Upload
phungxuyen
View
238
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
SUB-FUNGSI 1.21 :
Menyediakan Maklumat Kewangan dan
Perakaunan Bagi Semua Stakeholder
Untuk Perakaunan Asas Akruan
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
1.21.1
Membuat analisa dan laporan kewangan akruan untuk kegunaan pihak berkepentingan melalui modul BW, 1GFMAS di peringkat Kerajaan Persekutuan.
PROSES KERJA
AKTIVITI 1.21.1 :
Membuat Analisa dan Laporan Kewangan
Akruan Untuk Kegunaan Pihak
Berkepentingan Melalui Modul BW,
1GFMAS di Peringkat Kerajaan
Persekutuan
PROSES KERJA
AKTIVITI 1.21.1 : Membuat analisa dan laporan kewangan akruan untuk kegunaan pihak berkepentingan melalui modul BW, 1GFMAS di peringkat Kerajaan Persekutuan.
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan
Penolong Pengarah Kanan / Penolong
Akauntan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan/ Penolong
Akauntan
Penolong Pengarah Kanan/ Penolong
Akauntan
Penolong Pengarah Kanan/ Penolong
Akauntan
Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan
Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah
Kanan
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Kanan
Penolong Akauntan/ Pembantu Akauntan
Sediakan format laporan dan kunci masuk data tahun lepas mengikut bulan berkenaan. Semak data yang telah dikunci masuk. Dapat pengesahan daripada Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat bahawa server Busines Warehouse (BW) telah dikemas kini. Semak projek mengikut kod sektor yang sah di BW. Proses dan cetak draf Laporan PM, KSP dan MTEN daripada BW. Kunci masuk data ke dalam format laporan (Ms Excel) yang telah disediakan. Cetak draf Laporan PM, KSP dan MTEN. Semak maklumat hasil, belanja mengurus, belanja pembangunan dan pinjaman di Laporan PM, KSP dan MTEN dengan maklumat di laporan BW, A451, A499 dan A499P. Semak amaun Laporan PM, KSP dan MTEN antara tahun semasa dan tahun lepas. Simpan fail Laporan PM, KSP dan MTEN bulan semasa dan buat salinan baru untuk bulan berikutnya.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 1.21.1 :
Membuat Analisa dan Laporan Kewangan
Akruan Untuk Kegunaan Pihak
Berkepentingan Melalui Modul BW,
1GFMAS di Peringkat Kerajaan
Persekutuan
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 1.21.1 :
MEMBUAT ANALISA DAN LAPORAN KEWANGAN UNTUK KEGUNAAN PIHAK BERKEPENTINGAN MELALUI MODUL BW, 1GFMAS DI PERINGKAT KERAJAAN
PERSEKUTUAN
Semak data
Dapatkan pengesahan daripada Bahagian BPTM.
Semak projek mengikut sektor yang sah.
Kunci masuk data dalam format laporan.
Sediakan format laporan
Proses dan cetak laporan.
Cetak draf laporan.
Semak maklumat hasil, belanja dan pinjaman.
Betul?
Ya
Tidak
Buat pindaan
Betul?
Ya
Tidak
Buat pindaan
A
Simpan dalam fail.
A
Tidak Betul?
Ya
Buat pindaan
SENARAI BORANG
AKTIVITI 1.21.1 :
Membuat Analisa dan Laporan Kewangan
Akruan Untuk Kegunaan Pihak
Berkepentingan Melalui Modul BW,
1GFMAS di Peringkat Kerajaan
Persekutuan
SENARAI BORANG
AKTIVITI 1.21.1 : Membuat Analisa dan Laporan Kewangan untuk kegunaan pihak berkepentingan melalui modul BW, 1GFMAS di peringkat Kerajaan Persekutuan.
BIL. SENARAI BORANG
1. - Tiada -
SUB-FUNGSI 1.22 :
Sebagai Tempat Rujukan Berkaitan
Penyediaan PKKP (Asas Tunai) dan
Perakaunan Hasil Kepada Pejabat
Perakaunan dan Bahagian Akaun
Kementerian
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
1.22.1
Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan penyediaan PKKP (Asas
Tunai) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
1.22.2
Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan perakaunan hasil (Asas Tunai)
bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
PROSES KERJA
AKTIVITI 1.22.1 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Penyediaan PKKP (Asas Tunai)
Bagi Semua Pejabat Perakaunan dan
Bahagian Akaun Kementerian
PROSES KERJA
Aktiviti 1.22.1 : Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan penyediaan PKKP (AsasTunai) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah
Kanan
Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Pembantu Akauntan
Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan/ telefon/ e-mel/ surat. Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk lampiran). Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan. (Rujuk excel template) Rujuk ke Bahagian PPPA bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan polisi (jika perlu) / rujuk BPTM/ bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan sistem (jika perlu) Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel template dan failkan salinan jawapan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 1.22.1 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Penyediaan PKKP (Asas Tunai)
Bagi Semua Pejabat Perakaunan dan
Bahagian Akaun Kementerian
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.22.1 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara Berkaitan Penyediaan Pkkp (Asas Tunai) Bagi Semua Pejabat Perakaunan Dan Bahagian Akaun Kementerian
Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk
lampiran)
Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan
(Rujuk excel template).
Rujuk ke Bahagian atau Seksyen yang berkaitan bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan
Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel
template dan failkan jawapan
Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan /
telefon / e-mel / surat
Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan
samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat
SENARAI BORANG
AKTIVITI 1.22.1 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Penyediaan PKKP (Asas Tunai)
Bagi Semua Pejabat Perakaunan dan
Bahagian Akaun Kementerian
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.22.1 : Memberi khidmat nasihat bagi perkara berkaitan penyediaan PKKP (Asas Tunai) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
BIL. SENARAI BORANG
1. - Tiada -
PROSES KERJA
AKTIVITI 1.22.2 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Tunai)
Bagi Semua Pejabat Perakaunan dan
Bahagian Akaun Kementerian
PROSES KERJA
AKTIVITI 1.22.2 : Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan Perakaunan Hasil (AsasTunai) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah
Kanan
Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Pembantu Akauntan
Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan/ telefon/ e-mel/ surat. Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk lampiran). Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan. (Rujuk excel template) Rujuk ke Bahagian PPPA bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan polisi (jika perlu) / rujuk BPTM/ bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan sistem (jika perlu) Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel template dan failkan salinan jawapan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 1.22.2 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Tunai)
Bagi Semua Pejabat Perakaunan dan
Bahagian Akaun Kementerian
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.22.2 : Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara Berkaitan Perkaunan Hasil (Asas Tunai) Bagi Semua Pejabat Perakaunan Dan Bahagian Akaun Kementerian
Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk
lampiran)
Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan
(Rujuk excel template).
Rujuk ke Bahagian atau Seksyen yang berkaitan bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan
Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel
template dan failkan jawapan
Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan /
telefon / e-mel / surat
Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan
samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat
SENARAI BORANG
AKTIVITI 1.22.2 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Tunai)
Bagi Semua Pejabat Perakaunan dan
Bahagian Akaun Kementerian
SENARAI BORANG
AKTIVITI 1.22.2 : Memberi khidmat nasihat bagi perkara berkaitan perakaunan Hasil (Asas Tunai) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
BIL. SENARAI BORANG
1. - Tiada -
SUB-FUNGSI 1.23 :
Sebagai Tempat Rujukan Berkaitan
Penyediaan PKKP (Asas Akruan) dan
Perakaunan Hasil Kepada Pejabat
Perakaunan dan Bahagian Akaun
Kementerian
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
1.23.1
Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan penyediaan PKKP (Asas
Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
1.23.2
Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan perakaunan hasil (Asas
Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
PROSES KERJA
AKTIVITI 1.23.1 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Penyediaan PKKP (Asas
Akruan) Bagi Semua Pejabat Perakaunan
dan Bahagian Akaun Kementerian
PROSES KERJA
AKTIVITI 1.23.1 : Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan Penyediaan PKKP (Asas Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah
Kanan
Penolong Akauntan W32/ Pembantu
Akauntan
Pembantu Akauntan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Pembantu Akauntan
Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat. Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk lampiran). Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan. (Rujuk excel template) Rujuk ke Bahagian PPPA bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan polisi (jika perlu) / rujuk BPTM/ bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan sistem (jika perlu) Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel template dan failkan salinan jawapan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 1.23.1 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Penyediaan PKKP (Asas
Akruan) Bagi Semua Pejabat Perakaunan
dan Bahagian Akaun Kementerian
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.23.1 : Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara Berkaitan Penyediaan PKKP (Asas Akruan) Bagi Semua Pejabat Perakaunan Dan Bahagian Akaun Kementerian
Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk
lampiran)
Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan
(Rujuk excel template).
Rujuk ke Bahagian atau Seksyen yang berkaitan bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan
Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel
template dan failkan jawapan
Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan /
telefon / e-mel / surat
Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan
samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat
SENARAI BORANG
AKTIVITI 1.23.1 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Penyediaan PKKP (Asas
Akruan) Bagi Semua Pejabat Perakaunan
dan Bahagian Akaun Kementerian
SENARAI BORANG
AKTIVITI 1.23.1 : Memberi khidmat nasihat bagi perkara berkaitan penyediaan PKKP (Asas Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
AKTIVITI 1.23.2 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Akruan)
Bagi Semua Pejabat Perakaunan dan
Bahagian Akaun Kementerian
PROSES KERJA
AKTIVITI 1.23.2 : Memberi Khidmat Nasihat bagi perkara berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian.
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Penolong Pengarah
Kanan
Penolong Akauntan W32/ Pembantu
Akauntan
Pembantu Akauntan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Pembantu Akauntan
Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan/ telefon/ e-mel/ surat. Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk lampiran). Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan. (Rujuk excel template) Rujuk ke Bahagian PPPA bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan polisi (jika perlu) / rujuk BPTM/ bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan bagi pertanyaan yang berkaitan dengan sistem (jika perlu) Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel template dan failkan salinan jawapan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 1.23.2 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Akruan)
Bagi Semua Pejabat Perakaunan dan
Bahagian Akaun Kementerian
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.23.2 : Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara Berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Akruan) Bagi Semua Pejabat Perakaunan Dan Bahagian Akaun Kementerian
Rekod pertanyaan menggunapakai Borang Pertanyaan. (Rujuk
lampiran)
Log pertanyaan dalam format excel bagi tujuan pemantauan
(Rujuk excel template).
Rujuk ke Bahagian atau Seksyen yang berkaitan bagi memperolehi maklumbalas atau mengesahkan jawapan
Kunci masuk jawapan dan tarikh kemukakan maklumbalas pada excel
template dan failkan jawapan
Terima pertanyaan daripada AO samada secara perjumpaan /
telefon / e-mel / surat
Kemukakan maklumbalas kepada pihak yang membuat pertanyaan
samada secara perjumpaan / telefon / e-mel / surat
SENARAI BORANG
AKTIVITI 1.23.2 :
Memberi Khidmat Nasihat Bagi Perkara
Berkaitan Perakaunan Hasil (Asas Akruan)
Bagi Semua Pejabat Perakaunan dan
Bahagian Akaun Kementerian
SENARAI BORANG
AKTIVITI 1.23.2 : Memberi khidmat nasihat bagi perkara berkaitan perakaunan Hasil (Asas Akruan) bagi semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian Akaun Kementerian
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
SUB-FUNGSI 1.24 :
Mengurus pembayaran geran/bukan geran
Persekutuan kepada Kerajaan Negeri dan
mengakaunkan terimaan Persekutuan
daripada Kerajaan Negeri serta menyelaras
maklumat serta dasar perakaunan Negeri
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
1.24.1 Memproses dan memperakaunkan bayaran bagi geran dan bukan geran
(pendahuluan negeri) kepada 13 buah negeri di bawah peruntukan Perlembagaan
Persekutuan dan Undang-undang.
1.24.2 Menyediakan laporan geran dan pendahuluan negeri kepada perbendaharaan
1.24.3 Menyemak dan mengesahkan permohonan Pemberian Kekurangan Belanja
Mengurus Kerajaan Negeri.
1.24.4 Mengakaunkan kutipan hasil Kerajaan Persekutuan yang dikutip oleh Kerajaan
Negeri dan menyediakan Kira-kira Wang Tunai (KKWT) bulanan.
1.24.5 Menganjurkan Mesyuarat Bendahari/Akauntan Negeri bagi membincangkan isu
perakaunan.
AKTIVITI 1.24.1 :
Memproses dan memperakaunkan bayaran
bagi geran dan bukan geran (pendahuluan
negeri) kepada 13 buah negeri di bawah
peruntukan Perlembagaan Persekutuan
dan Undang-undang
PROSES KERJA
Aktiviti 1.24.1 : Memproses Dan Memperakaunkan Bayaran Bagi Geran Dan Bukan
Geran (Pendahuluan Negeri) Kepada 13 Buah Negeri Di Bawah Peruntukan
Perlembagaan Persekutuan Dan Undang-Undang
JAWATAN PROSES
Timbalan Pengarah/ Ketua PenolongPengarah/ PenolongPengarah/ Penolong Akauntan W36
Penolong Akauntan (W36)
Pembantu Akantan (W22)
Penolong Akauntan (W36)
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Penolong Akauntan (W36)
Timbalan Pengarah/ Ketua PenolongPengarah/ PenolongPengarah/
1. Terima Waran Peruntukan daripada Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan, Kementerian Kewangan Malaysia.
2. Kemaskini butiran Waran Peruntukan di dalam Buku Vot.
3. Kunci masuk Waran Peruntukan di dalam GFMAS.
4. Semak Waran Peruntukan dalam sistem.
5. Lulus Waran Peruntukan dalam sistem.
6. Sediakan jurnal bagi melaraskan peruntukan ke Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri dan / atau Kumpulan Wang Cadangan Untuk Negeri mengikut surat arahan Kementerian Kewangan Malaysia bagi waran KumpulanWang Terkanun,
7. Terima surat arahan bayaran daripada Bahagian Belanjawan, Kementerian Kewangan Malaysia.
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Ketua Penolong Pengarah
Pengarah BPOPA/ Timbalan Pengarah / Ketua Penolong Pengarah Kanan
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
8. Sediakan jadual pembayaran dan kiraan
bayaran bulanan bagi pemberian penyelenggaraan Jalan Raya Negeri (MARRIS) sahaja.
