TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2015 · estados financieros - agosto 2015 01 estado de situación financiera al 31 de agosto de 2015. colecciones, obras de arte y objetos valiosos

ESTADOS FINANCIEROSAGOSTO 2015

TESORERÍAMUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS - AGOSTO 2015

0 índice

01 estado de situación financiera

02 estado de actividades

03 estado detallado de la deuda pública

04 estado analítico de ingresos

05 estado de origen y aplicación de recursos

06 presupuesto programático


0 introducción

Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 31 de AGOSTO de 2015

El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.


estado de situación financiera01

ACTIVO 2,171,883,191.32 100.00

ACTIVO CIRCULANTE 287,876,198.79 13.25

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 146,149,069.76 6.72 EFECTIVO 193,158.64 0.00

BANCOS/TESORERÍA 145,653,780.12 6.70 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 302,131.00 0.01

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 138,489,537.93 6.37 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 78,732,571.81 3.62

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 55,465.55 0.00 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 3,261,500.56 0.15

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440,000.01 2.59

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 2,676,885.93 0.12 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2,676,885.93 0.12

ALMACENES 560,705.17 0.02 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 560,705.17 0.02

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,884,006,992.53 86.74

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,529,609,117.86 70.42 REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84 29.81

TERRENOS 81,567,466.94 3.75 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256,561.64 8.75

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 328,473,747.74 15.12 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 281,807,996.70 12.97

BIENES MUEBLES 352,793,417.53 16.24 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 81,164,157.80 3.73

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,142,677.19 0.05 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,284,686.89 0.05

EQUIPO DE TRANSPORTE 191,031,283.82 8.79 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378,149.60 1.76

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 39,346,402.26 1.81


01 estado de situación financiera al 31 DE AGOSTO de 2015

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446,059.97 0.02

ACTIVOS DIFERIDOS 1,604,457.14 0.07 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 1,604,457.14 0.07

TOTAL DE ACTIVOS $2,171,883,191.32

PASIVO 493,617,159.75 100.00

PASIVO CIRCULANTE 335,270,355.85 67.45

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 139,315,603.48 28.03 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,439,596.94 1.89

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 44,690,905.84 8.99 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 39,878,376.91 8.02

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,777,004.14 0.96 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 25,368,495.61 5.10

DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,907.75 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,148,316.29 3.04

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 195,954,752.37 39.42 RETENCIONES A EMPLEADOS 3,794,393.75 0.76 APORTACIONES PATRONALES 1,689,165.95 0.33

OTRAS RETENCIONES 3,045,731.02 0.61 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 1,572,264.75 0.31

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 185,853,196.90 37.39

PASIVO NO CIRCULANTE 158,346,803.90 32.54

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 110,555,449.33 22.24 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 110,555,449.33 22.24

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 4,146,096.88 0.83 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 4,146,096.88 0.83

PROVISIONES A LARGO PLAZO 43,645,257.69 9.46 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 43,645,257.69 9.46



HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,678,266,031.56 100.00

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 68,570,767.72 4.09 APORTACIONES 68,570,767.72 4.09

PATRIMONIO GENERADO 1,609,695,263.84 95.90 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 309,806,837.37 18.29

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 724,321,456.78 43.24

REVALÚOS 612,461,766.68 36.56 OTROS REVALÚOS 612,461,766.68 36.56

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -36,894,796.99 -2.20 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -36,894,796.99 -2.20

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $2,171,883,191.31




estado de actividades02

%

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 130,322,951.22

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

$100,067,014.38

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $518,529.73 0.39INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $518,529.73 0.39

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES $1,862,428.30 1.39

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $12,858,572.01 9.62

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $14,721,000.31 11.01

MATERIALES Y SUMINISTROS $12,092,859.06 9.04

SERVICIOS GENERALES $47,445,871.41 38.02

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $115,083,421.18 88.60SERVICIOS PERSONALES $55,544,690.71 41.54

230,389,965.60

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $130,322,951.22 100.00

OTROS INGRESOS $0.00 0.00

$138,344.43 0.06

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $183,948,155.52 79.84

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $183,948,155.52 79.84

IMPUESTOS $21,805,522.33 9.46

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $2,694,026.01 1.17

DERECHOS $21,230,721.48 9.22PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

