BILANCA

stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 31528, MB: 00976741 OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

20000 DUBROVNIK, Dt:. ROKA MiŠETIĆA 2Razina: 31, Razdjel: O O

Djelatnost: 8610 Djela nosti bolnica

I I K

Račun iz i OPIS Stanje 1. siječnja Indeksrač, plana AOP Stanje 31. prosinca

(5/4)

IMOVINA (AOP 002+063) 001 222.994.081 240.259.125 107.7O Nefinancijska imovina (Ao'P 003+007+046+047+051 +058) 002 167.933.253 198.138.333 118.001 Neproizvedena dugotrajna, imovina (AOP 004+005·006) 003 1.108.246 1.074.837 97.0011 Materijalna imovina· prirodna bogatstva 004012 Nematerijaina imovina 005 1.262.272 1.271.050 100,7019 Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine 006 154.026 196.213 127,402 Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040) 007 164.369.262 194.337.880 118,2021 i 02921 Građevinski objekti (AOP 009 do 012 • 013) 008 146.366.927 177.443.943 121,20211 Stambeni objekti 009 747.729 747.729 100,00212 Poslovni objekti 010 170.464.889 207.945.724 122,00213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 011 4.207.032 4.332.163 103,00214 Ostali građevinski objekti I 012 3.028.557 3.069.570 101,4

02921 Ispravak vrijednosti građe~inskih objekata 013 32.081.280 38.651.243 120,5022 i 02922 Postrojenja i oprema (AO~ 015 do 022 - 023) 014 17.756.764 16.549.949 93,20221 Uredska oprema i namještaj 015 31.114.794 31.706.155 101,9

0222 Komunikacijska oprema 1 016 1.085.579 1.068.779 98,50223 Oprema za održavanje iz, štitu 017 5.336.240 5.647.075 105,80224 Medicinska i laboratorijSka! oprema 018 103.973.893 107.541.974 103,4

0225 Instrumenti, uređaji i strojevi 019 708.993 684.011 96,50226 Sportska i glazbena opre~a 020 -0227 Uređaji, strojevi i oprema a ostale namjene 021 556.617 633.955 113,90228 Vojna oprema 02202922 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme 023 125.019.352 130.732.000 104,6023 i 02923 Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029) 024 218.919 317.336 145,00231 Prijevozna sredstva u cestfvnom prometu 025 324.824 440.824 135,7

0232 Prijevozna sredstva u željJZničkom prometu 0260233 Prijevozna sredstva u po"]orskom i riječnom prometu 0270234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 02802923 Ispravak vrijednosti priievoznih sredstava 029 105.905 123.488 116,6024 i 02924 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035) 030 26.652 26.652 100,00241 Knjige 031 26.652 26.652 100,00242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0320243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 033 -0244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 034 -02924 Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti 035 -025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039) 036 O O -0251 Višegodišnji nasadi 037 -0252 Osnovno stado 038 -02925 Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada 039026 i 02926 Nematerijaina proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045) 040 O O -0261 Istraživanje rudnih bogatst~va 0410262 Ulaganja u računalne prog1rame 0420263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0430264 Ostala nematerijaina proizvedena imovina 044 -02926 Ispravak vrijednosti nematkrijalne proizvedene imovine 04503 Plemeniti metali i ostale p~hranjene vrijednosti 046 -04 Sitni inventar (AOP 048+049-050) 047 18.991 47.172 248,4

041 Zalihe sitnog inventara I 048 18.991 47.172 248,4042 Sitni inventar u upotrebi 049 . 4.711.404 4.646.735 98,6049 Ispravak vrijednosti sitnog inventara 050 4.711.404 4.646.735 98,605 Dugotrajna nefinancijska i~ovina u pripremi (AOP 052 do 057) 051 O O051 Građevinski objekti u pripr~mi 052 -052 Postrojenja i oprema u pri, remi 053 -

053 pr~evozn.a ~redstva u pripjemi . 054054 Višeqcdišnj nasadi I osnovno stado u prrpremi 055 '.055 Ostala nematerijaina proiz~edena imovina u pripremi 056056 Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi 057

Stranica: 1

" I

Račun izOPIS AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca

Indeksrač. plana (5/4)

