Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tõlliste Vallavolikogu määrus
"Tõlliste valla 2013. aasta I lisaeelarve"
Lisa
1. PÕHITEGEVUSE TULUD
Tulu liigi
koodKirje nimetus Eelarve 2013 I lisaeelarve KOKKU
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1410904 34254 1445158
30 Maksutulud 641560 0 641560
3000 Füüsilise isiku tulumaks 592330 0 592330
3030 Maamaks 49000 0 49000
3044 Reklaamimaks 230 0 230
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 68570 0 68570
3200 Riigilõivud 2619 0 2619
3220 Laekumised haridusasutuste maj.tegev-st 39608 0 39608
3224 Laekumised sotsiaalasutuste maj.tegevusest 420 0 420
3225 Laekumised elamu- ja kommunaal.asut.maj.teg-st 10443 0 10443
3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 10 0 10
3230 Laekumised transpordiasutuste majandustegevusest 3500 0 3500
3233 Üüri- ja renditulud toodetud.mat.ja immat.varadelt 11970 0 11970
35 Saadavad toetused tegevuskuludeks 666513 34254 700767
3500 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks 80904 34445 115349
352.00.17.1 Tasandusfond lg.1 259859 0 259859
352.00.17.2 Tasandusfond lg 2 325750 -191 325559
38 Muud tulud 34261 0 34261
3825 Tulud loodusressursside kasut-st 33161 0 33161
3882 Saastetasud ja keskk-le tekitatud kahju hüvitis 1100 0 1100
2. PÕHITEGEVUSE KULUD
Tegevusal
a kood
Kulu
liigi
kood
Kirje nimetus Eelarve 2013 I lisaeelarve +/- Eelarve kokku
PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 1408440,53 34254 1442694,53
01 Üldised valitsussektori teenused 182073,82 0 182073,82
01111 Vallavolikogu 9339 0 9339
4528 Eraldised muudele residentidele 50 50
5000 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 5484 5484
5008 Muud tasud 1056 1056
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 2254 2254
5064 töötuskindlustusmakse 70 70
5500 Administreerimiskulud 225 225
5525 Ürituste ja näituste korrald. 200 200
01112 Vallavalitsus 140712 0 140712
5000 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 15402 15402
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 54742 54742
5002 Töötajate töötasu 4428 4428
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 250 250
505 Erisoodustused 739 739
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 26607 26607
5062 sotsiaalmaks erisoodustustelt 309 309
5063 tulumaks erisoodustustelt 196 196
5064 töötuskindlustusmakse 830 830
5500 Administreerimiskulud 4250 4250
5504 Koolituskulud 1900 1900
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 17732 17732
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 8304 8304
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 3973 3973
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 350 350
5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 500 500
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 200 200
01114 Reservfond kokku 13639 0 13639
608099 Reservfond 13639 13639
01600 Muud üldised valitsussektori teenused 18383,82 0 18383,82
016001 *OVL liikmemaks ja koostöökulud 14223,72 14223,72
4500 projektide omaosalus (Via Hansiatica, Riverwey) 417,72 417,72
45203 valitsussekt-sse kuuluvatele sihtas-le(liikmemaks) 13665 13665
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 141 141
016004 *EMOL-i liikmemaks 1559 1559
45203 valitsussekt-sse kuuluvatele sihtas-le(liikmemaks) 1559 1559
016005 *Valimised 1900 1900
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 1230 1230
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 406 406
5064 töötuskindlustusmakse 13 13
5500 Administreerimiskulud 8 8
5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 243 243
016006 *Partnerluskogu 701,1 701,1
4528 eraldised muudele residentidele (liikmemaks) 701,1 701,1
03 Avalik kord ja julgeolek 118 0 118
03100 Politsei 118 118
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 118 118
04 Majandus 84341 33835 118176
04210 Maakorraldus 13587 0 13587
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 9120 9120
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 3209 3209
5064 töötuskindlustusmakse 101 101
5500 Administreerimiskulud 400 400
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 639 639
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 118 118
04510 Maanteetransport 70754 33835 104589
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 251 0 251
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 89 0 89
5064 töötuskindlustusmakse 3 0 3
5512 Rajatiste majandamiskulud 70411 33835 104246
05 Keskkonnakaitse 12081 0 12081
05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 3103 3103
450001 kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasut 2822 2822
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 281 281
05200 Heitveekäitlus 1000 0 1000
5512 Rajatiste majandamiskulud 1000 1000
05400 Haljastus 7978 0 7978
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 320 320
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 105 105
5064 töötuskindlustusmakse 4 4
5512 Rajatiste majandamiskulud 7549 7549
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 32901 0 32901
06100 Elamumajanduse arendamine 5412 0 5412
5511 kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5412 5412
06300 Veevarustus 2000 0 2000
5512 Rajatiste majandamiskulud 2000 2000
06400 Tänavavalgustus 6400 0 6400
5512 Rajatiste majandamiskulud 6400 6400
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandustegevus 19089 0 19089
066051 *Elamu-kommun.maj.haldus(õp.maja) 6810 0 6810
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 6810 6810
066052 *Kalmistud 11879 0 11879
5002 Töötajate töötasu 7552 7552
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 320 320
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 2766 2766
5064 töötuskindlustusmakse 87 87
5512 Rajatiste majandamiskulud 948 948
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 200 200
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 6
