios conforme script.

A configuração de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do exercicio podera´ser bloqueada para outros lançamentos reais. - Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação.

Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line

Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício.

Criar referência de campos.

Na transação OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleção de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto.

Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.Clicar em copiar como.Criar B - Bebidas.Salvar

Manter Standard.

Use esse roteiro para inicializar período no centro.

Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo de contas, o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo

Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante.Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo.

Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.

Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição.Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de campos clientes), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante.Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo.

A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.

Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos:a) Nº identificação fiscal 3; b) Nº identificação fiscal 4.Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações.

Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos:a) Nº > Sigla do intervalo;b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor;c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado.

Os intervalos abaixo devem ser criadosNº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalos.EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999

Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo:

F001 Pessoa Jurídica....................................JU

Use este roteiro para definir os parâmetros para a funcionalidade de administração de lotes.

Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes será automática ou manual.

Utilizar a classificaçao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do picking.

Crear o perfil de classificaçao de lotes

Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcação de todos os centros envolvidos.

Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição comum

Canais de distribuição criados.

Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum.

Setores de atividades criados

A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG

Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de negócios e vendas.No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.

Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do SAP R/3.

Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço final do produto deve ser criado como um tipo de condição de preços.

É possível ter condições de preços de determinação automática, de atribuição manual ou ainda condições de preços que sejam calculados automaticamente através de outras condições de preços.


Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está associada ao esquema de cálculo definido e atribuido no SAP.

Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias item - determinação p", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinação dos códigos IVA nas operações de Vendas e Distribuição.

Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribuídos aos dados mestres de clientes e materiais nas visões de Vendas dos mesmos.

Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.

Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".

Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".

Foi utilizado standard do SAP.

1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurançaEstoque-transf.Com estoque não-livreVerif. sem tmp. repos.4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar ordens de produção liberadas5 - Gravar6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-Fornecim. SD

Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".

Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte procedimento:1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos);2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".


Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images".Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)".obs: não houve alterações do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x"

Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - tempo de trabalho".


Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.


Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes





Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".Clique no ícone Gravar (Crtl+S).

Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:

Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091:- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.- CPF: idem CNPJ.- Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003.

Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente.- CPF: idem CNPJ.- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir a inclusão.


Criação dos Grupos de Conta e Intervalos de Numeração de Clientes.

As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como cópia o esquema 20.A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são obrigatórios na criação da ordem de vendas.

1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status"2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve-se clicar no botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme planilha em anexo4- Após configurado salve as informações

Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha com os dados que estão na planilha que está "atachada" no campo "View Images".Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento.

Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".


Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".

Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de expedição", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:

1) Grp.trnsp. = 0001 Denominação = Sobre palete

2) Grp. trnsp. = 0002Denominação = Líquido

Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".

Esta configuração é feita em duas etapas:

A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir:

1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)".

Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone:B) Atualizar detalhes para grupos de pesos1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas".2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images".3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no botão "Gravar (F5)".

Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de destino", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados:

1) País saída: BR2) Denominação: Brasil3) Zona saída: 00000000014) Denominação: Região Única5) PRec : BR 6) Denominação: Brasil7) Zona destin.: 00000000018) Denominação : Região Única9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão "Gravar (F5)".

Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:

1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no botão "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo "View Images".6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".


Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento de faturamento, etc.

Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificações em relação aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de prototipação.


Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard.

Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.

Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images".Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)".

Observação: Será utilizada a configuração standard.

#NAME?

Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images".

Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Observação: está sendo utilizado pelo projeto, a configuração standard.


Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuição de diferentes contas de caixa para as operações.




Configurar conforme planilha em anexo.

Na tela "Exibir visão controle de cópia: doc. faturamento > doc. vendas: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images".Após finalizar o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (F5)".

Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: síntese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".

Criação dos tipos de documentos de venda

Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".

Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos.

Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após efetuar preenchimento dos campos, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Documentos de faturamento criados.

Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores do esquema de cálculos do faturamento para a nota fiscal.

Esquemas de cálculo criados.

Tipos de condição criadas.

Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a condição: IBRX

Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados.

Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 - Definir relevância para impostos dos registros mestre.

Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão descritas em outros COEs.

Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir parâmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

A numeração já existe (Standard).

Manter o Standard

Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa numeração.

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços entre outros que não se enquadrem no perfil anterior.

Deve estar definidos os centrosEsta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.


Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configuração feita na transação OPPZ.


Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração feita na transação OPPZ.


Manter Standard.

Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberação.

Código dos Centros.Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Manter Standard


Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operação e o aviso não trava, apenas mostra a mensagem.

Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.

Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.

Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar.Repetir para todos os centros.

Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à:

- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do material- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de entrega.

Criamos 3 chaves:

1 - Peças e materiais auxiliares2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagemUTIL - Utilidades

Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra.

As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta condição é utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado. Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento.Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021

Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".

Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco.Escrever "Homologação do Fornecedor".Clicar enter.Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a organização de compras.Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc.

Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização, obedecendo a numeração da organização.

Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA:Dados origem Ent. Facult S/marcaçãoMaterial do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig.Ultimo pedido S/marcação ExibiçãoQtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult.Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcaçãoGrupo de condições Ent. Facult S/marcaçãoPontos Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoControle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig.SbGam Ent. Facut. S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcaçãoPreço Líquido Ent. ObrigaT. Exibição

Voltar e salvar.

Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D.

Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo; DE PARAPesos Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcaçãoPrazo de canditatura Ent. Facult. S/marcaçãoPeríodo vinculação oferta Ent. Facult. S/marcaçãoHora da repartição Ent. Facult. S/marcaçãoPreço e unidade de preço Ent. Facult. ExibiçãoNº acompanhamento Ent. Facult. ExibiçãoRequisição de Compra Ent. Facult. Ent. Obrig.Grupo condições Ent. Facult. S/marcaçãoAção Ent. Facult. S/marcaçãoÉpoca Ent. Facult. S/marcaçãoChave de controle QM Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoÍtem Incoterms Ent. Facult S/marcação

Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços.

Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo:ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBBVoltar e Salvar.Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para eliminá-los.Gravar.

O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os centros. O tempo de processamento seráregistrado em tabela específica.

Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARARequerente Ent. Facult. Ent. Obrig.Contrato Básico Ent. Facult. ExibiçãoOrg. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig.Forn. Fixo Ent. Facult. ExibiçãoPreço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição Reg. Info Ent. Facult ExibiçãoAção Ent. Facult S/marcação

Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARANº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARANº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter.

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa.Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"

O cadastro deverá ser feito para todas as empresas do grupo.

Para efetuar esta configuração deverá ser criado primeiramente as Características pelo caminho:Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Características > Criar ou pelo atalho (CT01).

Após a criação das Características deverá ser criada a Classe pelo caminho:Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:Pesos Ent. Facult S/marcaçãoNº Acompanhamento Ent. Facult ExibiçãoCondição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.Grupo de condições Ent. Facult. S/marcaçãoHora da repartição Ent. Facult. S/marcaçãoEAN/UPC Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcaçãoAção Ent. Facult. S/marcaçãoÉpoca Ent. Facult. S/marcaçãoMaterial do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat.Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcação

Para configurar um pedido de transferência, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificação, tipo de documento de compra.

Clique no botão "Centro"

Todas Unidades (Filiais) devem ter sido cadastradas como cliente.

Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:

01 Menor Preço02 Menor Prazo de Fornecimento03 Melhor Qualidade04 Fornecedor Exclusivo05 Fabricante06 Contrato de Fornecimento07 Fornecedor Tradicional08 Urgência09| Contrato de Serviços

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:

ED01 Entr.CF ou SGarantiaED02 Entr. N.PromissóriaED03 Entr.CF/SG e Prop. FinameED04 Entr.Proj.p/AprovaçãoED05 Entr. FOB-FornecedorED06 Entr. CIF-FornecedorED07 Concl. mont./Inicio oper. assistidaED08 Entr.Proj.DetalhadoED09 Entr.Manual Operação e ManutençãoED10 Concl. TreinamentoED11 Ating.30%eficiência contratualED12 Ating.60%eficiência contratualED13 Ating.90%eficiência contratualED14 Aceite TécnicoED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGPED16 Entr.Desenho "as-built"EV01 Evento 1 (ver contrato)EV02 Evento 2 (ver contrato)EV03 Evento 3 (ver contrato)EV04 Evento 4 (ver contrato)EV05 Evento 5 (ver contrato)EV06 Evento 6 (ver contrato)EV07 Evento 7 (ver contrato)EV08 Evento 8 (ver contrato)EV09 Evento 9 (ver contrato)EV10 Evento 10 (ver contrato)EV11 Evento 11 (ver contrato)EV12 Evento 12 (ver contrato)EV13 Evento 13 (ver contrato)EV14 Evento 14 (ver contrato)EV15 Evento 15 (ver contrato)EV16 Evento 16 (ver contrato)EV17 Evento 17 (ver contrato)Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.

Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:Pesos Ent. Facult S/marcaçãoNº Acompanhamento Ent. Facult ExibiçãoCondição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.Grupo de condições Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcaçãoAção Ent. Facult. S/marcaçãoÉpoca Ent. Facult. S/marcaçãoChave de Controle QM Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoÍtem incoterms Ent. Facult S/marcaçãoítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação

Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, serão exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:

CAMPOS DE: PARA:Condições de pagamento Ent. Facult. ExibiçãoReferência, vendedor Ent. Facult. S/marcaçãoNº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcaçãoSubsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcaçãoNº acompanhamento Ent. Facult. S/marcaçãoPesos Ent. Facult. S/marcaçãoGrupo condições Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcaçãoItem Incoterms Ent. Facult. S/marcaçãoItem Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcaçãoPreço e Unidade de preço Ent. Obrig ExibiçãoChave controle QM Ent. Facult. S/marcaçãoNorma expedição Ent. Facult

No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos internos o SAP transforme em preço Líquido.

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:Grp. Esquem.forn Denominação01 Esquema fornecedor02 Esquema Fornecedor Preço Bruto

Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido"

Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos. Denominaç.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult OcultoDiagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult ObrigatórioConta Razão Oculto Obrigatório

Dar enter e salvar.

Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar.

Cadastro das impressorasClicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e identificar a impressora que deverá ser usada para a impressão dos documentos de compra.

Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor.FO F001,F002,F004,F005,F999UR F005SR F001,F004

Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura).Salvar e gravar.

Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór".

Salvar.

Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas.F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG CF005 ------ L3 para EP cen

Gravar e salvar.

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, após informar o esquema dar enter salvar.

Manter Standard.

Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parâmetro.

Configurar conforme tela anexa.

Manter o padrão, ou seja, Standard.

Manter o padrão, ou seja, Standard.

Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.

A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta contábeis. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela liberação da ordem.

Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra.

Criar classe LIB_FOLHA_MED com a característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO.A característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criação de característica está descrito no processo de Determinação de estatégia de liberação de requisição de compra.

Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depósito

Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do item de acordo com parametrização do usuário.

Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste para os centros. Visto que causará transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.

Permitir saldo negativo para CC em depósito especial "v"

Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa

Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada fatura

Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventário - Mov. Mercadorias

Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depósito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para saídas e entradas planejadas.

Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação ao inventário:1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventário físico)3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventário; será proposto quando o usuário entrar no documento do inventário e poderá ser modificado)4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um documento ao modificarmos a contagem ou um documento de inventário)5. Causa de diferença (registra-se se por acaso ocorrer)

Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista diferenças

Efetuar a determinação de valores propostos para documentação do inventário físico

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.

Ter os movimentos cadastrados

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes.Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque físico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos códigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Além disso, criamos movimentos específicos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO ) .

Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleção de campo", o Item "Texto" deve ser OBRIGATÓRIO.

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes.

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes. Esta configuração foi efetuada para criação dos movimentos de entrada de materiais para livre utilização, sem pedido e sem valorização, para industrialização por encomenda.

Nestes telas iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatórios SAP.1ª tela - > Configurar impressora2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do código de impressão ou de outros códigos), sendo que a 1.º tela é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a 3.ª de movimentos automáticos5.º tela - > Configura a versão dos formulários a serem impressos

Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mínimo após o qual os documentos de contabilidade financeira e da administração de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento é possível indicar um intervalo de tempo em dias). Logo após este intervalo os documentos são salvos no arquive (automáticos, conforme configuração).

Ativar ou não o agrupamento de avaliação

Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos tipos de avaliação e referencia contabil:

A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO

E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO

G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO

M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO

P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE

S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO

T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO

V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAÇÃO

Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001

Avaliação de material separada deve estar ativada (transação OMW0).

SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS

Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem problemas de contas para os registros na administração de materiais.

O código de agrupamento de avaliação serve para determinar em quais contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado.

OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!!

O código da área de avaliação e empresa deverá estar previamente cadastrado.

Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliação. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas.

As classes de avaliação deverão ser definidas previamente.

Manter sua forma standardEsta tabela somente será alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem contabilização automática.

Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é utilizada pelos seguintes países:

Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.

Standar do SAP, Ativo ou Não

Código: processamento da conta de compras está ativo --> Em alguns países deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor são lançados os materiais obtidos externamente. Caso a administração de compras se encontre ativa, são executados lançamentos adicionais ao lançar as entradas de mercadorias e faturas. A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta do balanço. O lançamento da Contrapartida é efetuado em uma conta de contrapartida de compras. Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisição dos materiais obtidos externamente.

Lançar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de estoque não será lançado na conta de compras, e sim o montante da conta de compensação EM/EF.

ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É PARA O BRASIL.

Configuração necessária para separar as contabilizações dos documetos contabeis.

Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos.

Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo de operação a ser utilizada.

Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento são indicadas as contas de débito e crédito que são afetadas pelo conjunto escolhido.

As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área de Avaliação obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação e tipo de operação.

Após a configuração deve ser feito um teste com uma operação.

Campos:Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações são de uma Fábrica. CDD = Indica que as operações são de CDD - revenda própria.

Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma transação.

Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de estoque deve ser classificada e a respectica conta contábil de estoque.

Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - de acordo com a transação.

É necessário para esta tabela a criação de: Modificação da Avaliação, classes de avaliação e contas contábeis.

Ref.classe de contas Denominação 0001 Referência p/matérias-primas 0002 Referência p/ materiais aux. 0003 Referência p/peças substituiç. 0004 Referência p/embalagem 0005 Referência p/vasilhame 0006 Referência para serviços 0007 Referência para mats.não aval. 0008 Referência p/prod.semi-acabad. 0009 Referência

Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para mensagens sistema"

NenhumNa tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: síntese, clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:

1- GCrg: 0001, Denominação: Empilhadeira/Manual;2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

O grupo de carga é a forma de como será realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.

Entre com as condições de expedição, grupo de carga, centro e local de expedição. Condições de expedição, são requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente que irão definir o local de expedição. No nosso casos só usaremos o "standard".Clique no botão "novas entradas"Para determinação do local de expedição, entre com um local de expedição para cada planta com cada condição de armazenagem e grupo de carga.

Necessário criação dos centros e locais de expedição e atribuir locais de expedição aos centros

1 - Selecione o botão "Novas Entradas";2 - Digite no campo itinerário o código 000005;3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário Único;4 - Flege o campo Relev. Transporte;

Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de item: picking: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".Após este porcedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

1o.) Criação do Centro pelo módulo MM2o.) Configurar a transação OPB2 para criação da matriz de distribuição



Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável para cada centro de trabalho. Criamos um código e um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro).

É necessário aguardar a criação do Centro pelo Módulo MM

Ter o tipo de atividade proposto já configurado (OP36).Ter o responsável pela manutenção dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10).Ter a fórmula centro de trabalho cadastrado (OP54)Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis pelo planejamento de capacidades

Ter o centro (fábrica) cadastrado.Ter calendário de fábrica cadastradoEsta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Criação das fórmula a serem utilizadas para a parametrização dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o cálculo de custo, capacidade e programação de prazos (lead time) ), para o custeio da água (a fórmula apenas considera o cálculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, característica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a fórmula apenas considera o cálculo de custo).

ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, DÊ DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAÇA CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO CCF.

Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward

Criação dos depósitos por MM para todos os Centros.Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Chave de controle exist usuário - seleção material planejam. Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais para a execução do planejamento, através do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit. Com este user exit, a execução do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critérios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execução do planejamento, que só sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou o materiais supridos externamente ou produzidos internamente.

