SLUŽBENI - Općina Bistrabistra.hr/docs/glasnikbistre/GlasnikBistra_0315.pdf · Mostovi i armaturno-betonski radovi 14.400,00 1.769,55 4.4.1. Naselje Donja Bistra 4.4.2. Naselje

SLUŽBENIGLASNIK

OPĆINE BISTRAAKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu .......................................... 3

2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu ............... 3

3. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini ..................................... 10

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini ...................................... 10

5. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2014. godinu ............ 13

6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2014. godinu ................................... 14

7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2014. godine .................. 42

8. Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Bistra za 2015. godinu ................................... 43

9. I izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2015. godinu ................................... 58

10. I izmjena programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju za 2015. godinu ........................................ 58

11. I izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini .......... 59

12. I izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu ........................ 59

13. I izmjena i dopuna programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu .... 60

14. I izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu ........................................ 61

15. I izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu ........................................ 63

16. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bistra u 2015. godini ............... 67

17. Odluka o postupku izbora članova Vijeća Mjesnih odbora ......................... 67

18. Odluka o upravljanju i korištenju javnim sportskim građevinama ........... 74

19. Zaključak o prihvaćanju darovanja Zagrebačke nadbiskupije, Župe sv. Nikole biskupa Bistra .......................... 74

Broj 3Godina XX.31.03.2015.

ISSN1848-4948

SADRŽAJ

stranica 2

godina XX Službeni glasnik Općine Bistra Broj 3 · 31.03.2015

Službeni glasnik Općine Bistra je službeno glasilo Općine Bistra koja u njemu objavljuje svoje akte.Uredništvo: Poljanica Bistranska, Bistranska 98.

Glavna urednica: Nikolina Coha Godec, bacc.admin.publ. tel: 01/3390 039, fax: 3357 462, www.bistra.hrIzvršni nakladnik: Tiskara Petrinja d.d., Novaki Bistranski, Vladimira Nazora 6

stranica 3


REPUBLIKA HRVATSKAZAGREBAČKA ŽUPANIJAOPĆINA BISTRAOpćinsko vijeće

KLASA: 021-01/15-01/11URBROJ: 238/02-01-15-01Bistra, 31.03.2015.

1 Na temelju članka 32. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Bistra na 15. sjednici održanoj 31.03.2015. godine donijelo je

O D L U K UO USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI

Članak 1.Usvaja se izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.Izvješće se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 2.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra.

Predsjednik Općinskog vijećaDanijel Drviš

REPUBLIKA HRVATSKAZAGREBAČKA ŽUPANIJAOPĆINA BISTRA Općinski načelnik


2 Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 ) i članka 47. stavak 3. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra 1/2013), podnosim

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI

Članak 1.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2013, 2/2014, 4/2014, 6/2014 ) izvršen je u 2014. godini kako slijedi:

stranica 4


1.Održavanje sustava oborinske odvodnje

R.Br. OPIS STAVKE PLANIRANO IZVRŠENO IZVORI FINANCIRANJA1.1. Iskop odvodnih jaraka (čišćenje) 210.000,00 216.701,10

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.1.1. Naselje Novaki Bistranski 5.000,00 3.440,631.1.2. Naselje Bukovje Bistransko 5.000,00 1.078,001.1.3. Naselje Donja Bistra 58.000,00 57.371,711.1.4. Naselje Poljanica Bistranska 90.000,00 90.249,011.1.5. Naselje Oborovo Bistransko 35.000,00 31.732,631.1.6. Naselje Gornja Bistra 17.000,00 32.829,121.2. Košnja odvodnih jaraka 116.000,00 92.586,171.2.1. Naselje Novaki Bistranski 11.000,00 9.528,751.2.2. Naselje Bukovje Bistransko 9.000,00 6.806,251.2.3. Naselje Donja Bistra 23.000,00 21.553,131.2.4. Naselje Poljanica Bistranska 36.000,00 27.473,031.2.5. Naselje Oborovo Bistransko 10.000,00 12.024,381.2.6. Naselje Gornja Bistra 27.000,00 15.200,631.3. Zacjevljenje odvodnih jaraka 60.723,00 25.865,091.3.1. Naselje Bukovje Bistransko 12.123,00 7.535,751.3.2. Naselje Donja Bistra 11.600,00 5.869,871.3.3. Naselje Poljanica Bistranska 26.000,00 2.870,681.3.4. Naselje Oborovo Bistransko 11.000,00 8.085,581.3.5. Naselje Gornja Bistra 1.503,21

1.4. Popravak / izrada slivnika, revizionih okana i propusta 36.000,00 62.154,51


1.4.1. Naselje Novaki Bistranski 16.447,391.4.2. Naselje Bukovje Bistransko 12.000,00 11.384,371.4.3. Naselje Donja Bistra 5.820,751.4.4. Naselje Poljanica Bistranska 9.000,00 7.645,191.4.5. Naselje Gornja Bistra 6.196,871.4.6. Naselje Oborovo Bistransko 15.000,00 14.659,94

1.5.Čišćenje slivnika, revizionih okana, propusta i zatvorenih oborinskih (zacijevljenih) kanala

7.100,00 8.536,25

1.5.1. Naselje Novaki Bistranski 4.473,751.5.2. Naselje Gornja Bistra 1.250,001.5.3. Naselje Oborovo Bistransko 312,501.5.4. Naselje Poljanica Bistranska 2.500,00 UKUPNO 429.823,00 405.843,12

stranica 5


2.Javna rasvjeta

R.Br. OPIS STAVKE PLANIRANO IZVRŠENO IZVORI FINANCIRANJA

2.1.

Dogradnja i izmjena dotrajalih elemenata (ulična rasvjeta, parkovi, cvjetnjaci, dječja igrališta, objekti i spomenici u vlasništvu JLS) - radovi

109.000,00 126.275,80

2.2. Elektro materijal 142.500,00 142.517,50OPĆI PRIHODI I

PRIMICI2.3. Potrošnja energije 600.000,00 636.964,542.4. Svjetlosne dekoracije 70.000,00 43.021,88 UKUPNO 921.500,00 948.779,72

3.Održavanje groblja


3.1. Redovno održavanje groblja i mrtvačnice 44.000,00 43.648,07PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

UKUPNO 44.000,00 43.648,07

4. Održavanje cesta i javno-prometnih površina (javne i nerazvrstane ceste, mostovi, parkirališta, nogostupi, pločnici, stajališta javnog prijevoza)


4.1.Izrada izravnavajućeg i habajućeg sloja / krpanje udarnih rupa (pripremni radovi i asfaltiranje)

1.127.500,00 1.076.498,53

4.1.1. Naselje Novaki Bistranski 10.000,00 4.493,50


4.1.2. Naselje Bukovje Bistransko 15.000,00 18.672,394.1.3. Naselje Donja Bistra 86.000,0 89.999,614.1.4. Naselje Poljanica Bistranska 52.000,00 33.501,874.1.5. Naselje Oborovo Bistransko 72.000,00 77.198,444.1.6. Naselje Gornja Bistra 72.417,16

4.1.7. Asfaltiranje cesta i javnih površina 892.500,00 780.215,56POMOĆI 499.681,05

OPĆI PRIHODI 14.967,81

4.2.

Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala / održavanje postojećeg makadamskog kolnika

328.475,00 342.122,54

4.2.1. Naselje Novaki Bistranski 40.000,00 22.369,00


4.2.2. Naselje Bukovje Bistransko 10.000,00 10.646,484.2.3. Naselje Donja Bistra 75.000,00 97.902,254.2.4. Naselje Poljanica Bistranska 145.950,00 153.586,344.2.5. Naselje Oborovo Bistransko 28.000,00 25.225,594.2.6. Naselje Gornja Bistra 29.525,00 32.392,88

4.3. Betonski elementi, betonski rubnjaci, rigoli i kocke 56.000,00 27.366,00

stranica 6


4.3.1. Naselje Bukovje Bistransko 10.697,50


- ugradnja4.3.2. Naselje Gornja Bistra 2.405,00 - ugradnja4.3.4. Naselje Poljanica Bistranska 2.405,00 - ugradnja4.3.5. Naselje Oborovo Bistransko 11.858,50

- ugradnja

4.4. Mostovi i armaturno-betonski radovi 14.400,00 1.769,55

4.4.1. Naselje Donja BistraOPĆI PRIHODI I PRIMICI4.4.2. Naselje Poljanica Bistranska 1.769,55

4.4.3. Naselje Gornja Bistra

4.5.

