37

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VNCÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Số: /BC-BKS.NTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁTCÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được qui định tạiĐiều lệ của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã đượcĐại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016;

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Côngty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

- Căn cứ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với cácnội dung sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên Nhiệm kỳ 2016-2021 đượcĐại hội cổ đông thường niên năm 2016 bầu ra ngày 22/04/2016 gồm có 03 thànhviên. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc phân công công việc trongNhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

+ Ông Lê Khiết Tâm - Trưởng Ban kiểm soát

+ Ông Trịnh Thế Sơn - Thành viên Ban kiểm soát

+ Bà Nguyễn Thị Triều Tiên - Thành viên Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy địnhtrong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật, thực hiệnđiều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại Hội cổ đôngthường niên 2016. Các công việc thực hiện trong năm 2016 cụ thể như sau:

+ Xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thànhviên để triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty;

+ Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đôngthường niên 2016;

DỰ THẢO

38

+ Kiểm soát Báo cáo tài chính: Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhậtchứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốntrong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơsở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

+ Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xéttính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cáccổ đông.

+ Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộchọp HĐQT, giám sát việc ban hành và triển khai các văn bản nội bộ củaHĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảoviệc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ phápluật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.

Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:

Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

Ngày 03/6/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình côngtác năm 2016 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát.

Tháng 06 năm 2016: Kiểm soát việc ký kết các hợp đồng cho thuê lại đất vàtình hình theo dõi quản lý công nợ các hợp đồng cho thuê lại đất.

Tháng 07 năm 2016 thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báocáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Tháng 08 năm 2016: Kiểm soát hoạt động đầu tư XDCB về tiến độ thực hiệnvà các quy trình thủ tục đầu tư XDCB năm 2016.

Tháng 09 năm 2016 thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 thángnăm 2016, xây dựng kế hoạch kiểm soát quý 4 năm 2016.

Tháng 11 năm 2016: Kiểm soát hoạt động tài chính kế toán năm 2016 về tìnhhình quản lý chi phí, tính hợp lý trung thực trong công tác thống kê, lập báocáo, chứng từ thu chi; Việc quản lý trích lập các khoản dự phòng, chi phí tríchtrước; các khoản vay và nợ thuê tài chánh ngắn hạn và dài hạn; Các hoạt độngđầu tư tài chính ngắn hạn và dài dạn.

Tháng 12 năm 2016: Thẩm định báo cáo xuất kinh doanh, báo cáo đánh giácông tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 của HĐQT. Xây dựng kế hoạchcông tác năm 2017, chuẩn bị báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ngoài các nội dung hoạt động trên, hàng quý Ban kiểm soát duy trì các cuộc họpđể đánh giá kết quả hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động quý sau, cácgiải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm nâng caohiệu quả hoạt động của Ban.

39

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm,tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng bannghiệp vụ trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hộiđồng cổ đông giao. Đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nạinào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về điều hành của HĐQT và BanTổng Giám đốc. Nhìn chung, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 theochức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty, đồng thời cácthành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 cụ thể của từngthành viên như sau:

Ông Lê Khiết Tâm - Trưởng Ban kiểm soát: Xây dựng chương trình công tác,kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Bankiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám sáthoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý,điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúngNghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Kiểmsoát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo đúng quy định củapháp luật hiện hành. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuấtkinh doanh trong năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế. Phốihợp với các thành viên Ban kiểm soát Giám sát hoạt động tài chính,thẩm tracác báo cáo tài chính của Công ty.

Ông Trịnh Thế Sơn - Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát hiệu quả đầu tư,việc tuân thủ các thủ tục, quy trình đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, cácdự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. Phối hợp với các thành viên Ban kiểmsoát tham gia các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụđược phân công.

Bà Nguyễn Thị Triều Tiên - Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát thực hiệncác chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tàichính kế toán của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyếtđịnh của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán củaCông ty và phân chia cổ tức hàng năm. Kiểm soát việc thực hiện chế độ,chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao độngtrong Công ty. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin củaCông ty.

II- KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2016

1- Công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã thực hiện các quyền vànhiệm vụ được giao theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổđông.

40

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, điều hànhsản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch đã đề ra.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao củacác thành viên và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịpthời.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thựccác hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản,Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giámđốc trong năm 2016 về các mặt của Công ty.

2- Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2.1- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thực hiện đầy đủ,trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và TổngGiám đốc. Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2016, thực hiệnnhư sau: (ĐVT: đồng)

STT NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỈ LỆ (%)

1 Tổng doanh thu 172.559.892.045 217.194.238.239 125,87

2 Tổng chi phí 135.781.378.157 75.359.791.390 55,50

3 Lợi nhuận trước thuế 36.778.513.888 141.834.446.849 385,64

4 Thuế TNDN phải nộp 1.073.486.294 10.623.734.514 989,65

5 Lợi nhuận sau thuế 35.705.027.594 131.210.712.335 367,49

6 Tỉ suất lợi nhuận/VĐL 22,31 % 82,01% 367,49

2.2- Công tác đầu tư xây dựng:

Năm 2016 Công ty thực hiện đầu tư xây dựng với giá trị 57.290.666.730 đồng.Chi tiết như sau: (ĐVT: đồng)

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆNTỈ LỆ(%)

IĐTXD và kinh doanh hạ tầng kỹthuật KCN Nam Tân Uyên

1Tư vấn điều chỉnh cục bộ qui hoạchchi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 100.000.000 291.740.000

2Nhà máy XLNT module 2(2000m3/ngày đêm) 5.393.025.400 3.758.235.000

41

3 Đường dây điện, điện chiếu sáng 668.121.647 514.763.000

4Hàng rào ranh giới khu dân cư, Sanủi gờ đất vỉa hè, trồng cỏ vỉa hè 986.000.000 772.247.261

5 Trạm quan trắc nước thải tự động 990.000.000 990.000.000

IIĐTXD cơ sở hạ tầng KCN NamTân Uyên mở rộng

1Điều chỉnh qui hoạch KCN NamTân Uyên mở rộng giai đoạn 1 100.000.000 304.961.865

2 Đường giao thông - lề bộ hành 33.630.717.920 33.614.942.131

3 Hệ thống điện chiếu sáng 11.496.000.000 9.956.362.596

4Nhà máy XLNT module 1(2000m3/ngày đêm) 1.376.898.393 1.376.896.393

5 Trạm trung chuyển nước thải 360.800.000 5.500.000

6Trồng và chăm sóc cây xanh, cỏ vỉahè ven đường 2.603.910.353 2.508.752.711

7Tư vấn lập báo cáo giám sát môitrường giai đoạn xây dựng 50.000.000 39.600.000

IIIĐTXD mở rộng KCN Nam TânUyên giai đoạn II

1

TV đo đạc bản, trích lục đồ địachính, lập đồ án quy hoạch chi tiếtxây dựng tỉ lệ 1/2000, lập dự án hạtầng kỹ thuật. 2.133.000.000 1.602.801.694

2Khảo sát địa chất, đánh giá tácđộng môi trường 786.666.000 299.759.000

3Đền bù giải tỏa xây dựng mươngthoát nước 1.200.000.000 367.530.000

IV ĐTXD nhà xưởng cho thuê

1Cải tạo đường ống PCCC nhàxưởng cho thuế số 1 791.765.080 791.765.080

2

Tư vấn lập dự án điều chỉnh,Thẩmtra TK BV thi công và dự toán nhàxưởng cho thuê số 2 324.328.000 -

42

VKhu nhà ở thương mại phườngUyên Hưng thị xã Tân Uyên

1Tư vấn quy hoạch chi tiết xây dựngtỷ lệ 1/500 499.000.000 94.810.000

2Tư vấn lập dự án, đánh giá tác độngmôi trường, thiết kế bản đồ địa hình 704.362.386 -

TỔNG CỘNG 64.194.595.178 57.290.666.730 89,25

2.3- Mua sắm tài sản cố định:

Năm 2016 Công ty đã thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt độngsản xuất kinh doanh với tổng số tiền là 3.413.350.080 đồng. Chi tiết như sau:

(ĐVT: đồng)

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỈ LỆ(%)

1 Xe PCCC 3.500.000.000 990.000.000

2 Máy kéo + (Rơ móc, giàn cày) 200.000.000 -

3 Xe chở rác 1.900.000.000 537.750.000

4Máy phát điện dự phòngNMXLNT

1.000.000.000 977.849.180

5 Xe Innova 990.000.000 907.750.900

TỔNG CỘNG 7.590.000.000 3.413.350.080 44,97

2.4- Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn:

Số liệu các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại ngày 31/12/2016 như sau:

(ĐVT: đồng)

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ SỐ TIỀN

1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB Bình Dương) 12.065.733.056

2 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB Sông Bé) 9.000.000.000

3 Ngân hàng Đại Chúng - PV combank Bình Dương 87.000.000.000

4 Ngân hàng TMCP Bản Việt 23.000.000.000

Tổng cộng 131.065.733.056

43

2.5- Tình hình đầu tư tài chính dài hạn:

- Trong năm Công ty đã hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn:1.406.780.223 đồng (Cty CP khu công nghiệp An Điền).

- Lũy kế dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn đến 31/12/2016: 220.291.350đồng (Cty CP khu công nghiệp An Điền).

- Các khoản đầu tư vào các Công ty liên liên kết và đầu tư góp vốn đã có doanhthu, cụ thể thu tiền cổ tức từ các đơn vị năm 2016 như sau: (ĐVT: đồng)

STT Diễn giải Số tiền

1 Cổ tức từ Cty CP KCN Cao Su Bình Long 5.278.788.000

2 Cổ tức từ Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG 7.471.960.800

3 Cổ tức từ Cty CP Cao Su Trường Phát 1.200.000.000

4 Cổ tức từ Cty CP KCN Bắc Đồng Phú 2.400.000.000

5 Cổ tức từ Cty CP KCN Dầu Giây 1.596.000.000

6 Cổ tức từ Cty CP Thủy Điện Geruco Sông Côn 808.750.000

Tổng cộng 18.755.498.800

- Số liệu các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2016 như sau:(ĐVT: đồng)

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ SỐ TIỀN

I ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN 581.327.367.043

1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB Bình Dương) 58.336.800.000

2 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB Bình Dương) 239.590.567.043

3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB Sông Bé) 6.000.000.000

4 Ngân hàng Đại Chúng - PV combank Bình Dương 149.500.000.000

5 Ngân hàng TMCP Bản Việt 111.900.000.000

6 Ngân hàng TMCP Quốc Dân 16.000.000.000

II ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 122.839.900.000

1 Cty CP KCN Bắc Đồng Phú 40.000.000.000

2 Cty CP Cao Su Trường Phát 10.000.000.000

3 Cty CP KCN CS Bình Long 43.989.900.000

4 Cty CP KCN Dầu Giây 28.850.000.000

III ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC 171.878.000.000

44

1 Cty CP Đầu tư Sài Gòn VRG 91.000.000.000

2 Cty CP VRG Đắk Nông 35.931.500.000

3 Cty CP KCN An Điền 7.500.000.000

4 Cty CP thủy điện Genruco Sông Côn 13.446.500.000

5 Cty CP KCN Tân Bình 24.000.000.000

3- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyếtĐại hội đồng cổ đông năm 2016.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theophương án phân phối lợi nhuận năm 2015, chi trả trả cổ tức năm 2015 theo Nghịquyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chínhnăm 2016. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH hãng kiểm toánAASC theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thựchiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng mức đãđược Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Nhìn chung trong năm 2016, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiềubiến động ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh củaCông ty. Tiếp tục kế thừa kết quả tích cực trong thu hút đầu tư năm 2015 HĐQTvà Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thựchiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Phòng nghiệp vụ đã có nhiềunổ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảmbảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốncủa các cổ đông.

