TC Classification Document v 2.0 · Web viewARUBA อาร บา AZ AZERBAIJAN อาเซอร ไบจาน BA BOSNIA AND HERZEGOVINA บอสเน ยและเฮอร

เอกสารชดขอมลศนยบรหารเงน

CLASSIFICATION DOCUMENT

ชดขอมลศนยบรหารเงน คมอการจดทำาชดขอมลโครงการพฒนาระบบบรหารขอมล -1- Classification Document V.2.0

Document information

Revision history

Version

number

Date Summary of changesRevisio

n marks

1.0 4 มกราคม 2554 First version No

2.0 31 มนาคม 2559

Second version Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in red font.

Yes


Table of Contents1. ARRANGEMENT TERM TYPE.....................................................................................32. ARRANGEMENT TYPE..............................................................................................53. BALANCE SHEET AMOUNT TYPE...............................................................................64. COUNTRY ID...........................................................................................................75. CURRENCY ID.......................................................................................................186. CUSTOMER INVESTMENT TYPE...............................................................................267. FINANCIAL MARKET TRANSACTION TYPE................................................................278. LEG TYPE..............................................................................................................289. LOAN DEPOSIT TRANSACTION TYPE.......................................................................2910. OPTION TYPE......................................................................................................3011. OPTION RIGHT TYPE............................................................................................3112. SET UP REASON TYPE..........................................................................................3213. TC BUSINESS TYPE..............................................................................................3314. TC TRANSACTION TYPE.......................................................................................3415. TRANSACTION PURPOSE CODE............................................................................35APPENDIX A: FI CODE...............................................................................................37


Classification Name:

1. Arrangement Term Type

Code Value Description016001 Fixed Term ระยะเวลาคงท016003 At Call เมอทวงถาม016004 No Age ไมมกำาหนดเวลาชำาระ



2. Arrangement Type

Code Value Description018002 เงนใหสนเชอ เงนใหกยม018032 เงนกยม018039 Current เงนทสถาบนการเงนรบฝากเงน หรอรบเงนจากลกคาและสถาบนการ

เงนอนทตองจายคนเมอทวงถาม ทใชเชคในการเบกถอน ทงทเปนเงนบาทและเงนตราตางประเทศ

018040 Saving / At Call เงนทสถาบนการเงนรบฝากเงน หรอรบเงนจากลกคาและสถาบนการเงนอนทตองจายคนเมอทวงถาม ทไมใชเชคในการเบกถอน ทงทเปนเงนบาทและเงนตราตางประเทศ

018042 Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit

เงนทสถาบนการเงนรบฝากเงน หรอรบเงนจากลกคาและสถาบนการเงนอนทตองจายคนเมอสนระยะเวลาอนกำาหนด ทงทเปนเงนบาทและเงนตราตางประเทศ ทงนไมรวมบตรเงนฝาก

018104 Forward018106 Buy Swap018107 Sell Swap018110 Cross Currency Swap



3. Balance Sheet Amount Type

Code Value Description0265400007

Ending Balance ยอดคงคาง ณ สนงวดทรายงาน


Classification Name: 4. Country ID

Code Value DescriptionAD ANDORRA อนดอรราAE UNITED ARAB EMIRATES สหรฐอาหรบเอมเรตสAF AFGHANISTAN อฟกานสถานAG ANTIGUA AND BARBUDA แอนตกาและบารบดาAI ANGUILLA แองกลวลาAL ALBANIA แอลเบเนยAM ARMENIA อารเมเนยAN NETHERLANDS ANTILLES เนเธอรแลนดแอนทลลสAO ANGOLA แองโกลาAQ ANTARCTICA แอนตารกตกาAR ARGENTINA อารเจนตนาAS AMERICAN SAMOA อเมรกนซามวAT AUSTRIA ออสเตรยAU AUSTRALIA ออสเตรเลยAW ARUBA อารบาAZ AZERBAIJAN อาเซอรไบจานBA BOSNIA AND HERZEGOVINA บอสเนยและเฮอรเซโกวนา


BB BARBADOS บารเบโดสBD BANGLADESH บงกลาเทศBE BELGIUM เบลเยยมBF BURKINA FASO บรกนาฟาโซ

Code Value DescriptionBG BULGARIA บลแกเรยBH BAHRAIN บาหเรนBI BURUNDI บรนดBJ BENIN เบนนBL SAINT-BARTHELEMY เซนตบารเธเลมBM BERMUDA เบอรมวดาBN BRUNEI DARUSSALAM บรไนดารสซาลามBO BOLIVIA โบลเวย

BQ BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA โบแนร ซนทเอสทาทอส และ ซาบา

BR BRAZIL บราซลBS BAHAMAS บาฮามาสBT BHUTAN ภฏานBV BOUVET ISLAND โบเวทไอแลนด


BW BOTSWANA บอตสวานาBY BELARUS เบลารสBZ BELIZE เบลซCA CANADA แคนาดาCC COCOS (KEELING) ISLANDS หมเกาะโคโคส, หมเกาะคลง

