Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ – PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC
19/10/2018 Phòng Tư vấn VIETSTOCK
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍC
H
20
18
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
1
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Mẫu hình Falling Window xuất hiện
VN-Index đóng cửa dưới các đường MA quan trọng và xuất hiện mẫu hình nến Falling
Window cho thấy đà giảm vẫn chưa kết thúc. Phiên giảm điểm ngày 19/10/2018 cũng đã
góp phần xác nhận mẫu hình Evening Star trong phiên trước đó.
MACD tiếp tục lao dốc mạnh sau khi phá vỡ ngưỡng 0 nên rủi ro điều chỉnh duy trì ở
mức cao.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý lớn nhất là khối lượng giao dịch các phiên trong tuần 15-
19/10/2018 chỉ bằng khoảng 65%-75% so với trung bình 20 phiên gần nhất. Nếu trong
các phiên tới tình trạng này không được cải thiện thì khả năng chỉ số bứt phá trở lại
không cao.
HNX-Index – Chưa thấy dấu hiệu bứt phá trở lại
Mẫu hình High Wave Candle điển hình xuất hiện cùng dòng tiền yếu cho thấy sự giằng
co vô cùng dữ dội trong tâm lý của giới đầu tư.
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 22-26/10/2018
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
2
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Bollinger Bands bung nén và HNX-Index nằm dưới middle nên khả năng giảm vẫn khá
lớn.
Middle của Bollinger Bands, SMA 50 ngày và SMA 100 ngày đang dần hội tụ lại trong
vùng 110-113 điểm. Vì vậy, vùng này sẽ là kháng cự mạnh và thử thách chính của HNX-
Index trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và nằm trên đường EMA 20
ngày. Vì vậy, rủi ro giảm sâu không quá cao.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
3
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày
19/10/2018. Nếu các phiên tới khối này tiếp tục bán mạnh thì nguy cơ sụt giảm tiếp sẽ
tăng lên.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
4
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn
Vietstock gồm: GMD, GTN, HBC, HII, MIG, NVB, NRC, NVL, PLX và SHS.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến
nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ
cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
GMD – CTCP Gemadept
Mẫu hình nến White Marubozu xuất hiện cùng khối lượng duy trì tốt gần mức
trung bình 20 phiên. Đây là những tín hiệu tích cực cho GMD tăng điểm trở lại.
Giá đang nằm trên middle của Bollinger Bands nên xu hướng tăng vẫn tiếp diễn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator cắt lên trên đường tín hiệu nên xu hướng tăng đang
được ủng hộ.
MACD duy trì vị thế nằm trên đường 0 cho thấy rủi ro giảm sâu là không lớn.
PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: TUẦN 22-26/10/2018
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
5
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
GTN - CTCP GTNFoods
Giá đang nằm dưới đường middle của Bollinger Bands nên xu hướng giảm vẫn
chưa bị đảo ngược.
MACD vừa cắt qua đường 0 nên nhiều khả năng rung lắc sẽ xảy ra.
Đáy cũ của tháng 09/2018 (tương đương vùng giá 10,100-10,400) sẽ là hỗ trợ tốt
cho GTN trong ngắn hạn. Trong quá khứ, giá đã test thành công vùng này vào
các tháng 08/2018, tháng 09/2018 và đầu tháng 10/2018.
Khối lượng vẫn duy trì ở mức thấp dưới trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận
trọng của nhà đầu tư. Điều này cần được cải thiện trong các phiên tới.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
6
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Giá giằng co mạnh và xuất hiện Shooting Star nên khả năng rung lắc khá lớn.
Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn cho mua và MACD đang nằm trên đường 0 nên rủi ro giảm là không lớn. Đường MA 50 ngày và MA 100 ngày (tương đương vùng giá 23,300-24,000) tạo
thành hỗ trợ tốt cho HBC trong ngắn hạn.
Mục tiêu ngắn hạn là đỉnh cũ tháng 6/2018 (tương đương vùng giá 29,000-
31,000).