Zemljani i ostali pripremni radovi (rezanje i čišćenje šiblja, sječa stabala, vađenje panjeva, skidanje humusa, uređenje posteljice te manji iskopi)

67.000,00 31.034,33

4.5.1. Naselje Bukovje Bistransko 15.000,00 13.008,33


4.5.2. Naselje Donja Bistra 10.000,00 2.303,254.5.3. Naselje Poljanica Bistranska 15.000,00 7.274,754.5.4. Naselje Oborovo Bistransko 7.000,00 3.540,004.5.5. Naselje Novaki Bistranska 3.728,004.5.6 Naselje Gornja Bistra 20.000,00 1.180,004.6. Signalizacija 22.600,00 21.832,754.6.1. Vertikalna 21.177,75

OPĆI PRIHODI I PRIMICI4.6.2. Horizontalna 655,00

4.7. Redovno sezonsko održavanje javno-prometnih površina 1.885.865,07 1.885.452,30


PRIHODI ZA

POSEBNE NAMJENE

1.326.133,97

4.8. Zimsko održavanje cesta 643.447,25 678.546,99

4.8.1. Sljemenska ulica ( od Kamenoloma do Crvenog spusta) 243.447,25 258.291,37

PRIHODI ZA

POSEBNE NAMJENE

182.585,43


4.8.2. Ostale nerazvrstane ceste 400.000,00 420.255,62 OPĆI PRIHODI 420.255,62

UKUPNO 4.145.287,32 4.064.622,99

stranica 7


5. Održavanje javnih zelenih površina (parkovi, cvjetnjaci, dječja igrališta, zelene površine uz objekte javne namjene, javno-prometne površine na kojima je zasađeno zelenilo, travnjaci, staze)

R.Br. OPIS STAVKE PLANIRANO IZVRŠENO IZVORI FINANCIRANJA5.1. Naselje Novaki Bistranski 24.000,00 7.851,63 Dječje igralište u ulici Matije Gupca


- održavanje travnjaka Nogometno igralište - održavanje Cvjetnjak Crkva Sv. Roka

- sezonsko cvijeće i trajnice (sadnja i održavanje ) 4.302,88

- održavanje travnjaka 2.475,00

- orezivanje ukrasnih grmova, čempresa i živice

Cvjetnjak Raspelo Selska

- sezonsko cvijeće i trajnice (sadnja i održavanje )

Cvjetnjak kod društvenog Doma Novaki

- sezonsko cvijeće i trajnice (sadnja i održavanje ) 681,25

- održavanje travnjaka 392,50


5.2. Naselje Bukovje Bistransko 5.000,00 3.793,76

Cvjetnjak Meštrović (Pešćenka - Stubička)


- održavanje travnjaka 350,00


Cvjetnjak Kapela Sv. Stjepana


- održavanje travnjaka 315,00 Dvorište društvenog Doma Bukovje

- sezonsko cvijeće i trajnice (sadnja i održavanje )

- održavanje travnjaka 65,00 Raspelo u Bukovju B. - održavanje 365,00 5.3. Naselje Donja Bistra 35.000,00 21.651,62

stranica 8


Park Donja Bistra


- sezonsko cvijeće i trajnice (sadnja i održavanje)



Cvjetnjak ‘’Zgrada stare općine’’

- sezonsko cvijeće (sadnja i održavanje) 2.761,88

Cvjetnjak ‘’Raspelo okretište’’



- orezivanje ukrasnih grmova, čempresa i živice 245,00

Dvorište DVD-a


- održavanje travnjaka 1.732,50 Kapela Sv. Vendelina - održavanje travnjaka 315,00

- orezivanje ukrasnih grmova, čempresa i živice 1.537,24

Zelene površine Potok Bistra


5.4. Naselje Poljanica Bistranska 6.000,00 4.900,00

Zelena površina kod reklamnog panoa Bistranska



Zelene površine uz pješački pločnik - Bistranska ulica


5.5. Naselje Oborovo Bistransko 14.000,00 3.706,25

Cvjetnjak društveni Dom Oborovo



- održavanje travnjaka Dječje igralište Brezinska - održavanje travnjaka 1.120,00 Dječje igralište Šantićeva - održavanje travnjaka 1.680,00



5.6. Naselje Gornja Bistra 20.000,00 13.740,63

stranica 9


Dvorište društvenog Doma Gornja Bistra





Cvjetnjak ‘’Runda’’

- sezonsko cvijeće i trajnice (sadnja i održavanje) 2.071,88



Cvjetnjak ‘’Kamenolom’’




Cvjetnjak kod Raspela Bajzeci


Dječje igralište - Dom Gornja Bistra - zemljani radovi

- izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala

- oborinska odvodnja - ograda



UKUPNO 104.000,00 55.643,89

6. Održavanje plinovoda

R.Br. OPIS STAVKE PLANIRANO IZVRŠENO IZVORI FINANCIRANJA6.1. Održavanje postrojenja i opreme 20.000,00 0,00 OPĆI PRIHODI I

PRIMICI UKUPNO 20.000,00 0,00

SVEUKUPNO PLANIRANO IZVRŠENO5.664.610,32 5.518.537,79

Članak 2.Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na prihvaćanje.

Općinski načelnikKrešimir Gulić

stranica 10





O D L U K UO USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2014. GODINI

Članak 1.Usvaja se izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.Izvješće se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.



REPUBLIKA HRVATSKAZAGREBAČKA ŽUPANIJAOPĆINA BISTRA Općinski načelnik


4 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 ) i članka 47. stavak 3. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra 1/2013), podnosim

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2014. GODINU

Članak 1.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2013, 2/2014, 4/2014, 6/2014) izvršen je u 2014. godini kako slijedi:

stranica 11


1. Ceste i javno-prometne površine

R.Br. OPIS STAVKE PLANIRANO IZVRŠENO IZVOR FINANCIRANJA

1.1.Pješački pločnik i oborinska kanali-zacija sa rekonstrukcijom kolnika u Stubičkoj ulici

1.284.000,00 967.276,35

1.1.1. Građevinski i ostali radovi 1.284.000,00 967.276,35POMOĆI 183.356,23VIŠAK

PRIHODA 783.920,12

1.2. Ulični natpisi 75.000,00 74.862,50 OPĆI PRIHODI 74.862,50

UKUPNO 1.359.000,00 1.042.138,85

2. Opskrba pitkom vodom


2.1. Izgradnja Glavnih vodoopskrbnih cjevovoda 500.000,00 223.328,53

2.1.1.Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu općine Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.

500.000,00 223.328,53 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

UKUPNO 500.000,00 223.328,53

3. Odvodnja otpadnih voda


3.1.Sustav odvodnje otpadnih voda I. etapa (Podgorska, Juričkova, Brezovečka, Poljanička)

400.000,00 0,00 POMOĆI

- građevinski radovi - stručni nadzor UKUPNO 400.000,00 0,00

4. Plinovod


4.1. Građevinski radovi, materijali i dijelovi 300.000,00 87.001,53PRIHODI ZA POSEBNE

NAMJENE UKUPNO 300.000,00 87.001,53

5. Groblje

R.Br. OPIS STAVKE PLANIRANO IZVRŠENO IZVOR FINANCIRANJA5.1. Novo Groblje 1.300.000,00 375.337,735.1.1. Građevinski radovi i ostali radovi 1.100.000,00 314.913,43 POMOĆI5.1.2. Grobni okviri 200.000,00 60.424,30 POMOĆI UKUPNO 1.300.000,00 375.337,73

6. Gospodarska zona Bistra


6.1.Komunalna infrastruktura u gospodarskoj zoni Bistra (Glavna prometnica GZB)

0,00 0,00 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

6.1.1. Građevinski radovi 0,00 0,00 UKUPNO 0,00 0,00

stranica 12


7. Projektna dokumentacija i elaborati


7.1. Projektna dokumentacija Krapinska ulica, Stubička ulica 110.000,00 9.375,00PRIHODI ZA POSEBNE

NAMJENE

7.2. Projektna dokumentacija plinovod 53.000,00 48.062,50 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

7.3.Projektna dokumentacija i stručni nadzor Gospodarske zone Bistra (Glavna prometnica GZB)

0,00 0,00 NAMJENSKI PRMICI OD ZADUŽIVANJA

7.4. Energetski pregled javne rasvjete 75.000,00 0,00 POMOĆI UKUPNO 238.000,00 57.437,50

SVEUKUPNOPLANIRANO IZVRŠENO4.097.000,00 1.785.244,14

Članak 2.Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na prihvaćanje.


stranica 13





O D L U K UO USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA

ZA 2014. GODINU

Članak 1.Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bistra za 2014. godinu.Izvješće se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.