CD CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE คองโก

CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC สาธารณรฐแอฟรกากลางCG CONGO สาธารณรฐคองโกCH SWITZERLAND สวตเซอรแลนดCI COTE D' IVOIRE โกตดววรCode Value DescriptionCK COOK ISLANDS หมเกาะคกCL CHILE ชลCM CAMEROON แคเมอรนCN CHINA จนCO COLOMBIA โคลอมเบยCR COSTA RICA คอสตารกาCU CUBA ควบาCV CAPE VERDE เคปเวรด


CW CURACAO คราเซาCX CHRISTMAS ISLAND เกาะครสตมาสCY CYPRUS ไซปรสCZ CZECH REPUBLIC สาธารณรฐเชกDE GERMANY เยอรมนDJ DJIBOUTI จบตDK DENMARK เดนมารกDM DOMINICA โดมนกาDO DOMINICAN REPUBLIC สาธารณรฐโดมนกนDZ ALGERIA แอลจเรยEC ECUADOR เอกวาดอรEE ESTONIA เอสโตเนยEG EGYPT อยปตEH WESTERN SAHARA เวสเทรน ซาฮาราER ERITREA เอรเทรยCode Value DescriptionES SPAIN สเปนET ETHIOPIA เอธโอเปยFI FINLAND ฟนแลนด


FJ FIJI ฟจFK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) หมเกาะฟอลกแลนด

FM MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) ไมโครนเซย

FO FAROE ISLANDS หมเกาะแฟโรFR FRANCE ฝรงเศสGA GABON กาบองGB UNITED KINGDOM สหราชอาณาจกรGD GRENADA เกรเนดาGE GEORGIA จอรเจยGF FRENCH GUIANA เฟรนชเกยนาGG GUERNSEY, C.I. เกาะเกอรนซGH GHANA กานาGI GIBRALTAR ยบรอลตารGL GREENLAND กรนแลนด, กะลาลลตนนาตGM GAMBIA แกมเบยGN GUINEA กนGP GUADELOUPE กวาเดอลปGQ EQUATORIAL GUINEA อเควทอเรยลกน


GR GREECE กรซ

GS SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS เกาะเซาท จอรเจยและหมเกาะเซาทแซนดวช

Code Value DescriptionGT GUATEMALA กวเตมาลาGU GUAM กวมGW GUINEA-BISSAU กนบสเซาGY GUYANA กายอานาHK HONG KONG ฮองกงHM HEARD AND MCDONALD ISLANDS เกาะเฮรดและหมเกาะแมกดอนลดHN HONDURAS ฮอนดรสHR CROATIA โครเอเชยHT HAITI เฮตHU HUNGARY ฮงการID INDONESIA อนโดนเซยIE IRELAND ไอรแลนดIL ISRAEL อสราเอลIM ISLE OF MAN เกาะแมนIN INDIA อนเดยIO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY บรตชอนเดยนโอเชยนเทรรทอร


IQ IRAQ อรกIR IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) อหรานIS ICELAND ไอซแลนดIT ITALY อตาลJE JERSEY, C.I. เจอซJM JAMAICA จาเมกาJO JORDAN จอรแดนCode Value DescriptionJP JAPAN ญปนKE KENYA เคนยาKG KYRGYZSTAN ครกซสถานKH CAMBODIA กมพชาKI KIRIBATI ครบาส, ครบาตKM COMOROS คอโมโรสKN SAINT KITTS AND NEVIS เซนตคตสและเนวส

KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF เกาหลเหนอ

KR KOREA, REPUBLIC OF เกาหลใตKW KUWAIT คเวตKY CAYMAN ISLANDS หมเกาะเคยแมน


KZ KAZAKHSTAN คาซคสถาน

LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC ลาว

LB LEBANON เลบานอนLC SAINT LUCIA เซนตลเซยLI LIECHTENSTEIN ลกเตนสไตนLK SRI LANKA ศรลงกาLR LIBERIA ไลบเรยLS LESOTHO เลโซโทLT LITHUANIA ลทวเนยLU LUXEMBOURG ลกเซมเบรกLV LATVIA ลตเวยLY LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA ลเบยCode Value DescriptionMA MOROCCO โมรอกโกMC MONACO โมนาโกMD MOLDOVA, REPUBLIC OF มอลโดวาME MONTENEGRO , REPUBLIC OF มอนเตเนโกรMG MADAGASCAR มาดากสการMH MARSHALL ISLANDS หมเกาะมารแชลล


MK MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF มาซโดเนย

ML MALI มาลMM MYANMAR พมาMN MONGOLIA มองโกเลยMO MACAO มาเกาMP NORTHERN MARIANA ISLANDS หมเกาะนอรเทรนมาเรยนาMQ MARTINIQUE มารตนกMR MAURITANIA มอรเตเนยMS MONTSERRAT มอนตเซอรรตMT MALTA มอลตาMU MAURITIUS มอรเชยสMV MALDIVES มลดฟสMW MALAWI มาลาวMX MEXICO เมกซโกMY MALAYSIA มาเลเซยMZ MOZAMBIQUE โมซมบกNA NAMIBIA นามเบยCode Value DescriptionNC NEW CALEDONIA นวแคลโดเนย, นแวลกาเลโดน