4- Thẩm định báo cáo tài chính

4.1- Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập và gởi đúng hạn. Qua đó giúpcho HĐQT và Ban Tổng giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hànhCông ty.

- Báo cáo tài chính năm 2016 gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạtđộng SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đãđược Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúngquy định.

45

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHHhãng kiểm toán AASC. Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm2016 của Công ty “ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọngyếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kếtquả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kếtthúc cùng ngày, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chếđộ kế toán hiện hành và được gởi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quyđịnh”.

4.2- Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016: (ĐVT: đồng)

STT CHỈ TIÊU 31/12/2016 31/12/2015

Tổng Tài sản 2.116.535.482.538 1.727.714.117.088

A Tài sản ngắn hạn 198.678.065.092 353.003.867.248

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 18.527.572.794 1.842.345.945

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 131.065.733.056 304.646.423.611

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 40.537.856.255 42.228.954.420

4 Hàng tồn kho 396.804.387 288.867.531

5 Tài sản ngắn hạn khác 8.150.098.600 3.997.275.741

B Tài sản dài hạn 1.917.857.417.446 1.374.710.249.840

1 Các khoản phải thu dài hạn - 5.625.000.000

2 Tài sản cố định 20.668.491.535 18.636.830.922

3 Bất động sản đầu tư 446.584.948.972 342.774.541.017

4 Tài sản dở dang dài hạn 96.521.527.787 179.963.395.084

5 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 875.824.975.693 379.290.828.427

6 Tài sản dài hạn khác 478.257.473.459 448.419.654.390

TỔNG NGUỒN VỐN 2.116.535.482.538 1.727.714.117.088

A Nợ phải trả 1.813.820.384.445 1.499.174.734.452

1 Nợ ngắn hạn 129.396.339.043 292.201.407.653

2 Nợ dài hạn 1.684.424.045.402 1.206.973.326.799

B Nguồn vốn CSH 302.715.098.093 228.539.382.636

1 Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu 160.000.000.000 160.000.000.000

2 Thặng dư vốn cổ phần 5.750.000.000 5.750.000.000

3 Quỹ đầu tư phát triển 24.366.776.856 17.834.464.806

4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 112.598.321.237 44.954.917.830

46

4.3- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2016:

STT CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2016 Năm 20151 Cơ cấu tài sản

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 90,61 79,57

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 9,39 20,43

2 Cơ cấu nguồn vốnNợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 85,72 86,77

Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn % 14,28 13,23

3 Khả năng thanh toánKhả năng thanh toán nhanh ((Tàisản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợngắn hạn)

Lần 1,52 1,21

Khả năng thanh toán tổng quát(Tổng tài sản/Nợ phải trả) Lần 1,17 1,15

4 Hiệu quảTỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản % 6,20 3,43

Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu % 61,41 35,18

Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH % 43,42 25,94

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợinhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2016, cácchỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnhtrong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khảnăng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tàichính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Về cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn bằng 85,72% chủ yếu là phần doanh thuchưa thực hiện. Doanh thu chưa thực hiện/Nợ phải trả bằng 92,95%.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng kháchhàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết và thực hiện nghiêm túccác quy định liên quan đến trích lập dự phòng nợ phải thu, xử lý các khoản côngnợ này, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh hàng năm.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tổng số nộp ngân sáchNhà nước của Công ty trong năm 2016 là 101.042.547.761 đồng.

5- Về việc kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Từ sau kỳ Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2016 đến nay BKS khôngnhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh HĐQT và Ban TGĐCông ty.

47

6- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGĐ; Công bố thông tincho cổ đông

- HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, thống nhất đưa ra các nghịquyết, quyết định và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.Qua các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đã báo cáo kết quả kiểm tra, kiểmsoát trong quý, đưa ra các khuyến nghị trong công tác tổ chức điều hành hoạtđộng kinh doanh của Công ty.

