Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ
2016 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz/2016 BURDUR
İçindekiler
GİRİŞ .............................................................................................................................................. 1
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ... ……………...…2
I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ...................... 3
A. Bütçe Giderleri .................................................................................................................. 3
B. Bütçe Gelirleri ................................................................................................................... 9
C. Finansman ........................................................................................................................ 13
II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .................. 14
III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE .................. 16
HEDEFLER ..................................................................................................................... 16
A. Bütçe Giderleri ................................................................................................................ 16
B. Bütçe Gelirleri ................................................................................................................. 16
C. Finansman ........................................................................................................................ 16
IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ........ 17
EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
1
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu
maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama
sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı
içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun
kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde
gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında
yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe
uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı
bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
2
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
Bilindiği üzere, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16/03/2016 tarih ve
29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2016 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
ile Personel Giderleri için 64.358.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri için 8.593.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 21.589.000,00-TL,
Cari Transferler için 1.969.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için 28.000.000,00-TL
olmak üzere toplam 124.509.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2016 yılına ilişkin bütçe başlangıç
ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları
Grafik-1’de gösterilmiştir.
Grafik- 1: 2016 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.
02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000
10.000.00012.000.00014.000.00016.000.00018.000.00020.000.00022.000.00024.000.00026.000.00028.000.00030.000.00032.000.00034.000.00036.000.00038.000.00040.000.00042.000.00044.000.00046.000.00048.000.00050.000.00052.000.00054.000.00056.000.00058.000.00060.000.00062.000.00064.000.00066.000.000
PersonelGiderleri
SGK Prim Gid. Mal ve HizmetAlım Gid.
Cari Transferler SermayeGiderleri
64.358.000%51,69
8.593.000%6,90
21.589.000%17,34
1.969.000 %1,58
28.000.000 %22,49
3
I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe
gider gerçekleşmesi 62.485.648,19.-TL olup, 2016 yılının aynı dönemine göre % 20,04
artış göstermiştir. 2016 yılı bütçe ödeneklerinin % 50,19’u bu dönemde kullanılmıştır.
Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım
çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel
olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro
ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde;
Personel Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre %
26,32 artışla 34.575.301,51.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Personel Giderleri
ödeneğinin % 53,72’si bu dönemde kullanılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık
gerçekleşme rakamlarına göre % 25,55 artışla 4.756.082,37.-TL olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 55,35’i bu
dönemde kullanılmıştır.
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme
rakamlarına göre % 28,10 artışla 12.210.719,95.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Mal
ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 56,56’sı bu dönemde kullanılmıştır.
Cari Transferlerde 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 9,93
artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 928.568,05.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016
yılı Cari Transferler ödeneğinin % 47,16’sı bu dönemde kullanılmıştır.
Sermaye Giderleri, 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 7,27
azalışla 9.752.305,99.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Sermaye ödeneklerinin %
34,83’ü bu dönemde kullanılmıştır.
Sermaye Transferlerinde, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde harcama
gerçekleşmemiş olup, 2016 yılında 262.670,32.-TL harcama gerçekleşmiştir.
4
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu
ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve
ayrıca Grafik-2’de gösterilmiştir.
2016 Ocak-Haziran harcamalarının 2015 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve
yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam
gider gerçekleşmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.
2015 ve 2016 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi’ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.
Tablo-1 : 2016 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.
Gider Türü 2016 Yılı
Başlangıç
Ödeneği
2016 Yılı
İlk Altı Aylık
Harcama
Gider
Gerçekleşme
Oranı
%
PERSONEL GİDERLERİ 64.358.000,00 34.575.301,51 53,72
SGK DEVLET PRİMİ GİD. 8.593.000,00 4.756.082,37 55,35
MAL VE HİZMET ALIM GİD. 21.589.000,00 12.210.719,95 56,56
CARİ TRANSFERLER 1.969.000,00 928.568,05 47,16
SERMAYE GİDERLERİ 28.000.000,00 9.752.305,99 34,83
SERMAYE TRANSFERLERİ 0 262.670,32 0,00
T O P L A M 124.509.000,00 62.485.648,19 50,19
5
Grafik-2: 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.