NE NIGER ไนเจอรNF NORFOLK ISLAND เกาะนอรฟอลกNG NIGERIA ไนจเรยNI NICARAGUA นการากวNL NETHERLANDS เนเธอรแลนดNO NORWAY นอรเวยNP NEPAL เนปาลNR NAURU นาอรNU NIUE นอเอNZ NEW ZEALAND นวซแลนดOM OMAN โอมานPA PANAMA ปานามาPE PERU เปรPF FRENCH POLYNESIA เฟรนชโปลนเซยPG PAPUA NEW GUINEA ปาปวนวกนPH PHILIPPINES ฟลปปนสPK PAKISTAN ปากสถานPL POLAND โปแลนดPM SAINT PIERRE AND MIQUELON แซงปแยรและมเกอลง


PN PITCAIRN หมเกาะพตแครนPR PUERTO RICO เครอรฐเปอรโตรโก

PS PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED ปาเลสไตน

Code Value DescriptionPT PORTUGAL โปรตเกสPW PALAU ปาเลาPY PARAGUAY ปารากวยQA QATAR กาตารRE REUNION เรอนยงRO ROMANIA โรมาเนยRS SERBIA, REPUBLIC OF เซอรเบยRU RUSSIAN FEDERATION รสเซยRW RWANDA รวนดาSA SAUDI ARABIA ซาอดอาระเบยSB SOLOMON ISLANDS หมเกาะโซโลมอนSC SEYCHELLES เซเชลสSD SUDAN ซดานSE SWEDEN สวเดนSG SINGAPORE สงคโปร


SH SAINT HELENA เซนตเฮเลนาSI SLOVENIA สโลวเนย

SJ SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS สฟาลบาร

SK SLOVAKIA สโลวาเกยSL SIERRA LEONE เซยรราลโอนSM SAN MARINO ซานมารโนSN SENEGAL เซเนกลSO SOMALIA โซมาเลย Code Value DescriptionSR SURINAME ซรนาเมSS SOUTH SUDAN เซาทซดานST SAO TOME AND PRINCIPE เซาตเมและปรนซปSV EL SALVADOR เอลซลวาดอรSX SINT MAARTEN (DUTCH PART) ซนทมารเทนSY SYRIAN ARAB REPUBLIC ซเรยSZ SWAZILAND สวาซแลนดTC TURKS AND CAICOS ISLANDS หมเกาะเตกสและหมเกาะเคคอสTD CHAD ชาดTF FRENCH SOUTHERN TERRITORIES เฟรนชเซาเทรนและแอนตารกตกเทรรทอรส


TG TOGO โตโกTH THAILAND ไทยTJ TAJIKISTAN ทาจกสถานTK TOKELAU โตเกเลาTL TIMOR-LESTE ตมอร-เลสเตTM TURKMENISTAN เตรกเมนสถานTN TUNISIA ตนเซยTO TONGA ตองกาTR TURKEY ตรกTT TRINIDAD AND TOBAGO ตรนแดดและโตเบโกTV TUVALU ตวาลTW TAIWAN ไตหวนTZ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF แทนซาเนยCode Value DescriptionUA UKRAINE ยเครนUG UGANDA ยกนดา

UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS ยเอส ไมเนอร

US UNITED STATES สหรฐอเมรกาUY URUGUAY อรกวย


UZ UZBEKISTAN อซเบกสถานVA HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) นครรฐวาตกน

VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINES เซนตวนเซนต และเกรนาดนส

VE VENEZUELA เวเนซเอลาVG VIRGIN ISLANDS, BRITISH หมเกาะเวอรจนขององกฤษVI VIRGIN ISLANDS, U.S. หมเกาะเวอรจนของสหรฐอเมรกาVN VIET NAM เวยดนามVU VANUATU วานอาตWF WALLIS AND FUTUNA ISLANDS หมเกาะวาลลสและหมเกาะฟตนาWS SAMOA ซามวYE YEMEN เยเมนYT MAYOTTE มายอตZA SOUTH AFRICA แอฟรกาใตZM ZAMBIA แซมเบยZW ZIMBABWE ซมบบเว99 N/A N/A

Classification Name: 5. Currency IDชดขอมลศนยบรหารเงน คมอการจดทำาชดขอมลโครงการพฒนาระบบบรหารขอมล -20- Classification Document V.2.0

Code Value DescriptionAED UAE DIRHAM ดแรหม สหรฐอาหรบเอมเรตสAFN AFGHANI อฟกานALL LEK เลคAMD ARMENIAN DRAM ดแรหม อารเมเนยANG NETHERLANDS ANTILLIAN GUILDER กลเดอร เนเธอรแลนดแอนทลลสAOA KWANZA ควนซาARS ARGENTINE PESO เปโซ อารเจนตนาAUD AUSTRALIAN DOLLAR ดอลลาร ออสเตรเลยAWG ARUBAN GUILDER กลเดอร อารบาAZN AZERBAIJANIAN MANAT (NEW) มานาท อาเซอรไบจานBAM CONVERTIBLE MARKS มารค บอสเนยและเฮอรเซโกวนาBBD BARBADOS DOLLAR ดอลลาร บารเบโดสBDT TAKA ตากาBGN BULGARIAN LEV เลฟ บลแกเรยBHD BAHRAINI DINAR ดนาร บาหเรนBIF BURUNDI FRANC ฟรงก บรนดBMD BERMUDIAN DOLLAR ดอลลาร เบอรมวดาBND BRUNEI DOLLAR ดอลลาร บรไนดารสซาลาม