Monto

INGRESOS $230,389,965.60 100.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $573,195.83 0.25

INGRESOS DE GESTIÓN $46,441,810.08 20.16


02 estado de actividades al 31 DE AGOSTO de 2015


estado detallado de la deuda pública03

TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN, COAH.ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

AL 31 DE JULIO DE 2015

NUMERO DE

CREDITO

FECHA DE

CONTRATACION

FECHA DE DISPOSICI

ON

FECHA DE

VENCIMIENTO

TASA GARANTIAS

MONTO ORIGINAL

SALDO DE LA DEUDA

31/08/2015

AMORTIZACION TRIMESTRAL DE

CAPITAL

SALDO DE LA DEUDA

31/08/2015

AMORTIZACION MENSUAL

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 31/05/2011 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00 -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA













516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 COM. E INT. 17/05/2020 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76 -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> 179,886,833.00$ 179,886,833.00 179,886,833.00$ 1,873,821.18$

516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/08/2012 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/09/2012 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/2012 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/11/2012 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/12/2012 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/02/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/03/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/05/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18

CREDITOS BANCARIOS BANCO

DESTINO


03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE AGOSTO de 2015

TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN, COAH.ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

AL 31 DE JULIO DE 2015

516/2009 BANOBRAS 17/06/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 15/08/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 17/09/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/2013 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/02/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/03/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/05/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/06/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/09/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/11/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/12/2014 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 28/01/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 06/03/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18516/2009 BANOBRAS 26/03/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 7,495,284.72-$ 118,050,734.06$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 27/04/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 25/06/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 516/2009 BANOBRAS 17/07/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 5,621,463.54-$ 112,429,270.52$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 24/08/2015 1,873,821.18-$ -1,873,821.18 1,873,821.18-$ 110,555,449.34$ 1,873,821.18$

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> 110,555,449.34$ 110,555,449.34

110,555,449.34$ 110,555,449.34 69,331,383.66-$

TOTAL CREDITOS



AGOSTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PASIVO A CORTO PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$ 331,534,365$

ACREEDORES POR DEV DE ISAI 4,384,030$ 3,735,991$

PASIVO POR LAUDOS LABORALES 1,799,220$ -$

PASIVO LABORAL CONTINGENTE 13,783,839$ 4,146,097$

TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$ 339,416,453$

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 54,606,644$ 43,645,258$

CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$ 110,555,449$

PASIVO TOTAL 191,405,058$ 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$ 493,617,160$




estado analítico de ingresos04

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Ingreso acumulado

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $108,514,061.61 $17,810,717.37 $16,252,038.34 $11,127,373.72 $14,859,793.97 $15,208,331.09 $16,617,011.14 $17,994,016.38 $218,383,343.62

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

$135,880.92 $18,609.94 $23,954.58 $45,601.80 $32,668.89 $53,229.15 $25,934.76 $68,070.83 $403,950.87

ACCESORIOS DE IMPUESTOS $4,663,505.74 $2,160,706.55 $2,513,688.00 $1,361,379.88 $1,709,080.68 $2,451,404.73 $2,320,018.19 $2,115,007.92 $19,294,791.69

OTROS IMPUESTOS $7,198,545.33 $2,436,281.18 $3,595,248.63 $2,085,969.16 $1,221,989.23 $2,237,770.38 $2,266,572.40 $1,628,427.20 $22,670,803.51

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS $15,336,560.59 $1,362,925.34 $994,912.74 $363,302.63 $439,662.83 $495,749.85 $691,100.27 $573,195.83 $20,257,410.08

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$28,125,333.38 $11,329,129.48 $9,159,024.45 $7,619,458.53 $6,917,178.25 $7,804,179.94 $8,019,946.63 $8,506,705.76 $87,480,956.42

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS $11,362,263.87 $9,841,310.51 $12,573,887.35 $10,224,523.81 $12,066,063.39 $9,081,265.97 $13,268,096.11 $10,560,069.60 $88,977,480.61