stranica 14


REPUBLIKA HRVATSKAZAGREBAČKA ŽUPANIJAOPĆINA BISTRAOpćinski načelnik


6 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( “Narodne novine” broj 87/2008, 136/12, 15/15 ), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13 ) i članka 47. Statuta Općine Bistra ( 01/13 ), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2014.GODINU

OPĆI DIOČlanak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2014. godinu sadrži:

Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks2013.(1) 2014.(2) 2014.(3) (3/1) (3/2)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 23.035.760,38 25.118.813,56 22.020.718,47 95,59 87,67 Prihodi od prodaje nefi nan-cijske imovine 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rashodi poslovanja 16.934.437,81 19.753.727,75 17.474.545,55 87,66 88,46 Rashodi za nabavu nefi -nancijske imovine 3.917.877,47 6.790.337,60 2.935.513,34 74,93 43,23

RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK 2.378.445,10 -1.425.251,79 1.610.659,58 67,72 0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od fi nancijske imov-ine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izdaci za fi nancijsku imov-inu i otplate zajmova 1.002.215,97 0,00 0,00 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FI-NANCIRANJE -1.002.215,97 0,00 0,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 49.022,66 1.425.251,79 1.425.251,79 0,00 0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRAN-JA + RASPOLOŽIVA SREDST-VA IZ PRETHODNIH GODINA

1.425.251,79 0,00 3.035.911,97 213,01 0,00

Članak 2.Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu fi nanciranja za 2014. godinu utvrđuje se kako slijedi:

stranica 15


Račun iz rač. plana

Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks

2013.(1) 2014.(2) 2014.(3) (3/1) (3/2)A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi poslovanja 23.035.760,38 25.118.813,56 22.020.718,47 95,59 87,6761 Prihodi od poreza 16.618.714,83 17.052.500,00 17.128.997,30 103,07 100,45611 Porez i prirez na dohodak 15.953.259,91 16.325.000,00 16.582.474,79 103,94 101,58

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 14.126.441,04 14.667.326,39 103,83 0,00

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 938.584,15 915.923,52 97,59 0,00

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 319.098,53 430.436,74 134,89 0,00

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 569.136,19 568.788,14 99,94 0,00

613 Porezi na imovinu 464.261,17 521.500,00 344.973,35 74,31 66,15

6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

14.190,67 17.023,07 119,96 0,00

6134 Povremeni porezi na imovinu 450.070,50 327.950,28 72,87 0,00614 Porezi na robu i usluge 199.541,35 205.000,00 201.295,51 100,88 98,196142 Porez na promet 101.189,15 103.916,85 102,70 0,00

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 98.352,20 97.378,66 99,01 0,00

616 Ostali prihodi od poreza 1.652,40 1.000,00 253,65 15,35 25,37

6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 1.652,40 253,65 15,35 0,00

63Pomoći iz inozemstva (da-rovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

2.814.404,28 3.261.133,80 2.359.456,20 83,84 72,35

633 Pomoći iz proračuna 1.219.404,28 1.700.000,00 1.384.406,20 113,53 81,446331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.219.404,28 1.384.406,20 113,53 0,006332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.595.000,00 1.561.133,80 975.050,00 61,13 62,46

6342Kapitalne pomoći od osta-lih subjekata unutar općeg proračuna

1.595.000,00 975.050,00 61,13 0,00

64 Prihodi od imovine 221.411,53 332.000,00 234.497,31 105,91 70,63

641 Prihodi od fi nancijske imov-ine 29.929,69 20.000,00 8.122,27 27,14 40,61

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 9.331,39 5.337,73 57,20 0,00

6414 Prihodi od zateznih kamata 20.598,30 2.784,54 13,52 0,00

642 Prihodi od nefi nancijske imovine 191.481,84 312.000,00 226.375,04 118,22 72,56

6421 Naknade za koncesije 71.429,19 4.079,80 5,71 0,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivan-ja imovine 96.463,00 119.910,31 124,31 0,00

6423 Naknada za korištenje nefi nan-cijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

6429 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 23.589,65 102.384,93 434,02 0,00

65

Prihodi od upravnih i admin-istrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

2.845.042,73 1.900.629,76 1.811.720,83 63,68 95,32

stranica 16


651 Upravne i administrativne pristojbe 10.028,18 10.000,00 8.770,86 87,46 87,71

6513 Ostale upravne pristojbe i na-knade 10.028,18 8.770,86 87,46 0,00

652 Prihodi po posebnim propi-sima 2.835.014,55 390.629,76 329.204,58 11,61 84,28

6521 Prihodi državne uprave 40.331,13 40.081,29 99,38 0,006522 Prihodi vodnog gospodarstva 17.766,87 13.665,13 76,91 0,006523 Komunalni doprinosi i naknade 1.425.560,45 0,00 0,00 0,006525 Mjesni samodoprinos 112.180,50 64.489,39 57,49 0,006526 Ostali nespomenuti prihodi 1.239.175,60 210.968,77 17,02 0,00

653 Komunalni doprinosi i na-knade 0,00 1.500.000,00 1.473.745,39 0,00 98,25

6531 Komunalni doprinosi 0,00 814.406,30 0,00 0,006532 Komunalne naknade 0,00 610.935,02 0,00 0,006533 Naknade za priključak 0,00 48.404,07 0,00 0,00

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

536.187,01 2.572.550,00 486.046,83 90,65 18,89

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 461.587,01 613.000,00 410.246,83 88,88 66,92

6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 0,00 26.397,75 0,00 0,00

6615 Prihodi od pruženih usluga 461.587,01 383.849,08 83,16 0,00

663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan opće države 74.600,00 1.959.550,00 75.800,00 101,61 3,87

6632 Kapitalne donacije 74.600,00 75.800,00 101,61 0,00Prihodi od prodaje nefi nancijske imov-ine 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Prihodi od prodaje neproizve-dene dugotrajne imovine 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711Prihodi od prodaje materi-jalne imovine - prirodnih bogatstava

195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7111 Zemljište 195.000,00 0,00 0,00 0,00Rashodi poslovanja 16.780.118,63 19.753.727,75 17.474.545,55 104,14 88,4631 Rashodi za zaposlene 3.570.041,41 3.715.602,00 3.617.731,96 101,34 97,37311 Plaće (Bruto) 2.986.234,98 3.030.522,20 2.973.515,89 99,57 98,123111 Plaće za redovan rad 2.986.234,98 2.973.515,89 99,57 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 135.744,88 174.200,00 147.394,65 108,58 84,613121 Ostali rashodi za zaposlene 135.744,88 147.394,65 108,58 0,00313 Doprinosi na plaće 448.061,55 510.879,80 496.821,42 110,88 97,25

3132 Doprinosi za obvezno zdravst-veno osiguranje 397.949,36 446.271,61 112,14 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguran-je u slučaju nezaposlenosti 50.112,19 50.549,81 100,87 0,00

32 Materijalni rashodi 8.464.751,50 10.306.332,75 9.377.324,28 110,78 90,99

321 Naknade troškova zaposlen-ima 181.801,11 203.824,00 185.132,15 101,83 90,83

3211 Službena putovanja 5.660,56 5.266,70 93,04 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 158.044,41 159.661,64 101,02 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposle-nika 17.869,81 19.768,22 110,62 0,00

3214 Ostale naknade troškova zapo-slenima 226,33 435,59 192,46 0,00

stranica 17


322 Rashodi za materijal i ener-giju 1.841.701,14 2.106.420,13 1.891.935,62 102,73 89,82

3221 Uredski materijal i ostali materi-jalni rashodi 161.239,96 158.602,73 98,36 0,00

3222 Materijal i sirovine 229.067,84 224.198,51 97,87 0,003223 Energija 1.029.718,60 920.656,57 89,41 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 373.248,10 471.873,49 126,42 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 36.144,74 103.969,77 287,65 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.281,90 12.634,55 102,87 0,00

323 Rashodi za usluge 5.671.618,34 7.171.896,32 6.652.805,49 117,30 92,76

3231 Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 133.216,04 185.990,27 139,62 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.474.369,98 5.394.053,88 120,55 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 260.133,21 149.564,30 57,50 0,003234 Komunalne usluge 222.092,55 203.969,25 91,84 0,003235 Zakupnine i najamnine 83.044,28 64.329,32 77,46 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 148.870,51 122.745,66 82,45 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 223.604,43 456.936,43 204,35 0,003238 Računalne usluge 17.723,86 23.430,41 132,20 0,003239 Ostale usluge 108.563,48 51.785,97 47,70 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 769.630,91 824.192,30 647.451,02 84,12 78,56

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

313.234,53 306.394,91 97,82 0,00

3292 Premije osiguranja 58.653,74 55.706,16 94,97 0,003293 Reprezentacija 78.463,63 53.673,98 68,41 0,003295 Pristojbe i naknade 918,67 2.010,55 218,85 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 318.360,34 229.665,42 72,14 0,00