BOB BOLIVIANO โบลเวยโนBOV MVDOL อมมอเบโดลBRL BRAZILIAN REAL เรยล บราซล

Code Value DescriptionBSD BAHAMIAN DOLLAR ดอลลาร บาฮามาสBTN NGULTRUM เองกลทรมBWP PULA พลาBYR BELARUSSIAN RUBLE รเบล เบลารสBZD BELIZE DOLLAR ดอลลาร เบลซCAD CANADIAN DOLLAR ดอลลาร แคนาดาCDF FRANC CONGOLAIS ฟรงก คองโกCHF SWISS FRANC ฟรงก สวสCLF UNIDADES DE FOMENTO ยนแดด ด โฟเมนโตCLP CHILEAN PESO เปโซ ชลCNY YUAN RENMINBI หยวนเหรนหมนปCOP COLOMBIAN PESO เปโซ โคลอมเบยCOU UNIDAD DE VALOR REAL ยนแดด ด วาโล เรยลCRC COSTA RICAN COLON โคโลน คอสตารกาCUP CUBAN PESO เปโซ ควบา


CVE CAPE VERDE ESCUDO เอสคโด เคปเวรดCYP CYPRUS POUND ปอนด ไซปรสCZK CZECH KORUNA คราวน เชกDJF DJIBOUTI FRANC ฟรงก จบตDKK DANISH KRONE โครน เดนมารกDOP DOMINICAN PESO เปโซ สาธารณรฐโดมนกนDZD ALGERIAN DINAR ดนาร แอลจเรยCode Value DescriptionEGP EGYPTIAN POUND ปอนด อยปตERN NAKFA นาคฟาETB ETHIOPIAN BIRR เปอร เอธโอเปยEUR EURO ยโรFJD FIJI DOLLAR ดอลลาร ฟจFKP FALKLAND ISLANDS POUND ปอนด หมเกาะฟอลกแลนดGBP POUND STERLING ปอนดสเตอลงGEL LARI ลารGIP GIBRALTAR POUND ปอนด ยบรอลตารGMD DALASI ดาราซGNF GUINEA FRANC ฟรงก กน


GTQ QUETZAL เกตซาลGWP GUINEA-BISSAU PESO เปโซ กนบสเซาGYD GUYANA DOLLAR ดอลลาร กายอานาHKD HONG KONG DOLLAR ดอลลาร ฮองกงHNL LEMPIRA เลมพรา ฮอนดรสHRK KUNA คนาHTG GOURDE กอรดHUF FORINT ฟอรนทIDR RUPIAH รเปยILS NEW ISRAELI SHEKEL เชคเกล อสราเอลINR INDIAN RUPEE รป อนเดยIQD IRAQI DINAR ดนาร อรกCode Value DescriptionIRR IRANIAN RIAL เรยล อหรานISK ICELAND KRONA โครนา ไอซแลนดJMD JAMAICAN DOLLAR ดอลลาร จาเมกาJOD JORDANIAN DINAR ดอลลาร จอรแดนJPY YEN เยนKES KENYAN SHILLING ชลลง เคนยา


KGS SOM ซอมKHR RIEL เรยล กมพชาKMF COMORO FRANC ฟรงก คอโมโรสKPW NORTH KOREAN WON วอน เกาหลเหนอKRW WON วอน เกาหลใตKWD KUWAITI DINAR ดนาร คเวตKYD CAYMAN ISLANDS DOLLAR ดอลลาร หมเกาะเคยแมนKZT TENGE เทงเกLAK KIP กบLBP LEBANESE POUND ปอนด เลบานอนLKR SRI LANKA RUPEE รป ศรลงกาLRD LIBERIAN DOLLAR ดอลลาร ไลบเรยLSL LOTI โลตLTL LITHUANIAN LITAS ลทาส ลทวเนยLVL LATVIAN LATS ลตส ลตเวยLYD LIBYAN DINAR ดนาร ลเบยMAD MOROCCAN DIRHAM ดแรหม โมรอกโกCode Value DescriptionMDL MOLDOVAN LEU ลว มอลโดวา