06 Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062) 058 2.436.754 2.678.444 109,9061 Zalihe za obavljanje djelatnosti 059 2.436.754 2.678.444 109,9062 Proizvodnja i proizvodi 060063 Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu 061064 Roba za daljnju prodaju 0621 Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158) 063 55060828 42.120.792 76,511 Novac u banci i blagajni (dOP 065+070 do 072) 064 7.328.771 281.295 3,8111 Novac u banci (AOP 066 o 069) 065 7.322.103 276.150 3,81111 Novac na računu kod Hrv'ltske narodne banke 066 7.322.103 276.150 3,81112 Novac na računu kod tuzernih poslovnih banaka 0671113 Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka 0681114 Prijelazni račun I 069112 Izdvojena novčana sredstva 070113 Novac u blagajni I 071 6.668 5.145 77,2114 Vrijednosnice u blagajni 072

12Depoziti, jamčevni polozi i IPotražiVanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 073 586.729 544.715 92,8+ 077 do 080)

121 Depoziti u kreditnim i ostaim financijskim institucijama (AOP 075+076) 074 O O1211 Depoziti u tuzemnim kredi nim i ostalim financijskim institucijama 0751212 Depoziti u inozemnim kre~itnim i ostalim financijskim institucijama 076122 Jamčevni polozi I 077123 Potraživanja od zaposleniii 078 1.555 1.849 118,9124 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 079129 Ostala potraživanja 080 585.174 542.866 92,813 Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111) 081 O O

Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099) 082 O O1321 Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0831332 Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 0841333 Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru 0851334 Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 0861341 Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0871353 Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0881354 Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora 0891355 Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0901363 Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0911364 Zajmovi tuzemnim obrtnicfna 0921371 Zajmovi državnom prorač nu 0931372 Zajmovi županijskim proračunima 0941373

Zajmovi qradskim p"m'Of' 0951374 Zajmovi općinskim prorač nima 0961375 Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, ZZO-u 0971376 Zajmovi ostalim izvanpror čunskim korisnicima državnog proračuna 0981377 Zajmovi izvanproračunski rp korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna 099

Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110) 100 O O1313 Zajmovi međunarodnim or anizacijama 1011314 Zajmovi institucijama i tijelima EU 1021315 Zajmovi inozemnim vladama u EU .1031316 Zajmovi inozemnim vladama izvan EU 1041322 Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu 1051356 Zajmovi inozemnim kredit~im institucijama 1061357 Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima 1071358 Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama 1081365 Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima 1091366 Zajmovi inozemnim obrtnicima 110139 Ispravak vrijednosti danih zajmova 11114 Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127) 112 O O

Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119) 113 O O1411 Čekovi 1141421 Komercijalni i blagajnički zapisi 1151431 Mjenice 1161441 Obveznice 1171451 Opcije i drugi financijski derivati 1181461 Ostali vrijednosni papiri 119

Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126) 120 O O1412 ~:::'ij"Oiiblaqajnički ••

121'1422 ·1221432 Mjenice 1231442 Obveznice 1241452 Opcije i drugi financijski d rivati 1251462 Ostali vrijednosni papiri 126149 Ispravak vrijednosti vrijedr osnih papira 127

Stranica: 2

- ----~

Račun izOPIS AOP Stanje 1, siječnja Stanje 31, prosinca

Indeksrač, plana (5/4)

15 Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139) 128 O O -Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135) 129 O O -

1512 Dionice i udjeli u glavnici kteditnih institucija u javnom sektoru 1301513 Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru 1311514 Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 132 -

1521 Dionice i udjeli u glavnici tlgovačkih društava u javnom sektoru 1331531 Dionice i udjeli u glavnici tyzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1341541 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 135

Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138) 136 O O1532 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija 137 -1542 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava 138 -159 Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici 13916 Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156) 140 18.773.208 12.874.704 68,6161 Potraživanja za poreze 141162 Potraživanja za doprinose I 142 -163 Potraživanja za pomoći iz Inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150) 143 O O

1631 Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada 1441632 Potraživanja za pomoći odl međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 145 -1633 Potraživanja za pomoći prračunu iz drugih proračuna 146 -

1634 Potraživanja za pomoći 01 izvanproračunskih korisnika 147 -1635 Pomoći izravnanja za decE[ntralizirane funkcije 148 -1636 Potraživanja za pomoći prrračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1491638 Potraživanja za pomoći iz~rŽaVnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 150 -164 Potraživanja za prihode o imovine 151 154.342 223.293 144,7

165 Potraživanja za upravne itdministrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade 152 -166 Potraživanja za prihode o prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 153 4.284.883 4.289.286 100,1167 Potraživanja za prihode iz roračuna 154 14.333.983 8.362.125 58,3168 Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode 155169 Ispravak vrijednosti potra~vanja 156 -17 Potraživanja od prodaje n financijske imovine 157 28.215.486 28.215.486 100,019 Rashodi budućih razdoblj~ i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161) 158 156.634 204.592 130,6191 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja 159 156.634 204.592 130,6192 Nedospjela naplata prihoda 160193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja 161

