Lampiran 1 : Bagan Struktur Organisasi PT Purinusa Ekapersada

Mill Head

Sekertaris

Production

Department

Corrugator FinishingMaintanance

UtilityPaper Tube

Business

Department

Salesman Inner Sales PPIC

Finance & Accounting

Department

Accounting

HR

HRGAITFinance

GA

Mill Bos

ICAD

Lingkungan

Mobil Stop

WWT

Logistic

Paper Roll

Ware House &

Material

Finished Good

Transportasi

QC Purchasing

· ICAD (Internal Control Audidition)

· PPIC (Planing Product Intruction Control)

· HRGA (Human Resource General Affair)

· WWT (Waste Water Treatment)

Lampiran 2 : Flowchart Penjualan Kredit PT Purinusa Ekapersada

Bagian Sales & Marketing

Pelanggan datang

langsung atau melalui

Fax

PO

ZBPD

4

5

MC

6

POMC

POData

Penjualan

Data

Penjualan

Data

Penjualan

PO

PO

Via Fax

Konfirmasi

Pelanggan

Data

PenjualanMembuat

MC

Input data

PO

Data

PenjualanMembuat

SC

Menginput

MC

Data

PenjualanMembuat

ZBPD

Input No.

PO

PO

MC

MC

SCPO

PO

FLOWCHART PENJUALAN KREDIT PT PURINUSA EKAPERSADA

1

2 3

PO Data

Pelanggan

Pelnggan

Baru?

PO

Data

Piutang

Mengecek

data piutang

Data

Piutang

Terlambat?

mengoto

risasiPO

Tidak

Tidak Ya

PO

Data

pelanggan

Data

Pelanggan

Update

Pelanggan

Ya

mengotori

sasi

Id

pelanggan

PO

Pelanggan

Id

pelanggan

Mengisi hari

jatuh tempo

(day term) dan

batas kredit

Data

pelangganMencatat data

pelanggan baru

Input data

pelanggan baru

Bagian Credit Control

1

2

3

SyaratId

pelanggan

POId

pelanggan

Syarat

Data

Pelanggan

Mengeccek

data

pelanggan

Bagian PPIC

4

MCMengupdate

MC

5

6

Data

PenjualanMembuat

MO

Input no. SC

SC MO

7

MCData

Penjualan

MC

update

MC

PO

MC

MC

SC

MC

PO

8

8

Bagian Logistic

MO

MO

Menyiapkan

material

MO

10

11

tanggal

pengiriman barangMengecek

dan

menyiapkan

barang

DN1

2

3

4

5

12DN1

2

3

4

5

13

14

16

Data

Penjualan

Data

Persediaan

Mengecek

data

persediaan

Data

Penjualan

Membuat DN

Input data TS

Tersedia?