9. Semak peruntukan mencukupi. Jika tidak
mencukupi, sediakan surat permohonan peruntukan dan kemukakan kepada Kementerian Kewangan Malaysia
10. Daftar pembayaran di dalam Buku Daftar e-
Pintas dan dokumen pergerakan e-Pintas
11. Buat pembayaran secara manual menggunakan borang AK55 dan Borang Bayaran Masuk sekiranya system e-Pintas tidak dapat diekses.
12. Kunci masuk bayaran dalam sistem e-Pintas.
13. Semak dan Peraku bayaran e-Pintas dan tandatangan Buku Daftar serta dokumen pergerakan e-Pintas
14. Lulus bayaran e-Pintas dan tandatangan Buku Daftar dan Dokumen Pergerakan. Jika transaksi manual tandatangan borang AK55 dan Borang Bayaran Masuk.
15. Cetak penyata bayaran dari ’desktop banking’ sistem e-Pintas Bank Negara Malaysia.
16. Hantar makluman pembayaran kepada Negeri-negeri yang menerima pembayaran dan juga Kementerian Kewangan.
17. Sediakan jurnal menggunakan Borang
Kew.306-Pin.2/93
18. Kemaskini Buku Vot berkaitan.
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Kanan/ Ketua Penolong Pengarah
Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Kanan/ Ketua Penolong Pengarah
19. Semak dan tandatangan Perakuan I.
20. Tandatangan Perakuan II.
21. Kunci masuk jurnal ke dalam sistem.
22. Semak lengkap jurnal di dalam sistem.
23. Lulus jurnal di dalam sistem.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.24.1 :
Memproses dan memperakaunkan
bayaran bagi geran dan bukan geran
(pendahuluan negeri) kepada 13 buah
negeri dbawah peruntukan Perlembagaan
Persekutuan dan Undang-undang
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.24.1 : Memproses Dan Memperakaunkan Bayaran Bagi Geran Dan Bukan
Geran (Pendahuluan Negeri) Kepada 13 Buah Negeri Di Bawah Peruntukan
Perlembagaan Persekutuan Dan Undang-Undang
Lengkap
Buat pembetulan
TIDAK
Kemaskini butiran waran peruntukan di dalam Buku Vot.
Kunci masuk ke dalam Sistem
Semak waran dalam Sistem
Terima waran Peruntukan daripada Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan Kementerian Kewangan Malaysia
Lulus waran dalam Sistem
Sediakan jurnal bagi melaraskan peruntukan ke Kumpulan Wang Pendahuluan Negeri / Kump Wang Cadangan Negeri mengikut surat arahan Perbendaharaan bagi waran Kumpulanwang Terkanun,
A
YA
Betul
Buat pembetulan
Buat pembetulan
Daftar bayaran di dalam buku Daftar e-Pintas dan dokumen pergerakan e-Pintas.
Buat pembayaran secara manual menggunakan borang AK55 dan Borang Bayaran Masuk sekiranya sistem e-Pintas tidak dapat diekses.
Kunci masuk bayaran dalam sistem e-Pintas.
Lulus bayaran e-Pintas dan tandatangan Buku Daftar dan Dokumen Pergerakan. Jika transaksi manual tandatangan borang AK55 dan Borang Bayaran Masuk.
Semak dan peraku bayaran e-Pintas dan tandatangan Buku Daftar serta dokumen pergerakan e-Pintas
Hantar makluman pembayaran kepada Negeri-negeri yang menerima pembayaran dan juga Kementerian Kewangan.
Cetak penyata bayaran dari ’desktop banking’ sistem e-Pintas Bank Negara Malaysia.
Semak peruntukan mencukupi
A
Terima surat arahan bayaran daripada Bahagian Belanjawan, Kementerian Kewangan Malaysia
Sediakan jadual pembayaran dan kiraan bayaran bulanan bagi Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri (MARRIS) sahaja.
TIDAK
YA
B
TIDAK
YA
Betul
Betul
Buat pembetulan
Buat pembetulan
TIDAK
TIDAK
B
YA
Sediakan Jurnal menggunakan Borang Kew.306-Pin.2/93.
Semak dan tandatangan perakuan pertama.
Kunci jurnal masuk ke dalam sistem
Semak lengkap jurnal dalam sistem
Tandatangan perakuan kedua.
Lulus jurnal di dalam sistem.
Kemaskini baki di Buku Vot berkaitan.
YA
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.24.1 :
Memproses dan memperakaunkan bayaran
bagi geran dan bukan geran (pendahuluan
negeri) kepada 13 buah negeri dbawah
peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan
Undang-undang
BORANG
Aktiviti 1.24.1 : Memproses Dan Memperakaunkan Bayaran Bagi Geran Dan Bukan
Geran (Pendahuluan Negeri) Kepada 13 Buah Negeri Di Bawah Peruntukan
Perlembagaan Persekutuan Dan Undang-Undang
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Kew.308 (Waran Peruntukan)
2. Jadual pembayaran bulanan MARRIS
3. Borang Kew.306-Pin.2/93 (Baucar Jurnal)
4. Dokumen pergerakan ePintas
5. Borang AK55
6. Borang Bayaran Wang Masuk
AKTIVITI 1.24.2 :
Menyediakan laporan geran dan
pendahuluan negeri kepada
Perbendaharaan
PROSES KERJA
Aktiviti 1.24.2 : Menyediakan Laporan Geran Dan Pendahuluan Negeri Kepada Perbendaharaan
JAWATAN
PROSES
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
Penolong Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah Pembantu Akauntan (W22)
1. Sediakan laporan geran dan pendahuluan negeri selepas penutupan akaun bulanan/tahunan.
2. Semak laporan geran dan pendahuluan dengan buku vot, laporan perbelanjaan dan laporan amanah.
3. Sahkan laporan geran dan pendahuluan.
4. Kemukakan kepada Perbendaharaan (Bahagian Belanjawan) sebelum 10 haribulan bulan berikutnya.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI 1.24.2 :
Menyediakan laporan geran dan
pendahuluan negeri kepada
Perbendaharaan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.24.2 : Menyediakan Laporan Geran Dan Pendahuluan Negeri Kepada Perbendaharaan
Lengkap & betul
TIDAK
YA Buat pembetulan
Sediakan laporan geran dan pendahuluan negeri selepas penutupan akaun bulanan/tahunan
Semak laporan geran dan pendahuluan dengan buku vot, laporan perbelanjaan dan laporan amanah.
Sahkan laporan geran dan pendahuluan.
Kemukakan kepada Perbendaharaan (Bahagian Belanjawan) sebelum 10 haribulan bulan berikutnya.
SENARAI BORANG
AKTIVITI 1.24.2 :
Menyediakan laporan geran dan
pendahuluan negeri kepada
Perbendaharaan
BORANG
Aktiviti 1.24.2 : Menyediakan Laporan Geran Dan Pendahuluan Negeri Kepada Perbendaharaan
BIL. SENARAI BORANG
1. Format laporan geran
2. Format laporan pendahuluan
AKTIVITI 1.24.3 :
Urusetia Jawatankuasa Kecil Pemberian
Kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan
Negeri
PROSES KERJA
Aktiviti 1.24.3 : Urusetia Jawatankuasa Kecil Pemberian Dan Kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri
JAWATAN
PROSES
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Penolong Akauntan (W36) / Pembantu Akauntan (W22)
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah
Penolong Akauntan (W36) / Pembantu Akauntan (W22) Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah
Semasa Mesyuarat
Penolong Akauntan (W36) / Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Akauntan (W36) / Pembantu Akauntan (W22)
1. Terima surat arahan daripada Perbendaharaan
untuk membuat penilaian ke atas permohonan yang diterima daripada Kerajaan Negeri.
2. Dapatkan tarikh dengan pegawai Bahagian Belanjawan Kementerian Kewangan dan Pejabat Kewangan Negeri berkaitan untuk naziran/semakan khas dokumen permohonan.
3. Dapatkan tarikh dengan Pengerusi
Jawatankuasa Kecil Kekurangan Belanja Mengurus (Timbalan Akauntan Negara Operasi) untuk Mesyuarat Jawatankuasa bersidang.
4. Sediakan deraf laporan naziran/semakan khas permohonan pemberian kekurangan belanja mengurus Kerajaan Negeri.
5. Semak deraf laporan naziran/semakan khas
permohonan pemberian kekurangan belanja mengurus Kerajaan Negeri.
6. Buat tempahan bilik mesyuarat dan
keperluannya sekurang-kurangnya dua minggu dari tarikh mesyuarat.
7. Sediakan dan edar Notis Panggilan Mesyuarat
sekurang-kurangnya dua minggu dari tarikh mesyuarat kepada Pengerusi, Ahli Jawatankuasa dan Wakil Negeri yang memohon.
8. Edar Laporan naziran/semakan khas, Analisa
penilaian permohonan dan senarai kehadiran.
9. Bentang Laporan Naziran dan analisa penilaian.
JAWATAN
PROSES
Dalam masa 2 minggu selepas mesyuarat Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah
Timbalan Akauntan (Operasi)
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Pengarah BPOPA Pembantu Akauntan (W22)
10. Sediakan minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil pemberian dan kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri.
11. Semak minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil pemberian dan kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri.
12. Sahkan minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil.
13. Sediakan surat pengesyoran permohonan.
14. Semak dan tandatangan surat pengesyoran permohanan.
15. Edar surat pengesyoran dan minit mesyuarat kepada Perbendaharaan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.24.3 :
Urusetia Jawatankuasa Kecil Pemberian
Kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan
Negeri
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.24.3 : Urusetia Jawatankuasa Kecil Pemberian Dan Kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri
Setuju
semasa mesyuarat
Terima surat Terima surat arahan daripada Perbendaharaan untuk membuat penilaian ke atas permohonan yang diterima daripada Kerajaan Negeri.
Dapatkan tarikh dengan pegawai Bahagian Belanjawan Kementerian Kewangan dan Pejabat Kewangan Negeri berkaitan untuk naziran/semakan khas dokumen permohonan. Dapatkan tarikh dengan Pengerusi Jawatankuasa Kecil Kekurangan Belanja Mengurus (Timbalan Akauntan Negara Operasi) untuk Mesyuarat Jawatankuasa bersidang.
Sediakan deraf laporan naziran/semakan khas permohonan pemberian kekurangan belanja mengurus Kerajaan Negeri.
Semak deraf laporan naziran/semakan khas permohonan pemberian kekurangan belanja mengurus Kerajaan Negeri.
Buat tempahan bilik mesyuarat dan keperluannya sekurang-kurangnya dua minggu dari tarikh mesyuarat.
Sediakan dan edar Notis Panggilan Mesyuarat sekurang-kurangnya dua minggu dari tarikh mesyuarat kepada Pengerusi, Ahli Jawatankuasa dan Wakil Negeri yang memohon.
Edar Laporan naziran/semakan khas, Analisa penilaian
permohonan dan senarai kehadiran.
Bentang Laporan Naziran dan analisa penilaian.
A
Buat pembetulan
TIDAK
YA
Setuju
setuju
TIDAK
Edar surat pengesyoran dan minit mesyuarat kepada Perbendaharaan.
Semak dan tandatangan surat pengesyoran permohanan.
1
A Dalam masa 2 minggu selepas mesyuarat
Buat pembetulan
TIDAK
YA
Sediakan minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil pemberian dan kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri.
Semak minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil pemberian dan kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri.
Sahkan minit mesyuarat dan syor Jawatankuasa Kecil.
Sediakan surat pengesyoran permohonan.
YA Buat pembetulan
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.24.3 :
Urusetia Jawatankuasa Kecil Pemberian
Kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan
Negeri
Aktiviti 1.24.3 : Urusetia Jawatankuasa Kecil Pemberian Dan Kekurangan Belanja Mengurus Kerajaan Negeri
BIL. SENARAI BORANG
1. Analisa Penyata Kewangan Dalam Menimbang Pemberian Bagi Membantu Negeri-Negeri Yang Menghadapi Kekurangan Wang Dalam Akaun Mengurus Tahun
2. Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat
BORANG
AKTIVITI 1.24.4 :
Mengakaunkan Kutipan Hasil Kerajaan
Persekutuan Yang Dikutip Oleh Negeri
PROSES KERJA
Aktiviti 1.24.4: Mengakaunkan Kutipan Hasil Kerajaan Persekutuan
Yang Dikutip Oleh Negeri
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Pengarah/ Penolong
Akauntan (W36)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Pengarah/ Penolong
Akauntan (W36)
Pembantu Akauntan (W22)
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Pembantu Akauntan (W22)
Pembantu Akauntan (W22)
1. Terima cek dari Bendahari/Akauntan Negeri.
2. Semak nombor, tarikh dan amaun cek dengan slip bayaran diterima. Sekiranya terdapat perbezaan atau cek telah tamant tempoh, maka kembalikan kepada Bendahari/Akauntan Negeri.
3. Daftar dalam buku daftar penyata pemungut
4. Sediakan resit Kew.38
5. Tandatangan resit
6. Daftar nombor Penyata Pemungut dan sediakan Penyata Pemungut (Kew.305-Pind.1/2007).
7. Sediakan surat iringan untuk hantar resit kepada Bendahari/Akauntan Negeri.
8. Semak dan Peraku I Penyata Pemungut.
9. Hantar kutipan bersama Penyata Pemungut ke bank.
10. Semak amaun yang dicetak terima oleh bank dan Peraku II Penyata Pemungut.
11. Sedia dan hantar surat iringan bersama resit
Kew.38 kepada Bendahari/ Akauntan Negeri yang berkenaan.