ACCESORIOS DE DERECHOS $411,593.55 $154,584.53 $278,699.97 $371,977.30 $147,927.44 $237,044.52 $530,270.70 $119,501.54 $2,251,599.55OTROS DERECHOS $7,659,220.42 $1,374,205.43 $1,114,006.37 $761,027.00 $768,782.71 $885,385.48 $1,915,046.16 $2,044,444.58 $16,522,118.15

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

$123,864.00 $19,524.88 $85,439.00 $124,172.11 $65,306.21 $37,728.87 $185,668.92 $138,344.43 $780,048.42

MULTAS $2,096,690.77 $1,870,385.07 $1,864,168.54 $1,735,688.92 $1,704,234.77 $2,088,542.15 $2,095,183.35 $1,881,149.63 $15,336,043.20APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

$27,287.48 $70,955.42 $64,189.85 $63,842.21 $40,884.11 $165,004.98 $24,450.43 $40,827.38 $497,441.86

OTROS APROVECHAMIENTOS $1,053,567.08 $658,149.88 $723,399.39 $622,311.14 $695,929.28 $734,979.65 $831,268.32 $772,049.00 $6,091,653.74

OTROS INGRESOS VARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,038.36 $3,038.36PARTICIPACIONES $52,695,650.00 $119,131,930.72 $110,098,045.26 $85,916,924.26 $128,455,917.45 $98,106,002.26 $61,176,376.00 $183,948,155.52 $839,529,001.47

$239,404,024.74 $168,239,416.30 $159,340,702.47 $122,423,552.47 $169,125,419.21 $139,586,619.02 $109,969,981.74 $230,389,965.60 $1,338,479,681.55