64.358.000
34.575.302
8.593.000
4.756.082
21.589.000
12.210.720
1.969.000928.568
28.000.000
9.752.306
0
262.670
0
1.500.000
3.000.000
4.500.000
6.000.000
7.500.000
9.000.000
10.500.000
12.000.000
13.500.000
15.000.000
16.500.000
18.000.000
19.500.000
21.000.000
22.500.000
24.000.000
25.500.000
27.000.000
28.500.000
30.000.000
31.500.000
33.000.000
34.500.000
36.000.000
37.500.000
39.000.000
40.500.000
42.000.000
43.500.000
45.000.000
46.500.000
48.000.000
49.500.000
51.000.000
52.500.000
54.000.000
55.500.000
57.000.000
58.500.000
60.000.000
61.500.000
63.000.000
64.500.000
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi Gid.
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
Ödenek Harcama
6
Tablo-2 : 2016 Ocak-Haziran Harcamalarının 2015 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve Yüzdelik Oranları
Gider Türü 2015 Yılı
İlk Altı Aylık
Harcama
2016 Yılı
İlk Altı Aylık
Harcama
Artış
Oranı
%
PERSONEL GİDERLERİ 27.370.217,54 34.575.301,51 26,32
SGK DEVLET PRİMİ GİD. 3.788.071,13 4.756.082,37 25,55
MAL VE HİZMET ALIM GİD. 9.532.358,26 12.210.719,95 28,10
CARİ TRANSFERLER 844.697,03 928.568,05 9,93
SERMAYE GİDERLERİ 10.516.653,32 9.752.305,99 -7,27
SERMAYE TRANSFERLERİ 0 262.670,32 0,00
T O P L A M 52.051.997,28 62.485.648,19 20,04
7
Grafik-3 : 2016 Ocak-Haziran Harcamalarının 2015 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.
27.370.218
34.575.302
3.788.071
4.756.082
9.532.358
12.210.720
844.697928.568
10.516.653
9.752.306
0262.670
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
22.000.000
24.000.000
26.000.000
28.000.000
30.000.000
32.000.000
34.000.000
36.000.000
Personel
Giderleri
SGK Devlet
Primi
Giderleri
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Gid.
Sermaye
Transferleri
2015 Yılı Harcamaları 2016 Yılı Harcamaları
8
Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam
Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.
262.670,32
0,42%
34.575.302
55,33%
4.756.082
7,61%
12.210.720
19,54%
928.568
1,49%
9.752.306
15,61%
Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler
Sermaye Gid. Sermaye Transferleri
9
B. Bütçe Gelirleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe
gelir gerçekleşmesi 59.821.162,72.-TL’dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 3.654.085,94.-
TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Öz Gelir), 53.776.242,81-TL’si Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel Gelirler, 2.390.833,97-TL’si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu
rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da,
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) % 6.10, Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) % 89.90, Diğer Gelirlerde ise % 4,00 olarak
gerçekleşmiştir.
2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen
bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3’te sunulmuş ve Grafik-
5’te de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Tablo-3 : 2016 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.
Gelir Türü
2016 Yılı
İçin Planlanan
Toplam
Gelir
2016 Yılı
İlk Altı Aylık
Gerçekleşen
Gelir
Gelir
Gerçekleşme
Oranı
%
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET
GELİRLERİ (Öz Gelir) 3.465.000,00 3.654.085,94 105,46
ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER (Hazine Yardımı)
117.571.000,00 53.776.242,81 45,74
DİĞER GELİRLER 3.473.000,00 2.390.833,97 68,84
T O P L A M 124.509.000,00 59.821.162,72 48,05
10
Grafik-5: 2016 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.