12. Kunci masuk Penyata Pemungut dalam sistem
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Pembantu Akauntan (W22)
Ketua Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
Pembantu Akauntan (W22)
Ketua Penolong Pengarah/
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
Pembantu Akauntan (W22)
13. ‘Post’ Penyata Pemungut dalam sistem
14. Cetak Resit Perbendaharaan dan kemaskini dalam buku Tunai Cerakinan.
15. Semak Buku Tunai Cerakinan dan tandatangan ringkas.
16. Sediakan Kira-kira wang tunai (KKWT) untuk diserahkan kepada naziran audit tunai Bahagian Akaun Kementerian Kewangan yang mengandungi Buku Tunai Cerakinan, Resit Kewangan Kew. 38, Borang Kew. 253 pin.2/86, Borang Kew. 68 dan salinan Penyata Pemungut sebelum 10 haribulan bulan berikutnya.
17. Semak dokumen KKWT.
18. Draf surat iringan penghantaran KKWT.
19. Tandatangan surat iringan.
20. Hantar Buku Tunai Cerakinan bulan berkenaan
bersama surat iringan kepada naziran audit tunai Bahagian Akaun Kementerian Kewangan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.24.4 :
Mengakaunkan Kutipan Hasil Kerajaan
Persekutuan Yang Dikutip Oleh Negeri
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.24.4: Mengakaunkan Kutipan Hasil Kerajaan Persekutuan
Yang Dikutip Oleh Negeri
TIDAK
Terima cek dari Bendahari/Akauntan Negeri.
Semak nombor, tarikh dan amaun cek dengan slip bayaran diterima. Sekiranya terdapat perbezaan atau cek telah tamant tempoh, maka kembalikan kepada Bendahari/Akauntan Negeri.
Daftar dalam buku daftar Penyata Pemungut
Sediakan resit Kew.38
Tandatangan resit
Betul & Lengkap
TIDAK
YA Buat pembetulan
YA Buat pembetulan
Daftar nombor Penyata Pemungut dan sediakan Penyata Pemungut (Kew.305-Pind. 1/2007)
Sediakan surat iringan untuk hantar resit kepada Bendahari/Akauntan Negeri
Betul
Semak dan Peraku I Penyata Pemungut.
Hantar kutipan bersama Penyata Pemungut ke Bank
A
TIDAK
Semak amaun yang dicetak terima oleh bank dan Perakau II Penyata Pemungut
Sedia dan hantar surat iringan bersama resit Kew.38 kepada Bendahari/Akauntan Negeri yang berkenaan.
Kunci masuk Penyata Pemungut dalam Sistem.
‘Post‘ penyata pemungut dalam sistem.
Betul
YA Buat pembetulan
Cetak Resit Perbendaharaan dan kemaskini dalam buku Tunai Cerakinan.
Semak Buku tunai Cerakinan dan tandatangan ringkas
TIDAK
Sediakan Kira-kira wang tunai (KKWT) untuk diserahkan kepada naziran audit tunai Bahagian Akaun Kementerian Kewangan yang mengandungi Buku Tunai Cerakinan, Resit Kewangan Kew. 38, Borang Kew. 253 pin.2/86, Borang Kew. 68 dan salinan Penyata Pemungut sebelum 10 haribulan bulan berikutnya.
Semak dokumen KKWT
Betul
YA Buat pembetulan
A
TIDAK
Lengkap
YA Buat pembetulan
B
B
Draf surat iringan penghantaran KKWT.
Tandatangan surat iringan
Hantar Buku Tunai Cerakinan bulanan berkenaan bersama surat iringan kepada Naziran audit tunai Bahagian Akaun Kementerian Kewangan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.24.4 :
Mengakaunkan Kutipan Hasil Kerajaan
Persekutuan Yang Dikutip Oleh Negeri
BORANG
Aktiviti 1.24.4: Mengakaunkan Kutipan Hasil Kerajaan Persekutuan
Yang Dikutip Oleh Negeri
BIL. SENARAI BORANG
1. Resit (Kew 38)
2. Penyata Pemungut (Kew 305-Pind.1/2007)
3. Kira-kira diserahkan untuk audit (Kew.253-Pin.2/86)
4. Penyata mengenai borang-borang hasil yang dikawal (Kew. 68)
AKTIVITI 1.24.5 :
Menganjurkan Mesyuarat
Bendahari/Akauntan Negeri Bagi
Membincangkan Isu Perakaunan
PROSES KERJA
Aktiviti 1.24.5 : Menganjurkan Mesyuarat Bendahari/Akauntan Negeri
Bagi Membincangkan Isu Perakaunan
JAWATAN
PROSES
Pengarah BPOPA
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36) Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
Pengarah BPOPA
Timbalan Akauntan Negara (Korporat)
Akauntan Negara Malaysia
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36) Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
1. Tetapkan tarikh mesyuarat, agenda dan tempat
mesyuarat.
Satu setengah bulan sebelum tarikh
mesyuarat:
2. Dapatkan 3 sebutharga daripada pihak hotel.
3. Sediakan Draf Kertas Cadangan Penganjuran
Mesyuarat.
4. Semak Kertas Cadangan. Buat pindaan
sekiranya ada.
5. Sediakan memo iringan permohonan
penganjuran Mesyuarat
6. Tandatangan memo iringan.
7. Kemukakan kepada Timbalan Akauntan Negara
(Korporat) untuk sokongan kelulusan
permohonan.
8. Kemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia
untuk kelulusan.
9. Buat tempahan bilik mesyuarat, kemudahan dan
peralatan mesyuarat
10. Sedia dan edar surat jemputan penceramah
Satu bulan sebelum tarikh Mesyuarat
11. Sediakan Notis Panggilan Mesyuarat, Agenda Mesyuarat dan Borang pengesahan kehadiran.
JAWATAN
PROSES
Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36) Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan W36/ Pembantu Akauntan W22
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan W36
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan W36
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan W36/ Pembantu Akauntan W22 Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan W36/ Pembantu Akauntan W22 Ketua Penolong Pengarah / Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
12. Edar Notis Panggilan Mesyuarat, Agenda
Mesyuarat dan Borang pengesahan kehadiran melalui emel dan faks.
13. Sediakan dan edar surat lantikan sebagai tuan
rumah dan permohonan bantuan penganjuran mesyuarat kepada Kerajaan Negeri berkaitan.
2 minggu sebelum mesyuarat
14. Dapatkan Kertas Pembentangan penceramah dan sediakan folder mesyuarat yang mengandungi minit mesyuarat, maklumbalas mesyuarat dan kertas pembentangan.
15. Semak folder mesyuarat.
16. Terima, dapatkan dan kemaskini borang pengesahan kehadiran.
17. Urus pengesahan penempahan bilik mesyuarat dan hotel penginapan.
Sehari sebelum mesyuarat: 18. Periksa bilik mesyuarat dan pastikan susunan
dan kemudahan teratur dan berkeadaan baik.
19. Uruskan pendaftaran dan penginapan ahli mesyuarat.
semasa mesyuarat
20. Pastikan peralatan berkeadaan baik, folder mesyuarat dan borang kehadiran mesyuarat diedarkan kepada semua ahli mesyuarat.
JAWATAN
PROSES
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan W36
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Akauntan Negara Malaysia
Pembantu Akauntan W22
Selepas mesyuarat: 21. Sediakan minit mesyuarat. 22. Semak minit mesyuarat. 23. Kemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia
untuk pengesahan.
24. Edarkan kepada semua ahli mesyuarat selewat-lewatnya dua minggu dari tarikh mesyuarat diadakan dan 1 salinan difailkan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.24.5 :
Menganjurkan Mesyuarat
Bendahari/Akauntan Negeri Bagi
Membincangkan Isu Perakaunan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.24.5 : Menganjurkan Mesyuarat Bendahari/Akauntan Negeri
Bagi Membincangkan Isu Perakaunan
setuju
Setuju
Tetapkan tarikh mesyuarat, agenda dan tempat mesyuarat.
Dapatkan 3 sebutharga daripada pihak hotel.
Sediakan Draf Kertas Cadangan Penganjuran Mesyuarat
Semak Kertas Cadangan. Buat Pindaan sekira ada.
Sediaka memo iringan permohonan penganjuran mesyuarat
Tandatangan memo iringan.
Kemukakan kepada Timbalan Akauntan Negara
(Korporat) untuk sokongan kelulusan permohonan.
Kemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia untuk kelulusan.
A
Buat pembetulan
TIDAK
YA
Satu setengah bulan sebelum tarikh mesyuarat
Buat tempahan bilik mesyuarat, kemudahan dan peralatan mesyuarat.
Sedia dan edar surat jemputan penceramah.
lengkap
Dapatkan Kertas Pembentangan penceramah dan sediakan folder mesyuarat yang mengandungi minit mesyuarata, maklumbalas mesyuarat dan kertas pembentangan.
Pastikan peralatan berkeadaan baik, folder mesyuarat dan borang kehadiran mesyuarat diedarkan kepada semua ahli mesyuarat.
Periksa bilik mesyuarat dan pastikan susunan dan kemudahan teratur dan berkeadaan baik.
1
A 1 bulan sebelum tarikh mesyuarat
Buat pembetulan
TIDAK
YA
Edar Notis Panggilan Mesyuarat, Agenda Mesyuarat dan Borang Pengesahan Kehadiran melalui emel atau faks.
2 minggu sebelum mesyuarat
Terima, dapatkan dan kemaskini borang pengesahan kehadiran.
Uruskan pengesahan pemempahan bilik mesyuarat dan hotel penginapan.
Sediakan Notis Panggilan Mesyuarat, Agenda Mesyuarat dan Borang Pengesahan Kehadiran.
Sediakan dan edar surat lantikan sebagai Tuan Rumah dan permohonan bantuan penganjuran mesyuarat kepada Kerajaan Negeri terlibat.
Semak folder mesyuarat.
Sehari sebelum mesyuarat
Uruskan pendaftaran dan penginapan ahli mesyuarat
semasa mesyuarat
B
setuju
B Selepas mesyuarat
Semak minit mesyuarat
Sediakan minit mesyuarat.
Buat pembetulan
TIDAK
YA
Kemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia untuk pengesahan.
Edarkan kepada semua ahli mesyuarat selewat-lewatnya dua minggu dari tarikh mesyuarat diadakan dan 1 salinan difailkan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.24.5 :
Menganjurkan Mesyuarat
Bendahari/Akauntan Negeri Bagi
Membincangkan Isu Perakaunan
BORANG
Aktiviti 1.24.5 : Menganjurkan Mesyuarat Bendahari/Akauntan Negeri
Bagi Membincangkan Isu Perakaunan
BIL. SENARAI BORANG
1. Format permohonan kertas cadangan penganjuran mesyuarat.
2. Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat
SUB-FUNGSI 1.25 :
Penyediaan dan analisa Penyata
Kewangan Peringkat Sub-Treasury Asas
Akruan
SENARAI AKTIVITI
BIL. AKTIVITI
1.25.1 Menyediakan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury asas akruan
secara bulanan dan tahunan.
1.25.2 Menyediakan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury asas akruan
bagi tujuan pengauditan.
PROSES KERJA
Aktiviti 1.25.1 :
Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat
Sub-Treasury (Asas Akruan)
PROSES KERJA
Aktiviti 1.25.1 : Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury (Asas Akruan)
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan / Pembantu Akauntan
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Akauntan W36
Penolong Akauntan/ W36/ Pembantu Akauntan W22
Pembantu Akauntan
W22 Penolong AkauntanW36
Penolong Akauntan W36/
Pembantu Akauntan W22
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong Pengarah
1. Sediakan format Penyata Kewangan di komputer iMac.
2. Jana Laporan A451, A499, A499P, A443.
3. Cetak Laporan A451, A499, A499P, A443.
4. Kunci masuk data bulan semasa berdasarkan laporan siri A.
5. Semak data yang dikunci masuk.
6. Cetak draf Penyata Kewangan bulan semasa.
7. Sedia amaun kawalan Penyata Kewangan berdasarkan Laporan A451.
8. Semak dan pastikan amaun di setiap Penyata Kewangan sama dengan amaun kawalan.
9. Semak semula dan buat pembetulan jika ada perbezaan.
JAWATAN PROSES
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong Pengarah / Penolong
Pengarah
Penolong Akauntan W36/ Pembantu Akauntan
W22
Penolong Akauntan W36/ Pembantu Akauntan
W22
Penolong Akauntan W36
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong
Pengarah
Pembantu Akauntan W22
10. Sahkan Penyata Kewangan.
11. Simpan fail Penyata Kewangan bulan semasa di iMac dan buat salinan baru untuk bulan berikutnya.
12. Cetak Penyata Kewangan bulan semasa dan edarkan.
13. Sedia surat dan memo iringan.
14. Tandatangan surat dan memo iringan.
15. Kepil surat/ memo iringan bersama Penyata Kewangan dan buat edaran.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.25.1 :
Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury (Asas Akruan)
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.25.1 : Penyediaan Penyata Kewangan Bulanan Peringkat Sub- Treasury Asas Akruan
TIDAK
TIDAK
Sediakan format Penyata Kewangan di komputer iMac.
Jana Laporan
Cetak Laporan
Kunci masuk data bulan semasa
Semak data yang dikunci masuk.
Sedia amaun kawalan
Semak dan pastikan amaun di setiap Penyata Kewangan sama dengan amaun kawalan.
Semak semula dan buat pembetulan jika ada perbezaan.
Sahkan.
Simpan fail dan buat salinan baru bulan berikutnya.