34 Financijski rashodi 242.308,35 207.506,00 191.193,06 78,90 92,14

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 110.533,37 79.000,00 77.456,88 70,08 98,05

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija u javnom sekto

110.496,31 77.456,88 70,10 0,00

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrt-nika izvan javnog sektora

37,06 0,00 0,00 0,00

343 Ostali fi nancijski rashodi 131.774,98 128.506,00 113.736,18 86,31 88,51

3431 Bankarske usluge i usluge plat-nog prometa 10.280,27 13.571,10 132,01 0,00

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

865,94 0,00 0,00 0,00

3433 Zatezne kamate 0,00 2,48 0,00 0,00

3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 120.628,77 100.162,60 83,03 0,00

35 Subvencije 53.008,91 85.500,00 52.379,95 98,81 61,26

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

53.008,91 85.500,00 52.379,95 98,81 61,26

stranica 18


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 53.008,91 52.379,95 98,81 0,00

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

1.834.239,60 1.835.000,00 1.802.704,50 98,28 98,24

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.834.239,60 1.835.000,00 1.802.704,50 98,28 98,24

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 61.160,85 58.972,24 96,42 0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.773.078,75 1.743.732,26 98,34 0,00

38 Ostali rashodi 2.615.768,86 3.603.787,00 2.433.211,80 93,02 67,52381 Tekuće donacije 1.335.559,05 1.883.300,00 1.826.745,39 136,78 97,003811 Tekuće donacije u novcu 1.335.559,05 1.826.745,39 136,78 0,00382 Kapitalne donacije 134.158,10 270.000,00 62.251,88 46,40 23,06

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 109.751,40 62.251,88 56,72 0,00

3824 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 24.406,70 0,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 1.146.051,71 1.450.487,00 544.214,53 47,49 37,52

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim instituci-jama te trgovačkim društvima u javnom sek

1.146.051,71 544.214,53 47,49 0,00

Rashodi za nabavu nefi nancijske imov-ine 3.917.877,47 6.790.337,60 2.935.513,34 74,93 43,23

41 Rashodi za nabavu neproiz-vedene dugotrajne imovine 30.000,00 1.928.750,00 53.617,40 178,72 2,78

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 30.000,00 1.928.750,00 53.617,40 178,72 2,78

4111 Zemljište 30.000,00 53.617,40 178,72 0,00

42 Rashodi za nabavu proizve-dene dugotrajne imovine 3.887.877,47 4.861.587,60 2.881.895,94 74,13 59,28

421 Građevinski objekti 3.114.980,23 3.796.000,00 2.174.500,67 69,81 57,284212 Poslovni objekti 1.353.104,56 439.316,42 32,47 0,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.484.863,03 967.276,35 65,14 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 277.012,64 767.907,90 277,21 0,00422 Postrojenja i oprema 277.489,91 296.887,60 272.580,23 98,23 91,814221 Uredska oprema i namještaj 67.205,97 73.005,43 108,63 0,004222 Komunikacijska oprema 10.183,00 52.601,51 516,56 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 4.716,81 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 200.100,94 142.256,48 71,09 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i os-talae izložbene vrijednosti 60.000,00 55.000,00 48.714,13 81,19 88,57

4241 Knjige 60.000,00 48.714,13 81,19 0,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 92.147,46 0,00 0,00 0,00 0,00

4254 Ostala nematerijalna proizve-dena imovina 92.147,46 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 343.259,87 713.700,00 386.100,91 112,48 54,10

4262 Ulaganja u računalne programe 19.656,12 107.662,50 547,73 0,00

4263 Umjetnička, literarna i znanst-vena djela 64.875,00 61.000,00 94,03 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizve-dena imovina 258.728,75 217.438,41 84,04 0,00

stranica 19


B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od fi nancijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija u javnom sektoru

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00

843Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00

845Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8451

Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javn

0,00 0,00 0,00 0,00

Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 1.002.215,97 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.002.215,97 0,00 0,00 0,00 0,00

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih fi nancijskih insti-tucija u jav

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

0,00 0,00 0,00 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi nancijskih insti-tucija izvan

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5445

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih fi nancijskih institucija izvan jav

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

2.215,97 0,00 0,00 0,00 0,00

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

2.215,97 0,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)Vlastiti izvori 0,00 1.425.251,79 0,00 0,00 0,0092 Rezultat poslovanja 0,00 1.425.251,79 0,00 0,00 0,00922 Višak/manjak prihoda 0,00 1.425.251,79 0,00 0,00 0,009221 Višak prihoda 0,00 0,00 0,00 0,00

stranica 20


Članak 3.Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bistra sadrži izvršenje po organizacijskoj klasifi kaciji, po ekonomskoj klasifi kaciji i po programskoj klasifi kaciji kako slijedi:

PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeksrač. plana 2014.(1) 2014.(2) (2/1)

UKUPNO RASHODI / IZDACI 26.544.065,35 20.410.058,89 76,89RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 240.000,00 203.740,50 84,89

240.000,00 203.740,50 84,89GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 240.000,00 203.740,50 84,89RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK 829.356,00 738.674,19 89,07

829.356,00 738.674,19 89,07GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 829.356,00 738.674,19 89,07RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.474.709,35 19.467.644,20 76,42

22.889.285,62 16.962.608,42 74,11GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 22.889.285,62 16.962.608,42 74,11

2.319.773,73 2.250.134,24 97,00GLAVA 00302 VRTIĆ 2.319.773,73 2.250.134,24 97,00

265.650,00 254.901,54 95,95GLAVA 00303 KNJIŽNICA 265.650,00 254.901,54 95,95

PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeksrač. plana 2014.(1) 2014.(2) (2/1)UKUPNO RASHODI / IZDACI 26.544.065,35 20.410.058,89 76,89RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 240.000,00 203.740,50 84,89GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 240.000,00 203.740,50 84,89329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 195.272,80 88,76

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 127.293,20 0,00

3293 Reprezentacija 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.979,60 0,00381 Tekuće donacije 20.000,00 8.467,70 42,343811 Tekuće donacije u novcu 8.467,70 0,00RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK 829.356,00 738.674,19 89,07GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 829.356,00 738.674,19 89,07311 Plaće (Bruto) 520.000,00 496.072,70 95,403111 Plaće za redovan rad 496.072,70 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 4.800,00 24,003121 Ostali rashodi za zaposlene 4.800,00 0,00313 Doprinosi na plaće 79.040,00 82.727,41 104,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 74.294,20 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza-poslenosti 8.433,21 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 18.016,00 9.928,00 55,113211 Službena putovanja 1.912,00 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.016,00 0,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 174.000,00 145.146,08 83,423293 Reprezentacija 41.227,33 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.918,75 0,00

stranica 21


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 0,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00381 Tekuće donacije 8.300,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.474.709,35 19.467.644,20 76,42GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 22.889.285,62 16.962.608,42 74,11311 Plaće (Bruto) 1.220.522,20 1.197.760,41 98,143111 Plaće za redovan rad 1.197.760,41 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 61.923,65 88,463121 Ostali rashodi za zaposlene 61.923,65 0,00313 Doprinosi na plaće 209.929,80 200.061,48 95,303132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 179.699,54 0,00




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.289,50 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.608.000,00 1.421.065,75 88,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 91.414,56 0,003223 Energija 839.060,68 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 446.443,47 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 39.179,28 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.967,76 0,00323 Rashodi za usluge 6.919.196,32 6.426.895,98 92,893231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 173.015,44 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.284.701,73 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 147.442,34 0,003234 Komunalne usluge 190.146,45 0,003235 Zakupnine i najamnine 64.329,32 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 117.314,81 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 430.660,39 0,003239 Ostale usluge 19.285,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 397.692,30 280.661,46 70,57


3292 Premije osiguranja 46.592,09 0,003293 Reprezentacija 9.637,39 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.893,55 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 79.000,00 77.456,88 98,05

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija u javnom sekto 77.456,88 0,00

343 Ostali fi nancijski rashodi 125.000,00 110.145,15 88,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.982,55 0,003434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 100.162,60 0,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred-nicima i obrtnicima izvan javnog sektora 85.500,00 52.379,95 61,26

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 52.379,95 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.835.000,00 1.802.704,50 98,24

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 58.972,24 0,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.743.732,26 0,00381 Tekuće donacije 1.855.000,00 1.818.277,69 98,02

stranica 22


3811 Tekuće donacije u novcu 1.818.277,69 0,00382 Kapitalne donacije 270.000,00 62.251,88 23,063822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 62.251,88 0,00386 Kapitalne pomoći 1.450.487,00 544.214,53 37,52