04 estado analítico de ingresos AGOSTO 2015


estado de origen y aplicación de recursos05

$85,212,158.69

$230,389,965.60

$21,805,522.33

$573,195.83

$21,230,721.48

$138,344.43

$2,694,026.01

$183,948,155.52

$22,114.52

$3.39

$1,331.79

$8,312.11

$170,712.86

$13,841,596.95

$37,100.02

$57,776.63

$7,500.00

$216,323.73

$739.14

$8,941,240.75

$7,143.98

$14,914.04

$133,446.40

$1,947,108.07

$1,233,620.02

$132,640.50

$386,436.66

$302,505.58

$243,907.26

$12,980.00

$108,844.75

$1,808,014.68

$280,076.00

$93,929.68

CUENTA CONCEPTO Agosto de 2015

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

4 INGRESOS

413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

411 IMPUESTOS

415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

414 DERECHOS

421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

112390208 CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS DISM

112390108 OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) - EMPLEADOS DISM

112390308 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS DISM

112390506 PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM

112390704 CHEQUES DEVUELTOS - CONTRIBUYENTES DISM

112390804 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES DISM

1126208 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS DISM

11239208 GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS DISM

113110 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - OTROS DISM

113112 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES DISM

211105 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS INCR

1273010111 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO DISM

211201 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS INCR

211111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO INCR

211112 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES INCR

211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS INCR

211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO INCR

211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES INCR

INCR

211506 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR

211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS INCR

211705 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS INCR

211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS

211910 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS INCR

218222 RETENCION FONDO DE PENSIONES INCR

218229 RETENCION PENSIONES VALES INCR

218226 RETENCION IMPULSORA PROMOBIEN INCR


05 estado de origen y aplicación de recursos AGOSTO de 2015AGOSTO de 2015

$23,156.39

$144,986.97

$9,029.68

$831,867.57

$719,865.81

$967,114.05

$15,636.86

$16,625.00

$12,539.53

$123,388.36

$64,700.11

$6,325.82

$7,744,313.79

$4,042,239.90

$8,368,849.79

$4,421,450.76

$57,522,409.90

$373,124,534.19

$130,322,951.22

$55,544,690.71

$12,092,859.06

$47,445,871.41

$14,721,000.31

$518,529.73

$1,355,503.53

$975.00

$0.38

$2,005,358.40

$3,500,000.00

$6,706,772.54

$10,754,128.31

$745,065.26

$3,002,711.63

$17,052,374.66

$3,758,581.20

$3,753,249.10

218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA INCR

218243 RETENCION SEGURO DE VIDA INCR

218246 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS INCR

2182601 OTRAS RETENCIONES INCR

21832 APORTACION I.S.S.S.T.E. INCR

21833 APORTACION FONDO DE PENSIONES INCR

218412 RETENCION ISR HONORARIOS INCR

218418 RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO INCR

INCR

218421 I.C.I.C. INCR

218422 I.V.C. INCR

2186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR

218431 RETENCIONES PASA INCR

2185104 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES

TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS

2186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO INCR

2186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES INCR

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

511 SERVICIOS PERSONALES

224901 PASIVOS LABORALES CONTINGENTES INCR

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS

513 SERVICIOS GENERALES

512 MATERIALES Y SUMINISTROS

APLICACION DE RECURSOS

541 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

112390220 CAJAS RECEPTORAS - CAJAS EXTERNAS INCR

112390204 CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES INCR

1126210 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - OTROS INCR

1123961 SUBSIDIO AL EMPLEO INCR

12352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR

1231 TERRENOS INCR

12362 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INCR

12363 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO INCR

12364 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN INCR

12365 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO INCR

12367 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO INCR

12369 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO INCR

AGOSTO de 2015AGOSTO de 2015



$19,256.00

$68,195.67

$143,944.40

$15,953.18

$22,396.12

$625,650.73

$363,123.84

$27,000.00

$102,589.45

$11,393.72

$22,377.01

$42,930.00

$3,054,456.30

$1,145,616.00

$4,114,704.06

$54,880.55

$2,000,000.00

$210,957.21

$6,561,419.38

$5,782,839.78

$327,227.17

$2,934,682.11

$452.97

$19,637.01

$968,173.95

$0.02

$294,205.40

$1,265.77

$20,940.87

$260,526.00

$968,113.20

$1,002,662.51

$451,431.20

$1,873,821.18

$3,402,307.73

$7,597,952.35

$97,147,802.85

$145,653,780.12

$373,124,534.19

12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INCR

12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCR

12466 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS INCR

12432 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO INCR

1273010112 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES INCR

12467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA INCR

211110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS DISM

211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS DISM

211109 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSIDIADOS DISM

DISM

211210 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS DISM

211208 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS DISM

211306 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS DISM

211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS DISM

211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS DISM

211509 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSIDIADOS DISM

211312 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES DISM

211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS DISM

211508 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS DISM

211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES DISM

211702 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - BANCOS DISM

211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS DISM

211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO DISM

211712 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES DISM

211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES DISM

218214 RETENCION I.S.P.T. DISM

211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS DISM

218216 RETENCION I.S.S.S.T.E. DISM

218233 PRESTAMO PENSIONES DISM

DISM

2185108 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS DISM

21865 ACREEDORES VARIOS DISM

2186604 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES DISM

2186601 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS DISM

2186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES DISM

2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO DISM

226901 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS

EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS

AGOSTO de 2015




presupuesto programàtico05

EJE 1 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDOAGOSTO

ACUMULADOAGOSTO

1 MODERNIZACIÓN DE CATASTRO $ 23,250,000.00 $ 3,534,840.19 $ 3,545,199.11 2 SEGURO CASA PREDIAL $ 7,000,000.00 $ 1,000,739.14 $ 2,855,117.36

3 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS PERSONALES

$ 484,000,000.00 $ 40,586,581.17 $ 329,538,819.99

4 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y SUMINISTROS

$ 46,910,000.00 $ 2,181,315.73 $ 24,541,409.14

5 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS GENERALES

$ 269,179,303.98 $ 20,124,761.41 $ 130,462,063.24

6 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS

$ 4,050,000.00 $ 3,739,608.87 $ 7,560,600.32

7 PAGO DE DEUDA $ 30,000,000.00 $ 2,392,350.91 $ 19,759,550.80

2 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA

8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $ 1,500,000.00 $ 381,152.04 $ 1,495,682.42

3 MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO

9 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO

$ 600,000.00 $ 29,330.60 $ 199,345.26

4 PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y VINCULADO

10 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA $ 1,500,000.00 $ 117,958.71 $ 333,334.18

TOTAL EJE 1 $ 867,989,303.98 $ 74,088,638.77 $ 520,291,121.82


ACUMULADOAGOSTO

5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL 11 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