Imbang
Buat pembetulan
YA
Betul sama
Buat pembetulan
YA
TIDAK
Betul sama
Buat pembetulan
YA
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.25.1 :
Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury (Asas Akruan)
BORANG
Aktiviti 1.25.1 : Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury
(Asas Akruan)
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
AKTIVITI 1.25.2 :
Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury Tahunan (Asas Akruan)
Bagi Tujuan Pengauditan
PROSES KERJA
AKTIVITI 1.25.2 : Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury Tahunan (Asas Akruan) Bagi Tujuan Pengauditan
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah Kanan
Penolong Akauntan
W32/ Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pengarah/ Timbalan
Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah
Kanan/ Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Kanan/ Penolong Pengarah
Pengarah/ Timbalan
Pengarah
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong
Pengarah Kanan/ Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong Pengarah Kanan/
Penolong Pengarah
Sediakan Penyata Kewangan Treasury bulan terakhir tahun berkenaan. (Rujuk Proses Penyediaan PKKP Bulanan) Sediakan set Penyata Kewangan Treasury berdasarkan laporan 1GFMAS dan penyata yang disediakan oleh seksyen lain (versi ringkas dan lengkap). Cetak draf set Penyata Kewangan Treasury yang telah disediakan kepada pegawai BPOPA. Edar draf set Penyata Kewangan Treasury yang telah disediakan kepada pegawai BPOPA. Bincang draf set Penyata Kewangan Treasury di peringkat BPOPA. Bentangkan draf set Penyata Kewangan Treasury kepada pengurusan tertinggi Jabatan Akauntan Negara. Buat pindaan kepada set Penyata Kewangan Treasury dan semua lampiran yang berkaitan (jika ada).
JAWATAN PROSES
Penolong Akauntan W32/ Pembantu
Akauntan
Penolong Akauntan W32/ Pembantu
Akauntan
Penolong Akauntan W32/ Pembantu
Akauntan
Timbalan Akauntan Negara (Operasi)/
Pengarah/
Akauntan Negara
Malaysia
Simpan fail set Penyata Kewangan Treasury tahun semasa di iMac dan buat salinan baru untuk tahun berikutnya. Cetak set Penyata Kewangan Treasury yang telah dimuktamadkan. Sedia dan hantar memo / surat iringan kepada Pengarah BPOPA untuk ditandatangani. Kemukakan set Penyata Kewangan Penyata Kewangan Treasury bersama memo/ surat iringan kepada Akauntan Negara Malaysia dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan untuk ditandatangani. Kemukakan set Penyata Kewangan Treasury bersama surat iringan dan dokumen sokongan kepada Ketua Audit Negara.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.25.2 :
Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury Tahunan (Asas Akruan) Bagi
Tujuan Pengauditan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.25.2 : Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury Tahunan Asas Akruan Bagi Tujuan Pengauditan
Sediakan set Penyata Kewangan Peringkat Treasury Asas Akruan
Cetak draf
Edar draf kepada Pegawai BPOPA
Bincangkan draf di peringkat BPOPA
Bentangkan draf kepada Pengurusan Tertinggi
Pinda set Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Asas Akruan dan lampiran berkaitan
Simpan fail dan buat salinan baru
Cetak
Sedia Memo dan Surat Iringan untuk tandatangan PBPOPA
Kemukakan pada ANM dan KSP untuk ditandatangai
Kemukakan pada Ketua Audit Negara
8
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.25.2 :
Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-Treasury Tahunan (Asas Akruan) Bagi
Tujuan Pengauditan
BORANG
Aktiviti 1.25.2 : Penyediaan Penyata Kewangan Peringkat Sub-
Treasury Tahunan (Asas Akruan) Bagi Tujuan Pengauditan
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
SUB-FUNGSI 1.26 :
Mengurus Mengakaunkan Urusniaga di
agensi-agensi berkaitan
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
1.26.1 Mengakaunkan waran peruntukan Jabatan Pasca Perkhidmatan JPA dan
Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV).
1.26.2 Mengakaunkan urusniaga Jabatan Pasca Perkhidmatan JPA, Jabatan
Hal Ehwal Veteran (JHEV) dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
PROSES KERJA
Aktiviti 1.26.1 : Mengakaunkan Waran Peruntukan Jabatan Pasca
Perkhidmatan Jpa Dan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)
JAWATAN PROSES
Timbalan Pengarah/ Ketua PenolongPengarah/ PenolongPengarah/
Penolong Akauntan (W36)
Pembantu Akantan (W22)
Penolong Akauntan (W36)
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
1. Terima Waran Peruntukan daripada Jabatan Pasca Perkhidmatan JPA dan JHEV.
2. Kemaskini butiran Waran Peruntukan di dalam Buku Vot.
3. Kunci masuk Waran Peruntukan di dalam GFMAS.
4. Semak Waran Peruntukan dalam sistem.
5. Lulus Waran Peruntukan dalam sistem.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.26.1 :
Mengakaunkan waran peruntukan Jabatan
Pasca Perkhidmatan JPA dan Jabatan Hal
Ehwal Veteran (JHEV)
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.26.1 : Mengakaunkan Waran Peruntukan Jabatan Pasca
Perkhidmatan JPA Dan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)
Peruntukan Mencukupi
Buat pembetulan
TIDAK
Kemaskini butiran waran peruntukan di dalam Buku Vot.
Kunci masuk ke dalam Sistem
Semak waran dalam Sistem
Terima waran Peruntukan daripada Jabatan Pasca Perkhidmatan JPA dan JHEV.
Lulus waran dalam Sistem
YA
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.26.1 :
Mengakaunkan Waran Peruntukan Jabatan
Pasca Perkhidmatan JPA Dan Jabatan Hal
Ehwal Veteran (JHEV)
BORANG
Aktiviti 1.26.1 : Mengakaunkan Waran Peruntukan Jabatan Pasca
Perkhidmatan Jpa Dan Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Kew.308 (Waran Peruntukan)
AKTIVITI 1.26.2 :
Mengakaunkan urusniaga Jabatan Pasca
Perkhidmatan JPA, Jabatan Hal Ehwal
Veteran (JHEV) dan Lembaga Hasil Dalam
Negeri (LHDN)
PROSES KERJA
Aktiviti 1.26.2 : Mengakaunkan Urusniaga Jabatan Pasca Perkhidmatan
JPA, Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) Dan Lembaga Hasil Dalam
Negeri (LHDN)
JAWATAN PROSES
Timbalan Pengarah/ Ketua PenolongPengarah/ PenolongPengarah/ Penolong Akauntan W36
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)
Baucar Jurnal Elektronik [Jurnal Pasca Perkhidmatan JPA dan JHEV] Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Penolong Pengarah/ Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Pembantu Akauntan (W22)
Baucar Jurnal Manual [Jurnal LHDN]
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan( W22)
1. Terima Lengkap Baucar Jurnal daripada Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA, JHEV dan LHDN sebelum tempoh perakaunan bulanan ditutup.
2. Semak jurnal bersama dokumen sokongan
3. Semak status jurnal elektronik di dalam sistem.
4. Maklumkan kepada BPTM jika baucar jurnal masih tidak wujud di dalam GFMAS.
5. Jika dokumen telah wujud, catitkan nombor sistem ke atas salinan baucar jurnal manual.
6. Fail.
7. Daftar terima dan semak baucar jurnal.
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan( W22)
Penolong Akauntan (W36)/ Pembantu Akauntan (W22)
Ketua Penolong Pengarah/ Penolong Pengarah
Timbalan Pengarah/ Ketua Penolong Pengarah Kanan/ Ketua Penolong Pengarah
Pembantu Akauntan (W22)
8. Sahkan baucar jurnal. Kembalikan kepada LHDN jika terdapat kesilapan.
9. Kunci masuk baucar jurnal ke sistem.
10. Semak baucar jurnal
11. ‘Post’ baucar jurnal dan catit nombor sistem.
12. Fail
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.26.2 :
Mengakaunkan Urusniaga Jabatan Pasca
Perkhidmatan JPA, Jabatan Hal Ehwal
Veteran (JHEV) Dan Lembaga Hasil Dalam
Negeri (LHDN)
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.26.2 : Mengakaunkan Urusniaga Jabatan Pasca Perkhidmatan
JPA, Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) Dan Lembaga Hasil Dalam
Negeri (LHDN)
Maklum
BPTM
TIDAK
Semak jurnal bersama dokumen sokongan.
Lengkap
Semak status jurnal elektronik di dalam sistem.
Terima Lengkap Baucar Jurnal daripada Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA, JHEV dan LHDN sebelum
tempoh perakaunan bulanan ditutup.
Jika dokumen telah wujud. Catitkan nombor sistem ke atas salinan baucar jurnal manual.
Fail.
A
YA
Buat pembetulan
TIDAK
YA
Wujud dan teratur
Baucar Jurnal Elektronik (Jurnal Pasca Perkhidmatan JPA dan JHEV)
Buat pembetulan
Semak baucar jurnal.
betul
‘Post’ baucar jurnal dan catit nombor sistem.
Fail.
Kunci masuk baucar jurnal ke sistem.
A
Daftar terima dan semak baucar jurnal.
Sahkan baucar jurnal. Kembalikan kepada LHDN jika terdapat kesilapan.
TIDAK
YA
Baucar Jurnal Manual (Jurnal LHDN)
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.26.2 :
Mengakaunkan Urusniaga Jabatan Pasca
Perkhidmatan JPA, Jabatan Hal Ehwal
Veteran (JHEV) Dan Lembaga Hasil Dalam
Negeri (LHDN)
BORANG
Aktiviti 1.26.2 : Mengakaunkan Urusniaga Jabatan Pasca Perkhidmatan
JPA, Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV) Dan Lembaga Hasil Dalam
Negeri (LHDN)
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Kew.306-Pin.2/93 (Baucar Jurnal)
SUB-FUNGSI 1.27 :
Mengkaji, menggubal, menetap dan membuat
interpretasi ke atas piawaian perakaunan sektor
awam asas akruan serta polisi perakaunan
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
1.27.1 Menggubal dan mengemas kini Polisi Perakaunan dan Interpretasi Polisi
Perakaunan Sektor Awam berasaskan Prinsip Perakaunan Akruan.
1.27.2 Menggubal dan mengemas kini Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia
(MPSAS) berasaskan Prinsip Perakaunan Akruan.
1.27.3 Mengkaji semula Perlembagaan Persekutuan, Akta Prosedur Kewangan dan
lain-lain akta & perundangan untuk memastikan pelaksanaan perakaunan
akruan peringkat Kerajaan Persekutuan tidak bercanggah dengan undang-
undang dan peraturan yang sedang berkuat kuasa.
1.27.4 Menggubal dan mengemas kini Manual Perakaunan Akruan.
1.27.5 Menyemak dan mencadangkan pindaan terjemahan MPSAS bagi versi
Bahasa Melayu.
1.27.6 Mengkaji dan memberi ulasan terhadap deraf dedahan piawaian perakaunan
yang dikeluarkan oleh Malaysian Accounting Standards Board (MASB) dan
International Federation of Accountants (IFAC).
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.1 :
Menggubal dan Mengemas kini Polisi
Perakaunan dan Interpretasi Polisi Perakaunan
Sektor Awam berasaskan Prinsip Perakaunan
Akruan
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.1 : Menggubal dan mengemas kini Polisi Perakaunan dan
Interpretasi Polisi Perakaunan Sektor Awam berasaskan Prinsip
Perakaunan Akruan
JAWATAN PROSES
P PPPA/ TPK/ KPPK/ KPP
TPK/ KPPK/ PPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
KPPK/ PPK/ PAK
KPPK/ PPK/ PAK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sedia rancangan projek. Buat kajian awal. Sedia deraf polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan sektor awam asas akruan. Bentang deraf polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan dalam Mesyuarat GASAC untuk diperakukan oleh semua ahli mesyuarat. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Bentangkan polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan (JKP) untuk kelulusan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada dan maklumkan semula kepada JKP. Baca peruf (Proof Read) polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan sektor awam. Hantar polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan kepada Unit Kualiti dan Pentadbiran (UK&P) untuk cetakan dan edaran melalui laman web perakaunan akruan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI : _____________________
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.1 :
Menggubal dan mengemas kini Polisi
Perakaunan dan Interpretasi Polisi Perakaunan
Sektor Awam berasaskan Prinsip Perakaunan
Akruan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.1 : Menggubal dan mengemas kini Polisi Perakaunan dan
Interpretasi Polisi Perakaunan Sektor Awam berasaskan Prinsip
Perakaunan Akruan
Sedia rancangan projek
Buat kajian awal
Sedia deraf polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan sektor awam asas akruan
Bentang deraf polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan dalam Mesyuarat GASAC untuk diperakukan oleh semua ahli mesyuarat
Ya
Tidak
Buat pindaan yang berkaitan
Bentang polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan (JKP) untuk kelulusan
Diperakukan ?
Diluluskan ?
Ya
Tidak
Buat pindaan yang berkaitan dan
maklum semula kepada JKP
Baca peruf (Proof Read) polisi perakaunan dan interpretasi
polisi perakaunan sektor awam.
Hantar polisi perakaunan dan interpretasi polisi perakaunan
kepada UK&P untuk cetakan dan edaran melalui laman web
perakaunan akruan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.27.1 :
Menggubal dan mengemas kini Polisi
Perakaunan dan Interpretasi Polisi Perakaunan
Sektor Awam berasaskan Prinsip Perakaunan
Akruan
BORANG
Aktiviti 1.27.1 : Menggubal dan mengemas kini polisi perakaunan dan
interpretasi polisi perakaunan sektor awam berasaskan prinsip
perakaunan akruan
BIL. SENARAI BORANG
Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.2 :
Menggubal dan mengemas kini Piawaian
Perakaunan Sektor Awam Malaysia (MPSAS)
berasaskan Prinsip Perakaunan Akruan
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.2: Menggubal dan mengemas kini Piawaian Perakaunan
Sektor Awam Malaysia (MPSAS) berasaskan Prinsip Perakaunan
Akruan
JAWATAN PROSES P PPPA/ TPK/ KPPK
TPK/ KPPK/ KPP/ PPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK
TPK/ KPPK/PPK/ PAK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
KPPK/ PPK/ PAK
KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK
TPK/ KPPK/PPK/ PAK
TPK/ KPPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK TPK/ KPPK/PPK/ PAK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Sediakan rancangan projek. Buat kajian awal. Sediakan deraf Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS) asas akruan. Bentangkan deraf MPSAS dalam Mesyuarat GASAC. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Sediakan deraf dedahan MPSAS. Edarkan deraf dedahan MPSAS kepada pengguna/pihak berkepentingan. Terima komen/maklum balas. Bentangkan komen/maklum balas bagi deraf dedahan MPSAS dalam Mesyuarat GASAC untuk perakuan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Bentang deraf MPSAS dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan (JKP) untuk kelulusan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada dan maklumkan semula kepada JKP. Hantar MPSAS kepada International Federation of Accountants (IFAC) untuk kelulusan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada.