Executar a transação (configuração) OMPO anteriomente.

Executar a transação OMP1 ateriormente

Executar a transação OPPS anteriormente.

Criar um responsável pelo controle de produção.

Ter os centros cadastrados

Criar versões para atualização / backup de dados de demanda do GD.

Realizar a configuração da Matriz de período (OSPA)

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Atribuir matriz do período ao grupo MRP

Criação do Centro pelo Módulo MM

Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade será utilizada no centro de trabalho que poderá envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem .

Criação do Centro pelo Módulo MM

Criação do centro pelo Módulo MM

Criação do Centro pelo Módulo MMEstá configuração deverá ser realizada para todos os Centros Produtivos

1o.)Criação do Centro pelo Módulo MM2o.) Criação do planejador de produção (OMD0)

Criação do Centro pelo Módulo MM.

Criado os calendários de planificaçao para os centros internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),

Configuração OMIT

Criação dos Centros pelo módulo MM

Cadastramento dos Centros por MM.

Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade São Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos:Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no botão "Copiar como".Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A última tela do SCN sofreu alteração; foram marcados os campos "EM para ord.produção", "Saída merc.planejada" e "Saída merc. planejada" em "Documentação do movimento de mercadorias". Isto permitirá que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produção sejam documentados na mesma. Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01).

Cadastro dos Centros pela equipe de MMEsta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificação para ordem liberada) e "1" (verificação para ordem aberta).


Configurados os parâmetros de confirmação de ordens, para os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configuração foi feita com cópia da configuração do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configuração dos centros 951 e 952 são idênticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a configuração para os centros 951 e 952 são idênticas, acontecendo o mesmo para PP02. A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "função de confirmação" modificado para "X" (confirmação final geral) e flegado "baixa res. aber."; em "verificações", o campo " sequência operações" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado; Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais".A configuração para o tipo PP02, ficou idêntica a do centro 0001 (standard SAP).


No Campo Horiz Selecao, digite 60No Campo Selecao Visao, digite 3No Campo Programar OPs. , digite 1No Campo Estrat. Prog. , digite 1. Clique em GRAVAR

Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de produção.


A reconciliação das contas transitórias de banco serão executadas automaticamente por intermédio de algorítimos no momento da importação do extrato bancário.A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliação.A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos códigos genericos e especificos que são disponibilizados pelos bancos.Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as informações referente aos lançamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informações que constam nos lançamentos gerados no SAP.

Antes da importação do extrato é necessário que o arquivo seja convertido do padrão CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta conversão deverá ser adquirido de terceiros.Para que o Cash Position funcione é extrato deverá ser importado diariamente.

É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética, utilizando campo requisitante como restrição de seleção ou de forma mais específica (permite conversão automática para ambiente utilizando Workflow, porém aumenta o esforço de manutenção).

Sugestão de sub-critérios de preços:- Nível de preço - Automático

Sugestão de sub-critérios de fornecimento:- Cumprimento de prazos - Automático- Cumprimento de quantidades - Automático

Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez.No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.

Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome,"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e salvar.

Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez.No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.

Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome,"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e salvar.

Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda

Grupo Descrição04705 Filial 047 / série

Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02

Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...Os sets podem ser:básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo)unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo.multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer




PARAMETRIZAÇÕES SAP-ALLRazão da Configuração: Dep. Centro / Divisão

Não

Não

Não

Não

Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.

Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard.Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos informação oficial do governo qual seria a moeda.Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.

As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são:M - para todas as conversões reaisP - usada para planejamento de custosT - Conversão standard p/planej TendênciaN1 - Conversão standard p/planej Negociado 1N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo:GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )

Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.

Não

Não

Não

Não

Não

Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para XXX).Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o BRL.Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:BRL x UFIRBRL x USDUFIR x BRLUSD x BRLBRL x RA$RA$ x BRL

Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer.

ATENÇÃO: Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.

Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U e CO15

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código estabelecida.

As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa "x".

Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais.

Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:ADM AdministrativoCDCM Comercial - CDDCDDI Distribuição - CDDCOML ComercialDIST DistribuiçãoMOD DiretoMOI Indireto

Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD.

Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados.

Não

Só é possível efetuar vendas através da OV. Não

Não

Sim

Definir as organizações de compra. Não

Sim

Não

Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre outras.

As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de distribuição.

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado

Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

O objetivo do sistema de transporte é criar funções para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.

Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem reassociadas.

Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a área de contabilidade de custo AC01.

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Vincular os centros a Organização de Compras. Sim

A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos diversos tipos de produtos.

Na determinação poderá ser definida a divisão para:- Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,- Uma combinação para a área de vendasFoi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP USP.

Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para todas as empresas.

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra podem acessar os contratos da organização de compras de referência.

Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.

Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.

A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.

Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.

Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI.

Cadastrar Code NBM Não

Não

Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não

Cadastrar CFOP Não

Não

Não

Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não

Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas

Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas

Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo sistema do número da NF.

Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referente a um determinado centro.

Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora)

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não

Não

Não

Permitir ALE. Sim

Sim

NãoGrupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença.

Não

Não

Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar esta transação apenas como revisor.

No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................

NãoO campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição F MOD Mão de Obra Direta H MOI Mão de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuição M CDDI Distribuição CD

EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098..............

MOMENTO: 5

SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN

DESCRIÇÃO:Determinação da area funcional

GRAU ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO: Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada.