$ 180,950,000.00 $ 16,606,844.92 $ 121,516,463.73

12 ATLAS DE RIESGOS $ 1,405,471.81 $ 32,776.65 $ 3,889,039.27 13 BOMBEROS $ 6,501,236.63 $ 187,977.72 $ 2,384,201.19

7 EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

14 SUBSEMUN $ 40,900,000.00 $ - $ 1,828,672.29

15 LÍNEA VERDE $ 6,000,000.00 $ 6,289,485.07 $ 7,969,168.38 16 PARQUE LINEAL RÍO NAZAS $ 9,000,000.00 $ 647,164.44 $ 647,164.44

TOTAL EJE 2 $ 244,756,708.44 $ 23,764,248.80 $ 138,234,709.30


ACUMULADOAGOSTO

17 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON

$ 1,000,000.00 $ 29,366.99 $ 163,789.79

18 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

$ 900,000.00 $ 4,237.23 $ 191,386.21

19REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

$ 100,000.00 $ 7,748.80 $ 48,282.06

20 CALIDAD DEL AIRE $ 800,000.00 $ 15,594.18 $ 272,874.13 21 GESTIÓN DE RESIDUOS $ 300,000.00 $ - $ 7,597.70

EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y

ENTORNO URBANO

9 DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

EJE 1 - BUEN GOBIERNO

1GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA

6 PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

8 TORREÓN EN PAZ




ACUMULADOAGOSTO

10 PASEO COLÓN 22 PASEO COLÓN $ 4,000,000.00 $ 386,187.50 $ 2,035,886.78

23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ 7,000,000.00 $ 2,380,809.40 $ 3,257,463.88

24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES

$ 5,700,000.00 $ 418,320.53 $ 2,891,179.53

25 MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR

$ 1,800,000.00 $ 26,981.73 $ 1,137,197.07

26 MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $ 400,000.00 $ 7,500.00 $ 265,058.98

27 BOSQUE URBANO $ 2,500,000.00 $ 80,000.56 $ 2,577,648.33

28 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

$ 600,000.00 $ 597,982.32 $ 1,645,413.20

29 SERVICIOS EN PANTEONES $ 100,000.00 $ 400.00 $ 79,066.79 30 SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $ 5,505,471.81 $ 3,000.00 $ 1,501,821.43 31 ANTIGRAFITTI $ 2,000,000.00 $ 683,224.00 $ 2,410,280.63 32 CERO BACHES $ 2,000,000.00 $ 91,076.40 $ 807,534.23 33 ALUMBRADO PÚBLICO $ 130,000,000.00 $ 10,950,253.24 $ 90,376,329.36 34 PAVIMENTACIÓN $ 32,000,000.00 $ 3,779,199.51 $ 28,033,119.96 35 DRENAJE $ 1,500,000.00 $ 1,037,999.99 $ 10,460,679.88 36 TECHUMBRES $ 9,000,000.00 $ 797,417.98 $ 1,322,981.05 37 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS $ 2,000,000.00 $ - $ 881,760.02 38 BARDAS PERIMETRALES $ 7,000,000.00 $ 514,612.39 $ 514,612.39 39 ESTUDIOS Y PROYECTOS $ 1,700,000.00 $ 3,598,866.64 $ 10,050,346.05

40 REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA RINCONADA DE LA UNIÓN

$ 4,500,000.00 $ - $ -

41 MUSEO DEL ALGODÓN $ 7,000,000.00 $ - $ - 42 CIUDAD DIF $ 10,000,000.00 $ - $ 44,312.00 43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS $ 1,400,000.00 $ - $ - 44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ $ 3,000,000.00 $ - $ -

45 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

$ 2,000,000.00 $ - $ 623,241.27

46 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

$ 1,000,000.00 $ 136,488.00 $ 676,401.45


ENTORNO URBANO 11 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD



12GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 47

REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1,000,000.00 $ 34,452.00 $ 939,002.60