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 544.214,53 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.928.750,00 53.617,40 2,784111 Zemljište 53.617,40 0,00421 Građevinski objekti 3.796.000,00 2.174.500,67 57,284212 Poslovni objekti 439.316,42 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 967.276,35 0,004214 Ostali građevinski objekti 767.907,90 0,00422 Postrojenja i oprema 229.000,00 204.692,63 89,394221 Uredska oprema i namještaj 37.332,14 0,004222 Komunikacijska oprema 52.601,51 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 114.758,98 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 713.700,00 386.100,91 54,104262 Ulaganja u računalne programe 107.662,50 0,004263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 61.000,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 217.438,41 0,00

542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija u jav 0,00 0,00 0,00

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih insti-tucija u javnom sektoru 0,00 0,00

GLAVA 00302 VRTIĆ 2.319.773,73 2.250.134,24 97,00311 Plaće (Bruto) 1.180.000,00 1.169.911,71 99,153111 Plaće za redovan rad 1.169.911,71 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 76.000,00 73.645,00 96,903121 Ostali rashodi za zaposlene 73.645,00 0,00313 Doprinosi na plaće 202.960,00 195.683,51 96,413132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 175.794,98 0,00




3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.478,72 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 435,59 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 482.920,13 455.413,85 94,303221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 52.225,89 0,003222 Materijal i sirovine 224.198,51 0,003223 Energija 81.595,89 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.430,02 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 64.296,75 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.666,79 0,00323 Rashodi za usluge 206.000,00 189.396,32 91,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.388,33 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 109.352,15 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.781,96 0,003234 Komunalne usluge 13.822,80 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.430,85 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 4.629,35 0,003238 Računalne usluge 12.490,41 0,003239 Ostale usluge 32.500,47 0,00

stranica 23


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.500,00 23.899,40 81,01


3292 Premije osiguranja 9.114,07 0,003293 Reprezentacija 2.046,48 0,003295 Pristojbe i naknade 2.010,55 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165,02 0,00343 Ostali fi nancijski rashodi 1.506,00 1.372,20 91,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.369,72 0,003433 Zatezne kamate 2,48 0,00422 Postrojenja i oprema 63.387,60 63.387,60 100,004221 Uredska oprema i namještaj 31.173,29 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.716,81 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 27.497,50 0,00GLAVA 00303 KNJIŽNICA 265.650,00 254.901,54 95,95311 Plaće (Bruto) 110.000,00 109.771,07 99,793111 Plaće za redovan rad 109.771,07 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 8.200,00 7.026,00 85,683121 Ostali rashodi za zaposlene 7.026,00 0,00313 Doprinosi na plaće 18.950,00 18.349,02 96,833132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.482,89 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 11.800,00 9.882,00 83,753211 Službena putovanja 0,00 0,00


3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.500,00 15.456,02 99,723221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.962,28 0,003225 Sitni inventar i auto gume 493,74 0,00323 Rashodi za usluge 36.700,00 36.513,19 99,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.586,50 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 340,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 21.646,69 0,003238 Računalne usluge 10.940,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 2.471,28 82,383293 Reprezentacija 762,78 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.708,50 0,00343 Ostali fi nancijski rashodi 2.000,00 2.218,83 110,943431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.218,83 0,00422 Postrojenja i oprema 4.500,00 4.500,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 4.500,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 55.000,00 48.714,13 88,57

4241 Knjige 48.714,13 0,00

stranica 24


PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks

rač. plana 2014.(1) 2014.(2) (2/1)

UKUPNO RASHODI / IZDACI 26.544.065,35 19.750.079,06 74,40RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 240.000,00 203.740,50 84,89GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 240.000,00 203.740,50 84,89Program 1001 PROGRAM RADA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 240.000,00 203.740,50 84,89Aktivnost A100001 Redovni rad Općinskog vijeća i političkih stranaka 159.000,00 135.760,90 85,38

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 159.000,00 135.760,90 85,38329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 139.000,00 127.293,20 91,58

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren-stava i slično 127.293,20 0,00

3293 Reprezentacija 0,00 0,00381 Tekuće donacije 20.000,00 8.467,70 42,343811 Tekuće donacije u novcu 8.467,70 0,00Aktivnost A100002 Obilježavanje Dana Općine 81.000,00 67.979,60 83,93Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 81.000,00 67.979,60 83,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 81.000,00 67.979,60 83,933299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.979,60 0,00RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK 829.356,00 738.674,19 89,07GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 829.356,00 738.674,19 89,07Program 1002 PROGRAM RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA 702.056,00 634.755,44 90,41Aktivnost A100002 Redovni rad Općinskog načelnika 65.000,00 41.227,33 63,43Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 65.000,00 41.227,33 63,43329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 41.227,33 63,433293 Reprezentacija 41.227,33 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 0,00Aktivnost A100003 Plaće dužnosnika 637.056,00 593.528,11 93,17Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 637.056,00 593.528,11 93,17311 Plaće (Bruto) 520.000,00 496.072,70 95,403111 Plaće za redovan rad 496.072,70 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 4.800,00 24,003121 Ostali rashodi za zaposlene 4.800,00 0,00313 Doprinosi na plaće 79.040,00 82.727,41 104,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 74.294,20 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.433,21 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 18.016,00 9.928,00 55,113211 Službena putovanja 1.912,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.016,00 0,00Program 1003 POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE 104.000,00 103.918,75 99,92Aktivnost A100003 Obilježavanje Dana Bistre 104.000,00 103.918,75 99,92Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 104.000,00 103.918,75 99,92329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.000,00 103.918,75 99,923299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.918,75 0,00Program 1005 SVJETSKI SKIJAŠKI KUP “SNJEŽNA KRALJICA” 23.300,00 0,00 0,00Aktivnost A100008 Svjetski skijaški kup “Snježna kraljica” 23.300,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.300,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00 0,00

stranica 25


381 Tekuće donacije 8.300,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.474.709,35 18.807.664,37 73,83GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 22.889.285,62 16.302.628,59 71,22Program 1006 PROGRAM RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 3.050.402,30 2.664.914,70 87,36

Aktivnost A100007 Promidžba i informiranje 190.000,00 147.442,34 77,60Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 180.000,00 138.545,59 76,97323 Rashodi za usluge 180.000,00 138.545,59 76,973233 Usluge promidžbe i informiranja 138.545,59 0,00Izvor VLASTITI PRIHODI 10.000,00 8.896,75 88,97323 Rashodi za usluge 10.000,00 8.896,75 88,973233 Usluge promidžbe i informiranja 8.896,75 0,00Aktivnost A100009 Rashodi za zaposlene, materijalni i fi nancijski rashodi 2.860.402,30 2.517.472,36 88,01

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.748.150,51 2.434.862,38 88,60311 Plaće (Bruto) 1.180.000,00 1.157.238,21 98,073111 Plaće za redovan rad 1.157.238,21 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 61.923,65 88,463121 Ostali rashodi za zaposlene 61.923,65 0,00313 Doprinosi na plaće 202.960,00 193.091,67 95,143132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 173.418,62 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 19.673,05 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 70.500,00 65.670,00 93,153212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 65.670,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 405.000,00 292.296,34 72,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 53.400,92 0,003223 Energija 202.096,14 0,003225 Sitni inventar i auto gume 36.799,28 0,00323 Rashodi za usluge 683.550,00 550.249,41 80,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 110.015,44 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 129.595,88 0,003234 Komunalne usluge 15.146,45 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 295.491,64 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.140,51 14.230,50 54,443299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.230,50 0,00343 Ostali fi nancijski rashodi 110.000,00 100.162,60 91,063434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 100.162,60 0,00Izvor VLASTITI PRIHODI 82.000,00 76.233,14 92,97321 Naknade troškova zaposlenima 22.000,00 18.219,50 82,823211 Službena putovanja 1.930,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.289,50 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 38.013,64 95,033221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.013,64 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 20.000,00 0,00Izvor VIŠAK PRIHODA 30.251,79 6.376,84 21,08322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 127,00 1,273227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 127,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.251,79 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00343 Ostali fi nancijski rashodi 15.000,00 6.249,84 41,673431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.249,84 0,00

stranica 26


Program 1007 KREDITI I ZAJMOVI 79.000,00 77.456,88 98,05Aktivnost A100010 Otplate kredita 79.000,00 77.456,88 98,05Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 79.000,00 77.456,88 98,05342 Kamate za primljene kredite i zajmove 79.000,00 77.456,88 98,05

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i osta-lih fi nancijskih institucija u javnom sekto 77.456,88 0,00

Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00

542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija u jav 0,00 0,00 0,00

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 0,00

Program 1008 REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA 306.836,00 188.345,14 61,38Aktivnost A100011 Redovna djelatnost MO BUKOVJE 62.481,00 25.856,98 41,38Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 60.481,00 25.856,98 42,75323 Rashodi za usluge 22.981,00 1.115,63 4,853232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.115,63 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000,00 23.241,35 64,56


381 Tekuće donacije 1.500,00 1.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500,00 0,00Izvor POMOĆI 2.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00Aktivnost A100012 Redovna djelatnost MO DONJA BISTRA 52.500,00 33.283,27 63,40Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 52.500,00 33.283,27 63,40322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 31.783,27 75,67


3293 Reprezentacija 3.227,47 0,00381 Tekuće donacije 1.500,00 1.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500,00 0,00422 Postrojenja i oprema 7.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00Aktivnost A100013 Redovna djelatnost MO GORNJA BISTRA 71.375,00 43.021,08 60,27Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 71.375,00 43.021,08 60,27322 Rashodi za materijal i energiju 3.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 11.375,00 3.341,00 29,373232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.341,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000,00 38.180,08 79,54


3293 Reprezentacija 766,35 0,00381 Tekuće donacije 1.500,00 1.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500,00 0,00422 Postrojenja i oprema 7.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00Aktivnost A100014 Redovna djelatnost MO NOVAKI 45.800,00 28.997,08 63,31Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 45.800,00 28.997,08 63,31322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00

stranica 27


323 Rashodi za usluge 15.500,00 928,13 5,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 928,13 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.800,00 26.568,95 99,14


381 Tekuće donacije 1.500,00 1.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500,00 0,00Aktivnost A100015 Redovna djelatnost MO OBOROVO 31.180,00 28.600,52 91,73Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 31.180,00 28.600,52 91,73322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.680,00 928,13 55,253232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 928,13 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 26.172,39 96,93


381 Tekuće donacije 1.500,00 1.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 1.500,00 0,00Aktivnost A100016 Redovna djelatnost MO POLJANICA 43.500,00 28.586,21 65,72Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 43.500,00 28.586,21 65,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.500,00 26.586,21 64,06


3293 Reprezentacija 0,00 0,00381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00 0,00Program 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ 30.000,00 27.020,00 90,07Aktivnost A100020 Sufi nanciranje troškova ostalih dječjih vrtića 30.000,00 27.020,00 90,07Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 27.020,00 90,07381 Tekuće donacije 30.000,00 27.020,00 90,073811 Tekuće donacije u novcu 27.020,00 0,00Program 1011 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 299.000,00 81.838,20 27,37Aktivnost A100093 Osnovni program osnovnoškolskog obra-zovanja 10.000,00 2.676,00 26,76

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 2.676,00 26,76372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 2.676,00 26,763722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.676,00 0,00Aktivnost A100094 Dodatni program osnovnoškolskog obra-zovanja 19.000,00 16.910,32 89,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.000,00 16.910,32 89,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 1.910,32 47,763299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.910,32 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 15.000,00 100,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 15.000,00 0,00Kapitalni projekt K100092 Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje 270.000,00 62.251,88 23,06

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 0,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 0,00Izvor POMOĆI 220.000,00 62.251,88 28,30382 Kapitalne donacije 220.000,00 62.251,88 28,303822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 62.251,88 0,00

stranica 28


Program 1015 NJEGOVANJE FOLKLORNE, KULTURNE I SAKRALNE BAŠTINE 536.000,00 526.776,30 98,28

Aktivnost A100006 Izdavanje monografi je 41.000,00 41.276,30 100,67Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 41.000,00 41.276,30 100,67329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000,00 41.276,30 100,673293 Reprezentacija 5.643,57 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.632,73 0,00Aktivnost A100026 Njegovanje sakralne baštine 330.000,00 330.000,00 100,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 330.000,00 330.000,00 100,00381 Tekuće donacije 330.000,00 330.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 330.000,00 0,00Aktivnost A100027 Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine 11.000,00 11.000,00 100,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 7.000,00 0,00381 Tekuće donacije 0,00 7.000,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 7.000,00 0,00Izvor POMOĆI 3.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 3.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00Izvor VIŠAK PRIHODA 8.000,00 4.000,00 50,00381 Tekuće donacije 8.000,00 4.000,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 4.000,00 0,00Aktivnost A100028 Donacije udrugama za njegovanje folklorne baštine 130.000,00 130.000,00 100,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 130.000,00 100,00381 Tekuće donacije 130.000,00 130.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 130.000,00 0,00Aktivnost A100031 Ostale donacije u kulturi 24.000,00 14.500,00 60,42Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.000,00 14.500,00 60,42381 Tekuće donacije 24.000,00 14.500,00 60,423811 Tekuće donacije u novcu 14.500,00 0,00Program 1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 638.000,00 624.829,32 97,94Aktivnost A100031 Donacije sportskim društvima 638.000,00 624.829,32 97,94Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 625.000,00 624.829,32 99,97323 Rashodi za usluge 141.000,00 127.329,32 90,303231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 63.000,00 0,003235 Zakupnine i najamnine 64.329,32 0,00381 Tekuće donacije 484.000,00 497.500,00 102,793811 Tekuće donacije u novcu 497.500,00 0,00Izvor VIŠAK PRIHODA 13.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 13.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00Program 1018 SOCIJALNA SKRB 1.849.500,00 1.826.435,70 98,75Aktivnost A100032 Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitar-nim organizacijama 1.849.500,00 1.826.435,70 98,75

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.849.500,00 1.826.435,70 98,75372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.800.000,00 1.777.106,26 98,733721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 51.050,00 0,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.726.056,26 0,00381 Tekuće donacije 49.500,00 49.329,44 99,663811 Tekuće donacije u novcu 49.329,44 0,00Program 1019 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 216.000,00 184.944,30 85,62Aktivnost A100037 Sufi nanciranje zdravstvenih organizacija i udruga 80.000,00 79.707,25 99,63

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 79.707,25 99,63381 Tekuće donacije 80.000,00 79.707,25 99,633811 Tekuće donacije u novcu 79.707,25 0,00

stranica 29


Aktivnost A100038 Deratizacija i dezinsekcija 126.000,00 97.314,81 77,23Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 126.000,00 97.314,81 77,23323 Rashodi za usluge 126.000,00 97.314,81 77,233236 Zdravstvene i veterinarske usluge 97.314,81 0,00Aktivnost A100072 Program rada Vijeća za prevenciju 10.000,00 7.922,24 79,22Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 7.922,24 79,22372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 7.922,24 79,223721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.922,24 0,00Program 1020 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 69.000,00 53.100,00 76,96Aktivnost A100092 Donacije udrugama građana 69.000,00 53.100,00 76,96Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 69.000,00 53.100,00 76,96381 Tekuće donacije 69.000,00 53.100,00 76,963811 Tekuće donacije u novcu 53.100,00 0,00Program 1020 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA U KOMU-NALNIM JAVNIM RADOVIMA 56.500,00 53.900,01 95,40

Aktivnost A100073 Plaće i ostali rashodi za zaposlene 56.500,00 53.900,01 95,40Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.354,00 18.470,25 60,85311 Plaće (Bruto) 20.261,10 13.363,71 65,963111 Plaće za redovan rad 13.363,71 0,00313 Doprinosi na plaće 3.484,90 2.298,54 65,963132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.071,35 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 227,19 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.608,00 408,00 25,373212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 408,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 2.400,00 48,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.400,00 0,00Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 26.146,00 35.429,76 135,51311 Plaće (Bruto) 20.261,10 27.158,49 134,043111 Plaće za redovan rad 27.158,49 0,00313 Doprinosi na plaće 3.484,90 4.671,27 134,043132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.209,57 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 461,70 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.400,00 3.600,00 150,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.600,00 0,00Program 1021 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.097.000,00 1.540.888,86 37,61Kapitalni projekt K100001 Projektiranje 110.000,00 9.375,00 8,52Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 24.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 24.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 86.000,00 9.375,00 10,90426 Nematerijalna proizvedena imovina 86.000,00 9.375,00 10,904264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 9.375,00 0,00Kapitalni projekt K100041 Izgradnja vodoopskrbnog sustava 500.000,00 162.329,48 32,47Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 162.329,48 32,47386 Kapitalne pomoći 500.000,00 162.329,48 32,47

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim instituci-jama te trgovačkim društvima u javnom sek 162.329,48 0,00