Membuat

permintaan

pembelian

Ya Tidak

TS3

TS3

DN4

Data

Persediaan

TS3

Prosedur

Pembelian

10

MO

Meproduk

si Barang

MO

Bagian Production Logistic Head

11

12

DN1

2

3

4

5

Mengotoris

asi

DN1

2

3

4

5

DN1

2

3

4

5

Pelanggan

DN2

3

4

5

15

Bagian Pengiriman Barang

13

14

16

Data

Penjualan

Data

Penjualan

SC

7

SC

SC

9

Data

Penjualan

Membuat TS

Input No. MO

Data

Penjualan

Mengecek

data

penjualan

TS3

MO

TS1

2

15

SC

DN2

3

17

DN2

3

DS2

Laporan

Hasil

Tagihan

Memeriksa

Laporan

Hasil

Tagihan

Laporan

Hasil

Tagihan

Pelanggan

Konfirmasi

Bagian Accounting Finance Head

Invoice

1

2

Invoice List

KB

Invoice

Memberi

cap dan

mengotori

sasi

Invoice

1

2

Invoice List

KB

Invoice

19

1823

Data

Penjualan

9

SC

24

Jurnal &

Buku BesarMencatat jurnal

& memosting

Buku Besar

Input transaksi

penjualan

Data

PenjualanMembuat

Invoice & FP

Input No. DN

DN2

Invoice

FP1

FP2

DN3

SC

Jurnal & Buku

BesarMencatat jurnal

& memosting

Buku Besar

Input

Penerimaan Kas

JurnalBuku

Besar DS2

Jurnal

Buku

Besar

Bagian Finance

17

InvoiceDN2

FP1

FP1

DN2

Menyusun

dokumen

Invoice

1

2

Invoice List

KB

Invoice

20

19

18

25

2

1

Invoice

FP

DN

KB1

2

Invoice List

Laporan

Kontra Bon Membuat

Laporan

Kontra Bon

Input data KB

Laporan

Kontra

Bon

2

1

Invoice

FPDN

KB1

2

Invoice List

Data

Penjualan

Pelanggan

Konfirmasi

Invoice

Invoice List

KB1

2

Uang

DS1

Data

Penjualan Membuat

Invoice List &

KBInput No.

Invoice

Membuat Laporan Kontra

Bon empat hari sekali

Bagian Finance

21

BPUang

Membuat

DS

Laporan

Hasil

Tagihan

KB2

BPUang

22

23

24

DS2

KB2

BP

DS3

KB2

Penerimaan

kasMencatat

penerimaan kas

Input BP

Uang

DS1

Laporan

Hasil

Tagihan Membuat

Laporan Hasil

Tagihan

Input data KB

KB2

BP

DS3

20

Pelanggan

21

InvoiceFP

DN

KB1

2Invoice List

21

Laporan

Kontra

Bon

Membayar?

Laporan

Kontra

Bon

KB2

BP

Uang

Memberi

tanda

T(Tertagih)

Memberi tanda

BT

(BelumTertagih)

TidakYa

Tanggal jatuh

tempo

pembayaran

KB2

BP

Uang

Laporan

Kontra

Bon

KB2 Laporan

Kontra

Bon

Pelanggan

Collector

21

Laporan

Kontra

Bon

KB2

BP

Uang

Memberi

tanda

T(Tertagih)

KB2

BP

Uang

Laporan

Kontra

Bon

KB2 Laporan

Kontra

Bon

KB2 Laporan

Kontra

Bon

Kasir

UangDS

1

Mengecek

uang

dengan DS

Cocok?

Uang

Bank

ya Tidak

25

22

Jadwal

penyerahan

kas

Mengecek

jadwal

penyerahan kas Uang

DS1

Jadwal

penyerahan

kas

Hari ini?

Uang

Tanggal

penyerahan kas

Ya

DS1 DS

1

Tidak

Mengecek DS

dan uang

UangDS1

Bank

Lampiran 3: Purchase Order

To : PO Date :

Phone :

Contact :

FOB :

Terms :

Delivery Date :

PURCHASE ORDERPO No:

Acknowledged by

Date (dd/mm/yy)

No Description Qty

Lampiran 4: Master Card

Lampiran 5: ZBPD (Bottom Price Detail Calculation)

Master Card No. :

Master Card Date :

Sold to : Order Qty :

PO No. :

PO Date :

Material :

Substance :

Weight :

Detail Bottom Price for/partition/Layer Per PC

Paper Cost

waste

Ink

Other Chemical

Energy

Wax

Die cut

Rubber Poly

Freight Cost

Loading Cost

Wrapping

Pallet Cost

Strapping Cost

Additional Variable Cost

Safety Margin

Total Variable Cost

Labor Cost

Admin Cost

Additional Fix Cost

Incremental Margin

Rounding

Total Bottom Price

Sales Price

Bottom Price Margin

BOTTOM PRICE DETAIL CALCULATION

Lampiran 6: Sales Confirmation

SC No. :

Order Date :

Sales Person :

Customer : PO No. :

PO Date :

Phone No. :

Plant :

Ship to Address : Delivery Terms :

Delivery Date :

Payment Terms :

No Material Description Order Qty Price/Unit Total Value

Order Subtotal Value

Output Tax (PPN)

Final Amount

Remarks :

SALES CONFIRMATION

Material Code Total Unit

Lampiran 7: Manufacturing Order

Lampiran 8: Delivery Note

Means of transport : Delivery No :