48 PASA $ 138,000,000.00 $ 12,940,021.65 $ 99,146,466.78 49 BRIGADAS DE LIMPIEZA $ 35,000,000.00 $ 2,756,931.87 $ 23,792,281.56 50 SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ 600,000.00 $ 45,760.00 $ 357,440.00 51 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO $ 4,200,000.00 $ 619,945.05 $ 4,290,858.28 52 PROGRAMAS FEDERALES $ 26,480,000.00 $ 7,157,125.67 $ 12,693,297.27 53 FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ 52,707,000.00 $ 7,726,633.21 $ 18,797,338.91

TOTAL EJE 3 $ 504,792,471.81 $ 56,828,136.84 $ 322,292,949.57


ACUMULADOAGOSTO

54AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPEDAJE INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

$ 800,000.00 $ 34,800.00 $ 267,855.62

55 FOMENTO AL TURISMO $ 180,000.00 $ 28,865.52 $ 149,254.53 56 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA IP $ 400,000.00 $ 6,909.30 $ 53,774.78 57 ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ 200,000.00 $ 1,293.00 $ 8,255.03

58 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIO LOCAL

$ 200,000.00 $ 8,479.60 $ 139,955.52

59 CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL $ 1,000,000.00 $ - $ -

60 SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL $ 600,000.00 $ 14,027.38 $ 33,024.35

61 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ 150,000.00 $ - $ 11,600.00 62 BOLSA DE TRABAJO $ 70,000.00 $ 2,088.00 $ 15,657.68

63 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

$ 450,000.00 $ - $ 100,000.00

64 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

$ 12,650,000.00 $ - $ -

65 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ 10,000,000.00 $ 841,907.18 $ 6,617,662.67

18 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD

66 ADMINISTRACIÓN IMPLAN $ 10,000,000.00 $ 700,000.00 $ 5,282,743.99

TOTAL EJE 4 $ 36,700,000.00 $ 1,638,369.98 $ 12,679,784.17

EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO

15PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

16 TORREON EMPRENDEDOR

17 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA

14 PROGRAMAS FEDERALES


ENTORNO URBANO

13 LIMPIEZA




ACUMULADOAGOSTO

67 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL $ 600,000.00 $ 14,659.47 $ 174,952.46

68 PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO, OBESIDAD Y OTROS

$ 500,000.00 $ - $ 172,478.88

69 DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER $ 200,000.00 $ - $ - 70 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ 400,000.00 $ 7,192.42 $ 23,510.55

71 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SALUD MUNICIPAL

$ 200,000.00 $ 48,880.39 $ 60,315.67

72 SALUD ANIMAL $ 800,000.00 $ 40,652.51 $ 259,359.22 73 TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE $ 200,000.00 $ - $ 5,480.00 74 PEDICULOSIS $ 200,000.00 $ 16,820.42 $ 58,820.42 75 HABITAT $ 25,000,000.00 $ - $ - 76 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS $ 5,000,000.00 $ - $ - 77 JOVENES EN MOVIMIENTO $ 5,000,000.00 $ 61,637.28 $ 102,129.24 78 ESCUELA DIGNA $ 460,000.00 $ 1,009.20 $ 1,864.82 79 ILUMINEMOS TU HOGAR $ 7,410,000.00 $ - $ 6,622,015.19 80 IMPERMEABILIZA TU CASA $ 8,620,000.00 $ 1,867.60 $ 7,907,796.36 81 PINTANDO TU CASA $ 16,640,000.00 $ 844,241.69 $ 4,323,300.01 82 CERTIDUMBRE PATRIMONIAL $ 1,500,000.00 $ 1,792.20 $ 166,498.40 83 FOMENTO AGROPECUARIO $ 1,360,000.00 $ 200,000.00 $ 1,158,442.34 84 APOYO ALIMENTICIO A LA TORTILLA $ 6,200,000.00 $ 29,000.00 $ 3,115,943.86 85 DESPENSAS $ 12,410,000.00 $ 45,632.33 $ 11,978,526.27 86 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL $ 71,780,000.00 $ 4,138,158.24 $ 61,079,459.68 87 CONTINGENCIAS $ 1,500,000.00 $ 1,256,250.00 $ 7,825,190.00