Kapitalni projekt K100042 Izgradnja sustava plinofi kacije 353.000,00 135.064,03 38,26Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 253.000,00 48.062,50 19,00421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 53.000,00 48.062,50 90,684264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 48.062,50 0,00Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 87.001,53 87,00421 Građevinski objekti 100.000,00 87.001,53 87,004214 Ostali građevinski objekti 87.001,53 0,00

stranica 30


Kapitalni projekt K100043 Izgradnja groblja 1.300.000,00 375.337,73 28,87Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 850.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 850.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00Izvor POMOĆI 450.000,00 375.337,73 83,41421 Građevinski objekti 450.000,00 375.337,73 83,414214 Ostali građevinski objekti 375.337,73 0,00Kapitalni projekt K100045 Izgradnja sustava otpadnih voda 400.000,00 0,00 0,00Izvor POMOĆI 400.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 400.000,00 0,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim instituci-jama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100051 Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza 1.284.000,00 783.920,12 61,05

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 -183.356,23 0,00421 Građevinski objekti 0,00 -183.356,23 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti -183.356,23 0,00Izvor POMOĆI 500.000,00 183.356,23 36,67421 Građevinski objekti 500.000,00 183.356,23 36,674213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 183.356,23 0,00Izvor VIŠAK PRIHODA 784.000,00 783.920,12 99,99421 Građevinski objekti 784.000,00 783.920,12 99,994213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 783.920,12 0,00Kapitalni projekt K100054 Izgradnja Gospodarske zone Bistra 0,00 0,00 0,00Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00Kapitalni projekt K100055 Ulični natpisi 75.000,00 74.862,50 99,82Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 74.862,50 99,82422 Postrojenja i oprema 75.000,00 74.862,50 99,824227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 74.862,50 0,00Kapitalni projekt K100056 Energetski prijekti javne rasvjete 75.000,00 0,00 0,00Izvor POMOĆI 75.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 75.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00Program 1022 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.664.610,32 5.388.469,20 95,13Aktivnost A100052 Održavanje i čišćenje javnih površina 0,00 0,00 0,00Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00Izvor PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00Aktivnost A100053 Održavanje općinskih cesta i javnih površina 3.786.610,32 3.662.420,08 96,72Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.198.126,56 2.153.700,68 97,98323 Rashodi za usluge 2.198.126,56 2.153.700,68 97,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.153.700,68 0,00Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.588.483,76 1.508.719,40 94,98323 Rashodi za usluge 1.588.483,76 1.508.719,40 94,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.508.719,40 0,00

stranica 31


Aktivnost A100054 Održavanje javne rasvjete 921.500,00 923.761,94 100,25Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 812.500,00 822.503,92 101,23322 Rashodi za materijal i energiju 812.500,00 822.503,92 101,233223 Energija 636.964,54 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 185.539,38 0,00Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 109.000,00 101.258,02 92,90323 Rashodi za usluge 109.000,00 101.258,02 92,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.258,02 0,00Aktivnost A100055 Održavanje groblja 44.000,00 22.071,62 50,16Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 44.000,00 22.071,62 50,16323 Rashodi za usluge 44.000,00 22.071,62 50,163232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.714,94 0,003234 Komunalne usluge -3.643,32 0,00Aktivnost A100057 Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina 892.500,00 780.215,56 87,42Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 392.500,00 14.967,81 3,81323 Rashodi za usluge 392.500,00 14.967,81 3,813232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.967,81 0,00Izvor POMOĆI 500.000,00 765.247,75 153,05323 Rashodi za usluge 500.000,00 765.247,75 153,053232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 765.247,75 0,00Aktivnost A100095 Održavanja sustava plinofi kacije 20.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00Program 1023 ZAŠTITA OKOLIŠA 812.487,00 552.040,90 67,94Aktivnost A100096 Odvoz i sortiranje otpada 175.000,00 175.000,00 100,00Izvor VIŠAK PRIHODA 175.000,00 175.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 175.000,00 175.000,00 100,003234 Komunalne usluge 175.000,00 0,00Kapitalni projekt K100095 Nabava komunalne opreme 535.223,00 320.886,00 59,95Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 214.089,20 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 214.089,20 0,00 0,00


Izvor POMOĆI 321.133,80 320.886,00 99,92386 Kapitalne pomoći 321.133,80 320.886,00 99,92

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim instituci-jama te trgovačkim društvima u javnom sek 320.886,00 0,00

Kapitalni projekt K100097 Vodno-komunalni projekti aglomer-acije Zaprešić 15.264,00 0,00 0,00

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.264,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 15.264,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100098 Izgradnja zelenih otoka 87.000,00 56.154,90 64,55Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 87.000,00 56.154,90 64,55421 Građevinski objekti 87.000,00 56.154,90 64,554214 Ostali građevinski objekti 56.154,90 0,00Program 1023 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.195.000,00 989.444,65 82,80Aktivnost A100058 Održavanje objekata i zgrada 850.000,00 712.818,10 83,86Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 148.373,64 114,13322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 92.218,36 131,743224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 92.218,36 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 19.285,50 96,433239 Ostale usluge 19.285,50 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 36.869,78 92,17

stranica 32


3292 Premije osiguranja 36.869,78 0,00Izvor VLASTITI PRIHODI 230.000,00 155.258,23 67,50322 Rashodi za materijal i energiju 230.000,00 155.258,23 67,503224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 155.258,23 0,00Izvor POMOĆI 140.000,00 139.607,26 99,72323 Rashodi za usluge 140.000,00 139.607,26 99,723232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 139.607,26 0,00Izvor VIŠAK PRIHODA 350.000,00 269.578,97 77,02323 Rashodi za usluge 350.000,00 269.578,97 77,023232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 269.578,97 0,00Aktivnost A100059 Održavanje postrojenja i opreme 70.000,00 39.133,92 55,91Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 39.133,92 55,91322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 15.807,50 63,233224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.427,50 0,003225 Sitni inventar i auto gume 2.380,00 0,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 13.604,11 45,353232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.604,11 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 9.722,31 64,823292 Premije osiguranja 9.722,31 0,00Aktivnost A100064 Ulaganje u opremu općine 275.000,00 237.492,63 86,36Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 275.000,00 237.492,63 86,36422 Postrojenja i oprema 140.000,00 129.830,13 92,744221 Uredska oprema i namještaj 37.332,14 0,004222 Komunikacijska oprema 52.601,51 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 39.896,48 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 135.000,00 107.662,50 79,754262 Ulaganja u računalne programe 107.662,50 0,00Program 1027 IZGRADNJA I OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA KAPLJI-CA 425.000,00 374.623,87 88,15

Kapitalni projekt K100072 Izgradnja i obnova Dječjeg vrtića Kapljica 425.000,00 374.623,87 88,15

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 349.200,00 298.823,87 85,57421 Građevinski objekti 349.200,00 298.823,87 85,574212 Poslovni objekti 298.823,87 0,00Izvor DONACIJE 75.800,00 75.800,00 100,00421 Građevinski objekti 75.800,00 75.800,00 100,004212 Poslovni objekti 75.800,00 0,00Program 1028 IZGRADNJA OPĆINE 634.000,00 215.787,21 34,04Kapitalni projekt K100090 Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Bistra 150.000,00 71.001,31 47,33

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 71.001,31 47,33426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 71.001,31 47,334264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 71.001,31 0,00Kapitalni projekt K100092 Projektna dokumentacija za sportski centar 84.000,00 80.093,35 95,35

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 84.000,00 80.093,35 95,35426 Nematerijalna proizvedena imovina 84.000,00 80.093,35 95,354264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 80.093,35 0,00Kapitalni projekt K100094 Dogradnja i rekonstrukcija tribina na sportskom centru Bistra 250.000,00 0,00 0,00

Izvor POMOĆI 250.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00

stranica 33


Kapitalni projekt K100096 Rekonstrukcija krova društvenog doma Novaki 150.000,00 64.692,55 43,13

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00 0,00Izvor POMOĆI 100.000,00 64.692,55 64,69421 Građevinski objekti 100.000,00 64.692,55 64,694212 Poslovni objekti 64.692,55 0,00Program 1024 JAČANJE GOSPODARSTVA 173.500,00 112.379,95 64,77Aktivnost A100060 Poticajne mjere u poljoprivredi 122.000,00 84.091,65 68,93Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 122.000,00 84.091,65 68,93

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 54.000,00 24.091,65 44,61

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 24.091,65 0,00381 Tekuće donacije 68.000,00 60.000,00 88,243811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 0,00Aktivnost A100061 Razvoj gospodarstva 51.500,00 28.288,30 54,93Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 31.500,00 28.288,30 89,80