JAWATAN PROSES
KPPK/ PPK/ PAK
KPPK/ PPK/ PAK
15. 16.
Baca peruf (Proof Read). Hantar MPSAS kepada Unit Kualiti dan Pentadbiran (UK&P) untuk cetakan dan edaran melalui laman web perakaunan akruan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI : _____________________
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.2 :
Menggubal dan mengemas kini Piawaian
Perakaunan Sektor Awam Malaysia (MPSAS)
berasaskan Prinsip Perakaunan Akruan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.2: Menggubal dan mengemas kini Piawaian Perakaunan
Sektor Awam Malaysia (MPSAS) berasaskan Prinsip Perakaunan
Akruan
Sediakan rancangan projek
Buat kajian awal
Sediakan deraf Malaysian Public Sector Accounting
Standards (MPSAS) asas akruan
Bentangkan deraf MPSAS dalam mesyuarat
GASAC
Diperakukan?
Ya
Tidak
Sediakan deraf dedahan MPSAS
Edarkan deraf dedahan MPSAS kepada pengguna/
pihak berkepentingan
Terima komen/ maklum balas
Bentangkan komen/ maklum balas bagi deraf
dedahan MPSAS dalam Mesyuarat GASAC
untuk perakuan.
Bentangkan deraf MPSAS dalam Mesyuarat
Jawatankuasa Pemandu (JKP) Perakaunan
Akruan untuk kelulusan
Diluluskan?
Hantar MPSAS kepada IFAC untuk kelulusan
Ya
Tidak
Baca peruf (Proof Read)
Buat pindaan yang
berkaitan
Buat pindaan yang berkaitan dan maklum semula kepada JKP
Diperakukan?
Buat pindaan yang
berkaitan
Tidak
Ya
Diluluskan?
Buat pindaan yang berkaitan
Hantar MPSAS kepada UK&P untuk Cetakan
dan edaran melalui laman web perakaunan
akruan.
Tidak
Ya
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.27.2 :
Menggubal dan mengemas kini Piawaian
Perakaunan Sektor Awam Malaysia (MPSAS)
berasaskan Prinsip Perakaunan Akruan
BORANG
Aktiviti 1.27.2 : Menggubal dan mengemaskini piawaian perakaunan
sektor awam Malaysia (MPSAS) berasaskan prinsip perakaunan
akruan
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.3 :
Mengkaji semula Perlembagaan Persekutuan,
Akta Prosedur Kewangan dan lain-lain akta &
perundangan untuk memastikan pelaksanaan
perakaunan akruan peringkat Kerajaan
Persekutuan tidak bercangah dengan undang-
undang dan peraturan yang sedang berkuat
kuasa
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.3 : Mengkaji semula Perlembagaan Persekutuan, Akta
Prosedur Kewangan dan lain-lain akta & Perundangan untuk
memastikan pelaksanaan perakaunan akruan peringkat Kerajaan
Persekutuan tidak bercangah dengan undang-undang dan peraturan
yang sedang berkuat kuasa
JAWATAN PROSES P PPPA/ TPK/ KPPK
TPK/ KPPK/ PPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK/ PPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TAN (O)/ TPK/ KPPK/
PPK
TPK/ KPPK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Sedia rancangan projek. Buat kajian awal. Sediakan deraf cadangan pindaan terhadap akta dan perundangan Bentang deraf cadangan pindaan akta dan perundangan dalam Mesyuarat GASAC untuk perakuan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Bentang deraf cadangan pindaan akta dan perundangan dalam Mesyuarat Jawatan kuasa Pemandu Perakaunan Akruan (JKP) untuk kelulusan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada dan maklumkan semula kepada JKP. Hantar cadangan pindaan akta dan perundangan kepada Bahagian Undang-undang (BUU), Kementerian Kewangan untuk komen dan pandangan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Sedia dan kemukakan deraf Memorandum Jemaah Menteri (MJM) kepada Bahagian Strategik dan Komunikasi Korporat (BSKK), Kementerian Kewangan untuk tujuan pembentangan ke Mesyuarat Kabinet. Terima keputusan kelulusan MJM daripada BUU, Kementerian Kewangan untuk dibentangkan ke Parlimen.
JAWATAN PROSES TPK/ KPPK
TPK/ KPPK
12. 13.
Semakan terakhir editorial Rang Undang-Undang (RUU) bersama BUU, Kementerian Kewangan bagi percetakan Blue Bill yang akan dibentangkan di Parlimen. Terima keputusan Parlimen daripada BUU, Kementerian Kewangan berkaitan RUU dibentangkan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI : _____________________
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.3 :
Mengkaji semula Perlembagaan Persekutuan,
akta Prosedur Kewangan dan lain-lain akta &
perundangan untuk memastikan pelaksanaan
perakaunan akruan peringkat Kerajaan
Persekutuan tidak bercangah dengan undang-
undang dan peraturan yang sedang
berkuatkuasa
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.3 : Mengkaji semula Perlembagaan Persekutuan, Akta
Prosedur Kewangan dan lain-lain akta & Perundangan untuk
memastikan pelaksanaan perakaunan akruan peringkat Kerajaan
Persekutuan tidak bercangah dengan undang-undang dan peraturan
yang sedang berkuat kuasa
Sedia rancangan projek
Buat kajian awal
Sedia deraf cadangan pindaan terhadap akta dan perundangan
Bentang deraf cadangan pindaan akta dan
perundangan dalam Mesyuarat GASAC untuk
diperakukan
Diperakukan?
Ya
Tidak
Bentang deraf cadangan pindaan akta dan
perundangan dalam Mesyuarat Jawatan kuasa
Pemandu Perakaunan Akruan (JKP) untuk kelulusan
Diluluskan ?
Ya
Tidak
Buat pindaan yang berkaitan dan maklum semula kepada JKP
Hantar cadangan pindaan akta dan perundangan
kepada Bahagian Undang-undang (BUU), Kementerian
Kewangan untuk komen dan pandangan.
Sedia dan kemukakan deraf Memorandum Jemaah Menteri (MJM) kepada Bahagian Strategik dan Komunikasi Korporat (BSKK), Kementerian Kewangan untuk tujuan pembentangan ke Mesyuarat Kabinet
Terima keputusan Parlimen daripada BUU,
Kementerian Kewangan berkaitan RUU yang
dibentangkan.
Buat pindaan yang berkaitan
Komen/pandangan?
Buat pindaan yang berkaitan
Ya
Tidak
Terima keputusan kelulusan MJM daripada BUU, Kementerian Kewangan untuk dibentangkan ke Parlimen.
Semakan terakhir editorial Rang Undang-undang (RUU) bersama BUU, Kementerian Kewangan bagi pencetakan Blue Bill yang akan dibentangkan di Parlimen.
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.27.3 :
Mengkaji semula Perlembagaan Persekutuan,
akta Prosedur Kewangan dan lain-lain akta &
perundangan untuk memastikan pelaksanaan
perakaunan akruan peringkat Kerajaan
Persekutuan tidak bercangah dengan undang-
undang dan peraturan yang sedang berkuat
kuasa
BORANG
Aktiviti 1.27.3 : Mengkaji semula Perlembagaan Persekutuan, Akta
Prosedur Kewangan dan lain-lain akta & Perundangan untuk
memastikan pelaksanaan perakaunan akruan peringkat Kerajaan
Persekutuan tidak bercangah dengan undang-undang dan peraturan
yang sedang berkuat kuasa
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.4 :
Menggubal dan mengemas kini Manual
Perakaunan Akruan
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.4 : Menggubal dan mengemas kini Manual Perakaunan
Akruan
JAWATAN PROSES P PPPA/ TPK/ KPPK
TPK/ KPPK / PPK
TPK/ KPPK / PPK/PAK
TPK/ KPPK / PPK/PAK
TPK/ KPPK / PPK/PAK
TPK/ KPPK/PPK/ PAK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TPK/KPPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TPK/KPPK
TPK/KPPK / PPK/ PAK
PPK/PAK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Sedia rancangan projek. Tentukan sama ada aktiviti kemas kini atau penggubalan baharu. Buat kajian awal bersama Pembekal Perkhidmatan. Kenal pasti jenis tindakan, sama ada kemas kini atau penggubalan baharu. Sekiranya hanya kemas kini, lakukan kemas kini yang berkaitan dan kemukakan Manual Perakaunan Akruan (MPA) yang dikemas kini kepada Unit Kualiti dan Pentadbiran (UK&P) untuk edaran melalui laman web perakaunan akruan. Sekiranya penggubalan baharu, sedia deraf MPA dalam dwi Bahasa bersama Pembekal Perkhidmatan. Semak deraf MPA Terima komen/maklum balas daripada pengguna/pihak berkepentingan. Buat pindaan sekiranya ada. Bentang deraf MPA dalam Mesyuarat GASAC untuk perakuan. Buat pindaan sekiranya ada. Bentang deraf MPA dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan (JKP). Buat pengemaskinian MPA sekiranya ada. Kemukakan MPA kepada UK&P untuk edaran melalui laman web perakaunan akruan.
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI : _____________________
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.4 :
Menggubal dan Mengemas kini Manual
Perakaunan Akruan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.4 : Menggubal dan mengemas kini Manual Perakaunan
Akruan
Sedia rancangan projek
Membuat kajian awal
Sedia deraf MPA dalam dwi bahasa bersama Pembekal
Perkhidmatan
Terima komen/maklum balas daripada
pengguna.
Komen/maklum balas?
Tiada
Ada
Bentang deraf MPA dalam Mesyuarat GASAC untuk
perakuan.
Bentang deraf MPA dalam Mesyuarat
Jawatankuasa Pemandu (JKP) Perakaunan
Akruan untuk kelulusan
Kelulusan?
Kemukakan MPA kepada UK&P untuk edaran
melalui laman web perakaunan akruan
Ya
Tidak
Semak deraf MPA
Perakuan?
Ya
Tidak
Kemas kini
Penggubalan
baharu
Jenis tindakan?
Lakukan pindaan
yang berkaitan
Lakukan pindaan yang berkaitan dan maklum semula kepada JKP
Lakukan pindaan
yang berkaitan
Lakukan kemas
kini yang berkaitan
Kenal pasti jenis tindakan, sama ada kemas kini
atau penggubalan baharu.Sekiranya hanya kemas
kini, lakukan kemas kini yang berkaitan dan
kemukakan MPA yang dikemas kini kepada UK&P
untuk edaran melalui laman web perakaunan
akruan.
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi
yang berkenaan )
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.27.4 :
Menggubal dan Mengemas kini Manual
Perakaunan Akruan
BORANG
Aktiviti 1.27.4 : Menggubal dan mengemas kini Manual Perakaunan
Akruan
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.5 :
Menyemak dan mencadangkan pindaan
terjemahan MPSAS bagi versi Bahasa Melayu
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.5 : Menyemak dan mencadangkan pindaan terjemahan
MPSAS bagi versi Bahasa Melayu
JAWATAN PROSES P PPPA/ TPK/ KPPK
KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK
KPPK/ PPK/ PAK
KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK
KPPK/ PPK/ PAK
KPPK/ PPK/ PAK
KPPK/ PPK/ PAK
PPK/ PAK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Sedia rancangan projek. Kemukakan MPSAS versi Bahasa Inggeris kepada Unit Kualiti dan Pentadbiran (UK&P) untuk diterjemah dalam Bahasa Melayu oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) Terima deraf pertama terjemahan daripada UK&P untuk semakan. Semak deraf pertama terjemahan MPSAS dan membuat cadangan pindaan yang sewajarnya. Kemukakan semula deraf pertama terjemahan MPSAS yang telah disemak beserta cadangan pindaan kepada UK&P. Terima deraf kedua terjemahan MPSAS untuk semakan dan persetujuan. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Kemukakan semula deraf kedua terjemahan MPSAS kepada UK&P untuk dimuktamadkan. Baca peruf (Proof Read) terjemahan MPSAS yang telah dimuktamadkan. Kemukakan kepada UK&P terjemahan MPSAS untuk cetakan dan edaran dalam melalui laman web perakaunan akruan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.5 :
Menyemak dan mencadangkan pindaan
terhadap MPSAS bagi versi Bahasa Melayu
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.5 : Menyemak dan mencadangkan pindaan terjemahan
MPSAS bagi versi Bahasa Melayu
Kemukakan MPSAS versi Bahasa Inggeris kepada UK&P untuk
diterjemah dalam Bahasa Melayu oleh Institut Terjemahan dan
Buku Malaysia (ITBM)
Terima deraf pertama terjemahan daripada UK&P untuk semakan.
Semak deraf pertama terjemahan MPSAS dan buat cadangan
pindaan yang sewajarnya.
Kemukakan semula deraf pertama terjemahan MPSAS yang telah
disemak beserta cadangan pindaan kepada UK&P
Terima deraf kedua terjemahan MPSAS untuk semakan dan
persetujuan.
Ya
Tidak
Setuju?
Kemukakan semula deraf kedua terjemahan MPSAS kepada
UK&P untuk dimuktamadkan.