MGA MALAGASY ARIARY อเรยร มาดากสการMKD DENAR ดนาร มาซโดเนยMMK KYAT จตMNT TUGRIK ทกรคMOP PATACA พาทากาMRO OUGUIYA อกยยา / อกยาMUR MAURITIUS RUPEE รป มอรเชยสMVR RUFIYAA รฟยาMWK KWACHA ควาซา มาลาวMXN MEXICAN PESO เปโซ เมกซโกMYR MALAYSIAN RIGGIT รงกต มาเลเซยMZN MOZAMBIQUE METICAL เมททคล โมซมบกNAD NAMIBIA DOLLAR ดอลลาร นามเบยNGN NAIRA ไนราNIO CORDOBA ORO คอรโดบาNOK NORWEGIAN KRONE โครน นอรเวยNPR NEPALESE RUPEE รป เนปาลNZD NEW ZEALAND DOLLAR ดอลลาร นวซแลนดOMR RIAL OMANI เรยล โอมาน


PAB BALBOA บลโบอาPEN NUEVO SOL ซล เปรPGK KINA คนาCode Value DescriptionPHP PHILIPPINE PESO เปโซ ฟลปปนสPKR PAKISTAN RUPEE รป ปากสถานPLN ZLOTY สลอตตPYG GUARANI กวารานQAR QATARI RIAL เรยล กาตารRON NEW ROMANIAN LEU ลว โรมาเนยRSD SERBIAN DINAR ดนาร เซอรเบยRUB RUSSIAN RUBLE รเบล รสเซยRWF RWANDA FRANC ฟรงก รวนดาSAR SAUDI RIYAL รยล ซาอดอาระเบยSBD SOLOMON ISLANDS DOLLAR ดอลลาร หมเกาะโซโลมอนSCR SEYCHELLES RUPEE รป เซเชลสSDD SUDANESE DINAR ดนาร ซดานSEK SWEDISH KRONA โครนา สวเดนSGD SINGAPORE DOLLAR ดอลลาร สงคโปร


SHP ST. HELENA POUND ปอนด เซนตเฮเลนาSKK SLOVAK KORUNA คราวน สโลวาเกยSLL LEONE ลโอนSOS SOMALI SHILLING ชลลง โซมาเลยSRD SURINAM DOLLAR ดอลลาร ซรนาเมSTD DOBRA โดบราSVC EL SALVADOR COLON โคโลน เอลซลวาดอรSYP SYRIAN POUND ปอนด ซเรยCode Value DescriptionSZL LILANGENI ลลอนเกนTHB BAHT บาทTJS SOMONI โซโมนTMM MANAT มานาทTND TUNISIAN DINAR ดนาร ตนเซยTOP PA'ANGA พาอานกาTRY TURKISH LIRA (NEW) ลร ตรกTTD TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR ดอลลาร ตรนแดดและโตเบโกTWD NEW TAIWAN DOLLAR ดอลลาร ไตหวนTZS TANZANIAN SHILLING ชลลง แทนซาเนย


UAH HRYVNIA รฟเนยUGX UGANDA SHILLING ชลลง ยกนดาUSD US DOLLAR ดอลลาร สหรฐอเมรกาUSN US DOLLAR, NEXT DAY FUNDS ดอลลาร สหรฐอเมรกา เนกซเดยฟนUYI URUGUAY PESO EN UNDIDADES

INDEXADASอรกวย เปโซ เอน อนดดาเดซ อนเดกซาดาซ

UYU PESO URUGUAYO เปโซ อรกวยUZS UZBEKISTAN SUM โซม อซเบกสถานVEB BOLIVAR โบลวารVND DONG ดองVUV VATU วาตWST TALA ทาลาXAF CFA FRANC BEAC ฟรงก ซเอฟเอ บอเอซXAG SILVER เงนCode Value DescriptionXAU GOLD ทองคำาXBA EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO) อยอารซโอXBB EUROPEAN MONETARY UNIT (EMU-6) อเอมย 6XBC EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-9 (EUA-9) บญช อย 9XBD EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT-17 (EUA-17) บญช อย 17ชดขอมลศนยบรหารเงน คมอการจดทำาชดขอมลโครงการพฒนาระบบบรหารขอมล -29- Classification Document V.2.0

XCD EAST CARIBBEAN DOLLAR ดอลลาร คารบเบยลตะวนออกXDR SDR INT'L MONETARY FUND (I.M.F) สทธพเศษถอนเงน (กองทนการเงนระหวางประเทศ)XEU EUROPEAN CURRENCY UNIT (E.C.U.) อ ซ ยXFU UIC-FRANC (SPECIAL SETTLEMENT

CURRENCY)ยไอซ ฟรงก

XOF CFA FRANC BCEAO ฟรงก ซเอฟเอ บซอเอโอXPD PALLADIUM พลเลเดยมXPF CFP FRANC ฟรงก ซเอฟพXPT PLATINUM แพลตตนมXSU SECRE (UNIT OF ACCOUNT) ซเครXUA ADB UNIT OF ACCOUNT เอดบXXX TRANSACTIONS WITHOUT CURRENCY ธรกรรมทไมมเงนสกลใดเกยวของYER YEMENI RIAL เรยล เยเมนZAR RAND แรนดZMK KWACHA ควาซา แซมเบยZWD ZIMBABWE DOLLAR ดอลลาร ซมบบเว