Means of transport no : Delivery Date :

Driver : Good Issue Date :

Carrier : Plant :

Inco Terms : Shipment No :

No

Remarks:

Barang diterima dalam kondisi baik dan jumlah sesuai

Receiving by

Customer

Acknowledged by

Material

Logistic

Acknowledged by

DELIVERY NOTE

No Storange LogisticDeliveryDelivery

Lampiran 9: Transfer Slip

Lampiran 10: Invoice

Customer Name : Invoice No/Date :

SC No/Date :

Purchase Order No :

DN No/Date :

Sales Name :

Delivery Terms : Customer Code :

Delivery Date :

Payment Terms :

No Order Quantity Total Unit Net Value

Order sub total value

Output tax (PPN)

Final Ammount

Say Total :

Remarks :

Mengetahui

Bagian Finance

INVOICE

Price/UnitMat Code

Lampiran 11: Faktur Pajak

No. Seri Faktur Pajak : Invoice No :

Pengusaha Kena Pajak

Alamat :

NPWP :

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima JKP

Nama :

Alamat :

No

Harga Jual

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi uang muka yang telah ditrima

DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

PPN= 10% X DPP

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tarif DPP

FAKTUR PAJAK

Jumlah

PPn BM

Harga Jual/Pengganti/Uang Muka

Mengetahui

Bagian Accounting

Nama Barang Kena Pajak/JKP

Lampiran 12: Invoice List

Customer Name : Invoice List No./Date :

Addres : SC No./Date :

NPWP : PO No. :

DN No./Date :

Order Sales Total Value

Output Tax (PPN)

Final Amount

Say Total :

Mengetahui

Bagian Finance

INVOICE LIST

No Product Description Net Value

Lampiran 13: Deposit Slip

Document No. : 331.AA.A.3-1

Effective Date : 01.01.200

Revisioon : 0

Company : Location : Department : Date (dd/mm/yy) :

Code : Code : Code : Number :

Depositor's Name : ID No : SAP Doc. No.: -

Say Tiga Ratus

Deposit Receiving

Date (dd/mm/yy) Date (dd/mm/yy)

Superior Depositor CashierAcknowledged by

DEPOSIT SLIP

SLIP PENYETORAN KAS

CashAmount Rate KursCurrentcy

Customer Name

Customer Code

Description Cashflow Code

Maturity DateBank Name

Account Number

Cheque

Type of Deposit

Lampiran 14: Kontra Bon

Customer Name :

Address :

NPWP :

No Date Invoice FP No. TJT Jumlah setelah PPN

Total

Remark :

Diterima oleh :

Tanggal Terima :

Tanggal Kembali :

Mengetahi

Bagian Finance

Invoice No

KONTRA BON

Lampiran 15: Purchase Request

No. PR :

Date :

Requestor :

Department :

Material Number Quantity

Total

PURCHASE REQUEST

Approval by

Description

Lampiran 16: Bukti Pembayaran

BILYET GIRO No :

Diminta kepada saudara pada tanggal

Rekening kami sejumlah

Untuk rekening no atas nama pada Bank

BCA

Diketahui oleh

Lampiran 17: Identitas Pelanggan

No. ID :

Nama Perusahaan :

Alamat :

NPWP :

Kontak Person :

Jabatan :

Telepon :

Email :

Website :

Hari Discount :

Hari Jatuh Tempo :

Discount :

Denda Keterlambatan :

Batas Kredit :

Pembeli Diketahui oleh

Identitas Pelanggan

Lampiran 18: Laporan Kontra Bon

Tanggal : Nama Collector :

Nama Customer TotalNo Invoice

Laporan Kontra Bon

No

Lampiran 19: Laporan Hasil Tagihan

Tanggal : Nama Collector :

Nama Customer Total

Laporan Hasil Tagihan

No No Invoice

Lampiran 20: Surat Keterangan Kerja Praktek dari Perusahaan

Lampiran 21: Rekap Kehadiran

Lampiran 22: Jurnal Kerja Praktek Lapangan

Lampiran 23: Jurnal Bimbingan