Sedia rancangan projek
Baca peruf (Proof Read) terjemahan MPSAS yang telah
dimuktamadkan.
Buat pindaan yang
berkaitan
Kemukakan kepada UK&P terjemahan MPSAS untuk
cetakan dan edaran melalui laman web perakaunan
akruan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.27.5 :
Menyemak dan mencadangkan pindaan
terhadap MPSAS bagi versi Bahasa Melayu
BORANG
Aktiviti 1.27.5 : Menyemak dan mencadangkan pindaan terjemahan
MPSAS bagi versi Bahasa Melayu
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.6 :
Mengkaji dan memberi ulasan terhadap deraf
dedahan piawaian perakaunan yang dikeluarkan
oleh Malaysian Accounting Standards Board
(MASB) dan International Federation of
Accountants (IFAC)
PROSES KERJA
Aktiviti 1.27.6 : Mengkaji dan memberi ulasan terhadap deraf
dedahan piawaian perakaunan yang dikeluarkan oleh Lembaga
Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) dan International Federation
Of Accountants (IFAC)
JAWATAN PROSES ANM/ TAN(O) / P PPPA /
TPK
TPK/ KPPK/ PPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
ANM/ TAN(O) / P PPPA/
TPK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
TPK/ KPPK/ PPK/ PAK
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Terima deraf dedahan Piawaian Perakaunan daripada Malaysia Accounting Standard Board (MASB) dan International Federation Of Accountants (IFAC). Kaji deraf dedahan Piawaian Perakaunan. Sediakan komen dan ulasan terhadap deraf dedahan Piawaian Perakaunan dalam tempoh yang ditetapkan. Hantar komen dan ulasan terhadap deraf dedahan Piawaian Perakaunan untuk kelulusan ANM/ TAN(O) / P PPPA. Buat pindaan yang berkaitan sekiranya ada. Hantar komen dan ulasan terhadap deraf dedahan Piawaian Perakaunan kepada MASB atau IFAC.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.6 :
Mengkaji Dan Memberi Ulasan Terhadap Deraf
Dedahan Piawaian Perakaunan Yang
Dikeluarkan Oleh Lembaga Piawaian
Perakaunan Malaysia (MASB) Dan International
Federation Of Accountants (IFAC)
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.27.6 : Mengkaji Dan Memberi Ulasan Terhadap Deraf
Dedahan Piawaian Perakaunan Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga
Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) Dan International Federation
Of Accountants (IFAC)
Terima deraf dedahan Piawaian Perakaunan
daripada MASB dan IFAC
Kaji deraf dedahan Piawaian Perakaunan
Sediakan komen dan ulasan terhadap deraf
dedahan Piawaian Perakaunan dalam
tempoh yang ditetapkan
Hantar komen dan ulasan terhadap deraf
dedahan Piawaian Perakaunan untuk kelulusan
ANM/ TAN (O)/ P PPPA
Diluluskan ?
Ya
Tidak
Buat pindaan
yang berkaitanHantar komen dan ulasan terhadap deraf
dedahan Piawaian Perakaunan kepada MASB
atau IFAC
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.27.6 :
Mengkaji Dan Memberi Ulasan Terhadap Deraf
Dedahan Piawaian Perakaunan Yang Dikeluarkan
Oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia
(MASB) Dan International Federation Of
Accountants (IFAC)
BORANG
Aktiviti 1.27.6 : Mengkaji dan memberi ulasan terhadap deraf
dedahan piawaian perakaunan yang dikeluarkan oleh Lembaga
Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) dan International Federation
Of Accountants (IFAC)
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
SUB-FUNGSI 1.28 :
Mengurus dan melaporkan pelaksanaan
perakaunan akruan serta memantau aktiviti
pengurusan data
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
1.28.1 Memantau pengumpulan data baki awal aset dan liabiliti :
i. Aset Alih, Aset Tak Alih, Akaun Belum Bayar dan Akaun Belum
Terima Kementerian
ii. Aset & Liabiliti Kewangan
1.28.2 Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data (non GFMAS)
Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan
1.28.3 Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data (GFMAS) Bahagian
JANM
PROSES KERJA
Aktiviti 1.28.1 (i) :
Memantau pengumpulan data baki awal
aset dan liabiliti - Aset Alih, Aset Tak Alih,
Akaun Belum Bayar, Akaun Belum Terima
Kementerian
PROSES KERJA
Aktiviti 1.28.1 (i) : Memantau pengumpulan data baki awal Aset Alih,
Aset Tak Alih, Akaun Belum Bayar dan Akaun Belum Terima
Kementerian
JAWATAN PROSES KERJA
PPK 1/ PPK 2/ PP
Edar format status (carta pai) pengumpulan data baki awal Aset
Alih, Aset Tak Alih, Akaun Belum Bayar dan Akaun Belum
Terima.
PPK 1/ PPK 2/ PP
Sedia surat dan jadual tarikh penghantaran format status (carta
pai) pengumpulan data.
PPK 1/ PPK 2/ PP Kemuka surat dan jadual untuk persetujuan.
TP/ KPPK/ KPP Semak dan tandatangan surat.
PPK 1/ PPK 2/ PP
Edar surat dan jadual kepada Ketua Akauntan (KA) Bahagian
Akaun Kementerian.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Terima status pengumpulan data daripada Kementerian.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Semak dan analisa maklumat baki awal mengikut Kementerian
yang dipertanggungjawabkan. Sekiranya memerlukan
maklumat tambahan, dapatkan maklumbalas daripada
Kementerian.
PPK 1/ PPK 2/ PP
Semak dan sedia status pengumpulan data secara
keseluruhan.
JAWATAN PROSES KERJA
TP/ KPPK/ KPP
Sedia laporan status pengumpulan data secara keseluruhan.
TP/ KPPK/ KPP
Kemukakan laporan status pengumpulan data secara
keseluruhan kepada Pengarah untuk persetujuan.
P PPPA Semak dan sah laporan status pengumpulan data secara
keseluruhan. Sekiranya tidak sah, kemuka untuk pembetulan.
TP/ KPPK/ KPP
Kemuka laporan status pengumpulan data secara keseluruhan
kepada Pegawai Khas ANM untuk diedarkan kepada KSP dan
KSU Kementerian.
TP/ KPPK/ KPP
Terima salinan emel laporan status pengumpulan data secara
keseluruhan yang telah diedarkan daripada Pegawai Khas
ANM.
TP/ KPPK/ KPP
Kemuka laporan status pengumpulan data secara keseluruhan
kepada Ketua Akauntan Bahagian Akaun Kementerian.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.28.1 (i) : Memantau pengumpulan data baki awal Aset Alih,
Aset Tak Alih, Akaun Belum Bayar dan Akaun Belum Terima
Kementerian
Edar Format Status (Carta pai)
Sedia surat dan jadual
Kemuka surat untuk persetujuan
Semak dan tandatangan
Edar surat dan jadual
Terima status pengumpulan data
Semak dan analisa maklumat
Semak dan sedia status
A
Ya
Tidak
Tepat ?Buat Pindaan
A
Sedia laporan secara keseluruhan
Kemuka laporan untuk persetujuan
Semak dan sah laporan
Kemuka laporan ke Pegawai Khas ANM
Terima salinan emel
Kemuka laporan ke BA Kementerian
Tepat ?
Ya
Tidak
Buat Pindaan
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.28.1 (i) :
Memantau pengumpulan data baki awal
Aset Alih, Aset Tak Alih, Akaun Belum
Bayar dan Akaun Belum Terima
Kementerian
BORANG
Aktiviti 1.28.1 (i) : Memantau pengumpulan data baki awal Aset Alih,
Aset Tak Alih, Akaun Belum Bayar dan Akaun Belum Terima
Kementerian
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 1.28.1 (ii) :
Memantau pengumpulan data baki awal
Aset dan Liabiliti Kewangan
PROSES KERJA
Aktiviti 1.28.1 (ii) : Memantau pengumpulan data baki awal Aset dan
Liabiliti Kewangan
JAWATAN PROSES KERJA
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Terima status pengumpulan data baki awal aset dan liabiliti
kewangan daripada BPOPA dan Kementerian.
TP/ KPPK/ KPP/
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Semak Laporan Kedudukan Pengumpulan Data Baki Awal Aset
dan Liabiliti Kewangan.
TP/ KPPK/ KPP
Kemukakan Laporan Kedudukan Pengumpulan Data Baki Awal
Aset dan Liabiliti Kewangan kepada Pengarah untuk
persetujuan.
P PPPA Semak dan sah Laporan Kedudukan Pengumpulan Data Baki
Awal Aset dan Liabiliti Kewangan. Sekiranya tidak sah, kemuka
untuk pembetulan.
TP/ KPPK/ KPP
Maklumkan Laporan Kedudukan Pengumpulan Data Baki Awal
Aset dan Liabiliti Kewangan kepada Pengurusan Atasan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.28.1 (ii) : Memantau pengumpulan data baki awal Aset dan
Liabiliti Kewangan
Terima status
Semak & sedia laporan
Kemuka laporan kepada Pengarah
Semak dan sahkan laporan
Maklum laporan kepada Pengurusan Atasan
Ya
TidakTepat ?Buat pindaan
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.28.1 (ii) :
Memantau pengumpulan data baki awal Aset
dan Liabiliti Kewangan
BORANG
Aktiviti 1.28.1 (ii) : Memantau pengumpulan data baki awal Aset dan
Liabiliti Kewangan
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 1.28.2 :
Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi
data (non GFMAS) Kementerian dan JANM
Negeri / Cawangan
PROSES KERJA
Aktiviti 1.28.2 : Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data (non
GFMAS) Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan
JAWATAN PROSES KERJA
PPK 1/ PPK 2/ PP
Sedia surat, jadual dan SOP penghantaran templat bagi aktiviti
migrasi data (non GFMAS).
PPK 1/ PPK 2/ PP Kemuka surat, jadual dan SOP penghantaran templat bagi
aktiviti migrasi data (non GFMAS) untuk semakan.
TP/ KPPK/ KPP Semak surat, jadual dan SOP penghantaran templat bagi aktiviti
migrasi data (non GFMAS). Sekiranya perlu pindaan, kemuka
untuk pembetulan.
TP/ KPPK/ KPP Kemuka surat, jadual dan SOP penghantaran templat bagi
aktiviti migrasi data (non GFMAS) untuk persetujuan.
P PPPA Semak dan tandatangan surat. Sekiranya perlu pindaan,
kemuka untuk pembetulan.
PPK 1/ PPK 2/ PP
Edar surat, jadual dan SOP penghantaran templat bagi aktiviti
migrasi data (non GFMAS) kepada Kementerian dan JANM
Negeri/ Cawangan.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Pantau penerimaan templat pengumpulan data baki awal di
migration server daripada Kementerian dan JANM Negeri/
Cawangan. Sekiranya tidak diterima dalam tempoh ditetapkan,
hubungi Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Pantau correction report dimuatnaik oleh SI di migration server
untuk tindakan pembetulan oleh Kementerian dan JANM
Negeri/ Cawangan.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Pantau penerimaan templat pengumpulan data baki awal
daripada Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan yang telah
diambil tindakan pembetulan di migration server. Sekiranya
tidak diterima dalam tempoh ditetapkan, hubungi Kementerian
dan JANM Negeri/ Cawangan.
TP/ KPPK/ KPP/
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Pantau aktiviti sign off before upload daripada Kementerian dan
JANM Negeri/ Cawangan di migration server. Sekiranya tidak
diterima dalam tempoh ditetapkan, hubungi Kementerian dan
JANM Negeri/ Cawangan.
TP/ KPPK/ KPP/
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Pantau migrasi data ke sistem 1GFMAS oleh SI.
TP/ KPPK/ KPP/
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Pantau aktiviti sign off after upload daripada Kementerian dan
JANM Negeri/ Cawangan di migration server. Sekiranya tidak
diterima dalam tempoh ditetapkan, hubungi Kementerian dan
JANM Negeri/ Cawangan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.28.2 : Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data
(non GFMAS) Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan
Sedia surat, jadual dan SOP
Kemuka surat, jadual dan SOP
Semak surat, jadual dan SOP
Kemuka surat, jadual dan SOP
untuk persetujuan
Semak dan tandatangan
Edar surat, jadual dan SOP
Pantau penerimaan templat
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tepat ?
Tepat ?
Buat Pindaan
Buat Pindaan
A
Pantau correction report
A
Pantau penerimaan templat
Pantau aktiviti sign off before
upload
Pantau migrasi data
Pantau aktiviti sign off after upload
Ya
Tidak
Tepat ?Buat Pindaan
Tidak
Ya
Tepat ?Buat Pindaan
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.28.2 :
Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi
data (non GFMAS) Kementerian dan JANM
Negeri/ Cawangan
BORANG
Aktiviti 1.28.2 : Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data
(non GFMAS) Kementerian dan JANM Negeri/ Cawangan
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 1.28.3 :
Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi
data (GFMAS) Bahagian JANM
PROSES KERJA
Aktiviti 1.28.3 : Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data
(GFMAS) Bahagian JANM
JAWATAN PROSES KERJA
PPK 1/ PPK 2/ PP
Sedia surat, jadual dan SOP penghantaran master dan
transaction data bagi aktiviti migrasi data (GFMAS) Bahagian
JANM.
PPK 1/ PPK 2/ PP Kemuka surat, jadual dan SOP penghantaran master dan
transaction data bagi aktiviti migrasi data (GFMAS) untuk
semakan.
TP/ KPPK/ KPP Semak surat, jadual dan SOP penghantaran master dan
transaction data bagi aktiviti migrasi data (GFMAS). Sekiranya
perlu pindaan, kemuka untuk pembetulan.
TP/ KPPK/ KPP Kemuka surat, jadual dan SOP penghantaran master dan
transaction data bagi aktiviti migrasi data (GFMAS) untuk
persetujuan.
P PPPA Semak dan tandatangan surat. Sekiranya perlu pindaan,
kemuka untuk pembetulan.