Não

Não

Não

Não

Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas:10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas:10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo)

Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância.

OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgers adicionais.Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice.Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).

Foi ativada para todas as empresas do grupo.Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).

Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Não

Não

Não

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por Divisão.No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes.Por exemplo:Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K)Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Não

Não

Não

Não

Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outras empresas.

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.

A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.ALERTA:Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS:Controle:( ) inter-sociedade( ) Entrada soc.parceiraA única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado.

NãoAplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis.Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa Conta de banco associado aos sets de divisão Código de bloqueio obrigatório Centro de Custo obrigatório por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.

Não

Não

Não

Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e substituições, conforme abaixo:

EMPRESAS:-001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098...................

MOMENTO:-1, 2, 3

SUBSTITUIÇÃO:-FI-GL01FI-GL02FI-GL03

DESCRIÇÃO:-GL - substituição no cabeçalhoGL - substituição na linha (item)FI-GL - Documento Completo

GRAU DE ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO:Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.

Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação sem prejudicar a integridade do documento.Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar.

BSEG-FDTAG = Data administração de tesourariaK - FornecedorD - Cliente

BSEG-FDLEV = Nível administração de tesourariaK - FornecedorD - Cliente

Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.

Não

Não

Não

Não

Não

Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Empresa.No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo:G001 - Geral (com texto, atribuição)G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)G020 - Contas para InterfaceG023 - Contas de Custos - Ordem ObrigatóriaG036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)G059 - Contas do balanço estoques de materiaisG067 - Contas de reconciliação

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.

Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento, o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis

Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação. Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento processado, mas também o respetivo exercício. Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de documento.Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração

Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos contábeis.Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar desmarcado.

Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Não

Não

Não

Sim

Sim

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais. A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.Na View acima, indicamos as configurações já existentes

Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a correpondente.

IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não

Não

Não

Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas.

Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional.

Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta.

Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira.

Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser calculada esta retenção.

Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por exemplo:IRF para pessoa física (CPF):1 - pessoa física (solteiro);2 - pessoa física com 01 dependente;3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.

Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção.

Completar as informação das tabela de IRF, tais como:- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF- Valor de descontos por dependentes.

Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados.

As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.

Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".

Não

Não

Não

No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.

O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado.

Foram definidos os seguintes grupos de contas:BALA - Contas Razão Geral/BalançoBANK - Contas de BancosMAT - Contas de EstoquesRECN - Contas de Clientes/FornecedoresRESU - Contas de Resultado/DespesasVEND - Contas de Vendas/CPVDVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento e não serão contabilizadas)

Não

Não

O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB.A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. 1 = Contas de Ativo2 = Contas do Pasivo3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO

Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau. Exemplo:1110 - Bancos c/Movimento0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)

Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema.

Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e Razão.

Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo).

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do exercício social.

As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou característica.As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e através de interface serão criadas no SAP.

Não

Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não

Não

NãoNeste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuáiro.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho:

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.



Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo, então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e ReceberSendo:1 - Estorno de Pagamento Escritural2 - Estorno Interface

Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e serviços, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area.

Denominação Operação Determ.contas Conta transitória GA0 xContas de ajuste das ctas.reconciliação GA1 xContas de ajuste para contas de imposto GA2 xContas de ajuste para contas de desconto GA3 xCtas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio GA4 xContas de ajuste de outras Ctas.Razão GA5 xx

Não

Não

Diminuir o número de lançamentos gerados.Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:Centro de CustoCentro de Lucro

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores

Não

Não

Não

Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do cliente.Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numeração diferentes.

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numeração (definido interno ou externo) que será utilizado como código no cadastro do cliente.

Configurações realizadas:

C001 Clientes - Revenda RVC002 Cliente - PDV PDC003 Clientes - Clientes de CDD CDC005 Clientes - Unidade/Grupo EGC006 Clientes - Outros OUC007 Clientes - Contingência CNC008 Clientes - Exportação EXC090 Clientes - Transportadoras TRC091 Clientes - Fornecedores FO

Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas através da lista de trabalho.

Não

Não

Não

Não

Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF.

Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de fornecedores por MM.

Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é selecionado.Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de numeração.Exemplo:Grupo de contas - F001Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não haja duplicidade de numeração.

Definir intervalos de numeração a grupos de contas para controle do código de cadastro de fornecedores.Exemplo:Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o número do cadastro desse fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999.

Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não

Não

Não

Efetuar vendas com prazo para clientes. Não

Não

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matéria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razão especial, etc.

1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta mesma transação define-se tipos de documentos e chave de lançamentos para:Fornecedores,Clientes,Razão.

Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado para pagamento.

Não

Não

Não

Não

Não

Configurado através do COE 025015015020030 Não

Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores.

Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores).

Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir de um lançamento contábil em outra moeda "dólar".

O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser configurada para cada empresa (Company Code).Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração

Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático. Deve ser definido para cada Company CodeExemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos ObtidosUtilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-se também os meios de pagamento.

Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".

Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de cobrança a ser emitido pelo SAP

Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

Não

Não

Não

Não

Não

Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008

Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliação diferente.Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento através do código de RzE.

Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente.Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento no código do fornecedor com conta diferente.

Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível (3121.0002).

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.

Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente em várias transações de pagamento.

Características das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para sua identificação. Deverá ser criado por empresa.

Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança.

Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente.

Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a pagarArquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis

Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.

Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando então será efetuada a conciliação automaticamente.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, conforme operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R.Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancários.

Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.

Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações externas X Operações Internas.Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.

Não

Não

Não

Não

Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico enviados e os recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna + Contábil

Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos códigos aqui configurados.