2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs
ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) 3.654.085,94.-TL ile % 10,85 artış, Alınan Bağış
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
55.000.000
60.000.000
65.000.000
70.000.000
75.000.000
80.000.000
85.000.000
90.000.000
95.000.000
100.000.000
105.000.000
110.000.000
115.000.000
120.000.000
Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Hazine Yardımı Diğer Gelirler
3.465.000
117.571.000
3.473.0003.654.086
53.776.243
2.390.834
2016 Yılı Planlanan Gelir 2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir
11
ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) 53.776.242,81.-TL ile % -0,67
azalış, Diğer Gelirlerde ise 2.390.833,97.-TL ile % 8,14 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri
genel toplamında 59.821.162,72.-TL ile % 0,29 artış gerçekleşmiştir.
Bütçe Gelirlerinin 2015 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2016 yılının aynı dönemine
ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4’te ayrıca Grafik-6’da gösterilmiştir.
Tablo-4 : 2015-2016 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.
Gelir Türü 2015 İlk Altı Aylık
Gerçekleşme
2016 İlk Altı Aylık
Gerçekleşme
Artış Oranı
%
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET
GELİRLERİ (Öz Gelir)
3.296.558,11 3.654.085,94 10,85
HAZİNE YARDIMI 54.139.549,68 53.776.242,81 -0,67
DİĞER GELİRLER 2.210.859,91 2.390.833,97 8,14
T O P L A M 59.646.967,70 59.821.162,72 0,29
12
Grafik-6 : 2016 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2015 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.
3.296.558 3.654.086
54.139.55053.776.243
2.210.860 2.390.834
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
Teş. ve Mülk. Gel. Hazine Yardımı Diğer Gelirler
2015 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi
2016 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi
2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2015
Yılı Ocak-Haziran dönemi rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak gösteren Bütçe Gelirlerinin
Gelişimi tablosu EK-2’de sunulmuştur.
13
C. Finansman
Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2016
Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 59.821.162,72.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe
Giderleri, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı
çerçevesinde, Hazine’den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz
gelirlerimizden karşılanmıştır.
Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-7’de gösterilmiştir.
Grafik-7 : 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.
6.044.920
52.689.691
1.086.552
Öz Gelirler Hazine Yardımı Şartlı Bağış ve Yardımlar
14
II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2016 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli
ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami
özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.
Bu dönemde;
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi
Yapım İşi ihalesi 21.11.2013 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 22.01.2014 tarihinde
imzalanmış olup, iş devam etmektedir.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi ihalesi 17.02.2014 tarihinde
yapılmış ve sözleşmesi 02.05.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Blokları İnşaatı
ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 28.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi
17.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi
05.08.2014 tarihinde yapılmış olup, iş devam etmektedir.
İrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi ile MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Sokağı- Çarşı
Kompleksi ve Açık Spor Alanları Yapım İşi ihalesi 12.02.2015 tarihinde yapılmış olup,
sözleşmesi 06.03.2015 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
Gölhisar Meslek Yüksekokuluna Kantin ve Kafeterya Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş
devam etmektedir.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Salonu Kenarı Tenis Kortu Yapım İşi ihalesi yapılmış
olup, iş tamamlanmıştır.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Transfer Merkezi Kantini İnşaatı Yapım İşi ihalesi
yapılmış olup, iş devam etmektedir.
MAKÜ Baka Teknoloji Geliştirme Bölgesi Burdur Teknokent İdari Binası Yapım İşi
ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Merkez Laboratuvarı Jeneratör ve Ups Yapım İşi ihalesi
yapılmış olup, iş tamamlanmıştır.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi
yapılmış olup, iş devam etmektedir.
15
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Rektörlük Binası Vrf Klima Sistemleri (Merkezi Klima)
Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş tamamlanmıştır.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi ihalesi
yapılmış olup, iş devam etmektedir.
Ağlasun Meslek Yüksekokulu Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi
gerçekleştirilmiştir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 10.Yıl Tanıtım,
Fuar, Şenlik ve Organizasyonlarında Kullanılmak Üzere Tanıtım Malzemeleri Alımı
ihalesi gerçekleştirilmiştir.