066053 *Hulkuv.loomadega seot.tegevus 400 0 400
5540 Mitmesugused maj.kulud(teenuste ost) 400 400
07 Tervishoid 6081 0 6081
07210 Üldmeditsiiniteenused 6081 0 6081
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 6081 6081
08 Vaba aeg, kultuur, religioon 120877 610 121487
08103 Puhkepargid, puhkealad 1000 0 1000
5512 Rajatiste majandamiskulud 1000 1000
08107 Noorsootöö ja noortekeskused 7400 0 7400
45008 muudele residentidele 7400 7400
08108 Täiskasvanute huvialaasutused 15650 0 15650
5002 Töötajate töötasu 4667 4667
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 1645 1645
5064 töötuskindlustusmakse 51 51
5500 Administreerimiskulud 75 75
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 8336 8336
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 400 400
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 401 401
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 15 15
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 10 10
5525 Ürituste ja näituste korrald. 50 50
08109 Vaba aja üritused 5135 421 5556
081091 *Ülevallalised sp.üritused 1400 421 1821
5525 Ürituste ja näituste korrald. 1400 421 1821
081093 *Toetused sporditegevusele 3350 0 3350
45008 muudele residentidele 3350 3350
081094 *Vaba aja ürituste transport 385 0 385
5002 Töötajate töötasu 136,92 136,92
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 238 238
5064 töötuskindlustusmakse 10,08 10,08
08201 Raamatukogud 50545 -11 50534
082011 *Sooru RK 10735 -14 10721
5002 Töötajate töötasu 4865 4865
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 1711 1711
5064 töötuskindlustusmakse 54 54
5500 Administreerimiskulud 53 53
5504 Koolituskulud 32 32
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 610 610
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 592 592
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 110 110
5523 Teavikud ja kunstiesemed 2708 -14 2694
082012 *Tagula RK 10407 13 10420
5002 Töötajate töötasu 4865 4865
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 1711 1711
5064 töötuskindlustusmakse 54 54
5500 Administreerimiskulud 96 96
5504 Koolituskulud 32 32
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 630 630
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 160 160
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 460 460
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 122 122
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 6 6
5523 Teavikud ja kunstiesemed 2271 13 2284
082013 *Tsirguliina RK 17453 -4 17449
5002 Töötajate töötasu 8507 8507
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 3003 3003
5064 töötuskindlustusmakse 94 94
5500 Administreerimiskulud 80 80
5504 Koolituskulud 32 32
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2160 2160
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 92 92
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 52 52
5523 Teavikud ja kunstiesemed 3433 -4 3429
082014 *Laatre RK 11950 -6 11944
5002 Töötajate töötasu 4859 4859
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 160 160
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 1764 1764
5064 töötuskindlustusmakse 56 56
5500 Administreerimiskulud 45 45
5504 Koolituskulud 32 32
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 1887 1887
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 542 542
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 5 5
5523 Teavikud ja kunstiesemed 2600 -6 2594
08202 Rahvamajad 39110 200 39310
082021 *Sooru Rahvamaja 9000 0 9000
45008 muudele residentidele 9000 9000
082022 *Tsirguliina Rahvamaja 30110 200 30310
4528 Eraldised muudele residentidele 85 85
5002 Töötajate töötasu 8542 8542
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 2000 2000
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 3760 3760
5064 töötuskindlustusmakse 118 118
5500 Administreerimiskulud 100 100
5504 Koolituskulud 100 100
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 12155 12155
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 640 640
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 170 170
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 300 300
5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 180 180
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 30 30
5525 Ürituste ja näituste korrald. 1900 200 2100
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 30 30
08207 Muinsuskaitse 1037 0 1037
5512 Rajatiste majandamiskulud 967 967
5525 Ürituste ja näituste korrald. 70 70
08209 Seltsitegevus 1000 0 1000
45008 muudele residentidele 1000 1000
09 Haridus 799314 20 799334
09110 Alusharidus 162582 0 162582
091101 *Tsirguliina Lasteaed 74682 0 74682
4134 Õppetoetused 2000 2000
45008 muudele residentidele 2919 2919
5002 Töötajate töötasu 44833 44833
505 Erisoodustused 1012 1012
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 15615 15615
5062 sotsiaalmaks erisoodustustelt 423 423
5063 tulumaks erisoodustustelt 269 269
5064 töötuskindlustusmakse 486 486
5500 Administreerimiskulud 186 186
5504 Koolituskulud 239 239
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 4450 4450
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 100 100
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 50 50
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 150 150
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 1700 1700
5525 Ürituste ja näituste korrald. 50 50
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 200 200
091102 *Sooru Lasteaed 85200 0 85200
4134 Õppetoetused 1300 1300
5002 Töötajate töötasu 52389 52389
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 18318 18318
5064 töötuskindlustusmakse 571 571
5500 Administreerimiskulud 196 196
5504 Koolituskulud 500 500
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5785 5785
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 548 548
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 200 200