NãoAs sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste COE.

Não

Não

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados são: BR-GAAP US-GAAPCAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCAANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UANPilcomayo Participações PIL UPIempresa "x" BRA UBRempresa "x" AMB UAB

Não

Não

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB.Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram preservadas as configurações: Grupos verificação Métodos de conversão Normas de compensação entre empresas Métodos de consol.participação Análises para Reporting interativo

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de Consolidação.Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional.Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada.

Não

Não

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Plano de Contas.Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do resultado, eliminações ...)Sugestão de itens a incluir:10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO)11219900 + A X CLIENTES EGA - LC11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação integral)13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO)13700000 - A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA20000000 - P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC22029999 - P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO23019000 - P X DESÁGIO - BADWILL24000000 - P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO24010001 - P X Participação Acionista Minoritário24010002 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITALFoi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios de consolidação utilizando a ferramenta Report Painter e também sets de eliminação para a Consolidação.

Não

Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não

Sim

Não

Não

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP

Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:

Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.

Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta configuração.O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão.O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional.O campo adiiconal 3 está em aberto.

Não

Sim

Não

Não

A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que estarão vinculados as Sociedades.YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML

Y1 Em branco

Y2249 - 250 - 405

Y3246 - 247 - 248 - 270 - 515

Y4 210 - 795

Y5330

Y6810

Y9579

Y16205

Y19290

Y21Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas.Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de verificação.Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:Grupo de verificação Denominação 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPCAmbos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade.

As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na OCD8.

Não

Não

Não

Não

Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da consolidação na qual iremos processar.

Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens.* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BGIndica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERGEste item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos.* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EKNão foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUEEste item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.

Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que são necessários para a consolidação.

Não

Não

Não

Não

Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por cada operação de lançamento relevante para a consolidação.

A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.

Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo

Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. Não

Não

Não

Não

Não

Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências.

Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.

Não

Não

Não

Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.

Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".

Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas as movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.

As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).

Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..

Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação BR01.

A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas com a venda, etc).

Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.

Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos centros de custo.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo às áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc.

Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o montante lançado no lançamento de movimentos relevantes para CAP.

Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação entre elas.

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado.Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação de fator de turnos).

Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.

Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema legado e o SAP

Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação.

Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como percentual da vida útil,considerar paralisação, etc.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.

Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão.

Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente, "Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de Mercado"

Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de avaliação de imobilizado.

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado

Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios de Classificação 3" para "Status do Ativo"

Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse).

Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP

Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe de imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para suas classes.

Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa.

Definir tipos de movimentos para aquisições. Não

Não

Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Não

Não

Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não

Criar tipos de movimento para transferências internas. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Determina-se através desta configuração como deverá ser feita a liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e apropriá-lo futuramente para um ativo imobilizado.

Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de Reavaliação Técnica

ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, de que forma será feito a entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens.

Não

Não

Não

Não

Não

Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não

Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não

Não

Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou seja de que forma os relatórios do imobilizado serão apresentados.

Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção.

Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.

Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x".

Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do SAP.

Não

Não

Não

Não

Não

Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão.

Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validações e substituições da empresa "x".

Esta configuração foi usada para os seguintes casos:1) Determinação da Área FuncionalÉ necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):MOD - Mão de Obra DiretaMOI - Mão de Obra IndiretaADM - AdministrativoCOML - ComercialCDCM - Comercial CDDIST - DistribuiçãoCDDI - Distribuição CD

Não

Não

Não

Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC.Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado.

Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,003999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data valor correta pelo usuário.Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação no SAP.

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos.Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD.Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF.Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR para Recebimento de Empréstimos.Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.

Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria.O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.

Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria.

Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas, conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado.

Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número de documento para cada aviso implantado.Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.

Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.

Não

Não

Não

Não

Não

Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.

Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e Contabilidade Centro de Lucro.

Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle 0001.

Foram criadas as seguintes versões:NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 1, com base no realizado do mês anterior.NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N1N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior.NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N2

Não

Não

Não

Não

Não

A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema.

Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros de custos

Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de custos a partir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados:

Classes iniciadas por 3001 até 3005 - ReceitasClasses iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos incondicionais)Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como bonificação em produtos)Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos)Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de CPV)Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que serão lançadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos a partir da criação das contas do razão.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais / planejados / quantidades, etc.Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descrições.

Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão OBZ e na visão contábil

Não

Não

A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos contábeis serão convertidas.

As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero)Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez que não terão lançamentos reaisA opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para outras aplicaçõesNa opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custosFoi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia útil do mês.

As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.

NãoForam criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total.O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.

NãoFoi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIVO layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.

NãoFoi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer todos os centros de custos mês a mês

Não

Sim

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento é o BRLO perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD'sAs classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento por Pacote Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por Atividade

Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.

Não

Não

Não

Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes

Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

Não

Não

Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até 199999999999;As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até 299999999999.As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até 399999999999.

Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas). E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final do usuário antes do encerramento).

Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial.

Não

Não

Não

Não

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de marketing, que está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem não será conhecido, e terá que ser pesquisado

Não

Não

Não

Não

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio

Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.Nacional - T005Unidade de Negocios - TGSB

As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Não

Não

Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um único valor por ordem interna.

Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos

Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após o limite de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle.

Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas.Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos

Não

Não

Não

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento.Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email.Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.

É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o compromissado.

Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas de marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo

Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não

Não

Não

Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).

Não

Não

Não

NãoDetermina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo do custo Standard

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. Não

Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produção

Definir a metodologia de custeio standart para uma produção planejada. Esta configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada posteriormente com o custo real.

Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto.

Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o sistema calculará na hora o custo do mesmo.

Define quais períodos serão considerados para apuração do custo planejado nas ordens produtivas.

Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento)

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multiníveis no cálculo de custos com estrutura quantitativa.

Não

Não

Determina em quais módulos o planejamento influenciará. Não

Não

Sim

Não

Não

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, fará a escolha automatica de roteiros.

Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produção.

Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de controlling.

Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o sistema possa determinar os motivos da variação.

Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la.

Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem avaliação dos desvios.

Não

Não

Não

Não

Não

Configura os tipos de ordens de produções. Não

Sim

Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos

Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada

Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado.

Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção.

Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para apropriação de custos da ordem

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO.

Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Estoque.

Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO

Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de CO sejam registradas.

Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de custos reais.

Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a rastreabilidade de apropriação do sistema.

Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país.

Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger.

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não

Não

Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio real.

A transação é: CKMSTART

Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real.

Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a configuração do Ledger de Material

Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim as apropriações efetuadas a Standart.

A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condição de faturamento aos campos de valores do CO-PA.

A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

NãoEsta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s iniciais.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a execução da malha.

Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial será utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".

Não

Não

Não

Não

Não

NãoDeterminar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes

Não

Não

Não

NãoPossibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e material, a nível de centro ou a nível de material.Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material.

Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, o sistema gera os numeros de lote automaticamente.

Não

Sim

Sim

Para facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não

Facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não

Classificação dos clientes conforme cadastro da EG. Não

Não

Não

Não

Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de SD ativo para as Unidades internacionais

Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada condição de preços criada (do mais específico para o mais genérico).

Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de preços.

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear uns aos outros por esse motivo2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente

Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. O bloqueio é definido a nível de material e de centro.

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de verificação de disponibilidade.

Não

Não

Não

Não

Sim

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto para criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilização.

O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não na data proposta pelo sistema após reposição de material

Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas", para que, quando da verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produção

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e carregamento.

Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.

Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as mensagens de status serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas

As zonas de transportes, servem para criar regiões de transporte separadas. No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para diversos países.

Não

Não

Não

Não

Definir novos tipos de documentos de vendas. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo: devolução - má qualidade.

Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item através do sistema

Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).

Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento

Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal serão utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB é um nota fiscal de entrada (N5)

Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos conforme o tipo de documento de venda.

Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.

Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.

Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para a nota fiscal.Definir qual o parceiro principal da operação.

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de preços.

Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil.

Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados.

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não-produtivos das Unidades

Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado há necessidade que ele seja habilitado à nível de centro.

Sim

Sim

Não vamos utilizar. Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim

Não

Não

Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO.

Traz parâmetros default p/ o usuário tais como:- Atualizar o registro info- Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras.

Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados próprios.

Não

NãoPERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO.RAZÃO DO CAMPOS: Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante Utilização o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de peça de fabricante será transferido ao pedido. o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do material próprio da firma. Código: nº peça de fabricante pode ser mudado Utilização Ao definir este código, o material com NPF poderá ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmações ou durante a entrada de mercadorias. Exemplo Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referência à requisição de compra, podendo assim modificar o material NPF no pedido.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria

Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os fornecedores.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item.

Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Definir campos da Requisição de Compra na criação. Não

Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais.

Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e serviço.

Não

Não

Não

Não

Não

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. Não

Não

Emitir alerta sobre a variação de preço. Não

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.

Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura será cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociação.

Não

Não

Não

Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e contratos

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.

Não

Não

Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos com plano de faturamento.

Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de faturas.

Não

Não

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Sim

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Não

Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de contrato.

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.


Não

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Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas. Não

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Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras.As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do imposto. A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.

1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras e ImportaçãoIncluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema.

2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja incluído na base de calculo para imposto.

Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e um esquema de fornecedor com preço bruto.

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço líquido.

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Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não

Não

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Não

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Não

Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da requisição de compra, pela razão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).

Não

Não

Não

Não

Não

Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não

Definição do formulário de Pedido de Compra Não

Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa. Não

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Definir a impressora padrão para cada comprador. Não

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Impressão dos documentos de compra. Não


Não

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Não

Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores.

Não

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Não


Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário.

Não

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Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não

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Definir processo de liberação de serviços. Sim

Não

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o contrato.

Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma só vez.

Não

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1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.

2)

Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v".

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

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Sim

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Não

Permitir execução de inventário rotativo por centro. Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 - Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lançamentos nas contas do OBZ (Prejuízo com distribuição)

Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a transferência entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro não, ou centros sem SAP.

Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o encomendante serão Unidades do Grupo.

Não

Não

Não

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Não

Não

Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentações para reserva.

Não

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Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações. Não

Não

Não

Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não

Não

Configurações necessárias para possuir avaliação de material separada, ou seja, diferentes valorizações para um mesmo material.

As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de facilitar a administração de tabelas de contas fixas, através de um número pequeno de entradas. Utilização Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de avaliação determina as contas do Razão, nas quais um movimento de mercadoria deverá ser lançado (determinação de contas automática).

Sim

Não

Não

Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não

Não

Sim

O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo com as necessidades que venha a se ter nas configurações para atender MM x FI.

Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização automática

Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. É uma subdivisão mais detalhada das transações de processos/eventos do SAP.

Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar setado.

Não

Sim

Não

Não

Não

Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Doc.contabil.

Estas configurações são necessárias para a contabilização automática das movimentações (MM,FI).As contabilizações são determinadas pelas parametrizações efetuadas nestas tabelas, através dos codigos de operação.Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentações possíveis.

Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.

Não

Não

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Não

Atualização da tabela T169P.Esta configuração não é transportável quando a empresa é criada, sendo necessária sua configuração no client de produção. Porém quando a empresa é criada com cópia não é necessário fazer esta configuração, pois ela será transportada automaticamente

Criar tolerâncias no recebimento fiscal.No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerância standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLARTodas as chaves foram criadas com marcação em verificar limite, nos seguintes valores:Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal.

Não

Não

Não

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Sim

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Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os mesmos requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condições de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedição" para cada item. Como nós só teremos um local de expedição só teremos um "grupo de carga" com a denominação "Empilhadeira/Manual".

O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer. Pode ser dividida em etapas e possuir entroncamentos. No nosso caso posuiremos um itinerário único, pois a necessidade que temos é para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Configuramos aqui uma zona de saída para uma zona de entrada e também os itinerários que podem ser usados nesses tipos de operação entre zonas. Os itinerários serão atribuidos aos locais de expedição a partir do grugo de transporte e condições de expedição.Essas atribuições são necessárias apenas para possibilitar a criação do documento de transporte

Os dados constate no controle de cópia ao serem criados, serão levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).

Quando da realização do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a ser retirada do estoque

Somente para esses tipos de remessas com relevância para transporte poderão ser criados documentos de transporte

É necessário para registrar o atraso do caminhão, marcando o responsável (fábrica ou revenda).Também é necessário para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logística.

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser proporcionalizada e não distribuida linearmente . Com está configuração é possível atribuir uma matriz de divisão aos Centros Produtivos.

Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposição um recurso para medir/custear as perdas de acordo com a sua origem.

Sim

Não

Não

Não

Não

Neste configuração estaremos criando/modificando um ou mais responsáveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica).

Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitação (por centro = fábrica).

Definição de uma função para distribuição da demanda atribuída na Gestão de Demanda, ou seja, partição dos valores em % definidos pelo usuário.Esta é uma configuração que deverá ser alterada toda vez que for necessário alterar os valores percentuais para distribuição.

Para pré-estabelecer dados de capacidade default para uma combinação de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na criação de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a esta combinação (Centro x Tipo de capacidade).

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo de material.

Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou a programação de prazo (LT) para cada uma das operações de um roteiro, evitando que tenhamos um CT específico para o cálculo de custos (ex:CT fermentação custos) e um outro para cálculo do Lead Time (ex:CT fermentação Lead Time) como desenhado inicialmente.

Definimos aqui um campo de usuário para especificar o valor da capacidade nominal de uma linha de produção.

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Estes depositos devem conter as diferenças fisico x contabil para posterior ajuste de inventário.

Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência Enviada e Recebida e associamos à classe de necessidades previamente criada na transação OMPO.

Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferência a enviar dentro do GD.

Criamos uma Estratégia de Produção para transferência a enviar a partir da estratégia original (Prod para estoque: 10)

Associamos aqui um grupo de estratégias a um respectivo tipo de necessidades.

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica) Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da função de distribuição criada para o mesmo.

Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de período para divisão automática de período

Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro produtivo para execução do MRP

Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada para divisão automática do período para determinados SKU's .

Realizar o planejamento da produçao considerando o perfil de cobertura sobre este calendário

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MÁXIMOS E MÍNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.

Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou Não.

Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.

É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de ordem para os novos centros criados, caso contrário, seria impossível a criação de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros.

Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberação de uma ordem automaticamente na conversão de oRd Planejada -> Ord Produção.

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sem essa configuração não é possível efetuar a verificação de disponibilidade de material para ordens de produção dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicação de disponibilidade deverá ser utilizada para ordens com status "1" (verificação para ordem aberta) e "2" (verificação para ordem liberada). Esta cofiguração deverá ser extendida para todos os Centros Produtivos.

Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. (Transação OPK3 é igual a transação OP54)

Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Função de confirmação" para "X" que propõe uma confirmaçao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificações", caso a sequência de operações não seja obedecida, haverá uma mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haverá uma mensagem de aviso, e também haverá a possibilidade da confirmação com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficará desflegado, sendo assim no momento da confirmação da ordem o sistema considerará a execução de backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa por explosão" "1" visão MRP2, e caso sejam encontrados erros nas movimentações de mercadorias (backflush), o sistema exibirá um log de erros antes da gravação e permitirá que o usuário corrija os erros encontrados antes da gravação. Serão gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades. Para o tipo PP02, mantivemos a configuração original, já que não estaremos utilizando ordem de produção com numeração externa.

Apontamento de causas de perdas durante o processo (produção discreta).

Definir perfil para produção repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes versões de produção.

Não

Associar a um centro uma função de distribuição. Sim

Não

Não

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Sim

Não

Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma necessidade, o sistema irá fazer a conta de quando será o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.

Não

Não

Não

Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de compra.

Não

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Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo)

Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo)

PARAMETRIZAÇÕES SAP-ALLComentário

Automático pela cópia de Centros




Para novos centros criados por cópia devem feitos três passos: OVXC - Atribui o novo centro / OVL2 - Determina o local para os novos centros / OVXC - Elimina a atribuição antiga.

Não gera Request - Foi criado arquivo para importação em outros ambientes

<definido na cópia de Centro>



















Não utilizado













Não tem relevância para centro












Perfil de segurança







Atualizado na Produção




Não utilizado

Não utilizado










Parece não ter relevância para centro












































Documents

Transações e Tabelas MM_New