6. Customer Investment Type

Code Value Description168010 Bond พนธบตร168012 Straight Bond หนกธรรมดา168013 Convertible Debentures หนกแปลงสภาพ168014 Subordinate Debentures หนกดอยสทธ168015 Treasury Bill ตวเงนคลง168016 Bill of Exchange ตวแลกเงน168017 Floating Rate Notes ตวเงนอตราดอกเบยลอยตว

168018 Floating Rate Certificate of Deposit

บตรเงนฝากอตราดอกเบยลอยตว

168019 Credit Linked Note การใหกยมหรอการรบซอตราสารโดยทสญญาระบวาผใหกหรอผซอตราสารเปนผรบโอนความเสยงดานเครดตของตราสารแสดงสทธในหนหรอสนทรพยอางองทออกโดยบคคลอนแทนผกหรอผออกตราสาร โดยการนผกหรอผออกตราสารตกลงทจะใหดอกเบยหรอผลตอบแทนเปนอตราอางองกบความเสยงดานเครดต ของตราสารแสดงสทธในหนหรอสนทรพยอางองนน

168020 Promissory Note (for Investment)

ตวสญญาใชเงน

168021 Negotiable Certificate of Deposit

บตรเงนฝาก


168022 Others ตราสารหนอนๆ


Classification Name: 7. Financial Market Transaction Type

Code Value Description0290700002 Buy ซอ

0290700003 Sell ขาย

0290700005

Principal Repayment / Redemption ไถถอนหรอชำาระคนเงนก

0290700007 Divestment ถอนทน

0290700009 Interest Receipt รบดอกเบย


Classification Name: 8. Leg Type

Code Value Description182001 Buy Foreign Currency ผรายงานซอเงนตราตางประเทศแลกกบสกลเงนบาท182002 Sell Foreign Currency ผรายงานขายเงนตราตางประเทศแลกกบสกลเงนบาท182003 Cross Currency การซอขายระหวางเงนตราตางประเทศ 2 สกล



9. Loan Deposit Transaction Type

Code Value Description184002 Disbursement การเบกเงนตนเงนกยมของสถาบนการเงนทเปนเงนสกลเงนตางประเทศโดยมแหลงเงนก

ทงจากในและตางประเทศ / เงนใหกเงนตราตางประเทศทสถาบนการเงนใหกยมแกบคคลธรรมดา นตบคคล และสถาบนการเงนทงในและตางประเทศ และหมายรวมถงเงนทธนาคารพาณชยไทยใหกยมกบสาขาของธนาคารในตางประเทศ และเงนทสาขาธนาคารพาณชยตางประเทศ (Full Branch) ใหกยมแกสำานกงานใหญหรอสาขาอนๆในตางประเทศ

184003 Repayment184004 Repayment

Principalเงนตน (ชำาระคนเงนตน)

184005 Repayment Interest

ดอกเบย (ชำาระดอกเบย)

184007 Deposit ธรกรรมทลกคานำาเงนมาเขาบญชทเปดไวกบสถาบนการเงน ทงทเปนบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศของผมถนทอยในและตางประเทศ และเงนฝากทเปนเงนบาทของผมถนทอยนอกประเทศ (non-resident baht account)

184010 Withdraw ธรกรรมทลกคาเบกเงนจากบญชของตนทเปดไวกบสถาบนการเงน ทงทเปนบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศของผมถนทอยในและตางประเทศ และเงนฝากทเปนเงนบาทของผมถนทอยนอกประเทศ (non-resident baht account)

184011 Balance This Period ยอดคงเหลอยกไป


Classification Name: 10. Option Type

Code Value Description222001 Exotic Option ทมความซบซอน222002 Plain Vanilla Option ทไมมความซบซอน


Classification Name: 11. Option Right Type

Code Value Description

218004 Buy Call การซอสทธในการซอเงนตราตางประเทศในราคาและระยะเวลาทตกลงไวในสญญา

218005 Sell Call การขายสทธในการซอเงนตราตางประเทศในราคาและระยะเวลาทตกลงไวในสญญา

218006 Buy Put การซอสทธในการขายเงนตราตางประเทศ ในราคาและระยะเวลาทตกลงไวในสญญา

218007 Sell Put การขายสทธในการขายเงนตราตางประเทศในราคาและระยะเวลาทตกลงไวในสญญา


Classification Name: 12. Set Up Reason Type

Code Value Description289001 Rollover from Another

Arrangement ทำาสญญาใหมเพอตออายสญญาเดม

289002 Unwind Another Arrangementทำาสญญาใหมในทางตรงขามกบสญญาเดมโดยทสญญาทงสองยงมผลบงคบจนสญญาครบกำาหนด

289003 Replace a Cancelled Arrangement ทำาสญญาใหมเพอทดแทนสญญาเดมทยกเลก


Classification Name: 13. TC Business Type

Code Value Description455001 Re-invoicing455002 Agent455003 ธรกรรมอน


Classification Name: 14. TC Transaction Type

Code Value Description456001 Receive in Baht ศนยบรหารเงนรบเงนบาท จาก Non-Resident456002 Payment in Baht ศนยบรหารเงนจายเงนบาท จาก Non-Resident456003 Receive ศนยบรหารเงนรบเงนตราตางประเทศ456004 Payment ศนยบรหารเงนจายเงนตราตางประเทศ456005 Receive Adjustment การปรบปรงการรบเงนตราตางประเทศ456006 Payment Adjustment การปรบปรงการจายเงนตราตางประเทศ456007 Not Sell / Not Deposit (รบ) การรบเงนตราตางประเทศจากบคคลหรอนตบคคล โดยไมขายหรอฝาก