PPK 1/ PPK 2/ PP
Edar surat, jadual dan SOP penghantaran master dan
transaction data bagi aktiviti migrasi data (GFMAS) kepada
Bahagian JANM.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Terima master data/ transaction data dan dokumen sign off
before upload dalam bentuk CD/ emel/ migration data server
bagi setiap modul GFMAS daripada SI.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Sedia surat iringan bagi penghantaran master data/ transaction
data dan dokumen sign off before upload kepada Bahagian
JANM.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Kemuka surat iringan bagi penghantaran master data/
transaction data dan dokumen sign off before upload untuk
semakan.
TP/ KPPK/ KPP Semak surat iringan bagi penghantaran master data/
transaction data dan dokumen sign off before upload. Sekiranya
perlu pindaan, kemuka untuk pembetulan.
TP/ KPPK/ KPP Kemuka surat iringan bagi penghantaran master data/
transaction data dan dokumen sign off before upload untuk
persetujuan.
P PPPA Semak dan tandatangan surat. Sekiranya perlu pindaan,
kemuka untuk pembetulan.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Edar surat iringan bagi penghantaran master data/ transaction
data dan dokumen sign off before upload kepada Bahagian
JANM.
P/ TP/ KPPK/ KPP/
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Terima dokumen sign off before upload daripada Bahagian
JANM.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Kemuka dokumen sign off before upload kepada SI.
TP/ KPPK/ KPP/
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Pantau migrasi data ke sistem 1GFMAS oleh SI
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Terima master data/ transaction data dan dokumen sign off after
upload dalam bentuk CD/ emel/ migration data server bagi
setiap modul GFMAS daripada SI.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Sedia surat iringan bagi penghantaran master data/ transaction
data dan dokumen sign off after upload kepada Bahagian
JANM.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Kemuka surat iringan bagi penghantaran master data/
transaction data dan dokumen sign off after upload untuk
semakan.
TP/ KPPK/ KPP Semak surat iringan bagi penghantaran master data/
transaction data dan dokumen sign off after upload. Sekiranya
perlu pindaan, kemuka untuk pembetulan.
TP/ KPPK/ KPP Kemuka surat iringan bagi penghantaran master data/
transaction data dan dokumen sign off after upload untuk
persetujuan.
P PPPA Semak dan tandatangan surat. Sekiranya perlu pindaan,
kemuka untuk pembetulan.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Edar surat iringan bagi penghantaran master data/ transaction
data dan dokumen sign off after upload kepada Bahagian
JANM.
P/ TP/ KPPK/ KPP/
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Terima dokumen sign off after upload daripada Bahagian JANM.
PPK 1/ PPK 2/ PP/
PAK 1/ PAK 2/
PAK 3
Kemuka dokumen sign off after upload kepada SI.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.28.3 : Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data
(GFMAS) Bahagian JANM
Sedia surat, jadual dan SOP
Kemuka surat, jadual dan SOP
Semak surat, jadual dan SOP
Kemuka surat, jadual dan SOP untuk persetujuan
Semak dan tandatangan surat
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tepat ?Buat pindaan
Buat pindaan
A
Tepat ?
A
Terima master data/ transaction data dan dokumen sign
off before upload
Edar surat, jadual dan SOP kepada Bahagian JANM
Sedia surat iringan
Kemuka surat iringan
Semak surat iringan
Tepat ?
Tidak
Ya
B
Buat pindaan
Kemuka surat iringan untuk persetujuan
B
Sedia surat iringan
Edar surat iringan
Terima dokumen sign off before upload
Ya
Tidak
Kemuka dokumen sign off before upload
Pantau migrasi data
Tepat ?
C
Terima master data/ transaction data dan
dokumen sign off after upload
Buat pindaan
Semak dan tandatangan surat
Kemuka surat iringan
Semak surat iringan
Kemuka surat iringan untuk persetujuan
Semak dan tandatangan surat
Edar surat iringan ke Bahagian JANM
Terima dokumen sign off after upload
Ya
Tidak
Tidak
C
Kemuka dokumen sign off after upload kepada SI
Ya
Tepat ?
Tepat ?
Buat pindaan
Buat pindaan
BORANG
Aktiviti 1.28.3 : Menyelaras dan memantau aktiviti migrasi data
(GFMAS) Bahagian JANM
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
SUB-FUNGSI 1.29 :
Merancang Dan Memberi Khidmat Bantuan
Dan Sokongan Kepada Pengguna GFMAS Di
Semua Pejabat Perakaunan dan Bahagian
JANM
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
1.29.1 Menganalisa dan memantau aduan SOLMAN.
1.29.2 Pelaporan Early Watch Alert (EWA).
1.29.3 Pengwujudan, pengemaskinian dan pembatalan ID / peranan pengguna
dalam SOLMAN.
1.29.4 Penjanaan Laporan Bulanan Helpdesk.
AKTIVITI 1.29.1 :
Menganalisa dan memantau aduan SOLMAN
PROSES KERJA
Aktiviti 1.29.1 : Menganalisa dan memantau aduan SOLMAN
JAWATAN PROSES
PPK/PP/PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMK/PPTM
1. Terima aduan / masalah daripada pengguna
2. Analisa aduan dan masalah
3. Kaji dan kenalpasti cadangan penyelesaian
4. Laksanakan cadangan penyelesaian masalah yang diterima
5. Jika penyelesaian tidak berjaya, maklumkan kepada pembekal atau OSS
6. Terima penyelesaian dari pembekal atau OSS dan laksanakan penyelesaian masalah semula
7. Rekod tindakan penyelesaian dalam SOLMAN
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.29.1 :
Menganalisa dan memantau aduan
SOLMAN
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.29.1 : Menganalisa dan memantau aduan SOLMAN
TIDAK
YA
Terima aduan / masalah
Analisa aduan / masalah
Kaji dan kenalpasti cadangan penyelesaian
Laksanakan cadangan penyelesaian masalah
yang diterima
Penyelesaian berjaya?
Jika penyelesaian tidak berjaya, maklumkan
kepada pembekal / OSS
Terima penyelesaian daripada pembekal atau
OSS dan laksanakan penyelesaian masalah
semula
Rekod tindakan penyelesaian dalam SOLMAN
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.29.1 :
Menganalisa dan memantau aduan
SOLMAN
BORANG
Aktiviti 1.29.1 : Menganalisa dan memantau aduan SOLMAN
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
AKTIVITI 1.29.2 :
Pelaporan Early Watch Alert (EWA)
PROSES KERJA
Aktiviti 1.29.2 : Pelaporan Early Watch Alert (EWA)
JAWATAN PROSES
KPP/PPK/PP/PPTMK/PPTM
KPP/PPK/PP/PPTMK/PPTM
KPP/PPK/PP/PPTMK/PPTM
KPP/PPK/PP/PPTMK/PPTM
1. Terima laporan mingguan Early Watch Alert bagi semua Pejabat Perakaunan daripada Unit Helpdesk
2. Semak laporan EWA mengikut mengikut kategori berikut: (i) System Performance (ii) Workload Distribution (iii) SAP Operating System (iv) Database Performance (v) Database Administration (vi) Security
3. Laksanakan tindakan penyelesaian berdasarkan kepada Penyenggaraan Sistem dan Penyelesaian Masalah Teknikal
4. Rekod tindakan penyelesaian
CARTA ALIRAN KERJA
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.29.2 :
Pelaporan Early Watch Alert (EWA)
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.29.2 : Pelaporan Early Watch Alert (EWA)
Terima laporan mingguan Early Watch Alert bagi semua
Pejabat Perakaunan daripada Unit Helpdesk
Semak laporan EWA mengikut kategori berikut:
a) System Performance b) Workload Distribution c) SAP Operating System d) Database Performance e) Database Administration f) Security
Laksanakan tindakan penyelesaian berdasarkan kepada
Penyenggaraan Sistem dan Penyelesaian Masalah
Teknikal
Rekod tindakan penyelesaian
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.29.2 :
Pelaporan Early Watch Alert (EWA)
BORANG
Aktiviti 1.29.2 : Pelaporan Early Watch Alert (EWA)
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
AKTIVITI 1.29.3 :
Pengwujudan, Pengemaskinian dan Pembatalan ID / Peranan Pengguna Dalam
SOLM AN
PROSES KERJA
Aktiviti 1.29.3 : Pengwujudan, Pengemaskinian dan Pembatalan ID /
Peranan Pengguna Dalam SOLMAN
JAWATAN PROSES
P/TP
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM/PT(O)
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM/PT(O)
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM/PT(O)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Terima permohonan dari pemohon/pengguna yang merangkumi Bahagian/Pejabat Perakaunan. Lakukan penyemakan terhadap permohonan tersebut Jika lengkap, wujud/kemaskini/batal ID/Peranan
pengguna SOLMAN
Jika tidak lengkap, maklumkan kepada pemohon/ pengguna
Ujian Tahap Capaian dilakukan Jika ujian tidak berjaya, proses wujud/kemaskini/batal ID/Peranan pengguna SOLMAN perlu dilakukan semula
Jika ujian berjaya, hantar makluman kepada pengguna secara bertulis bagi pengguna baru dengan memberikan ID pengguna dan katalaluan. Begitu juga bagi penambahan/ pengemaskinian peranan pengguna akan dimaklumkan secara bertulis
Bagi permohonan yang tidak diluluskan, makluman secara bertulis juga akan diserahkan
Kemaskini Shared Folder Helpdesk (Daftar ID), simpan dan failkan permohonan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.29.3 :
Pengwujudan, Pengemaskinian dan
Pembatalan ID / Peranan Pengguna Dalam
SOLMAN
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.29.3 : Pengwujudan, Pengemaskinian dan Pembatalan ID /
Peranan Pengguna Dalam SOLMAN
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Terima permohonan daripada pengguna
Semak permohonan
Lengkap?
Wujud/kemaskini/batal ID/Peranan pengguna
Lakukan ujian tahap capaian seperti
dikehendaki
Berjaya?
Maklum kepada pemohon
Kemaskini di Shared Folder (Daftar ID), simpan
dan failkan permohonan
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.29.3 :
Pengwujudan, Pengemaskinian dan Pembatalan ID / Peranan Pengguna Dalam SOLMAN
BORANG
Aktiviti 1.29.3 : Pengwujudan, Pengemaskinian dan Pembatalan ID /
Peranan Pengguna Dalam SOLMAN
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
AKTIVITI 1.29.4 :
Penjanaan Laporan Bulanan Helpdesk
PROSES KERJA
Aktiviti 1.29.4 : Penjanaan Laporan Bulanan Helpdesk
JAWATAN PROSES
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PKA/PPTM
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PKA/PPTM
KPPK/KPP/PPK/
PP/PPTMT/
PPTMK/PKA/PPTM
KPPK/KPP/PPK/
PP/PPTMT/
PPTMK/PKA/PPTM
PT(O)
1.
2.
3.
4.
5.
Login ke server SOLMAN/Shared Folder Isu Log Muat turun semua data aduan SOLMAN/Shared Folder Isu Log pada setiap hujung bulan dan simpan data dalam format MS Excel Analisa dan kemaskini data dengan mengecualikan
data di bawah komponen Transport, Testing, PA-
AS, SBO-REP, eLaporan dan ePayslip untuk
menghasilkan Laporan berikut:
(i) Laporan Aduan Diaku Terima dan Diproses Oleh Helpdesk
(ii) Laporan Helpdesk GFMAS (iii) Laporan Ageing SPA (iv) Laporan Ageing SPICT (v) Laporan Aduan Paling Kerap (vi) Laporan Ringkasan Status Isu Log SLA (vii) Laporan Prestasi Aduan Diselesaikan (viii) Laporan Ketersediaan sistem GFMAS
(ix) Laporan Aduan Belum Selesai Berdasarkan Modul, Ageing dan Prioriti
E-melkan Laporan Bulanan Helpdesk kepada
semua anggota BPTM untuk makluman dan
tindakan
Simpan dan failkan Laporan Bulanan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.29.4 :
Penjanaan Laporan Bulanan Helpdesk
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.29.4 : Penjanaan Laporan Bulanan Helpdesk
Login ke server SOLMAN/Shared Folder Isu
Log
Muat turun semua data aduan SOLMAN/
Shared Folder Isu Log dalam format MS Excel
Analisa dan kemaskini data untuk
menghasilkan Laporan berkaitan
Emelkan Laporan berkaitan untuk makluman
dan tindakan
Simpan dan failkan Laporan Bulanan
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.29.4 :
Penjanaan Laporan Bulanan Helpdesk
BORANG
Aktiviti 1.29.4 : Penjanaan Laporan Bulanan Helpdesk
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
SUB-FUNGSI 1.30 :
Menyelaras Dan Mengendali Proses
Permohonan Change Request, Proses
Pengenaan Caj Penalti Isu Log Dan Taklimat
Penutupan Akaun Tahunan
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
1.30.1 Pengendalian Proses Permohonan Change Request Program Aplikasi
GFMAS
(i) Proses Pengurusan Teknikal Change Request
(ii) Proses Pengurusan Kewangan Change Request
1.30.2 Pengendalian Proses Kenaan Caj Penalti Isu Log
1.30.3 Pengendalian Taklimat Penutupan Akaun Tahunan
1.30.4 Pemantauan Business Process Monitoring (BPM)
AKTIVITI 1.30.1 :
Pengendalian Proses Permohonan Change
Request Program Aplikasi GFMAS
(i) Proses Pengurusan Teknikal Change Request
(ii) Proses Pengurusan Kewangan Change
Request
PROSES KERJA
Aktiviti 1.30.1 : Pengendalian Proses Permohonan Change Request
Program Aplikasi GFMAS
(i) Proses Pengurusan Teknikal Change Request
JAWATAN PROSES
PPK/PP
PPK/PP
PPK/PP
PPK/PP
PPK/PP
PPK/PP/
PPTM/PAK
PPK/PP/
PPTM/PAK
PPK/PP/
PPTM/PAK
PPK/PP/
PPTM/PAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Modul sedia kertas kerja permohonan Change Request (CR) program Terima kertas kerja permohonan Change Request (CR) program daripada Modul Aplikasi Semak kertas kerja permohonan Jika tidak lengkap, kembalikan kertas kerja permohonan CR kepada pemohon Jika lengkap, kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) dan atur Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal CR BPTM Jika CR tidak diluluskan, kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) Jika CR diluluskan dengan pembangunan dalaman, kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) Jika CR diluluskan dengan pembangunan oleh
konsultan, Modul Aplikasi perlu lengkapkan borang
CR untuk diserah kepada konsultan
Terima Borang CR daripada modul Aplikasi
JAWATAN PROSES
KPPK/PPK/PP/
PPTM/PAK/PT(O)
P/TP
PT(O)
PPK/PP/
PPTM/PAK
PT(O)
10.
