hoja de trabaEQUIS SAC .- PRINCIPAL SUCURSALCONSOLIDACION A CTAS
DEL MAYORUIGV.Sucursl EQUISAl 31 de Diciembre del
2013PCGECUENTASPRINCIPALSUCURSALSALDOSELIMINACIONINVENTARIOR.
NATURALEZAR.
FUNCIONDEBEHABERDEBEHABERDEUDORACREEDORDEBEHABERACTIVOPASIVOPERDIDASGANANCIASPERDIDASGANANCIAS10Efectivo
y equivalente de
efectivo314,550.00309,030.00493,260.0087,825.00410,955.00410,955.0012Cuentas
por cobrar comerciales-
terceros481,950.00238,950.00142,800.0084,960.00300,840.00300,840.0017Cuentas
por cobrar diversas
-Relacionadas168,900.00600.00168,300.00168,300.0020Mercaderias225,000.00195,000.0060,000.0045,000.0045,000.0045,000.0033Inmueble
maquinaria y equipo75,000.0075,000.0075,000.0039Depreciac,
amortizacion y ago. acumulada22,500.0022,500.0022,500.0040Tributos
y aportes por pagar27,780.00119,880.0092,100.0092,100.0041Remuner.
y Participaciones por
pagar156,600.00171,600.0079,725.00128,400.0063,675.0063,675.0042Cuentas
por pagar comerciales -
terceros36,300.00125,550.008,925.008,925.0089,250.0089,250.0047Cuentas
por pagar diversas -
Relacionadas600.00168,900.00168,300.00168,300.0050Capital285,000.00285,000.00285,000.0060Compras75,000.0075,000.0075,000.0061Variacion
de
exixtencias135,000.0075,000.0045,000.00105,000.00105,000.0062Gastos
de personal , directores y
gerentes211,200.00105,600.00316,800.00316,800.0063Gastos de
servicios prestados por
terceros30,000.00600.0030,600.0030,600.0064Gastos por
tributos3,195.003,195.003,195.0065Otros gastos de
gestion135.007,500.007,635.007,635.0068Valuacion y deterioro de
activos y provisiones7,500.007,500.007,500.0069Costo de
ventas135,000.00135,000.0045,000.0045,000.00180,000.0070Ventas405,000.00420,000.00825,000.00825,000.00825,000.0078Cargas
cubiertas por provisiones7,500.007,500.0079Cargas imputables a
cuentas de costos y
gastos244,530.00244,530.00113,700.00113,700.0094Gastos de
administracion252,030.00252,030.00113,700.00113,700.00365,730.002,587,170.002,587,170.001,216,410.001,216,410.001,545,825.001,545,825.00168,300.00168,300.00831,795.00552,525.00545,730.00825,000.00545,730.00825,000.00279,270.00279,270.00279,270.00831,795.00831,795.00825,000.00825,000.00825,000.00825,000.000.0
R. NaturalezaEQUIS SAC .- PRINCIPAL SUCURSALESTADO DE RESULTADOS
POR NATURALEZA- CONSOLIDADOPor el periodo terminado al 31 de
Diciembre del 2013(Expresado en nuevos soles)Ventas
netas825,000.00(-)compras(75,000.00)(-)Variacion de
existencias(105,000.00)MARGEN COMERCIAL645,000.00(-)Gastos de
servicios prestados(30,600.00)por tercerosVALOR
AGREGADO614,400.00(-)Gastos de personal, directores y
gerentes(316,800.00)(-)Gastos por tributos(3,195.00)EXCEDENTE BRUTO
DE EXPLOTACION294,405.00(-)valuacion y deterioro de
activos(7,500.00)y provisiones(-)Otros gastos de
gestion(7,635.00)RESULTADO DE EXPLOTACION279,270.00RESULTADO DEL
EJERCICIO279,270.00
R.Funcion EQUIS SAC .- PRINCIPAL SUCURSALESTADO DE RESULTADOS
POR FUNCION - CONSOLIDADOPor el periodo terminado al 31 de
Diciembre del 2013(Expresado en nuevos soles)Ventas
netas825,000.00(-)costo de ventas(180,000.00)UTILIDAD
BRUTA645,000.00(-)Gastos de administracion(365,730.00)RESULTADOS DE
OPERACION279,270.00RESULTADO DEL EJERCICIO279,270.00
estado de situacionEQUIS SAC .- PRINCIPAL SUCURSALESTADO DE
SITUCION FINANCIERA - CONSOLIDADOAl 31 de Diciembre del
2013(Expresado en nuevos soles)ACTIVOS CORRIENTESEfectivo y
Equivalente de efectivo410,955.00Cuentas por cobrar comerciales -
terceros300,840.00Mercaderias45,000.00Tributos Contraprestaciones y
aportes al sistemade pensiones y salud por pagarTOTAL ACTIVOS
CORRIENTES756,795.00ACTIVOS NO CORRIENTESInmueble maquinaria y
equipo75,000.00(-)Depreciacion,amortizacion y(22,500.00)agotamiento
acumuladosTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES52,500.00TOTAL
ACTIVOS809,295.00PASIVOS CORRIENTESTributos contraprestaciones y
Aportes al sistema de92,100.00pensiones y de salud por
pagarRemuneraciones y partici. Por pagar63,675.00Cuentas por pagar
comerciales - terceros89,250.00TOTAL PASIVOS
CORRIENTES245,025.00TOTAL
PASIVOS245,025.00PATRIMONIOCapital285,000.00Resultado del
ejercicio279,270.00TOTAL PATRIMONIO564,270.00TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO809,295.00