เงนตราตางประเทศนนกบสถาบนการเงน โดยโอนไปชำาระภาระผกพนใหแกบคคลอน

456008 Not Sell / Not Deposit (จาย) การจายเงนตราตางประเทศใหบคคลหรอนตบคคล โดยไมขายหรอฝากเงนตราตางประเทศนนกบสถาบนการเงน โดยโอนไปชำาระภาระผกพนใหแกบคคลอน


Classification Name: 15. Transaction Purpose Code

Code Value Description318002 บรการ318025 คารอยลต คา

เครองหมายการคา/สทธบตร และลขสทธ

คาธรรมเนยมการอนญาตใหใชทรพยสนทไมมตวตนและไมใชทรพยสนทางการเงน รวมทง การอนญาตใหใชสงของตนฉบบ เชน เครองหมายการคา เทคนคและการออกแบบ สทธในการผลตและสมปทานการจำาหนายตนฉบบ หนงสอและภาพยนตรทจดสรางโดยผานสญญา เปนตน

318039 รายได318042 กำาไร ผลกำาไรทไดรบจดสรรจากการลงทนหรอมหนสวนในกจการของภาค

เอกชนทตงอยในประเทศ/ตางประเทศ318043 ปนผล เงนปนผลทไดรบจากการลงทนถอหนในกจการภาคเอกชนทตงอยใน

ประเทศ/ตางประเทศ318044 ดอกเบยเงนก ดอกเบยเงนกยมของภาคเอกชน318045 ดอกเบยอนๆ ไดแก ดอกเบยรบ / จายอนๆทไมใชดอกเบยเงนก เชน ดอกเบยเงนฝาก

ดอกเบยพนธบตร ดอกเบยจากบญช FCD ของภาคเอกชน เปนตน318079 เงนลงทนหลกทรพยในตาง

ประเทศ(Thai Portfolio Investment

ผมถนทอยในประเทศลงทนในหลกทรพยตางประเทศ ไดแก ตราสารทน (มสดสวนการลงทนตำากวารอยละ 10 ของทนทงหมด) และตราสารหน เปนตน หรอหลกทรพยไทยทขายในตางประเทศ


in Foreign Market )318200 ลงทนในหลกทรพยตาง

ประเทศในตางประเทศผมถนทอยในประเทศสงเงนไปซอหลกทรพยตางประเทศในตางประเทศ

318201 ลงทนในหลกทรพยไทยในตางประเทศ

ผมถนทอยในประเทศสงเงนไปซอหลกทรพยไทยทขายในตางประเทศ

318082 เงนก (Borrowing) เงนกเงนตราตางประเทศ318083 เงนกยม (Foreign Loan) เงนกยมจากตางประเทศ, สถาบนการเงนในประเทศทไดรบอนญาตให

ประกอบธรกจเกยวกบปจจยชำาระเงนตางประเทศ หรอกจการวเทศธนกจ318084 กยม ผมถนทอยในประเทศกยมเงนจากผมถนทอยนอกประเทศ, สถาบนการ

เงนในประเทศทไดรบอนญาตใหประกอบธรกจเกยวกบปจจยชำาระเงนตางประเทศ หรอกจการวเทศธนกจ

318085 คนเงนกยม ผมถนทอยในประเทศชำาระคนตนเงนกใหแกผมถนทอยนอกประเทศ, สถาบนการเงนในประเทศทไดรบอนญาตใหประกอบธรกจเกยวกบปจจยชำาระเงนตางประเทศ หรอกจการวเทศธนกจ

Code Value Description318089 เงนใหกยม (Lending)318090 เงนใหกยม (Thai Loan) เงนใหกยมแกตางประเทศ318091 ใหกยม ผมถนทอยในประเทศใหกยมแกผมถนทอยนอกประเทศ318092 รบคนเงนใหกยม ผมถนทอยในประเทศไดรบชำาระคนตนเงนใหกยมจากผมถนทอยนอก

ประเทศ


318212 เงนสวนตางตามธรกรรมอนพนธ การรบ/จายเงนสวนตางจากการหกกลบธรกรรมอนพนธ318132 คาสนคา (Goods)318133 คาสนคาเขา ชำาระเงนคาของทซอจากตางประเทศ โดยนำาของเขามาในประเทศ /สงจาก

ประเทศหนงไปยงอกประเทศหนง/ผนำาของเขาไมใชผชำาระเงน/สงมอบสนคาในประเทศ รวมทงการชำาระเงนคาสนคาลวงหนา

