Een optioneel component voor IDEA — Data Analyse Softwaredat uw auditing effectiviteit en efficiëntie verbetert

Gemakkelijk te Gebruiken, Gemakkelijk te Implementeren

Met deze IDEA component bespaart u veel tijden moeite voor het maken van standaardcontrole routines.

De IDEA Smart Analyzer wordt binnen IDEAgeïnstalleerd met volledige online help endialoogvensters die gemakkelijk te volgen zijn.Hierdoor is het eenvoudig in te zetten binnen uwbedrijf of audit afdeling. IDEA Smart Analyzerkan voor elke audit afspraak worden gebruikt ende audit kwaliteit en consistentie verbeteren,zodat u voldoet aan de huidige audit standards,inclusief normen die gerelateerd zijn aan fraudezoals SAS 99.

IDEA Smart Analyzer is een verzameling standaard audit controles en rapporten die iedere auditor metminimale oefening kan uitvoeren.

Een Eenvoudig Proces

Het gebruiken van IDEA Smart Analyzer is een eenvoudigproces dat bestaat uit vier stappen.

Importeer de gegevensbestanden van cliënten met een vande vele voorgedefinieerde formaten van IDEA of gebruikde Import Assistent om u door het proces te latenbegeleiden. U kunt ook Report Reader van IDEA gebruikenom gegevens te importeren vanuit printbestanden ofAdobe PDF.

Selecteer de controles die u wilt uitvoeren. IDEA SmartAnalyzer identificeert op slimme wijze de tags die vereistzijn om de geselecteerde testen uit te voeren (Scherm 1).

Voorzie de gegevens van een tag middels de intuïtieveinterface van IDEA Smart Analyzer. Het kan voorkomendat u wordt gevraagd naar additionele informatie zoalsdatum bereik (Scherm 2).

Druk op OK en bekijk de resultaten in het uitklapvensterConclusies (Scherm 3).

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Scherm 1

Scherm 2

Scherm 3IDEA Smart Analyzer

Biedt een uitgebreide set audit controles voor grootboek administratie,debiteuren, voorraad, vaste activa encrediteuren. Als abonnee van IDEASmart Analyzer ontvangt u automatischregelmatig nieuwe controles, ook voornieuwe controle gebieden. Suggestiesvoor nieuwe controles kunt u doorgevenaan smartanalyzer@caseware-idea.com.

Het CaseWare IDEA ontwikkelingsteamkan indien gewenst maatwerk leverenvoor een aangepaste versie voor uwbedrijf of afdeling (Uiteraard zijn hierkosten aan verbonden).

IDEA Smart Analyzer is geschikt voor XBRL-GL.CaseWare is onderdeel van het XBRL consortium.

Wat Biedt IDEA Smart Analyzer

Grootboek administratie controles• Identificatie van de volgende

journaalposten:— Niet-sluitende journaalposten— Dubbele journaalposten— Ontbrekende journaalposten— In weekeinden, op specifieke

datums of tijden geboekt• Rapporten en samenvattingen op:

— Gebruiker— Rekeningcombinaties— Journaalposten met grote

bedragen— Journaalposten met afgeronde

bedragen— Journaalposten met bedragen

die eindigen op 999— Journaalposten met specifieke

opmerkingen— Rekeningnummer— Periode of bron— Rekeningsaldi per bron en

periode

Debiteuren sub-administratie controles• Ouderdom op vervaldatum of

factuurdatum• Rekeningen met saldi of transacties

welke de kredietlimiet overschrijden• Rekeningen met credit saldi• Transacties rondom een datum

bereik• Dubbele transacties• Debiteuren Transactie Overzicht

Crediteuren sub-administratie controles• Ouderdom op factuurdatum• Dubbele facturen of betalingen• Crediteuren met netto debet saldo• Crediteuren rekeningen met saldi of

transacties welke de kredietlimietoverschrijden

• Crediteuren Transactie Overzicht• Facturen Zonder Inkooporder• In Weekeinden, op Specifieke

Datums of Tijden Geboekt• Transacties Getotaliseerd per

Gebruiker• Transacties met Afgeronde

Bedragen• Dubbele Velden Zoeken

Vaste Activa Controles• Toevoegingen Vaste Activa• Overzicht Activa Categorie• Lineaire Afschrijving Herberekenen• Degressieve Afschrijving Herberekenen• Afschrijving Overschrijdt Kosten• Dubbele Velden Zoeken

Voorraad controles• Ouderdom op Ontvangstdatum• Voorraadsaldo Herberekenen• Voorraad Omzetsnelheid Berekenen• Eenheid Omzet Ratio Berekenen• Nul of Negatieve Eenheidskosten• Negatieve Hoeveelheid op Voorraad• Voorraad Locatie Overzicht• Grote Voorraadbedragen• Voorraad Ontvangen Rondom een

Opgegeven Datum• Laatste Verkoopprijs Lager dan

Eenheidskosten• Verkoopprijs Vergelijken met

Eenheidskosten• Dubbele Velden Zoeken

www.caseware-idea.com

Download een gratis evaluatie versie voor 60 dagen op www.caseware-idea.com/smartanalyzer.

U heeft hiervoor een geldige IDEA Support Account nodig

Wat heeft u nodig om aan de slag te kunnen gaan?

IDEA Smart Analyzer is een optioneel component voor IDEAVersie 8. U behoort een IDEA Smart Analyzer licentie voor alleIDEA gebruikers binnen uw bedrijf of afdeling aan te schaffen.

CaseWare IDEA B.V.

Eemnesserweg 443741 GB BaarnNederland

Telefoon: +31 (0) 35 528 04 50Fax: +31 (0) 35 528 04 59Email (informatie): salesbv@caseware.comwww.caseware-idea.nl

IDEA is a registered trademark of CaseWare International Inc.

CaseWare IDEA Inc. is een softwareontwikkelings en -marketing organisatie, met kantoren in Toronto en Ottawa,Canada, eigen vestigingen in Nederland en China en distributie partners die in totaal meer dan 90 landen bedienen.