11.
12.
13.
14.
Sedia surat permohonan sebut harga, dapatkan tandatangan dan sediakan satu salinan untuk pengesahan penerimaan Tandatangan surat permohonan sebut harga Serah permohonan kepada konsultan dan dapatkan pengesahan penerimaan Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request)
Simpan dan failkan permohonan CR
PROSES KERJA
Aktiviti 1.30.1 : Pengendalian Proses Permohonan Change Request
Program Aplikasi GFMAS
(ii) Proses Pengurusan Kewangan Change Request
JAWATAN PROSES
P
KPP/PP
KPP/PP
KPP/PP
KPP/PP
KPP/PP
KPP/PP
KPP/PP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Terima sebut harga CR daripada konsultan Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) dan atur Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan CR BPTM Jika CR tidak diluluskan, kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) Jika CR diluluskan, kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) dan kemaskini Jadual Bayaran Kontrak Pantau tarikh jangka siap Terima invois dan laksanakan proses pembayaran Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS (Change Request) Simpan dan failkan dokumen berkaitan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.30.1 :
Pengendalian Proses Permohonan Change
Request Program Aplikasi GFMAS
(i) Proses Pengurusan Teknikal Change Request
(ii) Proses Pengurusan Kewangan Change
Request
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.30.1 : Pengendalian Proses Permohonan Change Request
Program Aplikasi GFMAS
(i) Proses Pengurusan Teknikal Change Request
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Modul sedia kertas kerja permohonan CR
Terima kertas kerja permohonan CR
Semak kertas kerja permohonan CR
Lengkap?
Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS
(Change Request) dan atur Mesyuarat JK Teknikal CR
BPTM
Lulus?
Pembangunan oleh Konsultan?
Modul lengkapkan borang CR
Terima Borang CR daripada modul
Sedia surat permohonan Sebutharga, dapatkan
tandatangan dan sediakan satu salinan
Serah permohonan kepada konsultan dan dapatkan
pengesahan penerimaan
Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS
(Change Request)
Simpan dan failkan permohonan CR
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.30.1 : Pengendalian Proses Permohonan Change Request
Program Aplikasi GFMAS
(ii) Proses Pengurusan Kewangan Change Request
Ya
Tidak
Terima sebut harga daripada konsultan
Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS
(Change Request) dan atur Mesyuarat JK
Kewangan CR BPTM
Lulus?
Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS
(Change Request)
Kemaskini Jadual Bayaran Kontrak
Pantau tarikh jangka siap
Terima invois dan laksanakan proses pembayaran
Kemaskini Shared Folder Penyenggaraan GFMAS
(Change Request)
Simpan dan failkan dokumen berkaitan
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.30.1 :
Pengendalian Proses Permohonan Change
Request Program Aplikasi GFMAS
(i) Proses Pengurusan Teknikal Change Request
(ii) Proses Pengurusan Kewangan Change
Request
BORANG
Aktiviti 1.30.1 : Pengendalian Proses Permohonan Change Request
Program Aplikasi GFMAS
(i) Proses Pengurusan Teknikal Change Request
(ii) Proses Pengurusan Kewangan Change Request
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI : _____________________
AKTIVITI 1.30.2 :
Pengendalian Proses Kenaan Caj Penalti
Isu Log
PROSES KERJA
Aktiviti 1.30.2 : Pengendalian Proses Kenaan Caj Penalti Isu Log
JAWATAN PROSES
PPK/PP/PPTM/PAK
PPK/PP/PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/
PPTM/PAK
P/TP
PT(O)
P/TP/KPPK
KPPK/PPK/
PP/PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/PPTM/PAK
PPK/PP/PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/PPTM/PAK
PPK/PP/PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/PPTM/PAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Muat turun maklumat isu log ditutup bagi bulan semasa Sedia senarai isu log penyenggaraan GFMAS diselesaikan melebihi tempoh SLA dengan penalti Sedia surat cadangan beserta senarai kenaan caj penalti isu log Semak dan tandatangan surat cadangan kenaan
caj penalti isu log
Sedia satu salinan, serah surat cadangan beserta senarai kepada konsultan dan dapatkan pengesahan penerimaan Terima maklumbalas beserta justifikasi daripada konsultan melalui surat dan e-mel Jika perlu, panjangkan maklumbalas konsultan kepada modul untuk mendapatkan persetujuan dan justifikasi Terima e-mel maklumbalas daripada modul Compile maklumbalas daripada semua modul Jika perlu, atur Mesyuarat Kenaan Caj Penalti Isu Log Penyenggaraan GFMAS Kemaskini Shared Folder Isu Log Sedia surat makluman kenaan caj penalti beserta senarai isu log.
P/TP
PT(O)
13.
14.
Semak dan tandatangan surat makluman kenaan caj penalti Sedia satu salinan, serah surat makluman beserta senarai kepada konsultan dan dapatkan pengesahan penerimaan. Failkan dokumen berkaitan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.30.2 :
Pengendalian Proses Kenaan Caj Penalti
Isu Log
Ya
Ya
Tidak
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.30.2 : Pengendalian Proses Kenaan Caj Penalti Isu Log
Muat turun maklumat isu log ditutup bagi bulan semasa
Sedia senarai isu log penyenggaraan GFMAS diselesaikan melebihi tempoh SLA dengan penalti Sedia surat cadangan beserta senarai kenaan caj penalti isu log, dapatkan tandatangan dan sediakan satu salinan untuk pengesahan penerimaan Serah surat cadangan beserta senarai kepada konsultan dan dapatkan pengesahan penerimaan
Terima maklumbalas beserta justifikasi daripada konsultan melalui surat dan emel Perlu justifikasi modul? Panjangkan maklumbalas konsultan kepada modul untuk mendapatkan persetujuan dan justifikasi Terima emel maklumbalas daripada modul Compile maklumbalas daripada semua modul
Perlu atur mesyuarat?
Atur Mesyuarat Kenaan Caj Penalti Isu Log Penyenggaraan GFMAS Kemaskini Shared Folder Isu Log Sedia surat makluman beserta senarai isu log, dapatkan tandatangan dan sediakan satu salinan untuk pengesahan penerimaan Serah surat makluman beserta senarai kepada konsultan dan dapatkan pengesahan penerimaan Simpan dan failkan segala dokumen berkaitan
Aktiviti 3: Permohonan sijil digital token pengguna aplikasi
Aktiviti 3: Permohonan sijil digital token pengguna aplikasi
Catit dalam Buku Perkhidmatan
Sedia penyata perubahan (KEW.8)
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.30.2 :
Pengendalian Proses Kenaan Caj Penalti
Isu Log
BORANG
Aktiviti 1.30.2 : Pengendalian Proses Kenaan Caj Penalti Isu Log
BIL. SENARAI BORANG /ON-LINE
1. Tiada
AKTIVITI 1.30.3 :
Pengendalian Taklimat Penutupan Akaun
Tahunan
PROSES KERJA
Aktiviti 1.30.3 : Pengendalian Taklimat Penutupan Akaun Tahunan
JAWATAN PROSES
P/TP/KPPK/PPK/PP/
PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK
P/TP/KPPK
KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK
P/TP
KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Atur mesyuarat persediaan taklimat bersama ketua modul untuk (i) memuktamadkan tarikh, strategi taklimat (bilangan peserta, penceramah/fasilitator, keperluan logistik serta nota taklimat) dan (ii) membincangkan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan berdasarkan soalselidik dan maklumbalas taklimat tahun sebelumnya (jika ada) Dapatkan maklumbalas status terkini tindakan yang perlu diambil berdasarkan keputusan mesyuarat persediaan taklimat Dapatkan maklumat penceramah/fasilitator dan nota taklimat terkini daripada ketua modul Atur perbincangan bersama IPN berkaitan
perlantikan penceramah/fasilitator serta sijil peserta
Hantar maklumat penceramah/fasilitator kepada IPN Terima surat lantikan penceramah/fasilitator daripada IPN dan panjangkan kepada pegawai terlibat Sedia memo jemputan peserta taklimat kepada BPOPA dan BPOPP Semak dan tandatangan memo jemputan peserta Compile senarai kehadiran peserta taklimat untuk urusan pendaftaran dan sijil
JAWATAN PROSES
KPPK/PPK/PP/
PPTM/PAK
PPK/PP/ PPTM/PAK
PPK/PP/ PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK
PPK/PP/PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK
P
PPK/PP/ PPTM/PAK
KPPK/PPK/PP/ PPTM/PAK
PPK/PP/PPTM/PAK
PPK/PP/PPTM/PAK
PT(O)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Sedia dan serah memo beserta pelan lantai kepada BPPP untuk permohonan tempahan dewan serbaguna berserta kerusi dan meja, bilik jamuan, peralatan mengajar dan peralatan audio visual Mohon Unit Pentadbiran menguruskan tempahan makanan untuk taklimat Compile dan muatnaik nota taklimat ke Portal Buletin GFMAS
Adakan taklimat Dapatkan maklumbalas peserta di penghujung taklimat melalui borang kajiselidik yang telah diedarkan semasa pendaftaran Sedia dan serah senarai peserta yang hadir kepada IPN untuk tujuan penyediaan sijil peserta Terima sijil peserta daripada IPN, semak ketepatan maklumat dan serah kepada Pengarah untuk tandatangan Tandatangan sijil peserta Edar sijil kehadiran kepada peserta taklimat Compile tuntutan elaun penceramah/fasilitator dan serah kepada IPN Dapatkan senarai aduan beserta penyelesaian berkaitan penutupan akaun tahunan dan AKB daripada ketua modul untuk dibincangkan semasa mesyuarat persediaan taklimat seterusnya Sediakan laporan kaji selidik berdasarkan maklumbalas peserta untuk dibincangkan semasa mesyuarat persediaan taklimat seterusnya Simpan dan failkan segala dokumen berkaitan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.30.3 :
Pengendalian Taklimat Penutupan Akaun
Tahunan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.30.3 : Pengendalian Taklimat Penutupan Akaun Tahunan
Atur mesyuarat
Dapatkan maklumbalas
Dapatkan maklumat penceramah/fasilitator dan nota taklimat
Atur perbincangan bersama IPN
Hantar maklumat penceramah/fasilitator kepada IPN
Terima surat lantikan penceramah/fasilitator daripada IPN dan panjangkan kepada pegawai terlibat
Sedia memo jemputan peserta kepada BPOPA dan BPOPP
Semak dan tandatangan memo jemputan peserta
Compile senarai kehadiran peserta taklimat
Sedia dan serah memo kepada BPPP
Mohon Unit Pentadbiran urus tempahan makanan
Compile dan muatnaik nota taklimat ke Portal Buletin GFMAS
Adakan taklimat Dapatkan maklumbalas peserta
Sedia dan serah senarai peserta yang hadir kepada IPN
Terima sijil peserta daripada IPN
Tandatangan sijil peserta
Edar sijil kehadiran kepada peserta taklimat
Compile dan serah tuntutan elaun kepada IPN
Dapatkan senarai aduan dan penyelesaian berkaitan penutupan akaun tahunan dan AKB
Sediakan laporan kajiselidik Simpan dan failkan segala dokumen berkaitan
A
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.30.3 :
Pengendalian Taklimat Penutupan Akaun
Tahunan
BORANG
Aktiviti 1.30.3 : Pengendalian Taklimat Penutupan Akaun Tahunan
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
AKTIVITI 1.30.4 :
Pemantauan Business Process Monitoring
(BPM)
PROSES KERJA
Aktiviti 1.30.4 : Pemantauan Business Process Monitoring (BPM)
JAWATAN PROSES
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM
PPK/PP/PPTMT/
PPTMK/PPTM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Login ke server SOLMAN
Semak status BPM di semua Pejabat Perakaunan
Jika tidak aktif, semak konfigurasi BPM dan RFC
Connection
Jika berkaitan konfigurasi BPM, maklumkan kepada
Modul Aplikasi terlibat untuk tindakan
Jika berkaitan RFC Connection / isu teknikal,
maklumkan kepada Unit Operasi untuk tindakan
Semak status tindakan dengan Operasi/Modul
Aplikasi
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.30.4 :
Pemantauan Business Process Monitoring
(BPM)
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 1.30.4 : Pemantauan Business Process Monitoring (BPM)
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Login ke server SOLMAN Semak status BPM di semua Pejabat Perakaunan Status aktif? Semak konfigurasi BPM Konfigurasi ok? Maklumkan kepada Modul Aplikasi terlibat untuk tindakan Semak status tindakan yang diambil oleh Modul Aplikasi Semak RFC Connection/isu teknikal Ok? Maklumkan kepada Unit Operasi untuk tindakan Semak status tindakan yang diambil oleh Unit Operasi/Modul Aplikasi Tamat
SENARAI BORANG
Aktiviti 1.30.4 :
Pemantauan Business Process Monitoring
(BPM)
BORANG
Aktiviti 1.30.4 : Pemantauan Business Process Monitoring (BPM)
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada