Tofaş’ta Bütçe Uygulamalarında Yeni Dönem.Şirin Altıok

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbulOyun Devam EdiyorTOFAŞ’ta Bütçe Uygulamalarında Yeni DönemKonuşmacı Adı : Şirin AltıokFirma Adı : TOFAŞ – Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

TOFAŞ Hakkında

Bütçeleme ve Planlama Süreçleri ve İhtiyaçları Proje Öncesi Yapı İhtiyaçlar

SAP BPC Uygulaması Kapsam ve Çözüm Mimarisi Sağlanan Faydalar Örnek Uygulama Görüntüleri

Soru ve Cevaplar

Gündem

TOFAŞ Hakkında



Soru ve Cevaplar

Gündem

© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4

TOFAŞ Hakkında

• 1968 yılında temelleri atılan Tofaş Koç Holding ve FIAT S.p.A. ın eşit hissedar olduğu bir Türk Otomotiv şirketidir.

• Bugün FIAT’ın dünya çapındaki üç stratejik üretim ve Ar-Ge merkezinden biri.

• 400.000 adet/yıl kapasite ile Türk Otomotiv Sanayinin en büyüğü.

• Türkiye’de hem binek, hem hafif ticari araç üreten tek üretici.


TOFAŞ Hakkında

• Bursa’daki fabrikasında 5 markaya üretim yapan küresel bir oyuncu;

• Minicargo Projesi kapsamında Fiat, Citroen, Peugeot markalarına

• Yeni Fiat Doblo Projesi kapsamında Opel ve Vauxhall markalarına üretim yapmakta.

• Dünya Klasında Üretim (WCM) alanında “Gümüş” üretim seviyesine sahip.


TOFAŞ Hakkında

• Ulusal otomotiv pazarında şimdiye kadar Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati ve Ferrari olmak üzere 5 markayla başarılı bir performans sergileyen Tofaş, 2012 yılı itibariyle bünyesine eklediği Jeep ile birlikte 6 markayla yoluna devam etmektedir.

Tofaş’ta çalışan kişi sayısı

Beyaz Yaka : 1255

Mavi Yaka: 5070

Toplam: 6325

TOFAŞ Hakkında



Soru ve Cevaplar

Gündem


Proje Öncesi Yapı

• SAP SEM-BPS çözümünde kurgulanmış Bütçe uygulaması 2005’ten bu yana kullanılmakta, kurum dahilinde yerleşmiş «bütçe uygulaması» kültürü mevcut.

• FI, CO, HR süreçleri için fiili veriambarı yapısı mevcut.

• Yapılandırılmış bir «Bütçe Planlama Çözümü» kullanılmakta. (SAP SEM-BPS)


Yeni Çözüm Gereksinimi

Teknik Gereksinimler

• SAP SEM-BPS Çözümünün güncel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması. (Anaveri güncellemesi, Yetkilendirme, Veri Giriş ekranları, Süreç Akışı)

• SAP SEM-BPS Çözümünün daha güncel bir çözümle değiştirilmesi ihtiyacı

• Bütçe sisteminin yeni kabiliyetler ve iyileştirmelerle yeniden kurgulanması


Yeni Çözüm Gereksinimi

Süreç Gereksinimleri

• Mevcut planlama süreçlerinin yalınlaştırılarak daha etkin ve daha kısa bütçeleme döngüleri oluşturma gereksinimi

• Kurum dahilinde yeni bütçeleme ve planlama ihtiyaçları doğması

• Merkezi yönetilen, ERP bileşenleri ile entegre ve aynı temelde çalışan bir bütçe yapısına geçilmesi

TOFAŞ Hakkında



Soru ve Cevaplar

Gündem


SAP BPC Uygulaması – Kapsama Genel Bakış

SAP ECC Fiili (FI, CO, HR)

Excel ile Veri Besleme

Manuel Giriş(~100 Kullanıcı Veri

Giriş Arayüzü)

PO System BPC Yatırım Konsolide

Sistemi

BPC Ürün Maliyetlendirme Sistemi (TBD)

Direkt İşçilik/ Aylıklı Planlama

Değiştirme Maliyetleri

SMM Satış Planlama Makro-Ekonomik Varsayımlar

Enerji Proje Değiştirme Maliyetleri

Ek Finansallar Satış Giderleri Planlama

Kredi Planlama

Iskarta Yardımcı Malzeme Yatırım ve Amortisman Planlama

Üretim Planlama Karlılık Planlaması

Fonksiyonel Masraflar

Garanti Fonu Yedek Parça Satış / Maliyet

Direkt Malzeme Saat Maliyeti Planlama

İthal Oto Stok / Maliyet

Mali Tablolar (Yasal/UFRS)• Gelir Tablosu • Aktivite / Model bazlı Gelir

Tablosu

• Bilanço• Nakit Akışı• Modül Raporları (~100 adet)

Kaynak Sistemler

BP

C P

lan

lam

a S

üre

çler

i (M

od

ülle

r)

Çıktılar


SAP BPC Uygulaması – Proje Yönetimi

Başarılı İmplementasyonProje; Kapsam, Süre ve Bütçe hedeflerine %100 uyum ile tamamlandı.

Anahtar Başarı Faktörleri:

• Üst Yönetim desteği

• Proje ekibinin projeye planlanan zamanı ayırması

• Hızlı karar alma ve alınan kararları destekleme

• Proje zaman planına uyum

• Kapsam dışına çıkılmaması değişim yönetiminin başarılı takibi

• Proje ekibinin ortak hedeflerle, uyumlu bir takım olarak çalışması

• Bütçe konusunda mevcut gelişmiş kurum kültürü olması

• Danışman firmanın Bütçe Süreçlerine, SAP BPC çözümüne hakim ve uygulama üzerinde derin tecrübe sahibi olması.

İŞ ORTAĞI


SAP BPC Uygulaması – Proje Yönetimi

Başarılı İmplementasyonProje; Kapsam, Süre ve Bütçe hedeflerine %100 uyum ile tamamlandı.

2012 2013

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01

Proje Hazırlık

Kavramsal Tasarım

GerçekleştirmeKick-off

Testler

CanlıyaGeçiş

CanlıGeçiş

Hazırlık Canlı SonrasıDestek


SAP BPC Uygulaması – Sistem Mimarisi

Veri Girişi

BW Fiili Veri

BPC PlanlamaBPC Küpleri BPC Küp ve Çoklu Sağlayıcılar BW Küpleri

BW Çoklu

SağlayıcıBEx Raporları

BPC Raporları

Web Arayüzü

SAP Çözümleri• SAP BPC 10.0• SAP BI 7.3• SAP ECC 6.0


SAP BPC Uygulaması – Sağlanan Faydalar

• Süreçlerin iyileştirilmesi ile zaman ve efor kazanımı sonucu analiz ve karar verme için daha fazla zaman

• Parametre değişiklikleri ile hızlı simülasyon ve senaryo çalışma imkanı

• Daha kullanışlı ve etkili rapor tasarımları

• SAP ve SAP dışı sistemlerden otomatik veri entegrasyonu



• Üretim Saat Maliyetlerinin hesaplanması planlama sistemi içerisine dahil edilerek büyük zaman tasarrufu sağlandı.

• Yatırım Harcamaları planlamasının direktörlük bazında sorumlular tarafından direkt sisteme tutar ve saat olarak girilmesi sağlanarak, veri toplama ve konsolidasyon sürecinde zaman tasarrufu sağlandı.



BPF (Business Process Flow) ile;

• Bütçe Yöneticisi için; Süreçleri merkezi olarak izleme ve denetleme

• Kullanıcılar için; Süreç adımlarında rehberlik ve yol gösterme

• Her Modül için sorumlular tayin edilerek, kendi süreçlerini çalıştırıp onaya gönderebilmeleri sağlandı



Excel tabanlı kullanıcı arayüzü ile;

• Tanıdık arayüz ile daha az eğitim ihtiyacı

• Veri Giriş Ekranları sadeleştirilerek Kullanıcı memnuniyeti sağlandı

• Kontrol raporlarında çok fazla detayda kaybolmadan istenen bilgiye kolay erişim sağlandı.



Kullanıcı Dostu Yönetici Arayüzü ile ;

• Daha kolay, daha hızlı ve merkezi ana veri yönetimi ve nitelik tanımlamaları



Kullanıcı Dostu Yönetici Arayüzü ile ;

• Basitleştirilmiş yetkilendirme yönetimi

TOFAŞ Hakkında



Soru ve Cevaplar

Gündem

© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Teşekkürler

İletişim Bilgileri:

Şirin Altıokİş [email protected]

Documents

Tofaş’ta Bütçe Uygulamalarında Yeni Dönem.Şirin Altıok