Embed Size (px)
Citation preview
Tentang PT KISI Asset ManagementManager Investasi
Terdaftar dan Diawasi Oleh:
PT KISI Asset ManagementEquity Tower Lt.9Jl Jend. Sudirman kav 52 - 53Jakarta 12910P: +6221 2911808; F: +6221 2911809
Bank Kustodi
www.KISI-AM.co.id
IMAGE
REKSA DANA
Reksa Dana Pendapatan Tetap
KISI FIXED INCOME FUNDKISI FIXED INCOME FUNDBank BRIGedung Bri Ii Lantai 30 Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210P: +6221 5758105; F: +6221 2511647
PT KISI Asset management merupakan Manager Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT KISI Asset Management berdiri pada tahun 2019 dan telah memiliki izin OJK pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2019, dengan nomor surat nomor. KEP-50/D.04/2019.
PT KISI Asset Management didukung oleh Tim Management dan Pengelola Investasi Profesional yang handal dan telah berpengalaman rata - rata lebih dari 15 tahun di Industri Pasar Modal Indonesia
2991 1808021 2991 1808021
Reksa Dana KISI Fixed Income FundBank BRI0671-01-000658-30-7
Nomor RekeningKomite Investasi, Dikepalai oleh Mustofa yang juga merupakan Direktur Utama dari PT KISI Asset Management. Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di Pasar Modal Indonesia. Berbagai posisi yang pernah dijabat sebelum bergabung dengan PT KISI Asset Management, diantaranya: Direktur Utama di PT Kim Eng Securities, Direktur Utama PT AmCapital Indonesia, Komisaris PT Bursa Efek Indonesia, Ketua APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, dan Direktur Utama PT Pratama Capital Sekuritas.
Mustofa merupakan lulusan Sarjana Akuntansi dari University of San Francisco, 1986 dan MBA Keuangan dari Golden Gate University, San Francisco 1988
Pengelola Investasi, Dikepalai oleh Susanto Chandra yang juga merupakan Chief Investment Officer PT KISI Asset Manage-ment. Memiliki pengalaman di industri pasar modal Indone-sia lebih dari 10 tahun
Berbagai posisi yang pernah dijabat sebelum bergabung dengan PT KISI Asset Management, yaitu: Business Development Danareksa Sekuritas, Portfolio Manager Indopremier Investment Management, Portfolio Manager BNI Asset Management, Chief Investment Officer Sequis Asset Management, Chief Investment Officer PT BNI Asset Management.
Susanto Chandra merupakan lulusan Sarjana Komputer Universitas Bina Nusantara 2009, dan Magister Management Universitas Bina Nusantara 2013
Disclaimer
Investasi melalui Reksa Dana mengandung resiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus
sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa datang.
Kebijakan Investasi
Fitur Produk
Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan
Nilai Aktiva Bersih awal
Minimum Pembelian
Minimum Pembelian Selanjutnya
Minimum Penjualan Kembali
Minimum Pengalihan
Maksimum Kolektif Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi
sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.
Rp 1.000,- (seribu Rupiah)
Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KISI Fixed Income Fund pada tanggal diterimanya permo-honan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi
Setiap hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana KISI Fixed Income Fund dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam Reksa Dana KISI Fixed Income Fund sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KISI Fixed Income Fund. Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk mem-bagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam KISI Fixed Income Fund tersebut kepada pemegang unit penyertaan dalam bentuk tunai dan/atau dalam bentuk unit penyertaan.
Untuk nilai yang material, pembagian hasil investasi menggunakan tunai, namun jika tidak material menggu-nakan unit
Biaya - Biaya
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Biaya Pengalihan Investasi
Maks. 2% p.a (dua persen per annum)
Maks. 0,13% p.a (nol koma tiga belas persen per annum)
Maks 1% (satu persen)
Maks 1% p.a (satu persen)
Maks 1% (satu persen)
Tujuan Investasi
Reksa Dana KISI Fixed Income Fund bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah panjang melalui investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri.
Obligasi
Pasar Uang
80% - 100%
0% - 20%
Kebijakan Pembagian Hasil InvestasiKebijakan Pembagian Hasil Investasi
Risiko InvestasiRisiko Investasi
Mekanisme Pembelian
Manfaat Investasi
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)Risiko Kredit / WanprestasiRisiko LikuiditasRisiko Berkurangnya NAB setiap Unit PenyertaanRisiko Pembubaran dan LikuidasiRisiko Perubahan Peraturan
Dikelola oleh Manager Investasi profesional yang berpengalamanan
Diversifikasi Investasi
Menawarkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah-panjang dengan tingkat risiko yang sepadan
Nilai investasi rendah dan dapat dicairkan setiap saat sesuai dengan mekanisme yang berlaku
Seusai bagi investor dengan horizon investasi menengah-panjang
Nasabah baru, melakukan pembukaan rekening dengan mengisi Formulir Pembukaan Rekening. Untuk nasabah individu, melampirkan copy KTP dan NPWP. Sedangkan nasabah institusi, wajib melampirkan dokumen yang terdapat dalam check list pada Formulir Pembukaan Rekening Institusi.
Untuk transaksi pembelian/penjualan mengisi Formulir yang telah disediakan dan mengirimkannya ke PT KISI Asset Management. Untuk pembelian melampirkan bukti setor atau transfer dana.
Dana dan Formulir Pembelian/Penjualan yang diterima sebelum pukul 13.00 WIB, maka nasabah akan menerima Unit Penyertaan dengan NAB hari yang sama.
Nasabah akan menerima surat konfirmasi pembelian/penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Bank Kustodian via Surat Elektronik (Email) paling lambat 7 hari bursa setelah transaksi.