3 Kısımda Yakacak ve Akaryakıt Alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Alım İhalesi gerçekleştirilmiştir.
16
III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER
VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması
beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri
ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel
giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık
harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca
temizlik elemanı sayısının artan kapalı alan ve hizmet gerekleri doğrultusunda arttırılması
nedeniyle hizmet alım giderleri için ödenek ihtiyacımız ortaya çıkmıştır. Enerji
alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup, ödenek üstü harcamaya meydan
verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması
gerekmektedir.
İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli
ihtiyaçları için Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir.
B. Bütçe Gelirleri
Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı,
personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik
kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.
Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda
öngörülen gelirlerimize yakın rakamlar kadar gerçekleşme olacağı düşünülmektedir.
C. Finansman
2016 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen
Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve
Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.
17
Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen
gelire göre yapılacaktır. 2015 yılından 2016 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç
duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna
kadar harcanması düşünülmektedir.
IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2016 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile
sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve
verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.
2016 yılı ikinci altı aylık dönemde ;
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi
Yapım İşi ihalesi 21.11.2013 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 22.01.2014 tarihinde
imzalanmış olup, iş devam etmektedir.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi ihalesi 17.02.2014 tarihinde
yapılmış ve sözleşmesi 02.05.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 ve D1 Blokları İnşaatı
ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 28.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi
17.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi
05.08.2014 tarihinde yapılmış olup, iş devam etmektedir.
İrtifak Hakkı Tesisi Yöntemi ile MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Sokağı- Çarşı
Kompleksi ve Açık Spor Alanları Yapım İşi ihalesi 12.02.2015 tarihinde yapılmış olup,
sözleşmesi 06.03.2015 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
Gölhisar Meslek Yüksekokuluna Kantin ve Kafeterya Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, iş
devam etmektedir.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Transfer Merkezi Kantini İnşaatı Yapım İşi ihalesi
yapılmış olup, iş devam etmektedir.
MAKÜ Baka Teknoloji Geliştirme Bölgesi Burdur Teknokent İdari Binası Yapım İşi
ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir.
18
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi
yapılmış olup, iş devam etmektedir.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu İnşaatı Yapım İşi ihalesi
yapılmış olup, iş devam etmektedir.
MAKÜ Atletizm ve Yağlı Güreş Spor Kompleksi proje ihalesi yapılması
planlanmaktadır.
MAKÜ Atletizm ve Yağlı Güreş Spor Kompleksi ihalesi yapılması planlanmaktadır.
MAKÜ Kültür Merkezi proje ihalesi yapılması planlanmaktadır.
MAKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi yapım işi ihalesi yapılması planlanmaktadır.
MAKÜ Rektörlük Kazan Dairesi ve Çevre Düzenlemesi yapım işi ihalesi yapılması
planlanmaktadır.
MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Stüdyo Yapımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
MAKÜ Sporcu Kamp Merkezi yapım işi ihalesi yapılması planlanmaktadır.
Merkez Yerleşke Eski Rektörlük Binasının Sosyal Tesise Dönüştürülmesi işi ihalesi
yapılması planlanmaktadır.
Şakir ÖZSOY Lojmanlarının Aparta Dönüştürülmesi yapım işi ihalesi yapılması
planlanmaktadır.
Yeşilova-Altınyayla Meslek Yüksekokullarının Tadilat ve Bakım Onarım İşi ihalesi
yapılması planlanmaktadır.
Avşar Han Mutfağı İhtiyacı İçin 17 Kısımda 190 Kalem Mal Alımı ihalesi yapılması
planlanmaktadır.
İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet
Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
Avşar Han Binası, Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı için Temizlik Malzemesi Alımı
ihalesi yapılması planlanmaktadır.
Avşar Han Binası, Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı İçin Güvenlik Kamerası Sistemi
ihalesi yapılması planlanmaktadır.
Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
19
Hayvan Hastanesi Otomasyonu Alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır.
2016 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel
önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki
dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve
belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı
Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen
gösterilmeye devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.
EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.