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
7
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
HII - CTCP An Tiến Industries
Giá nằm dưới đường middle của Bollinger Bands nên xu hướng giảm vẫn chưa
bị đảo ngược.
MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và nằm dưới ngưỡng 0 nên khả năng rung
lắc sẽ xảy ra.
Khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt và vượt mức trung bình 20 phiên nên rủi ro
cho nhà đầu tư là không lớn.
MIG - TCT CP Bảo hiểm Quân Đội
Giá nằm dưới middle của Bollinger Bands nên khả năng rung lắc sẽ xảy ra.
Stochastic Oscillator và MACD cho bán nên xu hướng giảm vẫn đang chi phối.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
8
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Đáy cũ cuối tháng 11/2017 và đầu tháng 12/2017 (tương đương vùng giá 10,000-
10,500) là hỗ trợ tốt cho MIG nếu rủi ro giảm điểm xảy ra. Việc mua vào khi giá
về gần vùng này được giới phân tích ủng hộ.
NVB – Ngân hàng TMCP Quốc Dân
NVB xuất hiện mẫu hình nến White Marubozu và nằm trên Upper Band của
Bollinger Bands nên xu hướng tăng được củng cố.
Khối lượng tiếp tục duy trì khá tốt và gần mức trung bình 20 phiên.
Giá chuẩn bị test lại đỉnh cũ tháng 03/2018. Nếu vượt qua được ngưỡng này thì
mục tiêu giá (target price) mới của NVB là vùng 13,500-14,000.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
9
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
NRC – CTCP Bất động sản Netland
Giá nằm trên đường middle của Bollinger Bands nên xu hướng tăng vẫn tiếp
diễn. Bollinger Bands đang nén mạnh cho thấy giá chuẩn bị biến động mạnh
trong tương lai.
MACD nằm trên đường 0 nên rủi ro giảm sâu không lớn.
Giá đang nằm trên đường MA 50 ngày, đường trendline trung hạn (tương đương
vùng giá 39,000-41,000) và sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt từ các ngưỡng này trong
thời gian tới.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
10
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Giá xảy ra hiện tượng pullback vào cuối tuần. Đây là hiện tượng thường xuất
hiện sau khi phá vỡ một kháng cự quan trọng.
MACD cắt trên đường tín hiệu và duy trì vị thế nằm trên ngưỡng 0 cho thấy rủi
ro là không lớn.
NVL nằm trên các đường SMA 100 ngày, SMA 200 ngày nên xu hướng tăng
trung hạn vẫn đang chi phối.
Mục tiêu trong ngắn hạn là đỉnh cũ tháng 04/2018 (tương đương vùng giá
77,000-79,000)
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
11
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
PLX - Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam
Giá đang bám theo Lower Band của Bollinger Bands và giằng co dưới đường MA
100 ngày nên xu hướng giảm chưa bị đảo ngược.
Khối lượng giao dịch tăng trở lại nhưng vẫn dưới mức trung bình 20 phiên cho
thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Đáy cũ các tháng 04/2018, tháng 05/2018 và tháng 07/2018 (tương đương vùng
giá 52,000-55,000) là vùng hỗ trợ quan trọng của PLX nếu tình trạng giảm điểm
tiếp tục. Việc mua vào tại vùng này được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
12
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
SHS đang có dấu hiệu tích lũy tại vùng giá 13,500-14,500
Stochastic Oscillator cắt lên đường tín hiệu nhưng MACD lại cho tín hiệu bán và
nằm dưới đường 0 nên dự kiến tình trạng giằng co sẽ tiếp diễn.
Khối lượng giao dịch tăng nhẹ trong phiên 19/10/2018 nhưng thấp hơn mức trung
bình 20 ngày. Điều này cần được cải thiện trong thời gian tới.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
13
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Kết thúc báo cáo
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 22-26/10/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
14
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được
Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách
độc lập; Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay
nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó.
Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới
thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền
chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng
khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời
khuyên đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể,
tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.
Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể
thay đổi mà không cần báo trước.
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Không một phần nào trong báo cáo này được phép
làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào
như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự
cho phép của Vietstock.
KHUYẾN CÁO