- BKS đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các tài liệu vềtình hình hoạt động, tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình họat động, tình hình tài chính của Công ty đềuđược đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

III- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017 được Đại hội đồng cổ đôngthường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trìnhđiều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra mộtsố kiến nghị cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, lựa chọn vàtập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư mở rộng có hiệu quả. Tiếptục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt dự án khu côngnghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, đảm bảo thực hiện kế hoạch kinhdoanh năm 2017 trên cơ sở phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cácquy định hiện hành liên quan.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tiếnđộ thi công, chất lượng công trình, chi phí hợp lý, tuân thủ các quy định về lựachọn đơn vị thi công và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.

- Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp,thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin tình hình hoạt động các doanh nghiệpphục vụ cho công tác chăm sóc khách hàng và công tác tiếp thị mời gọi đầu tư.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trênnguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tàichính.

IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công tyCổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Thực hiện công việc kiểm tra, giám sáttheo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệpvà Điều lệ Công ty.

48

Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đếncác mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty. Thường xuyên giám sátviệc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hànhtrong công tác quản lý, điều hành Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2017 và điều lệ của Công ty đã đề ra. Nội dung hoạt động từng quýcụ thể như sau:

Quý I năm 2017:

- Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2016khi có báo cáo của đơn vị kiểm toán, chuẩn bị báo cáo hoạt động Ban kiểm soátnăm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 trình ĐHĐCĐ thông qua;

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 (kế hoạch đầu tư xây dựng cơbản, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2017);

Quý II năm 2017:

- Giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy định trong quản lý nội bộ của côngty, trong đó chú trọng đến việc xây dựng và thực hiện các quy chế về quản lýnhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng; về Công tác hành chính quản trị,việc thực hiện Nghị quyết, Quy định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc ký kết các hợp đồng lao động, công tác tiền lương và các chế độchính sách cho người lao động, cân bằng lợi ích của người lao động với lợi íchCông ty.

- Kiểm soát hoạt động đầu tư XDCB về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư XDCBnăm 2017 và các quy trình thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình.

- Thường xuyên kiểm soát các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đôngthường niên 2017. Giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, pháthiện kịp thời những bất hợp lý, bất hợp pháp trong các chứng từ, hoá đơn cácbiên bản thực hiện các hợp đồng, đưa ra biện pháp khắc phục để tránh nguy cơdẫn đến rủi ro tài chính cho Công ty.

- Kiểm soát tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 theo Nghịquyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Quý III năm 2017:

- Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 thángđầu năm 2017. Đảm bảo tính chính xác, minh bạch, hợp lý, hợp pháp trong cácbáo cáo, kịp thời công bố các thông tin cơ bản về tình hình họat động, tình hìnhtài chính của Công ty theo quy định.

- Theo dõi tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giaiđoạn 2 đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trên cơ sở phùhợp với Luật doanh nghiệp, và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

49

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công tác quản lý đất đai, môi trường,công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp.

- Giám sát các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lýcủa các hợp đồng cho thuê lại đất, kịp thời khuyến nghị các biện pháp thích hợpđối với các điều khoản gây bất lợi cho Công ty (nếu có);

- Thường xuyên giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định, xemxét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cáccổ đông.

Quý IV năm 2017:

- Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, tập trung các chỉtiêu thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, tìnhhình cho thuê lại đất và nhà xưởng theo kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Kiểm soát tình hình quản lý vốn, quản lý công nợ, tình hình đầu tư tài chínhtrong năm.

- Kiểm soát doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra tính hợplý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán, sự phù hợp giữa chứng từ, hoá đơnvới sổ sách kế toán, đảm bảo các số liệu trong sổ sách kế toán là chính xác, minhbạch, hợp lý, hợp pháp và phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Ngoài các nội dung hoạt động chủ yếu trên Ban kiểm soát kịp thời tổ chức kiểmtra kiểm, soát các nội dung phát sinh khác theo yêu cầu của HĐQT hoặc của cổ đông(nếu có) và thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016 và kếhoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên. TạiĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báocáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáocủa Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng bannghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệmvụ. Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đôngdồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp./.

BAN KIỂM SOÁTTrưởng ban

Lê Khiết Tâm