25 PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 88 DIF $ 70,000,000.00 $ 5,686,602.64 $ 47,484,974.87 26 INSTITUTO DEL DEPORTE 89 INSTITUTO DEL DEPORTE $ 8,800,000.00 $ 1,253,982.72 $ 6,416,347.61 27 INSTITUTO DE LA MUJER 90 INSTITUTO DE LA MUJER $ 7,000,000.00 $ 583,333.32 $ 4,675,720.06

28 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 91 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 40,800,000.00 $ 2,778,550.47 $ 23,396,177.45

TOTAL EJE 5 $ 292,580,000.00 $ 17,010,262.90 $ 187,009,303.36

TOTAL AUTORIZADO / EJERCIDO EN EL MES / ACUMULADO $ 1,946,818,484.23 $ 173,329,657.29 $ 1,180,507,868.22

JUNTOS POR LA NUTRICIÓN

24 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL

EJE 5 - DESARROLLO

SOCIAL

19 SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD

20 VINCULACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y ESTATALES PARA EL

21 POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO JUNTOS

22 JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA

23



COMPONENTE PRESUPUESTO 2015 EJERCIDOAGOSTO

ACUMULADOAGOSTO

14 PROGRAMAS FEDERALES $ - $ -

61 COMUNIDADES SALUDABLES (2014) $ 243,600.00 $ - $ 243,600.00

134 INFRADEP-002-15 CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL EN CANCAHS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON $ 3,310,655.67 $ 627,098.40 $ 1,620,295.10

133 INFRADEP-001-15 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL EN COLONIA COMPRESORA(SEGUNDA ETAPA) $ 8,081,957.17 $ - $ 2,424,587.15

136 FOPADEM-001-15 PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS ( CALLE LA GRANJA) $ 1,382,498.87 $ 368,464.76 $ 783,214.42

135 FOPADEM-002-15 PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ZARAGOZA SUR (C. ESPERANZA (SURICH), DEL AMOR, DE LAS ROAS Y TAURINAS $ 4,866,794.00 $ 795,048.47 $ 2,255,086.56

173 INFRADEP-003-15 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO ORIENTE EN SECTRO ORIENTE DE LA CIUDAD, TORREON COAHUILA $ 17,888,380.13 $ 5,366,514.04 $ 5,366,514.04

$ 35,773,885.84 $ 7,157,125.67 $ 12,693,297.27 TOTAL MULTIANUAL

REPORTE FONDOS FEDERALES 2015


06 presupuesto programático FONDOS FEDERALES

# COMPONENTE PRESUPUESTO2014

EJERCIDO2014 PRESUPUESTO 2015 EJERCIDO

AGOSTO ACUMULADO

AGOSTO

101 INFDEP-001-14 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA ANTIGUA JABONERA DE LA UNION (OBRA MULTIANUAL) $ 45,000,000.00 $ 16,909,470.62 $ 28,090,529.38 $ - $ 28,041,580.35

102 INFDEP-004-14 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL (PRIMERA ETAPA) / (OBRA MULTIANUAL) $ 11,000,000.00 $ - $ 11,000,000.00 $ 2,348,494.96 $ 6,703,437.43

103 INFDEP-002-14 CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y AUDITORIO ZARAGOZA SUR (OBRA MULTIANUAL) $ 18,426,380.96 $ 8,629,931.30 $ 9,796,449.66 $ - $ 9,758,505.64

104 INFEDEP-003-14 CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN TORREON (OBRA MULTIANUAL) $ 10,000,000.00 $ 3,300,240.86 $ 6,699,759.14 $ 1,885,581.70 $ 5,197,314.93

201 F-METRO $ 52,600,000.00 $ 19,737,975.35 $ 32,862,024.65 $ 5,154,417.47 $ 28,336,395.18

301 ISN $ 82,500,000.00 $ 17,578,693.66 $ 64,921,306.34 $ 2,295,796.75 $ 22,731,135.41

$ 219,526,380.96 $ 66,156,311.79 $ 153,370,069.17 $ 11,684,290.88 $ 100,768,368.94 TOTAL MULTIANUAL

REPORTE OBRAS MULTIANUALES


06 presupuesto programático proyectos multianuales

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TESORERÍA ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2015 · estados financieros - agosto 2015 01 estado de situación financiera al 31 de agosto de 2015. colecciones, obras de arte y objetos valiosos