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 31.500,00 28.288,30 89,80

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 28.288,30 0,00Izvor VIŠAK PRIHODA 20.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00Program 1025 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 555.000,00 554.120,00 99,84Aktivnost A100062 Protupožarna zaštita 555.000,00 554.120,00 99,84Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 555.000,00 554.120,00 99,84329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4.120,00 82,403299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.120,00 0,00381 Tekuće donacije 550.000,00 550.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 550.000,00 0,00Program 1026 CIVILNA ZAŠTITA 36.200,00 15.527,25 42,89Aktivnost A100063 Civilna zaštita 20.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00Aktivnost A100064 Zaštita i spašavanje 16.200,00 15.527,25 95,85Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.200,00 15.527,25 95,85381 Tekuće donacije 7.000,00 6.621,00 94,593811 Tekuće donacije u novcu 6.621,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.200,00 8.906,25 96,814264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 8.906,25 0,00Program 1028 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE 2.166.250,00 249.786,15 11,53Aktivnost A100051 Geodetska snimanja 140.000,00 135.168,75 96,55Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 140.000,00 135.168,75 96,55323 Rashodi za usluge 140.000,00 135.168,75 96,553237 Intelektualne i osobne usluge 135.168,75 0,00Kapitalni projekt K100048 Kapitalna ulaganja u prostorno-plan-sku dokumentaciju 87.500,00 61.000,00 69,71

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 87.500,00 61.000,00 69,71426 Nematerijalna proizvedena imovina 87.500,00 61.000,00 69,714263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 61.000,00 0,00Kapitalni projekt K100050 Otkup zemljišta 1.938.750,00 53.617,40 2,77Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00

stranica 34


Izvor DONACIJE 1.883.750,00 0,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.883.750,00 0,00 0,004111 Zemljište 0,00 0,00Izvor VIŠAK PRIHODA 45.000,00 53.617,40 119,15411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 45.000,00 53.617,40 119,154111 Zemljište 53.617,40 0,00GLAVA 00302 VRTIĆ 2.319.773,73 2.250.134,24 97,00Program 1009 “DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA” 2.319.773,73 2.250.134,24 97,00Aktivnost A100017 Kapitalna ulaganja u opremu vrtića 63.387,60 63.387,60 100,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 63.387,60 63.387,60 100,00422 Postrojenja i oprema 63.387,60 63.387,60 100,004221 Uredska oprema i namještaj 31.173,29 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.716,81 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 27.497,50 0,00Aktivnost A100019 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica 2.256.386,13 2.186.746,64 96,91

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.256.386,13 2.186.746,64 96,91311 Plaće (Bruto) 1.180.000,00 1.169.911,71 99,153111 Plaće za redovan rad 1.169.911,71 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 76.000,00 73.645,00 96,903121 Ostali rashodi za zaposlene 73.645,00 0,00313 Doprinosi na plaće 202.960,00 195.683,51 96,413132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 175.794,98 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 19.888,53 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 77.500,00 77.424,65 99,903211 Službena putovanja 1.424,70 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 72.085,64 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.478,72 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 435,59 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 482.920,13 455.413,85 94,303221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 52.225,89 0,003222 Materijal i sirovine 224.198,51 0,003223 Energija 81.595,89 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 25.430,02 0,003225 Sitni inventar i auto gume 64.296,75 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.666,79 0,00323 Rashodi za usluge 206.000,00 189.396,32 91,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.388,33 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 109.352,15 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.781,96 0,003234 Komunalne usluge 13.822,80 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.430,85 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 4.629,35 0,003238 Računalne usluge 12.490,41 0,003239 Ostale usluge 32.500,47 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.500,00 23.899,40 81,01


3292 Premije osiguranja 9.114,07 0,003293 Reprezentacija 2.046,48 0,003295 Pristojbe i naknade 2.010,55 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165,02 0,00343 Ostali fi nancijski rashodi 1.506,00 1.372,20 91,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.369,72 0,003433 Zatezne kamate 2,48 0,00

stranica 35


GLAVA 00303 KNJIŽNICA 265.650,00 254.901,54 95,95Program 1016 “OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA” 265.650,00 254.901,54 95,95Aktivnost A100029 Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra 210.650,00 206.187,41 97,88

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 210.650,00 206.187,41 97,88311 Plaće (Bruto) 110.000,00 109.771,07 99,793111 Plaće za redovan rad 109.771,07 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 8.200,00 7.026,00 85,683121 Ostali rashodi za zaposlene 7.026,00 0,00313 Doprinosi na plaće 18.950,00 18.349,02 96,833132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.482,89 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.866,13 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 11.800,00 9.882,00 83,753211 Službena putovanja 0,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.882,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.500,00 15.456,02 99,723221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.962,28 0,003225 Sitni inventar i auto gume 493,74 0,00323 Rashodi za usluge 36.700,00 36.513,19 99,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.586,50 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 340,00 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 21.646,69 0,003238 Računalne usluge 10.940,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 2.471,28 82,383293 Reprezentacija 762,78 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.708,50 0,00343 Ostali fi nancijski rashodi 2.000,00 2.218,83 110,943431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.218,83 0,00422 Postrojenja i oprema 4.500,00 4.500,00 100,004221 Uredska oprema i namještaj 4.500,00 0,00Aktivnost A100030 Nabava knjiga i DVD-a 55.000,00 48.714,13 88,57Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.000,00 48.714,13 88,57424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 55.000,00 48.714,13 88,574241 Knjige 48.714,13 0,00

Članak 4.Ovaj Godišnji izvještaj proslijeđuje se Općinskom vijeću na usvajanje.


stranica 36


OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJO IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE

BISTRA ZA 2014. GODINU

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13) donosimo obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za raz-doblje od 01.01. – 31.12.2014. godine.

Proračun Općine Bistra donesen je na 4. sjednici Općinskog vijeća održanoj 19.12.2013. godine.U 2014. godini donesene su 3 Izmjene i dopune Proračuna Općine Bistra za 2014. godinu. Ostvarenje proračuna prikazuje se prema III. Izmjeni i do-puni proračuna Općine Bistra donesenoj 17.12.2014. go-dine na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Bistra.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 22.020.718,47 kn što je 87,67 % u odnosu na planirane prihode za 2014.g., a u odnosu na prethodnu 2013. godinu 95,59 %. Općina Bistra je ostvarila manje prihoda u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu, a smanjenje se odno-si na pomoći iz proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, prihode od grobne naknade i prihode od potrošnje vode, te prihode od pruženih usluga.Ukupni rashodi poslovanja za 2014. godinu izvršeni su u iznosu od 17.474.545,55 kn što je 88,46 % planiranih rashoda, a u odnosu na 2013. godinu 104,14 %.U Računu zaduživanja vidljivo je da se Općina Bistra u 2014. godini nije zaduživala.Iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bi-stra za 2014.g. vidljivo je da je Općina Bistra ostvarila višak prihoda u iznosu od 1.610.659,58 kn.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su ukupni pri-hodi izvršeni u iznosu od 22.020.718,47 kn što je 87,67 % od planiranog, a u odnosu na 2013.g. 95,59 %.

Prihodi od poreza ostvareni su sa 100,45 % od planiranih u 2014.g., a 103,07 % prema 2013.g.Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su sa 72,35 % u 2014.g. i 83,84 % prema 2013.g. Primljene su pomoći iz državnog proračuna i kapitalne pomoći od Zagrebačke županije.Prihodi od imovine ostvareni su sa 70,63 % u 2014.g. i 105,91% u odnosu na 2013.g. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su sa 95,32 % prema planu iz 2014.g., a u odnosu na 2013.g. 63,68 %.

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, te prihodi od donacija ostvareni su u 2014.g. sa 18,89 %, a u odnosu na 2013.g. 90,65 %.

RASHODI

U 2014.g. izvršeni su rashodi poslovanja u ukupnom izno-su od 17.474.545,55 kn ili 88,46 % od plana za 2014.g. i 104,14 % od izvršenih rashoda u 2013.g.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 97,37 % za 2014.g. a indeks izvršenja prema 2013.g. je 101,34 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 12 zaposlenih djelatnika u Općini Bistra i 2 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima 27 za-poslena djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima 2 za-poslena djelatnika ( zamjena za Ravnateljicu do povratka sa porodiljnog dopusta).Materijalni rashodi izvršeni su sa 90,99 % prema planu za 2014.g. i 110,78 % prema izvršenju 2013.g. Materi-jalni rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.Financijski rashodi izvršeni su sa 92,14 % za 2014.g. i 78,90 % prema 2013.godini. Financijski rashodi odnose se na otplate kredita i kamate, te bankarske usluge i usluge platnog prometa.Subvencije su izvršene prema planu za 2014.g. sa 61,26 % i 98,81 % prema izvršenju za 2013.g. Subvencije se od-nose na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.Na

Documents

SLUŽBENI - Općina Bistrabistra.hr/docs/glasnikbistre/GlasnikBistra_0315.pdf · Mostovi i armaturno-betonski radovi 14.400,00 1.769,55 4.4.1. Naselje Donja Bistra 4.4.2. Naselje