318134 คาสนคาออก รบชำาระเงนคาของทขายใหกบตางประเทศ โดยสงของออกนอกประเทศ /สงจากประเทศหนงไปยงอกประเทศหนง/ผสงของออกไมใชผรบเงน/สงมอบสนคาในประเทศ รวมทงการรบเงนคาสนคาลวงหนา

318142 ธนบตรเงนบาทและบญชเงนฝาก318143 ถอนจากบ/ช เงนตราตางประเทศเพอ

ขายรบบาทถอนเงนตราตางประเทศเพอแลกเปลยนเปนเงนบาทใชในประเทศ

318144 ยายบญช FCD ของตนเอง ถอนเงนจากบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศจากบญชหนงไปฝากเขาอกบญชหนง ซงเปนชอบญชเดยวกน

318147 ฝากเงนตราตางประเทศทซอจากในประเทศ

ฝากเงนตราตางประเทศทไดรบอนญาตใหซอจากตวแทนรบอนญาตเขาบญช FCD

318148 ซอเงนตราตางประเทศเพอฝากเขาบญช

ซอเงนตราตางประเทศเพอฝากเขาบญช FCD ในประเทศ

318175 ใหกยมเงนบาทแกประเทศเพอนบาน

ผมถนทอยนอกประเทศใหกยมเงนบาทแกธรกจ หรอรฐบาลในประเทศเพอนบานซงประกอบดวย ลาว กมพชา เวยดนาม และจนตอนใต

318204 ธรกรรมทศนยบรหารเงนทำากบกลมบรษท


318205 ซอเงนตราตางประเทศกบกลมบรษท

318206 ขายเงนตราตางประเทศกบกลมบรษท

318207 แลกเปลยนเงนตราตางประเทศ 2 สกลกบกลมบรษท

318208 คาสนคาและบรการของกลมบรษททอยนอกประเทศ

318209 อน ๆ


Appendix A: FI CodeFI_CODE FI_NAME_THAI FI_NAME_ENGLISH002 ธ. กรงเทพ จำากด (มหาชน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.004 ธ. กสกรไทย จำากด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.

005ธ. เดอะรอยลแบงกออฟสกอตแลนด พแอลซ

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

006 ธ. กรงไทย จำากด (มหาชน) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD.008 ธ. เจพมอรแกน เชส JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

009ธ. โอเวอรซ-ไชนสแบงกงคอรปอเรชน จำากด OVER SEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

010ธนาคารแหงโตเกยว-มตซบช ยเอฟเจ จำากด

เดมชอ ธ.แหงโตเกยว-มตซบช จำากด เปลยนเมอ 01/01/2549

011 ธ. ทหารไทย จำากด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED014 ธ. ไทยพาณชย จำากด (มหาชน) SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD.017 ธ. ซตแบงก CITIBANK, N.A.018 ธ. ซมโตโม มตซย แบงกง คอรปอเรชน SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

020ธ. สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำากด (มหาชน)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

022 ธ. ซไอเอมบ ไทย จำากด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED023 ธ. อาร เอช บ จำากด RHB BANK BERHAD


024 ธ. ยโอบ จำากด (มหาชน)UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

025 ธ. กรงศรอยธยา จำากด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD.

026 ธ. เมกะ สากลพาณชย จำากด (มหาชน)MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

027 ธ. แหงอเมรกาเนชนแนลแอสโซซเอชน BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION029 ธ. อนเดยนโอเวอรซส INDIAN OVERSEA BANK030 ธ. ออมสน THE GOVERNMENT SAVINGS BANK

031ธ. ฮองกงและเซยงไฮแบงกงคอรปอเรชน จำากด

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.

032 ธ. ดอยซแบงก DEUTSCHE BANK AG.033 ธ. อาคารสงเคราะห THE GOVERNMENT HOUSING BANK

034 ธ. เพอการเกษตรและสหกรณการเกษตรBANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

035ธ. เพอการสงออกและนำาเขาแหงประเทศไทย EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND

FI_CODE FI_NAME_THAI FI_NAME_ENGLISH039 ธ. มซโฮ จำากด สาขากรงเทพฯ MIZUHO BANK, LTD. BANGKOK BRANCH045 ธ. บเอนพ พารบาส BNP PARIBAS052 ธ. แหงประเทศจน (ไทย) จำากด (มหาชน) BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED065 ธ. ธนชาต จำากด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD.066 ธ. อสลามแหงประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND


067 ธ. ทสโก จำากด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED069 ธ. เกยรตนาคน จำากด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

070 ธ. ไอซบซ (ไทย) จำากด (มหาชน)INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

071ธ. ไทยเครดต เพอรายยอย จำากด (มหาชน)

THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

073 ธ. แลนด แอนด เฮาส จำากด (มหาชน) LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED079 ธ. เอเอนแซด (ไทย) จำากด (มหาชน) ANZ BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

098ธ. พฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND


Documents

TC Classification Document v 2.0 · Web viewARUBA อาร บา AZ AZERBAIJAN อาเซอร ไบจาน BA BOSNIA AND HERZEGOVINA บอสเน ยและเฮอร