05/02/2016 TOTVSConnect:ComoFazerCobranaEletrnica
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Srie T & Srie 1
TOTVS Connect
s e g u n d a f e i r a , 1 d e n o v e m b r o d e 2 0 1 0
Como Fazer Cobrana Eletrnica
Produto: TOTVS Gesto Financeira Verso: 11.00
Processo: Integrao Bancria
Subprocesso: Cobrana Eletrnica
Introduo
O processo Cobrana Eletrnica consiste na automatizao da cobrana
de ttulos e baixaautomtica atravs da importao do arquivo de retorno
com atualizao sincronizada dosaldo da conta caixa.
Desenvolvimento/Procedimento:
1. Ativar o recurso atravs do Assistente de implantao de
processos / 02.02.04.01Cobrana Eletrnica.
2. Verifique se o relatrio referente ao banco a ser utilizado j
est disponvel no geradorde relatrios do sistema. Caso no esteja,
ser necessrio criao de um relatrioseguindo as normas do layout
bancrio(manual fornecido pelo banco).
Observaes:1. Ao instalar o sistema, vrios relatrios modelo sero
copiados para o subdiretrio(C:\totvs\CorporeRM\RMFluxus\Relatrios).
Para utilizlos, voc dever acessar o menuRelatrios Gerador e
proceder a importao do mesmo.
2 Inserir no Tipo de DocumentoCadastros/Tipos de documento) a
Espcie de Cobranaa ser utilizada de acordo com os cdigos fornecidos
pelo banco.Exemplo:De acordo com o manual FEBRABAN (Federao
Brasileira das Associaes de Bancos) verso4.0 (Nota 25), se o tipo
de documento for Nota Fiscal, a Espcie de Cobrana ser 23, seo tipo
for Mensalidade Escolar, a Espcie de Cobrana ser 21.
3 Cadastre o Banco e a Agncia que recebero os arquivos de
cobrana.Na pasta Anexos do cadastro de Bancos, cadastre a Agencia e
informe corretamente osdados para importao do retorno de
Cobrana.
4. Cadastre a Conta Corrente que foi aberta para a Cobrana
Eletrnica.Na pasta Adicionais, preencha os dados conforme instrues
do banco/manual.
5. Atravs da Conta Caixa, pasta Integrao bancria, relacione o
banco, agncia e a contacorrente.
6. Selecione apenas os lanamentos a serem remetidos para
cobrana.Indicando a conta caixa(configurada conforme itens acima)
nesses lanamentos(pode serpor alterao global), a pasta integrao
bancria ser preenchida automaticamente. Dado
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essencial para o arquivo de remessa.
7. Avalie a necessidade de gerar o nosso numero e o cdigo de
barras(de acordo com acarteira) e se necessrio, proceda conforme os
recursos do sistema (edio do lanamento,cone especifico).Duvidas,
por favor consulte o help.
8. Gerar a remessa: Utilitrios / Integrao bancria.Use o help em
caso de duvidas.
09. Salve o arquivo de Remessa e o envie para o banco. O banco
dever validar esse arquivoe se for identificada alguma
irregularidade voc dever ajustla at que o arquivo sejagerado com a
aprovao do Banco, para ento entrar em produo.
10. Normalmente o banco disponibiliza um arquivo contendo apenas
informaes deEntrada e processamento do ttulos. Ao importlo no
produzir baixas, apenasatualizar o status CNAB do ttulo.
Assim que ocorre a quitao dos ttulos pelos clientes, o banco
disponibilizar o arquivocontendo dados necessrios para baixa. Esse
arquivo que se importado produzir baixas.Voc deve verificar o
arquivo e conferir com o manual(retorno).Observe as situaes citadas
e assim que o banco disponibilizar os arquivo, proceda aimportao do
mesmo, atravs do menu: Utilitrios/Integrao bancria.
DICAS:
1. RM Fluxus no imprime cdigo de barras nos boletos. Nesse caso,
possvel imprimiloatravs de software oferecido pelo Banco, a partir
do arquivo de remessa.Caso o boleto j contenha o cdigo de barras
(semiimpresso), a impresso dos mesmospoder ser processada via
sistema atravs da funo "imprimir documentos" na tela demanuteno de
lanamentos.
2. Em se tratando de cobrana CNAB240, atravs da carteira que o
banco identifica se acobrana registrada ou no.
3. Para cobrana registrada(definida atravs da carteira), o
identificador do registro para abaixa a coligada + referncia do
lanamento. Esses dados tm que constar no arquivo deremessa e de
retorno.Para cobrana sem registro(tambm definida atravs da
carteira), o identificador doregistro para a baixa o nosso numero.
Esse dado ter que constar no arquivo de remessae de retorno.
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