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224) 162 222.994.081 240.259.125 107,7

2 Obveze (AOP 164+176+177+193+221) 163 97,748.233 125.015.352 127,923 Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175) 164 97.680.133 124.842.565 127,8231 Obveze za zaposlene 165 10.650.748 10.985.943 103,1232 Obveze za materijalne rashode 166 85.295.240 112.627.294 132,0234 Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170) 167 391.968 331.861 84,7

2341 Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire 1682342 Obveze za karnate na p"f'" kredite i zajmove 1692343 Obveze za ostale financijs e rashode 170 391.968 331.861 84,7235 Obveze za subvencije 171 -236 Obveze temeljem sredsta la pomoći unutar općeg proračuna 172237 Obveze za naknade građ~nima i kućanstvima 173238 Obveze za kazne, ",k"'1 šteta i kapitalne pomoći 174 -239 Ostale tekuće obveze 175 1.342.177 897.467 66,924 Obveze za nabavu nefina cijske imovine 176 68.100 172.787 253,725 Obveze za vrijednosne pa ire (AOP 178+185-192) 177 O O -

Obveze za vrijednosne pa ire - tuzemne (AOP 179 do 184) 178 .. O O2511 Obveze za čekove I 1792521 Obveze za trezorske zapise 1802531 Obveze za mjenice I 1812541 Obveze za obveznice 1822551 Obveze za opcije i druge financijske derivate 1832561 Obveze za ostale vrijednobne papire 184

Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191) 185 O O -2512 Obveze za čekove 186·2522 Obveze za trezorske zapise 187 -2532 Obveze za mjenice 18!t2542 Obveze za obveznice 1892552 Obveze za opcije i druge financijske derivate 1902562 Obveze za ostale vrijednosne papire 191259 Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire . 19226 Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211) 193 O O

Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210) 194 O O2622 Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru 1952623 Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru 196 -2624 Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 197

Stranica: 3

Račun iz I OPIS AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosincaIndeks

rač, plana

Obveze za zajmove od trg~VaČkih društava u javnom sektoru

(5/4)

2631 198 -2643 Obvez za kredite od tuze1nih kreditnih institucija izvan javnog sektora 199 -2644 Obveze za zajmove od turmnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora 200 -2645 Obveze za zajmove od osalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 201 -2653 Obveze za zajmove od tU4emnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 202 -

2654 Obveze za zajmove od tulemnih obrtnika 203 -2671 Obveze za zajmove od drfvnog proračuna 204 -2672 Obveze za zajmove od žu anijskih proračuna 205

2673 Obveze za zajmove od gr~dskih proračuna 206

2674 Obveze za zajmove od općinskih proračuna 207

2675 Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 208 -

2676 Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna 209

2677 Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna 210

Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220) 211 O O -2613 Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija 212

2614 Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU 213

2615 Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU 2142616 Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU 215

2646 Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija 216

2647 Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava 217 -

2648 Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija 218 -2655 Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava 219

2656 Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika 220 -29 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223) 221 O O -291 Odgođeno plaćanje rashoda 222 -292 Naplaćeni prihodi budućih iraZdOblja 223 -9 VI""'" izvori 1225m3"l'41'24"'''' 224 125.245.848 115.243.773 92,0

91 Vlastiti izvori i ispravak via titih izvora (AOP 226-229) 225 169.088.941 198995080 117,7

911 Vlastiti izvori (AOP 227+2 8) 226 t69.088.941 198995.080 117,7

9111 Vlastiti izvori iz proračuna 227 169.088.941 198.995080 117,7

9112 Ostali vlastiti izvori 228912 Ispravak vlastitih izvora za! obveze (AOP 230+231) 229 O O9121 Ispravak vlastitih izvora iz froračuna za obveze 2309122 Ispravak ostalih vlastitih iZtOra za obveze 231922 Višak/manjak prihoda (ne pisuje se podatak) 2329221 Višak prihoda (AOP 234 d 236) 233 O O92211 Višak prihoda poslovanja 23492212 Višak prihoda od nefinancijske imovine 235

92213 Višak primitaka od financijske imovine 2369222 Manjak prihoda (AOP 238 do 240) 237 90.927093 124.823.415 137,3

92221 Manjak prihoda poslovanja 238 82.220.368 107219088 130,4

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 239 8.571.745 17.469.347 203,8