5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 250 250
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 3520 3520
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 198 198
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 1265 1265
5532 Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 160 160
091104 *Lasteaiakoha maks 2700 0 2700
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 2700 2700
09220 Keskharidus 574188 20 574208
092201 *Tsirguliina Keskkool 518688 20 518708
5002 Töötajate töötasu 299472 21 299493
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst 1828 1828
505 Erisoodustused 586 586
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 105281 105281
5062 sotsiaalmaks erisoodustustelt 245 245
5063 tulumaks erisoodustustelt 156 156
5064 töötuskindlustusmakse 3280 3280
5500 Administreerimiskulud 4800 4800
5504 Koolituskulud 2500 2500
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 61650 61650
5512 Rajatiste majandamiskulud 1500 1500
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 3800 3800
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6100 6100
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 4000 4000
5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 2000 2000
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 2300 2300
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 1700 1700
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 13990 -1 13989
5525 Ürituste ja näituste korrald. 2800 2800
5540 Mitmesugused maj.kulud(teenuste ost) 700 700
092202 *Koolitoit valla e/a -st 7000 0 7000
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 7000 7000
092203 *Õpil.kohamaksud 48500 0 48500
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 48500 48500
09600 Koolitransport 42292 0 42292
4134 Õppetoetused 500 500
5002 Töötajate töötasu 9120 9120
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 3010 3010
5064 töötuskindlustusmakse 92 92
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 29470 29470
5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst 100 100
09601 Muud hariduse abiteenused 20252 0 20252
096012 *Koolipiim Lasteaedades 900 0 900
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 900 900
096013 *Koolipiim Keskkoolis 3000 0 3000
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 3000 3000
096014 *Koolitoit R/E-st 15152 0 15152
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 15152 15152
096015 *Koolipuuvili 1200 0 1200
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1200 1200
10 Sotsiaalne kaitse 170653,71 -211 170442,71
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 36232 9 36241
4133 Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele 23500 9 23509
4137 Erijuhtudel toetustelt makstav sots.maks 8810 8810
5002 Töötajate töötasu 1946 1946
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 675 675
5064 töötuskindlustusmakse 21 21
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 150 150
5526 Sotsiaalteenused 1130 1130
10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 37200 0 37200
5526 Sotsiaalteenused 37200 37200
10201 Muu eakate sotsiaalne kaites (koduteenus) 9510 0 9510
4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 3000 3000
5002 Töötajate töötasu 4228 4228
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 1469 1469
5064 töötuskindlustusmakse 46 46
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 767 767
10402 Peretoetused 16449 -26 16423
4130 Peretoetused 12739 -26 12713
4133 Toetus puudega lapse lapsehoiuteenuse osutamiseks 3710 3710
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 7953 0 7953
5002 Töötajate töötasu 1951 1951
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 682 682
5064 töötuskindlustusmakse 23 23
5500 Administreerimiskulud 3 3
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5090 5090
5516 Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info 200 200
5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 4 4
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused 844 0 844
5526 Sotsiaalteenused 844 844
10701 Riiklik toimetulekutoetus 41233,71 -194 41039,71
4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 41233,71 -194 41039,71
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 150 0 150
4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele 150 150
10900 Sotsiaalne kaitse haldus 21082 0 21082
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 9095 9095
5002 Töötajate töötasu 4333 4333
5061 sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 4716 4716
5064 töötuskindlustusmakse 148 148
5500 Administreerimiskulud 475 475
5504 Koolituskulud 350 350
5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli 1455 1455
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 510 510
3. INVESTEERIMISTEGEVUS
Tulu/kulu
liigi koodKirje nimetus Eelarve 2013 I lisaeelarve kokku
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -52421,23 0 -52421,23
01 Üldised valitsussektori teenused -3826,20 -3826,20
01700 65 Finantskulud (-) -3826,2 -3826,2
08 Vaba aeg, kultuur, religioon -35850 -35850
08103 Puhkepargid, puhkealad -32000 -32000
15 Sooru järve puhkeala -32000 -32000
082014 Laatre raamatukogu -3850 -3850
15 põhivara soetus (riiulid) -3850 -3850
09 Haridus -12800 -12800
091102 Sooru lasteaed -12800 -12800
15 õueala rek -12800 -12800
382 Finantstulud (+) 54,97 54,97
4. FINANTSEERIMISTEGEVUS
Tulu/kulu
liigi koodKirje nimetus Eelarve 2013 I lisaeelarve Kokku eelarve
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU -13456,36 0 -13456,36
20.6 Kohustuste tasumine (-) -13456,36 -13456,36
208168 Laenude tagasimaksmine -12792 -12792
20826 Kapitaliliisingu maksed -664,36 -664,36
5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Tulu/kulu
liigi koodKirje nimetus Eelarve 2013 I lisaeelarve Kokku eelarve
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
1001 Muutus sularahas ja hoiustes -63414,12 -63414,12