92223 Manjak primitaka od financijske imovine 240 134.980 134.980 100,0

96 Obračunati prihodi poslovanja 241 18.868.514 12.856.622 68,197 Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine 242 28.215.486 28.215.486 100,0

98 Rezerviranja viška prihoda 243 -99 Izvanbilančni zapisi (= O) 244 O O991 Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246) 245 O O996 Izvanbilančni zapisi - pasiva 246 -Il!l.:rE:i\j (.o\~ ....."..._..•.• • .].1.:.l4ll1dio 13 Potraživanja za dane zajmbve - dospjela 247dio 13 Potraživanja za dane zajmfve - nedospjela 248 -dio 16 Potraživanja za prihode prlOVanja - dospjela 249 12.818.322 6.623.263 51,7dio 16 Potraživanja za prihode p slovanja - nedospjela 250 5.954.886 6.251.441 105,0dio 17 Potraživanja od prodaje nifinancijSke imovine - dospjela 251 2.215.486 0,0dio 17 Potraživanja od prodaje n financijske imovine - nedospjela 252 . 26.000.000 28.215.486 108,5

13213Zajmovi neprofitnim organ acijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protesti ranim

253jamstvima -13323 Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima 254 -13333 Zajmovi osiguravajućim dtuštvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima 255

13343 Zajmovi ostalim 'O""'i'l instituciiarna u javnom sektoru po protestiranim jamstvima 256

13413 Zajmovi trgovačkim društv ma u javnom sektoru po protestiranim jamstvima 257

13533 Zajmovi tuzemnim kreditni institucijama izvan javnog sektora po protesti ranim jamstvima 258

13543 Zajmovi tuzemnim osigura ajućim društvima izvan javnog sektora po protesti ranim jamstvima . 259I

13553 Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protesti ranim260jamstvima

13633 Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protesti ranim jamstvima 261

Stranica: 4

Račun izrač. plana

Indeks(5/4)

1364313723137331374313753

13763

13773

dio 23dio 23dio 24dio 24dio 25

dio 25dio 26

dio 26239512622326224262332624326244

2631426433264342644326453

26454264632646426473

264832648426534265442655426564

OPIS AOP

Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvimaZajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvimaZajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima

Zajmovi općinskim proračTima po protestiranim jamstvimaZajmovi HZMO-u, HZZ-u 1HZZO-u po protestiranim jamstvima

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

Zajmovi izvanproračunSkiII korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna poprotestiranim jamstvimaObveze za rashode poslo anja - dospjeleObveze za rashode pOSIO~anja - nedospjeleObveze za nabavu nefina1cijSke imovine - dospjele

Obveze za nabavu nefina~CijSke imovine - nedospjeleObveze za vrijednosne pa ire - dospjeleObveze za vrijednosne pa ire - nedospjele

Obveze za kredite i zajm0r.e - dospjele

Obveze za kredite i zajmore - nedospjeleObveze za predujmove

Obveze za financijski leasilng od kreditnih institucija u javnom sektoruObveze za zajmove po fa~toringu od kreditnih institucija u javnom sektoruObveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoruObveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoruObveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoruObveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektoraObveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektoraObveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektoraObveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektoraObveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektoraObveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija

Obveze za zajmove po taktorinqu od inozemnih kreditnih institucijaObveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društavaObveze za financijski leasi1ng od ostalih inozemnih financijskih institucija

Obveze za zajmove po fa~toringU od ostalih inozemnih financijskih institucijaObveze za zajmove po fa toringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektoraObveze za zajmove po fa ,toringu od tuzemnih obrtnika

Obveze za zajmove po fa~toringu od inozemnih trgovačkih društavaObveze za zajmove po fa~toringu od inozemnih obrtnika

Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)

u __ =!J_L{~6=-a..o-=--V_~_I-+q-,-- , dana J (CJ; 20Osoba za kontaktiranje: Anka Grbeši

Telefon za kontakt: 020/431-748

Odgovorna osoba: Marijo Bekić

269270271272273274

275276277278279280281

282283284285286287288289290291292293

294"295

296297

298

262263264265266

267

268

Stanje 1. siječnja

74.426.168

23.253.96568.100

43.231

Odgoovorna osoba (potpis)

144.780.158

Stanje 31. prosinca

101.091023 135,823.751.542 102,1

124.353 182,648.434

818.091 1.892,4

166.923.633

Stranica: 5